貝萊德亞洲高收益債券基金
亞洲高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於亞太區政府和機構及在亞太區註冊或從事大部份經濟活動的公司發行並以不同貨幣計值的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線認可的定息可轉讓證券及定息相關證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 1,458,502,124
股份成立日期
2020年3月11日
基金成立日期
2017年12月1日
貨幣(本地)
HKD
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2125116504
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
表現費
0.00%
最低首次投資額
HKD 5000
最低其後投資額
HKD 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他債券
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGHA8HH
SEDOL
BL4P7D9
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德亞洲高收益債券基金
Inception Date
2020年3月11日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
HKD 157,045,635.63
Number of Securities
333.00
Shares Outstanding
2,925,393.10
成分股名稱
比重(%)
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
2.2125
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
1.9523
NISSAN MOTOR CO LTD RegS 4.81 09/17/2030
1.3558
STANDARD CHARTERED PLC RegS 7.875 12/31/2079
1.3427
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD RegS 8.96 04/27/2029
1.1624
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS 3.8 11/07/2025
1.0974
ADANI GREEN ENERGY LTD RegS 4.375 09/08/2024
1.0357
CA MAGNUM HOLDINGS RegS 5.375 10/31/2026
1.0353
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029
1.0341
MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS 3.5 07/07/2027
1.0223
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
53.68
0.04
0.07457121551081283
2024年3月26日
53.64
0.16
0.2991772625280479
2024年3月25日
53.48
0.06
0.11231748408835641
2024年3月22日
53.42
-0.22
-0.41014168530947054
2024年3月21日
53.64
0.39
0.7323943661971831
2024年3月20日
53.25
-0.07
-0.1312828207051763
2024年3月19日
53.32
0
0
2024年3月18日
53.32
0.01
0.018758206715438003
2024年3月15日
53.31
-0.04
-0.07497656982193064
2024年3月14日
53.35
0.01
0.018747656542932135
2024年3月13日
53.34
0.06
0.11261261261261261
2024年3月12日
53.28
0.1
0.188040616773223
2024年3月11日
53.18
0.1
0.18839487565938207
2024年3月8日
53.08
0.09
0.16984336667295716
2024年3月7日
52.99
0.02
0.037757221068529356
2024年3月6日
52.97
-0.03
-0.05660377358490566
2024年3月5日
53
-0.08
-0.15071590052750566
2024年3月4日
53.08
0.06
0.11316484345529988
2024年3月1日
53.02
0.08
0.1511144692104269
2024年2月29日
52.94
-0.38
-0.7126781695423856
2024年2月28日
53.32
0.06
0.11265490048817124
2024年2月27日
53.26
-0.1
-0.1874062968515742
2024年2月26日
53.36
0.08
0.15015015015015015
2024年2月23日
53.28
0.05
0.0939319932368965
2024年2月22日
53.23
0.08
0.15051740357478832
2024年2月21日
53.15
0.27
0.510590015128593
2024年2月20日
52.88
0.12
0.22744503411675512
2024年2月19日
52.76
0.11
0.20892687559354226
2024年2月16日
52.65
0.09
0.17123287671232876
2024年2月15日
52.56
0.15
0.28620492272467085
2024年2月14日
52.41
-0.1
-0.19043991620643688
2024年2月13日
52.51
0.03
0.057164634146341466
2024年2月12日
52.48
0.02
0.03812428516965307
2024年2月9日
52.46
0
0
2024年2月8日
52.46
0.03
0.05721914934197978
2024年2月7日
52.43
0.02
0.03816065636328945
2024年2月6日
52.41
0
0
2024年2月5日
52.41
-0.11
-0.20944402132520945
2024年2月2日
52.52
0.1
0.19076688286913393
2024年2月1日
52.42
0.01
0.019080328181644724
2024年1月31日
52.41
-0.37
-0.7010231148162183
2024年1月30日
52.78
0.08
0.15180265654648956
2024年1月29日
52.7
0.13
0.2472893285143618
2024年1月26日
52.57
0.14
0.26702269692923897
2024年1月25日
52.43
0.06
0.11456940996753867
2024年1月24日
52.37
0.19
0.3641241855116903
2024年1月23日
52.18
0.12
0.2305032654629274
2024年1月22日
52.06
-0.04
-0.07677543186180422
2024年1月19日
52.1
0.2
0.3853564547206166
2024年1月18日
51.9
-0.19
-0.36475331157611823
2024年1月17日
52.09
-0.21
-0.40152963671128106
2024年1月16日
52.3
0.02
0.03825554705432287
2024年1月15日
52.28
0.2
0.38402457757296465
2024年1月12日
52.08
0.2
0.3855050115651503
2024年1月11日
51.88
0.19
0.3675759334494099
2024年1月10日
51.69
0.1
0.1938360147315371
2024年1月9日
51.59
0.11
0.21367521367521367
2024年1月8日
51.48
0
0
2024年1月5日
51.48
-0.13
-0.2518891687657431
2024年1月4日
51.61
0
0
2024年1月3日
51.61
0.04
0.07756447547023464
2024年1月2日
51.57
0.29
0.5655226209048362
2023年12月29日
51.28
-0.32
-0.6201550387596899
2023年12月28日
51.6
0.05
0.09699321047526673
2023年12月27日
51.55
0.09
0.1748931208705791
2023年12月22日
51.46
0
0
2023年12月21日
51.46
0.2
0.3901677721420211
2023年12月20日
51.26
-0.09
-0.17526777020447906
2023年12月19日
51.35
0.06
0.11698186781048937
2023年12月18日
51.29
0
0
2023年12月15日
51.29
0.11
0.21492770613520906
2023年12月14日
51.18
0.28
0.550098231827112
2023年12月13日
50.9
0.08
0.15741833923652104
2023年12月12日
50.82
0.15
0.2960331557134399
2023年12月11日
50.67
0.19
0.3763866877971474
2023年12月8日
50.48
-0.13
-0.2568662319699664
2023年12月7日
50.61
0.08
0.1583217890362161
2023年12月6日
50.53
0.1
0.198294665873488
2023年12月5日
50.43
-0.01
-0.019825535289452814
2023年12月4日
50.44
0.02
0.039666798889329634
2023年12月1日
50.42
-0.06
-0.11885895404120443
2023年11月30日
50.48
-0.37
-0.727630285152409
2023年11月29日
50.85
0.09
0.1773049645390071
2023年11月28日
50.76
-0.04
-0.07874015748031496
2023年11月27日
50.8
-0.02
-0.03935458480913026
2023年11月24日
50.82
-0.17
-0.3333987056285546
2023年11月23日
50.99
0.42
0.8305319359303935
2023年11月22日
50.57
0.14
0.2776125322228832
2023年11月21日
50.43
0.25
0.49820645675567954
2023年11月20日
50.18
0.19
0.38007601520304063
2023年11月17日
49.99
0.13
0.26073004412354595
2023年11月16日
49.86
0.16
0.32193158953722334
2023年11月15日
49.7
0.24
0.4852405984634048
2023年11月14日
49.46
0.04
0.08093889113719142
2023年11月13日
49.42
0.03
0.060741040696497266
2023年11月10日
49.39
-0.11
-0.2222222222222222
2023年11月9日
49.5
0.01
0.02020610224287735
2023年11月8日
49.49
0.19
0.385395537525355
2023年11月7日
49.3
0.04
0.08120178643930166
2023年11月6日
49.26
0.28
0.5716619028174765
2023年11月3日
48.98
0.17
0.34828928498258555
2023年11月2日
48.81
0.2
0.41143797572515944
2023年10月31日
48.61
-0.43
-0.8768352365415987
2023年10月30日
49.04
0.04
0.08163265306122448
2023年10月27日
49
0.07
0.1430615164520744
2023年10月26日
48.93
-0.1
-0.20395676116663267
2023年10月25日
49.03
0.12
0.24534859946841137
2023年10月24日
48.91
0.12
0.2459520393523263
2023年10月23日
48.79
-0.04
-0.08191685439279131
2023年10月20日
48.83
-0.06
-0.12272448353446512
2023年10月19日
48.89
-0.2
-0.4074149521287431
2023年10月18日
49.09
-0.15
-0.30463038180341184
2023年10月17日
49.24
-0.06
-0.12170385395537525
2023年10月16日
49.3
0.01
0.02028809089064719
2023年10月13日
49.29
-0.07
-0.14181523500810372
2023年10月12日
49.36
0
0
2023年10月11日
49.36
0.1
0.20300446609825415
2023年10月10日
49.26
0.03
0.06093845216331505
2023年10月9日
49.23
0.04
0.08131734092295181
2023年10月6日
49.19
0.21
0.4287464271131074
2023年10月5日
48.98
-0.11
-0.2240782236708087
2023年10月4日
49.09
-0.33
-0.6677458518818292
2023年10月3日
49.42
-0.12
-0.24222850222042794
2023年10月2日
49.54
0.02
0.04038772213247173
2023年9月29日
49.52
-0.39
-0.7814065317571629
2023年9月28日
49.91
-0.11
-0.21991203518592564
2023年9月27日
50.02
-0.1
-0.19952114924181963
2023年9月26日
50.12
-0.1
-0.19912385503783353
2023年9月25日
50.22
-0.02
-0.03980891719745223
2023年9月22日
50.24
0.01
0.019908421262193908
2023年9月21日
50.23
-0.06
-0.11930801352157487
2023年9月20日
50.29
-0.16
-0.31714568880079286
2023年9月19日
50.45
-0.03
-0.059429477020602216
2023年9月18日
50.48
-0.04
-0.0791765637371338
2023年9月15日
50.52
0
0
2023年9月14日
50.52
0.05
0.09906875371507827
2023年9月13日
50.47
-0.08
-0.1582591493570722
2023年9月12日
50.55
0.02
0.039580447259054026
2023年9月11日
50.53
-0.13
-0.2566127121989735
2023年9月8日
50.66
0.02
0.03949447077409163
2023年9月7日
50.64
-0.05
-0.09863878477017163
2023年9月6日
50.69
0.15
0.296794618124258
2023年9月5日
50.54
-0.27
-0.5313914583743358
2023年9月4日
50.81
0.4
0.7934933544931562
2023年9月1日
50.41
0.3
0.5986828976252245
2023年8月31日
50.11
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2022年12月29日
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0.09356481962781994
2020年5月19日
96.19
0.6
0.6276807197405586
2020年5月18日
95.59
0.26
0.27273680897933494
2020年5月15日
95.33
0.08
0.08398950131233596
2020年5月14日
95.25
0.33
0.347661188369153
2020年5月13日
94.92
-0.55
-0.5760972033099403
2020年5月12日
95.47
0.6
0.6324443975967113
2020年5月11日
94.87
1.28
1.3676674858425046
2020年5月8日
93.59
0.32
0.34308995389728747
2020年5月7日
93.27
-0.17
-0.1819349315068493
2020年5月6日
93.44
0.92
0.9943795936013835
2020年5月5日
92.52
0.14
0.15154795410261962
2020年5月4日
92.38
-0.71
-0.7627027607691481
2020年4月30日
93.09
0.14
0.1506186121570737
2020年4月29日
92.95
0.24
0.25887175062021356
2020年4月28日
92.71
-0.06
-0.06467608062951385
2020年4月27日
92.77
0.53
0.5745880312228968
2020年4月24日
92.24
-0.71
-0.7638515330823024
2020年4月23日
92.95
-0.07
-0.07525263384218447
2020年4月22日
93.02
-0.7
-0.7469056764831413
2020年4月21日
93.72
-1.07
-1.1288110560185673
2020年4月20日
94.79
-1.17
-1.2192580241767403
2020年4月17日
95.96
2.49
2.663956349630898
2020年4月16日
93.47
-1.66
-1.7449805529275728
2020年4月15日
95.13
0.88
0.9336870026525199
2020年4月14日
94.25
4.11
4.559573996006213
2020年4月9日
90.14
-0.84
-0.9232798417234557
2020年4月8日
90.98
-0.02
-0.02197802197802198
2020年4月7日
91
0.39
0.430416068866571
2020年4月6日
90.61
1.88
2.1187873323565873
2020年4月3日
88.73
0.18
0.20327498588368154
2020年4月2日
88.55
-1.85
-2.0464601769911503
2020年4月1日
90.4
0.11
0.12182965998449441
2020年3月31日
90.29
1.8
2.0341281500734545
2020年3月30日
88.49
-0.87
-0.9735899731423455
2020年3月27日
89.36
2.16
2.477064220183486
2020年3月26日
87.2
0.76
0.8792225821378992
2020年3月25日
86.44
3.43
4.132032285266836
2020年3月24日
83.01
-2.28
-2.6732325008793527
2020年3月23日
85.29
-0.9
-1.0442046641141665
2020年3月20日
86.19
0.29
0.33760186263096625
2020年3月19日
85.9
-5
-5.5005500550055
2020年3月18日
90.9
-0.08
-0.08793141349747197
2020年3月17日
90.98
-3.67
-3.8774432118330693
2020年3月16日
94.65
-1.88
-1.9475810628820056
2020年3月13日
96.53
-1.78
-1.810599125216153
2020年3月12日
98.31
-1.69
-1.69
2020年3月11日
100
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德亞洲高收益債券基金
股份成立日期
11-3月-2020
截至
表現
2020年3月31日
--
2020年4月30日
3.825463
2020年5月31日
3.710399
2020年6月30日
4.332047
2020年7月31日
2.760841
2020年8月31日
3.186835
2020年9月30日
-1.485681
2020年10月31日
-0.074612
2020年11月30日
3.009493
2020年12月31日
2.99884
2021年1月31日
0.286564
2021年2月28日
0.520705
2021年3月31日
-1.148264
2021年4月30日
1.274264
2021年5月31日
0.371366
2021年6月30日
-1.302214
2021年7月31日
-5.000491
2021年8月31日
3.251093
2021年9月30日
-5.337598
2021年10月31日
-8.220229
2021年11月30日
-2.330247
2021年12月31日
-0.885812
2022年1月31日
-5.250499
2022年2月28日
-4.738623
2022年3月31日
-2.390083
2022年4月30日
-1.178136
2022年5月31日
-3.659205
2022年6月30日
-6.950178
2022年7月31日
-2.838406
2022年8月31日
2.357766
2022年9月30日
-5.993815
2022年10月31日
-10.282793
2022年11月30日
12.9215
2022年12月31日
8.999076
2023年1月31日
6.88813
2023年2月28日
-2.600933
2023年3月31日
-2.821749
2023年4月30日
-1.235568
2023年5月31日
-4.716169
2023年6月30日
1.741354
2023年7月31日
-2.733051
2023年8月31日
-3.505539
2023年9月30日
-0.350229
2023年10月31日
-1.000606
2023年11月30日
4.67085
2023年12月31日
2.37817
2024年1月31日
2.984594
2024年2月29日
1.806907
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年2月29日
0.417
2024年1月31日
0.4005
2023年12月29日
0.4005
2023年11月30日
0.4005
2023年10月31日
0.4145
2023年9月29日
0.4145
2023年8月31日
0.4145
2023年7月31日
0.4365
2023年6月30日
0.4365
2023年5月31日
0.4365
2023年4月28日
0.413
2023年3月31日
0.413
2023年2月28日
0.413
2023年1月31日
0.413
2022年12月30日
0.4185
2022年11月30日
0.4185
2022年10月31日
0.4185
2022年9月30日
0.441
2022年8月31日
0.441
2022年7月29日
0.482
2022年6月30日
0.482
2022年5月31日
0.5615
2022年4月29日
0.6085
2022年3月31日
0.6085
2022年2月28日
0.6085
2022年1月31日
0.657
2021年12月31日
0.657
2021年11月30日
0.657
2021年10月29日
0.693
2021年9月30日
0.693
2021年8月31日
0.693
2021年7月30日
0.697
2021年6月30日
0.697
2021年5月31日
0.697
2021年4月30日
0.6595
2021年3月31日
0.6595
2021年2月26日
0.6595
2021年1月29日
0.68349999
2020年12月31日
0.68350001
2020年11月30日
0.68350001
2020年10月30日
0.65400002
2020年9月30日
0.65399999
2020年8月31日
0.65399999
2020年7月31日
0.65400002
2020年6月30日
0.65400002
2020年5月29日
0.65401028
2020年4月30日
0.65401028
2020年3月31日
0.65401028
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。