貝萊德可持續環球債券收益基金
可持續環球債券收益基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取最高收益為目標,且力求以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地(包括新興市場)的政府、政府實體、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。為了產生最高收入,基金將在上述各種定息可轉讓證券中尋求多元化的收入來源。基金可投資於全線可供選擇的定息證券,包括投資級、非投資級(可以是大量投資)及無評級。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 158,937,280
股份成立日期
2018年7月16日
基金成立日期
2018年7月16日
貨幣(本地)
USD
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1842103472
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
表現費
0.00%
最低首次投資額
美元 5000
最低其後投資額
美元 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
全球靈活債券 - 美元對沖
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFBIA6
SEDOL
BFWGQN5
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德可持續環球債券收益基金
Inception Date
2018年7月16日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 1,288,389.96
Number of Securities
947.00
Shares Outstanding
151,427.93
成分股名稱
比重(%)
UMBS 30YR TBA
10.3396
FNMA 30YR UMBS SUPER
0.8145
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.7559
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.737
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026
0.6743
TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079
0.5987
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029
0.5707
BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027
0.5131
NCMS_18-SOX E 144A
0.4626
TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079
0.4544
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
8.51
-0.04
-0.4678362573099415
2024年3月27日
8.55
0.01
0.117096018735363
2024年3月26日
8.54
0
0
2024年3月25日
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2024年3月22日
8.55
0.02
0.23446658851113716
2024年3月21日
8.53
0.02
0.23501762632197415
2024年3月20日
8.51
0
0
2024年3月19日
8.51
0.01
0.11764705882352941
2024年3月18日
8.5
0
0
2024年3月15日
8.5
-0.02
-0.2347417840375587
2024年3月14日
8.52
-0.01
-0.11723329425556858
2024年3月13日
8.53
0
0
2024年3月12日
8.53
-0.01
-0.117096018735363
2024年3月11日
8.54
0
0
2024年3月8日
8.54
0.02
0.2347417840375587
2024年3月7日
8.52
0
0
2024年3月6日
8.52
0.02
0.23529411764705882
2024年3月5日
8.5
0.01
0.11778563015312132
2024年3月4日
8.49
0.02
0.2361275088547816
2024年3月1日
8.47
-0.01
-0.1179245283018868
2024年2月29日
8.48
-0.03
-0.3525264394829612
2024年2月28日
8.51
-0.01
-0.11737089201877934
2024年2月27日
8.52
-0.01
-0.11723329425556858
2024年2月26日
8.53
0.01
0.11737089201877934
2024年2月23日
8.52
0
0
2024年2月22日
8.52
0
0
2024年2月21日
8.52
0
0
2024年2月20日
8.52
0.01
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2024年2月19日
8.51
0.01
0.11764705882352941
2024年2月16日
8.5
-0.02
-0.2347417840375587
2024年2月15日
8.52
0.03
0.35335689045936397
2024年2月14日
8.49
-0.01
-0.11764705882352941
2024年2月13日
8.5
-0.03
-0.3516998827667057
2024年2月12日
8.53
0.01
0.11737089201877934
2024年2月9日
8.52
0
0
2024年2月8日
8.52
-0.03
-0.3508771929824561
2024年2月7日
8.55
0.03
0.352112676056338
2024年2月6日
8.52
0
0
2024年2月5日
8.52
-0.03
-0.3508771929824561
2024年2月2日
8.55
-0.02
-0.23337222870478413
2024年2月1日
8.57
0.01
0.11682242990654206
2024年1月31日
8.56
-0.04
-0.46511627906976744
2024年1月30日
8.6
0.03
0.3500583430571762
2024年1月29日
8.57
0.01
0.11682242990654206
2024年1月26日
8.56
0
0
2024年1月25日
8.56
0.01
0.11695906432748537
2024年1月24日
8.55
0.01
0.117096018735363
2024年1月23日
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2024年1月22日
8.55
0.02
0.23446658851113716
2024年1月19日
8.53
-0.01
-0.117096018735363
2024年1月18日
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2024年1月17日
8.55
-0.02
-0.23337222870478413
2024年1月16日
8.57
-0.02
-0.23282887077997672
2024年1月15日
8.59
0.01
0.11655011655011654
2024年1月12日
8.58
0.03
0.3508771929824561
2024年1月11日
8.55
0.01
0.117096018735363
2024年1月10日
8.54
0
0
2024年1月9日
8.54
0.03
0.3525264394829612
2024年1月8日
8.51
0.01
0.11764705882352941
2024年1月5日
8.5
-0.02
-0.2347417840375587
2024年1月4日
8.52
-0.01
-0.11723329425556858
2024年1月3日
8.53
-0.03
-0.35046728971962615
2024年1月2日
8.56
-0.02
-0.2331002331002331
2023年12月29日
8.58
-0.05
-0.5793742757821553
2023年12月28日
8.63
0.01
0.11600928074245939
2023年12月27日
8.62
0.02
0.23255813953488372
2023年12月22日
8.6
0
0
2023年12月21日
8.6
0.01
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2023年12月20日
8.59
0.02
0.23337222870478413
2023年12月19日
8.57
0
0
2023年12月18日
8.57
0.01
0.11682242990654206
2023年12月15日
8.56
0.01
0.11695906432748537
2023年12月14日
8.55
0.1
1.183431952662722
2023年12月13日
8.45
0.02
0.2372479240806643
2023年12月12日
8.43
0.01
0.1187648456057007
2023年12月11日
8.42
0
0
2023年12月8日
8.42
-0.02
-0.23696682464454977
2023年12月7日
8.44
0.01
0.11862396204033215
2023年12月6日
8.43
0.02
0.23781212841854935
2023年12月5日
8.41
0
0
2023年12月4日
8.41
0.03
0.35799522673031026
2023年12月1日
8.38
0.01
0.11947431302270012
2023年11月30日
8.37
-0.04
-0.4756242568370987
2023年11月29日
8.41
0.05
0.5980861244019139
2023年11月28日
8.36
0.01
0.11976047904191617
2023年11月27日
8.35
0.02
0.24009603841536614
2023年11月24日
8.33
-0.01
-0.11990407673860912
2023年11月23日
8.34
0
0
2023年11月22日
8.34
0.01
0.12004801920768307
2023年11月21日
8.33
0.01
0.1201923076923077
2023年11月20日
8.32
0.01
0.12033694344163658
2023年11月17日
8.31
0.01
0.12048192771084337
2023年11月16日
8.3
0.02
0.24154589371980675
2023年11月15日
8.28
0.01
0.12091898428053205
2023年11月14日
8.27
0.06
0.730816077953715
2023年11月13日
8.21
-0.01
-0.12165450121654502
2023年11月10日
8.22
-0.01
-0.12150668286755771
2023年11月9日
8.23
0
0
2023年11月8日
8.23
0.01
0.12165450121654502
2023年11月7日
8.22
-0.01
-0.12150668286755771
2023年11月6日
8.23
0.01
0.12165450121654502
2023年11月3日
8.22
0.04
0.4889975550122249
2023年11月2日
8.18
0.07
0.8631319358816276
2023年10月31日
8.11
-0.03
-0.36855036855036855
2023年10月30日
8.14
-0.01
-0.12269938650306748
2023年10月27日
8.15
0.02
0.24600246002460024
2023年10月26日
8.13
-0.02
-0.24539877300613497
2023年10月25日
8.15
0.02
0.24600246002460024
2023年10月24日
8.13
0.03
0.37037037037037035
2023年10月23日
8.1
-0.01
-0.12330456226880394
2023年10月20日
8.11
0
0
2023年10月19日
8.11
-0.02
-0.24600246002460024
2023年10月18日
8.13
-0.02
-0.24539877300613497
2023年10月17日
8.15
-0.02
-0.24479804161566707
2023年10月16日
8.17
-0.01
-0.12224938875305623
2023年10月13日
8.18
-0.01
-0.1221001221001221
2023年10月12日
8.19
-0.01
-0.12195121951219512
2023年10月11日
8.2
0.03
0.3671970624235006
2023年10月10日
8.17
0.03
0.36855036855036855
2023年10月9日
8.14
0
0
2023年10月6日
8.14
-0.02
-0.24509803921568626
2023年10月5日
8.16
0.02
0.2457002457002457
2023年10月4日
8.14
-0.03
-0.3671970624235006
2023年10月3日
8.17
-0.03
-0.36585365853658536
2023年10月2日
8.2
-0.02
-0.24330900243309003
2023年9月29日
8.22
-0.01
-0.12150668286755771
2023年9月28日
8.23
-0.04
-0.4836759371221282
2023年9月27日
8.27
-0.01
-0.12077294685990338
2023年9月26日
8.28
-0.01
-0.12062726176115803
2023年9月25日
8.29
0
0
2023年9月22日
8.29
0
0
2023年9月21日
8.29
-0.02
-0.24067388688327315
2023年9月20日
8.31
0
0
2023年9月19日
8.31
0
0
2023年9月18日
8.31
-0.01
-0.1201923076923077
2023年9月15日
8.32
0
0
2023年9月14日
8.32
0.01
0.12033694344163658
2023年9月13日
8.31
0
0
2023年9月12日
8.31
0
0
2023年9月11日
8.31
0
0
2023年9月8日
8.31
0.02
0.24125452352231605
2023年9月7日
8.29
-0.01
-0.12048192771084337
2023年9月6日
8.3
-0.02
-0.2403846153846154
2023年9月5日
8.32
-0.01
-0.12004801920768307
2023年9月4日
8.33
0
0
2023年9月1日
8.33
0
0
2023年8月31日
8.33
-0.04
-0.4778972520908005
2023年8月30日
8.37
0.03
0.3597122302158273
2023年8月29日
8.34
0.01
0.12004801920768307
2023年8月28日
8.33
0
0
2023年8月25日
8.33
-0.01
-0.11990407673860912
2023年8月24日
8.34
0.02
0.2403846153846154
2023年8月23日
8.32
0.03
0.3618817852834741
2023年8月22日
8.29
-0.01
-0.12048192771084337
2023年8月21日
8.3
-0.01
-0.12033694344163658
2023年8月18日
8.31
0
0
2023年8月17日
8.31
-0.02
-0.24009603841536614
2023年8月16日
8.33
-0.02
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9.9
0
0
2018年11月22日
9.9
0.01
0.10111223458038422
2018年11月21日
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
2018年11月20日
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
2018年11月19日
9.91
0
0
2018年11月16日
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
2018年11月15日
9.92
0
0
2018年11月14日
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
2018年11月13日
9.93
0
0
2018年11月12日
9.93
0
0
2018年11月9日
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
2018年11月8日
9.94
0.01
0.10070493454179255
2018年11月7日
9.93
0
0
2018年11月6日
9.93
0.01
0.10080645161290322
2018年11月5日
9.92
0
0
2018年11月2日
9.92
0
0
2018年10月31日
9.92
-0.04
-0.40160642570281124
2018年10月30日
9.96
0
0
2018年10月29日
9.96
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2018年10月26日
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2018年10月25日
9.96
0.01
0.10050251256281408
2018年10月24日
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2018年10月23日
9.96
0
0
2018年10月22日
9.96
0
0
2018年10月19日
9.96
-0.01
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2018年10月18日
9.97
0
0
2018年10月17日
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0
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2018年10月16日
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2018年10月15日
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2018年10月12日
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2018年10月11日
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
2018年10月10日
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0
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2018年10月9日
9.97
0
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2018年10月8日
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2018年10月5日
9.97
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2018年10月4日
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2018年10月3日
9.99
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2018年10月2日
9.99
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2018年10月1日
9.99
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2018年9月28日
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2018年9月27日
9.99
0.01
0.10020040080160321
2018年9月26日
9.98
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2018年9月25日
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2018年9月24日
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2018年9月21日
9.98
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2018年9月20日
9.97
0
0
2018年9月19日
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2018年9月18日
9.98
0
0
2018年9月17日
9.98
0
0
2018年9月14日
9.98
0.01
0.10030090270812438
2018年9月13日
9.97
0
0
2018年9月12日
9.97
0.01
0.10040160642570281
2018年9月11日
9.96
0
0
2018年9月10日
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
2018年9月7日
9.97
0
0
2018年9月6日
9.97
0
0
2018年9月5日
9.97
0
0
2018年9月4日
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2018年9月3日
9.98
0
0
2018年8月31日
9.98
0
0
2018年8月30日
9.98
0
0
2018年8月29日
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2018年8月28日
9.99
0
0
2018年8月27日
9.99
0.01
0.10020040080160321
2018年8月24日
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2018年8月23日
9.99
0
0
2018年8月22日
9.99
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德可持續環球債券收益基金
股份成立日期
16-7月-2018
截至
表現
2018年7月31日
--
2018年8月31日
-0.2
2018年9月30日
0.1002
2018年10月31日
-0.345345
2018年11月30日
-0.146166
2018年12月31日
-0.248223
2019年1月31日
1.585117
2019年2月28日
0.901308
2019年3月31日
0.996993
2019年4月30日
0.592628
2019年5月31日
0.293239
2019年6月30日
1.78607
2019年7月31日
0.191365
2019年8月31日
0.97837
2019年9月30日
0.092863
2019年10月31日
0.387255
2019年11月30日
0.09804
2019年12月31日
0.884954
2020年1月31日
0.684932
2020年2月29日
0
2020年3月31日
-12.340842
2020年4月30日
6.060606
2020年5月31日
2.337938
2020年6月30日
1.147028
2020年7月31日
1.966874
2020年8月31日
0.611621
2020年9月30日
-0.406918
2020年10月31日
0.102564
2020年11月30日
2.335391
2020年12月31日
1.079717
2021年1月31日
-0.03006
2021年2月28日
0.070422
2021年3月31日
-0.332997
2021年4月30日
0.680894
2021年5月31日
0.577507
2021年6月30日
0.070778
2021年7月31日
-0.131846
2021年8月31日
0.479103
2021年9月30日
-0.743381
2021年10月31日
-0.957776
2021年11月30日
-1.179541
2021年12月31日
0.816543
2022年1月31日
-1.615628
2022年2月28日
-2.429957
2022年3月31日
-0.39357
2022年4月30日
-1.178771
2022年5月31日
-0.556186
2022年6月30日
-2.508591
2022年7月31日
1.662736
2022年8月31日
-0.715949
2022年9月30日
-3.076471
2022年10月31日
0.590743
2022年11月30日
2.290401
2022年12月31日
0.458879
2023年1月31日
2.482143
2023年2月28日
-1.078088
2023年3月31日
-0.502958
2023年4月30日
0.806452
2023年5月31日
-0.476191
2023年6月30日
0.721153
2023年7月31日
1.079136
2023年8月31日
-0.214541
2023年9月30日
-0.816327
2023年10月31日
-0.827251
2023年11月30日
3.723797
2023年12月31日
3.010753
2024年1月31日
0.25641
2024年2月29日
-0.443925
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年3月28日
0.04199998
2024年2月29日
0.042
2024年1月31日
0.042
2023年12月29日
0.04200003
2023年11月30日
0.04199997
2023年10月31日
0.04199997
2023年9月29日
0.04199997
2023年8月31日
0.04200003
2023年7月31日
0.03999997
2023年6月30日
0.03999996
2023年5月31日
0.03999996
2023年4月28日
0.03750002
2023年3月31日
0.03750003
2023年2月28日
0.03750002
2023年1月31日
0.02849999
2022年12月30日
0.02849999
2022年11月30日
0.0285
2022年10月31日
0.02850001
2022年9月30日
0.0285
2022年8月31日
0.0285
2022年7月29日
0.03099999
2022年6月30日
0.031
2022年5月31日
0.03100001
2022年4月29日
0.03450001
2022年3月31日
0.03450001
2022年2月28日
0.0345
2022年1月31日
0.03699999
2021年12月31日
0.03700002
2021年11月30日
0.03699998
2021年10月29日
0.03699999
2021年9月30日
0.03700001
2021年8月31日
0.037
2021年7月30日
0.03699999
2021年6月30日
0.03699999
2021年5月31日
0.03699999
2021年4月30日
0.03699999
2021年3月31日
0.03699999
2021年2月26日
0.03699999
2021年1月29日
0.03700002
2020年12月31日
0.03699999
2020年11月30日
0.03700001
2020年10月30日
0.04000001
2020年9月30日
0.03999999
2020年8月31日
0.04
2020年7月31日
0.03999999
2020年6月30日
0.03999999
2020年5月29日
0.04000001
2020年4月30日
0.03999997
2020年3月31日
0.04000002
2020年2月28日
0.04000002
2020年1月31日
0.04000006
2019年12月31日
0.03999985
2019年11月29日
0.04000005
2019年10月31日
0.03949997
2019年9月30日
0.03949993
2019年8月30日
0.03950024
2019年7月31日
0.03950006
2019年6月28日
0.03950005
2019年5月31日
0.03949989
2019年4月30日
0.03949988
2019年3月29日
0.03949988
2019年2月28日
0.03949988
2019年1月31日
0.03549996
2018年12月31日
0.03550035
2018年11月30日
0.03550035
2018年10月31日
0.0355
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。