貝萊德動力高息基金
動力高息基金奉行靈活的資產分配政策,力求提供高收入水平。為了產生高收入水平,基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源,大量投資於產生收入的資產,例如定息可轉讓證券,包括定息或浮息,屬投資級、次投資級或不獲評級的企業及政府發行產品、備兌認購期權及優先股。基金將採用各種投資策略,並可投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 2,814,700,659
股份成立日期
2018年4月18日
基金成立日期
2018年2月6日
貨幣(本地)
CHF
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1800013010
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.75%
表現費
0.00%
最低首次投資額
CHF 100000
最低其後投資額
CHF 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他股債混合
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGDD2CH
SEDOL
BYZNW05
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德動力高息基金
Inception Date
2018年4月18日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 5,121.28
Number of Securities
1,867.00
Shares Outstanding
485.00
成分股名稱
比重(%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.2115
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.7434
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.8817
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.8251
MICROSOFT CORP
0.7005
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024
0.6688
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.6524
SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024
0.4811
MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024
0.4697
GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024
0.4223
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
10.56
0.04
0.38022813688212925
2024年3月27日
10.52
0
0
2024年3月26日
10.52
0
0
2024年3月25日
10.52
0
0
2024年3月22日
10.52
-0.03
-0.2843601895734597
2024年3月21日
10.55
0.09
0.8604206500956023
2024年3月20日
10.46
0.03
0.28763183125599234
2024年3月19日
10.43
-0.02
-0.19138755980861244
2024年3月18日
10.45
0.02
0.19175455417066156
2024年3月15日
10.43
-0.02
-0.19138755980861244
2024年3月14日
10.45
-0.03
-0.2862595419847328
2024年3月13日
10.48
0.01
0.09551098376313276
2024年3月12日
10.47
0.05
0.4798464491362764
2024年3月11日
10.42
-0.03
-0.28708133971291866
2024年3月8日
10.45
0.03
0.28790786948176583
2024年3月7日
10.42
0.04
0.3853564547206166
2024年3月6日
10.38
0.01
0.09643201542912247
2024年3月5日
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
2024年3月4日
10.38
0.04
0.38684719535783363
2024年3月1日
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
2024年2月29日
10.35
0.02
0.1936108422071636
2024年2月28日
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
2024年2月27日
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
2024年2月26日
10.37
0
0
2024年2月23日
10.37
0.04
0.3872216844143272
2024年2月22日
10.33
0.05
0.48638132295719844
2024年2月21日
10.28
0
0
2024年2月20日
10.28
0
0
2024年2月19日
10.28
0.01
0.09737098344693282
2024年2月16日
10.27
0
0
2024年2月15日
10.27
0.05
0.4892367906066536
2024年2月14日
10.22
0.02
0.19607843137254902
2024年2月13日
10.2
-0.08
-0.7782101167315175
2024年2月12日
10.28
0.03
0.2926829268292683
2024年2月9日
10.25
0
0
2024年2月8日
10.25
0
0
2024年2月7日
10.25
0.02
0.19550342130987292
2024年2月6日
10.23
0.01
0.09784735812133072
2024年2月5日
10.22
-0.01
-0.09775171065493646
2024年2月2日
10.23
0.01
0.09784735812133072
2024年2月1日
10.22
-0.04
-0.3898635477582846
2024年1月31日
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
2024年1月30日
10.27
0.02
0.1951219512195122
2024年1月29日
10.25
0.02
0.19550342130987292
2024年1月26日
10.23
0.02
0.1958863858961802
2024年1月25日
10.21
0
0
2024年1月24日
10.21
0.03
0.29469548133595286
2024年1月23日
10.18
-0.01
-0.09813542688910697
2024年1月22日
10.19
0.07
0.691699604743083
2024年1月19日
10.12
0.03
0.29732408325074333
2024年1月18日
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
2024年1月17日
10.1
-0.06
-0.5905511811023622
2024年1月16日
10.16
-0.04
-0.39215686274509803
2024年1月15日
10.2
-0.01
-0.0979431929480901
2024年1月12日
10.21
0.03
0.29469548133595286
2024年1月11日
10.18
0.01
0.09832841691248771
2024年1月10日
10.17
0.02
0.19704433497536947
2024年1月9日
10.15
0.02
0.19743336623889438
2024年1月8日
10.13
0.01
0.09881422924901186
2024年1月5日
10.12
-0.02
-0.19723865877712032
2024年1月4日
10.14
-0.01
-0.09852216748768473
2024年1月3日
10.15
-0.05
-0.49019607843137253
2024年1月2日
10.2
-0.03
-0.2932551319648094
2023年12月29日
10.23
-0.01
-0.09765625
2023年12月28日
10.24
0.03
0.2938295788442703
2023年12月27日
10.21
0.03
0.29469548133595286
2023年12月22日
10.18
0.03
0.2955665024630542
2023年12月21日
10.15
-0.02
-0.19665683382497542
2023年12月20日
10.17
0.02
0.19704433497536947
2023年12月19日
10.15
0.02
0.19743336623889438
2023年12月18日
10.13
0.01
0.09881422924901186
2023年12月15日
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
2023年12月14日
10.13
0.17
1.7068273092369477
2023年12月13日
9.96
0.03
0.3021148036253776
2023年12月12日
9.93
0
0
2023年12月11日
9.93
0.01
0.10080645161290322
2023年12月8日
9.92
0.02
0.20202020202020202
2023年12月7日
9.9
-0.02
-0.20161290322580644
2023年12月6日
9.92
0.03
0.3033367037411527
2023年12月5日
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
2023年12月4日
9.9
0.04
0.4056795131845842
2023年12月1日
9.86
0.02
0.2032520325203252
2023年11月30日
9.84
-0.03
-0.303951367781155
2023年11月29日
9.87
0.07
0.7142857142857143
2023年11月28日
9.8
0
0
2023年11月27日
9.8
0
0
2023年11月24日
9.8
0
0
2023年11月23日
9.8
0
0
2023年11月22日
9.8
0.02
0.20449897750511248
2023年11月21日
9.78
0.03
0.3076923076923077
2023年11月20日
9.75
0.01
0.1026694045174538
2023年11月17日
9.74
0
0
2023年11月16日
9.74
0.01
0.10277492291880781
2023年11月15日
9.73
0.04
0.41279669762641896
2023年11月14日
9.69
0.14
1.4659685863874345
2023年11月13日
9.55
0.02
0.2098635886673662
2023年11月10日
9.53
-0.05
-0.5219206680584552
2023年11月9日
9.58
0
0
2023年11月8日
9.58
0.01
0.1044932079414838
2023年11月7日
9.57
-0.01
-0.10438413361169102
2023年11月6日
9.58
0.01
0.1044932079414838
2023年11月3日
9.57
0.1
1.0559662090813093
2023年11月2日
9.47
0.18
1.9375672766415502
2023年10月31日
9.29
0.04
0.43243243243243246
2023年10月30日
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
2023年10月27日
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
2023年10月26日
9.27
-0.04
-0.4296455424274973
2023年10月25日
9.31
-0.02
-0.21436227224008575
2023年10月24日
9.33
0.04
0.43057050592034446
2023年10月23日
9.29
-0.05
-0.5353319057815846
2023年10月20日
9.34
-0.05
-0.5324813631522897
2023年10月19日
9.39
-0.06
-0.6349206349206349
2023年10月18日
9.45
-0.01
-0.10570824524312897
2023年10月17日
9.46
-0.01
-0.10559662090813093
2023年10月16日
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
2023年10月13日
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
2023年10月12日
9.49
-0.02
-0.2103049421661409
2023年10月11日
9.51
0.04
0.42238648363252373
2023年10月10日
9.47
0.07
0.7446808510638298
2023年10月9日
9.4
0.08
0.8583690987124464
2023年10月6日
9.32
-0.06
-0.6396588486140725
2023年10月5日
9.38
0.02
0.21367521367521367
2023年10月4日
9.36
-0.05
-0.5313496280552603
2023年10月3日
9.41
-0.07
-0.7383966244725738
2023年10月2日
9.48
-0.08
-0.8368200836820083
2023年9月29日
9.56
0.06
0.631578947368421
2023年9月28日
9.5
-0.03
-0.3147953830010493
2023年9月27日
9.53
-0.04
-0.4179728317659352
2023年9月26日
9.57
-0.02
-0.20855057351407716
2023年9月25日
9.59
-0.03
-0.31185031185031187
2023年9月22日
9.62
-0.03
-0.31088082901554404
2023年9月21日
9.65
-0.11
-1.1270491803278688
2023年9月20日
9.76
0.02
0.2053388090349076
2023年9月19日
9.74
0
0
2023年9月18日
9.74
-0.05
-0.5107252298263534
2023年9月15日
9.79
0.01
0.10224948875255624
2023年9月14日
9.78
0.03
0.3076923076923077
2023年9月13日
9.75
0
0
2023年9月12日
9.75
0
0
2023年9月11日
9.75
0.02
0.20554984583761562
2023年9月8日
9.73
0.01
0.102880658436214
2023年9月7日
9.72
-0.03
-0.3076923076923077
2023年9月6日
9.75
-0.04
-0.40858018386108275
2023年9月5日
9.79
-0.03
-0.3054989816700611
2023年9月4日
9.82
0
0
2023年9月1日
9.82
0
0
2023年8月31日
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
2023年8月30日
9.83
0.07
0.7172131147540983
2023年8月29日
9.76
0.03
0.30832476875642345
2023年8月28日
9.73
0.03
0.30927835051546393
2023年8月25日
9.7
-0.05
-0.5128205128205128
2023年8月24日
9.75
0.05
0.5154639175257731
2023年8月23日
9.7
0.02
0.2066115702479339
2023年8月22日
9.68
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2018年4月23日
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9.97
-0.03
-0.3
2018年4月18日
10
0
0
2018年4月17日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德動力高息基金
股份成立日期
18-4月-2018
截至
表現
2018年4月30日
--
2018年5月31日
-0.603622
2018年6月30日
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2018年7月31日
1.832994
2018年8月31日
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2018年10月31日
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2018年11月30日
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2018年12月31日
-5.735141
2019年1月31日
6.30531
2019年2月28日
1.977107
2019年3月31日
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2019年4月30日
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2019年5月31日
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2019年6月30日
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2019年7月31日
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2019年9月30日
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2020年1月31日
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2020年2月29日
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2020年3月31日
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2020年5月31日
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2020年6月30日
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2020年7月31日
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2020年8月31日
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2020年9月30日
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2020年10月31日
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2020年11月30日
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2020年12月31日
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2021年1月31日
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2021年2月28日
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2021年3月31日
1.284404
2021年4月30日
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2021年5月31日
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2021年8月31日
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2023年2月28日
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2023年3月31日
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2023年5月31日
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2023年6月30日
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2023年11月30日
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2023年12月31日
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2024年1月31日
0.293255
2024年2月29日
0.877193
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。