貝萊德歐洲股票入息基金
歐洲股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少 於70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。
基金總值
EUR 1,530,020,883
股份成立日期
2019年12月11日
基金成立日期
2010年12月3日
貨幣(本地)
GBP
基準貨幣
EUR
資產類別
股票
參考指標
MSCI歐洲指數(英鎊)
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2091194550
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.75%
表現費
0.00%
最低首次投資額
GBP 100000
最低其後投資額
GBP 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGEEIDG
SEDOL
BK51VV5
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德歐洲股票入息基金
Inception Date
2019年12月11日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 132,406.12
Number of Securities
44.00
Shares Outstanding
9,565.10
成分股名稱
比重(%)
NOVO NORDISK A/S
5.0014
VINCI SA
3.7317
ASML HOLDING NV
3.6759
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.5808
VOLVO AB
3.1652
CRH PLC
3.1015
ENGIE SA
3.0937
TRYG A/S
3.0385
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
2.8333
SANOFI SA
2.819
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
13.84
-0.05
-0.3599712023038157
2024年3月27日
13.89
0.01
0.07204610951008646
2024年3月26日
13.88
0.05
0.3615328994938539
2024年3月25日
13.83
-0.01
-0.07225433526011561
2024年3月22日
13.84
0.04
0.2898550724637681
2024年3月21日
13.8
0.16
1.1730205278592376
2024年3月20日
13.64
0.05
0.36791758646063283
2024年3月19日
13.59
-0.06
-0.43956043956043955
2024年3月18日
13.65
-0.07
-0.5102040816326531
2024年3月15日
13.72
0.01
0.07293946024799416
2024年3月14日
13.71
-0.07
-0.5079825834542816
2024年3月13日
13.78
0.09
0.6574141709276844
2024年3月12日
13.69
0.16
1.1825572801182558
2024年3月11日
13.53
-0.07
-0.5147058823529411
2024年3月8日
13.6
-0.1
-0.7299270072992701
2024年3月7日
13.7
0.16
1.1816838995568686
2024年3月6日
13.54
0.04
0.2962962962962963
2024年3月5日
13.5
0.01
0.07412898443291327
2024年3月4日
13.49
0.02
0.14847809948032664
2024年3月1日
13.47
0
0
2024年2月29日
13.47
0.06
0.44742729306487694
2024年2月28日
13.41
-0.01
-0.07451564828614009
2024年2月27日
13.42
-0.01
-0.07446016381236038
2024年2月26日
13.43
0
0
2024年2月23日
13.43
0.01
0.07451564828614009
2024年2月22日
13.42
0.13
0.9781790820165538
2024年2月21日
13.29
0.01
0.07530120481927711
2024年2月20日
13.28
0
0
2024年2月19日
13.28
0.02
0.15082956259426847
2024年2月16日
13.26
0.03
0.22675736961451248
2024年2月15日
13.23
0.16
1.224177505738332
2024年2月14日
13.07
0.14
1.082753286929621
2024年2月13日
12.93
-0.18
-1.3729977116704806
2024年2月12日
13.11
0.08
0.6139677666922486
2024年2月9日
13.03
-0.04
-0.306044376434583
2024年2月8日
13.07
0.02
0.1532567049808429
2024年2月7日
13.05
-0.02
-0.1530221882172915
2024年2月6日
13.07
0
0
2024年2月5日
13.07
0.07
0.5384615384615384
2024年2月2日
13
-0.01
-0.07686395080707148
2024年2月1日
13.01
-0.11
-0.8384146341463414
2024年1月31日
13.12
0.01
0.07627765064836003
2024年1月30日
13.11
0.1
0.7686395080707148
2024年1月29日
13.01
0
0
2024年1月26日
13.01
0.07
0.5409582689335394
2024年1月25日
12.94
0.01
0.07733952049497293
2024年1月24日
12.93
0.1
0.779423226812159
2024年1月23日
12.83
-0.03
-0.2332814930015552
2024年1月22日
12.86
0.06
0.46875
2024年1月19日
12.8
0
0
2024年1月18日
12.8
0.12
0.9463722397476341
2024年1月17日
12.68
-0.18
-1.3996889580093312
2024年1月16日
12.86
-0.06
-0.46439628482972134
2024年1月15日
12.92
-0.03
-0.23166023166023167
2024年1月12日
12.95
-0.01
-0.07716049382716049
2024年1月11日
12.96
-0.01
-0.07710100231303008
2024年1月10日
12.97
0.02
0.15444015444015444
2024年1月9日
12.95
-0.06
-0.4611837048424289
2024年1月8日
13.01
0.06
0.46332046332046334
2024年1月5日
12.95
-0.01
-0.07716049382716049
2024年1月4日
12.96
0.01
0.07722007722007722
2024年1月3日
12.95
-0.23
-1.7450682852807284
2024年1月2日
13.18
-0.06
-0.45317220543806647
2023年12月29日
13.24
0
0
2023年12月28日
13.24
0.05
0.37907505686125853
2023年12月27日
13.19
0.05
0.380517503805175
2023年12月22日
13.14
0.02
0.1524390243902439
2023年12月21日
13.12
0.02
0.15267175572519084
2023年12月20日
13.1
0.08
0.6144393241167435
2023年12月19日
13.02
0.01
0.07686395080707148
2023年12月18日
13.01
0.02
0.15396458814472672
2023年12月15日
12.99
-0.01
-0.07692307692307693
2023年12月14日
13
0.07
0.5413766434648105
2023年12月13日
12.93
0.06
0.4662004662004662
2023年12月12日
12.87
0.03
0.2336448598130841
2023年12月11日
12.84
0.01
0.0779423226812159
2023年12月8日
12.83
0.13
1.0236220472440944
2023年12月7日
12.7
-0.01
-0.07867820613690008
2023年12月6日
12.71
0.06
0.4743083003952569
2023年12月5日
12.65
0.02
0.1583531274742676
2023年12月4日
12.63
0.02
0.1586042823156225
2023年12月1日
12.61
0.02
0.15885623510722796
2023年11月30日
12.59
0.08
0.6394884092725819
2023年11月29日
12.51
0.02
0.16012810248198558
2023年11月28日
12.49
-0.06
-0.47808764940239046
2023年11月27日
12.55
-0.02
-0.15910898965791567
2023年11月24日
12.57
0
0
2023年11月23日
12.57
0.01
0.07961783439490445
2023年11月22日
12.56
0
0
2023年11月21日
12.56
-0.01
-0.07955449482895784
2023年11月20日
12.57
0.01
0.07961783439490445
2023年11月17日
12.56
0.08
0.6410256410256411
2023年11月16日
12.48
0.05
0.4022526146419952
2023年11月15日
12.43
0.14
1.1391375101708707
2023年11月14日
12.29
0.09
0.7377049180327869
2023年11月13日
12.2
0.03
0.2465078060805259
2023年11月10日
12.17
-0.07
-0.5718954248366013
2023年11月9日
12.24
0.09
0.7407407407407407
2023年11月8日
12.15
0.11
0.9136212624584718
2023年11月7日
12.04
0.05
0.4170141784820684
2023年11月6日
11.99
-0.05
-0.4152823920265781
2023年11月3日
12.04
-0.09
-0.7419620774938169
2023年11月2日
12.13
0.29
2.449324324324324
2023年10月31日
11.84
0.08
0.6802721088435374
2023年10月30日
11.76
0.02
0.17035775127768313
2023年10月27日
11.74
-0.13
-1.0951979780960404
2023年10月26日
11.87
0.01
0.08431703204047218
2023年10月25日
11.86
-0.02
-0.16835016835016836
2023年10月24日
11.88
0.06
0.5076142131979695
2023年10月23日
11.82
-0.13
-1.0878661087866108
2023年10月20日
11.95
-0.11
-0.912106135986733
2023年10月19日
12.06
-0.06
-0.49504950495049505
2023年10月18日
12.12
-0.08
-0.6557377049180327
2023年10月17日
12.2
-0.09
-0.7323026851098454
2023年10月16日
12.29
-0.07
-0.5663430420711975
2023年10月13日
12.36
0.02
0.1620745542949757
2023年10月12日
12.34
0.05
0.40683482506102525
2023年10月11日
12.29
0.05
0.4084967320261438
2023年10月10日
12.24
0.14
1.1570247933884297
2023年10月9日
12.1
0.06
0.4983388704318937
2023年10月6日
12.04
-0.03
-0.24855012427506215
2023年10月5日
12.07
0.09
0.7512520868113522
2023年10月4日
11.98
-0.03
-0.2497918401332223
2023年10月3日
12.01
-0.06
-0.4971002485501243
2023年10月2日
12.07
-0.18
-1.469387755102041
2023年9月29日
12.25
0.17
1.4072847682119205
2023年9月28日
12.08
-0.05
-0.41220115416323166
2023年9月27日
12.13
-0.1
-0.8176614881439084
2023年9月26日
12.23
0.02
0.1638001638001638
2023年9月25日
12.21
-0.07
-0.5700325732899023
2023年9月22日
12.28
-0.06
-0.4862236628849271
2023年9月21日
12.34
-0.08
-0.644122383252818
2023年9月20日
12.42
0.19
1.553556827473426
2023年9月19日
12.23
0
0
2023年9月18日
12.23
-0.21
-1.6881028938906752
2023年9月15日
12.44
0.14
1.1382113821138211
2023年9月14日
12.3
0.12
0.9852216748768473
2023年9月13日
12.18
-0.04
-0.32733224222585927
2023年9月12日
12.22
0.02
0.16393442622950818
2023年9月11日
12.2
-0.03
-0.24529844644317253
2023年9月8日
12.23
0.01
0.08183306055646482
2023年9月7日
12.22
0
0
2023年9月6日
12.22
-0.02
-0.16339869281045752
2023年9月5日
12.24
-0.05
-0.40683482506102525
2023年9月4日
12.29
-0.01
-0.08130081300813008
2023年9月1日
12.3
-0.04
-0.3241491085899514
2023年8月31日
12.34
-0.55
-4.266873545384018
2023年8月30日
12.89
0.03
0.2332814930015552
2023年8月29日
12.86
0.09
0.7047768206734534
2023年8月28日
12.77
0.1
0.7892659826361483
2023年8月25日
12.67
-0.02
-0.15760441292356187
2023年8月24日
12.69
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0.31620553359683795
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2020年3月26日
10.33
0.13
1.2745098039215685
2020年3月25日
10.2
0.39
3.9755351681957185
2020年3月24日
9.81
0.49
5.257510729613734
2020年3月23日
9.32
-0.24
-2.510460251046025
2020年3月20日
9.56
0.36
3.9130434782608696
2020年3月19日
9.2
0.08
0.8771929824561403
2020年3月18日
9.12
-0.14
-1.511879049676026
2020年3月17日
9.26
0.23
2.547065337763012
2020年3月16日
9.03
-0.57
-5.9375
2020年3月13日
9.6
-0.02
-0.2079002079002079
2020年3月12日
9.62
-0.98
-9.245283018867925
2020年3月11日
10.6
-0.2
-1.8518518518518519
2020年3月10日
10.8
-0.12
-1.098901098901099
2020年3月9日
10.92
-0.72
-6.185567010309279
2020年3月6日
11.64
-0.4
-3.3222591362126246
2020年3月5日
12.04
-0.11
-0.9053497942386831
2020年3月4日
12.15
0.06
0.49627791563275436
2020年3月3日
12.09
0.33
2.806122448979592
2020年3月2日
11.76
0.24
2.0833333333333335
2020年2月28日
11.52
-0.48
-4
2020年2月27日
12
-0.16
-1.3157894736842106
2020年2月26日
12.16
-0.07
-0.5723630417007359
2020年2月25日
12.23
-0.18
-1.4504431909750202
2020年2月24日
12.41
-0.43
-3.3489096573208723
2020年2月21日
12.84
-0.1
-0.7727975270479135
2020年2月20日
12.94
0.08
0.6220839813374806
2020年2月19日
12.86
0.14
1.10062893081761
2020年2月18日
12.72
-0.01
-0.07855459544383346
2020年2月17日
12.73
0.07
0.5529225908372828
2020年2月14日
12.66
0.09
0.7159904534606205
2020年2月13日
12.57
-0.12
-0.9456264775413712
2020年2月12日
12.69
0
0
2020年2月11日
12.69
0.05
0.39556962025316456
2020年2月10日
12.64
-0.02
-0.1579778830963665
2020年2月7日
12.66
-0.01
-0.07892659826361484
2020年2月6日
12.67
0
0
2020年2月5日
12.67
0.13
1.036682615629984
2020年2月4日
12.54
0.14
1.1290322580645162
2020年2月3日
12.4
0.09
0.7311129163281884
2020年1月31日
12.31
-0.09
-0.7258064516129032
2020年1月30日
12.4
-0.09
-0.7205764611689351
2020年1月29日
12.49
0.07
0.5636070853462157
2020年1月28日
12.42
0.09
0.7299270072992701
2020年1月27日
12.33
-0.23
-1.8312101910828025
2020年1月24日
12.56
0.13
1.0458567980691875
2020年1月23日
12.43
-0.04
-0.32076984763432237
2020年1月22日
12.47
-0.03
-0.24
2020年1月21日
12.5
-0.06
-0.47770700636942676
2020年1月20日
12.56
0.07
0.5604483586869495
2020年1月17日
12.49
0.12
0.9700889248181084
2020年1月16日
12.37
0.01
0.08090614886731391
2020年1月15日
12.36
0.05
0.4061738424045491
2020年1月14日
12.31
0.03
0.24429967426710097
2020年1月13日
12.28
0.04
0.32679738562091504
2020年1月10日
12.24
0
0
2020年1月9日
12.24
0.09
0.7407407407407407
2020年1月8日
12.15
-0.02
-0.16433853738701726
2020年1月7日
12.17
0.02
0.1646090534979424
2020年1月6日
12.15
-0.07
-0.5728314238952537
2020年1月3日
12.22
0.01
0.0819000819000819
2020年1月2日
12.21
0.13
1.076158940397351
2019年12月31日
12.08
-0.1
-0.8210180623973727
2019年12月30日
12.18
-0.05
-0.4088307440719542
2019年12月27日
12.23
-0.05
-0.40716612377850164
2019年12月23日
12.28
0.12
0.9868421052631579
2019年12月20日
12.16
0.07
0.5789909015715468
2019年12月19日
12.09
0.01
0.08278145695364239
2019年12月18日
12.08
0.03
0.24896265560165975
2019年12月17日
12.05
0.15
1.2605042016806722
2019年12月16日
11.9
0.12
1.0186757215619695
2019年12月13日
11.78
-0.02
-0.1694915254237288
2019年12月12日
11.8
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德歐洲股票入息基金
股份成立日期
11-12月-2019
截至
表現
2019年12月31日
--
2020年1月31日
1.903974
2020年2月29日
-6.417547
2020年3月31日
-13.454861
2020年4月30日
5.817452
2020年5月31日
7.203791
2020年6月30日
4.774536
2020年7月31日
-0.337553
2020年8月31日
0.646761
2020年9月30日
1.821336
2020年10月31日
-6.132879
2020年11月30日
12.431942
2020年12月31日
0.887813
2021年1月31日
-2.32
2021年2月28日
-0.982801
2021年3月31日
3.06038
2021年4月30日
3.932584
2021年5月31日
0.926641
2021年6月30日
1.3772
2021年7月31日
2.339623
2021年8月31日
2.112425
2021年9月30日
-4.266467
2021年10月31日
3.674746
2021年11月30日
0.075415
2021年12月31日
2.788244
2022年1月31日
-5.571848
2022年2月28日
-3.726708
2022年3月31日
3.790323
2022年4月30日
-0.854701
2022年5月31日
-1.175549
2022年6月30日
-6.106265
2022年7月31日
5.996622
2022年8月31日
-1.728691
2022年9月30日
-5.409975
2022年10月31日
3.663986
2022年11月30日
5
2022年12月31日
0.574713
2023年1月31日
4.897959
2023年2月28日
3.11284
2023年3月31日
-1.811321
2023年4月30日
3.151422
2023年5月31日
-3.502235
2023年6月30日
1.158301
2023年7月31日
0
2023年8月31日
-1.782235
2023年9月30日
-0.729335
2023年10月31日
-3.346939
2023年11月30日
6.334459
2023年12月31日
5.162828
2024年1月31日
-0.906344
2024年2月29日
2.667683
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2023年8月31日
0.52652728
2022年8月31日
0.5030493
2021年8月31日
0.48644481
2020年8月31日
0.35638243
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。