3022 / 9022
iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)
• ETF為聯接基金,通過大幅投資於iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)(「主ETF」),從而達致其投資目標。主ETF並未獲證監會認可,亦不適用於零售投資者在香港聯交所進行的直接投資。
• ETF主要投資於主ETF。 主ETF的管理公司屬管理人之聯屬公司,因此可能會出現潛在的利益衝突。
• 概無保證能成功達致主ETF的投資目標及策略或主ETF的流動性能夠一直滿足贖回要求。此外,主ETF有可能在二手市場暫停交易。
• 管理人亦沒有能力控制主ETF的管理公司及投資經理根據主ETF的投資目標及策略(可能不時變更)進行投資。主ETF的任何追蹤誤差和相關成分股偏差將導致ETF出現追蹤誤差。
• ETF 之投資目標為提供於扣除費用及開支之前與MSCI新興市場指數表現非常接近之投資回報。ETF集中投資於新興市場,當中可能涉及一般投資於較發達市場時通常不會出現的增加風險和特殊考慮。主ETF特別集中投資於中國市場,並可能較容易受影響新興市場(包括中國市場)的任何經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。因此,相比較多元的基金, ETF價格的波動可能較大。
• 主ETF及ETF可能須承受追蹤誤差風險,即其回報未能完全確切追蹤基礎指數回報的風險。
• 主ETF投資於大型至中型公司。 中型公司的證券與大型公司的證券相比,波動較大且流動性較低。
• ETF之基礎貨幣為美元,但除美元外,亦有基金單位以港元進行買賣。投資者於二手市場買賣基金單位時,可能須承擔與基礎貨幣及港元交易貨幣之間的外匯波動有關之額外費用或損失。
• 倘櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• ETF的基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較ETF的資產淨值有大幅溢價或折讓。
• 管理人可酌情決定以ETF資本支付股息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關以ETF的資本支付股息的分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。
• ETF可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。ETF在使用衍生工具時可能蒙受損失。
概要
表現
表現
-
表現
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按資產淨值計算,股息再作投資。
有關數據顯示iShares安碩基金按每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。
請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
資料來源: 貝萊德,MSCI
基本因素及風險
基本因素及風險
可持續發展特徵
可持續發展特徵
要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。
基金評級
參與証券商
價格及交易所
價格及交易所
股票代號 | 上市交易所代號 | 貨幣 | 上市日期 | 溢價/折讓 | 溢價/折讓值截至 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 收市價截至 | 資產淨值截至 | 收市價 | 變動 | 百分之變動% | 基準貨幣兌換匯率 | 20 日平均成交量 | 交易數量 | 彭博代號 | 彭博單位資產淨值 | 彭博估計單位資產淨值 | 彭博已發行股份 | SEDOL | ISIN代號 | 路透代號 | 每手買賣單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3022 | XHKG | 港元 | 2020年7月22日 | 0.17 | 2024年3月18日 | 468.31 | 0.65 | 0.14 | 2024年3月18日 | 2024年3月18日 | 469.10 | 0.90 | 0.19 | 7.82005 | 357.00 | - | 3022 HK | 3022NAV | 3022IV | 3022SHO | BKWGSZ6 | HK0000625217 | 3022.HK | 100.00 |
9022 | XHKG | 美元 | 2020年7月22日 | 0.39 | 2024年3月18日 | 59.89 | 0.09 | 0.15 | 2024年3月18日 | 2024年3月18日 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | - | 173.00 | - | 9022 HK | 9022NAV | 9022IV | 9022SHO | BKWGTW0 | HK0000625209 | 9022.HK | 100.00 |