貝萊德歐元市場基金
歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可包括(但不限於)投資顧問認為 在可見將來有機會加入歐洲經濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在歐洲經濟及貨 幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。
基金總值
EUR 1,336,714,391
股份成立日期
2018年4月4日
基金成立日期
1999年1月4日
貨幣(本地)
HKD
基準貨幣
EUR
資產類別
股票
參考指標
MSCI歐洲貨幣聯盟指數
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1791806182
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
HKD 5000
最低其後投資額
HKD 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他股票
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BEMA2HH
SEDOL
BFWDQ47
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德歐元市場基金
Inception Date
2018年4月4日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
HKD 5,493,406.03
Number of Securities
44.00
Shares Outstanding
31,466.76
成分股名稱
比重(%)
ASML HOLDING NV
7.8206
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.795
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.3683
SAP SE
4.8404
HERMES INTERNATIONAL SCA
4.0845
SIEMENS AG
4.0249
UNICREDIT SPA
4.0132
LINDE PLC
3.1783
ASM INTERNATIONAL NV
3.1628
SAFRAN SA
3.129
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
174.58
0.03
0.01718705242050988
2024年3月27日
174.55
0.37
0.21242392926857273
2024年3月26日
174.18
0.44
0.25325198572579716
2024年3月25日
173.74
0.51
0.2944062806673209
2024年3月22日
173.23
-0.39
-0.22462849902085014
2024年3月21日
173.62
1.57
0.912525428654461
2024年3月20日
172.05
0.81
0.4730203223545901
2024年3月19日
171.24
-0.29
-0.16906663557395207
2024年3月18日
171.53
-0.58
-0.3369937830457266
2024年3月15日
172.11
0.51
0.2972027972027972
2024年3月14日
171.6
-0.14
-0.08151857458949575
2024年3月13日
171.74
1.48
0.8692587806883589
2024年3月12日
170.26
1.48
0.8768811470553383
2024年3月11日
168.78
-2.25
-1.3155586739168568
2024年3月8日
171.03
-0.45
-0.2624212736179146
2024年3月7日
171.48
1.83
1.0786914235190097
2024年3月6日
169.65
0.29
0.17123287671232876
2024年3月5日
169.36
0.03
0.017716884190633674
2024年3月4日
169.33
1.26
0.7496876301541024
2024年3月1日
168.07
-0.19
-0.11292048020920005
2024年2月29日
168.26
0.56
0.33392963625521765
2024年2月28日
167.7
0.03
0.01789228842368939
2024年2月27日
167.67
0.36
0.2151694459386767
2024年2月26日
167.31
-0.27
-0.1611170784103115
2024年2月23日
167.58
0.38
0.22727272727272727
2024年2月22日
167.2
3.77
2.306798017499847
2024年2月21日
163.43
0.39
0.23920510304219825
2024年2月20日
163.04
-1.2
-0.7306380905991232
2024年2月19日
164.24
-0.33
-0.2005225739806769
2024年2月16日
164.57
1.76
1.0810146796879798
2024年2月15日
162.81
1.3
0.8049037211318185
2024年2月14日
161.51
1.54
0.9626805025942364
2024年2月13日
159.97
-2.53
-1.5569230769230769
2024年2月12日
162.5
0.53
0.3272210903253689
2024年2月9日
161.97
0.72
0.44651162790697674
2024年2月8日
161.25
1.53
0.9579263711495116
2024年2月7日
159.72
0.4
0.25106703489831783
2024年2月6日
159.32
1.08
0.6825075834175935
2024年2月5日
158.24
0.66
0.41883487752252824
2024年2月2日
157.58
-0.06
-0.03806140573458513
2024年2月1日
157.64
0.23
0.1461152404548631
2024年1月31日
157.41
-0.34
-0.21553090332805072
2024年1月30日
157.75
1.15
0.7343550446998723
2024年1月29日
156.6
0.23
0.1470870371554646
2024年1月26日
156.37
1.72
1.112188813449725
2024年1月25日
154.65
0.52
0.3373775384415753
2024年1月24日
154.13
2.77
1.8300739957716703
2024年1月23日
151.36
-0.37
-0.24385421472352203
2024年1月22日
151.73
1.48
0.9850249584026622
2024年1月19日
150.25
-0.09
-0.05986430756950911
2024年1月18日
150.34
3.28
2.2303821569427447
2024年1月17日
147.06
-1.46
-0.983032588203609
2024年1月16日
148.52
-0.71
-0.47577564832808417
2024年1月15日
149.23
-0.51
-0.3405903566181381
2024年1月12日
149.74
0.02
0.013358268768367619
2024年1月11日
149.72
0.82
0.5507051712558765
2024年1月10日
148.9
0.01
0.0067163677883000875
2024年1月9日
148.89
-0.76
-0.5078516538590043
2024年1月8日
149.65
0.94
0.6321027503194137
2024年1月5日
148.71
0.21
0.1414141414141414
2024年1月4日
148.5
0.15
0.10111223458038422
2024年1月3日
148.35
-2.71
-1.7939891433867337
2024年1月2日
151.06
-1.19
-0.7816091954022989
2023年12月29日
152.25
0.29
0.19083969465648856
2023年12月28日
151.96
-0.26
-0.1708054132177112
2023年12月27日
152.22
0.31
0.20406819827529457
2023年12月22日
151.91
0.56
0.370003303600925
2023年12月21日
151.35
-0.52
-0.34239810364127216
2023年12月20日
151.87
-0.54
-0.35430746014041076
2023年12月19日
152.41
0.36
0.2367642222952976
2023年12月18日
152.05
-1.08
-0.7052830927969699
2023年12月15日
153.13
0.46
0.3013034649898474
2023年12月14日
152.67
0.01
0.0065505043888379405
2023年12月13日
152.66
0.19
0.12461467829736997
2023年12月12日
152.47
0.29
0.1905638060191878
2023年12月11日
152.18
0.77
0.5085529357374018
2023年12月8日
151.41
1.2
0.798881565807869
2023年12月7日
150.21
-0.78
-0.5165905026822969
2023年12月6日
150.99
1.18
0.7876643748748414
2023年12月5日
149.81
0.69
0.4627145922746781
2023年12月4日
149.12
0.18
0.12085403518195247
2023年12月1日
148.94
0.62
0.4180151024811219
2023年11月30日
148.32
0.69
0.4673846779109937
2023年11月29日
147.63
1.34
0.9159887893909359
2023年11月28日
146.29
-1.24
-0.8405070155222667
2023年11月27日
147.53
-0.02
-0.013554727211114876
2023年11月24日
147.55
0.14
0.09497320398887457
2023年11月23日
147.41
0.35
0.2379980960152319
2023年11月22日
147.06
0.63
0.430239704978488
2023年11月21日
146.43
-0.15
-0.10233319688907082
2023年11月20日
146.58
0.04
0.027296301351166917
2023年11月17日
146.54
0.97
0.6663460877928145
2023年11月16日
145.57
0.44
0.30317646248191277
2023年11月15日
145.13
1.25
0.8687795385043091
2023年11月14日
143.88
2.72
1.9268914706715783
2023年11月13日
141.16
0.74
0.5269904571998291
2023年11月10日
140.42
-1.3
-0.91730172170477
2023年11月9日
141.72
1.52
1.0841654778887304
2023年11月8日
140.2
1.55
1.1179228272628923
2023年11月7日
138.65
0.24
0.1733978758760205
2023年11月6日
138.41
-1.08
-0.7742490501111191
2023年11月3日
139.49
0.42
0.30200618393614725
2023年11月2日
139.07
4.07
3.0148148148148146
2023年10月31日
135
1.63
1.2221639049261452
2023年10月30日
133.37
-0.34
-0.25428165432652755
2023年10月27日
133.71
-0.54
-0.4022346368715084
2023年10月26日
134.25
0.2
0.14919806042521447
2023年10月25日
134.05
-0.26
-0.19358201176382994
2023年10月24日
134.31
0.99
0.7425742574257426
2023年10月23日
133.32
-0.86
-0.6409300939037115
2023年10月20日
134.18
-1.49
-1.098253114174099
2023年10月19日
135.67
0.35
0.25864617203665385
2023年10月18日
135.32
-0.78
-0.5731080088170463
2023年10月17日
136.1
-1.45
-1.054162122864413
2023年10月16日
137.55
-0.94
-0.6787493681854285
2023年10月13日
138.49
-1.49
-1.0644377768252609
2023年10月12日
139.98
-0.49
-0.34882893144443655
2023年10月11日
140.47
0.07
0.04985754985754986
2023年10月10日
140.4
1.98
1.4304291287386215
2023年10月9日
138.42
0.16
0.11572399826414002
2023年10月6日
138.26
-0.54
-0.38904899135446686
2023年10月5日
138.8
0.69
0.49960176670769674
2023年10月4日
138.11
-0.13
-0.09403935185185185
2023年10月3日
138.24
-0.51
-0.3675675675675676
2023年10月2日
138.75
-2.34
-1.6585158409525835
2023年9月29日
141.09
3.04
2.202100688156465
2023年9月28日
138.05
-0.1
-0.07238508867173363
2023年9月27日
138.15
0.62
0.4508107322038828
2023年9月26日
137.53
-1
-0.7218652999350321
2023年9月25日
138.53
-1.18
-0.8446066852766445
2023年9月22日
139.71
-0.28
-0.20001428673476676
2023年9月21日
139.99
-2.01
-1.4154929577464788
2023年9月20日
142
1.72
1.2261191901910464
2023年9月19日
140.28
-0.92
-0.6515580736543909
2023年9月18日
141.2
-2.16
-1.5066964285714286
2023年9月15日
143.36
0.95
0.6670879853942842
2023年9月14日
142.41
1.16
0.8212389380530973
2023年9月13日
141.25
-0.69
-0.4861208961533042
2023年9月12日
141.94
-0.93
-0.6509414152726255
2023年9月11日
142.87
-0.36
-0.25134399218040915
2023年9月8日
143.23
-0.02
-0.013961605584642234
2023年9月7日
143.25
-1.87
-1.2885887541345094
2023年9月6日
145.12
-0.95
-0.65037310878346
2023年9月5日
146.07
-0.99
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2023年2月10日
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2023年2月2日
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2023年2月1日
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2023年1月18日
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2023年1月11日
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2023年1月4日
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2023年1月3日
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2022年6月29日
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2022年6月28日
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2022年6月27日
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2022年6月24日
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2022年6月22日
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2022年6月21日
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2022年6月20日
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2022年6月15日
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2022年6月14日
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2022年6月13日
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2022年6月10日
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2022年5月31日
130.46
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2022年5月30日
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2022年5月27日
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4.208
2022年5月25日
125
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2022年5月24日
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2022年5月23日
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2022年5月20日
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2022年5月19日
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2022年5月18日
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2022年5月17日
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2022年5月16日
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2022年5月13日
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2022年5月12日
121.75
-2.05
-1.6558966074313408
2022年5月11日
123.8
0.57
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2022年5月10日
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-1.2
-0.9643976532990436
2022年5月6日
124.43
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2022年5月2日
130.15
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2022年4月29日
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2022年4月28日
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2022年4月25日
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-3
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2022年4月22日
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2022年4月21日
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2022年4月20日
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2022年3月16日
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2022年3月9日
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2022年3月8日
121.25
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2022年3月7日
124.63
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2022年3月4日
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2022年3月3日
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2022年3月2日
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2022年2月25日
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2022年2月15日
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2022年2月14日
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2022年2月11日
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2022年2月8日
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2022年2月7日
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2022年2月4日
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2022年2月3日
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2022年2月2日
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2022年2月1日
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2022年1月31日
141.83
3.93
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2022年1月28日
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2022年1月27日
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2022年1月26日
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2022年1月25日
137.78
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2022年1月24日
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2022年1月21日
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2022年1月19日
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2022年1月7日
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2022年1月6日
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2022年1月3日
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2021年12月31日
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2021年12月30日
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2021年12月29日
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2021年12月27日
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2021年12月1日
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2021年11月30日
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2021年11月26日
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2021年11月25日
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2021年11月22日
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2021年11月15日
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2021年11月3日
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2021年11月2日
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2021年10月29日
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2021年10月28日
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2021年10月27日
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2021年10月26日
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2021年10月25日
150.07
-0.97
-0.6422139830508474
2021年10月22日
151.04
2.17
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2021年10月21日
148.87
0.17
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2021年10月20日
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0.03
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2021年10月19日
148.67
0.62
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2021年10月18日
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-1.05
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2021年10月15日
149.1
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2021年10月14日
148.05
2.13
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2021年10月13日
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2.01
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2021年10月12日
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-0.15
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2021年10月11日
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2021年10月8日
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2021年10月7日
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2021年10月6日
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2021年10月5日
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2021年10月4日
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2021年10月1日
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2021年9月30日
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-0.57
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2021年9月29日
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0.07
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2021年9月28日
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-3.92
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2021年9月27日
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-1.39
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2021年9月24日
150.71
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-1.141357822236799
2021年9月23日
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2021年9月22日
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2021年9月21日
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2021年9月20日
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2021年9月17日
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-0.41
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2021年4月21日
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2021年4月20日
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2021年4月6日
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2021年3月29日
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2021年3月26日
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0
0
2021年3月19日
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2021年3月3日
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2021年3月2日
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2021年2月24日
125.51
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2021年2月23日
125
-1.89
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2021年2月19日
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2021年2月18日
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2021年2月15日
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2021年2月12日
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2021年2月11日
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0.18
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2021年2月9日
126.1
-0.32
-0.2531245056162
2021年2月8日
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2021年2月5日
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2021年2月4日
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2021年2月1日
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2021年1月29日
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-1.2161051766639277
2021年1月28日
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2021年1月27日
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2021年1月22日
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-1.12
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2020年7月1日
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2020年6月30日
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2020年6月29日
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2020年6月26日
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2020年6月16日
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2020年6月15日
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-1.85
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2020年6月10日
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2020年6月5日
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2020年6月4日
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2020年6月3日
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2.11
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105.02
0.59
0.5649717514124294
2018年6月6日
104.43
-1.1
-1.0423576234246186
2018年6月5日
105.53
0.45
0.42824514655500573
2018年6月4日
105.08
0.47
0.44928783099130104
2018年6月1日
104.61
0.77
0.7415254237288136
2018年5月31日
103.84
0.22
0.21231422505307856
2018年5月30日
103.62
-0.09
-0.08678044547295342
2018年5月29日
103.71
-1.15
-1.0967003623879459
2018年5月28日
104.86
-0.14
-0.13333333333333333
2018年5月25日
105
-0.22
-0.2090857251473104
2018年5月24日
105.22
-0.22
-0.208649468892261
2018年5月23日
105.44
-1.27
-1.1901415050135882
2018年5月22日
106.71
0.61
0.5749293119698398
2018年5月18日
106.1
0.17
0.1604833380534315
2018年5月17日
105.93
0.25
0.23656320968962907
2018年5月16日
105.68
0.06
0.05680742283658398
2018年5月15日
105.62
-0.78
-0.7330827067669173
2018年5月14日
106.4
-0.31
-0.2905069815387499
2018年5月11日
106.71
0.13
0.12197410395946706
2018年5月9日
106.58
0.35
0.32947378330038596
2018年5月8日
106.23
-0.46
-0.4311556846939732
2018年5月7日
106.69
0.95
0.898430111594477
2018年5月4日
105.74
0.07
0.06624396706728494
2018年5月3日
105.67
-0.19
-0.17948233515964482
2018年5月2日
105.86
1.09
1.0403741529063664
2018年4月30日
104.77
0.31
0.29676431169825773
2018年4月27日
104.46
0.56
0.5389797882579404
2018年4月26日
103.9
0.96
0.9325820866524189
2018年4月25日
102.94
-1.43
-1.3701255149947302
2018年4月24日
104.37
-0.24
-0.2294235732721537
2018年4月23日
104.61
0.01
0.009560229445506692
2018年4月20日
104.6
0.18
0.1723807699674392
2018年4月19日
104.42
0.11
0.10545489406576551
2018年4月18日
104.31
1.21
1.1736178467507274
2018年4月16日
103.1
-0.41
-0.3960969954593759
2018年4月13日
103.51
0.5
0.4853897679836909
2018年4月12日
103.01
0.34
0.33115807928314017
2018年4月11日
102.67
-0.22
-0.21382058509087376
2018年4月10日
102.89
0.58
0.5669045059134005
2018年4月9日
102.31
-0.31
-0.30208536347690507
2018年4月6日
102.62
0.28
0.27359781121751026
2018年4月5日
102.34
2.34
2.34
2018年4月4日
100
0
0
2018年4月3日
100
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德歐元市場基金
股份成立日期
04-4月-2018
截至
表現
2018年4月30日
--
2018年5月31日
-0.887659
2018年6月30日
-0.46225
2018年7月31日
1.325464
2018年8月31日
-1.63277
2018年9月30日
-0.174723
2018年10月31日
-8.216647
2018年11月30日
-2.90285
2018年12月31日
-6.121113
2019年1月31日
5.857741
2019年2月28日
4.841897
2019年3月31日
3.476804
2019年4月30日
4.716122
2019年5月31日
-5.170581
2019年6月30日
5.289442
2019年7月31日
0.067757
2019年8月31日
-0.947959
2019年9月30日
2.207031
2019年10月31日
1.652972
2019年11月30日
4.060532
2019年12月31日
0.821967
2020年1月31日
0.636087
2020年2月29日
-8.332591
2020年3月31日
-15.023793
2020年4月30日
8.868571
2020年5月31日
5.626706
2020年6月30日
4.67104
2020年7月31日
1.917964
2020年8月31日
3.801006
2020年9月30日
-0.242326
2020年10月31日
-6.522717
2020年11月30日
17.141482
2020年12月31日
1.043464
2021年1月31日
-2.244267
2021年2月28日
3.909499
2021年3月31日
5.099264
2021年4月30日
4.661437
2021年5月31日
2.750891
2021年6月30日
1.466109
2021年7月31日
3.266788
2021年8月31日
1.223469
2021年9月30日
-3.238731
2021年10月31日
4.872326
2021年11月30日
1.118715
2021年12月31日
2.635689
2022年1月31日
-10.069114
2022年2月28日
-5.605302
2022年3月31日
4.362115
2022年4月30日
-4.423132
2022年5月31日
-2.306425
2022年6月30日
-11.099187
2022年7月31日
14.286946
2022年8月31日
-5.899661
2022年9月30日
-7.905075
2022年10月31日
7.808827
2022年11月30日
8.624031
2022年12月31日
-2.899197
2023年1月31日
9.508498
2023年2月28日
2.530761
2023年3月31日
0.436383
2023年4月30日
-1.242363
2023年5月31日
1.842304
2023年6月30日
1.538981
2023年7月31日
1.628664
2023年8月31日
-3.296703
2023年9月30日
-4.565747
2023年10月31日
-4.316394
2023年11月30日
9.866667
2023年12月31日
2.649676
2024年1月31日
3.389163
2024年2月29日
6.892828
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。