貝萊德新世代科技基金
新世代科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷新科技及新興科技。
基金總值
美元 2,751,880,639
股份成立日期
2021年3月24日
基金成立日期
2018年9月4日
貨幣(本地)
GBP
基準貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標
MSCI所有國家世界指數
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2310089698
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
GBP 5000
最低其後投資額
GBP 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGNGTAG
SEDOL
BLF8N06
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德新世代科技基金
Inception Date
2021年3月24日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 2,709,557.39
Number of Securities
116.00
Shares Outstanding
392,309.27
成分股名稱
比重(%)
NVIDIA CORP
6.7985
SYNOPSYS INC
3.4868
ALTIUM LTD
2.5582
ASM INTERNATIONAL NV
2.51
PURE STORAGE INC CLASS A
2.4265
SK HYNIX INC
2.3745
MONGODB INC CLASS A
2.2753
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
2.2338
PALO ALTO NETWORKS INC
2.0814
INFORMA PLC
1.8855
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
6.91
-0.09
-1.2857142857142858
2024年3月26日
7
0.04
0.5747126436781609
2024年3月25日
6.96
0.04
0.5780346820809249
2024年3月22日
6.92
-0.04
-0.5747126436781609
2024年3月21日
6.96
0.25
3.7257824143070044
2024年3月20日
6.71
0.06
0.9022556390977443
2024年3月19日
6.65
-0.14
-2.0618556701030926
2024年3月18日
6.79
0.04
0.5925925925925926
2024年3月15日
6.75
-0.09
-1.3157894736842106
2024年3月14日
6.84
-0.07
-1.0130246020260492
2024年3月13日
6.91
-0.04
-0.5755395683453237
2024年3月12日
6.95
0.03
0.43352601156069365
2024年3月11日
6.92
-0.24
-3.35195530726257
2024年3月8日
7.16
0.09
1.272984441301273
2024年3月7日
7.07
0.06
0.8559201141226819
2024年3月6日
7.01
0.02
0.2861230329041488
2024年3月5日
6.99
-0.07
-0.9915014164305949
2024年3月4日
7.06
0.13
1.875901875901876
2024年3月1日
6.93
0.06
0.8733624454148472
2024年2月29日
6.87
0.1
1.4771048744460857
2024年2月28日
6.77
-0.07
-1.023391812865497
2024年2月27日
6.84
0.03
0.44052863436123346
2024年2月26日
6.81
0.05
0.7396449704142012
2024年2月23日
6.76
-0.03
-0.4418262150220913
2024年2月22日
6.79
0.25
3.8226299694189603
2024年2月21日
6.54
-0.12
-1.8018018018018018
2024年2月20日
6.66
-0.12
-1.7699115044247788
2024年2月19日
6.78
-0.02
-0.29411764705882354
2024年2月16日
6.8
-0.04
-0.5847953216374269
2024年2月15日
6.84
0.1
1.4836795252225519
2024年2月14日
6.74
0.1
1.5060240963855422
2024年2月13日
6.64
-0.14
-2.0648967551622417
2024年2月12日
6.78
0.03
0.4444444444444444
2024年2月9日
6.75
0.1
1.5037593984962405
2024年2月8日
6.65
0.15
2.3076923076923075
2024年2月7日
6.5
0
0
2024年2月6日
6.5
0
0
2024年2月5日
6.5
0.01
0.15408320493066255
2024年2月2日
6.49
0.12
1.8838304552590266
2024年2月1日
6.37
-0.03
-0.46875
2024年1月31日
6.4
-0.08
-1.2345679012345678
2024年1月30日
6.48
0.09
1.408450704225352
2024年1月29日
6.39
0.02
0.3139717425431711
2024年1月26日
6.37
-0.09
-1.3931888544891642
2024年1月25日
6.46
-0.02
-0.30864197530864196
2024年1月24日
6.48
0.03
0.46511627906976744
2024年1月23日
6.45
-0.03
-0.46296296296296297
2024年1月22日
6.48
0.21
3.349282296650718
2024年1月19日
6.27
0.08
1.2924071082390953
2024年1月18日
6.19
0.16
2.6533996683250414
2024年1月17日
6.03
-0.1
-1.6313213703099512
2024年1月16日
6.13
-0.04
-0.6482982171799028
2024年1月15日
6.17
-0.03
-0.4838709677419355
2024年1月12日
6.2
0
0
2024年1月11日
6.2
0.06
0.9771986970684039
2024年1月10日
6.14
0.02
0.32679738562091504
2024年1月9日
6.12
0.06
0.9900990099009901
2024年1月8日
6.06
0.07
1.1686143572621035
2024年1月5日
5.99
0.03
0.5033557046979866
2024年1月4日
5.96
-0.09
-1.487603305785124
2024年1月3日
6.05
-0.11
-1.7857142857142858
2024年1月2日
6.16
-0.18
-2.8391167192429023
2023年12月29日
6.34
-0.01
-0.15748031496062992
2023年12月28日
6.35
0
0
2023年12月27日
6.35
0.06
0.9538950715421304
2023年12月22日
6.29
0.03
0.4792332268370607
2023年12月21日
6.26
-0.02
-0.3184713375796178
2023年12月20日
6.28
-0.02
-0.31746031746031744
2023年12月19日
6.3
0.01
0.1589825119236884
2023年12月18日
6.29
0
0
2023年12月15日
6.29
-0.01
-0.15873015873015872
2023年12月14日
6.3
0.2
3.278688524590164
2023年12月13日
6.1
0.04
0.6600660066006601
2023年12月12日
6.06
0.04
0.6644518272425249
2023年12月11日
6.02
0.05
0.8375209380234506
2023年12月8日
5.97
0.06
1.015228426395939
2023年12月7日
5.91
-0.06
-1.0050251256281406
2023年12月6日
5.97
0.06
1.015228426395939
2023年12月5日
5.91
-0.04
-0.6722689075630253
2023年12月4日
5.95
0.01
0.16835016835016836
2023年12月1日
5.94
-0.04
-0.6688963210702341
2023年11月30日
5.98
-0.05
-0.8291873963515755
2023年11月29日
6.03
0.13
2.2033898305084745
2023年11月28日
5.9
0
0
2023年11月27日
5.9
0
0
2023年11月24日
5.9
0
0
2023年11月23日
5.9
-0.01
-0.1692047377326565
2023年11月22日
5.91
-0.02
-0.3372681281618887
2023年11月21日
5.93
0.02
0.338409475465313
2023年11月20日
5.91
0.05
0.8532423208191127
2023年11月17日
5.86
0.03
0.5145797598627787
2023年11月16日
5.83
-0.02
-0.3418803418803419
2023年11月15日
5.85
0.08
1.3864818024263432
2023年11月14日
5.77
0.18
3.2200357781753133
2023年11月13日
5.59
0.04
0.7207207207207207
2023年11月10日
5.55
-0.06
-1.0695187165775402
2023年11月9日
5.61
0.04
0.718132854578097
2023年11月8日
5.57
0.04
0.7233273056057866
2023年11月7日
5.53
0.03
0.5454545454545454
2023年11月6日
5.5
0.05
0.9174311926605505
2023年11月3日
5.45
0.09
1.6791044776119404
2023年11月2日
5.36
0.18
3.474903474903475
2023年10月31日
5.18
0.02
0.3875968992248062
2023年10月30日
5.16
-0.04
-0.7692307692307693
2023年10月27日
5.2
0
0
2023年10月26日
5.2
-0.13
-2.4390243902439024
2023年10月25日
5.33
-0.05
-0.929368029739777
2023年10月24日
5.38
0.1
1.893939393939394
2023年10月23日
5.28
-0.1
-1.858736059479554
2023年10月20日
5.38
-0.09
-1.6453382084095065
2023年10月19日
5.47
-0.07
-1.263537906137184
2023年10月18日
5.54
-0.02
-0.3597122302158273
2023年10月17日
5.56
-0.03
-0.5366726296958855
2023年10月16日
5.59
-0.1
-1.757469244288225
2023年10月13日
5.69
-0.09
-1.5570934256055364
2023年10月12日
5.78
0.02
0.3472222222222222
2023年10月11日
5.76
0.04
0.6993006993006993
2023年10月10日
5.72
0.11
1.9607843137254901
2023年10月9日
5.61
0.08
1.4466546112115732
2023年10月6日
5.53
-0.02
-0.36036036036036034
2023年10月5日
5.55
0.04
0.7259528130671506
2023年10月4日
5.51
-0.07
-1.2544802867383513
2023年10月3日
5.58
-0.05
-0.8880994671403197
2023年10月2日
5.63
-0.03
-0.5300353356890459
2023年9月29日
5.66
0.15
2.722323049001815
2023年9月28日
5.51
0.03
0.5474452554744526
2023年9月27日
5.48
0.01
0.18281535648994515
2023年9月26日
5.47
-0.06
-1.0849909584086799
2023年9月25日
5.53
-0.01
-0.18050541516245489
2023年9月22日
5.54
0.03
0.5444646098003629
2023年9月21日
5.51
-0.19
-3.3333333333333335
2023年9月20日
5.7
0.05
0.8849557522123894
2023年9月19日
5.65
-0.06
-1.0507880910683012
2023年9月18日
5.71
-0.1
-1.721170395869191
2023年9月15日
5.81
-0.02
-0.34305317324185247
2023年9月14日
5.83
0.02
0.3442340791738382
2023年9月13日
5.81
-0.05
-0.8532423208191127
2023年9月12日
5.86
0.02
0.3424657534246575
2023年9月11日
5.84
-0.03
-0.5110732538330494
2023年9月8日
5.87
0.03
0.5136986301369864
2023年9月7日
5.84
-0.19
-3.1509121061359866
2023年9月6日
6.03
0.06
1.0050251256281406
2023年9月5日
5.97
-0.05
-0.8305647840531561
2023年9月4日
6.02
0.01
0.16638935108153077
2023年9月1日
6.01
-0.01
-0.16611295681063123
2023年8月31日
6.02
0.07
1.1764705882352942
2023年8月30日
5.95
0.13
2.2336769759450172
2023年8月29日
5.82
0.04
0.6920415224913494
2023年8月28日
5.78
0.05
0.8726003490401396
2023年8月25日
5.73
-0.17
-2.8813559322033897
2023年8月24日
5.9
0.1
1.7241379310344827
2023年8月23日
5.8
0.02
0.3460207612456747
2023年8月22日
5.78
0.08
1.4035087719298245
2023年8月21日
5.7
0.14
2.5179856115107913
2023年8月18日
5.56
-0.11
-1.9400352733686066
2023年8月17日
5.67
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2021年7月19日
10.15
-0.27
-2.5911708253358925
2021年7月16日
10.42
-0.15
-1.4191106906338695
2021年7月15日
10.57
-0.18
-1.6744186046511629
2021年7月14日
10.75
0.04
0.3734827264239029
2021年7月13日
10.71
-0.06
-0.5571030640668524
2021年7月12日
10.77
0.17
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2021年7月9日
10.6
0.09
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2021年7月8日
10.51
-0.4
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2021年7月7日
10.91
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2021年7月6日
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10.88
0
0
2021年7月2日
10.88
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0.1841620626151013
2021年7月1日
10.86
-0.07
-0.6404391582799634
2021年6月30日
10.93
-0.04
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2021年6月29日
10.97
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2021年6月28日
10.89
0.06
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2021年6月25日
10.83
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0.2777777777777778
2021年6月24日
10.8
0.31
2.9551954242135365
2021年6月22日
10.49
0.01
0.09541984732824428
2021年6月21日
10.48
-0.04
-0.38022813688212925
2021年6月18日
10.52
0.13
1.2512030798845044
2021年6月17日
10.39
0.03
0.28957528957528955
2021年6月16日
10.36
-0.09
-0.861244019138756
2021年6月15日
10.45
0.03
0.28790786948176583
2021年6月14日
10.42
0.19
1.8572825024437927
2021年6月11日
10.23
0.07
0.6889763779527559
2021年6月10日
10.16
0.06
0.594059405940594
2021年6月9日
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2021年6月8日
10.11
0.1
0.999000999000999
2021年6月7日
10.01
0.03
0.30060120240480964
2021年6月4日
9.98
0.08
0.8080808080808081
2021年6月3日
9.9
-0.13
-1.296111665004985
2021年6月2日
10.03
-0.08
-0.7912957467853611
2021年6月1日
10.11
0.05
0.4970178926441352
2021年5月31日
10.06
0
0
2021年5月28日
10.06
0.15
1.513622603430878
2021年5月27日
9.91
-0.01
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2021年5月26日
9.92
0.07
0.7106598984771574
2021年5月25日
9.85
0.17
1.756198347107438
2021年5月21日
9.68
0.16
1.680672268907563
2021年5月20日
9.52
0.35
3.816793893129771
2021年5月19日
9.17
-0.15
-1.609442060085837
2021年5月18日
9.32
0.2
2.192982456140351
2021年5月17日
9.12
0.03
0.33003300330033003
2021年5月14日
9.09
-0.15
-1.6233766233766234
2021年5月12日
9.24
-0.1
-1.0706638115631693
2021年5月11日
9.34
-0.19
-1.993704092339979
2021年5月10日
9.53
-0.3
-3.051881993896236
2021年5月7日
9.83
0.16
1.654601861427094
2021年5月6日
9.67
-0.26
-2.618328298086606
2021年5月5日
9.93
0.02
0.20181634712411706
2021年5月4日
9.91
-0.38
-3.69290573372206
2021年5月3日
10.29
-0.15
-1.4367816091954022
2021年4月30日
10.44
-0.14
-1.3232514177693762
2021年4月29日
10.58
-0.11
-1.028999064546305
2021年4月28日
10.69
-0.05
-0.4655493482309125
2021年4月27日
10.74
0.09
0.8450704225352113
2021年4月26日
10.65
0.1
0.9478672985781991
2021年4月23日
10.55
0.1
0.9569377990430622
2021年4月22日
10.45
0.23
2.2504892367906066
2021年4月21日
10.22
-0.14
-1.3513513513513513
2021年4月20日
10.36
-0.17
-1.6144349477682811
2021年4月19日
10.53
0.04
0.3813155386081983
2021年4月16日
10.49
-0.04
-0.3798670465337132
2021年4月15日
10.53
-0.08
-0.7540056550424128
2021年4月14日
10.61
0.15
1.4340344168260037
2021年4月13日
10.46
0.15
1.454898157129001
2021年4月12日
10.31
-0.12
-1.1505273250239694
2021年4月9日
10.43
-0.09
-0.8555133079847909
2021年4月8日
10.52
0.1
0.9596928982725528
2021年4月7日
10.42
0.02
0.19230769230769232
2021年4月6日
10.4
0.07
0.6776379477250726
2021年4月1日
10.33
0.35
3.5070140280561124
2021年3月31日
9.98
0.34
3.5269709543568464
2021年3月30日
9.64
-0.14
-1.4314928425357873
2021年3月29日
9.78
-0.06
-0.6097560975609756
2021年3月26日
9.84
0.26
2.7139874739039667
2021年3月25日
9.58
-0.42
-4.2
2021年3月24日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德新世代科技基金
股份成立日期
24-3月-2021
截至
表現
2021年3月31日
--
2021年4月30日
4.609218
2021年5月31日
-3.639847
2021年6月30日
8.648111
2021年7月31日
-2.287283
2021年8月31日
1.779026
2021年9月30日
-4.783809
2021年10月31日
5.217391
2021年11月30日
-1.74472
2021年12月31日
-4.766355
2022年1月31日
-22.96369
2022年2月28日
0.127389
2022年3月31日
1.908397
2022年4月30日
-14.107366
2022年5月31日
-10.02907
2022年6月30日
-13.893376
2022年7月31日
11.819887
2022年8月31日
-1.342282
2022年9月30日
-13.095238
2022年10月31日
-0.587084
2022年11月30日
0
2022年12月31日
-4.92126
2023年1月31日
10.766046
2023年2月28日
-0.747664
2023年3月31日
2.071563
2023年4月30日
-6.642066
2023年5月31日
10.671937
2023年6月30日
6.607143
2023年7月31日
4.690117
2023年8月31日
-3.68
2023年9月30日
-5.980066
2023年10月31日
-8.480565
2023年11月30日
15.444015
2023年12月31日
6.020067
2024年1月31日
0.946372
2024年2月29日
7.34375
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。