貝萊德亞洲多元資產入息基金
亞洲多元資產入息基金力求以從其投資提供入息及長期資本增長為目標。基金將直接及間接透過認可投資,以不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的發行人及公司發行的定息可轉讓證券及股本證券。基金投資於全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券(包括非投資級)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略,並側重於產生入息的證券(包括定息可轉讓證券及派息股票)。
基金總值
美元 80,773,855
股份成立日期
2019年12月18日
基金成立日期
2016年1月20日
貨幣(本地)
HKD
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2087590191
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
HKD 5000
最低其後投資額
HKD 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他股債混合
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGAMGAH
SEDOL
BJBCJ00
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德亞洲多元資產入息基金
Inception Date
2019年12月18日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
HKD 2,054,084.19
Number of Securities
710.00
Shares Outstanding
286,007.67
成分股名稱
比重(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
3.4116
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
2.2929
TENCENT HOLDINGS LTD
2.0821
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 24
2.0617
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1.5206
AIA GROUP LTD
1.3137
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
1.1813
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD
0.8176
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
0.737
MEDIATEK INC
0.7313
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
7.18
-0.01
-0.13908205841446453
2024年3月26日
7.19
0.01
0.1392757660167131
2024年3月25日
7.18
0
0
2024年3月22日
7.18
-0.05
-0.6915629322268326
2024年3月21日
7.23
0.07
0.9776536312849162
2024年3月20日
7.16
0.01
0.13986013986013987
2024年3月19日
7.15
-0.03
-0.4178272980501393
2024年3月18日
7.18
0
0
2024年3月15日
7.18
-0.05
-0.6915629322268326
2024年3月14日
7.23
0
0
2024年3月13日
7.23
-0.01
-0.13812154696132597
2024年3月12日
7.24
0.04
0.5555555555555556
2024年3月11日
7.2
0.01
0.13908205841446453
2024年3月8日
7.19
0.04
0.5594405594405595
2024年3月7日
7.15
0.01
0.1400560224089636
2024年3月6日
7.14
0.03
0.4219409282700422
2024年3月5日
7.11
-0.04
-0.5594405594405595
2024年3月4日
7.15
0.03
0.42134831460674155
2024年3月1日
7.12
0
0
2024年2月29日
7.12
-0.04
-0.5586592178770949
2024年2月28日
7.16
-0.03
-0.4172461752433936
2024年2月27日
7.19
0.01
0.1392757660167131
2024年2月26日
7.18
-0.01
-0.13908205841446453
2024年2月23日
7.19
0
0
2024年2月22日
7.19
0.03
0.41899441340782123
2024年2月21日
7.16
0.02
0.2801120448179272
2024年2月20日
7.14
0.01
0.1402524544179523
2024年2月19日
7.13
0
0
2024年2月16日
7.13
0.03
0.4225352112676056
2024年2月15日
7.1
0.04
0.56657223796034
2024年2月14日
7.06
-0.01
-0.14144271570014144
2024年2月13日
7.07
-0.01
-0.14124293785310735
2024年2月12日
7.08
0
0
2024年2月9日
7.08
-0.01
-0.14104372355430184
2024年2月8日
7.09
-0.02
-0.2812939521800281
2024年2月7日
7.11
0.01
0.14084507042253522
2024年2月6日
7.1
0.06
0.8522727272727273
2024年2月5日
7.04
-0.04
-0.5649717514124294
2024年2月2日
7.08
0.04
0.5681818181818182
2024年2月1日
7.04
0
0
2024年1月31日
7.04
-0.06
-0.8450704225352113
2024年1月30日
7.1
-0.01
-0.14064697609001406
2024年1月29日
7.11
0.02
0.2820874471086037
2024年1月26日
7.09
-0.01
-0.14084507042253522
2024年1月25日
7.1
0.02
0.2824858757062147
2024年1月24日
7.08
0.05
0.7112375533428165
2024年1月23日
7.03
0.03
0.42857142857142855
2024年1月22日
7
-0.01
-0.14265335235378032
2024年1月19日
7.01
0.02
0.2861230329041488
2024年1月18日
6.99
0.01
0.14326647564469913
2024年1月17日
6.98
-0.09
-1.272984441301273
2024年1月16日
7.07
-0.06
-0.8415147265077139
2024年1月15日
7.13
-0.01
-0.1400560224089636
2024年1月12日
7.14
0.02
0.2808988764044944
2024年1月11日
7.12
0.02
0.28169014084507044
2024年1月10日
7.1
-0.01
-0.14064697609001406
2024年1月9日
7.11
0
0
2024年1月8日
7.11
-0.03
-0.42016806722689076
2024年1月5日
7.14
-0.02
-0.27932960893854747
2024年1月4日
7.16
-0.01
-0.1394700139470014
2024年1月3日
7.17
-0.04
-0.5547850208044383
2024年1月2日
7.21
-0.03
-0.4143646408839779
2023年12月29日
7.24
-0.05
-0.6858710562414266
2023年12月28日
7.29
0.06
0.8298755186721992
2023年12月27日
7.23
0.06
0.8368200836820083
2023年12月22日
7.17
-0.02
-0.27816411682892905
2023年12月21日
7.19
0.01
0.1392757660167131
2023年12月20日
7.18
0.01
0.1394700139470014
2023年12月19日
7.17
0
0
2023年12月18日
7.17
-0.02
-0.27816411682892905
2023年12月15日
7.19
0.03
0.41899441340782123
2023年12月14日
7.16
0.12
1.7045454545454546
2023年12月13日
7.04
-0.01
-0.14184397163120568
2023年12月12日
7.05
0.02
0.2844950213371266
2023年12月11日
7.03
-0.02
-0.28368794326241137
2023年12月8日
7.05
0.02
0.2844950213371266
2023年12月7日
7.03
-0.01
-0.14204545454545456
2023年12月6日
7.04
0.03
0.42796005706134094
2023年12月5日
7.01
-0.03
-0.42613636363636365
2023年12月4日
7.04
0.01
0.1422475106685633
2023年12月1日
7.03
-0.01
-0.14204545454545456
2023年11月30日
7.04
-0.05
-0.7052186177715092
2023年11月29日
7.09
0.01
0.14124293785310735
2023年11月28日
7.08
0.02
0.28328611898017
2023年11月27日
7.06
-0.01
-0.14144271570014144
2023年11月24日
7.07
-0.03
-0.4225352112676056
2023年11月23日
7.1
0.02
0.2824858757062147
2023年11月22日
7.08
-0.01
-0.14104372355430184
2023年11月21日
7.09
0.02
0.2828854314002829
2023年11月20日
7.07
0.04
0.5689900426742532
2023年11月17日
7.03
-0.01
-0.14204545454545456
2023年11月16日
7.04
0
0
2023年11月15日
7.04
0.11
1.5873015873015872
2023年11月14日
6.93
0.04
0.5805515239477503
2023年11月13日
6.89
0.02
0.29112081513828236
2023年11月10日
6.87
-0.05
-0.7225433526011561
2023年11月9日
6.92
0
0
2023年11月8日
6.92
-0.01
-0.1443001443001443
2023年11月7日
6.93
-0.04
-0.5738880918220947
2023年11月6日
6.97
0.07
1.0144927536231885
2023年11月3日
6.9
0.09
1.3215859030837005
2023年11月2日
6.81
0.08
1.188707280832095
2023年10月31日
6.73
-0.08
-1.1747430249632893
2023年10月30日
6.81
0.01
0.14705882352941177
2023年10月27日
6.8
0.04
0.591715976331361
2023年10月26日
6.76
-0.04
-0.5882352941176471
2023年10月25日
6.8
0
0
2023年10月24日
6.8
0.02
0.2949852507374631
2023年10月23日
6.78
-0.02
-0.29411764705882354
2023年10月20日
6.8
-0.02
-0.2932551319648094
2023年10月19日
6.82
-0.07
-1.0159651669085632
2023年10月18日
6.89
-0.02
-0.2894356005788712
2023年10月17日
6.91
0.01
0.14492753623188406
2023年10月16日
6.9
-0.03
-0.4329004329004329
2023年10月13日
6.93
-0.06
-0.8583690987124464
2023年10月12日
6.99
0.02
0.28694404591104733
2023年10月11日
6.97
0.05
0.7225433526011561
2023年10月10日
6.92
0.03
0.43541364296081275
2023年10月9日
6.89
0
0
2023年10月6日
6.89
0.02
0.29112081513828236
2023年10月5日
6.87
0.03
0.43859649122807015
2023年10月4日
6.84
-0.05
-0.7256894049346879
2023年10月3日
6.89
-0.05
-0.7204610951008645
2023年10月2日
6.94
-0.02
-0.28735632183908044
2023年9月29日
6.96
0
0
2023年9月28日
6.96
-0.03
-0.4291845493562232
2023年9月27日
6.99
0.01
0.14326647564469913
2023年9月26日
6.98
-0.05
-0.7112375533428165
2023年9月25日
7.03
-0.02
-0.28368794326241137
2023年9月22日
7.05
0.04
0.5706134094151213
2023年9月21日
7.01
-0.07
-0.9887005649717514
2023年9月20日
7.08
-0.01
-0.14104372355430184
2023年9月19日
7.09
0
0
2023年9月18日
7.09
-0.04
-0.5610098176718092
2023年9月15日
7.13
0.01
0.1404494382022472
2023年9月14日
7.12
0.02
0.28169014084507044
2023年9月13日
7.1
-0.01
-0.14064697609001406
2023年9月12日
7.11
0
0
2023年9月11日
7.11
0
0
2023年9月8日
7.11
0
0
2023年9月7日
7.11
-0.03
-0.42016806722689076
2023年9月6日
7.14
-0.02
-0.27932960893854747
2023年9月5日
7.16
-0.04
-0.5555555555555556
2023年9月4日
7.2
0.03
0.41841004184100417
2023年9月1日
7.17
0.02
0.27972027972027974
2023年8月31日
7.15
-0.06
-0.8321775312066574
2023年8月30日
7.21
0.03
0.4178272980501393
2023年8月29日
7.18
0.03
0.4195804195804196
2023年8月28日
7.15
0.01
0.1400560224089636
2023年8月25日
7.14
-0.04
-0.5571030640668524
2023年8月24日
7.18
0.05
0.7012622720897616
2023年8月23日
7.13
0.03
0.4225352112676056
2023年8月22日
7.1
0.01
0.14104372355430184
2023年8月21日
7.09
-0.04
-0.5610098176718092
2023年8月18日
7.13
-0.03
-0.41899441340782123
2023年8月17日
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10.02
-0.03
-0.29850746268656714
2020年2月6日
10.05
0.06
0.6006006006006006
2020年2月5日
9.99
0.03
0.30120481927710846
2020年2月4日
9.96
0.06
0.6060606060606061
2020年2月3日
9.9
-0.03
-0.3021148036253776
2020年1月31日
9.93
-0.05
-0.501002004008016
2020年1月30日
9.98
-0.07
-0.6965174129353234
2020年1月29日
10.05
0.07
0.7014028056112225
2020年1月28日
9.98
0.01
0.10030090270812438
2020年1月27日
9.97
-0.18
-1.7733990147783252
2020年1月24日
10.15
-0.01
-0.0984251968503937
2020年1月23日
10.16
-0.04
-0.39215686274509803
2020年1月22日
10.2
0.02
0.19646365422396855
2020年1月21日
10.18
-0.06
-0.5859375
2020年1月20日
10.24
-0.01
-0.0975609756097561
2020年1月17日
10.25
0.02
0.19550342130987292
2020年1月16日
10.23
0.02
0.1958863858961802
2020年1月15日
10.21
-0.01
-0.09784735812133072
2020年1月14日
10.22
0.03
0.2944062806673209
2020年1月13日
10.19
0.05
0.4930966469428008
2020年1月10日
10.14
0.03
0.29673590504451036
2020年1月9日
10.11
0.06
0.5970149253731343
2020年1月8日
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
2020年1月7日
10.07
0
0
2020年1月6日
10.07
-0.04
-0.39564787339268054
2020年1月3日
10.11
0.01
0.09900990099009901
2020年1月2日
10.1
0.03
0.29791459781529295
2019年12月31日
10.07
0
0
2019年12月30日
10.07
0.01
0.09940357852882704
2019年12月27日
10.06
0.06
0.6
2019年12月23日
10
0.01
0.1001001001001001
2019年12月20日
9.99
0.01
0.10020040080160321
2019年12月19日
9.98
-0.02
-0.2
2019年12月18日
10
0
0
2019年12月17日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德亞洲多元資產入息基金
股份成立日期
18-12月-2019
截至
表現
2019年12月31日
--
2020年1月31日
-1.052632
2020年2月29日
-3.544814
2020年3月31日
-10.293501
2020年4月30日
6.079812
2020年5月31日
1.422222
2020年6月30日
3.608361
2020年7月31日
3.390192
2020年8月31日
1.94617
2020年9月30日
-1.141692
2020年10月31日
0.496894
2020年11月30日
5.253361
2020年12月31日
3.431953
2021年1月31日
0.842105
2021年2月28日
0.171429
2021年3月31日
-0.687023
2021年4月30日
1.909354
2021年5月31日
0.550807
2021年6月30日
-0.777251
2021年7月31日
-2.32023
2021年8月31日
1.359606
2021年9月30日
-3.043902
2021年10月31日
-1.939394
2021年11月30日
-1.88211
2021年12月31日
0.613757
2022年1月31日
-2.80359
2022年2月28日
-1.695747
2022年3月31日
-1.174833
2022年4月30日
-3.34276
2022年5月31日
-0.376028
2022年6月30日
-4.64455
2022年7月31日
-0.274657
2022年8月31日
-0.735849
2022年9月30日
-8.261146
2022年10月31日
-5.146648
2022年11月30日
10.288889
2022年12月31日
2.222973
2023年1月31日
6.176862
2023年2月28日
-4.175063
2023年3月31日
1.038359
2023年4月30日
-0.810278
2023年5月31日
-1.617647
2023年6月30日
1.080712
2023年7月31日
1.893734
2023年8月31日
-3.109017
2023年9月30日
-1.972027
2023年10月31日
-2.600574
2023年11月30日
5.334323
2023年12月31日
3.536931
2024年1月31日
-2.085635
2024年2月29日
1.818182
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年2月29日
0.048
2024年1月31日
0.04900002
2023年12月29日
0.04899994
2023年11月30日
0.04899993
2023年10月31日
0.04900005
2023年9月29日
0.04900004
2023年8月31日
0.04900004
2023年7月31日
0.04900004
2023年6月30日
0.04900004
2023年5月31日
0.04900004
2023年4月28日
0.04849991
2023年3月31日
0.04849991
2023年2月28日
0.0485
2023年1月31日
0.0445
2022年12月30日
0.0445
2022年11月30日
0.0445
2022年10月31日
0.0415
2022年9月30日
0.0415
2022年8月31日
0.0415
2022年7月29日
0.03800001
2022年6月30日
0.03800001
2022年5月31日
0.03800001
2022年4月29日
0.0345
2022年3月31日
0.0345
2022年2月28日
0.0345
2022年1月31日
0.0345
2021年12月31日
0.038
2021年11月30日
0.038
2021年10月29日
0.038
2021年9月30日
0.038
2021年8月31日
0.038
2021年7月30日
0.038
2021年6月30日
0.038
2021年5月31日
0.038
2021年4月30日
0.038
2021年3月31日
0.038
2021年2月26日
0.038
2021年1月29日
0.038
2020年12月31日
0.038
2020年11月30日
0.038
2020年10月30日
0.038
2020年9月30日
0.038
2020年8月31日
0.038
2020年7月31日
0.038
2020年6月30日
0.038
2020年5月29日
0.038
2020年4月30日
0.038
2020年3月31日
0.038
2020年2月28日
0.038
2020年1月31日
0.034
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。