貝萊德可持續環球債券收益基金 可持續環球債券收益基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取最高收益為目標,且力求以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地(包括新興市場)的政府、政府實體、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。為了產生最高收入,基金將在上述各種定息可轉讓證券中尋求多元化的收入來源。基金可投資於全線可供選擇的定息證券,包括投資級、非投資級(可以是大量投資)及無評級。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 159,348,440 股份成立日期 2018年7月16日 基金成立日期 2018年7月16日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1842103555 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.50% 表現費 - 最低首次投資額 美元 100000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 全球靈活債券 - 美元對沖 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFBID2 SEDOL BFWGQP7 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德可持續環球債券收益基金 Inception Date 2018年7月16日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 677,130.43 Number of Securities 947.00 Shares Outstanding 59,366.90 成分股名稱 比重(%) UMBS 30YR TBA 10.3396 FNMA 30YR UMBS SUPER 0.8145 NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0.7559 UMBS 30YR TBA(REG A) 0.737 FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026 0.6743 TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079 0.5987 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029 0.5707 BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027 0.5131 NCMS_18-SOX E 144A 0.4626 TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079 0.4544 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 11.41 0.01 0.08771929824561403 2024年3月26日 11.4 0 0 2024年3月25日 11.4 0 0 2024年3月22日 11.4 0.01 0.08779631255487269 2024年3月21日 11.39 0.03 0.2640845070422535 2024年3月20日 11.36 0.01 0.0881057268722467 2024年3月19日 11.35 0.01 0.08818342151675485 2024年3月18日 11.34 0 0 2024年3月15日 11.34 -0.03 -0.2638522427440633 2024年3月14日 11.37 -0.02 -0.17559262510974538 2024年3月13日 11.39 0 0 2024年3月12日 11.39 0 0 2024年3月11日 11.39 -0.01 -0.08771929824561403 2024年3月8日 11.4 0.03 0.2638522427440633 2024年3月7日 11.37 0.01 0.0880281690140845 2024年3月6日 11.36 0.02 0.1763668430335097 2024年3月5日 11.34 0.01 0.088261253309797 2024年3月4日 11.33 0.03 0.26548672566371684 2024年3月1日 11.3 -0.01 -0.08841732979664015 2024年2月29日 11.31 0.01 0.08849557522123894 2024年2月28日 11.3 -0.01 -0.08841732979664015 2024年2月27日 11.31 -0.01 -0.08833922261484099 2024年2月26日 11.32 0.01 0.08841732979664015 2024年2月23日 11.31 0 0 2024年2月22日 11.31 0 0 2024年2月21日 11.31 0 0 2024年2月20日 11.31 0.01 0.08849557522123894 2024年2月19日 11.3 0.01 0.08857395925597875 2024年2月16日 11.29 -0.01 -0.08849557522123894 2024年2月15日 11.3 0.03 0.26619343389529726 2024年2月14日 11.27 -0.01 -0.08865248226950355 2024年2月13日 11.28 -0.03 -0.26525198938992045 2024年2月12日 11.31 0 0 2024年2月9日 11.31 0 0 2024年2月8日 11.31 -0.04 -0.3524229074889868 2024年2月7日 11.35 0.04 0.3536693191865606 2024年2月6日 11.31 0 0 2024年2月5日 11.31 -0.04 -0.3524229074889868 2024年2月2日 11.35 -0.02 -0.1759014951627089 2024年2月1日 11.37 0.01 0.0880281690140845 2024年1月31日 11.36 0 0 2024年1月30日 11.36 0.04 0.35335689045936397 2024年1月29日 11.32 0.01 0.08841732979664015 2024年1月26日 11.31 0.01 0.08849557522123894 2024年1月25日 11.3 0.01 0.08857395925597875 2024年1月24日 11.29 0.01 0.08865248226950355 2024年1月23日 11.28 -0.01 -0.08857395925597875 2024年1月22日 11.29 0.02 0.1774622892635315 2024年1月19日 11.27 0 0 2024年1月18日 11.27 -0.01 -0.08865248226950355 2024年1月17日 11.28 -0.03 -0.26525198938992045 2024年1月16日 11.31 -0.03 -0.26455026455026454 2024年1月15日 11.34 0.01 0.088261253309797 2024年1月12日 11.33 0.04 0.354295837023915 2024年1月11日 11.29 0.02 0.1774622892635315 2024年1月10日 11.27 0 0 2024年1月9日 11.27 0.03 0.2669039145907473 2024年1月8日 11.24 0.02 0.17825311942959002 2024年1月5日 11.22 -0.03 -0.26666666666666666 2024年1月4日 11.25 -0.01 -0.08880994671403197 2024年1月3日 11.26 -0.04 -0.35398230088495575 2024年1月2日 11.3 -0.02 -0.17667844522968199 2023年12月29日 11.32 -0.01 -0.088261253309797 2023年12月28日 11.33 0.01 0.08833922261484099 2023年12月27日 11.32 0.02 0.17699115044247787 2023年12月22日 11.3 0.01 0.08857395925597875 2023年12月21日 11.29 0.01 0.08865248226950355 2023年12月20日 11.28 0.03 0.26666666666666666 2023年12月19日 11.25 -0.01 -0.08880994671403197 2023年12月18日 11.26 0.02 0.17793594306049823 2023年12月15日 11.24 0.02 0.17825311942959002 2023年12月14日 11.22 0.13 1.1722272317403066 2023年12月13日 11.09 0.03 0.27124773960216997 2023年12月12日 11.06 0 0 2023年12月11日 11.06 0 0 2023年12月8日 11.06 -0.02 -0.18050541516245489 2023年12月7日 11.08 0.01 0.09033423667570009 2023年12月6日 11.07 0.02 0.18099547511312217 2023年12月5日 11.05 0.01 0.09057971014492754 2023年12月4日 11.04 0.04 0.36363636363636365 2023年12月1日 11 0.01 0.09099181073703366 2023年11月30日 10.99 0.01 0.09107468123861566 2023年11月29日 10.98 0.06 0.5494505494505495 2023年11月28日 10.92 0.02 0.1834862385321101 2023年11月27日 10.9 0.02 0.18382352941176472 2023年11月24日 10.88 -0.02 -0.1834862385321101 2023年11月23日 10.9 0.01 0.09182736455463728 2023年11月22日 10.89 0.01 0.09191176470588236 2023年11月21日 10.88 0.02 0.1841620626151013 2023年11月20日 10.86 0.01 0.09216589861751152 2023年11月17日 10.85 0.01 0.09225092250922509 2023年11月16日 10.84 0.02 0.18484288354898337 2023年11月15日 10.82 0.02 0.18518518518518517 2023年11月14日 10.8 0.08 0.746268656716418 2023年11月13日 10.72 -0.01 -0.09319664492078285 2023年11月10日 10.73 -0.02 -0.18604651162790697 2023年11月9日 10.75 0 0 2023年11月8日 10.75 0.01 0.0931098696461825 2023年11月7日 10.74 -0.01 -0.09302325581395349 2023年11月6日 10.75 0.02 0.1863932898415657 2023年11月3日 10.73 0.05 0.4681647940074906 2023年11月2日 10.68 0.09 0.8498583569405099 2023年10月31日 10.59 0.01 0.0945179584120983 2023年10月30日 10.58 0 0 2023年10月27日 10.58 0.01 0.0946073793755913 2023年10月26日 10.57 -0.02 -0.18885741265344666 2023年10月25日 10.59 0.03 0.2840909090909091 2023年10月24日 10.56 0.04 0.38022813688212925 2023年10月23日 10.52 -0.01 -0.0949667616334283 2023年10月20日 10.53 0 0 2023年10月19日 10.53 -0.03 -0.2840909090909091 2023年10月18日 10.56 -0.03 -0.28328611898017 2023年10月17日 10.59 -0.03 -0.2824858757062147 2023年10月16日 10.62 -0.01 -0.09407337723424271 2023年10月13日 10.63 -0.01 -0.09398496240601503 2023年10月12日 10.64 -0.01 -0.09389671361502347 2023年10月11日 10.65 0.03 0.2824858757062147 2023年10月10日 10.62 0.05 0.47303689687795647 2023年10月9日 10.57 0 0 2023年10月6日 10.57 -0.02 -0.18885741265344666 2023年10月5日 10.59 0.01 0.0945179584120983 2023年10月4日 10.58 -0.03 -0.2827521206409048 2023年10月3日 10.61 -0.03 -0.2819548872180451 2023年10月2日 10.64 -0.03 -0.28116213683223995 2023年9月29日 10.67 0.04 0.37629350893697083 2023年9月28日 10.63 -0.05 -0.4681647940074906 2023年9月27日 10.68 -0.01 -0.09354536950420954 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2018年10月10日 9.98 0 0 2018年10月9日 9.98 0 0 2018年10月8日 9.98 0 0 2018年10月5日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2018年10月4日 9.99 -0.01 -0.1 2018年10月3日 10 0 0 2018年10月2日 10 0 0 2018年10月1日 10 0 0 2018年9月28日 10 0 0 2018年9月27日 10 0.01 0.1001001001001001 2018年9月26日 9.99 0 0 2018年9月25日 9.99 0 0 2018年9月24日 9.99 0 0 2018年9月21日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2018年9月20日 9.98 0 0 2018年9月19日 9.98 0 0 2018年9月18日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2018年9月17日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2018年9月14日 9.98 0 0 2018年9月13日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2018年9月12日 9.97 0 0 2018年9月11日 9.97 0 0 2018年9月10日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2018年9月7日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2018年9月6日 9.97 0 0 2018年9月5日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2018年9月4日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2018年9月3日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2018年8月31日 9.98 0 0 2018年8月30日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2018年8月29日 9.99 0 0 2018年8月28日 9.99 0 0 2018年8月27日 9.99 0 0 2018年8月24日 9.99 0 0 2018年8月23日 9.99 0 0 2018年8月22日 9.99 0 0 2018年8月21日 9.99 0.01 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德可持續環球債券收益基金 股份成立日期 16-7月-2018 截至 表現 2018年7月31日 -- 2018年8月31日 -0.2 2018年9月30日 0.200401 2018年10月31日 -0.3 2018年11月30日 -0.200602 2018年12月31日 -0.100503 2019年1月31日 1.609658 2019年2月28日 0.891089 2019年3月31日 1.07949 2019年4月30日 0.582524 2019年5月31日 0.3861 2019年6月30日 1.826923 2019年7月31日 0.188857 2019年8月31日 0.942507 2019年9月30日 0.186741 2019年10月31日 0.372787 2019年11月30日 0.185701 2019年12月31日 0.926784 2020年1月31日 0.826446 2020年2月29日 0 2020年3月31日 -12.295082 2020年4月30日 6.126687 2020年5月31日 2.348337 2020年6月30日 1.24283 2020年7月31日 1.983003 2020年8月31日 0.648148 2020年9月30日 -0.367985 2020年10月31日 0.184672 2020年11月30日 2.304147 2020年12月31日 1.171171 2021年1月31日 0 2021年2月28日 0.089047 2021年3月31日 -0.266904 2021年4月30日 0.713649 2021年5月31日 0.620018 2021年6月30日 0.176056 2021年7月31日 -0.175747 2021年8月31日 0.528169 2021年9月30日 -0.700525 2021年10月31日 -0.881834 2021年11月30日 -1.156584 2021年12月31日 0.90009 2022年1月31日 -1.605709 2022年2月28日 -2.447869 2022年3月31日 -0.27881 2022年4月30日 -1.211556 2022年5月31日 -0.471698 2022年6月30日 -2.464455 2022年7月31日 1.652089 2022年8月31日 -0.669216 2022年9月30日 -2.983638 2022年10月31日 0.595238 2022年11月30日 2.366864 2022年12月31日 0.578035 2023年1月31日 2.394636 2023年2月28日 -1.028999 2023年3月31日 -0.47259 2023年4月30日 0.949668 2023年5月31日 -0.470367 2023年6月30日 0.661626 2023年7月31日 1.220657 2023年8月31日 -0.185529 2023年9月30日 -0.836431 2023年10月31日 -0.749766 2023年11月30日 3.777148 2023年12月31日 3.00273 2024年1月31日 0.353357 2024年2月29日 -0.440141 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。