貝萊德動力高息基金 動力高息基金奉行靈活的資產分配政策,力求提供高收入水平。為了產生高收入水平,基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源,大量投資於產生收入的資產,例如定息可轉讓證券,包括定息或浮息,屬投資級、次投資級或不獲評級的企業及政府發行產品、備兌認購期權及優先股。基金將採用各種投資策略,並可投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 2,814,700,659 股份成立日期 2018年4月18日 基金成立日期 2018年2月6日 貨幣(本地) CHF 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1800013010 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75% 表現費 0.00% 最低首次投資額 CHF 100000 最低其後投資額 CHF 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股債混合 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGDD2CH SEDOL BYZNW05 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德動力高息基金 Inception Date 2018年4月18日 Fund Holdings as of - Total Net Assets CHF 5,121.28 Number of Securities 1,867.00 Shares Outstanding 485.00 成分股名稱 比重(%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.2115 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.7434 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.8817 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.8251 MICROSOFT CORP 0.7005 AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024 0.6688 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.6524 SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024 0.4811 MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024 0.4697 GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024 0.4223 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 10.56 0.04 0.38022813688212925 2024年3月27日 10.52 0 0 2024年3月26日 10.52 0 0 2024年3月25日 10.52 0 0 2024年3月22日 10.52 -0.03 -0.2843601895734597 2024年3月21日 10.55 0.09 0.8604206500956023 2024年3月20日 10.46 0.03 0.28763183125599234 2024年3月19日 10.43 -0.02 -0.19138755980861244 2024年3月18日 10.45 0.02 0.19175455417066156 2024年3月15日 10.43 -0.02 -0.19138755980861244 2024年3月14日 10.45 -0.03 -0.2862595419847328 2024年3月13日 10.48 0.01 0.09551098376313276 2024年3月12日 10.47 0.05 0.4798464491362764 2024年3月11日 10.42 -0.03 -0.28708133971291866 2024年3月8日 10.45 0.03 0.28790786948176583 2024年3月7日 10.42 0.04 0.3853564547206166 2024年3月6日 10.38 0.01 0.09643201542912247 2024年3月5日 10.37 -0.01 -0.09633911368015415 2024年3月4日 10.38 0.04 0.38684719535783363 2024年3月1日 10.34 -0.01 -0.0966183574879227 2024年2月29日 10.35 0.02 0.1936108422071636 2024年2月28日 10.33 -0.01 -0.09671179883945841 2024年2月27日 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 2024年2月26日 10.37 0 0 2024年2月23日 10.37 0.04 0.3872216844143272 2024年2月22日 10.33 0.05 0.48638132295719844 2024年2月21日 10.28 0 0 2024年2月20日 10.28 0 0 2024年2月19日 10.28 0.01 0.09737098344693282 2024年2月16日 10.27 0 0 2024年2月15日 10.27 0.05 0.4892367906066536 2024年2月14日 10.22 0.02 0.19607843137254902 2024年2月13日 10.2 -0.08 -0.7782101167315175 2024年2月12日 10.28 0.03 0.2926829268292683 2024年2月9日 10.25 0 0 2024年2月8日 10.25 0 0 2024年2月7日 10.25 0.02 0.19550342130987292 2024年2月6日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2024年2月5日 10.22 -0.01 -0.09775171065493646 2024年2月2日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2024年2月1日 10.22 -0.04 -0.3898635477582846 2024年1月31日 10.26 -0.01 -0.09737098344693282 2024年1月30日 10.27 0.02 0.1951219512195122 2024年1月29日 10.25 0.02 0.19550342130987292 2024年1月26日 10.23 0.02 0.1958863858961802 2024年1月25日 10.21 0 0 2024年1月24日 10.21 0.03 0.29469548133595286 2024年1月23日 10.18 -0.01 -0.09813542688910697 2024年1月22日 10.19 0.07 0.691699604743083 2024年1月19日 10.12 0.03 0.29732408325074333 2024年1月18日 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 2024年1月17日 10.1 -0.06 -0.5905511811023622 2024年1月16日 10.16 -0.04 -0.39215686274509803 2024年1月15日 10.2 -0.01 -0.0979431929480901 2024年1月12日 10.21 0.03 0.29469548133595286 2024年1月11日 10.18 0.01 0.09832841691248771 2024年1月10日 10.17 0.02 0.19704433497536947 2024年1月9日 10.15 0.02 0.19743336623889438 2024年1月8日 10.13 0.01 0.09881422924901186 2024年1月5日 10.12 -0.02 -0.19723865877712032 2024年1月4日 10.14 -0.01 -0.09852216748768473 2024年1月3日 10.15 -0.05 -0.49019607843137253 2024年1月2日 10.2 -0.03 -0.2932551319648094 2023年12月29日 10.23 -0.01 -0.09765625 2023年12月28日 10.24 0.03 0.2938295788442703 2023年12月27日 10.21 0.03 0.29469548133595286 2023年12月22日 10.18 0.03 0.2955665024630542 2023年12月21日 10.15 -0.02 -0.19665683382497542 2023年12月20日 10.17 0.02 0.19704433497536947 2023年12月19日 10.15 0.02 0.19743336623889438 2023年12月18日 10.13 0.01 0.09881422924901186 2023年12月15日 10.12 -0.01 -0.09871668311944719 2023年12月14日 10.13 0.17 1.7068273092369477 2023年12月13日 9.96 0.03 0.3021148036253776 2023年12月12日 9.93 0 0 2023年12月11日 9.93 0.01 0.10080645161290322 2023年12月8日 9.92 0.02 0.20202020202020202 2023年12月7日 9.9 -0.02 -0.20161290322580644 2023年12月6日 9.92 0.03 0.3033367037411527 2023年12月5日 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2023年12月4日 9.9 0.04 0.4056795131845842 2023年12月1日 9.86 0.02 0.2032520325203252 2023年11月30日 9.84 -0.03 -0.303951367781155 2023年11月29日 9.87 0.07 0.7142857142857143 2023年11月28日 9.8 0 0 2023年11月27日 9.8 0 0 2023年11月24日 9.8 0 0 2023年11月23日 9.8 0 0 2023年11月22日 9.8 0.02 0.20449897750511248 2023年11月21日 9.78 0.03 0.3076923076923077 2023年11月20日 9.75 0.01 0.1026694045174538 2023年11月17日 9.74 0 0 2023年11月16日 9.74 0.01 0.10277492291880781 2023年11月15日 9.73 0.04 0.41279669762641896 2023年11月14日 9.69 0.14 1.4659685863874345 2023年11月13日 9.55 0.02 0.2098635886673662 2023年11月10日 9.53 -0.05 -0.5219206680584552 2023年11月9日 9.58 0 0 2023年11月8日 9.58 0.01 0.1044932079414838 2023年11月7日 9.57 -0.01 -0.10438413361169102 2023年11月6日 9.58 0.01 0.1044932079414838 2023年11月3日 9.57 0.1 1.0559662090813093 2023年11月2日 9.47 0.18 1.9375672766415502 2023年10月31日 9.29 0.04 0.43243243243243246 2023年10月30日 9.25 -0.01 -0.1079913606911447 2023年10月27日 9.26 -0.01 -0.10787486515641856 2023年10月26日 9.27 -0.04 -0.4296455424274973 2023年10月25日 9.31 -0.02 -0.21436227224008575 2023年10月24日 9.33 0.04 0.43057050592034446 2023年10月23日 9.29 -0.05 -0.5353319057815846 2023年10月20日 9.34 -0.05 -0.5324813631522897 2023年10月19日 9.39 -0.06 -0.6349206349206349 2023年10月18日 9.45 -0.01 -0.10570824524312897 2023年10月17日 9.46 -0.01 -0.10559662090813093 2023年10月16日 9.47 -0.01 -0.10548523206751055 2023年10月13日 9.48 -0.01 -0.1053740779768177 2023年10月12日 9.49 -0.02 -0.2103049421661409 2023年10月11日 9.51 0.04 0.42238648363252373 2023年10月10日 9.47 0.07 0.7446808510638298 2023年10月9日 9.4 0.08 0.8583690987124464 2023年10月6日 9.32 -0.06 -0.6396588486140725 2023年10月5日 9.38 0.02 0.21367521367521367 2023年10月4日 9.36 -0.05 -0.5313496280552603 2023年10月3日 9.41 -0.07 -0.7383966244725738 2023年10月2日 9.48 -0.08 -0.8368200836820083 2023年9月29日 9.56 0.06 0.631578947368421 2023年9月28日 9.5 -0.03 -0.3147953830010493 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10 0 0 2018年7月30日 10 -0.02 -0.1996007984031936 2018年7月27日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2018年7月26日 10.01 0.02 0.2002002002002002 2018年7月25日 9.99 0.02 0.20060180541624875 2018年7月24日 9.97 0.03 0.30181086519114686 2018年7月23日 9.94 0 0 2018年7月20日 9.94 0 0 2018年7月19日 9.94 0 0 2018年7月18日 9.94 0.02 0.20161290322580644 2018年7月17日 9.92 -0.02 -0.2012072434607646 2018年7月16日 9.94 0.01 0.10070493454179255 2018年7月13日 9.93 0.02 0.20181634712411706 2018年7月12日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2018年7月11日 9.9 -0.04 -0.4024144869215292 2018年7月10日 9.94 0.01 0.10070493454179255 2018年7月9日 9.93 0.09 0.9146341463414634 2018年7月6日 9.84 0.03 0.3058103975535168 2018年7月5日 9.81 0.02 0.20429009193054137 2018年7月4日 9.79 -0.04 -0.4069175991861648 2018年7月3日 9.83 0.06 0.6141248720573184 2018年7月2日 9.77 -0.05 -0.5091649694501018 2018年6月29日 9.82 0.05 0.5117707267144319 2018年6月28日 9.77 -0.09 -0.9127789046653144 2018年6月27日 9.86 0.03 0.3051881993896236 2018年6月26日 9.83 -0.02 -0.20304568527918782 2018年6月25日 9.85 -0.06 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德動力高息基金 股份成立日期 18-4月-2018 截至 表現 2018年4月30日 -- 2018年5月31日 -0.603622 2018年6月30日 -0.607287 2018年7月31日 1.832994 2018年8月31日 0.6 2018年9月30日 -0.099404 2018年10月31日 -4.577114 2018年11月30日 0 2018年12月31日 -5.735141 2019年1月31日 6.30531 2019年2月28日 1.977107 2019年3月31日 0.918367 2019年4月30日 2.022245 2019年5月31日 -2.378593 2019年6月30日 3.147208 2019年7月31日 0.590551 2019年8月31日 -0.880626 2019年9月30日 0.789733 2019年10月31日 0.685602 2019年11月30日 0.972763 2019年12月31日 1.541426 2020年1月31日 0.28463 2020年2月29日 -5.392621 2020年3月31日 -16.9 2020年4月30日 9.265945 2020年5月31日 3.524229 2020年6月30日 1.06383 2020年7月31日 4 2020年8月31日 2.024291 2020年9月30日 -1.686508 2020年10月31日 -1.513623 2020年11月30日 7.684426 2020年12月31日 2.473834 2021年1月31日 0.649954 2021年2月28日 0.553506 2021年3月31日 1.284404 2021年4月30日 2.898551 2021年5月31日 0.880282 2021年6月30日 0.69808 2021年7月31日 0.693241 2021年8月31日 1.290878 2021年9月30日 -2.293968 2021年10月31日 1.391304 2021年11月30日 -1.114923 2021年12月31日 2.341717 2022年1月31日 -4.661017 2022年2月28日 -2.311111 2022年3月31日 1.364877 2022年4月30日 -5.206463 2022年5月31日 -2.746212 2022年6月30日 -7.88705 2022年7月31日 5.813953 2022年8月31日 -2.397602 2022年9月30日 -8.188332 2022年10月31日 3.344482 2022年11月30日 2.804746 2022年12月31日 -1.678909 2023年1月31日 4.802561 2023年2月28日 -1.934827 2023年3月31日 -0.623053 2023年4月30日 1.253918 2023年5月31日 -1.754386 2023年6月30日 2.62605 2023年7月31日 2.149437 2023年8月31日 -1.603206 2023年9月30日 -2.647658 2023年10月31日 -2.824268 2023年11月30日 5.920344 2023年12月31日 3.963415 2024年1月31日 0.293255 2024年2月29日 0.877193 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。