貝萊德世界房地產證券基金 世界房地產證券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地大部份經濟活動從事房地產行業的公司之股本證券,可包括專注住宅及╱或商業樓宇的公司以及房地產營運公司及房地產控股公司(例如房地產投資信託)。 基金總值 美元 135,510,303 股份成立日期 2018年3月28日 基金成立日期 2013年2月25日 貨幣(本地) CHF 基準貨幣 USD 資產類別 房地產 參考指標 富時EPRA/NAREIT已發展市場(淨回報)指數(美元) SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1791183350 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 CHF 100000 最低其後投資額 CHF 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 房地產 - 其他(間接) 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGRD2CH SEDOL BZ9N0V5 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德世界房地產證券基金 Inception Date 2018年3月28日 Fund Holdings as of - Total Net Assets CHF 509,757.43 Number of Securities 63.00 Shares Outstanding 52,591.00 成分股名稱 比重(%) PROLOGIS REIT INC 6.2299 EQUINIX REIT INC 4.7712 EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 4.2579 WELLTOWER INC 4.1328 DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 3.3423 VICI PPTYS INC 3.1358 AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2.9988 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.5836 AGREE REALTY REIT CORP 2.5824 REGENCY CENTERS REIT CORP 2.4493 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 9.69 0.07 0.7276507276507277 2024年3月26日 9.62 -0.02 -0.2074688796680498 2024年3月25日 9.64 -0.04 -0.4132231404958678 2024年3月22日 9.68 -0.11 -1.1235955056179776 2024年3月21日 9.79 0.18 1.8730489073881373 2024年3月20日 9.61 0.02 0.20855057351407716 2024年3月19日 9.59 -0.04 -0.4153686396677051 2024年3月18日 9.63 -0.01 -0.1037344398340249 2024年3月15日 9.64 -0.02 -0.2070393374741201 2024年3月14日 9.66 -0.16 -1.629327902240326 2024年3月13日 9.82 -0.01 -0.1017293997965412 2024年3月12日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2024年3月11日 9.82 -0.04 -0.4056795131845842 2024年3月8日 9.86 0.1 1.0245901639344261 2024年3月7日 9.76 0.04 0.411522633744856 2024年3月6日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2024年3月5日 9.71 0.07 0.7261410788381742 2024年3月4日 9.64 0.1 1.0482180293501049 2024年3月1日 9.54 -0.08 -0.8316008316008316 2024年2月29日 9.62 0.16 1.6913319238900635 2024年2月28日 9.46 -0.09 -0.9424083769633508 2024年2月27日 9.55 -0.04 -0.4171011470281543 2024年2月26日 9.59 -0.01 -0.10416666666666667 2024年2月23日 9.6 -0.03 -0.3115264797507788 2024年2月22日 9.63 0.05 0.5219206680584552 2024年2月21日 9.58 0.03 0.31413612565445026 2024年2月20日 9.55 -0.01 -0.10460251046025104 2024年2月19日 9.56 0.01 0.10471204188481675 2024年2月16日 9.55 -0.02 -0.2089864158829676 2024年2月15日 9.57 0.19 2.025586353944563 2024年2月14日 9.38 0.08 0.8602150537634409 2024年2月13日 9.3 -0.27 -2.8213166144200628 2024年2月12日 9.57 0.06 0.6309148264984227 2024年2月9日 9.51 -0.02 -0.2098635886673662 2024年2月8日 9.53 0.04 0.4214963119072708 2024年2月7日 9.49 0.01 0.10548523206751055 2024年2月6日 9.48 0.01 0.10559662090813093 2024年2月5日 9.47 -0.07 -0.7337526205450734 2024年2月2日 9.54 0 0 2024年2月1日 9.54 -0.14 -1.4462809917355373 2024年1月31日 9.68 0.01 0.10341261633919338 2024年1月30日 9.67 0.01 0.10351966873706005 2024年1月29日 9.66 0.01 0.10362694300518134 2024年1月26日 9.65 0 0 2024年1月25日 9.65 -0.03 -0.30991735537190085 2024年1月24日 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 2024年1月23日 9.69 -0.06 -0.6153846153846154 2024年1月22日 9.75 0.16 1.6684045881126173 2024年1月19日 9.59 0.01 0.10438413361169102 2024年1月18日 9.58 -0.09 -0.9307135470527405 2024年1月17日 9.67 -0.16 -1.6276703967446593 2024年1月16日 9.83 -0.1 -1.0070493454179255 2024年1月15日 9.93 -0.03 -0.30120481927710846 2024年1月12日 9.96 0.07 0.7077856420626896 2024年1月11日 9.89 -0.05 -0.5030181086519114 2024年1月10日 9.94 0.05 0.5055611729019212 2024年1月9日 9.89 0 0 2024年1月8日 9.89 0.04 0.40609137055837563 2024年1月5日 9.85 -0.02 -0.20263424518743667 2024年1月4日 9.87 -0.05 -0.5040322580645161 2024年1月3日 9.92 -0.15 -1.4895729890764648 2024年1月2日 10.07 -0.05 -0.49407114624505927 2023年12月29日 10.12 -0.02 -0.19723865877712032 2023年12月28日 10.14 0.07 0.6951340615690169 2023年12月27日 10.07 0.04 0.3988035892323031 2023年12月22日 10.03 0.08 0.8040201005025126 2023年12月21日 9.95 -0.04 -0.4004004004004004 2023年12月20日 9.99 0.04 0.4020100502512563 2023年12月19日 9.95 0.03 0.3024193548387097 2023年12月18日 9.92 -0.07 -0.7007007007007007 2023年12月15日 9.99 -0.07 -0.6958250497017893 2023年12月14日 10.06 0.58 6.118143459915612 2023年12月13日 9.48 0.05 0.5302226935312832 2023年12月12日 9.43 -0.01 -0.1059322033898305 2023年12月11日 9.44 -0.01 -0.10582010582010581 2023年12月8日 9.45 -0.01 -0.10570824524312897 2023年12月7日 9.46 -0.06 -0.6302521008403361 2023年12月6日 9.52 0.08 0.847457627118644 2023年12月5日 9.44 0.01 0.10604453870625663 2023年12月4日 9.43 0.16 1.725997842502697 2023年12月1日 9.27 0.08 0.8705114254624592 2023年11月30日 9.19 -0.1 -1.0764262648008611 2023年11月29日 9.29 0.19 2.087912087912088 2023年11月28日 9.1 -0.02 -0.21929824561403508 2023年11月27日 9.12 0.01 0.10976948408342481 2023年11月24日 9.11 0 0 2023年11月23日 9.11 0 0 2023年11月22日 9.11 0.03 0.3303964757709251 2023年11月21日 9.08 0 0 2023年11月20日 9.08 0.04 0.4424778761061947 2023年11月17日 9.04 -0.03 -0.33076074972436603 2023年11月16日 9.07 -0.08 -0.8743169398907104 2023年11月15日 9.15 0.17 1.8930957683741647 2023年11月14日 8.98 0.34 3.935185185185185 2023年11月13日 8.64 -0.01 -0.11560693641618497 2023年11月10日 8.65 -0.16 -1.8161180476730987 2023年11月9日 8.81 0.05 0.5707762557077626 2023年11月8日 8.76 0.04 0.45871559633027525 2023年11月7日 8.72 -0.1 -1.1337868480725624 2023年11月6日 8.82 -0.1 -1.1210762331838564 2023年11月3日 8.92 0.25 2.883506343713956 2023年11月2日 8.67 0.33 3.9568345323741005 2023年10月31日 8.34 0.09 1.0909090909090908 2023年10月30日 8.25 -0.01 -0.12106537530266344 2023年10月27日 8.26 0 0 2023年10月26日 8.26 -0.03 -0.3618817852834741 2023年10月25日 8.29 -0.1 -1.1918951132300357 2023年10月24日 8.39 0.07 0.8413461538461539 2023年10月23日 8.32 -0.13 -1.5384615384615385 2023年10月20日 8.45 -0.1 -1.1695906432748537 2023年10月19日 8.55 -0.13 -1.4976958525345623 2023年10月18日 8.68 -0.1 -1.1389521640091116 2023年10月17日 8.78 0.07 0.8036739380022963 2023年10月16日 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2023年10月13日 8.72 -0.1 -1.1337868480725624 2023年10月12日 8.82 -0.05 -0.5636978579481398 2023年10月11日 8.87 0.12 1.3714285714285714 2023年10月10日 8.75 0.12 1.3904982618771726 2023年10月9日 8.63 0.09 1.053864168618267 2023年10月6日 8.54 -0.06 -0.6976744186046512 2023年10月5日 8.6 0.11 1.2956419316843346 2023年10月4日 8.49 -0.09 -1.048951048951049 2023年10月3日 8.58 -0.22 -2.5 2023年10月2日 8.8 -0.11 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2018年3月30日 10.09 0 0 2018年3月29日 10.09 0.09 0.9 2018年3月28日 10 0 0 2018年3月27日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德世界房地產證券基金 股份成立日期 28-3月-2018 截至 表現 2018年3月31日 -- 2018年4月30日 1.982161 2018年5月31日 1.652089 2018年6月30日 0.286807 2018年7月31日 0.476644 2018年8月31日 1.897533 2018年9月30日 -2.793296 2018年10月31日 -4.980843 2018年11月30日 3.629032 2018年12月31日 -6.51751 2019年1月31日 10.509886 2019年2月28日 0.564972 2019年3月31日 3.651685 2019年4月30日 -1.264679 2019年5月31日 -0.640439 2019年6月30日 1.565378 2019年7月31日 0.725295 2019年8月31日 1.260126 2019年9月30日 2.133333 2019年10月31日 1.914708 2019年11月30日 -0.768574 2019年12月31日 -0.344234 2020年1月31日 2.417962 2020年2月29日 -9.190556 2020年3月31日 -20.612813 2020年4月30日 7.251462 2020年5月31日 2.399128 2020年6月30日 1.70394 2020年7月31日 3.036649 2020年8月31日 3.252033 2020年9月30日 -3.641732 2020年10月31日 -4.596527 2020年11月30日 14.775161 2020年12月31日 2.33209 2021年1月31日 0.091158 2021年2月28日 5.009107 2021年3月31日 1.994796 2021年4月30日 6.632653 2021年5月31日 1.435407 2021年6月30日 1.572327 2021年7月31日 3.869969 2021年8月31日 0.372578 2021年9月30日 -3.786192 2021年10月31日 4.62963 2021年11月30日 -1.769912 2021年12月31日 3.903904 2022年1月31日 -6.791908 2022年2月28日 -1.24031 2022年3月31日 5.023548 2022年4月30日 -5.007474 2022年5月31日 -8.654603 2022年6月30日 -10.077519 2022年7月31日 7.279693 2022年8月31日 -5.803571 2022年9月30日 -13.838863 2022年10月31日 1.430143 2022年11月30日 4.338395 2022年12月31日 -2.079002 2023年1月31日 7.855626 2023年2月28日 -3.543307 2023年3月31日 -5.102041 2023年4月30日 2.258065 2023年5月31日 -4.100946 2023年6月30日 3.837719 2023年7月31日 3.167899 2023年8月31日 -3.172979 2023年9月30日 -5.813953 2023年10月31日 -6.397306 2023年11月30日 10.191847 2023年12月31日 10.119695 2024年1月31日 -4.347826 2024年2月29日 -0.619835 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。