貝萊德新興市場基金
新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券。
基金總值
美元 2,494,070,096
股份成立日期
2020年3月4日
基金成立日期
1993年11月30日
貨幣(本地)
USD
基準貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標
MSCI新興市場指數
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2125290366
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
美元 5000
最低其後投資額
美元 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
環球新興市場股票
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGBEMAU
SEDOL
BLGM813
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德新興市場基金
Inception Date
2020年3月4日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 94,251.70
Number of Securities
83.00
Shares Outstanding
9,760.06
成分股名稱
比重(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.5872
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.6576
TENCENT HOLDINGS LTD
4.0044
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.843
SK HYNIX INC
2.4312
AXIS BANK LTD
2.3494
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT
2.3164
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.0454
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.024
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1.9985
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
9.66
0.06
0.625
2024年3月27日
9.6
-0.03
-0.3115264797507788
2024年3月26日
9.63
0.04
0.4171011470281543
2024年3月25日
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
2024年3月22日
9.61
-0.08
-0.8255933952528379
2024年3月21日
9.69
0.19
2
2024年3月20日
9.5
0.06
0.635593220338983
2024年3月19日
9.44
-0.09
-0.944386149003148
2024年3月18日
9.53
0.02
0.2103049421661409
2024年3月15日
9.51
-0.13
-1.3485477178423237
2024年3月14日
9.64
0.02
0.2079002079002079
2024年3月13日
9.62
0.01
0.1040582726326743
2024年3月12日
9.61
0.02
0.20855057351407716
2024年3月11日
9.59
-0.04
-0.4153686396677051
2024年3月8日
9.63
0.13
1.368421052631579
2024年3月7日
9.5
0.04
0.42283298097251587
2024年3月6日
9.46
0.06
0.6382978723404256
2024年3月5日
9.4
-0.05
-0.5291005291005291
2024年3月4日
9.45
0.09
0.9615384615384616
2024年3月1日
9.36
0.01
0.10695187165775401
2024年2月29日
9.35
0.01
0.10706638115631692
2024年2月28日
9.34
-0.07
-0.7438894792773645
2024年2月27日
9.41
0
0
2024年2月26日
9.41
-0.03
-0.3177966101694915
2024年2月23日
9.44
0
0
2024年2月22日
9.44
0.1
1.0706638115631693
2024年2月21日
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
2024年2月20日
9.35
0.04
0.4296455424274973
2024年2月19日
9.31
0
0
2024年2月16日
9.31
0.04
0.43149946062567424
2024年2月15日
9.27
0.08
0.8705114254624592
2024年2月14日
9.19
-0.01
-0.10869565217391304
2024年2月13日
9.2
-0.02
-0.21691973969631237
2024年2月12日
9.22
0.02
0.21739130434782608
2024年2月9日
9.2
-0.03
-0.3250270855904659
2024年2月8日
9.23
-0.09
-0.9656652360515021
2024年2月7日
9.32
-0.03
-0.32085561497326204
2024年2月6日
9.35
0.15
1.6304347826086956
2024年2月5日
9.2
-0.05
-0.5405405405405406
2024年2月2日
9.25
0.07
0.7625272331154684
2024年2月1日
9.18
0.04
0.437636761487965
2024年1月31日
9.14
-0.04
-0.4357298474945534
2024年1月30日
9.18
-0.04
-0.43383947939262474
2024年1月29日
9.22
0.02
0.21739130434782608
2024年1月26日
9.2
-0.03
-0.3250270855904659
2024年1月25日
9.23
0.04
0.4352557127312296
2024年1月24日
9.19
0.09
0.989010989010989
2024年1月23日
9.1
0
0
2024年1月22日
9.1
-0.03
-0.32858707557502737
2024年1月19日
9.13
0.08
0.8839779005524862
2024年1月18日
9.05
0.03
0.3325942350332594
2024年1月17日
9.02
-0.22
-2.380952380952381
2024年1月16日
9.24
-0.15
-1.597444089456869
2024年1月15日
9.39
-0.01
-0.10638297872340426
2024年1月12日
9.4
0.08
0.8583690987124464
2024年1月11日
9.32
0.04
0.43103448275862066
2024年1月10日
9.28
-0.06
-0.6423982869379015
2024年1月9日
9.34
-0.04
-0.42643923240938164
2024年1月8日
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
2024年1月5日
9.39
-0.01
-0.10638297872340426
2024年1月4日
9.4
0
0
2024年1月3日
9.4
-0.14
-1.4675052410901468
2024年1月2日
9.54
-0.09
-0.9345794392523364
2023年12月29日
9.63
-0.02
-0.20725388601036268
2023年12月28日
9.65
0.09
0.9414225941422594
2023年12月27日
9.56
0.15
1.5940488841657812
2023年12月22日
9.41
-0.02
-0.21208907741251326
2023年12月21日
9.43
0
0
2023年12月20日
9.43
-0.02
-0.21164021164021163
2023年12月19日
9.45
0.07
0.746268656716418
2023年12月18日
9.38
-0.04
-0.42462845010615713
2023年12月15日
9.42
0.04
0.42643923240938164
2023年12月14日
9.38
0.27
2.96377607025247
2023年12月13日
9.11
-0.05
-0.5458515283842795
2023年12月12日
9.16
0.01
0.1092896174863388
2023年12月11日
9.15
-0.03
-0.32679738562091504
2023年12月8日
9.18
0.04
0.437636761487965
2023年12月7日
9.14
-0.06
-0.6521739130434783
2023年12月6日
9.2
0.05
0.546448087431694
2023年12月5日
9.15
-0.11
-1.187904967602592
2023年12月4日
9.26
0
0
2023年12月1日
9.26
0
0
2023年11月30日
9.26
-0.04
-0.43010752688172044
2023年11月29日
9.3
0.01
0.10764262648008611
2023年11月28日
9.29
0.06
0.6500541711809318
2023年11月27日
9.23
-0.05
-0.5387931034482759
2023年11月24日
9.28
-0.05
-0.5359056806002144
2023年11月23日
9.33
0.02
0.21482277121374865
2023年11月22日
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
2023年11月21日
9.32
0.02
0.21505376344086022
2023年11月20日
9.3
0.1
1.0869565217391304
2023年11月17日
9.2
-0.07
-0.7551240560949298
2023年11月16日
9.27
-0.03
-0.3225806451612903
2023年11月15日
9.3
0.2
2.197802197802198
2023年11月14日
9.1
0.11
1.2235817575083425
2023年11月13日
8.99
0.02
0.2229654403567447
2023年11月10日
8.97
-0.09
-0.9933774834437086
2023年11月9日
9.06
-0.01
-0.11025358324145534
2023年11月8日
9.07
-0.01
-0.11013215859030837
2023年11月7日
9.08
-0.02
-0.21978021978021978
2023年11月6日
9.1
0.09
0.9988901220865705
2023年11月3日
9.01
0.21
2.3863636363636362
2023年11月2日
8.8
0.16
1.8518518518518519
2023年10月31日
8.64
-0.06
-0.6896551724137931
2023年10月30日
8.7
-0.02
-0.22935779816513763
2023年10月27日
8.72
0.1
1.160092807424594
2023年10月26日
8.62
-0.08
-0.9195402298850575
2023年10月25日
8.7
-0.02
-0.22935779816513763
2023年10月24日
8.72
0.06
0.6928406466512702
2023年10月23日
8.66
-0.07
-0.8018327605956472
2023年10月20日
8.73
-0.05
-0.5694760820045558
2023年10月19日
8.78
-0.07
-0.7909604519774012
2023年10月18日
8.85
-0.08
-0.8958566629339306
2023年10月17日
8.93
0.05
0.5630630630630631
2023年10月16日
8.88
-0.1
-1.1135857461024499
2023年10月13日
8.98
-0.09
-0.9922822491730982
2023年10月12日
9.07
0.03
0.33185840707964603
2023年10月11日
9.04
0.11
1.2318029115341544
2023年10月10日
8.93
0.11
1.2471655328798186
2023年10月9日
8.82
0
0
2023年10月6日
8.82
0.03
0.3412969283276451
2023年10月5日
8.79
0
0
2023年10月4日
8.79
-0.11
-1.2359550561797752
2023年10月3日
8.9
-0.11
-1.2208657047724751
2023年10月2日
9.01
-0.04
-0.4419889502762431
2023年9月29日
9.05
0.14
1.5712682379349046
2023年9月28日
8.91
-0.08
-0.8898776418242491
2023年9月27日
8.99
0.03
0.33482142857142855
2023年9月26日
8.96
-0.07
-0.7751937984496124
2023年9月25日
9.03
-0.08
-0.8781558726673985
2023年9月22日
9.11
0.07
0.7743362831858407
2023年9月21日
9.04
-0.19
-2.058504875406284
2023年9月20日
9.23
-0.03
-0.32397408207343414
2023年9月19日
9.26
-0.02
-0.21551724137931033
2023年9月18日
9.28
-0.11
-1.1714589989350372
2023年9月15日
9.39
0.02
0.21344717182497333
2023年9月14日
9.37
0.05
0.5364806866952789
2023年9月13日
9.32
0.02
0.21505376344086022
2023年9月12日
9.3
0.03
0.32362459546925565
2023年9月11日
9.27
0.03
0.3246753246753247
2023年9月8日
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
2023年9月7日
9.25
-0.13
-1.3859275053304905
2023年9月6日
9.38
-0.03
-0.3188097768331562
2023年9月5日
9.41
-0.11
-1.1554621848739495
2023年9月4日
9.52
0.07
0.7407407407407407
2023年9月1日
9.45
0.04
0.4250797024442083
2023年8月31日
9.41
-0.09
-0.9473684210526315
2023年8月30日
9.5
0.05
0.5291005291005291
2023年8月29日
9.45
0.06
0.6389776357827476
2023年8月28日
9.39
0.05
0.5353319057815846
2023年8月25日
9.34
-0.18
-1.8907563025210083
2023年8月24日
9.52
0.11
1.1689691817215728
2023年8月23日
9.41
0.07
0.7494646680942184
2023年8月22日
9.34
0.07
0.7551240560949298
2023年8月21日
9.27
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9.05
-0.12
-1.3086150490730644
2020年3月10日
9.17
0.07
0.7692307692307693
2020年3月9日
9.1
-0.58
-5.991735537190083
2020年3月6日
9.68
-0.35
-3.489531405782652
2020年3月5日
10.03
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德新興市場基金
股份成立日期
04-3月-2020
截至
表現
2020年3月31日
--
2020年4月30日
10.877627
2020年5月31日
1.003344
2020年6月30日
7.615894
2020年7月31日
7.384615
2020年8月31日
3.349188
2020年9月30日
-3.985171
2020年10月31日
3.281853
2020年11月30日
10.841121
2020年12月31日
8.51602
2021年1月31日
4.351204
2021年2月28日
3.723008
2021年3月31日
-2.656138
2021年4月30日
3.023599
2021年5月31日
0.35791
2021年6月30日
0.998573
2021年7月31日
-6.214689
2021年8月31日
0.60241
2021年9月30日
-4.715569
2021年10月31日
1.963865
2021年11月30日
-4.31433
2021年12月31日
0.483092
2022年1月31日
-1.682692
2022年2月28日
-8.883456
2022年3月31日
-4.203936
2022年4月30日
-6.629318
2022年5月31日
-0.7
2022年6月30日
-7.75428
2022年7月31日
-0.436681
2022年8月31日
1.181392
2022年9月30日
-10.359869
2022年10月31日
-3.527981
2022年11月30日
13.871375
2022年12月31日
-1.218162
2023年1月31日
9.192825
2023年2月28日
-6.365503
2023年3月31日
2.302632
2023年4月30日
-2.143623
2023年5月31日
0.438116
2023年6月30日
4.034896
2023年7月31日
4.612159
2023年8月31日
-5.262543
2023年9月30日
-3.825717
2023年10月31日
-4.530387
2023年11月30日
7.175926
2023年12月31日
3.99568
2024年1月31日
-5.088266
2024年2月29日
2.297593
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2023年8月31日
0.04479825
2022年8月31日
0.05774297
2020年8月31日
0.03066
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。