基金總值美元 517,744,565股份成立日期2019年7月24日基金成立日期2017年10月26日貨幣(本地)GBP基準貨幣USD資產類別股票參考指標MSCI CHINA A ONSHORE NET returns in GBPSFDR分類第8條首次認購費5.00%ISINLU2028885262管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)0.75%表現費0.00%最低首次投資額GBP 100000最低其後投資額GBP 1000收入用途累積註冊地點盧森堡監管制度UCITS管理公司BlackRock (Luxembourg) S.A.晨星分類-交易結算日交易日 + 3 日交易頻率每日彭博代號BGFCHD2SEDOLBK5T722香港證監會認可ESG基金否重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024貝萊德系統分析中國A股特別時機基金Inception Date2019年7月24日Fund Holdings as of-Total Net AssetsGBP 14,310,147.98Number of Securities269.00Shares Outstanding1,749,175.83成分股名稱比重(%)KWEICHOW MOUTAI CO LTD5.3866WULIANGYE YIBIN CO LTD3.1181BYD CO LTD2.6918GREE ELECTRIC APPLIANCES INC2.6143CHINA MERCHANTS BANK CO LTD2.4118BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD2.3934WEICHAI POWER CO LTD2.2768ZTE CORP2.2484HUATAI SECURITIES CO LTD2.1716CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP1.8522重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。