28-3月-2024
iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF
Inception Date
2021年10月18日
Fund Holdings as of
2024年3月28日
Number of Securities
33.00
Shares Outstanding
3,924,000.00
股票代號
成分股名稱
行業
資產類別
市值
比重(%)
面值
股份數目
Par Value
地區
上市交易所
貨幣
實際期限
FX Rate
到期日
到期收益率(%)
Market Currency
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
14445141.54
7.23945
14445141.54
14100000
14100000
中國
--
CNY
1.94
1
2026年3月24日
3.35
CNY
2021年3月24日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
14414782.68
7.22424
14414782.68
13700000
13700000
中國
--
CNY
1.92
1
2026年4月5日
3.18
CNY
2016年4月5日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
14355921.1
7.19474
14355921.1
13500000
13500000
中國
--
CNY
1
1
2025年4月13日
4.21
CNY
2015年4月7日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
13920375.6
6.97646
13920375.6
13400000
13400000
中國
--
CNY
2.3
1
2026年8月25日
3.05
CNY
2016年8月25日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
12668101.82
6.34886
12668101.82
12400000
12400000
中國
--
CNY
0.85
1
2025年2月5日
3.81
CNY
2015年2月3日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
10638152.17
5.33151
10638152.17
9900000
9900000
中國
--
CNY
0.96
1
2025年4月2日
4.73
CNY
2018年4月2日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
9402097.3
4.71204
9402097.3
9200000
9200000
中國
--
CNY
0.91
1
2025年2月27日
3.97
CNY
2015年2月27日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
9156259.38
4.58883
9156259.38
9000000
9000000
中國
--
CNY
2.35
1
2026年9月7日
2.35
CNY
2023年9月4日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
8434115.38
4.22692
8434115.38
8200000
8200000
中國
--
CNY
1.73
1
2026年1月6日
3.33
CNY
2016年1月6日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
7461594.36
3.73952
7461594.36
7300000
7300000
中國
--
CNY
1.3
1
2025年7月27日
2.46
CNY
2022年7月27日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
7334732.67
3.67594
7334732.67
7100000
7100000
中國
--
CNY
1.86
1
2026年2月26日
3.68
CNY
2019年2月26日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
6522222.34
3.26873
6522222.34
6300000
6300000
中國
--
CNY
1.52
1
2025年10月23日
3.43
CNY
2020年10月23日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
5791043.91
2.90229
5791043.91
5600000
5600000
中國
--
CNY
0.79
1
2025年1月12日
4.98
CNY
2018年1月12日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
5674093.35
2.84368
5674093.35
5400000
5400000
中國
--
CNY
2.02
1
2026年5月14日
3.22
CNY
2021年5月13日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
5434606.36
2.72366
5434606.36
5300000
5300000
中國
--
CNY
1.86
1
2026年2月22日
3.33
CNY
2016年2月22日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
5430995.22
2.72185
5430995.22
5200000
5200000
中國
--
CNY
1.4
1
2025年9月10日
3.74
CNY
2015年9月8日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
4674280.88
2.3426
4674280.88
4600000
4600000
中國
--
CNY
0.6
1
2024年11月5日
2.76
CNY
2021年11月4日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
4551237.55
2.28094
4551237.55
4500000
4500000
中國
--
CNY
0.92
1
2025年3月2日
2.93
CNY
2020年2月27日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
4372743.8
2.19148
4372743.8
4200000
4200000
中國
--
CNY
2.33
1
2026年9月5日
3.18
CNY
2016年9月5日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
3858798.71
1.93391
3858798.71
3800000
3800000
中國
--
CNY
2.8
1
2027年2月24日
2.65
CNY
2022年2月22日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
3736942.62
1.87284
3736942.62
3600000
3600000
中國
--
CNY
2.26
1
2026年8月11日
2.99
CNY
2021年8月9日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
3697872.57
1.85326
3697872.57
3600000
3600000
中國
--
CNY
1.17
1
2025年6月10日
2.57
CNY
2022年6月9日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
3551642.3
1.77997
3551642.3
3400000
3400000
中國
--
CNY
1.57
1
2025年11月12日
4
CNY
2018年11月12日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
3241603.99
1.62459
3241603.99
3200000
3200000
中國
--
CNY
1.92
1
2026年3月16日
2.72
CNY
2023年3月13日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
2928903.02
1.46787
2928903.02
2900000
2900000
中國
--
CNY
2.68
1
2027年1月5日
2.34
CNY
2024年1月3日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
2842436.8
1.42454
2842436.8
2800000
2800000
中國
--
CNY
2.73
1
2027年1月27日
2.61
CNY
2022年1月26日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
2614936.48
1.31052
2614936.48
2500000
2500000
中國
--
CNY
1.42
1
2025年9月14日
3.87
CNY
2015年9月14日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
2071099.54
1.03797
2071099.54
2000000
2000000
中國
--
CNY
1.95
1
2026年4月14日
2.64
CNY
2023年4月13日
SDBC
CHINA DEVELOPMENT BANK
政府有關
固定收益
1574414.62
0.78905
1574414.62
1500000
1500000
中國
--
CNY
1.53
1
2025年10月26日
4.15
CNY
2018年10月26日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
1384957.43
0.6941
1384957.43
1300000
1300000
中國
--
CNY
0.98
1
2025年4月7日
4.29
CNY
2015年4月7日
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
政府有關
固定收益
1214342.4
0.60859
1214342.4
1200000
1200000
中國
--
CNY
0.68
1
2024年12月5日
2.44
CNY
2022年12月2日
CNH
CNH CASH
現金及衍生產品
Cash
886689.95
0.44438
886689.95
890732
890732
中國
--
CNY
0
1.00456
--
0
CNH
1989年12月31日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
740616.54
0.37117
740616.54
700000
700000
中國
--
CNY
2.19
1
2026年7月19日
3.63
CNY
2019年7月17日
ADBCH
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
政府有關
固定收益
505311.11
0.25325
505311.11
500000
500000
中國
--
CNY
0.54
1
2024年10月13日
2.12
CNY
2022年10月11日
USD
USD CASH
現金及衍生產品
Cash
501.22
0.00025
501.22
69
69
美國
--
CNY
0
0.13836
--
0
USD
1989年1月1日
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
Index Level
資產淨值
除淨日
已發行之股份數目
2024年3月27日
107.527214
50.8392
--
3924000
2024年3月26日
107.474179
50.7988
--
3924000
2024年3月25日
107.477162
50.8032
--
3924000
2024年3月22日
107.443222
50.7944
--
3924000
2024年3月21日
107.461107
50.8059
--
3924000
2024年3月20日
107.425195
50.778
--
3924000
2024年3月19日
107.413013
50.7724
--
3924000
2024年3月18日
107.426527
50.7813
--
3924000
2024年3月15日
107.342285
50.751
--
3924000
2024年3月14日
107.330716
50.7473
--
3924000
2024年3月13日
107.32381
50.7361
--
3924000
2024年3月12日
107.335721
50.7381
--
3924000
2024年3月11日
107.38751
50.7633
--
3924000
2024年3月8日
107.375442
50.7663
--
3924000
2024年3月7日
107.396097
50.7752
--
3924000
2024年3月6日
107.378724
50.7596
--
3924000
2024年3月5日
107.349733
50.7445
--
3924000
2024年3月4日
107.308139
50.7234
--
3924000
2024年3月1日
107.292732
50.73
--
3924000
2024年2月29日
107.330915
50.748
--
3924000
2024年2月28日
107.295452
50.719
--
3924000
2024年2月27日
107.269151
50.7087
--
3924000
2024年2月26日
107.269991
50.7122
--
3924000
2024年2月23日
107.209694
50.6845
--
3924000
2024年2月22日
107.217796
50.6979
--
3924000
2024年2月21日
107.179762
50.6641
--
3924000
2024年2月20日
107.112452
50.6343
--
3924000
2024年2月19日
107.036591
50.5994
--
3924000
2024年2月16日
106.986617
50.5989
--
3924000
2024年2月15日
106.977639
50.5988
--
3924000
2024年2月14日
106.968654
50.5855
--
3924000
2024年2月9日
106.923743
50.5664
--
3924000
2024年2月8日
106.931581
50.5669
--
3924000
2024年2月7日
106.931396
50.553
--
3924000
2024年2月6日
106.879265
50.5286
--
3924000
2024年2月5日
106.950499
50.5584
--
3924000
2024年2月2日
106.899101
50.5458
--
3924000
2024年2月1日
106.883317
50.5419
--
3924000
2024年1月31日
106.883936
50.5337
--
3924000
2024年1月30日
106.89856
50.5407
--
3924000
2024年1月29日
106.863502
50.5239
--
3924000
2024年1月26日
106.788844
50.4981
--
3924000
2024年1月25日
106.818164
50.5141
--
3924000
2024年1月24日
106.742552
50.4664
--
3924000
2024年1月23日
106.714792
50.4547
--
3924000
2024年1月22日
106.726076
50.4608
--
3924000
2024年1月19日
106.690243
50.4549
--
3924000
2024年1月18日
106.642661
50.4327
--
3924000
2024年1月17日
106.635598
50.4184
--
3924000
2024年1月16日
106.601231
50.4055
--
3924000
2024年1月15日
106.632615
50.4172
--
3924000
2024年1月12日
106.581239
50.4037
--
3924000
2024年1月11日
106.592396
50.4109
--
3924000
2024年1月10日
106.578733
50.3966
--
3924000
2024年1月9日
106.601972
50.409
--
3924000
2024年1月8日
106.550959
50.3867
--
3924000
2024年1月5日
106.562037
50.4004
--
3924000
2024年1月4日
106.534683
50.3922
--
3924000
2024年1月3日
106.527292
50.3787
--
3924000
2024年1月2日
106.555487
50.3926
--
3924000
2023年12月29日
106.596269
50.4154
--
3924000
2023年12月28日
106.538734
50.3902
--
3924000
2023年12月27日
106.533024
50.3766
--
3924000
2023年12月22日
106.306579
50.29
--
3924000
2023年12月21日
106.290923
50.2826
--
3924000
2023年12月20日
106.259183
50.2502
--
3924000
2023年12月19日
106.269158
50.2547
--
3924000
2023年12月18日
106.289485
50.2632
--
3924000
2023年12月15日
106.257788
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0.61
3924000
2023年12月14日
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--
3924000
2023年12月13日
106.137755
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--
3924000
2023年12月12日
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--
3924000
2023年12月11日
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--
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2023年12月8日
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--
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--
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--
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2023年12月5日
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--
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2023年12月4日
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--
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2023年12月1日
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--
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--
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2023年10月31日
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2023年10月30日
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--
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2023年10月24日
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2023年10月20日
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2023年10月18日
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2023年10月16日
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--
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2023年10月13日
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3924000
2023年10月12日
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3924000
2023年10月11日
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2023年10月10日
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2023年10月9日
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--
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2023年10月4日
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2023年10月3日
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--
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2023年9月29日
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--
3959000
2023年9月28日
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--
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2023年9月27日
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--
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2023年9月26日
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2023年9月25日
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--
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2023年9月22日
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--
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2023年9月21日
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--
3959000
2023年9月20日
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--
3959000
2023年9月19日
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--
3959000
2023年9月18日
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--
3959000
2023年9月15日
105.724467
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--
3959000
2023年9月14日
105.722602
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--
3959000
2023年9月13日
105.738763
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--
3959000
2023年9月12日
105.6899
50.6164
--
4064000
2023年9月11日
105.66758
50.608
--
4064000
2023年9月7日
105.701819
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--
4064000
2023年9月6日
105.735296
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--
4064000
2023年9月5日
105.79135
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--
4064000
2023年9月4日
105.818832
50.6793
--
4064000
2023年8月31日
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--
4064000
2023年8月30日
105.827155
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--
4064000
2023年8月29日
105.773857
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--
4064000
2023年8月28日
105.783362
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--
4064000
2023年8月25日
105.824044
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--
4064000
2023年8月24日
105.856653
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--
4064000
2023年8月23日
105.829206
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--
4064000
2023年8月22日
105.81592
50.6781
--
4064000
2023年8月21日
105.824941
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--
4064000
2023年8月18日
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--
4064000
2023年8月17日
105.793564
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--
4064000
2023年8月16日
105.776192
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--
4214000
2023年8月15日
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--
4214000
2023年8月14日
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--
4214000
2023年8月11日
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--
4214000
2023年8月10日
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--
4214000
2023年8月9日
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--
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2023年8月8日
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--
4214000
2023年8月7日
105.66753
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--
4214000
2023年8月4日
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--
4214000
2023年8月3日
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--
4214000
2023年8月2日
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--
4214000
2023年8月1日
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--
4214000
2023年7月31日
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--
4214000
2023年7月28日
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--
4214000
2023年7月27日
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50.553
--
4214000
2023年7月26日
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--
4214000
2023年7月25日
105.46792
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--
4214000
2023年7月24日
105.538527
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--
4214000
2023年7月21日
105.518941
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--
4214000
2023年7月20日
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--
4214000
2023年7月19日
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--
4214000
2023年7月18日
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--
4214000
2023年7月14日
105.409859
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--
4214000
2023年7月13日
105.396153
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--
4214000
2023年7月12日
105.414935
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--
4214000
2023年7月11日
105.427081
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--
4214000
2023年7月10日
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--
4214000
2023年7月7日
105.38553
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--
4214000
2023年7月6日
105.374601
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--
4249000
2023年7月5日
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--
4249000
2023年7月4日
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--
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2023年7月3日
105.336881
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--
4249000
2023年6月30日
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--
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2023年6月29日
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--
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2023年6月28日
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--
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2023年6月27日
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--
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2023年6月26日
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4249000
2023年6月23日
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--
4200000
2023年6月21日
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--
4200000
2023年6月20日
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--
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2023年6月19日
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--
4200000
2023年6月16日
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--
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2023年6月15日
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--
4200000
2023年6月14日
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--
4200000
2023年6月13日
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--
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2023年6月12日
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--
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--
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--
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2023年6月7日
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--
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2023年6月6日
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--
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2023年6月5日
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--
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2023年6月2日
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--
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2023年6月1日
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--
4200000
2023年5月31日
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--
4200000
2023年5月30日
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--
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2023年5月29日
104.909915
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--
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2023年5月25日
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--
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2023年5月24日
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--
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2023年5月23日
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--
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2023年5月22日
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--
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2023年5月19日
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--
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2023年5月18日
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--
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--
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2023年5月16日
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--
4200000
2023年5月15日
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--
4200000
2023年5月12日
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2023年5月11日
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--
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2023年5月10日
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--
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2023年5月9日
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--
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--
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--
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2023年5月4日
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--
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2023年5月3日
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--
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2023年5月2日
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--
4200000
2023年4月28日
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--
4200000
2023年4月27日
104.442552
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--
4200000
2023年4月26日
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--
4200000
2023年4月25日
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--
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2023年4月24日
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--
4200000
2023年4月21日
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--
4200000
2023年4月20日
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--
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2023年4月19日
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--
4200000
2023年4月18日
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--
4200000
2023年4月17日
104.271428
50.5574
--
4200000
2023年4月14日
104.256335
50.5595
--
4200000
2023年4月13日
104.26008
50.561
--
4200000
2023年4月12日
104.250112
50.5466
--
4200000
2023年4月11日
104.246096
50.5413
--
4200000
2023年4月6日
104.18288
50.5357
--
4200000
2023年4月4日
104.18958
50.5428
--
4200000
2023年4月3日
104.21934
50.5409
--
4200000
2023年3月31日
104.184304
50.525
--
4200000
2023年3月30日
104.135384
50.5018
--
4200000
2023年3月29日
104.120333
50.4857
--
4200000
2023年3月28日
104.093548
50.4764
--
4200000
2023年3月27日
104.093804
50.4762
--
4200000
2023年3月24日
104.0314
50.4555
--
4200000
2023年3月23日
104.037501
50.4558
--
4305000
2023年3月22日
104.032959
50.4478
--
4305000
2023年3月21日
103.993231
50.4283
--
4305000
2023年3月20日
104.00166
50.4284
--
4305000
2023年3月17日
103.929352
50.4046
--
4305000
2023年3月16日
103.91052
50.3989
--
4305000
2023年3月15日
103.911019
50.391
--
4305000
2023年3月14日
103.884818
50.3792
--
4305000
2023年3月13日
103.933773
50.4084
--
4305000
2023年3月10日
103.844798
50.3696
--
4305000
2023年3月9日
103.86516
50.3828
--
4305000
2023年3月8日
103.821573
50.3503
--
4305000
2023年3月7日
103.815706
50.348
--
4305000
2023年3月6日
103.783069
50.3328
--
4305000
2023年3月3日
103.738279
50.3218
--
4305000
2023年3月2日
103.732319
50.3181
--
4305000
2023年3月1日
103.729721
50.3078
--
4305000
2023年2月28日
103.730774
50.3086
--
4305000
2023年2月27日
103.717453
50.3022
--
4305000
2023年2月24日
103.708112
50.3088
--
4305000
2023年2月23日
103.715182
50.3157
--
4305000
2023年2月22日
103.736072
50.3164
--
4305000
2023年2月21日
103.71526
50.3088
--
4305000
2023年2月20日
103.765191
50.328
--
4305000
2023年2月17日
103.771464
50.3398
--
4305000
2023年2月16日
103.792951
50.3499
--
4305000
2023年2月15日
103.757965
50.3215
--
4305000
2023年2月14日
103.780015
50.3346
--
4305000
2023年2月13日
103.749884
50.3187
--
4305000
2023年2月10日
103.72233
50.3167
--
4305000
2023年2月9日
103.724965
50.3197
--
4305000
2023年2月8日
103.686041
50.2912
--
4305000
2023年2月7日
103.721398
50.3064
--
4305000
2023年2月6日
103.71877
50.3087
--
4305000
2023年2月3日
103.711131
50.3124
--
4305000
2023年2月2日
103.682075
50.2989
--
4305000
2023年2月1日
103.697162
50.2972
--
4305000
2023年1月31日
103.684318
50.292
--
4305000
2023年1月30日
103.643358
50.2687
--
4305000
2023年1月27日
103.591711
50.2612
--
4305000
2023年1月26日
103.582598
50.2567
--
4305000
2023年1月20日
103.527939
50.2412
--
4305000
2023年1月19日
103.56729
50.2629
--
4305000
2023年1月18日
103.524785
50.217
--
4305000
2023年1月17日
103.541189
50.2269
--
4305000
2023年1月16日
103.541132
50.2268
--
4305000
2023年1月13日
103.579878
50.2545
--
4305000
2023年1月12日
103.582776
50.2557
--
4165000
2023年1月11日
103.530175
50.2203
--
4165000
2023年1月10日
103.541574
50.2261
--
4165000
2023年1月9日
103.617057
50.2638
--
4165000
2023年1月6日
103.605837
50.2658
--
4165000
2023年1月5日
103.699768
50.3153
--
4165000
2023年1月4日
103.732412
50.3153
--
4165000
2023年1月3日
103.717717
50.309
--
4165000
2022年12月30日
103.642603
50.2815
--
4165000
2022年12月29日
103.593626
50.2653
--
4165000
2022年12月28日
103.461476
50.1942
--
4165000
2022年12月23日
103.443933
50.2024
--
4165000
2022年12月22日
103.357563
50.1586
--
4165000
2022年12月21日
103.315749
50.1223
--
4165000
2022年12月20日
103.258926
50.0874
--
4165000
2022年12月19日
103.266508
50.0941
--
4165000
2022年12月16日
103.190192
50.0674
0.59
4165000
2022年12月15日
103.224566
50.6708
--
4165000
2022年12月14日
103.137042
50.6222
--
4165000
2022年12月13日
103.108001
50.6039
--
4165000
2022年12月12日
103.183008
50.6467
--
4165000
2022年12月9日
103.183705
50.6578
--
4165000
2022年12月8日
103.237844
50.6831
--
4165000
2022年12月7日
103.188696
50.6477
--
4165000
2022年12月6日
103.280691
50.6941
--
4165000
2022年12月5日
103.316567
50.7138
--
4165000
2022年12月2日
103.302848
50.7195
--
4165000
2022年12月1日
103.278178
50.7062
--
4165000
2022年11月30日
103.29424
50.7079
--
4165000
2022年11月29日
103.273799
50.6987
--
4165000
2022年11月28日
103.408263
50.7686
--
4165000
2022年11月25日
103.359863
50.7561
--
4165000
2022年11月24日
103.457575
50.7991
--
4165000
2022年11月23日
103.369866
50.7475
--
4165000
2022年11月22日
103.29963
50.7132
--
4165000
2022年11月21日
103.264536
50.6903
--
4130000
2022年11月18日
103.170705
50.6484
--
4130000
2022年11月17日
103.108528
50.6331
--
4130000
2022年11月16日
103.097691
50.6151
--
4130000
2022年11月15日
103.11737
50.6408
--
4130000
2022年11月14日
103.334951
50.7408
--
4130000
2022年11月11日
103.474584
50.8136
--
4130000
2022年11月10日
103.555956
50.8525
--
4130000
2022年11月9日
103.630556
50.8766
--
4130000
2022年11月8日
103.644205
50.8805
--
4130000
2022年11月7日
103.653838
50.885
--
4130000
2022年11月4日
103.656743
50.8987
--
4130000
2022年11月3日
103.691751
50.9143
--
4130000
2022年11月2日
103.691801
50.9034
--
4130000
2022年11月1日
103.693908
50.9072
--
4130000
2022年10月31日
103.721284
50.9201
--
4130000
2022年10月28日
103.666746
50.9023
--
4130000
2022年10月27日
103.650435
50.8985
--
4130000
2022年10月26日
103.64476
50.8854
--
4130000
2022年10月25日
103.646861
50.8901
--
4130000
2022年10月24日
103.646747
50.8876
--
4130000
2022年10月21日
103.606314
50.8798
--
4130000
2022年10月20日
103.624248
50.888
--
4130000
2022年10月19日
103.614174
50.8734
--
4130000
2022年10月18日
103.60227
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--
4130000
2022年10月17日
103.589418
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--
4130000
2022年10月14日
103.564827
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--
4130000
2022年10月13日
103.544977
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--
4130000
2022年10月12日
103.54178
50.8394
--
4130000
2022年10月11日
103.541688
50.8409
--
4060000
2022年10月10日
103.516384
50.8271
--
4060000
2022年10月7日
103.390079
50.7944
--
4060000
2022年10月6日
103.381058
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--
4060000
2022年10月5日
103.37203
50.7766
--
4060000
2022年10月3日
103.353989
50.7724
--
4060000
2022年9月30日
103.326912
50.748
--
4060000
2022年9月29日
103.392172
50.7781
--
4060000
2022年9月28日
103.375697
50.7609
--
4060000
2022年9月27日
103.391396
50.7696
--
4060000
2022年9月26日
103.375241
50.7627
--
4060000
2022年9月23日
103.429245
50.7982
--
4060000
2022年9月22日
103.45116
50.8101
--
4060000
2022年9月21日
103.42404
50.7884
--
4060000
2022年9月20日
103.392592
50.7708
--
4060000
2022年9月19日
103.376502
50.7649
--
4060000
2022年9月16日
103.351447
50.7629
--
4060000
2022年9月15日
103.382133
50.7771
--
4060000
2022年9月14日
103.388591
50.7699
--
4060000
2022年9月13日
103.394244
50.7725
--
4060000
2022年9月9日
103.382269
50.7836
--
4060000
2022年9月8日
103.362255
50.7713
--
4060000
2022年9月7日
103.358268
50.7553
--
4060000
2022年9月6日
103.361992
50.7557
--
4060000
2022年9月5日
103.344214
50.7496
--
4060000
2022年9月2日
103.312353
50.7442
--
4060000
2022年9月1日
103.287092
50.7325
--
4060000
2022年8月31日
103.255216
50.7058
--
4060000
2022年8月30日
103.257274
50.7045
--
4060000
2022年8月29日
103.197845
50.6822
--
4060000
2022年8月26日
103.139741
50.6659
--
4060000
2022年8月25日
103.15732
50.6743
--
4060000
2022年8月24日
103.187073
50.6792
--
4060000
2022年8月23日
103.163692
50.664
--
4060000
2022年8月22日
103.199582
50.6789
--
4060000
2022年8月19日
103.190313
50.6819
--
4060000
2022年8月18日
103.203441
50.6877
--
4060000
2022年8月17日
103.178529
50.6702
--
4060000
2022年8月16日
103.171388
50.6652
--
4060000
2022年8月15日
103.169679
50.6707
--
4060000
2022年8月12日
102.995508
50.5984
--
4060000
2022年8月11日
102.999481
50.6024
--
4060000
2022年8月10日
102.988738
50.5854
--
4060000
2022年8月9日
103.041716
50.6112
--
4060000
2022年8月8日
103.109667
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--
4060000
2022年8月5日
103.088585
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--
4060000
2022年8月4日
--
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--
4060000
2022年8月3日
--
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--
4060000
2022年8月2日
--
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--
4060000
2022年8月1日
--
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--
4060000
2022年7月29日
--
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--
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2022年7月28日
--
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--
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2022年7月27日
--
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--
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2022年7月26日
102.826222
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--
4060000
2022年7月25日
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--
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2022年7月22日
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--
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2022年7月21日
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--
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2022年7月20日
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--
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2022年7月19日
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--
4060000
2022年7月18日
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--
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2022年7月15日
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--
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2022年7月14日
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--
4060000
2022年7月13日
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--
4060000
2022年7月12日
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--
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2022年7月11日
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--
4060000
2022年7月7日
102.440679
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--
4060000
2022年7月6日
102.444274
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--
4060000
2022年7月5日
102.416714
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--
4060000
2022年7月4日
102.424047
50.3172
--
4060000
2022年6月30日
102.465135
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--
4060000
2022年6月29日
102.418871
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--
4060000
2022年6月28日
102.390335
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--
4060000
2022年6月27日
102.396437
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--
4060000
2022年6月24日
102.414485
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0.83
4060000
2022年6月23日
102.43101
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--
4060000
2022年6月22日
102.39329
51.1324
--
4060000
2022年6月21日
102.370257
51.1215
--
4060000
2022年6月20日
102.372457
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--
4060000
2022年6月17日
102.354387
51.1241
--
4060000
2022年6月16日
102.322078
51.1042
--
4060000
2022年6月15日
102.307568
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--
4060000
2022年6月14日
102.291377
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--
4060000
2022年6月13日
102.305403
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--
4060000
2022年6月10日
102.276412
51.0881
--
4095000
2022年6月9日
102.27659
51.0871
--
4095000
2022年6月8日
102.259004
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--
4095000
2022年6月7日
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--
4095000
2022年6月6日
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--
4095000
2022年6月2日
102.294724
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--
4095000
2022年6月1日
102.322825
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--
4095000
2022年5月31日
102.321608
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--
4095000
2022年5月30日
102.353561
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--
4095000
2022年5月27日
102.349311
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--
4095000
2022年5月26日
102.345238
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--
4095000
2022年5月25日
102.293912
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--
4095000
2022年5月24日
102.314239
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--
4095000
2022年5月23日
102.313684
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--
4095000
2022年5月20日
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--
4095000
2022年5月19日
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--
4095000
2022年5月18日
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--
4095000
2022年5月17日
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--
4095000
2022年5月16日
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--
4095000
2022年5月13日
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--
4095000
2022年5月12日
102.102682
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--
4095000
2022年5月11日
102.067311
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--
4095000
2022年5月10日
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--
4095000
2022年5月6日
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--
4095000
2022年5月5日
101.976185
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--
4095000
2022年5月4日
101.964615
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--
4095000
2022年5月3日
101.955274
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--
4095000
2022年4月29日
101.927244
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--
4095000
2022年4月28日
101.898095
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--
4095000
2022年4月27日
101.93672
50.9289
--
4095000
2022年4月26日
101.966922
50.9352
--
4095000
2022年4月25日
101.957303
50.9305
--
4095000
2022年4月22日
101.910925
50.9172
--
4095000
2022年4月21日
101.911694
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--
4095000
2022年4月20日
101.878587
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--
4095000
2022年4月19日
101.872108
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--
4095000
2022年4月14日
101.836217
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--
4095000
2022年4月13日
101.789911
50.8682
--
4095000
2022年4月12日
101.757487
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--
4095000
2022年4月11日
101.752247
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--
4095000
2022年4月8日
101.765027
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--
4095000
2022年4月7日
101.777316
50.863
--
4095000
2022年4月6日
101.744707
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--
4095000
2022年4月4日
101.658074
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--
4095000
2022年4月1日
101.630186
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--
4095000
2022年3月31日
101.600112
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--
4095000
2022年3月30日
101.533905
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--
4095000
2022年3月29日
101.532374
50.7302
--
4095000
2022年3月28日
101.515515
50.7215
--
4095000
2022年3月25日
101.517558
50.7311
--
4095000
2022年3月24日
101.500748
50.7232
--
4095000
2022年3月23日
101.460215
50.696
--
4095000
2022年3月22日
101.466167
50.699
--
4095000
2022年3月21日
101.509869
50.7185
--
4095000
2022年3月18日
101.490766
50.718
--
4095000
2022年3月17日
101.447848
50.7081
--
4095000
2022年3月16日
101.412748
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--
4095000
2022年3月15日
101.441376
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--
4095000
2022年3月14日
101.532274
50.7234
--
4095000
2022年3月11日
101.41687
50.6811
--
4095000
2022年3月10日
101.42352
50.6751
--
4095000
2022年3月9日
101.408732
50.6633
--
4095000
2022年3月8日
101.467762
50.6906
--
4095000
2022年3月7日
101.437425
50.6769
--
4095000
2022年3月4日
101.401256
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--
4095000
2022年3月3日
101.448987
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--
4095000
2022年3月2日
101.464879
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--
4095000
2022年3月1日
101.509812
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--
4095000
2022年2月28日
101.531064
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--
4095000
2022年2月25日
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--
4095000
2022年2月24日
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--
4095000
2022年2月23日
101.487363
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--
4095000
2022年2月22日
101.476228
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--
4095000
2022年2月21日
101.538234
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--
4095000
2022年2月18日
101.56373
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--
4095000
2022年2月17日
101.604896
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--
4095000
2022年2月16日
101.56541
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--
4095000
2022年2月15日
101.57552
50.7542
--
4095000
2022年2月14日
101.539992
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--
4095000
2022年2月11日
101.538533
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--
4095000
2022年2月10日
101.599094
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--
4095000
2022年2月9日
101.573982
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--
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2022年2月8日
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--
4095000
2022年2月7日
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--
4095000
2022年2月4日
101.442238
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--
4095000
2022年1月31日
101.40488
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--
4095000
2022年1月28日
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--
4095000
2022年1月27日
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--
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2022年1月26日
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--
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2022年1月25日
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--
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2022年1月24日
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--
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2022年1月21日
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--
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2022年1月20日
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--
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2022年1月19日
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--
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2022年1月18日
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--
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2022年1月17日
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--
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2022年1月14日
101.126803
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--
4095000
2022年1月13日
101.128064
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--
4095000
2022年1月12日
101.135447
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--
4095000
2022年1月11日
101.126497
50.5446
--
4095000
2022年1月10日
101.103023
50.5318
--
4095000
2022年1月7日
101.043694
50.5147
--
4095000
2022年1月6日
101.005006
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--
4095000
2022年1月5日
101.000819
50.484
--
4095000
2022年1月4日
101.01424
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--
4095000
2022年1月3日
100.996604
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--
4095000
2021年12月31日
100.968858
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--
4095000
2021年12月30日
100.934684
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--
4095000
2021年12月29日
100.885187
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--
4095000
2021年12月28日
100.844754
50.4103
--
4095000
2021年12月24日
100.793114
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--
4095000
2021年12月23日
100.793114
50.3946
--
4095000
2021年12月22日
100.751933
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--
4095000
2021年12月21日
100.724764
50.3479
--
4095000
2021年12月20日
100.745661
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--
5285000
2021年12月17日
100.760555
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--
5285000
2021年12月16日
100.75827
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--
5285000
2021年12月15日
100.743945
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--
5285000
2021年12月14日
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--
5285000
2021年12月13日
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--
5285000
2021年12月10日
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--
5285000
2021年12月9日
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--
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2021年12月8日
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--
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2021年12月7日
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--
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2021年12月6日
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--
5285000
2021年12月3日
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--
5285000
2021年12月2日
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--
5285000
2021年12月1日
100.596779
50.2896
--
5285000
2021年11月30日
100.571547
50.2766
--
5285000
2021年11月29日
100.58276
50.2852
--
5285000
2021年11月26日
100.575278
50.2905
--
5285000
2021年11月25日
100.574202
50.2857
--
5285000
2021年11月24日
100.528415
50.2586
--
5285000
2021年11月23日
100.517572
50.2527
--
5285000
2021年11月22日
100.490602
50.2402
--
5285000
2021年11月19日
100.459211
50.235
--
5285000
2021年11月18日
100.436876
50.2222
--
5285000
2021年11月17日
100.427834
50.2098
--
5285000
2021年11月16日
100.421896
50.2136
--
5285000
2021年11月15日
100.384375
50.1907
--
5285000
2021年11月12日
100.350008
50.1864
--
5285000
2021年11月11日
100.320945
50.1718
--
5285000
2021年11月10日
100.338118
50.17
--
5285000
2021年11月9日
100.327595
50.1645
--
5285000
2021年11月8日
100.336409
50.1688
--
5285000
2021年11月5日
100.327759
50.1788
--
5285000
2021年11月4日
100.299329
50.1624
--
5285000
2021年11月3日
100.248978
50.1272
--
5285000
2021年11月2日
100.248508
50.1274
--
5285000
2021年11月1日
100.202066
50.1027
--
5285000
2021年10月29日
100.194028
50.0994
--
5285000
2021年10月28日
100.18908
50.1049
--
5285000
2021年10月27日
100.137561
50.0728
--
5285000
2021年10月26日
100.138237
50.0757
--
5285000
2021年10月25日
100.10978
50.0612
--
5285000
2021年10月22日
100.093725
50.0659
--
5285000
2021年10月21日
100.083187
50.0577
--
5285000
2021年10月20日
100.025802
50.0181
--
5285000
2021年10月19日
100.017429
50.0052
--
5285000
2021年10月18日
100
50
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF
股份成立日期
18-10月-2021
截至
表現
2021年10月31日
--
2021年11月30日
0.353697
2021年12月31日
0.421071
2022年1月31日
0.455947
2022年2月28日
0.019914
2022年3月31日
0.082596
2022年4月30日
0.313568
2022年5月31日
0.341058
2022年6月30日
0.166086
2022年7月31日
0.355854
2022年8月31日
0.334211
2022年9月30日
0.083225
2022年10月31日
0.339127
2022年11月30日
-0.416731
2022年12月31日
0.327608
2023年1月31日
0.020882
2023年2月28日
0.033007
2023年3月31日
0.430145
2023年4月30日
0.240871
2023年5月31日
0.496182
2023年6月30日
0.317973
2023年7月31日
0.147219
2023年8月31日
0.320319
2023年9月30日
-0.05739
2023年10月31日
0.052293
2023年11月30日
0.050096
2023年12月31日
0.58981
2024年1月31日
0.234651
2024年2月29日
0.424073
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
記錄日
除淨日
派付日
派息
2023年12月18日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.61
2023年6月27日
2023年6月26日
2023年6月30日
0.59
2022年12月19日
2022年12月16日
2022年12月30日
0.59
2022年6月24日
2022年6月24日
2022年6月30日
0.83
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。