27-3月-2024
iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)
Inception Date
2020年7月17日
Fund Holdings as of
2024年3月27日
Number of Securities
1.00
Shares Outstanding
130,000.00
股票代號
成分股名稱
行業
資產類別
市值
比重(%)
Notional Value
股份數目
CUSIP
ISIN
SEDOL
市場價格
地區
上市交易所
貨幣
FX Rate
Market Currency
2330
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
資訊科技
證券
644811.41
8.281507836717823
644811.41
26492
S68891068
TW0002330008
6889106
24.34
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
005930
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
資訊科技
證券
304278.24
3.907937406229686
304278.24
5142
S67717207
KR7005930003
6771720
59.17
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
700
TENCENT HOLDINGS LTD
通訊
證券
274876.58
3.530323000022896
274876.58
7121
--
KYG875721634
BMMV2K8
38.6
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
9988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
證券
154121.47
1.9794286233419331
154121.47
17534
--
KYG017191142
BK6YZP5
8.79
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
RELIANCE
RELIANCE INDUSTRIES LTD
能源
證券
117208.6
1.5053454767971997
117208.6
3273
S60996261
INE002A01018
6099626
35.81
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
000660
SK HYNIX INC
資訊科技
證券
79076.06
1.015597739789947
79076.06
589
S64502677
KR7000660001
6450267
134.35
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
PDD
PDD HOLDINGS ADS INC
非必需消費品
證券
75150.15
0.9651760910302748
75150.15
644
722304102
US7223041028
BYVW0F7
116.66
中國
NASDAQ
USD
1
USD
ICICIBC
ICICI BANK LTD
金融
證券
72680.55
0.9334582717789711
72680.55
5591
--
INE090A01021
BSZ2BY7
13
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
INFY
INFOSYS LTD
資訊科技
證券
63608.28
0.8169403660213481
63608.28
3573
S62051222
INE009A01021
6205122
17.8
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
3690
MEITUAN
非必需消費品
證券
63553.97
0.8162428462758272
63553.97
5460
--
KYG596691041
BGJW376
11.64
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
金融
證券
62996.9
0.809088227888103
62996.9
103274
--
CNE1000002H1
B0LMTQ3
0.61
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
2317
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD
資訊科技
證券
62123.27
0.797867933738234
62123.27
13389
S64385644
TW0002317005
6438564
4.64
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
2454
MEDIATEK INC
資訊科技
證券
60945.49
0.7827413492072166
60945.49
1674
S63724801
TW0002454006
6372480
36.4
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
HDFCB
HDFC BANK LTD
金融
證券
52192.89
0.6703290618817543
52192.89
3020
--
INE040A01034
BK1N461
17.28
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
1120
AL RAJHI BANK
金融
證券
47831.79
0.6143181364133138
47831.79
2128
--
SA0007879113
B12LZH9
22.48
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
3.7506
SAR
TCS
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
資訊科技
證券
44981.93
0.577716523046161
44981.93
976
--
INE467B01029
B01NPJ1
46.07
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
VALE3
CIA VALE DO RIO DOCE SH
原材料
證券
44063.24
0.5659175096966387
44063.24
3618
S21962865
BRVALEACNOR0
2196286
12.18
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
005935
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
資訊科技
證券
43721.14
0.5615238159948768
43721.14
883
S67738120
KR7005931001
6773812
49.53
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
9999
NETEASE INC
通訊
證券
42959.24
0.5517385040060655
42959.24
2081
--
KYG6427A1022
BM93SF4
20.64
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
BBCA
BANK CENTRAL ASIA
金融
證券
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0.4845560889363285
37728.31
58950
--
ID1000109507
B01C1P6
0.64
印尼
Indonesia Stock Exchange
USD
15855
IDR
PETR4
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能源
證券
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0.4792012024937311
37311.37
5083
S26845321
BRPETRACNPR6
2684532
7.34
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
BHARTIARTL
BHARTI AIRTEL LTD
通訊
證券
36007.43
0.46245430695010253
36007.43
2451
S64423270
INE397D01024
6442327
14.69
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
3988
BANK OF CHINA LTD H
金融
證券
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35808.03
85257
--
CNE1000001Z5
B154564
0.42
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
ITUB4
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA
金融
證券
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35801.65
5151
--
BRITUBACNPR1
B037HR3
6.95
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
USD
USD CASH
現金及衍生產品
Cash
35752.18
0.4591760540492703
35752.18
358
--
--
--
100
美國
--
USD
1
USD
1398
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
金融
證券
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0.4523499673332534
35220.69
69060
--
CNE1000003G1
B1G1QD8
0.51
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
NPN
NASPERS LIMITED N LTD
非必需消費品
證券
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0.445852926021034
34714.82
199
--
ZAE000325783
BN0VX82
174.8
南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
18.88755
ZAR
9618
JD.COM CLASS A INC
非必需消費品
證券
33087.82
0.42495687325059694
33087.82
2534
--
KYG8208B1014
BKPQZT6
13.06
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
1180
THE SAUDI NATIONAL BANK
金融
證券
32922.36
0.4228318204593268
32922.36
3175
--
SA13L050IE10
BSHYYN1
10.37
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
3.7506
SAR
1810
XIAOMI CORP
資訊科技
證券
31072.11
0.3990685004602481
31072.11
16440
--
KYG9830T1067
BG0ZMJ9
1.89
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
9888
BAIDU CLASS A INC
通訊
證券
31063.57
0.39895881865898225
31063.57
2444
--
KYG070341048
B0J2D41
12.71
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
AXISBANK
AXIS BANK LTD
金融
證券
31045.73
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31045.73
2458
--
INE238A01034
BPFJHC7
12.63
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
PETR3
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
能源
證券
29912.93
0.3841808013511914
29912.93
3983
S26823658
BRPETRACNOR9
2682365
7.51
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
GFNORTEO
GPO FINANCE BANORTE
金融
證券
29715.88
0.3816500286416557
29715.88
2785
S24210411
MXP370711014
2421041
10.67
墨西哥
Bolsa Mexicana De Valores
USD
16.5305
MXN
2318
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH
金融
證券
29599.5
0.3801553251251078
29599.5
7098
--
CNE1000003X6
B01FLR7
4.17
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
LT
LARSEN AND TOUBRO LTD
工業
證券
29268.98
0.3759103568634699
29268.98
658
--
INE018A01030
B0166K8
44.45
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
1211
BYD LTD H
非必需消費品
證券
28834.49
0.3703300704662805
28834.49
1112
S65366510
CNE100000296
6536651
25.92
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
BBRI
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
金融
證券
28720.44
0.368865291843989
28720.44
73642
S67090993
ID1000118201
6709099
0.39
印尼
Indonesia Stock Exchange
USD
15855
IDR
FEMSAUBD
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO
基本消費品
證券
27122.92
0.34834785962405745
27122.92
2080
S22420590
MXP320321310
2242059
13.04
墨西哥
Bolsa Mexicana De Valores
USD
16.5305
MXN
9961
TRIP.COM GROUP LTD
非必需消費品
證券
26423.08
0.3393596029732507
26423.08
595
--
KYG9066F1019
BNYK8H9
44.4
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
005380
HYUNDAI MOTOR
非必需消費品
證券
26325.32
0.33810404174470865
26325.32
146
S64510555
KR7005380001
6451055
180.91
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
NBK
NATIONAL BANK OF KUWAIT
金融
證券
25164.62
0.3231968208162229
25164.62
8040
S68895267
KW0EQ0100010
6889526
3.13
科威特
Kuwait Stock Exchange
USD
0.30765
KWD
KOTAKBANK
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
金融
證券
25068.41
0.3219611667061776
25068.41
1177
S61356614
INE237A01028
6135661
21.3
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
BAJFINANCE
BAJAJ FINANCE LTD
金融
證券
24882.98
0.31957963316885607
24882.98
295
--
INE296A01024
BD2N0P2
84.23
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
005490
POSCO
原材料
證券
24487.28
0.3144975384661751
24487.28
77
S66932336
KR7005490008
6693233
317.33
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
KFH
KUWAIT FINANCE HOUSE
金融
證券
24218.06
0.3110398646328272
24218.06
9279
S65031387
KW0EQ0100085
6503138
2.61
科威特
Kuwait Stock Exchange
USD
0.30765
KWD
2382
QUANTA COMPUTER INC
資訊科技
證券
23711.41
0.30453280554484813
23711.41
2946
S61410114
TW0002382009
6141011
8.05
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
HINDUNILVR
HINDUSTAN UNILEVER LTD
基本消費品
證券
23708.31
0.3044929913078547
23708.31
883
S62616743
INE030A01027
6261674
26.86
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
000270
KIA CORPORATION CORP
非必需消費品
證券
23470.12
0.301433845143509
23470.12
279
S64909286
KR7000270009
6490928
84.23
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
M&M
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
非必需消費品
證券
22929.33
0.2944883157165117
22929.33
1016
S61001863
INE101A01026
6100186
22.56
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
MARUTI
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
非必需消費品
證券
22917.7
0.294338948111275
22917.7
153
S66337122
INE585B01010
6633712
150.04
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
2222
SAUDI ARABIAN OIL
能源
證券
22707.3
0.2916367173166223
22707.3
2766
--
SA14TG012N13
BJTM270
8.21
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
3.7506
SAR
068270
CELLTRION INC
醫療保健
證券
22684.16
0.29133952330241947
22684.16
166
--
KR7068270008
B0C5YV1
136.57
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
7010
SAUDI TELECOM
通訊
證券
22600.13
0.29026030061385166
22600.13
2132
--
SA0007879543
B12M7Q5
10.6
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
3.7506
SAR
WALMEX*
WALMART DE MEXICO V
基本消費品
證券
22442.86
0.2882404344680578
22442.86
5541
--
MX01WA000038
BW1YVH8
4.05
墨西哥
Bolsa Mexicana De Valores
USD
16.5305
MXN
2308
DELTA ELECTRONICS INC
資訊科技
證券
22342.78
0.2869550767782819
22342.78
2094
S62607346
TW0002308004
6260734
10.67
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
TATAMOTORS
TATA MOTORS LTD
非必需消費品
證券
21252.68
0.2729545929890666
21252.68
1810
--
INE155A01022
B611LV1
11.74
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
006400
SAMSUNG SDI LTD
資訊科技
證券
21024.57
0.27002490731146095
21024.57
59
S67716456
KR7006400006
6771645
356.26
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
105560
KB FINANCIAL GROUP INC
金融
證券
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0.26887889945116217
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409
--
KR7105560007
B3DF0Y6
51.16
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
SUNPHARMA
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
醫療保健
證券
20197.49
0.25940246888160656
20197.49
1050
S65824831
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印度
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20112.14
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墨西哥
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19679.98
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--
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沙地阿拉伯
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19525.59
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卡塔爾
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KWEICHOW MOUTAI LTD A
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19499.21
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AMERICA MOVIL B
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HCL TECHNOLOGIES LTD
資訊科技
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印度
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香港交易所
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NTPC LTD
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Abu Dhabi Securities Exchange
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FSR
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TITAN COMPANY LTD
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印度
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ITC LTD
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
BBDC4
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--
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B00FM53
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巴西
XBSP
USD
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SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
金融
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公用事業
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--
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B233HS6
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
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CHINA MERCHANTS BANK LTD H
金融
證券
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15865.8
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--
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B1DYPZ5
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中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
2412
CHUNGHWA TELECOM LTD
通訊
證券
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15843.3
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台灣
Taiwan Stock Exchange
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金融
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
EMAAR
EMAAR PROPERTIES
房地產
證券
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--
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B01RM25
2.23
阿拉伯聯合酋長國
Dubai Financial Market
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AED
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資訊科技
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15584.93
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--
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Taiwan Stock Exchange
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TWD
1024
KUAISHOU TECHNOLOGY
通訊
證券
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15525.19
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--
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BLC90T0
6.13
中國
香港交易所
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CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD
金融
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15522.86
10280
S64256639
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1.51
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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TWD
373220
LG ENERGY SOLUTION LTD
工業
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--
KR7373220003
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韓國
Korea Exchange (Stock Market)
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KRW
SBIN
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金融
證券
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15135.7
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--
INE062A01020
BSQCB24
8.79
印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
B3SA3
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15081.32
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--
BRB3SAACNOR6
BG36ZK1
2.42
巴西
XBSP
USD
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BRL
GFI
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證券
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15070.53
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S31755101
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南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
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ZAR
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CEMEX CPO
原材料
證券
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墨西哥
Bolsa Mexicana De Valores
USD
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MXN
ULTRACEMCO
ULTRATECH CEMENT LTD
原材料
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--
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B01GZF6
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
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TATA STEEL LTD
原材料
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14665.53
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--
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BPQWCZ3
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印度
National Stock Exchange Of India
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INR
2020
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
非必需消費品
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14441.3
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--
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B1YVKN8
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中國
香港交易所
USD
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386
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP
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中國
香港交易所
USD
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CHINA SHENHUA ENERGY LTD H
能源
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--
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B09N7M0
3.89
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
9901
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG
非必需消費品
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--
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中國
香港交易所
USD
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HKD
PKO
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--
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PLN
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ZOMATO LTD
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--
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PUBLIC BANK
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14048.71
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--
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14026.98
413
--
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印度
National Stock Exchange Of India
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WEG SA
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BRWEGEACNOR0
2945422
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巴西
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--
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STANDARD BANK GROUP
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13846.21
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南非
Johannesburg Stock Exchange
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--
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BQPG2F3
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
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KAKAO CORP
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台灣
Taiwan Stock Exchange
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TWD
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12544.91
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12473.35
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秘魯
New York Stock Exchange Inc.
USD
1
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Saudi Stock Exchange
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資訊科技
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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基本消費品
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證券
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--
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B12LSY7
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12002.73
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--
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中國
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TLKM
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11908.85
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印尼
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醫療保健
證券
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11507.73
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--
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韓國
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--
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5.27
中國
香港交易所
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MALAYAN BANKING
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11193.5
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6556325
2.04
馬來西亞
Bursa Malaysia
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MYR
2899
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證券
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11185.74
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6725299
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中國
香港交易所
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--
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OTP
OTP BANK
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ECOPRO LTD
工業
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10928.15
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--
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NESTLE INDIA LTD
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10830.39
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--
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印度
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資訊科技
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10623.23
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中國
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--
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10582.89
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台灣
Taiwan Stock Exchange
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OIL AND NATURAL GAS LTD
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
RENT3
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工業
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10415.61
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--
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B08K3S0
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XBSP
USD
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巴西
XBSP
USD
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南非
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HLB INC
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韓國
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KRW
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金融
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10208.14
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金融
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
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2328
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金融
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中國
香港交易所
USD
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QIBK
QATAR ISLAMIC BANK
金融
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10074.69
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5.23
卡塔爾
Qatar Exchange
USD
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QAR
992
LENOVO GROUP LTD
資訊科技
證券
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10044.43
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1.16
中國
香港交易所
USD
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HKD
PTT.R
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泰國
Stock Exchange Of Thailand
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THB
ANG
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
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--
GB00BRXH2664
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21.93
南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
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ZAR
ZTO
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REPRESENTIN
工業
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9900.9
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US98980A1051
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21.27
中國
New York Stock Exchange Inc.
USD
1
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PKN
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能源
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波蘭
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CIPLA LTD
醫療保健
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--
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B011108
17.55
印度
National Stock Exchange Of India
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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TWD
BEKE
KE HOLDINGS ADR REPRESENTING INC
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US4824971042
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13.71
中國
New York Stock Exchange Inc.
USD
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USD
CIMB
CIMB GROUP HOLDINGS
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6075745
1.38
馬來西亞
Bursa Malaysia
USD
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MYR
SCCO
SOUTHERN COPPER CORP
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證券
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9610.72
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US84265V1052
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秘魯
New York Stock Exchange Inc.
USD
1
USD
5880
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金融
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9575.81
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--
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B73XCZ3
0.82
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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TWD
HINDALCO
HINDALCO INDUSTRIES LTD
原材料
證券
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9540.12
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--
INE038A01020
B0GWF48
6.69
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
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2082
ACWA POWER CO
公用事業
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--
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BM8SKZ4
91.83
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
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CP ALL NON-VOTING DR PCL
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--
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B08YDH1
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泰國
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EMIRATESNBD
EMIRATES NBD
金融
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9465.63
2014
--
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B28PFX8
4.7
阿拉伯聯合酋長國
Dubai Financial Market
USD
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AED
BPAC11
BCO BTG PACTUAL UNT SA
金融
證券
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9412.1
1263
--
BRBPACUNT006
BZBZVC7
7.45
巴西
XBSP
USD
4.9768
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工業
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--
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BF1THH6
2.39
印度
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--
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BYW1G33
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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MTN GROUP LTD
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4.98
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Johannesburg Stock Exchange
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9221.23
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TW0001303006
6621580
1.75
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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TWD
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印度
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9131.23
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--
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泰國
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9102.53
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TW0002379005
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台灣
Taiwan Stock Exchange
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TWD
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ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z
工業
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9044.34
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--
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B28XXH2
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
TME
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP
通訊
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9040.46
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US88034P1093
BFZYWR2
11.06
中國
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USD
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9017.96
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PLPEKAO00016
5473113
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波蘭
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TRENT
TRENT LTD
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8937.27
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--
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BDDRN32
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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醫療保健
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--
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中國
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BID CORPORATION LTD
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--
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南非
Johannesburg Stock Exchange
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資訊科技
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--
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印度
National Stock Exchange Of India
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2628
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--
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中國
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1301
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8724.68
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2.14
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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TWD
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資訊科技
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H WORLD GROUP ADR LTD
非必需消費品
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KRW CASH
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Cash
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--
--
--
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--
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KRW
5871
CHAILEASE HOLDING LTD
金融
證券
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8603.64
1602
--
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B58J1S8
5.37
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
SBILIFE
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD
金融
證券
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8585.02
484
--
INE123W01016
BZ60N32
17.74
印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
DLF
DLF LTD
房地產
證券
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8508.98
806
--
INE271C01023
B1YLCV0
10.56
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
COALINDIA
COAL INDIA LTD
能源
證券
8508.98
0.10928340202986671
8508.98
1652
--
INE522F01014
B4Z9XF5
5.15
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
SHRIRAMFIN
SHRIRAM FINANCE LTD
金融
證券
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8492.69
297
S68026087
INE721A01013
6802608
28.62
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
VBL
VARUN BEVERAGES LTD
基本消費品
證券
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8484.16
511
--
INE200M01021
BQLPLZ7
16.6
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
541154
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
工業
證券
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8460.1
215
--
INE066F01020
BR56KD4
39.35
印度
Bse Ltd
USD
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INR
APOLLOHOSP
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD
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證券
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8426.74
113
S62735832
INE437A01024
6273583
74.74
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
PRIO3
PETRO RIO SA
能源
證券
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8321.97
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--
BRPRIOACNOR1
BYY0144
9.46
巴西
XBSP
USD
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BRL
2313
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD
非必需消費品
證券
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8314.24
895
--
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B0MP1B0
9.29
中國
香港交易所
USD
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HKD
066570
LG ELECTRONICS INC
非必需消費品
證券
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8290.19
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6520739
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韓國
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USD
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KRW
2020
SABIC AGRI-NUTRIENTS
原材料
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8180.97
251
--
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B1323K0
32.53
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
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SAR
4013
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP
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證券
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8119.06
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--
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BLGM738
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沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
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SAR
2890
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金融
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8032.6
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6525875
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Taiwan Stock Exchange
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MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
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8024.06
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--
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BMB2291
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
AOT.R
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工業
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8018.63
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TH0765010R16
6741206
1.8
泰國
Stock Exchange Of Thailand
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THB
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基本消費品
證券
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8010.87
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4.51
中國
香港交易所
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POSCO FUTURE M LTD
工業
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7859.58
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韓國
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HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD
金融
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7810.7
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--
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BF0TRG6
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印度
National Stock Exchange Of India
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PZU
PZU SA
金融
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--
PLPZU0000011
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11.98
波蘭
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PLN
2301
LITE ON TECHNOLOGY CORP
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7792.85
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3.52
台灣
Taiwan Stock Exchange
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TWD
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BAJAJ AUTO LTD
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7777.34
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--
INE917I01010
B2QKXW0
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印度
National Stock Exchange Of India
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TATACONSUM
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT
金融
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資訊科技
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TW0003008009
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
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033780
KT&G CORP
基本消費品
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7711.39
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KR7033780008
6175076
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韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
1093
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
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7674.92
9594
S61919973
HK1093012172
6191997
0.8
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
SQM.B
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
工業
證券
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7654.75
158
S27183011
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2718301
48.39
智利
Santiago Stock Exchange
USD
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CLP
BJFIN
BAJAJ FINSERV LTD
金融
證券
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7653.97
403
--
INE918I01026
BMTWGK2
18.98
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
300750
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT
工業
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7647.77
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--
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BHQPSY7
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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CNY
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7608.2
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1.17
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
2883
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDIN
金融
證券
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7556.99
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S64317563
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0.45
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
RADL3
RAIA DROGASIL
基本消費品
證券
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7535.78
1370
--
BRRADLACNOR0
B7FQV64
5.5
巴西
XBSP
USD
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BRL
EQTL3
EQUATORIAL ENERGIA SA
公用事業
證券
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7521.36
1140
--
BREQTLACNOR0
B128R96
6.6
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
ADVANC.R
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D
通訊
證券
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7514.32
1328
S64126097
TH0268010R11
6412609
5.66
泰國
Stock Exchange Of Thailand
USD
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THB
3661
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
資訊科技
證券
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7504.23
76
--
KYG022421088
B4TPSL0
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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TWD
2319
CHINA MENGNIU DAIRY LTD
基本消費品
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7425.09
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--
KYG210961051
B01B1L9
2.18
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
GRASIM
GRASIM INDUSTRIES LTD
原材料
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7412.68
280
--
INE047A01021
BYQKH33
26.47
印度
National Stock Exchange Of India
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INR
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7409.57
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--
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BLD4QD0
2.88
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
RECLTD
REC
金融
證券
7408.02
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7408.02
1387
--
INE020B01018
B2Q7WL3
5.34
印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
ASII
ASTRA INTERNATIONAL
工業
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7370.78
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--
ID1000122807
B800MQ5
0.33
印尼
Indonesia Stock Exchange
USD
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IDR
ADANIGREEN
ADANI GREEN ENERGY LTD
公用事業
證券
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7338.19
336
--
INE364U01010
BD6H7M6
21.86
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
2345
ACCTON TECHNOLOGY CORP
資訊科技
證券
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7333.54
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TW0002345006
6005214
14.15
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
ABG
ABSA GROUP LTD
金融
證券
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7289.31
929
--
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BFX05H3
7.85
南非
Johannesburg Stock Exchange
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ZAR
316140
WOORI FINANCIAL GROUP INC
金融
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--
KR7316140003
BGHWH98
10.83
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
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HERO MOTOCORP LTD
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7212.5
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INE158A01026
6327327
54.84
印度
National Stock Exchange Of India
USD
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ADANI ENTERPRISES LTD
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192
--
INE423A01024
B01VRK0
37.44
印度
National Stock Exchange Of India
USD
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2269
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醫療保健
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7188.45
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--
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BL6B9P1
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中國
香港交易所
USD
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HKD
ADCB
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
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7150.43
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2.25
阿拉伯聯合酋長國
Abu Dhabi Securities Exchange
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3.67295
AED
PFC
POWER FINANCE CORPORATION LTD
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7148.88
1551
--
INE134E01011
B1S7225
4.61
印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
SLM
SANLAM LIMITED LTD
金融
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B0L6750
3.73
南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
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ZAR
2880
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金融
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
INDIGO
INTERGLOBE AVIATION LTD
工業
證券
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7043.36
166
--
INE646L01027
BYYZ7D0
42.54
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
BRITANNIA
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
基本消費品
證券
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7033.28
119
--
INE216A01030
BGSQG47
59.01
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
2887
TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD
金融
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
SHP
SHOPRITE HOLDINGS LTD
基本消費品
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6978.97
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13.1
南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
18.88755
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7203
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN
資訊科技
證券
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27
--
SA15GG53GHH3
BNYDSH8
258.36
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Saudi Stock Exchange
USD
3.7506
SAR
NIO
NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP
非必需消費品
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6938.62
1486
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US62914V1061
BFZX9H8
4.67
中國
New York Stock Exchange Inc.
USD
1
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DELTA.R
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V
資訊科技
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泰國
Stock Exchange Of Thailand
USD
36.41
THB
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LG CORP
工業
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韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
TATAPOWER
TATA POWER LTD
公用事業
證券
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--
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4.66
印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
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GRUPO BIMBO A
基本消費品
證券
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BDO UNIBANK INC
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6852.5
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EICHER MOTORS LTD
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6763.27
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墨西哥
Bolsa Mexicana De Valores
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AC*
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墨西哥
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MXN
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--
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巴西
XBSP
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--
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TENAGA NASIONAL
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Bursa Malaysia
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MYR
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ALDAR
ALDAR PROPERTIES
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--
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AED
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資訊科技
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Taiwan Stock Exchange
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CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN
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PHY8076N1120
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3045
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通訊
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1801
INNOVENT BIOLOGICS INC
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中國
香港交易所
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通訊
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CEZ
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PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON
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公用事業
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--
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SIEMENS LTD
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--
--
--
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香港交易所
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墨西哥
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波蘭
Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market
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NED
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南非
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Taiwan Stock Exchange
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National Stock Exchange Of India
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PERSISTENT SYSTEMS LTD
資訊科技
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National Stock Exchange Of India
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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土耳其
Istanbul Stock Exchange
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INFO EDGE INDIA LTD
通訊
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印度
National Stock Exchange Of India
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DB ISLAMIC BANK
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Dubai Financial Market
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CBQK
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卡塔爾
Qatar Exchange
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菲律賓
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PHP
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National Stock Exchange Of India
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希臘
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Taiwan Stock Exchange
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台灣
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0.058592814520955015
4562.13
39
S61482725
KR7005382007
6148272
118.33
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
MCDOWELL.N
UNITED SPIRITS LTD
基本消費品
證券
4560.57
0.05857277896943573
4560.57
334
--
INE854D01024
BYWFSB7
13.67
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
5110
SAUDI ELECTRICITY
公用事業
證券
4551.44
0.05845551961983887
4551.44
872
--
SA0007879550
B132NM2
5.22
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
3.7506
SAR
LPP
LPP SA
非必需消費品
證券
4517.12
0.05801473748641453
4517.12
1
S71279798
PLLPP0000011
7127979
3778.41
波蘭
Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market
USD
3.98845
PLN
AMBUJACEM
AMBUJA CEMENTS LTD
原材料
證券
4510.92
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4510.92
626
--
INE079A01024
B09QQ11
7.21
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
APN
ASPEN PHARMACARE LTD
醫療保健
證券
4503.93
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4503.93
389
S0754A105
ZAE000066692
B09C0Z1
11.57
南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
18.88755
ZAR
CGPOWER
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS
工業
證券
4496.18
0.05774579873717486
4496.18
683
--
INE067A01029
B1B90H9
6.58
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
010140
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD
工業
證券
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4462.04
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S67722173
KR7010140002
6772217
6.45
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
2050
SAVOLA GROUP
基本消費品
證券
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4452.8
304
--
SA0007879162
B133RS9
14.66
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
3.7506
SAR
DABUR
DABUR INDIA LTD
基本消費品
證券
4445.74
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4445.74
710
S62973565
INE016A01026
6297356
6.26
印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
968
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
資訊科技
證券
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4438.76
5765
--
KYG9829N1025
BGQYNN1
0.77
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
MRF
MRF LTD
非必需消費品
證券
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4431.78
3
S62141288
INE883A01011
6214128
1580.85
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
CSAN3
COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA
能源
證券
4416.09
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4416.09
1355
--
BRCSANACNOR6
B0P72G5
3.26
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
COLPAL
COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD
基本消費品
證券
4408.5
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4408.5
138
S61396966
INE259A01022
6139696
31.89
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
2474
CATCHER TECHNOLOGY LTD
資訊科技
證券
4406.18
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4406.18
661
S61866695
TW0002474004
6186669
6.67
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
LUPIN
LUPIN LTD
醫療保健
證券
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4404.62
230
S61437612
INE326A01037
6143761
19.19
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
TWD
TWD CASH
現金及衍生產品
Cash
4352.64
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4352.64
1395
--
--
--
3.12
台灣
--
USD
32.004
TWD
1658
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H
金融
證券
4351.09
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4351.09
8367
--
CNE1000029W3
BD8GL18
0.52
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
SUZLON
SUZLON ENERGY LTD
工業
證券
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4345.66
9447
--
INE040H01021
B0DX8R8
0.46
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
LEGN
LEGEND BIOTECH ADR REP CORP
醫療保健
證券
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0.05548370791083369
4320.05
76
52490G102
US52490G1022
BMX9K07
56.93
中國
NASDAQ
USD
1
USD
MYTIL
MYTILINEOS SA
工業
證券
4315.4
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4315.4
111
S58986647
GRS393503008
5898664
38.78
希臘
Athens Exchange S.A. Cash Market
USD
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EUR
AKBNK.E
AKBANK A
金融
證券
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4307.64
3121
--
TRAAKBNK91N6
B03MN70
1.38
土耳其
Istanbul Stock Exchange
USD
32.27125
TRY
2353
ACER
資訊科技
證券
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4299.88
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S60058500
TW0002353000
6005850
1.45
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
ALI
AYALA LAND INC
房地產
證券
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4261.09
7476
S60551124
PHY0488F1004
6055112
0.57
菲律賓
Philippine Stock Exchange Inc.
USD
56.215
PHP
2280
ALMARAI
基本消費品
證券
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4258.31
278
--
SA000A0ETHT1
B137VV2
15.3
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
3.7506
SAR
BZ
KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES
通訊
證券
4236.26
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4236.26
231
48553T106
US48553T1060
BM91SH0
18.3
中國
NASDAQ
USD
1
USD
BVT
BIDVEST GROUP LTD
工業
證券
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4233.16
328
S1201R162
ZAE000117321
6100089
12.89
南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
18.88755
ZAR
KLBN11
KLABIN UNITS SA
原材料
證券
4227.81
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4227.81
837
--
BRKLBNCDAM18
BJ0K6Z9
5.05
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
ABB
ABB INDIA LTD
工業
證券
4217.64
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4217.64
56
--
INE117A01022
B1Y9QS9
75.31
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
1177
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
醫療保健
證券
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4209.88
11079
--
KYG8167W1380
B00XSF9
0.38
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
NRP
NEPI ROCKCASTLE NV
房地產
證券
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4182.72
596
--
NL0015000RT3
BLF9GQ6
7.02
南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
18.88755
ZAR
6618
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
基本消費品
證券
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4178.84
1201
--
KYG5074A1004
BMW8R04
3.48
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
PSSMF
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
原材料
證券
4161
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4161
4246
--
MYL8869OO009
BF0J5S4
0.98
馬來西亞
Bursa Malaysia
USD
4.733
MYR
2409
AUO CORP
資訊科技
證券
4149.36
0.053291484648764924
4149.36
7410
S62881909
TW0002409000
6288190
0.56
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
CMIG4
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE
公用事業
證券
4115.25
0.052853399608814335
4115.25
1627
--
BRCMIGACNPR3
B1YBRG0
2.53
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
601318
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA
金融
證券
4096.6
0.052613872021740796
4096.6
732
--
CNE000001R84
BP3R284
5.6
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
KGH
KGHM POLSKA MIEDZ SA
原材料
證券
4085.74
0.052474393759241136
4085.74
149
S52632510
PLKGHM000017
5263251
27.49
波蘭
Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market
USD
3.98845
PLN
009540
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E
工業
證券
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4065.57
46
S64466204
KR7009540006
6446620
89.12
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
KIMBERA
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A
基本消費品
證券
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4062.46
1736
S24919144
MXP606941179
2491914
2.34
墨西哥
Bolsa Mexicana De Valores
USD
16.5305
MXN
042700
HANMI SEMICONDUCTOR LTD
資訊科技
證券
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0.0521056625514727
4057.03
48
--
KR7042700005
B0CSXQ8
84.82
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
PFBCOLOM
BANCOLOMBIA PREF SA
金融
證券
4046.17
0.05196618428897304
4046.17
473
--
COB07PA00086
BJ62LW1
8.56
哥倫比亞
Bolsa De Valores De Colombia
USD
3839.75
COP
BBDC3
BANCO BRADESCO SA
金融
證券
4041.78
0.0519098021920694
4041.78
1573
--
BRBBDCACNOR1
B00FM86
2.57
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
CLS
CLICKS GROUP LTD
基本消費品
證券
4029.1
0.051746949119463904
4029.1
258
S61055786
ZAE000134854
6105578
15.62
南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
18.88755
ZAR
GULF.R
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NON-VO
公用事業
證券
4027.55
0.05172704200096718
4027.55
3384
--
TH8319010R14
BFN4H35
1.19
泰國
Stock Exchange Of Thailand
USD
36.41
THB
CPN.R
CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL
房地產
證券
4005.83
0.05144808547596786
4005.83
2302
--
TH0481010R10
B013L15
1.74
泰國
Stock Exchange Of Thailand
USD
36.41
THB
PIIND
P.I. INDUSTRIES LTD
原材料
證券
4005.05
0.051438067700208215
4005.05
87
--
INE603J01030
B992PT3
45.99
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
2338
WEICHAI POWER LTD H
工業
證券
3989.53
0.05123873964919581
3989.53
2122
S67439562
CNE1000004L9
6743956
1.88
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
2377
MICRO-STAR INTERNATIONAL LTD
資訊科技
證券
3984.1
0.05116900051794598
3984.1
759
S61334504
TW0002377009
6133450
5.25
台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
32.004
TWD
HAPV3
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN
醫療保健
證券
3970.21
0.05099060704961078
3970.21
5224
--
BRHAPVACNOR4
BF4J7N9
0.76
巴西
XBSP
USD
4.9768
BRL
COMI
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYP
金融
證券
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0.050899933335683746
3963.15
2265
S62438981
EGS60121C018
6243898
1.75
埃及
Egyptian Exchange
USD
47.25
EGP
1111
SAUDI TADAWUL GROUP CO
金融
證券
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3958.55
54
--
SA15DHKGHBH4
BMZQ749
73.21
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
3.7506
SAR
6862
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
非必需消費品
證券
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3950.74
1838
--
KYG4290A1013
BGN9715
2.15
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
005830
DB INSURANCE LTD
金融
證券
3949.19
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3949.19
53
S61559373
KR7005830005
6155937
74.88
韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
1348.75
KRW
168
TSINGTAO BREWERY LTD H
基本消費品
證券
3944.53
0.050660791047677886
3944.53
585
S69058089
CNE1000004K1
6905808
6.74
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
GODREJPROP
GODREJ PROPERTIES LTD
房地產
證券
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3943.76
144
--
INE484J01027
BGQL729
27.31
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
PCHEM
PETRONAS CHEMICALS GROUP
原材料
證券
3910.39
0.05022232070865962
3910.39
2735
--
MYL5183OO008
B5KQGT3
1.43
馬來西亞
Bursa Malaysia
USD
4.733
MYR
6488
GLOBALWAFERS LTD
資訊科技
證券
3886.34
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3886.34
227
--
TW0006488000
BS7JP33
17.12
台灣
Gretai Securities Market
USD
32.004
TWD
BHARATFORG
BHARAT FORGE LTD
非必需消費品
證券
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0.04985371793391374
3881.69
291
--
INE465A01025
B0C1DM3
13.33
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
2382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD
資訊科技
證券
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0.049664279225638416
3866.94
764
--
KYG8586D1097
B1YBT08
5.06
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
1099
SINOPHARM GROUP LTD H
醫療保健
證券
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3858.41
1478
--
CNE100000FN7
B3ZVDV0
2.61
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
BH.R
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR
醫療保健
證券
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3854.53
627
--
TH0168010R13
B0166J7
6.15
泰國
Stock Exchange Of Thailand
USD
36.41
THB
MARK
MASRAF AL RAYAN
金融
證券
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5925
--
QA000A0M8VM3
B0VR7W0
0.65
卡塔爾
Qatar Exchange
USD
3.641
QAR
RNI
REINET INVESTMENTS S.C.A.
金融
證券
3847.55
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南非
Johannesburg Stock Exchange
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巴西
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中國
香港交易所
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MARICO LTD
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QAR
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台灣
Taiwan Stock Exchange
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印度
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CDB
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Bursa Malaysia
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--
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菲律賓
Philippine Stock Exchange Inc.
USD
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PHP
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--
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BL6C482
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印度
National Stock Exchange Of India
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--
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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韓國
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--
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BYSX0F3
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墨西哥
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馬來西亞
Bursa Malaysia
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MBK
MBANK SA
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韓國
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INDUST PENOLES
原材料
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墨西哥
Bolsa Mexicana De Valores
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MXN
IDR
IDR CASH
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Cash
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--
--
--
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--
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公用事業
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中國
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--
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中國
香港交易所
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B1C1NH5
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沙地阿拉伯
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--
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金融
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--
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HTO
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通訊
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5051605
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希臘
Athens Exchange S.A. Cash Market
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MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT
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Taiwan Stock Exchange
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Taiwan Stock Exchange
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--
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SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY
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中國
Shanghai Stock Exchange
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--
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中國
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USD
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BOUBYAN BANK
金融
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--
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B15DYL9
2
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VEDANTA LTD
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INE205A01025
6136040
3.26
印度
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原材料
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2918.05
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--
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中國
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工業
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2888.57
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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KUM YANG LTD
原材料
證券
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2879.26
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USD
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基本消費品
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2870.73
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--
KR7090430000
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韓國
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工業
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--
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中國
香港交易所
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APL APOLLO TUBES LTD
原材料
證券
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--
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印度
National Stock Exchange Of India
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房地產
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香港交易所
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--
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中國
香港交易所
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ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
原材料
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2837.36
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南非
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中國
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工業
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--
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墨西哥
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TCELL.E
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A
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--
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B03MYN3
2.07
土耳其
Istanbul Stock Exchange
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中國
香港交易所
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2806.33
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印度
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印度
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印度
National Stock Exchange Of India
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台灣
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--
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印尼
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PAGE INDUSTRIES LTD
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--
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印度
National Stock Exchange Of India
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哥倫比亞
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COP
2408
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台灣
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LG DISPLAY LTD
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--
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韓國
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AED CASH
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Cash
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--
--
--
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--
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AED
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資訊科技
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--
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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非必需消費品
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KR7021240007
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韓國
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BG20N99
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中國
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CNY
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SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD
金融
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2717.1
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--
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
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--
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中國
香港交易所
USD
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NMDC
NMDC LTD
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印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
2600
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原材料
證券
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中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
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工業
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--
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印度
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USD
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CLP7847L1080
2196026
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智利
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證券
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--
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韓國
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S-OIL CORP
能源
證券
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KR7010950004
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韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
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KRW
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SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A
能源
證券
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2642.62
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--
CNE100001T64
BS7K5P8
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO
金融
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--
INE726G01019
BYXL8H0
7.19
印度
National Stock Exchange Of India
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INR
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--
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B128FM5
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2632.2
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--
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B132Y63
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沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
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SAR
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TATA COMMUNICATIONS LTD
通訊
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INE151A01013
6114745
23.66
印度
National Stock Exchange Of India
USD
83.37875
INR
BJAZ
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金融
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2624.65
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Saudi Stock Exchange
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HYPERMARCAS SA
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B2QY968
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XBSP
USD
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BRL
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2616.24
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--
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BD5CMM7
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V
金融
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2613.91
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--
THA790010R17
BPH0728
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泰國
Stock Exchange Of Thailand
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THB
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ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION
資訊科技
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2612.82
26
--
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BMVH0Q9
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沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
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SAR
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HACI OMER SABANCI HOLDING A
金融
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--
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B03N0C7
2.44
土耳其
Istanbul Stock Exchange
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MULTIPLY GROUP
工業
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--
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土耳其
Istanbul Stock Exchange
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BANCOLOMBIA SA
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--
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BJ62K57
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哥倫比亞
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COP
6505
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台灣
Taiwan Stock Exchange
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TWD
IHH
IHH HEALTHCARE
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2027
--
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B83X6P8
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馬來西亞
Bursa Malaysia
USD
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MYR
UNTR
UNITED TRACTORS
能源
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醫療保健
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台灣
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EMPRESAS CMPC SA
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智利
Santiago Stock Exchange
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--
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中國
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--
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Istanbul Stock Exchange
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--
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中國
香港交易所
USD
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MBT
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PHY6028G1361
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Philippine Stock Exchange Inc.
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PHP
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--
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2507.62
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USD
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原材料
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2506.33
798
--
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B019KX8
3.14
巴西
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USD
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BRL
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HYUNDAI GLOVIS LTD
工業
證券
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2500.63
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--
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B0V3XR5
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韓國
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--
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1.06
卡塔爾
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QAR
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KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD
金融
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2497.53
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KR7071050009
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韓國
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KRW
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2489.77
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6696157
1.12
台灣
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UPL
UPL LTD
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證券
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2488.22
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--
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印度
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2474.67
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XBSP
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WIT
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資訊科技
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US97651M1099
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印度
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中國
香港交易所
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PPB GROUP
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中國
香港交易所
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原材料
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中國
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NCSOFT CORP
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KR7036570000
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中國
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USD
MISC
MISC
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馬來西亞
Bursa Malaysia
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Taiwan Stock Exchange
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BP3R3S1
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中國
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BNVYT93
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印度
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印度
National Stock Exchange Of India
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--
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B4V5RY4
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巴西
XBSP
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BRL
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2395.89
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--
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BMXWXT6
3.2
中國
香港交易所
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中國
香港交易所
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HKD
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--
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中國
香港交易所
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中國
香港交易所
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HKD
TOP.R
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--
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泰國
Stock Exchange Of Thailand
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THB
ORDS
OOREDOO
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卡塔爾
Qatar Exchange
USD
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QAR
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ENEL AMERICAS SA
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原材料
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--
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BMDKMB5
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Saudi Stock Exchange
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SAR
NPH
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD
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--
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BMZ1NS0
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南非
Johannesburg Stock Exchange
USD
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ZAR
GENTING
GENTING
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--
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1
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非必需消費品
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2341.58
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--
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B24FZ32
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中國
香港交易所
USD
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FALABELLA
FALABELLA SACI SA
非必需消費品
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2340.03
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2771672
2.59
智利
Santiago Stock Exchange
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JFC
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6474494
4.49
菲律賓
Philippine Stock Exchange Inc.
USD
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PHP
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CENCOSUD SA
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--
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智利
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墨西哥
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MXN
016360
SAMSUNG SECURITIES LTD
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KR7016360000
6408448
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韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
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IOIOF
IOI CORPORATION
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--
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B1Y3WG1
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MYR
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--
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B6WY993
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中國
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CPIN
CHAROEN POKPHAND INDONESIA
基本消費品
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2302.01
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ID1000117708
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Indonesia Stock Exchange
USD
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IDR
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基本消費品
證券
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中國
香港交易所
USD
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CLP321331116
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28.49
智利
Santiago Stock Exchange
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中國
香港交易所
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INARI AMERTRON
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--
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GAMUDA
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6359881
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馬來西亞
Bursa Malaysia
USD
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MYR
CPLE6
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證券
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2200154
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原材料
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2263.22
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--
INE463A01038
BV8TBJ1
6.8
印度
National Stock Exchange Of India
USD
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INR
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INNER MONGOLIA YITAI COAL LTD B
能源
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CNE000000SK7
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
1
USD
TRUE.R
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL
通訊
證券
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--
THB231010R11
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0.22
泰國
Stock Exchange Of Thailand
USD
36.41
THB
KLK
KUALA LUMPUR KEPONG
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6497446
4.71
馬來西亞
Bursa Malaysia
USD
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6181482
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--
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Saudi Stock Exchange
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ENERGISA UNITS SA
公用事業
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--
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B56XQT8
9.61
巴西
XBSP
USD
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工業
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USD
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智利
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--
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工業
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香港交易所
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香港交易所
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TEL
PLDT INC
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NESTLE MALAYSIA
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MYR CASH
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--
--
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BR56KM3
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非必需消費品
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MPHASIS LTD
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BN6QSM0
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南非
Johannesburg Stock Exchange
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工業
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中國
香港交易所
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能源
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BP3R262
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中國
Shanghai Stock Exchange
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2080.39
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B2NC4X7
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沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
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SAR
QEWS
QATAR ELECTRICITY AND WATER
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QAR
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TWD
SDPNF
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公用事業
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GENTING MALAYSIA
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KT CORP
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6047023
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馬來西亞
Bursa Malaysia
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MYR
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1990.89
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台灣
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USD
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TWD
URC
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證券
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1990.89
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USD
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PHP
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PING AN BANK LTD A
金融
證券
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1989.33
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--
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BD5CPS4
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中國
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CNY
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1984.68
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--
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5
中國
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--
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BMDWWN3
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巴西
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USD
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IQ
IQIYI ADS REPRESENTING INC
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1975.37
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US46267X1081
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--
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韓國
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1957.52
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1955.2
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中國
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--
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香港交易所
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馬來西亞
Bursa Malaysia
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--
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1929.59
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中國
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--
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1906.32
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--
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--
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Bursa Malaysia
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6742340
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中國
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中國
香港交易所
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BRES
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QAR
ATHM
AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA
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中國
New York Stock Exchange Inc.
USD
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--
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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原材料
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韓國
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--
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BD9PXD0
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印度
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--
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泰國
Stock Exchange Of Thailand
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--
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B544PW9
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波蘭
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MAXIS
MAXIS
通訊
證券
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1839.59
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--
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B5387L5
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馬來西亞
Bursa Malaysia
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工業
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菲律賓
Philippine Stock Exchange Inc.
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--
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B9L4K92
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泰國
Stock Exchange Of Thailand
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THB
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OPERADORA DE SITES MEXICANOSD
通訊
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1831.83
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--
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BJLD2Y8
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墨西哥
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MXN
QFLS
QATAR FUEL
能源
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1826.4
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卡塔爾
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QAR
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1824.85
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--
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BP3R2C8
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Shanghai Stock Exchange
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LG UPLUS CORP
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韓國
Korea Exchange (Stock Market)
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ORBIA*
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--
MX01OR010004
BH3T8K8
2.1
墨西哥
Bolsa Mexicana De Valores
USD
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MXN
177
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
工業
證券
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1820.19
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6005504
1.02
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
ICBP
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
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1816.32
2632
--
ID1000116700
B4LD3M8
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Indonesia Stock Exchange
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1807.01
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--
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BSZLN15
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台灣
Taiwan Stock Exchange
USD
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TWD
BRPT
BARITO PACIFIC
原材料
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印尼
Indonesia Stock Exchange
USD
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IDR
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原材料
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--
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KRW
KIO
KUMBA IRON ORE LTD
原材料
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B1G4262
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南非
Johannesburg Stock Exchange
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ZAR
042660
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KR7042660001
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Korea Exchange (Stock Market)
USD
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--
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BDCR9C4
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AXIATA GROUP
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--
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B2QZGV5
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Bursa Malaysia
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通訊
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1758.9
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--
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BMDMJ87
0.25
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
KTB.R
KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING
金融
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1753.47
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TH0150010R11
6361466
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Stock Exchange Of Thailand
USD
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THB
OR.R
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1726.31
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--
THA099010R13
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泰國
Stock Exchange Of Thailand
USD
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1720.88
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BP3R2V7
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中國
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--
CNE1000022N7
BYQDNJ0
1.22
中國
Shanghai Stock Exchange
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原材料
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1713.51
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--
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QL RESOURCES
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--
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馬來西亞
Bursa Malaysia
USD
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公用事業
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--
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B031NN3
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巴西
XBSP
USD
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ADVANCED PETROCHEMICAL
原材料
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1702.57
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--
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B1P6WF8
10.4
沙地阿拉伯
Saudi Stock Exchange
USD
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ENEL CHILE SA
公用事業
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--
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USD
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基本消費品
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中國
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基本消費品
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1669.68
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--
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中國
香港交易所
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工業
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1655.71
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TELEKOM MALAYSIA
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馬來西亞
Bursa Malaysia
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--
--
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--
--
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1553.3
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1552.52
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3.9
中國
香港交易所
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BYP71J9
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中國
香港交易所
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BK4XS99
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中國
Shanghai Stock Exchange
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香港交易所
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香港交易所
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中國
香港交易所
USD
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通訊
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THB CASH
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--
--
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--
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印尼
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證券
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1578
--
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BP3R358
0.9
中國
Shanghai Stock Exchange
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CNY
6110
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS L
非必需消費品
證券
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1417.52
2148
--
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BJRFW26
0.66
中國
香港交易所
USD
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1347
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
資訊科技
證券
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1413.64
736
--
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BRB3857
1.92
中國
香港交易所
USD
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HKD
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NH INVESTMENT & SECURITIES LTD
金融
證券
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1402.78
153
S65370850
KR7005940002
6537085
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韓國
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LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD
資訊科技
證券
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--
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BRTL411
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NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A
資訊科技
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--
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BD5LYF1
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中國
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非必需消費品
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1374.64
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--
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XBSP
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資訊科技
證券
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1363.21
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KYG525621408
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中國
香港交易所
USD
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HKD
552
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP
工業
證券
1363.21
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1363.21
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--
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中國
香港交易所
USD
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CHINA CSSC HOLDINGS LTD A
工業
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中國
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非必需消費品
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--
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中國
Shanghai Stock Exchange
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中國
香港交易所
USD
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TTB.R
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金融
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1343.81
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6365145
0.05
泰國
Stock Exchange Of Thailand
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THB
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COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S
工業
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智利
Santiago Stock Exchange
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CLP
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1328.29
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B01YCG0
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中國
香港交易所
USD
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EGIE3
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
公用事業
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1326.99
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--
BREGIEACNOR9
BD1WX84
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巴西
XBSP
USD
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BRL
AUBANK
AU SMALL FINANCE BANK LTD
金融
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--
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BF1YBK2
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印度
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WENS FOODSTUFF GROUP LTD
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1308.12
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--
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BD5CPT5
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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中國
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--
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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AEV
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1300.36
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PHY0001Z1040
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菲律賓
Philippine Stock Exchange Inc.
USD
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PHP
IVL.R
INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR PC
原材料
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1298.03
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--
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B5KZ7P3
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泰國
Stock Exchange Of Thailand
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金融
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中國
香港交易所
USD
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1293.38
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S65613309
TH0689010R18
6561330
1.27
泰國
Stock Exchange Of Thailand
USD
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THB
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金融
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1284.84
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--
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1.63
中國
香港交易所
USD
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PGSUS.E
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工業
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土耳其
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工業
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--
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韓國
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中國
香港交易所
USD
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中國
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工業
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中國
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BK947V2
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中國
Shanghai Stock Exchange
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中國
香港交易所
USD
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B4Q4CJ6
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中國
香港交易所
USD
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HKD
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SK BIOSCIENCE LTD
醫療保健
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韓國
Korea Exchange (Stock Market)
USD
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KRW
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B058ZV4
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土耳其
Istanbul Stock Exchange
USD
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TRY
QAR
QAR CASH
現金及衍生產品
Cash
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1229.76
45
--
--
--
27.46
卡塔爾
--
USD
3.641
QAR
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BANK OF JIANGSU CORPORATION LTD A
金融
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1224.33
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--
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中國
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BYQDMZ9
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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SUNGROW POWER SUPPLY LTD A
工業
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BD5CGB4
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
1776
GF SECURITIES LTD H
金融
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1199.5
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BW4NKK8
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中國
香港交易所
USD
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TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H
非必需消費品
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S63219547
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1.14
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
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基本消費品
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1196.39
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--
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BD5CP84
3.57
中國
Shenzhen Stock Exchange
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CNY
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BAOSHAN IRON & STEEL LTD A
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中國
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中國
Shanghai Stock Exchange
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BNR4NP1
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Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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工業
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1187.08
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TW0002615002
6932334
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Taiwan Stock Exchange
USD
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TWD
INR
INR CASH
現金及衍生產品
Cash
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1186.31
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--
--
--
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印度
--
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INR
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資訊科技
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1183.98
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BNR4NQ2
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中國
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中國
Shanghai Stock Exchange
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中國
Shanghai Stock Exchange
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中國
Shanghai Stock Exchange
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IFLYTEK LTD A
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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BP3R239
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Shanghai Stock Exchange
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B633D97
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中國
香港交易所
USD
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中國
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USD
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325
--
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3.6
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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CASH COLLATERAL USD BZFUT
現金及衍生產品
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1152.17
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--
--
--
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美國
--
USD
1
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--
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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--
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泰國
Stock Exchange Of Thailand
USD
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THB
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Shanghai Stock Exchange
USD
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785.96
660
--
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BP3R2S4
1.19
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
600010
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION
原材料
證券
784.41
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784.41
3566
--
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BP3R488
0.22
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A
資訊科技
證券
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776.65
311
--
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BD5CNJ1
2.5
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
1880
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非必需消費品
證券
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771.22
83
--
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BLB6P53
9.29
中國
香港交易所
USD
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HKD
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HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L
公用事業
證券
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767.34
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--
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BP3R637
0.93
中國
Shanghai Stock Exchange
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金融
證券
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764.23
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--
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BP3R3B4
1.9
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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GUANGDONG HAID GROUP LTD A
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762.68
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--
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BD5CJ60
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Shenzhen Stock Exchange
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工業
證券
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758.8
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--
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BP3R4K0
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中國
Shanghai Stock Exchange
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CNY
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NINGBO TUOPU GROUP CLS LTD A
非必需消費品
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755.7
91
--
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BYQDMF9
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工業
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754.92
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--
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BP3R4H7
2.08
中國
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JIANGSU HENGLI HYDRAULIC LTD A
工業
證券
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751.82
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--
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BP3RFJ6
7.14
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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工業
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747.94
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--
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中國
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金融
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--
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1.13
中國
Shanghai Stock Exchange
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工業
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739.41
678
--
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1.09
中國
Shenzhen Stock Exchange
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金融
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736.3
767
--
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BP3R3L4
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中國
Shanghai Stock Exchange
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CNY
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現金及衍生產品
Cash
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736.21
28
--
--
--
26.66
沙地阿拉伯
--
USD
3.7506
SAR
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LENS TECHNOLOGY LTD A
資訊科技
證券
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732.42
405
--
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BD5CP17
1.81
中國
Shenzhen Stock Exchange
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CNY
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原材料
證券
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730.87
283
--
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BP3R370
2.58
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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原材料
證券
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729.32
111
--
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BD5CKH8
6.55
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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醫療保健
證券
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727.77
71
--
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BMXTX20
10.27
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
MRDIY
MR D.I.Y. GROUP (M)
非必需消費品
證券
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726.22
2269
--
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BN4JBJ9
0.32
馬來西亞
Bursa Malaysia
USD
4.733
MYR
002648
SATELLITE CHEMICAL LTD A
原材料
證券
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714.58
311
--
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BFCCQG6
2.3
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION
資訊科技
證券
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708.37
30
--
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BNHPMD5
23.32
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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房地產
證券
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706.04
531
--
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1.33
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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原材料
證券
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706.04
523
--
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BD5LSB5
1.35
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
EAST
EASTERN CO.
基本消費品
證券
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704.49
1236
S62981774
EGS37091C013
6298177
0.57
埃及
Egyptian Exchange
USD
47.25
EGP
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SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A
工業
證券
704.49
0.009047978006296972
704.49
86
--
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BD5CMN8
8.21
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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EUR CASH
現金及衍生產品
Cash
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0.009008677501393753
701.43
6
--
--
--
117.09
歐盟
--
USD
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EUR
601872
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能源
證券
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685.87
641
--
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BP3R8G4
1.07
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
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ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME
資訊科技
證券
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684.32
33
--
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BK71F66
20.78
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI
能源
證券
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683.54
309
--
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2.21
中國
Shanghai Stock Exchange
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金融
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682.77
308
--
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BZ0D1Y4
2.22
中國
Shanghai Stock Exchange
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JINKO SOLAR LTD A
資訊科技
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670.35
599
--
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BNHPM68
1.12
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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資訊科技
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664.15
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--
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BP3R3R0
1.65
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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ZHONGJIN GOLD CORP LTD A
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BP3R585
1.66
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL
原材料
證券
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654.84
186
--
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BP3RDC5
3.52
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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XCMG CONSTRUCTION MACHINERY LTD A
工業
證券
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652.51
768
--
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BD5CM27
0.85
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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UNISPLENDOUR CORP LTD A
資訊科技
證券
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648.63
228
--
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BD5CBG4
2.84
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
002049
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS L
資訊科技
證券
633.11
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633.11
75
--
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BD5CL75
8.45
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A
資訊科技
證券
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632.34
65
--
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BHWLWF8
9.75
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
603392
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY
醫療保健
證券
626.9
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626.9
67
--
CNE100004090
BMXTWX4
9.38
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
688303
XINJIANG DAQO NEW ENERGY LTD A
資訊科技
證券
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623.8
169
--
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BNRLFT0
3.7
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
2669
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房地產
證券
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623.02
1154
--
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BYYMZN7
0.54
中國
香港交易所
USD
7.8238
HKD
ICSUAGD
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
現金及衍生產品
Money Market
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617.57
618
--
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B50QMP1
1
愛爾蘭
--
USD
1
USD
CLP
CLP CASH
現金及衍生產品
Cash
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613.71
6137
--
--
--
0.1
智利
--
USD
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CLP
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ZHEJIANG NHU LTD A
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證券
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608.28
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--
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BD5CH66
2.32
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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HUADONG MEDICINE LTD A
醫療保健
證券
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--
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BD5CM94
4.27
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD
資訊科技
證券
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--
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BD5CLT7
3.35
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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醫療保健
證券
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--
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BP3R4Z5
2.35
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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360 SECURITY TECHNOLOGY INC A
資訊科技
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BDF57C1
1.15
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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602.85
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--
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BP3R518
4.54
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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224
--
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BYYFJJ0
2.68
中國
Shanghai Stock Exchange
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105
--
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BP3R5C9
5.71
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) LTD
資訊科技
證券
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595.87
144
--
CNE100000SP5
BD5C7Z5
4.15
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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HAINAN AIRLINES HOLDING LTD A
工業
證券
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595.87
3136
--
CNE0000011C5
BP3R5R4
0.19
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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ZANGGE MINING LTD A
原材料
證券
594.32
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594.32
144
--
CNE000000L08
BQ3RQ45
4.12
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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GREAT WALL MOTOR LTD A
非必需消費品
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187
--
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BP3R325
3.16
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
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工業
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590.44
2036
--
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BP2DDJ1
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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SPRING AIRLINES LTD A
工業
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588.89
79
--
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BZ0D1W2
7.5
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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醫療保健
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588.11
80
--
CNE0000011K8
BD5CL42
7.33
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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SIEYUAN ELECTRIC LTD A
工業
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582.68
73
--
CNE000001KM8
BD5C7M2
8.01
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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GANFENG LITHIUM GROUP LTD A
原材料
證券
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578.8
117
--
CNE100000SF6
BD5CB19
4.93
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LID LT
基本消費品
證券
571.82
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571.82
63
--
CNE1000022H9
BYV1VH3
9.09
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & EL
資訊科技
證券
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121
--
CNE100001DJ8
BD5M1Y2
4.72
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
002920
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A
非必需消費品
證券
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34
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能源
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564.83
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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GOERTEK INC A
資訊科技
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562.51
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--
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BD5CNT1
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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工業
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558.63
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--
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中國
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TRINA SOLAR LTD A
資訊科技
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555.52
172
--
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BP91P03
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資訊科技
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RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO
工業
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金融
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HRHO
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埃及
Egyptian Exchange
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中國
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中國
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KWD
KWD CASH
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524.49
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--
--
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中國
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TRY CASH
現金及衍生產品
Cash
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--
--
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--
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Shanghai Stock Exchange
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BP3R499
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中國
Shanghai Stock Exchange
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Shenzhen Stock Exchange
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Shenzhen Stock Exchange
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醫療保健
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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LB GROUP LTD A
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505.09
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BD5LS71
2.54
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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SHENGYI TECHNOLOGY LTD A
資訊科技
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BP3RC39
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Shanghai Stock Exchange
USD
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495.01
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--
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BP3RDW5
1.45
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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工業
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BP3R5K7
2.75
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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153
--
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BD5CDC4
3.19
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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通訊
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--
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Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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資訊科技
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BLC7SL2
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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--
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2.29
中國
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USD
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP LT
資訊科技
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--
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BNR4NR3
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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KUNLUN TECH LTD A
通訊
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--
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BD5CN13
5.02
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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工業
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--
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Shanghai Stock Exchange
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醫療保健
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--
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3.14
中國
Shanghai Stock Exchange
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456.99
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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--
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BK71BV3
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Shanghai Stock Exchange
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BD5CNF7
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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--
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BP3R411
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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455.44
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--
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BP3R9T4
1.89
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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金融
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454.66
103
--
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BMYPCF3
4.4
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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JCET GROUP LTD A
資訊科技
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453.11
113
--
CNE000001F05
BP3RCQ2
4.01
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L
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450.78
867
--
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BD5CMD8
0.52
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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原材料
證券
450.78
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173
--
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BF2DZJ5
2.61
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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YUNNAN YUNTIANHUA LTD A
原材料
證券
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450.01
176
--
CNE000000S01
BP3RBJ8
2.55
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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房地產
證券
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446.9
931
--
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BK4PYQ4
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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445.35
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--
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2.24
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL LTD A
醫療保健
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443.8
108
--
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BD5CL08
4.12
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO
原材料
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439.92
147
--
CNE100001RG4
BD5LR63
3
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
PHP
PHP CASH
現金及衍生產品
Cash
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245
--
--
--
1.78
菲律賓
--
USD
56.215
PHP
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MANGO EXCELLENT MEDIA LTD A
通訊
證券
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131
--
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BD5CDT1
3.33
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC
資訊科技
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432.16
267
--
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BD5CMT4
1.62
中國
Shenzhen Stock Exchange
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431.38
104
--
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BMQBTV4
4.15
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
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CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS L
資訊科技
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429.06
79
--
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BP91NW1
5.45
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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ZHEJIANG HUAYOU COBALT LTD A
原材料
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425.95
117
--
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BFF5BV2
3.64
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR
非必需消費品
證券
425.95
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425.95
358
--
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BP3R789
1.19
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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YUNNAN ENERGY NEW MATERIALS LTD A
原材料
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425.18
76
--
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BFCCR30
5.59
中國
Shenzhen Stock Exchange
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工業
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419.75
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--
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BP3R4P5
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資訊科技
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418.19
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--
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BP3R6C6
1.6
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD
通訊
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416.64
651
--
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BD5CG58
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中國
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CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L
資訊科技
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414.32
314
--
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BD5CKJ0
1.32
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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SHANGHAI M&G STATIONERY INC A
工業
證券
414.32
0.005321236990686824
414.32
84
--
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BZ0D285
4.94
中國
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NINGBO ORIENT WIRES & CABLES LTD A
工業
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412.76
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BKM3FP6
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中國
Shanghai Stock Exchange
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INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & C
原材料
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411.21
822
--
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中國
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HOSHINE SILICON INDUSTRY LTD A
原材料
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409.66
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--
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BFYQH85
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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XIAMEN C&D INC A
工業
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409.66
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293
--
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BP3R6L5
1.4
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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PIOTECH INC A
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407.33
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中國
Shanghai Stock Exchange
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中國
Shanghai Stock Exchange
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中國
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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醫療保健
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Shenzhen Stock Exchange
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2.24
中國
Shanghai Stock Exchange
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Shanghai Stock Exchange
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386.38
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--
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中國
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USD
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醫療保健
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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BP91NL0
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中國
Shanghai Stock Exchange
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資訊科技
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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資訊科技
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Shanghai Stock Exchange
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26
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Shanghai Stock Exchange
USD
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BD5CLB9
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP LTD A
非必需消費品
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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TONGKUN GROUP LTD A
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364.66
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--
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BP3RGF9
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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資訊科技
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363.88
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BMC2K96
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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BD5CPJ5
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL
醫療保健
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126
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BD5CHJ9
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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NINGBO DEYE TECHNOLOGY LTD A
工業
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27
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BP91NG5
13.25
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
MXN
MXN CASH
現金及衍生產品
Cash
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--
--
--
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墨西哥
--
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1.89
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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YTO EXPRESS GROUP LTD A
工業
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--
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BYW5QJ1
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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--
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BD5CPR3
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNPC CAPITAL LTD A
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--
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中國
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BK4XYC4
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BP3R3T2
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中國
Shanghai Stock Exchange
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BYQDMD7
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337.5
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中國
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中國
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY LTD A
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--
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中國
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--
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中國
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USD
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JIANGXI COPPER LTD A
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--
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中國
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--
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BKDQ7V4
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中國
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工業
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--
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USD
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--
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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--
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BD5CKD4
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中國
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--
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中國
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--
CNE100002GF7
BYW5R09
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Shanghai Stock Exchange
USD
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--
CNE100002PC5
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
002465
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GRO
資訊科技
證券
315.78
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--
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315
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315
82
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BP3RD03
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通訊
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311.9
224
--
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1.39
中國
Shenzhen Stock Exchange
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CNY
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資訊科技
證券
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311.12
35
--
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BHQPSR0
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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原材料
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307.25
357
--
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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資訊科技
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306.47
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--
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BFCCR41
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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原材料
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Shenzhen Stock Exchange
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原材料
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中國
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CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIENCE & TE
資訊科技
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Shenzhen Stock Exchange
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PEOPLE.CN LTD A
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294.83
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Shanghai Stock Exchange
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資訊科技
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289.4
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282.42
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Shenzhen Stock Exchange
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279.31
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中國
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276.99
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Shenzhen Stock Exchange
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CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE
資訊科技
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資訊科技
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Shanghai Stock Exchange
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271.56
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--
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Shenzhen Stock Exchange
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資訊科技
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中國
Shenzhen Stock Exchange
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BP3RB10
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BMXTWL2
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13
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BL58R37
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CHANGJIANG SECURITIES LTD A
金融
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--
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BD5CP40
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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醫療保健
證券
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253.71
64
--
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BP3R4Q6
3.94
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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原材料
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248.28
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--
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BK71F00
4.97
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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247.5
185
--
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BZ3F6M0
1.34
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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基本消費品
證券
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99
--
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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醫療保健
證券
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242.07
114
--
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BD5CG36
2.13
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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LINGYI ITECH (GUANGDONG) A
資訊科技
證券
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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YUNDA HOLDING LTD A
工業
證券
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--
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BD6QV98
0.99
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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醫療保健
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238.19
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--
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BD73L10
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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HKD CASH
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Cash
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237.42
19
--
--
--
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--
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CHONGQING BREWERY LTD A
基本消費品
證券
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233.54
27
--
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BP3RCZ1
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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XIAMEN FARATRONIC LTD A
資訊科技
證券
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233.54
17
--
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BP3RDD6
13.62
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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INGENIC SEMICONDUCTOR LTD A
資訊科技
證券
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--
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BD760S9
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD A
工業
證券
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BK94864
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中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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SHENZHEN SED INDUSTRY LTD A
工業
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--
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BMTCVK7
2.45
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
600161
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCT
醫療保健
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221.12
62
--
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BP3R9J4
3.58
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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SUNWODA ELECTRONIC LTD A
工業
證券
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--
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BD5CCV6
1.85
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A
原材料
證券
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219.57
47
--
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BD5LRQ3
4.7
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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SUPCON TECHNOLOGY LTD A
資訊科技
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218.02
36
--
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BQ3RXP5
6.08
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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SANGFOR TECHNOLOGIES INC A
資訊科技
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216.47
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--
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BHQPS70
8.44
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A
原材料
證券
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209.49
79
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BFCCQ55
2.64
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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JIANGSU YANGNONG CHEMICAL LTD A
原材料
證券
209.49
0.002690543389599785
209.49
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--
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BP3RGP9
7.09
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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VERISILICON MICROELECTRONICS (SHAN
資訊科技
證券
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45
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BMGYHP3
4.68
中國
Shanghai Stock Exchange
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GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROU
醫療保健
證券
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204.05
26
--
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BFYX689
7.8
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY LTD A
資訊科技
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29
--
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BD5CG03
6.96
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOL
原材料
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198.62
30
--
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BMVB2H6
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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SICHUAN SWELLFUN LTD A
基本消費品
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195.52
30
--
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BFB4JK8
6.57
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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CNY
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基本消費品
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194.74
35
--
CNE1000022S6
BYQDNL2
5.58
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY
資訊科技
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185.43
23
--
CNE100003G91
BKDQ8D3
8.22
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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PERFECT WORLD LTD A
通訊
證券
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184.66
129
--
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BD5M1C0
1.43
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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CNY
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CAITONG SECURITIES LTD A
金融
證券
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184.66
183
--
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BFY9KS5
1.01
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
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68
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BMQBTG9
2.7
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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16
--
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BMXWM11
11.56
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
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HANGZHOU TIGERMED CONSULTING LTD A
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177.67
25
--
CNE100001KV8
BD5CCK5
7.02
中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES LTD A
醫療保健
證券
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48
--
CNE1000041Z1
BLCD7F7
3.67
中國
Shanghai Stock Exchange
USD
7.2286
CNY
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GINLONG TECHNOLOGIES LTD A
工業
證券
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22
--
CNE100003JZ7
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中國
Shenzhen Stock Exchange
USD
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YIFENG PHARMACY CHAIN LTD A
基本消費品
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32
--
CNE100001TS5
BYYFJV2
5.49
中國
Shanghai Stock Exchange
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--
--
--
1
美國
--
USD
1
USD
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
Index Level
資產淨值
除淨日
已發行之股份數目
2024年3月27日
107.156655
59.8899
--
130000
2024年3月26日
107.493779
60.0157
--
130000
2024年3月25日
107.067437
59.938
--
130000
2024年3月22日
107.370595
59.9306
--
130000
2024年3月21日
108.295025
60.4706
--
130000
2024年3月20日
106.616998
59.7216
--
130000
2024年3月19日
106.153634
59.5866
--
130000
2024年3月18日
107.198229
59.8862
--
130000
2024年3月15日
106.821781
59.7937
--
130000
2024年3月14日
108.246333
60.3041
--
130000
2024年3月13日
107.984432
60.4299
--
130000
2024年3月12日
108.22345
60.6555
--
130000
2024年3月11日
107.16064
60.0933
--
130000
2024年3月8日
106.954474
59.9897
--
130000
2024年3月7日
106.244432
59.8843
--
130000
2024年3月6日
105.991261
59.6827
--
130000
2024年3月5日
105.345012
58.8098
--
230000
2024年3月4日
106.237171
59.237
--
230000
2024年3月1日
105.645728
59.2555
--
230000
2024年2月29日
105.250764
58.5323
--
230000
2024年2月28日
105.0164
58.4584
--
230000
2024年2月27日
105.919155
59.3165
--
230000
2024年2月26日
105.536817
59.0816
--
230000
2024年2月23日
105.963158
59.2795
--
230000
2024年2月22日
106.074069
59.2129
--
230000
2024年2月21日
105.139945
58.8134
--
230000
2024年2月20日
104.970324
58.6692
--
230000
2024年2月19日
104.697916
58.6007
--
230000
2024年2月16日
104.67596
58.708
--
230000
2024年2月15日
103.795617
58.1772
--
230000
2024年2月14日
102.881181
57.9812
--
230000
2024年2月9日
102.515491
57.6815
--
230000
2024年2月8日
102.718856
57.6371
--
230000
2024年2月7日
103.22933
57.8258
--
230000
2024年2月6日
102.950105
57.9183
--
230000
2024年2月5日
101.243853
56.4627
--
230000
2024年2月2日
101.748927
56.3906
--
230000
2024年2月1日
101.122348
56.4941
--
230000
2024年1月31日
100.471113
56.5089
--
230000
2024年1月30日
100.963996
56.361
--
230000
2024年1月29日
101.95013
56.7679
--
230000
2024年1月26日
101.426665
56.9639
--
230000
2024年1月25日
101.756999
56.8233
--
230000
2024年1月24日
101.142518
56.9824
--
230000
2024年1月23日
99.864966
55.8875
--
230000
2024年1月22日
99.266018
55.6175
--
230000
2024年1月19日
99.961254
55.6729
--
230000
2024年1月18日
98.970611
55.5472
--
230000
2024年1月17日
98.666582
54.8703
--
230000
2024年1月16日
100.861697
56.25
--
230000
2024年1月15日
102.45151
57.0231
--
230000
2024年1月12日
102.569155
57.4244
--
230000
2024年1月11日
102.40906
56.6975
--
230000
2024年1月10日
101.814328
56.7253
--
230000
2024年1月9日
102.228508
56.9676
--
230000
2024年1月8日
102.611456
57.5686
--
230000
2024年1月5日
103.159156
57.7425
--
230000
2024年1月4日
103.383677
57.7369
--
230000
2024年1月3日
103.249537
57.6667
--
230000
2024年1月2日
104.612402
58.0538
--
230000
2023年12月29日
105.363525
58.6641
--
230000
2023年12月28日
105.275106
58.7969
--
230000
2023年12月27日
103.930053
58.1035
--
230000
2023年12月22日
102.061354
57.1335
--
230000
2023年12月21日
102.664672
57.4913
--
230000
2023年12月20日
102.572792
57.2552
--
230000
2023年12月19日
102.644011
57.6388
--
230000
2023年12月18日
102.570859
56.9307
--
230000
2023年12月15日
102.875252
57.447
--
230000
2023年12月14日
102.013829
57.4212
--
230000
2023年12月13日
100.028382
55.5823
--
230000
2023年12月12日
100.347852
55.8183
--
230000
2023年12月11日
99.997439
55.8552
--
230000
2023年12月8日
100.177805
55.5675
--
230000
2023年12月7日
99.672167
55.7704
--
230000
2023年12月6日
100.16594
55.8552
--
230000
2023年12月5日
99.862186
55.5509
--
230000
2023年12月4日
100.703353
55.9695
--
230000
2023年12月1日
100.891328
56.3678
--
230000
2023年11月30日
101.399396
56.3642
--
230000
2023年11月29日
100.979388
56.3181
--
230000
2023年11月28日
101.225327
56.6776
--
230000
2023年11月27日
100.409583
56.0894
--
230000
2023年11月24日
100.689273
56.3641
--
230000
2023年11月23日
101.484003
56.6334
--
230000
2023年11月22日
101.019643
56.3346
--
230000
2023年11月21日
101.460539
56.519
--
230000
2023年11月20日
101.138832
56.8196
--
230000
2023年11月17日
100.22163
56.117
--
230000
2023年11月16日
100.808243
56.0359
--
230000
2023年11月15日
100.932971
56.9763
--
230000
2023年11月14日
98.425623
56.1132
--
230000
2023年11月13日
97.722092
54.9123
1.42
210000
2023年11月10日
97.316222
55.9472
--
210000
2023年11月9日
98.126689
56.401
--
210000
2023年11月8日
98.292783
56.4615
--
210000
2023年11月7日
98.573992
56.694
--
210000
2023年11月6日
99.41702
57.0437
--
210000
2023年11月3日
97.29297
56.5295
--
210000
2023年11月2日
95.478005
55.1778
--
210000
2023年11月1日
93.969396
54.0132
--
210000
2023年10月31日
93.885713
53.4744
--
210000
2023年10月30日
94.567375
54.0907
--
210000
2023年10月27日
94.348502
53.8601
--
210000
2023年10月26日
93.437434
53.5538
--
210000
2023年10月25日
94.4499
54.206
--
210000
2023年10月24日
94.418447
54.6503
--
210000
2023年10月20日
94.930689
54.0793
--
210000
2023年10月19日
95.463486
54.862
--
210000
2023年10月18日
96.725599
55.0699
--
210000
2023年10月17日
97.551165
55.966
--
210000
2023年10月16日
97.038234
56.0227
--
210000
2023年10月13日
97.560801
55.5955
--
210000
2023年10月12日
98.727327
56.0095
--
210000
2023年10月11日
98.11612
56.3989
--
210000
2023年10月10日
96.847418
56.1359
--
200000
2023年10月9日
95.910836
54.8958
--
200000
2023年10月6日
96.106848
55.376
--
200000
2023年10月5日
95.376938
54.4534
--
200000
2023年10月4日
95.133807
54.5441
--
200000
2023年10月3日
96.286718
54.8239
--
200000
2023年9月29日
97.681096
55.8334
--
200000
2023年9月28日
96.784534
55.546
--
200000
2023年9月27日
97.210384
55.6256
--
200000
2023年9月26日
97.091835
55.6248
--
200000
2023年9月25日
98.110573
56.2585
--
200000
2023年9月22日
98.80841
56.6928
--
200000
2023年9月21日
97.982911
56.0249
--
200000
2023年9月20日
99.481745
57.3245
--
200000
2023年9月19日
99.844623
57.0457
--
200000
2023年9月18日
100.012327
57.4344
--
200000
2023年9月15日
100.912652
57.5471
--
200000
2023年9月14日
100.616096
57.8476
--
200000
2023年9月13日
99.807338
57.5635
--
200000
2023年9月12日
99.897861
57.4905
--
200000
2023年9月11日
100.072743
57.4494
--
200000
2023年9月7日
99.644827
56.8097
--
200000
2023年9月6日
100.432403
57.5579
--
200000
2023年9月5日
100.873856
57.8889
--
200000
2023年9月4日
101.85973
58.3902
--
200000
2023年8月31日
100.304272
57.5691
--
200000
2023年8月30日
101.118041
58.3322
--
200000
2023年8月29日
101.043587
58.5043
--
200000
2023年8月28日
100.071474
57.0977
--
200000
2023年8月25日
99.347521
57.0977
--
200000
2023年8月24日
100.49418
57.1837
--
200000
2023年8月23日
99.249426
57.3932
--
200000
2023年8月22日
98.885927
56.5852
--
200000
2023年8月21日
98.149441
56.372
--
200000
2023年8月18日
98.619376
56.4991
--
200000
2023年8月17日
99.577806
57.0117
--
200000
2023年8月16日
99.765647
57.0678
--
200000
2023年8月15日
100.378809
57.382
--
200000
2023年8月14日
100.835004
57.8122
--
200000
2023年8月11日
101.972524
58.0816
--
200000
2023年8月10日
103.048779
59.4732
--
200000
2023年8月9日
103.04169
58.8859
--
200000
2023年8月8日
102.538383
58.6427
--
200000
2023年8月7日
103.820282
59.3984
--
200000
2023年8月4日
103.984943
60.0306
--
200000
2023年8月3日
103.742337
59.7388
--
200000
2023年8月2日
104.167373
59.4881
--
200000
2023年8月1日
106.511704
60.8349
--
200000
2023年7月31日
106.888638
61.5906
--
200000
2023年7月28日
106.50424
61.5906
--
200000
2023年7月27日
105.675347
60.79
--
200000
2023年7月26日
105.339352
60.6684
--
200000
2023年7月25日
105.366165
60.6104
--
200000
2023年7月24日
103.442951
60.1091
--
200000
2023年7月21日
103.554012
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--
200000
2023年7月20日
103.900536
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--
200000
2023年7月19日
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--
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2023年7月18日
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--
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2023年7月14日
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--
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2023年7月13日
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--
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2023年7月12日
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--
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2023年7月11日
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--
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2023年7月10日
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--
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2023年7月7日
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--
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2023年7月6日
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--
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2023年7月5日
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--
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2023年7月4日
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--
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2023年7月3日
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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2023年6月21日
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--
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2023年6月20日
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--
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--
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2023年6月16日
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--
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2023年6月15日
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--
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2023年6月14日
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--
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2023年6月13日
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--
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2023年6月12日
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--
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2023年6月9日
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--
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--
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--
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2023年6月6日
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--
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2023年6月5日
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--
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2023年6月2日
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--
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2023年6月1日
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--
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2023年5月31日
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--
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2023年5月30日
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--
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2023年5月29日
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--
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2023年5月25日
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--
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2023年5月24日
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--
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2023年5月23日
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--
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2023年5月22日
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--
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2023年5月19日
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--
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2023年5月18日
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--
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2023年5月17日
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--
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2023年5月16日
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--
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2023年5月15日
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--
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2023年5月12日
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--
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2023年5月11日
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--
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--
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2023年5月3日
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--
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--
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--
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--
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2023年4月24日
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--
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2023年4月21日
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--
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2023年4月20日
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--
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2023年4月19日
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--
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--
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2023年4月12日
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--
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2023年4月11日
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--
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2023年4月6日
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--
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2023年4月4日
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--
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2023年4月3日
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--
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2023年3月31日
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--
200000
2023年3月30日
99.275784
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--
200000
2023年3月29日
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--
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2023年3月28日
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--
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2023年3月27日
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--
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2023年3月24日
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--
200000
2023年3月23日
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--
200000
2023年3月22日
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--
200000
2023年3月21日
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--
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2023年3月20日
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--
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2023年3月17日
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--
200000
2023年3月16日
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--
200000
2023年3月15日
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--
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2023年3月14日
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--
240000
2023年3月13日
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--
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2023年3月10日
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--
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2023年3月9日
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--
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2023年3月8日
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--
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2023年3月7日
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--
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2023年3月6日
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--
240000
2023年3月3日
99.220894
57.2004
--
240000
2023年3月2日
98.414422
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--
240000
2023年3月1日
98.826257
56.6759
--
240000
2023年2月28日
96.798244
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--
240000
2023年2月27日
97.11993
55.8492
--
240000
2023年2月24日
97.580712
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--
240000
2023年2月23日
99.169891
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--
240000
2023年2月22日
98.593127
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--
240000
2023年2月21日
99.907831
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--
240000
2023年2月20日
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--
240000
2023年2月17日
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--
240000
2023年2月16日
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--
240000
2023年2月15日
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--
240000
2023年2月14日
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--
240000
2023年2月13日
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--
240000
2023年2月10日
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--
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2023年2月9日
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--
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2023年2月8日
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--
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2023年2月7日
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--
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2023年2月6日
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--
240000
2023年2月3日
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--
240000
2023年2月2日
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--
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2023年2月1日
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--
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2023年1月31日
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--
240000
2023年1月30日
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--
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2023年1月27日
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--
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2023年1月26日
105.610881
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--
240000
2023年1月20日
103.982108
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--
240000
2023年1月19日
103.145707
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--
240000
2023年1月18日
103.359826
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--
240000
2023年1月17日
103.090958
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--
240000
2023年1月16日
103.444197
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--
240000
2023年1月13日
103.328113
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--
240000
2023年1月12日
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--
240000
2023年1月11日
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--
240000
2023年1月10日
101.740259
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--
240000
2023年1月9日
101.684582
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--
240000
2023年1月6日
99.18436
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--
250000
2023年1月5日
98.715658
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--
250000
2023年1月4日
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--
250000
2023年1月3日
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--
250000
2022年12月30日
95.934924
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--
250000
2022年12月29日
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--
250000
2022年12月28日
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--
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2022年12月23日
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--
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2022年12月22日
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--
250000
2022年12月21日
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--
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2022年12月20日
95.269462
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--
250000
2022年12月19日
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--
250000
2022年12月16日
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--
250000
2022年12月15日
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--
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2022年12月14日
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--
250000
2022年12月13日
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--
250000
2022年12月12日
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--
240000
2022年12月9日
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--
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2022年12月8日
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--
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2022年12月7日
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--
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2022年12月6日
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--
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2022年12月5日
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--
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2022年12月2日
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--
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2022年12月1日
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--
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2022年11月30日
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--
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2022年11月29日
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--
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2022年11月28日
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--
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2022年11月25日
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--
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2022年11月24日
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--
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2022年11月23日
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--
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2022年11月22日
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--
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2022年11月21日
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--
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2022年11月18日
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--
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2022年11月17日
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--
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2022年11月16日
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--
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2022年11月15日
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--
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2022年11月14日
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1.4
240000
2022年11月11日
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--
240000
2022年11月10日
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--
240000
2022年11月9日
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--
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2022年11月8日
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--
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2022年11月7日
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--
240000
2022年11月4日
88.427815
52.556
--
240000
2022年11月3日
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--
240000
2022年11月2日
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--
240000
2022年11月1日
86.678863
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--
240000
2022年10月31日
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--
240000
2022年10月28日
84.474472
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--
240000
2022年10月27日
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--
240000
2022年10月26日
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--
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2022年10月25日
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--
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2022年10月24日
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--
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2022年10月21日
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--
240000
2022年10月20日
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--
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2022年10月19日
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--
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2022年10月18日
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--
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2022年10月17日
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--
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2022年10月14日
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--
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2022年10月13日
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--
240000
2022年10月12日
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--
250000
2022年10月11日
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--
250000
2022年10月10日
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--
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2022年10月7日
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--
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2022年10月6日
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--
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2022年10月5日
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--
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2022年10月3日
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--
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2022年9月30日
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--
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2022年9月29日
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--
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2022年9月28日
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--
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2022年9月27日
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--
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2022年9月26日
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--
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2022年9月23日
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--
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2022年9月22日
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--
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2022年9月21日
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--
240000
2022年9月20日
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--
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2022年9月19日
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--
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2022年9月16日
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--
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2022年9月15日
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--
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2022年9月14日
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--
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2022年9月13日
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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2022年9月2日
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--
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2022年9月1日
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--
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2022年8月31日
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--
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2022年8月30日
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--
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2022年8月29日
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--
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2022年8月26日
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58.8694
--
230000
2022年8月25日
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--
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2022年8月24日
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--
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2022年8月23日
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--
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2022年8月22日
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--
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--
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2022年8月18日
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--
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--
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--
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2022年8月10日
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--
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2022年8月9日
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--
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2022年8月8日
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--
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2022年8月5日
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--
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2022年8月4日
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--
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2022年8月3日
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--
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2022年8月2日
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--
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2022年8月1日
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--
210000
2022年7月29日
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--
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2022年7月28日
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--
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2022年7月27日
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--
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2022年7月26日
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--
210000
2022年7月25日
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--
210000
2022年7月22日
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--
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2022年7月21日
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--
210000
2022年7月20日
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--
210000
2022年7月19日
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--
210000
2022年7月18日
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--
210000
2022年7月15日
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--
210000
2022年7月14日
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--
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2022年7月13日
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--
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2022年7月12日
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--
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2022年7月11日
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--
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2022年7月7日
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--
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2022年7月6日
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--
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2022年7月5日
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--
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2022年7月4日
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--
210000
2022年6月30日
98.8946
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--
210000
2022年6月29日
100.110893
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--
210000
2022年6月28日
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--
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2022年6月27日
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--
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2022年6月24日
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--
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2022年6月23日
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--
210000
2022年6月22日
97.896988
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--
210000
2022年6月21日
100.171967
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--
210000
2022年6月20日
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57.9318
--
210000
2022年6月17日
98.916006
57.6644
--
210000
2022年6月16日
99.251661
57.4912
--
210000
2022年6月15日
100.38966
58.8744
--
210000
2022年6月14日
100.148118
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--
210000
2022年6月13日
100.006165
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--
210000
2022年6月10日
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--
210000
2022年6月9日
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--
210000
2022年6月8日
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--
210000
2022年6月7日
104.358218
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--
210000
2022年6月6日
105.361769
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--
210000
2022年6月2日
104.379717
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--
210000
2022年6月1日
104.999168
60.943
--
210000
2022年5月31日
105.933859
61.7471
--
210000
2022年5月30日
104.656704
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--
210000
2022年5月27日
102.49591
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--
210000
2022年5月26日
100.493767
59.6878
--
210000
2022年5月25日
100.158856
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--
210000
2022年5月24日
99.89747
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--
210000
2022年5月23日
101.504451
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--
210000
2022年5月20日
101.573795
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--
210000
2022年5月19日
99.546568
58.8336
--
210000
2022年5月18日
101.314118
58.7797
--
210000
2022年5月17日
101.079889
59.3999
--
210000
2022年5月16日
98.78595
58.0592
--
210000
2022年5月13日
98.48823
58.2524
--
210000
2022年5月12日
96.847683
57.1382
--
210000
2022年5月11日
99.136658
58.1484
--
210000
2022年5月10日
98.74436
57.2849
--
210000
2022年5月6日
101.121181
59.3999
--
210000
2022年5月5日
103.780592
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--
210000
2022年5月4日
104.277142
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--
210000
2022年5月3日
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--
210000
2022年4月29日
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--
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2022年4月28日
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--
210000
2022年4月27日
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--
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2022年4月26日
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--
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2022年4月25日
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--
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2022年4月22日
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--
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2022年4月21日
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--
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2022年4月20日
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--
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2022年4月19日
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--
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2022年4月14日
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--
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2022年4月13日
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--
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2022年4月12日
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--
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2022年4月11日
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--
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2022年4月8日
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--
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2022年4月7日
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--
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2022年4月6日
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--
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2022年4月4日
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--
210000
2022年4月1日
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--
210000
2022年3月31日
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--
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2022年3月30日
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--
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2022年3月29日
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--
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2022年3月28日
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--
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2022年3月25日
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--
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2022年3月24日
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--
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2022年3月23日
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--
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2022年3月22日
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--
210000
2022年3月21日
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--
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2022年3月18日
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--
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2022年3月17日
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--
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2022年3月16日
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--
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2022年3月15日
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--
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2022年3月14日
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--
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2022年3月11日
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--
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2022年3月10日
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--
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2022年3月9日
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--
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2022年3月8日
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--
200000
2022年3月7日
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--
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2022年3月4日
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--
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2022年3月3日
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--
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2022年3月2日
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--
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2022年3月1日
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--
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2022年2月28日
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--
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--
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2022年2月24日
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--
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2022年2月23日
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--
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2022年2月22日
117.695358
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--
200000
2022年2月21日
118.945746
69.8897
--
200000
2022年2月18日
120.143133
70.4615
--
200000
2022年2月17日
121.227273
71.6698
--
200000
2022年2月16日
121.350391
71.6513
--
200000
2022年2月15日
119.8708
71.1202
--
200000
2022年2月14日
119.020817
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--
200000
2022年2月11日
120.958876
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--
200000
2022年2月10日
121.988218
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--
200000
2022年2月9日
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--
200000
2022年2月8日
118.925791
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--
200000
2022年2月7日
118.879089
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--
200000
2022年2月4日
119.051303
70.0452
--
200000
2022年1月31日
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--
200000
2022年1月28日
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--
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2022年1月27日
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--
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2022年1月26日
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--
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2022年1月25日
117.989724
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--
200000
2022年1月24日
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--
200000
2022年1月21日
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--
200000
2022年1月20日
122.40326
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--
200000
2022年1月19日
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--
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2022年1月18日
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--
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2022年1月17日
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--
200000
2022年1月14日
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--
200000
2022年1月13日
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--
200000
2022年1月12日
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--
200000
2022年1月11日
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--
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2022年1月10日
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--
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2022年1月7日
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--
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2022年1月6日
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--
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2022年1月5日
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--
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2022年1月4日
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--
200000
2022年1月3日
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--
200000
2021年12月31日
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--
200000
2021年12月30日
119.153281
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--
200000
2021年12月29日
118.679601
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--
200000
2021年12月28日
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--
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2021年12月24日
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--
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2021年12月23日
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--
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2021年12月22日
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--
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2021年12月21日
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--
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2021年12月20日
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--
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2021年12月17日
118.35834
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--
200000
2021年12月16日
119.092751
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--
200000
2021年12月15日
118.145616
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--
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2021年12月14日
118.883902
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--
200000
2021年12月13日
119.709931
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--
200000
2021年12月10日
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--
200000
2021年12月9日
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--
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2021年12月8日
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--
200000
2021年12月7日
120.179592
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--
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2021年12月6日
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--
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2021年12月3日
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--
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2021年12月2日
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--
200000
2021年12月1日
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--
200000
2021年11月30日
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--
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2021年11月29日
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--
200000
2021年11月26日
118.878167
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--
200000
2021年11月25日
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--
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2021年11月24日
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--
200000
2021年11月23日
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--
200000
2021年11月22日
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--
200000
2021年11月19日
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--
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2021年11月18日
123.789483
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--
200000
2021年11月17日
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--
200000
2021年11月16日
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--
200000
2021年11月15日
125.037373
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--
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2021年11月12日
124.906281
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--
200000
2021年11月11日
124.508273
73.5361
--
200000
2021年11月10日
123.823966
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--
200000
2021年11月9日
123.681001
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1.43
200000
2021年11月8日
123.277413
74.082
--
200000
2021年11月5日
122.806143
73.5859
--
200000
2021年11月4日
123.228231
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--
200000
2021年11月3日
122.637159
73.3698
--
200000
2021年11月2日
122.780453
73.4093
--
200000
2021年11月1日
122.834757
74.02
--
200000
2021年10月29日
122.851153
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--
200000
2021年10月28日
123.947891
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--
200000
2021年10月27日
124.609576
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--
200000
2021年10月26日
125.887474
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--
200000
2021年10月25日
125.993438
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--
200000
2021年10月22日
125.590605
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--
200000
2021年10月21日
125.575771
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--
200000
2021年10月20日
126.362629
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--
200000
2021年10月19日
125.721
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--
200000
2021年10月18日
124.599496
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--
200000
2021年10月15日
124.657543
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--
200000
2021年10月12日
121.731794
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--
200000
2021年10月11日
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--
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2021年10月8日
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--
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2021年10月7日
121.682182
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--
200000
2021年10月6日
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--
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2021年10月5日
120.048463
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--
200000
2021年10月4日
120.035514
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--
200000
2021年9月30日
121.651327
73.2817
--
200000
2021年9月29日
121.474782
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--
200000
2021年9月28日
122.365506
72.9957
--
200000
2021年9月27日
122.977672
73.8929
--
200000
2021年9月24日
122.756553
73.6372
--
200000
2021年9月23日
123.475558
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--
200000
2021年9月21日
122.292929
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--
200000
2021年9月20日
121.97511
72.6825
--
200000
2021年9月17日
124.015897
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--
200000
2021年9月16日
123.766938
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--
200000
2021年9月15日
124.881328
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--
200000
2021年9月14日
125.587882
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--
200000
2021年9月13日
126.095392
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--
200000
2021年9月10日
126.803446
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--
200000
2021年9月9日
125.924975
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--
200000
2021年9月8日
127.216658
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--
200000
2021年9月7日
128.362132
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--
200000
2021年9月6日
128.23199
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--
200000
2021年9月3日
127.400225
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--
200000
2021年9月2日
127.00804
76.71
--
200000
2021年9月1日
127.055651
76.6933
--
200000
2021年8月31日
118.924656
75.709
--
200000
2021年8月30日
115.640352
74.337
--
200000
2021年8月27日
123.187271
74.337
--
200000
2021年8月26日
122.552367
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--
200000
2021年8月25日
123.431775
74.2774
--
200000
2021年8月24日
122.909676
74.1077
--
200000
2021年8月23日
119.763046
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--
200000
2021年8月20日
118.130871
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--
200000
2021年8月19日
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--
200000
2021年8月18日
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--
200000
2021年8月17日
121.504915
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--
200000
2021年8月16日
123.034281
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--
200000
2021年8月13日
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--
200000
2021年8月12日
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--
200000
2021年8月11日
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--
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2021年8月10日
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--
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2021年8月9日
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--
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2021年8月6日
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--
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2021年8月5日
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--
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2021年8月4日
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--
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2021年8月3日
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--
200000
2021年8月2日
124.947936
75.3138
--
200000
2021年7月30日
117.224224
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--
200000
2021年7月29日
125.145358
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--
200000
2021年7月28日
122.514745
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--
200000
2021年7月27日
120.980193
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--
200000
2021年7月26日
123.634454
74.3892
--
200000
2021年7月23日
126.622096
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--
200000
2021年7月22日
128.068795
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--
200000
2021年7月21日
126.663093
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--
200000
2021年7月20日
126.54883
76.024
--
200000
2021年7月19日
127.135502
75.86
--
200000
2021年7月16日
129.330028
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--
200000
2021年7月15日
130.134328
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--
200000
2021年7月14日
129.12194
77.7446
--
200000
2021年7月13日
129.222788
77.7614
--
200000
2021年7月12日
127.986763
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--
200000
2021年7月9日
127.148078
77.0381
--
200000
2021年7月8日
126.946033
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--
200000
2021年7月7日
129.286509
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--
200000
2021年7月6日
129.761253
77.7968
--
230000
2021年7月5日
130.48855
78.412
--
230000
2021年7月2日
130.541674
78.7233
--
230000
2021年6月30日
117.224224
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--
230000
2021年6月29日
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79.6188
--
230000
2021年6月28日
132.90102
79.9401
--
230000
2021年6月25日
132.733444
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--
230000
2021年6月24日
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--
230000
2021年6月23日
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--
230000
2021年6月22日
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--
230000
2021年6月21日
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--
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2021年6月18日
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--
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2021年6月17日
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--
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2021年6月16日
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--
230000
2021年6月15日
132.461039
79.4139
--
230000
2021年6月11日
132.810798
79.5698
--
230000
2021年6月10日
132.492318
79.9262
--
230000
2021年6月9日
131.903805
79.4585
--
230000
2021年6月8日
132.324372
79.4418
--
230000
2021年6月7日
132.613591
79.7257
--
230000
2021年6月4日
132.703043
80.212
--
230000
2021年6月3日
132.879917
79.7443
--
230000
2021年6月2日
133.340617
80.5201
--
230000
2021年6月1日
133.561752
80.2491
--
230000
2021年5月31日
117.410487
78.8089
--
230000
2021年5月28日
130.620234
78.8089
--
230000
2021年5月27日
129.985145
78.1742
--
230000
2021年5月26日
129.717668
78.0108
--
230000
2021年5月25日
129.093444
77.5654
--
230000
2021年5月24日
127.277542
76.823
--
230000
2021年5月21日
127.574642
76.4481
--
230000
2021年5月20日
127.499647
77.0717
--
230000
2021年5月18日
127.863188
76.9752
--
230000
2021年5月17日
125.773398
75.6667
--
230000
2021年5月14日
125.387062
75.7391
--
230000
2021年5月13日
123.971291
74.6627
--
230000
2021年5月12日
126.11832
75.1062
--
230000
2021年5月11日
127.442773
76.5706
--
230000
2021年5月10日
129.061363
77.3631
--
230000
2021年5月7日
129.262029
78.6511
--
230000
2021年5月6日
128.51634
77.4262
--
230000
2021年5月5日
127.762363
77.0828
--
230000
2021年5月4日
127.940779
76.2254
--
230000
2021年5月3日
128.312483
77.5209
--
230000
2021年4月30日
129.139721
77.5209
--
230000
2021年4月29日
130.753352
78.46
--
230000
2021年4月28日
130.784868
78.7866
--
230000
2021年4月27日
130.488309
78.5008
--
230000
2021年4月26日
130.356296
78.2447
--
230000
2021年4月23日
129.624243
78.1853
--
230000
2021年4月22日
128.507737
77.4689
--
230000
2021年4月21日
128.049581
77.1237
--
230000
2021年4月20日
129.077065
76.849
--
230000
2021年4月19日
129.16199
77.6601
--
230000
2021年4月16日
129.174496
77.8624
--
230000
2021年4月15日
128.440541
77.4949
--
230000
2021年4月14日
127.990424
77.2981
--
230000
2021年4月13日
126.766429
76.6931
--
230000
2021年4月12日
126.608901
76.2347
--
230000
2021年4月9日
127.376148
76.6096
--
230000
2021年4月8日
128.618384
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--
230000
2021年4月7日
128.167836
76.8564
--
230000
2021年4月1日
127.812904
77.467
--
230000
2021年3月31日
126.00254
76.3702
--
230000
2021年3月30日
126.294683
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--
230000
2021年3月29日
125.354206
75.5684
--
230000
2021年3月26日
125.100792
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--
230000
2021年3月25日
123.276018
74.546
--
230000
2021年3月24日
124.218998
75.0401
--
230000
2021年3月23日
126.627076
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--
230000
2021年3月22日
127.807186
77.4109
--
230000
2021年3月19日
127.858782
77.2869
--
230000
2021年3月18日
128.861711
77.3794
--
230000
2021年3月17日
128.426618
77.0944
--
230000
2021年3月16日
128.983623
78.0087
--
230000
2021年3月15日
128.139482
77.3184
--
230000
2021年3月12日
128.898145
77.2684
--
230000
2021年3月11日
129.791772
78.6583
--
230000
2021年3月10日
126.656215
76.244
--
230000
2021年3月9日
125.969836
76.7326
--
230000
2021年3月8日
125.026517
75.6962
--
230000
2021年3月5日
128.00448
75.9201
--
230000
2021年3月4日
128.632767
78.0836
--
230000
2021年3月3日
131.649117
78.8387
--
230000
2021年3月2日
129.892056
78.4204
--
230000
2021年3月1日
130.154665
79.2532
--
230000
2021年2月26日
127.934688
77.1471
--
230000
2021年2月25日
132.186284
79.6955
--
230000
2021年2月24日
131.511442
79.5641
--
230000
2021年2月23日
133.555721
79.9509
--
230000
2021年2月22日
133.501519
80.6042
--
230000
2021年2月19日
136.587868
82.9472
--
230000
2021年2月18日
136.117107
81.6036
--
230000
2021年2月17日
138.008892
82.9268
--
230000
2021年2月16日
137.742126
83.3581
--
230000
2021年2月11日
136.373449
83.1582
--
230000
2021年2月10日
135.898682
82.0774
--
230000
2021年2月9日
134.579877
81.3667
--
230000
2021年2月8日
133.68555
80.8615
--
230000
2021年2月5日
133.260924
80.6079
--
230000
2021年2月4日
132.521565
79.7159
--
230000
2021年2月3日
132.998792
80.1267
--
230000
2021年2月2日
131.904444
79.7566
--
230000
2021年2月1日
129.984945
78.202
--
230000
2021年1月29日
126.963584
76.8584
--
230000
2021年1月28日
128.866925
78.3094
--
230000
2021年1月27日
130.854042
78.5407
--
230000
2021年1月26日
132.508198
79.8713
--
230000
2021年1月25日
134.553104
80.297
--
230000
2021年1月22日
132.897482
79.8788
--
230000
2021年1月21日
134.157946
80.6857
--
230000
2021年1月20日
133.670214
80.3562
--
230000
2021年1月19日
131.793085
79.157
--
230000
2021年1月18日
129.661891
78.4278
--
230000
2021年1月15日
129.571405
78.2723
--
230000
2021年1月14日
130.785657
79.4457
--
230000
2021年1月13日
130.145917
78.091
--
230000
2021年1月12日
129.14323
78.165
--
230000
2021年1月11日
128.763864
77.6135
--
230000
2021年1月8日
129.139152
78.1095
--
230000
2021年1月7日
126.157413
76.0626
--
230000
2021年1月6日
125.488197
76.0959
--
230000
2021年1月5日
125.931217
75.7332
--
230000
2021年1月4日
124.447479
74.8726
--
230000
2020年12月31日
123.186944
74.5006
--
230000
2020年12月30日
122.974025
74.186
--
230000
2020年12月29日
120.849579
72.972
--
230000
2020年12月28日
119.336002
72.1169
--
230000
2020年12月24日
119.448685
72.1175
--
230000
2020年12月23日
119.879381
72.2117
--
230000
2020年12月22日
118.97667
71.5616
--
230000
2020年12月21日
119.766327
71.9014
--
230000
2020年12月18日
120.846921
73.0409
--
230000
2020年12月17日
121.279416
73.0446
--
230000
2020年12月16日
120.370802
72.5977
--
230000
2020年12月15日
119.074585
71.9587
--
230000
2020年12月14日
119.096225
71.8128
--
230000
2020年12月11日
119.779437
72.0344
--
230000
2020年12月10日
119.525446
72.293
--
230000
2020年12月9日
119.603567
71.8327
--
230000
2020年12月8日
119.447075
72.0395
--
230000
2020年12月7日
119.365411
72.2851
--
230000
2020年12月4日
119.138409
72.058
--
230000
2020年12月3日
118.035345
71.5335
--
230000
2020年12月2日
117.008789
70.5787
--
230000
2020年12月1日
116.556797
70.4106
--
230000
2020年11月30日
114.751187
69.1326
--
230000
2020年11月27日
117.192895
71.0034
--
230000
2020年11月26日
117.083476
70.5602
--
230000
2020年11月25日
116.007739
70.2481
--
230000
2020年11月24日
116.735714
70.4605
--
230000
2020年11月23日
116.21422
69.6239
--
230000
2020年11月20日
115.137628
69.5204
--
230000
2020年11月19日
114.297068
69.0514
--
230000
2020年11月18日
114.971641
69.273
--
230000
2020年11月17日
114.388217
69.1271
--
230000
2020年11月16日
114.540836
69.3524
--
230000
2020年11月13日
113.141391
68.163
--
230000
2020年11月12日
112.545715
68.2997
--
230000
2020年11月11日
112.235304
67.729
--
230000
2020年11月10日
112.335194
67.6071
--
230000
2020年11月9日
113.517237
69.1511
--
230000
2020年11月6日
111.991679
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0.29
230000
2020年11月5日
111.02624
67.5168
--
230000
2020年11月4日
108.070355
66.5892
--
230000
2020年11月3日
106.699765
64.7729
--
230000
2020年11月2日
106.112904
64.2312
--
230000
2020年10月30日
117.814881
63.5892
--
230000
2020年10月29日
106.620274
64.0697
--
230000
2020年10月28日
106.677585
63.977
--
230000
2020年10月27日
107.933004
65.335
--
230000
2020年10月23日
108.166177
65.3721
--
230000
2020年10月22日
108.16859
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--
230000
2020年10月21日
108.297891
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--
230000
2020年10月20日
107.92008
65.1458
--
230000
2020年10月19日
107.285254
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--
230000
2020年10月16日
106.978087
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--
230000
2020年10月15日
106.639933
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--
230000
2020年10月14日
108.06894
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--
230000
2020年10月12日
108.214151
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--
230000
2020年10月9日
106.818906
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--
230000
2020年10月8日
106.332986
64.1031
--
230000
2020年10月7日
105.420495
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--
230000
2020年10月6日
104.902976
63.4541
--
230000
2020年10月5日
103.847654
62.9055
--
230000
2020年9月30日
102.916235
62.4471
--
230000
2020年9月29日
101.656305
61.4164
--
230000
2020年9月28日
101.753159
61.3743
--
230000
2020年9月25日
100.704093
60.2816
--
230000
2020年9月24日
100.569116
60.5883
--
230000
2020年9月23日
102.464806
61.4241
--
230000
2020年9月22日
102.954074
61.5987
--
230000
2020年9月21日
103.635968
61.6282
--
230000
2020年9月18日
105.363009
63.3606
--
230000
2020年9月17日
105.195341
63.2909
--
230000
2020年9月16日
106.134094
64.0949
--
230000
2020年9月15日
105.702345
63.8025
--
230000
2020年9月14日
104.90864
63.0542
--
230000
2020年9月11日
103.720446
62.3223
--
230000
2020年9月10日
103.104307
62.3554
--
230000
2020年9月9日
103.135737
62.3168
--
230000
2020年9月8日
103.298711
61.9583
--
230000
2020年9月7日
103.96387
62.3885
--
230000
2020年9月4日
104.4211
61.8296
--
230000
2020年9月3日
105.307861
62.5301
--
230000
2020年9月2日
106.248605
63.5212
--
230000
2020年9月1日
106.352859
63.7584
--
230000
2020年8月31日
104.593849
64.1868
--
230000
2020年8月28日
106.501973
64.1868
--
230000
2020年8月27日
106.084929
63.4697
--
230000
2020年8月26日
106.265213
63.8963
--
230000
2020年8月25日
105.82255
63.6352
--
230000
2020年8月24日
105.200824
62.9696
--
230000
2020年8月21日
103.643065
62.3941
--
230000
2020年8月20日
102.567779
61.5666
--
230000
2020年8月19日
104.354916
62.8078
--
230000
2020年8月18日
104.878168
62.9199
--
230000
2020年8月17日
104.398438
63.0303
--
230000
2020年8月14日
103.750954
62.4989
--
230000
2020年8月13日
104.036216
62.6919
--
230000
2020年8月12日
103.807345
62.8464
--
230000
2020年8月11日
103.536172
62.5706
--
230000
2020年8月10日
103.076894
61.802
--
230000
2020年8月7日
103.348677
62.2083
--
230000
2020年8月6日
104.980168
62.7177
--
230000
2020年8月5日
104.634412
63.2822
--
230000
2020年8月4日
103.35091
61.9472
--
230000
2020年8月3日
102.239334
61.6181
--
230000
2020年7月31日
102.331846
61.1437
--
230000
2020年7月30日
102.626659
61.1639
--
230000
2020年7月29日
103.052512
62.087
--
230000
2020年7月28日
102.61047
61.6843
--
230000
2020年7月27日
101.763969
61.5188
--
230000
2020年7月24日
100.559671
60.7925
--
230000
2020年7月23日
102.179035
61.6126
--
230000
2020年7月22日
102.157288
61.5225
--
220000
2020年7月21日
102.922391
62.1146
--
220000
2020年7月20日
100.896108
61.0187
--
220000
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)
股份成立日期
17-7月-2020
截至
表現
2020年8月31日
4.976964
2020年9月30日
-2.71037
2020年10月31日
1.828908
2020年11月30日
9.183911
2020年12月31日
7.764788
2021年1月31日
3.164807
2021年2月28日
0.375626
2021年3月31日
-1.007037
2021年4月30日
1.50674
2021年5月31日
1.661487
2021年6月30日
0.881373
2021年7月31日
-6.151427
2021年8月31日
1.469049
2021年9月30日
-3.206092
2021年10月31日
0.204826
2021年11月30日
-4.358086
2021年12月31日
2.536963
2022年1月31日
-1.08792
2022年2月28日
-3.327001
2022年3月31日
-2.91639
2022年4月30日
-5.712996
2022年5月31日
-0.108066
2022年6月30日
-5.771607
2022年7月31日
-0.134918
2022年8月31日
-0.604769
2022年9月30日
-11.003854
2022年10月31日
-2.887839
2022年11月30日
14.317582
2022年12月31日
-0.978875
2023年1月31日
8.758256
2023年2月28日
-7.128823
2023年3月31日
3.295095
2023年4月30日
-0.961067
2023年5月31日
-2.944034
2023年6月30日
5.32083
2023年7月31日
5.864517
2023年8月31日
-6.529405
2023年9月30日
-3.014985
2023年10月31日
-4.22507
2023年11月30日
8.129769
2023年12月31日
4.080427
2024年1月31日
-3.673797
2024年2月29日
3.580675
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
記錄日
除淨日
派付日
派息
2023年11月14日
2023年11月13日
2023年11月17日
1.42
2022年11月15日
2022年11月14日
2022年11月18日
1.4
2021年11月10日
2021年11月9日
2021年11月15日
1.43
2020年11月9日
2020年11月6日
2020年11月12日
0.29
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。