貝萊德可持續環球債券收益基金
可持續環球債券收益基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取最高收益為目標,且力求以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地(包括新興市場)的政府、政府實體、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。為了產生最高收入,基金將在上述各種定息可轉讓證券中尋求多元化的收入來源。基金可投資於全線可供選擇的定息證券,包括投資級、非投資級(可以是大量投資)及無評級。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 159,348,440
股份成立日期
2018年7月16日
基金成立日期
2018年7月16日
貨幣(本地)
CHF
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1842103712
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.50%
表現費
-
最低首次投資額
CHF 100000
最低其後投資額
CHF 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
Global Flexible Bond - CHF Hedged
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGBID2C
SEDOL
BFWGQV3
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德可持續環球債券收益基金
Inception Date
2018年7月16日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 4,891.75
Number of Securities
947.00
Shares Outstanding
503.00
成分股名稱
比重(%)
UMBS 30YR TBA
10.3396
FNMA 30YR UMBS SUPER
0.8145
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.7559
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.737
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026
0.6743
TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079
0.5987
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029
0.5707
BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027
0.5131
NCMS_18-SOX E 144A
0.4626
TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079
0.4544
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
9.73
0.01
0.102880658436214
2024年3月26日
9.72
0
0
2024年3月25日
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
2024年3月22日
9.73
0.01
0.102880658436214
2024年3月21日
9.72
0.03
0.30959752321981426
2024年3月20日
9.69
0.01
0.10330578512396695
2024年3月19日
9.68
0
0
2024年3月18日
9.68
0
0
2024年3月15日
9.68
-0.02
-0.20618556701030927
2024年3月14日
9.7
-0.02
-0.205761316872428
2024年3月13日
9.72
0
0
2024年3月12日
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
2024年3月11日
9.73
0
0
2024年3月8日
9.73
0.02
0.2059732234809475
2024年3月7日
9.71
0
0
2024年3月6日
9.71
0.02
0.20639834881320948
2024年3月5日
9.69
0.01
0.10330578512396695
2024年3月4日
9.68
0.02
0.2070393374741201
2024年3月1日
9.66
-0.01
-0.10341261633919338
2024年2月29日
9.67
0
0
2024年2月28日
9.67
0
0
2024年2月27日
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
2024年2月26日
9.68
0.01
0.10341261633919338
2024年2月23日
9.67
0
0
2024年2月22日
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
2024年2月21日
9.68
0
0
2024年2月20日
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0.01
0.10341261633919338
2024年2月19日
9.67
0.01
0.10351966873706005
2024年2月16日
9.66
-0.01
-0.10341261633919338
2024年2月15日
9.67
0.02
0.20725388601036268
2024年2月14日
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
2024年2月13日
9.66
-0.03
-0.30959752321981426
2024年2月12日
9.69
0.01
0.10330578512396695
2024年2月9日
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
2024年2月8日
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
2024年2月7日
9.72
0.03
0.30959752321981426
2024年2月6日
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
2024年2月5日
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
2024年2月2日
9.73
-0.02
-0.20512820512820512
2024年2月1日
9.75
0.01
0.1026694045174538
2024年1月31日
9.74
0
0
2024年1月30日
9.74
0.03
0.30895983522142123
2024年1月29日
9.71
0.01
0.10309278350515463
2024年1月26日
9.7
0
0
2024年1月25日
9.7
0.01
0.10319917440660474
2024年1月24日
9.69
0.01
0.10330578512396695
2024年1月23日
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
2024年1月22日
9.69
0.02
0.20682523267838676
2024年1月19日
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
2024年1月18日
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
2024年1月17日
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
2024年1月16日
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
2024年1月15日
9.74
0.01
0.10277492291880781
2024年1月12日
9.73
0.03
0.30927835051546393
2024年1月11日
9.7
0.01
0.10319917440660474
2024年1月10日
9.69
0
0
2024年1月9日
9.69
0.03
0.3105590062111801
2024年1月8日
9.66
0.01
0.10362694300518134
2024年1月5日
9.65
-0.02
-0.20682523267838676
2024年1月4日
9.67
-0.02
-0.20639834881320948
2024年1月3日
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
2024年1月2日
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
2023年12月29日
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
2023年12月28日
9.75
0.01
0.1026694045174538
2023年12月27日
9.74
0.01
0.10277492291880781
2023年12月22日
9.73
0.01
0.102880658436214
2023年12月21日
9.72
0.01
0.10298661174047374
2023年12月20日
9.71
0.01
0.10309278350515463
2023年12月19日
9.7
0
0
2023年12月18日
9.7
0.01
0.10319917440660474
2023年12月15日
9.69
0.02
0.20682523267838676
2023年12月14日
9.67
0.1
1.044932079414838
2023年12月13日
9.57
0.02
0.2094240837696335
2023年12月12日
9.55
0.01
0.10482180293501048
2023年12月11日
9.54
0
0
2023年12月8日
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
2023年12月7日
9.56
0
0
2023年12月6日
9.56
0.02
0.20964360587002095
2023年12月5日
9.54
0.01
0.1049317943336831
2023年12月4日
9.53
0.03
0.3157894736842105
2023年12月1日
9.5
0.01
0.1053740779768177
2023年11月30日
9.49
0
0
2023年11月29日
9.49
0.05
0.5296610169491526
2023年11月28日
9.44
0.02
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2023年11月27日
9.42
0.01
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2023年11月24日
9.41
-0.01
-0.10615711252653928
2023年11月23日
9.42
0
0
2023年11月22日
9.42
0.01
0.10626992561105207
2023年11月21日
9.41
0.01
0.10638297872340426
2023年11月20日
9.4
0.02
0.21321961620469082
2023年11月17日
9.38
0
0
2023年11月16日
9.38
0.01
0.10672358591248667
2023年11月15日
9.37
0.02
0.21390374331550802
2023年11月14日
9.35
0.07
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2023年11月13日
9.28
-0.01
-0.10764262648008611
2023年11月10日
9.29
-0.02
-0.21482277121374865
2023年11月9日
9.31
0
0
2023年11月8日
9.31
0.01
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2023年11月7日
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
2023年11月6日
9.31
0.01
0.10752688172043011
2023年11月3日
9.3
0.05
0.5405405405405406
2023年11月2日
9.25
0.07
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2023年10月31日
9.18
0.01
0.10905125408942203
2023年10月30日
9.17
-0.01
-0.10893246187363835
2023年10月27日
9.18
0.01
0.10905125408942203
2023年10月26日
9.17
-0.02
-0.2176278563656148
2023年10月25日
9.19
0.03
0.32751091703056767
2023年10月24日
9.16
0.03
0.32858707557502737
2023年10月23日
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
2023年10月20日
9.14
0
0
2023年10月19日
9.14
-0.03
-0.3271537622682661
2023年10月18日
9.17
-0.02
-0.2176278563656148
2023年10月17日
9.19
-0.03
-0.32537960954446854
2023年10月16日
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
2023年10月13日
9.23
-0.01
-0.10822510822510822
2023年10月12日
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
2023年10月11日
9.25
0.02
0.21668472372697725
2023年10月10日
9.23
0.04
0.4352557127312296
2023年10月9日
9.19
0
0
2023年10月6日
9.19
-0.02
-0.21715526601520088
2023年10月5日
9.21
0.01
0.10869565217391304
2023年10月4日
9.2
-0.03
-0.3250270855904659
2023年10月3日
9.23
-0.03
-0.32397408207343414
2023年10月2日
9.26
-0.02
-0.21551724137931033
2023年9月29日
9.28
0.03
0.32432432432432434
2023年9月28日
9.25
-0.05
-0.5376344086021505
2023年9月27日
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
2023年9月26日
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
2023年9月25日
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
2023年9月22日
9.33
0
0
2023年9月21日
9.33
-0.03
-0.32051282051282054
2023年9月20日
9.36
0
0
2023年9月19日
9.36
0
0
2023年9月18日
9.36
0
0
2023年9月15日
9.36
-0.01
-0.10672358591248667
2023年9月14日
9.37
0.01
0.10683760683760683
2023年9月13日
9.36
0
0
2023年9月12日
9.36
0
0
2023年9月11日
9.36
0
0
2023年9月8日
9.36
0.02
0.21413276231263384
2023年9月7日
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
2023年9月6日
9.35
-0.03
-0.31982942430703626
2023年9月5日
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
2023年9月4日
9.39
0
0
2023年9月1日
9.39
0
0
2023年8月31日
9.39
0
0
2023年8月30日
9.39
0.03
0.32051282051282054
2023年8月29日
9.36
0.01
0.10695187165775401
2023年8月28日
9.35
0
0
2023年8月25日
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
2023年8月24日
9.36
0.02
0.21413276231263384
2023年8月23日
9.34
0.03
0.322234156820623
2023年8月22日
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
2023年8月21日
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
2023年8月18日
9.33
-0.01
-0.10706638115631692
2023年8月17日
9.34
-0.02
-0.21367521367521367
2023年8月16日
9.36
-0.03
-0.3194888178913738
2023年8月14日
9.39
-0.01
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2018年7月17日
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2018年7月16日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德可持續環球債券收益基金
股份成立日期
16-7月-2018
截至
表現
2018年7月31日
--
2018年8月31日
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2022年12月31日
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2023年8月31日
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2023年10月31日
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2024年1月31日
0
2024年2月29日
-0.718686
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。