貝萊德 ESG多元資產基金 ESG多元資產基金所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及管治(即ESG)為主投資原則的方式,盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。 基金總值 EUR 5,185,607,817 股份成立日期 2020年11月18日 基金成立日期 1999年1月4日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 EUR 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2256991352 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.20% 表現費 0.00% 最低首次投資額 EUR 5000 最低其後投資額 EUR 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGESMAE SEDOL BMW8ZN3 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德 ESG多元資產基金 Inception Date 2020年11月18日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 974,799,436.79 Number of Securities 699.00 Shares Outstanding 91,397,656.06 成分股名稱 比重(%) GREENCOAT UK WIND PLC 3.6452 MICROSOFT CORP 3.269 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2.1203 APPLE INC 2.0983 ASML HOLDING NV 1.764 SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 1.6554 NOVO NORDISK CLASS B 1.5171 NVIDIA CORP 1.5005 GNMA2 30YR 1.3674 MASTERCARD INC CLASS A 1.3272 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 10.67 0.04 0.37629350893697083 2024年3月27日 10.63 0.01 0.09416195856873823 2024年3月26日 10.62 0 0 2024年3月25日 10.62 -0.04 -0.37523452157598497 2024年3月22日 10.66 0.01 0.09389671361502347 2024年3月21日 10.65 0.08 0.7568590350047304 2024年3月20日 10.57 0.04 0.3798670465337132 2024年3月19日 10.53 -0.03 -0.2840909090909091 2024年3月18日 10.56 0.03 0.2849002849002849 2024年3月15日 10.53 -0.05 -0.4725897920604915 2024年3月14日 10.58 -0.02 -0.18867924528301888 2024年3月13日 10.6 -0.01 -0.0942507068803016 2024年3月12日 10.61 0.04 0.3784295175023652 2024年3月11日 10.57 -0.08 -0.7511737089201878 2024年3月8日 10.65 0.03 0.2824858757062147 2024年3月7日 10.62 0.08 0.7590132827324478 2024年3月6日 10.54 0.01 0.0949667616334283 2024年3月5日 10.53 -0.02 -0.1895734597156398 2024年3月4日 10.55 0.05 0.47619047619047616 2024年3月1日 10.5 0.01 0.09532888465204957 2024年2月29日 10.49 0.05 0.4789272030651341 2024年2月28日 10.44 -0.02 -0.19120458891013384 2024年2月27日 10.46 -0.02 -0.19083969465648856 2024年2月26日 10.48 -0.01 -0.09532888465204957 2024年2月23日 10.49 0.03 0.28680688336520077 2024年2月22日 10.46 0.08 0.7707129094412332 2024年2月21日 10.38 0.01 0.09643201542912247 2024年2月20日 10.37 -0.04 -0.38424591738712777 2024年2月19日 10.41 0.01 0.09615384615384616 2024年2月16日 10.4 0 0 2024年2月15日 10.4 0.04 0.3861003861003861 2024年2月14日 10.36 0.04 0.3875968992248062 2024年2月13日 10.32 -0.08 -0.7692307692307693 2024年2月12日 10.4 0.03 0.2892960462873674 2024年2月9日 10.37 0 0 2024年2月8日 10.37 0.01 0.09652509652509653 2024年2月7日 10.36 0.03 0.2904162633107454 2024年2月6日 10.33 -0.01 -0.09671179883945841 2024年2月5日 10.34 0.02 0.1937984496124031 2024年2月2日 10.32 -0.01 -0.0968054211035818 2024年2月1日 10.33 -0.02 -0.1932367149758454 2024年1月31日 10.35 -0.02 -0.19286403085824494 2024年1月30日 10.37 0.02 0.1932367149758454 2024年1月29日 10.35 0.04 0.3879728419010669 2024年1月26日 10.31 0.01 0.0970873786407767 2024年1月25日 10.3 0.01 0.09718172983479106 2024年1月24日 10.29 -0.01 -0.0970873786407767 2024年1月23日 10.3 -0.01 -0.09699321047526673 2024年1月22日 10.31 0.08 0.7820136852394917 2024年1月19日 10.23 -0.02 -0.1951219512195122 2024年1月18日 10.25 0.03 0.29354207436399216 2024年1月17日 10.22 -0.1 -0.9689922480620154 2024年1月16日 10.32 0 0 2024年1月15日 10.32 -0.02 -0.19342359767891681 2024年1月12日 10.34 0.03 0.2909796314258002 2024年1月11日 10.31 0 0 2024年1月10日 10.31 0.02 0.19436345966958213 2024年1月9日 10.29 0.03 0.29239766081871343 2024年1月8日 10.26 0.02 0.1953125 2024年1月5日 10.24 -0.04 -0.38910505836575876 2024年1月4日 10.28 -0.03 -0.2909796314258002 2024年1月3日 10.31 -0.06 -0.5785920925747348 2024年1月2日 10.37 -0.02 -0.19249278152069296 2023年12月29日 10.39 -0.01 -0.09615384615384616 2023年12月28日 10.4 0.02 0.1926782273603083 2023年12月27日 10.38 0.02 0.19305019305019305 2023年12月22日 10.36 0.02 0.19342359767891681 2023年12月21日 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 2023年12月20日 10.37 0.04 0.3872216844143272 2023年12月19日 10.33 0.02 0.19398642095053345 2023年12月18日 10.31 0 0 2023年12月15日 10.31 0.02 0.19436345966958213 2023年12月14日 10.29 0.09 0.8823529411764706 2023年12月13日 10.2 0.04 0.3937007874015748 2023年12月12日 10.16 0.01 0.09852216748768473 2023年12月11日 10.15 0.01 0.09861932938856016 2023年12月8日 10.14 0 0 2023年12月7日 10.14 -0.02 -0.1968503937007874 2023年12月6日 10.16 0.06 0.594059405940594 2023年12月5日 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2023年12月4日 10.11 0.04 0.3972194637537239 2023年12月1日 10.07 0.05 0.499001996007984 2023年11月30日 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2023年11月29日 10.03 0.08 0.8040201005025126 2023年11月28日 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2023年11月27日 9.96 0.01 0.10050251256281408 2023年11月24日 9.95 0 0 2023年11月23日 9.95 -0.03 -0.30060120240480964 2023年11月22日 9.98 0.07 0.7063572149344097 2023年11月21日 9.91 0.02 0.20222446916076844 2023年11月20日 9.89 -0.03 -0.3024193548387097 2023年11月17日 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2023年11月16日 9.93 -0.01 -0.1006036217303823 2023年11月15日 9.94 0.06 0.6072874493927125 2023年11月14日 9.88 0.11 1.1258955987717503 2023年11月13日 9.77 0.02 0.20512820512820512 2023年11月10日 9.75 -0.04 -0.40858018386108275 2023年11月9日 9.79 0.01 0.10224948875255624 2023年11月8日 9.78 0.02 0.20491803278688525 2023年11月7日 9.76 0.04 0.411522633744856 2023年11月6日 9.72 -0.02 -0.2053388090349076 2023年11月3日 9.74 0.06 0.6198347107438017 2023年11月2日 9.68 0.17 1.7875920084121977 2023年10月31日 9.51 0.05 0.5285412262156448 2023年10月30日 9.46 -0.02 -0.2109704641350211 2023年10月27日 9.48 -0.02 -0.21052631578947367 2023年10月26日 9.5 -0.01 -0.10515247108307045 2023年10月25日 9.51 -0.03 -0.31446540880503143 2023年10月24日 9.54 0.05 0.5268703898840885 2023年10月23日 9.49 -0.07 -0.7322175732217573 2023年10月20日 9.56 -0.07 -0.726895119418484 2023年10月19日 9.63 -0.08 -0.82389289392379 2023年10月18日 9.71 0.01 0.10309278350515463 2023年10月17日 9.7 -0.05 -0.5128205128205128 2023年10月16日 9.75 -0.05 -0.5102040816326531 2023年10月13日 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2023年10月12日 9.81 0.04 0.4094165813715456 2023年10月11日 9.77 0.05 0.51440329218107 2023年10月10日 9.72 0.06 0.6211180124223602 2023年10月9日 9.66 0.08 0.8350730688935282 2023年10月6日 9.58 -0.06 -0.6224066390041494 2023年10月5日 9.64 0.03 0.31217481789802287 2023年10月4日 9.61 -0.08 -0.8255933952528379 2023年10月3日 9.69 -0.03 -0.30864197530864196 2023年10月2日 9.72 -0.09 -0.9174311926605505 2023年9月29日 9.81 0.09 0.9259259259259259 2023年9月28日 9.72 -0.07 -0.7150153217568948 2023年9月27日 9.79 -0.02 -0.2038735983690112 2023年9月26日 9.81 -0.03 -0.3048780487804878 2023年9月25日 9.84 -0.02 -0.2028397565922921 2023年9月22日 9.86 -0.03 -0.3033367037411527 2023年9月21日 9.89 -0.1 -1.001001001001001 2023年9月20日 9.99 0.03 0.30120481927710846 2023年9月19日 9.96 -0.02 -0.20040080160320642 2023年9月18日 9.98 -0.07 -0.6965174129353234 2023年9月15日 10.05 0 0 2023年9月14日 10.05 0.08 0.802407221664995 2023年9月13日 9.97 -0.04 -0.3996003996003996 2023年9月12日 10.01 0.01 0.1 2023年9月11日 10 -0.02 -0.1996007984031936 2023年9月8日 10.02 0.02 0.2 2023年9月7日 10 -0.05 -0.4975124378109453 2023年9月6日 10.05 -0.01 -0.09940357852882704 2023年9月5日 10.06 -0.03 -0.29732408325074333 2023年9月4日 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 2023年9月1日 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2023年8月31日 10.11 -0.02 -0.19743336623889438 2023年8月30日 10.13 0.06 0.5958291956305859 2023年8月29日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2023年8月28日 10.06 0.04 0.3992015968063872 2023年8月25日 10.02 -0.04 -0.3976143141153082 2023年8月24日 10.06 0.06 0.6 2023年8月23日 10 0.07 0.7049345417925479 2023年8月22日 9.93 0.03 0.30303030303030304 2023年8月21日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2023年8月18日 9.89 -0.07 -0.7028112449799196 2023年8月17日 9.96 -0.05 -0.4995004995004995 2023年8月16日 10.01 -0.07 -0.6944444444444444 2023年8月14日 10.08 0 0 2023年8月11日 10.08 -0.09 -0.8849557522123894 2023年8月10日 10.17 0.01 0.0984251968503937 2023年8月9日 10.16 -0.01 -0.09832841691248771 2023年8月8日 10.17 0.03 0.2958579881656805 2023年8月7日 10.14 0 0 2023年8月4日 10.14 0 0 2023年8月3日 10.14 -0.09 -0.8797653958944281 2023年8月2日 10.23 -0.06 -0.5830903790087464 2023年8月1日 10.29 -0.01 -0.0970873786407767 2023年7月31日 10.3 0 0 2023年7月28日 10.3 -0.07 -0.6750241080038573 2023年7月27日 10.37 0.08 0.7774538386783285 2023年7月26日 10.29 -0.02 -0.19398642095053345 2023年7月25日 10.31 0.01 0.0970873786407767 2023年7月24日 10.3 0.03 0.2921129503407984 2023年7月21日 10.27 -0.01 -0.09727626459143969 2023年7月20日 10.28 -0.04 -0.3875968992248062 2023年7月19日 10.32 0.1 0.9784735812133072 2023年7月18日 10.22 0.04 0.3929273084479371 2023年7月17日 10.18 -0.03 -0.2938295788442703 2023年7月14日 10.21 0.02 0.19627085377821393 2023年7月13日 10.19 0.05 0.4930966469428008 2023年7月12日 10.14 0.08 0.7952286282306164 2023年7月11日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2023年7月10日 10.05 -0.02 -0.19860973187686196 2023年7月7日 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 2023年7月6日 10.08 -0.13 -1.2732615083251715 2023年7月5日 10.21 -0.02 -0.19550342130987292 2023年7月4日 10.23 0 0 2023年7月3日 10.23 0 0 2023年6月30日 10.23 0.06 0.5899705014749262 2023年6月29日 10.17 0 0 2023年6月28日 10.17 0.06 0.5934718100890207 2023年6月27日 10.11 -0.02 -0.19743336623889438 2023年6月26日 10.13 0 0 2023年6月22日 10.13 -0.05 -0.4911591355599214 2023年6月21日 10.18 -0.06 -0.5859375 2023年6月20日 10.24 -0.02 -0.1949317738791423 2023年6月19日 10.26 -0.05 -0.48496605237633367 2023年6月16日 10.31 0.02 0.19436345966958213 2023年6月15日 10.29 -0.03 -0.29069767441860467 2023年6月14日 10.32 -0.03 -0.2898550724637681 2023年6月13日 10.35 0.02 0.1936108422071636 2023年6月12日 10.33 0.02 0.19398642095053345 2023年6月9日 10.31 0.04 0.3894839337877313 2023年6月8日 10.27 -0.07 -0.6769825918762089 2023年6月7日 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 2023年6月6日 10.37 0.02 0.1932367149758454 2023年6月5日 10.35 0.02 0.1936108422071636 2023年6月2日 10.33 0.06 0.5842259006815969 2023年6月1日 10.27 -0.01 -0.09727626459143969 2023年5月31日 10.28 0 0 2023年5月30日 10.28 0.04 0.390625 2023年5月26日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2023年5月25日 10.23 0.02 0.1958863858961802 2023年5月24日 10.21 -0.09 -0.8737864077669902 2023年5月23日 10.3 -0.03 -0.2904162633107454 2023年5月22日 10.33 -0.01 -0.09671179883945841 2023年5月19日 10.34 0.04 0.3883495145631068 2023年5月17日 10.3 -0.01 -0.09699321047526673 2023年5月16日 10.31 -0.01 -0.09689922480620156 2023年5月15日 10.32 -0.02 -0.19342359767891681 2023年5月12日 10.34 0.03 0.2909796314258002 2023年5月11日 10.31 0.02 0.19436345966958213 2023年5月10日 10.29 0.03 0.29239766081871343 2023年5月8日 10.26 -0.01 -0.09737098344693282 2023年5月5日 10.27 0.03 0.29296875 2023年5月4日 10.24 -0.03 -0.2921129503407984 2023年5月3日 10.27 0.01 0.09746588693957114 2023年5月2日 10.26 0.01 0.0975609756097561 2023年4月28日 10.25 0.07 0.68762278978389 2023年4月27日 10.18 0.03 0.2955665024630542 2023年4月26日 10.15 -0.05 -0.49019607843137253 2023年4月25日 10.2 0 0 2023年4月24日 10.2 -0.01 -0.0979431929480901 2023年4月21日 10.21 0.02 0.19627085377821393 2023年4月20日 10.19 0 0 2023年4月19日 10.19 -0.04 -0.39100684261974583 2023年4月18日 10.23 0 0 2023年4月17日 10.23 0 0 2023年4月14日 10.23 0.04 0.39254170755642787 2023年4月13日 10.19 -0.03 -0.29354207436399216 2023年4月12日 10.22 -0.01 -0.09775171065493646 2023年4月11日 10.23 0.02 0.1958863858961802 2023年4月6日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2023年4月5日 10.2 -0.02 -0.19569471624266144 2023年4月4日 10.22 0.03 0.2944062806673209 2023年4月3日 10.19 0.02 0.19665683382497542 2023年3月31日 10.17 0.05 0.49407114624505927 2023年3月30日 10.12 0.03 0.29732408325074333 2023年3月29日 10.09 0.02 0.19860973187686196 2023年3月28日 10.07 -0.05 -0.49407114624505927 2023年3月27日 10.12 0.02 0.19801980198019803 2023年3月24日 10.1 0.01 0.09910802775024777 2023年3月23日 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 2023年3月22日 10.1 0 0 2023年3月21日 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2023年3月20日 10.11 -0.01 -0.09881422924901186 2023年3月17日 10.12 0 0 2023年3月16日 10.12 0.01 0.09891196834817013 2023年3月15日 10.11 0.05 0.4970178926441352 2023年3月14日 10.06 0 0 2023年3月13日 10.06 0.02 0.199203187250996 2023年3月10日 10.04 -0.12 -1.1811023622047243 2023年3月9日 10.16 0.02 0.19723865877712032 2023年3月8日 10.14 -0.03 -0.2949852507374631 2023年3月7日 10.17 -0.01 -0.09823182711198428 2023年3月6日 10.18 0.02 0.1968503937007874 2023年3月3日 10.16 0.07 0.6937561942517344 2023年3月2日 10.09 -0.02 -0.19782393669634027 2023年3月1日 10.11 -0.03 -0.2958579881656805 2023年2月28日 10.14 -0.07 -0.6856023506366308 2023年2月27日 10.21 0.05 0.4921259842519685 2023年2月24日 10.16 -0.06 -0.5870841487279843 2023年2月23日 10.22 0.02 0.19607843137254902 2023年2月22日 10.2 -0.03 -0.2932551319648094 2023年2月21日 10.23 -0.07 -0.6796116504854369 2023年2月20日 10.3 0.03 0.2921129503407984 2023年2月17日 10.27 -0.02 -0.19436345966958213 2023年2月16日 10.29 -0.03 -0.29069767441860467 2023年2月15日 10.32 -0.03 -0.2898550724637681 2023年2月14日 10.35 -0.01 -0.09652509652509653 2023年2月13日 10.36 0.04 0.3875968992248062 2023年2月10日 10.32 -0.08 -0.7692307692307693 2023年2月9日 10.4 -0.01 -0.09606147934678194 2023年2月8日 10.41 0.04 0.3857280617164899 2023年2月7日 10.37 -0.01 -0.09633911368015415 2023年2月6日 10.38 -0.04 -0.3838771593090211 2023年2月3日 10.42 0 0 2023年2月2日 10.42 0.13 1.2633624878522838 2023年2月1日 10.29 0.05 0.48828125 2023年1月31日 10.24 -0.02 -0.1949317738791423 2023年1月30日 10.26 -0.02 -0.19455252918287938 2023年1月27日 10.28 0.02 0.1949317738791423 2023年1月26日 10.26 0.07 0.6869479882237488 2023年1月25日 10.19 -0.04 -0.39100684261974583 2023年1月24日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2023年1月23日 10.22 0.05 0.4916420845624385 2023年1月20日 10.17 -0.03 -0.29411764705882354 2023年1月19日 10.2 -0.1 -0.970873786407767 2023年1月18日 10.3 0.05 0.4878048780487805 2023年1月17日 10.25 0.01 0.09765625 2023年1月16日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2023年1月13日 10.23 0.03 0.29411764705882354 2023年1月12日 10.2 0.03 0.2949852507374631 2023年1月11日 10.17 0.06 0.5934718100890207 2023年1月10日 10.11 -0.03 -0.2958579881656805 2023年1月9日 10.14 0.07 0.6951340615690169 2023年1月6日 10.07 0 0 2023年1月5日 10.07 -0.03 -0.297029702970297 2023年1月4日 10.1 0.02 0.1984126984126984 2023年1月3日 10.08 0.1 1.002004008016032 2023年1月2日 9.98 0.02 0.20080321285140562 2022年12月30日 9.96 -0.03 -0.3003003003003003 2022年12月29日 9.99 -0.01 -0.1 2022年12月28日 10 0 0 2022年12月27日 10 -0.01 -0.0999000999000999 2022年12月23日 10.01 -0.03 -0.29880478087649404 2022年12月22日 10.04 -0.04 -0.3968253968253968 2022年12月21日 10.08 0.05 0.4985044865403789 2022年12月20日 10.03 -0.06 -0.5946481665014867 2022年12月19日 10.09 -0.04 -0.39486673247778875 2022年12月16日 10.13 -0.06 -0.5888125613346418 2022年12月15日 10.19 -0.21 -2.019230769230769 2022年12月14日 10.4 -0.08 -0.7633587786259542 2022年12月13日 10.48 0.16 1.550387596899225 2022年12月12日 10.32 -0.03 -0.2898550724637681 2022年12月9日 10.35 0.01 0.09671179883945841 2022年12月8日 10.34 0 0 2022年12月7日 10.34 -0.04 -0.3853564547206166 2022年12月6日 10.38 -0.04 -0.3838771593090211 2022年12月5日 10.42 -0.04 -0.3824091778202677 2022年12月2日 10.46 -0.06 -0.5703422053231939 2022年12月1日 10.52 0.18 1.7408123791102514 2022年11月30日 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 2022年11月29日 10.37 -0.03 -0.28846153846153844 2022年11月28日 10.4 -0.05 -0.4784688995215311 2022年11月25日 10.45 -0.01 -0.09560229445506692 2022年11月24日 10.46 0.01 0.09569377990430622 2022年11月23日 10.45 0.02 0.19175455417066156 2022年11月22日 10.43 0 0 2022年11月21日 10.43 0.07 0.6756756756756757 2022年11月18日 10.36 0.08 0.7782101167315175 2022年11月17日 10.28 -0.04 -0.3875968992248062 2022年11月16日 10.32 -0.06 -0.5780346820809249 2022年11月15日 10.38 -0.01 -0.09624639076034648 2022年11月14日 10.39 -0.02 -0.19212295869356388 2022年11月11日 10.41 0.03 0.28901734104046245 2022年11月10日 10.38 0.17 1.6650342801175317 2022年11月9日 10.21 -0.02 -0.19550342130987292 2022年11月8日 10.23 0.07 0.6889763779527559 2022年11月7日 10.16 -0.04 -0.39215686274509803 2022年11月4日 10.2 0.01 0.09813542688910697 2022年11月3日 10.19 -0.11 -1.0679611650485437 2022年11月2日 10.3 0.01 0.09718172983479106 2022年10月31日 10.29 0.06 0.5865102639296188 2022年10月28日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2022年10月27日 10.22 0.01 0.0979431929480901 2022年10月26日 10.21 0 0 2022年10月25日 10.21 0.07 0.6903353057199211 2022年10月24日 10.14 0.1 0.9960159362549801 2022年10月21日 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 2022年10月20日 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 2022年10月19日 10.08 -0.07 -0.6896551724137931 2022年10月18日 10.15 0.03 0.2964426877470356 2022年10月17日 10.12 -0.02 -0.19723865877712032 2022年10月14日 10.14 0.2 2.0120724346076457 2022年10月13日 9.94 -0.08 -0.7984031936127745 2022年10月12日 10.02 0 0 2022年10月11日 10.02 -0.09 -0.8902077151335311 2022年10月10日 10.11 -0.1 -0.9794319294809011 2022年10月7日 10.21 -0.1 -0.9699321047526673 2022年10月6日 10.31 0.01 0.0970873786407767 2022年10月5日 10.3 -0.02 -0.1937984496124031 2022年10月4日 10.32 0.15 1.4749262536873156 2022年10月3日 10.17 -0.01 -0.09823182711198428 2022年9月30日 10.18 0.04 0.39447731755424065 2022年9月29日 10.14 -0.02 -0.1968503937007874 2022年9月28日 10.16 -0.07 -0.6842619745845552 2022年9月27日 10.23 -0.04 -0.3894839337877313 2022年9月26日 10.27 -0.04 -0.3879728419010669 2022年9月23日 10.31 -0.08 -0.7699711260827719 2022年9月22日 10.39 -0.12 -1.141769743101808 2022年9月21日 10.51 0.07 0.6704980842911877 2022年9月20日 10.44 -0.04 -0.3816793893129771 2022年9月19日 10.48 -0.01 -0.09532888465204957 2022年9月16日 10.49 -0.13 -1.2241054613935969 2022年9月15日 10.62 -0.01 -0.09407337723424271 2022年9月14日 10.63 -0.08 -0.7469654528478058 2022年9月13日 10.71 -0.1 -0.9250693802035153 2022年9月12日 10.81 0.04 0.3714020427112349 2022年9月9日 10.77 0.06 0.5602240896358543 2022年9月8日 10.71 0.03 0.2808988764044944 2022年9月7日 10.68 -0.01 -0.09354536950420954 2022年9月6日 10.69 0 0 2022年9月5日 10.69 -0.03 -0.2798507462686567 2022年9月2日 10.72 0.04 0.37453183520599254 2022年9月1日 10.68 -0.1 -0.9276437847866419 2022年8月31日 10.78 -0.03 -0.27752081406105455 2022年8月30日 10.81 -0.01 -0.09242144177449169 2022年8月29日 10.82 -0.19 -1.7257039055404177 2022年8月26日 11.01 -0.02 -0.1813236627379873 2022年8月25日 11.03 0.02 0.18165304268846502 2022年8月24日 11.01 0.02 0.18198362147406733 2022年8月23日 10.99 -0.08 -0.7226738934056007 2022年8月22日 11.07 -0.05 -0.44964028776978415 2022年8月19日 11.12 -0.01 -0.08984725965858041 2022年8月18日 11.13 0.02 0.18001800180018002 2022年8月17日 11.11 -0.04 -0.35874439461883406 2022年8月16日 11.15 0.09 0.8137432188065099 2022年8月12日 11.06 0.03 0.271985494106981 2022年8月11日 11.03 0.01 0.09074410163339383 2022年8月10日 11.02 0.06 0.5474452554744526 2022年8月9日 10.96 -0.09 -0.8144796380090498 2022年8月8日 11.05 0.05 0.45454545454545453 2022年8月5日 11 -0.03 -0.271985494106981 2022年8月4日 11.03 0.04 0.36396724294813465 2022年8月3日 10.99 0.03 0.2737226277372263 2022年8月2日 10.96 -0.02 -0.18214936247723132 2022年8月1日 10.98 0 0 2022年7月29日 10.98 0.08 0.7339449541284404 2022年7月28日 10.9 0.08 0.7393715341959335 2022年7月27日 10.82 0.04 0.37105751391465674 2022年7月26日 10.78 0.04 0.37243947858473 2022年7月25日 10.74 -0.05 -0.4633920296570899 2022年7月22日 10.79 0.09 0.8411214953271028 2022年7月21日 10.7 0.06 0.5639097744360902 2022年7月20日 10.64 0.08 0.7575757575757576 2022年7月19日 10.56 -0.05 -0.471253534401508 2022年7月18日 10.61 0.03 0.2835538752362949 2022年7月15日 10.58 0.07 0.6660323501427212 2022年7月14日 10.51 -0.04 -0.3791469194312796 2022年7月13日 10.55 -0.1 -0.9389671361502347 2022年7月12日 10.65 0.02 0.18814675446848542 2022年7月11日 10.63 0.06 0.5676442762535477 2022年7月8日 10.57 -0.02 -0.18885741265344666 2022年7月7日 10.59 0.04 0.3791469194312796 2022年7月6日 10.55 0.13 1.2476007677543186 2022年7月5日 10.42 0.01 0.09606147934678194 2022年7月4日 10.41 -0.03 -0.28735632183908044 2022年7月1日 10.44 0.1 0.9671179883945842 2022年6月30日 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 2022年6月29日 10.37 -0.08 -0.7655502392344498 2022年6月28日 10.45 0.05 0.4807692307692308 2022年6月27日 10.4 0.02 0.1926782273603083 2022年6月24日 10.38 0.13 1.2682926829268293 2022年6月22日 10.25 -0.01 -0.09746588693957114 2022年6月21日 10.26 0.06 0.5882352941176471 2022年6月20日 10.2 -0.04 -0.390625 2022年6月17日 10.24 0.04 0.39215686274509803 2022年6月16日 10.2 -0.14 -1.3539651837524178 2022年6月15日 10.34 0.02 0.1937984496124031 2022年6月14日 10.32 -0.05 -0.4821600771456123 2022年6月13日 10.37 -0.15 -1.4258555133079849 2022年6月10日 10.52 -0.13 -1.2206572769953052 2022年6月9日 10.65 -0.02 -0.18744142455482662 2022年6月8日 10.67 0.01 0.09380863039399624 2022年6月7日 10.66 -0.02 -0.18726591760299627 2022年6月3日 10.68 0 0 2022年6月2日 10.68 -0.09 -0.8356545961002786 2022年6月1日 10.77 0.04 0.3727865796831314 2022年5月31日 10.73 -0.04 -0.3714020427112349 2022年5月30日 10.77 0.02 0.18604651162790697 2022年5月27日 10.75 0.14 1.3195098963242224 2022年5月25日 10.61 0.07 0.6641366223908919 2022年5月24日 10.54 -0.06 -0.5660377358490566 2022年5月23日 10.6 -0.05 -0.4694835680751174 2022年5月20日 10.65 0.05 0.4716981132075472 2022年5月19日 10.6 -0.12 -1.1194029850746268 2022年5月18日 10.72 -0.03 -0.27906976744186046 2022年5月17日 10.75 0.02 0.1863932898415657 2022年5月16日 10.73 -0.05 -0.46382189239332094 2022年5月13日 10.78 0.11 1.0309278350515463 2022年5月12日 10.67 -0.03 -0.2803738317757009 2022年5月11日 10.7 -0.02 -0.1865671641791045 2022年5月10日 10.72 -0.01 -0.09319664492078285 2022年5月6日 10.73 -0.23 -2.0985401459854014 2022年5月5日 10.96 0.04 0.3663003663003663 2022年5月4日 10.92 -0.01 -0.09149130832570906 2022年5月3日 10.93 0 0 2022年5月2日 10.93 -0.13 -1.1754068716094033 2022年4月29日 11.06 0.06 0.5454545454545454 2022年4月28日 11 0.01 0.09099181073703366 2022年4月27日 10.99 0.04 0.365296803652968 2022年4月26日 10.95 0.04 0.36663611365719523 2022年4月25日 10.91 -0.1 -0.9082652134423251 2022年4月22日 11.01 -0.15 -1.3440860215053763 2022年4月21日 11.16 0.05 0.45004500450045004 2022年4月20日 11.11 0.05 0.45207956600361665 2022年4月19日 11.06 -0.06 -0.539568345323741 2022年4月14日 11.12 0.05 0.45167118337850043 2022年4月13日 11.07 -0.04 -0.36003600360036003 2022年4月12日 11.11 0.01 0.09009009009009009 2022年4月11日 11.1 -0.06 -0.5376344086021505 2022年4月8日 11.16 0.01 0.08968609865470852 2022年4月7日 11.15 0.03 0.2697841726618705 2022年4月6日 11.12 -0.13 -1.1555555555555554 2022年4月5日 11.25 0.02 0.17809439002671415 2022年4月4日 11.23 0.06 0.5371530886302597 2022年4月1日 11.17 -0.03 -0.26785714285714285 2022年3月31日 11.2 0.03 0.26857654431512984 2022年3月30日 11.17 -0.03 -0.26785714285714285 2022年3月29日 11.2 0 0 2022年3月28日 11.2 0.03 0.26857654431512984 2022年3月25日 11.17 0.03 0.26929982046678635 2022年3月24日 11.14 -0.02 -0.17921146953405018 2022年3月23日 11.16 -0.03 -0.2680965147453083 2022年3月22日 11.19 0.03 0.26881720430107525 2022年3月21日 11.16 0.02 0.17953321364452424 2022年3月18日 11.14 0.09 0.8144796380090498 2022年3月17日 11.05 -0.03 -0.27075812274368233 2022年3月16日 11.08 0.13 1.187214611872146 2022年3月15日 10.95 -0.03 -0.273224043715847 2022年3月14日 10.98 0.01 0.09115770282588878 2022年3月11日 10.97 0.04 0.36596523330283626 2022年3月10日 10.93 0 0 2022年3月9日 10.93 0.03 0.27522935779816515 2022年3月8日 10.9 -0.12 -1.0889292196007259 2022年3月7日 11.02 -0.05 -0.45167118337850043 2022年3月4日 11.07 -0.03 -0.2702702702702703 2022年3月3日 11.1 0.02 0.18050541516245489 2022年3月2日 11.08 0.03 0.27149321266968324 2022年3月1日 11.05 0.06 0.545950864422202 2022年2月28日 10.99 0.08 0.7332722273143905 2022年2月25日 10.91 0.1 0.9250693802035153 2022年2月24日 10.81 -0.08 -0.7346189164370982 2022年2月23日 10.89 -0.01 -0.09174311926605505 2022年2月22日 10.9 0 0 2022年2月21日 10.9 -0.06 -0.5474452554744526 2022年2月18日 10.96 -0.01 -0.09115770282588878 2022年2月17日 10.97 -0.01 -0.09107468123861566 2022年2月16日 10.98 -0.02 -0.18181818181818182 2022年2月15日 11 0.04 0.36496350364963503 2022年2月14日 10.96 -0.07 -0.6346328195829556 2022年2月11日 11.03 -0.06 -0.5410279531109107 2022年2月10日 11.09 -0.02 -0.18001800180018002 2022年2月9日 11.11 0.11 1 2022年2月8日 11 -0.02 -0.18148820326678766 2022年2月7日 11.02 -0.02 -0.18115942028985507 2022年2月4日 11.04 -0.08 -0.7194244604316546 2022年2月3日 11.12 -0.09 -0.8028545941123997 2022年2月2日 11.21 0.04 0.35810205908683973 2022年2月1日 11.17 0.01 0.08960573476702509 2022年1月31日 11.16 0.13 1.1786038077969174 2022年1月28日 11.03 -0.13 -1.1648745519713262 2022年1月27日 11.16 0 0 2022年1月26日 11.16 0.13 1.1786038077969174 2022年1月25日 11.03 0 0 2022年1月24日 11.03 -0.12 -1.0762331838565022 2022年1月21日 11.15 -0.14 -1.2400354295837024 2022年1月20日 11.29 -0.01 -0.08849557522123894 2022年1月19日 11.3 0.04 0.3552397868561279 2022年1月18日 11.26 -0.08 -0.7054673721340388 2022年1月17日 11.34 0.02 0.17667844522968199 2022年1月14日 11.32 -0.09 -0.7887817703768624 2022年1月13日 11.41 -0.02 -0.17497812773403323 2022年1月12日 11.43 0.07 0.6161971830985915 2022年1月11日 11.36 0.03 0.264783759929391 2022年1月10日 11.33 -0.13 -1.1343804537521816 2022年1月7日 11.46 0 0 2022年1月6日 11.46 -0.15 -1.2919896640826873 2022年1月5日 11.61 -0.05 -0.4288164665523156 2022年1月4日 11.66 0.04 0.3442340791738382 2022年1月3日 11.62 0 0 2021年12月31日 11.62 -0.03 -0.2575107296137339 2021年12月30日 11.65 0.01 0.0859106529209622 2021年12月29日 11.64 -0.01 -0.08583690987124463 2021年12月28日 11.65 0.07 0.6044905008635578 2021年12月27日 11.58 0.02 0.17301038062283736 2021年12月23日 11.56 0.09 0.7846556233653008 2021年12月22日 11.47 0.05 0.43782837127845886 2021年12月21日 11.42 0.05 0.4397537379067722 2021年12月20日 11.37 -0.11 -0.9581881533101045 2021年12月17日 11.48 -0.06 -0.5199306759098787 2021年12月16日 11.54 0.07 0.6102877070619006 2021年12月15日 11.47 -0.02 -0.17406440382941687 2021年12月14日 11.49 -0.09 -0.7772020725388601 2021年12月13日 11.58 0.02 0.17301038062283736 2021年12月10日 11.56 -0.01 -0.08643042350907519 2021年12月9日 11.57 -0.01 -0.08635578583765112 2021年12月8日 11.58 -0.01 -0.08628127696289906 2021年12月7日 11.59 0.18 1.5775635407537247 2021年12月6日 11.41 0.01 0.08771929824561403 2021年12月3日 11.4 0 0 2021年12月2日 11.4 -0.03 -0.26246719160104987 2021年12月1日 11.43 -0.01 -0.08741258741258741 2021年11月30日 11.44 -0.04 -0.34843205574912894 2021年11月29日 11.48 0.01 0.08718395815170009 2021年11月26日 11.47 -0.12 -1.0353753235547887 2021年11月25日 11.59 0.06 0.5203816131830009 2021年11月24日 11.53 -0.05 -0.4317789291882556 2021年11月23日 11.58 -0.1 -0.8561643835616438 2021年11月22日 11.68 0.03 0.2575107296137339 2021年11月19日 11.65 0.07 0.6044905008635578 2021年11月18日 11.58 0.01 0.08643042350907519 2021年11月17日 11.57 0 0 2021年11月16日 11.57 0.03 0.25996533795493937 2021年11月15日 11.54 0.04 0.34782608695652173 2021年11月12日 11.5 0.02 0.17421602787456447 2021年11月11日 11.48 0 0 2021年11月10日 11.48 0.02 0.17452006980802792 2021年11月9日 11.46 -0.04 -0.34782608695652173 2021年11月8日 11.5 -0.02 -0.1736111111111111 2021年11月5日 11.52 0.04 0.34843205574912894 2021年11月4日 11.48 0.1 0.8787346221441125 2021年11月3日 11.38 0 0 2021年11月2日 11.38 0.09 0.7971656333038086 2021年10月29日 11.29 0.02 0.1774622892635315 2021年10月28日 11.27 -0.02 -0.1771479185119575 2021年10月27日 11.29 0.01 0.08865248226950355 2021年10月26日 11.28 0.07 0.6244424620874219 2021年10月25日 11.21 0 0 2021年10月22日 11.21 0.05 0.44802867383512546 2021年10月21日 11.16 0.01 0.08968609865470852 2021年10月20日 11.15 0.02 0.17969451931716082 2021年10月19日 11.13 0.01 0.08992805755395683 2021年10月18日 11.12 -0.02 -0.17953321364452424 2021年10月15日 11.14 0.06 0.5415162454873647 2021年10月14日 11.08 0.05 0.45330915684496825 2021年10月13日 11.03 0.04 0.36396724294813465 2021年10月12日 10.99 -0.03 -0.27223230490018147 2021年10月11日 11.02 -0.02 -0.18115942028985507 2021年10月8日 11.04 -0.04 -0.36101083032490977 2021年10月7日 11.08 0.13 1.187214611872146 2021年10月6日 10.95 -0.03 -0.273224043715847 2021年10月5日 10.98 0 0 2021年10月4日 10.98 0.01 0.09115770282588878 2021年10月1日 10.97 -0.07 -0.6340579710144928 2021年9月30日 11.04 0.01 0.09066183136899365 2021年9月29日 11.03 0 0 2021年9月28日 11.03 -0.11 -0.9874326750448833 2021年9月27日 11.14 -0.03 -0.26857654431512984 2021年9月24日 11.17 -0.03 -0.26785714285714285 2021年9月23日 11.2 0.06 0.5385996409335727 2021年9月22日 11.14 0 0 2021年9月21日 11.14 0.03 0.27002700270027 2021年9月20日 11.11 -0.1 -0.8920606601248885 2021年9月17日 11.21 -0.01 -0.08912655971479501 2021年9月16日 11.22 0.03 0.2680965147453083 2021年9月15日 11.19 -0.01 -0.08928571428571429 2021年9月14日 11.2 0 0 2021年9月13日 11.2 -0.02 -0.17825311942959002 2021年9月10日 11.22 -0.01 -0.08904719501335707 2021年9月9日 11.23 0.02 0.1784121320249777 2021年9月8日 11.21 -0.01 -0.08912655971479501 2021年9月7日 11.22 -0.02 -0.17793594306049823 2021年9月6日 11.24 0.03 0.26761819803746656 2021年9月3日 11.21 -0.02 -0.17809439002671415 2021年9月2日 11.23 0.02 0.1784121320249777 2021年9月1日 11.21 0 0 2021年8月31日 11.21 -0.03 -0.2669039145907473 2021年8月30日 11.24 0.04 0.35714285714285715 2021年8月27日 11.2 -0.01 -0.08920606601248884 2021年8月26日 11.21 -0.01 -0.08912655971479501 2021年8月25日 11.22 -0.01 -0.08904719501335707 2021年8月24日 11.23 0.01 0.08912655971479501 2021年8月23日 11.22 0.03 0.2680965147453083 2021年8月20日 11.19 0.06 0.5390835579514824 2021年8月19日 11.13 -0.06 -0.5361930294906166 2021年8月18日 11.19 0.03 0.26881720430107525 2021年8月17日 11.16 0.01 0.08968609865470852 2021年8月16日 11.15 -0.03 -0.26833631484794274 2021年8月13日 11.18 0.02 0.17921146953405018 2021年8月12日 11.16 0 0 2021年8月11日 11.16 -0.01 -0.08952551477170993 2021年8月10日 11.17 0.04 0.35938903863432164 2021年8月9日 11.13 0 0 2021年8月6日 11.13 0.01 0.08992805755395683 2021年8月5日 11.12 0.04 0.36101083032490977 2021年8月4日 11.08 0.05 0.45330915684496825 2021年8月3日 11.03 -0.01 -0.09057971014492754 2021年8月2日 11.04 0.03 0.2724795640326976 2021年7月30日 11.01 -0.01 -0.09074410163339383 2021年7月29日 11.02 0 0 2021年7月28日 11.02 0.01 0.09082652134423251 2021年7月27日 11.01 -0.02 -0.1813236627379873 2021年7月26日 11.03 -0.01 -0.09057971014492754 2021年7月23日 11.04 0.06 0.546448087431694 2021年7月22日 10.98 0.02 0.18248175182481752 2021年7月21日 10.96 0.06 0.5504587155963303 2021年7月20日 10.9 0.08 0.7393715341959335 2021年7月19日 10.82 -0.14 -1.2773722627737227 2021年7月16日 10.96 0 0 2021年7月15日 10.96 -0.03 -0.272975432211101 2021年7月14日 10.99 -0.01 -0.09090909090909091 2021年7月13日 11 0.03 0.27347310847766637 2021年7月12日 10.97 0.06 0.5499541704857929 2021年7月9日 10.91 0.04 0.36798528058877644 2021年7月8日 10.87 -0.11 -1.0018214936247722 2021年7月7日 10.98 0.03 0.273972602739726 2021年7月6日 10.95 0.01 0.09140767824497258 2021年7月5日 10.94 0.01 0.09149130832570906 2021年7月2日 10.93 0.06 0.5519779208831647 2021年7月1日 10.87 0.02 0.18433179723502305 2021年6月30日 10.85 0 0 2021年6月29日 10.85 0.01 0.09225092250922509 2021年6月28日 10.84 0.02 0.18484288354898337 2021年6月25日 10.82 0.01 0.09250693802035152 2021年6月24日 10.81 0.04 0.3714020427112349 2021年6月22日 10.77 0.05 0.4664179104477612 2021年6月21日 10.72 -0.02 -0.186219739292365 2021年6月18日 10.74 -0.04 -0.37105751391465674 2021年6月17日 10.78 0.03 0.27906976744186046 2021年6月16日 10.75 0.01 0.0931098696461825 2021年6月15日 10.74 0.01 0.09319664492078285 2021年6月14日 10.73 0 0 2021年6月11日 10.73 0.03 0.2803738317757009 2021年6月10日 10.7 0.02 0.18726591760299627 2021年6月9日 10.68 0 0 2021年6月8日 10.68 0 0 2021年6月7日 10.68 0.03 0.28169014084507044 2021年6月4日 10.65 0.04 0.3770028275212064 2021年6月3日 10.61 -0.02 -0.18814675446848542 2021年6月2日 10.63 -0.01 -0.09398496240601503 2021年6月1日 10.64 0.03 0.2827521206409048 2021年5月31日 10.61 -0.04 -0.3755868544600939 2021年5月28日 10.65 0.04 0.3770028275212064 2021年5月27日 10.61 0.01 0.09433962264150944 2021年5月26日 10.6 0 0 2021年5月25日 10.6 0.03 0.28382213812677387 2021年5月21日 10.57 0.08 0.7626310772163966 2021年5月20日 10.49 0.09 0.8653846153846154 2021年5月19日 10.4 -0.1 -0.9523809523809523 2021年5月18日 10.5 -0.01 -0.09514747859181731 2021年5月17日 10.51 0 0 2021年5月14日 10.51 0.02 0.19065776930409914 2021年5月12日 10.49 -0.02 -0.19029495718363462 2021年5月11日 10.51 -0.11 -1.0357815442561205 2021年5月10日 10.62 0 0 2021年5月7日 10.62 0.06 0.5681818181818182 2021年5月6日 10.56 -0.03 -0.28328611898017 2021年5月5日 10.59 0.04 0.3791469194312796 2021年5月4日 10.55 -0.06 -0.5655042412818096 2021年5月3日 10.61 0.01 0.09433962264150944 2021年4月30日 10.6 -0.01 -0.0942507068803016 2021年4月29日 10.61 -0.02 -0.18814675446848542 2021年4月28日 10.63 0.01 0.09416195856873823 2021年4月27日 10.62 -0.02 -0.18796992481203006 2021年4月26日 10.64 0.04 0.37735849056603776 2021年4月23日 10.6 -0.01 -0.0942507068803016 2021年4月22日 10.61 0.04 0.3784295175023652 2021年4月21日 10.57 -0.01 -0.0945179584120983 2021年4月20日 10.58 -0.06 -0.5639097744360902 2021年4月19日 10.64 0 0 2021年4月16日 10.64 0.01 0.09407337723424271 2021年4月15日 10.63 0 0 2021年4月14日 10.63 0.03 0.2830188679245283 2021年4月13日 10.6 0 0 2021年4月12日 10.6 0 0 2021年4月9日 10.6 0.01 0.09442870632672333 2021年4月8日 10.59 0.01 0.0945179584120983 2021年4月7日 10.58 -0.01 -0.09442870632672333 2021年4月6日 10.59 0.05 0.47438330170777987 2021年4月1日 10.54 0.04 0.38095238095238093 2021年3月31日 10.5 0.03 0.28653295128939826 2021年3月30日 10.47 0 0 2021年3月29日 10.47 0.04 0.3835091083413231 2021年3月26日 10.43 0.09 0.8704061895551257 2021年3月25日 10.34 -0.09 -0.862895493767977 2021年3月24日 10.43 0.01 0.09596928982725528 2021年3月23日 10.42 0.03 0.28873917228103946 2021年3月22日 10.39 0 0 2021年3月19日 10.39 -0.05 -0.4789272030651341 2021年3月18日 10.44 0.01 0.09587727708533078 2021年3月17日 10.43 -0.06 -0.5719733079122974 2021年3月16日 10.49 0.04 0.3827751196172249 2021年3月15日 10.45 0.01 0.09578544061302682 2021年3月12日 10.44 0 0 2021年3月11日 10.44 0.01 0.09587727708533078 2021年3月10日 10.43 0.04 0.3849855630413859 2021年3月9日 10.39 0.06 0.5808325266214908 2021年3月8日 10.33 0.08 0.7804878048780488 2021年3月5日 10.25 -0.02 -0.19474196689386564 2021年3月4日 10.27 -0.06 -0.5808325266214908 2021年3月3日 10.33 -0.05 -0.4816955684007707 2021年3月2日 10.38 0.03 0.2898550724637681 2021年3月1日 10.35 0.11 1.07421875 2021年2月26日 10.24 -0.1 -0.9671179883945842 2021年2月25日 10.34 0.03 0.2909796314258002 2021年2月24日 10.31 0.02 0.19436345966958213 2021年2月23日 10.29 -0.09 -0.8670520231213873 2021年2月22日 10.38 -0.07 -0.6698564593301436 2021年2月19日 10.45 0.01 0.09578544061302682 2021年2月18日 10.44 -0.06 -0.5714285714285714 2021年2月17日 10.5 -0.03 -0.2849002849002849 2021年2月16日 10.53 0.02 0.19029495718363462 2021年2月15日 10.51 0.03 0.2862595419847328 2021年2月12日 10.48 0.02 0.19120458891013384 2021年2月11日 10.46 -0.01 -0.09551098376313276 2021年2月10日 10.47 0.02 0.19138755980861244 2021年2月9日 10.45 -0.02 -0.19102196752626552 2021年2月8日 10.47 0.03 0.28735632183908044 2021年2月5日 10.44 0.02 0.19193857965451055 2021年2月4日 10.42 0.03 0.28873917228103946 2021年2月3日 10.39 0.04 0.3864734299516908 2021年2月2日 10.35 0.15 1.4705882352941178 2021年2月1日 10.2 0.02 0.19646365422396855 2021年1月29日 10.18 -0.07 -0.6829268292682927 2021年1月28日 10.25 -0.03 -0.2918287937743191 2021年1月27日 10.28 -0.06 -0.5802707930367504 2021年1月26日 10.34 -0.02 -0.19305019305019305 2021年1月25日 10.36 0.02 0.19342359767891681 2021年1月22日 10.34 -0.01 -0.0966183574879227 2021年1月21日 10.35 -0.02 -0.19286403085824494 2021年1月20日 10.37 0.09 0.8754863813229572 2021年1月19日 10.28 0.01 0.09737098344693282 2021年1月18日 10.27 -0.01 -0.09727626459143969 2021年1月15日 10.28 -0.05 -0.484027105517909 2021年1月14日 10.33 0.04 0.38872691933916426 2021年1月13日 10.29 0.01 0.09727626459143969 2021年1月12日 10.28 -0.02 -0.1941747572815534 2021年1月11日 10.3 0.01 0.09718172983479106 2021年1月8日 10.29 0.07 0.684931506849315 2021年1月7日 10.22 0.09 0.8884501480750246 2021年1月6日 10.13 0.01 0.09881422924901186 2021年1月5日 10.12 -0.04 -0.3937007874015748 2021年1月4日 10.16 0.05 0.49455984174085066 2020年12月31日 10.11 0 0 2020年12月30日 10.11 0 0 2020年12月29日 10.11 0.02 0.19821605550049554 2020年12月28日 10.09 0.03 0.2982107355864811 2020年12月23日 10.06 0.02 0.199203187250996 2020年12月22日 10.04 0.03 0.2997002997002997 2020年12月21日 10.01 -0.08 -0.7928642220019821 2020年12月18日 10.09 0.01 0.0992063492063492 2020年12月17日 10.08 0.03 0.29850746268656714 2020年12月16日 10.05 0.02 0.19940179461615154 2020年12月15日 10.03 0 0 2020年12月14日 10.03 0.04 0.4004004004004004 2020年12月11日 9.99 0 0 2020年12月10日 9.99 -0.07 -0.6958250497017893 2020年12月9日 10.06 0.04 0.3992015968063872 2020年12月8日 10.02 0.02 0.2 2020年12月7日 10 0 0 2020年12月4日 10 0.03 0.30090270812437314 2020年12月3日 9.97 0.01 0.10040160642570281 2020年12月2日 9.96 -0.06 -0.5988023952095808 2020年12月1日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2020年11月30日 10.01 -0.03 -0.29880478087649404 2020年11月27日 10.04 -0.01 -0.09950248756218906 2020年11月26日 10.05 0.03 0.2994011976047904 2020年11月25日 10.02 0.02 0.2 2020年11月24日 10 0 0 2020年11月23日 10 0.01 0.1001001001001001 2020年11月20日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2020年11月19日 9.98 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德 ESG多元資產基金 股份成立日期 18-11月-2020 截至 表現 2020年11月30日 -- 2020年12月31日 0.999001 2021年1月31日 0.692384 2021年2月28日 0.589391 2021年3月31日 2.539062 2021年4月30日 0.952381 2021年5月31日 0.09434 2021年6月30日 2.262017 2021年7月31日 1.474654 2021年8月31日 1.81653 2021年9月30日 -1.516503 2021年10月31日 2.264493 2021年11月30日 1.328609 2021年12月31日 1.573427 2022年1月31日 -3.958692 2022年2月28日 -1.523297 2022年3月31日 1.910828 2022年4月30日 -1.25 2022年5月31日 -2.983725 2022年6月30日 -3.634669 2022年7月31日 6.189555 2022年8月31日 -1.821494 2022年9月30日 -5.565863 2022年10月31日 1.08055 2022年11月30日 0.485909 2022年12月31日 -3.675048 2023年1月31日 2.811245 2023年2月28日 -0.976562 2023年3月31日 0.295858 2023年4月30日 0.786627 2023年5月31日 0.292683 2023年6月30日 -0.486381 2023年7月31日 0.684262 2023年8月31日 -1.097492 2023年9月30日 -2.967359 2023年10月31日 -3.058104 2023年11月30日 5.362776 2023年12月31日 3.692615 2024年1月31日 -0.384986 2024年2月29日 1.352657 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2023年8月31日 0.07695833 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。