貝萊德亞洲高收益債券基金 亞洲高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於亞太區政府和機構及在亞太區註冊或從事大部份經濟活動的公司發行並以不同貨幣計值的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線認可的定息可轉讓證券及定息相關證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 1,458,502,124 股份成立日期 2020年3月11日 基金成立日期 2017年12月1日 貨幣(本地) HKD 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU2125116504 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00% 表現費 0.00% 最低首次投資額 HKD 5000 最低其後投資額 HKD 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGHA8HH SEDOL BL4P7D9 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德亞洲高收益債券基金 Inception Date 2020年3月11日 Fund Holdings as of - Total Net Assets HKD 157,045,635.63 Number of Securities 333.00 Shares Outstanding 2,925,393.10 成分股名稱 比重(%) VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028 2.2125 ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 1.9523 NISSAN MOTOR CO LTD RegS 4.81 09/17/2030 1.3558 STANDARD CHARTERED PLC RegS 7.875 12/31/2079 1.3427 MEDCO MAPLE TREE PTE LTD RegS 8.96 04/27/2029 1.1624 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS 3.8 11/07/2025 1.0974 ADANI GREEN ENERGY LTD RegS 4.375 09/08/2024 1.0357 CA MAGNUM HOLDINGS RegS 5.375 10/31/2026 1.0353 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029 1.0341 MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS 3.5 07/07/2027 1.0223 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 53.68 0.04 0.07457121551081283 2024年3月26日 53.64 0.16 0.2991772625280479 2024年3月25日 53.48 0.06 0.11231748408835641 2024年3月22日 53.42 -0.22 -0.41014168530947054 2024年3月21日 53.64 0.39 0.7323943661971831 2024年3月20日 53.25 -0.07 -0.1312828207051763 2024年3月19日 53.32 0 0 2024年3月18日 53.32 0.01 0.018758206715438003 2024年3月15日 53.31 -0.04 -0.07497656982193064 2024年3月14日 53.35 0.01 0.018747656542932135 2024年3月13日 53.34 0.06 0.11261261261261261 2024年3月12日 53.28 0.1 0.188040616773223 2024年3月11日 53.18 0.1 0.18839487565938207 2024年3月8日 53.08 0.09 0.16984336667295716 2024年3月7日 52.99 0.02 0.037757221068529356 2024年3月6日 52.97 -0.03 -0.05660377358490566 2024年3月5日 53 -0.08 -0.15071590052750566 2024年3月4日 53.08 0.06 0.11316484345529988 2024年3月1日 53.02 0.08 0.1511144692104269 2024年2月29日 52.94 -0.38 -0.7126781695423856 2024年2月28日 53.32 0.06 0.11265490048817124 2024年2月27日 53.26 -0.1 -0.1874062968515742 2024年2月26日 53.36 0.08 0.15015015015015015 2024年2月23日 53.28 0.05 0.0939319932368965 2024年2月22日 53.23 0.08 0.15051740357478832 2024年2月21日 53.15 0.27 0.510590015128593 2024年2月20日 52.88 0.12 0.22744503411675512 2024年2月19日 52.76 0.11 0.20892687559354226 2024年2月16日 52.65 0.09 0.17123287671232876 2024年2月15日 52.56 0.15 0.28620492272467085 2024年2月14日 52.41 -0.1 -0.19043991620643688 2024年2月13日 52.51 0.03 0.057164634146341466 2024年2月12日 52.48 0.02 0.03812428516965307 2024年2月9日 52.46 0 0 2024年2月8日 52.46 0.03 0.05721914934197978 2024年2月7日 52.43 0.02 0.03816065636328945 2024年2月6日 52.41 0 0 2024年2月5日 52.41 -0.11 -0.20944402132520945 2024年2月2日 52.52 0.1 0.19076688286913393 2024年2月1日 52.42 0.01 0.019080328181644724 2024年1月31日 52.41 -0.37 -0.7010231148162183 2024年1月30日 52.78 0.08 0.15180265654648956 2024年1月29日 52.7 0.13 0.2472893285143618 2024年1月26日 52.57 0.14 0.26702269692923897 2024年1月25日 52.43 0.06 0.11456940996753867 2024年1月24日 52.37 0.19 0.3641241855116903 2024年1月23日 52.18 0.12 0.2305032654629274 2024年1月22日 52.06 -0.04 -0.07677543186180422 2024年1月19日 52.1 0.2 0.3853564547206166 2024年1月18日 51.9 -0.19 -0.36475331157611823 2024年1月17日 52.09 -0.21 -0.40152963671128106 2024年1月16日 52.3 0.02 0.03825554705432287 2024年1月15日 52.28 0.2 0.38402457757296465 2024年1月12日 52.08 0.2 0.3855050115651503 2024年1月11日 51.88 0.19 0.3675759334494099 2024年1月10日 51.69 0.1 0.1938360147315371 2024年1月9日 51.59 0.11 0.21367521367521367 2024年1月8日 51.48 0 0 2024年1月5日 51.48 -0.13 -0.2518891687657431 2024年1月4日 51.61 0 0 2024年1月3日 51.61 0.04 0.07756447547023464 2024年1月2日 51.57 0.29 0.5655226209048362 2023年12月29日 51.28 -0.32 -0.6201550387596899 2023年12月28日 51.6 0.05 0.09699321047526673 2023年12月27日 51.55 0.09 0.1748931208705791 2023年12月22日 51.46 0 0 2023年12月21日 51.46 0.2 0.3901677721420211 2023年12月20日 51.26 -0.09 -0.17526777020447906 2023年12月19日 51.35 0.06 0.11698186781048937 2023年12月18日 51.29 0 0 2023年12月15日 51.29 0.11 0.21492770613520906 2023年12月14日 51.18 0.28 0.550098231827112 2023年12月13日 50.9 0.08 0.15741833923652104 2023年12月12日 50.82 0.15 0.2960331557134399 2023年12月11日 50.67 0.19 0.3763866877971474 2023年12月8日 50.48 -0.13 -0.2568662319699664 2023年12月7日 50.61 0.08 0.1583217890362161 2023年12月6日 50.53 0.1 0.198294665873488 2023年12月5日 50.43 -0.01 -0.019825535289452814 2023年12月4日 50.44 0.02 0.039666798889329634 2023年12月1日 50.42 -0.06 -0.11885895404120443 2023年11月30日 50.48 -0.37 -0.727630285152409 2023年11月29日 50.85 0.09 0.1773049645390071 2023年11月28日 50.76 -0.04 -0.07874015748031496 2023年11月27日 50.8 -0.02 -0.03935458480913026 2023年11月24日 50.82 -0.17 -0.3333987056285546 2023年11月23日 50.99 0.42 0.8305319359303935 2023年11月22日 50.57 0.14 0.2776125322228832 2023年11月21日 50.43 0.25 0.49820645675567954 2023年11月20日 50.18 0.19 0.38007601520304063 2023年11月17日 49.99 0.13 0.26073004412354595 2023年11月16日 49.86 0.16 0.32193158953722334 2023年11月15日 49.7 0.24 0.4852405984634048 2023年11月14日 49.46 0.04 0.08093889113719142 2023年11月13日 49.42 0.03 0.060741040696497266 2023年11月10日 49.39 -0.11 -0.2222222222222222 2023年11月9日 49.5 0.01 0.02020610224287735 2023年11月8日 49.49 0.19 0.385395537525355 2023年11月7日 49.3 0.04 0.08120178643930166 2023年11月6日 49.26 0.28 0.5716619028174765 2023年11月3日 48.98 0.17 0.34828928498258555 2023年11月2日 48.81 0.2 0.41143797572515944 2023年10月31日 48.61 -0.43 -0.8768352365415987 2023年10月30日 49.04 0.04 0.08163265306122448 2023年10月27日 49 0.07 0.1430615164520744 2023年10月26日 48.93 -0.1 -0.20395676116663267 2023年10月25日 49.03 0.12 0.24534859946841137 2023年10月24日 48.91 0.12 0.2459520393523263 2023年10月23日 48.79 -0.04 -0.08191685439279131 2023年10月20日 48.83 -0.06 -0.12272448353446512 2023年10月19日 48.89 -0.2 -0.4074149521287431 2023年10月18日 49.09 -0.15 -0.30463038180341184 2023年10月17日 49.24 -0.06 -0.12170385395537525 2023年10月16日 49.3 0.01 0.02028809089064719 2023年10月13日 49.29 -0.07 -0.14181523500810372 2023年10月12日 49.36 0 0 2023年10月11日 49.36 0.1 0.20300446609825415 2023年10月10日 49.26 0.03 0.06093845216331505 2023年10月9日 49.23 0.04 0.08131734092295181 2023年10月6日 49.19 0.21 0.4287464271131074 2023年10月5日 48.98 -0.11 -0.2240782236708087 2023年10月4日 49.09 -0.33 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-0.7 -0.7469056764831413 2020年4月21日 93.72 -1.07 -1.1288110560185673 2020年4月20日 94.79 -1.17 -1.2192580241767403 2020年4月17日 95.96 2.49 2.663956349630898 2020年4月16日 93.47 -1.66 -1.7449805529275728 2020年4月15日 95.13 0.88 0.9336870026525199 2020年4月14日 94.25 4.11 4.559573996006213 2020年4月9日 90.14 -0.84 -0.9232798417234557 2020年4月8日 90.98 -0.02 -0.02197802197802198 2020年4月7日 91 0.39 0.430416068866571 2020年4月6日 90.61 1.88 2.1187873323565873 2020年4月3日 88.73 0.18 0.20327498588368154 2020年4月2日 88.55 -1.85 -2.0464601769911503 2020年4月1日 90.4 0.11 0.12182965998449441 2020年3月31日 90.29 1.8 2.0341281500734545 2020年3月30日 88.49 -0.87 -0.9735899731423455 2020年3月27日 89.36 2.16 2.477064220183486 2020年3月26日 87.2 0.76 0.8792225821378992 2020年3月25日 86.44 3.43 4.132032285266836 2020年3月24日 83.01 -2.28 -2.6732325008793527 2020年3月23日 85.29 -0.9 -1.0442046641141665 2020年3月20日 86.19 0.29 0.33760186263096625 2020年3月19日 85.9 -5 -5.5005500550055 2020年3月18日 90.9 -0.08 -0.08793141349747197 2020年3月17日 90.98 -3.67 -3.8774432118330693 2020年3月16日 94.65 -1.88 -1.9475810628820056 2020年3月13日 96.53 -1.78 -1.810599125216153 2020年3月12日 98.31 -1.69 -1.69 2020年3月11日 100 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德亞洲高收益債券基金 股份成立日期 11-3月-2020 截至 表現 2020年3月31日 -- 2020年4月30日 3.825463 2020年5月31日 3.710399 2020年6月30日 4.332047 2020年7月31日 2.760841 2020年8月31日 3.186835 2020年9月30日 -1.485681 2020年10月31日 -0.074612 2020年11月30日 3.009493 2020年12月31日 2.99884 2021年1月31日 0.286564 2021年2月28日 0.520705 2021年3月31日 -1.148264 2021年4月30日 1.274264 2021年5月31日 0.371366 2021年6月30日 -1.302214 2021年7月31日 -5.000491 2021年8月31日 3.251093 2021年9月30日 -5.337598 2021年10月31日 -8.220229 2021年11月30日 -2.330247 2021年12月31日 -0.885812 2022年1月31日 -5.250499 2022年2月28日 -4.738623 2022年3月31日 -2.390083 2022年4月30日 -1.178136 2022年5月31日 -3.659205 2022年6月30日 -6.950178 2022年7月31日 -2.838406 2022年8月31日 2.357766 2022年9月30日 -5.993815 2022年10月31日 -10.282793 2022年11月30日 12.9215 2022年12月31日 8.999076 2023年1月31日 6.88813 2023年2月28日 -2.600933 2023年3月31日 -2.821749 2023年4月30日 -1.235568 2023年5月31日 -4.716169 2023年6月30日 1.741354 2023年7月31日 -2.733051 2023年8月31日 -3.505539 2023年9月30日 -0.350229 2023年10月31日 -1.000606 2023年11月30日 4.67085 2023年12月31日 2.37817 2024年1月31日 2.984594 2024年2月29日 1.806907 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.417 2024年1月31日 0.4005 2023年12月29日 0.4005 2023年11月30日 0.4005 2023年10月31日 0.4145 2023年9月29日 0.4145 2023年8月31日 0.4145 2023年7月31日 0.4365 2023年6月30日 0.4365 2023年5月31日 0.4365 2023年4月28日 0.413 2023年3月31日 0.413 2023年2月28日 0.413 2023年1月31日 0.413 2022年12月30日 0.4185 2022年11月30日 0.4185 2022年10月31日 0.4185 2022年9月30日 0.441 2022年8月31日 0.441 2022年7月29日 0.482 2022年6月30日 0.482 2022年5月31日 0.5615 2022年4月29日 0.6085 2022年3月31日 0.6085 2022年2月28日 0.6085 2022年1月31日 0.657 2021年12月31日 0.657 2021年11月30日 0.657 2021年10月29日 0.693 2021年9月30日 0.693 2021年8月31日 0.693 2021年7月30日 0.697 2021年6月30日 0.697 2021年5月31日 0.697 2021年4月30日 0.6595 2021年3月31日 0.6595 2021年2月26日 0.6595 2021年1月29日 0.68349999 2020年12月31日 0.68350001 2020年11月30日 0.68350001 2020年10月30日 0.65400002 2020年9月30日 0.65399999 2020年8月31日 0.65399999 2020年7月31日 0.65400002 2020年6月30日 0.65400002 2020年5月29日 0.65401028 2020年4月30日 0.65401028 2020年3月31日 0.65401028 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。