貝萊德可持續環球債券收益基金 可持續環球債券收益基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取最高收益為目標,且力求以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地(包括新興市場)的政府、政府實體、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。為了產生最高收入,基金將在上述各種定息可轉讓證券中尋求多元化的收入來源。基金可投資於全線可供選擇的定息證券,包括投資級、非投資級(可以是大量投資)及無評級。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 159,348,440 股份成立日期 2018年7月16日 基金成立日期 2018年7月16日 貨幣(本地) CHF 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1842103712 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.50% 表現費 - 最低首次投資額 CHF 100000 最低其後投資額 CHF 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 Global Flexible Bond - CHF Hedged 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGBID2C SEDOL BFWGQV3 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德可持續環球債券收益基金 Inception Date 2018年7月16日 Fund Holdings as of - Total Net Assets CHF 4,891.75 Number of Securities 947.00 Shares Outstanding 503.00 成分股名稱 比重(%) UMBS 30YR TBA 10.3396 FNMA 30YR UMBS SUPER 0.8145 NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0.7559 UMBS 30YR TBA(REG A) 0.737 FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026 0.6743 TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079 0.5987 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029 0.5707 BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027 0.5131 NCMS_18-SOX E 144A 0.4626 TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079 0.4544 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 9.73 0.01 0.102880658436214 2024年3月26日 9.72 0 0 2024年3月25日 9.72 -0.01 -0.10277492291880781 2024年3月22日 9.73 0.01 0.102880658436214 2024年3月21日 9.72 0.03 0.30959752321981426 2024年3月20日 9.69 0.01 0.10330578512396695 2024年3月19日 9.68 0 0 2024年3月18日 9.68 0 0 2024年3月15日 9.68 -0.02 -0.20618556701030927 2024年3月14日 9.7 -0.02 -0.205761316872428 2024年3月13日 9.72 0 0 2024年3月12日 9.72 -0.01 -0.10277492291880781 2024年3月11日 9.73 0 0 2024年3月8日 9.73 0.02 0.2059732234809475 2024年3月7日 9.71 0 0 2024年3月6日 9.71 0.02 0.20639834881320948 2024年3月5日 9.69 0.01 0.10330578512396695 2024年3月4日 9.68 0.02 0.2070393374741201 2024年3月1日 9.66 -0.01 -0.10341261633919338 2024年2月29日 9.67 0 0 2024年2月28日 9.67 0 0 2024年2月27日 9.67 -0.01 -0.10330578512396695 2024年2月26日 9.68 0.01 0.10341261633919338 2024年2月23日 9.67 0 0 2024年2月22日 9.67 -0.01 -0.10330578512396695 2024年2月21日 9.68 0 0 2024年2月20日 9.68 0.01 0.10341261633919338 2024年2月19日 9.67 0.01 0.10351966873706005 2024年2月16日 9.66 -0.01 -0.10341261633919338 2024年2月15日 9.67 0.02 0.20725388601036268 2024年2月14日 9.65 -0.01 -0.10351966873706005 2024年2月13日 9.66 -0.03 -0.30959752321981426 2024年2月12日 9.69 0.01 0.10330578512396695 2024年2月9日 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 2024年2月8日 9.69 -0.03 -0.30864197530864196 2024年2月7日 9.72 0.03 0.30959752321981426 2024年2月6日 9.69 -0.01 -0.10309278350515463 2024年2月5日 9.7 -0.03 -0.30832476875642345 2024年2月2日 9.73 -0.02 -0.20512820512820512 2024年2月1日 9.75 0.01 0.1026694045174538 2024年1月31日 9.74 0 0 2024年1月30日 9.74 0.03 0.30895983522142123 2024年1月29日 9.71 0.01 0.10309278350515463 2024年1月26日 9.7 0 0 2024年1月25日 9.7 0.01 0.10319917440660474 2024年1月24日 9.69 0.01 0.10330578512396695 2024年1月23日 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 2024年1月22日 9.69 0.02 0.20682523267838676 2024年1月19日 9.67 -0.01 -0.10330578512396695 2024年1月18日 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 2024年1月17日 9.69 -0.03 -0.30864197530864196 2024年1月16日 9.72 -0.02 -0.2053388090349076 2024年1月15日 9.74 0.01 0.10277492291880781 2024年1月12日 9.73 0.03 0.30927835051546393 2024年1月11日 9.7 0.01 0.10319917440660474 2024年1月10日 9.69 0 0 2024年1月9日 9.69 0.03 0.3105590062111801 2024年1月8日 9.66 0.01 0.10362694300518134 2024年1月5日 9.65 -0.02 -0.20682523267838676 2024年1月4日 9.67 -0.02 -0.20639834881320948 2024年1月3日 9.69 -0.03 -0.30864197530864196 2024年1月2日 9.72 -0.02 -0.2053388090349076 2023年12月29日 9.74 -0.01 -0.10256410256410256 2023年12月28日 9.75 0.01 0.1026694045174538 2023年12月27日 9.74 0.01 0.10277492291880781 2023年12月22日 9.73 0.01 0.102880658436214 2023年12月21日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2023年12月20日 9.71 0.01 0.10309278350515463 2023年12月19日 9.7 0 0 2023年12月18日 9.7 0.01 0.10319917440660474 2023年12月15日 9.69 0.02 0.20682523267838676 2023年12月14日 9.67 0.1 1.044932079414838 2023年12月13日 9.57 0.02 0.2094240837696335 2023年12月12日 9.55 0.01 0.10482180293501048 2023年12月11日 9.54 0 0 2023年12月8日 9.54 -0.02 -0.20920502092050208 2023年12月7日 9.56 0 0 2023年12月6日 9.56 0.02 0.20964360587002095 2023年12月5日 9.54 0.01 0.1049317943336831 2023年12月4日 9.53 0.03 0.3157894736842105 2023年12月1日 9.5 0.01 0.1053740779768177 2023年11月30日 9.49 0 0 2023年11月29日 9.49 0.05 0.5296610169491526 2023年11月28日 9.44 0.02 0.21231422505307856 2023年11月27日 9.42 0.01 0.10626992561105207 2023年11月24日 9.41 -0.01 -0.10615711252653928 2023年11月23日 9.42 0 0 2023年11月22日 9.42 0.01 0.10626992561105207 2023年11月21日 9.41 0.01 0.10638297872340426 2023年11月20日 9.4 0.02 0.21321961620469082 2023年11月17日 9.38 0 0 2023年11月16日 9.38 0.01 0.10672358591248667 2023年11月15日 9.37 0.02 0.21390374331550802 2023年11月14日 9.35 0.07 0.7543103448275862 2023年11月13日 9.28 -0.01 -0.10764262648008611 2023年11月10日 9.29 -0.02 -0.21482277121374865 2023年11月9日 9.31 0 0 2023年11月8日 9.31 0.01 0.10752688172043011 2023年11月7日 9.3 -0.01 -0.10741138560687433 2023年11月6日 9.31 0.01 0.10752688172043011 2023年11月3日 9.3 0.05 0.5405405405405406 2023年11月2日 9.25 0.07 0.7625272331154684 2023年10月31日 9.18 0.01 0.10905125408942203 2023年10月30日 9.17 -0.01 -0.10893246187363835 2023年10月27日 9.18 0.01 0.10905125408942203 2023年10月26日 9.17 -0.02 -0.2176278563656148 2023年10月25日 9.19 0.03 0.32751091703056767 2023年10月24日 9.16 0.03 0.32858707557502737 2023年10月23日 9.13 -0.01 -0.10940919037199125 2023年10月20日 9.14 0 0 2023年10月19日 9.14 -0.03 -0.3271537622682661 2023年10月18日 9.17 -0.02 -0.2176278563656148 2023年10月17日 9.19 -0.03 -0.32537960954446854 2023年10月16日 9.22 -0.01 -0.10834236186348863 2023年10月13日 9.23 -0.01 -0.10822510822510822 2023年10月12日 9.24 -0.01 -0.10810810810810811 2023年10月11日 9.25 0.02 0.21668472372697725 2023年10月10日 9.23 0.04 0.4352557127312296 2023年10月9日 9.19 0 0 2023年10月6日 9.19 -0.02 -0.21715526601520088 2023年10月5日 9.21 0.01 0.10869565217391304 2023年10月4日 9.2 -0.03 -0.3250270855904659 2023年10月3日 9.23 -0.03 -0.32397408207343414 2023年10月2日 9.26 -0.02 -0.21551724137931033 2023年9月29日 9.28 0.03 0.32432432432432434 2023年9月28日 9.25 -0.05 -0.5376344086021505 2023年9月27日 9.3 -0.01 -0.10741138560687433 2023年9月26日 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 2023年9月25日 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 2023年9月22日 9.33 0 0 2023年9月21日 9.33 -0.03 -0.32051282051282054 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-0.01 -0.10020040080160321 2018年8月7日 9.98 0 0 2018年8月6日 9.98 0 0 2018年8月3日 9.98 0 0 2018年8月2日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2018年8月1日 9.99 0 0 2018年7月31日 9.99 0 0 2018年7月30日 9.99 0 0 2018年7月27日 9.99 0 0 2018年7月26日 9.99 0 0 2018年7月25日 9.99 0 0 2018年7月24日 9.99 0 0 2018年7月23日 9.99 0 0 2018年7月20日 9.99 0 0 2018年7月19日 9.99 -0.01 -0.1 2018年7月18日 10 0 0 2018年7月17日 10 0 0 2018年7月16日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德可持續環球債券收益基金 股份成立日期 16-7月-2018 截至 表現 2018年7月31日 -- 2018年8月31日 -0.500501 2018年9月30日 0 2018年10月31日 -0.603622 2018年11月30日 -0.404858 2018年12月31日 -0.50813 2019年1月31日 1.327886 2019年2月28日 0.604839 2019年3月31日 0.701403 2019年4月30日 0.39801 2019年5月31日 0 2019年6月30日 1.585728 2019年7月31日 0 2019年8月31日 0.682927 2019年9月30日 -0.096899 2019年10月31日 0 2019年11月30日 0.096993 2019年12月31日 0.581395 2020年1月31日 0.481696 2020年2月29日 -0.191755 2020年3月31日 -12.872238 2020年4月30日 5.84344 2020年5月31日 2.291667 2020年6月30日 1.120163 2020年7月31日 1.913394 2020年8月31日 0.494071 2020年9月30日 -0.491642 2020年10月31日 0.098814 2020年11月30日 2.270484 2020年12月31日 0.965251 2021年1月31日 -0.095602 2021年2月28日 0.095694 2021年3月31日 -0.478011 2021年4月30日 0.67243 2021年5月31日 0.477099 2021年6月30日 0.094967 2021年7月31日 -0.189753 2021年8月31日 0.475285 2021年9月30日 -0.851466 2021年10月31日 -0.954198 2021年11月30日 -1.156069 2021年12月31日 0.682261 2022年1月31日 -1.742498 2022年2月28日 -2.463054 2022年3月31日 -0.40404 2022年4月30日 -1.318458 2022年5月31日 -0.61665 2022年6月30日 -2.688728 2022年7月31日 1.381509 2022年8月31日 -0.838574 2022年9月30日 -3.382664 2022年10月31日 0.437637 2022年11月30日 1.851852 2022年12月31日 0.213904 2023年1月31日 2.027748 2023年2月28日 -1.359833 2023年3月31日 -0.742312 2023年4月30日 0.534188 2023年5月31日 -0.850159 2023年6月30日 0.321543 2023年7月31日 0.961538 2023年8月31日 -0.634921 2023年9月30日 -1.171459 2023年10月31日 -1.077586 2023年11月30日 3.376906 2023年12月31日 2.634352 2024年1月31日 0 2024年2月29日 -0.718686 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。