貝萊德動力高息基金 動力高息基金奉行靈活的資產分配政策,力求提供高收入水平。為了產生高收入水平,基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源,大量投資於產生收入的資產,例如定息可轉讓證券,包括定息或浮息,屬投資級、次投資級或不獲評級的企業及政府發行產品、備兌認購期權及優先股。基金將採用各種投資策略,並可投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 2,814,700,659 股份成立日期 2018年2月6日 基金成立日期 2018年2月6日 貨幣(本地) HKD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1697837992 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 HKD 5000 最低其後投資額 HKD 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 美元靈活型股債混合 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BDHA6HH SEDOL BD1K269 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德動力高息基金 Inception Date 2018年2月6日 Fund Holdings as of - Total Net Assets HKD 1,880,119,069.46 Number of Securities 1,867.00 Shares Outstanding 24,790,535.96 成分股名稱 比重(%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.2115 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.7434 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.8817 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.8251 MICROSOFT CORP 0.7005 AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024 0.6688 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.6524 SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024 0.4811 MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024 0.4697 GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024 0.4223 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 75.84 -0.16 -0.21052631578947367 2024年3月27日 76 0.04 0.0526592943654555 2024年3月26日 75.96 0.02 0.02633658151171978 2024年3月25日 75.94 -0.03 -0.03948927208108464 2024年3月22日 75.97 -0.18 -0.23637557452396585 2024年3月21日 76.15 0.58 0.7675003308191081 2024年3月20日 75.57 0.23 0.30528271834350945 2024年3月19日 75.34 -0.1 -0.1325556733828208 2024年3月18日 75.44 0.14 0.18592297476759628 2024年3月15日 75.3 -0.14 -0.1855779427359491 2024年3月14日 75.44 -0.21 -0.2775941837409121 2024年3月13日 75.65 0.08 0.10586211459573905 2024年3月12日 75.57 0.35 0.46530178144110607 2024年3月11日 75.22 -0.24 -0.3180492976411344 2024年3月8日 75.46 0.24 0.3190640787024727 2024年3月7日 75.22 0.27 0.3602401601067378 2024年3月6日 74.95 0.07 0.09348290598290598 2024年3月5日 74.88 -0.06 -0.08006405124099279 2024年3月4日 74.94 0.32 0.42883945322969713 2024年3月1日 74.62 -0.09 -0.1204658010975773 2024年2月29日 74.71 -0.27 -0.36009602560682846 2024年2月28日 74.98 -0.13 -0.173079483424311 2024年2月27日 75.11 -0.18 -0.23907557444547747 2024年2月26日 75.29 0.02 0.026571011026969578 2024年2月23日 75.27 0.26 0.3466204506065858 2024年2月22日 75.01 0.42 0.563078160611342 2024年2月21日 74.59 -0.01 -0.013404825737265416 2024年2月20日 74.6 -0.05 -0.06697923643670463 2024年2月19日 74.65 0.08 0.10728174869250369 2024年2月16日 74.57 0.02 0.02682763246143528 2024年2月15日 74.55 0.43 0.5801403130059363 2024年2月14日 74.12 0.11 0.14862856370760708 2024年2月13日 74.01 -0.58 -0.7775841265585199 2024年2月12日 74.59 0.19 0.2553763440860215 2024年2月9日 74.4 0.06 0.08071025020177562 2024年2月8日 74.34 0 0 2024年2月7日 74.34 0.13 0.17517854736558416 2024年2月6日 74.21 0.03 0.04044216770018873 2024年2月5日 74.18 -0.07 -0.09427609427609428 2024年2月2日 74.25 0.09 0.12135922330097088 2024年2月1日 74.16 -0.27 -0.36275695284159615 2024年1月31日 74.43 -0.5 -0.6672894701721607 2024年1月30日 74.93 0.17 0.22739432851792402 2024年1月29日 74.76 0.07 0.09372071227741331 2024年1月26日 74.69 0.2 0.26849241508927374 2024年1月25日 74.49 0 0 2024年1月24日 74.49 0.22 0.29621650733809074 2024年1月23日 74.27 -0.04 -0.05382855604898398 2024年1月22日 74.31 0.49 0.6637767542671362 2024年1月19日 73.82 0.23 0.3125424650088327 2024年1月18日 73.59 -0.05 -0.06789788158609451 2024年1月17日 73.64 -0.43 -0.5805319292561091 2024年1月16日 74.07 -0.29 -0.38999462076385155 2024年1月15日 74.36 -0.05 -0.0671952694530305 2024年1月12日 74.41 0.21 0.2830188679245283 2024年1月11日 74.2 0.06 0.08092797410304829 2024年1月10日 74.14 0.16 0.21627466882941335 2024年1月9日 73.98 0.13 0.17603249830737983 2024年1月8日 73.85 0.1 0.13559322033898305 2024年1月5日 73.75 -0.11 -0.14893040888166803 2024年1月4日 73.86 -0.07 -0.09468416069254701 2024年1月3日 73.93 -0.36 -0.4845874276484049 2024年1月2日 74.29 -0.24 -0.3220179793371797 2023年12月29日 74.53 -0.51 -0.679637526652452 2023年12月28日 75.04 0.22 0.29403902699812884 2023年12月27日 74.82 0.23 0.30835232604906826 2023年12月22日 74.59 0.27 0.36329386437029065 2023年12月21日 74.32 -0.13 -0.17461383478844864 2023年12月20日 74.45 0.16 0.21537219006595773 2023年12月19日 74.29 0.18 0.24288220213196599 2023年12月18日 74.11 0.07 0.09454349000540249 2023年12月15日 74.04 -0.12 -0.16181229773462782 2023年12月14日 74.16 1.28 1.756311745334797 2023年12月13日 72.88 0.23 0.3165863730213352 2023年12月12日 72.65 0.04 0.05508883073956755 2023年12月11日 72.61 0.08 0.11029918654349924 2023年12月8日 72.53 0.1 0.1380643379814994 2023年12月7日 72.43 -0.13 -0.17916207276736493 2023年12月6日 72.56 0.26 0.359612724757953 2023年12月5日 72.3 -0.07 -0.09672516236009396 2023年12月4日 72.37 0.29 0.402330743618202 2023年12月1日 72.08 0.15 0.20853607674127625 2023年11月30日 71.93 -0.62 -0.8545830461750517 2023年11月29日 72.55 0.48 0.6660191480505064 2023年11月28日 72.07 0.04 0.055532417048452035 2023年11月27日 72.03 -0.02 -0.027758501040943788 2023年11月24日 72.05 0.03 0.04165509580672035 2023年11月23日 72.02 0.06 0.08337965536409116 2023年11月22日 71.96 0.15 0.20888455646845844 2023年11月21日 71.81 0.17 0.23729759910664433 2023年11月20日 71.64 0.13 0.18179275625786603 2023年11月17日 71.51 0 0 2023年11月16日 71.51 0.03 0.041969781757134866 2023年11月15日 71.48 0.37 0.5203206300098439 2023年11月14日 71.11 0.96 1.368496079828938 2023年11月13日 70.15 0.19 0.2715837621497999 2023年11月10日 69.96 -0.36 -0.5119453924914675 2023年11月9日 70.32 0 0 2023年11月8日 70.32 0.1 0.14240956992309883 2023年11月7日 70.22 -0.09 -0.12800455127293414 2023年11月6日 70.31 0.08 0.11391143386017372 2023年11月3日 70.23 0.76 1.0939974089535052 2023年11月2日 69.47 1.31 1.9219483568075117 2023年10月31日 68.16 -0.16 -0.234192037470726 2023年10月30日 68.32 -0.03 -0.043891733723482075 2023年10月27日 68.35 -0.12 -0.17525923762231635 2023年10月26日 68.47 -0.23 -0.33478893740902477 2023年10月25日 68.7 -0.19 -0.2758020031934969 2023年10月24日 68.89 0.35 0.5106507149110009 2023年10月23日 68.54 -0.36 -0.5224963715529753 2023年10月20日 68.9 -0.43 -0.620222126063753 2023年10月19日 69.33 -0.41 -0.5878979065098939 2023年10月18日 69.74 -0.1 -0.143184421534937 2023年10月17日 69.84 0.02 0.028645087367516472 2023年10月16日 69.82 -0.15 -0.21437759039588394 2023年10月13日 69.97 -0.07 -0.09994288977727013 2023年10月12日 70.04 -0.15 -0.21370565607636416 2023年10月11日 70.19 0.36 0.5155377344980667 2023年10月10日 69.83 0.51 0.7357184073860358 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2018年5月16日 98.28 0.2 0.2039151712887439 2018年5月15日 98.08 -0.38 -0.385943530367662 2018年5月14日 98.46 -0.07 -0.07104435197401807 2018年5月11日 98.53 1.36 1.3996089327981887 2018年5月9日 97.17 -0.08 -0.08226221079691516 2018年5月8日 97.25 -0.21 -0.21547301457008003 2018年5月7日 97.46 0.6 0.6194507536650836 2018年5月4日 96.86 -0.44 -0.4522096608427544 2018年5月3日 97.3 -0.01 -0.010276436131949439 2018年5月2日 97.31 -0.61 -0.6229575163398693 2018年4月30日 97.92 -0.34 -0.3460207612456747 2018年4月27日 98.26 0.28 0.2857726066544193 2018年4月26日 97.98 0.35 0.35849636382259553 2018年4月25日 97.63 -0.86 -0.8731850949334958 2018年4月24日 98.49 0.18 0.183094293561184 2018年4月23日 98.31 -0.43 -0.435487137938019 2018年4月20日 98.74 -0.16 -0.16177957532861476 2018年4月19日 98.9 -0.19 -0.19174487839337975 2018年4月18日 99.09 0.24 0.24279210925644917 2018年4月17日 98.85 0.47 0.47773937792234195 2018年4月16日 98.38 0.05 0.050849181328180615 2018年4月13日 98.33 0.07 0.07123956849175657 2018年4月12日 98.26 0.19 0.1937391659019068 2018年4月11日 98.07 0.17 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德動力高息基金 股份成立日期 06-2月-2018 截至 表現 2018年2月28日 -- 2018年3月31日 -2.367817 2018年4月30日 1.219424 2018年5月31日 -0.49377 2018年6月30日 -0.385568 2018年7月31日 1.924841 2018年8月31日 0.695916 2018年9月30日 0.078607 2018年10月31日 -4.442322 2018年11月30日 -0.001631 2018年12月31日 -5.404681 2019年1月31日 6.409704 2019年2月28日 2.044554 2019年3月31日 1.07201 2019年4月30日 2.157043 2019年5月31日 -2.116366 2019年6月30日 3.362276 2019年7月31日 0.848656 2019年8月31日 -0.817787 2019年9月30日 1.051924 2019年10月31日 0.779561 2019年11月30日 1.109153 2019年12月31日 1.837548 2020年1月31日 0.524024 2020年2月29日 -5.321125 2020年3月31日 -16.468391 2020年4月30日 9.382309 2020年5月31日 3.622588 2020年6月30日 1.139202 2020年7月31日 4.120072 2020年8月31日 2.067175 2020年9月30日 -1.624972 2020年10月31日 -1.510114 2020年11月30日 7.658198 2020年12月31日 2.616672 2021年1月31日 0.662866 2021年2月28日 0.619037 2021年3月31日 1.311316 2021年4月30日 2.911923 2021年5月31日 0.892501 2021年6月30日 0.732191 2021年7月31日 0.64701 2021年8月31日 1.301227 2021年9月30日 -2.258331 2021年10月31日 1.422359 2021年11月30日 -1.070828 2021年12月31日 2.370837 2022年1月31日 -4.609179 2022年2月28日 -2.317289 2022年3月31日 1.398546 2022年4月30日 -5.123325 2022年5月31日 -2.553115 2022年6月30日 -7.845528 2022年7月31日 5.838601 2022年8月31日 -2.197367 2022年9月30日 -7.901381 2022年10月31日 3.407588 2022年11月30日 3.078752 2022年12月31日 -1.173017 2023年1月31日 5.063274 2023年2月28日 -1.863098 2023年3月31日 -0.517547 2023年4月30日 1.368974 2023年5月31日 -1.589413 2023年6月30日 2.820477 2023年7月31日 2.348662 2023年8月31日 -1.267206 2023年9月30日 -2.515818 2023年10月31日 -2.540832 2023年11月30日 6.207453 2023年12月31日 4.255526 2024年1月31日 0.484369 2024年2月29日 0.995566 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.461 2024年2月29日 0.461 2024年1月31日 0.461 2023年12月29日 0.461 2023年11月30日 0.461 2023年10月31日 0.461 2023年9月29日 0.461 2023年8月31日 0.461 2023年7月31日 0.461 2023年6月30日 0.461 2023年5月31日 0.461 2023年4月28日 0.461 2023年3月31日 0.461 2023年2月28日 0.461 2023年1月31日 0.461 2022年12月30日 0.461 2022年11月30日 0.461 2022年10月31日 0.461 2022年9月30日 0.461 2022年8月31日 0.461 2022年7月29日 0.461 2022年6月30日 0.461 2022年5月31日 0.461 2022年4月29日 0.461 2022年3月31日 0.461 2022年2月28日 0.461 2022年1月31日 0.461 2021年12月31日 0.461 2021年11月30日 0.461 2021年10月29日 0.461 2021年9月30日 0.461 2021年8月31日 0.461 2021年7月30日 0.461 2021年6月30日 0.461 2021年5月31日 0.461 2021年4月30日 0.461 2021年3月31日 0.461 2021年2月26日 0.461 2021年1月29日 0.4705 2020年12月31日 0.4705 2020年11月30日 0.4705 2020年10月30日 0.491 2020年9月30日 0.491 2020年8月31日 0.491 2020年7月31日 0.5085 2020年6月30日 0.5085 2020年5月29日 0.5085 2020年4月30日 0.5295 2020年3月31日 0.5295 2020年2月28日 0.5295 2020年1月31日 0.5295 2019年12月31日 0.5295 2019年11月29日 0.5485 2019年10月31日 0.5485 2019年9月30日 0.5485 2019年8月30日 0.5485 2019年7月31日 0.5485 2019年6月28日 0.5485 2019年5月31日 0.5485 2019年4月30日 0.5485 2019年3月29日 0.5485 2019年2月28日 0.5485 2019年1月31日 0.5485 2018年12月31日 0.5485 2018年11月30日 0.5485 2018年10月31日 0.5485 2018年9月28日 0.5665 2018年8月31日 0.5665 2018年7月31日 0.5665 2018年6月29日 0.5665 2018年5月31日 0.5665 2018年4月30日 0.5665 2018年3月29日 0.5665 2018年2月28日 0.4655 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。