貝萊德ESG靈活策劃保守型基金
ESG靈活策劃保守型基金在審慎風險程度下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。
基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值
美元 18,874,595
股份成立日期
2021年12月15日
基金成立日期
2021年12月15日
貨幣(本地)
USD
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2368538372
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.40%
表現費
0.00%
最低首次投資額
美元 100000
最低其後投資額
美元 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFCCDU
SEDOL
BMW7143
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德ESG靈活策劃保守型基金
Inception Date
2021年12月15日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 4,745.06
Number of Securities
22.00
Shares Outstanding
500.00
成分股名稱
比重(%)
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
17.7627
ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D
12.8799
ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF
9.2001
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
8.7659
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST
8.0708
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
7.6749
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D
6.7102
ISHS $ ASIA IG CORP BOND ETF USD A
5.1793
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
3.9013
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
2.8836
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
9.49
0.02
0.21119324181626187
2024年3月27日
9.47
0.02
0.21164021164021163
2024年3月26日
9.45
-0.01
-0.10570824524312897
2024年3月25日
9.46
-0.02
-0.2109704641350211
2024年3月22日
9.48
0.02
0.21141649048625794
2024年3月21日
9.46
0.04
0.42462845010615713
2024年3月20日
9.42
0.03
0.3194888178913738
2024年3月19日
9.39
0.01
0.10660980810234541
2024年3月18日
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
2024年3月15日
9.39
-0.02
-0.21253985122210414
2024年3月14日
9.41
-0.05
-0.5285412262156448
2024年3月13日
9.46
0
0
2024年3月12日
9.46
-0.01
-0.10559662090813093
2024年3月11日
9.47
-0.02
-0.2107481559536354
2024年3月8日
9.49
0.02
0.21119324181626187
2024年3月7日
9.47
0.02
0.21164021164021163
2024年3月6日
9.45
0.03
0.3184713375796178
2024年3月5日
9.42
0
0
2024年3月4日
9.42
0.05
0.5336179295624333
2024年3月1日
9.37
0
0
2024年2月29日
9.37
0.03
0.32119914346895073
2024年2月28日
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
2024年2月27日
9.35
-0.03
-0.31982942430703626
2024年2月26日
9.38
0.03
0.32085561497326204
2024年2月23日
9.35
0.01
0.10706638115631692
2024年2月22日
9.34
0.01
0.10718113612004287
2024年2月21日
9.33
0.01
0.1072961373390558
2024年2月20日
9.32
0.01
0.10741138560687433
2024年2月19日
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
2024年2月16日
9.32
-0.02
-0.21413276231263384
2024年2月15日
9.34
0.06
0.646551724137931
2024年2月14日
9.28
-0.03
-0.322234156820623
2024年2月13日
9.31
-0.04
-0.42780748663101603
2024年2月12日
9.35
0
0
2024年2月9日
9.35
0
0
2024年2月8日
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
2024年2月7日
9.36
0.03
0.3215434083601286
2024年2月6日
9.33
-0.01
-0.10706638115631692
2024年2月5日
9.34
-0.05
-0.5324813631522897
2024年2月2日
9.39
-0.02
-0.21253985122210414
2024年2月1日
9.41
0
0
2024年1月31日
9.41
0.03
0.31982942430703626
2024年1月30日
9.38
0.04
0.4282655246252677
2024年1月29日
9.34
0.01
0.10718113612004287
2024年1月26日
9.33
0.01
0.1072961373390558
2024年1月25日
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
2024年1月24日
9.33
0.02
0.21482277121374865
2024年1月23日
9.31
-0.02
-0.21436227224008575
2024年1月22日
9.33
0.05
0.5387931034482759
2024年1月19日
9.28
0
0
2024年1月18日
9.28
0.01
0.10787486515641856
2024年1月17日
9.27
-0.05
-0.5364806866952789
2024年1月16日
9.32
-0.04
-0.42735042735042733
2024年1月15日
9.36
0
0
2024年1月12日
9.36
0.03
0.3215434083601286
2024年1月11日
9.33
0.01
0.1072961373390558
2024年1月10日
9.32
0.02
0.21505376344086022
2024年1月9日
9.3
0.03
0.32362459546925565
2024年1月8日
9.27
0.01
0.1079913606911447
2024年1月5日
9.26
-0.04
-0.43010752688172044
2024年1月4日
9.3
0
0
2024年1月3日
9.3
-0.04
-0.4282655246252677
2024年1月2日
9.34
-0.05
-0.5324813631522897
2023年12月29日
9.39
-0.02
-0.21253985122210414
2023年12月28日
9.41
0.02
0.21299254526091588
2023年12月27日
9.39
0.03
0.32051282051282054
2023年12月22日
9.36
0.01
0.10695187165775401
2023年12月21日
9.35
0.01
0.10706638115631692
2023年12月20日
9.34
0.01
0.10718113612004287
2023年12月19日
9.33
0.02
0.21482277121374865
2023年12月18日
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
2023年12月15日
9.32
0.01
0.10741138560687433
2023年12月14日
9.31
0.16
1.7486338797814207
2023年12月13日
9.15
0.03
0.32894736842105265
2023年12月12日
9.12
0.02
0.21978021978021978
2023年12月11日
9.1
-0.02
-0.21929824561403508
2023年12月8日
9.12
0
0
2023年12月7日
9.12
-0.01
-0.10952902519167579
2023年12月6日
9.13
0.04
0.44004400440044006
2023年12月5日
9.09
0.01
0.11013215859030837
2023年12月4日
9.08
0.04
0.4424778761061947
2023年12月1日
9.04
-0.01
-0.11049723756906077
2023年11月30日
9.05
-0.01
-0.11037527593818984
2023年11月29日
9.06
0.08
0.89086859688196
2023年11月28日
8.98
0.02
0.22321428571428573
2023年11月27日
8.96
0
0
2023年11月24日
8.96
-0.02
-0.22271714922049
2023年11月23日
8.98
0
0
2023年11月22日
8.98
0.02
0.22321428571428573
2023年11月21日
8.96
0.03
0.335946248600224
2023年11月20日
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
2023年11月17日
8.94
0.03
0.3367003367003367
2023年11月16日
8.91
0.02
0.2249718785151856
2023年11月15日
8.89
0.02
0.2254791431792559
2023年11月14日
8.87
0.1
1.1402508551881414
2023年11月13日
8.77
-0.02
-0.22753128555176336
2023年11月10日
8.79
-0.03
-0.3401360544217687
2023年11月9日
8.82
0.02
0.22727272727272727
2023年11月8日
8.8
0.02
0.22779043280182232
2023年11月7日
8.78
-0.01
-0.11376564277588168
2023年11月6日
8.79
-0.01
-0.11363636363636363
2023年11月3日
8.8
0.08
0.9174311926605505
2023年11月2日
8.72
0.15
1.750291715285881
2023年10月31日
8.57
0.03
0.351288056206089
2023年10月30日
8.54
-0.02
-0.2336448598130841
2023年10月27日
8.56
0.02
0.234192037470726
2023年10月26日
8.54
-0.04
-0.4662004662004662
2023年10月25日
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
2023年10月24日
8.59
0.06
0.7033997655334114
2023年10月23日
8.53
-0.03
-0.35046728971962615
2023年10月20日
8.56
-0.03
-0.3492433061699651
2023年10月19日
8.59
-0.04
-0.46349942062572425
2023年10月18日
8.63
-0.03
-0.3464203233256351
2023年10月17日
8.66
-0.02
-0.2304147465437788
2023年10月16日
8.68
-0.04
-0.45871559633027525
2023年10月13日
8.72
-0.03
-0.34285714285714286
2023年10月12日
8.75
0.01
0.11441647597254005
2023年10月11日
8.74
0.05
0.5753739930955121
2023年10月10日
8.69
0.05
0.5787037037037037
2023年10月9日
8.64
0.06
0.6993006993006993
2023年10月6日
8.58
-0.05
-0.5793742757821553
2023年10月5日
8.63
0.03
0.3488372093023256
2023年10月4日
8.6
-0.05
-0.5780346820809249
2023年10月3日
8.65
-0.04
-0.46029919447640966
2023年10月2日
8.69
-0.07
-0.7990867579908676
2023年9月29日
8.76
0.08
0.9216589861751152
2023年9月28日
8.68
-0.07
-0.8
2023年9月27日
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
2023年9月26日
8.76
-0.02
-0.22779043280182232
2023年9月25日
8.78
-0.02
-0.22727272727272727
2023年9月22日
8.8
-0.02
-0.22675736961451248
2023年9月21日
8.82
-0.08
-0.898876404494382
2023年9月20日
8.9
0.01
0.1124859392575928
2023年9月19日
8.89
0
0
2023年9月18日
8.89
-0.03
-0.336322869955157
2023年9月15日
8.92
-0.01
-0.11198208286674133
2023年9月14日
8.93
0.03
0.33707865168539325
2023年9月13日
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
2023年9月12日
8.91
-0.01
-0.11210762331838565
2023年9月11日
8.92
-0.01
-0.11198208286674133
2023年9月8日
8.93
0.04
0.4499437570303712
2023年9月7日
8.89
-0.03
-0.336322869955157
2023年9月6日
8.92
-0.02
-0.22371364653243847
2023年9月5日
8.94
-0.03
-0.33444816053511706
2023年9月4日
8.97
-0.03
-0.3333333333333333
2023年9月1日
9
0
0
2023年8月31日
9
0.02
0.22271714922049
2023年8月30日
8.98
0.06
0.672645739910314
2023年8月29日
8.92
0.02
0.2247191011235955
2023年8月28日
8.9
0.02
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2022年3月17日
9.49
0.06
0.6362672322375398
2022年3月16日
9.43
0.08
0.8556149732620321
2022年3月15日
9.35
-0.04
-0.42598509052183176
2022年3月14日
9.39
-0.04
-0.4241781548250265
2022年3月11日
9.43
-0.03
-0.3171247357293869
2022年3月10日
9.46
0.01
0.10582010582010581
2022年3月9日
9.45
0.01
0.1059322033898305
2022年3月8日
9.44
-0.06
-0.631578947368421
2022年3月7日
9.5
-0.06
-0.6276150627615062
2022年3月4日
9.56
-0.02
-0.20876826722338204
2022年3月3日
9.58
-0.01
-0.10427528675703858
2022年3月2日
9.59
-0.04
-0.4153686396677051
2022年3月1日
9.63
0.06
0.6269592476489029
2022年2月28日
9.57
0.04
0.4197271773347324
2022年2月25日
9.53
0.06
0.6335797254487856
2022年2月24日
9.47
-0.11
-1.1482254697286012
2022年2月23日
9.58
-0.02
-0.20833333333333334
2022年2月22日
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
2022年2月21日
9.61
-0.03
-0.3112033195020747
2022年2月18日
9.64
-0.02
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2022年2月17日
9.66
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2022年2月16日
9.64
0.01
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2022年2月15日
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
2022年2月14日
9.64
-0.06
-0.6185567010309279
2022年2月11日
9.7
-0.05
-0.5128205128205128
2022年2月10日
9.75
-0.01
-0.10245901639344263
2022年2月9日
9.76
0.04
0.411522633744856
2022年2月8日
9.72
0
0
2022年2月7日
9.72
-0.03
-0.3076923076923077
2022年2月4日
9.75
-0.04
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2022年2月3日
9.79
-0.04
-0.4069175991861648
2022年2月2日
9.83
0.04
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2022年2月1日
9.79
0.04
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2022年1月31日
9.75
0.07
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2022年1月28日
9.68
-0.06
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2022年1月27日
9.74
-0.05
-0.5107252298263534
2022年1月26日
9.79
0.04
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2022年1月25日
9.75
-0.02
-0.2047082906857728
2022年1月24日
9.77
-0.05
-0.5091649694501018
2022年1月21日
9.82
-0.03
-0.30456852791878175
2022年1月20日
9.85
-0.01
-0.10141987829614604
2022年1月19日
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
2022年1月18日
9.87
-0.05
-0.5040322580645161
2022年1月17日
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
2022年1月14日
9.94
-0.05
-0.5005005005005005
2022年1月13日
9.99
0.01
0.10020040080160321
2022年1月12日
9.98
0.04
0.4024144869215292
2022年1月11日
9.94
0.04
0.40404040404040403
2022年1月10日
9.9
-0.06
-0.6024096385542169
2022年1月7日
9.96
0
0
2022年1月6日
9.96
-0.08
-0.796812749003984
2022年1月5日
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
2022年1月4日
10.07
-0.03
-0.297029702970297
2022年1月3日
10.1
0
0
2021年12月31日
10.1
0.01
0.09910802775024777
2021年12月30日
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
2021年12月29日
10.1
0
0
2021年12月28日
10.1
0.03
0.29791459781529295
2021年12月27日
10.07
0.01
0.09940357852882704
2021年12月23日
10.06
0.03
0.29910269192422734
2021年12月22日
10.03
0.04
0.4004004004004004
2021年12月21日
9.99
0
0
2021年12月20日
9.99
-0.04
-0.3988035892323031
2021年12月17日
10.03
-0.03
-0.2982107355864811
2021年12月16日
10.06
0.06
0.6
2021年12月15日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德ESG靈活策劃保守型基金
股份成立日期
15-12月-2021
截至
表現
2021年12月31日
--
2022年1月31日
-3.465347
2022年2月28日
-1.846154
2022年3月31日
-0.104493
2022年4月30日
-3.870293
2022年5月31日
-0.108814
2022年6月30日
-3.921569
2022年7月31日
3.514739
2022年8月31日
-1.861993
2022年9月30日
-4.6875
2022年10月31日
0
2022年11月30日
2.810304
2022年12月31日
-0.455581
2023年1月31日
3.089245
2023年2月28日
-2.552719
2023年3月31日
2.3918
2023年4月30日
0.778643
2023年5月31日
-1.214128
2023年6月30日
0.893855
2023年7月31日
0.885936
2023年8月31日
-1.207464
2023年9月30日
-2.666667
2023年10月31日
-2.16895
2023年11月30日
5.600933
2023年12月31日
3.756906
2024年1月31日
0.212993
2024年2月29日
-0.42508
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。