貝萊德ESG靈活策劃保守型基金 ESG靈活策劃保守型基金在審慎風險程度下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。

基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值 美元 18,874,595 股份成立日期 2021年12月15日 基金成立日期 2021年12月15日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2368538372 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.40% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 100000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFCCDU SEDOL BMW7143 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德ESG靈活策劃保守型基金 Inception Date 2021年12月15日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 4,745.06 Number of Securities 22.00 Shares Outstanding 500.00 成分股名稱 比重(%) ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 17.7627 ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D 12.8799 ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF 9.2001 ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 8.7659 ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 8.0708 ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 7.6749 ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 6.7102 ISHS $ ASIA IG CORP BOND ETF USD A 5.1793 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 3.9013 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 2.8836 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 9.49 0.02 0.21119324181626187 2024年3月27日 9.47 0.02 0.21164021164021163 2024年3月26日 9.45 -0.01 -0.10570824524312897 2024年3月25日 9.46 -0.02 -0.2109704641350211 2024年3月22日 9.48 0.02 0.21141649048625794 2024年3月21日 9.46 0.04 0.42462845010615713 2024年3月20日 9.42 0.03 0.3194888178913738 2024年3月19日 9.39 0.01 0.10660980810234541 2024年3月18日 9.38 -0.01 -0.10649627263045794 2024年3月15日 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 2024年3月14日 9.41 -0.05 -0.5285412262156448 2024年3月13日 9.46 0 0 2024年3月12日 9.46 -0.01 -0.10559662090813093 2024年3月11日 9.47 -0.02 -0.2107481559536354 2024年3月8日 9.49 0.02 0.21119324181626187 2024年3月7日 9.47 0.02 0.21164021164021163 2024年3月6日 9.45 0.03 0.3184713375796178 2024年3月5日 9.42 0 0 2024年3月4日 9.42 0.05 0.5336179295624333 2024年3月1日 9.37 0 0 2024年2月29日 9.37 0.03 0.32119914346895073 2024年2月28日 9.34 -0.01 -0.10695187165775401 2024年2月27日 9.35 -0.03 -0.31982942430703626 2024年2月26日 9.38 0.03 0.32085561497326204 2024年2月23日 9.35 0.01 0.10706638115631692 2024年2月22日 9.34 0.01 0.10718113612004287 2024年2月21日 9.33 0.01 0.1072961373390558 2024年2月20日 9.32 0.01 0.10741138560687433 2024年2月19日 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 2024年2月16日 9.32 -0.02 -0.21413276231263384 2024年2月15日 9.34 0.06 0.646551724137931 2024年2月14日 9.28 -0.03 -0.322234156820623 2024年2月13日 9.31 -0.04 -0.42780748663101603 2024年2月12日 9.35 0 0 2024年2月9日 9.35 0 0 2024年2月8日 9.35 -0.01 -0.10683760683760683 2024年2月7日 9.36 0.03 0.3215434083601286 2024年2月6日 9.33 -0.01 -0.10706638115631692 2024年2月5日 9.34 -0.05 -0.5324813631522897 2024年2月2日 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 2024年2月1日 9.41 0 0 2024年1月31日 9.41 0.03 0.31982942430703626 2024年1月30日 9.38 0.04 0.4282655246252677 2024年1月29日 9.34 0.01 0.10718113612004287 2024年1月26日 9.33 0.01 0.1072961373390558 2024年1月25日 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 2024年1月24日 9.33 0.02 0.21482277121374865 2024年1月23日 9.31 -0.02 -0.21436227224008575 2024年1月22日 9.33 0.05 0.5387931034482759 2024年1月19日 9.28 0 0 2024年1月18日 9.28 0.01 0.10787486515641856 2024年1月17日 9.27 -0.05 -0.5364806866952789 2024年1月16日 9.32 -0.04 -0.42735042735042733 2024年1月15日 9.36 0 0 2024年1月12日 9.36 0.03 0.3215434083601286 2024年1月11日 9.33 0.01 0.1072961373390558 2024年1月10日 9.32 0.02 0.21505376344086022 2024年1月9日 9.3 0.03 0.32362459546925565 2024年1月8日 9.27 0.01 0.1079913606911447 2024年1月5日 9.26 -0.04 -0.43010752688172044 2024年1月4日 9.3 0 0 2024年1月3日 9.3 -0.04 -0.4282655246252677 2024年1月2日 9.34 -0.05 -0.5324813631522897 2023年12月29日 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 2023年12月28日 9.41 0.02 0.21299254526091588 2023年12月27日 9.39 0.03 0.32051282051282054 2023年12月22日 9.36 0.01 0.10695187165775401 2023年12月21日 9.35 0.01 0.10706638115631692 2023年12月20日 9.34 0.01 0.10718113612004287 2023年12月19日 9.33 0.02 0.21482277121374865 2023年12月18日 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 2023年12月15日 9.32 0.01 0.10741138560687433 2023年12月14日 9.31 0.16 1.7486338797814207 2023年12月13日 9.15 0.03 0.32894736842105265 2023年12月12日 9.12 0.02 0.21978021978021978 2023年12月11日 9.1 -0.02 -0.21929824561403508 2023年12月8日 9.12 0 0 2023年12月7日 9.12 -0.01 -0.10952902519167579 2023年12月6日 9.13 0.04 0.44004400440044006 2023年12月5日 9.09 0.01 0.11013215859030837 2023年12月4日 9.08 0.04 0.4424778761061947 2023年12月1日 9.04 -0.01 -0.11049723756906077 2023年11月30日 9.05 -0.01 -0.11037527593818984 2023年11月29日 9.06 0.08 0.89086859688196 2023年11月28日 8.98 0.02 0.22321428571428573 2023年11月27日 8.96 0 0 2023年11月24日 8.96 -0.02 -0.22271714922049 2023年11月23日 8.98 0 0 2023年11月22日 8.98 0.02 0.22321428571428573 2023年11月21日 8.96 0.03 0.335946248600224 2023年11月20日 8.93 -0.01 -0.11185682326621924 2023年11月17日 8.94 0.03 0.3367003367003367 2023年11月16日 8.91 0.02 0.2249718785151856 2023年11月15日 8.89 0.02 0.2254791431792559 2023年11月14日 8.87 0.1 1.1402508551881414 2023年11月13日 8.77 -0.02 -0.22753128555176336 2023年11月10日 8.79 -0.03 -0.3401360544217687 2023年11月9日 8.82 0.02 0.22727272727272727 2023年11月8日 8.8 0.02 0.22779043280182232 2023年11月7日 8.78 -0.01 -0.11376564277588168 2023年11月6日 8.79 -0.01 -0.11363636363636363 2023年11月3日 8.8 0.08 0.9174311926605505 2023年11月2日 8.72 0.15 1.750291715285881 2023年10月31日 8.57 0.03 0.351288056206089 2023年10月30日 8.54 -0.02 -0.2336448598130841 2023年10月27日 8.56 0.02 0.234192037470726 2023年10月26日 8.54 -0.04 -0.4662004662004662 2023年10月25日 8.58 -0.01 -0.11641443538998836 2023年10月24日 8.59 0.06 0.7033997655334114 2023年10月23日 8.53 -0.03 -0.35046728971962615 2023年10月20日 8.56 -0.03 -0.3492433061699651 2023年10月19日 8.59 -0.04 -0.46349942062572425 2023年10月18日 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 2023年10月17日 8.66 -0.02 -0.2304147465437788 2023年10月16日 8.68 -0.04 -0.45871559633027525 2023年10月13日 8.72 -0.03 -0.34285714285714286 2023年10月12日 8.75 0.01 0.11441647597254005 2023年10月11日 8.74 0.05 0.5753739930955121 2023年10月10日 8.69 0.05 0.5787037037037037 2023年10月9日 8.64 0.06 0.6993006993006993 2023年10月6日 8.58 -0.05 -0.5793742757821553 2023年10月5日 8.63 0.03 0.3488372093023256 2023年10月4日 8.6 -0.05 -0.5780346820809249 2023年10月3日 8.65 -0.04 -0.46029919447640966 2023年10月2日 8.69 -0.07 -0.7990867579908676 2023年9月29日 8.76 0.08 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-0.04 -0.4241781548250265 2022年3月11日 9.43 -0.03 -0.3171247357293869 2022年3月10日 9.46 0.01 0.10582010582010581 2022年3月9日 9.45 0.01 0.1059322033898305 2022年3月8日 9.44 -0.06 -0.631578947368421 2022年3月7日 9.5 -0.06 -0.6276150627615062 2022年3月4日 9.56 -0.02 -0.20876826722338204 2022年3月3日 9.58 -0.01 -0.10427528675703858 2022年3月2日 9.59 -0.04 -0.4153686396677051 2022年3月1日 9.63 0.06 0.6269592476489029 2022年2月28日 9.57 0.04 0.4197271773347324 2022年2月25日 9.53 0.06 0.6335797254487856 2022年2月24日 9.47 -0.11 -1.1482254697286012 2022年2月23日 9.58 -0.02 -0.20833333333333334 2022年2月22日 9.6 -0.01 -0.1040582726326743 2022年2月21日 9.61 -0.03 -0.3112033195020747 2022年2月18日 9.64 -0.02 -0.2070393374741201 2022年2月17日 9.66 0.02 0.2074688796680498 2022年2月16日 9.64 0.01 0.10384215991692627 2022年2月15日 9.63 -0.01 -0.1037344398340249 2022年2月14日 9.64 -0.06 -0.6185567010309279 2022年2月11日 9.7 -0.05 -0.5128205128205128 2022年2月10日 9.75 -0.01 -0.10245901639344263 2022年2月9日 9.76 0.04 0.411522633744856 2022年2月8日 9.72 0 0 2022年2月7日 9.72 -0.03 -0.3076923076923077 2022年2月4日 9.75 -0.04 -0.40858018386108275 2022年2月3日 9.79 -0.04 -0.4069175991861648 2022年2月2日 9.83 0.04 0.40858018386108275 2022年2月1日 9.79 0.04 0.41025641025641024 2022年1月31日 9.75 0.07 0.7231404958677686 2022年1月28日 9.68 -0.06 -0.6160164271047228 2022年1月27日 9.74 -0.05 -0.5107252298263534 2022年1月26日 9.79 0.04 0.41025641025641024 2022年1月25日 9.75 -0.02 -0.2047082906857728 2022年1月24日 9.77 -0.05 -0.5091649694501018 2022年1月21日 9.82 -0.03 -0.30456852791878175 2022年1月20日 9.85 -0.01 -0.10141987829614604 2022年1月19日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2022年1月18日 9.87 -0.05 -0.5040322580645161 2022年1月17日 9.92 -0.02 -0.2012072434607646 2022年1月14日 9.94 -0.05 -0.5005005005005005 2022年1月13日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2022年1月12日 9.98 0.04 0.4024144869215292 2022年1月11日 9.94 0.04 0.40404040404040403 2022年1月10日 9.9 -0.06 -0.6024096385542169 2022年1月7日 9.96 0 0 2022年1月6日 9.96 -0.08 -0.796812749003984 2022年1月5日 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 2022年1月4日 10.07 -0.03 -0.297029702970297 2022年1月3日 10.1 0 0 2021年12月31日 10.1 0.01 0.09910802775024777 2021年12月30日 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 2021年12月29日 10.1 0 0 2021年12月28日 10.1 0.03 0.29791459781529295 2021年12月27日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2021年12月23日 10.06 0.03 0.29910269192422734 2021年12月22日 10.03 0.04 0.4004004004004004 2021年12月21日 9.99 0 0 2021年12月20日 9.99 -0.04 -0.3988035892323031 2021年12月17日 10.03 -0.03 -0.2982107355864811 2021年12月16日 10.06 0.06 0.6 2021年12月15日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德ESG靈活策劃保守型基金 股份成立日期 15-12月-2021 截至 表現 2021年12月31日 -- 2022年1月31日 -3.465347 2022年2月28日 -1.846154 2022年3月31日 -0.104493 2022年4月30日 -3.870293 2022年5月31日 -0.108814 2022年6月30日 -3.921569 2022年7月31日 3.514739 2022年8月31日 -1.861993 2022年9月30日 -4.6875 2022年10月31日 0 2022年11月30日 2.810304 2022年12月31日 -0.455581 2023年1月31日 3.089245 2023年2月28日 -2.552719 2023年3月31日 2.3918 2023年4月30日 0.778643 2023年5月31日 -1.214128 2023年6月30日 0.893855 2023年7月31日 0.885936 2023年8月31日 -1.207464 2023年9月30日 -2.666667 2023年10月31日 -2.16895 2023年11月30日 5.600933 2023年12月31日 3.756906 2024年1月31日 0.212993 2024年2月29日 -0.42508 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。