貝萊德亞洲高收益債券基金 亞洲高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於亞太區政府和機構及在亞太區註冊或從事大部份經濟活動的公司發行並以不同貨幣計值的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線認可的定息可轉讓證券及定息相關證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 1,458,502,124 股份成立日期 2020年3月11日 基金成立日期 2017年12月1日 貨幣(本地) AUD 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU2125116256 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00% 表現費 0.00% 最低首次投資額 AUD 5000 最低其後投資額 AUD 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGHA2AH SEDOL BL4P795 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德亞洲高收益債券基金 Inception Date 2020年3月11日 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 4,839,420.37 Number of Securities 333.00 Shares Outstanding 651,883.63 成分股名稱 比重(%) VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028 2.2125 ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 1.9523 NISSAN MOTOR CO LTD RegS 4.81 09/17/2030 1.3558 STANDARD CHARTERED PLC RegS 7.875 12/31/2079 1.3427 MEDCO MAPLE TREE PTE LTD RegS 8.96 04/27/2029 1.1624 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS 3.8 11/07/2025 1.0974 ADANI GREEN ENERGY LTD RegS 4.375 09/08/2024 1.0357 CA MAGNUM HOLDINGS RegS 5.375 10/31/2026 1.0353 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029 1.0341 MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS 3.5 07/07/2027 1.0223 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 7.42 0 0 2024年3月26日 7.42 0.02 0.2702702702702703 2024年3月25日 7.4 0.01 0.13531799729364005 2024年3月22日 7.39 -0.03 -0.40431266846361186 2024年3月21日 7.42 0.06 0.8152173913043478 2024年3月20日 7.36 -0.01 -0.13568521031207598 2024年3月19日 7.37 0 0 2024年3月18日 7.37 0 0 2024年3月15日 7.37 -0.01 -0.13550135501355012 2024年3月14日 7.38 0 0 2024年3月13日 7.38 0.01 0.13568521031207598 2024年3月12日 7.37 0.02 0.272108843537415 2024年3月11日 7.35 0.01 0.1362397820163488 2024年3月8日 7.34 0.01 0.1364256480218281 2024年3月7日 7.33 0 0 2024年3月6日 7.33 0 0 2024年3月5日 7.33 -0.01 -0.1362397820163488 2024年3月4日 7.34 0.01 0.1364256480218281 2024年3月1日 7.33 0.01 0.1366120218579235 2024年2月29日 7.32 0 0 2024年2月28日 7.32 0.01 0.13679890560875513 2024年2月27日 7.31 -0.01 -0.1366120218579235 2024年2月26日 7.32 0.01 0.13679890560875513 2024年2月23日 7.31 0.01 0.136986301369863 2024年2月22日 7.3 0.01 0.13717421124828533 2024年2月21日 7.29 0.03 0.4132231404958678 2024年2月20日 7.26 0.02 0.27624309392265195 2024年2月19日 7.24 0.02 0.2770083102493075 2024年2月16日 7.22 0.01 0.13869625520110956 2024年2月15日 7.21 0.02 0.27816411682892905 2024年2月14日 7.19 -0.02 -0.27739251040221913 2024年2月13日 7.21 0.01 0.1388888888888889 2024年2月12日 7.2 0 0 2024年2月9日 7.2 0 0 2024年2月8日 7.2 0 0 2024年2月7日 7.2 0.01 0.13908205841446453 2024年2月6日 7.19 0 0 2024年2月5日 7.19 -0.02 -0.27739251040221913 2024年2月2日 7.21 0.02 0.27816411682892905 2024年2月1日 7.19 0 0 2024年1月31日 7.19 0 0 2024年1月30日 7.19 0.02 0.2789400278940028 2024年1月29日 7.17 0.01 0.13966480446927373 2024年1月26日 7.16 0.02 0.2801120448179272 2024年1月25日 7.14 0.01 0.1402524544179523 2024年1月24日 7.13 0.03 0.4225352112676056 2024年1月23日 7.1 0.01 0.14104372355430184 2024年1月22日 7.09 0 0 2024年1月19日 7.09 0.02 0.2828854314002829 2024年1月18日 7.07 -0.02 -0.2820874471086037 2024年1月17日 7.09 -0.03 -0.42134831460674155 2024年1月16日 7.12 0 0 2024年1月15日 7.12 0.03 0.4231311706629055 2024年1月12日 7.09 0.03 0.42492917847025496 2024年1月11日 7.06 0.02 0.2840909090909091 2024年1月10日 7.04 0.02 0.2849002849002849 2024年1月9日 7.02 0.01 0.14265335235378032 2024年1月8日 7.01 0 0 2024年1月5日 7.01 -0.02 -0.2844950213371266 2024年1月4日 7.03 0 0 2024年1月3日 7.03 0.01 0.14245014245014245 2024年1月2日 7.02 0.03 0.4291845493562232 2023年12月29日 6.99 0.02 0.28694404591104733 2023年12月28日 6.97 0 0 2023年12月27日 6.97 0.01 0.14367816091954022 2023年12月22日 6.96 0 0 2023年12月21日 6.96 0.03 0.4329004329004329 2023年12月20日 6.93 -0.02 -0.28776978417266186 2023年12月19日 6.95 0.01 0.1440922190201729 2023年12月18日 6.94 0 0 2023年12月15日 6.94 0.02 0.28901734104046245 2023年12月14日 6.92 0.03 0.43541364296081275 2023年12月13日 6.89 0.01 0.14534883720930233 2023年12月12日 6.88 0.02 0.2915451895043732 2023年12月11日 6.86 0.03 0.43923865300146414 2023年12月8日 6.83 -0.02 -0.291970802919708 2023年12月7日 6.85 0.01 0.14619883040935672 2023年12月6日 6.84 0.01 0.14641288433382138 2023年12月5日 6.83 0 0 2023年12月4日 6.83 0.01 0.1466275659824047 2023年12月1日 6.82 -0.01 -0.14641288433382138 2023年11月30日 6.83 0 0 2023年11月29日 6.83 0.01 0.1466275659824047 2023年11月28日 6.82 0 0 2023年11月27日 6.82 -0.01 -0.14641288433382138 2023年11月24日 6.83 -0.02 -0.291970802919708 2023年11月23日 6.85 0.06 0.8836524300441826 2023年11月22日 6.79 0.02 0.29542097488921715 2023年11月21日 6.77 0.03 0.44510385756676557 2023年11月20日 6.74 0.02 0.2976190476190476 2023年11月17日 6.72 0.02 0.29850746268656714 2023年11月16日 6.7 0.02 0.2994011976047904 2023年11月15日 6.68 0.04 0.6024096385542169 2023年11月14日 6.64 0 0 2023年11月13日 6.64 0.01 0.15082956259426847 2023年11月10日 6.63 -0.02 -0.3007518796992481 2023年11月9日 6.65 0 0 2023年11月8日 6.65 0.03 0.45317220543806647 2023年11月7日 6.62 0 0 2023年11月6日 6.62 0.04 0.60790273556231 2023年11月3日 6.58 0.02 0.3048780487804878 2023年11月2日 6.56 0.03 0.45941807044410415 2023年10月31日 6.53 0 0 2023年10月30日 6.53 0 0 2023年10月27日 6.53 0.01 0.15337423312883436 2023年10月26日 6.52 -0.01 -0.15313935681470137 2023年10月25日 6.53 0.01 0.15337423312883436 2023年10月24日 6.52 0.02 0.3076923076923077 2023年10月23日 6.5 -0.01 -0.15360983102918588 2023年10月20日 6.51 0 0 2023年10月19日 6.51 -0.03 -0.45871559633027525 2023年10月18日 6.54 -0.02 -0.3048780487804878 2023年10月17日 6.56 -0.01 -0.15220700152207 2023年10月16日 6.57 0 0 2023年10月13日 6.57 -0.01 -0.1519756838905775 2023年10月12日 6.58 0 0 2023年10月11日 6.58 0.01 0.15220700152207 2023年10月10日 6.57 0.01 0.1524390243902439 2023年10月9日 6.56 0 0 2023年10月6日 6.56 0.03 0.45941807044410415 2023年10月5日 6.53 -0.01 -0.1529051987767584 2023年10月4日 6.54 -0.05 -0.7587253414264037 2023年10月3日 6.59 -0.01 -0.15151515151515152 2023年10月2日 6.6 0 0 2023年9月29日 6.6 0 0 2023年9月28日 6.6 -0.01 -0.15128593040847202 2023年9月27日 6.61 -0.02 -0.30165912518853694 2023年9月26日 6.63 -0.01 -0.15060240963855423 2023年9月25日 6.64 0 0 2023年9月22日 6.64 0 0 2023年9月21日 6.64 -0.01 -0.15037593984962405 2023年9月20日 6.65 -0.02 -0.29985007496251875 2023年9月19日 6.67 -0.01 -0.1497005988023952 2023年9月18日 6.68 0 0 2023年9月15日 6.68 0 0 2023年9月14日 6.68 0.01 0.14992503748125938 2023年9月13日 6.67 -0.02 -0.29895366218236175 2023年9月12日 6.69 0.01 0.1497005988023952 2023年9月11日 6.68 -0.02 -0.29850746268656714 2023年9月8日 6.7 0 0 2023年9月7日 6.7 0 0 2023年9月6日 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0.07 0.7157464212678937 2020年6月3日 9.78 0.07 0.7209062821833162 2020年6月2日 9.71 0 0 2020年5月29日 9.71 0.05 0.5175983436853002 2020年5月28日 9.66 -0.07 -0.7194244604316546 2020年5月27日 9.73 0.07 0.7246376811594203 2020年5月26日 9.66 -0.03 -0.30959752321981426 2020年5月25日 9.69 -0.06 -0.6153846153846154 2020年5月22日 9.75 0.07 0.7231404958677686 2020年5月20日 9.68 0.01 0.10341261633919338 2020年5月19日 9.67 0.06 0.6243496357960457 2020年5月18日 9.61 0.03 0.31315240083507306 2020年5月15日 9.58 0 0 2020年5月14日 9.58 0.03 0.31413612565445026 2020年5月13日 9.55 -0.05 -0.5208333333333334 2020年5月12日 9.6 0.06 0.6289308176100629 2020年5月11日 9.54 0.13 1.381509032943677 2020年5月8日 9.41 0.03 0.31982942430703626 2020年5月7日 9.38 -0.02 -0.2127659574468085 2020年5月6日 9.4 0.1 1.075268817204301 2020年5月5日 9.3 0.01 0.10764262648008611 2020年5月4日 9.29 -0.07 -0.7478632478632479 2020年4月30日 9.36 0.08 0.8620689655172413 2020年4月29日 9.28 0.02 0.2159827213822894 2020年4月28日 9.26 -0.01 -0.10787486515641856 2020年4月27日 9.27 0.05 0.5422993492407809 2020年4月24日 9.22 -0.06 -0.646551724137931 2020年4月23日 9.28 -0.01 -0.10764262648008611 2020年4月22日 9.29 -0.07 -0.7478632478632479 2020年4月21日 9.36 -0.11 -1.1615628299894403 2020年4月20日 9.47 -0.11 -1.1482254697286012 2020年4月17日 9.58 0.24 2.569593147751606 2020年4月16日 9.34 -0.16 -1.6842105263157894 2020年4月15日 9.5 0.08 0.8492569002123143 2020年4月14日 9.42 0.4 4.434589800443459 2020年4月9日 9.02 -0.08 -0.8791208791208791 2020年4月8日 9.1 -0.01 -0.10976948408342481 2020年4月7日 9.11 0.04 0.4410143329658214 2020年4月6日 9.07 0.19 2.1396396396396398 2020年4月3日 8.88 0.02 0.22573363431151242 2020年4月2日 8.86 -0.19 -2.0994475138121547 2020年4月1日 9.05 0.01 0.11061946902654868 2020年3月31日 9.04 0.24 2.727272727272727 2020年3月30日 8.8 -0.09 -1.0123734533183353 2020年3月27日 8.89 0.21 2.4193548387096775 2020年3月26日 8.68 0.08 0.9302325581395349 2020年3月25日 8.6 0.34 4.116222760290557 2020年3月24日 8.26 -0.22 -2.5943396226415096 2020年3月23日 8.48 -0.09 -1.0501750291715286 2020年3月20日 8.57 0.02 0.23391812865497075 2020年3月19日 8.55 -0.5 -5.524861878453039 2020年3月18日 9.05 -0.01 -0.11037527593818984 2020年3月17日 9.06 -0.38 -4.02542372881356 2020年3月16日 9.44 -0.2 -2.074688796680498 2020年3月13日 9.64 -0.19 -1.9328585961342828 2020年3月12日 9.83 -0.17 -1.7 2020年3月11日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德亞洲高收益債券基金 股份成立日期 11-3月-2020 截至 表現 2020年3月31日 -- 2020年4月30日 3.539823 2020年5月31日 3.739316 2020年6月30日 4.222451 2020年7月31日 2.667984 2020年8月31日 3.176131 2020年9月30日 -1.585821 2020年10月31日 -0.094787 2020年11月30日 2.941176 2020年12月31日 2.949309 2021年1月31日 0.268577 2021年2月28日 0.446429 2021年3月31日 -1.066667 2021年4月30日 1.257862 2021年5月31日 0.354925 2021年6月30日 -1.32626 2021年7月31日 -5.107527 2021年8月31日 3.305005 2021年9月30日 -5.484461 2021年10月31日 -8.220503 2021年11月30日 -2.31823 2021年12月31日 -0.862999 2022年1月31日 -5.223069 2022年2月28日 -4.707233 2022年3月31日 -2.53012 2022年4月30日 -1.236094 2022年5月31日 -3.754693 2022年6月30日 -7.152146 2022年7月31日 -2.941176 2022年8月31日 2.453102 2022年9月30日 -6.056338 2022年10月31日 -10.344828 2022年11月30日 12.541806 2022年12月31日 8.469539 2023年1月31日 6.712329 2023年2月28日 -2.439024 2023年3月31日 -2.763158 2023年4月30日 -1.217862 2023年5月31日 -4.657534 2023年6月30日 1.58046 2023年7月31日 -2.687412 2023年8月31日 -3.77907 2023年9月30日 -0.302115 2023年10月31日 -1.060606 2023年11月30日 4.594181 2023年12月31日 2.342606 2024年1月31日 2.86123 2024年2月29日 1.808067 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。