貝萊德金融科技基金
金融科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等 公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷使用及應用於金融服務的各種科技。
基金總值
美元 235,370,694
股份成立日期
2018年9月4日
基金成立日期
2018年9月4日
貨幣(本地)
EUR
基準貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標
MSCI所有國家世界指數
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1861217674
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
-
最低首次投資額
EUR 5000
最低其後投資額
EUR 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他股票
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
B3FL GR
SEDOL
BG09428
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德金融科技基金
Inception Date
2018年9月4日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 8,054,109.23
Number of Securities
39.00
Shares Outstanding
757,873.58
成分股名稱
比重(%)
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
5.1501
RAKUTEN BANK LTD
5.0875
FISERV INC
4.9369
WEX INC
4.9307
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS
4.9156
NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP
4.8058
GLOBAL PAYMENTS INC
4.5282
REPAY HOLDINGS CORP CLASS A
3.7153
PAGSEGURO DIGITAL LTD CLASS A
3.6851
KIWOOM SECURITIES LTD
3.5272
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
10.63
0.1
0.949667616334283
2024年3月27日
10.53
-0.01
-0.09487666034155598
2024年3月26日
10.54
0.07
0.6685768863419294
2024年3月25日
10.47
-0.07
-0.6641366223908919
2024年3月22日
10.54
-0.08
-0.7532956685499058
2024年3月21日
10.62
0.28
2.7079303675048356
2024年3月20日
10.34
0.08
0.7797270955165692
2024年3月19日
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
2024年3月18日
10.27
0.02
0.1951219512195122
2024年3月15日
10.25
-0.05
-0.4854368932038835
2024年3月14日
10.3
-0.1
-0.9615384615384616
2024年3月13日
10.4
0.14
1.364522417153996
2024年3月12日
10.26
0.03
0.2932551319648094
2024年3月11日
10.23
-0.08
-0.7759456838021338
2024年3月8日
10.31
0.11
1.0784313725490196
2024年3月7日
10.2
0.03
0.2949852507374631
2024年3月6日
10.17
0
0
2024年3月5日
10.17
-0.07
-0.68359375
2024年3月4日
10.24
0.05
0.49067713444553485
2024年3月1日
10.19
-0.02
-0.1958863858961802
2024年2月29日
10.21
0.13
1.2896825396825398
2024年2月28日
10.08
-0.03
-0.29673590504451036
2024年2月27日
10.11
0.04
0.3972194637537239
2024年2月26日
10.07
0.07
0.7
2024年2月23日
10
0.05
0.5025125628140703
2024年2月22日
9.95
0.11
1.1178861788617886
2024年2月21日
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
2024年2月20日
9.86
-0.08
-0.8048289738430584
2024年2月19日
9.94
-0.01
-0.10050251256281408
2024年2月16日
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
2024年2月15日
9.98
0.1
1.0121457489878543
2024年2月14日
9.88
0.2
2.0661157024793386
2024年2月13日
9.68
-0.17
-1.7258883248730965
2024年2月12日
9.85
0.11
1.1293634496919918
2024年2月9日
9.74
0.07
0.7238883143743536
2024年2月8日
9.67
0.08
0.8342022940563086
2024年2月7日
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
2024年2月6日
9.61
-0.03
-0.3112033195020747
2024年2月5日
9.64
-0.04
-0.4132231404958678
2024年2月2日
9.68
0.06
0.6237006237006237
2024年2月1日
9.62
-0.1
-1.02880658436214
2024年1月31日
9.72
-0.04
-0.4098360655737705
2024年1月30日
9.76
0.04
0.411522633744856
2024年1月29日
9.72
0
0
2024年1月26日
9.72
0.09
0.9345794392523364
2024年1月25日
9.63
-0.05
-0.5165289256198347
2024年1月24日
9.68
0.08
0.8333333333333334
2024年1月23日
9.6
-0.03
-0.3115264797507788
2024年1月22日
9.63
0.28
2.9946524064171123
2024年1月19日
9.35
-0.02
-0.21344717182497333
2024年1月18日
9.37
0.03
0.32119914346895073
2024年1月17日
9.34
-0.16
-1.6842105263157894
2024年1月16日
9.5
-0.1
-1.0416666666666667
2024年1月15日
9.6
-0.11
-1.132852729145211
2024年1月12日
9.71
0.06
0.6217616580310881
2024年1月11日
9.65
0.02
0.20768431983385255
2024年1月10日
9.63
-0.06
-0.6191950464396285
2024年1月9日
9.69
0.03
0.3105590062111801
2024年1月8日
9.66
0.07
0.7299270072992701
2024年1月5日
9.59
0.12
1.2671594508975712
2024年1月4日
9.47
-0.03
-0.3157894736842105
2024年1月3日
9.5
-0.16
-1.6563146997929608
2024年1月2日
9.66
-0.18
-1.829268292682927
2023年12月29日
9.84
0
0
2023年12月28日
9.84
0.06
0.6134969325153374
2023年12月27日
9.78
0.1
1.0330578512396693
2023年12月22日
9.68
0.08
0.8333333333333334
2023年12月21日
9.6
-0.03
-0.3115264797507788
2023年12月20日
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
2023年12月19日
9.64
0.14
1.4736842105263157
2023年12月18日
9.5
-0.01
-0.10515247108307045
2023年12月15日
9.51
-0.13
-1.3485477178423237
2023年12月14日
9.64
0.52
5.701754385964913
2023年12月13日
9.12
-0.03
-0.32786885245901637
2023年12月12日
9.15
-0.03
-0.32679738562091504
2023年12月11日
9.18
0.05
0.547645125958379
2023年12月8日
9.13
0.08
0.8839779005524862
2023年12月7日
9.05
-0.09
-0.9846827133479212
2023年12月6日
9.14
0.1
1.1061946902654867
2023年12月5日
9.04
-0.06
-0.6593406593406593
2023年12月4日
9.1
0.18
2.0179372197309418
2023年12月1日
8.92
0.04
0.45045045045045046
2023年11月30日
8.88
-0.06
-0.6711409395973155
2023年11月29日
8.94
0.22
2.522935779816514
2023年11月28日
8.72
0.01
0.1148105625717566
2023年11月27日
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2023年11月24日
8.72
0
0
2023年11月23日
8.72
0.01
0.1148105625717566
2023年11月22日
8.71
0.02
0.23014959723820483
2023年11月21日
8.69
-0.03
-0.3440366972477064
2023年11月20日
8.72
0.07
0.8092485549132948
2023年11月17日
8.65
0
0
2023年11月16日
8.65
-0.01
-0.11547344110854503
2023年11月15日
8.66
0.1
1.1682242990654206
2023年11月14日
8.56
0.29
3.506650544135429
2023年11月13日
8.27
0.07
0.8536585365853658
2023年11月10日
8.2
-0.06
-0.7263922518159807
2023年11月9日
8.26
0.04
0.48661800486618007
2023年11月8日
8.22
0.08
0.9828009828009828
2023年11月7日
8.14
-0.13
-1.5719467956469166
2023年11月6日
8.27
-0.06
-0.7202881152460985
2023年11月3日
8.33
0.26
3.22180916976456
2023年11月2日
8.07
0.29
3.7275064267352187
2023年10月31日
7.78
0.06
0.7772020725388601
2023年10月30日
7.72
-0.03
-0.3870967741935484
2023年10月27日
7.75
-0.02
-0.2574002574002574
2023年10月26日
7.77
-0.06
-0.7662835249042146
2023年10月25日
7.83
-0.27
-3.3333333333333335
2023年10月24日
8.1
-0.04
-0.4914004914004914
2023年10月23日
8.14
-0.15
-1.8094089264173703
2023年10月20日
8.29
-0.06
-0.718562874251497
2023年10月19日
8.35
-0.05
-0.5952380952380952
2023年10月18日
8.4
0.01
0.11918951132300358
2023年10月17日
8.39
0.03
0.3588516746411483
2023年10月16日
8.36
-0.04
-0.47619047619047616
2023年10月13日
8.4
-0.08
-0.9433962264150944
2023年10月12日
8.48
-0.12
-1.3953488372093024
2023年10月11日
8.6
0.12
1.4150943396226414
2023年10月10日
8.48
0.18
2.1686746987951806
2023年10月9日
8.3
0.03
0.36275695284159615
2023年10月6日
8.27
-0.04
-0.4813477737665463
2023年10月5日
8.31
0.08
0.9720534629404617
2023年10月4日
8.23
-0.2
-2.372479240806643
2023年10月3日
8.43
-0.16
-1.8626309662398137
2023年10月2日
8.59
-0.11
-1.264367816091954
2023年9月29日
8.7
0.11
1.280558789289872
2023年9月28日
8.59
-0.05
-0.5787037037037037
2023年9月27日
8.64
-0.09
-1.0309278350515463
2023年9月26日
8.73
-0.01
-0.11441647597254005
2023年9月25日
8.74
-0.05
-0.5688282138794084
2023年9月22日
8.79
0.01
0.11389521640091116
2023年9月21日
8.78
-0.26
-2.8761061946902653
2023年9月20日
9.04
0.08
0.8928571428571429
2023年9月19日
8.96
-0.04
-0.4444444444444444
2023年9月18日
9
-0.14
-1.5317286652078774
2023年9月15日
9.14
0.03
0.32930845225027444
2023年9月14日
9.11
0.02
0.22002200220022003
2023年9月13日
9.09
0.02
0.2205071664829107
2023年9月12日
9.07
0.06
0.6659267480577137
2023年9月11日
9.01
0.04
0.4459308807134894
2023年9月8日
8.97
-0.03
-0.3333333333333333
2023年9月7日
9
-0.22
-2.386117136659436
2023年9月6日
9.22
-0.03
-0.32432432432432434
2023年9月5日
9.25
-0.12
-1.2806830309498398
2023年9月4日
9.37
0.06
0.644468313641246
2023年9月1日
9.31
-0.04
-0.42780748663101603
2023年8月31日
9.35
0.04
0.4296455424274973
2023年8月30日
9.31
0.11
1.1956521739130435
2023年8月29日
9.2
0.01
0.1088139281828074
2023年8月28日
9.19
0.1
1.1001100110011002
2023年8月25日
9.09
-0.12
-1.3029315960912051
2023年8月24日
9.21
0.07
0.7658643326039387
2023年8月23日
9.14
0.05
0.5500550055005501
2023年8月22日
9.09
-0.03
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2018年11月5日
9.17
-0.06
-0.6500541711809318
2018年11月2日
9.23
0.24
2.6696329254727473
2018年10月31日
8.99
0.33
3.810623556581986
2018年10月30日
8.66
-0.28
-3.131991051454139
2018年10月29日
8.94
0.04
0.449438202247191
2018年10月26日
8.9
-0.1
-1.1111111111111112
2018年10月25日
9
-0.16
-1.7467248908296944
2018年10月24日
9.16
0.04
0.43859649122807015
2018年10月23日
9.12
-0.18
-1.935483870967742
2018年10月22日
9.3
-0.04
-0.4282655246252677
2018年10月19日
9.34
0
0
2018年10月18日
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
2018年10月17日
9.35
0.1
1.0810810810810811
2018年10月16日
9.25
0.08
0.8724100327153762
2018年10月15日
9.17
-0.09
-0.9719222462203023
2018年10月12日
9.26
0.04
0.43383947939262474
2018年10月11日
9.22
-0.21
-2.2269353128313893
2018年10月10日
9.43
-0.14
-1.4629049111807733
2018年10月9日
9.57
-0.03
-0.3125
2018年10月8日
9.6
-0.17
-1.7400204708290685
2018年10月5日
9.77
-0.1
-1.0131712259371835
2018年10月4日
9.87
-0.04
-0.4036326942482341
2018年10月3日
9.91
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2018年10月2日
9.88
-0.11
-1.1011011011011012
2018年10月1日
9.99
0.07
0.7056451612903226
2018年9月28日
9.92
-0.04
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2018年9月27日
9.96
-0.07
-0.6979062811565304
2018年9月26日
10.03
0.01
0.0998003992015968
2018年9月25日
10.02
0.03
0.3003003003003003
2018年9月24日
9.99
-0.07
-0.6958250497017893
2018年9月21日
10.06
0.07
0.7007007007007007
2018年9月20日
9.99
0.05
0.5030181086519114
2018年9月19日
9.94
0.01
0.10070493454179255
2018年9月18日
9.93
0
0
2018年9月17日
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
2018年9月14日
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2018年9月13日
9.96
0.15
1.529051987767584
2018年9月12日
9.81
0.01
0.10204081632653061
2018年9月11日
9.8
-0.03
-0.3051881993896236
2018年9月10日
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
2018年9月7日
9.84
-0.04
-0.4048582995951417
2018年9月6日
9.88
-0.04
-0.4032258064516129
2018年9月5日
9.92
-0.08
-0.8
2018年9月4日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德金融科技基金
股份成立日期
04-9月-2018
截至
表現
2018年9月30日
--
2018年10月31日
-9.375
2018年11月30日
-1.001112
2018年12月31日
-9.662921
2019年1月31日
11.442786
2019年2月28日
4.352679
2019年3月31日
1.176471
2019年4月30日
7.188161
2019年5月31日
-3.944773
2019年6月30日
4.209446
2019年7月31日
4.630542
2019年8月31日
-3.86064
2019年9月30日
-2.15475
2019年10月31日
2.402402
2019年11月30日
6.060606
2019年12月31日
2.764977
2020年1月31日
1.255605
2020年2月29日
-7.794508
2020年3月31日
-20.076849
2020年4月30日
15.865385
2020年5月31日
11.20332
2020年6月30日
3.358209
2020年7月31日
9.566787
2020年8月31日
6.260297
2020年9月30日
-2.713178
2020年10月31日
-4.940239
2020年11月30日
18.692372
2020年12月31日
9.463277
2021年1月31日
-0.709677
2021年2月28日
8.706953
2021年3月31日
1.67364
2021年4月30日
6.995885
2021年5月31日
-1.153846
2021年6月30日
1.389661
2021年7月31日
0.822368
2021年8月31日
-0.271887
2021年9月30日
-3.107961
2021年10月31日
-3.7704
2021年11月30日
-10.526316
2021年12月31日
0.065359
2022年1月31日
-9.079033
2022年2月28日
-7.04023
2022年3月31日
-0.695518
2022年4月30日
-8.48249
2022年5月31日
-7.312925
2022年6月30日
-18.165138
2022年7月31日
12.331839
2022年8月31日
0.399202
2022年9月30日
-10.934394
2022年10月31日
4.6875
2022年11月30日
-2.771855
2022年12月31日
-5.482456
2023年1月31日
11.2529
2023年2月28日
-4.379562
2023年3月31日
-13.522356
2023年4月30日
4.791929
2023年5月31日
-2.045728
2023年6月30日
7.616708
2023年7月31日
9.13242
2023年8月31日
-2.196653
2023年9月30日
-6.951872
2023年10月31日
-10.574713
2023年11月30日
14.138817
2023年12月31日
10.810811
2024年1月31日
-1.219512
2024年2月29日
5.041152
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。