貝萊德系統分析環球股票高息基金

系統分析環球股票高息基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於70%的總資產投資於環球股本證券,不受既定的國家或地區限制。

基金總值 美元 5,636,878,789 股份成立日期 2020年11月18日 基金成立日期 2006年10月13日 貨幣(本地) ZAR 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 - SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU2250418733 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 ZAR 5000 最低其後投資額 ZAR 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGHA8ZH SEDOL BMVM730 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德系統分析環球股票高息基金 Inception Date 2020年11月18日 Fund Holdings as of - Total Net Assets ZAR 163,324,894.10 Number of Securities 301.00 Shares Outstanding 1,607,807.17 成分股名稱 比重(%) MICROSOFT CORPORATION 4.6493 APPLE INC 3.9227 AMAZON.COM INC 3.3524 NVIDIA CORPORATION 2.8312 VISA INC 2.6267 NOVO NORDISK A/S 2.3985 WALMART INC 2.3773 NOVARTIS AG 1.989 ADOBE INC 1.9821 MERCK & CO INC 1.9257 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 101.58 -0.54 -0.5287896592244419 2024年3月27日 102.12 0.03 0.02938583602703497 2024年3月26日 102.09 0.11 0.10786428711512061 2024年3月25日 101.98 -0.01 -0.009804882831650161 2024年3月22日 101.99 -0.3 -0.2932838009580604 2024年3月21日 102.29 0.85 0.8379337539432177 2024年3月20日 101.44 0.33 0.32637721293640587 2024年3月19日 101.11 -0.19 -0.18756169792694966 2024年3月18日 101.3 0.36 0.35664751337428174 2024年3月15日 100.94 -0.51 -0.5027106949236076 2024年3月14日 101.45 -0.17 -0.1672899035622909 2024年3月13日 101.62 0.18 0.1774447949526814 2024年3月12日 101.44 0.84 0.8349900596421471 2024年3月11日 100.6 -0.76 -0.749802683504341 2024年3月8日 101.36 0.43 0.42603784801347466 2024年3月7日 100.93 0.86 0.8593984211052264 2024年3月6日 100.07 0.44 0.4416340459700893 2024年3月5日 99.63 -0.24 -0.24031240612796637 2024年3月4日 99.87 0.5 0.5031699708161417 2024年3月1日 99.37 0.09 0.09065269943593876 2024年2月29日 99.28 -0.48 -0.48115477145148355 2024年2月28日 99.76 -0.04 -0.04008016032064128 2024年2月27日 99.8 -0.3 -0.2997002997002997 2024年2月26日 100.1 -0.11 -0.10976948408342481 2024年2月23日 100.21 0.79 0.7946087306376987 2024年2月22日 99.42 1.19 1.2114425328311107 2024年2月21日 98.23 -0.07 -0.07121057985757884 2024年2月20日 98.3 0.03 0.03052813676605271 2024年2月19日 98.27 0.16 0.16308225461217002 2024年2月16日 98.11 -0.12 -0.12216227221826326 2024年2月15日 98.23 0.52 0.5321870842288404 2024年2月14日 97.71 0.29 0.29768014781359065 2024年2月13日 97.42 -0.72 -0.7336458121051559 2024年2月12日 98.14 0.13 0.13263952657892053 2024年2月9日 98.01 0.02 0.02041024594346362 2024年2月8日 97.99 -0.12 -0.12231169095912751 2024年2月7日 98.11 0.37 0.37855535093104153 2024年2月6日 97.74 -0.02 -0.020458265139116204 2024年2月5日 97.76 0.01 0.010230179028132993 2024年2月2日 97.75 0.74 0.7628079579424801 2024年2月1日 97.01 -0.46 -0.4719400841284498 2024年1月31日 97.47 -0.89 -0.9048393655957706 2024年1月30日 98.36 0.22 0.22416955369879762 2024年1月29日 98.14 0.19 0.19397651863195509 2024年1月26日 97.95 0.04 0.04085384536819528 2024年1月25日 97.91 0.03 0.03064977523498161 2024年1月24日 97.88 0.72 0.7410456978180321 2024年1月23日 97.16 -0.21 -0.21567217828900073 2024年1月22日 97.37 0.85 0.8806464981351015 2024年1月19日 96.52 0.64 0.6675010429703796 2024年1月18日 95.88 0.55 0.5769432497639778 2024年1月17日 95.33 -0.95 -0.9867054424594931 2024年1月16日 96.28 -0.51 -0.5269139373902263 2024年1月15日 96.79 -0.08 -0.08258490760813461 2024年1月12日 96.87 0.37 0.38341968911917096 2024年1月11日 96.5 0.24 0.24932474548098899 2024年1月10日 96.26 0.36 0.3753910323253389 2024年1月9日 95.9 0.35 0.3663003663003663 2024年1月8日 95.55 0.04 0.0418804313684431 2024年1月5日 95.51 0.19 0.19932857742341586 2024年1月4日 95.32 0 0 2024年1月3日 95.32 -0.28 -0.2928870292887029 2024年1月2日 95.6 -0.59 -0.6133693731157085 2023年12月29日 96.19 -0.71 -0.7327141382868937 2023年12月28日 96.9 0.47 0.4874001866639013 2023年12月27日 96.43 0.26 0.27035458043048766 2023年12月22日 96.17 0.68 0.712116451984501 2023年12月21日 95.49 -0.1 -0.10461345329009311 2023年12月20日 95.59 0.07 0.07328308207705192 2023年12月19日 95.52 0.36 0.37831021437578816 2023年12月18日 95.16 0.19 0.20006317784563546 2023年12月15日 94.97 -0.54 -0.5653858234739818 2023年12月14日 95.51 1.03 1.090177815410669 2023年12月13日 94.48 0.45 0.47857066893544614 2023年12月12日 94.03 0.27 0.2879692832764505 2023年12月11日 93.76 0.1 0.10676916506512919 2023年12月8日 93.66 0.09 0.09618467457518436 2023年12月7日 93.57 -0.22 -0.23456658492376586 2023年12月6日 93.79 0.4 0.4283113823749866 2023年12月5日 93.39 -0.12 -0.12832852101379533 2023年12月4日 93.51 0.03 0.03209242618741977 2023年12月1日 93.48 0.41 0.44052863436123346 2023年11月30日 93.07 -1.14 -1.2100626260481901 2023年11月29日 94.21 0.42 0.4478089348544621 2023年11月28日 93.79 -0.02 -0.021319688732544504 2023年11月27日 93.81 -0.2 -0.21274332517817254 2023年11月24日 94.01 0.06 0.06386375731772219 2023年11月23日 93.95 0.32 0.34177079995727866 2023年11月22日 93.63 0.09 0.09621552277100706 2023年11月21日 93.54 0.11 0.11773520282564487 2023年11月20日 93.43 0.28 0.30059044551798175 2023年11月17日 93.15 0.23 0.24752475247524752 2023年11月16日 92.92 -0.05 -0.05378078950198989 2023年11月15日 92.97 0.26 0.28044439650523134 2023年11月14日 92.71 1.16 1.2670671764063353 2023年11月13日 91.55 0.6 0.6597031335898845 2023年11月10日 90.95 -0.52 -0.568492401880398 2023年11月9日 91.47 0.14 0.15329026606810467 2023年11月8日 91.33 0.06 0.06573901610605895 2023年11月7日 91.27 -0.19 -0.20774108900065602 2023年11月6日 91.46 0.48 0.5275884809848318 2023年11月3日 90.98 0.8 0.8871146595697494 2023年11月2日 90.18 1.93 2.186968838526912 2023年10月31日 88.25 -0.64 -0.7199910001124986 2023年10月30日 88.89 0.02 0.022504782266231576 2023年10月27日 88.87 -0.23 -0.25813692480359146 2023年10月26日 89.1 -0.69 -0.7684597393919145 2023年10月25日 89.79 -0.11 -0.12235817575083426 2023年10月24日 89.9 0.42 0.4693786320965579 2023年10月23日 89.48 -0.63 -0.6991454888469648 2023年10月20日 90.11 -0.66 -0.7271124820976094 2023年10月19日 90.77 -0.68 -0.7435757244395844 2023年10月18日 91.45 0.2 0.2191780821917808 2023年10月17日 91.25 -0.11 -0.12040280210157618 2023年10月16日 91.36 -0.31 -0.3381695211083233 2023年10月13日 91.67 -0.21 -0.2285589899869395 2023年10月12日 91.88 0.25 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德系統分析環球股票高息基金 股份成立日期 18-11月-2020 截至 表現 2020年11月30日 -- 2020年12月31日 3.568576 2021年1月31日 0.341503 2021年2月28日 1.782241 2021年3月31日 4.121752 2021年4月30日 3.371963 2021年5月31日 1.422031 2021年6月30日 0.880976 2021年7月31日 1.697528 2021年8月31日 2.888998 2021年9月30日 -3.158881 2021年10月31日 1.918473 2021年11月30日 0.127309 2021年12月31日 4.614135 2022年1月31日 -4.806539 2022年2月28日 -2.240538 2022年3月31日 4.140848 2022年4月30日 -4.651141 2022年5月31日 -1.002435 2022年6月30日 -6.871586 2022年7月31日 5.160491 2022年8月31日 -2.444674 2022年9月30日 -8.148545 2022年10月31日 4.839868 2022年11月30日 5.035722 2022年12月31日 -1.350806 2023年1月31日 4.13172 2023年2月28日 -1.766962 2023年3月31日 3.215712 2023年4月30日 2.468841 2023年5月31日 -2.176972 2023年6月30日 4.645643 2023年7月31日 1.998095 2023年8月31日 -1.31967 2023年9月30日 -2.331695 2023年10月31日 -1.734908 2023年11月30日 6.354674 2023年12月31日 4.19899 2024年1月31日 2.149912 2024年2月29日 2.665436 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.788 2024年2月29日 0.788 2024年1月31日 0.788 2023年12月29日 0.788 2023年11月30日 0.788 2023年10月31日 0.788 2023年9月29日 0.788 2023年8月31日 0.788 2023年7月31日 0.748 2023年6月30日 0.748 2023年5月31日 0.748 2023年4月28日 0.748 2023年3月31日 0.748 2023年2月28日 0.8045 2023年1月31日 0.8045 2022年12月30日 0.8605 2022年11月30日 0.8605 2022年10月31日 0.8605 2022年9月30日 0.896 2022年8月31日 0.896 2022年7月29日 0.931 2022年6月30日 0.931 2022年5月31日 0.931 2022年4月29日 0.937 2022年3月31日 0.937 2022年2月28日 0.937 2022年1月31日 0.892 2021年12月31日 0.892 2021年11月30日 0.892 2021年10月29日 0.84550001 2021年9月30日 0.8455 2021年8月31日 0.8455 2021年7月30日 0.79849999 2021年6月30日 0.79850001 2021年5月31日 0.79850002 2021年4月30日 0.75250004 2021年3月31日 0.75250005 2021年2月26日 0.75249995 2021年1月29日 0.75249987 2020年12月31日 0.75249357 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。