貝萊德金融科技基金 金融科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等 公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷使用及應用於金融服務的各種科技。 基金總值 美元 232,620,847 股份成立日期 2018年9月4日 基金成立日期 2018年9月4日 貨幣(本地) GBP 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI所有國家世界指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1861217914 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.68% 表現費 0.00% 最低首次投資額 GBP 100000 最低其後投資額 GBP 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFHD2G SEDOL BG09451 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德金融科技基金 Inception Date 2018年9月4日 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 5,285,170.21 Number of Securities 39.00 Shares Outstanding 459,442.66 成分股名稱 比重(%) FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 5.1501 RAKUTEN BANK LTD 5.0875 FISERV INC 4.9369 WEX INC 4.9307 JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS 4.9156 NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP 4.8058 GLOBAL PAYMENTS INC 4.5282 REPAY HOLDINGS CORP CLASS A 3.7153 PAGSEGURO DIGITAL LTD CLASS A 3.6851 KIWOOM SECURITIES LTD 3.5272 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 11.5 -0.01 -0.08688097306689835 2024年3月26日 11.51 0.07 0.6118881118881119 2024年3月25日 11.44 -0.07 -0.6081668114682884 2024年3月22日 11.51 -0.09 -0.7758620689655172 2024年3月21日 11.6 0.31 2.745792736935341 2024年3月20日 11.29 0.08 0.7136485280999108 2024年3月19日 11.21 0 0 2024年3月18日 11.21 0.02 0.17873100983020554 2024年3月15日 11.19 -0.05 -0.44483985765124556 2024年3月14日 11.24 -0.11 -0.9691629955947136 2024年3月13日 11.35 0.15 1.3392857142857142 2024年3月12日 11.2 0.03 0.26857654431512984 2024年3月11日 11.17 -0.08 -0.7111111111111111 2024年3月8日 11.25 0.11 0.9874326750448833 2024年3月7日 11.14 0.04 0.36036036036036034 2024年3月6日 11.1 0.01 0.09017132551848513 2024年3月5日 11.09 -0.08 -0.7162041181736795 2024年3月4日 11.17 0.06 0.54005400540054 2024年3月1日 11.11 -0.02 -0.17969451931716082 2024年2月29日 11.13 0.13 1.1818181818181819 2024年2月28日 11 -0.03 -0.271985494106981 2024年2月27日 11.03 0.05 0.4553734061930783 2024年2月26日 10.98 0.08 0.7339449541284404 2024年2月23日 10.9 0.04 0.3683241252302026 2024年2月22日 10.86 0.13 1.211556383970177 2024年2月21日 10.73 -0.02 -0.18604651162790697 2024年2月20日 10.75 -0.09 -0.8302583025830258 2024年2月19日 10.84 -0.01 -0.09216589861751152 2024年2月16日 10.85 -0.02 -0.18399264029438822 2024年2月15日 10.87 0.1 0.9285051067780873 2024年2月14日 10.77 0.22 2.085308056872038 2024年2月13日 10.55 -0.19 -1.7690875232774674 2024年2月12日 10.74 0.12 1.1299435028248588 2024年2月9日 10.62 0.08 0.7590132827324478 2024年2月8日 10.54 0.09 0.861244019138756 2024年2月7日 10.45 -0.02 -0.19102196752626552 2024年2月6日 10.47 -0.04 -0.38058991436726924 2024年2月5日 10.51 -0.04 -0.3791469194312796 2024年2月2日 10.55 0.07 0.6679389312977099 2024年2月1日 10.48 -0.1 -0.945179584120983 2024年1月31日 10.58 -0.05 -0.4703668861712135 2024年1月30日 10.63 0.04 0.3777148253068933 2024年1月29日 10.59 0 0 2024年1月26日 10.59 0.11 1.049618320610687 2024年1月25日 10.48 -0.06 -0.5692599620493358 2024年1月24日 10.54 0.09 0.861244019138756 2024年1月23日 10.45 -0.03 -0.2862595419847328 2024年1月22日 10.48 0.3 2.9469548133595285 2024年1月19日 10.18 -0.02 -0.19607843137254902 2024年1月18日 10.2 0.03 0.2949852507374631 2024年1月17日 10.17 -0.17 -1.644100580270793 2024年1月16日 10.34 -0.11 -1.0526315789473684 2024年1月15日 10.45 -0.12 -1.1352885525070955 2024年1月12日 10.57 0.07 0.6666666666666666 2024年1月11日 10.5 0.02 0.19083969465648856 2024年1月10日 10.48 -0.06 -0.5692599620493358 2024年1月9日 10.54 0.03 0.285442435775452 2024年1月8日 10.51 0.07 0.6704980842911877 2024年1月5日 10.44 0.13 1.2609117361784674 2024年1月4日 10.31 -0.02 -0.1936108422071636 2024年1月3日 10.33 -0.17 -1.619047619047619 2024年1月2日 10.5 -0.2 -1.8691588785046729 2023年12月29日 10.7 0 0 2023年12月28日 10.7 0.07 0.658513640639699 2023年12月27日 10.63 0.11 1.0456273764258555 2023年12月22日 10.52 0.09 0.862895493767977 2023年12月21日 10.43 -0.04 -0.38204393505253104 2023年12月20日 10.47 -0.01 -0.09541984732824428 2023年12月19日 10.48 0.16 1.550387596899225 2023年12月18日 10.32 -0.01 -0.0968054211035818 2023年12月15日 10.33 -0.14 -1.3371537726838587 2023年12月14日 10.47 0.56 5.650857719475278 2023年12月13日 9.91 -0.02 -0.2014098690835851 2023年12月12日 9.93 -0.03 -0.30120481927710846 2023年12月11日 9.96 0.05 0.5045408678102926 2023年12月8日 9.91 0.09 0.9164969450101833 2023年12月7日 9.82 -0.1 -1.0080645161290323 2023年12月6日 9.92 0.1 1.0183299389002036 2023年12月5日 9.82 -0.05 -0.5065856129685917 2023年12月4日 9.87 0.18 1.8575851393188854 2023年12月1日 9.69 0.05 0.5186721991701245 2023年11月30日 9.64 -0.06 -0.6185567010309279 2023年11月29日 9.7 0.23 2.4287222808870115 2023年11月28日 9.47 0.01 0.10570824524312897 2023年11月27日 9.46 0 0 2023年11月24日 9.46 0 0 2023年11月23日 9.46 0 0 2023年11月22日 9.46 0.03 0.3181336161187699 2023年11月21日 9.43 -0.03 -0.3171247357293869 2023年11月20日 9.46 0.08 0.8528784648187633 2023年11月17日 9.38 0 0 2023年11月16日 9.38 -0.02 -0.2127659574468085 2023年11月15日 9.4 0.11 1.1840688912809472 2023年11月14日 9.29 0.32 3.5674470457079153 2023年11月13日 8.97 0.08 0.8998875140607424 2023年11月10日 8.89 -0.07 -0.78125 2023年11月9日 8.96 0.05 0.5611672278338945 2023年11月8日 8.91 0.08 0.9060022650056625 2023年11月7日 8.83 -0.14 -1.560758082497213 2023年11月6日 8.97 -0.06 -0.6644518272425249 2023年11月3日 9.03 0.28 3.2 2023年11月2日 8.75 0.32 3.795966785290629 2023年10月31日 8.43 0.07 0.8373205741626795 2023年10月30日 8.36 -0.03 -0.3575685339690107 2023年10月27日 8.39 -0.03 -0.35629453681710216 2023年10月26日 8.42 -0.06 -0.7075471698113207 2023年10月25日 8.48 -0.3 -3.416856492027335 2023年10月24日 8.78 -0.04 -0.45351473922902497 2023年10月23日 8.82 -0.16 -1.78173719376392 2023年10月20日 8.98 -0.06 -0.6637168141592921 2023年10月19日 9.04 -0.06 -0.6593406593406593 2023年10月18日 9.1 0.02 0.22026431718061673 2023年10月17日 9.08 0.02 0.22075055187637968 2023年10月16日 9.06 -0.03 -0.33003300330033003 2023年10月13日 9.09 -0.1 -1.088139281828074 2023年10月12日 9.19 -0.12 -1.288936627282492 2023年10月11日 9.31 0.13 1.4161220043572984 2023年10月10日 9.18 0.19 2.1134593993325916 2023年10月9日 8.99 0.04 0.44692737430167595 2023年10月6日 8.95 -0.05 -0.5555555555555556 2023年10月5日 9 0.09 1.0101010101010102 2023年10月4日 8.91 -0.21 -2.3026315789473686 2023年10月3日 9.12 -0.18 -1.935483870967742 2023年10月2日 9.3 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德金融科技基金 股份成立日期 04-9月-2018 截至 表現 2018年9月30日 -- 2018年10月31日 -9.164149 2018年11月30日 -0.776053 2018年12月31日 -9.72067 2019年1月31日 11.509901 2019年2月28日 4.550499 2019年3月31日 1.273885 2019年4月30日 7.337526 2019年5月31日 -3.710938 2019年6月30日 4.361055 2019年7月31日 4.859086 2019年8月31日 -3.892493 2019年9月30日 -1.92864 2019年10月31日 2.359882 2019年11月30日 6.243996 2019年12月31日 2.893309 2020年1月31日 1.493849 2020年2月29日 -7.705628 2020年3月31日 -20.731707 2020年4月30日 15.976331 2020年5月31日 11.428571 2020年6月30日 3.571429 2020年7月31日 9.725906 2020年8月31日 6.365834 2020年9月30日 -2.575758 2020年10月31日 -4.74339 2020年11月30日 18.612245 2020年12月31日 9.497591 2021年1月31日 -0.565682 2021年2月28日 8.659924 2021年3月31日 1.745201 2021年4月30日 7.204117 2021年5月31日 -1.066667 2021年6月30日 1.509434 2021年7月31日 0.955921 2021年8月31日 -0.210416 2021年9月30日 -3.057459 2021年10月31日 -3.588907 2021年11月30日 -10.321489 2021年12月31日 0.188679 2022年1月31日 -8.913999 2022年2月28日 -6.753963 2022年3月31日 0 2022年4月30日 -8.351811 2022年5月31日 -7.419355 2022年6月30日 -18.031359 2022年7月31日 12.539851 2022年8月31日 0.566572 2022年9月30日 -10.985915 2022年10月31日 4.746835 2022年11月30日 -2.618328 2022年12月31日 -5.170631 2023年1月31日 11.559433 2023年2月28日 -4.203324 2023年3月31日 -13.265306 2023年4月30日 4.941176 2023年5月31日 -1.90583 2023年6月30日 7.657143 2023年7月31日 9.447983 2023年8月31日 -1.939864 2023年9月30日 -6.824926 2023年10月31日 -10.509554 2023年11月30日 14.353499 2023年12月31日 10.995851 2024年1月31日 -1.121495 2024年2月29日 5.198488 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。