貝萊德可持續環球債券收益基金
可持續環球債券收益基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取最高收益為目標,且力求以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地(包括新興市場)的政府、政府實體、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。為了產生最高收入,基金將在上述各種定息可轉讓證券中尋求多元化的收入來源。基金可投資於全線可供選擇的定息證券,包括投資級、非投資級(可以是大量投資)及無評級。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 159,348,440
股份成立日期
2019年5月15日
基金成立日期
2018年7月16日
貨幣(本地)
EUR
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1978683099
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
表現費
0.00%
最低首次投資額
EUR 5000
最低其後投資額
EUR 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
Global Flexible Bond - EUR Hedged
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGBA6EH
SEDOL
BJNPC64
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德可持續環球債券收益基金
Inception Date
2019年5月15日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 11,080,338.15
Number of Securities
947.00
Shares Outstanding
1,439,515.05
成分股名稱
比重(%)
UMBS 30YR TBA
10.3396
FNMA 30YR UMBS SUPER
0.8145
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.7559
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.737
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026
0.6743
TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079
0.5987
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029
0.5707
BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027
0.5131
NCMS_18-SOX E 144A
0.4626
TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079
0.4544
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
7.7
0.01
0.13003901170351106
2024年3月26日
7.69
0
0
2024年3月25日
7.69
-0.01
-0.12987012987012986
2024年3月22日
7.7
0.01
0.13003901170351106
2024年3月21日
7.69
0.02
0.2607561929595828
2024年3月20日
7.67
0.01
0.13054830287206268
2024年3月19日
7.66
0
0
2024年3月18日
7.66
0
0
2024年3月15日
7.66
-0.01
-0.1303780964797914
2024年3月14日
7.67
-0.02
-0.26007802340702213
2024年3月13日
7.69
0
0
2024年3月12日
7.69
0
0
2024年3月11日
7.69
-0.01
-0.12987012987012986
2024年3月8日
7.7
0.02
0.2604166666666667
2024年3月7日
7.68
0
0
2024年3月6日
7.68
0.02
0.26109660574412535
2024年3月5日
7.66
0
0
2024年3月4日
7.66
0.02
0.2617801047120419
2024年3月1日
7.64
0
0
2024年2月29日
7.64
-0.04
-0.5208333333333334
2024年2月28日
7.68
0
0
2024年2月27日
7.68
-0.01
-0.13003901170351106
2024年2月26日
7.69
0
0
2024年2月23日
7.69
0.01
0.13020833333333334
2024年2月22日
7.68
-0.01
-0.13003901170351106
2024年2月21日
7.69
0
0
2024年2月20日
7.69
0.01
0.13020833333333334
2024年2月19日
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0.01
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2024年2月16日
7.67
-0.01
-0.13020833333333334
2024年2月15日
7.68
0.02
0.26109660574412535
2024年2月14日
7.66
-0.01
-0.1303780964797914
2024年2月13日
7.67
-0.02
-0.26007802340702213
2024年2月12日
7.69
0
0
2024年2月9日
7.69
0
0
2024年2月8日
7.69
-0.03
-0.38860103626943004
2024年2月7日
7.72
0.03
0.39011703511053314
2024年2月6日
7.69
0
0
2024年2月5日
7.69
-0.03
-0.38860103626943004
2024年2月2日
7.72
-0.01
-0.129366106080207
2024年2月1日
7.73
0
0
2024年1月31日
7.73
-0.03
-0.3865979381443299
2024年1月30日
7.76
0.02
0.25839793281653745
2024年1月29日
7.74
0.01
0.129366106080207
2024年1月26日
7.73
0
0
2024年1月25日
7.73
0.01
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2024年1月24日
7.72
0
0
2024年1月23日
7.72
0
0
2024年1月22日
7.72
0.01
0.1297016861219196
2024年1月19日
7.71
0
0
2024年1月18日
7.71
-0.01
-0.12953367875647667
2024年1月17日
7.72
-0.02
-0.25839793281653745
2024年1月16日
7.74
-0.02
-0.25773195876288657
2024年1月15日
7.76
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2024年1月12日
7.75
0.03
0.38860103626943004
2024年1月11日
7.72
0
0
2024年1月10日
7.72
0
0
2024年1月9日
7.72
0.03
0.39011703511053314
2024年1月8日
7.69
0.01
0.13020833333333334
2024年1月5日
7.68
-0.02
-0.2597402597402597
2024年1月4日
7.7
-0.01
-0.1297016861219196
2024年1月3日
7.71
-0.03
-0.3875968992248062
2024年1月2日
7.74
-0.01
-0.12903225806451613
2023年12月29日
7.75
-0.05
-0.6410256410256411
2023年12月28日
7.8
0.01
0.12836970474967907
2023年12月27日
7.79
0.01
0.12853470437017994
2023年12月22日
7.78
0.01
0.1287001287001287
2023年12月21日
7.77
0
0
2023年12月20日
7.77
0.02
0.25806451612903225
2023年12月19日
7.75
0
0
2023年12月18日
7.75
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2023年12月15日
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0.01
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2023年12月14日
7.73
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2023年12月13日
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2023年12月12日
7.63
0.01
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2023年12月11日
7.62
-0.01
-0.1310615989515072
2023年12月8日
7.63
-0.01
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2023年12月7日
7.64
0
0
2023年12月6日
7.64
0.02
0.26246719160104987
2023年12月5日
7.62
0.01
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2023年12月4日
7.61
0.03
0.39577836411609496
2023年12月1日
7.58
0
0
2023年11月30日
7.58
-0.04
-0.5249343832020997
2023年11月29日
7.62
0.05
0.6605019815059445
2023年11月28日
7.57
0.01
0.13227513227513227
2023年11月27日
7.56
0.01
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2023年11月24日
7.55
-0.01
-0.13227513227513227
2023年11月23日
7.56
0
0
2023年11月22日
7.56
0.01
0.13245033112582782
2023年11月21日
7.55
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0.13262599469496023
2023年11月20日
7.54
0.01
0.13280212483399734
2023年11月17日
7.53
0.01
0.13297872340425532
2023年11月16日
7.52
0.01
0.13315579227696406
2023年11月15日
7.51
0.01
0.13333333333333333
2023年11月14日
7.5
0.06
0.8064516129032258
2023年11月13日
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
2023年11月10日
7.45
-0.02
-0.2677376171352075
2023年11月9日
7.47
0.01
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2023年11月8日
7.46
0
0
2023年11月7日
7.46
0
0
2023年11月6日
7.46
0
0
2023年11月3日
7.46
0.04
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2023年11月2日
7.42
0.06
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2023年10月31日
7.36
-0.03
-0.4059539918809202
2023年10月30日
7.39
0
0
2023年10月27日
7.39
0.01
0.13550135501355012
2023年10月26日
7.38
-0.02
-0.2702702702702703
2023年10月25日
7.4
0.02
0.27100271002710025
2023年10月24日
7.38
0.03
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2023年10月23日
7.35
-0.01
-0.1358695652173913
2023年10月20日
7.36
0
0
2023年10月19日
7.36
-0.02
-0.27100271002710025
2023年10月18日
7.38
-0.02
-0.2702702702702703
2023年10月17日
7.4
-0.02
-0.2695417789757412
2023年10月16日
7.42
-0.01
-0.13458950201884254
2023年10月13日
7.43
-0.01
-0.13440860215053763
2023年10月12日
7.44
0
0
2023年10月11日
7.44
0.02
0.2695417789757412
2023年10月10日
7.42
0.03
0.4059539918809202
2023年10月9日
7.39
0
0
2023年10月6日
7.39
-0.02
-0.2699055330634278
2023年10月5日
7.41
0.01
0.13513513513513514
2023年10月4日
7.4
-0.02
-0.2695417789757412
2023年10月3日
7.42
-0.03
-0.40268456375838924
2023年10月2日
7.45
-0.02
-0.2677376171352075
2023年9月29日
7.47
-0.01
-0.13368983957219252
2023年9月28日
7.48
-0.03
-0.3994673768308921
2023年9月27日
7.51
-0.01
-0.13297872340425532
2023年9月26日
7.52
-0.01
-0.13280212483399734
2023年9月25日
7.53
-0.01
-0.13262599469496023
2023年9月22日
7.54
0
0
2023年9月21日
7.54
-0.02
-0.26455026455026454
2023年9月20日
7.56
0
0
2023年9月19日
7.56
0
0
2023年9月18日
7.56
0
0
2023年9月15日
7.56
-0.01
-0.13210039630118892
2023年9月14日
7.57
0.01
0.13227513227513227
2023年9月13日
7.56
0
0
2023年9月12日
7.56
0
0
2023年9月11日
7.56
0
0
2023年9月8日
7.56
0.02
0.26525198938992045
2023年9月7日
7.54
-0.01
-0.13245033112582782
2023年9月6日
7.55
-0.02
-0.26420079260237783
2023年9月5日
7.57
-0.01
-0.13192612137203166
2023年9月4日
7.58
0
0
2023年9月1日
7.58
0
0
2023年8月31日
7.58
-0.04
-0.5249343832020997
2023年8月30日
7.62
0.03
0.3952569169960474
2023年8月29日
7.59
0.01
0.13192612137203166
2023年8月28日
7.58
0
0
2023年8月25日
7.58
-0.01
-0.13175230566534915
2023年8月24日
7.59
0.02
0.26420079260237783
2023年8月23日
7.57
0.02
0.26490066225165565
2023年8月22日
7.55
-0.01
-0.13227513227513227
2023年8月21日
7.56
0
0
2023年8月18日
7.56
-0.01
-0.13210039630118892
2023年8月17日
7.57
-0.02
-0.2635046113306983
2023年8月16日
7.59
-0.02
-0.2628120893561104
2023年8月14日
7.61
-0.01
-0.13123359580052493
2023年8月11日
7.62
-0.03
-0.39215686274509803
2023年8月10日
7.65
0.01
0.13089005235602094
2023年8月9日
7.64
0
0
2023年8月8日
7.64
0.01
0.1310615989515072
2023年8月7日
7.63
0.02
0.2628120893561104
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0
0
2019年9月3日
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0
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2019年9月2日
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2019年8月30日
10.08
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2019年8月29日
10.12
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0
2019年8月28日
10.12
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2019年8月12日
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2019年8月9日
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0.01
0.09930486593843098
2019年8月8日
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
2019年8月7日
10.08
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2019年8月6日
10.06
-0.01
-0.09930486593843098
2019年8月5日
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2019年8月2日
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-0.04
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2019年7月26日
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2019年7月23日
10.08
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2019年7月3日
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2019年7月2日
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2019年7月1日
10.11
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2019年6月28日
10.1
0
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2019年6月27日
10.1
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0
2019年6月26日
10.1
-0.04
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2019年6月25日
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10.1
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2019年6月19日
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2019年6月18日
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2019年6月14日
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2019年6月13日
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2019年6月12日
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2019年6月7日
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2019年6月6日
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2019年6月5日
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2019年6月4日
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2019年6月3日
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2019年5月31日
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-0.03
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2019年5月29日
10.01
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2019年5月28日
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2019年5月27日
10.01
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2019年5月24日
10.01
0.01
0.1
2019年5月23日
10
-0.01
-0.0999000999000999
2019年5月22日
10.01
0.01
0.1
2019年5月21日
10
-0.01
-0.0999000999000999
2019年5月20日
10.01
0
0
2019年5月17日
10.01
0.01
0.1
2019年5月16日
10
0
0
2019年5月15日
10
0
0
2019年5月14日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德可持續環球債券收益基金
股份成立日期
15-5月-2019
截至
表現
2019年5月31日
--
2019年6月30日
1.598274
2019年7月31日
-0.103864
2019年8月31日
0.691649
2019年9月30日
-0.104167
2019年10月31日
0.094716
2019年11月30日
-0.005
2019年12月31日
0.59739
2020年1月31日
0.495992
2020年2月29日
-0.205205
2020年3月31日
-12.895267
2020年4月30日
5.801394
2020年5月31日
2.199559
2020年6月30日
1.078007
2020年7月31日
1.824543
2020年8月31日
0.525478
2020年9月30日
-0.42948
2020年10月31日
-0.037433
2020年11月30日
2.325456
2020年12月31日
0.911486
2021年1月31日
-0.141509
2021年2月28日
0.04215
2021年3月31日
-0.38055
2021年4月30日
0.57508
2021年5月31日
0.573858
2021年6月30日
-0.063627
2021年7月31日
-0.170394
2021年8月31日
0.471092
2021年9月30日
-0.919786
2021年10月31日
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2021年11月30日
-1.273326
2021年12月31日
0.714286
2022年1月31日
-1.735261
2022年2月28日
-2.568182
2022年3月31日
-0.538642
2022年4月30日
-1.288416
2022年5月31日
-0.588942
2022年6月30日
-2.779126
2022年7月31日
1.478697
2022年8月31日
-1.016109
2022年9月30日
-3.291457
2022年10月31日
0.365059
2022年11月30日
1.929596
2022年12月31日
0.231065
2023年1月31日
2.159383
2023年2月28日
-1.332071
2023年3月31日
-0.713368
2023年4月30日
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2023年5月31日
-0.817121
2023年6月30日
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2023年7月31日
1.011827
2023年8月31日
-0.418301
2023年9月30日
-0.949868
2023年10月31日
-0.963855
2023年11月30日
3.505435
2023年12月31日
2.744063
2024年1月31日
0.232258
2024年2月29日
-0.672704
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年2月29日
0.038
2024年1月31日
0.038
2023年12月29日
0.038
2023年11月30日
0.038
2023年10月31日
0.038
2023年9月29日
0.038
2023年8月31日
0.038
2023年7月31日
0.037
2023年6月30日
0.037
2023年5月31日
0.037
2023年4月28日
0.0345
2023年3月31日
0.0345
2023年2月28日
0.0345
2023年1月31日
0.028
2022年12月30日
0.028
2022年11月30日
0.028
2022年10月31日
0.028
2022年9月30日
0.028
2022年8月31日
0.028
2022年7月29日
0.028
2022年6月30日
0.031
2022年5月31日
0.031
2022年4月29日
0.031
2022年3月31日
0.034
2022年2月28日
0.034
2022年1月31日
0.034
2021年12月31日
0.034
2021年11月30日
0.034
2021年10月29日
0.034
2021年9月30日
0.034
2021年8月31日
0.034
2021年7月30日
0.034
2021年6月30日
0.034
2021年5月31日
0.034
2021年4月30日
0.034
2021年3月31日
0.034
2021年2月26日
0.034
2021年1月29日
0.0365
2020年12月31日
0.0365
2020年11月30日
0.0365
2020年10月30日
0.0365
2020年9月30日
0.0395
2020年8月31日
0.0395
2020年7月31日
0.0395
2020年6月30日
0.0395
2020年5月29日
0.0395
2020年4月30日
0.0395
2020年3月31日
0.0395
2020年2月28日
0.0395
2020年1月31日
0.0395
2019年12月31日
0.0395
2019年11月29日
0.0395
2019年10月31日
0.0395
2019年9月30日
0.03949999
2019年8月30日
0.03951071
2019年7月31日
0.03950969
2019年6月28日
0.03950777
2019年5月31日
0.03950673
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。