貝萊德天然資源基金 天然資源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於主要經濟活動從事天然資源行業,例如(但不限於)從事礦業、能源業及農業的公司的股本證券。 基金總值 美元 308,381,862 股份成立日期 2018年9月12日 基金成立日期 2011年4月15日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 標普環球天然資源指數 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1864666323 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75% 表現費 0.00% 最低首次投資額 EUR 100000 最低其後投資額 EUR 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGND2EH SEDOL BFXNJD6 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德天然資源基金 Inception Date 2018年9月12日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 5,183,004.41 Number of Securities 46.00 Shares Outstanding 383,649.51 成分股名稱 比重(%) SHELL PLC 7.6271 EXXON MOBIL CORP 5.6875 BP PLC 5.1885 BHP GROUP LTD 4.1783 FREEPORT-MCMORAN INC 4.0068 TOTALENERGIES SE 3.8059 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3.7965 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3.7201 RIO TINTO PLC 3.6989 PACKAGING CORP OF AMERICA 3.2191 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 13.51 0.05 0.37147102526002973 2024年3月26日 13.46 -0.06 -0.4437869822485207 2024年3月25日 13.52 0.1 0.7451564828614009 2024年3月22日 13.42 -0.11 -0.8130081300813008 2024年3月21日 13.53 0.22 1.6528925619834711 2024年3月20日 13.31 0.03 0.22590361445783133 2024年3月19日 13.28 0.01 0.07535795026375283 2024年3月18日 13.27 -0.01 -0.07530120481927711 2024年3月15日 13.28 0.11 0.8352315869400152 2024年3月14日 13.17 -0.02 -0.1516300227445034 2024年3月13日 13.19 0.18 1.3835511145272867 2024年3月12日 13.01 0.11 0.8527131782945736 2024年3月11日 12.9 -0.11 -0.8455034588777863 2024年3月8日 13.01 0.05 0.38580246913580246 2024年3月7日 12.96 0.18 1.408450704225352 2024年3月6日 12.78 0.11 0.8681925808997633 2024年3月5日 12.67 -0.05 -0.39308176100628933 2024年3月4日 12.72 0.04 0.31545741324921134 2024年3月1日 12.68 0.04 0.31645569620253167 2024年2月29日 12.64 0.09 0.7171314741035857 2024年2月28日 12.55 -0.04 -0.3177124702144559 2024年2月27日 12.59 0.04 0.3187250996015936 2024年2月26日 12.55 -0.07 -0.554675118858954 2024年2月23日 12.62 0.01 0.07930214115781126 2024年2月22日 12.61 0.03 0.2384737678855326 2024年2月21日 12.58 -0.02 -0.15873015873015872 2024年2月20日 12.6 -0.08 -0.6309148264984227 2024年2月19日 12.68 0.02 0.1579778830963665 2024年2月16日 12.66 0.15 1.1990407673860912 2024年2月15日 12.51 0.1 0.8058017727639001 2024年2月14日 12.41 -0.01 -0.08051529790660225 2024年2月13日 12.42 -0.21 -1.66270783847981 2024年2月12日 12.63 0.05 0.397456279809221 2024年2月9日 12.58 0.01 0.07955449482895784 2024年2月8日 12.57 0 0 2024年2月7日 12.57 -0.03 -0.23809523809523808 2024年2月6日 12.6 0.13 1.0425020048115476 2024年2月5日 12.47 -0.22 -1.7336485421591805 2024年2月2日 12.69 -0.17 -1.3219284603421462 2024年2月1日 12.86 -0.1 -0.7716049382716049 2024年1月31日 12.96 0.05 0.3872966692486445 2024年1月30日 12.91 0.06 0.4669260700389105 2024年1月29日 12.85 -0.08 -0.6187161639597835 2024年1月26日 12.93 0.09 0.7009345794392523 2024年1月25日 12.84 0.1 0.7849293563579278 2024年1月24日 12.74 0.08 0.631911532385466 2024年1月23日 12.66 0.14 1.1182108626198084 2024年1月22日 12.52 -0.09 -0.7137192704203014 2024年1月19日 12.61 0 0 2024年1月18日 12.61 -0.03 -0.23734177215189872 2024年1月17日 12.64 -0.27 -2.09140201394268 2024年1月16日 12.91 -0.2 -1.5255530129672006 2024年1月15日 13.11 -0.12 -0.9070294784580499 2024年1月12日 13.23 0.11 0.8384146341463414 2024年1月11日 13.12 -0.04 -0.303951367781155 2024年1月10日 13.16 -0.08 -0.6042296072507553 2024年1月9日 13.24 -0.04 -0.30120481927710846 2024年1月8日 13.28 -0.21 -1.5567086730911786 2024年1月5日 13.49 -0.05 -0.36927621861152143 2024年1月4日 13.54 0.12 0.8941877794336811 2024年1月3日 13.42 -0.18 -1.3235294117647058 2024年1月2日 13.6 -0.01 -0.07347538574577517 2023年12月29日 13.61 -0.12 -0.8739985433357611 2023年12月28日 13.73 -0.04 -0.29048656499636893 2023年12月27日 13.77 0.08 0.5843681519357194 2023年12月22日 13.69 0.17 1.257396449704142 2023年12月21日 13.52 -0.07 -0.515084621044886 2023年12月20日 13.59 0.03 0.22123893805309736 2023年12月19日 13.56 0.04 0.2958579881656805 2023年12月18日 13.52 0.13 0.970873786407767 2023年12月15日 13.39 0 0 2023年12月14日 13.39 0.56 4.36477007014809 2023年12月13日 12.83 0 0 2023年12月12日 12.83 -0.11 -0.8500772797527048 2023年12月11日 12.94 -0.09 -0.6907137375287797 2023年12月8日 13.03 0.07 0.5401234567901234 2023年12月7日 12.96 -0.06 -0.4608294930875576 2023年12月6日 13.02 -0.01 -0.07674597083653108 2023年12月5日 13.03 -0.17 -1.2878787878787878 2023年12月4日 13.2 -0.12 -0.9009009009009009 2023年12月1日 13.32 0.07 0.5283018867924528 2023年11月30日 13.25 0.06 0.45489006823351025 2023年11月29日 13.19 0.03 0.22796352583586627 2023年11月28日 13.16 0.04 0.3048780487804878 2023年11月27日 13.12 -0.1 -0.75642965204236 2023年11月24日 13.22 0.09 0.6854531607006854 2023年11月23日 13.13 0.11 0.8448540706605223 2023年11月22日 13.02 -0.19 -1.4383043149129446 2023年11月21日 13.21 -0.01 -0.07564296520423601 2023年11月20日 13.22 0.14 1.070336391437309 2023年11月17日 13.08 0.07 0.5380476556495004 2023年11月16日 13.01 -0.14 -1.064638783269962 2023年11月15日 13.15 0.08 0.612088752869166 2023年11月14日 13.07 0.28 2.18921032056294 2023年11月13日 12.79 0.1 0.7880220646178093 2023年11月10日 12.69 -0.11 -0.859375 2023年11月9日 12.8 0.02 0.1564945226917058 2023年11月8日 12.78 -0.01 -0.07818608287724785 2023年11月7日 12.79 -0.36 -2.7376425855513307 2023年11月6日 13.15 0.04 0.30511060259344014 2023年11月3日 13.11 0.05 0.38284839203675347 2023年11月2日 13.06 0.25 1.95160031225605 2023年10月31日 12.81 -0.09 -0.6976744186046512 2023年10月30日 12.9 -0.05 -0.3861003861003861 2023年10月27日 12.95 0.02 0.15467904098994587 2023年10月26日 12.93 -0.11 -0.843558282208589 2023年10月25日 13.04 -0.04 -0.3058103975535168 2023年10月24日 13.08 0.04 0.3067484662576687 2023年10月23日 13.04 -0.25 -1.8811136192626035 2023年10月20日 13.29 -0.14 -1.0424422933730455 2023年10月19日 13.43 -0.18 -1.322556943423953 2023年10月18日 13.61 0.03 0.22091310751104565 2023年10月17日 13.58 0.07 0.5181347150259067 2023年10月16日 13.51 0.07 0.5208333333333334 2023年10月13日 13.44 0.06 0.4484304932735426 2023年10月12日 13.38 -0.1 -0.7418397626112759 2023年10月11日 13.48 0.03 0.22304832713754646 2023年10月10日 13.45 0.2 1.509433962264151 2023年10月9日 13.25 0.33 2.5541795665634677 2023年10月6日 12.92 -0.07 -0.5388760585065435 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2018年9月28日 10.48 0.02 0.19120458891013384 2018年9月27日 10.46 -0.1 -0.946969696969697 2018年9月26日 10.56 -0.04 -0.37735849056603776 2018年9月25日 10.6 0.03 0.28382213812677387 2018年9月24日 10.57 0.06 0.570884871550904 2018年9月21日 10.51 0.05 0.4780114722753346 2018年9月20日 10.46 0.09 0.8678881388621023 2018年9月19日 10.37 0.14 1.3685239491691104 2018年9月18日 10.23 0.07 0.6889763779527559 2018年9月17日 10.16 0.05 0.49455984174085066 2018年9月14日 10.11 0.02 0.19821605550049554 2018年9月13日 10.09 0.09 0.9 2018年9月12日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德天然資源基金 股份成立日期 12-9月-2018 截至 表現 2018年9月30日 -- 2018年10月31日 -8.874046 2018年11月30日 -5.445026 2018年12月31日 -5.426357 2019年1月31日 9.367681 2019年2月28日 2.248394 2019年3月31日 0.209424 2019年4月30日 -0.835946 2019年5月31日 -7.48156 2019年6月30日 9.339408 2019年7月31日 -1.770833 2019年8月31日 -5.302227 2019年9月30日 1.231803 2019年10月31日 0.110619 2019年11月30日 1.325967 2019年12月31日 4.798255 2020年1月31日 -7.492196 2020年2月29日 -13.723285 2020年3月31日 -15.77575 2020年4月30日 14.086687 2020年5月31日 4.206242 2020年6月30日 1.171875 2020年7月31日 6.048906 2020年8月31日 3.15534 2020年9月30日 -7.176471 2020年10月31日 -4.942966 2020年11月30日 23.466667 2020年12月31日 4.535637 2021年1月31日 1.756198 2021年2月28日 8.629442 2021年3月31日 2.149533 2021年4月30日 5.306496 2021年5月31日 4.083406 2021年6月30日 -2.003339 2021年7月31日 -1.448041 2021年8月31日 -2.07433 2021年9月30日 1.588703 2021年10月31日 6.950478 2021年11月30日 -3.41186 2021年12月31日 4.793944 2022年1月31日 4.253612 2022年2月28日 5.927637 2022年3月31日 10.973837 2022年4月30日 -3.274394 2022年5月31日 4.874746 2022年6月30日 -18.721756 2022年7月31日 2.462272 2022年8月31日 2.170543 2022年9月30日 -7.587253 2022年10月31日 12.315271 2022年11月30日 6.871345 2022年12月31日 -3.146375 2023年1月31日 4.378531 2023年2月28日 -3.924222 2023年3月31日 -2.746479 2023年4月30日 0.144823 2023年5月31日 -9.616775 2023年6月30日 5.92 2023年7月31日 6.797583 2023年8月31日 -2.970297 2023年9月30日 0.291545 2023年10月31日 -6.90407 2023年11月30日 3.434817 2023年12月31日 2.716981 2024年1月31日 -4.7759 2024年2月29日 -2.469136 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。