貝萊德中國債券基金

中國債券基金以盡量提高總回報為目標。基金透過認可的機制,包括但不限於中國銀行間債券市場、場內債券市場、額度制度及/或透過在岸或離岸發行及/或任何日後開發的渠道,將不少於70%的總資產投資於在中國從事大部份經濟活動的實體發行並以人民幣或其他非中國本地貨幣計值的定息可轉讓證券。基金是RQFII連接基金及銀行間債市基金,可透過RQFII額度投資於中國及透過境外投資計劃及/或債券通及/或有關規例可能不時允許的其他方式投資於中國銀行間債券市場,並沒有設定限額。

基金總值 RMB 20,718,923,871 股份成立日期 2018年7月25日 基金成立日期 2011年11月11日 貨幣(本地) AUD 基準貨幣 CNH 資產類別 定息收益 參考指標 一年中國家庭儲蓄存款利率指數 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1852331039 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75% 表現費 - 最低首次投資額 AUD 5000 最低其後投資額 AUD 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGCA6AH SEDOL BFNRKJ1 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德中國債券基金 Inception Date 2018年7月25日 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 181,280,782.73 Number of Securities 472.00 Shares Outstanding 22,686,786.69 成分股名稱 比重(%) CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 3.1792 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 2.8383 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053 1.8557 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1.5897 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1.4713 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.4306 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1.2486 HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025 1.1396 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030 1.026 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 1.0227 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 7.99 0 0 2024年3月26日 7.99 0 0 2024年3月25日 7.99 0.01 0.12531328320802004 2024年3月22日 7.98 0 0 2024年3月21日 7.98 0 0 2024年3月20日 7.98 0 0 2024年3月19日 7.98 0.01 0.12547051442910917 2024年3月18日 7.97 0 0 2024年3月15日 7.97 0 0 2024年3月14日 7.97 -0.01 -0.12531328320802004 2024年3月13日 7.98 0 0 2024年3月12日 7.98 0 0 2024年3月11日 7.98 0 0 2024年3月8日 7.98 0 0 2024年3月7日 7.98 0 0 2024年3月6日 7.98 0.01 0.12547051442910917 2024年3月5日 7.97 0 0 2024年3月4日 7.97 0.01 0.12562814070351758 2024年3月1日 7.96 0 0 2024年2月29日 7.96 -0.03 -0.37546933667083854 2024年2月28日 7.99 0 0 2024年2月27日 7.99 0.01 0.12531328320802004 2024年2月26日 7.98 0.01 0.12547051442910917 2024年2月23日 7.97 0 0 2024年2月22日 7.97 0 0 2024年2月21日 7.97 0.01 0.12562814070351758 2024年2月20日 7.96 0.01 0.12578616352201258 2024年2月19日 7.95 0.02 0.25220680958385877 2024年2月8日 7.93 0 0 2024年2月7日 7.93 0.01 0.12626262626262627 2024年2月6日 7.92 -0.01 -0.12610340479192939 2024年2月5日 7.93 0.01 0.12626262626262627 2024年2月2日 7.92 0.01 0.1264222503160556 2024年2月1日 7.91 0 0 2024年1月31日 7.91 -0.02 -0.25220680958385877 2024年1月30日 7.93 0.01 0.12626262626262627 2024年1月29日 7.92 0.01 0.1264222503160556 2024年1月26日 7.91 0 0 2024年1月25日 7.91 0.01 0.12658227848101267 2024年1月24日 7.9 0 0 2024年1月23日 7.9 0.01 0.1267427122940431 2024年1月22日 7.89 -0.01 -0.12658227848101267 2024年1月19日 7.9 0.01 0.1267427122940431 2024年1月18日 7.89 0 0 2024年1月17日 7.89 0 0 2024年1月16日 7.89 0 0 2024年1月15日 7.89 0.01 0.12690355329949238 2024年1月12日 7.88 0 0 2024年1月11日 7.88 0 0 2024年1月10日 7.88 0.01 0.12706480304955528 2024年1月9日 7.87 0 0 2024年1月8日 7.87 0 0 2024年1月5日 7.87 0 0 2024年1月4日 7.87 0 0 2024年1月3日 7.87 0 0 2024年1月2日 7.87 0.01 0.1272264631043257 2023年12月29日 7.86 -0.04 -0.5063291139240507 2023年12月28日 7.9 0.01 0.1267427122940431 2023年12月27日 7.89 0.01 0.12690355329949238 2023年12月22日 7.88 0.01 0.12706480304955528 2023年12月21日 7.87 0 0 2023年12月20日 7.87 0 0 2023年12月19日 7.87 0 0 2023年12月18日 7.87 0.01 0.1272264631043257 2023年12月15日 7.86 0 0 2023年12月14日 7.86 0.02 0.25510204081632654 2023年12月13日 7.84 0 0 2023年12月12日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2023年12月11日 7.83 -0.01 -0.12755102040816327 2023年12月8日 7.84 0 0 2023年12月7日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2023年12月6日 7.83 0 0 2023年12月5日 7.83 0 0 2023年12月4日 7.83 0 0 2023年12月1日 7.83 0 0 2023年11月30日 7.83 -0.03 -0.3816793893129771 2023年11月29日 7.86 0 0 2023年11月28日 7.86 0 0 2023年11月27日 7.86 0 0 2023年11月24日 7.86 0 0 2023年11月23日 7.86 0.01 0.12738853503184713 2023年11月22日 7.85 -0.01 -0.1272264631043257 2023年11月21日 7.86 0.02 0.25510204081632654 2023年11月20日 7.84 0 0 2023年11月17日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2023年11月16日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2023年11月15日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2023年11月14日 7.81 0 0 2023年11月13日 7.81 0.01 0.1282051282051282 2023年11月10日 7.8 0 0 2023年11月9日 7.8 0 0 2023年11月8日 7.8 0.01 0.12836970474967907 2023年11月7日 7.79 0 0 2023年11月6日 7.79 0.02 0.2574002574002574 2023年11月3日 7.77 0 0 2023年11月2日 7.77 0 0 2023年10月31日 7.77 -0.03 -0.38461538461538464 2023年10月30日 7.8 0 0 2023年10月27日 7.8 0 0 2023年10月26日 7.8 0 0 2023年10月25日 7.8 0 0 2023年10月24日 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2023年8月31日 7.89 -0.03 -0.3787878787878788 2023年8月30日 7.92 0.02 0.25316455696202533 2023年8月29日 7.9 -0.01 -0.1264222503160556 2023年8月28日 7.91 0 0 2023年8月25日 7.91 -0.01 -0.12626262626262627 2023年8月24日 7.92 0.01 0.1264222503160556 2023年8月23日 7.91 0.01 0.12658227848101267 2023年8月22日 7.9 -0.01 -0.1264222503160556 2023年8月21日 7.91 0 0 2023年8月18日 7.91 -0.01 -0.12626262626262627 2023年8月17日 7.92 -0.02 -0.2518891687657431 2023年8月16日 7.94 -0.01 -0.12578616352201258 2023年8月14日 7.95 -0.01 -0.12562814070351758 2023年8月11日 7.96 0 0 2023年8月10日 7.96 0 0 2023年8月9日 7.96 -0.01 -0.12547051442910917 2023年8月8日 7.97 -0.01 -0.12531328320802004 2023年8月7日 7.98 0.01 0.12547051442910917 2023年8月4日 7.97 0 0 2023年8月3日 7.97 0 0 2023年8月2日 7.97 -0.01 -0.12531328320802004 2023年8月1日 7.98 0 0 2023年7月31日 7.98 -0.03 -0.37453183520599254 2023年7月28日 8.01 0.01 0.125 2023年7月27日 8 0 0 2023年7月26日 8 0 0 2023年7月25日 8 0.01 0.1251564455569462 2023年7月24日 7.99 -0.01 -0.125 2023年7月21日 8 0 0 2023年7月20日 8 0 0 2023年7月19日 8 -0.01 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2018年8月31日 10.06 -0.04 -0.39603960396039606 2018年8月30日 10.1 0 0 2018年8月29日 10.1 0.01 0.09910802775024777 2018年8月28日 10.09 0 0 2018年8月27日 10.09 0 0 2018年8月24日 10.09 0 0 2018年8月23日 10.09 0.01 0.0992063492063492 2018年8月22日 10.08 -0.01 -0.09910802775024777 2018年8月21日 10.09 0.01 0.0992063492063492 2018年8月20日 10.08 0 0 2018年8月17日 10.08 -0.01 -0.09910802775024777 2018年8月16日 10.09 0 0 2018年8月14日 10.09 0 0 2018年8月13日 10.09 0 0 2018年8月10日 10.09 0.01 0.0992063492063492 2018年8月9日 10.08 0 0 2018年8月8日 10.08 0 0 2018年8月7日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2018年8月6日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2018年8月3日 10.06 0 0 2018年8月2日 10.06 0 0 2018年8月1日 10.06 0 0 2018年7月31日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2018年7月30日 10.05 0.01 0.099601593625498 2018年7月27日 10.04 0.02 0.1996007984031936 2018年7月26日 10.02 0.02 0.2 2018年7月25日 10 0 0 2018年7月24日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德中國債券基金 股份成立日期 25-7月-2018 截至 表現 2018年7月31日 -- 2018年8月31日 0.387674 2018年9月30日 0.487078 2018年10月31日 -0.20854 2018年11月30日 -0.07992 2018年12月31日 0.62249 2019年1月31日 1.122244 2019年2月28日 0.840796 2019年3月31日 1.630327 2019年4月30日 0.53379 2019年5月31日 0.55773 2019年6月30日 0.557185 2019年7月31日 0.458985 2019年8月31日 -0.12207 2019年9月30日 0.073674 2019年10月31日 0.66568 2019年11月30日 0.408464 2019年12月31日 0.211823 2020年1月31日 1.101779 2020年2月29日 0.21611 2020年3月31日 -2.246305 2020年4月30日 0.324215 2020年5月31日 1.238579 2020年6月30日 1.633065 2020年7月31日 1.316052 2020年8月31日 0.712166 2020年9月30日 -0.572557 2020年10月31日 0.678643 2020年11月30日 0.079681 2020年12月31日 0.78 2021年1月31日 0.064806 2021年2月28日 -0.235235 2021年3月31日 -0.539315 2021年4月30日 -0.173116 2021年5月31日 0.440574 2021年6月30日 0.030738 2021年7月31日 -0.514403 2021年8月31日 1.038422 2021年9月30日 -1.547988 2021年10月31日 -2.526316 2021年11月30日 -0.542299 2021年12月31日 -0.438116 2022年1月31日 -0.883978 2022年2月28日 -1.567749 2022年3月31日 -1.257143 2022年4月30日 0.348837 2022年5月31日 0.116414 2022年6月30日 -0.700935 2022年7月31日 -0.70922 2022年8月31日 0.203349 2022年9月30日 -1.354916 2022年10月31日 -2.112332 2022年11月30日 0.964912 2022年12月31日 0.9601 2023年1月31日 1.575682 2023年2月28日 0.208589 2023年3月31日 -0.528905 2023年4月30日 0.459627 2023年5月31日 -0.285714 2023年6月30日 0.556946 2023年7月31日 0.18125 2023年8月31日 -0.695489 2023年9月30日 -0.323194 2023年10月31日 -0.32567 2023年11月30日 1.216216 2023年12月31日 0.823755 2024年1月31日 1.075064 2024年2月29日 1.068268 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.0345 2024年1月31日 0.0345 2023年12月29日 0.0345 2023年11月30日 0.0345 2023年10月31日 0.0345 2023年9月27日 0.0345 2023年8月31日 0.0345 2023年7月31日 0.0345 2023年6月30日 0.0345 2023年5月31日 0.037 2023年4月27日 0.037 2023年3月31日 0.037 2023年2月28日 0.037 2023年1月31日 0.037 2022年12月30日 0.037 2022年11月30日 0.037 2022年10月31日 0.037 2022年9月29日 0.037 2022年8月31日 0.037 2022年7月29日 0.04 2022年6月30日 0.04 2022年5月31日 0.04 2022年4月28日 0.04 2022年3月31日 0.04 2022年2月28日 0.04 2022年1月27日 0.04 2021年12月31日 0.04 2021年11月30日 0.04 2021年10月29日 0.04 2021年9月29日 0.04 2021年8月31日 0.04 2021年7月30日 0.04 2021年6月30日 0.043 2021年5月31日 0.043 2021年4月29日 0.043 2021年3月31日 0.0465 2021年2月26日 0.0465 2021年1月29日 0.0465 2020年12月31日 0.048 2020年11月30日 0.048 2020年10月30日 0.048 2020年9月30日 0.052 2020年8月31日 0.052 2020年7月31日 0.052 2020年6月30日 0.052 2020年5月29日 0.052 2020年4月30日 0.052 2020年3月31日 0.052 2020年2月28日 0.052 2020年1月31日 0.05149999 2019年12月31日 0.0515 2019年11月29日 0.05149998 2019年10月31日 0.04749998 2019年9月30日 0.04750001 2019年8月30日 0.04750001 2019年7月31日 0.04700002 2019年6月28日 0.047 2019年5月31日 0.047 2019年4月30日 0.0445 2019年3月29日 0.0445 2019年2月28日 0.0445 2019年1月31日 0.042 2018年12月31日 0.042 2018年11月30日 0.042 2018年10月31日 0.039 2018年9月28日 0.039 2018年8月31日 0.039 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。