貝萊德新世代科技基金
新世代科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷新科技及新興科技。
基金總值
美元 2,756,876,408
股份成立日期
2018年9月4日
基金成立日期
2018年9月4日
貨幣(本地)
SEK
基準貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標
MSCI All Country World Gross TR Flaoting Index in SEK
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1861216940
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
SEK 5000
最低其後投資額
SEK 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
行業股票 - 科技
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFNA2S
SEDOL
BG094Y0
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德新世代科技基金
Inception Date
2018年9月4日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
SEK 106,619,836.52
Number of Securities
116.00
Shares Outstanding
549,313.97
成分股名稱
比重(%)
NVIDIA CORP
6.7985
SYNOPSYS INC
3.4868
ALTIUM LTD
2.5582
ASM INTERNATIONAL NV
2.51
PURE STORAGE INC CLASS A
2.4265
SK HYNIX INC
2.3745
MONGODB INC CLASS A
2.2753
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
2.2338
PALO ALTO NETWORKS INC
2.0814
INFORMA PLC
1.8855
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
194.1
1.48
0.7683521960336414
2024年3月27日
192.62
-1.79
-0.9207345301167635
2024年3月26日
194.41
1.3
0.6731914452902491
2024年3月25日
193.11
1.65
0.8617988091507365
2024年3月22日
191.46
0.67
0.35117144504428954
2024年3月21日
190.79
5.95
3.219000216403376
2024年3月20日
184.84
2.46
1.348832108783858
2024年3月19日
182.38
-3.29
-1.7719610060860667
2024年3月18日
185.67
1.81
0.9844446861742631
2024年3月15日
183.86
-1.5
-0.8092360811394044
2024年3月14日
185.36
-0.28
-0.15082956259426847
2024年3月13日
185.64
-1.5
-0.8015389547932029
2024年3月12日
187.14
0.93
0.49943612050910263
2024年3月11日
186.21
-5.6
-2.919555810437412
2024年3月8日
191.81
1.24
0.6506795403263893
2024年3月7日
190.57
0.21
0.11031729354906493
2024年3月6日
190.36
-0.07
-0.03675891403665389
2024年3月5日
190.43
-1.28
-0.6676751343174586
2024年3月4日
191.71
3.12
1.6543825229333475
2024年3月1日
188.59
2.37
1.2726882182364945
2024年2月29日
186.22
2.18
1.1845251032384265
2024年2月28日
184.04
-1.2
-0.6478082487583675
2024年2月27日
185.24
0.84
0.455531453362256
2024年2月26日
184.4
1.05
0.5726752113444232
2024年2月23日
183.35
-0.84
-0.4560508170910473
2024年2月22日
184.19
6.16
3.4600909958995674
2024年2月21日
178.03
-3.01
-1.6626159964648697
2024年2月20日
181.04
-4.72
-2.5409130060292853
2024年2月19日
185.76
-1.52
-0.8116189662537378
2024年2月16日
187.28
-0.22
-0.11733333333333333
2024年2月15日
187.5
0.53
0.2834679360325186
2024年2月14日
186.97
2.63
1.4267115113377455
2024年2月13日
184.34
-1.38
-0.7430540598750808
2024年2月12日
185.72
0.23
0.12399590274408324
2024年2月9日
185.49
2.5
1.3661948740368326
2024年2月8日
182.99
4.31
2.4121334228788895
2024年2月7日
178.68
-1.78
-0.9863681702316303
2024年2月6日
180.46
-0.26
-0.1438689685701638
2024年2月5日
180.72
2.51
1.408450704225352
2024年2月2日
178.21
3.32
1.8983360969752416
2024年2月1日
174.89
1.4
0.806962937345092
2024年1月31日
173.49
-3.83
-2.159936837356192
2024年1月30日
177.32
1.28
0.7271074755737332
2024年1月29日
176.04
1.87
1.0736636619394844
2024年1月26日
174.17
-2.81
-1.5877500282517798
2024年1月25日
176.98
0
0
2024年1月24日
176.98
-0.37
-0.2086270087397801
2024年1月23日
177.35
-0.13
-0.07324768988054992
2024年1月22日
177.48
4.86
2.815432742440042
2024年1月19日
172.62
2.5
1.4695509052433575
2024年1月18日
170.12
3.75
2.2540121416120695
2024年1月17日
166.37
-1.65
-0.982025949291751
2024年1月16日
168.02
0.97
0.5806644717150554
2024年1月15日
167.05
0.17
0.10186960690316395
2024年1月12日
166.88
-0.25
-0.14958415604619157
2024年1月11日
167.13
1.94
1.1744052303408197
2024年1月10日
165.19
0.19
0.11515151515151516
2024年1月9日
165
2.05
1.2580546179809757
2024年1月8日
162.95
2.19
1.3622791739238616
2024年1月5日
160.76
0.57
0.35582745489730944
2024年1月4日
160.19
-2.58
-1.5850586717454076
2024年1月3日
162.77
-1.7
-1.0336231531586308
2024年1月2日
164.47
-2.92
-1.7444291773702132
2023年12月29日
167.39
1.56
0.9407224265814388
2023年12月28日
165.83
-0.58
-0.3485367465897482
2023年12月27日
166.41
1.73
1.050522224921059
2023年12月22日
164.68
-1.22
-0.7353827606992164
2023年12月21日
165.9
-1.5
-0.8960573476702509
2023年12月20日
167.4
-0.76
-0.4519505233111323
2023年12月19日
168.16
-0.11
-0.06537112973197837
2023年12月18日
168.27
-1.22
-0.7198064782583043
2023年12月15日
169.49
0.57
0.33743784039782143
2023年12月14日
168.92
1.77
1.058929105593778
2023年12月13日
167.15
0.19
0.11379971250598946
2023年12月12日
166.96
1.32
0.7969089591886018
2023年12月11日
165.64
1.61
0.981527769310492
2023年12月8日
164.03
1.9
1.1718990933201752
2023年12月7日
162.13
-1.61
-0.9832661536582387
2023年12月6日
163.74
2.01
1.242812094231126
2023年12月5日
161.73
-0.95
-0.5839685271699041
2023年12月4日
162.68
-0.52
-0.31862745098039214
2023年12月1日
163.2
-1.57
-0.952843357407295
2023年11月30日
164.77
0.74
0.4511369871364994
2023年11月29日
164.03
3.2
1.9896785425604675
2023年11月28日
160.83
-1.24
-0.7651014993521318
2023年11月27日
162.07
0.16
0.0988203322833673
2023年11月24日
161.91
-0.86
-0.5283528905818026
2023年11月23日
162.77
-0.28
-0.17172646427476235
2023年11月22日
163.05
1.21
0.7476520019772614
2023年11月21日
161.84
-0.36
-0.2219482120838471
2023年11月20日
162.2
-0.14
-0.08623875816188246
2023年11月17日
162.34
1.32
0.8197739411253261
2023年11月16日
161.02
-1.62
-0.9960649286768323
2023年11月15日
162.64
1.3
0.8057518284368415
2023年11月14日
161.34
2.22
1.3951734539969833
2023年11月13日
159.12
0.43
0.27096855504442624
2023年11月10日
158.69
-0.48
-0.30156436514418544
2023年11月9日
159.17
-0.2
-0.12549413314927527
2023年11月8日
159.37
0.84
0.5298681637544944
2023年11月7日
158.53
1.64
1.0453183759321818
2023年11月6日
156.89
0.55
0.3517973647179225
2023年11月3日
156.34
0.25
0.1601640079441348
2023年11月2日
156.09
4.98
3.2956124677387333
2023年10月31日
151.11
0.57
0.37863690713431647
2023年10月30日
150.54
-1.46
-0.9605263157894737
2023年10月27日
152
-0.44
-0.2886381527158226
2023年10月26日
152.44
-2.99
-1.9236955542688026
2023年10月25日
155.43
-0.55
-0.3526093088857546
2023年10月24日
155.98
3.12
2.041083344236556
2023年10月23日
152.86
-1.62
-1.0486794407042983
2023年10月20日
154.48
-2.86
-1.8177195881530444
2023年10月19日
157.34
-2.16
-1.35423197492163
2023年10月18日
159.5
0
0
2023年10月17日
159.5
-1.06
-0.6601893373193821
2023年10月16日
160.56
-3.09
-1.8881759853345554
2023年10月13日
163.65
-2.11
-1.2729247104247103
2023年10月12日
165.76
1.52
0.9254749147588894
2023年10月11日
164.24
0.94
0.5756276791181874
2023年10月10日
163.3
1.98
1.2273741631539796
2023年10月9日
161.32
1.26
0.7872047982006748
2023年10月6日
160.06
-0.03
-0.018739459054281968
2023年10月5日
160.09
0.75
0.47069160286180495
2023年10月4日
159.34
-2.75
-1.6965883151335677
2023年10月3日
162.09
-0.34
-0.20932093825032322
2023年10月2日
162.43
1.01
0.625696939660513
2023年9月29日
161.42
2.95
1.8615510822237646
2023年9月28日
158.47
0.2
0.12636633600808744
2023年9月27日
158.27
0.89
0.5655102300165206
2023年9月26日
157.38
-2.66
-1.66208447888028
2023年9月25日
160.04
-1.23
-0.7626960997085632
2023年9月22日
161.27
-0.49
-0.30291790306627103
2023年9月21日
161.76
-2.84
-1.7253948967193196
2023年9月20日
164.6
-0.03
-0.018222681163821905
2023年9月19日
164.63
-3.34
-1.9884503185092577
2023年9月18日
167.97
-1.33
-0.7855877141169522
2023年9月15日
169.3
-1.27
-0.7445623497684235
2023年9月14日
170.57
1.79
1.0605521981277402
2023年9月13日
168.78
-1.42
-0.8343125734430082
2023年9月12日
170.2
1.19
0.7041003490917698
2023年9月11日
169.01
-1.07
-0.6291157102539982
2023年9月8日
170.08
-0.31
-0.181935559598568
2023年9月7日
170.39
-4.43
-2.53403500743622
2023年9月6日
174.82
1.57
0.9062049062049062
2023年9月5日
173.25
-0.26
-0.1498472710506599
2023年9月4日
173.51
0.88
0.5097607600069513
2023年9月1日
172.63
1.08
0.6295540658700087
2023年8月31日
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2023年2月8日
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2022年6月20日
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2022年6月10日
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2022年5月23日
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2022年5月20日
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2022年5月12日
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-3.98
-2.596047224577653
2022年5月6日
153.31
-10.59
-6.461256863941427
2022年5月5日
163.9
1.49
0.9174311926605505
2022年5月4日
162.41
-3.77
-2.268624383198941
2022年5月3日
166.18
2.3
1.4034659506956308
2022年5月2日
163.88
-5.31
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2022年4月29日
169.19
6.64
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2022年4月28日
162.55
-3.1
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2022年4月27日
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2022年4月26日
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2022年4月25日
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-1.94
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2022年4月22日
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2022年4月21日
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2022年4月20日
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2022年4月14日
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2022年4月13日
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2022年4月11日
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2022年4月8日
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2022年4月7日
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2022年4月6日
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2022年4月5日
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2022年4月4日
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2022年4月1日
186.5
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2022年3月28日
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2022年3月17日
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2022年3月16日
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2022年3月11日
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2022年3月9日
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2022年3月8日
169.21
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2022年3月7日
176.84
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2022年3月4日
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2022年3月3日
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2022年3月2日
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2022年2月28日
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2022年2月25日
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2022年2月24日
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2022年2月23日
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2022年2月10日
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2022年2月9日
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2022年2月4日
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2022年2月1日
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2022年1月31日
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2022年1月28日
172.33
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2022年1月27日
178.97
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2022年1月26日
183.64
3.82
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2022年1月25日
179.82
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2022年1月24日
178.92
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2022年1月21日
185.96
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2022年1月20日
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2022年1月19日
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2022年1月18日
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2022年1月17日
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2022年1月14日
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2022年1月13日
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2022年1月12日
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2022年1月11日
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2.67
2022年1月10日
200
-10.4
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2022年1月7日
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2022年1月6日
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2022年1月5日
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2022年1月4日
226.57
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2022年1月3日
228.88
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2021年12月31日
231.45
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2021年12月30日
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1.69
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2021年12月29日
228.58
-5.71
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2021年12月28日
234.29
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2021年12月27日
233.27
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2021年12月23日
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2021年12月22日
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2021年12月21日
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2021年12月20日
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2021年12月17日
218
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2021年12月16日
225.51
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2021年12月15日
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2021年12月14日
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2021年12月13日
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2021年12月10日
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2021年12月9日
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2021年12月8日
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2021年12月7日
234.08
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2021年12月6日
220.75
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2021年12月3日
229.27
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2021年12月2日
230.18
-8.6
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2021年12月1日
238.78
-2.11
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2021年11月30日
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2021年11月29日
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2021年11月26日
240.7
-0.57
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2021年11月25日
241.27
3.04
1.2760777399991605
2021年11月24日
238.23
-3.8
-1.5700532991777878
2021年11月23日
242.03
-7.16
-2.873309522854047
2021年11月22日
249.19
-1
-0.3996962308645429
2021年11月19日
250.19
-0.97
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2021年11月18日
251.16
-0.32
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2021年11月17日
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2021年11月16日
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2021年11月15日
248.62
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2021年11月12日
246.05
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2021年11月11日
243.07
1.64
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2021年11月10日
241.43
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2021年11月9日
239
-2.73
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2021年11月8日
241.73
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2021年11月5日
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2021年11月4日
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2021年11月3日
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2021年11月2日
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2021年10月29日
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0.49
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2021年10月28日
231.84
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2021年10月27日
233.06
-0.47
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2021年10月26日
233.53
1.39
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2021年10月25日
232.14
0.07
0.03016331279355367
2021年10月22日
232.07
0.39
0.16833563535911603
2021年10月21日
231.68
0.09
0.03886178159678742
2021年10月20日
231.59
0.34
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2021年10月19日
231.25
2.06
0.8988175749378245
2021年10月18日
229.19
0.06
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2021年10月15日
229.13
1.65
0.7253384912959381
2021年10月14日
227.48
3.41
1.5218458517427589
2021年10月13日
224.07
3.77
1.71130276895143
2021年10月12日
220.3
-1.46
-0.6583694083694084
2021年10月11日
221.76
-2.58
-1.1500401176785238
2021年10月8日
224.34
-1.83
-0.8091258787637617
2021年10月7日
226.17
6.85
3.1232901696151742
2021年10月6日
219.32
0.15
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2021年10月5日
219.17
-1.19
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2021年10月4日
220.36
-3.86
-1.7215235037017216
2021年10月1日
224.22
-2.54
-1.1201270065267244
2021年9月30日
226.76
-2.01
-0.8786117060803427
2021年9月29日
228.77
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-1.089541268537334
2021年9月28日
231.29
-4.77
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2021年9月27日
236.06
-1.76
-0.7400555041628122
2021年9月24日
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-0.64
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2021年9月23日
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2021年9月22日
235.37
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2021年9月21日
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-1.4
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2021年9月20日
235.92
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2021年9月17日
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2021年9月16日
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2021年9月15日
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2021年9月14日
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2021年5月20日
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2021年3月31日
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2021年3月25日
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2021年3月16日
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2021年3月10日
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2021年3月3日
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2021年3月2日
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2021年3月1日
231.66
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2021年2月26日
224.24
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2021年2月25日
230.56
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2021年2月24日
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2021年2月23日
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2021年2月22日
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2021年2月19日
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2021年2月18日
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2021年2月17日
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2021年2月16日
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2021年2月15日
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2021年2月12日
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2021年2月11日
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0
0
2021年2月10日
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2021年2月9日
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2021年2月8日
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2021年2月5日
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2021年2月2日
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2021年2月1日
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2021年1月29日
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2021年1月28日
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2021年1月27日
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2021年1月26日
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2021年1月25日
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2021年1月19日
226.8
2.77
1.2364415480069633
2021年1月18日
224.03
-1.23
-0.5460356920891415
2021年1月15日
225.26
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2021年1月14日
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2021年1月13日
222.61
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2021年1月12日
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1.35
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2021年1月11日
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2021年1月8日
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2021年1月7日
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2021年1月6日
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0
0
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2020年11月20日
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2020年11月19日
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2020年11月18日
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2020年11月13日
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2020年11月2日
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2020年10月30日
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2020年10月29日
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2020年10月26日
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2020年10月23日
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2020年10月22日
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2020年10月14日
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2020年10月13日
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2020年10月12日
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2020年10月9日
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2020年10月8日
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2020年10月6日
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2020年10月5日
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2020年9月28日
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2020年9月23日
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2020年9月22日
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2020年9月15日
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2020年9月8日
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2020年9月7日
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2020年9月1日
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2020年8月13日
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2020年8月4日
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2020年8月3日
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2020年7月31日
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2020年7月30日
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2020年7月29日
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2020年7月28日
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2020年7月23日
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2020年7月21日
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2020年7月15日
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2020年7月14日
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2020年7月13日
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2020年7月10日
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-0.65
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2020年7月9日
161.4
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2020年7月8日
158.4
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2020年7月7日
157.39
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2020年7月6日
158.08
2.55
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2020年7月3日
155.53
1.4
0.9083241419580873
2020年7月2日
154.13
3.06
2.025551069040842
2020年7月1日
151.07
0.72
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2020年6月30日
150.35
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2020年6月29日
146.75
-3.93
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2020年6月26日
150.68
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2020年6月25日
147.77
-0.91
-0.6120527306967984
2020年6月24日
148.68
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2020年6月22日
148.31
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2020年6月19日
149.25
2.25
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2020年6月18日
147
1.51
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2020年6月17日
145.49
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2020年6月16日
143.61
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2020年6月15日
138.25
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2020年6月12日
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2020年6月11日
138.08
-2.29
-1.6314027213792122
2020年6月10日
140.37
2.78
2.0204956755578167
2020年6月9日
137.59
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2020年6月8日
136.13
-0.03
-0.022032902467685075
2020年6月5日
136.16
-1.17
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2020年6月4日
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-1.59
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2020年6月3日
138.92
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2020年6月2日
137.34
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2020年5月29日
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2020年5月28日
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2020年5月27日
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2020年5月26日
136.77
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2020年5月25日
135.93
1.53
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2020年5月22日
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2020年5月20日
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2020年5月19日
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2020年5月15日
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2020年5月11日
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2020年5月4日
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2020年4月24日
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2020年4月15日
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2020年3月24日
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2020年3月23日
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2020年3月20日
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2020年2月14日
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2020年2月13日
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2019年11月4日
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2019年10月31日
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2019年10月30日
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2019年10月25日
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2019年1月28日
79.77
-0.38
-0.4741110417966313
2019年1月25日
80.15
1.61
2.049910873440285
2019年1月24日
78.54
0.09
0.1147227533460803
2019年1月23日
78.45
0.71
0.9133007460766658
2019年1月22日
77.74
-0.99
-1.2574622126254287
2019年1月21日
78.73
0.77
0.9876859928168291
2019年1月18日
77.96
0.87
1.128551044234012
2019年1月17日
77.09
-0.09
-0.11661052086032651
2019年1月16日
77.18
1.64
2.1710352131321153
2019年1月15日
75.54
1.53
2.0672882042967164
2019年1月14日
74.01
-1.13
-1.503859462336971
2019年1月11日
75.14
1.28
1.7330083942594097
2019年1月10日
73.86
-0.65
-0.8723661253523017
2019年1月9日
74.51
0.98
1.3327893376852986
2019年1月8日
73.53
1.52
2.1108179419525066
2019年1月7日
72.01
2.39
3.43292157426027
2019年1月4日
69.62
0.68
0.9863649550333623
2019年1月3日
68.94
-0.97
-1.3874982119868402
2019年1月2日
69.91
-0.73
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2018年12月31日
70.64
0.7
1.0008578781812982
2018年12月28日
69.94
1.25
1.8197699810743921
2018年12月27日
68.69
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1.0295631710545667
2018年12月21日
67.99
-1.56
-2.2429906542056073
2018年12月20日
69.55
-2.88
-3.976252933867182
2018年12月19日
72.43
0.71
0.9899609592861126
2018年12月18日
71.72
-0.25
-0.3473669584549118
2018年12月17日
71.97
-2.59
-3.4737124463519313
2018年12月14日
74.56
-0.96
-1.271186440677966
2018年12月13日
75.52
-0.68
-0.8923884514435696
2018年12月12日
76.2
0.84
1.1146496815286624
2018年12月11日
75.36
1.43
1.9342621398620317
2018年12月10日
73.93
-1.75
-2.3123678646934462
2018年12月7日
75.68
2.31
3.1484257871064467
2018年12月6日
73.37
-1.53
-2.0427236315086783
2018年12月5日
74.9
-2.62
-3.3797729618163053
2018年12月4日
77.52
-0.72
-0.9202453987730062
2018年12月3日
78.24
1.28
1.6632016632016633
2018年11月30日
76.96
0.64
0.8385744234800838
2018年11月29日
76.32
1.53
2.045728038507822
2018年11月28日
74.79
1.16
1.5754447915251935
2018年11月27日
73.63
0.55
0.752599890530925
2018年11月26日
73.08
1.25
1.7402199638034248
2018年11月23日
71.83
0.45
0.630428691510227
2018年11月22日
71.38
0.29
0.4079336052890702
2018年11月21日
71.09
2.1
3.0439194086099435
2018年11月20日
68.99
-4.67
-6.339940266087429
2018年11月19日
73.66
-2.17
-2.861664248977977
2018年11月16日
75.83
1.43
1.9220430107526882
2018年11月15日
74.4
0
0
2018年11月14日
74.4
0.71
0.9634957253358665
2018年11月13日
73.69
-1.44
-1.9166777585518435
2018年11月12日
75.13
-1.53
-1.995825723975998
2018年11月9日
76.66
-2.05
-2.604497522551137
2018年11月8日
78.71
0.64
0.8197771230946587
2018年11月7日
78.07
0.74
0.9569377990430622
2018年11月6日
77.33
0.29
0.37642782969885774
2018年11月5日
77.04
-1.56
-1.984732824427481
2018年11月2日
78.6
1.26
1.6291698991466252
2018年10月31日
77.34
3.99
5.439672801635992
2018年10月30日
73.35
-1.37
-1.8335117773019272
2018年10月29日
74.72
0.56
0.7551240560949298
2018年10月26日
74.16
-0.62
-0.8290986894891682
2018年10月25日
74.78
-1.83
-2.3887220989426967
2018年10月24日
76.61
0.69
0.9088514225500527
2018年10月23日
75.92
-0.78
-1.0169491525423728
2018年10月22日
76.7
-2.25
-2.849905003166561
2018年10月19日
78.95
-1.15
-1.435705368289638
2018年10月18日
80.1
0.03
0.03746721618583739
2018年10月17日
80.07
1.98
2.5355359200922014
2018年10月16日
78.09
0.82
1.0612139251973598
2018年10月15日
77.27
-0.82
-1.0500704315533358
2018年10月12日
78.09
0.8
1.03506275067926
2018年10月11日
77.29
-1.76
-2.226438962681847
2018年10月10日
79.05
-3.25
-3.948967193195626
2018年10月9日
82.3
-0.93
-1.1173855580920342
2018年10月8日
83.23
-1.1
-1.3043993833748369
2018年10月5日
84.33
-1.8
-2.089864158829676
2018年10月4日
86.13
-0.54
-0.6230529595015576
2018年10月3日
86.67
-1.18
-1.3431986340352875
2018年10月2日
87.85
-0.68
-0.768101208629843
2018年10月1日
88.53
0.89
1.015518028297581
2018年9月28日
87.64
0.11
0.125671198446247
2018年9月27日
87.53
0.13
0.14874141876430205
2018年9月26日
87.4
0.4
0.45977011494252873
2018年9月25日
87
1.05
1.2216404886561956
2018年9月24日
85.95
-0.67
-0.773493419533595
2018年9月21日
86.62
0.64
0.7443591532914632
2018年9月20日
85.98
-0.73
-0.8418867489332257
2018年9月19日
86.71
-0.46
-0.5277044854881267
2018年9月18日
87.17
-0.82
-0.9319240822820775
2018年9月17日
87.99
-1.95
-2.1681120747164777
2018年9月14日
89.94
0.89
0.9994385176866929
2018年9月13日
89.05
0.56
0.6328398689117415
2018年9月12日
88.49
-0.92
-1.028967676993625
2018年9月11日
89.41
1.42
1.6138197522445732
2018年9月10日
87.99
-1.09
-1.2236192186798382
2018年9月7日
89.08
0.1
0.11238480557428636
2018年9月6日
88.98
-0.56
-0.6254188072369891
2018年9月5日
89.54
-1.79
-1.9599255447279098
2018年9月4日
91.33
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德新世代科技基金
股份成立日期
04-9月-2018
截至
表現
2018年9月30日
--
2018年10月31日
-11.752624
2018年11月30日
-0.491337
2018年12月31日
-8.212058
2019年1月31日
15.897508
2019年2月28日
8.354709
2019年3月31日
3.212716
2019年4月30日
7.809087
2019年5月31日
-3.829399
2019年6月30日
3.707995
2019年7月31日
10.066023
2019年8月31日
-0.415282
2019年9月30日
-5.810398
2019年10月31日
1.465958
2019年11月30日
4.867643
2019年12月31日
0.527046
2020年1月31日
9.023179
2020年2月29日
-5.661014
2020年3月31日
-5.98283
2020年4月30日
15.504613
2020年5月31日
10.755168
2020年6月30日
11.792698
2020年7月31日
2.879947
2020年8月31日
2.967417
2020年9月30日
5.675896
2020年10月31日
0.035649
2020年11月30日
15.014551
2020年12月31日
5.990188
2021年1月31日
7.970767
2021年2月28日
1.18677
2021年3月31日
-3.326793
2021年4月30日
0.844174
2021年5月31日
-4.908284
2021年6月30日
11.444102
2021年7月31日
-1.622998
2021年8月31日
2.34303
2021年9月30日
-2.782422
2021年10月31日
2.456342
2021年11月30日
3.684414
2021年12月31日
-3.918801
2022年1月31日
-20.790668
2022年2月28日
1.265478
2022年3月31日
0.985726
2022年4月30日
-9.755707
2022年5月31日
-9.025356
2022年6月30日
-9.485447
2022年7月31日
10.902957
2022年8月31日
3.507864
2022年9月30日
-8.872632
2022年10月31日
-0.7136
2022年11月30日
-4.222529
2022年12月31日
-5.757991
2023年1月31日
11.744889
2023年2月28日
-1.178486
2023年3月31日
1.622409
2023年4月30日
-6.945487
2023年5月31日
16.328177
2023年6月30日
5.767049
2023年7月31日
1.954592
2023年8月31日
0.268864
2023年9月30日
-5.904984
2023年10月31日
-6.387065
2023年11月30日
9.039772
2023年12月31日
1.590095
2024年1月31日
3.644184
2024年2月29日
7.337599
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。