貝萊德世界科技基金 世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事科技行業的公 司之股本證券。 基金總值 美元 11,617,249,944 股份成立日期 2020年5月27日 基金成立日期 1995年3月3日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2168656184 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75% 表現費 0.00% 最低首次投資額 EUR 100000 最低其後投資額 EUR 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGBWTDE SEDOL BLCVPK2 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德世界科技基金 Inception Date 2020年5月27日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 9,470,781.77 Number of Securities 80.00 Shares Outstanding 590,008.04 成分股名稱 比重(%) NVIDIA CORP 9.9109 MICROSOFT CORP 9.3076 APPLE INC 7.0704 BROADCOM INC 3.4489 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 3.4165 META PLATFORMS INC CLASS A 3.0644 ADVANCED MICRO DEVICES INC 3.036 ASML HOLDING NV 2.9708 AMAZON COM INC 2.4853 MASTERCARD INC CLASS A 2.1561 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 16.05 0.05 0.3125 2024年3月27日 16 -0.23 -1.4171287738755391 2024年3月26日 16.23 0.01 0.06165228113440197 2024年3月25日 16.22 0.08 0.49566294919454773 2024年3月22日 16.14 -0.15 -0.9208103130755064 2024年3月21日 16.29 0.45 2.840909090909091 2024年3月20日 15.84 0.2 1.278772378516624 2024年3月19日 15.64 -0.27 -1.6970458830923947 2024年3月18日 15.91 0.11 0.6962025316455697 2024年3月15日 15.8 -0.17 -1.0644959298685035 2024年3月14日 15.97 -0.05 -0.3121098626716604 2024年3月13日 16.02 -0.06 -0.373134328358209 2024年3月12日 16.08 0.19 1.1957205789804908 2024年3月11日 15.89 -0.56 -3.404255319148936 2024年3月8日 16.45 0.27 1.6687268232385661 2024年3月7日 16.18 0.16 0.9987515605493134 2024年3月6日 16.02 0.05 0.31308703819661865 2024年3月5日 15.97 -0.22 -1.358863495985176 2024年3月4日 16.19 0.22 1.3775829680651221 2024年3月1日 15.97 0.16 1.0120177103099304 2024年2月29日 15.81 0.15 0.9578544061302682 2024年2月28日 15.66 -0.13 -0.8233058898036733 2024年2月27日 15.79 0.01 0.06337135614702155 2024年2月26日 15.78 -0.03 -0.18975332068311196 2024年2月23日 15.81 0.12 0.7648183556405354 2024年2月22日 15.69 0.63 4.183266932270916 2024年2月21日 15.06 -0.16 -1.0512483574244416 2024年2月20日 15.22 -0.29 -1.8697614442295294 2024年2月19日 15.51 -0.04 -0.2572347266881029 2024年2月16日 15.55 -0.02 -0.12845215157353887 2024年2月15日 15.57 0 0 2024年2月14日 15.57 0.21 1.3671875 2024年2月13日 15.36 -0.38 -2.4142312579415504 2024年2月12日 15.74 0.08 0.5108556832694764 2024年2月9日 15.66 0.15 0.9671179883945842 2024年2月8日 15.51 0.29 1.9053876478318004 2024年2月7日 15.22 0.08 0.5284015852047557 2024年2月6日 15.14 -0.07 -0.46022353714661407 2024年2月5日 15.21 0.15 0.9960159362549801 2024年2月2日 15.06 0.31 2.1016949152542375 2024年2月1日 14.75 -0.01 -0.06775067750677506 2024年1月31日 14.76 -0.27 -1.7964071856287425 2024年1月30日 15.03 0.14 0.9402283411685695 2024年1月29日 14.89 0.04 0.26936026936026936 2024年1月26日 14.85 -0.13 -0.8678237650200267 2024年1月25日 14.98 0.02 0.13368983957219252 2024年1月24日 14.96 0.23 1.561439239646979 2024年1月23日 14.73 -0.08 -0.5401755570560433 2024年1月22日 14.81 0.36 2.491349480968858 2024年1月19日 14.45 0.17 1.1904761904761905 2024年1月18日 14.28 0.39 2.8077753779697625 2024年1月17日 13.89 -0.18 -1.279317697228145 2024年1月16日 14.07 -0.01 -0.07102272727272728 2024年1月15日 14.08 -0.01 -0.07097232079488999 2024年1月12日 14.09 0.04 0.2846975088967972 2024年1月11日 14.05 0.17 1.2247838616714697 2024年1月10日 13.88 0.12 0.872093023255814 2024年1月9日 13.76 0.09 0.6583760058522312 2024年1月8日 13.67 0.21 1.5601783060921248 2024年1月5日 13.46 0.04 0.29806259314456035 2024年1月4日 13.42 -0.12 -0.8862629246676514 2024年1月3日 13.54 -0.18 -1.3119533527696794 2024年1月2日 13.72 -0.4 -2.8328611898016995 2023年12月29日 14.12 0 0 2023年12月28日 14.12 0.01 0.07087172218284904 2023年12月27日 14.11 0.09 0.6419400855920114 2023年12月22日 14.02 0.11 0.7907979870596693 2023年12月21日 13.91 -0.07 -0.5007153075822603 2023年12月20日 13.98 0 0 2023年12月19日 13.98 0.08 0.5755395683453237 2023年12月18日 13.9 0.04 0.2886002886002886 2023年12月15日 13.86 -0.03 -0.2159827213822894 2023年12月14日 13.89 0.2 1.4609203798392987 2023年12月13日 13.69 0.11 0.8100147275405007 2023年12月12日 13.58 0.07 0.5181347150259067 2023年12月11日 13.51 0.13 0.9715994020926756 2023年12月8日 13.38 0.13 0.9811320754716981 2023年12月7日 13.25 -0.11 -0.8233532934131736 2023年12月6日 13.36 0.1 0.7541478129713424 2023年12月5日 13.26 -0.01 -0.07535795026375283 2023年12月4日 13.27 -0.06 -0.450112528132033 2023年12月1日 13.33 -0.08 -0.5965697240865027 2023年11月30日 13.41 -0.12 -0.8869179600886918 2023年11月29日 13.53 0.23 1.7293233082706767 2023年11月28日 13.3 -0.04 -0.29985007496251875 2023年11月27日 13.34 -0.01 -0.0749063670411985 2023年11月24日 13.35 0 0 2023年11月23日 13.35 -0.01 -0.0748502994011976 2023年11月22日 13.36 0.01 0.0749063670411985 2023年11月21日 13.35 0.02 0.15003750937734434 2023年11月20日 13.33 0.1 0.7558578987150416 2023年11月17日 13.23 0.02 0.1514004542013626 2023年11月16日 13.21 0.03 0.2276176024279211 2023年11月15日 13.18 0.05 0.38080731150038083 2023年11月14日 13.13 0.34 2.6583268178264268 2023年11月13日 12.79 0.08 0.6294256490952006 2023年11月10日 12.71 -0.04 -0.3137254901960784 2023年11月9日 12.75 0.11 0.870253164556962 2023年11月8日 12.64 0.1 0.7974481658692185 2023年11月7日 12.54 0.1 0.8038585209003215 2023年11月6日 12.44 0.08 0.6472491909385113 2023年11月3日 12.36 0.15 1.2285012285012284 2023年11月2日 12.21 0.49 4.180887372013652 2023年10月31日 11.72 0.11 0.9474590869939707 2023年10月30日 11.61 0.02 0.1725625539257981 2023年10月27日 11.59 -0.04 -0.34393809114359414 2023年10月26日 11.63 -0.27 -2.26890756302521 2023年10月25日 11.9 -0.09 -0.7506255212677231 2023年10月24日 11.99 0.19 1.6101694915254237 2023年10月23日 11.8 -0.18 -1.5025041736227045 2023年10月20日 11.98 -0.18 -1.480263157894737 2023年10月19日 12.16 -0.1 -0.8156606851549756 2023年10月18日 12.26 0.04 0.32733224222585927 2023年10月17日 12.22 -0.14 -1.132686084142395 2023年10月16日 12.36 -0.15 -1.1990407673860912 2023年10月13日 12.51 -0.07 -0.5564387917329093 2023年10月12日 12.58 0.08 0.64 2023年10月11日 12.5 0.07 0.5631536604987932 2023年10月10日 12.43 0.18 1.469387755102041 2023年10月9日 12.25 0.22 1.828761429758936 2023年10月6日 12.03 0 0 2023年10月5日 12.03 0.04 0.3336113427856547 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12.61 0.03 0.2384737678855326 2020年9月8日 12.58 -0.3 -2.329192546583851 2020年9月7日 12.88 0.07 0.546448087431694 2020年9月4日 12.81 -0.72 -5.321507760532151 2020年9月3日 13.53 -0.21 -1.5283842794759825 2020年9月2日 13.74 -0.05 -0.36258158085569253 2020年9月1日 13.79 0.34 2.5278810408921935 2020年8月31日 13.45 -0.05 -0.37037037037037035 2020年8月28日 13.5 0.07 0.5212211466865228 2020年8月27日 13.43 0.11 0.8258258258258259 2020年8月26日 13.32 0.29 2.2256331542594014 2020年8月25日 13.03 -0.06 -0.45836516424751717 2020年8月24日 13.09 0.17 1.3157894736842106 2020年8月21日 12.92 0.1 0.7800312012480499 2020年8月20日 12.82 0.03 0.23455824863174354 2020年8月19日 12.79 -0.05 -0.3894080996884735 2020年8月18日 12.84 0.1 0.7849293563579278 2020年8月17日 12.74 0.09 0.7114624505928854 2020年8月14日 12.65 0.02 0.1583531274742676 2020年8月13日 12.63 0.14 1.120896717373899 2020年8月12日 12.49 0.04 0.321285140562249 2020年8月11日 12.45 -0.14 -1.1119936457505957 2020年8月10日 12.59 -0.34 -2.6295436968290797 2020年8月7日 12.93 -0.05 -0.3852080123266564 2020年8月6日 12.98 0 0 2020年8月5日 12.98 0.12 0.9331259720062208 2020年8月4日 12.86 0.08 0.6259780907668232 2020年8月3日 12.78 0.22 1.7515923566878981 2020年7月31日 12.56 0.29 2.363488182559087 2020年7月30日 12.27 0 0 2020年7月29日 12.27 0.1 0.8216926869350862 2020年7月28日 12.17 0.02 0.1646090534979424 2020年7月27日 12.15 0.26 2.1867115222876365 2020年7月24日 11.89 -0.51 -4.112903225806452 2020年7月23日 12.4 0.03 0.2425222312045271 2020年7月22日 12.37 -0.08 -0.642570281124498 2020年7月21日 12.45 0.37 3.062913907284768 2020年7月20日 12.08 0.16 1.342281879194631 2020年7月17日 11.92 0.07 0.5907172995780591 2020年7月16日 11.85 -0.2 -1.6597510373443984 2020年7月15日 12.05 0.22 1.8596787827557058 2020年7月14日 11.83 -0.67 -5.36 2020年7月13日 12.5 0.15 1.214574898785425 2020年7月10日 12.35 -0.1 -0.8032128514056225 2020年7月9日 12.45 0.25 2.0491803278688523 2020年7月8日 12.2 0.14 1.1608623548922057 2020年7月7日 12.06 0.01 0.08298755186721991 2020年7月6日 12.05 0.25 2.1186440677966103 2020年7月3日 11.8 0 0 2020年7月2日 11.8 0.3 2.608695652173913 2020年7月1日 11.5 0.11 0.9657594381035997 2020年6月30日 11.39 0.24 2.1524663677130045 2020年6月29日 11.15 -0.24 -2.1071115013169446 2020年6月26日 11.39 0.14 1.2444444444444445 2020年6月25日 11.25 -0.12 -1.0554089709762533 2020年6月24日 11.37 0.07 0.6194690265486725 2020年6月22日 11.3 -0.02 -0.17667844522968199 2020年6月19日 11.32 0.15 1.3428827215756491 2020年6月18日 11.17 0.05 0.44964028776978415 2020年6月17日 11.12 0.05 0.45167118337850043 2020年6月16日 11.07 0.42 3.943661971830986 2020年6月15日 10.65 -0.14 -1.2974976830398517 2020年6月12日 10.79 -0.04 -0.36934441366574333 2020年6月11日 10.83 -0.15 -1.366120218579235 2020年6月10日 10.98 0.21 1.9498607242339834 2020年6月9日 10.77 0.11 1.0318949343339587 2020年6月8日 10.66 -0.02 -0.18726591760299627 2020年6月5日 10.68 -0.02 -0.18691588785046728 2020年6月4日 10.7 0.02 0.18726591760299627 2020年6月3日 10.68 0.13 1.2322274881516588 2020年6月2日 10.55 0.28 2.726387536514119 2020年5月29日 10.27 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德世界科技基金 股份成立日期 27-5月-2020 截至 表現 2020年5月31日 -- 2020年6月30日 10.90555 2020年7月31日 10.272169 2020年8月31日 7.085987 2020年9月30日 -2.081784 2020年10月31日 -0.22779 2020年11月30日 14.155251 2020年12月31日 8.066667 2021年1月31日 2.899445 2021年2月28日 -0.59952 2021年3月31日 -5.367913 2021年4月30日 5.608668 2021年5月31日 -3.077852 2021年6月30日 8.343711 2021年7月31日 1.264368 2021年8月31日 2.667423 2021年9月30日 -5.859591 2021年10月31日 5.871991 2021年11月30日 0.831947 2021年12月31日 -3.960396 2022年1月31日 -17.010309 2022年2月28日 -2.898551 2022年3月31日 3.198294 2022年4月30日 -11.501377 2022年5月31日 -8.015564 2022年6月30日 -11.675127 2022年7月31日 13.122605 2022年8月31日 -2.709568 2022年9月30日 -12.097476 2022年10月31日 -0.49505 2022年11月30日 1.094527 2022年12月31日 -5.511811 2023年1月31日 10.729167 2023年2月28日 0.84666 2023年3月31日 5.690299 2023年4月30日 -3.177405 2023年5月31日 11.030082 2023年6月30日 4.926108 2023年7月31日 3.521127 2023年8月31日 -1.965231 2023年9月30日 -5.859676 2023年10月31日 -4.013104 2023年11月30日 14.419795 2023年12月31日 5.294556 2024年1月31日 4.532578 2024年2月29日 7.113821 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。