貝萊德世界科技基金
世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事科技行業的公 司之股本證券。
基金總值
美元 11,617,249,944
股份成立日期
2020年5月27日
基金成立日期
1995年3月3日
貨幣(本地)
EUR
基準貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標
MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2168656184
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.75%
表現費
0.00%
最低首次投資額
EUR 100000
最低其後投資額
EUR 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGBWTDE
SEDOL
BLCVPK2
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德世界科技基金
Inception Date
2020年5月27日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 9,470,781.77
Number of Securities
80.00
Shares Outstanding
590,008.04
成分股名稱
比重(%)
NVIDIA CORP
9.9109
MICROSOFT CORP
9.3076
APPLE INC
7.0704
BROADCOM INC
3.4489
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.4165
META PLATFORMS INC CLASS A
3.0644
ADVANCED MICRO DEVICES INC
3.036
ASML HOLDING NV
2.9708
AMAZON COM INC
2.4853
MASTERCARD INC CLASS A
2.1561
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
16.05
0.05
0.3125
2024年3月27日
16
-0.23
-1.4171287738755391
2024年3月26日
16.23
0.01
0.06165228113440197
2024年3月25日
16.22
0.08
0.49566294919454773
2024年3月22日
16.14
-0.15
-0.9208103130755064
2024年3月21日
16.29
0.45
2.840909090909091
2024年3月20日
15.84
0.2
1.278772378516624
2024年3月19日
15.64
-0.27
-1.6970458830923947
2024年3月18日
15.91
0.11
0.6962025316455697
2024年3月15日
15.8
-0.17
-1.0644959298685035
2024年3月14日
15.97
-0.05
-0.3121098626716604
2024年3月13日
16.02
-0.06
-0.373134328358209
2024年3月12日
16.08
0.19
1.1957205789804908
2024年3月11日
15.89
-0.56
-3.404255319148936
2024年3月8日
16.45
0.27
1.6687268232385661
2024年3月7日
16.18
0.16
0.9987515605493134
2024年3月6日
16.02
0.05
0.31308703819661865
2024年3月5日
15.97
-0.22
-1.358863495985176
2024年3月4日
16.19
0.22
1.3775829680651221
2024年3月1日
15.97
0.16
1.0120177103099304
2024年2月29日
15.81
0.15
0.9578544061302682
2024年2月28日
15.66
-0.13
-0.8233058898036733
2024年2月27日
15.79
0.01
0.06337135614702155
2024年2月26日
15.78
-0.03
-0.18975332068311196
2024年2月23日
15.81
0.12
0.7648183556405354
2024年2月22日
15.69
0.63
4.183266932270916
2024年2月21日
15.06
-0.16
-1.0512483574244416
2024年2月20日
15.22
-0.29
-1.8697614442295294
2024年2月19日
15.51
-0.04
-0.2572347266881029
2024年2月16日
15.55
-0.02
-0.12845215157353887
2024年2月15日
15.57
0
0
2024年2月14日
15.57
0.21
1.3671875
2024年2月13日
15.36
-0.38
-2.4142312579415504
2024年2月12日
15.74
0.08
0.5108556832694764
2024年2月9日
15.66
0.15
0.9671179883945842
2024年2月8日
15.51
0.29
1.9053876478318004
2024年2月7日
15.22
0.08
0.5284015852047557
2024年2月6日
15.14
-0.07
-0.46022353714661407
2024年2月5日
15.21
0.15
0.9960159362549801
2024年2月2日
15.06
0.31
2.1016949152542375
2024年2月1日
14.75
-0.01
-0.06775067750677506
2024年1月31日
14.76
-0.27
-1.7964071856287425
2024年1月30日
15.03
0.14
0.9402283411685695
2024年1月29日
14.89
0.04
0.26936026936026936
2024年1月26日
14.85
-0.13
-0.8678237650200267
2024年1月25日
14.98
0.02
0.13368983957219252
2024年1月24日
14.96
0.23
1.561439239646979
2024年1月23日
14.73
-0.08
-0.5401755570560433
2024年1月22日
14.81
0.36
2.491349480968858
2024年1月19日
14.45
0.17
1.1904761904761905
2024年1月18日
14.28
0.39
2.8077753779697625
2024年1月17日
13.89
-0.18
-1.279317697228145
2024年1月16日
14.07
-0.01
-0.07102272727272728
2024年1月15日
14.08
-0.01
-0.07097232079488999
2024年1月12日
14.09
0.04
0.2846975088967972
2024年1月11日
14.05
0.17
1.2247838616714697
2024年1月10日
13.88
0.12
0.872093023255814
2024年1月9日
13.76
0.09
0.6583760058522312
2024年1月8日
13.67
0.21
1.5601783060921248
2024年1月5日
13.46
0.04
0.29806259314456035
2024年1月4日
13.42
-0.12
-0.8862629246676514
2024年1月3日
13.54
-0.18
-1.3119533527696794
2024年1月2日
13.72
-0.4
-2.8328611898016995
2023年12月29日
14.12
0
0
2023年12月28日
14.12
0.01
0.07087172218284904
2023年12月27日
14.11
0.09
0.6419400855920114
2023年12月22日
14.02
0.11
0.7907979870596693
2023年12月21日
13.91
-0.07
-0.5007153075822603
2023年12月20日
13.98
0
0
2023年12月19日
13.98
0.08
0.5755395683453237
2023年12月18日
13.9
0.04
0.2886002886002886
2023年12月15日
13.86
-0.03
-0.2159827213822894
2023年12月14日
13.89
0.2
1.4609203798392987
2023年12月13日
13.69
0.11
0.8100147275405007
2023年12月12日
13.58
0.07
0.5181347150259067
2023年12月11日
13.51
0.13
0.9715994020926756
2023年12月8日
13.38
0.13
0.9811320754716981
2023年12月7日
13.25
-0.11
-0.8233532934131736
2023年12月6日
13.36
0.1
0.7541478129713424
2023年12月5日
13.26
-0.01
-0.07535795026375283
2023年12月4日
13.27
-0.06
-0.450112528132033
2023年12月1日
13.33
-0.08
-0.5965697240865027
2023年11月30日
13.41
-0.12
-0.8869179600886918
2023年11月29日
13.53
0.23
1.7293233082706767
2023年11月28日
13.3
-0.04
-0.29985007496251875
2023年11月27日
13.34
-0.01
-0.0749063670411985
2023年11月24日
13.35
0
0
2023年11月23日
13.35
-0.01
-0.0748502994011976
2023年11月22日
13.36
0.01
0.0749063670411985
2023年11月21日
13.35
0.02
0.15003750937734434
2023年11月20日
13.33
0.1
0.7558578987150416
2023年11月17日
13.23
0.02
0.1514004542013626
2023年11月16日
13.21
0.03
0.2276176024279211
2023年11月15日
13.18
0.05
0.38080731150038083
2023年11月14日
13.13
0.34
2.6583268178264268
2023年11月13日
12.79
0.08
0.6294256490952006
2023年11月10日
12.71
-0.04
-0.3137254901960784
2023年11月9日
12.75
0.11
0.870253164556962
2023年11月8日
12.64
0.1
0.7974481658692185
2023年11月7日
12.54
0.1
0.8038585209003215
2023年11月6日
12.44
0.08
0.6472491909385113
2023年11月3日
12.36
0.15
1.2285012285012284
2023年11月2日
12.21
0.49
4.180887372013652
2023年10月31日
11.72
0.11
0.9474590869939707
2023年10月30日
11.61
0.02
0.1725625539257981
2023年10月27日
11.59
-0.04
-0.34393809114359414
2023年10月26日
11.63
-0.27
-2.26890756302521
2023年10月25日
11.9
-0.09
-0.7506255212677231
2023年10月24日
11.99
0.19
1.6101694915254237
2023年10月23日
11.8
-0.18
-1.5025041736227045
2023年10月20日
11.98
-0.18
-1.480263157894737
2023年10月19日
12.16
-0.1
-0.8156606851549756
2023年10月18日
12.26
0.04
0.32733224222585927
2023年10月17日
12.22
-0.14
-1.132686084142395
2023年10月16日
12.36
-0.15
-1.1990407673860912
2023年10月13日
12.51
-0.07
-0.5564387917329093
2023年10月12日
12.58
0.08
0.64
2023年10月11日
12.5
0.07
0.5631536604987932
2023年10月10日
12.43
0.18
1.469387755102041
2023年10月9日
12.25
0.22
1.828761429758936
2023年10月6日
12.03
0
0
2023年10月5日
12.03
0.04
0.3336113427856547
2023年10月4日
11.99
-0.12
-0.990916597853014
2023年10月3日
12.11
-0.01
-0.08250825082508251
2023年10月2日
12.12
-0.09
-0.7371007371007371
2023年9月29日
12.21
0.3
2.5188916876574305
2023年9月28日
11.91
-0.02
-0.16764459346186086
2023年9月27日
11.93
0
0
2023年9月26日
11.93
-0.11
-0.9136212624584718
2023年9月25日
12.04
-0.04
-0.33112582781456956
2023年9月22日
12.08
0.03
0.24896265560165975
2023年9月21日
12.05
-0.43
-3.4455128205128207
2023年9月20日
12.48
0.12
0.970873786407767
2023年9月19日
12.36
-0.09
-0.7228915662650602
2023年9月18日
12.45
-0.13
-1.0333863275039745
2023年9月15日
12.58
-0.07
-0.5533596837944664
2023年9月14日
12.65
0.02
0.1583531274742676
2023年9月13日
12.63
-0.09
-0.7075471698113207
2023年9月12日
12.72
0.01
0.07867820613690008
2023年9月11日
12.71
-0.04
-0.3137254901960784
2023年9月8日
12.75
0.12
0.9501187648456056
2023年9月7日
12.63
-0.33
-2.5462962962962963
2023年9月6日
12.96
0.08
0.6211180124223602
2023年9月5日
12.88
-0.09
-0.6939090208172706
2023年9月4日
12.97
-0.01
-0.07704160246533127
2023年9月1日
12.98
0.01
0.07710100231303008
2023年8月31日
12.97
0.14
1.0911925175370225
2023年8月30日
12.83
0.29
2.3125996810207337
2023年8月29日
12.54
0.1
0.8038585209003215
2023年8月28日
12.44
0.05
0.4035512510088781
2023年8月25日
12.39
-0.27
-2.132701421800948
2023年8月24日
12.66
0.14
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0
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0.21
1.5706806282722514
2022年4月11日
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-0.21
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2022年4月8日
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2021年9月20日
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-0.35
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2021年9月17日
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2020年12月10日
15.28
-0.23
-1.4829142488716958
2020年12月9日
15.51
0.09
0.5836575875486382
2020年12月8日
15.42
0.16
1.0484927916120577
2020年12月7日
15.26
0.1
0.6596306068601583
2020年12月4日
15.16
0.01
0.066006600660066
2020年12月3日
15.15
0.3
2.0202020202020203
2020年12月2日
14.85
-0.21
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2020年12月1日
15.06
0.06
0.4
2020年11月30日
15
0.04
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2020年11月27日
14.96
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2020年11月26日
14.82
0.1
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2020年11月25日
14.72
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2020年11月24日
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2020年11月23日
14.58
0.12
0.8298755186721992
2020年11月20日
14.46
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2020年11月19日
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0.14
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2020年11月18日
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2020年11月17日
14.12
-0.04
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14.16
-0.1
-0.7012622720897616
2020年11月13日
14.26
0.1
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2020年11月12日
14.16
0.23
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2020年11月11日
13.93
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2020年11月10日
13.8
-0.61
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2020年11月9日
14.41
0.01
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2020年11月6日
14.4
-0.03
-0.2079002079002079
2020年11月5日
14.43
0.6
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2020年11月4日
13.83
0.44
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2020年11月3日
13.39
0
0
2020年11月2日
13.39
0.25
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2020年10月30日
13.14
-0.47
-3.4533431300514326
2020年10月29日
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0.15
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2020年10月28日
13.46
-0.32
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2020年10月27日
13.78
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2020年10月26日
13.75
-0.02
-0.14524328249818447
2020年10月23日
13.77
-0.18
-1.2903225806451613
2020年10月22日
13.95
-0.15
-1.0638297872340425
2020年10月21日
14.1
0.08
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2020年10月20日
14.02
-0.11
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2020年10月19日
14.13
0
0
2020年10月16日
14.13
0.17
1.2177650429799427
2020年10月15日
13.96
-0.26
-1.8284106891701828
2020年10月14日
14.22
0.07
0.49469964664310956
2020年10月13日
14.15
0.13
0.927246790299572
2020年10月12日
14.02
0.23
1.6678752719361856
2020年10月9日
13.79
0.13
0.9516837481698389
2020年10月8日
13.66
0.12
0.8862629246676514
2020年10月7日
13.54
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0.44510385756676557
2020年10月6日
13.48
0.14
1.0494752623688155
2020年10月5日
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2020年10月2日
13.3
0
0
2020年10月1日
13.3
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2020年9月30日
13.17
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2020年9月29日
13.07
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2020年9月28日
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2020年9月25日
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2020年9月24日
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2020年9月23日
12.84
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2020年9月22日
12.7
0.18
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2020年9月21日
12.52
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2020年9月18日
12.71
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2020年9月17日
12.62
-0.29
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2020年9月16日
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2020年9月15日
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2020年9月14日
12.73
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2020年9月11日
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2020年9月10日
12.88
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2020年9月9日
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2020年9月8日
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2020年9月7日
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2020年9月4日
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2020年9月3日
13.53
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2020年9月2日
13.74
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2020年9月1日
13.79
0.34
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2020年8月31日
13.45
-0.05
-0.37037037037037035
2020年8月28日
13.5
0.07
0.5212211466865228
2020年8月27日
13.43
0.11
0.8258258258258259
2020年8月26日
13.32
0.29
2.2256331542594014
2020年8月25日
13.03
-0.06
-0.45836516424751717
2020年8月24日
13.09
0.17
1.3157894736842106
2020年8月21日
12.92
0.1
0.7800312012480499
2020年8月20日
12.82
0.03
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2020年8月19日
12.79
-0.05
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2020年8月18日
12.84
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2020年8月17日
12.74
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2020年8月14日
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2020年8月13日
12.63
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2020年8月12日
12.49
0.04
0.321285140562249
2020年8月11日
12.45
-0.14
-1.1119936457505957
2020年8月10日
12.59
-0.34
-2.6295436968290797
2020年8月7日
12.93
-0.05
-0.3852080123266564
2020年8月6日
12.98
0
0
2020年8月5日
12.98
0.12
0.9331259720062208
2020年8月4日
12.86
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0.6259780907668232
2020年8月3日
12.78
0.22
1.7515923566878981
2020年7月31日
12.56
0.29
2.363488182559087
2020年7月30日
12.27
0
0
2020年7月29日
12.27
0.1
0.8216926869350862
2020年7月28日
12.17
0.02
0.1646090534979424
2020年7月27日
12.15
0.26
2.1867115222876365
2020年7月24日
11.89
-0.51
-4.112903225806452
2020年7月23日
12.4
0.03
0.2425222312045271
2020年7月22日
12.37
-0.08
-0.642570281124498
2020年7月21日
12.45
0.37
3.062913907284768
2020年7月20日
12.08
0.16
1.342281879194631
2020年7月17日
11.92
0.07
0.5907172995780591
2020年7月16日
11.85
-0.2
-1.6597510373443984
2020年7月15日
12.05
0.22
1.8596787827557058
2020年7月14日
11.83
-0.67
-5.36
2020年7月13日
12.5
0.15
1.214574898785425
2020年7月10日
12.35
-0.1
-0.8032128514056225
2020年7月9日
12.45
0.25
2.0491803278688523
2020年7月8日
12.2
0.14
1.1608623548922057
2020年7月7日
12.06
0.01
0.08298755186721991
2020年7月6日
12.05
0.25
2.1186440677966103
2020年7月3日
11.8
0
0
2020年7月2日
11.8
0.3
2.608695652173913
2020年7月1日
11.5
0.11
0.9657594381035997
2020年6月30日
11.39
0.24
2.1524663677130045
2020年6月29日
11.15
-0.24
-2.1071115013169446
2020年6月26日
11.39
0.14
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2020年6月25日
11.25
-0.12
-1.0554089709762533
2020年6月24日
11.37
0.07
0.6194690265486725
2020年6月22日
11.3
-0.02
-0.17667844522968199
2020年6月19日
11.32
0.15
1.3428827215756491
2020年6月18日
11.17
0.05
0.44964028776978415
2020年6月17日
11.12
0.05
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2020年6月16日
11.07
0.42
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2020年6月15日
10.65
-0.14
-1.2974976830398517
2020年6月12日
10.79
-0.04
-0.36934441366574333
2020年6月11日
10.83
-0.15
-1.366120218579235
2020年6月10日
10.98
0.21
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2020年6月9日
10.77
0.11
1.0318949343339587
2020年6月8日
10.66
-0.02
-0.18726591760299627
2020年6月5日
10.68
-0.02
-0.18691588785046728
2020年6月4日
10.7
0.02
0.18726591760299627
2020年6月3日
10.68
0.13
1.2322274881516588
2020年6月2日
10.55
0.28
2.726387536514119
2020年5月29日
10.27
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德世界科技基金
股份成立日期
27-5月-2020
截至
表現
2020年5月31日
--
2020年6月30日
10.90555
2020年7月31日
10.272169
2020年8月31日
7.085987
2020年9月30日
-2.081784
2020年10月31日
-0.22779
2020年11月30日
14.155251
2020年12月31日
8.066667
2021年1月31日
2.899445
2021年2月28日
-0.59952
2021年3月31日
-5.367913
2021年4月30日
5.608668
2021年5月31日
-3.077852
2021年6月30日
8.343711
2021年7月31日
1.264368
2021年8月31日
2.667423
2021年9月30日
-5.859591
2021年10月31日
5.871991
2021年11月30日
0.831947
2021年12月31日
-3.960396
2022年1月31日
-17.010309
2022年2月28日
-2.898551
2022年3月31日
3.198294
2022年4月30日
-11.501377
2022年5月31日
-8.015564
2022年6月30日
-11.675127
2022年7月31日
13.122605
2022年8月31日
-2.709568
2022年9月30日
-12.097476
2022年10月31日
-0.49505
2022年11月30日
1.094527
2022年12月31日
-5.511811
2023年1月31日
10.729167
2023年2月28日
0.84666
2023年3月31日
5.690299
2023年4月30日
-3.177405
2023年5月31日
11.030082
2023年6月30日
4.926108
2023年7月31日
3.521127
2023年8月31日
-1.965231
2023年9月30日
-5.859676
2023年10月31日
-4.013104
2023年11月30日
14.419795
2023年12月31日
5.294556
2024年1月31日
4.532578
2024年2月29日
7.113821
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。