貝萊德系統分析中國A股特別時機基金

系統分析中國A股特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在中華人民共和國(中國)註冊或從事大部份活動的公司的股本證券投資組合。就投資目標而言,中國不包括香港和澳門特別行政區及台灣,因此基金只會投資於中國境內股票市場(A股)。

基金總值 美元 517,744,565 股份成立日期 2019年7月24日 基金成立日期 2017年10月26日 貨幣(本地) GBP 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI CHINA A ONSHORE NET returns in GBP SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2028885262 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75% 表現費 0.00% 最低首次投資額 GBP 100000 最低其後投資額 GBP 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFCHD2 SEDOL BK5T722 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德系統分析中國A股特別時機基金 Inception Date 2019年7月24日 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 14,310,147.98 Number of Securities 269.00 Shares Outstanding 1,749,175.83 成分股名稱 比重(%) KWEICHOW MOUTAI CO LTD 5.3866 WULIANGYE YIBIN CO LTD 3.1181 BYD CO LTD 2.6918 GREE ELECTRIC APPLIANCES INC 2.6143 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2.4118 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2.3934 WEICHAI POWER CO LTD 2.2768 ZTE CORP 2.2484 HUATAI SECURITIES CO LTD 2.1716 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.8522 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 8.18 -0.12 -1.4457831325301205 2024年3月26日 8.3 0.03 0.36275695284159615 2024年3月25日 8.27 -0.08 -0.9580838323353293 2024年3月22日 8.35 -0.08 -0.9489916963226572 2024年3月21日 8.43 -0.03 -0.3546099290780142 2024年3月20日 8.46 0.02 0.23696682464454977 2024年3月19日 8.44 -0.05 -0.5889281507656066 2024年3月18日 8.49 0.1 1.1918951132300357 2024年3月15日 8.39 0.05 0.5995203836930456 2024年3月14日 8.34 0 0 2024年3月13日 8.34 -0.06 -0.7142857142857143 2024年3月12日 8.4 0.02 0.2386634844868735 2024年3月11日 8.38 0.13 1.5757575757575757 2024年3月8日 8.25 0.01 0.12135922330097088 2024年3月7日 8.24 -0.08 -0.9615384615384616 2024年3月6日 8.32 -0.04 -0.4784688995215311 2024年3月5日 8.36 0.01 0.11976047904191617 2024年3月4日 8.35 -0.04 -0.4767580452920143 2024年3月1日 8.39 0.08 0.9626955475330926 2024年2月29日 8.31 0.2 2.466091245376079 2024年2月28日 8.11 -0.16 -1.9347037484885128 2024年2月27日 8.27 0.15 1.8472906403940887 2024年2月26日 8.12 -0.04 -0.49019607843137253 2024年2月23日 8.16 -0.03 -0.3663003663003663 2024年2月22日 8.19 0.06 0.7380073800738007 2024年2月21日 8.13 0.07 0.8684863523573201 2024年2月20日 8.06 0.01 0.12422360248447205 2024年2月19日 8.05 0.05 0.625 2024年2月16日 8 0.03 0.37641154328732745 2024年2月8日 7.97 0.07 0.8860759493670886 2024年2月7日 7.9 0.16 2.0671834625322996 2024年2月6日 7.74 0.33 4.4534412955465585 2024年2月5日 7.41 0.04 0.5427408412483039 2024年2月2日 7.37 -0.13 -1.7333333333333334 2024年2月1日 7.5 0.05 0.6711409395973155 2024年1月31日 7.45 -0.13 -1.7150395778364116 2024年1月30日 7.58 -0.14 -1.8134715025906736 2024年1月29日 7.72 -0.03 -0.3870967741935484 2024年1月26日 7.75 -0.06 -0.7682458386683739 2024年1月25日 7.81 0.16 2.0915032679738563 2024年1月24日 7.65 0.13 1.7287234042553192 2024年1月23日 7.52 0.1 1.3477088948787062 2024年1月22日 7.42 -0.22 -2.8795811518324608 2024年1月19日 7.64 -0.01 -0.13071895424836602 2024年1月18日 7.65 0.07 0.9234828496042217 2024年1月17日 7.58 -0.19 -2.4453024453024454 2024年1月16日 7.77 0.06 0.7782101167315175 2024年1月15日 7.71 0.04 0.5215123859191656 2024年1月12日 7.67 -0.05 -0.6476683937823834 2024年1月11日 7.72 0.06 0.783289817232376 2024年1月10日 7.66 -0.03 -0.39011703511053314 2024年1月9日 7.69 0.03 0.391644908616188 2024年1月8日 7.66 -0.14 -1.794871794871795 2024年1月5日 7.8 -0.05 -0.6369426751592356 2024年1月4日 7.85 -0.1 -1.2578616352201257 2024年1月3日 7.95 -0.01 -0.12562814070351758 2024年1月2日 7.96 -0.03 -0.37546933667083854 2023年12月29日 7.99 0.06 0.7566204287515763 2023年12月28日 7.93 0.23 2.987012987012987 2023年12月27日 7.7 -0.05 -0.6451612903225806 2023年12月22日 7.75 -0.05 -0.6410256410256411 2023年12月21日 7.8 0.08 1.0362694300518134 2023年12月20日 7.72 -0.09 -1.1523687580025608 2023年12月19日 7.81 -0.03 -0.3826530612244898 2023年12月18日 7.84 -0.01 -0.12738853503184713 2023年12月15日 7.85 -0.03 -0.38071065989847713 2023年12月14日 7.88 -0.1 -1.2531328320802004 2023年12月13日 7.98 -0.12 -1.4814814814814814 2023年12月12日 8.1 0.04 0.49627791563275436 2023年12月11日 8.06 0.02 0.24875621890547264 2023年12月8日 8.04 0.04 0.5 2023年12月7日 8 0.04 0.5025125628140703 2023年12月6日 7.96 0.04 0.5050505050505051 2023年12月5日 7.92 -0.15 -1.858736059479554 2023年12月4日 8.07 -0.04 -0.4932182490752158 2023年12月1日 8.11 -0.02 -0.24600246002460024 2023年11月30日 8.13 0.02 0.2466091245376079 2023年11月29日 8.11 -0.09 -1.0975609756097562 2023年11月28日 8.2 0.02 0.24449877750611246 2023年11月27日 8.18 -0.08 -0.9685230024213075 2023年11月24日 8.26 -0.13 -1.5494636471990464 2023年11月23日 8.39 0.07 0.8413461538461539 2023年11月22日 8.32 -0.09 -1.070154577883472 2023年11月21日 8.41 0 0 2023年11月20日 8.41 0.03 0.35799522673031026 2023年11月17日 8.38 0.04 0.47961630695443647 2023年11月16日 8.34 -0.08 -0.9501187648456056 2023年11月15日 8.42 0.1 1.2019230769230769 2023年11月14日 8.32 -0.1 -1.187648456057007 2023年11月13日 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 2023年11月10日 8.44 -0.02 -0.2364066193853428 2023年11月9日 8.46 -0.03 -0.35335689045936397 2023年11月8日 8.49 0.03 0.3546099290780142 2023年11月7日 8.46 0 0 2023年11月6日 8.46 0.15 1.8050541516245486 2023年11月3日 8.31 -0.02 -0.24009603841536614 2023年11月2日 8.33 -0.05 -0.5966587112171837 2023年10月31日 8.38 -0.09 -1.062573789846517 2023年10月30日 8.47 0.05 0.5938242280285035 2023年10月27日 8.42 0.11 1.3237063778580025 2023年10月26日 8.31 0.03 0.36231884057971014 2023年10月25日 8.28 0.09 1.098901098901099 2023年10月24日 8.19 0.01 0.12224938875305623 2023年10月23日 8.18 -0.13 -1.5643802647412757 2023年10月20日 8.31 -0.05 -0.5980861244019139 2023年10月19日 8.36 -0.18 -2.107728337236534 2023年10月18日 8.54 -0.08 -0.9280742459396751 2023年10月17日 8.62 0.01 0.11614401858304298 2023年10月16日 8.61 -0.1 -1.148105625717566 2023年10月13日 8.71 -0.05 -0.5707762557077626 2023年10月12日 8.76 0.13 1.5063731170336037 2023年10月11日 8.63 -0.05 -0.576036866359447 2023年10月10日 8.68 -0.1 -1.1389521640091116 2023年10月9日 8.78 -0.02 -0.22727272727272727 2023年10月6日 8.8 0 0 2023年9月29日 8.8 0.01 0.11376564277588168 2023年9月28日 8.79 -0.02 -0.22701475595913734 2023年9月27日 8.81 0.04 0.45610034207525657 2023年9月26日 8.77 -0.02 -0.22753128555176336 2023年9月25日 8.79 -0.05 -0.5656108597285068 2023年9月22日 8.84 0.21 2.433371958285052 2023年9月21日 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 2023年9月20日 8.66 -0.03 -0.34522439585730724 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-0.8771929824561403 2019年8月21日 7.98 -0.01 -0.1251564455569462 2019年8月20日 7.99 0.01 0.12531328320802004 2019年8月19日 7.98 0.18 2.3076923076923075 2019年8月16日 7.8 0.02 0.2570694087403599 2019年8月14日 7.78 -0.04 -0.5115089514066496 2019年8月13日 7.82 0.05 0.6435006435006435 2019年8月12日 7.77 0.1 1.303780964797914 2019年8月9日 7.67 -0.04 -0.5188067444876784 2019年8月8日 7.71 0.12 1.5810276679841897 2019年8月7日 7.59 -0.05 -0.6544502617801047 2019年8月6日 7.64 0.01 0.1310615989515072 2019年8月5日 7.63 -0.34 -4.265997490589712 2019年8月2日 7.97 -0.2 -2.4479804161566707 2019年8月1日 8.17 -0.01 -0.12224938875305623 2019年7月31日 8.18 -0.12 -1.4457831325301205 2019年7月30日 8.3 0.11 1.343101343101343 2019年7月29日 8.19 0.06 0.7380073800738007 2019年7月26日 8.13 0.07 0.8684863523573201 2019年7月25日 8.06 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德系統分析中國A股特別時機基金 股份成立日期 24-7月-2019 截至 表現 2019年7月31日 -- 2019年8月31日 -3.422983 2019年9月30日 1.772152 2019年10月31日 -3.358209 2019年11月30日 -0.772201 2019年12月31日 6.225681 2020年1月31日 3.663004 2020年2月29日 -5.300353 2020年3月31日 -1.99005 2020年4月30日 3.807107 2020年5月31日 1.589242 2020年6月30日 8.182912 2020年7月31日 12.124583 2020年8月31日 3.670635 2020年9月30日 0.191388 2020年10月31日 2.674308 2020年11月30日 1.116279 2020年12月31日 5.979761 2021年1月31日 4.253472 2021年2月28日 -3.080766 2021年3月31日 -4.810997 2021年4月30日 3.790614 2021年5月31日 2.26087 2021年6月30日 1.445578 2021年7月31日 -5.867561 2021年8月31日 0.178094 2021年9月30日 2.755556 2021年10月31日 -0.519031 2021年11月30日 3.304348 2021年12月31日 -0.925926 2022年1月31日 -7.051827 2022年2月28日 0.822669 2022年3月31日 -5.258386 2022年4月30日 -6.602871 2022年5月31日 3.07377 2022年6月30日 13.220676 2022年7月31日 -6.057946 2022年8月31日 -0.46729 2022年9月30日 -6.00939 2022年10月31日 -11.688312 2022年11月30日 8.484163 2022年12月31日 0.729927 2023年1月31日 7.971014 2023年2月28日 -2.684564 2023年3月31日 -1.37931 2023年4月30日 -2.797203 2023年5月31日 -7.29702 2023年6月30日 -1.884701 2023年7月31日 4.40678 2023年8月31日 -7.034632 2023年9月30日 2.444703 2023年10月31日 -4.772727 2023年11月30日 -2.983294 2023年12月31日 -1.722017 2024年1月31日 -6.758448 2024年2月29日 11.543624 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。