貝萊德天然資源基金
天然資源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於主要經濟活動從事天然資源行業,例如(但不限於)從事礦業、能源業及農業的公司的股本證券。
基金總值
美元 308,381,862
股份成立日期
2018年9月12日
基金成立日期
2011年4月15日
貨幣(本地)
EUR
基準貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標
標普環球天然資源指數
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1864666323
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.75%
表現費
0.00%
最低首次投資額
EUR 100000
最低其後投資額
EUR 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他股票
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGND2EH
SEDOL
BFXNJD6
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德天然資源基金
Inception Date
2018年9月12日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 5,183,004.41
Number of Securities
46.00
Shares Outstanding
383,649.51
成分股名稱
比重(%)
SHELL PLC
7.6271
EXXON MOBIL CORP
5.6875
BP PLC
5.1885
BHP GROUP LTD
4.1783
FREEPORT-MCMORAN INC
4.0068
TOTALENERGIES SE
3.8059
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.7965
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.7201
RIO TINTO PLC
3.6989
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.2191
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
13.51
0.05
0.37147102526002973
2024年3月26日
13.46
-0.06
-0.4437869822485207
2024年3月25日
13.52
0.1
0.7451564828614009
2024年3月22日
13.42
-0.11
-0.8130081300813008
2024年3月21日
13.53
0.22
1.6528925619834711
2024年3月20日
13.31
0.03
0.22590361445783133
2024年3月19日
13.28
0.01
0.07535795026375283
2024年3月18日
13.27
-0.01
-0.07530120481927711
2024年3月15日
13.28
0.11
0.8352315869400152
2024年3月14日
13.17
-0.02
-0.1516300227445034
2024年3月13日
13.19
0.18
1.3835511145272867
2024年3月12日
13.01
0.11
0.8527131782945736
2024年3月11日
12.9
-0.11
-0.8455034588777863
2024年3月8日
13.01
0.05
0.38580246913580246
2024年3月7日
12.96
0.18
1.408450704225352
2024年3月6日
12.78
0.11
0.8681925808997633
2024年3月5日
12.67
-0.05
-0.39308176100628933
2024年3月4日
12.72
0.04
0.31545741324921134
2024年3月1日
12.68
0.04
0.31645569620253167
2024年2月29日
12.64
0.09
0.7171314741035857
2024年2月28日
12.55
-0.04
-0.3177124702144559
2024年2月27日
12.59
0.04
0.3187250996015936
2024年2月26日
12.55
-0.07
-0.554675118858954
2024年2月23日
12.62
0.01
0.07930214115781126
2024年2月22日
12.61
0.03
0.2384737678855326
2024年2月21日
12.58
-0.02
-0.15873015873015872
2024年2月20日
12.6
-0.08
-0.6309148264984227
2024年2月19日
12.68
0.02
0.1579778830963665
2024年2月16日
12.66
0.15
1.1990407673860912
2024年2月15日
12.51
0.1
0.8058017727639001
2024年2月14日
12.41
-0.01
-0.08051529790660225
2024年2月13日
12.42
-0.21
-1.66270783847981
2024年2月12日
12.63
0.05
0.397456279809221
2024年2月9日
12.58
0.01
0.07955449482895784
2024年2月8日
12.57
0
0
2024年2月7日
12.57
-0.03
-0.23809523809523808
2024年2月6日
12.6
0.13
1.0425020048115476
2024年2月5日
12.47
-0.22
-1.7336485421591805
2024年2月2日
12.69
-0.17
-1.3219284603421462
2024年2月1日
12.86
-0.1
-0.7716049382716049
2024年1月31日
12.96
0.05
0.3872966692486445
2024年1月30日
12.91
0.06
0.4669260700389105
2024年1月29日
12.85
-0.08
-0.6187161639597835
2024年1月26日
12.93
0.09
0.7009345794392523
2024年1月25日
12.84
0.1
0.7849293563579278
2024年1月24日
12.74
0.08
0.631911532385466
2024年1月23日
12.66
0.14
1.1182108626198084
2024年1月22日
12.52
-0.09
-0.7137192704203014
2024年1月19日
12.61
0
0
2024年1月18日
12.61
-0.03
-0.23734177215189872
2024年1月17日
12.64
-0.27
-2.09140201394268
2024年1月16日
12.91
-0.2
-1.5255530129672006
2024年1月15日
13.11
-0.12
-0.9070294784580499
2024年1月12日
13.23
0.11
0.8384146341463414
2024年1月11日
13.12
-0.04
-0.303951367781155
2024年1月10日
13.16
-0.08
-0.6042296072507553
2024年1月9日
13.24
-0.04
-0.30120481927710846
2024年1月8日
13.28
-0.21
-1.5567086730911786
2024年1月5日
13.49
-0.05
-0.36927621861152143
2024年1月4日
13.54
0.12
0.8941877794336811
2024年1月3日
13.42
-0.18
-1.3235294117647058
2024年1月2日
13.6
-0.01
-0.07347538574577517
2023年12月29日
13.61
-0.12
-0.8739985433357611
2023年12月28日
13.73
-0.04
-0.29048656499636893
2023年12月27日
13.77
0.08
0.5843681519357194
2023年12月22日
13.69
0.17
1.257396449704142
2023年12月21日
13.52
-0.07
-0.515084621044886
2023年12月20日
13.59
0.03
0.22123893805309736
2023年12月19日
13.56
0.04
0.2958579881656805
2023年12月18日
13.52
0.13
0.970873786407767
2023年12月15日
13.39
0
0
2023年12月14日
13.39
0.56
4.36477007014809
2023年12月13日
12.83
0
0
2023年12月12日
12.83
-0.11
-0.8500772797527048
2023年12月11日
12.94
-0.09
-0.6907137375287797
2023年12月8日
13.03
0.07
0.5401234567901234
2023年12月7日
12.96
-0.06
-0.4608294930875576
2023年12月6日
13.02
-0.01
-0.07674597083653108
2023年12月5日
13.03
-0.17
-1.2878787878787878
2023年12月4日
13.2
-0.12
-0.9009009009009009
2023年12月1日
13.32
0.07
0.5283018867924528
2023年11月30日
13.25
0.06
0.45489006823351025
2023年11月29日
13.19
0.03
0.22796352583586627
2023年11月28日
13.16
0.04
0.3048780487804878
2023年11月27日
13.12
-0.1
-0.75642965204236
2023年11月24日
13.22
0.09
0.6854531607006854
2023年11月23日
13.13
0.11
0.8448540706605223
2023年11月22日
13.02
-0.19
-1.4383043149129446
2023年11月21日
13.21
-0.01
-0.07564296520423601
2023年11月20日
13.22
0.14
1.070336391437309
2023年11月17日
13.08
0.07
0.5380476556495004
2023年11月16日
13.01
-0.14
-1.064638783269962
2023年11月15日
13.15
0.08
0.612088752869166
2023年11月14日
13.07
0.28
2.18921032056294
2023年11月13日
12.79
0.1
0.7880220646178093
2023年11月10日
12.69
-0.11
-0.859375
2023年11月9日
12.8
0.02
0.1564945226917058
2023年11月8日
12.78
-0.01
-0.07818608287724785
2023年11月7日
12.79
-0.36
-2.7376425855513307
2023年11月6日
13.15
0.04
0.30511060259344014
2023年11月3日
13.11
0.05
0.38284839203675347
2023年11月2日
13.06
0.25
1.95160031225605
2023年10月31日
12.81
-0.09
-0.6976744186046512
2023年10月30日
12.9
-0.05
-0.3861003861003861
2023年10月27日
12.95
0.02
0.15467904098994587
2023年10月26日
12.93
-0.11
-0.843558282208589
2023年10月25日
13.04
-0.04
-0.3058103975535168
2023年10月24日
13.08
0.04
0.3067484662576687
2023年10月23日
13.04
-0.25
-1.8811136192626035
2023年10月20日
13.29
-0.14
-1.0424422933730455
2023年10月19日
13.43
-0.18
-1.322556943423953
2023年10月18日
13.61
0.03
0.22091310751104565
2023年10月17日
13.58
0.07
0.5181347150259067
2023年10月16日
13.51
0.07
0.5208333333333334
2023年10月13日
13.44
0.06
0.4484304932735426
2023年10月12日
13.38
-0.1
-0.7418397626112759
2023年10月11日
13.48
0.03
0.22304832713754646
2023年10月10日
13.45
0.2
1.509433962264151
2023年10月9日
13.25
0.33
2.5541795665634677
2023年10月6日
12.92
-0.07
-0.5388760585065435
2023年10月5日
12.99
-0.01
-0.07692307692307693
2023年10月4日
13
-0.2
-1.5151515151515151
2023年10月3日
13.2
-0.21
-1.5659955257270695
2023年10月2日
13.41
-0.35
-2.5436046511627906
2023年9月29日
13.76
0.11
0.8058608058608059
2023年9月28日
13.65
0.1
0.7380073800738007
2023年9月27日
13.55
0
0
2023年9月26日
13.55
0.03
0.22189349112426035
2023年9月25日
13.52
-0.13
-0.9523809523809523
2023年9月22日
13.65
0.03
0.22026431718061673
2023年9月21日
13.62
-0.33
-2.3655913978494625
2023年9月20日
13.95
0
0
2023年9月19日
13.95
0.09
0.6493506493506493
2023年9月18日
13.86
-0.15
-1.0706638115631693
2023年9月15日
14.01
0.08
0.574300071787509
2023年9月14日
13.93
0.21
1.530612244897959
2023年9月13日
13.72
-0.02
-0.14556040756914118
2023年9月12日
13.74
-0.03
-0.2178649237472767
2023年9月11日
13.77
0.15
1.1013215859030836
2023年9月8日
13.62
0
0
2023年9月7日
13.62
-0.2
-1.447178002894356
2023年9月6日
13.82
-0.11
-0.7896625987078248
2023年9月5日
13.93
0.02
0.14378145219266714
2023年9月4日
13.91
0.04
0.2883922134102379
2023年9月1日
13.87
0.15
1.0932944606413995
2023年8月31日
13.72
0
0
2023年8月30日
13.72
0.24
1.7804154302670623
2023年8月29日
13.48
0.08
0.5970149253731343
2023年8月28日
13.4
0.15
1.1320754716981132
2023年8月25日
13.25
-0.06
-0.4507888805409467
2023年8月24日
13.31
0.04
0.30143180105501133
2023年8月23日
13.27
-0.12
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2018年10月30日
9.26
-0.16
-1.6985138004246285
2018年10月29日
9.42
0.2
2.1691973969631237
2018年10月26日
9.22
-0.15
-1.6008537886873
2018年10月25日
9.37
-0.23
-2.3958333333333335
2018年10月24日
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
2018年10月23日
9.61
-0.23
-2.33739837398374
2018年10月22日
9.84
-0.1
-1.0060362173038229
2018年10月19日
9.94
-0.01
-0.10050251256281408
2018年10月18日
9.95
-0.11
-1.0934393638170974
2018年10月17日
10.06
0
0
2018年10月16日
10.06
0.03
0.29910269192422734
2018年10月15日
10.03
0
0
2018年10月12日
10.03
-0.01
-0.099601593625498
2018年10月11日
10.04
-0.15
-1.4720314033366044
2018年10月10日
10.19
-0.1
-0.9718172983479106
2018年10月9日
10.29
-0.04
-0.3872216844143272
2018年10月8日
10.33
-0.07
-0.6730769230769231
2018年10月5日
10.4
-0.14
-1.3282732447817838
2018年10月4日
10.54
-0.02
-0.1893939393939394
2018年10月3日
10.56
0.02
0.18975332068311196
2018年10月2日
10.54
0.04
0.38095238095238093
2018年10月1日
10.5
0.02
0.19083969465648856
2018年9月28日
10.48
0.02
0.19120458891013384
2018年9月27日
10.46
-0.1
-0.946969696969697
2018年9月26日
10.56
-0.04
-0.37735849056603776
2018年9月25日
10.6
0.03
0.28382213812677387
2018年9月24日
10.57
0.06
0.570884871550904
2018年9月21日
10.51
0.05
0.4780114722753346
2018年9月20日
10.46
0.09
0.8678881388621023
2018年9月19日
10.37
0.14
1.3685239491691104
2018年9月18日
10.23
0.07
0.6889763779527559
2018年9月17日
10.16
0.05
0.49455984174085066
2018年9月14日
10.11
0.02
0.19821605550049554
2018年9月13日
10.09
0.09
0.9
2018年9月12日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德天然資源基金
股份成立日期
12-9月-2018
截至
表現
2018年9月30日
--
2018年10月31日
-8.874046
2018年11月30日
-5.445026
2018年12月31日
-5.426357
2019年1月31日
9.367681
2019年2月28日
2.248394
2019年3月31日
0.209424
2019年4月30日
-0.835946
2019年5月31日
-7.48156
2019年6月30日
9.339408
2019年7月31日
-1.770833
2019年8月31日
-5.302227
2019年9月30日
1.231803
2019年10月31日
0.110619
2019年11月30日
1.325967
2019年12月31日
4.798255
2020年1月31日
-7.492196
2020年2月29日
-13.723285
2020年3月31日
-15.77575
2020年4月30日
14.086687
2020年5月31日
4.206242
2020年6月30日
1.171875
2020年7月31日
6.048906
2020年8月31日
3.15534
2020年9月30日
-7.176471
2020年10月31日
-4.942966
2020年11月30日
23.466667
2020年12月31日
4.535637
2021年1月31日
1.756198
2021年2月28日
8.629442
2021年3月31日
2.149533
2021年4月30日
5.306496
2021年5月31日
4.083406
2021年6月30日
-2.003339
2021年7月31日
-1.448041
2021年8月31日
-2.07433
2021年9月30日
1.588703
2021年10月31日
6.950478
2021年11月30日
-3.41186
2021年12月31日
4.793944
2022年1月31日
4.253612
2022年2月28日
5.927637
2022年3月31日
10.973837
2022年4月30日
-3.274394
2022年5月31日
4.874746
2022年6月30日
-18.721756
2022年7月31日
2.462272
2022年8月31日
2.170543
2022年9月30日
-7.587253
2022年10月31日
12.315271
2022年11月30日
6.871345
2022年12月31日
-3.146375
2023年1月31日
4.378531
2023年2月28日
-3.924222
2023年3月31日
-2.746479
2023年4月30日
0.144823
2023年5月31日
-9.616775
2023年6月30日
5.92
2023年7月31日
6.797583
2023年8月31日
-2.970297
2023年9月30日
0.291545
2023年10月31日
-6.90407
2023年11月30日
3.434817
2023年12月31日
2.716981
2024年1月31日
-4.7759
2024年2月29日
-2.469136
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。