貝萊德中國債券基金

中國債券基金以盡量提高總回報為目標。基金透過認可的機制,包括但不限於中國銀行間債券市場、場內債券市場、額度制度及/或透過在岸或離岸發行及/或任何日後開發的渠道,將不少於70%的總資產投資於在中國從事大部份經濟活動的實體發行並以人民幣或其他非中國本地貨幣計值的定息可轉讓證券。基金是RQFII連接基金及銀行間債市基金,可透過RQFII額度投資於中國及透過境外投資計劃及/或債券通及/或有關規例可能不時允許的其他方式投資於中國銀行間債券市場,並沒有設定限額。

基金總值 RMB 20,647,840,028 股份成立日期 2020年2月19日 基金成立日期 2011年11月11日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 CNH 資產類別 定息收益 參考指標 一年中國家庭儲蓄存款利率指數 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU2112292250 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.40% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 100000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGCBDUH SEDOL BK6KTS4 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德中國債券基金 Inception Date 2020年2月19日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 5,988,955.63 Number of Securities 472.00 Shares Outstanding 581,138.71 成分股名稱 比重(%) CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 3.1792 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 2.8383 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053 1.8557 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1.5897 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1.4713 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.4306 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1.2486 HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025 1.1396 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030 1.026 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 1.0227 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 10.31 0.01 0.0970873786407767 2024年3月27日 10.3 0 0 2024年3月26日 10.3 0.01 0.09718172983479106 2024年3月25日 10.29 0 0 2024年3月22日 10.29 0 0 2024年3月21日 10.29 0.01 0.09727626459143969 2024年3月20日 10.28 0 0 2024年3月19日 10.28 0 0 2024年3月18日 10.28 0.01 0.09737098344693282 2024年3月15日 10.27 0 0 2024年3月14日 10.27 -0.01 -0.09727626459143969 2024年3月13日 10.28 0.01 0.09737098344693282 2024年3月12日 10.27 -0.01 -0.09727626459143969 2024年3月11日 10.28 -0.01 -0.09718172983479106 2024年3月8日 10.29 0.01 0.09727626459143969 2024年3月7日 10.28 0 0 2024年3月6日 10.28 0.02 0.1949317738791423 2024年3月5日 10.26 0 0 2024年3月4日 10.26 0.01 0.0975609756097561 2024年3月1日 10.25 0 0 2024年2月29日 10.25 0.01 0.09765625 2024年2月28日 10.24 0 0 2024年2月27日 10.24 0 0 2024年2月26日 10.24 0.02 0.19569471624266144 2024年2月23日 10.22 0 0 2024年2月22日 10.22 0.01 0.0979431929480901 2024年2月21日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2024年2月20日 10.2 0.01 0.09813542688910697 2024年2月19日 10.19 0.03 0.2952755905511811 2024年2月8日 10.16 0.01 0.09852216748768473 2024年2月7日 10.15 0.01 0.09861932938856016 2024年2月6日 10.14 -0.01 -0.09852216748768473 2024年2月5日 10.15 0 0 2024年2月2日 10.15 0.02 0.19743336623889438 2024年2月1日 10.13 0 0 2024年1月31日 10.13 0.01 0.09881422924901186 2024年1月30日 10.12 0.02 0.19801980198019803 2024年1月29日 10.1 0.01 0.09910802775024777 2024年1月26日 10.09 0.01 0.0992063492063492 2024年1月25日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2024年1月24日 10.07 0 0 2024年1月23日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2024年1月22日 10.06 0 0 2024年1月19日 10.06 0 0 2024年1月18日 10.06 0 0 2024年1月17日 10.06 0 0 2024年1月16日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2024年1月15日 10.05 0.01 0.099601593625498 2024年1月12日 10.04 0 0 2024年1月11日 10.04 0.01 0.09970089730807577 2024年1月10日 10.03 0 0 2024年1月9日 10.03 0 0 2024年1月8日 10.03 0 0 2024年1月5日 10.03 0 0 2024年1月4日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2024年1月3日 10.02 0 0 2024年1月2日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2023年12月29日 10.01 0 0 2023年12月28日 10.01 0.01 0.1 2023年12月27日 10 0.02 0.20040080160320642 2023年12月22日 9.98 0 0 2023年12月21日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2023年12月20日 9.97 0 0 2023年12月19日 9.97 0.01 0.10040160642570281 2023年12月18日 9.96 0 0 2023年12月15日 9.96 0 0 2023年12月14日 9.96 0.03 0.3021148036253776 2023年12月13日 9.93 0 0 2023年12月12日 9.93 0.01 0.10080645161290322 2023年12月11日 9.92 0 0 2023年12月8日 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2023年12月7日 9.93 0.01 0.10080645161290322 2023年12月6日 9.92 0.01 0.10090817356205853 2023年12月5日 9.91 0 0 2023年12月4日 9.91 0 0 2023年12月1日 9.91 0 0 2023年11月30日 9.91 0 0 2023年11月29日 9.91 0 0 2023年11月28日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2023年11月27日 9.9 0 0 2023年11月24日 9.9 0 0 2023年11月23日 9.9 0 0 2023年11月22日 9.9 0 0 2023年11月21日 9.9 0.02 0.20242914979757085 2023年11月20日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2023年11月17日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2023年11月16日 9.86 0.01 0.10152284263959391 2023年11月15日 9.85 0.02 0.2034587995930824 2023年11月14日 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2023年11月13日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2023年11月10日 9.83 0 0 2023年11月9日 9.83 0 0 2023年11月8日 9.83 0.02 0.2038735983690112 2023年11月7日 9.81 0 0 2023年11月6日 9.81 0.03 0.3067484662576687 2023年11月3日 9.78 0 0 2023年11月2日 9.78 0 0 2023年10月31日 9.78 0 0 2023年10月30日 9.78 0.01 0.1023541453428864 2023年10月27日 9.77 0 0 2023年10月26日 9.77 0 0 2023年10月25日 9.77 0.01 0.10245901639344263 2023年10月24日 9.76 0 0 2023年10月23日 9.76 -0.01 -0.1023541453428864 2023年10月20日 9.77 0 0 2023年10月19日 9.77 -0.01 -0.10224948875255624 2023年10月18日 9.78 -0.01 -0.10214504596527069 2023年10月17日 9.79 0 0 2023年10月16日 9.79 0 0 2023年10月13日 9.79 0 0 2023年10月12日 9.79 0 0 2023年10月11日 9.79 0 0 2023年10月10日 9.79 0.03 0.3073770491803279 2023年10月9日 9.76 -0.03 -0.30643513789581206 2023年9月27日 9.79 0 0 2023年9月26日 9.79 -0.01 -0.10204081632653061 2023年9月25日 9.8 0 0 2023年9月22日 9.8 0.01 0.10214504596527069 2023年9月21日 9.79 0 0 2023年9月20日 9.79 -0.01 -0.10204081632653061 2023年9月19日 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2023年9月18日 9.81 0.01 0.10204081632653061 2023年9月15日 9.8 0 0 2023年9月14日 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2023年9月13日 9.81 0.01 0.10204081632653061 2023年9月12日 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2023年9月11日 9.81 0 0 2023年9月8日 9.81 0 0 2023年9月7日 9.81 -0.01 -0.10183299389002037 2023年9月6日 9.82 0 0 2023年9月5日 9.82 -0.02 -0.2032520325203252 2023年9月4日 9.84 0.02 0.20366598778004075 2023年9月1日 9.82 0.01 0.1019367991845056 2023年8月31日 9.81 0 0 2023年8月30日 9.81 0.02 0.20429009193054137 2023年8月29日 9.79 0 0 2023年8月28日 9.79 0 0 2023年8月25日 9.79 -0.01 -0.10204081632653061 2023年8月24日 9.8 0.01 0.10214504596527069 2023年8月23日 9.79 0 0 2023年8月22日 9.79 0 0 2023年8月21日 9.79 -0.01 -0.10204081632653061 2023年8月18日 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2023年8月17日 9.81 -0.01 -0.10183299389002037 2023年8月16日 9.82 -0.01 -0.1017293997965412 2023年8月14日 9.83 -0.02 -0.20304568527918782 2023年8月11日 9.85 0 0 2023年8月10日 9.85 0 0 2023年8月9日 9.85 -0.01 -0.10141987829614604 2023年8月8日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2023年8月7日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2023年8月4日 9.86 0 0 2023年8月3日 9.86 0 0 2023年8月2日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2023年8月1日 9.87 0 0 2023年7月31日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2023年7月28日 9.86 0.01 0.10152284263959391 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2020年4月6日 9.83 0 0 2020年4月3日 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2020年4月2日 9.84 0.13 1.3388259526261586 2020年4月1日 9.71 -0.11 -1.120162932790224 2020年3月31日 9.82 0.25 2.6123301985370952 2020年3月30日 9.57 -0.18 -1.8461538461538463 2020年3月27日 9.75 0.05 0.5154639175257731 2020年3月26日 9.7 0.03 0.31023784901758017 2020年3月25日 9.67 0.25 2.653927813163482 2020年3月24日 9.42 0 0 2020年3月23日 9.42 -0.03 -0.31746031746031744 2020年3月20日 9.45 -0.04 -0.4214963119072708 2020年3月19日 9.49 -0.08 -0.8359456635318704 2020年3月18日 9.57 -0.2 -2.0470829068577276 2020年3月17日 9.77 -0.06 -0.6103763987792472 2020年3月16日 9.83 -0.05 -0.5060728744939271 2020年3月13日 9.88 -0.07 -0.7035175879396985 2020年3月12日 9.95 -0.04 -0.4004004004004004 2020年3月11日 9.99 -0.02 -0.1998001998001998 2020年3月10日 10.01 -0.04 -0.39800995024875624 2020年3月9日 10.05 0.02 0.19940179461615154 2020年3月6日 10.03 0 0 2020年3月5日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2020年3月4日 10.02 0.02 0.2 2020年3月3日 10 -0.01 -0.0999000999000999 2020年3月2日 10.01 0.01 0.1 2020年2月28日 10 -0.01 -0.0999000999000999 2020年2月27日 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2020年2月26日 10.02 0 0 2020年2月25日 10.02 0 0 2020年2月24日 10.02 -0.03 -0.29850746268656714 2020年2月21日 10.05 0.05 0.5 2020年2月20日 10 0 0 2020年2月19日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德中國債券基金 股份成立日期 19-2月-2020 截至 表現 2020年2月29日 -- 2020年3月31日 -1.8 2020年4月30日 0.407332 2020年5月31日 1.217039 2020年6月30日 1.703407 2020年7月31日 1.37931 2020年8月31日 0.777454 2020年9月30日 -0.48216 2020年10月31日 0.678295 2020年11月30日 0.096246 2020年12月31日 0.961538 2021年1月31日 0.095238 2021年2月28日 -0.285442 2021年3月31日 -0.477099 2021年4月30日 -0.095877 2021年5月31日 0.479846 2021年6月30日 0.095511 2021年7月31日 -0.477099 2021年8月31日 1.05465 2021年9月30日 -1.42315 2021年10月31日 -2.502406 2021年11月30日 -0.5923 2021年12月31日 -0.297915 2022年1月31日 -0.896414 2022年2月28日 -1.407035 2022年3月31日 -1.223242 2022年4月30日 0.412797 2022年5月31日 0.20555 2022年6月30日 -0.615385 2022年7月31日 -0.619195 2022年8月31日 0.207684 2022年9月30日 -1.139896 2022年10月31日 -1.991614 2022年11月30日 1.069519 2022年12月31日 1.164021 2023年1月31日 1.778243 2023年2月28日 0.308325 2023年3月31日 -0.307377 2023年4月30日 0.513875 2023年5月31日 -0.102249 2023年6月30日 0.716479 2023年7月31日 0.304878 2023年8月31日 -0.607903 2023年9月30日 -0.203874 2023年10月31日 -0.102145 2023年11月30日 1.329243 2023年12月31日 1.009082 2024年1月31日 1.198801 2024年2月29日 1.1846 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。