28-3月-2024 iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF Inception Date 2021年10月18日 Fund Holdings as of 2024年3月28日 Number of Securities 33.00 Shares Outstanding 3,924,000.00 股票代號 成分股名稱 行業 資產類別 市值 比重(%) 面值 股份數目 Par Value 地區 上市交易所 貨幣 實際期限 FX Rate 到期日 到期收益率(%) Market Currency ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 14445141.54 7.23945 14445141.54 14100000 14100000 中國 -- CNY 1.94 1 2026年3月24日 3.35 CNY 2021年3月24日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 14414782.68 7.22424 14414782.68 13700000 13700000 中國 -- CNY 1.92 1 2026年4月5日 3.18 CNY 2016年4月5日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 14355921.1 7.19474 14355921.1 13500000 13500000 中國 -- CNY 1 1 2025年4月13日 4.21 CNY 2015年4月7日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 13920375.6 6.97646 13920375.6 13400000 13400000 中國 -- CNY 2.3 1 2026年8月25日 3.05 CNY 2016年8月25日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 12668101.82 6.34886 12668101.82 12400000 12400000 中國 -- CNY 0.85 1 2025年2月5日 3.81 CNY 2015年2月3日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 10638152.17 5.33151 10638152.17 9900000 9900000 中國 -- CNY 0.96 1 2025年4月2日 4.73 CNY 2018年4月2日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 9402097.3 4.71204 9402097.3 9200000 9200000 中國 -- CNY 0.91 1 2025年2月27日 3.97 CNY 2015年2月27日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 9156259.38 4.58883 9156259.38 9000000 9000000 中國 -- CNY 2.35 1 2026年9月7日 2.35 CNY 2023年9月4日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 8434115.38 4.22692 8434115.38 8200000 8200000 中國 -- CNY 1.73 1 2026年1月6日 3.33 CNY 2016年1月6日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 7461594.36 3.73952 7461594.36 7300000 7300000 中國 -- CNY 1.3 1 2025年7月27日 2.46 CNY 2022年7月27日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 7334732.67 3.67594 7334732.67 7100000 7100000 中國 -- CNY 1.86 1 2026年2月26日 3.68 CNY 2019年2月26日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 6522222.34 3.26873 6522222.34 6300000 6300000 中國 -- CNY 1.52 1 2025年10月23日 3.43 CNY 2020年10月23日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 5791043.91 2.90229 5791043.91 5600000 5600000 中國 -- CNY 0.79 1 2025年1月12日 4.98 CNY 2018年1月12日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 5674093.35 2.84368 5674093.35 5400000 5400000 中國 -- CNY 2.02 1 2026年5月14日 3.22 CNY 2021年5月13日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 5434606.36 2.72366 5434606.36 5300000 5300000 中國 -- CNY 1.86 1 2026年2月22日 3.33 CNY 2016年2月22日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 5430995.22 2.72185 5430995.22 5200000 5200000 中國 -- CNY 1.4 1 2025年9月10日 3.74 CNY 2015年9月8日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 4674280.88 2.3426 4674280.88 4600000 4600000 中國 -- CNY 0.6 1 2024年11月5日 2.76 CNY 2021年11月4日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 4551237.55 2.28094 4551237.55 4500000 4500000 中國 -- CNY 0.92 1 2025年3月2日 2.93 CNY 2020年2月27日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 4372743.8 2.19148 4372743.8 4200000 4200000 中國 -- CNY 2.33 1 2026年9月5日 3.18 CNY 2016年9月5日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 3858798.71 1.93391 3858798.71 3800000 3800000 中國 -- CNY 2.8 1 2027年2月24日 2.65 CNY 2022年2月22日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 3736942.62 1.87284 3736942.62 3600000 3600000 中國 -- CNY 2.26 1 2026年8月11日 2.99 CNY 2021年8月9日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 3697872.57 1.85326 3697872.57 3600000 3600000 中國 -- CNY 1.17 1 2025年6月10日 2.57 CNY 2022年6月9日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 3551642.3 1.77997 3551642.3 3400000 3400000 中國 -- CNY 1.57 1 2025年11月12日 4 CNY 2018年11月12日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 3241603.99 1.62459 3241603.99 3200000 3200000 中國 -- CNY 1.92 1 2026年3月16日 2.72 CNY 2023年3月13日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 2928903.02 1.46787 2928903.02 2900000 2900000 中國 -- CNY 2.68 1 2027年1月5日 2.34 CNY 2024年1月3日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 2842436.8 1.42454 2842436.8 2800000 2800000 中國 -- CNY 2.73 1 2027年1月27日 2.61 CNY 2022年1月26日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 2614936.48 1.31052 2614936.48 2500000 2500000 中國 -- CNY 1.42 1 2025年9月14日 3.87 CNY 2015年9月14日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 2071099.54 1.03797 2071099.54 2000000 2000000 中國 -- CNY 1.95 1 2026年4月14日 2.64 CNY 2023年4月13日 SDBC CHINA DEVELOPMENT BANK 政府有關 固定收益 1574414.62 0.78905 1574414.62 1500000 1500000 中國 -- CNY 1.53 1 2025年10月26日 4.15 CNY 2018年10月26日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 1384957.43 0.6941 1384957.43 1300000 1300000 中國 -- CNY 0.98 1 2025年4月7日 4.29 CNY 2015年4月7日 EXIMCH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 政府有關 固定收益 1214342.4 0.60859 1214342.4 1200000 1200000 中國 -- CNY 0.68 1 2024年12月5日 2.44 CNY 2022年12月2日 CNH CNH CASH 現金及衍生產品 Cash 886689.95 0.44438 886689.95 890732 890732 中國 -- CNY 0 1.00456 -- 0 CNH 1989年12月31日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 740616.54 0.37117 740616.54 700000 700000 中國 -- CNY 2.19 1 2026年7月19日 3.63 CNY 2019年7月17日 ADBCH AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 政府有關 固定收益 505311.11 0.25325 505311.11 500000 500000 中國 -- CNY 0.54 1 2024年10月13日 2.12 CNY 2022年10月11日 USD USD CASH 現金及衍生產品 Cash 501.22 0.00025 501.22 69 69 美國 -- CNY 0 0.13836 -- 0 USD 1989年1月1日 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。

過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至 Index Level 資產淨值 除淨日 已發行之股份數目 2024年3月27日 107.527214 50.8392 -- 3924000 2024年3月26日 107.474179 50.7988 -- 3924000 2024年3月25日 107.477162 50.8032 -- 3924000 2024年3月22日 107.443222 50.7944 -- 3924000 2024年3月21日 107.461107 50.8059 -- 3924000 2024年3月20日 107.425195 50.778 -- 3924000 2024年3月19日 107.413013 50.7724 -- 3924000 2024年3月18日 107.426527 50.7813 -- 3924000 2024年3月15日 107.342285 50.751 -- 3924000 2024年3月14日 107.330716 50.7473 -- 3924000 2024年3月13日 107.32381 50.7361 -- 3924000 2024年3月12日 107.335721 50.7381 -- 3924000 2024年3月11日 107.38751 50.7633 -- 3924000 2024年3月8日 107.375442 50.7663 -- 3924000 2024年3月7日 107.396097 50.7752 -- 3924000 2024年3月6日 107.378724 50.7596 -- 3924000 2024年3月5日 107.349733 50.7445 -- 3924000 2024年3月4日 107.308139 50.7234 -- 3924000 2024年3月1日 107.292732 50.73 -- 3924000 2024年2月29日 107.330915 50.748 -- 3924000 2024年2月28日 107.295452 50.719 -- 3924000 2024年2月27日 107.269151 50.7087 -- 3924000 2024年2月26日 107.269991 50.7122 -- 3924000 2024年2月23日 107.209694 50.6845 -- 3924000 2024年2月22日 107.217796 50.6979 -- 3924000 2024年2月21日 107.179762 50.6641 -- 3924000 2024年2月20日 107.112452 50.6343 -- 3924000 2024年2月19日 107.036591 50.5994 -- 3924000 2024年2月16日 106.986617 50.5989 -- 3924000 2024年2月15日 106.977639 50.5988 -- 3924000 2024年2月14日 106.968654 50.5855 -- 3924000 2024年2月9日 106.923743 50.5664 -- 3924000 2024年2月8日 106.931581 50.5669 -- 3924000 2024年2月7日 106.931396 50.553 -- 3924000 2024年2月6日 106.879265 50.5286 -- 3924000 2024年2月5日 106.950499 50.5584 -- 3924000 2024年2月2日 106.899101 50.5458 -- 3924000 2024年2月1日 106.883317 50.5419 -- 3924000 2024年1月31日 106.883936 50.5337 -- 3924000 2024年1月30日 106.89856 50.5407 -- 3924000 2024年1月29日 106.863502 50.5239 -- 3924000 2024年1月26日 106.788844 50.4981 -- 3924000 2024年1月25日 106.818164 50.5141 -- 3924000 2024年1月24日 106.742552 50.4664 -- 3924000 2024年1月23日 106.714792 50.4547 -- 3924000 2024年1月22日 106.726076 50.4608 -- 3924000 2024年1月19日 106.690243 50.4549 -- 3924000 2024年1月18日 106.642661 50.4327 -- 3924000 2024年1月17日 106.635598 50.4184 -- 3924000 2024年1月16日 106.601231 50.4055 -- 3924000 2024年1月15日 106.632615 50.4172 -- 3924000 2024年1月12日 106.581239 50.4037 -- 3924000 2024年1月11日 106.592396 50.4109 -- 3924000 2024年1月10日 106.578733 50.3966 -- 3924000 2024年1月9日 106.601972 50.409 -- 3924000 2024年1月8日 106.550959 50.3867 -- 3924000 2024年1月5日 106.562037 50.4004 -- 3924000 2024年1月4日 106.534683 50.3922 -- 3924000 2024年1月3日 106.527292 50.3787 -- 3924000 2024年1月2日 106.555487 50.3926 -- 3924000 2023年12月29日 106.596269 50.4154 -- 3924000 2023年12月28日 106.538734 50.3902 -- 3924000 2023年12月27日 106.533024 50.3766 -- 3924000 2023年12月22日 106.306579 50.29 -- 3924000 2023年12月21日 106.290923 50.2826 -- 3924000 2023年12月20日 106.259183 50.2502 -- 3924000 2023年12月19日 106.269158 50.2547 -- 3924000 2023年12月18日 106.289485 50.2632 -- 3924000 2023年12月15日 106.257788 50.2589 0.61 3924000 2023年12月14日 106.216756 50.8507 -- 3924000 2023年12月13日 106.137755 50.8017 -- 3924000 2023年12月12日 106.058619 50.7644 -- 3924000 2023年12月11日 106.031123 50.7499 -- 3924000 2023年12月8日 105.983356 50.7377 -- 3924000 2023年12月7日 105.935995 50.7155 -- 3924000 2023年12月6日 105.908321 50.6941 -- 3924000 2023年12月5日 105.95425 50.7201 -- 3924000 2023年12月4日 105.930848 50.7064 -- 3924000 2023年12月1日 105.965977 50.7329 -- 3924000 2023年11月30日 105.951908 50.7281 -- 3924000 2023年11月29日 105.933774 50.7114 -- 3924000 2023年11月28日 105.97247 50.7312 -- 3924000 2023年11月27日 105.919072 50.7042 -- 3924000 2023年11月24日 105.915626 50.7111 -- 3924000 2023年11月23日 105.955283 50.7346 -- 3924000 2023年11月22日 105.983 50.7396 -- 3924000 2023年11月21日 106.005734 50.7492 -- 3924000 2023年11月20日 106.038129 50.7645 -- 3924000 2023年11月17日 106.029848 50.7677 -- 3924000 2023年11月16日 106.059701 50.7833 -- 3924000 2023年11月15日 106.008546 50.7487 -- 3924000 2023年11月14日 105.974905 50.7319 -- 3924000 2023年11月13日 105.995396 50.742 -- 3924000 2023年11月10日 105.909218 50.711 -- 3924000 2023年11月9日 105.901927 50.7078 -- 3924000 2023年11月8日 105.891839 50.6944 -- 3924000 2023年11月7日 105.906854 50.702 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4095000 2022年3月28日 101.515515 50.7215 -- 4095000 2022年3月25日 101.517558 50.7311 -- 4095000 2022年3月24日 101.500748 50.7232 -- 4095000 2022年3月23日 101.460215 50.696 -- 4095000 2022年3月22日 101.466167 50.699 -- 4095000 2022年3月21日 101.509869 50.7185 -- 4095000 2022年3月18日 101.490766 50.718 -- 4095000 2022年3月17日 101.447848 50.7081 -- 4095000 2022年3月16日 101.412748 50.6789 -- 4095000 2022年3月15日 101.441376 50.6854 -- 4095000 2022年3月14日 101.532274 50.7234 -- 4095000 2022年3月11日 101.41687 50.6811 -- 4095000 2022年3月10日 101.42352 50.6751 -- 4095000 2022年3月9日 101.408732 50.6633 -- 4095000 2022年3月8日 101.467762 50.6906 -- 4095000 2022年3月7日 101.437425 50.6769 -- 4095000 2022年3月4日 101.401256 50.6715 -- 4095000 2022年3月3日 101.448987 50.6954 -- 4095000 2022年3月2日 101.464879 50.699 -- 4095000 2022年3月1日 101.509812 50.7197 -- 4095000 2022年2月28日 101.531064 50.7286 -- 4095000 2022年2月25日 101.520548 50.7358 -- 4095000 2022年2月24日 101.489164 50.7244 -- 4095000 2022年2月23日 101.487363 50.717 -- 4095000 2022年2月22日 101.476228 50.7145 -- 4095000 2022年2月21日 101.538234 50.7403 -- 4095000 2022年2月18日 101.56373 50.7609 -- 4095000 2022年2月17日 101.604896 50.7813 -- 4095000 2022年2月16日 101.56541 50.7527 -- 4095000 2022年2月15日 101.57552 50.7542 -- 4095000 2022年2月14日 101.539992 50.7362 -- 4095000 2022年2月11日 101.538533 50.7466 -- 4095000 2022年2月10日 101.599094 50.782 -- 4095000 2022年2月9日 101.573982 50.7539 -- 4095000 2022年2月8日 101.557201 50.7436 -- 4095000 2022年2月7日 101.547546 50.7436 -- 4095000 2022年2月4日 101.442238 50.7214 -- 4095000 2022年1月31日 101.40488 50.7185 -- 4095000 2022年1月28日 101.37712 50.6824 -- 4095000 2022年1月27日 101.423548 50.6903 -- 4095000 2022年1月26日 101.417945 50.6797 -- 4095000 2022年1月25日 101.415524 50.6822 -- 4095000 2022年1月24日 101.45254 50.6971 -- 4095000 2022年1月21日 101.362276 50.6563 -- 4095000 2022年1月20日 101.333127 50.6449 -- 4095000 2022年1月19日 101.299002 50.6237 -- 4095000 2022年1月18日 101.262478 50.6073 -- 4095000 2022年1月17日 101.18782 50.5751 -- 4095000 2022年1月14日 101.126803 50.5554 -- 4095000 2022年1月13日 101.128064 50.5536 -- 4095000 2022年1月12日 101.135447 50.547 -- 4095000 2022年1月11日 101.126497 50.5446 -- 4095000 2022年1月10日 101.103023 50.5318 -- 4095000 2022年1月7日 101.043694 50.5147 -- 4095000 2022年1月6日 101.005006 50.4954 -- 4095000 2022年1月5日 101.000819 50.484 -- 4095000 2022年1月4日 101.01424 50.4982 -- 4095000 2022年1月3日 100.996604 50.4832 -- 4095000 2021年12月31日 100.968858 50.4883 -- 4095000 2021年12月30日 100.934684 50.4665 -- 4095000 2021年12月29日 100.885187 50.4261 -- 4095000 2021年12月28日 100.844754 50.4103 -- 4095000 2021年12月24日 100.793114 50.3976 -- 4095000 2021年12月23日 100.793114 50.3946 -- 4095000 2021年12月22日 100.751933 50.3602 -- 4095000 2021年12月21日 100.724764 50.3479 -- 4095000 2021年12月20日 100.745661 50.3566 -- 5285000 2021年12月17日 100.760555 50.3794 -- 5285000 2021年12月16日 100.75827 50.3743 -- 5285000 2021年12月15日 100.743945 50.3595 -- 5285000 2021年12月14日 100.732888 50.3544 -- 5285000 2021年12月13日 100.70018 50.3367 -- 5285000 2021年12月10日 100.672939 50.3328 -- 5285000 2021年12月9日 100.637711 50.3138 -- 5285000 2021年12月8日 100.631467 50.3044 -- 5285000 2021年12月7日 100.630513 50.3011 -- 5285000 2021年12月6日 100.624575 50.3033 -- 5285000 2021年12月3日 100.581393 50.291 -- 5285000 2021年12月2日 100.587979 50.2965 -- 5285000 2021年12月1日 100.596779 50.2896 -- 5285000 2021年11月30日 100.571547 50.2766 -- 5285000 2021年11月29日 100.58276 50.2852 -- 5285000 2021年11月26日 100.575278 50.2905 -- 5285000 2021年11月25日 100.574202 50.2857 -- 5285000 2021年11月24日 100.528415 50.2586 -- 5285000 2021年11月23日 100.517572 50.2527 -- 5285000 2021年11月22日 100.490602 50.2402 -- 5285000 2021年11月19日 100.459211 50.235 -- 5285000 2021年11月18日 100.436876 50.2222 -- 5285000 2021年11月17日 100.427834 50.2098 -- 5285000 2021年11月16日 100.421896 50.2136 -- 5285000 2021年11月15日 100.384375 50.1907 -- 5285000 2021年11月12日 100.350008 50.1864 -- 5285000 2021年11月11日 100.320945 50.1718 -- 5285000 2021年11月10日 100.338118 50.17 -- 5285000 2021年11月9日 100.327595 50.1645 -- 5285000 2021年11月8日 100.336409 50.1688 -- 5285000 2021年11月5日 100.327759 50.1788 -- 5285000 2021年11月4日 100.299329 50.1624 -- 5285000 2021年11月3日 100.248978 50.1272 -- 5285000 2021年11月2日 100.248508 50.1274 -- 5285000 2021年11月1日 100.202066 50.1027 -- 5285000 2021年10月29日 100.194028 50.0994 -- 5285000 2021年10月28日 100.18908 50.1049 -- 5285000 2021年10月27日 100.137561 50.0728 -- 5285000 2021年10月26日 100.138237 50.0757 -- 5285000 2021年10月25日 100.10978 50.0612 -- 5285000 2021年10月22日 100.093725 50.0659 -- 5285000 2021年10月21日 100.083187 50.0577 -- 5285000 2021年10月20日 100.025802 50.0181 -- 5285000 2021年10月19日 100.017429 50.0052 -- 5285000 2021年10月18日 100 50 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。

過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF 股份成立日期 18-10月-2021 截至 表現 2021年10月31日 -- 2021年11月30日 0.353697 2021年12月31日 0.421071 2022年1月31日 0.455947 2022年2月28日 0.019914 2022年3月31日 0.082596 2022年4月30日 0.313568 2022年5月31日 0.341058 2022年6月30日 0.166086 2022年7月31日 0.355854 2022年8月31日 0.334211 2022年9月30日 0.083225 2022年10月31日 0.339127 2022年11月30日 -0.416731 2022年12月31日 0.327608 2023年1月31日 0.020882 2023年2月28日 0.033007 2023年3月31日 0.430145 2023年4月30日 0.240871 2023年5月31日 0.496182 2023年6月30日 0.317973 2023年7月31日 0.147219 2023年8月31日 0.320319 2023年9月30日 -0.05739 2023年10月31日 0.052293 2023年11月30日 0.050096 2023年12月31日 0.58981 2024年1月31日 0.234651 2024年2月29日 0.424073 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。

過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
記錄日 除淨日 派付日 派息 2023年12月18日 2023年12月15日 2023年12月29日 0.61 2023年6月27日 2023年6月26日 2023年6月30日 0.59 2022年12月19日 2022年12月16日 2022年12月30日 0.59 2022年6月24日 2022年6月24日 2022年6月30日 0.83 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。

過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。