貝萊德世界房地產證券基金 世界房地產證券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地大部份經濟活動從事房地產行業的公司之股本證券,可包括專注住宅及╱或商業樓宇的公司以及房地產營運公司及房地產控股公司(例如房地產投資信託)。 基金總值 美元 135,510,303 股份成立日期 2020年6月24日 基金成立日期 2013年2月25日 貨幣(本地) SGD 基準貨幣 USD 資產類別 房地產 參考指標 富時EPRA/NAREIT已發展市場(淨回報)指數(美元) SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU2190626643 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 SGD 5000 最低其後投資額 SGD 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BWRA6SH SEDOL BMY37N0 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德世界房地產證券基金 Inception Date 2020年6月24日 Fund Holdings as of - Total Net Assets SGD 321,695.65 Number of Securities 63.00 Shares Outstanding 33,988.65 成分股名稱 比重(%) PROLOGIS REIT INC 6.2299 EQUINIX REIT INC 4.7712 EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 4.2579 WELLTOWER INC 4.1328 DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 3.3423 VICI PPTYS INC 3.1358 AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2.9988 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.5836 AGREE REALTY REIT CORP 2.5824 REGENCY CENTERS REIT CORP 2.4493 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 9.46 0.07 0.7454739084132055 2024年3月26日 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 2024年3月25日 9.41 -0.04 -0.42328042328042326 2024年3月22日 9.45 -0.1 -1.0471204188481675 2024年3月21日 9.55 0.16 1.703940362087327 2024年3月20日 9.39 0.02 0.21344717182497333 2024年3月19日 9.37 -0.03 -0.3191489361702128 2024年3月18日 9.4 -0.01 -0.10626992561105207 2024年3月15日 9.41 -0.02 -0.21208907741251326 2024年3月14日 9.43 -0.15 -1.5657620041753653 2024年3月13日 9.58 -0.01 -0.10427528675703858 2024年3月12日 9.59 0.01 0.10438413361169102 2024年3月11日 9.58 -0.05 -0.5192107995846313 2024年3月8日 9.63 0.1 1.0493179433368311 2024年3月7日 9.53 0.05 0.5274261603375527 2024年3月6日 9.48 0 0 2024年3月5日 9.48 0.07 0.7438894792773645 2024年3月4日 9.41 0.1 1.0741138560687433 2024年3月1日 9.31 -0.08 -0.8519701810436635 2024年2月29日 9.39 0.13 1.4038876889848813 2024年2月28日 9.26 -0.09 -0.9625668449197861 2024年2月27日 9.35 -0.03 -0.31982942430703626 2024年2月26日 9.38 -0.02 -0.2127659574468085 2024年2月23日 9.4 -0.02 -0.21231422505307856 2024年2月22日 9.42 0.05 0.5336179295624333 2024年2月21日 9.37 0.02 0.21390374331550802 2024年2月20日 9.35 0 0 2024年2月19日 9.35 0 0 2024年2月16日 9.35 -0.01 -0.10683760683760683 2024年2月15日 9.36 0.19 2.0719738276990185 2024年2月14日 9.17 0.07 0.7692307692307693 2024年2月13日 9.1 -0.26 -2.7777777777777777 2024年2月12日 9.36 0.06 0.6451612903225806 2024年2月9日 9.3 -0.02 -0.2145922746781116 2024年2月8日 9.32 0.04 0.43103448275862066 2024年2月7日 9.28 0.01 0.10787486515641856 2024年2月6日 9.27 0.01 0.1079913606911447 2024年2月5日 9.26 -0.07 -0.7502679528403001 2024年2月2日 9.33 0 0 2024年2月1日 9.33 -0.13 -1.3742071881606766 2024年1月31日 9.46 -0.02 -0.2109704641350211 2024年1月30日 9.48 0.01 0.10559662090813093 2024年1月29日 9.47 0.01 0.10570824524312897 2024年1月26日 9.46 0 0 2024年1月25日 9.46 -0.03 -0.31612223393045313 2024年1月24日 9.49 -0.01 -0.10526315789473684 2024年1月23日 9.5 -0.05 -0.5235602094240838 2024年1月22日 9.55 0.15 1.5957446808510638 2024年1月19日 9.4 0.01 0.10649627263045794 2024年1月18日 9.39 -0.09 -0.9493670886075949 2024年1月17日 9.48 -0.15 -1.557632398753894 2024年1月16日 9.63 -0.1 -1.027749229188078 2024年1月15日 9.73 -0.03 -0.3073770491803279 2024年1月12日 9.76 0.07 0.7223942208462333 2024年1月11日 9.69 -0.04 -0.41109969167523125 2024年1月10日 9.73 0.05 0.5165289256198347 2024年1月9日 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 2024年1月8日 9.69 0.04 0.41450777202072536 2024年1月5日 9.65 -0.02 -0.20682523267838676 2024年1月4日 9.67 -0.05 -0.51440329218107 2024年1月3日 9.72 -0.14 -1.4198782961460445 2024年1月2日 9.86 -0.06 -0.6048387096774194 2023年12月29日 9.92 -0.04 -0.40160642570281124 2023年12月28日 9.96 0.07 0.7077856420626896 2023年12月27日 9.89 0.05 0.508130081300813 2023年12月22日 9.84 0.07 0.7164790174002047 2023年12月21日 9.77 -0.04 -0.4077471967380224 2023年12月20日 9.81 0.05 0.5122950819672131 2023年12月19日 9.76 0.03 0.30832476875642345 2023年12月18日 9.73 -0.07 -0.7142857142857143 2023年12月15日 9.8 -0.06 -0.6085192697768763 2023年12月14日 9.86 0.57 6.135629709364909 2023年12月13日 9.29 0.05 0.5411255411255411 2023年12月12日 9.24 -0.01 -0.10810810810810811 2023年12月11日 9.25 -0.01 -0.1079913606911447 2023年12月8日 9.26 -0.01 -0.10787486515641856 2023年12月7日 9.27 -0.06 -0.6430868167202572 2023年12月6日 9.33 0.08 0.8648648648648649 2023年12月5日 9.25 0.01 0.10822510822510822 2023年12月4日 9.24 0.15 1.6501650165016502 2023年12月1日 9.09 0.08 0.8879023307436182 2023年11月30日 9.01 -0.11 -1.206140350877193 2023年11月29日 9.12 0.18 2.0134228187919465 2023年11月28日 8.94 -0.01 -0.11173184357541899 2023年11月27日 8.95 0.01 0.11185682326621924 2023年11月24日 8.94 -0.01 -0.11173184357541899 2023年11月23日 8.95 0.01 0.11185682326621924 2023年11月22日 8.94 0.02 0.2242152466367713 2023年11月21日 8.92 0.01 0.1122334455667789 2023年11月20日 8.91 0.03 0.33783783783783783 2023年11月17日 8.88 -0.02 -0.2247191011235955 2023年11月16日 8.9 -0.09 -1.0011123470522802 2023年11月15日 8.99 0.17 1.927437641723356 2023年11月14日 8.82 0.35 4.132231404958677 2023年11月13日 8.47 -0.02 -0.23557126030624265 2023年11月10日 8.49 -0.15 -1.7361111111111112 2023年11月9日 8.64 0.05 0.5820721769499418 2023年11月8日 8.59 0.03 0.35046728971962615 2023年11月7日 8.56 -0.1 -1.1547344110854503 2023年11月6日 8.66 -0.09 -1.0285714285714285 2023年11月3日 8.75 0.24 2.8202115158636896 2023年11月2日 8.51 0.34 4.16156670746634 2023年10月31日 8.17 0.06 0.7398273736128237 2023年10月30日 8.11 -0.01 -0.12315270935960591 2023年10月27日 8.12 0 0 2023年10月26日 8.12 -0.03 -0.36809815950920244 2023年10月25日 8.15 -0.1 -1.2121212121212122 2023年10月24日 8.25 0.07 0.8557457212713936 2023年10月23日 8.18 -0.13 -1.5643802647412757 2023年10月20日 8.31 -0.1 -1.1890606420927468 2023年10月19日 8.41 -0.13 -1.5222482435597189 2023年10月18日 8.54 -0.1 -1.1574074074074074 2023年10月17日 8.64 0.07 0.8168028004667445 2023年10月16日 8.57 -0.01 -0.11655011655011654 2023年10月13日 8.58 -0.1 -1.152073732718894 2023年10月12日 8.68 -0.05 -0.572737686139748 2023年10月11日 8.73 0.12 1.3937282229965158 2023年10月10日 8.61 0.12 1.4134275618374559 2023年10月9日 8.49 0.09 1.0714285714285714 2023年10月6日 8.4 -0.06 -0.7092198581560284 2023年10月5日 8.46 0.11 1.3173652694610778 2023年10月4日 8.35 -0.08 -0.9489916963226572 2023年10月3日 8.43 -0.22 -2.5433526011560694 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10.35 0.01 0.09671179883945841 2020年8月14日 10.34 -0.14 -1.3358778625954197 2020年8月13日 10.48 0.08 0.7692307692307693 2020年8月12日 10.4 -0.07 -0.6685768863419294 2020年8月11日 10.47 0.11 1.0617760617760619 2020年8月10日 10.36 0.07 0.6802721088435374 2020年8月7日 10.29 0.02 0.19474196689386564 2020年8月6日 10.27 -0.05 -0.4844961240310077 2020年8月5日 10.32 0.14 1.37524557956778 2020年8月4日 10.18 0.11 1.0923535253227408 2020年8月3日 10.07 -0.09 -0.8858267716535433 2020年7月31日 10.16 0.01 0.09852216748768473 2020年7月30日 10.15 -0.05 -0.49019607843137253 2020年7月29日 10.2 0.23 2.3069207622868606 2020年7月28日 9.97 0.07 0.7070707070707071 2020年7月27日 9.9 -0.06 -0.6024096385542169 2020年7月24日 9.96 -0.07 -0.6979062811565304 2020年7月23日 10.03 0.07 0.7028112449799196 2020年7月22日 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2020年7月21日 9.97 0.08 0.8088978766430738 2020年7月20日 9.89 0.02 0.20263424518743667 2020年7月17日 9.87 -0.08 -0.8040201005025126 2020年7月16日 9.95 -0.06 -0.5994005994005994 2020年7月15日 10.01 0.1 1.0090817356205852 2020年7月14日 9.91 0.02 0.20222446916076844 2020年7月13日 9.89 0.04 0.40609137055837563 2020年7月10日 9.85 -0.03 -0.30364372469635625 2020年7月9日 9.88 -0.1 -1.002004008016032 2020年7月8日 9.98 0 0 2020年7月7日 9.98 -0.26 -2.5390625 2020年7月6日 10.24 0.11 1.0858835143139192 2020年7月3日 10.13 -0.14 -1.3631937682570594 2020年7月2日 10.27 0.22 2.189054726368159 2020年7月1日 10.05 0.17 1.7206477732793521 2020年6月30日 9.88 0.1 1.0224948875255624 2020年6月29日 9.78 -0.15 -1.5105740181268883 2020年6月26日 9.93 0.08 0.8121827411167513 2020年6月25日 9.85 -0.15 -1.5 2020年6月24日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德世界房地產證券基金 股份成立日期 24-6月-2020 截至 表現 2020年6月30日 -- 2020年7月31日 3.071862 2020年8月31日 3.28248 2020年9月30日 -3.500468 2020年10月31日 -4.627988 2020年11月30日 14.635036 2020年12月31日 2.493163 2021年1月31日 0.12035 2021年2月28日 4.937515 2021年3月31日 2.074087 2021年4月30日 6.634629 2021年5月31日 1.441466 2021年6月30日 1.733893 2021年7月31日 3.846443 2021年8月31日 0.405303 2021年9月30日 -3.786763 2021年10月31日 4.709036 2021年11月30日 -1.794872 2021年12月31日 3.998504 2022年1月31日 -6.87545 2022年2月28日 -1.200619 2022年3月31日 4.988216 2022年4月30日 -4.910046 2022年5月31日 -8.412322 2022年6月30日 -9.982715 2022年7月31日 7.459095 2022年8月31日 -5.70018 2022年9月30日 -13.692747 2022年10月31日 1.496675 2022年11月30日 4.874042 2022年12月31日 -1.83246 2023年1月31日 7.967915 2023年2月28日 -3.421053 2023年3月31日 -4.891753 2023年4月30日 2.342391 2023年5月31日 -3.88179 2023年6月30日 4.061112 2023年7月31日 3.377944 2023年8月31日 -3.058151 2023年9月30日 -5.741139 2023年10月31日 -6.337143 2023年11月30日 10.593634 2023年12月31日 10.382907 2024年1月31日 -4.380041 2024年2月29日 -0.470403 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.02549988 2024年1月31日 0.0254999 2023年12月29日 0.02549989 2023年11月30日 0.0254999 2023年10月31日 0.02550001 2023年9月29日 0.02549992 2023年8月31日 0.02550004 2023年7月31日 0.02549993 2023年6月30日 0.02550007 2023年5月31日 0.02549995 2023年4月28日 0.02549994 2023年3月31日 0.0255 2023年2月28日 0.02549993 2023年1月31日 0.02500002 2022年12月30日 0.02500007 2022年11月30日 0.02500004 2022年10月31日 0.02500004 2022年9月30日 0.02500008 2022年8月31日 0.02499998 2022年7月29日 0.02499994 2022年6月30日 0.02499993 2022年5月31日 0.025 2022年4月29日 0.02499993 2022年3月31日 0.02499992 2022年2月28日 0.02500004 2022年1月31日 0.02499993 2021年12月31日 0.02499987 2021年11月30日 0.02500004 2021年10月29日 0.0250001 2021年9月30日 0.02500027 2021年8月31日 0.02499967 2021年7月30日 0.02349944 2021年6月30日 0.02349876 2021年5月31日 0.02349857 2021年4月30日 0.02350166 2021年3月31日 0.02349776 2021年2月26日 0.02349544 2021年1月29日 0.02350323 2020年12月31日 0.0235 2020年11月30日 0.0235 2020年10月30日 0.0234988 2020年9月30日 0.023501 2020年8月31日 0.0235 2020年7月31日 0.0235 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。