貝萊德歐洲股票入息基金 歐洲股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少 於70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。 基金總值 EUR 1,530,020,883 股份成立日期 2019年12月11日 基金成立日期 2010年12月3日 貨幣(本地) GBP 基準貨幣 EUR 資產類別 股票 參考指標 MSCI歐洲指數(英鎊) SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2091194550 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75% 表現費 0.00% 最低首次投資額 GBP 100000 最低其後投資額 GBP 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGEEIDG SEDOL BK51VV5 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德歐洲股票入息基金 Inception Date 2019年12月11日 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 132,406.12 Number of Securities 44.00 Shares Outstanding 9,565.10 成分股名稱 比重(%) NOVO NORDISK A/S 5.0014 VINCI SA 3.7317 ASML HOLDING NV 3.6759 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.5808 VOLVO AB 3.1652 CRH PLC 3.1015 ENGIE SA 3.0937 TRYG A/S 3.0385 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2.8333 SANOFI SA 2.819 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 13.84 -0.05 -0.3599712023038157 2024年3月27日 13.89 0.01 0.07204610951008646 2024年3月26日 13.88 0.05 0.3615328994938539 2024年3月25日 13.83 -0.01 -0.07225433526011561 2024年3月22日 13.84 0.04 0.2898550724637681 2024年3月21日 13.8 0.16 1.1730205278592376 2024年3月20日 13.64 0.05 0.36791758646063283 2024年3月19日 13.59 -0.06 -0.43956043956043955 2024年3月18日 13.65 -0.07 -0.5102040816326531 2024年3月15日 13.72 0.01 0.07293946024799416 2024年3月14日 13.71 -0.07 -0.5079825834542816 2024年3月13日 13.78 0.09 0.6574141709276844 2024年3月12日 13.69 0.16 1.1825572801182558 2024年3月11日 13.53 -0.07 -0.5147058823529411 2024年3月8日 13.6 -0.1 -0.7299270072992701 2024年3月7日 13.7 0.16 1.1816838995568686 2024年3月6日 13.54 0.04 0.2962962962962963 2024年3月5日 13.5 0.01 0.07412898443291327 2024年3月4日 13.49 0.02 0.14847809948032664 2024年3月1日 13.47 0 0 2024年2月29日 13.47 0.06 0.44742729306487694 2024年2月28日 13.41 -0.01 -0.07451564828614009 2024年2月27日 13.42 -0.01 -0.07446016381236038 2024年2月26日 13.43 0 0 2024年2月23日 13.43 0.01 0.07451564828614009 2024年2月22日 13.42 0.13 0.9781790820165538 2024年2月21日 13.29 0.01 0.07530120481927711 2024年2月20日 13.28 0 0 2024年2月19日 13.28 0.02 0.15082956259426847 2024年2月16日 13.26 0.03 0.22675736961451248 2024年2月15日 13.23 0.16 1.224177505738332 2024年2月14日 13.07 0.14 1.082753286929621 2024年2月13日 12.93 -0.18 -1.3729977116704806 2024年2月12日 13.11 0.08 0.6139677666922486 2024年2月9日 13.03 -0.04 -0.306044376434583 2024年2月8日 13.07 0.02 0.1532567049808429 2024年2月7日 13.05 -0.02 -0.1530221882172915 2024年2月6日 13.07 0 0 2024年2月5日 13.07 0.07 0.5384615384615384 2024年2月2日 13 -0.01 -0.07686395080707148 2024年2月1日 13.01 -0.11 -0.8384146341463414 2024年1月31日 13.12 0.01 0.07627765064836003 2024年1月30日 13.11 0.1 0.7686395080707148 2024年1月29日 13.01 0 0 2024年1月26日 13.01 0.07 0.5409582689335394 2024年1月25日 12.94 0.01 0.07733952049497293 2024年1月24日 12.93 0.1 0.779423226812159 2024年1月23日 12.83 -0.03 -0.2332814930015552 2024年1月22日 12.86 0.06 0.46875 2024年1月19日 12.8 0 0 2024年1月18日 12.8 0.12 0.9463722397476341 2024年1月17日 12.68 -0.18 -1.3996889580093312 2024年1月16日 12.86 -0.06 -0.46439628482972134 2024年1月15日 12.92 -0.03 -0.23166023166023167 2024年1月12日 12.95 -0.01 -0.07716049382716049 2024年1月11日 12.96 -0.01 -0.07710100231303008 2024年1月10日 12.97 0.02 0.15444015444015444 2024年1月9日 12.95 -0.06 -0.4611837048424289 2024年1月8日 13.01 0.06 0.46332046332046334 2024年1月5日 12.95 -0.01 -0.07716049382716049 2024年1月4日 12.96 0.01 0.07722007722007722 2024年1月3日 12.95 -0.23 -1.7450682852807284 2024年1月2日 13.18 -0.06 -0.45317220543806647 2023年12月29日 13.24 0 0 2023年12月28日 13.24 0.05 0.37907505686125853 2023年12月27日 13.19 0.05 0.380517503805175 2023年12月22日 13.14 0.02 0.1524390243902439 2023年12月21日 13.12 0.02 0.15267175572519084 2023年12月20日 13.1 0.08 0.6144393241167435 2023年12月19日 13.02 0.01 0.07686395080707148 2023年12月18日 13.01 0.02 0.15396458814472672 2023年12月15日 12.99 -0.01 -0.07692307692307693 2023年12月14日 13 0.07 0.5413766434648105 2023年12月13日 12.93 0.06 0.4662004662004662 2023年12月12日 12.87 0.03 0.2336448598130841 2023年12月11日 12.84 0.01 0.0779423226812159 2023年12月8日 12.83 0.13 1.0236220472440944 2023年12月7日 12.7 -0.01 -0.07867820613690008 2023年12月6日 12.71 0.06 0.4743083003952569 2023年12月5日 12.65 0.02 0.1583531274742676 2023年12月4日 12.63 0.02 0.1586042823156225 2023年12月1日 12.61 0.02 0.15885623510722796 2023年11月30日 12.59 0.08 0.6394884092725819 2023年11月29日 12.51 0.02 0.16012810248198558 2023年11月28日 12.49 -0.06 -0.47808764940239046 2023年11月27日 12.55 -0.02 -0.15910898965791567 2023年11月24日 12.57 0 0 2023年11月23日 12.57 0.01 0.07961783439490445 2023年11月22日 12.56 0 0 2023年11月21日 12.56 -0.01 -0.07955449482895784 2023年11月20日 12.57 0.01 0.07961783439490445 2023年11月17日 12.56 0.08 0.6410256410256411 2023年11月16日 12.48 0.05 0.4022526146419952 2023年11月15日 12.43 0.14 1.1391375101708707 2023年11月14日 12.29 0.09 0.7377049180327869 2023年11月13日 12.2 0.03 0.2465078060805259 2023年11月10日 12.17 -0.07 -0.5718954248366013 2023年11月9日 12.24 0.09 0.7407407407407407 2023年11月8日 12.15 0.11 0.9136212624584718 2023年11月7日 12.04 0.05 0.4170141784820684 2023年11月6日 11.99 -0.05 -0.4152823920265781 2023年11月3日 12.04 -0.09 -0.7419620774938169 2023年11月2日 12.13 0.29 2.449324324324324 2023年10月31日 11.84 0.08 0.6802721088435374 2023年10月30日 11.76 0.02 0.17035775127768313 2023年10月27日 11.74 -0.13 -1.0951979780960404 2023年10月26日 11.87 0.01 0.08431703204047218 2023年10月25日 11.86 -0.02 -0.16835016835016836 2023年10月24日 11.88 0.06 0.5076142131979695 2023年10月23日 11.82 -0.13 -1.0878661087866108 2023年10月20日 11.95 -0.11 -0.912106135986733 2023年10月19日 12.06 -0.06 -0.49504950495049505 2023年10月18日 12.12 -0.08 -0.6557377049180327 2023年10月17日 12.2 -0.09 -0.7323026851098454 2023年10月16日 12.29 -0.07 -0.5663430420711975 2023年10月13日 12.36 0.02 0.1620745542949757 2023年10月12日 12.34 0.05 0.40683482506102525 2023年10月11日 12.29 0.05 0.4084967320261438 2023年10月10日 12.24 0.14 1.1570247933884297 2023年10月9日 12.1 0.06 0.4983388704318937 2023年10月6日 12.04 -0.03 -0.24855012427506215 2023年10月5日 12.07 0.09 0.7512520868113522 2023年10月4日 11.98 -0.03 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2020年3月27日 9.86 -0.47 -4.549854791868345 2020年3月26日 10.33 0.13 1.2745098039215685 2020年3月25日 10.2 0.39 3.9755351681957185 2020年3月24日 9.81 0.49 5.257510729613734 2020年3月23日 9.32 -0.24 -2.510460251046025 2020年3月20日 9.56 0.36 3.9130434782608696 2020年3月19日 9.2 0.08 0.8771929824561403 2020年3月18日 9.12 -0.14 -1.511879049676026 2020年3月17日 9.26 0.23 2.547065337763012 2020年3月16日 9.03 -0.57 -5.9375 2020年3月13日 9.6 -0.02 -0.2079002079002079 2020年3月12日 9.62 -0.98 -9.245283018867925 2020年3月11日 10.6 -0.2 -1.8518518518518519 2020年3月10日 10.8 -0.12 -1.098901098901099 2020年3月9日 10.92 -0.72 -6.185567010309279 2020年3月6日 11.64 -0.4 -3.3222591362126246 2020年3月5日 12.04 -0.11 -0.9053497942386831 2020年3月4日 12.15 0.06 0.49627791563275436 2020年3月3日 12.09 0.33 2.806122448979592 2020年3月2日 11.76 0.24 2.0833333333333335 2020年2月28日 11.52 -0.48 -4 2020年2月27日 12 -0.16 -1.3157894736842106 2020年2月26日 12.16 -0.07 -0.5723630417007359 2020年2月25日 12.23 -0.18 -1.4504431909750202 2020年2月24日 12.41 -0.43 -3.3489096573208723 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12.49 0.12 0.9700889248181084 2020年1月16日 12.37 0.01 0.08090614886731391 2020年1月15日 12.36 0.05 0.4061738424045491 2020年1月14日 12.31 0.03 0.24429967426710097 2020年1月13日 12.28 0.04 0.32679738562091504 2020年1月10日 12.24 0 0 2020年1月9日 12.24 0.09 0.7407407407407407 2020年1月8日 12.15 -0.02 -0.16433853738701726 2020年1月7日 12.17 0.02 0.1646090534979424 2020年1月6日 12.15 -0.07 -0.5728314238952537 2020年1月3日 12.22 0.01 0.0819000819000819 2020年1月2日 12.21 0.13 1.076158940397351 2019年12月31日 12.08 -0.1 -0.8210180623973727 2019年12月30日 12.18 -0.05 -0.4088307440719542 2019年12月27日 12.23 -0.05 -0.40716612377850164 2019年12月23日 12.28 0.12 0.9868421052631579 2019年12月20日 12.16 0.07 0.5789909015715468 2019年12月19日 12.09 0.01 0.08278145695364239 2019年12月18日 12.08 0.03 0.24896265560165975 2019年12月17日 12.05 0.15 1.2605042016806722 2019年12月16日 11.9 0.12 1.0186757215619695 2019年12月13日 11.78 -0.02 -0.1694915254237288 2019年12月12日 11.8 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德歐洲股票入息基金 股份成立日期 11-12月-2019 截至 表現 2019年12月31日 -- 2020年1月31日 1.903974 2020年2月29日 -6.417547 2020年3月31日 -13.454861 2020年4月30日 5.817452 2020年5月31日 7.203791 2020年6月30日 4.774536 2020年7月31日 -0.337553 2020年8月31日 0.646761 2020年9月30日 1.821336 2020年10月31日 -6.132879 2020年11月30日 12.431942 2020年12月31日 0.887813 2021年1月31日 -2.32 2021年2月28日 -0.982801 2021年3月31日 3.06038 2021年4月30日 3.932584 2021年5月31日 0.926641 2021年6月30日 1.3772 2021年7月31日 2.339623 2021年8月31日 2.112425 2021年9月30日 -4.266467 2021年10月31日 3.674746 2021年11月30日 0.075415 2021年12月31日 2.788244 2022年1月31日 -5.571848 2022年2月28日 -3.726708 2022年3月31日 3.790323 2022年4月30日 -0.854701 2022年5月31日 -1.175549 2022年6月30日 -6.106265 2022年7月31日 5.996622 2022年8月31日 -1.728691 2022年9月30日 -5.409975 2022年10月31日 3.663986 2022年11月30日 5 2022年12月31日 0.574713 2023年1月31日 4.897959 2023年2月28日 3.11284 2023年3月31日 -1.811321 2023年4月30日 3.151422 2023年5月31日 -3.502235 2023年6月30日 1.158301 2023年7月31日 0 2023年8月31日 -1.782235 2023年9月30日 -0.729335 2023年10月31日 -3.346939 2023年11月30日 6.334459 2023年12月31日 5.162828 2024年1月31日 -0.906344 2024年2月29日 2.667683 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2023年8月31日 0.52652728 2022年8月31日 0.5030493 2021年8月31日 0.48644481 2020年8月31日 0.35638243 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。