貝萊德金融科技基金 金融科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等 公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷使用及應用於金融服務的各種科技。 基金總值 美元 235,370,694 股份成立日期 2018年9月4日 基金成立日期 2018年9月4日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI所有國家世界指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1861217674 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 - 最低首次投資額 EUR 5000 最低其後投資額 EUR 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 B3FL GR SEDOL BG09428 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德金融科技基金 Inception Date 2018年9月4日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 8,054,109.23 Number of Securities 39.00 Shares Outstanding 757,873.58 成分股名稱 比重(%) FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 5.1501 RAKUTEN BANK LTD 5.0875 FISERV INC 4.9369 WEX INC 4.9307 JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS 4.9156 NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP 4.8058 GLOBAL PAYMENTS INC 4.5282 REPAY HOLDINGS CORP CLASS A 3.7153 PAGSEGURO DIGITAL LTD CLASS A 3.6851 KIWOOM SECURITIES LTD 3.5272 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 10.63 0.1 0.949667616334283 2024年3月27日 10.53 -0.01 -0.09487666034155598 2024年3月26日 10.54 0.07 0.6685768863419294 2024年3月25日 10.47 -0.07 -0.6641366223908919 2024年3月22日 10.54 -0.08 -0.7532956685499058 2024年3月21日 10.62 0.28 2.7079303675048356 2024年3月20日 10.34 0.08 0.7797270955165692 2024年3月19日 10.26 -0.01 -0.09737098344693282 2024年3月18日 10.27 0.02 0.1951219512195122 2024年3月15日 10.25 -0.05 -0.4854368932038835 2024年3月14日 10.3 -0.1 -0.9615384615384616 2024年3月13日 10.4 0.14 1.364522417153996 2024年3月12日 10.26 0.03 0.2932551319648094 2024年3月11日 10.23 -0.08 -0.7759456838021338 2024年3月8日 10.31 0.11 1.0784313725490196 2024年3月7日 10.2 0.03 0.2949852507374631 2024年3月6日 10.17 0 0 2024年3月5日 10.17 -0.07 -0.68359375 2024年3月4日 10.24 0.05 0.49067713444553485 2024年3月1日 10.19 -0.02 -0.1958863858961802 2024年2月29日 10.21 0.13 1.2896825396825398 2024年2月28日 10.08 -0.03 -0.29673590504451036 2024年2月27日 10.11 0.04 0.3972194637537239 2024年2月26日 10.07 0.07 0.7 2024年2月23日 10 0.05 0.5025125628140703 2024年2月22日 9.95 0.11 1.1178861788617886 2024年2月21日 9.84 -0.02 -0.2028397565922921 2024年2月20日 9.86 -0.08 -0.8048289738430584 2024年2月19日 9.94 -0.01 -0.10050251256281408 2024年2月16日 9.95 -0.03 -0.30060120240480964 2024年2月15日 9.98 0.1 1.0121457489878543 2024年2月14日 9.88 0.2 2.0661157024793386 2024年2月13日 9.68 -0.17 -1.7258883248730965 2024年2月12日 9.85 0.11 1.1293634496919918 2024年2月9日 9.74 0.07 0.7238883143743536 2024年2月8日 9.67 0.08 0.8342022940563086 2024年2月7日 9.59 -0.02 -0.2081165452653486 2024年2月6日 9.61 -0.03 -0.3112033195020747 2024年2月5日 9.64 -0.04 -0.4132231404958678 2024年2月2日 9.68 0.06 0.6237006237006237 2024年2月1日 9.62 -0.1 -1.02880658436214 2024年1月31日 9.72 -0.04 -0.4098360655737705 2024年1月30日 9.76 0.04 0.411522633744856 2024年1月29日 9.72 0 0 2024年1月26日 9.72 0.09 0.9345794392523364 2024年1月25日 9.63 -0.05 -0.5165289256198347 2024年1月24日 9.68 0.08 0.8333333333333334 2024年1月23日 9.6 -0.03 -0.3115264797507788 2024年1月22日 9.63 0.28 2.9946524064171123 2024年1月19日 9.35 -0.02 -0.21344717182497333 2024年1月18日 9.37 0.03 0.32119914346895073 2024年1月17日 9.34 -0.16 -1.6842105263157894 2024年1月16日 9.5 -0.1 -1.0416666666666667 2024年1月15日 9.6 -0.11 -1.132852729145211 2024年1月12日 9.71 0.06 0.6217616580310881 2024年1月11日 9.65 0.02 0.20768431983385255 2024年1月10日 9.63 -0.06 -0.6191950464396285 2024年1月9日 9.69 0.03 0.3105590062111801 2024年1月8日 9.66 0.07 0.7299270072992701 2024年1月5日 9.59 0.12 1.2671594508975712 2024年1月4日 9.47 -0.03 -0.3157894736842105 2024年1月3日 9.5 -0.16 -1.6563146997929608 2024年1月2日 9.66 -0.18 -1.829268292682927 2023年12月29日 9.84 0 0 2023年12月28日 9.84 0.06 0.6134969325153374 2023年12月27日 9.78 0.1 1.0330578512396693 2023年12月22日 9.68 0.08 0.8333333333333334 2023年12月21日 9.6 -0.03 -0.3115264797507788 2023年12月20日 9.63 -0.01 -0.1037344398340249 2023年12月19日 9.64 0.14 1.4736842105263157 2023年12月18日 9.5 -0.01 -0.10515247108307045 2023年12月15日 9.51 -0.13 -1.3485477178423237 2023年12月14日 9.64 0.52 5.701754385964913 2023年12月13日 9.12 -0.03 -0.32786885245901637 2023年12月12日 9.15 -0.03 -0.32679738562091504 2023年12月11日 9.18 0.05 0.547645125958379 2023年12月8日 9.13 0.08 0.8839779005524862 2023年12月7日 9.05 -0.09 -0.9846827133479212 2023年12月6日 9.14 0.1 1.1061946902654867 2023年12月5日 9.04 -0.06 -0.6593406593406593 2023年12月4日 9.1 0.18 2.0179372197309418 2023年12月1日 8.92 0.04 0.45045045045045046 2023年11月30日 8.88 -0.06 -0.6711409395973155 2023年11月29日 8.94 0.22 2.522935779816514 2023年11月28日 8.72 0.01 0.1148105625717566 2023年11月27日 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2023年11月24日 8.72 0 0 2023年11月23日 8.72 0.01 0.1148105625717566 2023年11月22日 8.71 0.02 0.23014959723820483 2023年11月21日 8.69 -0.03 -0.3440366972477064 2023年11月20日 8.72 0.07 0.8092485549132948 2023年11月17日 8.65 0 0 2023年11月16日 8.65 -0.01 -0.11547344110854503 2023年11月15日 8.66 0.1 1.1682242990654206 2023年11月14日 8.56 0.29 3.506650544135429 2023年11月13日 8.27 0.07 0.8536585365853658 2023年11月10日 8.2 -0.06 -0.7263922518159807 2023年11月9日 8.26 0.04 0.48661800486618007 2023年11月8日 8.22 0.08 0.9828009828009828 2023年11月7日 8.14 -0.13 -1.5719467956469166 2023年11月6日 8.27 -0.06 -0.7202881152460985 2023年11月3日 8.33 0.26 3.22180916976456 2023年11月2日 8.07 0.29 3.7275064267352187 2023年10月31日 7.78 0.06 0.7772020725388601 2023年10月30日 7.72 -0.03 -0.3870967741935484 2023年10月27日 7.75 -0.02 -0.2574002574002574 2023年10月26日 7.77 -0.06 -0.7662835249042146 2023年10月25日 7.83 -0.27 -3.3333333333333335 2023年10月24日 8.1 -0.04 -0.4914004914004914 2023年10月23日 8.14 -0.15 -1.8094089264173703 2023年10月20日 8.29 -0.06 -0.718562874251497 2023年10月19日 8.35 -0.05 -0.5952380952380952 2023年10月18日 8.4 0.01 0.11918951132300358 2023年10月17日 8.39 0.03 0.3588516746411483 2023年10月16日 8.36 -0.04 -0.47619047619047616 2023年10月13日 8.4 -0.08 -0.9433962264150944 2023年10月12日 8.48 -0.12 -1.3953488372093024 2023年10月11日 8.6 0.12 1.4150943396226414 2023年10月10日 8.48 0.18 2.1686746987951806 2023年10月9日 8.3 0.03 0.36275695284159615 2023年10月6日 8.27 -0.04 -0.4813477737665463 2023年10月5日 8.31 0.08 0.9720534629404617 2023年10月4日 8.23 -0.2 -2.372479240806643 2023年10月3日 8.43 -0.16 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德金融科技基金 股份成立日期 04-9月-2018 截至 表現 2018年9月30日 -- 2018年10月31日 -9.375 2018年11月30日 -1.001112 2018年12月31日 -9.662921 2019年1月31日 11.442786 2019年2月28日 4.352679 2019年3月31日 1.176471 2019年4月30日 7.188161 2019年5月31日 -3.944773 2019年6月30日 4.209446 2019年7月31日 4.630542 2019年8月31日 -3.86064 2019年9月30日 -2.15475 2019年10月31日 2.402402 2019年11月30日 6.060606 2019年12月31日 2.764977 2020年1月31日 1.255605 2020年2月29日 -7.794508 2020年3月31日 -20.076849 2020年4月30日 15.865385 2020年5月31日 11.20332 2020年6月30日 3.358209 2020年7月31日 9.566787 2020年8月31日 6.260297 2020年9月30日 -2.713178 2020年10月31日 -4.940239 2020年11月30日 18.692372 2020年12月31日 9.463277 2021年1月31日 -0.709677 2021年2月28日 8.706953 2021年3月31日 1.67364 2021年4月30日 6.995885 2021年5月31日 -1.153846 2021年6月30日 1.389661 2021年7月31日 0.822368 2021年8月31日 -0.271887 2021年9月30日 -3.107961 2021年10月31日 -3.7704 2021年11月30日 -10.526316 2021年12月31日 0.065359 2022年1月31日 -9.079033 2022年2月28日 -7.04023 2022年3月31日 -0.695518 2022年4月30日 -8.48249 2022年5月31日 -7.312925 2022年6月30日 -18.165138 2022年7月31日 12.331839 2022年8月31日 0.399202 2022年9月30日 -10.934394 2022年10月31日 4.6875 2022年11月30日 -2.771855 2022年12月31日 -5.482456 2023年1月31日 11.2529 2023年2月28日 -4.379562 2023年3月31日 -13.522356 2023年4月30日 4.791929 2023年5月31日 -2.045728 2023年6月30日 7.616708 2023年7月31日 9.13242 2023年8月31日 -2.196653 2023年9月30日 -6.951872 2023年10月31日 -10.574713 2023年11月30日 14.138817 2023年12月31日 10.810811 2024年1月31日 -1.219512 2024年2月29日 5.041152 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。