貝萊德世界房地產證券基金
世界房地產證券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地大部份經濟活動從事房地產行業的公司之股本證券,可包括專注住宅及╱或商業樓宇的公司以及房地產營運公司及房地產控股公司(例如房地產投資信託)。
基金總值
美元 135,510,303
股份成立日期
2018年3月28日
基金成立日期
2013年2月25日
貨幣(本地)
CHF
基準貨幣
USD
資產類別
房地產
參考指標
富時EPRA/NAREIT已發展市場(淨回報)指數(美元)
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1791183350
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
CHF 100000
最低其後投資額
CHF 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
房地產 - 其他(間接)
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGRD2CH
SEDOL
BZ9N0V5
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德世界房地產證券基金
Inception Date
2018年3月28日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 509,757.43
Number of Securities
63.00
Shares Outstanding
52,591.00
成分股名稱
比重(%)
PROLOGIS REIT INC
6.2299
EQUINIX REIT INC
4.7712
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC
4.2579
WELLTOWER INC
4.1328
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
3.3423
VICI PPTYS INC
3.1358
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC
2.9988
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2.5836
AGREE REALTY REIT CORP
2.5824
REGENCY CENTERS REIT CORP
2.4493
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
9.69
0.07
0.7276507276507277
2024年3月26日
9.62
-0.02
-0.2074688796680498
2024年3月25日
9.64
-0.04
-0.4132231404958678
2024年3月22日
9.68
-0.11
-1.1235955056179776
2024年3月21日
9.79
0.18
1.8730489073881373
2024年3月20日
9.61
0.02
0.20855057351407716
2024年3月19日
9.59
-0.04
-0.4153686396677051
2024年3月18日
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
2024年3月15日
9.64
-0.02
-0.2070393374741201
2024年3月14日
9.66
-0.16
-1.629327902240326
2024年3月13日
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
2024年3月12日
9.83
0.01
0.10183299389002037
2024年3月11日
9.82
-0.04
-0.4056795131845842
2024年3月8日
9.86
0.1
1.0245901639344261
2024年3月7日
9.76
0.04
0.411522633744856
2024年3月6日
9.72
0.01
0.10298661174047374
2024年3月5日
9.71
0.07
0.7261410788381742
2024年3月4日
9.64
0.1
1.0482180293501049
2024年3月1日
9.54
-0.08
-0.8316008316008316
2024年2月29日
9.62
0.16
1.6913319238900635
2024年2月28日
9.46
-0.09
-0.9424083769633508
2024年2月27日
9.55
-0.04
-0.4171011470281543
2024年2月26日
9.59
-0.01
-0.10416666666666667
2024年2月23日
9.6
-0.03
-0.3115264797507788
2024年2月22日
9.63
0.05
0.5219206680584552
2024年2月21日
9.58
0.03
0.31413612565445026
2024年2月20日
9.55
-0.01
-0.10460251046025104
2024年2月19日
9.56
0.01
0.10471204188481675
2024年2月16日
9.55
-0.02
-0.2089864158829676
2024年2月15日
9.57
0.19
2.025586353944563
2024年2月14日
9.38
0.08
0.8602150537634409
2024年2月13日
9.3
-0.27
-2.8213166144200628
2024年2月12日
9.57
0.06
0.6309148264984227
2024年2月9日
9.51
-0.02
-0.2098635886673662
2024年2月8日
9.53
0.04
0.4214963119072708
2024年2月7日
9.49
0.01
0.10548523206751055
2024年2月6日
9.48
0.01
0.10559662090813093
2024年2月5日
9.47
-0.07
-0.7337526205450734
2024年2月2日
9.54
0
0
2024年2月1日
9.54
-0.14
-1.4462809917355373
2024年1月31日
9.68
0.01
0.10341261633919338
2024年1月30日
9.67
0.01
0.10351966873706005
2024年1月29日
9.66
0.01
0.10362694300518134
2024年1月26日
9.65
0
0
2024年1月25日
9.65
-0.03
-0.30991735537190085
2024年1月24日
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
2024年1月23日
9.69
-0.06
-0.6153846153846154
2024年1月22日
9.75
0.16
1.6684045881126173
2024年1月19日
9.59
0.01
0.10438413361169102
2024年1月18日
9.58
-0.09
-0.9307135470527405
2024年1月17日
9.67
-0.16
-1.6276703967446593
2024年1月16日
9.83
-0.1
-1.0070493454179255
2024年1月15日
9.93
-0.03
-0.30120481927710846
2024年1月12日
9.96
0.07
0.7077856420626896
2024年1月11日
9.89
-0.05
-0.5030181086519114
2024年1月10日
9.94
0.05
0.5055611729019212
2024年1月9日
9.89
0
0
2024年1月8日
9.89
0.04
0.40609137055837563
2024年1月5日
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
2024年1月4日
9.87
-0.05
-0.5040322580645161
2024年1月3日
9.92
-0.15
-1.4895729890764648
2024年1月2日
10.07
-0.05
-0.49407114624505927
2023年12月29日
10.12
-0.02
-0.19723865877712032
2023年12月28日
10.14
0.07
0.6951340615690169
2023年12月27日
10.07
0.04
0.3988035892323031
2023年12月22日
10.03
0.08
0.8040201005025126
2023年12月21日
9.95
-0.04
-0.4004004004004004
2023年12月20日
9.99
0.04
0.4020100502512563
2023年12月19日
9.95
0.03
0.3024193548387097
2023年12月18日
9.92
-0.07
-0.7007007007007007
2023年12月15日
9.99
-0.07
-0.6958250497017893
2023年12月14日
10.06
0.58
6.118143459915612
2023年12月13日
9.48
0.05
0.5302226935312832
2023年12月12日
9.43
-0.01
-0.1059322033898305
2023年12月11日
9.44
-0.01
-0.10582010582010581
2023年12月8日
9.45
-0.01
-0.10570824524312897
2023年12月7日
9.46
-0.06
-0.6302521008403361
2023年12月6日
9.52
0.08
0.847457627118644
2023年12月5日
9.44
0.01
0.10604453870625663
2023年12月4日
9.43
0.16
1.725997842502697
2023年12月1日
9.27
0.08
0.8705114254624592
2023年11月30日
9.19
-0.1
-1.0764262648008611
2023年11月29日
9.29
0.19
2.087912087912088
2023年11月28日
9.1
-0.02
-0.21929824561403508
2023年11月27日
9.12
0.01
0.10976948408342481
2023年11月24日
9.11
0
0
2023年11月23日
9.11
0
0
2023年11月22日
9.11
0.03
0.3303964757709251
2023年11月21日
9.08
0
0
2023年11月20日
9.08
0.04
0.4424778761061947
2023年11月17日
9.04
-0.03
-0.33076074972436603
2023年11月16日
9.07
-0.08
-0.8743169398907104
2023年11月15日
9.15
0.17
1.8930957683741647
2023年11月14日
8.98
0.34
3.935185185185185
2023年11月13日
8.64
-0.01
-0.11560693641618497
2023年11月10日
8.65
-0.16
-1.8161180476730987
2023年11月9日
8.81
0.05
0.5707762557077626
2023年11月8日
8.76
0.04
0.45871559633027525
2023年11月7日
8.72
-0.1
-1.1337868480725624
2023年11月6日
8.82
-0.1
-1.1210762331838564
2023年11月3日
8.92
0.25
2.883506343713956
2023年11月2日
8.67
0.33
3.9568345323741005
2023年10月31日
8.34
0.09
1.0909090909090908
2023年10月30日
8.25
-0.01
-0.12106537530266344
2023年10月27日
8.26
0
0
2023年10月26日
8.26
-0.03
-0.3618817852834741
2023年10月25日
8.29
-0.1
-1.1918951132300357
2023年10月24日
8.39
0.07
0.8413461538461539
2023年10月23日
8.32
-0.13
-1.5384615384615385
2023年10月20日
8.45
-0.1
-1.1695906432748537
2023年10月19日
8.55
-0.13
-1.4976958525345623
2023年10月18日
8.68
-0.1
-1.1389521640091116
2023年10月17日
8.78
0.07
0.8036739380022963
2023年10月16日
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2023年10月13日
8.72
-0.1
-1.1337868480725624
2023年10月12日
8.82
-0.05
-0.5636978579481398
2023年10月11日
8.87
0.12
1.3714285714285714
2023年10月10日
8.75
0.12
1.3904982618771726
2023年10月9日
8.63
0.09
1.053864168618267
2023年10月6日
8.54
-0.06
-0.6976744186046512
2023年10月5日
8.6
0.11
1.2956419316843346
2023年10月4日
8.49
-0.09
-1.048951048951049
2023年10月3日
8.58
-0.22
-2.5
2023年10月2日
8.8
-0.11
-1.2345679012345678
2023年9月29日
8.91
0.15
1.7123287671232876
2023年9月28日
8.76
-0.05
-0.5675368898978433
2023年9月27日
8.81
-0.05
-0.5643340857787811
2023年9月26日
8.86
-0.08
-0.8948545861297539
2023年9月25日
8.94
-0.07
-0.7769145394006659
2023年9月22日
9.01
-0.14
-1.530054644808743
2023年9月21日
9.15
-0.17
-1.8240343347639485
2023年9月20日
9.32
0.04
0.43103448275862066
2023年9月19日
9.28
0.03
0.32432432432432434
2023年9月18日
9.25
-0.1
-1.0695187165775402
2023年9月15日
9.35
0.01
0.10706638115631692
2023年9月14日
9.34
0.06
0.646551724137931
2023年9月13日
9.28
0.01
0.10787486515641856
2023年9月12日
9.27
0
0
2023年9月11日
9.27
-0.06
-0.6430868167202572
2023年9月8日
9.33
0.04
0.43057050592034446
2023年9月7日
9.29
-0.03
-0.3218884120171674
2023年9月6日
9.32
-0.04
-0.42735042735042733
2023年9月5日
9.36
-0.06
-0.6369426751592356
2023年9月4日
9.42
-0.03
-0.31746031746031744
2023年9月1日
9.45
-0.01
-0.10570824524312897
2023年8月31日
9.46
-0.03
-0.31612223393045313
2023年8月30日
9.49
0.17
1.8240343347639485
2023年8月29日
9.32
0
0
2023年8月28日
9.32
0.07
0.7567567567567568
2023年8月25日
9.25
-0.12
-1.2806830309498398
2023年8月24日
9.37
0.17
1.8478260869565217
2023年8月23日
9.2
0.11
1.21012101210121
2023年8月22日
9.09
-0.01
-0.10989010989010989
2023年8月21日
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2018年5月28日
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2018年5月22日
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10.25
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2018年5月15日
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2018年5月14日
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2018年5月11日
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2018年5月9日
10.34
0.02
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2018年5月8日
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2018年5月7日
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0
0
2018年5月3日
10.24
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2018年5月2日
10.21
-0.08
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2018年4月30日
10.29
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2018年4月26日
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10.02
0
0
2018年4月24日
10.02
0.01
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2018年4月23日
10.01
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2018年4月20日
10.07
-0.14
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2018年4月18日
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2018年4月12日
10.09
-0.06
-0.5911330049261084
2018年4月11日
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0
0
2018年4月10日
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2018年4月9日
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-0.2955665024630542
2018年4月6日
10.15
0.05
0.49504950495049505
2018年4月5日
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2018年4月4日
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0.8008008008008008
2018年4月3日
9.99
-0.1
-0.9910802775024777
2018年3月30日
10.09
0
0
2018年3月29日
10.09
0.09
0.9
2018年3月28日
10
0
0
2018年3月27日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德世界房地產證券基金
股份成立日期
28-3月-2018
截至
表現
2018年3月31日
--
2018年4月30日
1.982161
2018年5月31日
1.652089
2018年6月30日
0.286807
2018年7月31日
0.476644
2018年8月31日
1.897533
2018年9月30日
-2.793296
2018年10月31日
-4.980843
2018年11月30日
3.629032
2018年12月31日
-6.51751
2019年1月31日
10.509886
2019年2月28日
0.564972
2019年3月31日
3.651685
2019年4月30日
-1.264679
2019年5月31日
-0.640439
2019年6月30日
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2019年7月31日
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2019年8月31日
1.260126
2019年9月30日
2.133333
2019年10月31日
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2019年12月31日
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2020年2月29日
-9.190556
2020年3月31日
-20.612813
2020年4月30日
7.251462
2020年5月31日
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2020年6月30日
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2020年7月31日
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2020年8月31日
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2020年9月30日
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2020年10月31日
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2020年11月30日
14.775161
2020年12月31日
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2021年1月31日
0.091158
2021年2月28日
5.009107
2021年3月31日
1.994796
2021年4月30日
6.632653
2021年5月31日
1.435407
2021年6月30日
1.572327
2021年7月31日
3.869969
2021年8月31日
0.372578
2021年9月30日
-3.786192
2021年10月31日
4.62963
2021年11月30日
-1.769912
2021年12月31日
3.903904
2022年1月31日
-6.791908
2022年2月28日
-1.24031
2022年3月31日
5.023548
2022年4月30日
-5.007474
2022年5月31日
-8.654603
2022年6月30日
-10.077519
2022年7月31日
7.279693
2022年8月31日
-5.803571
2022年9月30日
-13.838863
2022年10月31日
1.430143
2022年11月30日
4.338395
2022年12月31日
-2.079002
2023年1月31日
7.855626
2023年2月28日
-3.543307
2023年3月31日
-5.102041
2023年4月30日
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2023年5月31日
-4.100946
2023年6月30日
3.837719
2023年7月31日
3.167899
2023年8月31日
-3.172979
2023年9月30日
-5.813953
2023年10月31日
-6.397306
2023年11月30日
10.191847
2023年12月31日
10.119695
2024年1月31日
-4.347826
2024年2月29日
-0.619835
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。