貝萊德可持續環球債券收益基金 可持續環球債券收益基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取最高收益為目標,且力求以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地(包括新興市場)的政府、政府實體、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。為了產生最高收入,基金將在上述各種定息可轉讓證券中尋求多元化的收入來源。基金可投資於全線可供選擇的定息證券,包括投資級、非投資級(可以是大量投資)及無評級。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 158,937,280 股份成立日期 2018年7月16日 基金成立日期 2018年7月16日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1842103472 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 全球靈活債券 - 美元對沖 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFBIA6 SEDOL BFWGQN5 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德可持續環球債券收益基金 Inception Date 2018年7月16日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 1,288,389.96 Number of Securities 947.00 Shares Outstanding 151,427.93 成分股名稱 比重(%) UMBS 30YR TBA 10.3396 FNMA 30YR UMBS SUPER 0.8145 NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0.7559 UMBS 30YR TBA(REG A) 0.737 FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026 0.6743 TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079 0.5987 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029 0.5707 BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027 0.5131 NCMS_18-SOX E 144A 0.4626 TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079 0.4544 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 8.51 -0.04 -0.4678362573099415 2024年3月27日 8.55 0.01 0.117096018735363 2024年3月26日 8.54 0 0 2024年3月25日 8.54 -0.01 -0.11695906432748537 2024年3月22日 8.55 0.02 0.23446658851113716 2024年3月21日 8.53 0.02 0.23501762632197415 2024年3月20日 8.51 0 0 2024年3月19日 8.51 0.01 0.11764705882352941 2024年3月18日 8.5 0 0 2024年3月15日 8.5 -0.02 -0.2347417840375587 2024年3月14日 8.52 -0.01 -0.11723329425556858 2024年3月13日 8.53 0 0 2024年3月12日 8.53 -0.01 -0.117096018735363 2024年3月11日 8.54 0 0 2024年3月8日 8.54 0.02 0.2347417840375587 2024年3月7日 8.52 0 0 2024年3月6日 8.52 0.02 0.23529411764705882 2024年3月5日 8.5 0.01 0.11778563015312132 2024年3月4日 8.49 0.02 0.2361275088547816 2024年3月1日 8.47 -0.01 -0.1179245283018868 2024年2月29日 8.48 -0.03 -0.3525264394829612 2024年2月28日 8.51 -0.01 -0.11737089201877934 2024年2月27日 8.52 -0.01 -0.11723329425556858 2024年2月26日 8.53 0.01 0.11737089201877934 2024年2月23日 8.52 0 0 2024年2月22日 8.52 0 0 2024年2月21日 8.52 0 0 2024年2月20日 8.52 0.01 0.11750881316098707 2024年2月19日 8.51 0.01 0.11764705882352941 2024年2月16日 8.5 -0.02 -0.2347417840375587 2024年2月15日 8.52 0.03 0.35335689045936397 2024年2月14日 8.49 -0.01 -0.11764705882352941 2024年2月13日 8.5 -0.03 -0.3516998827667057 2024年2月12日 8.53 0.01 0.11737089201877934 2024年2月9日 8.52 0 0 2024年2月8日 8.52 -0.03 -0.3508771929824561 2024年2月7日 8.55 0.03 0.352112676056338 2024年2月6日 8.52 0 0 2024年2月5日 8.52 -0.03 -0.3508771929824561 2024年2月2日 8.55 -0.02 -0.23337222870478413 2024年2月1日 8.57 0.01 0.11682242990654206 2024年1月31日 8.56 -0.04 -0.46511627906976744 2024年1月30日 8.6 0.03 0.3500583430571762 2024年1月29日 8.57 0.01 0.11682242990654206 2024年1月26日 8.56 0 0 2024年1月25日 8.56 0.01 0.11695906432748537 2024年1月24日 8.55 0.01 0.117096018735363 2024年1月23日 8.54 -0.01 -0.11695906432748537 2024年1月22日 8.55 0.02 0.23446658851113716 2024年1月19日 8.53 -0.01 -0.117096018735363 2024年1月18日 8.54 -0.01 -0.11695906432748537 2024年1月17日 8.55 -0.02 -0.23337222870478413 2024年1月16日 8.57 -0.02 -0.23282887077997672 2024年1月15日 8.59 0.01 0.11655011655011654 2024年1月12日 8.58 0.03 0.3508771929824561 2024年1月11日 8.55 0.01 0.117096018735363 2024年1月10日 8.54 0 0 2024年1月9日 8.54 0.03 0.3525264394829612 2024年1月8日 8.51 0.01 0.11764705882352941 2024年1月5日 8.5 -0.02 -0.2347417840375587 2024年1月4日 8.52 -0.01 -0.11723329425556858 2024年1月3日 8.53 -0.03 -0.35046728971962615 2024年1月2日 8.56 -0.02 -0.2331002331002331 2023年12月29日 8.58 -0.05 -0.5793742757821553 2023年12月28日 8.63 0.01 0.11600928074245939 2023年12月27日 8.62 0.02 0.23255813953488372 2023年12月22日 8.6 0 0 2023年12月21日 8.6 0.01 0.11641443538998836 2023年12月20日 8.59 0.02 0.23337222870478413 2023年12月19日 8.57 0 0 2023年12月18日 8.57 0.01 0.11682242990654206 2023年12月15日 8.56 0.01 0.11695906432748537 2023年12月14日 8.55 0.1 1.183431952662722 2023年12月13日 8.45 0.02 0.2372479240806643 2023年12月12日 8.43 0.01 0.1187648456057007 2023年12月11日 8.42 0 0 2023年12月8日 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 2023年12月7日 8.44 0.01 0.11862396204033215 2023年12月6日 8.43 0.02 0.23781212841854935 2023年12月5日 8.41 0 0 2023年12月4日 8.41 0.03 0.35799522673031026 2023年12月1日 8.38 0.01 0.11947431302270012 2023年11月30日 8.37 -0.04 -0.4756242568370987 2023年11月29日 8.41 0.05 0.5980861244019139 2023年11月28日 8.36 0.01 0.11976047904191617 2023年11月27日 8.35 0.02 0.24009603841536614 2023年11月24日 8.33 -0.01 -0.11990407673860912 2023年11月23日 8.34 0 0 2023年11月22日 8.34 0.01 0.12004801920768307 2023年11月21日 8.33 0.01 0.1201923076923077 2023年11月20日 8.32 0.01 0.12033694344163658 2023年11月17日 8.31 0.01 0.12048192771084337 2023年11月16日 8.3 0.02 0.24154589371980675 2023年11月15日 8.28 0.01 0.12091898428053205 2023年11月14日 8.27 0.06 0.730816077953715 2023年11月13日 8.21 -0.01 -0.12165450121654502 2023年11月10日 8.22 -0.01 -0.12150668286755771 2023年11月9日 8.23 0 0 2023年11月8日 8.23 0.01 0.12165450121654502 2023年11月7日 8.22 -0.01 -0.12150668286755771 2023年11月6日 8.23 0.01 0.12165450121654502 2023年11月3日 8.22 0.04 0.4889975550122249 2023年11月2日 8.18 0.07 0.8631319358816276 2023年10月31日 8.11 -0.03 -0.36855036855036855 2023年10月30日 8.14 -0.01 -0.12269938650306748 2023年10月27日 8.15 0.02 0.24600246002460024 2023年10月26日 8.13 -0.02 -0.24539877300613497 2023年10月25日 8.15 0.02 0.24600246002460024 2023年10月24日 8.13 0.03 0.37037037037037035 2023年10月23日 8.1 -0.01 -0.12330456226880394 2023年10月20日 8.11 0 0 2023年10月19日 8.11 -0.02 -0.24600246002460024 2023年10月18日 8.13 -0.02 -0.24539877300613497 2023年10月17日 8.15 -0.02 -0.24479804161566707 2023年10月16日 8.17 -0.01 -0.12224938875305623 2023年10月13日 8.18 -0.01 -0.1221001221001221 2023年10月12日 8.19 -0.01 -0.12195121951219512 2023年10月11日 8.2 0.03 0.3671970624235006 2023年10月10日 8.17 0.03 0.36855036855036855 2023年10月9日 8.14 0 0 2023年10月6日 8.14 -0.02 -0.24509803921568626 2023年10月5日 8.16 0.02 0.2457002457002457 2023年10月4日 8.14 -0.03 -0.3671970624235006 2023年10月3日 8.17 -0.03 -0.36585365853658536 2023年10月2日 8.2 -0.02 -0.24330900243309003 2023年9月29日 8.22 -0.01 -0.12150668286755771 2023年9月28日 8.23 -0.04 -0.4836759371221282 2023年9月27日 8.27 -0.01 -0.12077294685990338 2023年9月26日 8.28 -0.01 -0.12062726176115803 2023年9月25日 8.29 0 0 2023年9月22日 8.29 0 0 2023年9月21日 8.29 -0.02 -0.24067388688327315 2023年9月20日 8.31 0 0 2023年9月19日 8.31 0 0 2023年9月18日 8.31 -0.01 -0.1201923076923077 2023年9月15日 8.32 0 0 2023年9月14日 8.32 0.01 0.12033694344163658 2023年9月13日 8.31 0 0 2023年9月12日 8.31 0 0 2023年9月11日 8.31 0 0 2023年9月8日 8.31 0.02 0.24125452352231605 2023年9月7日 8.29 -0.01 -0.12048192771084337 2023年9月6日 8.3 -0.02 -0.2403846153846154 2023年9月5日 8.32 -0.01 -0.12004801920768307 2023年9月4日 8.33 0 0 2023年9月1日 8.33 0 0 2023年8月31日 8.33 -0.04 -0.4778972520908005 2023年8月30日 8.37 0.03 0.3597122302158273 2023年8月29日 8.34 0.01 0.12004801920768307 2023年8月28日 8.33 0 0 2023年8月25日 8.33 -0.01 -0.11990407673860912 2023年8月24日 8.34 0.02 0.2403846153846154 2023年8月23日 8.32 0.03 0.3618817852834741 2023年8月22日 8.29 -0.01 -0.12048192771084337 2023年8月21日 8.3 -0.01 -0.12033694344163658 2023年8月18日 8.31 0 0 2023年8月17日 8.31 -0.02 -0.24009603841536614 2023年8月16日 8.33 -0.02 -0.23952095808383234 2023年8月14日 8.35 -0.02 -0.23894862604540024 2023年8月11日 8.37 -0.02 -0.23837902264600716 2023年8月10日 8.39 0.01 0.11933174224343675 2023年8月9日 8.38 0 0 2023年8月8日 8.38 0.01 0.11947431302270012 2023年8月7日 8.37 0.02 0.23952095808383234 2023年8月4日 8.35 0.01 0.11990407673860912 2023年8月3日 8.34 -0.03 -0.35842293906810035 2023年8月2日 8.37 -0.01 -0.11933174224343675 2023年8月1日 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023年7月31日 8.39 -0.03 -0.35629453681710216 2023年7月28日 8.42 0 0 2023年7月27日 8.42 0.01 0.11890606420927467 2023年7月26日 8.41 0 0 2023年7月25日 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 2023年7月24日 8.42 0.01 0.11890606420927467 2023年7月21日 8.41 0 0 2023年7月20日 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 2023年7月19日 8.42 0.01 0.11890606420927467 2023年7月18日 8.41 0.01 0.11904761904761904 2023年7月17日 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 2023年7月14日 8.41 0.01 0.11904761904761904 2023年7月13日 8.4 0.05 0.5988023952095808 2023年7月12日 8.35 0.03 0.3605769230769231 2023年7月11日 8.32 0.01 0.12033694344163658 2023年7月10日 8.31 0.01 0.12048192771084337 2023年7月7日 8.3 -0.02 -0.2403846153846154 2023年7月6日 8.32 -0.03 -0.3592814371257485 2023年7月5日 8.35 0 0 2023年7月4日 8.35 0 0 2023年7月3日 8.35 0.01 0.11990407673860912 2023年6月30日 8.34 -0.04 -0.477326968973747 2023年6月29日 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023年6月28日 8.39 0.01 0.11933174224343675 2023年6月27日 8.38 0 0 2023年6月26日 8.38 0 0 2023年6月22日 8.38 0 0 2023年6月21日 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023年6月20日 8.39 0 0 2023年6月19日 8.39 0.01 0.11933174224343675 2023年6月16日 8.38 0.01 0.11947431302270012 2023年6月15日 8.37 0 0 2023年6月14日 8.37 0 0 2023年6月13日 8.37 0.01 0.11961722488038277 2023年6月12日 8.36 0.01 0.11976047904191617 2023年6月9日 8.35 0 0 2023年6月8日 8.35 -0.01 -0.11961722488038277 2023年6月7日 8.36 0.01 0.11976047904191617 2023年6月6日 8.35 0.01 0.11990407673860912 2023年6月5日 8.34 0 0 2023年6月2日 8.34 0.01 0.12004801920768307 2023年6月1日 8.33 0.01 0.1201923076923077 2023年5月31日 8.32 -0.02 -0.23980815347721823 2023年5月30日 8.34 0.02 0.2403846153846154 2023年5月26日 8.32 -0.01 -0.12004801920768307 2023年5月25日 8.33 -0.02 -0.23952095808383234 2023年5月24日 8.35 0 0 2023年5月23日 8.35 -0.01 -0.11961722488038277 2023年5月22日 8.36 0 0 2023年5月19日 8.36 -0.01 -0.11947431302270012 2023年5月17日 8.37 -0.01 -0.11933174224343675 2023年5月16日 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023年5月15日 8.39 -0.02 -0.23781212841854935 2023年5月12日 8.41 0 0 2023年5月11日 8.41 0.03 0.35799522673031026 2023年5月10日 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023年5月8日 8.39 0 0 2023年5月5日 8.39 -0.01 -0.11904761904761904 2023年5月4日 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 2023年5月3日 8.41 0.01 0.11904761904761904 2023年5月2日 8.4 0 0 2023年4月28日 8.4 -0.03 -0.35587188612099646 2023年4月27日 8.43 -0.01 -0.11848341232227488 2023年4月26日 8.44 0 0 2023年4月25日 8.44 0.01 0.11862396204033215 2023年4月24日 8.43 0 0 2023年4月21日 8.43 0.01 0.1187648456057007 2023年4月20日 8.42 0 0 2023年4月19日 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 2023年4月18日 8.43 0 0 2023年4月17日 8.43 0 0 2023年4月14日 8.43 0 0 2023年4月13日 8.43 0.01 0.1187648456057007 2023年4月12日 8.42 0.01 0.11890606420927467 2023年4月11日 8.41 0 0 2023年4月6日 8.41 0 0 2023年4月5日 8.41 0 0 2023年4月4日 8.41 0.01 0.11904761904761904 2023年4月3日 8.4 0.03 0.35842293906810035 2023年3月31日 8.37 -0.01 -0.11933174224343675 2023年3月30日 8.38 0.03 0.3592814371257485 2023年3月29日 8.35 0.01 0.11990407673860912 2023年3月28日 8.34 -0.01 -0.11976047904191617 2023年3月27日 8.35 0 0 2023年3月24日 8.35 -0.01 -0.11961722488038277 2023年3月23日 8.36 0.01 0.11976047904191617 2023年3月22日 8.35 0.02 0.24009603841536614 2023年3月21日 8.33 0.03 0.3614457831325301 2023年3月20日 8.3 -0.04 -0.47961630695443647 2023年3月17日 8.34 0.01 0.12004801920768307 2023年3月16日 8.33 -0.01 -0.11990407673860912 2023年3月15日 8.34 -0.03 -0.35842293906810035 2023年3月14日 8.37 0 0 2023年3月13日 8.37 -0.04 -0.4756242568370987 2023年3月10日 8.41 -0.02 -0.2372479240806643 2023年3月9日 8.43 -0.02 -0.23668639053254437 2023年3月8日 8.45 -0.02 -0.2361275088547816 2023年3月7日 8.47 0 0 2023年3月6日 8.47 0.03 0.35545023696682465 2023年3月3日 8.44 0.02 0.2375296912114014 2023年3月2日 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 2023年3月1日 8.44 -0.01 -0.11834319526627218 2023年2月28日 8.45 -0.04 -0.4711425206124853 2023年2月27日 8.49 0 0 2023年2月24日 8.49 0 0 2023年2月23日 8.49 0.02 0.2361275088547816 2023年2月22日 8.47 -0.02 -0.23557126030624265 2023年2月21日 8.49 -0.03 -0.352112676056338 2023年2月20日 8.52 0.02 0.23529411764705882 2023年2月17日 8.5 -0.03 -0.3516998827667057 2023年2月16日 8.53 -0.01 -0.117096018735363 2023年2月15日 8.54 -0.02 -0.2336448598130841 2023年2月14日 8.56 0.01 0.11695906432748537 2023年2月13日 8.55 -0.02 -0.23337222870478413 2023年2月10日 8.57 -0.04 -0.4645760743321719 2023年2月9日 8.61 0.01 0.11627906976744186 2023年2月8日 8.6 -0.01 -0.11614401858304298 2023年2月7日 8.61 -0.02 -0.23174971031286212 2023年2月6日 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 2023年2月3日 8.66 0.01 0.11560693641618497 2023年2月2日 8.65 0.06 0.6984866123399301 2023年2月1日 8.59 0.01 0.11655011655011654 2023年1月31日 8.58 -0.03 -0.34843205574912894 2023年1月30日 8.61 -0.01 -0.11600928074245939 2023年1月27日 8.62 0.01 0.11614401858304298 2023年1月26日 8.61 0.01 0.11627906976744186 2023年1月25日 8.6 0.01 0.11641443538998836 2023年1月24日 8.59 0.01 0.11655011655011654 2023年1月23日 8.58 -0.01 -0.11641443538998836 2023年1月20日 8.59 -0.01 -0.11627906976744186 2023年1月19日 8.6 0 0 2023年1月18日 8.6 0.03 0.3500583430571762 2023年1月17日 8.57 -0.01 -0.11655011655011654 2023年1月16日 8.58 0.01 0.11668611435239207 2023年1月13日 8.57 0.03 0.351288056206089 2023年1月12日 8.54 0.02 0.2347417840375587 2023年1月11日 8.52 0.02 0.23529411764705882 2023年1月10日 8.5 0.01 0.11778563015312132 2023年1月9日 8.49 0.05 0.5924170616113744 2023年1月6日 8.44 0 0 2023年1月5日 8.44 0 0 2023年1月4日 8.44 0.02 0.2375296912114014 2023年1月3日 8.42 0.02 0.23809523809523808 2023年1月2日 8.4 0 0 2022年12月30日 8.4 -0.03 -0.35587188612099646 2022年12月29日 8.43 -0.02 -0.23668639053254437 2022年12月28日 8.45 -0.01 -0.1182033096926714 2022年12月27日 8.46 0 0 2022年12月23日 8.46 -0.01 -0.1180637544273908 2022年12月22日 8.47 0.03 0.35545023696682465 2022年12月21日 8.44 -0.03 -0.3541912632821724 2022年12月20日 8.47 -0.02 -0.23557126030624265 2022年12月19日 8.49 0 0 2022年12月16日 8.49 -0.03 -0.352112676056338 2022年12月15日 8.52 0.01 0.11750881316098707 2022年12月14日 8.51 0.01 0.11764705882352941 2022年12月13日 8.5 0.03 0.3541912632821724 2022年12月12日 8.47 0 0 2022年12月9日 8.47 0.01 0.1182033096926714 2022年12月8日 8.46 0.01 0.11834319526627218 2022年12月7日 8.45 -0.01 -0.1182033096926714 2022年12月6日 8.46 -0.01 -0.1180637544273908 2022年12月5日 8.47 0.02 0.23668639053254437 2022年12月2日 8.45 0.02 0.2372479240806643 2022年12月1日 8.43 0.04 0.4767580452920143 2022年11月30日 8.39 -0.03 -0.35629453681710216 2022年11月29日 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 2022年11月28日 8.43 0.01 0.1187648456057007 2022年11月25日 8.42 0.01 0.11890606420927467 2022年11月24日 8.41 0.02 0.23837902264600716 2022年11月23日 8.39 0.04 0.47904191616766467 2022年11月22日 8.35 0 0 2022年11月21日 8.35 0 0 2022年11月18日 8.35 0 0 2022年11月17日 8.35 0 0 2022年11月16日 8.35 0.02 0.24009603841536614 2022年11月15日 8.33 0.02 0.24067388688327315 2022年11月14日 8.31 0.01 0.12048192771084337 2022年11月11日 8.3 0.08 0.9732360097323601 2022年11月10日 8.22 0.01 0.1218026796589525 2022年11月9日 8.21 0 0 2022年11月8日 8.21 0 0 2022年11月7日 8.21 0.01 0.12195121951219512 2022年11月4日 8.2 -0.01 -0.1218026796589525 2022年11月3日 8.21 -0.02 -0.24301336573511542 2022年11月2日 8.23 0 0 2022年10月31日 8.23 -0.02 -0.24242424242424243 2022年10月28日 8.25 0.01 0.12135922330097088 2022年10月27日 8.24 0.02 0.24330900243309003 2022年10月26日 8.22 0.02 0.24390243902439024 2022年10月25日 8.2 0.01 0.1221001221001221 2022年10月24日 8.19 0.01 0.12224938875305623 2022年10月21日 8.18 -0.02 -0.24390243902439024 2022年10月20日 8.2 -0.02 -0.24330900243309003 2022年10月19日 8.22 0 0 2022年10月18日 8.22 0.02 0.24390243902439024 2022年10月17日 8.2 0 0 2022年10月14日 8.2 0.01 0.1221001221001221 2022年10月13日 8.19 -0.03 -0.36496350364963503 2022年10月12日 8.22 -0.01 -0.12150668286755771 2022年10月11日 8.23 -0.02 -0.24242424242424243 2022年10月10日 8.25 -0.01 -0.12106537530266344 2022年10月7日 8.26 -0.01 -0.12091898428053205 2022年10月6日 8.27 0 0 2022年10月5日 8.27 0.01 0.12106537530266344 2022年10月4日 8.26 0.04 0.48661800486618007 2022年10月3日 8.22 0.01 0.1218026796589525 2022年9月30日 8.21 -0.04 -0.48484848484848486 2022年9月29日 8.25 -0.01 -0.12106537530266344 2022年9月28日 8.26 -0.04 -0.4819277108433735 2022年9月27日 8.3 -0.03 -0.36014405762304924 2022年9月26日 8.33 -0.03 -0.3588516746411483 2022年9月23日 8.36 -0.04 -0.47619047619047616 2022年9月22日 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 2022年9月21日 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 2022年9月20日 8.42 0 0 2022年9月19日 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 2022年9月16日 8.43 -0.03 -0.3546099290780142 2022年9月15日 8.46 0 0 2022年9月14日 8.46 -0.03 -0.35335689045936397 2022年9月13日 8.49 -0.02 -0.23501762632197415 2022年9月12日 8.51 0.02 0.23557126030624265 2022年9月9日 8.49 0.01 0.1179245283018868 2022年9月8日 8.48 0.02 0.2364066193853428 2022年9月7日 8.46 0.01 0.11834319526627218 2022年9月6日 8.45 -0.03 -0.35377358490566035 2022年9月5日 8.48 0.01 0.1180637544273908 2022年9月2日 8.47 0 0 2022年9月1日 8.47 -0.03 -0.35294117647058826 2022年8月31日 8.5 -0.05 -0.5847953216374269 2022年8月30日 8.55 -0.02 -0.23337222870478413 2022年8月29日 8.57 -0.02 -0.23282887077997672 2022年8月26日 8.59 0.01 0.11655011655011654 2022年8月25日 8.58 0.01 0.11668611435239207 2022年8月24日 8.57 0 0 2022年8月23日 8.57 -0.02 -0.23282887077997672 2022年8月22日 8.59 -0.03 -0.3480278422273782 2022年8月19日 8.62 -0.02 -0.23148148148148148 2022年8月18日 8.64 0.01 0.11587485515643106 2022年8月17日 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 2022年8月16日 8.66 0.01 0.11560693641618497 2022年8月12日 8.65 0 0 2022年8月11日 8.65 0.02 0.23174971031286212 2022年8月10日 8.63 0 0 2022年8月9日 8.63 0.01 0.11600928074245939 2022年8月8日 8.62 0 0 2022年8月5日 8.62 0 0 2022年8月4日 8.62 0.01 0.11614401858304298 2022年8月3日 8.61 -0.01 -0.11600928074245939 2022年8月2日 8.62 0.02 0.23255813953488372 2022年8月1日 8.6 0.01 0.11641443538998836 2022年7月29日 8.59 0 0 2022年7月28日 8.59 0.02 0.23337222870478413 2022年7月27日 8.57 0 0 2022年7月26日 8.57 0 0 2022年7月25日 8.57 0.01 0.11682242990654206 2022年7月22日 8.56 0.03 0.3516998827667057 2022年7月21日 8.53 0.01 0.11737089201877934 2022年7月20日 8.52 0.01 0.11750881316098707 2022年7月19日 8.51 0 0 2022年7月18日 8.51 0.02 0.23557126030624265 2022年7月15日 8.49 0 0 2022年7月14日 8.49 -0.01 -0.11764705882352941 2022年7月13日 8.5 0 0 2022年7月12日 8.5 0 0 2022年7月11日 8.5 0 0 2022年7月8日 8.5 0 0 2022年7月7日 8.5 0.01 0.11778563015312132 2022年7月6日 8.49 0 0 2022年7月5日 8.49 0 0 2022年7月4日 8.49 0.01 0.1179245283018868 2022年7月1日 8.48 0 0 2022年6月30日 8.48 -0.06 -0.702576112412178 2022年6月29日 8.54 -0.01 -0.11695906432748537 2022年6月28日 8.55 -0.02 -0.23337222870478413 2022年6月27日 8.57 0.02 0.23391812865497075 2022年6月24日 8.55 -0.01 -0.11682242990654206 2022年6月22日 8.56 0 0 2022年6月21日 8.56 -0.02 -0.2331002331002331 2022年6月20日 8.58 0 0 2022年6月17日 8.58 -0.01 -0.11641443538998836 2022年6月16日 8.59 0 0 2022年6月15日 8.59 -0.01 -0.11627906976744186 2022年6月14日 8.6 -0.05 -0.5780346820809249 2022年6月13日 8.65 -0.05 -0.5747126436781609 2022年6月10日 8.7 -0.01 -0.1148105625717566 2022年6月9日 8.71 -0.02 -0.2290950744558992 2022年6月8日 8.73 0 0 2022年6月7日 8.73 0 0 2022年6月3日 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 2022年6月2日 8.74 0 0 2022年6月1日 8.74 0.01 0.1145475372279496 2022年5月31日 8.73 -0.05 -0.5694760820045558 2022年5月30日 8.78 0.04 0.4576659038901602 2022年5月27日 8.74 0.04 0.45977011494252873 2022年5月25日 8.7 0.01 0.11507479861910241 2022年5月24日 8.69 0 0 2022年5月23日 8.69 0 0 2022年5月20日 8.69 0.01 0.1152073732718894 2022年5月19日 8.68 -0.03 -0.34443168771526983 2022年5月18日 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2022年5月17日 8.72 0 0 2022年5月16日 8.72 -0.01 -0.1145475372279496 2022年5月13日 8.73 0 0 2022年5月12日 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 2022年5月11日 8.74 0 0 2022年5月10日 8.74 -0.03 -0.34207525655644244 2022年5月6日 8.77 -0.03 -0.3409090909090909 2022年5月5日 8.8 0.01 0.11376564277588168 2022年5月4日 8.79 0 0 2022年5月3日 8.79 -0.01 -0.11363636363636363 2022年5月2日 8.8 -0.01 -0.11350737797956867 2022年4月29日 8.81 -0.04 -0.4519774011299435 2022年4月28日 8.85 0 0 2022年4月27日 8.85 -0.01 -0.11286681715575621 2022年4月26日 8.86 0 0 2022年4月25日 8.86 -0.03 -0.3374578177727784 2022年4月22日 8.89 -0.02 -0.2244668911335578 2022年4月21日 8.91 0.01 0.11235955056179775 2022年4月20日 8.9 -0.01 -0.1122334455667789 2022年4月19日 8.91 -0.01 -0.11210762331838565 2022年4月14日 8.92 0.01 0.1122334455667789 2022年4月13日 8.91 -0.01 -0.11210762331838565 2022年4月12日 8.92 -0.02 -0.22371364653243847 2022年4月11日 8.94 -0.01 -0.11173184357541899 2022年4月8日 8.95 -0.01 -0.11160714285714286 2022年4月7日 8.96 0 0 2022年4月6日 8.96 -0.02 -0.22271714922049 2022年4月5日 8.98 0.01 0.11148272017837235 2022年4月4日 8.97 0.01 0.11160714285714286 2022年4月1日 8.96 0.01 0.11173184357541899 2022年3月31日 8.95 -0.03 -0.33407572383073497 2022年3月30日 8.98 0.02 0.22321428571428573 2022年3月29日 8.96 0.01 0.11173184357541899 2022年3月28日 8.95 -0.02 -0.2229654403567447 2022年3月25日 8.97 0.02 0.22346368715083798 2022年3月24日 8.95 0.01 0.11185682326621924 2022年3月23日 8.94 -0.01 -0.11173184357541899 2022年3月22日 8.95 -0.01 -0.11160714285714286 2022年3月21日 8.96 0.03 0.335946248600224 2022年3月18日 8.93 0.02 0.2244668911335578 2022年3月17日 8.91 0.01 0.11235955056179775 2022年3月16日 8.9 0.01 0.1124859392575928 2022年3月15日 8.89 -0.03 -0.336322869955157 2022年3月14日 8.92 0 0 2022年3月11日 8.92 -0.01 -0.11198208286674133 2022年3月10日 8.93 0.02 0.2244668911335578 2022年3月9日 8.91 -0.01 -0.11210762331838565 2022年3月8日 8.92 -0.02 -0.22371364653243847 2022年3月7日 8.94 -0.03 -0.33444816053511706 2022年3月4日 8.97 -0.03 -0.3333333333333333 2022年3月3日 9 -0.02 -0.22172949002217296 2022年3月2日 9.02 0 0 2022年3月1日 9.02 0 0 2022年2月28日 9.02 -0.06 -0.6607929515418502 2022年2月25日 9.08 0.01 0.11025358324145534 2022年2月24日 9.07 -0.07 -0.7658643326039387 2022年2月23日 9.14 -0.01 -0.1092896174863388 2022年2月22日 9.15 -0.01 -0.1091703056768559 2022年2月21日 9.16 -0.01 -0.10905125408942203 2022年2月18日 9.17 -0.01 -0.10893246187363835 2022年2月17日 9.18 -0.02 -0.21739130434782608 2022年2月16日 9.2 0 0 2022年2月15日 9.2 0 0 2022年2月14日 9.2 -0.02 -0.21691973969631237 2022年2月11日 9.22 -0.03 -0.32432432432432434 2022年2月10日 9.25 0.01 0.10822510822510822 2022年2月9日 9.24 0.01 0.10834236186348863 2022年2月8日 9.23 0 0 2022年2月7日 9.23 -0.04 -0.43149946062567424 2022年2月4日 9.27 -0.03 -0.3225806451612903 2022年2月3日 9.3 0.01 0.10764262648008611 2022年2月2日 9.29 0.01 0.10775862068965517 2022年2月1日 9.28 0 0 2022年1月31日 9.28 -0.04 -0.4291845493562232 2022年1月28日 9.32 -0.02 -0.21413276231263384 2022年1月27日 9.34 -0.01 -0.10695187165775401 2022年1月26日 9.35 0 0 2022年1月25日 9.35 0 0 2022年1月24日 9.35 -0.01 -0.10683760683760683 2022年1月21日 9.36 -0.01 -0.10672358591248667 2022年1月20日 9.37 0.01 0.10683760683760683 2022年1月19日 9.36 -0.02 -0.21321961620469082 2022年1月18日 9.38 0 0 2022年1月17日 9.38 -0.01 -0.10649627263045794 2022年1月14日 9.39 -0.01 -0.10638297872340426 2022年1月13日 9.4 -0.01 -0.10626992561105207 2022年1月12日 9.41 0 0 2022年1月11日 9.41 -0.02 -0.21208907741251326 2022年1月10日 9.43 -0.01 -0.1059322033898305 2022年1月7日 9.44 -0.01 -0.10582010582010581 2022年1月6日 9.45 -0.02 -0.21119324181626187 2022年1月5日 9.47 -0.01 -0.10548523206751055 2022年1月4日 9.48 0 0 2022年1月3日 9.48 0.01 0.10559662090813093 2021年12月31日 9.47 -0.04 -0.4206098843322818 2021年12月30日 9.51 0 0 2021年12月29日 9.51 0.01 0.10526315789473684 2021年12月28日 9.5 0 0 2021年12月27日 9.5 0 0 2021年12月23日 9.5 0.01 0.1053740779768177 2021年12月22日 9.49 0 0 2021年12月21日 9.49 0 0 2021年12月20日 9.49 0.01 0.10548523206751055 2021年12月17日 9.48 -0.01 -0.1053740779768177 2021年12月16日 9.49 0 0 2021年12月15日 9.49 -0.02 -0.2103049421661409 2021年12月14日 9.51 0.01 0.10526315789473684 2021年12月13日 9.5 -0.01 -0.10515247108307045 2021年12月10日 9.51 0 0 2021年12月9日 9.51 0 0 2021年12月8日 9.51 0.02 0.2107481559536354 2021年12月7日 9.49 0.01 0.10548523206751055 2021年12月6日 9.48 0.01 0.10559662090813093 2021年12月3日 9.47 0 0 2021年12月2日 9.47 0.01 0.10570824524312897 2021年12月1日 9.46 0.03 0.3181336161187699 2021年11月30日 9.43 -0.07 -0.7368421052631579 2021年11月29日 9.5 0.01 0.1053740779768177 2021年11月26日 9.49 -0.04 -0.4197271773347324 2021年11月25日 9.53 -0.02 -0.2094240837696335 2021年11月24日 9.55 0 0 2021年11月23日 9.55 -0.02 -0.2089864158829676 2021年11月22日 9.57 0.01 0.10460251046025104 2021年11月19日 9.56 0 0 2021年11月18日 9.56 0 0 2021年11月17日 9.56 -0.01 -0.1044932079414838 2021年11月16日 9.57 -0.01 -0.10438413361169102 2021年11月15日 9.58 0.01 0.1044932079414838 2021年11月12日 9.57 0 0 2021年11月11日 9.57 0 0 2021年11月10日 9.57 0.01 0.10460251046025104 2021年11月9日 9.56 -0.02 -0.20876826722338204 2021年11月8日 9.58 0.02 0.20920502092050208 2021年11月5日 9.56 0 0 2021年11月4日 9.56 -0.01 -0.1044932079414838 2021年11月3日 9.57 0.01 0.10460251046025104 2021年11月2日 9.56 -0.02 -0.20876826722338204 2021年10月29日 9.58 -0.05 -0.5192107995846313 2021年10月28日 9.63 0.01 0.10395010395010396 2021年10月27日 9.62 -0.01 -0.10384215991692627 2021年10月26日 9.63 0 0 2021年10月25日 9.63 -0.01 -0.1037344398340249 2021年10月22日 9.64 -0.01 -0.10362694300518134 2021年10月21日 9.65 0 0 2021年10月20日 9.65 0 0 2021年10月19日 9.65 0 0 2021年10月18日 9.65 0.02 0.20768431983385255 2021年10月15日 9.63 0.03 0.3125 2021年10月14日 9.6 0.01 0.10427528675703858 2021年10月13日 9.59 -0.01 -0.10416666666666667 2021年10月12日 9.6 -0.03 -0.3115264797507788 2021年10月11日 9.63 -0.01 -0.1037344398340249 2021年10月8日 9.64 -0.01 -0.10362694300518134 2021年10月7日 9.65 0 0 2021年10月6日 9.65 -0.03 -0.30991735537190085 2021年10月5日 9.68 0 0 2021年10月4日 9.68 -0.02 -0.20618556701030927 2021年10月1日 9.7 -0.01 -0.10298661174047374 2021年9月30日 9.71 -0.03 -0.3080082135523614 2021年9月29日 9.74 -0.03 -0.3070624360286592 2021年9月28日 9.77 0 0 2021年9月27日 9.77 -0.02 -0.20429009193054137 2021年9月24日 9.79 -0.01 -0.10204081632653061 2021年9月23日 9.8 0 0 2021年9月22日 9.8 0 0 2021年9月21日 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2021年9月20日 9.81 -0.02 -0.2034587995930824 2021年9月17日 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2021年9月16日 9.84 0 0 2021年9月15日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2021年9月14日 9.83 0 0 2021年9月13日 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2021年9月10日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2021年9月9日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2021年9月8日 9.82 -0.01 -0.1017293997965412 2021年9月7日 9.83 0 0 2021年9月6日 9.83 0 0 2021年9月3日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2021年9月2日 9.82 0 0 2021年9月1日 9.82 0 0 2021年8月31日 9.82 -0.03 -0.30456852791878175 2021年8月30日 9.85 0.01 0.1016260162601626 2021年8月27日 9.84 0 0 2021年8月26日 9.84 0 0 2021年8月25日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2021年8月24日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2021年8月23日 9.82 0 0 2021年8月20日 9.82 0 0 2021年8月19日 9.82 -0.01 -0.1017293997965412 2021年8月18日 9.83 0 0 2021年8月17日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2021年8月16日 9.82 -0.01 -0.1017293997965412 2021年8月13日 9.83 0 0 2021年8月12日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2021年8月11日 9.82 -0.01 -0.1017293997965412 2021年8月10日 9.83 0 0 2021年8月9日 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2021年8月6日 9.84 0 0 2021年8月5日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2021年8月4日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2021年8月3日 9.82 0.01 0.1019367991845056 2021年8月2日 9.81 0 0 2021年7月30日 9.81 -0.04 -0.40609137055837563 2021年7月29日 9.85 0 0 2021年7月28日 9.85 0 0 2021年7月27日 9.85 0 0 2021年7月26日 9.85 -0.01 -0.10141987829614604 2021年7月23日 9.86 0 0 2021年7月22日 9.86 0 0 2021年7月21日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2021年7月20日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2021年7月19日 9.86 -0.02 -0.20242914979757085 2021年7月16日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2021年7月15日 9.87 0 0 2021年7月14日 9.87 0 0 2021年7月13日 9.87 0 0 2021年7月12日 9.87 0 0 2021年7月9日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2021年7月8日 9.86 0.01 0.10152284263959391 2021年7月7日 9.85 0 0 2021年7月6日 9.85 -0.02 -0.20263424518743667 2021年7月5日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2021年7月2日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2021年7月1日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2021年6月30日 9.86 -0.04 -0.40404040404040403 2021年6月29日 9.9 0 0 2021年6月28日 9.9 0 0 2021年6月25日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年6月24日 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2021年6月22日 9.9 0 0 2021年6月21日 9.9 0 0 2021年6月18日 9.9 0 0 2021年6月17日 9.9 -0.01 -0.10090817356205853 2021年6月16日 9.91 0 0 2021年6月15日 9.91 -0.01 -0.10080645161290322 2021年6月14日 9.92 0.01 0.10090817356205853 2021年6月11日 9.91 0 0 2021年6月10日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2021年6月9日 9.9 0 0 2021年6月8日 9.9 0 0 2021年6月7日 9.9 0.03 0.303951367781155 2021年6月4日 9.87 -0.03 -0.30303030303030304 2021年6月3日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年6月2日 9.89 0 0 2021年6月1日 9.89 0 0 2021年5月31日 9.89 -0.03 -0.3024193548387097 2021年5月28日 9.92 0 0 2021年5月27日 9.92 0.01 0.10090817356205853 2021年5月26日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2021年5月25日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年5月21日 9.89 0.01 0.10121457489878542 2021年5月20日 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 2021年5月19日 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2021年5月18日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年5月17日 9.89 0 0 2021年5月14日 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2021年5月12日 9.9 0 0 2021年5月11日 9.9 -0.01 -0.10090817356205853 2021年5月10日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2021年5月7日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年5月6日 9.89 0.01 0.10121457489878542 2021年5月5日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2021年5月4日 9.87 0 0 2021年5月3日 9.87 0 0 2021年4月30日 9.87 -0.06 -0.6042296072507553 2021年4月29日 9.93 0.03 0.30303030303030304 2021年4月28日 9.9 0 0 2021年4月27日 9.9 0 0 2021年4月26日 9.9 0 0 2021年4月23日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年4月22日 9.89 0 0 2021年4月21日 9.89 0 0 2021年4月20日 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 2021年4月19日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2021年4月16日 9.9 0.02 0.20242914979757085 2021年4月15日 9.88 0 0 2021年4月14日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2021年4月13日 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2021年4月12日 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 2021年4月9日 9.89 0.01 0.10121457489878542 2021年4月8日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2021年4月7日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2021年4月6日 9.86 0.02 0.2032520325203252 2021年4月1日 9.84 0 0 2021年3月31日 9.84 -0.03 -0.303951367781155 2021年3月30日 9.87 -0.02 -0.20222446916076844 2021年3月29日 9.89 0 0 2021年3月26日 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2021年3月25日 9.9 0 0 2021年3月24日 9.9 0 0 2021年3月23日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年3月22日 9.89 0 0 2021年3月19日 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2021年3月18日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年3月17日 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2021年3月16日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年3月15日 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2021年3月12日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021年3月11日 9.89 0.03 0.30425963488843816 2021年3月10日 9.86 0 0 2021年3月9日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2021年3月8日 9.87 -0.02 -0.20222446916076844 2021年3月5日 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 2021年3月4日 9.91 -0.01 -0.10080645161290322 2021年3月3日 9.92 0 0 2021年3月2日 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2021年3月1日 9.93 0.02 0.20181634712411706 2021年2月26日 9.91 -0.07 -0.7014028056112225 2021年2月25日 9.98 0 0 2021年2月24日 9.98 0 0 2021年2月23日 9.98 0 0 2021年2月22日 9.98 0 0 2021年2月19日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2021年2月18日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2021年2月17日 9.98 -0.02 -0.2 2021年2月16日 10 0 0 2021年2月15日 10 0.01 0.1001001001001001 2021年2月12日 9.99 0 0 2021年2月11日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2021年2月10日 9.98 0 0 2021年2月9日 9.98 0 0 2021年2月8日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2021年2月5日 9.97 0.01 0.10040160642570281 2021年2月4日 9.96 0.01 0.10050251256281408 2021年2月3日 9.95 0 0 2021年2月2日 9.95 0.01 0.1006036217303823 2021年2月1日 9.94 0 0 2021年1月29日 9.94 -0.04 -0.40080160320641284 2021年1月28日 9.98 0 0 2021年1月27日 9.98 0 0 2021年1月26日 9.98 0 0 2021年1月25日 9.98 0.02 0.20080321285140562 2021年1月22日 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2021年1月21日 9.97 0 0 2021年1月20日 9.97 0.01 0.10040160642570281 2021年1月19日 9.96 0 0 2021年1月18日 9.96 0.01 0.10050251256281408 2021年1月15日 9.95 0 0 2021年1月14日 9.95 0.02 0.2014098690835851 2021年1月13日 9.93 -0.01 -0.1006036217303823 2021年1月12日 9.94 -0.02 -0.20080321285140562 2021年1月11日 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2021年1月8日 9.97 0 0 2021年1月7日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2021年1月6日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2021年1月5日 9.99 0 0 2021年1月4日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2020年12月31日 9.98 -0.03 -0.2997002997002997 2020年12月30日 10.01 0 0 2020年12月29日 10.01 0.01 0.1 2020年12月28日 10 0.02 0.20040080160320642 2020年12月23日 9.98 0 0 2020年12月22日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2020年12月21日 9.99 0 0 2020年12月18日 9.99 0 0 2020年12月17日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2020年12月16日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2020年12月15日 9.97 0.01 0.10040160642570281 2020年12月14日 9.96 0 0 2020年12月11日 9.96 0.01 0.10050251256281408 2020年12月10日 9.95 0 0 2020年12月9日 9.95 0 0 2020年12月8日 9.95 0 0 2020年12月7日 9.95 0.01 0.1006036217303823 2020年12月4日 9.94 0.02 0.20161290322580644 2020年12月3日 9.92 0.01 0.10090817356205853 2020年12月2日 9.91 0 0 2020年12月1日 9.91 0 0 2020年11月30日 9.91 -0.03 -0.30181086519114686 2020年11月27日 9.94 0.01 0.10070493454179255 2020年11月26日 9.93 0 0 2020年11月25日 9.93 0.01 0.10080645161290322 2020年11月24日 9.92 0 0 2020年11月23日 9.92 0.02 0.20202020202020202 2020年11月20日 9.9 0 0 2020年11月19日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2020年11月18日 9.89 0.01 0.10121457489878542 2020年11月17日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2020年11月16日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2020年11月13日 9.86 0 0 2020年11月12日 9.86 0.01 0.10152284263959391 2020年11月11日 9.85 -0.01 -0.10141987829614604 2020年11月10日 9.86 0.02 0.2032520325203252 2020年11月9日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2020年11月6日 9.83 0.02 0.2038735983690112 2020年11月5日 9.81 0.05 0.5122950819672131 2020年11月4日 9.76 0.02 0.2053388090349076 2020年11月3日 9.74 0.02 0.205761316872428 2020年11月2日 9.72 0 0 2020年10月30日 9.72 -0.05 -0.5117707267144319 2020年10月29日 9.77 -0.03 -0.30612244897959184 2020年10月28日 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2020年10月27日 9.81 0 0 2020年10月26日 9.81 0.01 0.10204081632653061 2020年10月23日 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2020年10月22日 9.81 0 0 2020年10月21日 9.81 -0.01 -0.10183299389002037 2020年10月20日 9.82 0 0 2020年10月19日 9.82 0 0 2020年10月16日 9.82 -0.01 -0.1017293997965412 2020年10月15日 9.83 0 0 2020年10月14日 9.83 0 0 2020年10月13日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2020年10月12日 9.82 0 0 2020年10月9日 9.82 0.01 0.1019367991845056 2020年10月8日 9.81 0.02 0.20429009193054137 2020年10月7日 9.79 0.01 0.10224948875255624 2020年10月6日 9.78 0.01 0.1023541453428864 2020年10月5日 9.77 0 0 2020年10月2日 9.77 0.01 0.10245901639344263 2020年10月1日 9.76 0.01 0.10256410256410256 2020年9月30日 9.75 -0.04 -0.40858018386108275 2020年9月29日 9.79 0.01 0.10224948875255624 2020年9月28日 9.78 0 0 2020年9月25日 9.78 -0.01 -0.10214504596527069 2020年9月24日 9.79 -0.03 -0.3054989816700611 2020年9月23日 9.82 0 0 2020年9月22日 9.82 -0.03 -0.30456852791878175 2020年9月21日 9.85 -0.01 -0.10141987829614604 2020年9月18日 9.86 0 0 2020年9月17日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2020年9月16日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2020年9月15日 9.86 0.01 0.10152284263959391 2020年9月14日 9.85 0 0 2020年9月11日 9.85 0 0 2020年9月10日 9.85 0 0 2020年9月9日 9.85 -0.01 -0.10141987829614604 2020年9月8日 9.86 0 0 2020年9月7日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2020年9月4日 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2020年9月3日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2020年9月2日 9.87 0.03 0.3048780487804878 2020年9月1日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2020年8月31日 9.83 -0.03 -0.30425963488843816 2020年8月28日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2020年8月27日 9.87 0 0 2020年8月26日 9.87 0 0 2020年8月25日 9.87 0 0 2020年8月24日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2020年8月21日 9.86 0 0 2020年8月20日 9.86 0 0 2020年8月19日 9.86 0.01 0.10152284263959391 2020年8月18日 9.85 0 0 2020年8月17日 9.85 0 0 2020年8月14日 9.85 -0.01 -0.10141987829614604 2020年8月13日 9.86 0 0 2020年8月12日 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2020年8月11日 9.87 0 0 2020年8月10日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2020年8月7日 9.86 0.01 0.10152284263959391 2020年8月6日 9.85 0.01 0.1016260162601626 2020年8月5日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2020年8月4日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2020年8月3日 9.82 0.01 0.1019367991845056 2020年7月31日 9.81 -0.04 -0.40609137055837563 2020年7月30日 9.85 0.01 0.1016260162601626 2020年7月29日 9.84 0 0 2020年7月28日 9.84 0 0 2020年7月27日 9.84 0 0 2020年7月24日 9.84 0 0 2020年7月23日 9.84 0.02 0.20366598778004075 2020年7月22日 9.82 0.03 0.30643513789581206 2020年7月21日 9.79 0.02 0.2047082906857728 2020年7月20日 9.77 0.02 0.20512820512820512 2020年7月17日 9.75 0 0 2020年7月16日 9.75 0.02 0.20554984583761562 2020年7月15日 9.73 0 0 2020年7月14日 9.73 0.01 0.102880658436214 2020年7月13日 9.72 0 0 2020年7月10日 9.72 0 0 2020年7月9日 9.72 0 0 2020年7月8日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2020年7月7日 9.71 0.01 0.10309278350515463 2020年7月6日 9.7 0.01 0.10319917440660474 2020年7月3日 9.69 0.01 0.10330578512396695 2020年7月2日 9.68 0.02 0.2070393374741201 2020年7月1日 9.66 0 0 2020年6月30日 9.66 -0.05 -0.5149330587023687 2020年6月29日 9.71 0 0 2020年6月26日 9.71 -0.01 -0.102880658436214 2020年6月25日 9.72 0 0 2020年6月24日 9.72 0 0 2020年6月22日 9.72 0 0 2020年6月19日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2020年6月18日 9.71 0 0 2020年6月17日 9.71 0.03 0.30991735537190085 2020年6月16日 9.68 0 0 2020年6月15日 9.68 0 0 2020年6月12日 9.68 -0.04 -0.411522633744856 2020年6月11日 9.72 0 0 2020年6月10日 9.72 0 0 2020年6月9日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2020年6月8日 9.71 0.05 0.5175983436853002 2020年6月5日 9.66 0 0 2020年6月4日 9.66 0.02 0.2074688796680498 2020年6月3日 9.64 0.03 0.31217481789802287 2020年6月2日 9.61 0.02 0.20855057351407716 2020年5月29日 9.59 -0.03 -0.31185031185031187 2020年5月28日 9.62 0.01 0.1040582726326743 2020年5月27日 9.61 0.03 0.31315240083507306 2020年5月26日 9.58 0 0 2020年5月25日 9.58 0.01 0.1044932079414838 2020年5月22日 9.57 0.04 0.4197271773347324 2020年5月20日 9.53 0.03 0.3157894736842105 2020年5月19日 9.5 0.02 0.2109704641350211 2020年5月18日 9.48 0.01 0.10559662090813093 2020年5月15日 9.47 0 0 2020年5月14日 9.47 0 0 2020年5月13日 9.47 0.01 0.10570824524312897 2020年5月12日 9.46 0.01 0.10582010582010581 2020年5月11日 9.45 0.02 0.21208907741251326 2020年5月8日 9.43 0.03 0.3191489361702128 2020年5月7日 9.4 0 0 2020年5月6日 9.4 0 0 2020年5月5日 9.4 -0.01 -0.10626992561105207 2020年5月4日 9.41 0 0 2020年4月30日 9.41 -0.02 -0.21208907741251326 2020年4月29日 9.43 0.01 0.10615711252653928 2020年4月28日 9.42 -0.01 -0.10604453870625663 2020年4月27日 9.43 0 0 2020年4月24日 9.43 -0.01 -0.1059322033898305 2020年4月23日 9.44 0.01 0.10604453870625663 2020年4月22日 9.43 -0.04 -0.42238648363252373 2020年4月21日 9.47 -0.01 -0.10548523206751055 2020年4月20日 9.48 0.01 0.10559662090813093 2020年4月17日 9.47 0.02 0.21164021164021163 2020年4月16日 9.45 0.02 0.21208907741251326 2020年4月15日 9.43 0.04 0.42598509052183176 2020年4月14日 9.39 0.15 1.6233766233766234 2020年4月9日 9.24 0.03 0.3257328990228013 2020年4月8日 9.21 0.03 0.32679738562091504 2020年4月7日 9.18 0.02 0.2183406113537118 2020年4月6日 9.16 0.14 1.5521064301552105 2020年4月3日 9.02 -0.15 -1.6357688113413305 2020年4月2日 9.17 -0.02 -0.2176278563656148 2020年4月1日 9.19 0.28 3.142536475869809 2020年3月31日 8.91 -0.23 -2.516411378555799 2020年3月30日 9.14 0.07 0.7717750826901875 2020年3月27日 9.07 0.18 2.0247469066366706 2020年3月26日 8.89 0.02 0.2254791431792559 2020年3月25日 8.87 0.26 3.0197444831591174 2020年3月24日 8.61 -0.37 -4.120267260579064 2020年3月23日 8.98 0.17 1.9296254256526675 2020年3月20日 8.81 -0.2 -2.2197558268590454 2020年3月19日 9.01 -0.2 -2.1715526601520088 2020年3月18日 9.21 -0.14 -1.4973262032085561 2020年3月17日 9.35 -0.31 -3.209109730848861 2020年3月16日 9.66 -0.16 -1.629327902240326 2020年3月13日 9.82 -0.15 -1.5045135406218655 2020年3月12日 9.97 -0.11 -1.0912698412698412 2020年3月11日 10.08 -0.09 -0.8849557522123894 2020年3月10日 10.17 -0.03 -0.29411764705882354 2020年3月9日 10.2 -0.06 -0.5847953216374269 2020年3月6日 10.26 -0.01 -0.09737098344693282 2020年3月5日 10.27 0.02 0.1951219512195122 2020年3月4日 10.25 0.03 0.29354207436399216 2020年3月3日 10.22 0.02 0.19607843137254902 2020年3月2日 10.2 -0.01 -0.0979431929480901 2020年2月28日 10.21 -0.08 -0.7774538386783285 2020年2月27日 10.29 -0.01 -0.0970873786407767 2020年2月26日 10.3 -0.01 -0.09699321047526673 2020年2月25日 10.31 -0.02 -0.1936108422071636 2020年2月24日 10.33 0 0 2020年2月21日 10.33 0.01 0.09689922480620156 2020年2月20日 10.32 0.01 0.09699321047526673 2020年2月19日 10.31 0 0 2020年2月18日 10.31 0 0 2020年2月17日 10.31 0 0 2020年2月14日 10.31 0.01 0.0970873786407767 2020年2月13日 10.3 0 0 2020年2月12日 10.3 0 0 2020年2月11日 10.3 0.01 0.09718172983479106 2020年2月10日 10.29 0 0 2020年2月7日 10.29 0.01 0.09727626459143969 2020年2月6日 10.28 0.01 0.09737098344693282 2020年2月5日 10.27 0.01 0.09746588693957114 2020年2月4日 10.26 0.01 0.0975609756097561 2020年2月3日 10.25 0 0 2020年1月31日 10.25 -0.04 -0.38872691933916426 2020年1月30日 10.29 0 0 2020年1月29日 10.29 -0.03 -0.29069767441860467 2020年1月28日 10.32 0.03 0.2915451895043732 2020年1月27日 10.29 0 0 2020年1月24日 10.29 0 0 2020年1月23日 10.29 0 0 2020年1月22日 10.29 0.01 0.09727626459143969 2020年1月21日 10.28 0 0 2020年1月20日 10.28 0.01 0.09737098344693282 2020年1月17日 10.27 0 0 2020年1月16日 10.27 0.01 0.09746588693957114 2020年1月15日 10.26 0 0 2020年1月14日 10.26 0 0 2020年1月13日 10.26 0.01 0.0975609756097561 2020年1月10日 10.25 0 0 2020年1月9日 10.25 0.01 0.09765625 2020年1月8日 10.24 0 0 2020年1月7日 10.24 0 0 2020年1月6日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2020年1月3日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2020年1月2日 10.22 0 0 2019年12月31日 10.22 -0.07 -0.6802721088435374 2019年12月30日 10.29 0.04 0.3902439024390244 2019年12月27日 10.25 0.01 0.09765625 2019年12月23日 10.24 0 0 2019年12月20日 10.24 0 0 2019年12月19日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2019年12月18日 10.23 0 0 2019年12月17日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2019年12月16日 10.22 0.01 0.0979431929480901 2019年12月13日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2019年12月12日 10.2 -0.03 -0.2932551319648094 2019年12月11日 10.23 0 0 2019年12月10日 10.23 0.04 0.39254170755642787 2019年12月9日 10.19 0.01 0.09823182711198428 2019年12月6日 10.18 0 0 2019年12月5日 10.18 0 0 2019年12月4日 10.18 0.01 0.09832841691248771 2019年12月3日 10.17 0 0 2019年12月2日 10.17 0 0 2019年11月29日 10.17 -0.04 -0.3917727717923604 2019年11月28日 10.21 0 0 2019年11月27日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2019年11月26日 10.2 0 0 2019年11月25日 10.2 0 0 2019年11月22日 10.2 0 0 2019年11月21日 10.2 0 0 2019年11月20日 10.2 0 0 2019年11月19日 10.2 0 0 2019年11月18日 10.2 0 0 2019年11月15日 10.2 0 0 2019年11月14日 10.2 0 0 2019年11月13日 10.2 0 0 2019年11月12日 10.2 0 0 2019年11月11日 10.2 0 0 2019年11月8日 10.2 -0.01 -0.0979431929480901 2019年11月7日 10.21 0 0 2019年11月6日 10.21 0 0 2019年11月5日 10.21 0 0 2019年11月4日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2019年10月31日 10.2 -0.04 -0.390625 2019年10月30日 10.24 0 0 2019年10月29日 10.24 -0.04 -0.38910505836575876 2019年10月28日 10.28 0.04 0.390625 2019年10月25日 10.24 -0.01 -0.0975609756097561 2019年10月24日 10.25 0.01 0.09765625 2019年10月23日 10.24 0 0 2019年10月22日 10.24 0 0 2019年10月21日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2019年10月18日 10.23 0 0 2019年10月17日 10.23 0 0 2019年10月16日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2019年10月15日 10.22 0.01 0.0979431929480901 2019年10月14日 10.21 0 0 2019年10月11日 10.21 0 0 2019年10月10日 10.21 -0.01 -0.09784735812133072 2019年10月9日 10.22 0 0 2019年10月8日 10.22 0 0 2019年10月7日 10.22 0 0 2019年10月4日 10.22 0.01 0.0979431929480901 2019年10月3日 10.21 0 0 2019年10月2日 10.21 0 0 2019年10月1日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2019年9月30日 10.2 -0.04 -0.390625 2019年9月27日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2019年9月26日 10.23 -0.01 -0.09765625 2019年9月25日 10.24 0 0 2019年9月24日 10.24 0 0 2019年9月23日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2019年9月20日 10.23 0 0 2019年9月19日 10.23 0 0 2019年9月18日 10.23 0 0 2019年9月17日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2019年9月16日 10.22 -0.01 -0.09775171065493646 2019年9月13日 10.23 0 0 2019年9月12日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2019年9月11日 10.22 -0.01 -0.09775171065493646 2019年9月10日 10.23 -0.01 -0.09765625 2019年9月9日 10.24 0 0 2019年9月6日 10.24 0 0 2019年9月5日 10.24 0 0 2019年9月4日 10.24 0 0 2019年9月3日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2019年9月2日 10.23 0 0 2019年8月30日 10.23 -0.04 -0.3894839337877313 2019年8月29日 10.27 0.01 0.09746588693957114 2019年8月28日 10.26 0 0 2019年8月27日 10.26 0 0 2019年8月26日 10.26 0.01 0.0975609756097561 2019年8月23日 10.25 0 0 2019年8月22日 10.25 0.01 0.09765625 2019年8月21日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2019年8月20日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2019年8月19日 10.22 0 0 2019年8月16日 10.22 0.01 0.0979431929480901 2019年8月14日 10.21 0 0 2019年8月13日 10.21 0 0 2019年8月12日 10.21 0 0 2019年8月9日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2019年8月8日 10.2 -0.01 -0.0979431929480901 2019年8月7日 10.21 0.02 0.19627085377821393 2019年8月6日 10.19 -0.01 -0.09803921568627451 2019年8月5日 10.2 0 0 2019年8月2日 10.2 0.02 0.19646365422396855 2019年8月1日 10.18 0.01 0.09832841691248771 2019年7月31日 10.17 -0.04 -0.3917727717923604 2019年7月30日 10.21 0 0 2019年7月29日 10.21 0 0 2019年7月26日 10.21 0 0 2019年7月25日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2019年7月24日 10.2 0.01 0.09813542688910697 2019年7月23日 10.19 0 0 2019年7月22日 10.19 0 0 2019年7月19日 10.19 0.01 0.09823182711198428 2019年7月18日 10.18 0 0 2019年7月17日 10.18 0 0 2019年7月16日 10.18 0 0 2019年7月15日 10.18 0.01 0.09832841691248771 2019年7月12日 10.17 -0.01 -0.09823182711198428 2019年7月11日 10.18 0.01 0.09832841691248771 2019年7月10日 10.17 0.03 0.2958579881656805 2019年7月9日 10.14 -0.05 -0.49067713444553485 2019年7月8日 10.19 0 0 2019年7月5日 10.19 -0.01 -0.09803921568627451 2019年7月4日 10.2 0.01 0.09813542688910697 2019年7月3日 10.19 0.01 0.09823182711198428 2019年7月2日 10.18 -0.03 -0.2938295788442703 2019年7月1日 10.21 0.02 0.19627085377821393 2019年6月28日 10.19 0 0 2019年6月27日 10.19 0 0 2019年6月26日 10.19 -0.04 -0.39100684261974583 2019年6月25日 10.23 0.04 0.39254170755642787 2019年6月24日 10.19 0 0 2019年6月21日 10.19 0.01 0.09823182711198428 2019年6月20日 10.18 0.03 0.2955665024630542 2019年6月19日 10.15 0.01 0.09861932938856016 2019年6月18日 10.14 0.01 0.09871668311944719 2019年6月17日 10.13 0 0 2019年6月14日 10.13 0.01 0.09881422924901186 2019年6月13日 10.12 0 0 2019年6月12日 10.12 0.01 0.09891196834817013 2019年6月11日 10.11 0.02 0.19821605550049554 2019年6月7日 10.09 0 0 2019年6月6日 10.09 0.01 0.0992063492063492 2019年6月5日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2019年6月4日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2019年6月3日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2019年5月31日 10.05 -0.03 -0.2976190476190476 2019年5月29日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2019年5月28日 10.07 0 0 2019年5月27日 10.07 0 0 2019年5月24日 10.07 0 0 2019年5月23日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2019年5月22日 10.06 0 0 2019年5月21日 10.06 -0.01 -0.09930486593843098 2019年5月20日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2019年5月17日 10.06 0 0 2019年5月16日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2019年5月15日 10.05 0 0 2019年5月14日 10.05 -0.01 -0.09940357852882704 2019年5月13日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2019年5月10日 10.05 -0.01 -0.09940357852882704 2019年5月8日 10.06 -0.01 -0.09930486593843098 2019年5月7日 10.07 0 0 2019年5月6日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2019年5月3日 10.06 -0.01 -0.09930486593843098 2019年5月2日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2019年4月30日 10.06 -0.04 -0.39603960396039606 2019年4月29日 10.1 0.01 0.09910802775024777 2019年4月26日 10.09 0 0 2019年4月25日 10.09 0.01 0.0992063492063492 2019年4月24日 10.08 0 0 2019年4月23日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2019年4月18日 10.07 0 0 2019年4月17日 10.07 0 0 2019年4月16日 10.07 0 0 2019年4月15日 10.07 0 0 2019年4月12日 10.07 0 0 2019年4月11日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2019年4月10日 10.06 0 0 2019年4月9日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2019年4月8日 10.05 0 0 2019年4月5日 10.05 0.01 0.099601593625498 2019年4月4日 10.04 0 0 2019年4月3日 10.04 0 0 2019年4月2日 10.04 0 0 2019年4月1日 10.04 0 0 2019年3月29日 10.04 -0.04 -0.3968253968253968 2019年3月28日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2019年3月27日 10.07 0 0 2019年3月26日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2019年3月25日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2019年3月22日 10.05 0 0 2019年3月21日 10.05 0.02 0.19940179461615154 2019年3月20日 10.03 0 0 2019年3月19日 10.03 0 0 2019年3月18日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2019年3月15日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2019年3月14日 10.01 0.01 0.1 2019年3月13日 10 0.01 0.1001001001001001 2019年3月12日 9.99 0 0 2019年3月11日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2019年3月8日 9.98 0 0 2019年3月7日 9.98 0 0 2019年3月6日 9.98 0 0 2019年3月5日 9.98 0 0 2019年3月4日 9.98 0 0 2019年3月1日 9.98 0 0 2019年2月28日 9.98 -0.04 -0.3992015968063872 2019年2月27日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2019年2月26日 10.01 0.01 0.1 2019年2月25日 10 0 0 2019年2月22日 10 0 0 2019年2月21日 10 0 0 2019年2月20日 10 -0.02 -0.1996007984031936 2019年2月19日 10.02 0.03 0.3003003003003003 2019年2月18日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2019年2月15日 9.98 0 0 2019年2月14日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2019年2月13日 9.97 0 0 2019年2月12日 9.97 0 0 2019年2月11日 9.97 0 0 2019年2月8日 9.97 0 0 2019年2月7日 9.97 0 0 2019年2月6日 9.97 0.01 0.10040160642570281 2019年2月5日 9.96 0.01 0.10050251256281408 2019年2月4日 9.95 0 0 2019年2月1日 9.95 0.02 0.2014098690835851 2019年1月31日 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 2019年1月30日 9.95 0.01 0.1006036217303823 2019年1月29日 9.94 0 0 2019年1月28日 9.94 0 0 2019年1月25日 9.94 0.01 0.10070493454179255 2019年1月24日 9.93 0.01 0.10080645161290322 2019年1月23日 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2019年1月22日 9.93 0.01 0.10080645161290322 2019年1月21日 9.92 0 0 2019年1月18日 9.92 0.01 0.10090817356205853 2019年1月17日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2019年1月16日 9.9 0 0 2019年1月15日 9.9 0 0 2019年1月14日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2019年1月11日 9.89 0.01 0.10121457489878542 2019年1月10日 9.88 0.02 0.2028397565922921 2019年1月9日 9.86 0.01 0.10152284263959391 2019年1月8日 9.85 0.01 0.1016260162601626 2019年1月7日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2019年1月4日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2019年1月3日 9.82 0 0 2019年1月2日 9.82 0.01 0.1019367991845056 2018年12月31日 9.81 -0.03 -0.3048780487804878 2018年12月28日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2018年12月27日 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2018年12月21日 9.84 -0.03 -0.303951367781155 2018年12月20日 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2018年12月19日 9.88 0 0 2018年12月18日 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 2018年12月17日 9.89 -0.03 -0.3024193548387097 2018年12月14日 9.92 0.04 0.4048582995951417 2018年12月13日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2018年12月12日 9.87 0 0 2018年12月11日 9.87 0 0 2018年12月10日 9.87 0 0 2018年12月7日 9.87 0 0 2018年12月6日 9.87 0 0 2018年12月5日 9.87 0 0 2018年12月4日 9.87 0 0 2018年12月3日 9.87 0 0 2018年11月30日 9.87 -0.03 -0.30303030303030304 2018年11月29日 9.9 0 0 2018年11月28日 9.9 0 0 2018年11月27日 9.9 0 0 2018年11月26日 9.9 0 0 2018年11月23日 9.9 0 0 2018年11月22日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2018年11月21日 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2018年11月20日 9.9 -0.01 -0.10090817356205853 2018年11月19日 9.91 0 0 2018年11月16日 9.91 -0.01 -0.10080645161290322 2018年11月15日 9.92 0 0 2018年11月14日 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2018年11月13日 9.93 0 0 2018年11月12日 9.93 0 0 2018年11月9日 9.93 -0.01 -0.1006036217303823 2018年11月8日 9.94 0.01 0.10070493454179255 2018年11月7日 9.93 0 0 2018年11月6日 9.93 0.01 0.10080645161290322 2018年11月5日 9.92 0 0 2018年11月2日 9.92 0 0 2018年10月31日 9.92 -0.04 -0.40160642570281124 2018年10月30日 9.96 0 0 2018年10月29日 9.96 0.01 0.10050251256281408 2018年10月26日 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2018年10月25日 9.96 0.01 0.10050251256281408 2018年10月24日 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2018年10月23日 9.96 0 0 2018年10月22日 9.96 0 0 2018年10月19日 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2018年10月18日 9.97 0 0 2018年10月17日 9.97 0 0 2018年10月16日 9.97 0.01 0.10040160642570281 2018年10月15日 9.96 0 0 2018年10月12日 9.96 0 0 2018年10月11日 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2018年10月10日 9.97 0 0 2018年10月9日 9.97 0 0 2018年10月8日 9.97 0 0 2018年10月5日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2018年10月4日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2018年10月3日 9.99 0 0 2018年10月2日 9.99 0 0 2018年10月1日 9.99 0 0 2018年9月28日 9.99 0 0 2018年9月27日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2018年9月26日 9.98 0 0 2018年9月25日 9.98 0 0 2018年9月24日 9.98 0 0 2018年9月21日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2018年9月20日 9.97 0 0 2018年9月19日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2018年9月18日 9.98 0 0 2018年9月17日 9.98 0 0 2018年9月14日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2018年9月13日 9.97 0 0 2018年9月12日 9.97 0.01 0.10040160642570281 2018年9月11日 9.96 0 0 2018年9月10日 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2018年9月7日 9.97 0 0 2018年9月6日 9.97 0 0 2018年9月5日 9.97 0 0 2018年9月4日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2018年9月3日 9.98 0 0 2018年8月31日 9.98 0 0 2018年8月30日 9.98 0 0 2018年8月29日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2018年8月28日 9.99 0 0 2018年8月27日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2018年8月24日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2018年8月23日 9.99 0 0 2018年8月22日 9.99 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德可持續環球債券收益基金 股份成立日期 16-7月-2018 截至 表現 2018年7月31日 -- 2018年8月31日 -0.2 2018年9月30日 0.1002 2018年10月31日 -0.345345 2018年11月30日 -0.146166 2018年12月31日 -0.248223 2019年1月31日 1.585117 2019年2月28日 0.901308 2019年3月31日 0.996993 2019年4月30日 0.592628 2019年5月31日 0.293239 2019年6月30日 1.78607 2019年7月31日 0.191365 2019年8月31日 0.97837 2019年9月30日 0.092863 2019年10月31日 0.387255 2019年11月30日 0.09804 2019年12月31日 0.884954 2020年1月31日 0.684932 2020年2月29日 0 2020年3月31日 -12.340842 2020年4月30日 6.060606 2020年5月31日 2.337938 2020年6月30日 1.147028 2020年7月31日 1.966874 2020年8月31日 0.611621 2020年9月30日 -0.406918 2020年10月31日 0.102564 2020年11月30日 2.335391 2020年12月31日 1.079717 2021年1月31日 -0.03006 2021年2月28日 0.070422 2021年3月31日 -0.332997 2021年4月30日 0.680894 2021年5月31日 0.577507 2021年6月30日 0.070778 2021年7月31日 -0.131846 2021年8月31日 0.479103 2021年9月30日 -0.743381 2021年10月31日 -0.957776 2021年11月30日 -1.179541 2021年12月31日 0.816543 2022年1月31日 -1.615628 2022年2月28日 -2.429957 2022年3月31日 -0.39357 2022年4月30日 -1.178771 2022年5月31日 -0.556186 2022年6月30日 -2.508591 2022年7月31日 1.662736 2022年8月31日 -0.715949 2022年9月30日 -3.076471 2022年10月31日 0.590743 2022年11月30日 2.290401 2022年12月31日 0.458879 2023年1月31日 2.482143 2023年2月28日 -1.078088 2023年3月31日 -0.502958 2023年4月30日 0.806452 2023年5月31日 -0.476191 2023年6月30日 0.721153 2023年7月31日 1.079136 2023年8月31日 -0.214541 2023年9月30日 -0.816327 2023年10月31日 -0.827251 2023年11月30日 3.723797 2023年12月31日 3.010753 2024年1月31日 0.25641 2024年2月29日 -0.443925 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.04199998 2024年2月29日 0.042 2024年1月31日 0.042 2023年12月29日 0.04200003 2023年11月30日 0.04199997 2023年10月31日 0.04199997 2023年9月29日 0.04199997 2023年8月31日 0.04200003 2023年7月31日 0.03999997 2023年6月30日 0.03999996 2023年5月31日 0.03999996 2023年4月28日 0.03750002 2023年3月31日 0.03750003 2023年2月28日 0.03750002 2023年1月31日 0.02849999 2022年12月30日 0.02849999 2022年11月30日 0.0285 2022年10月31日 0.02850001 2022年9月30日 0.0285 2022年8月31日 0.0285 2022年7月29日 0.03099999 2022年6月30日 0.031 2022年5月31日 0.03100001 2022年4月29日 0.03450001 2022年3月31日 0.03450001 2022年2月28日 0.0345 2022年1月31日 0.03699999 2021年12月31日 0.03700002 2021年11月30日 0.03699998 2021年10月29日 0.03699999 2021年9月30日 0.03700001 2021年8月31日 0.037 2021年7月30日 0.03699999 2021年6月30日 0.03699999 2021年5月31日 0.03699999 2021年4月30日 0.03699999 2021年3月31日 0.03699999 2021年2月26日 0.03699999 2021年1月29日 0.03700002 2020年12月31日 0.03699999 2020年11月30日 0.03700001 2020年10月30日 0.04000001 2020年9月30日 0.03999999 2020年8月31日 0.04 2020年7月31日 0.03999999 2020年6月30日 0.03999999 2020年5月29日 0.04000001 2020年4月30日 0.03999997 2020年3月31日 0.04000002 2020年2月28日 0.04000002 2020年1月31日 0.04000006 2019年12月31日 0.03999985 2019年11月29日 0.04000005 2019年10月31日 0.03949997 2019年9月30日 0.03949993 2019年8月30日 0.03950024 2019年7月31日 0.03950006 2019年6月28日 0.03950005 2019年5月31日 0.03949989 2019年4月30日 0.03949988 2019年3月29日 0.03949988 2019年2月28日 0.03949988 2019年1月31日 0.03549996 2018年12月31日 0.03550035 2018年11月30日 0.03550035 2018年10月31日 0.0355 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。