貝萊德新世代科技基金 新世代科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷新科技及新興科技。 基金總值 美元 2,751,880,639 股份成立日期 2021年3月24日 基金成立日期 2018年9月4日 貨幣(本地) GBP 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI所有國家世界指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2310089698 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 GBP 5000 最低其後投資額 GBP 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGNGTAG SEDOL BLF8N06 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德新世代科技基金 Inception Date 2021年3月24日 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 2,709,557.39 Number of Securities 116.00 Shares Outstanding 392,309.27 成分股名稱 比重(%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 6.91 -0.09 -1.2857142857142858 2024年3月26日 7 0.04 0.5747126436781609 2024年3月25日 6.96 0.04 0.5780346820809249 2024年3月22日 6.92 -0.04 -0.5747126436781609 2024年3月21日 6.96 0.25 3.7257824143070044 2024年3月20日 6.71 0.06 0.9022556390977443 2024年3月19日 6.65 -0.14 -2.0618556701030926 2024年3月18日 6.79 0.04 0.5925925925925926 2024年3月15日 6.75 -0.09 -1.3157894736842106 2024年3月14日 6.84 -0.07 -1.0130246020260492 2024年3月13日 6.91 -0.04 -0.5755395683453237 2024年3月12日 6.95 0.03 0.43352601156069365 2024年3月11日 6.92 -0.24 -3.35195530726257 2024年3月8日 7.16 0.09 1.272984441301273 2024年3月7日 7.07 0.06 0.8559201141226819 2024年3月6日 7.01 0.02 0.2861230329041488 2024年3月5日 6.99 -0.07 -0.9915014164305949 2024年3月4日 7.06 0.13 1.875901875901876 2024年3月1日 6.93 0.06 0.8733624454148472 2024年2月29日 6.87 0.1 1.4771048744460857 2024年2月28日 6.77 -0.07 -1.023391812865497 2024年2月27日 6.84 0.03 0.44052863436123346 2024年2月26日 6.81 0.05 0.7396449704142012 2024年2月23日 6.76 -0.03 -0.4418262150220913 2024年2月22日 6.79 0.25 3.8226299694189603 2024年2月21日 6.54 -0.12 -1.8018018018018018 2024年2月20日 6.66 -0.12 -1.7699115044247788 2024年2月19日 6.78 -0.02 -0.29411764705882354 2024年2月16日 6.8 -0.04 -0.5847953216374269 2024年2月15日 6.84 0.1 1.4836795252225519 2024年2月14日 6.74 0.1 1.5060240963855422 2024年2月13日 6.64 -0.14 -2.0648967551622417 2024年2月12日 6.78 0.03 0.4444444444444444 2024年2月9日 6.75 0.1 1.5037593984962405 2024年2月8日 6.65 0.15 2.3076923076923075 2024年2月7日 6.5 0 0 2024年2月6日 6.5 0 0 2024年2月5日 6.5 0.01 0.15408320493066255 2024年2月2日 6.49 0.12 1.8838304552590266 2024年2月1日 6.37 -0.03 -0.46875 2024年1月31日 6.4 -0.08 -1.2345679012345678 2024年1月30日 6.48 0.09 1.408450704225352 2024年1月29日 6.39 0.02 0.3139717425431711 2024年1月26日 6.37 -0.09 -1.3931888544891642 2024年1月25日 6.46 -0.02 -0.30864197530864196 2024年1月24日 6.48 0.03 0.46511627906976744 2024年1月23日 6.45 -0.03 -0.46296296296296297 2024年1月22日 6.48 0.21 3.349282296650718 2024年1月19日 6.27 0.08 1.2924071082390953 2024年1月18日 6.19 0.16 2.6533996683250414 2024年1月17日 6.03 -0.1 -1.6313213703099512 2024年1月16日 6.13 -0.04 -0.6482982171799028 2024年1月15日 6.17 -0.03 -0.4838709677419355 2024年1月12日 6.2 0 0 2024年1月11日 6.2 0.06 0.9771986970684039 2024年1月10日 6.14 0.02 0.32679738562091504 2024年1月9日 6.12 0.06 0.9900990099009901 2024年1月8日 6.06 0.07 1.1686143572621035 2024年1月5日 5.99 0.03 0.5033557046979866 2024年1月4日 5.96 -0.09 -1.487603305785124 2024年1月3日 6.05 -0.11 -1.7857142857142858 2024年1月2日 6.16 -0.18 -2.8391167192429023 2023年12月29日 6.34 -0.01 -0.15748031496062992 2023年12月28日 6.35 0 0 2023年12月27日 6.35 0.06 0.9538950715421304 2023年12月22日 6.29 0.03 0.4792332268370607 2023年12月21日 6.26 -0.02 -0.3184713375796178 2023年12月20日 6.28 -0.02 -0.31746031746031744 2023年12月19日 6.3 0.01 0.1589825119236884 2023年12月18日 6.29 0 0 2023年12月15日 6.29 -0.01 -0.15873015873015872 2023年12月14日 6.3 0.2 3.278688524590164 2023年12月13日 6.1 0.04 0.6600660066006601 2023年12月12日 6.06 0.04 0.6644518272425249 2023年12月11日 6.02 0.05 0.8375209380234506 2023年12月8日 5.97 0.06 1.015228426395939 2023年12月7日 5.91 -0.06 -1.0050251256281406 2023年12月6日 5.97 0.06 1.015228426395939 2023年12月5日 5.91 -0.04 -0.6722689075630253 2023年12月4日 5.95 0.01 0.16835016835016836 2023年12月1日 5.94 -0.04 -0.6688963210702341 2023年11月30日 5.98 -0.05 -0.8291873963515755 2023年11月29日 6.03 0.13 2.2033898305084745 2023年11月28日 5.9 0 0 2023年11月27日 5.9 0 0 2023年11月24日 5.9 0 0 2023年11月23日 5.9 -0.01 -0.1692047377326565 2023年11月22日 5.91 -0.02 -0.3372681281618887 2023年11月21日 5.93 0.02 0.338409475465313 2023年11月20日 5.91 0.05 0.8532423208191127 2023年11月17日 5.86 0.03 0.5145797598627787 2023年11月16日 5.83 -0.02 -0.3418803418803419 2023年11月15日 5.85 0.08 1.3864818024263432 2023年11月14日 5.77 0.18 3.2200357781753133 2023年11月13日 5.59 0.04 0.7207207207207207 2023年11月10日 5.55 -0.06 -1.0695187165775402 2023年11月9日 5.61 0.04 0.718132854578097 2023年11月8日 5.57 0.04 0.7233273056057866 2023年11月7日 5.53 0.03 0.5454545454545454 2023年11月6日 5.5 0.05 0.9174311926605505 2023年11月3日 5.45 0.09 1.6791044776119404 2023年11月2日 5.36 0.18 3.474903474903475 2023年10月31日 5.18 0.02 0.3875968992248062 2023年10月30日 5.16 -0.04 -0.7692307692307693 2023年10月27日 5.2 0 0 2023年10月26日 5.2 -0.13 -2.4390243902439024 2023年10月25日 5.33 -0.05 -0.929368029739777 2023年10月24日 5.38 0.1 1.893939393939394 2023年10月23日 5.28 -0.1 -1.858736059479554 2023年10月20日 5.38 -0.09 -1.6453382084095065 2023年10月19日 5.47 -0.07 -1.263537906137184 2023年10月18日 5.54 -0.02 -0.3597122302158273 2023年10月17日 5.56 -0.03 -0.5366726296958855 2023年10月16日 5.59 -0.1 -1.757469244288225 2023年10月13日 5.69 -0.09 -1.5570934256055364 2023年10月12日 5.78 0.02 0.3472222222222222 2023年10月11日 5.76 0.04 0.6993006993006993 2023年10月10日 5.72 0.11 1.9607843137254901 2023年10月9日 5.61 0.08 1.4466546112115732 2023年10月6日 5.53 -0.02 -0.36036036036036034 2023年10月5日 5.55 0.04 0.7259528130671506 2023年10月4日 5.51 -0.07 -1.2544802867383513 2023年10月3日 5.58 -0.05 -0.8880994671403197 2023年10月2日 5.63 -0.03 -0.5300353356890459 2023年9月29日 5.66 0.15 2.722323049001815 2023年9月28日 5.51 0.03 0.5474452554744526 2023年9月27日 5.48 0.01 0.18281535648994515 2023年9月26日 5.47 -0.06 -1.0849909584086799 2023年9月25日 5.53 -0.01 -0.18050541516245489 2023年9月22日 5.54 0.03 0.5444646098003629 2023年9月21日 5.51 -0.19 -3.3333333333333335 2023年9月20日 5.7 0.05 0.8849557522123894 2023年9月19日 5.65 -0.06 -1.0507880910683012 2023年9月18日 5.71 -0.1 -1.721170395869191 2023年9月15日 5.81 -0.02 -0.34305317324185247 2023年9月14日 5.83 0.02 0.3442340791738382 2023年9月13日 5.81 -0.05 -0.8532423208191127 2023年9月12日 5.86 0.02 0.3424657534246575 2023年9月11日 5.84 -0.03 -0.5110732538330494 2023年9月8日 5.87 0.03 0.5136986301369864 2023年9月7日 5.84 -0.19 -3.1509121061359866 2023年9月6日 6.03 0.06 1.0050251256281406 2023年9月5日 5.97 -0.05 -0.8305647840531561 2023年9月4日 6.02 0.01 0.16638935108153077 2023年9月1日 6.01 -0.01 -0.16611295681063123 2023年8月31日 6.02 0.07 1.1764705882352942 2023年8月30日 5.95 0.13 2.2336769759450172 2023年8月29日 5.82 0.04 0.6920415224913494 2023年8月28日 5.78 0.05 0.8726003490401396 2023年8月25日 5.73 -0.17 -2.8813559322033897 2023年8月24日 5.9 0.1 1.7241379310344827 2023年8月23日 5.8 0.02 0.3460207612456747 2023年8月22日 5.78 0.08 1.4035087719298245 2023年8月21日 5.7 0.14 2.5179856115107913 2023年8月18日 5.56 -0.11 -1.9400352733686066 2023年8月17日 5.67 -0.11 -1.9031141868512111 2023年8月16日 5.78 0.02 0.3472222222222222 2023年8月14日 5.76 -0.06 -1.0309278350515463 2023年8月11日 5.82 -0.14 -2.348993288590604 2023年8月10日 5.96 0.02 0.3367003367003367 2023年8月9日 5.94 -0.03 -0.5025125628140703 2023年8月8日 5.97 -0.06 -0.9950248756218906 2023年8月7日 6.03 0.02 0.33277870216306155 2023年8月4日 6.01 -0.01 -0.16611295681063123 2023年8月3日 6.02 -0.08 -1.3114754098360655 2023年8月2日 6.1 -0.1 -1.6129032258064515 2023年8月1日 6.2 -0.05 -0.8 2023年7月31日 6.25 0.03 0.48231511254019294 2023年7月28日 6.22 0 0 2023年7月27日 6.22 0.1 1.6339869281045751 2023年7月26日 6.12 -0.03 -0.4878048780487805 2023年7月25日 6.15 0.07 1.1513157894736843 2023年7月24日 6.08 -0.05 -0.8156606851549756 2023年7月21日 6.13 -0.08 -1.288244766505636 2023年7月20日 6.21 -0.11 -1.740506329113924 2023年7月19日 6.32 0.05 0.7974481658692185 2023年7月18日 6.27 0.04 0.6420545746388443 2023年7月17日 6.23 -0.05 -0.7961783439490446 2023年7月14日 6.28 0.08 1.2903225806451613 2023年7月13日 6.2 0.14 2.31023102310231 2023年7月12日 6.06 0.1 1.6778523489932886 2023年7月11日 5.96 0.1 1.7064846416382253 2023年7月10日 5.86 -0.03 -0.5093378607809848 2023年7月7日 5.89 0.04 0.6837606837606838 2023年7月6日 5.85 -0.14 -2.337228714524207 2023年7月5日 5.99 -0.03 -0.4983388704318937 2023年7月4日 6.02 0 0 2023年7月3日 6.02 0.05 0.8375209380234506 2023年6月30日 5.97 0.09 1.530612244897959 2023年6月29日 5.88 0.04 0.684931506849315 2023年6月28日 5.84 0.08 1.3888888888888888 2023年6月27日 5.76 -0.06 -1.0309278350515463 2023年6月26日 5.82 0 0 2023年6月22日 5.82 -0.07 -1.1884550084889642 2023年6月21日 5.89 -0.05 -0.8417508417508418 2023年6月20日 5.94 -0.02 -0.33557046979865773 2023年6月19日 5.96 -0.03 -0.5008347245409015 2023年6月16日 5.99 0.05 0.8417508417508418 2023年6月15日 5.94 0 0 2023年6月14日 5.94 0.03 0.5076142131979695 2023年6月13日 5.91 0.13 2.2491349480968856 2023年6月12日 5.78 0 0 2023年6月9日 5.78 0.11 1.9400352733686066 2023年6月8日 5.67 -0.12 -2.0725388601036268 2023年6月7日 5.79 0.07 1.2237762237762237 2023年6月6日 5.72 0.03 0.5272407732864675 2023年6月5日 5.69 0 0 2023年6月2日 5.69 0.08 1.4260249554367201 2023年6月1日 5.61 0.01 0.17857142857142858 2023年5月31日 5.6 -0.07 -1.2345679012345678 2023年5月30日 5.67 0.12 2.1621621621621623 2023年5月26日 5.55 0.13 2.3985239852398523 2023年5月25日 5.42 0.17 3.238095238095238 2023年5月24日 5.25 -0.12 -2.2346368715083798 2023年5月23日 5.37 0.01 0.1865671641791045 2023年5月22日 5.36 0.02 0.37453183520599254 2023年5月19日 5.34 0.21 4.093567251461988 2023年5月17日 5.13 -0.01 -0.19455252918287938 2023年5月16日 5.14 0.06 1.1811023622047243 2023年5月15日 5.08 -0.03 -0.5870841487279843 2023年5月12日 5.11 0.03 0.5905511811023622 2023年5月11日 5.08 -0.01 -0.19646365422396855 2023年5月10日 5.09 0.01 0.1968503937007874 2023年5月8日 5.08 0.04 0.7936507936507936 2023年5月5日 5.04 0 0 2023年5月4日 5.04 -0.02 -0.3952569169960474 2023年5月3日 5.06 -0.05 -0.9784735812133072 2023年5月2日 5.11 0.05 0.9881422924901185 2023年4月28日 5.06 0.02 0.3968253968253968 2023年4月27日 5.04 -0.08 -1.5625 2023年4月26日 5.12 -0.03 -0.5825242718446602 2023年4月25日 5.15 -0.1 -1.9047619047619047 2023年4月24日 5.25 0.02 0.3824091778202677 2023年4月21日 5.23 -0.06 -1.1342155009451795 2023年4月20日 5.29 -0.03 -0.5639097744360902 2023年4月19日 5.32 -0.07 -1.2987012987012987 2023年4月18日 5.39 0.05 0.9363295880149812 2023年4月17日 5.34 -0.05 -0.9276437847866419 2023年4月14日 5.39 0.05 0.9363295880149812 2023年4月13日 5.34 -0.01 -0.18691588785046728 2023年4月12日 5.35 0 0 2023年4月11日 5.35 0.09 1.7110266159695817 2023年4月6日 5.26 -0.1 -1.8656716417910448 2023年4月5日 5.36 -0.07 -1.289134438305709 2023年4月4日 5.43 -0.01 -0.18382352941176472 2023年4月3日 5.44 0.02 0.36900369003690037 2023年3月31日 5.42 0.04 0.7434944237918215 2023年3月30日 5.38 0.1 1.893939393939394 2023年3月29日 5.28 0.07 1.3435700575815739 2023年3月28日 5.21 -0.06 -1.1385199240986716 2023年3月27日 5.27 0.04 0.7648183556405354 2023年3月24日 5.23 -0.15 -2.7881040892193307 2023年3月23日 5.38 0.08 1.509433962264151 2023年3月22日 5.3 0.05 0.9523809523809523 2023年3月21日 5.25 0.04 0.7677543186180422 2023年3月20日 5.21 0.01 0.19230769230769232 2023年3月17日 5.2 0.03 0.5802707930367504 2023年3月16日 5.17 0.07 1.3725490196078431 2023年3月15日 5.1 -0.09 -1.7341040462427746 2023年3月14日 5.19 0.05 0.9727626459143969 2023年3月13日 5.14 -0.02 -0.3875968992248062 2023年3月10日 5.16 -0.21 -3.910614525139665 2023年3月9日 5.37 0.06 1.1299435028248588 2023年3月8日 5.31 -0.07 -1.3011152416356877 2023年3月7日 5.38 -0.04 -0.7380073800738007 2023年3月6日 5.42 0.07 1.308411214953271 2023年3月3日 5.35 0.12 2.294455066921606 2023年3月2日 5.23 -0.1 -1.876172607879925 2023年3月1日 5.33 0.02 0.3766478342749529 2023年2月28日 5.31 0.02 0.3780718336483932 2023年2月27日 5.29 0.05 0.9541984732824428 2023年2月24日 5.24 -0.1 -1.8726591760299625 2023年2月23日 5.34 0.05 0.945179584120983 2023年2月22日 5.29 -0.03 -0.5639097744360902 2023年2月21日 5.32 -0.07 -1.2987012987012987 2023年2月20日 5.39 0 0 2023年2月17日 5.39 -0.14 -2.5316455696202533 2023年2月16日 5.53 0.03 0.5454545454545454 2023年2月15日 5.5 -0.05 -0.9009009009009009 2023年2月14日 5.55 0.08 1.4625228519195612 2023年2月13日 5.47 0.02 0.3669724770642202 2023年2月10日 5.45 -0.18 -3.197158081705151 2023年2月9日 5.63 0.06 1.0771992818671454 2023年2月8日 5.57 0.11 2.0146520146520146 2023年2月7日 5.46 -0.04 -0.7272727272727273 2023年2月6日 5.5 -0.13 -2.3090586145648313 2023年2月3日 5.63 -0.04 -0.7054673721340388 2023年2月2日 5.67 0.21 3.8461538461538463 2023年2月1日 5.46 0.11 2.05607476635514 2023年1月31日 5.35 -0.07 -1.2915129151291513 2023年1月30日 5.42 -0.03 -0.5504587155963303 2023年1月27日 5.45 0.06 1.1131725417439704 2023年1月26日 5.39 0.14 2.6666666666666665 2023年1月25日 5.25 -0.11 -2.0522388059701493 2023年1月24日 5.36 0.06 1.1320754716981132 2023年1月23日 5.3 0.12 2.3166023166023164 2023年1月20日 5.18 0.01 0.19342359767891681 2023年1月19日 5.17 -0.13 -2.452830188679245 2023年1月18日 5.3 0.1 1.9230769230769231 2023年1月17日 5.2 0 0 2023年1月16日 5.2 0.05 0.970873786407767 2023年1月13日 5.15 0.1 1.9801980198019802 2023年1月12日 5.05 -0.03 -0.5905511811023622 2023年1月11日 5.08 0.06 1.1952191235059761 2023年1月10日 5.02 -0.02 -0.3968253968253968 2023年1月9日 5.04 0.25 5.219206680584551 2023年1月6日 4.79 -0.04 -0.8281573498964804 2023年1月5日 4.83 -0.05 -1.0245901639344261 2023年1月4日 4.88 0.01 0.2053388090349076 2023年1月3日 4.87 0.01 0.205761316872428 2023年1月2日 4.86 0.03 0.6211180124223602 2022年12月30日 4.83 0 0 2022年12月29日 4.83 0.03 0.625 2022年12月28日 4.8 0 0 2022年12月27日 4.8 0.01 0.20876826722338204 2022年12月23日 4.79 -0.1 -2.044989775051125 2022年12月22日 4.89 -0.03 -0.6097560975609756 2022年12月21日 4.92 0.01 0.20366598778004075 2022年12月20日 4.91 -0.04 -0.8080808080808081 2022年12月19日 4.95 -0.13 -2.559055118110236 2022年12月16日 5.08 -0.07 -1.3592233009708738 2022年12月15日 5.15 -0.13 -2.462121212121212 2022年12月14日 5.28 -0.07 -1.308411214953271 2022年12月13日 5.35 0.2 3.883495145631068 2022年12月12日 5.15 -0.03 -0.5791505791505791 2022年12月9日 5.18 0.05 0.9746588693957114 2022年12月8日 5.13 0.07 1.383399209486166 2022年12月7日 5.06 -0.07 -1.364522417153996 2022年12月6日 5.13 -0.12 -2.2857142857142856 2022年12月5日 5.25 0 0 2022年12月2日 5.25 -0.08 -1.5009380863039399 2022年12月1日 5.33 0.25 4.921259842519685 2022年11月30日 5.08 0.01 0.19723865877712032 2022年11月29日 5.07 -0.06 -1.1695906432748537 2022年11月28日 5.13 -0.02 -0.3883495145631068 2022年11月25日 5.15 -0.03 -0.5791505791505791 2022年11月24日 5.18 0.05 0.9746588693957114 2022年11月23日 5.13 0.11 2.191235059760956 2022年11月22日 5.02 -0.06 -1.1811023622047243 2022年11月21日 5.08 -0.08 -1.550387596899225 2022年11月18日 5.16 0.06 1.1764705882352942 2022年11月17日 5.1 -0.17 -3.225806451612903 2022年11月16日 5.27 -0.09 -1.6791044776119404 2022年11月15日 5.36 0.14 2.681992337164751 2022年11月14日 5.22 0.03 0.5780346820809249 2022年11月11日 5.19 0.19 3.8 2022年11月10日 5 0.19 3.95010395010395 2022年11月9日 4.81 -0.04 -0.8247422680412371 2022年11月8日 4.85 0.04 0.8316008316008316 2022年11月7日 4.81 -0.05 -1.02880658436214 2022年11月4日 4.86 -0.03 -0.6134969325153374 2022年11月3日 4.89 -0.13 -2.589641434262948 2022年11月2日 5.02 -0.06 -1.1811023622047243 2022年10月31日 5.08 0.01 0.19723865877712032 2022年10月28日 5.07 -0.03 -0.5882352941176471 2022年10月27日 5.1 -0.04 -0.7782101167315175 2022年10月26日 5.14 0.02 0.390625 2022年10月25日 5.12 0.15 3.0181086519114686 2022年10月24日 4.97 0.04 0.8113590263691683 2022年10月21日 4.93 -0.01 -0.20242914979757085 2022年10月20日 4.94 0.01 0.2028397565922921 2022年10月19日 4.93 -0.12 -2.376237623762376 2022年10月18日 5.05 0.12 2.4340770791075053 2022年10月17日 4.93 0.01 0.2032520325203252 2022年10月14日 4.92 0.19 4.016913319238901 2022年10月13日 4.73 -0.14 -2.8747433264887063 2022年10月12日 4.87 -0.01 -0.20491803278688525 2022年10月11日 4.88 -0.19 -3.747534516765286 2022年10月10日 5.07 -0.15 -2.8735632183908044 2022年10月7日 5.22 -0.22 -4.044117647058823 2022年10月6日 5.44 0.12 2.255639097744361 2022年10月5日 5.32 -0.01 -0.18761726078799248 2022年10月4日 5.33 0.24 4.715127701375246 2022年10月3日 5.09 -0.02 -0.3913894324853229 2022年9月30日 5.11 0.01 0.19607843137254902 2022年9月29日 5.1 -0.02 -0.390625 2022年9月28日 5.12 -0.05 -0.9671179883945842 2022年9月27日 5.17 0 0 2022年9月26日 5.17 0.07 1.3725490196078431 2022年9月23日 5.1 -0.22 -4.135338345864661 2022年9月22日 5.32 -0.17 -3.096539162112933 2022年9月21日 5.49 -0.04 -0.7233273056057866 2022年9月20日 5.53 0 0 2022年9月19日 5.53 0.03 0.5454545454545454 2022年9月16日 5.5 -0.23 -4.013961605584642 2022年9月15日 5.73 0.04 0.70298769771529 2022年9月14日 5.69 -0.08 -1.3864818024263432 2022年9月13日 5.77 -0.14 -2.3688663282571913 2022年9月12日 5.91 0.1 1.721170395869191 2022年9月9日 5.81 0.19 3.380782918149466 2022年9月8日 5.62 0.1 1.8115942028985508 2022年9月7日 5.52 0 0 2022年9月6日 5.52 -0.03 -0.5405405405405406 2022年9月5日 5.55 -0.04 -0.7155635062611807 2022年9月2日 5.59 0 0 2022年9月1日 5.59 -0.29 -4.931972789115647 2022年8月31日 5.88 -0.02 -0.3389830508474576 2022年8月30日 5.9 -0.04 -0.6734006734006734 2022年8月29日 5.94 -0.24 -3.883495145631068 2022年8月26日 6.18 0.02 0.3246753246753247 2022年8月25日 6.16 0.12 1.9867549668874172 2022年8月24日 6.04 -0.02 -0.33003300330033003 2022年8月23日 6.06 0.04 0.6644518272425249 2022年8月22日 6.02 -0.14 -2.272727272727273 2022年8月19日 6.16 -0.12 -1.910828025477707 2022年8月18日 6.28 -0.02 -0.31746031746031744 2022年8月17日 6.3 -0.06 -0.9433962264150944 2022年8月16日 6.36 0.05 0.7923930269413629 2022年8月12日 6.31 -0.12 -1.8662519440124417 2022年8月11日 6.43 0.12 1.901743264659271 2022年8月10日 6.31 0.11 1.7741935483870968 2022年8月9日 6.2 -0.19 -2.97339593114241 2022年8月8日 6.39 0.13 2.07667731629393 2022年8月5日 6.26 -0.03 -0.4769475357710652 2022年8月4日 6.29 0.13 2.1103896103896105 2022年8月3日 6.16 0.12 1.9867549668874172 2022年8月2日 6.04 0.02 0.33222591362126247 2022年8月1日 6.02 0.06 1.0067114093959733 2022年7月29日 5.96 0.12 2.0547945205479454 2022年7月28日 5.84 0.07 1.2131715771230502 2022年7月27日 5.77 0.07 1.2280701754385965 2022年7月26日 5.7 -0.11 -1.8932874354561102 2022年7月25日 5.81 -0.13 -2.1885521885521886 2022年7月22日 5.94 0.02 0.33783783783783783 2022年7月21日 5.92 0.17 2.9565217391304346 2022年7月20日 5.75 0.15 2.6785714285714284 2022年7月19日 5.6 -0.03 -0.5328596802841918 2022年7月18日 5.63 0.2 3.6832412523020257 2022年7月15日 5.43 0.08 1.4953271028037383 2022年7月14日 5.35 -0.02 -0.37243947858473 2022年7月13日 5.37 -0.08 -1.4678899082568808 2022年7月12日 5.45 -0.06 -1.0889292196007259 2022年7月11日 5.51 -0.07 -1.2544802867383513 2022年7月8日 5.58 -0.03 -0.5347593582887701 2022年7月7日 5.61 0.1 1.8148820326678765 2022年7月6日 5.51 0.24 4.554079696394687 2022年7月5日 5.27 -0.08 -1.4953271028037383 2022年7月4日 5.35 -0.01 -0.1865671641791045 2022年7月1日 5.36 0.03 0.5628517823639775 2022年6月30日 5.33 -0.2 -3.616636528028933 2022年6月29日 5.53 -0.28 -4.819277108433735 2022年6月28日 5.81 0.02 0.3454231433506045 2022年6月27日 5.79 0.04 0.6956521739130435 2022年6月24日 5.75 0.29 5.311355311355311 2022年6月22日 5.46 -0.07 -1.2658227848101267 2022年6月21日 5.53 0.18 3.364485981308411 2022年6月20日 5.35 -0.01 -0.1865671641791045 2022年6月17日 5.36 0.01 0.18691588785046728 2022年6月16日 5.35 -0.13 -2.372262773722628 2022年6月15日 5.48 0 0 2022年6月14日 5.48 -0.08 -1.4388489208633093 2022年6月13日 5.56 -0.36 -6.081081081081081 2022年6月10日 5.92 -0.29 -4.669887278582931 2022年6月9日 6.21 -0.12 -1.8957345971563981 2022年6月8日 6.33 0.14 2.261712439418417 2022年6月7日 6.19 -0.1 -1.589825119236884 2022年6月3日 6.29 0.08 1.288244766505636 2022年6月2日 6.21 -0.02 -0.32102728731942215 2022年6月1日 6.23 0.04 0.6462035541195477 2022年5月31日 6.19 -0.09 -1.4331210191082802 2022年5月30日 6.28 0.14 2.2801302931596092 2022年5月27日 6.14 0.42 7.3426573426573425 2022年5月25日 5.72 0.01 0.17513134851138354 2022年5月24日 5.71 -0.22 -3.709949409780776 2022年5月23日 5.93 -0.1 -1.658374792703151 2022年5月20日 6.03 0.15 2.5510204081632653 2022年5月19日 5.88 -0.11 -1.8363939899833055 2022年5月18日 5.99 -0.02 -0.33277870216306155 2022年5月17日 6.01 0.03 0.5016722408026756 2022年5月16日 5.98 0.04 0.6734006734006734 2022年5月13日 5.94 0.41 7.414104882459313 2022年5月12日 5.53 -0.32 -5.47008547008547 2022年5月11日 5.85 -0.03 -0.5102040816326531 2022年5月10日 5.88 -0.23 -3.7643207855973815 2022年5月6日 6.11 -0.5 -7.564296520423601 2022年5月5日 6.61 0.07 1.070336391437309 2022年5月4日 6.54 -0.17 -2.5335320417287632 2022年5月3日 6.71 0.11 1.6666666666666667 2022年5月2日 6.6 -0.28 -4.069767441860465 2022年4月29日 6.88 0.31 4.718417047184171 2022年4月28日 6.57 -0.11 -1.6467065868263473 2022年4月27日 6.68 -0.06 -0.8902077151335311 2022年4月26日 6.74 0 0 2022年4月25日 6.74 -0.21 -3.0215827338129495 2022年4月22日 6.95 -0.3 -4.137931034482759 2022年4月21日 7.25 0.01 0.13812154696132597 2022年4月20日 7.24 0.06 0.8356545961002786 2022年4月19日 7.18 -0.12 -1.643835616438356 2022年4月14日 7.3 0.04 0.5509641873278237 2022年4月13日 7.26 -0.1 -1.358695652173913 2022年4月12日 7.36 0.15 2.0804438280166435 2022年4月11日 7.21 -0.1 -1.3679890560875514 2022年4月8日 7.31 -0.22 -2.9216467463479416 2022年4月7日 7.53 0.02 0.2663115845539281 2022年4月6日 7.51 -0.5 -6.242197253433209 2022年4月5日 8.01 -0.01 -0.12468827930174564 2022年4月4日 8.02 0.07 0.8805031446540881 2022年4月1日 7.95 -0.06 -0.7490636704119851 2022年3月31日 8.01 -0.14 -1.7177914110429449 2022年3月30日 8.15 0.02 0.24600246002460024 2022年3月29日 8.13 0.27 3.435114503816794 2022年3月28日 7.86 0.04 0.5115089514066496 2022年3月25日 7.82 0.07 0.9032258064516129 2022年3月24日 7.75 -0.07 -0.8951406649616368 2022年3月23日 7.82 -0.01 -0.1277139208173691 2022年3月22日 7.83 0.19 2.486910994764398 2022年3月21日 7.64 -0.01 -0.13071895424836602 2022年3月18日 7.65 0.28 3.7991858887381276 2022年3月17日 7.37 0.15 2.0775623268698062 2022年3月16日 7.22 0.43 6.332842415316642 2022年3月15日 6.79 -0.05 -0.7309941520467836 2022年3月14日 6.84 -0.23 -3.253182461103253 2022年3月11日 7.07 -0.08 -1.118881118881119 2022年3月10日 7.15 0.05 0.704225352112676 2022年3月9日 7.1 0.32 4.71976401179941 2022年3月8日 6.78 -0.32 -4.507042253521127 2022年3月7日 7.1 -0.28 -3.794037940379404 2022年3月4日 7.38 -0.37 -4.774193548387097 2022年3月3日 7.75 0 0 2022年3月2日 7.75 -0.12 -1.5247776365946633 2022年3月1日 7.87 0.01 0.1272264631043257 2022年2月28日 7.86 0.24 3.1496062992125986 2022年2月25日 7.62 0.4 5.54016620498615 2022年2月24日 7.22 -0.41 -5.373525557011796 2022年2月23日 7.63 -0.1 -1.2936610608020698 2022年2月22日 7.73 -0.01 -0.12919896640826872 2022年2月21日 7.74 -0.22 -2.763819095477387 2022年2月18日 7.96 -0.19 -2.331288343558282 2022年2月17日 8.15 -0.05 -0.6097560975609756 2022年2月16日 8.2 0.01 0.1221001221001221 2022年2月15日 8.19 0.13 1.6129032258064515 2022年2月14日 8.06 -0.26 -3.125 2022年2月11日 8.32 -0.17 -2.0023557126030624 2022年2月10日 8.49 0.19 2.289156626506024 2022年2月9日 8.3 0.34 4.271356783919598 2022年2月8日 7.96 -0.23 -2.808302808302808 2022年2月7日 8.19 0.35 4.464285714285714 2022年2月4日 7.84 -0.01 -0.12738853503184713 2022年2月3日 7.85 -0.35 -4.2682926829268295 2022年2月2日 8.2 0.14 1.7369727047146402 2022年2月1日 8.06 0.21 2.6751592356687897 2022年1月31日 7.85 0.55 7.534246575342466 2022年1月28日 7.3 -0.37 -4.823989569752282 2022年1月27日 7.67 -0.27 -3.4005037783375314 2022年1月26日 7.94 0.21 2.7166882276843465 2022年1月25日 7.73 0.05 0.6510416666666666 2022年1月24日 7.68 -0.43 -5.302096177558569 2022年1月21日 8.11 -0.36 -4.250295159386068 2022年1月20日 8.47 -0.08 -0.935672514619883 2022年1月19日 8.55 -0.09 -1.0416666666666667 2022年1月18日 8.64 -0.14 -1.5945330296127562 2022年1月17日 8.78 -0.04 -0.45351473922902497 2022年1月14日 8.82 -0.38 -4.130434782608695 2022年1月13日 9.2 -0.1 -1.075268817204301 2022年1月12日 9.3 0.26 2.8761061946902653 2022年1月11日 9.04 0.27 3.0786773090079818 2022年1月10日 8.77 -0.51 -5.495689655172414 2022年1月7日 9.28 0.17 1.8660812294182216 2022年1月6日 9.11 -0.57 -5.8884297520661155 2022年1月5日 9.68 -0.27 -2.71356783919598 2022年1月4日 9.95 -0.09 -0.896414342629482 2022年1月3日 10.04 -0.15 -1.4720314033366044 2021年12月31日 10.19 0.01 0.09823182711198428 2021年12月30日 10.18 0.08 0.7920792079207921 2021年12月29日 10.1 -0.22 -2.131782945736434 2021年12月28日 10.32 0.1 0.9784735812133072 2021年12月27日 10.22 0.19 1.8943170488534398 2021年12月23日 10.03 0.08 0.8040201005025126 2021年12月22日 9.95 0.3 3.1088082901554404 2021年12月21日 9.65 0.06 0.6256517205422315 2021年12月20日 9.59 0.01 0.10438413361169102 2021年12月17日 9.58 -0.41 -4.104104104104104 2021年12月16日 9.99 0.31 3.2024793388429753 2021年12月15日 9.68 -0.11 -1.1235955056179776 2021年12月14日 9.79 -0.34 -3.3563672260612045 2021年12月13日 10.13 -0.01 -0.09861932938856016 2021年12月10日 10.14 -0.28 -2.6871401151631478 2021年12月9日 10.42 0.09 0.8712487899322362 2021年12月8日 10.33 0.05 0.48638132295719844 2021年12月7日 10.28 0.57 5.8702368692070035 2021年12月6日 9.71 -0.3 -2.997002997002997 2021年12月3日 10.01 -0.19 -1.8627450980392157 2021年12月2日 10.2 -0.39 -3.68271954674221 2021年12月1日 10.59 -0.11 -1.02803738317757 2021年11月30日 10.7 0.08 0.7532956685499058 2021年11月29日 10.62 0.03 0.28328611898017 2021年11月26日 10.59 -0.06 -0.5633802816901409 2021年11月25日 10.65 0.2 1.9138755980861244 2021年11月24日 10.45 -0.3 -2.7906976744186047 2021年11月23日 10.75 -0.35 -3.1531531531531534 2021年11月22日 11.1 -0.14 -1.2455516014234875 2021年11月19日 11.24 -0.07 -0.618921308576481 2021年11月18日 11.31 -0.07 -0.6151142355008787 2021年11月17日 11.38 0.06 0.5300353356890459 2021年11月16日 11.32 -0.06 -0.5272407732864675 2021年11月15日 11.38 0.12 1.0657193605683837 2021年11月12日 11.26 0.08 0.7155635062611807 2021年11月11日 11.18 -0.03 -0.26761819803746656 2021年11月10日 11.21 0.03 0.26833631484794274 2021年11月9日 11.18 -0.08 -0.7104795737122558 2021年11月8日 11.26 0.03 0.26714158504007124 2021年11月5日 11.23 0.05 0.4472271914132379 2021年11月4日 11.18 0.15 1.3599274705349047 2021年11月3日 11.03 0.01 0.09074410163339383 2021年11月2日 11.02 0.13 1.1937557392102847 2021年10月29日 10.89 0.04 0.3686635944700461 2021年10月28日 10.85 -0.02 -0.18399264029438822 2021年10月27日 10.87 -0.01 -0.09191176470588236 2021年10月26日 10.88 0.09 0.8341056533827618 2021年10月25日 10.79 -0.06 -0.5529953917050692 2021年10月22日 10.85 0.06 0.5560704355885079 2021年10月21日 10.79 0.01 0.09276437847866419 2021年10月20日 10.78 0.03 0.27906976744186046 2021年10月19日 10.75 0.15 1.4150943396226414 2021年10月18日 10.6 -0.03 -0.28222013170272814 2021年10月15日 10.63 0.1 0.949667616334283 2021年10月14日 10.53 0.25 2.431906614785992 2021年10月13日 10.28 0.21 2.0854021847070507 2021年10月12日 10.07 -0.1 -0.983284169124877 2021年10月11日 10.17 -0.11 -1.0700389105058365 2021年10月8日 10.28 -0.04 -0.3875968992248062 2021年10月7日 10.32 0.35 3.510531594784353 2021年10月6日 9.97 -0.08 -0.7960199004975125 2021年10月5日 10.05 -0.08 -0.7897334649555775 2021年10月4日 10.13 -0.13 -1.267056530214425 2021年10月1日 10.26 -0.09 -0.8695652173913043 2021年9月30日 10.35 -0.11 -1.0516252390057361 2021年9月29日 10.46 -0.16 -1.5065913370998116 2021年9月28日 10.62 -0.28 -2.5688073394495414 2021年9月27日 10.9 -0.12 -1.0889292196007259 2021年9月24日 11.02 -0.06 -0.5415162454873647 2021年9月23日 11.08 0.17 1.5582034830430798 2021年9月22日 10.91 0.05 0.4604051565377532 2021年9月21日 10.86 -0.01 -0.09199632014719411 2021年9月20日 10.87 -0.26 -2.3360287511230906 2021年9月17日 11.13 0.12 1.0899182561307903 2021年9月16日 11.01 0.06 0.547945205479452 2021年9月15日 10.95 -0.06 -0.5449591280653951 2021年9月14日 11.01 0.12 1.1019283746556474 2021年9月13日 10.89 -0.29 -2.59391771019678 2021年9月10日 11.18 0.16 1.4519056261343013 2021年9月9日 11.02 -0.06 -0.5415162454873647 2021年9月8日 11.08 -0.14 -1.2477718360071302 2021年9月7日 11.22 -0.03 -0.26666666666666666 2021年9月6日 11.25 0.05 0.44642857142857145 2021年9月3日 11.2 0.11 0.9918845807033363 2021年9月2日 11.09 0.12 1.0938924339106655 2021年9月1日 10.97 0.1 0.9199632014719411 2021年8月31日 10.87 0.03 0.2767527675276753 2021年8月30日 10.84 0.16 1.4981273408239701 2021年8月27日 10.68 -0.01 -0.09354536950420954 2021年8月26日 10.69 -0.03 -0.2798507462686567 2021年8月25日 10.72 0.09 0.8466603951081844 2021年8月24日 10.63 0.2 1.9175455417066156 2021年8月23日 10.43 0.26 2.55653883972468 2021年8月20日 10.17 0.07 0.693069306930693 2021年8月19日 10.1 -0.06 -0.5905511811023622 2021年8月18日 10.16 0.03 0.29615004935834155 2021年8月17日 10.13 -0.21 -2.0309477756286265 2021年8月16日 10.34 -0.19 -1.8043684710351378 2021年8月13日 10.53 -0.02 -0.1895734597156398 2021年8月12日 10.55 -0.08 -0.7525870178739417 2021年8月11日 10.63 -0.18 -1.6651248843663276 2021年8月10日 10.81 0.07 0.6517690875232774 2021年8月9日 10.74 -0.09 -0.8310249307479224 2021年8月6日 10.83 -0.03 -0.27624309392265195 2021年8月5日 10.86 0.14 1.3059701492537314 2021年8月4日 10.72 0.06 0.5628517823639775 2021年8月3日 10.66 -0.04 -0.37383177570093457 2021年8月2日 10.7 0.02 0.18726591760299627 2021年7月30日 10.68 -0.03 -0.2801120448179272 2021年7月29日 10.71 0.21 2 2021年7月28日 10.5 0 0 2021年7月27日 10.5 -0.19 -1.7773620205799814 2021年7月26日 10.69 0.02 0.18744142455482662 2021年7月23日 10.67 0.06 0.5655042412818096 2021年7月22日 10.61 0.12 1.1439466158245948 2021年7月21日 10.49 0.24 2.341463414634146 2021年7月20日 10.25 0.1 0.9852216748768473 2021年7月19日 10.15 -0.27 -2.5911708253358925 2021年7月16日 10.42 -0.15 -1.4191106906338695 2021年7月15日 10.57 -0.18 -1.6744186046511629 2021年7月14日 10.75 0.04 0.3734827264239029 2021年7月13日 10.71 -0.06 -0.5571030640668524 2021年7月12日 10.77 0.17 1.6037735849056605 2021年7月9日 10.6 0.09 0.8563273073263559 2021年7月8日 10.51 -0.4 -3.666361136571952 2021年7月7日 10.91 0.05 0.4604051565377532 2021年7月6日 10.86 -0.02 -0.18382352941176472 2021年7月5日 10.88 0 0 2021年7月2日 10.88 0.02 0.1841620626151013 2021年7月1日 10.86 -0.07 -0.6404391582799634 2021年6月30日 10.93 -0.04 -0.3646308113035551 2021年6月29日 10.97 0.08 0.7346189164370982 2021年6月28日 10.89 0.06 0.554016620498615 2021年6月25日 10.83 0.03 0.2777777777777778 2021年6月24日 10.8 0.31 2.9551954242135365 2021年6月22日 10.49 0.01 0.09541984732824428 2021年6月21日 10.48 -0.04 -0.38022813688212925 2021年6月18日 10.52 0.13 1.2512030798845044 2021年6月17日 10.39 0.03 0.28957528957528955 2021年6月16日 10.36 -0.09 -0.861244019138756 2021年6月15日 10.45 0.03 0.28790786948176583 2021年6月14日 10.42 0.19 1.8572825024437927 2021年6月11日 10.23 0.07 0.6889763779527559 2021年6月10日 10.16 0.06 0.594059405940594 2021年6月9日 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2021年6月8日 10.11 0.1 0.999000999000999 2021年6月7日 10.01 0.03 0.30060120240480964 2021年6月4日 9.98 0.08 0.8080808080808081 2021年6月3日 9.9 -0.13 -1.296111665004985 2021年6月2日 10.03 -0.08 -0.7912957467853611 2021年6月1日 10.11 0.05 0.4970178926441352 2021年5月31日 10.06 0 0 2021年5月28日 10.06 0.15 1.513622603430878 2021年5月27日 9.91 -0.01 -0.10080645161290322 2021年5月26日 9.92 0.07 0.7106598984771574 2021年5月25日 9.85 0.17 1.756198347107438 2021年5月21日 9.68 0.16 1.680672268907563 2021年5月20日 9.52 0.35 3.816793893129771 2021年5月19日 9.17 -0.15 -1.609442060085837 2021年5月18日 9.32 0.2 2.192982456140351 2021年5月17日 9.12 0.03 0.33003300330033003 2021年5月14日 9.09 -0.15 -1.6233766233766234 2021年5月12日 9.24 -0.1 -1.0706638115631693 2021年5月11日 9.34 -0.19 -1.993704092339979 2021年5月10日 9.53 -0.3 -3.051881993896236 2021年5月7日 9.83 0.16 1.654601861427094 2021年5月6日 9.67 -0.26 -2.618328298086606 2021年5月5日 9.93 0.02 0.20181634712411706 2021年5月4日 9.91 -0.38 -3.69290573372206 2021年5月3日 10.29 -0.15 -1.4367816091954022 2021年4月30日 10.44 -0.14 -1.3232514177693762 2021年4月29日 10.58 -0.11 -1.028999064546305 2021年4月28日 10.69 -0.05 -0.4655493482309125 2021年4月27日 10.74 0.09 0.8450704225352113 2021年4月26日 10.65 0.1 0.9478672985781991 2021年4月23日 10.55 0.1 0.9569377990430622 2021年4月22日 10.45 0.23 2.2504892367906066 2021年4月21日 10.22 -0.14 -1.3513513513513513 2021年4月20日 10.36 -0.17 -1.6144349477682811 2021年4月19日 10.53 0.04 0.3813155386081983 2021年4月16日 10.49 -0.04 -0.3798670465337132 2021年4月15日 10.53 -0.08 -0.7540056550424128 2021年4月14日 10.61 0.15 1.4340344168260037 2021年4月13日 10.46 0.15 1.454898157129001 2021年4月12日 10.31 -0.12 -1.1505273250239694 2021年4月9日 10.43 -0.09 -0.8555133079847909 2021年4月8日 10.52 0.1 0.9596928982725528 2021年4月7日 10.42 0.02 0.19230769230769232 2021年4月6日 10.4 0.07 0.6776379477250726 2021年4月1日 10.33 0.35 3.5070140280561124 2021年3月31日 9.98 0.34 3.5269709543568464 2021年3月30日 9.64 -0.14 -1.4314928425357873 2021年3月29日 9.78 -0.06 -0.6097560975609756 2021年3月26日 9.84 0.26 2.7139874739039667 2021年3月25日 9.58 -0.42 -4.2 2021年3月24日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德新世代科技基金 股份成立日期 24-3月-2021 截至 表現 2021年3月31日 -- 2021年4月30日 4.609218 2021年5月31日 -3.639847 2021年6月30日 8.648111 2021年7月31日 -2.287283 2021年8月31日 1.779026 2021年9月30日 -4.783809 2021年10月31日 5.217391 2021年11月30日 -1.74472 2021年12月31日 -4.766355 2022年1月31日 -22.96369 2022年2月28日 0.127389 2022年3月31日 1.908397 2022年4月30日 -14.107366 2022年5月31日 -10.02907 2022年6月30日 -13.893376 2022年7月31日 11.819887 2022年8月31日 -1.342282 2022年9月30日 -13.095238 2022年10月31日 -0.587084 2022年11月30日 0 2022年12月31日 -4.92126 2023年1月31日 10.766046 2023年2月28日 -0.747664 2023年3月31日 2.071563 2023年4月30日 -6.642066 2023年5月31日 10.671937 2023年6月30日 6.607143 2023年7月31日 4.690117 2023年8月31日 -3.68 2023年9月30日 -5.980066 2023年10月31日 -8.480565 2023年11月30日 15.444015 2023年12月31日 6.020067 2024年1月31日 0.946372 2024年2月29日 7.34375 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。