27-3月-2024 iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK) Inception Date 2020年7月17日 Fund Holdings as of 2024年3月27日 Number of Securities 1.00 Shares Outstanding 130,000.00 股票代號 成分股名稱 行業 資產類別 市值 比重(%) Notional Value 股份數目 CUSIP ISIN SEDOL 市場價格 地區 上市交易所 貨幣 FX Rate Market Currency 2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 資訊科技 證券 644811.41 8.281507836717823 644811.41 26492 S68891068 TW0002330008 6889106 24.34 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD 資訊科技 證券 304278.24 3.907937406229686 304278.24 5142 S67717207 KR7005930003 6771720 59.17 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 700 TENCENT HOLDINGS LTD 通訊 證券 274876.58 3.530323000022896 274876.58 7121 -- KYG875721634 BMMV2K8 38.6 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 非必需消費品 證券 154121.47 1.9794286233419331 154121.47 17534 -- KYG017191142 BK6YZP5 8.79 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD RELIANCE RELIANCE INDUSTRIES LTD 能源 證券 117208.6 1.5053454767971997 117208.6 3273 S60996261 INE002A01018 6099626 35.81 印度 National Stock 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Stock Exchange USD 0.30765 KWD 2382 QUANTA COMPUTER INC 資訊科技 證券 23711.41 0.30453280554484813 23711.41 2946 S61410114 TW0002382009 6141011 8.05 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD HINDUNILVR HINDUSTAN UNILEVER LTD 基本消費品 證券 23708.31 0.3044929913078547 23708.31 883 S62616743 INE030A01027 6261674 26.86 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 000270 KIA CORPORATION CORP 非必需消費品 證券 23470.12 0.301433845143509 23470.12 279 S64909286 KR7000270009 6490928 84.23 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW M&M MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 非必需消費品 證券 22929.33 0.2944883157165117 22929.33 1016 S61001863 INE101A01026 6100186 22.56 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR MARUTI MARUTI SUZUKI INDIA LTD 非必需消費品 證券 22917.7 0.294338948111275 22917.7 153 S66337122 INE585B01010 6633712 150.04 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2222 SAUDI ARABIAN OIL 能源 證券 22707.3 0.2916367173166223 22707.3 2766 -- SA14TG012N13 BJTM270 8.21 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 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USD 7.2286 CNY 2303 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 資訊科技 證券 19489.9 0.25031467663831614 19489.9 12106 S69166288 TW0002303005 6916628 1.61 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 1211 SAUDI ARABIAN MINING 原材料 證券 19180.83 0.24634519721006848 19180.83 1397 -- SA123GA0ITH7 B3C8VY3 13.73 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR 2891 CTBC FINANCIAL HOLDING LTD 金融 證券 19164.81 0.24613944750792807 19164.81 18789 S65276669 TW0002891009 6527666 1.02 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD AMXB AMERICA MOVIL B 通訊 證券 19111.27 0.2454518171051443 19111.27 20331 -- MX01AM050019 BMVRB77 0.94 墨西哥 Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 MXN HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD 資訊科技 證券 19111.27 0.2454518171051443 19111.27 1031 S62948963 INE860A01027 6294896 18.54 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 857 PETROCHINA LTD H 能源 證券 18650.4 0.23953272439444284 18650.4 22470 S62265764 CNE1000003W8 6226576 0.83 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 2015 LI AUTO CLASS A INC 非必需消費品 證券 18589.11 0.2387455583991754 18589.11 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INE021A01026 BCRWL65 33.95 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR WEGE3 WEG SA 工業 證券 13919.24 0.17876900649316393 13919.24 1796 S29454220 BRWEGEACNOR0 2945422 7.75 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 086790 HANA FINANCIAL GROUP INC 金融 證券 13878.79 0.17824949491691058 13878.79 318 -- KR7086790003 B0RNRF5 43.67 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW SBK STANDARD BANK GROUP 金融 證券 13846.21 0.1778310601294116 13846.21 1414 S80605140 ZAE000109815 B030GJ7 9.79 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR JIOFIN JIO FINANCIAL SERVICES LTD 金融 證券 13490.08 0.17325717489699874 13490.08 3204 -- INE758E01017 BQPG2F3 4.21 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 035720 KAKAO CORP 通訊 證券 13460.6 0.1728785543464932 13460.6 331 S61940375 KR7035720002 6194037 40.63 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD 金融 證券 13077.32 0.1679559734578312 13077.32 15385 S64339120 TW0002884004 6433912 0.85 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 012330 HYUNDAI MOBIS LTD 非必需消費品 證券 12627.31 0.1621763590096294 12627.31 64 S64495443 KR7012330007 6449544 196.11 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 1216 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 基本消費品 證券 12605.59 0.16189740248463008 12605.59 5274 S67003939 TW0001216000 6700393 2.39 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD ITSA4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA 金融 證券 12544.91 0.16111807090373878 12544.91 5945 S24587719 BRITSAACNPR7 2458771 2.11 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 1150 ALINMA BANK 金融 證券 12473.35 0.16019900419430272 12473.35 1073 -- SA122050HV19 B39NWT3 11.62 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR BAP CREDICORP LTD 金融 證券 12441.1 0.1597848076965482 12441.1 74 G2519Y108 BMG2519Y1084 2232878 168.05 秘魯 New York Stock Exchange Inc. USD 1 USD 1010 RIYAD BANK 金融 證券 12406.32 0.15933811764408612 12406.32 1589 -- SA0007879048 B12LZW4 7.81 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR 3034 NOVATEK MICROELECTRONICS CORP 資訊科技 證券 12351.1 0.15862891049351235 12351.1 669 S63463335 TW0003034005 6346333 18.47 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD ABEV3 AMBEV SA 基本消費品 證券 12306.82 0.1580602090696187 12306.82 4923 -- BRABEVACNOR1 BG7ZWY7 2.5 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 1060 SAUDI AWWAL BANK 金融 證券 12039.81 0.15463091893425646 12039.81 1077 -- SA0007879089 B12LSY7 11.18 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 金融 證券 12002.73 0.1541546892866057 12002.73 28578 -- CNE100000Q43 B60LZR6 0.42 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA 通訊 證券 11908.85 0.15294896007081674 11908.85 54131 -- ID1000129000 BD4T6W7 0.22 印尼 Indonesia Stock Exchange USD 15855 IDR 207940 SAMSUNG BIOLOGICS LTD 醫療保健 證券 11507.73 0.1477972546699085 11507.73 19 -- KR7207940008 BYNJCV6 619.83 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 9633 NONGFU SPRING LTD H 基本消費品 證券 11196.6 0.14380131803901355 11196.6 2125 -- CNE100004272 BMGWW30 5.27 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD MAYBANK MALAYAN BANKING 金融 證券 11193.5 0.1437615038020201 11193.5 5487 S65563256 MYL1155OO000 6556325 2.04 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR 2899 ZIJIN MINING GROUP LTD H 原材料 證券 11185.74 0.1436618397765139 11185.74 5707 S67252999 CNE100000502 6725299 1.96 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD ELET3 CENTRAIS ELETR BRAS-ELETROBRAS 公用事業 證券 11147.73 0.1431736658577651 11147.73 1326 S23111206 BRELETACNOR6 2311120 8.41 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 247540 ECOPRO BM LTD 工業 證券 11135.31 0.14301415204374615 11135.31 52 -- KR7247540008 BJ321P7 213.16 韓國 Korea Exchange (Kosdaq) USD 1348.75 KRW OTP OTP BANK 金融 證券 11113.59 0.14273519551874683 11113.59 244 S73201543 HU0000061726 7320154 45.53 匈牙利 Budapest Stock Exchange USD 364.6227 HUF SUZB3 SUZANO SA 原材料 證券 11098.73 0.14254434404722335 11098.73 866 -- BRSUZBACNOR0 B02GKC7 12.82 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 086520 ECOPRO LTD 工業 證券 10928.15 0.14035353354840274 10928.15 22 -- KR7086520004 B235ZT9 499.72 韓國 Korea Exchange (Kosdaq) USD 1348.75 KRW NESTLEIND NESTLE INDIA LTD 基本消費品 證券 10830.39 0.13909797231986068 10830.39 352 -- INE239A01024 BQB8GH3 30.78 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 3231 WISTRON CORP 資訊科技 證券 10623.23 0.13643735382451727 10623.23 2903 S66724816 TW0003231007 6672481 3.66 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 1109 CHINA RESOURCES LAND LTD 房地產 證券 10596.85 0.1360985475110052 10596.85 3375 S61937660 KYG2108Y1052 6193766 3.14 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 028260 SAMSUNG C&T CORP 工業 證券 10596.08 0.13608865816826812 10596.08 91 -- KR7028260008 BSXN8K7 116.92 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 2357 ASUSTEK COMPUTER INC 資訊科技 證券 10582.89 0.13591925501151209 10582.89 798 S60510468 TW0002357001 6051046 13.26 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD ONGC OIL AND NATURAL GAS LTD 能源 證券 10532.46 0.13527156727874434 10532.46 3354 S61393625 INE213A01029 6139362 3.14 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR RENT3 LOCALIZA RENT A CAR SA 工業 證券 10415.61 0.13377082741013613 10415.61 962 -- BRRENTACNOR4 B08K3S0 10.83 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL BBAS3 BANCO DO BRASIL SA 金融 證券 10374.85 0.13324733441018344 10374.85 922 S23285950 BRBBASACNOR3 2328595 11.25 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL CPI CAPITEC LTD 金融 證券 10339.27 0.1327903697159166 10339.27 93 S64408594 ZAE000035861 6440859 111.5 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR 028300 HLB INC 醫療保健 證券 10324.52 0.13260093100764128 10324.52 127 S65174070 KR7028300002 6517407 81.26 韓國 Korea Exchange (Kosdaq) USD 1348.75 KRW 2885 YUANTA FINANCIAL HOLDING LTD 金融 證券 10208.14 0.13110622749109335 10208.14 10745 S64241102 TW0002885001 6424110 0.95 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 2892 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD 金融 證券 10137.54 0.13019949035182302 10137.54 11652 S65801193 TW0002892007 6580119 0.87 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 金融 證券 10078.57 0.1294421208177894 10078.57 7521 S67062505 CNE100000593 6706250 1.34 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD QIBK QATAR ISLAMIC BANK 金融 證券 10074.69 0.1293922888050363 10074.69 1926 S67139824 QA0006929853 6713982 5.23 卡塔爾 Qatar Exchange USD 3.641 QAR 992 LENOVO GROUP LTD 資訊科技 證券 10044.43 0.12900365047877116 10044.43 8659 S62180898 HK0992009065 6218089 1.16 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL 能源 證券 9958.31 0.1278975852884884 9958.31 10708 S64204084 TH0646010R18 6420408 0.93 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB ANG ANGLOGOLD ASHANTI PLC 原材料 證券 9958.31 0.1278975852884884 9958.31 454 -- GB00BRXH2664 BRF6FX9 21.93 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR ZTO ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REPRESENTIN 工業 證券 9900.9 0.12716025130597408 9900.9 465 98980A105 US98980A1051 BYYDFN0 21.27 中國 New York Stock Exchange Inc. USD 1 USD PKN ORLEN SA 能源 證券 9814.78 0.12605418611569133 9814.78 614 S58100660 PLPKN0000018 5810066 15.98 波蘭 Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market USD 3.98845 PLN CIPLA CIPLA LTD 醫療保健 證券 9744.17 0.12514732054339842 9744.17 555 -- INE059A01026 B011108 17.55 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2002 CHINA STEEL CORP 原材料 證券 9702.27 0.12460918617887395 9702.27 12936 S61909503 TW0002002003 6190950 0.75 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD BEKE KE HOLDINGS ADR REPRESENTING INC 房地產 證券 9677.45 0.12429041541688118 9677.45 706 482497104 US4824971042 BMBX7M2 13.71 中國 New York Stock Exchange Inc. USD 1 USD CIMB CIMB GROUP HOLDINGS 金融 證券 9670.46 0.12420064073411206 9670.46 7008 S60757457 MYL1023OO000 6075745 1.38 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR SCCO SOUTHERN COPPER CORP 原材料 證券 9610.72 0.12343338185734137 9610.72 92 84265V105 US84265V1052 2823777 104.32 秘魯 New York Stock Exchange Inc. USD 1 USD 5880 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI 金融 證券 9575.81 0.12298502217558603 9575.81 11678 -- TW0005880009 B73XCZ3 0.82 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD HINDALCO HINDALCO INDUSTRIES LTD 原材料 證券 9540.12 0.12252664471807104 9540.12 1426 -- INE038A01020 B0GWF48 6.69 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2082 ACWA POWER CO 公用事業 證券 9479.38 0.12174654253904439 9479.38 103 -- SA15CGS10H12 BM8SKZ4 91.83 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR CPALL.R CP ALL NON-VOTING DR PCL 基本消費品 證券 9478.05 0.12172946094704397 9478.05 6319 -- TH0737010R15 B08YDH1 1.5 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB EMIRATESNBD EMIRATES NBD 金融 證券 9465.63 0.12156994713302502 9465.63 2014 -- AEE000801010 B28PFX8 4.7 阿拉伯聯合酋長國 Dubai Financial Market USD 3.67295 AED BPAC11 BCO BTG PACTUAL UNT SA 金融 證券 9412.1 0.12088244516326381 9412.1 1263 -- BRBPACUNT006 BZBZVC7 7.45 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL BEL BHARAT ELECTRONICS LTD 工業 證券 9381.06 0.12048378906123901 9381.06 3925 -- INE263A01024 BF1THH6 2.39 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR DMART AVENUE SUPERMARTS LTD 基本消費品 證券 9267.79 0.11902902821470711 9267.79 175 -- INE192R01011 BYW1G33 53.02 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR MTN MTN GROUP LTD 通訊 證券 9259.25 0.11891934641344126 9259.25 1859 S8039R108 ZAE000042164 6563206 4.98 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR 1303 NAN YA PLASTICS CORP 原材料 證券 9221.23 0.11843104406166989 9221.23 5269 S66215807 TW0001303006 6621580 1.75 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD DRREDDY DR REDDYS LABORATORIES LTD 醫療保健 證券 9137.44 0.1173549037656435 9137.44 126 S64109598 INE089A01023 6410959 72.49 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON 醫療保健 證券 9131.23 0.11727514685863404 9131.23 11707 -- TH0264010R10 B013SV4 0.78 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 2379 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 資訊科技 證券 9102.53 0.11690654408388816 9102.53 509 S60514221 TW0002379005 6051422 17.9 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD ADANIPORTS ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 工業 證券 9044.34 0.1161591923256142 9044.34 570 -- INE742F01042 B28XXH2 15.86 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR TME TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 通訊 證券 9040.46 0.11610936031286109 9040.46 817 88034P109 US88034P1093 BFZYWR2 11.06 中國 New York Stock Exchange Inc. USD 1 USD PEO BANK PEKAO SA 金融 證券 9017.96 0.11582038601210214 9017.96 202 S54731138 PLPEKAO00016 5473113 44.63 波蘭 Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market USD 3.98845 PLN TRENT TRENT LTD 非必需消費品 證券 8937.27 0.11478405995306921 8937.27 192 -- INE849A01020 BDDRN32 46.48 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 6160 BEIGENE LTD 醫療保健 證券 8919.42 0.11455480700780044 8919.42 753 -- KYG1146Y1017 BGDY260 11.84 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD BID BID CORPORATION LTD 基本消費品 證券 8891.49 0.11419609357579165 8891.49 362 -- ZAE000216537 BZBFKT7 24.58 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR TECHM TECH MAHINDRA LTD 資訊科技 證券 8837.95 0.11350846317300788 8837.95 588 -- INE669C01036 BWFGD63 15.04 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2628 CHINA LIFE INSURANCE LTD H 金融 證券 8834.07 0.11345863116025477 8834.07 7749 -- CNE1000002L3 6718976 1.14 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 1301 FORMOSA PLASTICS CORP 原材料 證券 8724.68 0.11205370232647598 8724.68 4077 S63485445 TW0001301000 6348544 2.14 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 3037 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 資訊科技 證券 8719.25 0.11198396319522615 8719.25 1458 S61377206 TW0003037008 6137720 5.98 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD HTHT H WORLD GROUP ADR LTD 非必需消費品 證券 8705.28 0.11180454226271047 8705.28 225 44332N106 US44332N1063 BFMFKK7 38.65 中國 NASDAQ USD 1 USD KRW KRW CASH 現金及衍生產品 Cash 8675.8 0.11142592171220495 8675.8 123940 -- -- -- 0.07 韓國 -- USD 1348.75 KRW 5871 CHAILEASE HOLDING LTD 金融 證券 8603.64 0.11049914902141532 8603.64 1602 -- KYG202881093 B58J1S8 5.37 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD SBILIFE SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD 金融 證券 8585.02 0.11026000673340945 8585.02 484 -- INE123W01016 BZ60N32 17.74 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR DLF DLF LTD 房地產 證券 8508.98 0.10928340202986671 8508.98 806 -- INE271C01023 B1YLCV0 10.56 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR COALINDIA COAL INDIA LTD 能源 證券 8508.98 0.10928340202986671 8508.98 1652 -- INE522F01014 B4Z9XF5 5.15 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR SHRIRAMFIN SHRIRAM FINANCE LTD 金融 證券 8492.69 0.10907418463611722 8492.69 297 S68026087 INE721A01013 6802608 28.62 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR VBL VARUN BEVERAGES LTD 基本消費品 證券 8484.16 0.10896463126787394 8484.16 511 -- INE200M01021 BQLPLZ7 16.6 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 541154 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 工業 證券 8460.1 0.10865562141559569 8460.1 215 -- INE066F01020 BR56KD4 39.35 印度 Bse Ltd USD 83.37875 INR APOLLOHOSP APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 醫療保健 證券 8426.74 0.10822716885233706 8426.74 113 S62735832 INE437A01024 6273583 74.74 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR PRIO3 PETRO RIO SA 能源 證券 8321.97 0.10688157607498078 8321.97 880 -- BRPRIOACNOR1 BYY0144 9.46 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 2313 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD 非必需消費品 證券 8314.24 0.10678229734854225 8314.24 895 -- KYG8087W1015 B0MP1B0 9.29 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 066570 LG ELECTRONICS INC 非必需消費品 證券 8290.19 0.10647341592928655 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83.37875 INR 000810 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT 金融 證券 7771.91 0.09981698923607077 7771.91 34 S61552501 KR7000810002 6155250 227.62 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 3008 LARGAN PRECISION LTD 資訊科技 證券 7747.85 0.09950797938379251 7747.85 102 S64516685 TW0003008009 6451668 76.08 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 033780 KT&G CORP 基本消費品 證券 7711.39 0.09903971258354044 7711.39 111 S61750766 KR7033780008 6175076 69.62 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 醫療保健 證券 7674.92 0.0985713173502658 7674.92 9594 S61919973 HK1093012172 6191997 0.8 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD SQM.B SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 工業 證券 7654.75 0.0983122679437632 7654.75 158 S27183011 CLP8716X1082 2718301 48.39 智利 Santiago Stock Exchange USD 982.65 CLP BJFIN BAJAJ FINSERV LTD 金融 證券 7653.97 0.09830225016800356 7653.97 403 -- INE918I01026 BMTWGK2 18.98 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 300750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 工業 證券 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MENGNIU DAIRY LTD 基本消費品 證券 7425.09 0.09536267514766084 7425.09 3406 -- KYG210961051 B01B1L9 2.18 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD GRASIM GRASIM INDUSTRIES LTD 原材料 證券 7412.68 0.09520328976666444 7412.68 280 -- INE047A01021 BYQKH33 26.47 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 6690 HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 非必需消費品 證券 7409.57 0.09516334709664842 7409.57 2573 -- CNE1000048K8 BLD4QD0 2.88 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD RECLTD REC 金融 證券 7408.02 0.0951434399781517 7408.02 1387 -- INE020B01018 B2Q7WL3 5.34 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR ASII ASTRA INTERNATIONAL 工業 證券 7370.78 0.09466515540213997 7370.78 22336 -- ID1000122807 B800MQ5 0.33 印尼 Indonesia Stock Exchange USD 15855 IDR ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LTD 公用事業 證券 7338.19 0.09424659218161843 7338.19 336 -- INE364U01010 BD6H7M6 21.86 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2345 ACCTON TECHNOLOGY CORP 資訊科技 證券 7333.54 0.09418687082612826 7333.54 518 S60052149 TW0002345006 6005214 14.15 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD ABG ABSA GROUP LTD 金融 證券 7289.31 0.0936188115673474 7289.31 929 -- ZAE000255915 BFX05H3 7.85 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR 316140 WOORI FINANCIAL GROUP INC 金融 證券 7283.88 0.09354907243609757 7283.88 673 -- KR7316140003 BGHWH98 10.83 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW HEROMOTOCO HERO MOTOCORP LTD 非必需消費品 證券 7212.5 0.09263231752106758 7212.5 132 S63273270 INE158A01026 6327327 54.84 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR ADANIENT ADANI ENTERPRISES LTD 工業 證券 7204.74 0.09253265349556139 7204.74 192 -- INE423A01024 B01VRK0 37.44 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 醫療保健 證券 7188.45 0.0923234361018119 7188.45 4084 -- KYG970081173 BL6B9P1 1.76 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD ADCB ABU DHABI COMMERCIAL BANK 金融 證券 7150.43 0.09183513375004053 7150.43 3178 S65454647 AEA000201011 6545464 2.25 阿拉伯聯合酋長國 Abu Dhabi Securities Exchange USD 3.67295 AED PFC POWER FINANCE CORPORATION LTD 金融 證券 7148.88 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ZAE000012084 6801575 13.1 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR 7203 AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN 資訊科技 證券 6959.46 0.08938244831822101 6959.46 27 -- SA15GG53GHH3 BNYDSH8 258.36 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR NIO NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP 非必需消費品 證券 6938.62 0.08911479389920693 6938.62 1486 62914V106 US62914V1061 BFZX9H8 4.67 中國 New York Stock Exchange Inc. 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USD 56.215 PHP BBNI BANK NEGARA INDONESIA 金融 證券 5919.12 0.07602104724926191 5919.12 15998 S67271213 ID1000096605 6727121 0.37 印尼 Indonesia Stock Exchange USD 15855 IDR SCC.R SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL 原材料 證券 5888.87 0.07563253735601931 5888.87 828 S66099284 TH0003010R12 6609928 7.11 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 2395 ADVANTECH LTD 資訊科技 證券 5854.73 0.07519406701700104 5854.73 461 S62026737 TW0002395001 6202673 12.69 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD LTIM LTIMINDTREE LTD 資訊科技 證券 5848.52 0.07511431010999157 5848.52 99 -- INE214T01019 BD6F8V6 59.1 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR PIDILITIND PIDILITE INDUSTRIES LTD 原材料 證券 5815.93 0.07469574688947003 5815.93 162 -- INE318A01026 B0JJV59 35.89 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2603 EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD 工業 證券 5754.64 0.07390858089420262 5754.64 1050 S63245005 TW0002603008 6324500 5.48 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 8210 BUPA ARABIA 金融 證券 5746.19 0.07380005499013981 5746.19 86 -- SA1210540914 B2RLCR0 66.82 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR 096770 SK INNOVATION LTD 能源 證券 5725.93 0.07353984968643418 5725.93 64 -- KR7096770003 B232R05 89.49 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW INDUSINDBK INDUSIND BANK LTD 金融 證券 5722.83 0.07350003544944073 5722.83 311 S61004545 INE095A01012 6100454 18.39 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2376 GIGABYTE TECHNOLOGY LTD 資訊科技 證券 5722.83 0.07350003544944073 5722.83 591 S61291811 TW0002376001 6129181 9.69 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD KOFUBL COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS 基本消費品 證券 5703.43 0.07325087538567522 5703.43 588 -- MX01KO000002 BHHP0S4 9.7 墨西哥 Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 MXN GAIL GAIL INDIA LTD 公用事業 證券 5697.23 0.0731712469116883 5697.23 2638 S61334058 INE129A01019 6133405 2.16 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 788 CHINA TOWER CORP LTD H 通訊 證券 5689.47 0.0730715828861821 5689.47 51722 -- CNE100003688 BFZ2PK0 0.11 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 2912 PRESIDENT CHAIN STORE CORP 基本消費品 證券 5669.29 0.07281240504665695 5669.29 676 S67049866 TW0002912003 6704986 8.39 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 7020 ETIHAD ETISALAT 通訊 證券 5637.41 0.07240296057073714 5637.41 402 -- SA000A0DM9P2 B12LR51 14.02 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR 688 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 房地產 證券 5629.72 0.07230419557638885 5629.72 4140 S61921508 HK0688002218 6192150 1.36 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD CUMMINSIND CUMMINS INDIA LTD 工業 證券 5611.88 0.07207507106414264 5611.88 158 S62948633 INE298A01020 6294863 35.6 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR CHILE BANCO DE CHILE 金融 證券 5603.35 0.07196551769589934 5603.35 50940 S21008453 CLP0939W1081 2100845 0.11 智利 Santiago Stock Exchange USD 982.65 CLP GGBR4 GERDAU PREF SA 原材料 證券 5542.12 0.07117912229876729 5542.12 1257 S26455170 BRGGBRACNPR8 2645517 4.41 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL TAL TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 非必需消費品 證券 5542.05 0.07117822326760938 5542.05 492 874080104 US8740801043 B4MGD82 11.26 中國 New York Stock Exchange Inc. 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Exchange Of India USD 83.37875 INR HAVELLS HAVELLS INDIA LTD 工業 證券 5128.51 0.0658670040526822 5128.51 287 -- INE176B01034 BQGZWP9 17.85 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR NED NEDBANK GROUP LTD 金融 證券 5114.55 0.06568771155318907 5114.55 424 S5518R104 ZAE000004875 6628008 12.06 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR 3702 WPG HOLDINGS LTD 資訊科技 證券 5096.7 0.0654584586079203 5096.7 1705 -- TW0003702007 B0P6L87 2.99 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD DIVISLAB DIVIS LABORATORIES LTD 醫療保健 證券 5094.37 0.06542853371366393 5094.37 126 S66025180 INE361B01024 6602518 40.39 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 3529 EMEMORY TECHNOLOGY INC 資訊科技 證券 5092.05 0.06539873725243012 5092.05 66 -- TW0003529004 B2PXYH2 77.33 台灣 Gretai Securities Market USD 32.004 TWD ADANIPOWER ADANI POWER LTD 公用事業 證券 5073.42 0.0651594665314017 5073.42 818 -- INE814H01011 B3WQH49 6.2 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR SRF SRF LTD 原材料 證券 5070.32 0.06511965229440823 5070.32 168 S63749477 INE647A01010 6374947 30.26 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR ADIB ABU DHABI ISLAMIC BANK 金融 證券 5052.48 0.06489052778216202 5052.48 1657 S60017282 AEA000801018 6001728 3.05 阿拉伯聯合酋長國 Abu Dhabi Securities Exchange USD 3.67295 AED PERSISTENT PERSISTENT SYSTEMS LTD 資訊科技 證券 5018.34 0.06445205744314375 5018.34 52 -- INE262H01013 B28SM03 97.14 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR TIINDIA TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 非必需消費品 證券 5013.68 0.06439220765463101 5013.68 110 -- INE974X01010 BD3R8D7 45.65 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR KCHOL.E KOC HOLDING A 工業 證券 4968.68 0.06381425905311308 4968.68 839 -- TRAKCHOL91Q8 B03MVJ8 5.92 土耳其 Istanbul Stock Exchange USD 32.27125 TRY NAUKRI INFO EDGE INDIA LTD 通訊 證券 4957.04 0.06366476301485378 4957.04 75 -- INE663F01024 B1685L0 65.67 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR DIB DB ISLAMIC BANK 金融 證券 4943.08 0.06348547051536066 4943.08 3109 S62834528 AED000201015 6283452 1.59 阿拉伯聯合酋長國 Dubai Financial Market USD 3.67295 AED CBQK COMMERCIAL BANK OF QATAR 金融 證券 4923.68 0.06323631045159515 4923.68 3620 S61504486 QA0007227752 6150448 1.36 卡塔爾 Qatar Exchange USD 3.641 QAR 2601 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT 金融 證券 4871.7 0.06256871560033067 4871.7 2866 -- CNE1000009Q7 B2Q5H56 1.7 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD SM SM INVESTMENTS CORP 工業 證券 4848.42 0.06226972352381206 4848.42 280 -- PHY806761029 B068DB9 17.29 菲律賓 Philippine Stock Exchange Inc. USD 56.215 PHP VIVT3 TELEFONICA BRASIL SA 通訊 證券 4835.34 0.06210173313030419 4835.34 478 -- BRVIVTACNOR0 B6XFBX3 10.12 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL HDFCAMC HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD 金融 證券 4831.35 0.06205048835430293 4831.35 106 -- INE127D01025 BG0R3M5 45.52 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 015760 KOREA ELECTRIC POWER CORP 公用事業 證券 4789.46 0.061512482422801024 4789.46 292 S64957301 KR7015760002 6495730 16.42 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 9868 XPENG CLASS A INC 非必需消費品 證券 4758.42 0.061113826320776214 4758.42 1161 -- KYG982AW1003 BP6FB33 4.1 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 836 CHINA RESOURCES POWER LTD 公用事業 證券 4732.04 0.06077502000726415 4732.04 2066 -- HK0836012952 6711566 2.29 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD ALE ALLEGRO SA 非必需消費品 證券 4711.09 0.060505952825001916 4711.09 580 -- LU2237380790 BMBQDF6 8.12 波蘭 Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market USD 3.98845 PLN 018260 SAMSUNG SDS LTD 資訊科技 證券 4705.66 0.060436213693752086 4705.66 40 -- KR7018260000 BRS2KY0 118.55 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW TPEIR PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 金融 證券 4703.33 0.06040628879949571 4703.33 1133 -- GRS014003032 BNC0DB0 4.15 希臘 Athens Exchange S.A. 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Cash Market USD 0.924171711103923 EUR UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPOES SA 能源 證券 4664.25 0.05990437254733303 4664.25 826 -- BRUGPAACNOR8 B0FHTN1 5.65 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 3481 INNOLUX CORP 資訊科技 證券 4659.11 0.059838357973737426 4659.11 9706 -- TW0003481008 B0CC0M5 0.48 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD ASAI3 SENDAS DISTRIBUIDORA SA 基本消費品 證券 4652.85 0.05975795890161516 4652.85 1556 -- BRASAIACNOR0 BMZ9R04 2.99 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 1590 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 工業 證券 4607.13 0.05917076312247294 4607.13 132 -- KYG014081064 B52J816 35 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 4904 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD 通訊 證券 4602.47 0.0591109133339602 4602.47 1805 S64218548 TW0004904008 6421854 2.55 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD BPI BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 金融 證券 4587.73 0.05892160305870744 4587.73 2185 S60749686 PHY0967S1694 6074968 2.1 菲律賓 Philippine Stock Exchange Inc. USD 56.215 PHP ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA 金融 證券 4583.07 0.058861753270194696 4583.07 2575 -- GRS015003007 BZ1MXR7 1.78 希臘 Athens Exchange S.A. Cash Market USD 0.924171711103923 EUR SOL SASOL LTD 原材料 證券 4569.88 0.05869235011343866 4569.88 615 803866102 ZAE000006896 6777450 7.43 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR 005387 HYUNDAI MOTOR S2 PREF 非必需消費品 證券 4562.13 0.058592814520955015 4562.13 39 S61482725 KR7005382007 6148272 118.33 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW MCDOWELL.N UNITED SPIRITS LTD 基本消費品 證券 4560.57 0.05857277896943573 4560.57 334 -- INE854D01024 BYWFSB7 13.67 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 5110 SAUDI ELECTRICITY 公用事業 證券 4551.44 0.05845551961983887 4551.44 872 -- SA0007879550 B132NM2 5.22 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR LPP LPP SA 非必需消費品 證券 4517.12 0.05801473748641453 4517.12 1 S71279798 PLLPP0000011 7127979 3778.41 波蘭 Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market USD 3.98845 PLN AMBUJACEM AMBUJA CEMENTS LTD 原材料 證券 4510.92 0.05793510901242762 4510.92 626 -- INE079A01024 B09QQ11 7.21 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR APN ASPEN PHARMACARE LTD 醫療保健 證券 4503.93 0.0578453343296585 4503.93 389 S0754A105 ZAE000066692 B09C0Z1 11.57 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR CGPOWER CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS 工業 證券 4496.18 0.05774579873717486 4496.18 683 -- INE067A01029 B1B90H9 6.58 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 010140 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD 工業 證券 4462.04 0.05730732839815659 4462.04 692 S67722173 KR7010140002 6772217 6.45 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 2050 SAVOLA GROUP 基本消費品 證券 4452.8 0.05718865628531158 4452.8 304 -- SA0007879162 B133RS9 14.66 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR DABUR DABUR INDIA LTD 基本消費品 證券 4445.74 0.05709798257138454 4445.74 710 S62973565 INE016A01026 6297356 6.26 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 968 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 資訊科技 證券 4438.76 0.05700833632163799 4438.76 5765 -- KYG9829N1025 BGQYNN1 0.77 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD MRF MRF LTD 非必需消費品 證券 4431.78 0.056918690071891424 4431.78 3 S62141288 INE883A01011 6214128 1580.85 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR CSAN3 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA 能源 證券 4416.09 0.05671717865949551 4416.09 1355 -- BRCSANACNOR6 B0P72G5 3.26 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL COLPAL COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD 基本消費品 證券 4408.5 0.05661969799537282 4408.5 138 S61396966 INE259A01022 6139696 31.89 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2474 CATCHER TECHNOLOGY LTD 資訊科技 證券 4406.18 0.05658990153413901 4406.18 661 S61866695 TW0002474004 6186669 6.67 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD LUPIN LUPIN LTD 醫療保健 證券 4404.62 0.05656986598261972 4404.62 230 S61437612 INE326A01037 6143761 19.19 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR TWD TWD CASH 現金及衍生產品 Cash 4352.64 0.055902271131355236 4352.64 1395 -- -- -- 3.12 台灣 -- USD 32.004 TWD 1658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H 金融 證券 4351.09 0.0558823640128585 4351.09 8367 -- CNE1000029W3 BD8GL18 0.52 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD SUZLON SUZLON ENERGY LTD 工業 證券 4345.66 0.05581262488160867 4345.66 9447 -- INE040H01021 B0DX8R8 0.46 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR LEGN LEGEND BIOTECH ADR REP CORP 醫療保健 證券 4320.05 0.05548370791083369 4320.05 76 52490G102 US52490G1022 BMX9K07 56.93 中國 NASDAQ USD 1 USD MYTIL MYTILINEOS SA 工業 證券 4315.4 0.05542398655534351 4315.4 111 S58986647 GRS393503008 5898664 38.78 希臘 Athens Exchange S.A. Cash Market USD 0.924171711103923 EUR AKBNK.E AKBANK A 金融 證券 4307.64 0.05532432252983731 4307.64 3121 -- TRAAKBNK91N6 B03MN70 1.38 土耳其 Istanbul Stock Exchange USD 32.27125 TRY 2353 ACER 資訊科技 證券 4299.88 0.05522465850433111 4299.88 2965 S60058500 TW0002353000 6005850 1.45 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD ALI AYALA LAND INC 房地產 證券 4261.09 0.054726466809822655 4261.09 7476 S60551124 PHY0488F1004 6055112 0.57 菲律賓 Philippine Stock Exchange Inc. USD 56.215 PHP 2280 ALMARAI 基本消費品 證券 4258.31 0.0546907624295511 4258.31 278 -- SA000A0ETHT1 B137VV2 15.3 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR BZ KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES 通訊 證券 4236.26 0.05440756761480732 4236.26 231 48553T106 US48553T1060 BM91SH0 18.3 中國 NASDAQ USD 1 USD BVT BIDVEST GROUP LTD 工業 證券 4233.16 0.05436775337781386 4233.16 328 S1201R162 ZAE000117321 6100089 12.89 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR KLBN11 KLABIN UNITS SA 原材料 證券 4227.81 0.054299041710744504 4227.81 837 -- BRKLBNCDAM18 BJ0K6Z9 5.05 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL ABB ABB INDIA LTD 工業 證券 4217.64 0.05416842532680145 4217.64 56 -- INE117A01022 B1Y9QS9 75.31 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 醫療保健 證券 4209.88 0.05406876130129525 4209.88 11079 -- KYG8167W1380 B00XSF9 0.38 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD NRP NEPI ROCKCASTLE NV 房地產 證券 4182.72 0.05371993721202355 4182.72 596 -- NL0015000RT3 BLF9GQ6 7.02 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR 6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC 基本消費品 證券 4178.84 0.05367010519927044 4178.84 1201 -- KYG5074A1004 BMW8R04 3.48 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD PSSMF PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 原材料 證券 4161 0.05344098068702423 4161 4246 -- MYL8869OO009 BF0J5S4 0.98 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR 2409 AUO CORP 資訊科技 證券 4149.36 0.053291484648764924 4149.36 7410 S62881909 TW0002409000 6288190 0.56 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE 公用事業 證券 4115.25 0.052853399608814335 4115.25 1627 -- BRCMIGACNPR3 B1YBRG0 2.53 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 601318 PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 金融 證券 4096.6 0.052613872021740796 4096.6 732 -- CNE000001R84 BP3R284 5.6 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY KGH KGHM POLSKA MIEDZ SA 原材料 證券 4085.74 0.052474393759241136 4085.74 149 S52632510 PLKGHM000017 5263251 27.49 波蘭 Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market USD 3.98845 PLN 009540 HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E 工業 證券 4065.57 0.052215344352738544 4065.57 46 S64466204 KR7009540006 6446620 89.12 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW KIMBERA KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A 基本消費品 證券 4062.46 0.05217540168272253 4062.46 1736 S24919144 MXP606941179 2491914 2.34 墨西哥 Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 MXN 042700 HANMI SEMICONDUCTOR LTD 資訊科技 證券 4057.03 0.0521056625514727 4057.03 48 -- KR7042700005 B0CSXQ8 84.82 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW PFBCOLOM BANCOLOMBIA PREF SA 金融 證券 4046.17 0.05196618428897304 4046.17 473 -- COB07PA00086 BJ62LW1 8.56 哥倫比亞 Bolsa De Valores De Colombia USD 3839.75 COP BBDC3 BANCO BRADESCO SA 金融 證券 4041.78 0.0519098021920694 4041.78 1573 -- BRBBDCACNOR1 B00FM86 2.57 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL CLS CLICKS GROUP LTD 基本消費品 證券 4029.1 0.051746949119463904 4029.1 258 S61055786 ZAE000134854 6105578 15.62 南非 Johannesburg Stock Exchange USD 18.88755 ZAR GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NON-VO 公用事業 證券 4027.55 0.05172704200096718 4027.55 3384 -- TH8319010R14 BFN4H35 1.19 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB CPN.R CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL 房地產 證券 4005.83 0.05144808547596786 4005.83 2302 -- TH0481010R10 B013L15 1.74 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB PIIND P.I. INDUSTRIES LTD 原材料 證券 4005.05 0.051438067700208215 4005.05 87 -- INE603J01030 B992PT3 45.99 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 2338 WEICHAI POWER LTD H 工業 證券 3989.53 0.05123873964919581 3989.53 2122 S67439562 CNE1000004L9 6743956 1.88 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 2377 MICRO-STAR INTERNATIONAL LTD 資訊科技 證券 3984.1 0.05116900051794598 3984.1 759 S61334504 TW0002377009 6133450 5.25 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD HAPV3 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN 醫療保健 證券 3970.21 0.05099060704961078 3970.21 5224 -- BRHAPVACNOR4 BF4J7N9 0.76 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL COMI COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYP 金融 證券 3963.15 0.050899933335683746 3963.15 2265 S62438981 EGS60121C018 6243898 1.75 埃及 Egyptian Exchange USD 47.25 EGP 1111 SAUDI TADAWUL GROUP CO 金融 證券 3958.55 0.050840854145306355 3958.55 54 -- SA15DHKGHBH4 BMZQ749 73.21 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 非必需消費品 證券 3950.74 0.050740547954687354 3950.74 1838 -- KYG4290A1013 BGN9715 2.15 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India USD 83.37875 INR LREN3 LOJAS RENNER SA 非必需消費品 證券 3286.04 0.04220360494515479 3286.04 1002 -- BRLRENACNOR1 B0CGYD6 3.28 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 601899 ZIJIN MINING GROUP LTD A 原材料 證券 3277.28 0.04209109761739264 3277.28 1510 -- CNE100000B24 BP3R400 2.17 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY SHREECEM SHREE CEMENT LTD 原材料 證券 3270.3 0.042001451367646075 3270.3 11 S61003570 INE070A01015 6100357 311.1 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 1929 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 非必需消費品 證券 3256.33 0.0418220304351304 3256.33 2215 -- KYG211461085 B4R39F7 1.47 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD SUPREMEIND SUPREME INDUSTRIES LTD 原材料 證券 3228.4 0.04146331700312161 3228.4 65 S61360731 INE195A01028 6136073 50.01 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR ISCTR.E TURKIYE IS BANKASI C 金融 證券 3226.85 0.04144340988462488 3226.85 9491 -- TRAISCTR91N2 B03MYS8 0.34 土耳其 Istanbul Stock Exchange USD 32.27125 TRY 2834 TAIWAN BUSINESS BANK LTD 金融 證券 3223.75 0.04140359564763142 3223.75 6579 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USD 56.215 PHP IRCTC INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURIS 工業 證券 3119 0.040058259736320254 3119 280 -- INE335Y01020 BL6C482 11.15 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR CONCOR CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD 工業 證券 3113.57 0.039988520605070424 3113.57 300 -- INE111A01025 BG0ZVG9 10.39 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR PPC PUBLIC POWER CORPORATION SA 公用事業 證券 3107.37 0.039908892131083507 3107.37 251 S72682982 GRS434003000 7268298 12.4 希臘 Athens Exchange S.A. Cash Market USD 0.924171711103923 EUR 011200 HMM LTD 工業 證券 3103.49 0.0398590601183304 3103.49 270 S64058696 KR7011200003 6405869 11.5 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW BBAJIOO BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN 金融 證券 3102.71 0.03984904234257076 3102.71 792 -- MX41BB000000 BYSX0F3 3.92 墨西哥 Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 MXN HLFAF HONG LEONG BANK 金融 證券 3098.83 0.03979921032981766 3098.83 758 S64368921 MYL5819OO007 6436892 4.09 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR MBK MBANK SA 金融 證券 3094.18 0.039739488974327476 3094.18 17 S41430539 PLBRE0000012 4143053 186.29 波蘭 Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market USD 3.98845 PLN 010130 KOREA ZINC INC 原材料 證券 3056.16 0.039251186622556104 3056.16 9 S64954282 KR7010130003 6495428 341.06 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW PE&OLES* INDUST PENOLES 原材料 證券 3049.18 0.03916154037280955 3049.18 215 S24482002 MXP554091415 2448200 14.21 墨西哥 Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 MXN IDR IDR CASH 現金及衍生產品 Cash 3037.54 0.039012044334550244 3037.54 303754 -- -- -- 0.01 印尼 -- USD 15855 IDR 1193 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 公用事業 證券 3037.54 0.039012044334550244 3037.54 961 S65355174 BMG2113B1081 6535517 3.16 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 6030 CITIC SECURITIES COMPANY LTD H 金融 證券 3032.11 0.038942305203300415 3032.11 1816 -- CNE1000016V2 B6SPB49 1.67 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 2310 SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL 原材料 證券 3027.13 0.03887834555806576 3027.13 368 -- SA000A0KFKK0 B1C1NH5 8.23 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR YKBNK.E YAPI VE KREDI BANKASI A 金融 證券 3026.68 0.038872566072050585 3026.68 3691 -- TRAYKBNK91N6 B03MZJ6 0.82 土耳其 Istanbul Stock Exchange USD 32.27125 TRY 601398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 金融 證券 3025.9 0.03886254829629094 3025.9 4089 -- CNE000001P37 BP3R217 0.74 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 151 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 基本消費品 證券 3017.36 0.038752866495025094 3017.36 5029 -- KYG9431R1039 B2Q14Z3 0.6 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD HTO HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI 通訊 證券 3012.71 0.03869314513953491 3012.71 206 S50516053 GRS260333000 5051605 14.64 希臘 Athens Exchange S.A. Cash Market USD 0.924171711103923 EUR MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT 非必需消費品 證券 3011.93 0.038683127363775265 3011.93 3310 -- TH0128010R17 B018C28 0.91 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 1339 THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 金融 證券 3000.3 0.038533759758538524 3000.3 9376 -- CNE100001MK7 B8RZJZ1 0.32 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD MPHC MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 原材料 證券 2994.86 0.03846389219426613 2994.86 5546 -- QA000VSUG130 BK4Z0B1 0.54 卡塔爾 Qatar Exchange USD 3.641 QAR 2344 WINBOND ELECTRONICS CORP 資訊科技 證券 2984.78 0.038334431707526116 2984.78 3553 S69665156 TW0002344009 6966515 0.84 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD BAAKOMB KOMERCNI BANK 金融 證券 2983.23 0.03831452458902939 2983.23 84 S45194495 CZ0008019106 4519449 35.58 捷克 Prague Stock Exchange USD 23.39635 CZK 2347 SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CO 資訊科技 證券 2975.47 0.03821486056352318 2975.47 1214 S68684398 TW0002347002 6868439 2.45 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 601166 INDUSTRIAL BANK LTD A 金融 證券 2972.36 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Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR POLYCAB POLYCAB INDIA LTD 工業 證券 2774.52 0.03563399897518925 2774.52 46 -- INE455K01017 BHKDY38 60.43 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 5347 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT 資訊科技 證券 2772.19 0.03560407408093287 2772.19 1031 S61096772 TW0005347009 6109677 2.69 台灣 Gretai Securities Market USD 32.004 TWD ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 能源 證券 2769.86 0.0355741491866765 2769.86 16293 -- ID1000111305 B3BQFC4 0.17 印尼 Indonesia Stock Exchange USD 15855 IDR PAGEIND PAGE INDUSTRIES LTD 非必需消費品 證券 2764.43 0.03550441005542667 2764.43 7 -- INE761H01022 B1VJS64 413.05 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR ISA INTERCONEXION ELECTRICA SA 公用事業 證券 2753.57 0.03536493179292701 2753.57 535 S22057061 COE15PA00026 2205706 5.15 哥倫比亞 Bolsa De Valores De Colombia USD 3839.75 COP 2408 NANYA TECHNOLOGY CORP 資訊科技 證券 2749.69 0.035315099780173914 2749.69 1297 S62836010 TW0002408002 6283601 2.12 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 034220 LG 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USD 56.215 PHP CENCOSUD CENCOSUD SA 基本消費品 證券 2325.29 0.029864402302747072 2325.29 1360 -- CL0000000100 B00R3L2 1.71 智利 Santiago Stock Exchange USD 982.65 CLP ALFAA ALFA A 工業 證券 2323.74 0.029844495184250343 2323.74 3098 S20434239 MXP000511016 2043423 0.75 墨西哥 Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 MXN 016360 SAMSUNG SECURITIES LTD 金融 證券 2318.3 0.029774627619977952 2318.3 77 S64084486 KR7016360000 6408448 30.1 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW IOIOF IOI CORPORATION 基本消費品 證券 2318.3 0.029774627619977952 2318.3 2793 -- MYL1961OO001 B1Y3WG1 0.83 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR 867 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD 醫療保健 證券 2305.11 0.029605224463221922 2305.11 1441 -- KYG211081248 B6WY993 1.6 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD CPIN CHAROEN POKPHAND INDONESIA 基本消費品 證券 2302.01 0.029565410226228463 2302.01 6976 S63153449 ID1000117708 6315344 0.33 印尼 Indonesia Stock Exchange USD 15855 IDR 322 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C 基本消費品 證券 2302.01 0.029565410226228463 2302.01 2074 S69035566 KYG8878S1030 6903556 1.11 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD BCI BANCO DE CREDITO E INVERSION 金融 證券 2294.25 0.029465746200722263 2294.25 81 S20693552 CLP321331116 2069355 28.49 智利 Santiago Stock Exchange USD 982.65 CLP 267250 HD HYUNDAI LTD 能源 證券 2291.15 0.029425931963728804 2291.15 45 -- KR7267250009 BD4HFT1 51.31 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 9626 BILIBILI INC 通訊 證券 2289.6 0.029406024845232075 2289.6 219 -- KYG1098A1013 BLF8533 10.45 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD INARI INARI AMERTRON 資訊科技 證券 2284.94 0.02934617505671933 2284.94 3410 -- MYQ0166OO007 B54JP79 0.67 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR GMUAF GAMUDA 工業 證券 2281.06 0.02929634304396623 2281.06 2055 S63598817 MYL5398OO002 6359881 1.11 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR CPLE6 CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PR 公用事業 證券 2280.69 0.029291591022131528 2280.69 1158 S22001549 BRCPLEACNPB9 2200154 1.97 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL BERGEPAINT BERGER PAINTS INDIA LTD 原材料 證券 2263.22 0.02906721853172001 2263.22 333 -- INE463A01038 BV8TBJ1 6.8 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 900948 INNER MONGOLIA YITAI COAL LTD B 能源 證券 2261.67 0.029047311413223285 2261.67 1223 S60190113 CNE000000SK7 6019011 1.85 中國 Shanghai Stock Exchange USD 1 USD TRUE.R TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL 通訊 證券 2261.67 0.029047311413223285 2261.67 10280 -- THB231010R11 BQKRHP6 0.22 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB KLK KUALA LUMPUR KEPONG 基本消費品 證券 2253.91 0.02894764738771708 2253.91 479 S64974462 MYL2445OO004 6497446 4.71 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDIN 非必需消費品 證券 2252.36 0.02892774026922035 2252.36 3085 S61814828 BMG1368B1028 6181482 0.73 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 1030 SAUDI INVESTMENT BANK 金融 證券 2248.96 0.02888407304155011 2248.96 515 -- SA0007879063 B12M7M1 4.37 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR ENGI11 ENERGISA UNITS SA 公用事業 證券 2247.99 0.028871615038361834 2247.99 234 -- BRENGICDAM16 B56XQT8 9.61 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 000720 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION 工業 證券 2246.15 0.02884798336221088 2246.15 91 S64509888 KR7000720003 6450988 24.65 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW LTM LATAM AIRLINES GROUP SA 工業 證券 2245.37 0.028837965586451235 2245.37 224537 S25189325 CL0000000423 2518932 0.01 智利 Santiago Stock Exchange USD 982.65 CLP 601857 PETROCHINA LTD A 能源 證券 2215.89 0.028459345035945712 2215.89 1759 -- CNE1000007Q1 BP3R206 1.26 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 資訊科技 證券 2215.11 0.02844932726018607 2215.11 697 -- KYG2953R1149 B85LKS1 3.18 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 047050 POSCO INTERNATIONAL CORP 工業 證券 2212.79 0.028419530798952257 2212.79 55 S63442743 KR7047050000 6344274 40.48 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW BDX BUDIMEX SA 工業 證券 2212.01 0.028409513023192612 2212.01 13 S41493305 PLBUDMX00013 4149330 175.26 波蘭 Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market USD 3.98845 PLN 390 CHINA RAILWAY GROUP LTD H 工業 證券 2211.23 0.028399495247432967 2211.23 4422 -- CNE1000007Z2 B297KM7 0.5 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 600030 CITIC SECURITIES LTD A 金融 證券 2208.91 0.028369698786199153 2208.91 827 -- CNE000001DB6 BP3R2J5 2.67 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY AMR AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA 非必需消費品 證券 2205.03 0.028319866773446053 2205.03 2423 -- AEE01135A222 BPCMH29 0.91 阿拉伯聯合酋長國 Abu Dhabi Securities Exchange USD 3.67295 AED 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 非必需消費品 證券 2200.37 0.028260016984933307 2200.37 608 -- KYG7170M1033 BN6PP37 3.62 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 1988 CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD H 金融 證券 2197.27 0.028220202747939852 2197.27 6278 -- CNE100000HF9 B57JY24 0.35 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD TEL PLDT INC 通訊 證券 2193.39 0.02817037073518675 2193.39 90 -- PHY7072Q1032 BDGN274 24.37 菲律賓 Philippine Stock Exchange Inc. 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Market) USD 1348.75 KRW MOH MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER 能源 證券 2017.27 0.025908408341868146 2017.27 68 S59962340 GRS426003000 5996234 29.48 希臘 Athens Exchange S.A. Cash Market USD 0.924171711103923 EUR 1882 HAITIAN INTERNATIONAL LTD 工業 證券 2014.94 0.025878483447611775 2014.94 705 -- KYG4232C1087 B1L2RC2 2.86 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 2610 CHINA AIRLINES LTD 工業 證券 2013.39 0.025858576329115045 2013.39 3301 S61896577 TW0002610003 6189657 0.61 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 3898 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H 工業 證券 2013.39 0.025858576329115045 2013.39 652 -- CNE1000004X4 B1L3XL6 3.09 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 基本消費品 證券 2007.18 0.02577881942210557 2007.18 5018 S62839790 ID1000057003 6283979 0.4 印尼 Indonesia Stock Exchange USD 15855 IDR KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR 金融 證券 2004.08 0.025739005185112115 2004.08 586 S63647663 TH0016010R14 6364766 3.42 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 329180 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD 工業 證券 1998.65 0.025669266053862286 1998.65 23 -- KR7329180004 BMDHSH4 88.53 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW AMBANK AMMB HOLDINGS 金融 證券 1996.32 0.02563934115960591 1996.32 2269 S60470234 MYL1015OO006 6047023 0.88 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR 9945 RUENTEX DEVELOPMENT LTD 房地產 證券 1990.89 0.02556960202835608 1990.89 1810 S67484238 TW0009945006 6748423 1.1 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD URC UNIVERSAL ROBINA CORP 基本消費品 證券 1990.89 0.02556960202835608 1990.89 1065 S69195196 PHY9297P1004 6919519 1.87 菲律賓 Philippine Stock Exchange Inc. 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USD 1 USD 300059 EAST MONEY INFORMATION LTD A 金融 證券 1874.51 0.024074898511808166 1874.51 1065 -- CNE100000MD4 BD5CPC8 1.76 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 011780 KUMHO PETRO CHEMICAL LTD 原材料 證券 1870.63 0.024025066499055066 1870.63 17 S64993231 KR7011780004 6499323 107.88 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW IGL INDRAPRASTHA GAS LTD 公用事業 證券 1858.21 0.02386555268503612 1858.21 364 -- INE203G01027 BD9PXD0 5.1 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR MDKA MERDEKA COPPER GOLD 原材料 證券 1857.44 0.023855663342299032 1857.44 13267 -- ID1000134406 BZ0W5W7 0.14 印尼 Indonesia Stock Exchange USD 15855 IDR LH.R LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D 房地產 證券 1843.47 0.023676242409783357 1843.47 9217 S65819419 TH0143010R16 6581941 0.2 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB PGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 公用事業 證券 1841.92 0.023656335291286627 1841.92 1029 -- PLPGER000010 B544PW9 1.79 波蘭 Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market USD 3.98845 PLN MAXIS MAXIS 通訊 證券 1839.59 0.023626410397030256 1839.59 2591 -- MYL6012OO008 B5387L5 0.71 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR JGS JG SUMMIT HOLDINGS INC 工業 證券 1838.04 0.023606503278533527 1838.04 2828 S64664576 PHY444251177 6466457 0.65 菲律賓 Philippine Stock Exchange Inc. USD 56.215 PHP EA.R ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL 公用事業 證券 1835.71 0.023576578384277156 1835.71 1932 -- TH3545010R19 B9L4K92 0.95 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB SITES1A.1 OPERADORA DE SITES MEXICANOSD 通訊 證券 1831.83 0.023526746371524052 1831.83 1502 -- MX01SI0C0002 BJLD2Y8 1.22 墨西哥 Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 MXN QFLS QATAR FUEL 能源 證券 1826.4 0.023457007240274223 1826.4 451 S65165565 QA0001200771 6516556 4.05 卡塔爾 Qatar Exchange USD 3.641 QAR 600016 CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD A 金融 證券 1824.85 0.023437100121777497 1824.85 3259 -- CNE0000015Y0 BP3R2C8 0.56 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 032640 LG UPLUS CORP 通訊 證券 1821.75 0.023397285884784038 1821.75 245 S62909023 KR7032640005 6290902 7.45 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW ORBIA* ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV 原材料 證券 1820.97 0.023387268109024393 1820.97 867 -- MX01OR010004 BH3T8K8 2.1 墨西哥 Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 MXN 177 JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 工業 證券 1820.19 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042660 HANWHA OCEAN LTD 工業 證券 1793.04 0.023028554677015603 1793.04 86 S62117320 KR7042660001 6211732 20.91 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N 工業 證券 1792.26 0.023018536901255958 1792.26 8147 -- TH6999010R15 BDCR9C4 0.22 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 600406 NARI TECHNOLOGY LTD A 工業 證券 1783.73 0.02290898353301267 1783.73 537 -- CNE000001G38 BP3R444 3.32 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY AXIATA AXIATA GROUP 通訊 證券 1761.23 0.02262000923225371 1761.23 3090 -- MYL6888OO001 B2QZGV5 0.57 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR 136 CHINA RUYI HOLDINGS LTD 通訊 證券 1758.9 0.022590084337997335 1758.9 7036 -- BMG4404N1149 BMDMJ87 0.25 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING 金融 證券 1753.47 0.022520345206747505 1753.47 3812 S63614663 TH0150010R11 6361466 0.46 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB OR.R PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL NO 非必需消費品 證券 1726.31 0.022171521117475796 1726.31 3523 -- THA099010R13 BN73M62 0.49 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 600887 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO 基本消費品 證券 1720.88 0.022101781986225966 1720.88 444 -- CNE000000JP5 BP3R2V7 3.88 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 601985 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER LTD A 公用事業 證券 1714.68 0.022022153512239052 1714.68 1405 -- CNE1000022N7 BYQDNJ0 1.22 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 2350 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL 原材料 證券 1713.51 0.02200712684859959 1713.51 726 -- SA000A0MQCJ2 B1Z8F66 2.36 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR QL QL RESOURCES 基本消費品 證券 1713.12 0.022002117960719766 1713.12 1382 -- MYL7084OO006 B00G234 1.24 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR CPFE3 CPFL ENERGIA SA 公用事業 證券 1710.47 0.021968083209741487 1710.47 242 -- BRCPFEACNOR0 B031NN3 7.06 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL APPC ADVANCED PETROCHEMICAL 原材料 證券 1702.57 0.021866621121919453 1702.57 164 -- SA000A0LE310 B1P6WF8 10.4 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR ENELCHILE ENEL CHILE SA 公用事業 證券 1701.49 0.021852750355483022 1701.49 28358 -- CL0002266774 BYMLZD6 0.06 智利 Santiago Stock Exchange USD 982.65 CLP 603288 FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD 基本消費品 證券 1690.62 0.021713143659960802 1690.62 306 -- CNE100001SL2 BTFRHX0 5.52 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 6969 SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 基本消費品 證券 1686.74 0.0216633116472077 1686.74 2008 -- KYG8245V1023 BKWGSQ7 0.84 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 603993 CHINA MOLYBDENUM LTD A 原材料 證券 1681.31 0.021593572515957872 1681.31 1542 -- CNE100001NR0 BP3R574 1.09 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 600690 HAIER SMART HOME LTD A 非必需消費品 證券 1679.76 0.021573665397461143 1679.76 512 -- CNE000000CG9 BP3R3G9 3.28 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 2367 GIANT BIOGENE HOLDING LTD 基本消費品 證券 1669.68 0.02144420491072113 1669.68 307 -- KYG3887G1091 BNNJRV4 5.44 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 361610 SK IE TECHNOLOGY LTD 工業 證券 1668.12 0.021424169359201838 1668.12 30 -- KR7361610009 BMDXML4 55.16 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW SASA.E SASA POLYESTER SANAYI A 原材料 證券 1655.71 0.02126478397820545 1655.71 1368 -- TRASASAW91E4 B03MXD6 1.21 土耳其 Istanbul Stock Exchange USD 32.27125 TRY CRFB3 ATACADAO CARREFOUR SA 基本消費品 證券 1654.92 0.021254637769423247 1654.92 593 -- BRCRFBACNOR2 BF7LBH4 2.79 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL MYTEF TELEKOM MALAYSIA 通訊 證券 1645.62 0.021135195058442875 1645.62 1296 S68683986 MYL4863OO006 6868398 1.27 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR BANDHANBNK BANDHAN BANK LTD 金融 證券 1644.07 0.02111528793994615 1644.07 758 -- INE545U01014 BG1SV45 2.17 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR MONET MONETA MONEY BNK 金融 證券 1641.74 0.021085363045689774 1641.74 379 -- CZ0008040318 BD3CQ16 4.33 捷克 Prague Stock Exchange USD 23.39635 CZK PETDAG PETRONAS DAGANGAN 能源 證券 1639.42 0.02105556658445596 1639.42 361 S66959388 MYL5681OO001 6695938 4.54 馬來西亞 Bursa Malaysia USD 4.733 MYR 270 GUANGDONG INVESTMENT LTD 公用事業 證券 1638.64 0.02104554880869632 1638.64 3641 S69131688 HK0270001396 6913168 0.45 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 200596 ANHUI GUJING DISTILLERY 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HOLDING LTD A 工業 證券 1627 0.020896052770437015 1627 325 -- CNE100000L63 BD73M39 5.01 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 601818 CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A 金融 證券 1626.23 0.02088616342769993 1626.23 3535 -- CNE100000SL4 BP3R2P1 0.46 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 4004 DALLAH HEALTHCARE 醫療保健 證券 1626.16 0.02088526439654201 1626.16 34 -- SA135G51UI10 B95TKH1 47.46 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR 601601 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT 金融 證券 1621.57 0.020826313639187185 1621.57 521 -- CNE1000008M8 BP3R2K6 3.11 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY ZAR ZAR CASH 現金及衍生產品 Cash 1617.69 0.020776481626434085 1617.69 306 -- -- -- 5.29 南非 -- USD 18.88755 ZAR 9863 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD 非必需消費品 證券 1611.49 0.02069685315244717 1611.49 546 -- CNE100005K77 BJLVDM7 2.95 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING 基本消費品 證券 1608.38 0.02065691048243115 1608.38 3154 S64108749 TH0101010R14 6410874 0.51 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 2202 CHINA VANKE LTD H 房地產 證券 1603.73 0.020597189126940967 1603.73 2358 -- CNE100001SR9 BN320P8 0.68 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 271560 ORION CORP 基本消費品 證券 1602.95 0.02058717135118132 1602.95 23 -- KR7271560005 BDVLJ72 68.58 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW PLN PLN CASH 現金及衍生產品 Cash 1576.57 0.020248365037669257 1576.57 63 -- -- -- 25.07 波蘭 -- USD 3.98845 PLN 688041 HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 資訊科技 證券 1566.48 0.020118776117906682 1566.48 151 -- CNE100005PT2 BQZDHW6 10.37 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 1787 SHANDONG GOLD MINING LTD H 原材料 證券 1561.83 0.020059054762416498 1561.83 801 -- CNE1000036N7 BFD2096 1.95 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 763 ZTE CORP H 資訊科技 證券 1554.07 0.019959390736910294 1554.07 809 -- CNE1000004Y2 B04KP88 1.92 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LTD 工業 證券 1553.3 0.01994950139417321 1553.3 621 -- HK3808041546 B296ZH4 2.5 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 6078 HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS LTD 醫療保健 證券 1552.52 0.019939483618413568 1552.52 398 -- KYG4712E1035 BMX09H0 3.9 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 656 FOSUN INTERNATIONAL LTD 工業 證券 1550.19 0.019909558724157193 1550.19 3100 -- HK0656038673 B1Z7FX0 0.5 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 601006 DAQIN RAILWAY LTD A 工業 證券 1549.42 0.01989966938142011 1549.42 1534 -- CNE000001NG4 BP3R2N9 1.01 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 900926 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE LTD B 資訊科技 證券 1543.98 0.019829801817147722 1543.98 772 S68354224 CNE000000GG0 6835422 2 中國 Shanghai Stock Exchange USD 1 USD 8046 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP 資訊科技 證券 1541.66 0.01980000535591391 1541.66 244 -- TW0008046004 B118753 6.31 台灣 Taiwan Stock Exchange USD 32.004 TWD 601390 CHINA RAILWAY GROUP LTD A 工業 證券 1541.66 0.01980000535591391 1541.66 1640 -- CNE100000866 BP3R3D6 0.94 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 9688 ZAI LAB LTD 醫療保健 證券 1537.78 0.019750173343160805 1537.78 961 -- KYG9887T1168 BP8L269 1.6 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 450080 ECOPRO MATERIALS LTD 工業 證券 1537 0.019740155567401163 1537 15 -- KR7450080007 BMDBJ17 103.21 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 772 CHINA LITERATURE LTD 通訊 證券 1530.79 0.01966039866039169 1530.79 454 -- KYG2121R1039 BYP71J9 3.37 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 600989 NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP LTD A 原材料 證券 1526.14 0.019600677304901504 1526.14 713 -- CNE100003LF5 BK4XS99 2.14 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 工業 證券 1519.16 0.019511031055154945 1519.16 124 S66591165 BMG677491539 6659116 12.26 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 6886 HUATAI SECURITIES LTD H 金融 證券 1516.83 0.01948110616089857 1516.83 1331 -- CNE100001YQ9 BWVFT00 1.14 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 6098 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L 房地產 證券 1513.73 0.019441291923905115 1513.73 2259 -- KYG2453A1085 BDQZP48 0.67 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 576 ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 工業 證券 1506.74 0.019351517241135995 1506.74 2354 S69907632 CNE1000004S4 6990763 0.64 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD MER MANILA ELECTRIC 公用事業 證券 1501.31 0.019281778109886166 1501.31 236 -- PHY5764J1483 B247XZ6 6.35 菲律賓 Philippine Stock Exchange Inc. USD 56.215 PHP 3323 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L 原材料 證券 1500.54 0.01927188876714908 1500.54 4413 -- CNE1000002N9 B0Y91C1 0.34 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 006800 DAEWOO SECURITIES 金融 證券 1495.88 0.019212038978636336 1495.88 249 S62496583 KR7006800007 6249658 6.01 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 7030 MOBILE TELECOMMUNICATIONS 通訊 證券 1494.76 0.01919765448010967 1494.76 440 -- SA121053DR18 B2QG180 3.4 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR 600050 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION 通訊 證券 1492.78 0.01917222474164288 1492.78 2369 -- CNE000001CS2 BP3R2X9 0.63 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY THB THB CASH 現金及衍生產品 Cash 1487.35 0.01910248561039305 1487.35 541 -- -- -- 2.75 泰國 -- USD 36.41 THB 1336 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 金融 證券 1484.24 0.019062542940377035 1484.24 853 -- CNE100001922 B5730Z1 1.74 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 035250 KANGWON LAND INC 非必需消費品 證券 1481.14 0.019022728703383576 1481.14 118 S66834490 KR7035250000 6683449 12.51 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW UNVR UNILEVER INDONESIA 基本消費品 證券 1479.59 0.019002821584886847 1479.59 8703 S66871849 ID1000095706 6687184 0.17 印尼 Indonesia Stock Exchange USD 15855 IDR 000725 BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A 資訊科技 證券 1465.62 0.01882340065237117 1465.62 2714 -- CNE0000016L5 BD5CPL7 0.54 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY BTS.R BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P 工業 證券 1460.97 0.018763679296880987 1460.97 9131 -- TH0221010R10 B0H72C9 0.16 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 2238 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP LTD H 非必需消費品 證券 1458.64 0.018733754402624613 1458.64 3647 -- CNE100000Q35 B433995 0.4 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 601888 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP 非必需消費品 證券 1457.09 0.018713847284127887 1457.09 127 -- CNE100000G29 BP3R466 11.46 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 002304 JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK 基本消費品 證券 1453.98 0.018673904614111867 1453.98 107 -- CNE100000HB8 BD5CPF1 13.63 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 1138 COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 能源 證券 1449.33 0.018614183258621683 1449.33 1394 S67820456 CNE1000002S8 6782045 1.04 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD SMGR SEMEN INDONESIA (PERSERO) 原材料 證券 1447.78 0.018594276140124953 1447.78 3913 S67952366 ID1000106800 6795236 0.37 印尼 Indonesia Stock Exchange USD 15855 IDR 2083 POWER AND WATER UTILITY COMPANY FO 公用事業 證券 1445.06 0.01855934235798876 1445.06 77 -- SA15L0N10HH3 BQGHZW3 18.82 沙地阿拉伯 Saudi Stock Exchange USD 3.7506 SAR 966 CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS LTD 金融 證券 1441.57 0.018514519233115482 1441.57 1696 S62640487 HK0000055878 6264048 0.85 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 000625 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE LTD A 非必需消費品 證券 1437.69 0.018464687220362378 1437.69 614 -- CNE000000R36 BD5CP62 2.34 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 300308 ZHONGJI INNOLIGHT LTD A 資訊科技 證券 1436.14 0.018444780101865652 1436.14 68 -- CNE100001CY9 BFFJRM7 21.25 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 3360 FAR EAST HORIZON LTD 金融 證券 1434.59 0.018424872983368923 1434.59 1888 -- HK0000077468 B63DLB5 0.76 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 078930 GS HOLDINGS 工業 證券 1432.26 0.01839494808911255 1432.26 39 -- KR7078930005 B01RJV3 36.81 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 601766 CRRC CORP LTD A 工業 證券 1420.62 0.018245452050853248 1420.62 1578 -- CNE100000CP9 BP3R358 0.9 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 6110 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS L 非必需消費品 證券 1417.52 0.01820563781385979 1417.52 2148 -- KYG8924B1041 BJRFW26 0.66 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 資訊科技 證券 1413.64 0.01815580580110669 1413.64 736 -- HK0000218211 BRB3857 1.92 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 005940 NH INVESTMENT & SECURITIES LTD 金融 證券 1402.78 0.01801632753860703 1402.78 153 S65370850 KR7005940002 6537085 9.16 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 601012 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD 資訊科技 證券 1388.81 0.01783690660609135 1388.81 516 -- CNE100001FR6 BRTL411 2.69 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 002371 NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 資訊科技 證券 1384.93 0.01778707459333825 1384.93 33 -- CNE100000ML7 BD5LYF1 42.53 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY MGLU3 MAGAZINE LUIZA SA 非必需消費品 證券 1374.64 0.017654917013124487 1374.64 3715 -- BRMGLUACNOR2 B4975P9 0.37 巴西 XBSP USD 4.9768 BRL 148 KINGBOARD HOLDINGS LTD 資訊科技 證券 1363.21 0.01750811806833893 1363.21 678 S64913189 KYG525621408 6491318 2.01 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 552 CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP 工業 證券 1363.21 0.01750811806833893 1363.21 2964 -- CNE1000002G3 B1HVJ16 0.46 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 600150 CHINA CSSC HOLDINGS LTD A 工業 證券 1363.21 0.01750811806833893 1363.21 285 -- CNE000000W05 BP3R4N3 4.78 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 601169 BANK OF BEIJING LTD A 金融 證券 1362.43 0.017498100292579286 1362.43 1725 -- CNE100000734 BP3R2W8 0.79 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 601127 SERES GROUP LTD A 非必需消費品 證券 1353.12 0.017378529148576356 1353.12 110 -- CNE1000028B9 BYV1VC8 12.33 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 1908 C D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP 房地產 證券 1349.24 0.017328697135823256 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GANFENG LITHIUM LTD H 原材料 證券 1302.69 0.016730841415808603 1302.69 431 -- CNE1000031W9 BZ9NS11 3.02 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 002142 BANK OF NINGBO LTD A 金融 證券 1301.91 0.016720823640048958 1301.91 450 -- CNE1000005P7 BD5CP06 2.89 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY AEV ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC 工業 證券 1300.36 0.016700916521552228 1300.36 1567 S60684115 PHY0001Z1040 6068411 0.83 菲律賓 Philippine Stock Exchange Inc. USD 56.215 PHP IVL.R INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR PC 原材料 證券 1298.03 0.016670991627295857 1298.03 1937 -- TH1027010R10 B5KZ7P3 0.67 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 6837 HAITONG SECURITIES COMPANY LTD H 金融 證券 1295.71 0.016641195166062044 1295.71 2699 -- CNE1000019K9 B71SXC4 0.48 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD KTC.R KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL 金融 證券 1293.38 0.01661127027180567 1293.38 1018 S65613309 TH0689010R18 6561330 1.27 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 6060 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR 金融 證券 1284.84 0.016501588470539823 1284.84 788 -- CNE100002QY7 BYZQ099 1.63 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD PGSUS.E PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A 工業 證券 1272.43 0.016342203089543435 1272.43 52 -- TREPEGS00016 B9J4ZK0 24.53 土耳其 Istanbul Stock Exchange USD 32.27125 TRY 180640 HANJIN KAL 工業 證券 1267.77 0.01628235330103069 1267.77 29 -- KR7180640005 BCGD8Q8 43.74 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW 489 DONGFENG MOTOR GROUP LTD H 非必需消費品 證券 1257.69 0.016152892814290675 1257.69 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HOSPITAL GROUP LTD A 醫療保健 證券 1171.57 0.015046827624007924 1171.57 662 -- CNE100000GR6 BD5CLQ4 1.77 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 000063 ZTE CORP A 資訊科技 證券 1171.57 0.015046827624007924 1171.57 325 -- CNE000000TK5 BD5CPY0 3.6 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 601658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A 金融 證券 1161.48 0.014917238704245349 1161.48 1734 -- CNE100003PZ4 BL61XF9 0.67 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY BZFUT CASH COLLATERAL USD BZFUT 現金及衍生產品 Cash Collateral and Margins 1152.17 0.014797667560242419 1152.17 12 -- -- -- 100 美國 -- USD 1 USD 000166 SHENWAN HONGYUAN GROUP LTD A 金融 證券 1145.19 0.01470802131049586 1145.19 1877 -- CNE100002FD4 BD5CPV7 0.61 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY SCGP.R SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR 原材料 證券 1145.19 0.01470802131049586 1145.19 1431 -- TH0098010R12 BMC0T59 0.8 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 600999 CHINA MERCHANTS SECURITIES LTD A 金融 證券 1144.41 0.014698003534736217 1144.41 602 -- CNE100000HK9 BP3R303 1.9 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY TOASO.E TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A 非必需消費品 證券 1129.67 0.014508693259483455 1129.67 137 -- TRATOASO91H3 B03MY33 8.24 土耳其 Istanbul Stock Exchange USD 32.27125 TRY 251270 NETMARBLE CORP 通訊 證券 1109.5 0.014249643852980864 1109.5 23 -- KR7251270005 BF2S426 48.19 韓國 Korea Exchange (Stock Market) USD 1348.75 KRW PAYTM ONE COMMUNICATIONS LTD 金融 證券 1104.07 0.014179904721731034 1104.07 232 -- INE982J01020 BNTYXL5 4.76 印度 National Stock Exchange Of India USD 83.37875 INR 601066 CHINA SECURITIES LTD A 金融 證券 1097.86 0.014100147814721561 1097.86 366 -- CNE1000031T5 BDZRFN4 3 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 600438 TONGWEI LTD A 資訊科技 證券 1097.86 0.014100147814721561 1097.86 324 -- CNE000001GS3 BP3RCK6 3.39 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 753 AIR CHINA LTD H 工業 證券 1096.31 0.014080240696224832 1096.31 2284 -- CNE1000001S0 B04KNF1 0.48 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 600905 CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU 公用事業 證券 1096.31 0.014080240696224832 1096.31 1713 -- CNE1000051F2 BP91P36 0.64 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 002493 RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A 原材料 證券 1095.53 0.014070222920465189 1095.53 740 -- CNE100000W60 BD5CL20 1.48 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 600547 SHANDONG GOLD-MINING LTD A 原材料 證券 1085.44 0.013940634000702614 1085.44 307 -- CNE000001FR7 BP3R5D0 3.53 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO 醫療保健 證券 1082.34 0.013900819763709157 1082.34 1665 -- HK0000311099 BYNGG26 0.65 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 300122 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUC 醫療保健 證券 1081.57 0.013890930420972072 1081.57 173 -- CNE100000V20 BD5CJY8 6.26 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 123 YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 房地產 證券 1076.91 0.013831080632459327 1076.91 1994 -- HK0000745908 BNR5PB4 0.54 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 601600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 原材料 證券 1066.82 0.013701491712696752 1066.82 1089 -- CNE1000000T0 BP3R4D3 0.98 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY AWC.R ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR 非必需消費品 證券 1062.94 0.01365165969994365 1062.94 9663 -- TH9436010R15 BK58JY5 0.11 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PCL NON-VOTIN 公用事業 證券 1062.17 0.013641770357206566 1062.17 728 -- TH6488010R19 BWX43V4 1.46 泰國 Stock Exchange Of Thailand USD 36.41 THB 600188 YANKUANG ENERGY GROUP LTD A 能源 證券 1061.39 0.013631752581446922 1061.39 335 -- CNE000000WV6 BP3R5S5 3.17 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 600660 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD A 非必需消費品 證券 1055.96 0.013562013450197093 1055.96 179 -- CNE000000230 BP3R6K4 5.9 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 631 SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL 工業 證券 1048.98 0.013472367200450534 1048.98 1437 -- KYG781631059 B56HH42 0.73 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD 601229 BANK OF SHANGHAI LTD A 金融 證券 1046.65 0.013442442306194161 1046.65 1125 -- CNE100002FM5 BD8P9J9 0.93 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 688271 SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE 醫療保健 證券 1034.24 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MATERIALS TECHNOL 原材料 證券 198.62 0.002550936694077566 198.62 30 -- CNE100001XB3 BMVB2H6 6.57 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 600779 SICHUAN SWELLFUN LTD A 基本消費品 證券 195.52 0.0025111224570841086 195.52 30 -- CNE000000NH4 BFB4JK8 6.57 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 603589 ANHUI KOUZI DISTILLERY LTD A 基本消費品 證券 194.74 0.002501104681324465 194.74 35 -- CNE1000022S6 BYQDNL2 5.58 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 300724 SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY 資訊科技 證券 185.43 0.002381533537321534 185.43 23 -- CNE100003G91 BKDQ8D3 8.22 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 002624 PERFECT WORLD LTD A 通訊 證券 184.66 0.0023716441945844493 184.66 129 -- CNE1000018W6 BD5M1C0 1.43 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 601108 CAITONG SECURITIES LTD A 金融 證券 184.66 0.0023716441945844493 184.66 183 -- CNE100002V44 BFY9KS5 1.01 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 300390 CANMAX TECHNOLOGIES LTD A 原材料 證券 183.88 0.002361626418824805 183.88 68 -- CNE100001XM0 BMQBTG9 2.7 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 603345 ANJOY FOODS GROUP LTD A 基本消費品 證券 182.33 0.0023417193003280766 182.33 16 -- CNE100002YQ7 BMXWM11 11.56 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 300347 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING LTD A 醫療保健 證券 177.67 0.0022818695118153316 177.67 25 -- CNE100001KV8 BD5CCK5 7.02 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 688180 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES LTD A 醫療保健 證券 175.35 0.0022520730505815184 175.35 48 -- CNE1000041Z1 BLCD7F7 3.67 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 300763 GINLONG TECHNOLOGIES LTD A 工業 證券 174.57 0.002242055274821874 174.57 22 -- CNE100003JZ7 BMQBTQ9 7.9 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 603939 YIFENG PHARMACY CHAIN LTD A 基本消費品 證券 173.02 0.0022221481563251457 173.02 32 -- CNE100001TS5 BYYFJV2 5.49 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 688363 BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD A 醫療保健 證券 166.81 0.002142391249315672 166.81 22 -- CNE100003NL9 BP91NT8 7.73 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 000799 JIUGUI LIQUOR LTD A 基本消費品 證券 165.26 0.0021224841308189434 165.26 21 -- CNE000000S92 BD73KS0 7.77 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 688099 AMLOGIC (SHANGHAI) LTD A 資訊科技 證券 163.71 0.002102577012322215 163.71 25 -- CNE100003LZ3 BK71BW4 6.64 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 603885 JUNEYAO AIRLINES LTD A 工業 證券 160.61 0.002062762775328758 160.61 99 -- CNE100001ZY0 BYQDMP9 1.63 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY COP COP CASH 現金及衍生產品 Cash 154.4 0.001983005868319284 154.4 5147 -- -- -- 0.03 哥倫比亞 -- USD 3839.75 COP 600763 TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION INC 醫療保健 證券 154.4 0.001983005868319284 154.4 19 -- CNE000000MZ8 BYYFJH8 8.33 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 002384 SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 資訊科技 證券 153.62 0.00197298809255964 153.62 80 -- CNE100000N79 BD5CF28 1.93 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 600885 HONGFA TECHNOLOGY LTD A 工業 證券 148.19 0.0019032489613098101 148.19 44 -- CNE000000JK6 BYQDM93 3.38 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY GBP GBP CASH 現金及衍生產品 Cash 136.55 0.0017537529230505066 136.55 1 -- -- -- 126.29 英國 -- USD 0.791796983253494 GBP 603486 ECOVACS ROBOTICS LTD A 非必需消費品 證券 135 0.0017338458045537781 135 28 -- CNE1000031N8 BDFWW61 4.83 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 300957 YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROU 基本消費品 證券 131.12 0.001684013791800677 131.12 16 -- CNE100004G74 BP91N43 8.22 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY 603737 SKSHU PAINT CO LTD A 原材料 證券 131.12 0.001684013791800677 131.12 29 -- CNE1000027D7 BYV1VL7 4.54 中國 Shanghai Stock Exchange USD 7.2286 CNY 002271 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF 原材料 證券 103.19 0.0013253003597918842 103.19 47 -- CNE100000CS3 BD5CFP1 2.21 中國 Shenzhen Stock Exchange USD 7.2286 CNY CNH CNH CASH 現金及衍生產品 Cash 96.21 0.0012356541100453258 96.21 7 -- -- -- 13.78 中國 -- USD 7.25545 CNH HSBFT CASH COLLATERAL USD HSBFT 現金及衍生產品 Cash Collateral and Margins 90.8 0.0011661718448406151 90.8 1 -- -- -- 100 美國 -- USD 1 USD HUF HUF CASH 現金及衍生產品 Cash 34.14 0.0004384703390182665 34.14 126 -- -- -- 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-- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX 0 0 0 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD FFGRP FOLLI FOLLIE S.A. SA 非必需消費品 證券 0 0 0 42875 -- GRS294003009 B681D63 0 希臘 Athens Exchange S.A. Cash Market USD 0.924171711103923 EUR -- China Common Rich Renewable Energy Prvt 資訊科技 證券 0 0 0 410400 -- -- -- 0 中國 香港交易所 USD 7.8238 HKD PHOR PJSC PHOSAGRO GDR 原材料 證券 0 0 0 0 71922G407 US71922G4073 BLNM4K7 0.01 俄羅斯 London Stock Exchange USD 1 USD PHOJY PJSC PHOSAGRO GDR 原材料 證券 0 0 0 1 71922G308 US71922G3083 BLNM708 0 俄羅斯 London Stock Exchange USD 1 USD -- KANGMEI PHARMACEUTICAL RIGHTS OF I 醫療保健 證券 0 0 0 26707 -- -- -- 0 中國 NO MARKET (E.G. UNLISTED) USD 7.25545 CNH MARGIN_CAD FUTURES CAD MARGIN BALANCE 現金及衍生產品 Cash Collateral and Margins 0 0 0 0 -- -- -- 73.59 加拿大 -- USD 1.35885 CAD MESM4 MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 24 現金及衍生產品 Futures 0 0 0 0 -- -- -- 1044.7 -- Ice Futures U.S. USD 1 USD RUB RUB CASH 現金及衍生產品 Cash 0 0 0 0 -- -- -- 1.08 俄羅斯 -- USD 92.5 RUB PHOR PHOSAGRO 原材料 證券 0 0 0 24188 -- RU000A0JRKT8 B3ZQM29 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB FIVE X5 RETAIL GROUP GDR NV 基本消費品 證券 0 0 0 56000 98387E205 US98387E2054 B516L19 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB PLZL POLYUS 原材料 證券 0 0 0 16770 -- RU000A0JNAA8 B57R0L9 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB TATN TATNEFT 能源 證券 0 0 0 702152 -- RU0009033591 B59BXN2 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB NLMK NOVOLIPETSK STEEL 原材料 證券 0 0 0 740874 -- RU0009046452 B59FPC7 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB MTSS MOBILNYE TELESISTEMY 通訊 證券 0 0 0 427582 -- RU0007775219 B59FPS3 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB NVTK NOVATEK 能源 證券 0 0 0 463370 -- RU000A0DKVS5 B59HPK1 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB LKOH NK LUKOIL 能源 證券 0 0 0 203395 -- RU0009024277 B59SNS8 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB ROSN NK ROSNEFT 能源 證券 0 0 0 560247 -- RU000A0J2Q06 B59SS16 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB VTBR BANK VTB 金融 證券 0 0 0 1566607713 -- RU000A0JP5V6 B5B1TP4 0 俄羅斯 Standard-Classica-Forts USD 92.5 RUB SAR SAR/USD 現金及衍生產品 FX -0.01 -1.284330225595391E-7 -0.01 0 -- -- -- 1 美國 -- USD 1 USD 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。

過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至 Index Level 資產淨值 除淨日 已發行之股份數目 2024年3月27日 107.156655 59.8899 -- 130000 2024年3月26日 107.493779 60.0157 -- 130000 2024年3月25日 107.067437 59.938 -- 130000 2024年3月22日 107.370595 59.9306 -- 130000 2024年3月21日 108.295025 60.4706 -- 130000 2024年3月20日 106.616998 59.7216 -- 130000 2024年3月19日 106.153634 59.5866 -- 130000 2024年3月18日 107.198229 59.8862 -- 130000 2024年3月15日 106.821781 59.7937 -- 130000 2024年3月14日 108.246333 60.3041 -- 130000 2024年3月13日 107.984432 60.4299 -- 130000 2024年3月12日 108.22345 60.6555 -- 130000 2024年3月11日 107.16064 60.0933 -- 130000 2024年3月8日 106.954474 59.9897 -- 130000 2024年3月7日 106.244432 59.8843 -- 130000 2024年3月6日 105.991261 59.6827 -- 130000 2024年3月5日 105.345012 58.8098 -- 230000 2024年3月4日 106.237171 59.237 -- 230000 2024年3月1日 105.645728 59.2555 -- 230000 2024年2月29日 105.250764 58.5323 -- 230000 2024年2月28日 105.0164 58.4584 -- 230000 2024年2月27日 105.919155 59.3165 -- 230000 2024年2月26日 105.536817 59.0816 -- 230000 2024年2月23日 105.963158 59.2795 -- 230000 2024年2月22日 106.074069 59.2129 -- 230000 2024年2月21日 105.139945 58.8134 -- 230000 2024年2月20日 104.970324 58.6692 -- 230000 2024年2月19日 104.697916 58.6007 -- 230000 2024年2月16日 104.67596 58.708 -- 230000 2024年2月15日 103.795617 58.1772 -- 230000 2024年2月14日 102.881181 57.9812 -- 230000 2024年2月9日 102.515491 57.6815 -- 230000 2024年2月8日 102.718856 57.6371 -- 230000 2024年2月7日 103.22933 57.8258 -- 230000 2024年2月6日 102.950105 57.9183 -- 230000 2024年2月5日 101.243853 56.4627 -- 230000 2024年2月2日 101.748927 56.3906 -- 230000 2024年2月1日 101.122348 56.4941 -- 230000 2024年1月31日 100.471113 56.5089 -- 230000 2024年1月30日 100.963996 56.361 -- 230000 2024年1月29日 101.95013 56.7679 -- 230000 2024年1月26日 101.426665 56.9639 -- 230000 2024年1月25日 101.756999 56.8233 -- 230000 2024年1月24日 101.142518 56.9824 -- 230000 2024年1月23日 99.864966 55.8875 -- 230000 2024年1月22日 99.266018 55.6175 -- 230000 2024年1月19日 99.961254 55.6729 -- 230000 2024年1月18日 98.970611 55.5472 -- 230000 2024年1月17日 98.666582 54.8703 -- 230000 2024年1月16日 100.861697 56.25 -- 230000 2024年1月15日 102.45151 57.0231 -- 230000 2024年1月12日 102.569155 57.4244 -- 230000 2024年1月11日 102.40906 56.6975 -- 230000 2024年1月10日 101.814328 56.7253 -- 230000 2024年1月9日 102.228508 56.9676 -- 230000 2024年1月8日 102.611456 57.5686 -- 230000 2024年1月5日 103.159156 57.7425 -- 230000 2024年1月4日 103.383677 57.7369 -- 230000 2024年1月3日 103.249537 57.6667 -- 230000 2024年1月2日 104.612402 58.0538 -- 230000 2023年12月29日 105.363525 58.6641 -- 230000 2023年12月28日 105.275106 58.7969 -- 230000 2023年12月27日 103.930053 58.1035 -- 230000 2023年12月22日 102.061354 57.1335 -- 230000 2023年12月21日 102.664672 57.4913 -- 230000 2023年12月20日 102.572792 57.2552 -- 230000 2023年12月19日 102.644011 57.6388 -- 230000 2023年12月18日 102.570859 56.9307 -- 230000 2023年12月15日 102.875252 57.447 -- 230000 2023年12月14日 102.013829 57.4212 -- 230000 2023年12月13日 100.028382 55.5823 -- 230000 2023年12月12日 100.347852 55.8183 -- 230000 2023年12月11日 99.997439 55.8552 -- 230000 2023年12月8日 100.177805 55.5675 -- 230000 2023年12月7日 99.672167 55.7704 -- 230000 2023年12月6日 100.16594 55.8552 -- 230000 2023年12月5日 99.862186 55.5509 -- 230000 2023年12月4日 100.703353 55.9695 -- 230000 2023年12月1日 100.891328 56.3678 -- 230000 2023年11月30日 101.399396 56.3642 -- 230000 2023年11月29日 100.979388 56.3181 -- 230000 2023年11月28日 101.225327 56.6776 -- 230000 2023年11月27日 100.409583 56.0894 -- 230000 2023年11月24日 100.689273 56.3641 -- 230000 2023年11月23日 101.484003 56.6334 -- 230000 2023年11月22日 101.019643 56.3346 -- 230000 2023年11月21日 101.460539 56.519 -- 230000 2023年11月20日 101.138832 56.8196 -- 230000 2023年11月17日 100.22163 56.117 -- 230000 2023年11月16日 100.808243 56.0359 -- 230000 2023年11月15日 100.932971 56.9763 -- 230000 2023年11月14日 98.425623 56.1132 -- 230000 2023年11月13日 97.722092 54.9123 1.42 210000 2023年11月10日 97.316222 55.9472 -- 210000 2023年11月9日 98.126689 56.401 -- 210000 2023年11月8日 98.292783 56.4615 -- 210000 2023年11月7日 98.573992 56.694 -- 210000 2023年11月6日 99.41702 57.0437 -- 210000 2023年11月3日 97.29297 56.5295 -- 210000 2023年11月2日 95.478005 55.1778 -- 210000 2023年11月1日 93.969396 54.0132 -- 210000 2023年10月31日 93.885713 53.4744 -- 210000 2023年10月30日 94.567375 54.0907 -- 210000 2023年10月27日 94.348502 53.8601 -- 210000 2023年10月26日 93.437434 53.5538 -- 210000 2023年10月25日 94.4499 54.206 -- 210000 2023年10月24日 94.418447 54.6503 -- 210000 2023年10月20日 94.930689 54.0793 -- 210000 2023年10月19日 95.463486 54.862 -- 210000 2023年10月18日 96.725599 55.0699 -- 210000 2023年10月17日 97.551165 55.966 -- 210000 2023年10月16日 97.038234 56.0227 -- 210000 2023年10月13日 97.560801 55.5955 -- 210000 2023年10月12日 98.727327 56.0095 -- 210000 2023年10月11日 98.11612 56.3989 -- 210000 2023年10月10日 96.847418 56.1359 -- 200000 2023年10月9日 95.910836 54.8958 -- 200000 2023年10月6日 96.106848 55.376 -- 200000 2023年10月5日 95.376938 54.4534 -- 200000 2023年10月4日 95.133807 54.5441 -- 200000 2023年10月3日 96.286718 54.8239 -- 200000 2023年9月29日 97.681096 55.8334 -- 200000 2023年9月28日 96.784534 55.546 -- 200000 2023年9月27日 97.210384 55.6256 -- 200000 2023年9月26日 97.091835 55.6248 -- 200000 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2021年4月1日 127.812904 77.467 -- 230000 2021年3月31日 126.00254 76.3702 -- 230000 2021年3月30日 126.294683 76.0658 -- 230000 2021年3月29日 125.354206 75.5684 -- 230000 2021年3月26日 125.100792 75.1489 -- 230000 2021年3月25日 123.276018 74.546 -- 230000 2021年3月24日 124.218998 75.0401 -- 230000 2021年3月23日 126.627076 76.4208 -- 230000 2021年3月22日 127.807186 77.4109 -- 230000 2021年3月19日 127.858782 77.2869 -- 230000 2021年3月18日 128.861711 77.3794 -- 230000 2021年3月17日 128.426618 77.0944 -- 230000 2021年3月16日 128.983623 78.0087 -- 230000 2021年3月15日 128.139482 77.3184 -- 230000 2021年3月12日 128.898145 77.2684 -- 230000 2021年3月11日 129.791772 78.6583 -- 230000 2021年3月10日 126.656215 76.244 -- 230000 2021年3月9日 125.969836 76.7326 -- 230000 2021年3月8日 125.026517 75.6962 -- 230000 2021年3月5日 128.00448 75.9201 -- 230000 2021年3月4日 128.632767 78.0836 -- 230000 2021年3月3日 131.649117 78.8387 -- 230000 2021年3月2日 129.892056 78.4204 -- 230000 2021年3月1日 130.154665 79.2532 -- 230000 2021年2月26日 127.934688 77.1471 -- 230000 2021年2月25日 132.186284 79.6955 -- 230000 2021年2月24日 131.511442 79.5641 -- 230000 2021年2月23日 133.555721 79.9509 -- 230000 2021年2月22日 133.501519 80.6042 -- 230000 2021年2月19日 136.587868 82.9472 -- 230000 2021年2月18日 136.117107 81.6036 -- 230000 2021年2月17日 138.008892 82.9268 -- 230000 2021年2月16日 137.742126 83.3581 -- 230000 2021年2月11日 136.373449 83.1582 -- 230000 2021年2月10日 135.898682 82.0774 -- 230000 2021年2月9日 134.579877 81.3667 -- 230000 2021年2月8日 133.68555 80.8615 -- 230000 2021年2月5日 133.260924 80.6079 -- 230000 2021年2月4日 132.521565 79.7159 -- 230000 2021年2月3日 132.998792 80.1267 -- 230000 2021年2月2日 131.904444 79.7566 -- 230000 2021年2月1日 129.984945 78.202 -- 230000 2021年1月29日 126.963584 76.8584 -- 230000 2021年1月28日 128.866925 78.3094 -- 230000 2021年1月27日 130.854042 78.5407 -- 230000 2021年1月26日 132.508198 79.8713 -- 230000 2021年1月25日 134.553104 80.297 -- 230000 2021年1月22日 132.897482 79.8788 -- 230000 2021年1月21日 134.157946 80.6857 -- 230000 2021年1月20日 133.670214 80.3562 -- 230000 2021年1月19日 131.793085 79.157 -- 230000 2021年1月18日 129.661891 78.4278 -- 230000 2021年1月15日 129.571405 78.2723 -- 230000 2021年1月14日 130.785657 79.4457 -- 230000 2021年1月13日 130.145917 78.091 -- 230000 2021年1月12日 129.14323 78.165 -- 230000 2021年1月11日 128.763864 77.6135 -- 230000 2021年1月8日 129.139152 78.1095 -- 230000 2021年1月7日 126.157413 76.0626 -- 230000 2021年1月6日 125.488197 76.0959 -- 230000 2021年1月5日 125.931217 75.7332 -- 230000 2021年1月4日 124.447479 74.8726 -- 230000 2020年12月31日 123.186944 74.5006 -- 230000 2020年12月30日 122.974025 74.186 -- 230000 2020年12月29日 120.849579 72.972 -- 230000 2020年12月28日 119.336002 72.1169 -- 230000 2020年12月24日 119.448685 72.1175 -- 230000 2020年12月23日 119.879381 72.2117 -- 230000 2020年12月22日 118.97667 71.5616 -- 230000 2020年12月21日 119.766327 71.9014 -- 230000 2020年12月18日 120.846921 73.0409 -- 230000 2020年12月17日 121.279416 73.0446 -- 230000 2020年12月16日 120.370802 72.5977 -- 230000 2020年12月15日 119.074585 71.9587 -- 230000 2020年12月14日 119.096225 71.8128 -- 230000 2020年12月11日 119.779437 72.0344 -- 230000 2020年12月10日 119.525446 72.293 -- 230000 2020年12月9日 119.603567 71.8327 -- 230000 2020年12月8日 119.447075 72.0395 -- 230000 2020年12月7日 119.365411 72.2851 -- 230000 2020年12月4日 119.138409 72.058 -- 230000 2020年12月3日 118.035345 71.5335 -- 230000 2020年12月2日 117.008789 70.5787 -- 230000 2020年12月1日 116.556797 70.4106 -- 230000 2020年11月30日 114.751187 69.1326 -- 230000 2020年11月27日 117.192895 71.0034 -- 230000 2020年11月26日 117.083476 70.5602 -- 230000 2020年11月25日 116.007739 70.2481 -- 230000 2020年11月24日 116.735714 70.4605 -- 230000 2020年11月23日 116.21422 69.6239 -- 230000 2020年11月20日 115.137628 69.5204 -- 230000 2020年11月19日 114.297068 69.0514 -- 230000 2020年11月18日 114.971641 69.273 -- 230000 2020年11月17日 114.388217 69.1271 -- 230000 2020年11月16日 114.540836 69.3524 -- 230000 2020年11月13日 113.141391 68.163 -- 230000 2020年11月12日 112.545715 68.2997 -- 230000 2020年11月11日 112.235304 67.729 -- 230000 2020年11月10日 112.335194 67.6071 -- 230000 2020年11月9日 113.517237 69.1511 -- 230000 2020年11月6日 111.991679 67.5998 0.29 230000 2020年11月5日 111.02624 67.5168 -- 230000 2020年11月4日 108.070355 66.5892 -- 230000 2020年11月3日 106.699765 64.7729 -- 230000 2020年11月2日 106.112904 64.2312 -- 230000 2020年10月30日 117.814881 63.5892 -- 230000 2020年10月29日 106.620274 64.0697 -- 230000 2020年10月28日 106.677585 63.977 -- 230000 2020年10月27日 107.933004 65.335 -- 230000 2020年10月23日 108.166177 65.3721 -- 230000 2020年10月22日 108.16859 65.4241 -- 230000 2020年10月21日 108.297891 65.5076 -- 230000 2020年10月20日 107.92008 65.1458 -- 230000 2020年10月19日 107.285254 64.6894 -- 230000 2020年10月16日 106.978087 64.4334 -- 230000 2020年10月15日 106.639933 64.0326 -- 230000 2020年10月14日 108.06894 65.1792 -- 230000 2020年10月12日 108.214151 65.3795 -- 230000 2020年10月9日 106.818906 64.9176 -- 230000 2020年10月8日 106.332986 64.1031 -- 230000 2020年10月7日 105.420495 63.9101 -- 230000 2020年10月6日 104.902976 63.4541 -- 230000 2020年10月5日 103.847654 62.9055 -- 230000 2020年9月30日 102.916235 62.4471 -- 230000 2020年9月29日 101.656305 61.4164 -- 230000 2020年9月28日 101.753159 61.3743 -- 230000 2020年9月25日 100.704093 60.2816 -- 230000 2020年9月24日 100.569116 60.5883 -- 230000 2020年9月23日 102.464806 61.4241 -- 230000 2020年9月22日 102.954074 61.5987 -- 230000 2020年9月21日 103.635968 61.6282 -- 230000 2020年9月18日 105.363009 63.3606 -- 230000 2020年9月17日 105.195341 63.2909 -- 230000 2020年9月16日 106.134094 64.0949 -- 230000 2020年9月15日 105.702345 63.8025 -- 230000 2020年9月14日 104.90864 63.0542 -- 230000 2020年9月11日 103.720446 62.3223 -- 230000 2020年9月10日 103.104307 62.3554 -- 230000 2020年9月9日 103.135737 62.3168 -- 230000 2020年9月8日 103.298711 61.9583 -- 230000 2020年9月7日 103.96387 62.3885 -- 230000 2020年9月4日 104.4211 61.8296 -- 230000 2020年9月3日 105.307861 62.5301 -- 230000 2020年9月2日 106.248605 63.5212 -- 230000 2020年9月1日 106.352859 63.7584 -- 230000 2020年8月31日 104.593849 64.1868 -- 230000 2020年8月28日 106.501973 64.1868 -- 230000 2020年8月27日 106.084929 63.4697 -- 230000 2020年8月26日 106.265213 63.8963 -- 230000 2020年8月25日 105.82255 63.6352 -- 230000 2020年8月24日 105.200824 62.9696 -- 230000 2020年8月21日 103.643065 62.3941 -- 230000 2020年8月20日 102.567779 61.5666 -- 230000 2020年8月19日 104.354916 62.8078 -- 230000 2020年8月18日 104.878168 62.9199 -- 230000 2020年8月17日 104.398438 63.0303 -- 230000 2020年8月14日 103.750954 62.4989 -- 230000 2020年8月13日 104.036216 62.6919 -- 230000 2020年8月12日 103.807345 62.8464 -- 230000 2020年8月11日 103.536172 62.5706 -- 230000 2020年8月10日 103.076894 61.802 -- 230000 2020年8月7日 103.348677 62.2083 -- 230000 2020年8月6日 104.980168 62.7177 -- 230000 2020年8月5日 104.634412 63.2822 -- 230000 2020年8月4日 103.35091 61.9472 -- 230000 2020年8月3日 102.239334 61.6181 -- 230000 2020年7月31日 102.331846 61.1437 -- 230000 2020年7月30日 102.626659 61.1639 -- 230000 2020年7月29日 103.052512 62.087 -- 230000 2020年7月28日 102.61047 61.6843 -- 230000 2020年7月27日 101.763969 61.5188 -- 230000 2020年7月24日 100.559671 60.7925 -- 230000 2020年7月23日 102.179035 61.6126 -- 230000 2020年7月22日 102.157288 61.5225 -- 220000 2020年7月21日 102.922391 62.1146 -- 220000 2020年7月20日 100.896108 61.0187 -- 220000 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。

過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK) 股份成立日期 17-7月-2020 截至 表現 2020年8月31日 4.976964 2020年9月30日 -2.71037 2020年10月31日 1.828908 2020年11月30日 9.183911 2020年12月31日 7.764788 2021年1月31日 3.164807 2021年2月28日 0.375626 2021年3月31日 -1.007037 2021年4月30日 1.50674 2021年5月31日 1.661487 2021年6月30日 0.881373 2021年7月31日 -6.151427 2021年8月31日 1.469049 2021年9月30日 -3.206092 2021年10月31日 0.204826 2021年11月30日 -4.358086 2021年12月31日 2.536963 2022年1月31日 -1.08792 2022年2月28日 -3.327001 2022年3月31日 -2.91639 2022年4月30日 -5.712996 2022年5月31日 -0.108066 2022年6月30日 -5.771607 2022年7月31日 -0.134918 2022年8月31日 -0.604769 2022年9月30日 -11.003854 2022年10月31日 -2.887839 2022年11月30日 14.317582 2022年12月31日 -0.978875 2023年1月31日 8.758256 2023年2月28日 -7.128823 2023年3月31日 3.295095 2023年4月30日 -0.961067 2023年5月31日 -2.944034 2023年6月30日 5.32083 2023年7月31日 5.864517 2023年8月31日 -6.529405 2023年9月30日 -3.014985 2023年10月31日 -4.22507 2023年11月30日 8.129769 2023年12月31日 4.080427 2024年1月31日 -3.673797 2024年2月29日 3.580675 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。

過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
記錄日 除淨日 派付日 派息 2023年11月14日 2023年11月13日 2023年11月17日 1.42 2022年11月15日 2022年11月14日 2022年11月18日 1.4 2021年11月10日 2021年11月9日 2021年11月15日 1.43 2020年11月9日 2020年11月6日 2020年11月12日 0.29 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。

過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。