貝萊德亞洲多元資產入息基金 亞洲多元資產入息基金力求以從其投資提供入息及長期資本增長為目標。基金將直接及間接透過認可投資,以不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的發行人及公司發行的定息可轉讓證券及股本證券。基金投資於全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券(包括非投資級)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略,並側重於產生入息的證券(包括定息可轉讓證券及派息股票)。 基金總值 美元 80,773,855 股份成立日期 2019年12月18日 基金成立日期 2016年1月20日 貨幣(本地) HKD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU2087590191 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 HKD 5000 最低其後投資額 HKD 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股債混合 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGAMGAH SEDOL BJBCJ00 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德亞洲多元資產入息基金 Inception Date 2019年12月18日 Fund Holdings as of - Total Net Assets HKD 2,054,084.19 Number of Securities 710.00 Shares Outstanding 286,007.67 成分股名稱 比重(%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3.4116 SAMSUNG ELECTRONICS LTD 2.2929 TENCENT HOLDINGS LTD 2.0821 MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 24 2.0617 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.5206 AIA GROUP LTD 1.3137 TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 1.1813 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0.8176 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.737 MEDIATEK INC 0.7313 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 7.18 -0.01 -0.13908205841446453 2024年3月26日 7.19 0.01 0.1392757660167131 2024年3月25日 7.18 0 0 2024年3月22日 7.18 -0.05 -0.6915629322268326 2024年3月21日 7.23 0.07 0.9776536312849162 2024年3月20日 7.16 0.01 0.13986013986013987 2024年3月19日 7.15 -0.03 -0.4178272980501393 2024年3月18日 7.18 0 0 2024年3月15日 7.18 -0.05 -0.6915629322268326 2024年3月14日 7.23 0 0 2024年3月13日 7.23 -0.01 -0.13812154696132597 2024年3月12日 7.24 0.04 0.5555555555555556 2024年3月11日 7.2 0.01 0.13908205841446453 2024年3月8日 7.19 0.04 0.5594405594405595 2024年3月7日 7.15 0.01 0.1400560224089636 2024年3月6日 7.14 0.03 0.4219409282700422 2024年3月5日 7.11 -0.04 -0.5594405594405595 2024年3月4日 7.15 0.03 0.42134831460674155 2024年3月1日 7.12 0 0 2024年2月29日 7.12 -0.04 -0.5586592178770949 2024年2月28日 7.16 -0.03 -0.4172461752433936 2024年2月27日 7.19 0.01 0.1392757660167131 2024年2月26日 7.18 -0.01 -0.13908205841446453 2024年2月23日 7.19 0 0 2024年2月22日 7.19 0.03 0.41899441340782123 2024年2月21日 7.16 0.02 0.2801120448179272 2024年2月20日 7.14 0.01 0.1402524544179523 2024年2月19日 7.13 0 0 2024年2月16日 7.13 0.03 0.4225352112676056 2024年2月15日 7.1 0.04 0.56657223796034 2024年2月14日 7.06 -0.01 -0.14144271570014144 2024年2月13日 7.07 -0.01 -0.14124293785310735 2024年2月12日 7.08 0 0 2024年2月9日 7.08 -0.01 -0.14104372355430184 2024年2月8日 7.09 -0.02 -0.2812939521800281 2024年2月7日 7.11 0.01 0.14084507042253522 2024年2月6日 7.1 0.06 0.8522727272727273 2024年2月5日 7.04 -0.04 -0.5649717514124294 2024年2月2日 7.08 0.04 0.5681818181818182 2024年2月1日 7.04 0 0 2024年1月31日 7.04 -0.06 -0.8450704225352113 2024年1月30日 7.1 -0.01 -0.14064697609001406 2024年1月29日 7.11 0.02 0.2820874471086037 2024年1月26日 7.09 -0.01 -0.14084507042253522 2024年1月25日 7.1 0.02 0.2824858757062147 2024年1月24日 7.08 0.05 0.7112375533428165 2024年1月23日 7.03 0.03 0.42857142857142855 2024年1月22日 7 -0.01 -0.14265335235378032 2024年1月19日 7.01 0.02 0.2861230329041488 2024年1月18日 6.99 0.01 0.14326647564469913 2024年1月17日 6.98 -0.09 -1.272984441301273 2024年1月16日 7.07 -0.06 -0.8415147265077139 2024年1月15日 7.13 -0.01 -0.1400560224089636 2024年1月12日 7.14 0.02 0.2808988764044944 2024年1月11日 7.12 0.02 0.28169014084507044 2024年1月10日 7.1 -0.01 -0.14064697609001406 2024年1月9日 7.11 0 0 2024年1月8日 7.11 -0.03 -0.42016806722689076 2024年1月5日 7.14 -0.02 -0.27932960893854747 2024年1月4日 7.16 -0.01 -0.1394700139470014 2024年1月3日 7.17 -0.04 -0.5547850208044383 2024年1月2日 7.21 -0.03 -0.4143646408839779 2023年12月29日 7.24 -0.05 -0.6858710562414266 2023年12月28日 7.29 0.06 0.8298755186721992 2023年12月27日 7.23 0.06 0.8368200836820083 2023年12月22日 7.17 -0.02 -0.27816411682892905 2023年12月21日 7.19 0.01 0.1392757660167131 2023年12月20日 7.18 0.01 0.1394700139470014 2023年12月19日 7.17 0 0 2023年12月18日 7.17 -0.02 -0.27816411682892905 2023年12月15日 7.19 0.03 0.41899441340782123 2023年12月14日 7.16 0.12 1.7045454545454546 2023年12月13日 7.04 -0.01 -0.14184397163120568 2023年12月12日 7.05 0.02 0.2844950213371266 2023年12月11日 7.03 -0.02 -0.28368794326241137 2023年12月8日 7.05 0.02 0.2844950213371266 2023年12月7日 7.03 -0.01 -0.14204545454545456 2023年12月6日 7.04 0.03 0.42796005706134094 2023年12月5日 7.01 -0.03 -0.42613636363636365 2023年12月4日 7.04 0.01 0.1422475106685633 2023年12月1日 7.03 -0.01 -0.14204545454545456 2023年11月30日 7.04 -0.05 -0.7052186177715092 2023年11月29日 7.09 0.01 0.14124293785310735 2023年11月28日 7.08 0.02 0.28328611898017 2023年11月27日 7.06 -0.01 -0.14144271570014144 2023年11月24日 7.07 -0.03 -0.4225352112676056 2023年11月23日 7.1 0.02 0.2824858757062147 2023年11月22日 7.08 -0.01 -0.14104372355430184 2023年11月21日 7.09 0.02 0.2828854314002829 2023年11月20日 7.07 0.04 0.5689900426742532 2023年11月17日 7.03 -0.01 -0.14204545454545456 2023年11月16日 7.04 0 0 2023年11月15日 7.04 0.11 1.5873015873015872 2023年11月14日 6.93 0.04 0.5805515239477503 2023年11月13日 6.89 0.02 0.29112081513828236 2023年11月10日 6.87 -0.05 -0.7225433526011561 2023年11月9日 6.92 0 0 2023年11月8日 6.92 -0.01 -0.1443001443001443 2023年11月7日 6.93 -0.04 -0.5738880918220947 2023年11月6日 6.97 0.07 1.0144927536231885 2023年11月3日 6.9 0.09 1.3215859030837005 2023年11月2日 6.81 0.08 1.188707280832095 2023年10月31日 6.73 -0.08 -1.1747430249632893 2023年10月30日 6.81 0.01 0.14705882352941177 2023年10月27日 6.8 0.04 0.591715976331361 2023年10月26日 6.76 -0.04 -0.5882352941176471 2023年10月25日 6.8 0 0 2023年10月24日 6.8 0.02 0.2949852507374631 2023年10月23日 6.78 -0.02 -0.29411764705882354 2023年10月20日 6.8 -0.02 -0.2932551319648094 2023年10月19日 6.82 -0.07 -1.0159651669085632 2023年10月18日 6.89 -0.02 -0.2894356005788712 2023年10月17日 6.91 0.01 0.14492753623188406 2023年10月16日 6.9 -0.03 -0.4329004329004329 2023年10月13日 6.93 -0.06 -0.8583690987124464 2023年10月12日 6.99 0.02 0.28694404591104733 2023年10月11日 6.97 0.05 0.7225433526011561 2023年10月10日 6.92 0.03 0.43541364296081275 2023年10月9日 6.89 0 0 2023年10月6日 6.89 0.02 0.29112081513828236 2023年10月5日 6.87 0.03 0.43859649122807015 2023年10月4日 6.84 -0.05 -0.7256894049346879 2023年10月3日 6.89 -0.05 -0.7204610951008645 2023年10月2日 6.94 -0.02 -0.28735632183908044 2023年9月29日 6.96 0 0 2023年9月28日 6.96 -0.03 -0.4291845493562232 2023年9月27日 6.99 0.01 0.14326647564469913 2023年9月26日 6.98 -0.05 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0.09940357852882704 2019年12月27日 10.06 0.06 0.6 2019年12月23日 10 0.01 0.1001001001001001 2019年12月20日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2019年12月19日 9.98 -0.02 -0.2 2019年12月18日 10 0 0 2019年12月17日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德亞洲多元資產入息基金 股份成立日期 18-12月-2019 截至 表現 2019年12月31日 -- 2020年1月31日 -1.052632 2020年2月29日 -3.544814 2020年3月31日 -10.293501 2020年4月30日 6.079812 2020年5月31日 1.422222 2020年6月30日 3.608361 2020年7月31日 3.390192 2020年8月31日 1.94617 2020年9月30日 -1.141692 2020年10月31日 0.496894 2020年11月30日 5.253361 2020年12月31日 3.431953 2021年1月31日 0.842105 2021年2月28日 0.171429 2021年3月31日 -0.687023 2021年4月30日 1.909354 2021年5月31日 0.550807 2021年6月30日 -0.777251 2021年7月31日 -2.32023 2021年8月31日 1.359606 2021年9月30日 -3.043902 2021年10月31日 -1.939394 2021年11月30日 -1.88211 2021年12月31日 0.613757 2022年1月31日 -2.80359 2022年2月28日 -1.695747 2022年3月31日 -1.174833 2022年4月30日 -3.34276 2022年5月31日 -0.376028 2022年6月30日 -4.64455 2022年7月31日 -0.274657 2022年8月31日 -0.735849 2022年9月30日 -8.261146 2022年10月31日 -5.146648 2022年11月30日 10.288889 2022年12月31日 2.222973 2023年1月31日 6.176862 2023年2月28日 -4.175063 2023年3月31日 1.038359 2023年4月30日 -0.810278 2023年5月31日 -1.617647 2023年6月30日 1.080712 2023年7月31日 1.893734 2023年8月31日 -3.109017 2023年9月30日 -1.972027 2023年10月31日 -2.600574 2023年11月30日 5.334323 2023年12月31日 3.536931 2024年1月31日 -2.085635 2024年2月29日 1.818182 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.048 2024年1月31日 0.04900002 2023年12月29日 0.04899994 2023年11月30日 0.04899993 2023年10月31日 0.04900005 2023年9月29日 0.04900004 2023年8月31日 0.04900004 2023年7月31日 0.04900004 2023年6月30日 0.04900004 2023年5月31日 0.04900004 2023年4月28日 0.04849991 2023年3月31日 0.04849991 2023年2月28日 0.0485 2023年1月31日 0.0445 2022年12月30日 0.0445 2022年11月30日 0.0445 2022年10月31日 0.0415 2022年9月30日 0.0415 2022年8月31日 0.0415 2022年7月29日 0.03800001 2022年6月30日 0.03800001 2022年5月31日 0.03800001 2022年4月29日 0.0345 2022年3月31日 0.0345 2022年2月28日 0.0345 2022年1月31日 0.0345 2021年12月31日 0.038 2021年11月30日 0.038 2021年10月29日 0.038 2021年9月30日 0.038 2021年8月31日 0.038 2021年7月30日 0.038 2021年6月30日 0.038 2021年5月31日 0.038 2021年4月30日 0.038 2021年3月31日 0.038 2021年2月26日 0.038 2021年1月29日 0.038 2020年12月31日 0.038 2020年11月30日 0.038 2020年10月30日 0.038 2020年9月30日 0.038 2020年8月31日 0.038 2020年7月31日 0.038 2020年6月30日 0.038 2020年5月29日 0.038 2020年4月30日 0.038 2020年3月31日 0.038 2020年2月28日 0.038 2020年1月31日 0.034 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。