貝萊德亞洲巨龍基金 亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。 基金總值 美元 729,295,534 股份成立日期 2017年10月11日 基金成立日期 1997年1月2日 貨幣(本地) AUD 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI所有國家亞洲(不包括日本)指數(美元) SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1697774625 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75% 表現費 0.00% 最低首次投資額 AUD 100000 最低其後投資額 AUD 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGAD2AH SEDOL BF343H1 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德亞洲巨龍基金 Inception Date 2017年10月11日 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 6,167.42 Number of Securities 54.00 Shares Outstanding 296.82 成分股名稱 比重(%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.3621 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8.1767 TENCENT HOLDINGS LTD 5.753 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.6119 AIA GROUP LTD 3.0912 INFOSYS LTD 2.613 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2.5312 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.3304 AXIS BANK LTD 2.2529 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2.1562 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 20.78 -0.03 -0.14416146083613648 2024年3月26日 20.81 0.01 0.04807692307692308 2024年3月25日 20.8 -0.02 -0.09606147934678194 2024年3月22日 20.82 -0.19 -0.9043312708234175 2024年3月21日 21.01 0.41 1.9902912621359223 2024年3月20日 20.6 0 0 2024年3月19日 20.6 -0.19 -0.9139009139009139 2024年3月18日 20.79 0.1 0.4833252779120348 2024年3月15日 20.69 -0.33 -1.5699333967649858 2024年3月14日 21.02 0.05 0.23843586075345732 2024年3月13日 20.97 -0.01 -0.047664442326024785 2024年3月12日 20.98 0.19 0.9139009139009139 2024年3月11日 20.79 0.01 0.04812319538017324 2024年3月8日 20.78 0.21 1.0209042294603792 2024年3月7日 20.57 0.09 0.439453125 2024年3月6日 20.48 0.19 0.9364218827008378 2024年3月5日 20.29 -0.21 -1.024390243902439 2024年3月4日 20.5 0.16 0.7866273352999017 2024年3月1日 20.34 0.02 0.0984251968503937 2024年2月29日 20.32 0.05 0.246669955599408 2024年2月28日 20.27 -0.08 -0.3931203931203931 2024年2月27日 20.35 -0.05 -0.24509803921568626 2024年2月26日 20.4 -0.13 -0.6332196785192401 2024年2月23日 20.53 -0.02 -0.09732360097323602 2024年2月22日 20.55 0.17 0.8341511285574092 2024年2月21日 20.38 0.05 0.24594195769798327 2024年2月20日 20.33 0.12 0.5937654626422563 2024年2月19日 20.21 -0.05 -0.24679170779861798 2024年2月16日 20.26 0.14 0.6958250497017893 2024年2月15日 20.12 0.19 0.9533366783743101 2024年2月14日 19.93 0.01 0.050200803212851405 2024年2月8日 19.92 -0.14 -0.6979062811565304 2024年2月7日 20.06 0.04 0.1998001998001998 2024年2月6日 20.02 0.3 1.5212981744421907 2024年2月5日 19.72 -0.14 -0.7049345417925479 2024年2月2日 19.86 0.2 1.017293997965412 2024年2月1日 19.66 0.11 0.5626598465473146 2024年1月31日 19.55 -0.16 -0.8117706747843734 2024年1月30日 19.71 -0.21 -1.0542168674698795 2024年1月29日 19.92 0.11 0.5552751135790005 2024年1月26日 19.81 -0.13 -0.6519558676028084 2024年1月25日 19.94 0.19 0.9620253164556962 2024年1月24日 19.75 0.26 1.3340174448435096 2024年1月23日 19.49 0.1 0.5157297576070139 2024年1月22日 19.39 -0.14 -0.7168458781362007 2024年1月19日 19.53 0.22 1.1393060590367685 2024年1月18日 19.31 0.12 0.6253256904637832 2024年1月17日 19.19 -0.47 -2.390640895218718 2024年1月16日 19.66 -0.28 -1.4042126379137412 2024年1月15日 19.94 0.03 0.15067805123053743 2024年1月12日 19.91 0.05 0.25176233635448136 2024年1月11日 19.86 0.11 0.5569620253164557 2024年1月10日 19.75 -0.1 -0.5037783375314862 2024年1月9日 19.85 -0.03 -0.15090543259557343 2024年1月8日 19.88 -0.15 -0.7488766849725412 2024年1月5日 20.03 -0.07 -0.3482587064676617 2024年1月4日 20.1 0.05 0.24937655860349128 2024年1月3日 20.05 -0.27 -1.328740157480315 2024年1月2日 20.32 -0.16 -0.78125 2023年12月29日 20.48 0 0 2023年12月28日 20.48 0.27 1.3359722909450766 2023年12月27日 20.21 0.32 1.6088486676721971 2023年12月22日 19.89 -0.14 -0.6989515726410385 2023年12月21日 20.03 0.01 0.04995004995004995 2023年12月20日 20.02 0.04 0.2002002002002002 2023年12月19日 19.98 -0.05 -0.24962556165751373 2023年12月18日 20.03 -0.12 -0.5955334987593052 2023年12月15日 20.15 0.27 1.3581488933601609 2023年12月14日 19.88 0.37 1.8964633521271144 2023年12月13日 19.51 -0.1 -0.5099439061703213 2023年12月12日 19.61 0.04 0.20439448134900357 2023年12月11日 19.57 -0.05 -0.254841997961264 2023年12月8日 19.62 0.1 0.5122950819672131 2023年12月7日 19.52 -0.08 -0.40816326530612246 2023年12月6日 19.6 0.07 0.35842293906810035 2023年12月5日 19.53 -0.27 -1.3636363636363635 2023年12月4日 19.8 -0.06 -0.3021148036253776 2023年12月1日 19.86 -0.11 -0.5508262393590385 2023年11月30日 19.97 0 0 2023年11月29日 19.97 -0.04 -0.19990004997501248 2023年11月28日 20.01 0.06 0.3007518796992481 2023年11月27日 19.95 -0.09 -0.4491017964071856 2023年11月24日 20.04 -0.19 -0.9391992090954029 2023年11月23日 20.23 0.06 0.2974714923153198 2023年11月22日 20.17 -0.12 -0.5914243469689502 2023年11月21日 20.29 0.11 0.5450941526263627 2023年11月20日 20.18 0.17 0.8495752123938031 2023年11月17日 20.01 -0.19 -0.9405940594059405 2023年11月16日 20.2 -0.08 -0.39447731755424065 2023年11月15日 20.28 0.36 1.8072289156626506 2023年11月14日 19.92 0.25 1.2709710218607015 2023年11月13日 19.67 0.13 0.6653019447287615 2023年11月10日 19.54 -0.22 -1.1133603238866396 2023年11月9日 19.76 -0.02 -0.10111223458038422 2023年11月8日 19.78 -0.09 -0.4529441368897836 2023年11月7日 19.87 -0.19 -0.9471585244267199 2023年11月6日 20.06 0.36 1.8274111675126903 2023年11月3日 19.7 0.34 1.756198347107438 2023年11月2日 19.36 0.25 1.3082155939298796 2023年10月31日 19.11 -0.22 -1.1381272633212622 2023年10月30日 19.33 0.01 0.051759834368530024 2023年10月27日 19.32 0.28 1.4705882352941178 2023年10月26日 19.04 -0.21 -1.0909090909090908 2023年10月25日 19.25 0.01 0.05197505197505198 2023年10月24日 19.24 0.05 0.26055237102657636 2023年10月23日 19.19 -0.21 -1.0824742268041236 2023年10月20日 19.4 -0.1 -0.5128205128205128 2023年10月19日 19.5 -0.31 -1.5648662291771833 2023年10月18日 19.81 -0.18 -0.9004502251125562 2023年10月17日 19.99 0.11 0.5533199195171026 2023年10月16日 19.88 -0.18 -0.8973080757726819 2023年10月13日 20.06 -0.31 -1.5218458517427589 2023年10月12日 20.37 0.15 0.7418397626112759 2023年10月11日 20.22 0.24 1.2012012012012012 2023年10月10日 19.98 0.16 0.8072653884964682 2023年10月9日 19.82 -0.05 -0.25163563160543534 2023年10月6日 19.87 0.13 0.6585612968591692 2023年10月5日 19.74 0.1 0.5091649694501018 2023年10月4日 19.64 -0.22 -1.107754279959718 2023年10月3日 19.86 -0.25 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2017年10月30日 22.12 0.11 0.49977283053157656 2017年10月27日 22.01 0.05 0.22768670309653916 2017年10月26日 21.96 -0.06 -0.2724795640326976 2017年10月25日 22.02 0.07 0.31890660592255127 2017年10月24日 21.95 -0.04 -0.18190086402910413 2017年10月23日 21.99 -0.06 -0.272108843537415 2017年10月20日 22.05 0.14 0.6389776357827476 2017年10月19日 21.91 -0.15 -0.6799637352674524 2017年10月18日 22.06 -0.07 -0.3163126976954361 2017年10月17日 22.13 0 0 2017年10月16日 22.13 0.23 1.0502283105022832 2017年10月13日 21.9 0.02 0.09140767824497258 2017年10月12日 21.88 0.15 0.6902899217671422 2017年10月11日 21.73 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德亞洲巨龍基金 股份成立日期 11-10月-2017 截至 表現 2017年10月31日 -- 2017年11月30日 0.987876 2017年12月31日 3.023566 2018年1月31日 7.811826 2018年2月28日 -5.804644 2018年3月31日 -2.549936 2018年4月30日 0.915831 2018年5月31日 -1.426102 2018年6月30日 -6.181499 2018年7月31日 -0.140187 2018年8月31日 -1.871783 2018年9月30日 -1.8598 2018年10月31日 -11.078717 2018年11月30日 6.393443 2018年12月31日 -2.41397 2019年1月31日 6.105263 2019年2月28日 2.380952 2019年3月31日 4.651163 2019年4月30日 2.12963 2019年5月31日 -9.519492 2019年6月30日 6.813627 2019年7月31日 -1.876173 2019年8月31日 -3.489484 2019年9月30日 2.377415 2019年10月31日 3.580068 2019年11月30日 0.700607 2019年12月31日 5.473098 2020年1月31日 -4.045734 2020年2月29日 -3.849679 2020年3月31日 -14.680648 2020年4月30日 9.776536 2020年5月31日 -1.984733 2020年6月30日 8.463136 2020年7月31日 7.228339 2020年8月31日 3.080357 2020年9月30日 -3.637939 2020年10月31日 3.101124 2020年11月30日 9.110724 2020年12月31日 7.231322 2021年1月31日 4.545455 2021年2月28日 1.461155 2021年3月31日 -2.353354 2021年4月30日 1.043165 2021年5月31日 1.139195 2021年6月30日 -0.211193 2021年7月31日 -5.679012 2021年8月31日 1.495886 2021年9月30日 -2.947679 2021年10月31日 1.518603 2021年11月30日 -4.487659 2021年12月31日 0.039154 2022年1月31日 -2.935421 2022年2月28日 -0.887097 2022年3月31日 -2.969894 2022年4月30日 -4.821803 2022年5月31日 0.704846 2022年6月30日 -4.943132 2022年7月31日 -1.656696 2022年8月31日 -0.748713 2022年9月30日 -12.541254 2022年10月31日 -6.576819 2022年11月30日 18.061166 2022年12月31日 0.097752 2023年1月31日 10.009766 2023年2月28日 -6.835331 2023年3月31日 3.049071 2023年4月30日 -2.542765 2023年5月31日 -2.656546 2023年6月30日 2.97271 2023年7月31日 3.928064 2023年8月31日 -5.737705 2023年9月30日 -3.043478 2023年10月31日 -4.783259 2023年11月30日 4.500262 2023年12月31日 2.553831 2024年1月31日 -4.541016 2024年2月29日 3.938619 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。