貝萊德新世代科技基金 新世代科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷新科技及新興科技。 基金總值 美元 2,756,876,408 股份成立日期 2018年9月4日 基金成立日期 2018年9月4日 貨幣(本地) SEK 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI All Country World Gross TR Flaoting Index in SEK SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1861216940 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 SEK 5000 最低其後投資額 SEK 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 行業股票 - 科技 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFNA2S SEDOL BG094Y0 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德新世代科技基金 Inception Date 2018年9月4日 Fund Holdings as of - Total Net Assets SEK 106,619,836.52 Number of Securities 116.00 Shares Outstanding 549,313.97 成分股名稱 比重(%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 194.1 1.48 0.7683521960336414 2024年3月27日 192.62 -1.79 -0.9207345301167635 2024年3月26日 194.41 1.3 0.6731914452902491 2024年3月25日 193.11 1.65 0.8617988091507365 2024年3月22日 191.46 0.67 0.35117144504428954 2024年3月21日 190.79 5.95 3.219000216403376 2024年3月20日 184.84 2.46 1.348832108783858 2024年3月19日 182.38 -3.29 -1.7719610060860667 2024年3月18日 185.67 1.81 0.9844446861742631 2024年3月15日 183.86 -1.5 -0.8092360811394044 2024年3月14日 185.36 -0.28 -0.15082956259426847 2024年3月13日 185.64 -1.5 -0.8015389547932029 2024年3月12日 187.14 0.93 0.49943612050910263 2024年3月11日 186.21 -5.6 -2.919555810437412 2024年3月8日 191.81 1.24 0.6506795403263893 2024年3月7日 190.57 0.21 0.11031729354906493 2024年3月6日 190.36 -0.07 -0.03675891403665389 2024年3月5日 190.43 -1.28 -0.6676751343174586 2024年3月4日 191.71 3.12 1.6543825229333475 2024年3月1日 188.59 2.37 1.2726882182364945 2024年2月29日 186.22 2.18 1.1845251032384265 2024年2月28日 184.04 -1.2 -0.6478082487583675 2024年2月27日 185.24 0.84 0.455531453362256 2024年2月26日 184.4 1.05 0.5726752113444232 2024年2月23日 183.35 -0.84 -0.4560508170910473 2024年2月22日 184.19 6.16 3.4600909958995674 2024年2月21日 178.03 -3.01 -1.6626159964648697 2024年2月20日 181.04 -4.72 -2.5409130060292853 2024年2月19日 185.76 -1.52 -0.8116189662537378 2024年2月16日 187.28 -0.22 -0.11733333333333333 2024年2月15日 187.5 0.53 0.2834679360325186 2024年2月14日 186.97 2.63 1.4267115113377455 2024年2月13日 184.34 -1.38 -0.7430540598750808 2024年2月12日 185.72 0.23 0.12399590274408324 2024年2月9日 185.49 2.5 1.3661948740368326 2024年2月8日 182.99 4.31 2.4121334228788895 2024年2月7日 178.68 -1.78 -0.9863681702316303 2024年2月6日 180.46 -0.26 -0.1438689685701638 2024年2月5日 180.72 2.51 1.408450704225352 2024年2月2日 178.21 3.32 1.8983360969752416 2024年2月1日 174.89 1.4 0.806962937345092 2024年1月31日 173.49 -3.83 -2.159936837356192 2024年1月30日 177.32 1.28 0.7271074755737332 2024年1月29日 176.04 1.87 1.0736636619394844 2024年1月26日 174.17 -2.81 -1.5877500282517798 2024年1月25日 176.98 0 0 2024年1月24日 176.98 -0.37 -0.2086270087397801 2024年1月23日 177.35 -0.13 -0.07324768988054992 2024年1月22日 177.48 4.86 2.815432742440042 2024年1月19日 172.62 2.5 1.4695509052433575 2024年1月18日 170.12 3.75 2.2540121416120695 2024年1月17日 166.37 -1.65 -0.982025949291751 2024年1月16日 168.02 0.97 0.5806644717150554 2024年1月15日 167.05 0.17 0.10186960690316395 2024年1月12日 166.88 -0.25 -0.14958415604619157 2024年1月11日 167.13 1.94 1.1744052303408197 2024年1月10日 165.19 0.19 0.11515151515151516 2024年1月9日 165 2.05 1.2580546179809757 2024年1月8日 162.95 2.19 1.3622791739238616 2024年1月5日 160.76 0.57 0.35582745489730944 2024年1月4日 160.19 -2.58 -1.5850586717454076 2024年1月3日 162.77 -1.7 -1.0336231531586308 2024年1月2日 164.47 -2.92 -1.7444291773702132 2023年12月29日 167.39 1.56 0.9407224265814388 2023年12月28日 165.83 -0.58 -0.3485367465897482 2023年12月27日 166.41 1.73 1.050522224921059 2023年12月22日 164.68 -1.22 -0.7353827606992164 2023年12月21日 165.9 -1.5 -0.8960573476702509 2023年12月20日 167.4 -0.76 -0.4519505233111323 2023年12月19日 168.16 -0.11 -0.06537112973197837 2023年12月18日 168.27 -1.22 -0.7198064782583043 2023年12月15日 169.49 0.57 0.33743784039782143 2023年12月14日 168.92 1.77 1.058929105593778 2023年12月13日 167.15 0.19 0.11379971250598946 2023年12月12日 166.96 1.32 0.7969089591886018 2023年12月11日 165.64 1.61 0.981527769310492 2023年12月8日 164.03 1.9 1.1718990933201752 2023年12月7日 162.13 -1.61 -0.9832661536582387 2023年12月6日 163.74 2.01 1.242812094231126 2023年12月5日 161.73 -0.95 -0.5839685271699041 2023年12月4日 162.68 -0.52 -0.31862745098039214 2023年12月1日 163.2 -1.57 -0.952843357407295 2023年11月30日 164.77 0.74 0.4511369871364994 2023年11月29日 164.03 3.2 1.9896785425604675 2023年11月28日 160.83 -1.24 -0.7651014993521318 2023年11月27日 162.07 0.16 0.0988203322833673 2023年11月24日 161.91 -0.86 -0.5283528905818026 2023年11月23日 162.77 -0.28 -0.17172646427476235 2023年11月22日 163.05 1.21 0.7476520019772614 2023年11月21日 161.84 -0.36 -0.2219482120838471 2023年11月20日 162.2 -0.14 -0.08623875816188246 2023年11月17日 162.34 1.32 0.8197739411253261 2023年11月16日 161.02 -1.62 -0.9960649286768323 2023年11月15日 162.64 1.3 0.8057518284368415 2023年11月14日 161.34 2.22 1.3951734539969833 2023年11月13日 159.12 0.43 0.27096855504442624 2023年11月10日 158.69 -0.48 -0.30156436514418544 2023年11月9日 159.17 -0.2 -0.12549413314927527 2023年11月8日 159.37 0.84 0.5298681637544944 2023年11月7日 158.53 1.64 1.0453183759321818 2023年11月6日 156.89 0.55 0.3517973647179225 2023年11月3日 156.34 0.25 0.1601640079441348 2023年11月2日 156.09 4.98 3.2956124677387333 2023年10月31日 151.11 0.57 0.37863690713431647 2023年10月30日 150.54 -1.46 -0.9605263157894737 2023年10月27日 152 -0.44 -0.2886381527158226 2023年10月26日 152.44 -2.99 -1.9236955542688026 2023年10月25日 155.43 -0.55 -0.3526093088857546 2023年10月24日 155.98 3.12 2.041083344236556 2023年10月23日 152.86 -1.62 -1.0486794407042983 2023年10月20日 154.48 -2.86 -1.8177195881530444 2023年10月19日 157.34 -2.16 -1.35423197492163 2023年10月18日 159.5 0 0 2023年10月17日 159.5 -1.06 -0.6601893373193821 2023年10月16日 160.56 -3.09 -1.8881759853345554 2023年10月13日 163.65 -2.11 -1.2729247104247103 2023年10月12日 165.76 1.52 0.9254749147588894 2023年10月11日 164.24 0.94 0.5756276791181874 2023年10月10日 163.3 1.98 1.2273741631539796 2023年10月9日 161.32 1.26 0.7872047982006748 2023年10月6日 160.06 -0.03 -0.018739459054281968 2023年10月5日 160.09 0.75 0.47069160286180495 2023年10月4日 159.34 -2.75 -1.6965883151335677 2023年10月3日 162.09 -0.34 -0.20932093825032322 2023年10月2日 162.43 1.01 0.625696939660513 2023年9月29日 161.42 2.95 1.8615510822237646 2023年9月28日 158.47 0.2 0.12636633600808744 2023年9月27日 158.27 0.89 0.5655102300165206 2023年9月26日 157.38 -2.66 -1.66208447888028 2023年9月25日 160.04 -1.23 -0.7626960997085632 2023年9月22日 161.27 -0.49 -0.30291790306627103 2023年9月21日 161.76 -2.84 -1.7253948967193196 2023年9月20日 164.6 -0.03 -0.018222681163821905 2023年9月19日 164.63 -3.34 -1.9884503185092577 2023年9月18日 167.97 -1.33 -0.7855877141169522 2023年9月15日 169.3 -1.27 -0.7445623497684235 2023年9月14日 170.57 1.79 1.0605521981277402 2023年9月13日 168.78 -1.42 -0.8343125734430082 2023年9月12日 170.2 1.19 0.7041003490917698 2023年9月11日 169.01 -1.07 -0.6291157102539982 2023年9月8日 170.08 -0.31 -0.181935559598568 2023年9月7日 170.39 -4.43 -2.53403500743622 2023年9月6日 174.82 1.57 0.9062049062049062 2023年9月5日 173.25 -0.26 -0.1498472710506599 2023年9月4日 173.51 0.88 0.5097607600069513 2023年9月1日 172.63 1.08 0.6295540658700087 2023年8月31日 171.55 3.47 2.0644930985245122 2023年8月30日 168.08 0.97 0.5804559870743822 2023年8月29日 167.11 1.01 0.6080674292594822 2023年8月28日 166.1 1.02 0.6178822389144657 2023年8月25日 165.08 -4.04 -2.3888363292336803 2023年8月24日 169.12 2.94 1.7691659646166806 2023年8月23日 166.18 0.57 0.34418211460660586 2023年8月22日 165.61 2.43 1.4891530824855987 2023年8月21日 163.18 3.41 2.1343180822432246 2023年8月18日 159.77 -1.73 -1.0712074303405572 2023年8月17日 161.5 -2.37 -1.4462683834747057 2023年8月16日 163.87 0.25 0.15279305708348612 2023年8月14日 163.62 -0.75 -0.45628764373060776 2023年8月11日 164.37 -0.25 -0.15186490098408456 2023年8月10日 164.62 -1.13 -0.6817496229260935 2023年8月9日 165.75 -1.59 -0.95016134815346 2023年8月8日 167.34 0.09 0.053811659192825115 2023年8月7日 167.25 1.14 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1.1984490659146987 2019年2月11日 85.11 1.26 1.5026833631484795 2019年2月8日 83.85 -0.57 -0.6751954513148543 2019年2月7日 84.42 -0.48 -0.5653710247349824 2019年2月6日 84.9 0.68 0.8074091664687723 2019年2月5日 84.22 0.62 0.7416267942583732 2019年2月4日 83.6 2.27 2.791097995819501 2019年2月1日 81.33 -0.54 -0.659582264565775 2019年1月31日 81.87 2.35 2.9552313883299797 2019年1月30日 79.52 -0.41 -0.5129488302264481 2019年1月29日 79.93 0.16 0.2005766578914379 2019年1月28日 79.77 -0.38 -0.4741110417966313 2019年1月25日 80.15 1.61 2.049910873440285 2019年1月24日 78.54 0.09 0.1147227533460803 2019年1月23日 78.45 0.71 0.9133007460766658 2019年1月22日 77.74 -0.99 -1.2574622126254287 2019年1月21日 78.73 0.77 0.9876859928168291 2019年1月18日 77.96 0.87 1.128551044234012 2019年1月17日 77.09 -0.09 -0.11661052086032651 2019年1月16日 77.18 1.64 2.1710352131321153 2019年1月15日 75.54 1.53 2.0672882042967164 2019年1月14日 74.01 -1.13 -1.503859462336971 2019年1月11日 75.14 1.28 1.7330083942594097 2019年1月10日 73.86 -0.65 -0.8723661253523017 2019年1月9日 74.51 0.98 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76.96 0.64 0.8385744234800838 2018年11月29日 76.32 1.53 2.045728038507822 2018年11月28日 74.79 1.16 1.5754447915251935 2018年11月27日 73.63 0.55 0.752599890530925 2018年11月26日 73.08 1.25 1.7402199638034248 2018年11月23日 71.83 0.45 0.630428691510227 2018年11月22日 71.38 0.29 0.4079336052890702 2018年11月21日 71.09 2.1 3.0439194086099435 2018年11月20日 68.99 -4.67 -6.339940266087429 2018年11月19日 73.66 -2.17 -2.861664248977977 2018年11月16日 75.83 1.43 1.9220430107526882 2018年11月15日 74.4 0 0 2018年11月14日 74.4 0.71 0.9634957253358665 2018年11月13日 73.69 -1.44 -1.9166777585518435 2018年11月12日 75.13 -1.53 -1.995825723975998 2018年11月9日 76.66 -2.05 -2.604497522551137 2018年11月8日 78.71 0.64 0.8197771230946587 2018年11月7日 78.07 0.74 0.9569377990430622 2018年11月6日 77.33 0.29 0.37642782969885774 2018年11月5日 77.04 -1.56 -1.984732824427481 2018年11月2日 78.6 1.26 1.6291698991466252 2018年10月31日 77.34 3.99 5.439672801635992 2018年10月30日 73.35 -1.37 -1.8335117773019272 2018年10月29日 74.72 0.56 0.7551240560949298 2018年10月26日 74.16 -0.62 -0.8290986894891682 2018年10月25日 74.78 -1.83 -2.3887220989426967 2018年10月24日 76.61 0.69 0.9088514225500527 2018年10月23日 75.92 -0.78 -1.0169491525423728 2018年10月22日 76.7 -2.25 -2.849905003166561 2018年10月19日 78.95 -1.15 -1.435705368289638 2018年10月18日 80.1 0.03 0.03746721618583739 2018年10月17日 80.07 1.98 2.5355359200922014 2018年10月16日 78.09 0.82 1.0612139251973598 2018年10月15日 77.27 -0.82 -1.0500704315533358 2018年10月12日 78.09 0.8 1.03506275067926 2018年10月11日 77.29 -1.76 -2.226438962681847 2018年10月10日 79.05 -3.25 -3.948967193195626 2018年10月9日 82.3 -0.93 -1.1173855580920342 2018年10月8日 83.23 -1.1 -1.3043993833748369 2018年10月5日 84.33 -1.8 -2.089864158829676 2018年10月4日 86.13 -0.54 -0.6230529595015576 2018年10月3日 86.67 -1.18 -1.3431986340352875 2018年10月2日 87.85 -0.68 -0.768101208629843 2018年10月1日 88.53 0.89 1.015518028297581 2018年9月28日 87.64 0.11 0.125671198446247 2018年9月27日 87.53 0.13 0.14874141876430205 2018年9月26日 87.4 0.4 0.45977011494252873 2018年9月25日 87 1.05 1.2216404886561956 2018年9月24日 85.95 -0.67 -0.773493419533595 2018年9月21日 86.62 0.64 0.7443591532914632 2018年9月20日 85.98 -0.73 -0.8418867489332257 2018年9月19日 86.71 -0.46 -0.5277044854881267 2018年9月18日 87.17 -0.82 -0.9319240822820775 2018年9月17日 87.99 -1.95 -2.1681120747164777 2018年9月14日 89.94 0.89 0.9994385176866929 2018年9月13日 89.05 0.56 0.6328398689117415 2018年9月12日 88.49 -0.92 -1.028967676993625 2018年9月11日 89.41 1.42 1.6138197522445732 2018年9月10日 87.99 -1.09 -1.2236192186798382 2018年9月7日 89.08 0.1 0.11238480557428636 2018年9月6日 88.98 -0.56 -0.6254188072369891 2018年9月5日 89.54 -1.79 -1.9599255447279098 2018年9月4日 91.33 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德新世代科技基金 股份成立日期 04-9月-2018 截至 表現 2018年9月30日 -- 2018年10月31日 -11.752624 2018年11月30日 -0.491337 2018年12月31日 -8.212058 2019年1月31日 15.897508 2019年2月28日 8.354709 2019年3月31日 3.212716 2019年4月30日 7.809087 2019年5月31日 -3.829399 2019年6月30日 3.707995 2019年7月31日 10.066023 2019年8月31日 -0.415282 2019年9月30日 -5.810398 2019年10月31日 1.465958 2019年11月30日 4.867643 2019年12月31日 0.527046 2020年1月31日 9.023179 2020年2月29日 -5.661014 2020年3月31日 -5.98283 2020年4月30日 15.504613 2020年5月31日 10.755168 2020年6月30日 11.792698 2020年7月31日 2.879947 2020年8月31日 2.967417 2020年9月30日 5.675896 2020年10月31日 0.035649 2020年11月30日 15.014551 2020年12月31日 5.990188 2021年1月31日 7.970767 2021年2月28日 1.18677 2021年3月31日 -3.326793 2021年4月30日 0.844174 2021年5月31日 -4.908284 2021年6月30日 11.444102 2021年7月31日 -1.622998 2021年8月31日 2.34303 2021年9月30日 -2.782422 2021年10月31日 2.456342 2021年11月30日 3.684414 2021年12月31日 -3.918801 2022年1月31日 -20.790668 2022年2月28日 1.265478 2022年3月31日 0.985726 2022年4月30日 -9.755707 2022年5月31日 -9.025356 2022年6月30日 -9.485447 2022年7月31日 10.902957 2022年8月31日 3.507864 2022年9月30日 -8.872632 2022年10月31日 -0.7136 2022年11月30日 -4.222529 2022年12月31日 -5.757991 2023年1月31日 11.744889 2023年2月28日 -1.178486 2023年3月31日 1.622409 2023年4月30日 -6.945487 2023年5月31日 16.328177 2023年6月30日 5.767049 2023年7月31日 1.954592 2023年8月31日 0.268864 2023年9月30日 -5.904984 2023年10月31日 -6.387065 2023年11月30日 9.039772 2023年12月31日 1.590095 2024年1月31日 3.644184 2024年2月29日 7.337599 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。