貝萊德動力高息基金
動力高息基金奉行靈活的資產分配政策,力求提供高收入水平。為了產生高收入水平,基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源,大量投資於產生收入的資產,例如定息可轉讓證券,包括定息或浮息,屬投資級、次投資級或不獲評級的企業及政府發行產品、備兌認購期權及優先股。基金將採用各種投資策略,並可投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 2,814,700,659
股份成立日期
2018年2月6日
基金成立日期
2018年2月6日
貨幣(本地)
HKD
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1697837992
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
HKD 5000
最低其後投資額
HKD 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
美元靈活型股債混合
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BDHA6HH
SEDOL
BD1K269
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德動力高息基金
Inception Date
2018年2月6日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
HKD 1,880,119,069.46
Number of Securities
1,867.00
Shares Outstanding
24,790,535.96
成分股名稱
比重(%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.2115
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.7434
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.8817
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.8251
MICROSOFT CORP
0.7005
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024
0.6688
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.6524
SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024
0.4811
MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024
0.4697
GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024
0.4223
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
75.84
-0.16
-0.21052631578947367
2024年3月27日
76
0.04
0.0526592943654555
2024年3月26日
75.96
0.02
0.02633658151171978
2024年3月25日
75.94
-0.03
-0.03948927208108464
2024年3月22日
75.97
-0.18
-0.23637557452396585
2024年3月21日
76.15
0.58
0.7675003308191081
2024年3月20日
75.57
0.23
0.30528271834350945
2024年3月19日
75.34
-0.1
-0.1325556733828208
2024年3月18日
75.44
0.14
0.18592297476759628
2024年3月15日
75.3
-0.14
-0.1855779427359491
2024年3月14日
75.44
-0.21
-0.2775941837409121
2024年3月13日
75.65
0.08
0.10586211459573905
2024年3月12日
75.57
0.35
0.46530178144110607
2024年3月11日
75.22
-0.24
-0.3180492976411344
2024年3月8日
75.46
0.24
0.3190640787024727
2024年3月7日
75.22
0.27
0.3602401601067378
2024年3月6日
74.95
0.07
0.09348290598290598
2024年3月5日
74.88
-0.06
-0.08006405124099279
2024年3月4日
74.94
0.32
0.42883945322969713
2024年3月1日
74.62
-0.09
-0.1204658010975773
2024年2月29日
74.71
-0.27
-0.36009602560682846
2024年2月28日
74.98
-0.13
-0.173079483424311
2024年2月27日
75.11
-0.18
-0.23907557444547747
2024年2月26日
75.29
0.02
0.026571011026969578
2024年2月23日
75.27
0.26
0.3466204506065858
2024年2月22日
75.01
0.42
0.563078160611342
2024年2月21日
74.59
-0.01
-0.013404825737265416
2024年2月20日
74.6
-0.05
-0.06697923643670463
2024年2月19日
74.65
0.08
0.10728174869250369
2024年2月16日
74.57
0.02
0.02682763246143528
2024年2月15日
74.55
0.43
0.5801403130059363
2024年2月14日
74.12
0.11
0.14862856370760708
2024年2月13日
74.01
-0.58
-0.7775841265585199
2024年2月12日
74.59
0.19
0.2553763440860215
2024年2月9日
74.4
0.06
0.08071025020177562
2024年2月8日
74.34
0
0
2024年2月7日
74.34
0.13
0.17517854736558416
2024年2月6日
74.21
0.03
0.04044216770018873
2024年2月5日
74.18
-0.07
-0.09427609427609428
2024年2月2日
74.25
0.09
0.12135922330097088
2024年2月1日
74.16
-0.27
-0.36275695284159615
2024年1月31日
74.43
-0.5
-0.6672894701721607
2024年1月30日
74.93
0.17
0.22739432851792402
2024年1月29日
74.76
0.07
0.09372071227741331
2024年1月26日
74.69
0.2
0.26849241508927374
2024年1月25日
74.49
0
0
2024年1月24日
74.49
0.22
0.29621650733809074
2024年1月23日
74.27
-0.04
-0.05382855604898398
2024年1月22日
74.31
0.49
0.6637767542671362
2024年1月19日
73.82
0.23
0.3125424650088327
2024年1月18日
73.59
-0.05
-0.06789788158609451
2024年1月17日
73.64
-0.43
-0.5805319292561091
2024年1月16日
74.07
-0.29
-0.38999462076385155
2024年1月15日
74.36
-0.05
-0.0671952694530305
2024年1月12日
74.41
0.21
0.2830188679245283
2024年1月11日
74.2
0.06
0.08092797410304829
2024年1月10日
74.14
0.16
0.21627466882941335
2024年1月9日
73.98
0.13
0.17603249830737983
2024年1月8日
73.85
0.1
0.13559322033898305
2024年1月5日
73.75
-0.11
-0.14893040888166803
2024年1月4日
73.86
-0.07
-0.09468416069254701
2024年1月3日
73.93
-0.36
-0.4845874276484049
2024年1月2日
74.29
-0.24
-0.3220179793371797
2023年12月29日
74.53
-0.51
-0.679637526652452
2023年12月28日
75.04
0.22
0.29403902699812884
2023年12月27日
74.82
0.23
0.30835232604906826
2023年12月22日
74.59
0.27
0.36329386437029065
2023年12月21日
74.32
-0.13
-0.17461383478844864
2023年12月20日
74.45
0.16
0.21537219006595773
2023年12月19日
74.29
0.18
0.24288220213196599
2023年12月18日
74.11
0.07
0.09454349000540249
2023年12月15日
74.04
-0.12
-0.16181229773462782
2023年12月14日
74.16
1.28
1.756311745334797
2023年12月13日
72.88
0.23
0.3165863730213352
2023年12月12日
72.65
0.04
0.05508883073956755
2023年12月11日
72.61
0.08
0.11029918654349924
2023年12月8日
72.53
0.1
0.1380643379814994
2023年12月7日
72.43
-0.13
-0.17916207276736493
2023年12月6日
72.56
0.26
0.359612724757953
2023年12月5日
72.3
-0.07
-0.09672516236009396
2023年12月4日
72.37
0.29
0.402330743618202
2023年12月1日
72.08
0.15
0.20853607674127625
2023年11月30日
71.93
-0.62
-0.8545830461750517
2023年11月29日
72.55
0.48
0.6660191480505064
2023年11月28日
72.07
0.04
0.055532417048452035
2023年11月27日
72.03
-0.02
-0.027758501040943788
2023年11月24日
72.05
0.03
0.04165509580672035
2023年11月23日
72.02
0.06
0.08337965536409116
2023年11月22日
71.96
0.15
0.20888455646845844
2023年11月21日
71.81
0.17
0.23729759910664433
2023年11月20日
71.64
0.13
0.18179275625786603
2023年11月17日
71.51
0
0
2023年11月16日
71.51
0.03
0.041969781757134866
2023年11月15日
71.48
0.37
0.5203206300098439
2023年11月14日
71.11
0.96
1.368496079828938
2023年11月13日
70.15
0.19
0.2715837621497999
2023年11月10日
69.96
-0.36
-0.5119453924914675
2023年11月9日
70.32
0
0
2023年11月8日
70.32
0.1
0.14240956992309883
2023年11月7日
70.22
-0.09
-0.12800455127293414
2023年11月6日
70.31
0.08
0.11391143386017372
2023年11月3日
70.23
0.76
1.0939974089535052
2023年11月2日
69.47
1.31
1.9219483568075117
2023年10月31日
68.16
-0.16
-0.234192037470726
2023年10月30日
68.32
-0.03
-0.043891733723482075
2023年10月27日
68.35
-0.12
-0.17525923762231635
2023年10月26日
68.47
-0.23
-0.33478893740902477
2023年10月25日
68.7
-0.19
-0.2758020031934969
2023年10月24日
68.89
0.35
0.5106507149110009
2023年10月23日
68.54
-0.36
-0.5224963715529753
2023年10月20日
68.9
-0.43
-0.620222126063753
2023年10月19日
69.33
-0.41
-0.5878979065098939
2023年10月18日
69.74
-0.1
-0.143184421534937
2023年10月17日
69.84
0.02
0.028645087367516472
2023年10月16日
69.82
-0.15
-0.21437759039588394
2023年10月13日
69.97
-0.07
-0.09994288977727013
2023年10月12日
70.04
-0.15
-0.21370565607636416
2023年10月11日
70.19
0.36
0.5155377344980667
2023年10月10日
69.83
0.51
0.7357184073860358
2023年10月9日
69.32
0.57
0.8290909090909091
2023年10月6日
68.75
-0.4
-0.5784526391901663
2023年10月5日
69.15
0.15
0.21739130434782608
2023年10月4日
69
-0.38
-0.5477082732776016
2023年10月3日
69.38
-0.48
-0.6870884626395648
2023年10月2日
69.86
-0.55
-0.7811390427496094
2023年9月29日
70.41
-0.03
-0.04258943781942078
2023年9月28日
70.44
-0.23
-0.32545634639875476
2023年9月27日
70.67
-0.25
-0.35250987027636776
2023年9月26日
70.92
-0.16
-0.22509848058525606
2023年9月25日
71.08
-0.22
-0.3085553997194951
2023年9月22日
71.3
-0.22
-0.3076062639821029
2023年9月21日
71.52
-0.73
-1.0103806228373702
2023年9月20日
72.25
0.11
0.1524812863875797
2023年9月19日
72.14
0.01
0.013863856924996533
2023年9月18日
72.13
-0.36
-0.49662022347910056
2023年9月15日
72.49
0.06
0.08283860278889962
2023年9月14日
72.43
0.24
0.3324560188391744
2023年9月13日
72.19
0.01
0.013854253255749516
2023年9月12日
72.18
0
0
2023年9月11日
72.18
0.14
0.1943364797334814
2023年9月8日
72.04
0.1
0.13900472616068946
2023年9月7日
71.94
-0.2
-0.2772387025228722
2023年9月6日
72.14
-0.29
-0.4003865801463482
2023年9月5日
72.43
-0.22
-0.30282174810736406
2023年9月4日
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-0.08226221079691516
2018年5月8日
97.25
-0.21
-0.21547301457008003
2018年5月7日
97.46
0.6
0.6194507536650836
2018年5月4日
96.86
-0.44
-0.4522096608427544
2018年5月3日
97.3
-0.01
-0.010276436131949439
2018年5月2日
97.31
-0.61
-0.6229575163398693
2018年4月30日
97.92
-0.34
-0.3460207612456747
2018年4月27日
98.26
0.28
0.2857726066544193
2018年4月26日
97.98
0.35
0.35849636382259553
2018年4月25日
97.63
-0.86
-0.8731850949334958
2018年4月24日
98.49
0.18
0.183094293561184
2018年4月23日
98.31
-0.43
-0.435487137938019
2018年4月20日
98.74
-0.16
-0.16177957532861476
2018年4月19日
98.9
-0.19
-0.19174487839337975
2018年4月18日
99.09
0.24
0.24279210925644917
2018年4月17日
98.85
0.47
0.47773937792234195
2018年4月16日
98.38
0.05
0.050849181328180615
2018年4月13日
98.33
0.07
0.07123956849175657
2018年4月12日
98.26
0.19
0.1937391659019068
2018年4月11日
98.07
0.17
0.17364657814096016
2018年4月10日
97.9
0.24
0.24575056317837396
2018年4月9日
97.66
-0.37
-0.3774354789350199
2018年4月6日
98.03
0.11
0.11233660130718955
2018年4月5日
97.92
1.03
1.0630612034265663
2018年4月4日
96.89
-0.16
-0.1648634724368882
2018年4月3日
97.05
-0.25
-0.2569373072970195
2018年3月29日
97.3
-0.5
-0.5112474437627812
2018年3月28日
97.8
-0.31
-0.3159718683110794
2018年3月27日
98.11
0.29
0.2964628910243304
2018年3月26日
97.82
-0.63
-0.6399187404773997
2018年3月23日
98.45
-0.34
-0.34416438910820935
2018年3月22日
98.79
-0.58
-0.5836771661467244
2018年3月21日
99.37
-0.08
-0.08044243338360986
2018年3月20日
99.45
-0.23
-0.23073836276083468
2018年3月19日
99.68
-0.62
-0.6181455633100698
2018年3月16日
100.3
0.2
0.1998001998001998
2018年3月15日
100.1
-0.29
-0.28887339376431914
2018年3月14日
100.39
-0.36
-0.3573200992555831
2018年3月13日
100.75
0.24
0.23878221072530095
2018年3月12日
100.51
0.49
0.48990201959608076
2018年3月9日
100.02
0.32
0.320962888665998
2018年3月8日
99.7
0.26
0.2614641995172969
2018年3月7日
99.44
-0.1
-0.10046212577858148
2018年3月6日
99.54
0.83
0.8408469253368454
2018年3月5日
98.71
0.27
0.2742787484762292
2018年3月2日
98.44
-0.81
-0.8161209068010076
2018年3月1日
99.25
-0.99
-0.9876296887470072
2018年2月28日
100.24
-0.85
-0.8408348995944208
2018年2月27日
101.09
0.13
0.12876386687797148
2018年2月26日
100.96
0.62
0.6178991429140921
2018年2月23日
100.34
0.13
0.12972757209859295
2018年2月22日
100.21
-0.34
-0.33814022874191946
2018年2月21日
100.55
0.04
0.03979703512088349
2018年2月20日
100.51
-0.08
-0.0795307684660503
2018年2月19日
100.59
0.18
0.179265013444876
2018年2月16日
100.41
0.41
0.41
2018年2月15日
100
0.91
0.9183570491472399
2018年2月14日
99.09
-0.19
-0.19137792103142626
2018年2月13日
99.28
0.15
0.15131645314233835
2018年2月12日
99.13
0.07
0.07066424389259035
2018年2月9日
99.06
-0.86
-0.8606885508406725
2018年2月8日
99.92
-0.54
-0.5375273740792356
2018年2月7日
100.46
0.46
0.46
2018年2月6日
100
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德動力高息基金
股份成立日期
06-2月-2018
截至
表現
2018年2月28日
--
2018年3月31日
-2.367817
2018年4月30日
1.219424
2018年5月31日
-0.49377
2018年6月30日
-0.385568
2018年7月31日
1.924841
2018年8月31日
0.695916
2018年9月30日
0.078607
2018年10月31日
-4.442322
2018年11月30日
-0.001631
2018年12月31日
-5.404681
2019年1月31日
6.409704
2019年2月28日
2.044554
2019年3月31日
1.07201
2019年4月30日
2.157043
2019年5月31日
-2.116366
2019年6月30日
3.362276
2019年7月31日
0.848656
2019年8月31日
-0.817787
2019年9月30日
1.051924
2019年10月31日
0.779561
2019年11月30日
1.109153
2019年12月31日
1.837548
2020年1月31日
0.524024
2020年2月29日
-5.321125
2020年3月31日
-16.468391
2020年4月30日
9.382309
2020年5月31日
3.622588
2020年6月30日
1.139202
2020年7月31日
4.120072
2020年8月31日
2.067175
2020年9月30日
-1.624972
2020年10月31日
-1.510114
2020年11月30日
7.658198
2020年12月31日
2.616672
2021年1月31日
0.662866
2021年2月28日
0.619037
2021年3月31日
1.311316
2021年4月30日
2.911923
2021年5月31日
0.892501
2021年6月30日
0.732191
2021年7月31日
0.64701
2021年8月31日
1.301227
2021年9月30日
-2.258331
2021年10月31日
1.422359
2021年11月30日
-1.070828
2021年12月31日
2.370837
2022年1月31日
-4.609179
2022年2月28日
-2.317289
2022年3月31日
1.398546
2022年4月30日
-5.123325
2022年5月31日
-2.553115
2022年6月30日
-7.845528
2022年7月31日
5.838601
2022年8月31日
-2.197367
2022年9月30日
-7.901381
2022年10月31日
3.407588
2022年11月30日
3.078752
2022年12月31日
-1.173017
2023年1月31日
5.063274
2023年2月28日
-1.863098
2023年3月31日
-0.517547
2023年4月30日
1.368974
2023年5月31日
-1.589413
2023年6月30日
2.820477
2023年7月31日
2.348662
2023年8月31日
-1.267206
2023年9月30日
-2.515818
2023年10月31日
-2.540832
2023年11月30日
6.207453
2023年12月31日
4.255526
2024年1月31日
0.484369
2024年2月29日
0.995566
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年3月28日
0.461
2024年2月29日
0.461
2024年1月31日
0.461
2023年12月29日
0.461
2023年11月30日
0.461
2023年10月31日
0.461
2023年9月29日
0.461
2023年8月31日
0.461
2023年7月31日
0.461
2023年6月30日
0.461
2023年5月31日
0.461
2023年4月28日
0.461
2023年3月31日
0.461
2023年2月28日
0.461
2023年1月31日
0.461
2022年12月30日
0.461
2022年11月30日
0.461
2022年10月31日
0.461
2022年9月30日
0.461
2022年8月31日
0.461
2022年7月29日
0.461
2022年6月30日
0.461
2022年5月31日
0.461
2022年4月29日
0.461
2022年3月31日
0.461
2022年2月28日
0.461
2022年1月31日
0.461
2021年12月31日
0.461
2021年11月30日
0.461
2021年10月29日
0.461
2021年9月30日
0.461
2021年8月31日
0.461
2021年7月30日
0.461
2021年6月30日
0.461
2021年5月31日
0.461
2021年4月30日
0.461
2021年3月31日
0.461
2021年2月26日
0.461
2021年1月29日
0.4705
2020年12月31日
0.4705
2020年11月30日
0.4705
2020年10月30日
0.491
2020年9月30日
0.491
2020年8月31日
0.491
2020年7月31日
0.5085
2020年6月30日
0.5085
2020年5月29日
0.5085
2020年4月30日
0.5295
2020年3月31日
0.5295
2020年2月28日
0.5295
2020年1月31日
0.5295
2019年12月31日
0.5295
2019年11月29日
0.5485
2019年10月31日
0.5485
2019年9月30日
0.5485
2019年8月30日
0.5485
2019年7月31日
0.5485
2019年6月28日
0.5485
2019年5月31日
0.5485
2019年4月30日
0.5485
2019年3月29日
0.5485
2019年2月28日
0.5485
2019年1月31日
0.5485
2018年12月31日
0.5485
2018年11月30日
0.5485
2018年10月31日
0.5485
2018年9月28日
0.5665
2018年8月31日
0.5665
2018年7月31日
0.5665
2018年6月29日
0.5665
2018年5月31日
0.5665
2018年4月30日
0.5665
2018年3月29日
0.5665
2018年2月28日
0.4655
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。