貝萊德金融科技基金
金融科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等 公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷使用及應用於金融服務的各種科技。
基金總值
美元 232,620,847
股份成立日期
2018年9月4日
基金成立日期
2018年9月4日
貨幣(本地)
GBP
基準貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標
MSCI所有國家世界指數
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1861217914
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.68%
表現費
0.00%
最低首次投資額
GBP 100000
最低其後投資額
GBP 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他股票
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFHD2G
SEDOL
BG09451
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德金融科技基金
Inception Date
2018年9月4日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 5,285,170.21
Number of Securities
39.00
Shares Outstanding
459,442.66
成分股名稱
比重(%)
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
5.1501
RAKUTEN BANK LTD
5.0875
FISERV INC
4.9369
WEX INC
4.9307
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS
4.9156
NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP
4.8058
GLOBAL PAYMENTS INC
4.5282
REPAY HOLDINGS CORP CLASS A
3.7153
PAGSEGURO DIGITAL LTD CLASS A
3.6851
KIWOOM SECURITIES LTD
3.5272
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
11.5
-0.01
-0.08688097306689835
2024年3月26日
11.51
0.07
0.6118881118881119
2024年3月25日
11.44
-0.07
-0.6081668114682884
2024年3月22日
11.51
-0.09
-0.7758620689655172
2024年3月21日
11.6
0.31
2.745792736935341
2024年3月20日
11.29
0.08
0.7136485280999108
2024年3月19日
11.21
0
0
2024年3月18日
11.21
0.02
0.17873100983020554
2024年3月15日
11.19
-0.05
-0.44483985765124556
2024年3月14日
11.24
-0.11
-0.9691629955947136
2024年3月13日
11.35
0.15
1.3392857142857142
2024年3月12日
11.2
0.03
0.26857654431512984
2024年3月11日
11.17
-0.08
-0.7111111111111111
2024年3月8日
11.25
0.11
0.9874326750448833
2024年3月7日
11.14
0.04
0.36036036036036034
2024年3月6日
11.1
0.01
0.09017132551848513
2024年3月5日
11.09
-0.08
-0.7162041181736795
2024年3月4日
11.17
0.06
0.54005400540054
2024年3月1日
11.11
-0.02
-0.17969451931716082
2024年2月29日
11.13
0.13
1.1818181818181819
2024年2月28日
11
-0.03
-0.271985494106981
2024年2月27日
11.03
0.05
0.4553734061930783
2024年2月26日
10.98
0.08
0.7339449541284404
2024年2月23日
10.9
0.04
0.3683241252302026
2024年2月22日
10.86
0.13
1.211556383970177
2024年2月21日
10.73
-0.02
-0.18604651162790697
2024年2月20日
10.75
-0.09
-0.8302583025830258
2024年2月19日
10.84
-0.01
-0.09216589861751152
2024年2月16日
10.85
-0.02
-0.18399264029438822
2024年2月15日
10.87
0.1
0.9285051067780873
2024年2月14日
10.77
0.22
2.085308056872038
2024年2月13日
10.55
-0.19
-1.7690875232774674
2024年2月12日
10.74
0.12
1.1299435028248588
2024年2月9日
10.62
0.08
0.7590132827324478
2024年2月8日
10.54
0.09
0.861244019138756
2024年2月7日
10.45
-0.02
-0.19102196752626552
2024年2月6日
10.47
-0.04
-0.38058991436726924
2024年2月5日
10.51
-0.04
-0.3791469194312796
2024年2月2日
10.55
0.07
0.6679389312977099
2024年2月1日
10.48
-0.1
-0.945179584120983
2024年1月31日
10.58
-0.05
-0.4703668861712135
2024年1月30日
10.63
0.04
0.3777148253068933
2024年1月29日
10.59
0
0
2024年1月26日
10.59
0.11
1.049618320610687
2024年1月25日
10.48
-0.06
-0.5692599620493358
2024年1月24日
10.54
0.09
0.861244019138756
2024年1月23日
10.45
-0.03
-0.2862595419847328
2024年1月22日
10.48
0.3
2.9469548133595285
2024年1月19日
10.18
-0.02
-0.19607843137254902
2024年1月18日
10.2
0.03
0.2949852507374631
2024年1月17日
10.17
-0.17
-1.644100580270793
2024年1月16日
10.34
-0.11
-1.0526315789473684
2024年1月15日
10.45
-0.12
-1.1352885525070955
2024年1月12日
10.57
0.07
0.6666666666666666
2024年1月11日
10.5
0.02
0.19083969465648856
2024年1月10日
10.48
-0.06
-0.5692599620493358
2024年1月9日
10.54
0.03
0.285442435775452
2024年1月8日
10.51
0.07
0.6704980842911877
2024年1月5日
10.44
0.13
1.2609117361784674
2024年1月4日
10.31
-0.02
-0.1936108422071636
2024年1月3日
10.33
-0.17
-1.619047619047619
2024年1月2日
10.5
-0.2
-1.8691588785046729
2023年12月29日
10.7
0
0
2023年12月28日
10.7
0.07
0.658513640639699
2023年12月27日
10.63
0.11
1.0456273764258555
2023年12月22日
10.52
0.09
0.862895493767977
2023年12月21日
10.43
-0.04
-0.38204393505253104
2023年12月20日
10.47
-0.01
-0.09541984732824428
2023年12月19日
10.48
0.16
1.550387596899225
2023年12月18日
10.32
-0.01
-0.0968054211035818
2023年12月15日
10.33
-0.14
-1.3371537726838587
2023年12月14日
10.47
0.56
5.650857719475278
2023年12月13日
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
2023年12月12日
9.93
-0.03
-0.30120481927710846
2023年12月11日
9.96
0.05
0.5045408678102926
2023年12月8日
9.91
0.09
0.9164969450101833
2023年12月7日
9.82
-0.1
-1.0080645161290323
2023年12月6日
9.92
0.1
1.0183299389002036
2023年12月5日
9.82
-0.05
-0.5065856129685917
2023年12月4日
9.87
0.18
1.8575851393188854
2023年12月1日
9.69
0.05
0.5186721991701245
2023年11月30日
9.64
-0.06
-0.6185567010309279
2023年11月29日
9.7
0.23
2.4287222808870115
2023年11月28日
9.47
0.01
0.10570824524312897
2023年11月27日
9.46
0
0
2023年11月24日
9.46
0
0
2023年11月23日
9.46
0
0
2023年11月22日
9.46
0.03
0.3181336161187699
2023年11月21日
9.43
-0.03
-0.3171247357293869
2023年11月20日
9.46
0.08
0.8528784648187633
2023年11月17日
9.38
0
0
2023年11月16日
9.38
-0.02
-0.2127659574468085
2023年11月15日
9.4
0.11
1.1840688912809472
2023年11月14日
9.29
0.32
3.5674470457079153
2023年11月13日
8.97
0.08
0.8998875140607424
2023年11月10日
8.89
-0.07
-0.78125
2023年11月9日
8.96
0.05
0.5611672278338945
2023年11月8日
8.91
0.08
0.9060022650056625
2023年11月7日
8.83
-0.14
-1.560758082497213
2023年11月6日
8.97
-0.06
-0.6644518272425249
2023年11月3日
9.03
0.28
3.2
2023年11月2日
8.75
0.32
3.795966785290629
2023年10月31日
8.43
0.07
0.8373205741626795
2023年10月30日
8.36
-0.03
-0.3575685339690107
2023年10月27日
8.39
-0.03
-0.35629453681710216
2023年10月26日
8.42
-0.06
-0.7075471698113207
2023年10月25日
8.48
-0.3
-3.416856492027335
2023年10月24日
8.78
-0.04
-0.45351473922902497
2023年10月23日
8.82
-0.16
-1.78173719376392
2023年10月20日
8.98
-0.06
-0.6637168141592921
2023年10月19日
9.04
-0.06
-0.6593406593406593
2023年10月18日
9.1
0.02
0.22026431718061673
2023年10月17日
9.08
0.02
0.22075055187637968
2023年10月16日
9.06
-0.03
-0.33003300330033003
2023年10月13日
9.09
-0.1
-1.088139281828074
2023年10月12日
9.19
-0.12
-1.288936627282492
2023年10月11日
9.31
0.13
1.4161220043572984
2023年10月10日
9.18
0.19
2.1134593993325916
2023年10月9日
8.99
0.04
0.44692737430167595
2023年10月6日
8.95
-0.05
-0.5555555555555556
2023年10月5日
9
0.09
1.0101010101010102
2023年10月4日
8.91
-0.21
-2.3026315789473686
2023年10月3日
9.12
-0.18
-1.935483870967742
2023年10月2日
9.3
-0.12
-1.2738853503184713
2023年9月29日
9.42
0.12
1.2903225806451613
2023年9月28日
9.3
-0.05
-0.5347593582887701
2023年9月27日
9.35
-0.1
-1.0582010582010581
2023年9月26日
9.45
-0.01
-0.10570824524312897
2023年9月25日
9.46
-0.05
-0.5257623554153522
2023年9月22日
9.51
0
0
2023年9月21日
9.51
-0.27
-2.7607361963190185
2023年9月20日
9.78
0.09
0.9287925696594427
2023年9月19日
9.69
-0.05
-0.5133470225872689
2023年9月18日
9.74
-0.15
-1.5166835187057635
2023年9月15日
9.89
0.03
0.30425963488843816
2023年9月14日
9.86
0.02
0.2032520325203252
2023年9月13日
9.84
0.03
0.3058103975535168
2023年9月12日
9.81
0.06
0.6153846153846154
2023年9月11日
9.75
0.05
0.5154639175257731
2023年9月8日
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
2023年9月7日
9.73
-0.24
-2.407221664994985
2023年9月6日
9.97
-0.03
-0.3
2023年9月5日
10
-0.13
-1.2833168805528135
2023年9月4日
10.13
0.07
0.6958250497017893
2023年9月1日
10.06
-0.05
-0.49455984174085066
2023年8月31日
10.11
0.05
0.4970178926441352
2023年8月30日
10.06
0.12
1.2072434607645874
2023年8月29日
9.94
0.01
0.10070493454179255
2023年8月28日
9.93
0.12
1.2232415902140672
2023年8月25日
9.81
-0.13
-1.3078470824949697
2023年8月24日
9.94
0.07
0.7092198581560284
2023年8月23日
9.87
0.05
0.5091649694501018
2023年8月22日
9.82
-0.03
-0.30456852791878175
2023年8月21日
9.85
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2018年11月9日
9.22
-0.16
-1.7057569296375266
2018年11月8日
9.38
0.08
0.8602150537634409
2018年11月7日
9.3
0.09
0.9771986970684039
2018年11月6日
9.21
0
0
2018年11月5日
9.21
-0.05
-0.5399568034557235
2018年11月2日
9.26
0.24
2.6607538802660753
2018年10月31日
9.02
0.34
3.9170506912442398
2018年10月30日
8.68
-0.29
-3.2329988851727984
2018年10月29日
8.97
0.04
0.4479283314669653
2018年10月26日
8.93
-0.1
-1.1074197120708749
2018年10月25日
9.03
-0.17
-1.8478260869565217
2018年10月24日
9.2
0.05
0.546448087431694
2018年10月23日
9.15
-0.18
-1.9292604501607717
2018年10月22日
9.33
-0.05
-0.5330490405117271
2018年10月19日
9.38
0.01
0.10672358591248667
2018年10月18日
9.37
-0.02
-0.21299254526091588
2018年10月17日
9.39
0.11
1.1853448275862069
2018年10月16日
9.28
0.08
0.8695652173913043
2018年10月15日
9.2
-0.09
-0.9687836383207751
2018年10月12日
9.29
0.05
0.5411255411255411
2018年10月11日
9.24
-0.22
-2.3255813953488373
2018年10月10日
9.46
-0.13
-1.3555787278415015
2018年10月9日
9.59
-0.04
-0.4153686396677051
2018年10月8日
9.63
-0.16
-1.634320735444331
2018年10月5日
9.79
-0.1
-1.0111223458038423
2018年10月4日
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
2018年10月3日
9.92
0.03
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2018年10月2日
9.89
-0.11
-1.1
2018年10月1日
10
0.07
0.7049345417925479
2018年9月28日
9.93
-0.05
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2018年9月27日
9.98
-0.06
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2018年9月26日
10.04
0.01
0.09970089730807577
2018年9月25日
10.03
0.03
0.3
2018年9月24日
10
-0.07
-0.6951340615690169
2018年9月21日
10.07
0.07
0.7
2018年9月20日
10
0.05
0.5025125628140703
2018年9月19日
9.95
0.02
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2018年9月18日
9.93
-0.01
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2018年9月17日
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-0.02
-0.20080321285140562
2018年9月14日
9.96
0
0
2018年9月13日
9.96
0.14
1.4256619144602851
2018年9月12日
9.82
0.01
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2018年9月11日
9.81
-0.02
-0.2034587995930824
2018年9月10日
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
2018年9月7日
9.84
-0.05
-0.5055611729019212
2018年9月6日
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
2018年9月5日
9.92
-0.08
-0.8
2018年9月4日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德金融科技基金
股份成立日期
04-9月-2018
截至
表現
2018年9月30日
--
2018年10月31日
-9.164149
2018年11月30日
-0.776053
2018年12月31日
-9.72067
2019年1月31日
11.509901
2019年2月28日
4.550499
2019年3月31日
1.273885
2019年4月30日
7.337526
2019年5月31日
-3.710938
2019年6月30日
4.361055
2019年7月31日
4.859086
2019年8月31日
-3.892493
2019年9月30日
-1.92864
2019年10月31日
2.359882
2019年11月30日
6.243996
2019年12月31日
2.893309
2020年1月31日
1.493849
2020年2月29日
-7.705628
2020年3月31日
-20.731707
2020年4月30日
15.976331
2020年5月31日
11.428571
2020年6月30日
3.571429
2020年7月31日
9.725906
2020年8月31日
6.365834
2020年9月30日
-2.575758
2020年10月31日
-4.74339
2020年11月30日
18.612245
2020年12月31日
9.497591
2021年1月31日
-0.565682
2021年2月28日
8.659924
2021年3月31日
1.745201
2021年4月30日
7.204117
2021年5月31日
-1.066667
2021年6月30日
1.509434
2021年7月31日
0.955921
2021年8月31日
-0.210416
2021年9月30日
-3.057459
2021年10月31日
-3.588907
2021年11月30日
-10.321489
2021年12月31日
0.188679
2022年1月31日
-8.913999
2022年2月28日
-6.753963
2022年3月31日
0
2022年4月30日
-8.351811
2022年5月31日
-7.419355
2022年6月30日
-18.031359
2022年7月31日
12.539851
2022年8月31日
0.566572
2022年9月30日
-10.985915
2022年10月31日
4.746835
2022年11月30日
-2.618328
2022年12月31日
-5.170631
2023年1月31日
11.559433
2023年2月28日
-4.203324
2023年3月31日
-13.265306
2023年4月30日
4.941176
2023年5月31日
-1.90583
2023年6月30日
7.657143
2023年7月31日
9.447983
2023年8月31日
-1.939864
2023年9月30日
-6.824926
2023年10月31日
-10.509554
2023年11月30日
14.353499
2023年12月31日
10.995851
2024年1月31日
-1.121495
2024年2月29日
5.198488
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。