貝萊德可持續環球債券收益基金 可持續環球債券收益基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取最高收益為目標,且力求以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地(包括新興市場)的政府、政府實體、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。為了產生最高收入,基金將在上述各種定息可轉讓證券中尋求多元化的收入來源。基金可投資於全線可供選擇的定息證券,包括投資級、非投資級(可以是大量投資)及無評級。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 159,348,440 股份成立日期 2019年5月15日 基金成立日期 2018年7月16日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1978683099 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00% 表現費 0.00% 最低首次投資額 EUR 5000 最低其後投資額 EUR 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 Global Flexible Bond - EUR Hedged 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGBA6EH SEDOL BJNPC64 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德可持續環球債券收益基金 Inception Date 2019年5月15日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 11,080,338.15 Number of Securities 947.00 Shares Outstanding 1,439,515.05 成分股名稱 比重(%) UMBS 30YR TBA 10.3396 FNMA 30YR UMBS SUPER 0.8145 NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0.7559 UMBS 30YR TBA(REG A) 0.737 FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026 0.6743 TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079 0.5987 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029 0.5707 BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027 0.5131 NCMS_18-SOX E 144A 0.4626 TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079 0.4544 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 7.7 0.01 0.13003901170351106 2024年3月26日 7.69 0 0 2024年3月25日 7.69 -0.01 -0.12987012987012986 2024年3月22日 7.7 0.01 0.13003901170351106 2024年3月21日 7.69 0.02 0.2607561929595828 2024年3月20日 7.67 0.01 0.13054830287206268 2024年3月19日 7.66 0 0 2024年3月18日 7.66 0 0 2024年3月15日 7.66 -0.01 -0.1303780964797914 2024年3月14日 7.67 -0.02 -0.26007802340702213 2024年3月13日 7.69 0 0 2024年3月12日 7.69 0 0 2024年3月11日 7.69 -0.01 -0.12987012987012986 2024年3月8日 7.7 0.02 0.2604166666666667 2024年3月7日 7.68 0 0 2024年3月6日 7.68 0.02 0.26109660574412535 2024年3月5日 7.66 0 0 2024年3月4日 7.66 0.02 0.2617801047120419 2024年3月1日 7.64 0 0 2024年2月29日 7.64 -0.04 -0.5208333333333334 2024年2月28日 7.68 0 0 2024年2月27日 7.68 -0.01 -0.13003901170351106 2024年2月26日 7.69 0 0 2024年2月23日 7.69 0.01 0.13020833333333334 2024年2月22日 7.68 -0.01 -0.13003901170351106 2024年2月21日 7.69 0 0 2024年2月20日 7.69 0.01 0.13020833333333334 2024年2月19日 7.68 0.01 0.1303780964797914 2024年2月16日 7.67 -0.01 -0.13020833333333334 2024年2月15日 7.68 0.02 0.26109660574412535 2024年2月14日 7.66 -0.01 -0.1303780964797914 2024年2月13日 7.67 -0.02 -0.26007802340702213 2024年2月12日 7.69 0 0 2024年2月9日 7.69 0 0 2024年2月8日 7.69 -0.03 -0.38860103626943004 2024年2月7日 7.72 0.03 0.39011703511053314 2024年2月6日 7.69 0 0 2024年2月5日 7.69 -0.03 -0.38860103626943004 2024年2月2日 7.72 -0.01 -0.129366106080207 2024年2月1日 7.73 0 0 2024年1月31日 7.73 -0.03 -0.3865979381443299 2024年1月30日 7.76 0.02 0.25839793281653745 2024年1月29日 7.74 0.01 0.129366106080207 2024年1月26日 7.73 0 0 2024年1月25日 7.73 0.01 0.12953367875647667 2024年1月24日 7.72 0 0 2024年1月23日 7.72 0 0 2024年1月22日 7.72 0.01 0.1297016861219196 2024年1月19日 7.71 0 0 2024年1月18日 7.71 -0.01 -0.12953367875647667 2024年1月17日 7.72 -0.02 -0.25839793281653745 2024年1月16日 7.74 -0.02 -0.25773195876288657 2024年1月15日 7.76 0.01 0.12903225806451613 2024年1月12日 7.75 0.03 0.38860103626943004 2024年1月11日 7.72 0 0 2024年1月10日 7.72 0 0 2024年1月9日 7.72 0.03 0.39011703511053314 2024年1月8日 7.69 0.01 0.13020833333333334 2024年1月5日 7.68 -0.02 -0.2597402597402597 2024年1月4日 7.7 -0.01 -0.1297016861219196 2024年1月3日 7.71 -0.03 -0.3875968992248062 2024年1月2日 7.74 -0.01 -0.12903225806451613 2023年12月29日 7.75 -0.05 -0.6410256410256411 2023年12月28日 7.8 0.01 0.12836970474967907 2023年12月27日 7.79 0.01 0.12853470437017994 2023年12月22日 7.78 0.01 0.1287001287001287 2023年12月21日 7.77 0 0 2023年12月20日 7.77 0.02 0.25806451612903225 2023年12月19日 7.75 0 0 2023年12月18日 7.75 0.01 0.12919896640826872 2023年12月15日 7.74 0.01 0.129366106080207 2023年12月14日 7.73 0.08 1.0457516339869282 2023年12月13日 7.65 0.02 0.2621231979030144 2023年12月12日 7.63 0.01 0.13123359580052493 2023年12月11日 7.62 -0.01 -0.1310615989515072 2023年12月8日 7.63 -0.01 -0.13089005235602094 2023年12月7日 7.64 0 0 2023年12月6日 7.64 0.02 0.26246719160104987 2023年12月5日 7.62 0.01 0.1314060446780552 2023年12月4日 7.61 0.03 0.39577836411609496 2023年12月1日 7.58 0 0 2023年11月30日 7.58 -0.04 -0.5249343832020997 2023年11月29日 7.62 0.05 0.6605019815059445 2023年11月28日 7.57 0.01 0.13227513227513227 2023年11月27日 7.56 0.01 0.13245033112582782 2023年11月24日 7.55 -0.01 -0.13227513227513227 2023年11月23日 7.56 0 0 2023年11月22日 7.56 0.01 0.13245033112582782 2023年11月21日 7.55 0.01 0.13262599469496023 2023年11月20日 7.54 0.01 0.13280212483399734 2023年11月17日 7.53 0.01 0.13297872340425532 2023年11月16日 7.52 0.01 0.13315579227696406 2023年11月15日 7.51 0.01 0.13333333333333333 2023年11月14日 7.5 0.06 0.8064516129032258 2023年11月13日 7.44 -0.01 -0.1342281879194631 2023年11月10日 7.45 -0.02 -0.2677376171352075 2023年11月9日 7.47 0.01 0.13404825737265416 2023年11月8日 7.46 0 0 2023年11月7日 7.46 0 0 2023年11月6日 7.46 0 0 2023年11月3日 7.46 0.04 0.5390835579514824 2023年11月2日 7.42 0.06 0.8152173913043478 2023年10月31日 7.36 -0.03 -0.4059539918809202 2023年10月30日 7.39 0 0 2023年10月27日 7.39 0.01 0.13550135501355012 2023年10月26日 7.38 -0.02 -0.2702702702702703 2023年10月25日 7.4 0.02 0.27100271002710025 2023年10月24日 7.38 0.03 0.40816326530612246 2023年10月23日 7.35 -0.01 -0.1358695652173913 2023年10月20日 7.36 0 0 2023年10月19日 7.36 -0.02 -0.27100271002710025 2023年10月18日 7.38 -0.02 -0.2702702702702703 2023年10月17日 7.4 -0.02 -0.2695417789757412 2023年10月16日 7.42 -0.01 -0.13458950201884254 2023年10月13日 7.43 -0.01 -0.13440860215053763 2023年10月12日 7.44 0 0 2023年10月11日 7.44 0.02 0.2695417789757412 2023年10月10日 7.42 0.03 0.4059539918809202 2023年10月9日 7.39 0 0 2023年10月6日 7.39 -0.02 -0.2699055330634278 2023年10月5日 7.41 0.01 0.13513513513513514 2023年10月4日 7.4 -0.02 -0.2695417789757412 2023年10月3日 7.42 -0.03 -0.40268456375838924 2023年10月2日 7.45 -0.02 -0.2677376171352075 2023年9月29日 7.47 -0.01 -0.13368983957219252 2023年9月28日 7.48 -0.03 -0.3994673768308921 2023年9月27日 7.51 -0.01 -0.13297872340425532 2023年9月26日 7.52 -0.01 -0.13280212483399734 2023年9月25日 7.53 -0.01 -0.13262599469496023 2023年9月22日 7.54 0 0 2023年9月21日 7.54 -0.02 -0.26455026455026454 2023年9月20日 7.56 0 0 2023年9月19日 7.56 0 0 2023年9月18日 7.56 0 0 2023年9月15日 7.56 -0.01 -0.13210039630118892 2023年9月14日 7.57 0.01 0.13227513227513227 2023年9月13日 7.56 0 0 2023年9月12日 7.56 0 0 2023年9月11日 7.56 0 0 2023年9月8日 7.56 0.02 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2019年5月20日 10.01 0 0 2019年5月17日 10.01 0.01 0.1 2019年5月16日 10 0 0 2019年5月15日 10 0 0 2019年5月14日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德可持續環球債券收益基金 股份成立日期 15-5月-2019 截至 表現 2019年5月31日 -- 2019年6月30日 1.598274 2019年7月31日 -0.103864 2019年8月31日 0.691649 2019年9月30日 -0.104167 2019年10月31日 0.094716 2019年11月30日 -0.005 2019年12月31日 0.59739 2020年1月31日 0.495992 2020年2月29日 -0.205205 2020年3月31日 -12.895267 2020年4月30日 5.801394 2020年5月31日 2.199559 2020年6月30日 1.078007 2020年7月31日 1.824543 2020年8月31日 0.525478 2020年9月30日 -0.42948 2020年10月31日 -0.037433 2020年11月30日 2.325456 2020年12月31日 0.911486 2021年1月31日 -0.141509 2021年2月28日 0.04215 2021年3月31日 -0.38055 2021年4月30日 0.57508 2021年5月31日 0.573858 2021年6月30日 -0.063627 2021年7月31日 -0.170394 2021年8月31日 0.471092 2021年9月30日 -0.919786 2021年10月31日 -0.931744 2021年11月30日 -1.273326 2021年12月31日 0.714286 2022年1月31日 -1.735261 2022年2月28日 -2.568182 2022年3月31日 -0.538642 2022年4月30日 -1.288416 2022年5月31日 -0.588942 2022年6月30日 -2.779126 2022年7月31日 1.478697 2022年8月31日 -1.016109 2022年9月30日 -3.291457 2022年10月31日 0.365059 2022年11月30日 1.929596 2022年12月31日 0.231065 2023年1月31日 2.159383 2023年2月28日 -1.332071 2023年3月31日 -0.713368 2023年4月30日 0.708713 2023年5月31日 -0.817121 2023年6月30日 0.486202 2023年7月31日 1.011827 2023年8月31日 -0.418301 2023年9月30日 -0.949868 2023年10月31日 -0.963855 2023年11月30日 3.505435 2023年12月31日 2.744063 2024年1月31日 0.232258 2024年2月29日 -0.672704 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.038 2024年1月31日 0.038 2023年12月29日 0.038 2023年11月30日 0.038 2023年10月31日 0.038 2023年9月29日 0.038 2023年8月31日 0.038 2023年7月31日 0.037 2023年6月30日 0.037 2023年5月31日 0.037 2023年4月28日 0.0345 2023年3月31日 0.0345 2023年2月28日 0.0345 2023年1月31日 0.028 2022年12月30日 0.028 2022年11月30日 0.028 2022年10月31日 0.028 2022年9月30日 0.028 2022年8月31日 0.028 2022年7月29日 0.028 2022年6月30日 0.031 2022年5月31日 0.031 2022年4月29日 0.031 2022年3月31日 0.034 2022年2月28日 0.034 2022年1月31日 0.034 2021年12月31日 0.034 2021年11月30日 0.034 2021年10月29日 0.034 2021年9月30日 0.034 2021年8月31日 0.034 2021年7月30日 0.034 2021年6月30日 0.034 2021年5月31日 0.034 2021年4月30日 0.034 2021年3月31日 0.034 2021年2月26日 0.034 2021年1月29日 0.0365 2020年12月31日 0.0365 2020年11月30日 0.0365 2020年10月30日 0.0365 2020年9月30日 0.0395 2020年8月31日 0.0395 2020年7月31日 0.0395 2020年6月30日 0.0395 2020年5月29日 0.0395 2020年4月30日 0.0395 2020年3月31日 0.0395 2020年2月28日 0.0395 2020年1月31日 0.0395 2019年12月31日 0.0395 2019年11月29日 0.0395 2019年10月31日 0.0395 2019年9月30日 0.03949999 2019年8月30日 0.03951071 2019年7月31日 0.03950969 2019年6月28日 0.03950777 2019年5月31日 0.03950673 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。