貝萊德可持續環球債券收益基金
可持續環球債券收益基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取最高收益為目標,且力求以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地(包括新興市場)的政府、政府實體、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。為了產生最高收入,基金將在上述各種定息可轉讓證券中尋求多元化的收入來源。基金可投資於全線可供選擇的定息證券,包括投資級、非投資級(可以是大量投資)及無評級。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 159,348,440
股份成立日期
2018年7月16日
基金成立日期
2018年7月16日
貨幣(本地)
USD
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1842103555
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.50%
表現費
-
最低首次投資額
美元 100000
最低其後投資額
美元 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
全球靈活債券 - 美元對沖
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFBID2
SEDOL
BFWGQP7
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德可持續環球債券收益基金
Inception Date
2018年7月16日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 677,130.43
Number of Securities
947.00
Shares Outstanding
59,366.90
成分股名稱
比重(%)
UMBS 30YR TBA
10.3396
FNMA 30YR UMBS SUPER
0.8145
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.7559
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.737
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026
0.6743
TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079
0.5987
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029
0.5707
BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027
0.5131
NCMS_18-SOX E 144A
0.4626
TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079
0.4544
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
11.41
0.01
0.08771929824561403
2024年3月26日
11.4
0
0
2024年3月25日
11.4
0
0
2024年3月22日
11.4
0.01
0.08779631255487269
2024年3月21日
11.39
0.03
0.2640845070422535
2024年3月20日
11.36
0.01
0.0881057268722467
2024年3月19日
11.35
0.01
0.08818342151675485
2024年3月18日
11.34
0
0
2024年3月15日
11.34
-0.03
-0.2638522427440633
2024年3月14日
11.37
-0.02
-0.17559262510974538
2024年3月13日
11.39
0
0
2024年3月12日
11.39
0
0
2024年3月11日
11.39
-0.01
-0.08771929824561403
2024年3月8日
11.4
0.03
0.2638522427440633
2024年3月7日
11.37
0.01
0.0880281690140845
2024年3月6日
11.36
0.02
0.1763668430335097
2024年3月5日
11.34
0.01
0.088261253309797
2024年3月4日
11.33
0.03
0.26548672566371684
2024年3月1日
11.3
-0.01
-0.08841732979664015
2024年2月29日
11.31
0.01
0.08849557522123894
2024年2月28日
11.3
-0.01
-0.08841732979664015
2024年2月27日
11.31
-0.01
-0.08833922261484099
2024年2月26日
11.32
0.01
0.08841732979664015
2024年2月23日
11.31
0
0
2024年2月22日
11.31
0
0
2024年2月21日
11.31
0
0
2024年2月20日
11.31
0.01
0.08849557522123894
2024年2月19日
11.3
0.01
0.08857395925597875
2024年2月16日
11.29
-0.01
-0.08849557522123894
2024年2月15日
11.3
0.03
0.26619343389529726
2024年2月14日
11.27
-0.01
-0.08865248226950355
2024年2月13日
11.28
-0.03
-0.26525198938992045
2024年2月12日
11.31
0
0
2024年2月9日
11.31
0
0
2024年2月8日
11.31
-0.04
-0.3524229074889868
2024年2月7日
11.35
0.04
0.3536693191865606
2024年2月6日
11.31
0
0
2024年2月5日
11.31
-0.04
-0.3524229074889868
2024年2月2日
11.35
-0.02
-0.1759014951627089
2024年2月1日
11.37
0.01
0.0880281690140845
2024年1月31日
11.36
0
0
2024年1月30日
11.36
0.04
0.35335689045936397
2024年1月29日
11.32
0.01
0.08841732979664015
2024年1月26日
11.31
0.01
0.08849557522123894
2024年1月25日
11.3
0.01
0.08857395925597875
2024年1月24日
11.29
0.01
0.08865248226950355
2024年1月23日
11.28
-0.01
-0.08857395925597875
2024年1月22日
11.29
0.02
0.1774622892635315
2024年1月19日
11.27
0
0
2024年1月18日
11.27
-0.01
-0.08865248226950355
2024年1月17日
11.28
-0.03
-0.26525198938992045
2024年1月16日
11.31
-0.03
-0.26455026455026454
2024年1月15日
11.34
0.01
0.088261253309797
2024年1月12日
11.33
0.04
0.354295837023915
2024年1月11日
11.29
0.02
0.1774622892635315
2024年1月10日
11.27
0
0
2024年1月9日
11.27
0.03
0.2669039145907473
2024年1月8日
11.24
0.02
0.17825311942959002
2024年1月5日
11.22
-0.03
-0.26666666666666666
2024年1月4日
11.25
-0.01
-0.08880994671403197
2024年1月3日
11.26
-0.04
-0.35398230088495575
2024年1月2日
11.3
-0.02
-0.17667844522968199
2023年12月29日
11.32
-0.01
-0.088261253309797
2023年12月28日
11.33
0.01
0.08833922261484099
2023年12月27日
11.32
0.02
0.17699115044247787
2023年12月22日
11.3
0.01
0.08857395925597875
2023年12月21日
11.29
0.01
0.08865248226950355
2023年12月20日
11.28
0.03
0.26666666666666666
2023年12月19日
11.25
-0.01
-0.08880994671403197
2023年12月18日
11.26
0.02
0.17793594306049823
2023年12月15日
11.24
0.02
0.17825311942959002
2023年12月14日
11.22
0.13
1.1722272317403066
2023年12月13日
11.09
0.03
0.27124773960216997
2023年12月12日
11.06
0
0
2023年12月11日
11.06
0
0
2023年12月8日
11.06
-0.02
-0.18050541516245489
2023年12月7日
11.08
0.01
0.09033423667570009
2023年12月6日
11.07
0.02
0.18099547511312217
2023年12月5日
11.05
0.01
0.09057971014492754
2023年12月4日
11.04
0.04
0.36363636363636365
2023年12月1日
11
0.01
0.09099181073703366
2023年11月30日
10.99
0.01
0.09107468123861566
2023年11月29日
10.98
0.06
0.5494505494505495
2023年11月28日
10.92
0.02
0.1834862385321101
2023年11月27日
10.9
0.02
0.18382352941176472
2023年11月24日
10.88
-0.02
-0.1834862385321101
2023年11月23日
10.9
0.01
0.09182736455463728
2023年11月22日
10.89
0.01
0.09191176470588236
2023年11月21日
10.88
0.02
0.1841620626151013
2023年11月20日
10.86
0.01
0.09216589861751152
2023年11月17日
10.85
0.01
0.09225092250922509
2023年11月16日
10.84
0.02
0.18484288354898337
2023年11月15日
10.82
0.02
0.18518518518518517
2023年11月14日
10.8
0.08
0.746268656716418
2023年11月13日
10.72
-0.01
-0.09319664492078285
2023年11月10日
10.73
-0.02
-0.18604651162790697
2023年11月9日
10.75
0
0
2023年11月8日
10.75
0.01
0.0931098696461825
2023年11月7日
10.74
-0.01
-0.09302325581395349
2023年11月6日
10.75
0.02
0.1863932898415657
2023年11月3日
10.73
0.05
0.4681647940074906
2023年11月2日
10.68
0.09
0.8498583569405099
2023年10月31日
10.59
0.01
0.0945179584120983
2023年10月30日
10.58
0
0
2023年10月27日
10.58
0.01
0.0946073793755913
2023年10月26日
10.57
-0.02
-0.18885741265344666
2023年10月25日
10.59
0.03
0.2840909090909091
2023年10月24日
10.56
0.04
0.38022813688212925
2023年10月23日
10.52
-0.01
-0.0949667616334283
2023年10月20日
10.53
0
0
2023年10月19日
10.53
-0.03
-0.2840909090909091
2023年10月18日
10.56
-0.03
-0.28328611898017
2023年10月17日
10.59
-0.03
-0.2824858757062147
2023年10月16日
10.62
-0.01
-0.09407337723424271
2023年10月13日
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
2023年10月12日
10.64
-0.01
-0.09389671361502347
2023年10月11日
10.65
0.03
0.2824858757062147
2023年10月10日
10.62
0.05
0.47303689687795647
2023年10月9日
10.57
0
0
2023年10月6日
10.57
-0.02
-0.18885741265344666
2023年10月5日
10.59
0.01
0.0945179584120983
2023年10月4日
10.58
-0.03
-0.2827521206409048
2023年10月3日
10.61
-0.03
-0.2819548872180451
2023年10月2日
10.64
-0.03
-0.28116213683223995
2023年9月29日
10.67
0.04
0.37629350893697083
2023年9月28日
10.63
-0.05
-0.4681647940074906
2023年9月27日
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
2023年9月26日
10.69
-0.02
-0.18674136321195145
2023年9月25日
10.71
0
0
2023年9月22日
10.71
0
0
2023年9月21日
10.71
-0.03
-0.27932960893854747
2023年9月20日
10.74
0
0
2023年9月19日
10.74
0
0
2023年9月18日
10.74
-0.01
-0.09302325581395349
2023年9月15日
10.75
0
0
2023年9月14日
10.75
0.02
0.1863932898415657
2023年9月13日
10.73
0
0
2023年9月12日
10.73
0
0
2023年9月11日
10.73
0
0
2023年9月8日
10.73
0.02
0.18674136321195145
2023年9月7日
10.71
-0.01
-0.09328358208955224
2023年9月6日
10.72
-0.02
-0.186219739292365
2023年9月5日
10.74
-0.02
-0.18587360594795538
2023年9月4日
10.76
0
0
2023年9月1日
10.76
0
0
2023年8月31日
10.76
0
0
2023年8月30日
10.76
0.04
0.373134328358209
2023年8月29日
10.72
0.01
0.09337068160597572
2023年8月28日
10.71
0.01
0.09345794392523364
2023年8月25日
10.7
-0.01
-0.09337068160597572
2023年8月24日
10.71
0.02
0.18709073900841908
2023年8月23日
10.69
0.04
0.3755868544600939
2023年8月22日
10.65
-0.01
-0.09380863039399624
2023年8月21日
10.66
-0.01
-0.09372071227741331
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10.67
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2019年1月22日
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2018年7月17日
10
0
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2018年7月16日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德可持續環球債券收益基金
股份成立日期
16-7月-2018
截至
表現
2018年7月31日
--
2018年8月31日
-0.2
2018年9月30日
0.200401
2018年10月31日
-0.3
2018年11月30日
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2018年12月31日
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2019年1月31日
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2019年2月28日
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2019年3月31日
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2019年5月31日
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2019年6月30日
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2019年8月31日
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2019年10月31日
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2020年5月31日
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2020年8月31日
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2021年6月30日
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2023年4月30日
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2023年5月31日
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2023年6月30日
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2023年8月31日
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2023年9月30日
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2023年10月31日
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2023年11月30日
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2023年12月31日
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2024年1月31日
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2024年2月29日
-0.440141
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。