貝萊德新興市場基金 新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券。 基金總值 美元 2,494,070,096 股份成立日期 2020年3月4日 基金成立日期 1993年11月30日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI新興市場指數 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU2125290366 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 環球新興市場股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGBEMAU SEDOL BLGM813 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德新興市場基金 Inception Date 2020年3月4日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 94,251.70 Number of Securities 83.00 Shares Outstanding 9,760.06 成分股名稱 比重(%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.5872 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.6576 TENCENT HOLDINGS LTD 4.0044 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.843 SK HYNIX INC 2.4312 AXIS BANK LTD 2.3494 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 2.3164 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 2.0454 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 2.024 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1.9985 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 9.66 0.06 0.625 2024年3月27日 9.6 -0.03 -0.3115264797507788 2024年3月26日 9.63 0.04 0.4171011470281543 2024年3月25日 9.59 -0.02 -0.2081165452653486 2024年3月22日 9.61 -0.08 -0.8255933952528379 2024年3月21日 9.69 0.19 2 2024年3月20日 9.5 0.06 0.635593220338983 2024年3月19日 9.44 -0.09 -0.944386149003148 2024年3月18日 9.53 0.02 0.2103049421661409 2024年3月15日 9.51 -0.13 -1.3485477178423237 2024年3月14日 9.64 0.02 0.2079002079002079 2024年3月13日 9.62 0.01 0.1040582726326743 2024年3月12日 9.61 0.02 0.20855057351407716 2024年3月11日 9.59 -0.04 -0.4153686396677051 2024年3月8日 9.63 0.13 1.368421052631579 2024年3月7日 9.5 0.04 0.42283298097251587 2024年3月6日 9.46 0.06 0.6382978723404256 2024年3月5日 9.4 -0.05 -0.5291005291005291 2024年3月4日 9.45 0.09 0.9615384615384616 2024年3月1日 9.36 0.01 0.10695187165775401 2024年2月29日 9.35 0.01 0.10706638115631692 2024年2月28日 9.34 -0.07 -0.7438894792773645 2024年2月27日 9.41 0 0 2024年2月26日 9.41 -0.03 -0.3177966101694915 2024年2月23日 9.44 0 0 2024年2月22日 9.44 0.1 1.0706638115631693 2024年2月21日 9.34 -0.01 -0.10695187165775401 2024年2月20日 9.35 0.04 0.4296455424274973 2024年2月19日 9.31 0 0 2024年2月16日 9.31 0.04 0.43149946062567424 2024年2月15日 9.27 0.08 0.8705114254624592 2024年2月14日 9.19 -0.01 -0.10869565217391304 2024年2月13日 9.2 -0.02 -0.21691973969631237 2024年2月12日 9.22 0.02 0.21739130434782608 2024年2月9日 9.2 -0.03 -0.3250270855904659 2024年2月8日 9.23 -0.09 -0.9656652360515021 2024年2月7日 9.32 -0.03 -0.32085561497326204 2024年2月6日 9.35 0.15 1.6304347826086956 2024年2月5日 9.2 -0.05 -0.5405405405405406 2024年2月2日 9.25 0.07 0.7625272331154684 2024年2月1日 9.18 0.04 0.437636761487965 2024年1月31日 9.14 -0.04 -0.4357298474945534 2024年1月30日 9.18 -0.04 -0.43383947939262474 2024年1月29日 9.22 0.02 0.21739130434782608 2024年1月26日 9.2 -0.03 -0.3250270855904659 2024年1月25日 9.23 0.04 0.4352557127312296 2024年1月24日 9.19 0.09 0.989010989010989 2024年1月23日 9.1 0 0 2024年1月22日 9.1 -0.03 -0.32858707557502737 2024年1月19日 9.13 0.08 0.8839779005524862 2024年1月18日 9.05 0.03 0.3325942350332594 2024年1月17日 9.02 -0.22 -2.380952380952381 2024年1月16日 9.24 -0.15 -1.597444089456869 2024年1月15日 9.39 -0.01 -0.10638297872340426 2024年1月12日 9.4 0.08 0.8583690987124464 2024年1月11日 9.32 0.04 0.43103448275862066 2024年1月10日 9.28 -0.06 -0.6423982869379015 2024年1月9日 9.34 -0.04 -0.42643923240938164 2024年1月8日 9.38 -0.01 -0.10649627263045794 2024年1月5日 9.39 -0.01 -0.10638297872340426 2024年1月4日 9.4 0 0 2024年1月3日 9.4 -0.14 -1.4675052410901468 2024年1月2日 9.54 -0.09 -0.9345794392523364 2023年12月29日 9.63 -0.02 -0.20725388601036268 2023年12月28日 9.65 0.09 0.9414225941422594 2023年12月27日 9.56 0.15 1.5940488841657812 2023年12月22日 9.41 -0.02 -0.21208907741251326 2023年12月21日 9.43 0 0 2023年12月20日 9.43 -0.02 -0.21164021164021163 2023年12月19日 9.45 0.07 0.746268656716418 2023年12月18日 9.38 -0.04 -0.42462845010615713 2023年12月15日 9.42 0.04 0.42643923240938164 2023年12月14日 9.38 0.27 2.96377607025247 2023年12月13日 9.11 -0.05 -0.5458515283842795 2023年12月12日 9.16 0.01 0.1092896174863388 2023年12月11日 9.15 -0.03 -0.32679738562091504 2023年12月8日 9.18 0.04 0.437636761487965 2023年12月7日 9.14 -0.06 -0.6521739130434783 2023年12月6日 9.2 0.05 0.546448087431694 2023年12月5日 9.15 -0.11 -1.187904967602592 2023年12月4日 9.26 0 0 2023年12月1日 9.26 0 0 2023年11月30日 9.26 -0.04 -0.43010752688172044 2023年11月29日 9.3 0.01 0.10764262648008611 2023年11月28日 9.29 0.06 0.6500541711809318 2023年11月27日 9.23 -0.05 -0.5387931034482759 2023年11月24日 9.28 -0.05 -0.5359056806002144 2023年11月23日 9.33 0.02 0.21482277121374865 2023年11月22日 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 2023年11月21日 9.32 0.02 0.21505376344086022 2023年11月20日 9.3 0.1 1.0869565217391304 2023年11月17日 9.2 -0.07 -0.7551240560949298 2023年11月16日 9.27 -0.03 -0.3225806451612903 2023年11月15日 9.3 0.2 2.197802197802198 2023年11月14日 9.1 0.11 1.2235817575083425 2023年11月13日 8.99 0.02 0.2229654403567447 2023年11月10日 8.97 -0.09 -0.9933774834437086 2023年11月9日 9.06 -0.01 -0.11025358324145534 2023年11月8日 9.07 -0.01 -0.11013215859030837 2023年11月7日 9.08 -0.02 -0.21978021978021978 2023年11月6日 9.1 0.09 0.9988901220865705 2023年11月3日 9.01 0.21 2.3863636363636362 2023年11月2日 8.8 0.16 1.8518518518518519 2023年10月31日 8.64 -0.06 -0.6896551724137931 2023年10月30日 8.7 -0.02 -0.22935779816513763 2023年10月27日 8.72 0.1 1.160092807424594 2023年10月26日 8.62 -0.08 -0.9195402298850575 2023年10月25日 8.7 -0.02 -0.22935779816513763 2023年10月24日 8.72 0.06 0.6928406466512702 2023年10月23日 8.66 -0.07 -0.8018327605956472 2023年10月20日 8.73 -0.05 -0.5694760820045558 2023年10月19日 8.78 -0.07 -0.7909604519774012 2023年10月18日 8.85 -0.08 -0.8958566629339306 2023年10月17日 8.93 0.05 0.5630630630630631 2023年10月16日 8.88 -0.1 -1.1135857461024499 2023年10月13日 8.98 -0.09 -0.9922822491730982 2023年10月12日 9.07 0.03 0.33185840707964603 2023年10月11日 9.04 0.11 1.2318029115341544 2023年10月10日 8.93 0.11 1.2471655328798186 2023年10月9日 8.82 0 0 2023年10月6日 8.82 0.03 0.3412969283276451 2023年10月5日 8.79 0 0 2023年10月4日 8.79 -0.11 -1.2359550561797752 2023年10月3日 8.9 -0.11 -1.2208657047724751 2023年10月2日 9.01 -0.04 -0.4419889502762431 2023年9月29日 9.05 0.14 1.5712682379349046 2023年9月28日 8.91 -0.08 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2020年8月10日 10.63 0 0 2020年8月7日 10.63 -0.1 -0.9319664492078286 2020年8月6日 10.73 -0.04 -0.3714020427112349 2020年8月5日 10.77 0.19 1.7958412098298677 2020年8月4日 10.58 0.11 1.0506208213944603 2020年8月3日 10.47 0 0 2020年7月31日 10.47 -0.02 -0.19065776930409914 2020年7月30日 10.49 -0.04 -0.3798670465337132 2020年7月29日 10.53 0.04 0.3813155386081983 2020年7月28日 10.49 0.13 1.2548262548262548 2020年7月27日 10.36 0.1 0.9746588693957114 2020年7月24日 10.26 -0.3 -2.840909090909091 2020年7月23日 10.56 0.05 0.47573739295908657 2020年7月22日 10.51 -0.12 -1.1288805268109126 2020年7月21日 10.63 0.34 3.304178814382896 2020年7月20日 10.29 0.03 0.29239766081871343 2020年7月17日 10.26 0.07 0.6869479882237488 2020年7月16日 10.19 -0.22 -2.1133525456292026 2020年7月15日 10.41 0.16 1.5609756097560976 2020年7月14日 10.25 -0.2 -1.9138755980861244 2020年7月13日 10.45 0.11 1.0638297872340425 2020年7月10日 10.34 -0.15 -1.4299332697807436 2020年7月9日 10.49 0.11 1.0597302504816957 2020年7月8日 10.38 0.09 0.8746355685131195 2020年7月7日 10.29 -0.08 -0.7714561234329798 2020年7月6日 10.37 0.25 2.4703557312252964 2020年7月3日 10.12 0.05 0.49652432969215493 2020年7月2日 10.07 0.26 2.650356778797146 2020年7月1日 9.81 0.06 0.6153846153846154 2020年6月30日 9.75 0.09 0.9316770186335404 2020年6月29日 9.66 -0.1 -1.0245901639344261 2020年6月26日 9.76 -0.04 -0.40816326530612246 2020年6月25日 9.8 -0.11 -1.1099899091826437 2020年6月24日 9.91 0.1 1.019367991845056 2020年6月22日 9.81 -0.03 -0.3048780487804878 2020年6月19日 9.84 0.08 0.819672131147541 2020年6月18日 9.76 0 0 2020年6月17日 9.76 -0.07 -0.7121057985757884 2020年6月16日 9.83 0.39 4.13135593220339 2020年6月15日 9.44 -0.26 -2.6804123711340204 2020年6月12日 9.7 0.01 0.10319917440660474 2020年6月11日 9.69 -0.26 -2.613065326633166 2020年6月10日 9.95 0.01 0.1006036217303823 2020年6月9日 9.94 0 0 2020年6月8日 9.94 0.05 0.5055611729019212 2020年6月5日 9.89 0.17 1.7489711934156378 2020年6月4日 9.72 0.05 0.5170630816959669 2020年6月3日 9.67 0.22 2.328042328042328 2020年6月2日 9.45 0.39 4.304635761589404 2020年5月29日 9.06 0.01 0.11049723756906077 2020年5月28日 9.05 0 0 2020年5月27日 9.05 -0.03 -0.3303964757709251 2020年5月26日 9.08 0.28 3.1818181818181817 2020年5月25日 8.8 0.04 0.45662100456621 2020年5月22日 8.76 -0.28 -3.0973451327433628 2020年5月20日 9.04 0.1 1.1185682326621924 2020年5月19日 8.94 0.17 1.9384264538198404 2020年5月18日 8.77 0.06 0.6888633754305397 2020年5月15日 8.71 0.09 1.0440835266821347 2020年5月14日 8.62 -0.21 -2.378255945639864 2020年5月13日 8.83 -0.03 -0.33860045146726864 2020年5月12日 8.86 -0.05 -0.5611672278338945 2020年5月11日 8.91 0.07 0.7918552036199095 2020年5月8日 8.84 0.12 1.3761467889908257 2020年5月7日 8.72 0.02 0.22988505747126436 2020年5月6日 8.7 0.03 0.3460207612456747 2020年5月5日 8.67 0.13 1.5222482435597189 2020年5月4日 8.54 -0.43 -4.793756967670011 2020年4月30日 8.97 0.09 1.0135135135135136 2020年4月29日 8.88 0.17 1.9517795637198623 2020年4月28日 8.71 0.1 1.1614401858304297 2020年4月27日 8.61 0.13 1.5330188679245282 2020年4月24日 8.48 -0.19 -2.1914648212226067 2020年4月23日 8.67 0.09 1.048951048951049 2020年4月22日 8.58 0.11 1.2987012987012987 2020年4月21日 8.47 -0.19 -2.1939953810623556 2020年4月20日 8.66 -0.04 -0.45977011494252873 2020年4月17日 8.7 0.24 2.8368794326241136 2020年4月16日 8.46 -0.02 -0.2358490566037736 2020年4月15日 8.48 -0.19 -2.1914648212226067 2020年4月14日 8.67 0.05 0.580046403712297 2020年4月9日 8.62 0.24 2.863961813842482 2020年4月8日 8.38 -0.14 -1.6431924882629108 2020年4月7日 8.52 0.3 3.6496350364963503 2020年4月6日 8.22 0.19 2.3661270236612704 2020年4月3日 8.03 0.03 0.375 2020年4月2日 8 0.06 0.7556675062972292 2020年4月1日 7.94 -0.15 -1.854140914709518 2020年3月31日 8.09 0.16 2.01765447667087 2020年3月30日 7.93 -0.18 -2.219482120838471 2020年3月27日 8.11 -0.14 -1.696969696969697 2020年3月26日 8.25 0.24 2.9962546816479403 2020年3月25日 8.01 0.26 3.3548387096774195 2020年3月24日 7.75 0.45 6.164383561643835 2020年3月23日 7.3 -0.52 -6.649616368286445 2020年3月20日 7.82 0.47 6.394557823129252 2020年3月19日 7.35 -0.25 -3.289473684210526 2020年3月18日 7.6 -0.35 -4.40251572327044 2020年3月17日 7.95 0.01 0.12594458438287154 2020年3月16日 7.94 -0.55 -6.478209658421672 2020年3月13日 8.49 0.16 1.9207683073229291 2020年3月12日 8.33 -0.72 -7.955801104972376 2020年3月11日 9.05 -0.12 -1.3086150490730644 2020年3月10日 9.17 0.07 0.7692307692307693 2020年3月9日 9.1 -0.58 -5.991735537190083 2020年3月6日 9.68 -0.35 -3.489531405782652 2020年3月5日 10.03 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德新興市場基金 股份成立日期 04-3月-2020 截至 表現 2020年3月31日 -- 2020年4月30日 10.877627 2020年5月31日 1.003344 2020年6月30日 7.615894 2020年7月31日 7.384615 2020年8月31日 3.349188 2020年9月30日 -3.985171 2020年10月31日 3.281853 2020年11月30日 10.841121 2020年12月31日 8.51602 2021年1月31日 4.351204 2021年2月28日 3.723008 2021年3月31日 -2.656138 2021年4月30日 3.023599 2021年5月31日 0.35791 2021年6月30日 0.998573 2021年7月31日 -6.214689 2021年8月31日 0.60241 2021年9月30日 -4.715569 2021年10月31日 1.963865 2021年11月30日 -4.31433 2021年12月31日 0.483092 2022年1月31日 -1.682692 2022年2月28日 -8.883456 2022年3月31日 -4.203936 2022年4月30日 -6.629318 2022年5月31日 -0.7 2022年6月30日 -7.75428 2022年7月31日 -0.436681 2022年8月31日 1.181392 2022年9月30日 -10.359869 2022年10月31日 -3.527981 2022年11月30日 13.871375 2022年12月31日 -1.218162 2023年1月31日 9.192825 2023年2月28日 -6.365503 2023年3月31日 2.302632 2023年4月30日 -2.143623 2023年5月31日 0.438116 2023年6月30日 4.034896 2023年7月31日 4.612159 2023年8月31日 -5.262543 2023年9月30日 -3.825717 2023年10月31日 -4.530387 2023年11月30日 7.175926 2023年12月31日 3.99568 2024年1月31日 -5.088266 2024年2月29日 2.297593 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2023年8月31日 0.04479825 2022年8月31日 0.05774297 2020年8月31日 0.03066 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。