貝萊德新世代科技基金 新世代科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷新科技及新興科技。 基金總值 美元 2,756,876,408 股份成立日期 2018年9月4日 基金成立日期 2018年9月4日 貨幣(本地) GBP 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI所有國家世界指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1861216866 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.68% 表現費 0.00% 最低首次投資額 GBP 100000 最低其後投資額 GBP 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGNHD2G SEDOL BG094W8 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德新世代科技基金 Inception Date 2018年9月4日 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 40,604,268.19 Number of Securities 116.00 Shares Outstanding 2,360,128.29 成分股名稱 比重(%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 17.2 0.04 0.2331002331002331 2024年3月27日 17.16 -0.23 -1.3225991949396205 2024年3月26日 17.39 0.1 0.578368999421631 2024年3月25日 17.29 0.1 0.5817335660267597 2024年3月22日 17.19 -0.09 -0.5208333333333334 2024年3月21日 17.28 0.62 3.721488595438175 2024年3月20日 16.66 0.14 0.847457627118644 2024年3月19日 16.52 -0.34 -2.0166073546856467 2024年3月18日 16.86 0.09 0.5366726296958855 2024年3月15日 16.77 -0.22 -1.2948793407886992 2024年3月14日 16.99 -0.17 -0.9906759906759907 2024年3月13日 17.16 -0.09 -0.5217391304347826 2024年3月12日 17.25 0.07 0.4074505238649593 2024年3月11日 17.18 -0.61 -3.428892636312535 2024年3月8日 17.79 0.23 1.3097949886104783 2024年3月7日 17.56 0.14 0.8036739380022963 2024年3月6日 17.42 0.06 0.3456221198156682 2024年3月5日 17.36 -0.17 -0.9697661152310325 2024年3月4日 17.53 0.33 1.9186046511627908 2024年3月1日 17.2 0.14 0.82063305978898 2024年2月29日 17.06 0.25 1.48720999405116 2024年2月28日 16.81 -0.17 -1.0011778563015312 2024年2月27日 16.98 0.07 0.41395623891188643 2024年2月26日 16.91 0.11 0.6547619047619048 2024年2月23日 16.8 -0.07 -0.4149377593360996 2024年2月22日 16.87 0.64 3.9433148490449783 2024年2月21日 16.23 -0.3 -1.8148820326678765 2024年2月20日 16.53 -0.3 -1.7825311942959001 2024年2月19日 16.83 -0.06 -0.3552397868561279 2024年2月16日 16.89 -0.09 -0.5300353356890459 2024年2月15日 16.98 0.24 1.4336917562724014 2024年2月14日 16.74 0.25 1.5160703456640388 2024年2月13日 16.49 -0.35 -2.0783847980997625 2024年2月12日 16.84 0.08 0.477326968973747 2024年2月9日 16.76 0.25 1.5142337976983646 2024年2月8日 16.51 0.38 2.355858648481091 2024年2月7日 16.13 0 0 2024年2月6日 16.13 -0.01 -0.061957868649318466 2024年2月5日 16.14 0.04 0.2484472049689441 2024年2月2日 16.1 0.29 1.8342820999367488 2024年2月1日 15.81 -0.07 -0.44080604534005036 2024年1月31日 15.88 -0.2 -1.243781094527363 2024年1月30日 16.08 0.22 1.3871374527112232 2024年1月29日 15.86 0.05 0.3162555344718533 2024年1月26日 15.81 -0.22 -1.372426699937617 2024年1月25日 16.03 -0.05 -0.31094527363184077 2024年1月24日 16.08 0.08 0.5 2024年1月23日 16 -0.08 -0.4975124378109453 2024年1月22日 16.08 0.52 3.341902313624679 2024年1月19日 15.56 0.21 1.3680781758957654 2024年1月18日 15.35 0.39 2.606951871657754 2024年1月17日 14.96 -0.26 -1.7082785808147174 2024年1月16日 15.22 -0.1 -0.6527415143603134 2024年1月15日 15.32 -0.07 -0.4548408057179987 2024年1月12日 15.39 0.02 0.13012361743656473 2024年1月11日 15.37 0.13 0.8530183727034121 2024年1月10日 15.24 0.05 0.32916392363396973 2024年1月9日 15.19 0.15 0.9973404255319149 2024年1月8日 15.04 0.18 1.2113055181695829 2024年1月5日 14.86 0.09 0.6093432633716994 2024年1月4日 14.77 -0.23 -1.5333333333333334 2024年1月3日 15 -0.29 -1.8966644865925442 2024年1月2日 15.29 -0.44 -2.797202797202797 2023年12月29日 15.73 -0.02 -0.12698412698412698 2023年12月28日 15.75 -0.01 -0.06345177664974619 2023年12月27日 15.76 0.16 1.0256410256410255 2023年12月22日 15.6 0.07 0.4507405022537025 2023年12月21日 15.53 -0.04 -0.25690430314707774 2023年12月20日 15.57 -0.06 -0.3838771593090211 2023年12月19日 15.63 0.04 0.25657472738935216 2023年12月18日 15.59 0 0 2023年12月15日 15.59 -0.03 -0.19206145966709348 2023年12月14日 15.62 0.48 3.1704095112285335 2023年12月13日 15.14 0.11 0.7318695941450433 2023年12月12日 15.03 0.1 0.6697923643670463 2023年12月11日 14.93 0.13 0.8783783783783784 2023年12月8日 14.8 0.16 1.092896174863388 2023年12月7日 14.64 -0.16 -1.0810810810810811 2023年12月6日 14.8 0.16 1.092896174863388 2023年12月5日 14.64 -0.1 -0.6784260515603799 2023年12月4日 14.74 0 0 2023年12月1日 14.74 -0.08 -0.5398110661268556 2023年11月30日 14.82 -0.13 -0.8695652173913043 2023年11月29日 14.95 0.31 2.1174863387978142 2023年11月28日 14.64 0.02 0.13679890560875513 2023年11月27日 14.62 0 0 2023年11月24日 14.62 -0.01 -0.0683526999316473 2023年11月23日 14.63 -0.01 -0.06830601092896176 2023年11月22日 14.64 -0.06 -0.40816326530612246 2023年11月21日 14.7 0.06 0.4098360655737705 2023年11月20日 14.64 0.12 0.8264462809917356 2023年11月17日 14.52 0.08 0.554016620498615 2023年11月16日 14.44 -0.06 -0.41379310344827586 2023年11月15日 14.5 0.21 1.4695591322603219 2023年11月14日 14.29 0.45 3.2514450867052025 2023年11月13日 13.84 0.09 0.6545454545454545 2023年11月10日 13.75 -0.14 -1.007919366450684 2023年11月9日 13.89 0.08 0.5792903692976105 2023年11月8日 13.81 0.11 0.8029197080291971 2023年11月7日 13.7 0.07 0.5135730007336757 2023年11月6日 13.63 0.12 0.8882309400444115 2023年11月3日 13.51 0.22 1.655379984951091 2023年11月2日 13.29 0.46 3.5853468433359312 2023年10月31日 12.83 0.05 0.39123630672926446 2023年10月30日 12.78 -0.1 -0.7763975155279503 2023年10月27日 12.88 -0.01 -0.07757951900698215 2023年10月26日 12.89 -0.31 -2.3484848484848486 2023年10月25日 13.2 -0.12 -0.9009009009009009 2023年10月24日 13.32 0.25 1.9127773527161438 2023年10月23日 13.07 -0.25 -1.8768768768768769 2023年10月20日 13.32 -0.23 -1.6974169741697418 2023年10月19日 13.55 -0.18 -1.3109978150036417 2023年10月18日 13.73 -0.05 -0.36284470246734396 2023年10月17日 13.78 -0.08 -0.5772005772005772 2023年10月16日 13.86 -0.23 -1.6323633782824698 2023年10月13日 14.09 -0.22 -1.5373864430468205 2023年10月12日 14.31 0.03 0.21008403361344538 2023年10月11日 14.28 0.12 0.847457627118644 2023年10月10日 14.16 0.27 1.9438444924406046 2023年10月9日 13.89 0.19 1.3868613138686132 2023年10月6日 13.7 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德新世代科技基金 股份成立日期 04-9月-2018 截至 表現 2018年9月30日 -- 2018年10月31日 -14.547304 2018年11月30日 0.357143 2018年12月31日 -6.761566 2019年1月31日 14.631043 2019年2月28日 5.993341 2019年3月31日 2.408377 2019年4月30日 5.419223 2019年5月31日 -4.461688 2019年6月30日 6.497462 2019年7月31日 6.673022 2019年8月31日 -2.949062 2019年9月30日 -5.893186 2019年10月31日 3.228963 2019年11月30日 5.876777 2019年12月31日 2.864816 2020年1月31日 5.308964 2020年2月29日 -6.61157 2020年3月31日 -9.823009 2020年4月30日 18.056919 2020年5月31日 14.962594 2020年6月30日 13.015184 2020年7月31日 10.236724 2020年8月31日 4.004643 2020年9月30日 1.450893 2020年10月31日 1.650165 2020年11月30日 20.292208 2020年12月31日 9.896536 2021年1月31日 5.853459 2021年2月28日 1.005414 2021年3月31日 -7.312404 2021年4月30日 4.667493 2021年5月31日 -3.512234 2021年6月30日 8.629857 2021年7月31日 -2.183735 2021年8月31日 1.847575 2021年9月30日 -4.686319 2021年10月31日 5.233941 2021年11月30日 -1.695554 2021年12月31日 -4.676121 2022年1月31日 -22.878971 2022年2月28日 0.260688 2022年3月31日 1.976079 2022年4月30日 -14.125446 2022年5月31日 -9.916865 2022年6月30日 -13.843111 2022年7月31日 11.935731 2022年8月31日 -1.367054 2022年9月30日 -13.028413 2022年10月31日 -0.557769 2022年11月30日 0.160256 2022年12月31日 -4.8 2023年1月31日 10.756303 2023年2月28日 -0.682853 2023年3月31日 2.215432 2023年4月30日 -6.726457 2023年5月31日 10.817308 2023年6月30日 6.579899 2023年7月31日 4.816825 2023年8月31日 -3.624595 2023年9月30日 -5.910007 2023年10月31日 -8.422555 2023年11月30日 15.510522 2023年12月31日 6.140351 2024年1月31日 0.953592 2024年2月29日 7.43073 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。