貝萊德 ESG多元資產基金
ESG多元資產基金所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及管治(即ESG)為主投資原則的方式,盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。
基金總值
EUR 5,185,607,817
股份成立日期
2020年11月18日
基金成立日期
1999年1月4日
貨幣(本地)
EUR
基準貨幣
EUR
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2256991352
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.20%
表現費
0.00%
最低首次投資額
EUR 5000
最低其後投資額
EUR 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGESMAE
SEDOL
BMW8ZN3
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德 ESG多元資產基金
Inception Date
2020年11月18日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 974,799,436.79
Number of Securities
699.00
Shares Outstanding
91,397,656.06
成分股名稱
比重(%)
GREENCOAT UK WIND PLC
3.6452
MICROSOFT CORP
3.269
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
2.1203
APPLE INC
2.0983
ASML HOLDING NV
1.764
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.6554
NOVO NORDISK CLASS B
1.5171
NVIDIA CORP
1.5005
GNMA2 30YR
1.3674
MASTERCARD INC CLASS A
1.3272
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
10.67
0.04
0.37629350893697083
2024年3月27日
10.63
0.01
0.09416195856873823
2024年3月26日
10.62
0
0
2024年3月25日
10.62
-0.04
-0.37523452157598497
2024年3月22日
10.66
0.01
0.09389671361502347
2024年3月21日
10.65
0.08
0.7568590350047304
2024年3月20日
10.57
0.04
0.3798670465337132
2024年3月19日
10.53
-0.03
-0.2840909090909091
2024年3月18日
10.56
0.03
0.2849002849002849
2024年3月15日
10.53
-0.05
-0.4725897920604915
2024年3月14日
10.58
-0.02
-0.18867924528301888
2024年3月13日
10.6
-0.01
-0.0942507068803016
2024年3月12日
10.61
0.04
0.3784295175023652
2024年3月11日
10.57
-0.08
-0.7511737089201878
2024年3月8日
10.65
0.03
0.2824858757062147
2024年3月7日
10.62
0.08
0.7590132827324478
2024年3月6日
10.54
0.01
0.0949667616334283
2024年3月5日
10.53
-0.02
-0.1895734597156398
2024年3月4日
10.55
0.05
0.47619047619047616
2024年3月1日
10.5
0.01
0.09532888465204957
2024年2月29日
10.49
0.05
0.4789272030651341
2024年2月28日
10.44
-0.02
-0.19120458891013384
2024年2月27日
10.46
-0.02
-0.19083969465648856
2024年2月26日
10.48
-0.01
-0.09532888465204957
2024年2月23日
10.49
0.03
0.28680688336520077
2024年2月22日
10.46
0.08
0.7707129094412332
2024年2月21日
10.38
0.01
0.09643201542912247
2024年2月20日
10.37
-0.04
-0.38424591738712777
2024年2月19日
10.41
0.01
0.09615384615384616
2024年2月16日
10.4
0
0
2024年2月15日
10.4
0.04
0.3861003861003861
2024年2月14日
10.36
0.04
0.3875968992248062
2024年2月13日
10.32
-0.08
-0.7692307692307693
2024年2月12日
10.4
0.03
0.2892960462873674
2024年2月9日
10.37
0
0
2024年2月8日
10.37
0.01
0.09652509652509653
2024年2月7日
10.36
0.03
0.2904162633107454
2024年2月6日
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
2024年2月5日
10.34
0.02
0.1937984496124031
2024年2月2日
10.32
-0.01
-0.0968054211035818
2024年2月1日
10.33
-0.02
-0.1932367149758454
2024年1月31日
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
2024年1月30日
10.37
0.02
0.1932367149758454
2024年1月29日
10.35
0.04
0.3879728419010669
2024年1月26日
10.31
0.01
0.0970873786407767
2024年1月25日
10.3
0.01
0.09718172983479106
2024年1月24日
10.29
-0.01
-0.0970873786407767
2024年1月23日
10.3
-0.01
-0.09699321047526673
2024年1月22日
10.31
0.08
0.7820136852394917
2024年1月19日
10.23
-0.02
-0.1951219512195122
2024年1月18日
10.25
0.03
0.29354207436399216
2024年1月17日
10.22
-0.1
-0.9689922480620154
2024年1月16日
10.32
0
0
2024年1月15日
10.32
-0.02
-0.19342359767891681
2024年1月12日
10.34
0.03
0.2909796314258002
2024年1月11日
10.31
0
0
2024年1月10日
10.31
0.02
0.19436345966958213
2024年1月9日
10.29
0.03
0.29239766081871343
2024年1月8日
10.26
0.02
0.1953125
2024年1月5日
10.24
-0.04
-0.38910505836575876
2024年1月4日
10.28
-0.03
-0.2909796314258002
2024年1月3日
10.31
-0.06
-0.5785920925747348
2024年1月2日
10.37
-0.02
-0.19249278152069296
2023年12月29日
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
2023年12月28日
10.4
0.02
0.1926782273603083
2023年12月27日
10.38
0.02
0.19305019305019305
2023年12月22日
10.36
0.02
0.19342359767891681
2023年12月21日
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
2023年12月20日
10.37
0.04
0.3872216844143272
2023年12月19日
10.33
0.02
0.19398642095053345
2023年12月18日
10.31
0
0
2023年12月15日
10.31
0.02
0.19436345966958213
2023年12月14日
10.29
0.09
0.8823529411764706
2023年12月13日
10.2
0.04
0.3937007874015748
2023年12月12日
10.16
0.01
0.09852216748768473
2023年12月11日
10.15
0.01
0.09861932938856016
2023年12月8日
10.14
0
0
2023年12月7日
10.14
-0.02
-0.1968503937007874
2023年12月6日
10.16
0.06
0.594059405940594
2023年12月5日
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2023年12月4日
10.11
0.04
0.3972194637537239
2023年12月1日
10.07
0.05
0.499001996007984
2023年11月30日
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2023年11月29日
10.03
0.08
0.8040201005025126
2023年11月28日
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2023年11月27日
9.96
0.01
0.10050251256281408
2023年11月24日
9.95
0
0
2023年11月23日
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
2023年11月22日
9.98
0.07
0.7063572149344097
2023年11月21日
9.91
0.02
0.20222446916076844
2023年11月20日
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
2023年11月17日
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
2023年11月16日
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
2023年11月15日
9.94
0.06
0.6072874493927125
2023年11月14日
9.88
0.11
1.1258955987717503
2023年11月13日
9.77
0.02
0.20512820512820512
2023年11月10日
9.75
-0.04
-0.40858018386108275
2023年11月9日
9.79
0.01
0.10224948875255624
2023年11月8日
9.78
0.02
0.20491803278688525
2023年11月7日
9.76
0.04
0.411522633744856
2023年11月6日
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
2023年11月3日
9.74
0.06
0.6198347107438017
2023年11月2日
9.68
0.17
1.7875920084121977
2023年10月31日
9.51
0.05
0.5285412262156448
2023年10月30日
9.46
-0.02
-0.2109704641350211
2023年10月27日
9.48
-0.02
-0.21052631578947367
2023年10月26日
9.5
-0.01
-0.10515247108307045
2023年10月25日
9.51
-0.03
-0.31446540880503143
2023年10月24日
9.54
0.05
0.5268703898840885
2023年10月23日
9.49
-0.07
-0.7322175732217573
2023年10月20日
9.56
-0.07
-0.726895119418484
2023年10月19日
9.63
-0.08
-0.82389289392379
2023年10月18日
9.71
0.01
0.10309278350515463
2023年10月17日
9.7
-0.05
-0.5128205128205128
2023年10月16日
9.75
-0.05
-0.5102040816326531
2023年10月13日
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
2023年10月12日
9.81
0.04
0.4094165813715456
2023年10月11日
9.77
0.05
0.51440329218107
2023年10月10日
9.72
0.06
0.6211180124223602
2023年10月9日
9.66
0.08
0.8350730688935282
2023年10月6日
9.58
-0.06
-0.6224066390041494
2023年10月5日
9.64
0.03
0.31217481789802287
2023年10月4日
9.61
-0.08
-0.8255933952528379
2023年10月3日
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
2023年10月2日
9.72
-0.09
-0.9174311926605505
2023年9月29日
9.81
0.09
0.9259259259259259
2023年9月28日
9.72
-0.07
-0.7150153217568948
2023年9月27日
9.79
-0.02
-0.2038735983690112
2023年9月26日
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
2023年9月25日
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
2023年9月22日
9.86
-0.03
-0.3033367037411527
2023年9月21日
9.89
-0.1
-1.001001001001001
2023年9月20日
9.99
0.03
0.30120481927710846
2023年9月19日
9.96
-0.02
-0.20040080160320642
2023年9月18日
9.98
-0.07
-0.6965174129353234
2023年9月15日
10.05
0
0
2023年9月14日
10.05
0.08
0.802407221664995
2023年9月13日
9.97
-0.04
-0.3996003996003996
2023年9月12日
10.01
0.01
0.1
2023年9月11日
10
-0.02
-0.1996007984031936
2023年9月8日
10.02
0.02
0.2
2023年9月7日
10
-0.05
-0.4975124378109453
2023年9月6日
10.05
-0.01
-0.09940357852882704
2023年9月5日
10.06
-0.03
-0.29732408325074333
2023年9月4日
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
2023年9月1日
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2023年8月31日
10.11
-0.02
-0.19743336623889438
2023年8月30日
10.13
0.06
0.5958291956305859
2023年8月29日
10.07
0.01
0.09940357852882704
2023年8月28日
10.06
0.04
0.3992015968063872
2023年8月25日
10.02
-0.04
-0.3976143141153082
2023年8月24日
10.06
0.06
0.6
2023年8月23日
10
0.07
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2020年11月19日
9.98
--
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重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德 ESG多元資產基金
股份成立日期
18-11月-2020
截至
表現
2020年11月30日
--
2020年12月31日
0.999001
2021年1月31日
0.692384
2021年2月28日
0.589391
2021年3月31日
2.539062
2021年4月30日
0.952381
2021年5月31日
0.09434
2021年6月30日
2.262017
2021年7月31日
1.474654
2021年8月31日
1.81653
2021年9月30日
-1.516503
2021年10月31日
2.264493
2021年11月30日
1.328609
2021年12月31日
1.573427
2022年1月31日
-3.958692
2022年2月28日
-1.523297
2022年3月31日
1.910828
2022年4月30日
-1.25
2022年5月31日
-2.983725
2022年6月30日
-3.634669
2022年7月31日
6.189555
2022年8月31日
-1.821494
2022年9月30日
-5.565863
2022年10月31日
1.08055
2022年11月30日
0.485909
2022年12月31日
-3.675048
2023年1月31日
2.811245
2023年2月28日
-0.976562
2023年3月31日
0.295858
2023年4月30日
0.786627
2023年5月31日
0.292683
2023年6月30日
-0.486381
2023年7月31日
0.684262
2023年8月31日
-1.097492
2023年9月30日
-2.967359
2023年10月31日
-3.058104
2023年11月30日
5.362776
2023年12月31日
3.692615
2024年1月31日
-0.384986
2024年2月29日
1.352657
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2023年8月31日
0.07695833
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。