貝萊德歐元市場基金 歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可包括(但不限於)投資顧問認為 在可見將來有機會加入歐洲經濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在歐洲經濟及貨 幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。 基金總值 EUR 1,336,714,391 股份成立日期 2018年4月4日 基金成立日期 1999年1月4日 貨幣(本地) HKD 基準貨幣 EUR 資產類別 股票 參考指標 MSCI歐洲貨幣聯盟指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1791806182 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 HKD 5000 最低其後投資額 HKD 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BEMA2HH SEDOL BFWDQ47 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德歐元市場基金 Inception Date 2018年4月4日 Fund Holdings as of - Total Net Assets HKD 5,493,406.03 Number of Securities 44.00 Shares Outstanding 31,466.76 成分股名稱 比重(%) ASML HOLDING NV 7.8206 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6.795 SCHNEIDER ELECTRIC SE 5.3683 SAP SE 4.8404 HERMES INTERNATIONAL SCA 4.0845 SIEMENS AG 4.0249 UNICREDIT SPA 4.0132 LINDE PLC 3.1783 ASM INTERNATIONAL NV 3.1628 SAFRAN SA 3.129 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 174.58 0.03 0.01718705242050988 2024年3月27日 174.55 0.37 0.21242392926857273 2024年3月26日 174.18 0.44 0.25325198572579716 2024年3月25日 173.74 0.51 0.2944062806673209 2024年3月22日 173.23 -0.39 -0.22462849902085014 2024年3月21日 173.62 1.57 0.912525428654461 2024年3月20日 172.05 0.81 0.4730203223545901 2024年3月19日 171.24 -0.29 -0.16906663557395207 2024年3月18日 171.53 -0.58 -0.3369937830457266 2024年3月15日 172.11 0.51 0.2972027972027972 2024年3月14日 171.6 -0.14 -0.08151857458949575 2024年3月13日 171.74 1.48 0.8692587806883589 2024年3月12日 170.26 1.48 0.8768811470553383 2024年3月11日 168.78 -2.25 -1.3155586739168568 2024年3月8日 171.03 -0.45 -0.2624212736179146 2024年3月7日 171.48 1.83 1.0786914235190097 2024年3月6日 169.65 0.29 0.17123287671232876 2024年3月5日 169.36 0.03 0.017716884190633674 2024年3月4日 169.33 1.26 0.7496876301541024 2024年3月1日 168.07 -0.19 -0.11292048020920005 2024年2月29日 168.26 0.56 0.33392963625521765 2024年2月28日 167.7 0.03 0.01789228842368939 2024年2月27日 167.67 0.36 0.2151694459386767 2024年2月26日 167.31 -0.27 -0.1611170784103115 2024年2月23日 167.58 0.38 0.22727272727272727 2024年2月22日 167.2 3.77 2.306798017499847 2024年2月21日 163.43 0.39 0.23920510304219825 2024年2月20日 163.04 -1.2 -0.7306380905991232 2024年2月19日 164.24 -0.33 -0.2005225739806769 2024年2月16日 164.57 1.76 1.0810146796879798 2024年2月15日 162.81 1.3 0.8049037211318185 2024年2月14日 161.51 1.54 0.9626805025942364 2024年2月13日 159.97 -2.53 -1.5569230769230769 2024年2月12日 162.5 0.53 0.3272210903253689 2024年2月9日 161.97 0.72 0.44651162790697674 2024年2月8日 161.25 1.53 0.9579263711495116 2024年2月7日 159.72 0.4 0.25106703489831783 2024年2月6日 159.32 1.08 0.6825075834175935 2024年2月5日 158.24 0.66 0.41883487752252824 2024年2月2日 157.58 -0.06 -0.03806140573458513 2024年2月1日 157.64 0.23 0.1461152404548631 2024年1月31日 157.41 -0.34 -0.21553090332805072 2024年1月30日 157.75 1.15 0.7343550446998723 2024年1月29日 156.6 0.23 0.1470870371554646 2024年1月26日 156.37 1.72 1.112188813449725 2024年1月25日 154.65 0.52 0.3373775384415753 2024年1月24日 154.13 2.77 1.8300739957716703 2024年1月23日 151.36 -0.37 -0.24385421472352203 2024年1月22日 151.73 1.48 0.9850249584026622 2024年1月19日 150.25 -0.09 -0.05986430756950911 2024年1月18日 150.34 3.28 2.2303821569427447 2024年1月17日 147.06 -1.46 -0.983032588203609 2024年1月16日 148.52 -0.71 -0.47577564832808417 2024年1月15日 149.23 -0.51 -0.3405903566181381 2024年1月12日 149.74 0.02 0.013358268768367619 2024年1月11日 149.72 0.82 0.5507051712558765 2024年1月10日 148.9 0.01 0.0067163677883000875 2024年1月9日 148.89 -0.76 -0.5078516538590043 2024年1月8日 149.65 0.94 0.6321027503194137 2024年1月5日 148.71 0.21 0.1414141414141414 2024年1月4日 148.5 0.15 0.10111223458038422 2024年1月3日 148.35 -2.71 -1.7939891433867337 2024年1月2日 151.06 -1.19 -0.7816091954022989 2023年12月29日 152.25 0.29 0.19083969465648856 2023年12月28日 151.96 -0.26 -0.1708054132177112 2023年12月27日 152.22 0.31 0.20406819827529457 2023年12月22日 151.91 0.56 0.370003303600925 2023年12月21日 151.35 -0.52 -0.34239810364127216 2023年12月20日 151.87 -0.54 -0.35430746014041076 2023年12月19日 152.41 0.36 0.2367642222952976 2023年12月18日 152.05 -1.08 -0.7052830927969699 2023年12月15日 153.13 0.46 0.3013034649898474 2023年12月14日 152.67 0.01 0.0065505043888379405 2023年12月13日 152.66 0.19 0.12461467829736997 2023年12月12日 152.47 0.29 0.1905638060191878 2023年12月11日 152.18 0.77 0.5085529357374018 2023年12月8日 151.41 1.2 0.798881565807869 2023年12月7日 150.21 -0.78 -0.5165905026822969 2023年12月6日 150.99 1.18 0.7876643748748414 2023年12月5日 149.81 0.69 0.4627145922746781 2023年12月4日 149.12 0.18 0.12085403518195247 2023年12月1日 148.94 0.62 0.4180151024811219 2023年11月30日 148.32 0.69 0.4673846779109937 2023年11月29日 147.63 1.34 0.9159887893909359 2023年11月28日 146.29 -1.24 -0.8405070155222667 2023年11月27日 147.53 -0.02 -0.013554727211114876 2023年11月24日 147.55 0.14 0.09497320398887457 2023年11月23日 147.41 0.35 0.2379980960152319 2023年11月22日 147.06 0.63 0.430239704978488 2023年11月21日 146.43 -0.15 -0.10233319688907082 2023年11月20日 146.58 0.04 0.027296301351166917 2023年11月17日 146.54 0.97 0.6663460877928145 2023年11月16日 145.57 0.44 0.30317646248191277 2023年11月15日 145.13 1.25 0.8687795385043091 2023年11月14日 143.88 2.72 1.9268914706715783 2023年11月13日 141.16 0.74 0.5269904571998291 2023年11月10日 140.42 -1.3 -0.91730172170477 2023年11月9日 141.72 1.52 1.0841654778887304 2023年11月8日 140.2 1.55 1.1179228272628923 2023年11月7日 138.65 0.24 0.1733978758760205 2023年11月6日 138.41 -1.08 -0.7742490501111191 2023年11月3日 139.49 0.42 0.30200618393614725 2023年11月2日 139.07 4.07 3.0148148148148146 2023年10月31日 135 1.63 1.2221639049261452 2023年10月30日 133.37 -0.34 -0.25428165432652755 2023年10月27日 133.71 -0.54 -0.4022346368715084 2023年10月26日 134.25 0.2 0.14919806042521447 2023年10月25日 134.05 -0.26 -0.19358201176382994 2023年10月24日 134.31 0.99 0.7425742574257426 2023年10月23日 133.32 -0.86 -0.6409300939037115 2023年10月20日 134.18 -1.49 -1.098253114174099 2023年10月19日 135.67 0.35 0.25864617203665385 2023年10月18日 135.32 -0.78 -0.5731080088170463 2023年10月17日 136.1 -1.45 -1.054162122864413 2023年10月16日 137.55 -0.94 -0.6787493681854285 2023年10月13日 138.49 -1.49 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-0.6509414152726255 2023年9月11日 142.87 -0.36 -0.25134399218040915 2023年9月8日 143.23 -0.02 -0.013961605584642234 2023年9月7日 143.25 -1.87 -1.2885887541345094 2023年9月6日 145.12 -0.95 -0.65037310878346 2023年9月5日 146.07 -0.99 -0.6731946144430845 2023年9月4日 147.06 0.45 0.3069367710251688 2023年9月1日 146.61 -1.23 -0.8319805194805194 2023年8月31日 147.84 -0.2 -0.13509862199405567 2023年8月30日 148.04 1.04 0.7074829931972789 2023年8月29日 147 0.65 0.44414075845575673 2023年8月28日 146.35 1.37 0.9449579252310664 2023年8月25日 144.98 -0.78 -0.535126234906696 2023年8月24日 145.76 0.24 0.16492578339747113 2023年8月23日 145.52 0.16 0.1100715465052284 2023年8月22日 145.36 0.95 0.6578491794197078 2023年8月21日 144.41 2.05 1.44001123911211 2023年8月18日 142.36 -1.96 -1.3580931263858094 2023年8月17日 144.32 -2.24 -1.5283842794759825 2023年8月16日 146.56 -0.82 -0.5563848554756412 2023年8月14日 147.38 -0.34 -0.23016517736257786 2023年8月11日 147.72 -2.4 -1.5987210231814548 2023年8月10日 150.12 1.69 1.1385838442363403 2023年8月9日 148.43 1.34 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-0.5202421490730231 2018年7月27日 105.72 0.27 0.25604551920341395 2018年7月26日 105.45 0.36 0.3425635169854411 2018年7月25日 105.09 -0.78 -0.7367526211391329 2018年7月24日 105.87 0.69 0.6560182544209926 2018年7月23日 105.18 0.01 0.009508414947228297 2018年7月20日 105.17 -0.48 -0.45433033601514433 2018年7月19日 105.65 -0.6 -0.5647058823529412 2018年7月18日 106.25 1.03 0.9789013495533169 2018年7月17日 105.22 0.16 0.15229392727964972 2018年7月16日 105.06 0.52 0.4974172565525158 2018年7月13日 104.54 0.37 0.35518863396371314 2018年7月12日 104.17 0.71 0.6862555577034603 2018年7月11日 103.46 -1.2 -1.1465698452130708 2018年7月10日 104.66 0.82 0.7896764252696457 2018年7月9日 103.84 0.8 0.7763975155279503 2018年7月6日 103.04 -0.04 -0.038804811796662786 2018年7月5日 103.08 0.71 0.6935625671583472 2018年7月4日 102.37 -0.6 -0.5826939885403516 2018年7月3日 102.97 0.86 0.8422289687591813 2018年7月2日 102.11 -1.25 -1.2093653250773995 2018年6月29日 103.36 1.58 1.5523678522303006 2018年6月28日 101.78 -1.41 -1.3664114739800368 2018年6月27日 103.19 0.78 0.761644370666927 2018年6月26日 102.41 -0.28 -0.27266530334015 2018年6月25日 102.69 -0.86 -0.8305166586190246 2018年6月22日 103.55 0.44 0.42672873630103775 2018年6月21日 103.11 -0.72 -0.6934412019647501 2018年6月20日 103.83 0.07 0.06746337702390132 2018年6月19日 103.76 -0.98 -0.9356501814015658 2018年6月18日 104.74 -1.31 -1.2352663837812352 2018年6月15日 106.05 -0.32 -0.30083670207765345 2018年6月14日 106.37 1.28 1.2180036159482348 2018年6月13日 105.09 0.26 0.24802060478870552 2018年6月12日 104.83 0.04 0.0381715812577536 2018年6月11日 104.79 0.4 0.3831784653702462 2018年6月8日 104.39 -0.63 -0.5998857360502762 2018年6月7日 105.02 0.59 0.5649717514124294 2018年6月6日 104.43 -1.1 -1.0423576234246186 2018年6月5日 105.53 0.45 0.42824514655500573 2018年6月4日 105.08 0.47 0.44928783099130104 2018年6月1日 104.61 0.77 0.7415254237288136 2018年5月31日 103.84 0.22 0.21231422505307856 2018年5月30日 103.62 -0.09 -0.08678044547295342 2018年5月29日 103.71 -1.15 -1.0967003623879459 2018年5月28日 104.86 -0.14 -0.13333333333333333 2018年5月25日 105 -0.22 -0.2090857251473104 2018年5月24日 105.22 -0.22 -0.208649468892261 2018年5月23日 105.44 -1.27 -1.1901415050135882 2018年5月22日 106.71 0.61 0.5749293119698398 2018年5月18日 106.1 0.17 0.1604833380534315 2018年5月17日 105.93 0.25 0.23656320968962907 2018年5月16日 105.68 0.06 0.05680742283658398 2018年5月15日 105.62 -0.78 -0.7330827067669173 2018年5月14日 106.4 -0.31 -0.2905069815387499 2018年5月11日 106.71 0.13 0.12197410395946706 2018年5月9日 106.58 0.35 0.32947378330038596 2018年5月8日 106.23 -0.46 -0.4311556846939732 2018年5月7日 106.69 0.95 0.898430111594477 2018年5月4日 105.74 0.07 0.06624396706728494 2018年5月3日 105.67 -0.19 -0.17948233515964482 2018年5月2日 105.86 1.09 1.0403741529063664 2018年4月30日 104.77 0.31 0.29676431169825773 2018年4月27日 104.46 0.56 0.5389797882579404 2018年4月26日 103.9 0.96 0.9325820866524189 2018年4月25日 102.94 -1.43 -1.3701255149947302 2018年4月24日 104.37 -0.24 -0.2294235732721537 2018年4月23日 104.61 0.01 0.009560229445506692 2018年4月20日 104.6 0.18 0.1723807699674392 2018年4月19日 104.42 0.11 0.10545489406576551 2018年4月18日 104.31 1.21 1.1736178467507274 2018年4月16日 103.1 -0.41 -0.3960969954593759 2018年4月13日 103.51 0.5 0.4853897679836909 2018年4月12日 103.01 0.34 0.33115807928314017 2018年4月11日 102.67 -0.22 -0.21382058509087376 2018年4月10日 102.89 0.58 0.5669045059134005 2018年4月9日 102.31 -0.31 -0.30208536347690507 2018年4月6日 102.62 0.28 0.27359781121751026 2018年4月5日 102.34 2.34 2.34 2018年4月4日 100 0 0 2018年4月3日 100 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德歐元市場基金 股份成立日期 04-4月-2018 截至 表現 2018年4月30日 -- 2018年5月31日 -0.887659 2018年6月30日 -0.46225 2018年7月31日 1.325464 2018年8月31日 -1.63277 2018年9月30日 -0.174723 2018年10月31日 -8.216647 2018年11月30日 -2.90285 2018年12月31日 -6.121113 2019年1月31日 5.857741 2019年2月28日 4.841897 2019年3月31日 3.476804 2019年4月30日 4.716122 2019年5月31日 -5.170581 2019年6月30日 5.289442 2019年7月31日 0.067757 2019年8月31日 -0.947959 2019年9月30日 2.207031 2019年10月31日 1.652972 2019年11月30日 4.060532 2019年12月31日 0.821967 2020年1月31日 0.636087 2020年2月29日 -8.332591 2020年3月31日 -15.023793 2020年4月30日 8.868571 2020年5月31日 5.626706 2020年6月30日 4.67104 2020年7月31日 1.917964 2020年8月31日 3.801006 2020年9月30日 -0.242326 2020年10月31日 -6.522717 2020年11月30日 17.141482 2020年12月31日 1.043464 2021年1月31日 -2.244267 2021年2月28日 3.909499 2021年3月31日 5.099264 2021年4月30日 4.661437 2021年5月31日 2.750891 2021年6月30日 1.466109 2021年7月31日 3.266788 2021年8月31日 1.223469 2021年9月30日 -3.238731 2021年10月31日 4.872326 2021年11月30日 1.118715 2021年12月31日 2.635689 2022年1月31日 -10.069114 2022年2月28日 -5.605302 2022年3月31日 4.362115 2022年4月30日 -4.423132 2022年5月31日 -2.306425 2022年6月30日 -11.099187 2022年7月31日 14.286946 2022年8月31日 -5.899661 2022年9月30日 -7.905075 2022年10月31日 7.808827 2022年11月30日 8.624031 2022年12月31日 -2.899197 2023年1月31日 9.508498 2023年2月28日 2.530761 2023年3月31日 0.436383 2023年4月30日 -1.242363 2023年5月31日 1.842304 2023年6月30日 1.538981 2023年7月31日 1.628664 2023年8月31日 -3.296703 2023年9月30日 -4.565747 2023年10月31日 -4.316394 2023年11月30日 9.866667 2023年12月31日 2.649676 2024年1月31日 3.389163 2024年2月29日 6.892828 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。