貝萊德世界房地產證券基金
世界房地產證券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地大部份經濟活動從事房地產行業的公司之股本證券,可包括專注住宅及╱或商業樓宇的公司以及房地產營運公司及房地產控股公司(例如房地產投資信託)。
基金總值
美元 135,510,303
股份成立日期
2020年6月24日
基金成立日期
2013年2月25日
貨幣(本地)
SGD
基準貨幣
USD
資產類別
房地產
參考指標
富時EPRA/NAREIT已發展市場(淨回報)指數(美元)
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2190626643
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
SGD 5000
最低其後投資額
SGD 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BWRA6SH
SEDOL
BMY37N0
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德世界房地產證券基金
Inception Date
2020年6月24日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
SGD 321,695.65
Number of Securities
63.00
Shares Outstanding
33,988.65
成分股名稱
比重(%)
PROLOGIS REIT INC
6.2299
EQUINIX REIT INC
4.7712
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC
4.2579
WELLTOWER INC
4.1328
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
3.3423
VICI PPTYS INC
3.1358
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC
2.9988
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2.5836
AGREE REALTY REIT CORP
2.5824
REGENCY CENTERS REIT CORP
2.4493
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
9.46
0.07
0.7454739084132055
2024年3月26日
9.39
-0.02
-0.21253985122210414
2024年3月25日
9.41
-0.04
-0.42328042328042326
2024年3月22日
9.45
-0.1
-1.0471204188481675
2024年3月21日
9.55
0.16
1.703940362087327
2024年3月20日
9.39
0.02
0.21344717182497333
2024年3月19日
9.37
-0.03
-0.3191489361702128
2024年3月18日
9.4
-0.01
-0.10626992561105207
2024年3月15日
9.41
-0.02
-0.21208907741251326
2024年3月14日
9.43
-0.15
-1.5657620041753653
2024年3月13日
9.58
-0.01
-0.10427528675703858
2024年3月12日
9.59
0.01
0.10438413361169102
2024年3月11日
9.58
-0.05
-0.5192107995846313
2024年3月8日
9.63
0.1
1.0493179433368311
2024年3月7日
9.53
0.05
0.5274261603375527
2024年3月6日
9.48
0
0
2024年3月5日
9.48
0.07
0.7438894792773645
2024年3月4日
9.41
0.1
1.0741138560687433
2024年3月1日
9.31
-0.08
-0.8519701810436635
2024年2月29日
9.39
0.13
1.4038876889848813
2024年2月28日
9.26
-0.09
-0.9625668449197861
2024年2月27日
9.35
-0.03
-0.31982942430703626
2024年2月26日
9.38
-0.02
-0.2127659574468085
2024年2月23日
9.4
-0.02
-0.21231422505307856
2024年2月22日
9.42
0.05
0.5336179295624333
2024年2月21日
9.37
0.02
0.21390374331550802
2024年2月20日
9.35
0
0
2024年2月19日
9.35
0
0
2024年2月16日
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
2024年2月15日
9.36
0.19
2.0719738276990185
2024年2月14日
9.17
0.07
0.7692307692307693
2024年2月13日
9.1
-0.26
-2.7777777777777777
2024年2月12日
9.36
0.06
0.6451612903225806
2024年2月9日
9.3
-0.02
-0.2145922746781116
2024年2月8日
9.32
0.04
0.43103448275862066
2024年2月7日
9.28
0.01
0.10787486515641856
2024年2月6日
9.27
0.01
0.1079913606911447
2024年2月5日
9.26
-0.07
-0.7502679528403001
2024年2月2日
9.33
0
0
2024年2月1日
9.33
-0.13
-1.3742071881606766
2024年1月31日
9.46
-0.02
-0.2109704641350211
2024年1月30日
9.48
0.01
0.10559662090813093
2024年1月29日
9.47
0.01
0.10570824524312897
2024年1月26日
9.46
0
0
2024年1月25日
9.46
-0.03
-0.31612223393045313
2024年1月24日
9.49
-0.01
-0.10526315789473684
2024年1月23日
9.5
-0.05
-0.5235602094240838
2024年1月22日
9.55
0.15
1.5957446808510638
2024年1月19日
9.4
0.01
0.10649627263045794
2024年1月18日
9.39
-0.09
-0.9493670886075949
2024年1月17日
9.48
-0.15
-1.557632398753894
2024年1月16日
9.63
-0.1
-1.027749229188078
2024年1月15日
9.73
-0.03
-0.3073770491803279
2024年1月12日
9.76
0.07
0.7223942208462333
2024年1月11日
9.69
-0.04
-0.41109969167523125
2024年1月10日
9.73
0.05
0.5165289256198347
2024年1月9日
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
2024年1月8日
9.69
0.04
0.41450777202072536
2024年1月5日
9.65
-0.02
-0.20682523267838676
2024年1月4日
9.67
-0.05
-0.51440329218107
2024年1月3日
9.72
-0.14
-1.4198782961460445
2024年1月2日
9.86
-0.06
-0.6048387096774194
2023年12月29日
9.92
-0.04
-0.40160642570281124
2023年12月28日
9.96
0.07
0.7077856420626896
2023年12月27日
9.89
0.05
0.508130081300813
2023年12月22日
9.84
0.07
0.7164790174002047
2023年12月21日
9.77
-0.04
-0.4077471967380224
2023年12月20日
9.81
0.05
0.5122950819672131
2023年12月19日
9.76
0.03
0.30832476875642345
2023年12月18日
9.73
-0.07
-0.7142857142857143
2023年12月15日
9.8
-0.06
-0.6085192697768763
2023年12月14日
9.86
0.57
6.135629709364909
2023年12月13日
9.29
0.05
0.5411255411255411
2023年12月12日
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
2023年12月11日
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
2023年12月8日
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
2023年12月7日
9.27
-0.06
-0.6430868167202572
2023年12月6日
9.33
0.08
0.8648648648648649
2023年12月5日
9.25
0.01
0.10822510822510822
2023年12月4日
9.24
0.15
1.6501650165016502
2023年12月1日
9.09
0.08
0.8879023307436182
2023年11月30日
9.01
-0.11
-1.206140350877193
2023年11月29日
9.12
0.18
2.0134228187919465
2023年11月28日
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
2023年11月27日
8.95
0.01
0.11185682326621924
2023年11月24日
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
2023年11月23日
8.95
0.01
0.11185682326621924
2023年11月22日
8.94
0.02
0.2242152466367713
2023年11月21日
8.92
0.01
0.1122334455667789
2023年11月20日
8.91
0.03
0.33783783783783783
2023年11月17日
8.88
-0.02
-0.2247191011235955
2023年11月16日
8.9
-0.09
-1.0011123470522802
2023年11月15日
8.99
0.17
1.927437641723356
2023年11月14日
8.82
0.35
4.132231404958677
2023年11月13日
8.47
-0.02
-0.23557126030624265
2023年11月10日
8.49
-0.15
-1.7361111111111112
2023年11月9日
8.64
0.05
0.5820721769499418
2023年11月8日
8.59
0.03
0.35046728971962615
2023年11月7日
8.56
-0.1
-1.1547344110854503
2023年11月6日
8.66
-0.09
-1.0285714285714285
2023年11月3日
8.75
0.24
2.8202115158636896
2023年11月2日
8.51
0.34
4.16156670746634
2023年10月31日
8.17
0.06
0.7398273736128237
2023年10月30日
8.11
-0.01
-0.12315270935960591
2023年10月27日
8.12
0
0
2023年10月26日
8.12
-0.03
-0.36809815950920244
2023年10月25日
8.15
-0.1
-1.2121212121212122
2023年10月24日
8.25
0.07
0.8557457212713936
2023年10月23日
8.18
-0.13
-1.5643802647412757
2023年10月20日
8.31
-0.1
-1.1890606420927468
2023年10月19日
8.41
-0.13
-1.5222482435597189
2023年10月18日
8.54
-0.1
-1.1574074074074074
2023年10月17日
8.64
0.07
0.8168028004667445
2023年10月16日
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
2023年10月13日
8.58
-0.1
-1.152073732718894
2023年10月12日
8.68
-0.05
-0.572737686139748
2023年10月11日
8.73
0.12
1.3937282229965158
2023年10月10日
8.61
0.12
1.4134275618374559
2023年10月9日
8.49
0.09
1.0714285714285714
2023年10月6日
8.4
-0.06
-0.7092198581560284
2023年10月5日
8.46
0.11
1.3173652694610778
2023年10月4日
8.35
-0.08
-0.9489916963226572
2023年10月3日
8.43
-0.22
-2.5433526011560694
2023年10月2日
8.65
-0.1
-1.1428571428571428
2023年9月29日
8.75
0.12
1.3904982618771726
2023年9月28日
8.63
-0.05
-0.576036866359447
2023年9月27日
8.68
-0.05
-0.572737686139748
2023年9月26日
8.73
-0.07
-0.7954545454545454
2023年9月25日
8.8
-0.07
-0.7891770011273957
2023年9月22日
8.87
-0.14
-1.5538290788013318
2023年9月21日
9.01
-0.17
-1.8518518518518519
2023年9月20日
9.18
0.05
0.547645125958379
2023年9月19日
9.13
0.02
0.21953896816684962
2023年9月18日
9.11
-0.09
-0.9782608695652174
2023年9月15日
9.2
0.01
0.1088139281828074
2023年9月14日
9.19
0.06
0.6571741511500547
2023年9月13日
9.13
0.01
0.10964912280701754
2023年9月12日
9.12
0
0
2023年9月11日
9.12
-0.06
-0.6535947712418301
2023年9月8日
9.18
0.04
0.437636761487965
2023年9月7日
9.14
-0.03
-0.3271537622682661
2023年9月6日
9.17
-0.04
-0.43431053203040176
2023年9月5日
9.21
-0.05
-0.5399568034557235
2023年9月4日
9.26
-0.03
-0.32292787944025836
2023年9月1日
9.29
-0.02
-0.21482277121374865
2023年8月31日
9.31
-0.05
-0.5341880341880342
2023年8月30日
9.36
0.17
1.8498367791077257
2023年8月29日
9.19
0
0
2023年8月28日
9.19
0.07
0.7675438596491229
2023年8月25日
9.12
-0.12
-1.2987012987012987
2023年8月24日
9.24
0.17
1.8743109151047408
2023年8月23日
9.07
0.11
1.2276785714285714
2023年8月22日
8.96
-0.01
-0.11148272017837235
2023年8月21日
8.97
-0.03
-0.3333333333333333
2023年8月18日
9
-0.08
-0.8810572687224669
2023年8月17日
9.08
-0.06
-0.6564551422319475
2023年8月16日
9.14
-0.1
-1.0822510822510822
2023年8月14日
9.24
-0.07
-0.7518796992481203
2023年8月11日
9.31
-0.13
-1.3771186440677967
2023年8月10日
9.44
0.08
0.8547008547008547
2023年8月9日
9.36
0
0
2023年8月8日
9.36
0
0
2023年8月7日
9.36
-0.04
-0.425531914893617
2023年8月4日
9.4
0.09
0.966702470461869
2023年8月3日
9.31
-0.17
-1.7932489451476794
2023年8月2日
9.48
-0.09
-0.9404388714733543
2023年8月1日
9.57
-0.06
-0.6230529595015576
2023年7月31日
9.63
-0.04
-0.4136504653567735
2023年7月28日
9.67
-0.1
-1.0235414534288638
2023年7月27日
9.77
0.02
0.20512820512820512
2023年7月26日
9.75
0.02
0.20554984583761562
2023年7月25日
9.73
-0.01
-0.1026694045174538
2023年7月24日
9.74
0.06
0.6198347107438017
2023年7月21日
9.68
0.02
0.2070393374741201
2023年7月20日
9.66
-0.02
-0.2066115702479339
2023年7月19日
9.68
0.12
1.2552301255230125
2023年7月18日
9.56
-0.08
-0.8298755186721992
2023年7月17日
9.64
0.01
0.10384215991692627
2023年7月14日
9.63
0.04
0.4171011470281543
2023年7月13日
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
2023年7月12日
9.61
0.21
2.234042553191489
2023年7月11日
9.4
0.09
0.966702470461869
2023年7月10日
9.31
0.01
0.10752688172043011
2023年7月7日
9.3
0.04
0.4319654427645788
2023年7月6日
9.26
-0.17
-1.8027571580063626
2023年7月5日
9.43
-0.03
-0.3171247357293869
2023年7月4日
9.46
0.08
0.8528784648187633
2023年7月3日
9.38
0.04
0.4282655246252677
2023年6月30日
9.34
0.11
1.191765980498375
2023年6月29日
9.23
-0.02
-0.21621621621621623
2023年6月28日
9.25
0.08
0.8724100327153762
2023年6月27日
9.17
0.12
1.3259668508287292
2023年6月26日
9.05
-0.09
-0.9846827133479212
2023年6月22日
9.14
-0.11
-1.1891891891891893
2023年6月21日
9.25
-0.05
-0.5376344086021505
2023年6月20日
9.3
-0.11
-1.1689691817215728
2023年6月19日
9.41
-0.07
-0.7383966244725738
2023年6月16日
9.48
0.09
0.9584664536741214
2023年6月15日
9.39
-0.03
-0.3184713375796178
2023年6月14日
9.42
0.06
0.6410256410256411
2023年6月13日
9.36
0.03
0.3215434083601286
2023年6月12日
9.33
-0.06
-0.6389776357827476
2023年6月9日
9.39
0.06
0.6430868167202572
2023年6月8日
9.33
-0.03
-0.32051282051282054
2023年6月7日
9.36
0.11
1.1891891891891893
2023年6月6日
9.25
-0.02
-0.21574973031283712
2023年6月5日
9.27
0.09
0.9803921568627451
2023年6月2日
9.18
0.19
2.1134593993325916
2023年6月1日
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
2023年5月31日
9
-0.09
-0.9900990099009901
2023年5月30日
9.09
0.14
1.5642458100558658
2023年5月26日
8.95
0.03
0.336322869955157
2023年5月25日
8.92
-0.13
-1.4364640883977902
2023年5月24日
9.05
-0.18
-1.9501625135427951
2023年5月23日
9.23
0.1
1.095290251916758
2023年5月22日
9.13
-0.04
-0.4362050163576881
2023年5月19日
9.17
0.06
0.6586169045005489
2023年5月17日
9.11
-0.17
-1.831896551724138
2023年5月16日
9.28
-0.03
-0.322234156820623
2023年5月15日
9.31
0
0
2023年5月12日
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
2023年5月11日
9.32
-0.08
-0.851063829787234
2023年5月10日
9.4
-0.06
-0.6342494714587738
2023年5月8日
9.46
0.06
0.6382978723404256
2023年5月5日
9.4
0.14
1.511879049676026
2023年5月4日
9.26
0
0
2023年5月3日
9.26
-0.06
-0.6437768240343348
2023年5月2日
9.32
-0.07
-0.7454739084132055
2023年4月28日
9.39
0.11
1.1853448275862069
2023年4月27日
9.28
0.01
0.10787486515641856
2023年4月26日
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
2023年4月25日
9.28
-0.04
-0.4291845493562232
2023年4月24日
9.32
0.03
0.32292787944025836
2023年4月21日
9.29
-0.04
-0.4287245444801715
2023年4月20日
9.33
0.03
0.3225806451612903
2023年4月19日
9.3
-0.06
-0.6410256410256411
2023年4月18日
9.36
0.09
0.970873786407767
2023年4月17日
9.27
-0.1
-1.0672358591248665
2023年4月14日
9.37
0.06
0.644468313641246
2023年4月13日
9.31
-0.08
-0.8519701810436635
2023年4月12日
9.39
0.1
1.0764262648008611
2023年4月11日
9.29
0.07
0.7592190889370932
2023年4月6日
9.22
-0.02
-0.21645021645021645
2023年4月5日
9.24
-0.03
-0.32362459546925565
2023年4月4日
9.27
-0.05
-0.5364806866952789
2023年4月3日
9.32
0.12
1.3043478260869565
2023年3月31日
9.2
0.03
0.3271537622682661
2023年3月30日
9.17
0.17
1.8888888888888888
2023年3月29日
9
0.14
1.580135440180587
2023年3月28日
8.86
-0.04
-0.449438202247191
2023年3月27日
8.9
0.17
1.9473081328751431
2023年3月24日
8.73
-0.14
-1.5783540022547915
2023年3月23日
8.87
-0.07
-0.7829977628635347
2023年3月22日
8.94
-0.14
-1.5418502202643172
2023年3月21日
9.08
0
0
2023年3月20日
9.08
0.05
0.5537098560354374
2023年3月17日
9.03
-0.13
-1.4192139737991267
2023年3月16日
9.16
-0.03
-0.3264417845484222
2023年3月15日
9.19
-0.1
-1.0764262648008611
2023年3月14日
9.29
0.06
0.6500541711809318
2023年3月13日
9.23
-0.04
-0.43149946062567424
2023年3月10日
9.27
-0.23
-2.4210526315789473
2023年3月9日
9.5
-0.02
-0.21008403361344538
2023年3月8日
9.52
-0.16
-1.6528925619834711
2023年3月7日
9.68
-0.07
-0.717948717948718
2023年3月6日
9.75
0.08
0.827300930713547
2023年3月3日
9.67
0.19
2.0042194092827006
2023年3月2日
9.48
-0.08
-0.8368200836820083
2023年3月1日
9.56
-0.14
-1.443298969072165
2023年2月28日
9.7
-0.08
-0.8179959100204499
2023年2月27日
9.78
0.1
1.0330578512396693
2023年2月24日
9.68
-0.11
-1.1235955056179776
2023年2月23日
9.79
-0.05
-0.508130081300813
2023年2月22日
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
2023年2月21日
9.85
-0.13
-1.3026052104208417
2023年2月20日
9.98
0.07
0.7063572149344097
2023年2月17日
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
2023年2月16日
9.93
-0.06
-0.6006006006006006
2023年2月15日
9.99
-0.16
-1.5763546798029557
2023年2月14日
10.15
0.05
0.49504950495049505
2023年2月13日
10.1
0.07
0.6979062811565304
2023年2月10日
10.03
-0.19
-1.8590998043052838
2023年2月9日
10.22
0
0
2023年2月8日
10.22
0.1
0.9881422924901185
2023年2月7日
10.12
-0.04
-0.3937007874015748
2023年2月6日
10.16
-0.14
-1.3592233009708738
2023年2月3日
10.3
-0.13
-1.2464046021093
2023年2月2日
10.43
0.24
2.355250245338567
2023年2月1日
10.19
0.12
1.1916583912611718
2023年1月31日
10.07
-0.1
-0.983284169124877
2023年1月30日
10.17
0.05
0.49407114624505927
2023年1月27日
10.12
0.1
0.998003992015968
2023年1月26日
10.02
0.04
0.40080160320641284
2023年1月25日
9.98
0.03
0.3015075376884422
2023年1月24日
9.95
0.04
0.4036326942482341
2023年1月23日
9.91
0.12
1.2257405515832482
2023年1月20日
9.79
-0.07
-0.7099391480730223
2023年1月19日
9.86
-0.14
-1.4
2023年1月18日
10
0.07
0.7049345417925479
2023年1月17日
9.93
0.02
0.20181634712411706
2023年1月16日
9.91
0.02
0.20222446916076844
2023年1月13日
9.89
0.07
0.7128309572301426
2023年1月12日
9.82
0.14
1.4462809917355373
2023年1月11日
9.68
0.18
1.894736842105263
2023年1月10日
9.5
-0.05
-0.5235602094240838
2023年1月9日
9.55
0.25
2.6881720430107525
2023年1月6日
9.3
-0.04
-0.4282655246252677
2023年1月5日
9.34
-0.15
-1.5806111696522656
2023年1月4日
9.49
0.1
1.0649627263045793
2023年1月3日
9.39
0.03
0.32051282051282054
2023年1月2日
9.36
0.01
0.10695187165775401
2022年12月30日
9.35
0.01
0.10706638115631692
2022年12月29日
9.34
-0.05
-0.5324813631522897
2022年12月28日
9.39
0.05
0.5353319057815846
2022年12月27日
9.34
0.07
0.7551240560949298
2022年12月23日
9.27
-0.06
-0.6430868167202572
2022年12月22日
9.33
0
0
2022年12月21日
9.33
0.11
1.193058568329718
2022年12月20日
9.22
-0.14
-1.4957264957264957
2022年12月19日
9.36
-0.11
-1.1615628299894403
2022年12月16日
9.47
-0.23
-2.3711340206185567
2022年12月15日
9.7
-0.17
-1.7223910840932117
2022年12月14日
9.87
-0.04
-0.4036326942482341
2022年12月13日
9.91
0.34
3.5527690700104495
2022年12月12日
9.57
-0.05
-0.5197505197505198
2022年12月9日
9.62
0
0
2022年12月8日
9.62
0.09
0.944386149003148
2022年12月7日
9.53
-0.07
-0.7291666666666666
2022年12月6日
9.6
-0.07
-0.7238883143743536
2022年12月5日
9.67
0
0
2022年12月2日
9.67
-0.16
-1.6276703967446593
2022年12月1日
9.83
0.28
2.931937172774869
2022年11月30日
9.55
-0.01
-0.10460251046025104
2022年11月29日
9.56
-0.08
-0.8298755186721992
2022年11月28日
9.64
-0.04
-0.4132231404958678
2022年11月25日
9.68
0.02
0.2070393374741201
2022年11月24日
9.66
0.05
0.5202913631633714
2022年11月23日
9.61
0.05
0.5230125523012552
2022年11月22日
9.56
0.02
0.20964360587002095
2022年11月21日
9.54
0.02
0.21008403361344538
2022年11月18日
9.52
0.14
1.492537313432836
2022年11月17日
9.38
-0.14
-1.4705882352941178
2022年11月16日
9.52
-0.09
-0.9365244536940687
2022年11月15日
9.61
0.03
0.31315240083507306
2022年11月14日
9.58
-0.15
-1.5416238437821173
2022年11月11日
9.73
0.27
2.854122621564482
2022年11月10日
9.46
0.37
4.070407040704071
2022年11月9日
9.09
0.01
0.11013215859030837
2022年11月8日
9.08
0
0
2022年11月7日
9.08
0.04
0.4424778761061947
2022年11月4日
9.04
0.15
1.687289088863892
2022年11月3日
8.89
-0.21
-2.3076923076923075
2022年11月2日
9.1
-0.03
-0.32858707557502737
2022年10月31日
9.13
0.02
0.21953896816684962
2022年10月28日
9.11
-0.05
-0.5458515283842795
2022年10月27日
9.16
0.1
1.1037527593818985
2022年10月26日
9.06
0.12
1.342281879194631
2022年10月25日
8.94
0.13
1.4755959137343928
2022年10月24日
8.81
0.13
1.4976958525345623
2022年10月21日
8.68
-0.11
-1.2514220705346986
2022年10月20日
8.79
-0.01
-0.11363636363636363
2022年10月19日
8.8
-0.21
-2.3307436182019976
2022年10月18日
9.01
0.17
1.9230769230769231
2022年10月17日
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
2022年10月14日
8.85
0.29
3.3878504672897196
2022年10月13日
8.56
-0.11
-1.2687427912341407
2022年10月12日
8.67
0.05
0.580046403712297
2022年10月11日
8.62
-0.17
-1.9340159271899886
2022年10月10日
8.79
-0.06
-0.6779661016949152
2022年10月7日
8.85
-0.23
-2.5330396475770924
2022年10月6日
9.08
-0.05
-0.547645125958379
2022年10月5日
9.13
-0.2
-2.1436227224008575
2022年10月4日
9.33
0.29
3.2079646017699117
2022年10月3日
9.04
0.02
0.22172949002217296
2022年9月30日
9.02
0.1
1.1210762331838564
2022年9月29日
8.92
-0.06
-0.6681514476614699
2022年9月28日
8.98
-0.12
-1.3186813186813187
2022年9月27日
9.1
-0.11
-1.1943539630836049
2022年9月26日
9.21
-0.21
-2.229299363057325
2022年9月23日
9.42
-0.15
-1.567398119122257
2022年9月22日
9.57
-0.3
-3.0395136778115504
2022年9月21日
9.87
0.04
0.4069175991861648
2022年9月20日
9.83
-0.15
-1.503006012024048
2022年9月19日
9.98
-0.02
-0.2
2022年9月16日
10
-0.25
-2.4390243902439024
2022年9月15日
10.25
-0.03
-0.2918287937743191
2022年9月14日
10.28
-0.21
-2.001906577693041
2022年9月13日
10.49
-0.21
-1.9626168224299065
2022年9月12日
10.7
0.18
1.7110266159695817
2022年9月9日
10.52
0.1
0.9596928982725528
2022年9月8日
10.42
0.15
1.4605647517039921
2022年9月7日
10.27
0.04
0.39100684261974583
2022年9月6日
10.23
0.04
0.39254170755642787
2022年9月5日
10.19
-0.13
-1.2596899224806202
2022年9月2日
10.32
0.09
0.8797653958944281
2022年9月1日
10.23
-0.25
-2.385496183206107
2022年8月31日
10.48
-0.11
-1.0387157695939566
2022年8月30日
10.59
0.02
0.1892147587511826
2022年8月29日
10.57
-0.28
-2.5806451612903225
2022年8月26日
10.85
0.03
0.27726432532347506
2022年8月25日
10.82
0.13
1.216089803554724
2022年8月24日
10.69
-0.11
-1.0185185185185186
2022年8月23日
10.8
-0.13
-1.1893870082342177
2022年8月22日
10.93
-0.15
-1.3537906137184115
2022年8月19日
11.08
-0.22
-1.9469026548672566
2022年8月18日
11.3
0.03
0.26619343389529726
2022年8月17日
11.27
-0.12
-1.0535557506584723
2022年8月16日
11.39
0.03
0.2640845070422535
2022年8月12日
11.36
-0.01
-0.08795074758135445
2022年8月11日
11.37
0.12
1.0666666666666667
2022年8月10日
11.25
0.21
1.9021739130434783
2022年8月9日
11.04
-0.05
-0.4508566275924256
2022年8月8日
11.09
0.18
1.6498625114573786
2022年8月5日
10.91
-0.12
-1.087941976427924
2022年8月4日
11.03
-0.08
-0.7200720072007201
2022年8月3日
11.11
0.01
0.09009009009009009
2022年8月2日
11.1
-0.08
-0.7155635062611807
2022年8月1日
11.18
0.04
0.3590664272890485
2022年7月29日
11.14
0.18
1.6423357664233578
2022年7月28日
10.96
0.15
1.387604070305273
2022年7月27日
10.81
0
0
2022年7月26日
10.81
-0.01
-0.09242144177449169
2022年7月25日
10.82
-0.02
-0.18450184501845018
2022年7月22日
10.84
0.23
2.167766258246937
2022年7月21日
10.61
0.01
0.09433962264150944
2022年7月20日
10.6
0.1
0.9523809523809523
2022年7月19日
10.5
0.04
0.3824091778202677
2022年7月18日
10.46
0.16
1.5533980582524272
2022年7月15日
10.3
0.08
0.7827788649706457
2022年7月14日
10.22
-0.07
-0.6802721088435374
2022年7月13日
10.29
-0.14
-1.342281879194631
2022年7月12日
10.43
0.06
0.5785920925747348
2022年7月11日
10.37
-0.08
-0.7655502392344498
2022年7月8日
10.45
-0.1
-0.9478672985781991
2022年7月7日
10.55
0
0
2022年7月6日
10.55
0.23
2.2286821705426356
2022年7月5日
10.32
-0.21
-1.9943019943019944
2022年7月4日
10.53
0.05
0.4770992366412214
2022年7月1日
10.48
0.09
0.8662175168431184
2022年6月30日
10.39
-0.14
-1.3295346628679963
2022年6月29日
10.53
-0.37
-3.3944954128440368
2022年6月28日
10.9
0.17
1.5843429636533084
2022年6月27日
10.73
0.07
0.6566604127579737
2022年6月24日
10.66
0.29
2.7965284474445515
2022年6月22日
10.37
-0.07
-0.6704980842911877
2022年6月21日
10.44
0.15
1.4577259475218658
2022年6月20日
10.29
-0.07
-0.6756756756756757
2022年6月17日
10.36
0.11
1.0731707317073171
2022年6月16日
10.25
-0.08
-0.7744433688286544
2022年6月15日
10.33
0.08
0.7804878048780488
2022年6月14日
10.25
-0.27
-2.5665399239543727
2022年6月13日
10.52
-0.36
-3.3088235294117645
2022年6月10日
10.88
-0.4
-3.5460992907801416
2022年6月9日
11.28
-0.2
-1.7421602787456445
2022年6月8日
11.48
0.12
1.056338028169014
2022年6月7日
11.36
-0.13
-1.1314186248912097
2022年6月3日
11.49
0.07
0.6129597197898424
2022年6月2日
11.42
-0.09
-0.7819287576020851
2022年6月1日
11.51
-0.06
-0.5185825410544511
2022年5月31日
11.57
-0.14
-1.1955593509820666
2022年5月30日
11.71
0.13
1.1226252158894645
2022年5月27日
11.58
0.24
2.1164021164021163
2022年5月25日
11.34
0.1
0.8896797153024911
2022年5月24日
11.24
0
0
2022年5月23日
11.24
-0.03
-0.26619343389529726
2022年5月20日
11.27
0.07
0.625
2022年5月19日
11.2
-0.15
-1.3215859030837005
2022年5月18日
11.35
-0.05
-0.43859649122807015
2022年5月17日
11.4
0.04
0.352112676056338
2022年5月16日
11.36
0.14
1.2477718360071302
2022年5月13日
11.22
0.18
1.6304347826086956
2022年5月12日
11.04
-0.26
-2.3008849557522124
2022年5月11日
11.3
-0.06
-0.528169014084507
2022年5月10日
11.36
-0.36
-3.0716723549488054
2022年5月6日
11.72
-0.44
-3.6184210526315788
2022年5月5日
12.16
0.09
0.7456503728251864
2022年5月4日
12.07
0.01
0.08291873963515754
2022年5月3日
12.06
-0.17
-1.3900245298446443
2022年5月2日
12.23
-0.43
-3.39652448657188
2022年4月29日
12.66
0.01
0.07905138339920949
2022年4月28日
12.65
-0.1
-0.7843137254901961
2022年4月27日
12.75
-0.13
-1.0093167701863355
2022年4月26日
12.88
0.1
0.7824726134585289
2022年4月25日
12.78
-0.25
-1.918649270913277
2022年4月22日
13.03
-0.28
-2.103681442524418
2022年4月21日
13.31
0.14
1.0630220197418374
2022年4月20日
13.17
0.18
1.3856812933025404
2022年4月19日
12.99
-0.06
-0.45977011494252873
2022年4月14日
13.05
0.13
1.0061919504643964
2022年4月13日
12.92
0
0
2022年4月12日
12.92
-0.1
-0.7680491551459293
2022年4月11日
13.02
-0.02
-0.15337423312883436
2022年4月8日
13.04
-0.04
-0.3058103975535168
2022年4月7日
13.08
-0.06
-0.45662100456621
2022年4月6日
13.14
-0.21
-1.5730337078651686
2022年4月5日
13.35
0.03
0.22522522522522523
2022年4月4日
13.32
0.08
0.6042296072507553
2022年4月1日
13.24
-0.1
-0.7496251874062968
2022年3月31日
13.34
-0.04
-0.29895366218236175
2022年3月30日
13.38
0.15
1.1337868480725624
2022年3月29日
13.23
0.23
1.7692307692307692
2022年3月28日
13
0.03
0.2313030069390902
2022年3月25日
12.97
0.1
0.777000777000777
2022年3月24日
12.87
-0.02
-0.1551590380139643
2022年3月23日
12.89
-0.14
-1.0744435917114352
2022年3月22日
13.03
0.05
0.3852080123266564
2022年3月21日
12.98
-0.04
-0.30721966205837176
2022年3月18日
13.02
0.1
0.7739938080495357
2022年3月17日
12.92
0.21
1.6522423288749017
2022年3月16日
12.71
0.24
1.9246190858059342
2022年3月15日
12.47
-0.15
-1.1885895404120443
2022年3月14日
12.62
-0.13
-1.0196078431372548
2022年3月11日
12.75
0.1
0.7905138339920948
2022年3月10日
12.65
0
0
2022年3月9日
12.65
0.23
1.8518518518518519
2022年3月8日
12.42
-0.21
-1.66270783847981
2022年3月7日
12.63
0.04
0.3177124702144559
2022年3月4日
12.59
-0.16
-1.2549019607843137
2022年3月3日
12.75
0.1
0.7905138339920948
2022年3月2日
12.65
0.03
0.23771790808240886
2022年3月1日
12.62
-0.11
-0.8641005498821681
2022年2月28日
12.73
0.1
0.7917656373713381
2022年2月25日
12.63
0.32
2.5995125913891144
2022年2月24日
12.31
-0.4
-3.147128245476003
2022年2月23日
12.71
0.05
0.3949447077409163
2022年2月22日
12.66
-0.02
-0.15772870662460567
2022年2月21日
12.68
-0.15
-1.1691348402182384
2022年2月18日
12.83
0.05
0.39123630672926446
2022年2月17日
12.78
-0.06
-0.4672897196261682
2022年2月16日
12.84
0.11
0.8641005498821681
2022年2月15日
12.73
-0.01
-0.07849293563579278
2022年2月14日
12.74
-0.15
-1.1636927851047323
2022年2月11日
12.89
-0.17
-1.3016845329249618
2022年2月10日
13.06
0.1
0.7716049382716049
2022年2月9日
12.96
0.21
1.6470588235294117
2022年2月8日
12.75
-0.13
-1.0093167701863355
2022年2月7日
12.88
-0.01
-0.07757951900698215
2022年2月4日
12.89
-0.15
-1.1503067484662577
2022年2月3日
13.04
-0.04
-0.3058103975535168
2022年2月2日
13.08
0.08
0.6153846153846154
2022年2月1日
13
0.09
0.69713400464756
2022年1月31日
12.91
0.36
2.8685258964143427
2022年1月28日
12.55
-0.36
-2.78853601859024
2022年1月27日
12.91
-0.15
-1.1485451761102603
2022年1月26日
13.06
0.27
2.111024237685692
2022年1月25日
12.79
0.01
0.0782472613458529
2022年1月24日
12.78
-0.32
-2.4427480916030535
2022年1月21日
13.1
-0.19
-1.4296463506395787
2022年1月20日
13.29
-0.08
-0.5983545250560958
2022年1月19日
13.37
0.1
0.7535795026375283
2022年1月18日
13.27
-0.15
-1.1177347242921014
2022年1月17日
13.42
-0.04
-0.2971768202080238
2022年1月14日
13.46
-0.13
-0.9565857247976454
2022年1月13日
13.59
0.05
0.36927621861152143
2022年1月12日
13.54
0.22
1.6516516516516517
2022年1月11日
13.32
-0.05
-0.3739715781600598
2022年1月10日
13.37
-0.18
-1.3284132841328413
2022年1月7日
13.55
0.05
0.37037037037037035
2022年1月6日
13.5
-0.24
-1.7467248908296944
2022年1月5日
13.74
-0.12
-0.8658008658008658
2022年1月4日
13.86
0
0
2022年1月3日
13.86
-0.03
-0.2159827213822894
2021年12月31日
13.89
0.04
0.2888086642599278
2021年12月30日
13.85
0.11
0.8005822416302766
2021年12月29日
13.74
-0.02
-0.14534883720930233
2021年12月28日
13.76
0.2
1.4749262536873156
2021年12月27日
13.56
-0.03
-0.22075055187637968
2021年12月23日
13.59
0.11
0.8160237388724035
2021年12月22日
13.48
0.05
0.37230081906180196
2021年12月21日
13.43
0.18
1.3584905660377358
2021年12月20日
13.25
-0.23
-1.7062314540059347
2021年12月17日
13.48
0.01
0.07423904974016332
2021年12月16日
13.47
0.09
0.672645739910314
2021年12月15日
13.38
-0.04
-0.29806259314456035
2021年12月14日
13.42
-0.08
-0.5925925925925926
2021年12月13日
13.5
-0.07
-0.5158437730287398
2021年12月10日
13.57
-0.08
-0.5860805860805861
2021年12月9日
13.65
0
0
2021年12月8日
13.65
0
0
2021年12月7日
13.65
0.24
1.7897091722595078
2021年12月6日
13.41
0.1
0.7513148009015778
2021年12月3日
13.31
0.08
0.6046863189720333
2021年12月2日
13.23
-0.15
-1.1210762331838564
2021年12月1日
13.38
0
0
2021年11月30日
13.38
-0.06
-0.44642857142857145
2021年11月29日
13.44
-0.08
-0.591715976331361
2021年11月26日
13.52
-0.27
-1.9579405366207396
2021年11月25日
13.79
0.16
1.173881144534116
2021年11月24日
13.63
0.03
0.22058823529411764
2021年11月23日
13.6
-0.01
-0.07347538574577517
2021年11月22日
13.61
-0.09
-0.656934306569343
2021年11月19日
13.7
0.01
0.07304601899196493
2021年11月18日
13.69
0.12
0.8843036109064112
2021年11月17日
13.57
-0.15
-1.0932944606413995
2021年11月16日
13.72
0.03
0.2191380569758948
2021年11月15日
13.69
0.01
0.07309941520467836
2021年11月12日
13.68
0.08
0.5882352941176471
2021年11月11日
13.6
-0.11
-0.8023340627279358
2021年11月10日
13.71
0.01
0.072992700729927
2021年11月9日
13.7
0.02
0.14619883040935672
2021年11月8日
13.68
-0.07
-0.509090909090909
2021年11月5日
13.75
0.02
0.14566642388929352
2021年11月4日
13.73
0.05
0.3654970760233918
2021年11月3日
13.68
0.06
0.44052863436123346
2021年11月2日
13.62
-0.03
-0.21978021978021978
2021年10月29日
13.65
-0.05
-0.36496350364963503
2021年10月28日
13.7
0.03
0.2194586686174104
2021年10月27日
13.67
0.05
0.3671071953010279
2021年10月26日
13.62
0.04
0.29455081001472755
2021年10月25日
13.58
-0.08
-0.5856515373352855
2021年10月22日
13.66
0.07
0.515084621044886
2021年10月21日
13.59
0.15
1.1160714285714286
2021年10月20日
13.44
0.03
0.22371364653243847
2021年10月19日
13.41
0.06
0.449438202247191
2021年10月18日
13.35
-0.05
-0.373134328358209
2021年10月15日
13.4
0.1
0.7518796992481203
2021年10月14日
13.3
0.17
1.2947448591012947
2021年10月13日
13.13
0.12
0.9223674096848578
2021年10月12日
13.01
0.07
0.5409582689335394
2021年10月11日
12.94
-0.1
-0.7668711656441718
2021年10月8日
13.04
-0.06
-0.4580152671755725
2021年10月7日
13.1
0.32
2.503912363067293
2021年10月6日
12.78
-0.12
-0.9302325581395349
2021年10月5日
12.9
-0.16
-1.225114854517611
2021年10月4日
13.06
0.13
1.005413766434648
2021年10月1日
12.93
-0.13
-0.9954058192955589
2021年9月30日
13.06
-0.03
-0.22918258212375858
2021年9月29日
13.09
0.07
0.5376344086021505
2021年9月28日
13.02
-0.29
-2.1788129226145756
2021年9月27日
13.31
0.02
0.1504890895410083
2021年9月24日
13.29
-0.16
-1.1895910780669146
2021年9月23日
13.45
0.16
1.2039127163280663
2021年9月22日
13.29
-0.03
-0.22522522522522523
2021年9月21日
13.32
0.19
1.4470677837014472
2021年9月20日
13.13
-0.25
-1.8684603886397608
2021年9月17日
13.38
-0.01
-0.07468259895444361
2021年9月16日
13.39
-0.02
-0.14914243102162567
2021年9月15日
13.41
-0.08
-0.5930318754633062
2021年9月14日
13.49
0.02
0.14847809948032664
2021年9月13日
13.47
-0.03
-0.2222222222222222
2021年9月10日
13.5
-0.16
-1.171303074670571
2021年9月9日
13.66
-0.05
-0.36469730123997085
2021年9月8日
13.71
-0.03
-0.2183406113537118
2021年9月7日
13.74
-0.12
-0.8658008658008658
2021年9月6日
13.86
0.06
0.43478260869565216
2021年9月3日
13.8
0
0
2021年9月2日
13.8
0.08
0.5830903790087464
2021年9月1日
13.72
0.12
0.8823529411764706
2021年8月31日
13.6
0.05
0.36900369003690037
2021年8月30日
13.55
0.04
0.29607698001480387
2021年8月27日
13.51
0.1
0.7457121551081283
2021年8月26日
13.41
0.02
0.14936519790888722
2021年8月25日
13.39
0.02
0.14958863126402394
2021年8月24日
13.37
-0.03
-0.22388059701492538
2021年8月23日
13.4
0.12
0.9036144578313253
2021年8月20日
13.28
-0.05
-0.37509377344336087
2021年8月19日
13.33
-0.11
-0.8184523809523809
2021年8月18日
13.44
0
0
2021年8月17日
13.44
-0.08
-0.591715976331361
2021年8月16日
13.52
-0.02
-0.14771048744460857
2021年8月13日
13.54
0.07
0.5196733481811433
2021年8月12日
13.47
-0.02
-0.14825796886582654
2021年8月11日
13.49
0.01
0.07418397626112759
2021年8月10日
13.48
-0.05
-0.36954915003695493
2021年8月9日
13.53
-0.09
-0.6607929515418502
2021年8月6日
13.62
0.07
0.5166051660516605
2021年8月5日
13.55
0.03
0.22189349112426035
2021年8月4日
13.52
0.06
0.4457652303120357
2021年8月3日
13.46
-0.15
-1.1021307861866274
2021年8月2日
13.61
0.04
0.2947678703021371
2021年7月30日
13.57
0.01
0.07374631268436578
2021年7月29日
13.56
0.13
0.9679821295606851
2021年7月28日
13.43
0.09
0.6746626686656672
2021年7月27日
13.34
-0.05
-0.37341299477221807
2021年7月26日
13.39
-0.01
-0.07462686567164178
2021年7月23日
13.4
-0.04
-0.2976190476190476
2021年7月22日
13.44
-0.06
-0.4444444444444444
2021年7月21日
13.5
0.23
1.733232856066315
2021年7月20日
13.27
0.1
0.7593014426727411
2021年7月19日
13.17
-0.27
-2.0089285714285716
2021年7月16日
13.44
0.05
0.37341299477221807
2021年7月15日
13.39
0.04
0.299625468164794
2021年7月14日
13.35
-0.09
-0.6696428571428571
2021年7月13日
13.44
0.03
0.22371364653243847
2021年7月12日
13.41
0.15
1.1312217194570136
2021年7月9日
13.26
0.14
1.0670731707317074
2021年7月8日
13.12
-0.1
-0.75642965204236
2021年7月7日
13.22
0.1
0.7621951219512195
2021年7月6日
13.12
-0.06
-0.4552352048558422
2021年7月5日
13.18
0.04
0.30441400304414
2021年7月2日
13.14
0.09
0.6896551724137931
2021年7月1日
13.05
-0.04
-0.30557677616501144
2021年6月30日
13.09
-0.09
-0.6828528072837633
2021年6月29日
13.18
-0.03
-0.22710068130204392
2021年6月28日
13.21
-0.01
-0.07564296520423601
2021年6月25日
13.22
0.01
0.0757002271006813
2021年6月24日
13.21
-0.03
-0.22658610271903323
2021年6月22日
13.24
0.12
0.9146341463414634
2021年6月21日
13.12
-0.07
-0.530705079605762
2021年6月18日
13.19
-0.03
-0.22692889561270801
2021年6月17日
13.22
-0.14
-1.0479041916167664
2021年6月16日
13.36
-0.1
-0.7429420505200595
2021年6月15日
13.46
-0.06
-0.4437869822485207
2021年6月14日
13.52
0.04
0.29673590504451036
2021年6月11日
13.48
0
0
2021年6月10日
13.48
0.01
0.07423904974016332
2021年6月9日
13.47
0.08
0.5974607916355489
2021年6月8日
13.39
0.16
1.2093726379440666
2021年6月7日
13.23
0.09
0.684931506849315
2021年6月4日
13.14
0.02
0.1524390243902439
2021年6月3日
13.12
-0.05
-0.37965072133637057
2021年6月2日
13.17
0.21
1.6203703703703705
2021年6月1日
12.96
0.07
0.5430566330488751
2021年5月31日
12.89
-0.03
-0.23219814241486067
2021年5月28日
12.92
0.02
0.15503875968992248
2021年5月27日
12.9
0.02
0.15527950310559005
2021年5月26日
12.88
0.05
0.3897116134060795
2021年5月25日
12.83
0.13
1.0236220472440944
2021年5月21日
12.7
0.08
0.6339144215530903
2021年5月20日
12.62
0.07
0.5577689243027888
2021年5月19日
12.55
-0.07
-0.554675118858954
2021年5月18日
12.62
0.09
0.7182761372705507
2021年5月17日
12.53
0.06
0.48115477145148355
2021年5月14日
12.47
-0.03
-0.24
2021年5月12日
12.5
-0.08
-0.6359300476947536
2021年5月11日
12.58
-0.2
-1.5649452269170578
2021年5月10日
12.78
0.12
0.9478672985781991
2021年5月7日
12.66
0.12
0.9569377990430622
2021年5月6日
12.54
-0.02
-0.1592356687898089
2021年5月5日
12.56
-0.13
-1.024428684003152
2021年5月4日
12.69
-0.07
-0.54858934169279
2021年5月3日
12.76
0.03
0.2356637863315004
2021年4月30日
12.73
-0.1
-0.779423226812159
2021年4月29日
12.83
0.05
0.39123630672926446
2021年4月28日
12.78
0.04
0.3139717425431711
2021年4月27日
12.74
-0.02
-0.15673981191222572
2021年4月26日
12.76
0.08
0.6309148264984227
2021年4月23日
12.68
-0.04
-0.31446540880503143
2021年4月22日
12.72
0.08
0.6329113924050633
2021年4月21日
12.64
0
0
2021年4月20日
12.64
0.09
0.7171314741035857
2021年4月19日
12.55
0
0
2021年4月16日
12.55
0.14
1.1281224818694602
2021年4月15日
12.41
-0.03
-0.24115755627009647
2021年4月14日
12.44
0.14
1.1382113821138211
2021年4月13日
12.3
0.07
0.5723630417007359
2021年4月12日
12.23
-0.05
-0.40716612377850164
2021年4月9日
12.28
-0.03
-0.2437043054427295
2021年4月8日
12.31
0.05
0.4078303425774878
2021年4月7日
12.26
0.09
0.7395234182415776
2021年4月6日
12.17
0.14
1.1637572734829593
2021年4月1日
12.03
0.07
0.5852842809364549
2021年3月31日
11.96
-0.08
-0.6644518272425249
2021年3月30日
12.04
-0.02
-0.16583747927031509
2021年3月29日
12.06
0.04
0.33277870216306155
2021年3月26日
12.02
0.2
1.6920473773265652
2021年3月25日
11.82
-0.13
-1.0878661087866108
2021年3月24日
11.95
-0.01
-0.08361204013377926
2021年3月23日
11.96
0.02
0.16750418760469013
2021年3月22日
11.94
-0.05
-0.4170141784820684
2021年3月19日
11.99
0
0
2021年3月18日
11.99
-0.02
-0.16652789342214822
2021年3月17日
12.01
-0.14
-1.1522633744855968
2021年3月16日
12.15
0.13
1.08153078202995
2021年3月15日
12.02
0.18
1.5202702702702702
2021年3月12日
11.84
0.02
0.1692047377326565
2021年3月11日
11.82
0.08
0.6814310051107325
2021年3月10日
11.74
0.01
0.08525149190110827
2021年3月9日
11.73
0.16
1.382886776145203
2021年3月8日
11.57
0.16
1.4022787028922
2021年3月5日
11.41
-0.25
-2.144082332761578
2021年3月4日
11.66
0.02
0.1718213058419244
2021年3月3日
11.64
-0.02
-0.17152658662092624
2021年3月2日
11.66
-0.1
-0.8503401360544217
2021年3月1日
11.76
0.02
0.17035775127768313
2021年2月26日
11.74
-0.33
-2.7340513670256836
2021年2月25日
12.07
0.13
1.0887772194304857
2021年2月24日
11.94
0.11
0.9298393913778529
2021年2月23日
11.83
0.11
0.9385665529010239
2021年2月22日
11.72
0.03
0.2566295979469632
2021年2月19日
11.69
0.04
0.34334763948497854
2021年2月18日
11.65
0.01
0.0859106529209622
2021年2月17日
11.64
-0.14
-1.1884550084889642
2021年2月16日
11.78
0.02
0.17006802721088435
2021年2月15日
11.76
0.11
0.944206008583691
2021年2月12日
11.65
-0.01
-0.08576329331046312
2021年2月11日
11.66
0.01
0.08583690987124463
2021年2月10日
11.65
0.1
0.8658008658008658
2021年2月9日
11.55
0.07
0.6097560975609756
2021年2月8日
11.48
0.03
0.26200873362445415
2021年2月5日
11.45
0.04
0.35056967572305
2021年2月4日
11.41
0.09
0.7950530035335689
2021年2月3日
11.32
0.04
0.3546099290780142
2021年2月2日
11.28
0.15
1.3477088948787062
2021年2月1日
11.13
-0.08
-0.7136485280999108
2021年1月29日
11.21
0.03
0.26833631484794274
2021年1月28日
11.18
-0.13
-1.1494252873563218
2021年1月27日
11.31
-0.03
-0.26455026455026454
2021年1月26日
11.34
0.12
1.0695187165775402
2021年1月25日
11.22
0.04
0.35778175313059035
2021年1月22日
11.18
0
0
2021年1月21日
11.18
0
0
2021年1月20日
11.18
0.04
0.3590664272890485
2021年1月19日
11.14
0.01
0.08984725965858041
2021年1月18日
11.13
0.08
0.7239819004524887
2021年1月15日
11.05
0
0
2021年1月14日
11.05
0.08
0.7292616226071102
2021年1月13日
10.97
0
0
2021年1月12日
10.97
-0.03
-0.2727272727272727
2021年1月11日
11
-0.11
-0.9900990099009901
2021年1月8日
11.11
0.05
0.45207956600361665
2021年1月7日
11.06
0
0
2021年1月6日
11.06
-0.01
-0.09033423667570009
2021年1月5日
11.07
-0.12
-1.0723860589812333
2021年1月4日
11.19
-0.03
-0.26737967914438504
2020年12月31日
11.22
-0.09
-0.7957559681697612
2020年12月30日
11.31
0.04
0.354924578527063
2020年12月29日
11.27
0.12
1.0762331838565022
2020年12月28日
11.15
0.01
0.08976660682226212
2020年12月23日
11.14
0.18
1.6423357664233578
2020年12月22日
10.96
0.03
0.2744739249771272
2020年12月21日
10.93
-0.3
-2.671415850400712
2020年12月18日
11.23
-0.04
-0.354924578527063
2020年12月17日
11.27
0
0
2020年12月16日
11.27
0.31
2.8284671532846715
2020年12月15日
10.96
-0.16
-1.4388489208633093
2020年12月14日
11.12
0.12
1.0909090909090908
2020年12月11日
11
-0.01
-0.09082652134423251
2020年12月10日
11.01
-0.02
-0.1813236627379873
2020年12月9日
11.03
-0.04
-0.36133694670280037
2020年12月8日
11.07
-0.04
-0.36003600360036003
2020年12月7日
11.11
0
0
2020年12月4日
11.11
0.09
0.8166969147005445
2020年12月3日
11.02
0.03
0.272975432211101
2020年12月2日
10.99
-0.02
-0.18165304268846502
2020年12月1日
11.01
0.04
0.3646308113035551
2020年11月30日
10.97
-0.06
-0.543970988213962
2020年11月27日
11.03
-0.02
-0.18099547511312217
2020年11月26日
11.05
0.04
0.36330608537693004
2020年11月25日
11.01
-0.07
-0.631768953068592
2020年11月24日
11.08
0.16
1.465201465201465
2020年11月23日
10.92
0.05
0.45998160073597055
2020年11月20日
10.87
0
0
2020年11月19日
10.87
-0.16
-1.4505893019038985
2020年11月18日
11.03
0.09
0.8226691042047533
2020年11月17日
10.94
0.01
0.09149130832570906
2020年11月16日
10.93
0.2
1.8639328984156571
2020年11月13日
10.73
-0.02
-0.18604651162790697
2020年11月12日
10.75
-0.05
-0.46296296296296297
2020年11月11日
10.8
0.09
0.8403361344537815
2020年11月10日
10.71
-0.15
-1.3812154696132597
2020年11月9日
10.86
0.62
6.0546875
2020年11月6日
10.24
0.04
0.39215686274509803
2020年11月5日
10.2
0.11
1.0901883052527255
2020年11月4日
10.09
0.14
1.407035175879397
2020年11月3日
9.95
0.21
2.1560574948665296
2020年11月2日
9.74
0.15
1.5641293013555788
2020年10月30日
9.59
-0.13
-1.337448559670782
2020年10月29日
9.72
0.09
0.9345794392523364
2020年10月28日
9.63
-0.33
-3.3132530120481927
2020年10月27日
9.96
-0.04
-0.4
2020年10月26日
10
-0.2
-1.9607843137254901
2020年10月23日
10.2
0.1
0.9900990099009901
2020年10月22日
10.1
0.02
0.1984126984126984
2020年10月21日
10.08
-0.04
-0.3952569169960474
2020年10月20日
10.12
0.01
0.09891196834817013
2020年10月19日
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
2020年10月16日
10.12
-0.05
-0.4916420845624385
2020年10月15日
10.17
-0.13
-1.2621359223300972
2020年10月14日
10.3
-0.08
-0.7707129094412332
2020年10月13日
10.38
-0.03
-0.2881844380403458
2020年10月12日
10.41
0
0
2020年10月9日
10.41
0.01
0.09615384615384616
2020年10月8日
10.4
0.04
0.3861003861003861
2020年10月7日
10.36
-0.01
-0.09643201542912247
2020年10月6日
10.37
0.05
0.4844961240310077
2020年10月5日
10.32
0.18
1.7751479289940828
2020年10月2日
10.14
0.03
0.29673590504451036
2020年10月1日
10.11
0.03
0.2976190476190476
2020年9月30日
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
2020年9月29日
10.09
0
0
2020年9月28日
10.09
0.27
2.74949083503055
2020年9月25日
9.82
-0.02
-0.2032520325203252
2020年9月24日
9.84
-0.17
-1.6983016983016983
2020年9月23日
10.01
-0.03
-0.29880478087649404
2020年9月22日
10.04
0.02
0.1996007984031936
2020年9月21日
10.02
-0.37
-3.56111645813282
2020年9月18日
10.39
-0.12
-1.141769743101808
2020年9月17日
10.51
-0.12
-1.1288805268109126
2020年9月16日
10.63
0.1
0.949667616334283
2020年9月15日
10.53
0.1
0.9587727708533078
2020年9月14日
10.43
0.12
1.1639185257032008
2020年9月11日
10.31
-0.11
-1.055662188099808
2020年9月10日
10.42
-0.07
-0.667302192564347
2020年9月9日
10.49
0.09
0.8653846153846154
2020年9月8日
10.4
-0.06
-0.5736137667304015
2020年9月7日
10.46
0
0
2020年9月4日
10.46
-0.21
-1.9681349578256795
2020年9月3日
10.67
0.22
2.1052631578947367
2020年9月2日
10.45
0.06
0.5774783445620789
2020年9月1日
10.39
-0.08
-0.7640878701050621
2020年8月31日
10.47
-0.03
-0.2857142857142857
2020年8月28日
10.5
0.05
0.4784688995215311
2020年8月27日
10.45
0.01
0.09578544061302682
2020年8月26日
10.44
0.01
0.09587727708533078
2020年8月25日
10.43
0.09
0.8704061895551257
2020年8月24日
10.34
0.01
0.0968054211035818
2020年8月21日
10.33
0.05
0.48638132295719844
2020年8月20日
10.28
-0.04
-0.3875968992248062
2020年8月19日
10.32
-0.08
-0.7692307692307693
2020年8月18日
10.4
0.05
0.4830917874396135
2020年8月17日
10.35
0.01
0.09671179883945841
2020年8月14日
10.34
-0.14
-1.3358778625954197
2020年8月13日
10.48
0.08
0.7692307692307693
2020年8月12日
10.4
-0.07
-0.6685768863419294
2020年8月11日
10.47
0.11
1.0617760617760619
2020年8月10日
10.36
0.07
0.6802721088435374
2020年8月7日
10.29
0.02
0.19474196689386564
2020年8月6日
10.27
-0.05
-0.4844961240310077
2020年8月5日
10.32
0.14
1.37524557956778
2020年8月4日
10.18
0.11
1.0923535253227408
2020年8月3日
10.07
-0.09
-0.8858267716535433
2020年7月31日
10.16
0.01
0.09852216748768473
2020年7月30日
10.15
-0.05
-0.49019607843137253
2020年7月29日
10.2
0.23
2.3069207622868606
2020年7月28日
9.97
0.07
0.7070707070707071
2020年7月27日
9.9
-0.06
-0.6024096385542169
2020年7月24日
9.96
-0.07
-0.6979062811565304
2020年7月23日
10.03
0.07
0.7028112449799196
2020年7月22日
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
2020年7月21日
9.97
0.08
0.8088978766430738
2020年7月20日
9.89
0.02
0.20263424518743667
2020年7月17日
9.87
-0.08
-0.8040201005025126
2020年7月16日
9.95
-0.06
-0.5994005994005994
2020年7月15日
10.01
0.1
1.0090817356205852
2020年7月14日
9.91
0.02
0.20222446916076844
2020年7月13日
9.89
0.04
0.40609137055837563
2020年7月10日
9.85
-0.03
-0.30364372469635625
2020年7月9日
9.88
-0.1
-1.002004008016032
2020年7月8日
9.98
0
0
2020年7月7日
9.98
-0.26
-2.5390625
2020年7月6日
10.24
0.11
1.0858835143139192
2020年7月3日
10.13
-0.14
-1.3631937682570594
2020年7月2日
10.27
0.22
2.189054726368159
2020年7月1日
10.05
0.17
1.7206477732793521
2020年6月30日
9.88
0.1
1.0224948875255624
2020年6月29日
9.78
-0.15
-1.5105740181268883
2020年6月26日
9.93
0.08
0.8121827411167513
2020年6月25日
9.85
-0.15
-1.5
2020年6月24日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德世界房地產證券基金
股份成立日期
24-6月-2020
截至
表現
2020年6月30日
--
2020年7月31日
3.071862
2020年8月31日
3.28248
2020年9月30日
-3.500468
2020年10月31日
-4.627988
2020年11月30日
14.635036
2020年12月31日
2.493163
2021年1月31日
0.12035
2021年2月28日
4.937515
2021年3月31日
2.074087
2021年4月30日
6.634629
2021年5月31日
1.441466
2021年6月30日
1.733893
2021年7月31日
3.846443
2021年8月31日
0.405303
2021年9月30日
-3.786763
2021年10月31日
4.709036
2021年11月30日
-1.794872
2021年12月31日
3.998504
2022年1月31日
-6.87545
2022年2月28日
-1.200619
2022年3月31日
4.988216
2022年4月30日
-4.910046
2022年5月31日
-8.412322
2022年6月30日
-9.982715
2022年7月31日
7.459095
2022年8月31日
-5.70018
2022年9月30日
-13.692747
2022年10月31日
1.496675
2022年11月30日
4.874042
2022年12月31日
-1.83246
2023年1月31日
7.967915
2023年2月28日
-3.421053
2023年3月31日
-4.891753
2023年4月30日
2.342391
2023年5月31日
-3.88179
2023年6月30日
4.061112
2023年7月31日
3.377944
2023年8月31日
-3.058151
2023年9月30日
-5.741139
2023年10月31日
-6.337143
2023年11月30日
10.593634
2023年12月31日
10.382907
2024年1月31日
-4.380041
2024年2月29日
-0.470403
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年2月29日
0.02549988
2024年1月31日
0.0254999
2023年12月29日
0.02549989
2023年11月30日
0.0254999
2023年10月31日
0.02550001
2023年9月29日
0.02549992
2023年8月31日
0.02550004
2023年7月31日
0.02549993
2023年6月30日
0.02550007
2023年5月31日
0.02549995
2023年4月28日
0.02549994
2023年3月31日
0.0255
2023年2月28日
0.02549993
2023年1月31日
0.02500002
2022年12月30日
0.02500007
2022年11月30日
0.02500004
2022年10月31日
0.02500004
2022年9月30日
0.02500008
2022年8月31日
0.02499998
2022年7月29日
0.02499994
2022年6月30日
0.02499993
2022年5月31日
0.025
2022年4月29日
0.02499993
2022年3月31日
0.02499992
2022年2月28日
0.02500004
2022年1月31日
0.02499993
2021年12月31日
0.02499987
2021年11月30日
0.02500004
2021年10月29日
0.0250001
2021年9月30日
0.02500027
2021年8月31日
0.02499967
2021年7月30日
0.02349944
2021年6月30日
0.02349876
2021年5月31日
0.02349857
2021年4月30日
0.02350166
2021年3月31日
0.02349776
2021年2月26日
0.02349544
2021年1月29日
0.02350323
2020年12月31日
0.0235
2020年11月30日
0.0235
2020年10月30日
0.0234988
2020年9月30日
0.023501
2020年8月31日
0.0235
2020年7月31日
0.0235
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。