貝萊德亞洲高收益債券基金
亞洲高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於亞太區政府和機構及在亞太區註冊或從事大部份經濟活動的公司發行並以不同貨幣計值的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線認可的定息可轉讓證券及定息相關證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 1,500,274,524
股份成立日期
2020年3月11日
基金成立日期
2017年12月1日
貨幣(本地)
AUD
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2125116256
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
表現費
0.00%
最低首次投資額
AUD 5000
最低其後投資額
AUD 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他債券
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGHA2AH
SEDOL
BL4P795
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德亞洲高收益債券基金
Inception Date
2020年3月11日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 4,807,385.60
Number of Securities
333.00
Shares Outstanding
651,883.63
成分股名稱
比重(%)
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
2.2125
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
1.9523
NISSAN MOTOR CO LTD RegS 4.81 09/17/2030
1.3558
STANDARD CHARTERED PLC RegS 7.875 12/31/2079
1.3427
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD RegS 8.96 04/27/2029
1.1624
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS 3.8 11/07/2025
1.0974
ADANI GREEN ENERGY LTD RegS 4.375 09/08/2024
1.0357
CA MAGNUM HOLDINGS RegS 5.375 10/31/2026
1.0353
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029
1.0341
MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS 3.5 07/07/2027
1.0223
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月18日
7.37
0
0
2024年3月15日
7.37
-0.01
-0.13550135501355012
2024年3月14日
7.38
0
0
2024年3月13日
7.38
0.01
0.13568521031207598
2024年3月12日
7.37
0.02
0.272108843537415
2024年3月11日
7.35
0.01
0.1362397820163488
2024年3月8日
7.34
0.01
0.1364256480218281
2024年3月7日
7.33
0
0
2024年3月6日
7.33
0
0
2024年3月5日
7.33
-0.01
-0.1362397820163488
2024年3月4日
7.34
0.01
0.1364256480218281
2024年3月1日
7.33
0.01
0.1366120218579235
2024年2月29日
7.32
0
0
2024年2月28日
7.32
0.01
0.13679890560875513
2024年2月27日
7.31
-0.01
-0.1366120218579235
2024年2月26日
7.32
0.01
0.13679890560875513
2024年2月23日
7.31
0.01
0.136986301369863
2024年2月22日
7.3
0.01
0.13717421124828533
2024年2月21日
7.29
0.03
0.4132231404958678
2024年2月20日
7.26
0.02
0.27624309392265195
2024年2月19日
7.24
0.02
0.2770083102493075
2024年2月16日
7.22
0.01
0.13869625520110956
2024年2月15日
7.21
0.02
0.27816411682892905
2024年2月14日
7.19
-0.02
-0.27739251040221913
2024年2月13日
7.21
0.01
0.1388888888888889
2024年2月12日
7.2
0
0
2024年2月9日
7.2
0
0
2024年2月8日
7.2
0
0
2024年2月7日
7.2
0.01
0.13908205841446453
2024年2月6日
7.19
0
0
2024年2月5日
7.19
-0.02
-0.27739251040221913
2024年2月2日
7.21
0.02
0.27816411682892905
2024年2月1日
7.19
0
0
2024年1月31日
7.19
0
0
2024年1月30日
7.19
0.02
0.2789400278940028
2024年1月29日
7.17
0.01
0.13966480446927373
2024年1月26日
7.16
0.02
0.2801120448179272
2024年1月25日
7.14
0.01
0.1402524544179523
2024年1月24日
7.13
0.03
0.4225352112676056
2024年1月23日
7.1
0.01
0.14104372355430184
2024年1月22日
7.09
0
0
2024年1月19日
7.09
0.02
0.2828854314002829
2024年1月18日
7.07
-0.02
-0.2820874471086037
2024年1月17日
7.09
-0.03
-0.42134831460674155
2024年1月16日
7.12
0
0
2024年1月15日
7.12
0.03
0.4231311706629055
2024年1月12日
7.09
0.03
0.42492917847025496
2024年1月11日
7.06
0.02
0.2840909090909091
2024年1月10日
7.04
0.02
0.2849002849002849
2024年1月9日
7.02
0.01
0.14265335235378032
2024年1月8日
7.01
0
0
2024年1月5日
7.01
-0.02
-0.2844950213371266
2024年1月4日
7.03
0
0
2024年1月3日
7.03
0.01
0.14245014245014245
2024年1月2日
7.02
0.03
0.4291845493562232
2023年12月29日
6.99
0.02
0.28694404591104733
2023年12月28日
6.97
0
0
2023年12月27日
6.97
0.01
0.14367816091954022
2023年12月22日
6.96
0
0
2023年12月21日
6.96
0.03
0.4329004329004329
2023年12月20日
6.93
-0.02
-0.28776978417266186
2023年12月19日
6.95
0.01
0.1440922190201729
2023年12月18日
6.94
0
0
2023年12月15日
6.94
0.02
0.28901734104046245
2023年12月14日
6.92
0.03
0.43541364296081275
2023年12月13日
6.89
0.01
0.14534883720930233
2023年12月12日
6.88
0.02
0.2915451895043732
2023年12月11日
6.86
0.03
0.43923865300146414
2023年12月8日
6.83
-0.02
-0.291970802919708
2023年12月7日
6.85
0.01
0.14619883040935672
2023年12月6日
6.84
0.01
0.14641288433382138
2023年12月5日
6.83
0
0
2023年12月4日
6.83
0.01
0.1466275659824047
2023年12月1日
6.82
-0.01
-0.14641288433382138
2023年11月30日
6.83
0
0
2023年11月29日
6.83
0.01
0.1466275659824047
2023年11月28日
6.82
0
0
2023年11月27日
6.82
-0.01
-0.14641288433382138
2023年11月24日
6.83
-0.02
-0.291970802919708
2023年11月23日
6.85
0.06
0.8836524300441826
2023年11月22日
6.79
0.02
0.29542097488921715
2023年11月21日
6.77
0.03
0.44510385756676557
2023年11月20日
6.74
0.02
0.2976190476190476
2023年11月17日
6.72
0.02
0.29850746268656714
2023年11月16日
6.7
0.02
0.2994011976047904
2023年11月15日
6.68
0.04
0.6024096385542169
2023年11月14日
6.64
0
0
2023年11月13日
6.64
0.01
0.15082956259426847
2023年11月10日
6.63
-0.02
-0.3007518796992481
2023年11月9日
6.65
0
0
2023年11月8日
6.65
0.03
0.45317220543806647
2023年11月7日
6.62
0
0
2023年11月6日
6.62
0.04
0.60790273556231
2023年11月3日
6.58
0.02
0.3048780487804878
2023年11月2日
6.56
0.03
0.45941807044410415
2023年10月31日
6.53
0
0
2023年10月30日
6.53
0
0
2023年10月27日
6.53
0.01
0.15337423312883436
2023年10月26日
6.52
-0.01
-0.15313935681470137
2023年10月25日
6.53
0.01
0.15337423312883436
2023年10月24日
6.52
0.02
0.3076923076923077
2023年10月23日
6.5
-0.01
-0.15360983102918588
2023年10月20日
6.51
0
0
2023年10月19日
6.51
-0.03
-0.45871559633027525
2023年10月18日
6.54
-0.02
-0.3048780487804878
2023年10月17日
6.56
-0.01
-0.15220700152207
2023年10月16日
6.57
0
0
2023年10月13日
6.57
-0.01
-0.1519756838905775
2023年10月12日
6.58
0
0
2023年10月11日
6.58
0.01
0.15220700152207
2023年10月10日
6.57
0.01
0.1524390243902439
2023年10月9日
6.56
0
0
2023年10月6日
6.56
0.03
0.45941807044410415
2023年10月5日
6.53
-0.01
-0.1529051987767584
2023年10月4日
6.54
-0.05
-0.7587253414264037
2023年10月3日
6.59
-0.01
-0.15151515151515152
2023年10月2日
6.6
0
0
2023年9月29日
6.6
0
0
2023年9月28日
6.6
-0.01
-0.15128593040847202
2023年9月27日
6.61
-0.02
-0.30165912518853694
2023年9月26日
6.63
-0.01
-0.15060240963855423
2023年9月25日
6.64
0
0
2023年9月22日
6.64
0
0
2023年9月21日
6.64
-0.01
-0.15037593984962405
2023年9月20日
6.65
-0.02
-0.29985007496251875
2023年9月19日
6.67
-0.01
-0.1497005988023952
2023年9月18日
6.68
0
0
2023年9月15日
6.68
0
0
2023年9月14日
6.68
0.01
0.14992503748125938
2023年9月13日
6.67
-0.02
-0.29895366218236175
2023年9月12日
6.69
0.01
0.1497005988023952
2023年9月11日
6.68
-0.02
-0.29850746268656714
2023年9月8日
6.7
0
0
2023年9月7日
6.7
0
0
2023年9月6日
6.7
0.02
0.2994011976047904
2023年9月5日
6.68
-0.04
-0.5952380952380952
2023年9月4日
6.72
0.06
0.9009009009009009
2023年9月1日
6.66
0.04
0.6042296072507553
2023年8月31日
6.62
0.01
0.15128593040847202
2023年8月30日
6.61
0.04
0.60882800608828
2023年8月29日
6.57
0.01
0.1524390243902439
2023年8月28日
6.56
-0.01
-0.15220700152207
2023年8月25日
6.57
-0.01
-0.1519756838905775
2023年8月24日
6.58
0
0
2023年8月23日
6.58
0.02
0.3048780487804878
2023年8月22日
6.56
0.01
0.15267175572519084
2023年8月21日
6.55
-0.04
-0.6069802731411229
2023年8月18日
6.59
-0.02
-0.30257186081694404
2023年8月17日
6.61
-0.04
-0.6015037593984962
2023年8月16日
6.65
-0.06
-0.8941877794336811
2023年8月14日
6.71
-0.05
-0.7396449704142012
2023年8月11日
6.76
-0.01
-0.14771048744460857
2023年8月10日
6.77
-0.02
-0.29455081001472755
2023年8月9日
6.79
0
0
2023年8月8日
6.79
-0.05
-0.7309941520467836
2023年8月7日
6.84
0
0
2023年8月4日
6.84
0.01
0.14641288433382138
2023年8月3日
6.83
0.01
0.1466275659824047
2023年8月2日
6.82
-0.03
-0.43795620437956206
2023年8月1日
6.85
-0.03
-0.436046511627907
2023年7月31日
6.88
0.02
0.2915451895043732
2023年7月28日
6.86
0.03
0.43923865300146414
2023年7月27日
6.83
0.04
0.5891016200294551
2023年7月26日
6.79
0.03
0.4437869822485207
2023年7月25日
6.76
-0.01
-0.14771048744460857
2023年7月24日
6.77
-0.08
-1.167883211678832
2023年7月21日
6.85
-0.05
-0.7246376811594203
2023年7月20日
6.9
-0.01
-0.1447178002894356
2023年7月19日
6.91
-0.04
-0.5755395683453237
2023年7月18日
6.95
-0.03
-0.4297994269340974
2023年7月17日
6.98
-0.03
-0.42796005706134094
2023年7月14日
7.01
0.04
0.5738880918220947
2023年7月13日
6.97
0.04
0.5772005772005772
2023年7月12日
6.93
0
0
2023年7月11日
6.93
0.02
0.2894356005788712
2023年7月10日
6.91
-0.01
-0.14450867052023122
2023年7月7日
6.92
-0.03
-0.4316546762589928
2023年7月6日
6.95
-0.01
-0.14367816091954022
2023年7月5日
6.96
-0.04
-0.5714285714285714
2023年7月4日
7
-0.02
-0.2849002849002849
2023年7月3日
7.02
-0.05
-0.7072135785007072
2023年6月30日
7.07
-0.04
-0.5625879043600562
2023年6月29日
7.11
-0.01
-0.1404494382022472
2023年6月28日
7.12
-0.01
-0.1402524544179523
2023年6月27日
7.13
0.04
0.5641748942172073
2023年6月26日
7.09
-0.07
-0.9776536312849162
2023年6月22日
7.16
0.02
0.2801120448179272
2023年6月21日
7.14
-0.01
-0.13986013986013987
2023年6月20日
7.15
-0.05
-0.6944444444444444
2023年6月19日
7.2
-0.02
-0.2770083102493075
2023年6月16日
7.22
0.01
0.13869625520110956
2023年6月15日
7.21
0.03
0.4178272980501393
2023年6月14日
7.18
0.01
0.1394700139470014
2023年6月13日
7.17
0.03
0.42016806722689076
2023年6月12日
7.14
-0.01
-0.13986013986013987
2023年6月9日
7.15
0.05
0.704225352112676
2023年6月8日
7.1
0.03
0.4243281471004243
2023年6月7日
7.07
0.03
0.42613636363636365
2023年6月6日
7.04
0.01
0.1422475106685633
2023年6月5日
7.03
0.01
0.14245014245014245
2023年6月2日
7.02
0.05
0.7173601147776184
2023年6月1日
6.97
0.01
0.14367816091954022
2023年5月31日
6.96
0.01
0.14388489208633093
2023年5月30日
6.95
0.05
0.7246376811594203
2023年5月26日
6.9
-0.01
-0.1447178002894356
2023年5月25日
6.91
-0.01
-0.14450867052023122
2023年5月24日
6.92
0
0
2023年5月23日
6.92
0
0
2023年5月22日
6.92
-0.03
-0.4316546762589928
2023年5月19日
6.95
-0.04
-0.5722460658082976
2023年5月17日
6.99
-0.08
-1.1315417256011315
2023年5月16日
7.07
-0.03
-0.4225352112676056
2023年5月15日
7.1
-0.03
-0.42075736325385693
2023年5月12日
7.13
-0.02
-0.27972027972027974
2023年5月11日
7.15
0.01
0.1400560224089636
2023年5月10日
7.14
-0.05
-0.6954102920723226
2023年5月8日
7.19
-0.04
-0.5532503457814661
2023年5月5日
7.23
-0.02
-0.27586206896551724
2023年5月4日
7.25
-0.01
-0.13774104683195593
2023年5月3日
7.26
0.01
0.13793103448275862
2023年5月2日
7.25
-0.05
-0.684931506849315
2023年4月28日
7.3
0
0
2023年4月27日
7.3
0
0
2023年4月26日
7.3
0
0
2023年4月25日
7.3
0
0
2023年4月24日
7.3
-0.02
-0.273224043715847
2023年4月21日
7.32
-0.01
-0.1364256480218281
2023年4月20日
7.33
-0.01
-0.1362397820163488
2023年4月19日
7.34
-0.06
-0.8108108108108109
2023年4月18日
7.4
-0.01
-0.1349527665317139
2023年4月17日
7.41
-0.02
-0.2691790040376851
2023年4月14日
7.43
0.02
0.2699055330634278
2023年4月13日
7.41
0
0
2023年4月12日
7.41
0.01
0.13513513513513514
2023年4月11日
7.4
-0.01
-0.1349527665317139
2023年4月6日
7.41
-0.01
-0.1347708894878706
2023年4月5日
7.42
0.01
0.1349527665317139
2023年4月4日
7.41
0
0
2023年4月3日
7.41
0.02
0.2706359945872801
2023年3月31日
7.39
0.03
0.4076086956521739
2023年3月30日
7.36
0.05
0.6839945280437757
2023年3月29日
7.31
0.01
0.136986301369863
2023年3月28日
7.3
0.01
0.13717421124828533
2023年3月27日
7.29
-0.07
-0.9510869565217391
2023年3月24日
7.36
-0.04
-0.5405405405405406
2023年3月23日
7.4
0
0
2023年3月22日
7.4
0
0
2023年3月21日
7.4
0
0
2023年3月20日
7.4
-0.1
-1.3333333333333333
2023年3月17日
7.5
0.01
0.13351134846461948
2023年3月16日
7.49
-0.04
-0.5312084993359893
2023年3月15日
7.53
0.02
0.2663115845539281
2023年3月14日
7.51
-0.06
-0.7926023778071334
2023年3月13日
7.57
0.01
0.13227513227513227
2023年3月10日
7.56
-0.03
-0.3952569169960474
2023年3月9日
7.59
-0.02
-0.2628120893561104
2023年3月8日
7.61
-0.03
-0.39267015706806285
2023年3月7日
7.64
0.01
0.1310615989515072
2023年3月6日
7.63
0.03
0.39473684210526316
2023年3月3日
7.6
0.01
0.13175230566534915
2023年3月2日
7.59
-0.02
-0.2628120893561104
2023年3月1日
7.61
0.01
0.13157894736842105
2023年2月28日
7.6
0
0
2023年2月27日
7.6
-0.02
-0.26246719160104987
2023年2月24日
7.62
0.06
0.7936507936507936
2023年2月23日
7.56
0.03
0.398406374501992
2023年2月22日
7.53
-0.02
-0.26490066225165565
2023年2月21日
7.55
-0.03
-0.39577836411609496
2023年2月20日
7.58
-0.04
-0.5249343832020997
2023年2月17日
7.62
-0.04
-0.5221932114882507
2023年2月16日
7.66
0.01
0.13071895424836602
2023年2月15日
7.65
-0.05
-0.6493506493506493
2023年2月14日
7.7
-0.01
-0.1297016861219196
2023年2月13日
7.71
-0.02
-0.258732212160414
2023年2月10日
7.73
-0.13
-1.6539440203562341
2023年2月9日
7.86
0.08
1.0282776349614395
2023年2月8日
7.78
0.01
0.1287001287001287
2023年2月7日
7.77
-0.03
-0.38461538461538464
2023年2月6日
7.8
-0.03
-0.3831417624521073
2023年2月3日
7.83
0.03
0.38461538461538464
2023年2月2日
7.8
-0.01
-0.12804097311139565
2023年2月1日
7.81
0.02
0.25673940949935814
2023年1月31日
7.79
-0.01
-0.1282051282051282
2023年1月30日
7.8
0.01
0.12836970474967907
2023年1月27日
7.79
0.01
0.12853470437017994
2023年1月26日
7.78
0
0
2023年1月25日
7.78
0
0
2023年1月24日
7.78
-0.01
-0.12836970474967907
2023年1月23日
7.79
-0.09
-1.1421319796954315
2023年1月20日
7.88
0.13
1.6774193548387097
2023年1月19日
7.75
0.02
0.258732212160414
2023年1月18日
7.73
0.01
0.12953367875647667
2023年1月17日
7.72
0.03
0.39011703511053314
2023年1月16日
7.69
0.01
0.13020833333333334
2023年1月13日
7.68
0
0
2023年1月12日
7.68
0.01
0.1303780964797914
2023年1月11日
7.67
0.02
0.26143790849673204
2023年1月10日
7.65
-0.03
-0.390625
2023年1月9日
7.68
0.05
0.6553079947575361
2023年1月6日
7.63
0.07
0.9259259259259259
2023年1月5日
7.56
0.11
1.476510067114094
2023年1月4日
7.45
0.1
1.3605442176870748
2023年1月3日
7.35
0.04
0.5471956224350205
2023年1月2日
7.31
0.01
0.136986301369863
2022年12月30日
7.3
0
0
2022年12月29日
7.3
0.01
0.13717421124828533
2022年12月28日
7.29
0.03
0.4132231404958678
2022年12月27日
7.26
-0.01
-0.1375515818431912
2022年12月23日
7.27
0.01
0.13774104683195593
2022年12月22日
7.26
0.01
0.13793103448275862
2022年12月21日
7.25
0
0
2022年12月20日
7.25
0
0
2022年12月19日
7.25
0.02
0.2766251728907331
2022年12月16日
7.23
0.09
1.2605042016806722
2022年12月15日
7.14
-0.02
-0.27932960893854747
2022年12月14日
7.16
-0.13
-1.7832647462277091
2022年12月13日
7.29
0.1
1.3908205841446453
2022年12月12日
7.19
0.04
0.5594405594405595
2022年12月9日
7.15
0.14
1.9971469329529243
2022年12月8日
7.01
0
0
2022年12月7日
7.01
-0.1
-1.4064697609001406
2022年12月6日
7.11
-0.09
-1.25
2022年12月5日
7.2
0.22
3.151862464183381
2022年12月2日
6.98
0.08
1.1594202898550725
2022年12月1日
6.9
0.17
2.526002971768202
2022年11月30日
6.73
-0.04
-0.5908419497784343
2022年11月29日
6.77
0.08
1.195814648729447
2022年11月28日
6.69
0.04
0.6015037593984962
2022年11月25日
6.65
0.13
1.9938650306748467
2022年11月24日
6.52
0.08
1.2422360248447204
2022年11月23日
6.44
0.04
0.625
2022年11月22日
6.4
-0.01
-0.15600624024961
2022年11月21日
6.41
-0.03
-0.4658385093167702
2022年11月18日
6.44
-0.01
-0.15503875968992248
2022年11月17日
6.45
-0.02
-0.3091190108191654
2022年11月16日
6.47
0.04
0.6220839813374806
2022年11月15日
6.43
0.07
1.10062893081761
2022年11月14日
6.36
0.18
2.912621359223301
2022年11月11日
6.18
0.17
2.8286189683860234
2022年11月10日
6.01
-0.01
-0.16611295681063123
2022年11月9日
6.02
0.07
1.1764705882352942
2022年11月8日
5.95
0.02
0.3372681281618887
2022年11月7日
5.93
0.03
0.5084745762711864
2022年11月4日
5.9
0.04
0.6825938566552902
2022年11月3日
5.86
-0.07
-1.1804384485666104
2022年11月2日
5.93
-0.05
-0.8361204013377926
2022年10月31日
5.98
-0.05
-0.8291873963515755
2022年10月28日
6.03
0.06
1.0050251256281406
2022年10月27日
5.97
-0.04
-0.6655574043261231
2022年10月26日
6.01
0
0
2022年10月25日
6.01
-0.09
-1.4754098360655739
2022年10月24日
6.1
-0.03
-0.4893964110929853
2022年10月21日
6.13
-0.08
-1.288244766505636
2022年10月20日
6.21
-0.05
-0.7987220447284346
2022年10月19日
6.26
-0.06
-0.9493670886075949
2022年10月18日
6.32
-0.04
-0.6289308176100629
2022年10月17日
6.36
-0.05
-0.7800312012480499
2022年10月14日
6.41
-0.03
-0.4658385093167702
2022年10月13日
6.44
-0.05
-0.7704160246533128
2022年10月12日
6.49
-0.02
-0.30721966205837176
2022年10月11日
6.51
-0.1
-1.51285930408472
2022年10月10日
6.61
-0.02
-0.30165912518853694
2022年10月7日
6.63
-0.03
-0.45045045045045046
2022年10月6日
6.66
-0.03
-0.4484304932735426
2022年10月5日
6.69
0
0
2022年10月4日
6.69
0.03
0.45045045045045046
2022年10月3日
6.66
-0.01
-0.14992503748125938
2022年9月30日
6.67
0.01
0.15015015015015015
2022年9月29日
6.66
-0.01
-0.14992503748125938
2022年9月28日
6.67
-0.17
-2.4853801169590644
2022年9月27日
6.84
-0.07
-1.0130246020260492
2022年9月26日
6.91
0
0
2022年9月23日
6.91
-0.03
-0.4322766570605187
2022年9月22日
6.94
-0.05
-0.7153075822603719
2022年9月21日
6.99
-0.02
-0.28530670470756064
2022年9月20日
7.01
-0.02
-0.2844950213371266
2022年9月19日
7.03
-0.02
-0.28368794326241137
2022年9月16日
7.05
-0.03
-0.423728813559322
2022年9月15日
7.08
0.06
0.8547008547008547
2022年9月14日
7.02
-0.04
-0.56657223796034
2022年9月13日
7.06
0.02
0.2840909090909091
2022年9月12日
7.04
0
0
2022年9月9日
7.04
0.02
0.2849002849002849
2022年9月8日
7.02
0.03
0.4291845493562232
2022年9月7日
6.99
0
0
2022年9月6日
6.99
0.01
0.14326647564469913
2022年9月5日
6.98
-0.03
-0.42796005706134094
2022年9月2日
7.01
-0.04
-0.5673758865248227
2022年9月1日
7.05
-0.05
-0.704225352112676
2022年8月31日
7.1
-0.01
-0.14064697609001406
2022年8月30日
7.11
-0.02
-0.2805049088359046
2022年8月29日
7.13
-0.05
-0.6963788300835655
2022年8月26日
7.18
0.07
0.9845288326300985
2022年8月25日
7.11
0.08
1.1379800853485065
2022年8月24日
7.03
0.03
0.42857142857142855
2022年8月23日
7
0.03
0.430416068866571
2022年8月22日
6.97
0
0
2022年8月19日
6.97
0.02
0.28776978417266186
2022年8月18日
6.95
-0.03
-0.4297994269340974
2022年8月17日
6.98
-0.03
-0.42796005706134094
2022年8月16日
7.01
0.1
1.447178002894356
2022年8月12日
6.91
0.03
0.436046511627907
2022年8月11日
6.88
0.01
0.14556040756914118
2022年8月10日
6.87
-0.02
-0.29027576197387517
2022年8月9日
6.89
0
0
2022年8月8日
6.89
-0.01
-0.14492753623188406
2022年8月5日
6.9
0.01
0.14513788098693758
2022年8月4日
6.89
-0.02
-0.2894356005788712
2022年8月3日
6.91
-0.02
-0.2886002886002886
2022年8月2日
6.93
-0.05
-0.7163323782234957
2022年8月1日
6.98
0.05
0.7215007215007215
2022年7月29日
6.93
0.03
0.43478260869565216
2022年7月28日
6.9
0.03
0.4366812227074236
2022年7月27日
6.87
0.02
0.291970802919708
2022年7月26日
6.85
0.05
0.7352941176470589
2022年7月25日
6.8
0.06
0.8902077151335311
2022年7月22日
6.74
0.03
0.44709388971684055
2022年7月21日
6.71
0.02
0.29895366218236175
2022年7月20日
6.69
-0.01
-0.14925373134328357
2022年7月19日
6.7
-0.04
-0.5934718100890207
2022年7月18日
6.74
-0.01
-0.14814814814814814
2022年7月15日
6.75
-0.04
-0.5891016200294551
2022年7月14日
6.79
0.02
0.29542097488921715
2022年7月13日
6.77
-0.04
-0.5873715124816447
2022年7月12日
6.81
-0.07
-1.0174418604651163
2022年7月11日
6.88
-0.06
-0.8645533141210374
2022年7月8日
6.94
0.01
0.1443001443001443
2022年7月7日
6.93
-0.04
-0.5738880918220947
2022年7月6日
6.97
-0.07
-0.9943181818181818
2022年7月5日
7.04
-0.04
-0.5649717514124294
2022年7月4日
7.08
-0.06
-0.8403361344537815
2022年7月1日
7.14
0
0
2022年6月30日
7.14
0
0
2022年6月29日
7.14
-0.06
-0.8333333333333334
2022年6月28日
7.2
-0.03
-0.4149377593360996
2022年6月27日
7.23
0.01
0.13850415512465375
2022年6月24日
7.22
-0.1
-1.366120218579235
2022年6月22日
7.32
-0.04
-0.5434782608695652
2022年6月21日
7.36
-0.05
-0.6747638326585695
2022年6月20日
7.41
-0.04
-0.5369127516778524
2022年6月17日
7.45
-0.05
-0.6666666666666666
2022年6月16日
7.5
-0.02
-0.26595744680851063
2022年6月15日
7.52
0
0
2022年6月14日
7.52
-0.05
-0.6605019815059445
2022年6月13日
7.57
-0.07
-0.9162303664921466
2022年6月10日
7.64
-0.02
-0.26109660574412535
2022年6月9日
7.66
-0.01
-0.1303780964797914
2022年6月8日
7.67
0
0
2022年6月7日
7.67
0
0
2022年6月3日
7.67
0
0
2022年6月2日
7.67
0
0
2022年6月1日
7.67
-0.02
-0.26007802340702213
2022年5月31日
7.69
-0.01
-0.12987012987012986
2022年5月30日
7.7
0.02
0.2604166666666667
2022年5月27日
7.68
-0.02
-0.2597402597402597
2022年5月25日
7.7
-0.01
-0.1297016861219196
2022年5月24日
7.71
0
0
2022年5月23日
7.71
0.03
0.390625
2022年5月20日
7.68
0.02
0.26109660574412535
2022年5月19日
7.66
-0.04
-0.5194805194805194
2022年5月18日
7.7
-0.03
-0.38809831824062097
2022年5月17日
7.73
-0.03
-0.3865979381443299
2022年5月16日
7.76
0
0
2022年5月13日
7.76
-0.04
-0.5128205128205128
2022年5月12日
7.8
-0.06
-0.7633587786259542
2022年5月11日
7.86
-0.03
-0.38022813688212925
2022年5月10日
7.89
-0.06
-0.7547169811320755
2022年5月6日
7.95
-0.03
-0.37593984962406013
2022年5月5日
7.98
0
0
2022年5月4日
7.98
-0.01
-0.1251564455569462
2022年5月3日
7.99
0.01
0.12531328320802004
2022年5月2日
7.98
-0.01
-0.1251564455569462
2022年4月29日
7.99
0.04
0.5031446540880503
2022年4月28日
7.95
0.03
0.3787878787878788
2022年4月27日
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
2022年4月26日
7.93
0.01
0.12626262626262627
2022年4月25日
7.92
-0.07
-0.8760951188986232
2022年4月22日
7.99
-0.01
-0.125
2022年4月21日
8
-0.03
-0.37359900373599003
2022年4月20日
8.03
-0.03
-0.37220843672456577
2022年4月19日
8.06
-0.02
-0.24752475247524752
2022年4月14日
8.08
0.02
0.24813895781637718
2022年4月13日
8.06
-0.01
-0.12391573729863693
2022年4月12日
8.07
-0.05
-0.6157635467980296
2022年4月11日
8.12
-0.09
-1.0962241169305724
2022年4月8日
8.21
-0.03
-0.3640776699029126
2022年4月7日
8.24
-0.04
-0.4830917874396135
2022年4月6日
8.28
0.09
1.098901098901099
2022年4月5日
8.19
-0.01
-0.12195121951219512
2022年4月4日
8.2
0.1
1.2345679012345678
2022年4月1日
8.1
0.01
0.12360939431396786
2022年3月31日
8.09
0.04
0.4968944099378882
2022年3月30日
8.05
0.12
1.5132408575031526
2022年3月29日
7.93
0.05
0.6345177664974619
2022年3月28日
7.88
0.04
0.5102040816326531
2022年3月25日
7.84
0.02
0.2557544757033248
2022年3月24日
7.82
0
0
2022年3月23日
7.82
0.04
0.5141388174807198
2022年3月22日
7.78
0.04
0.5167958656330749
2022年3月21日
7.74
0.08
1.0443864229765014
2022年3月18日
7.66
0.07
0.922266139657444
2022年3月17日
7.59
0.19
2.5675675675675675
2022年3月16日
7.4
-0.01
-0.1349527665317139
2022年3月15日
7.41
-0.16
-2.1136063408190227
2022年3月14日
7.57
-0.09
-1.174934725848564
2022年3月11日
7.66
-0.07
-0.9055627425614489
2022年3月10日
7.73
0.01
0.12953367875647667
2022年3月9日
7.72
-0.1
-1.278772378516624
2022年3月8日
7.82
-0.14
-1.7587939698492463
2022年3月7日
7.96
-0.07
-0.8717310087173101
2022年3月4日
8.03
-0.05
-0.6188118811881188
2022年3月3日
8.08
-0.08
-0.9803921568627451
2022年3月2日
8.16
-0.1
-1.2106537530266344
2022年3月1日
8.26
-0.04
-0.4819277108433735
2022年2月28日
8.3
-0.06
-0.7177033492822966
2022年2月25日
8.36
-0.05
-0.5945303210463734
2022年2月24日
8.41
-0.1
-1.1750881316098707
2022年2月23日
8.51
-0.01
-0.11737089201877934
2022年2月22日
8.52
-0.01
-0.11723329425556858
2022年2月21日
8.53
0
0
2022年2月18日
8.53
0.03
0.35294117647058826
2022年2月17日
8.5
-0.02
-0.2347417840375587
2022年2月16日
8.52
-0.03
-0.3508771929824561
2022年2月15日
8.55
-0.05
-0.5813953488372093
2022年2月14日
8.6
-0.06
-0.6928406466512702
2022年2月11日
8.66
-0.01
-0.11534025374855825
2022年2月10日
8.67
0.03
0.3472222222222222
2022年2月9日
8.64
0.01
0.11587485515643106
2022年2月8日
8.63
-0.04
-0.461361014994233
2022年2月7日
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
2022年2月4日
8.69
-0.01
-0.11494252873563218
2022年2月3日
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
2022年2月2日
8.71
0
0
2022年2月1日
8.71
0
0
2022年1月31日
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2022年1月28日
8.72
-0.09
-1.0215664018161181
2022年1月27日
8.81
0
0
2022年1月26日
8.81
0.02
0.22753128555176336
2022年1月25日
8.79
0.03
0.3424657534246575
2022年1月24日
8.76
0.03
0.3436426116838488
2022年1月21日
8.73
0.1
1.1587485515643106
2022年1月20日
8.63
0.13
1.5294117647058822
2022年1月19日
8.5
0.08
0.9501187648456056
2022年1月18日
8.42
0.03
0.3575685339690107
2022年1月17日
8.39
-0.18
-2.100350058343057
2022年1月14日
8.57
-0.09
-1.0392609699769053
2022年1月13日
8.66
-0.07
-0.8018327605956472
2022年1月12日
8.73
-0.1
-1.1325028312570782
2022年1月11日
8.83
-0.09
-1.0089686098654709
2022年1月10日
8.92
-0.04
-0.44642857142857145
2022年1月7日
8.96
-0.03
-0.3337041156840934
2022年1月6日
8.99
-0.12
-1.3172338090010978
2022年1月5日
9.11
-0.04
-0.4371584699453552
2022年1月4日
9.15
-0.04
-0.4352557127312296
2022年1月3日
9.19
0
0
2021年12月31日
9.19
0
0
2021年12月30日
9.19
-0.01
-0.10869565217391304
2021年12月29日
9.2
0
0
2021年12月28日
9.2
0
0
2021年12月27日
9.2
0.01
0.1088139281828074
2021年12月23日
9.19
-0.02
-0.21715526601520088
2021年12月22日
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
2021年12月21日
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
2021年12月20日
9.23
-0.01
-0.10822510822510822
2021年12月17日
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
2021年12月16日
9.25
-0.05
-0.5376344086021505
2021年12月15日
9.3
0
0
2021年12月14日
9.3
-0.1
-1.0638297872340425
2021年12月13日
9.4
0.02
0.21321961620469082
2021年12月10日
9.38
0.05
0.5359056806002144
2021年12月9日
9.33
0.06
0.6472491909385113
2021年12月8日
9.27
0
0
2021年12月7日
9.27
0.11
1.2008733624454149
2021年12月6日
9.16
0
0
2021年12月3日
9.16
-0.08
-0.8658008658008658
2021年12月2日
9.24
0.03
0.3257328990228013
2021年12月1日
9.21
-0.06
-0.6472491909385113
2021年11月30日
9.27
-0.03
-0.3225806451612903
2021年11月29日
9.3
-0.08
-0.8528784648187633
2021年11月26日
9.38
-0.09
-0.9503695881731784
2021年11月25日
9.47
0
0
2021年11月24日
9.47
-0.06
-0.6295907660020986
2021年11月23日
9.53
-0.01
-0.10482180293501048
2021年11月22日
9.54
0.07
0.7391763463569165
2021年11月19日
9.47
0.04
0.4241781548250265
2021年11月18日
9.43
-0.02
-0.21164021164021163
2021年11月17日
9.45
0.04
0.4250797024442083
2021年11月16日
9.41
-0.05
-0.5285412262156448
2021年11月15日
9.46
0.11
1.1764705882352942
2021年11月12日
9.35
0.17
1.8518518518518519
2021年11月11日
9.18
0.13
1.4364640883977902
2021年11月10日
9.05
0.11
1.2304250559284116
2021年11月9日
8.94
-0.12
-1.3245033112582782
2021年11月8日
9.06
-0.1
-1.091703056768559
2021年11月5日
9.16
-0.05
-0.5428881650380022
2021年11月4日
9.21
-0.1
-1.0741138560687433
2021年11月3日
9.31
0.02
0.21528525296017223
2021年11月2日
9.29
-0.2
-2.107481559536354
2021年10月29日
9.49
-0.02
-0.2103049421661409
2021年10月28日
9.51
-0.11
-1.1434511434511434
2021年10月27日
9.62
0
0
2021年10月26日
9.62
-0.05
-0.5170630816959669
2021年10月25日
9.67
-0.02
-0.20639834881320948
2021年10月22日
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
2021年10月21日
9.7
-0.08
-0.8179959100204499
2021年10月20日
9.78
0.02
0.20491803278688525
2021年10月19日
9.76
0.05
0.5149330587023687
2021年10月18日
9.71
0.18
1.888772298006296
2021年10月15日
9.53
0.13
1.3829787234042554
2021年10月14日
9.4
0
0
2021年10月13日
9.4
-0.04
-0.423728813559322
2021年10月12日
9.44
-0.18
-1.8711018711018712
2021年10月11日
9.62
-0.06
-0.6198347107438017
2021年10月8日
9.68
-0.2
-2.0242914979757085
2021年10月7日
9.88
-0.13
-1.2987012987012987
2021年10月6日
10.01
-0.11
-1.0869565217391304
2021年10月5日
10.12
-0.17
-1.652089407191448
2021年10月4日
10.29
-0.04
-0.3872216844143272
2021年10月1日
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
2021年9月30日
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
2021年9月29日
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
2021年9月28日
10.37
-0.04
-0.38424591738712777
2021年9月27日
10.41
-0.01
-0.09596928982725528
2021年9月24日
10.42
-0.06
-0.5725190839694656
2021年9月23日
10.48
0.05
0.4793863854266539
2021年9月22日
10.43
0.02
0.19212295869356388
2021年9月21日
10.41
-0.04
-0.3827751196172249
2021年9月20日
10.45
-0.1
-0.9478672985781991
2021年9月17日
10.55
-0.06
-0.5655042412818096
2021年9月16日
10.61
-0.06
-0.5623242736644799
2021年9月15日
10.67
-0.06
-0.5591798695246971
2021年9月14日
10.73
-0.07
-0.6481481481481481
2021年9月13日
10.8
0.02
0.18552875695732837
2021年9月10日
10.78
0.03
0.27906976744186046
2021年9月9日
10.75
-0.02
-0.18570102135561745
2021年9月8日
10.77
0.02
0.18604651162790697
2021年9月7日
10.75
-0.04
-0.3707136237256719
2021年9月6日
10.79
-0.02
-0.18501387604070305
2021年9月3日
10.81
-0.05
-0.4604051565377532
2021年9月2日
10.86
-0.03
-0.27548209366391185
2021年9月1日
10.89
-0.05
-0.4570383912248629
2021年8月31日
10.94
-0.01
-0.091324200913242
2021年8月30日
10.95
0.02
0.18298261665141813
2021年8月27日
10.93
0
0
2021年8月26日
10.93
0.01
0.09157509157509157
2021年8月25日
10.92
0.04
0.36764705882352944
2021年8月24日
10.88
0.03
0.2764976958525346
2021年8月23日
10.85
0
0
2021年8月20日
10.85
0
0
2021年8月19日
10.85
-0.02
-0.18399264029438822
2021年8月18日
10.87
0.01
0.09208103130755065
2021年8月17日
10.86
-0.04
-0.3669724770642202
2021年8月16日
10.9
0.03
0.27598896044158233
2021年8月13日
10.87
0.02
0.18433179723502305
2021年8月12日
10.85
0.04
0.3700277520814061
2021年8月11日
10.81
0.02
0.18535681186283595
2021年8月10日
10.79
0.06
0.5591798695246971
2021年8月9日
10.73
0
0
2021年8月6日
10.73
-0.05
-0.46382189239332094
2021年8月5日
10.78
0.01
0.09285051067780872
2021年8月4日
10.77
0.09
0.8426966292134831
2021年8月3日
10.68
0.07
0.6597549481621112
2021年8月2日
10.61
0.02
0.18885741265344666
2021年7月30日
10.59
-0.08
-0.7497656982193065
2021年7月29日
10.67
-0.03
-0.2803738317757009
2021年7月28日
10.7
-0.09
-0.8341056533827618
2021年7月27日
10.79
-0.13
-1.1904761904761905
2021年7月26日
10.92
-0.06
-0.546448087431694
2021年7月23日
10.98
-0.01
-0.09099181073703366
2021年7月22日
10.99
-0.03
-0.27223230490018147
2021年7月21日
11.02
-0.06
-0.5415162454873647
2021年7月20日
11.08
-0.06
-0.5385996409335727
2021年7月19日
11.14
-0.05
-0.44682752457551383
2021年7月16日
11.19
0.04
0.35874439461883406
2021年7月15日
11.15
0.02
0.17969451931716082
2021年7月14日
11.13
0.01
0.08992805755395683
2021年7月13日
11.12
0.03
0.27051397655545534
2021年7月12日
11.09
0.06
0.543970988213962
2021年7月9日
11.03
0.04
0.36396724294813465
2021年7月8日
10.99
0
0
2021年7月7日
10.99
-0.04
-0.3626473254759746
2021年7月6日
11.03
-0.11
-0.9874326750448833
2021年7月5日
11.14
0
0
2021年7月2日
11.14
-0.01
-0.08968609865470852
2021年7月1日
11.15
-0.01
-0.08960573476702509
2021年6月30日
11.16
-0.03
-0.2680965147453083
2021年6月29日
11.19
-0.04
-0.3561887800534283
2021年6月28日
11.23
0
0
2021年6月25日
11.23
0
0
2021年6月24日
11.23
-0.02
-0.17777777777777778
2021年6月22日
11.25
0
0
2021年6月21日
11.25
0.01
0.08896797153024912
2021年6月18日
11.24
0.01
0.08904719501335707
2021年6月17日
11.23
0.01
0.08912655971479501
2021年6月16日
11.22
-0.01
-0.08904719501335707
2021年6月15日
11.23
-0.01
-0.08896797153024912
2021年6月14日
11.24
0
0
2021年6月11日
11.24
0
0
2021年6月10日
11.24
-0.07
-0.618921308576481
2021年6月9日
11.31
0
0
2021年6月8日
11.31
0.04
0.354924578527063
2021年6月7日
11.27
0
0
2021年6月4日
11.27
0
0
2021年6月3日
11.27
-0.03
-0.26548672566371684
2021年6月2日
11.3
0.01
0.08857395925597875
2021年6月1日
11.29
-0.02
-0.1768346595932803
2021年5月31日
11.31
-0.02
-0.176522506619594
2021年5月28日
11.33
-0.01
-0.08818342151675485
2021年5月27日
11.34
-0.01
-0.0881057268722467
2021年5月26日
11.35
0.05
0.4424778761061947
2021年5月25日
11.3
0.02
0.1773049645390071
2021年5月21日
11.28
0.03
0.26666666666666666
2021年5月20日
11.25
0
0
2021年5月19日
11.25
-0.02
-0.1774622892635315
2021年5月18日
11.27
0.03
0.2669039145907473
2021年5月17日
11.24
0
0
2021年5月14日
11.24
-0.03
-0.26619343389529726
2021年5月12日
11.27
0
0
2021年5月11日
11.27
-0.01
-0.08865248226950355
2021年5月10日
11.28
0.01
0.08873114463176575
2021年5月7日
11.27
0
0
2021年5月6日
11.27
-0.02
-0.1771479185119575
2021年5月5日
11.29
0
0
2021年5月4日
11.29
0.01
0.08865248226950355
2021年5月3日
11.28
0.01
0.08873114463176575
2021年4月30日
11.27
-0.01
-0.08865248226950355
2021年4月29日
11.28
0.04
0.35587188612099646
2021年4月28日
11.24
0
0
2021年4月27日
11.24
0.01
0.08904719501335707
2021年4月26日
11.23
-0.03
-0.2664298401420959
2021年4月23日
11.26
0.03
0.26714158504007124
2021年4月22日
11.23
0.02
0.1784121320249777
2021年4月21日
11.21
0.01
0.08928571428571429
2021年4月20日
11.2
0
0
2021年4月19日
11.2
0.07
0.6289308176100629
2021年4月16日
11.13
0.02
0.18001800180018002
2021年4月15日
11.11
-0.01
-0.08992805755395683
2021年4月14日
11.12
-0.03
-0.26905829596412556
2021年4月13日
11.15
-0.05
-0.44642857142857145
2021年4月12日
11.2
0.01
0.08936550491510277
2021年4月9日
11.19
0
0
2021年4月8日
11.19
-0.03
-0.26737967914438504
2021年4月7日
11.22
0.04
0.35778175313059035
2021年4月6日
11.18
0.03
0.26905829596412556
2021年4月1日
11.15
0.02
0.17969451931716082
2021年3月31日
11.13
-0.01
-0.08976660682226212
2021年3月30日
11.14
-0.02
-0.17921146953405018
2021年3月29日
11.16
0.01
0.08968609865470852
2021年3月26日
11.15
-0.08
-0.7123775601068566
2021年3月25日
11.23
-0.01
-0.08896797153024912
2021年3月24日
11.24
-0.02
-0.17761989342806395
2021年3月23日
11.26
0
0
2021年3月22日
11.26
-0.02
-0.1773049645390071
2021年3月19日
11.28
0.02
0.17761989342806395
2021年3月18日
11.26
0.03
0.26714158504007124
2021年3月17日
11.23
0.04
0.3574620196604111
2021年3月16日
11.19
0.02
0.17905102954341987
2021年3月15日
11.17
0.01
0.08960573476702509
2021年3月12日
11.16
0.02
0.17953321364452424
2021年3月11日
11.14
0.07
0.6323396567299007
2021年3月10日
11.07
0.03
0.2717391304347826
2021年3月9日
11.04
-0.03
-0.27100271002710025
2021年3月8日
11.07
-0.07
-0.6283662477558348
2021年3月5日
11.14
-0.02
-0.17921146953405018
2021年3月4日
11.16
-0.05
-0.44603033006244425
2021年3月3日
11.21
-0.02
-0.17809439002671415
2021年3月2日
11.23
0.01
0.08912655971479501
2021年3月1日
11.22
-0.03
-0.26666666666666666
2021年2月26日
11.25
-0.01
-0.08880994671403197
2021年2月25日
11.26
0
0
2021年2月24日
11.26
-0.02
-0.1773049645390071
2021年2月23日
11.28
0.01
0.08873114463176575
2021年2月22日
11.27
0
0
2021年2月19日
11.27
0.04
0.3561887800534283
2021年2月18日
11.23
0
0
2021年2月17日
11.23
0.04
0.3574620196604111
2021年2月16日
11.19
0.03
0.26881720430107525
2021年2月15日
11.16
0.01
0.08968609865470852
2021年2月12日
11.15
-0.02
-0.17905102954341987
2021年2月11日
11.17
0.03
0.26929982046678635
2021年2月10日
11.14
-0.03
-0.26857654431512984
2021年2月9日
11.17
-0.02
-0.17873100983020554
2021年2月8日
11.19
0.01
0.08944543828264759
2021年2月5日
11.18
-0.03
-0.26761819803746656
2021年2月4日
11.21
-0.04
-0.35555555555555557
2021年2月3日
11.25
0
0
2021年2月2日
11.25
0.06
0.5361930294906166
2021年2月1日
11.19
-0.01
-0.08928571428571429
2021年1月29日
11.2
0.04
0.35842293906810035
2021年1月28日
11.16
-0.06
-0.5347593582887701
2021年1月27日
11.22
-0.01
-0.08904719501335707
2021年1月26日
11.23
0
0
2021年1月25日
11.23
0.01
0.08912655971479501
2021年1月22日
11.22
0.01
0.08920606601248884
2021年1月21日
11.21
0.02
0.17873100983020554
2021年1月20日
11.19
0.04
0.35874439461883406
2021年1月19日
11.15
0.01
0.08976660682226212
2021年1月18日
11.14
0
0
2021年1月15日
11.14
0
0
2021年1月14日
11.14
0.03
0.27002700270027
2021年1月13日
11.11
-0.01
-0.08992805755395683
2021年1月12日
11.12
-0.01
-0.08984725965858041
2021年1月11日
11.13
0
0
2021年1月8日
11.13
-0.01
-0.08976660682226212
2021年1月7日
11.14
-0.07
-0.6244424620874219
2021年1月6日
11.21
0
0
2021年1月5日
11.21
0
0
2021年1月4日
11.21
0.04
0.35810205908683973
2020年12月31日
11.17
0.01
0.08960573476702509
2020年12月30日
11.16
0.01
0.08968609865470852
2020年12月29日
11.15
0
0
2020年12月28日
11.15
0.01
0.08976660682226212
2020年12月23日
11.14
0.01
0.08984725965858041
2020年12月22日
11.13
0
0
2020年12月21日
11.13
0.02
0.18001800180018002
2020年12月18日
11.11
0.03
0.27075812274368233
2020年12月17日
11.08
0.02
0.18083182640144665
2020年12月16日
11.06
0.01
0.09049773755656108
2020年12月15日
11.05
0.04
0.36330608537693004
2020年12月14日
11.01
-0.06
-0.5420054200542005
2020年12月11日
11.07
0.03
0.2717391304347826
2020年12月10日
11.04
0.05
0.4549590536851683
2020年12月9日
10.99
0.03
0.2737226277372263
2020年12月8日
10.96
0.03
0.2744739249771272
2020年12月7日
10.93
-0.01
-0.09140767824497258
2020年12月4日
10.94
0.02
0.18315018315018314
2020年12月3日
10.92
0.02
0.1834862385321101
2020年12月2日
10.9
0.02
0.18382352941176472
2020年12月1日
10.88
0.03
0.2764976958525346
2020年11月30日
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
2020年11月27日
10.86
0.05
0.46253469010175763
2020年11月26日
10.81
-0.03
-0.2767527675276753
2020年11月25日
10.84
0.07
0.6499535747446611
2020年11月24日
10.77
-0.01
-0.09276437847866419
2020年11月23日
10.78
0.02
0.18587360594795538
2020年11月20日
10.76
-0.01
-0.09285051067780872
2020年11月19日
10.77
-0.02
-0.18535681186283595
2020年11月18日
10.79
0.04
0.37209302325581395
2020年11月17日
10.75
-0.03
-0.2782931354359926
2020年11月16日
10.78
0.05
0.4659832246039143
2020年11月13日
10.73
-0.05
-0.46382189239332094
2020年11月12日
10.78
0.04
0.37243947858473
2020年11月11日
10.74
-0.04
-0.37105751391465674
2020年11月10日
10.78
0.04
0.37243947858473
2020年11月9日
10.74
0.06
0.5617977528089888
2020年11月6日
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
2020年11月5日
10.69
0.04
0.3755868544600939
2020年11月4日
10.65
0.06
0.56657223796034
2020年11月3日
10.59
0.02
0.1892147587511826
2020年11月2日
10.57
0.03
0.2846299810246679
2020年10月30日
10.54
-0.01
-0.0947867298578199
2020年10月29日
10.55
-0.02
-0.1892147587511826
2020年10月28日
10.57
0
0
2020年10月27日
10.57
-0.05
-0.4708097928436911
2020年10月26日
10.62
0.05
0.47303689687795647
2020年10月23日
10.57
0
0
2020年10月22日
10.57
0
0
2020年10月21日
10.57
0.02
0.1895734597156398
2020年10月20日
10.55
0.02
0.1899335232668566
2020年10月19日
10.53
-0.01
-0.09487666034155598
2020年10月16日
10.54
0.01
0.0949667616334283
2020年10月15日
10.53
-0.05
-0.4725897920604915
2020年10月14日
10.58
-0.01
-0.09442870632672333
2020年10月13日
10.59
-0.05
-0.4699248120300752
2020年10月12日
10.64
0.01
0.09407337723424271
2020年10月9日
10.63
0
0
2020年10月8日
10.63
-0.03
-0.28142589118198874
2020年10月7日
10.66
0.04
0.3766478342749529
2020年10月6日
10.62
0.04
0.3780718336483932
2020年10月5日
10.58
0.02
0.1893939393939394
2020年10月2日
10.56
0
0
2020年10月1日
10.56
0.01
0.0947867298578199
2020年9月30日
10.55
0.05
0.47619047619047616
2020年9月29日
10.5
0.02
0.19083969465648856
2020年9月28日
10.48
-0.03
-0.285442435775452
2020年9月25日
10.51
-0.16
-1.499531396438613
2020年9月24日
10.67
-0.07
-0.6517690875232774
2020年9月23日
10.74
0.04
0.37383177570093457
2020年9月22日
10.7
-0.01
-0.09337068160597572
2020年9月21日
10.71
0.01
0.09345794392523364
2020年9月18日
10.7
0.02
0.18726591760299627
2020年9月17日
10.68
0
0
2020年9月16日
10.68
0.01
0.09372071227741331
2020年9月15日
10.67
0.01
0.09380863039399624
2020年9月14日
10.66
0
0
2020年9月11日
10.66
-0.02
-0.18726591760299627
2020年9月10日
10.68
0
0
2020年9月9日
10.68
-0.03
-0.2801120448179272
2020年9月8日
10.71
-0.04
-0.37209302325581395
2020年9月7日
10.75
0.03
0.2798507462686567
2020年9月4日
10.72
-0.01
-0.09319664492078285
2020年9月3日
10.73
-0.02
-0.18604651162790697
2020年9月2日
10.75
0.02
0.1863932898415657
2020年9月1日
10.73
0.01
0.09328358208955224
2020年8月31日
10.72
0.08
0.7518796992481203
2020年8月28日
10.64
0
0
2020年8月27日
10.64
0.03
0.2827521206409048
2020年8月26日
10.61
0.05
0.4734848484848485
2020年8月25日
10.56
-0.02
-0.1890359168241966
2020年8月24日
10.58
0.01
0.0946073793755913
2020年8月21日
10.57
0.03
0.2846299810246679
2020年8月20日
10.54
-0.05
-0.4721435316336166
2020年8月19日
10.59
0.04
0.3791469194312796
2020年8月18日
10.55
-0.05
-0.4716981132075472
2020年8月17日
10.6
0.04
0.3787878787878788
2020年8月14日
10.56
-0.03
-0.28328611898017
2020年8月13日
10.59
0.02
0.1892147587511826
2020年8月12日
10.57
-0.03
-0.2830188679245283
2020年8月11日
10.6
0.07
0.6647673314339981
2020年8月10日
10.53
-0.02
-0.1895734597156398
2020年8月7日
10.55
0.02
0.1899335232668566
2020年8月6日
10.53
0.07
0.6692160611854685
2020年8月5日
10.46
0.03
0.28763183125599234
2020年8月4日
10.43
-0.01
-0.09578544061302682
2020年8月3日
10.44
0.05
0.48123195380173245
2020年7月31日
10.39
-0.02
-0.19212295869356388
2020年7月30日
10.41
0.01
0.09615384615384616
2020年7月29日
10.4
0.02
0.1926782273603083
2020年7月28日
10.38
0.03
0.2898550724637681
2020年7月27日
10.35
0
0
2020年7月24日
10.35
0.01
0.09671179883945841
2020年7月23日
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
2020年7月22日
10.35
0.04
0.3879728419010669
2020年7月21日
10.31
0.03
0.2918287937743191
2020年7月20日
10.28
0.01
0.09737098344693282
2020年7月17日
10.27
0.02
0.1951219512195122
2020年7月16日
10.25
0.01
0.09765625
2020年7月15日
10.24
0.01
0.09775171065493646
2020年7月14日
10.23
0
0
2020年7月13日
10.23
0.03
0.29411764705882354
2020年7月10日
10.2
-0.08
-0.7782101167315175
2020年7月9日
10.28
0.08
0.7843137254901961
2020年7月8日
10.2
-0.05
-0.4878048780487805
2020年7月7日
10.25
0.06
0.5888125613346418
2020年7月6日
10.19
0.01
0.09823182711198428
2020年7月3日
10.18
0.05
0.49358341559723595
2020年7月2日
10.13
0.01
0.09881422924901186
2020年7月1日
10.12
0
0
2020年6月30日
10.12
0
0
2020年6月29日
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
2020年6月26日
10.13
0
0
2020年6月25日
10.13
-0.05
-0.4911591355599214
2020年6月24日
10.18
0.09
0.8919722497522299
2020年6月22日
10.09
0.03
0.2982107355864811
2020年6月19日
10.06
-0.02
-0.1984126984126984
2020年6月18日
10.08
0.01
0.09930486593843098
2020年6月17日
10.07
0.08
0.8008008008008008
2020年6月16日
9.99
-0.03
-0.2994011976047904
2020年6月15日
10.02
0.05
0.5015045135406219
2020年6月12日
9.97
-0.11
-1.0912698412698412
2020年6月11日
10.08
0
0
2020年6月10日
10.08
0.05
0.4985044865403789
2020年6月9日
10.03
-0.06
-0.5946481665014867
2020年6月8日
10.09
0.17
1.7137096774193548
2020年6月5日
9.92
0.07
0.7106598984771574
2020年6月4日
9.85
0.07
0.7157464212678937
2020年6月3日
9.78
0.07
0.7209062821833162
2020年6月2日
9.71
0
0
2020年5月29日
9.71
0.05
0.5175983436853002
2020年5月28日
9.66
-0.07
-0.7194244604316546
2020年5月27日
9.73
0.07
0.7246376811594203
2020年5月26日
9.66
-0.03
-0.30959752321981426
2020年5月25日
9.69
-0.06
-0.6153846153846154
2020年5月22日
9.75
0.07
0.7231404958677686
2020年5月20日
9.68
0.01
0.10341261633919338
2020年5月19日
9.67
0.06
0.6243496357960457
2020年5月18日
9.61
0.03
0.31315240083507306
2020年5月15日
9.58
0
0
2020年5月14日
9.58
0.03
0.31413612565445026
2020年5月13日
9.55
-0.05
-0.5208333333333334
2020年5月12日
9.6
0.06
0.6289308176100629
2020年5月11日
9.54
0.13
1.381509032943677
2020年5月8日
9.41
0.03
0.31982942430703626
2020年5月7日
9.38
-0.02
-0.2127659574468085
2020年5月6日
9.4
0.1
1.075268817204301
2020年5月5日
9.3
0.01
0.10764262648008611
2020年5月4日
9.29
-0.07
-0.7478632478632479
2020年4月30日
9.36
0.08
0.8620689655172413
2020年4月29日
9.28
0.02
0.2159827213822894
2020年4月28日
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
2020年4月27日
9.27
0.05
0.5422993492407809
2020年4月24日
9.22
-0.06
-0.646551724137931
2020年4月23日
9.28
-0.01
-0.10764262648008611
2020年4月22日
9.29
-0.07
-0.7478632478632479
2020年4月21日
9.36
-0.11
-1.1615628299894403
2020年4月20日
9.47
-0.11
-1.1482254697286012
2020年4月17日
9.58
0.24
2.569593147751606
2020年4月16日
9.34
-0.16
-1.6842105263157894
2020年4月15日
9.5
0.08
0.8492569002123143
2020年4月14日
9.42
0.4
4.434589800443459
2020年4月9日
9.02
-0.08
-0.8791208791208791
2020年4月8日
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
2020年4月7日
9.11
0.04
0.4410143329658214
2020年4月6日
9.07
0.19
2.1396396396396398
2020年4月3日
8.88
0.02
0.22573363431151242
2020年4月2日
8.86
-0.19
-2.0994475138121547
2020年4月1日
9.05
0.01
0.11061946902654868
2020年3月31日
9.04
0.24
2.727272727272727
2020年3月30日
8.8
-0.09
-1.0123734533183353
2020年3月27日
8.89
0.21
2.4193548387096775
2020年3月26日
8.68
0.08
0.9302325581395349
2020年3月25日
8.6
0.34
4.116222760290557
2020年3月24日
8.26
-0.22
-2.5943396226415096
2020年3月23日
8.48
-0.09
-1.0501750291715286
2020年3月20日
8.57
0.02
0.23391812865497075
2020年3月19日
8.55
-0.5
-5.524861878453039
2020年3月18日
9.05
-0.01
-0.11037527593818984
2020年3月17日
9.06
-0.38
-4.02542372881356
2020年3月16日
9.44
-0.2
-2.074688796680498
2020年3月13日
9.64
-0.19
-1.9328585961342828
2020年3月12日
9.83
-0.17
-1.7
2020年3月11日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德亞洲高收益債券基金
股份成立日期
11-3月-2020
截至
表現
2020年3月31日
--
2020年4月30日
3.539823
2020年5月31日
3.739316
2020年6月30日
4.222451
2020年7月31日
2.667984
2020年8月31日
3.176131
2020年9月30日
-1.585821
2020年10月31日
-0.094787
2020年11月30日
2.941176
2020年12月31日
2.949309
2021年1月31日
0.268577
2021年2月28日
0.446429
2021年3月31日
-1.066667
2021年4月30日
1.257862
2021年5月31日
0.354925
2021年6月30日
-1.32626
2021年7月31日
-5.107527
2021年8月31日
3.305005
2021年9月30日
-5.484461
2021年10月31日
-8.220503
2021年11月30日
-2.31823
2021年12月31日
-0.862999
2022年1月31日
-5.223069
2022年2月28日
-4.707233
2022年3月31日
-2.53012
2022年4月30日
-1.236094
2022年5月31日
-3.754693
2022年6月30日
-7.152146
2022年7月31日
-2.941176
2022年8月31日
2.453102
2022年9月30日
-6.056338
2022年10月31日
-10.344828
2022年11月30日
12.541806
2022年12月31日
8.469539
2023年1月31日
6.712329
2023年2月28日
-2.439024
2023年3月31日
-2.763158
2023年4月30日
-1.217862
2023年5月31日
-4.657534
2023年6月30日
1.58046
2023年7月31日
-2.687412
2023年8月31日
-3.77907
2023年9月30日
-0.302115
2023年10月31日
-1.060606
2023年11月30日
4.594181
2023年12月31日
2.342606
2024年1月31日
2.86123
2024年2月29日
1.808067
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。