貝萊德新興市場股票入息基金
新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券。
基金總值
美元 196,621,328
股份成立日期
2016年11月23日
基金成立日期
2011年8月12日
貨幣(本地)
SGD
基準貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標
MSCI新興市場指數
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1515016050
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
SGD 5000
最低其後投資額
SGD 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他股票
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BEMA6SH
SEDOL
BZ1BMM2
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德新興市場股票入息基金
Inception Date
2016年11月23日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
SGD 1,197,193.74
Number of Securities
71.00
Shares Outstanding
109,391.00
成分股名稱
比重(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.3406
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.6667
SK HYNIX INC
2.8466
BANK OF CHINA LTD
2.5434
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.5009
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.2223
PROSUS NV
2.0625
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
2.0389
AXIS BANK LTD
2.0191
HDFC BANK LTD
2.003
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
10.94
0.01
0.09149130832570906
2024年3月27日
10.93
-0.05
-0.4553734061930783
2024年3月26日
10.98
0.04
0.3656307129798903
2024年3月25日
10.94
-0.05
-0.4549590536851683
2024年3月22日
10.99
-0.07
-0.6329113924050633
2024年3月21日
11.06
0.2
1.8416206261510129
2024年3月20日
10.86
0.08
0.7421150278293135
2024年3月19日
10.78
-0.12
-1.1009174311926606
2024年3月18日
10.9
0
0
2024年3月15日
10.9
-0.15
-1.3574660633484164
2024年3月14日
11.05
0.02
0.1813236627379873
2024年3月13日
11.03
0.03
0.2727272727272727
2024年3月12日
11
0.07
0.6404391582799634
2024年3月11日
10.93
-0.04
-0.3646308113035551
2024年3月8日
10.97
0.09
0.8272058823529411
2024年3月7日
10.88
0.04
0.36900369003690037
2024年3月6日
10.84
0.07
0.6499535747446611
2024年3月5日
10.77
-0.06
-0.554016620498615
2024年3月4日
10.83
0.08
0.7441860465116279
2024年3月1日
10.75
0.04
0.3734827264239029
2024年2月29日
10.71
0
0
2024年2月28日
10.71
-0.08
-0.7414272474513438
2024年2月27日
10.79
0
0
2024年2月26日
10.79
-0.05
-0.4612546125461255
2024年2月23日
10.84
0
0
2024年2月22日
10.84
0.09
0.8372093023255814
2024年2月21日
10.75
0
0
2024年2月20日
10.75
0.08
0.7497656982193065
2024年2月19日
10.67
0.01
0.09380863039399624
2024年2月16日
10.66
0.05
0.471253534401508
2024年2月15日
10.61
0.11
1.0476190476190477
2024年2月14日
10.5
-0.02
-0.19011406844106463
2024年2月13日
10.52
-0.02
-0.18975332068311196
2024年2月12日
10.54
-0.01
-0.0947867298578199
2024年2月9日
10.55
-0.03
-0.2835538752362949
2024年2月8日
10.58
-0.12
-1.1214953271028036
2024年2月7日
10.7
0
0
2024年2月6日
10.7
0.19
1.8078020932445291
2024年2月5日
10.51
-0.05
-0.4734848484848485
2024年2月2日
10.56
0.04
0.38022813688212925
2024年2月1日
10.52
0.06
0.5736137667304015
2024年1月31日
10.46
-0.05
-0.47573739295908657
2024年1月30日
10.51
-0.08
-0.7554296506137866
2024年1月29日
10.59
0.07
0.6653992395437263
2024年1月26日
10.52
-0.06
-0.5671077504725898
2024年1月25日
10.58
0.08
0.7619047619047619
2024年1月24日
10.5
0.15
1.4492753623188406
2024年1月23日
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
2024年1月22日
10.37
-0.05
-0.4798464491362764
2024年1月19日
10.42
0.1
0.9689922480620154
2024年1月18日
10.32
0.04
0.38910505836575876
2024年1月17日
10.28
-0.25
-2.3741690408357075
2024年1月16日
10.53
-0.16
-1.4967259120673526
2024年1月15日
10.69
-0.02
-0.18674136321195145
2024年1月12日
10.71
0.07
0.6578947368421053
2024年1月11日
10.64
0.05
0.4721435316336166
2024年1月10日
10.59
-0.08
-0.7497656982193065
2024年1月9日
10.67
-0.04
-0.3734827264239029
2024年1月8日
10.71
-0.03
-0.27932960893854747
2024年1月5日
10.74
0
0
2024年1月4日
10.74
-0.01
-0.09302325581395349
2024年1月3日
10.75
-0.18
-1.646843549862763
2024年1月2日
10.93
-0.11
-0.9963768115942029
2023年12月29日
11.04
-0.04
-0.36101083032490977
2023年12月28日
11.08
0.09
0.818926296633303
2023年12月27日
10.99
0.15
1.3837638376383763
2023年12月22日
10.84
0.01
0.09233610341643583
2023年12月21日
10.83
0
0
2023年12月20日
10.83
0
0
2023年12月19日
10.83
0.07
0.6505576208178439
2023年12月18日
10.76
-0.08
-0.7380073800738007
2023年12月15日
10.84
0.09
0.8372093023255814
2023年12月14日
10.75
0.33
3.166986564299424
2023年12月13日
10.42
-0.04
-0.3824091778202677
2023年12月12日
10.46
-0.01
-0.09551098376313276
2023年12月11日
10.47
-0.03
-0.2857142857142857
2023年12月8日
10.5
0.04
0.3824091778202677
2023年12月7日
10.46
-0.07
-0.6647673314339981
2023年12月6日
10.53
0.04
0.3813155386081983
2023年12月5日
10.49
-0.1
-0.9442870632672332
2023年12月4日
10.59
-0.02
-0.1885014137606032
2023年12月1日
10.61
0.01
0.09433962264150944
2023年11月30日
10.6
-0.08
-0.7490636704119851
2023年11月29日
10.68
0.01
0.09372071227741331
2023年11月28日
10.67
0.1
0.9460737937559129
2023年11月27日
10.57
-0.09
-0.8442776735459663
2023年11月24日
10.66
-0.07
-0.65237651444548
2023年11月23日
10.73
0.03
0.2803738317757009
2023年11月22日
10.7
-0.01
-0.09337068160597572
2023年11月21日
10.71
0.01
0.09345794392523364
2023年11月20日
10.7
0.11
1.0387157695939566
2023年11月17日
10.59
-0.1
-0.9354536950420954
2023年11月16日
10.69
-0.03
-0.2798507462686567
2023年11月15日
10.72
0.2
1.9011406844106464
2023年11月14日
10.52
0.15
1.446480231436837
2023年11月13日
10.37
0.01
0.09652509652509653
2023年11月10日
10.36
-0.09
-0.861244019138756
2023年11月9日
10.45
-0.01
-0.09560229445506692
2023年11月8日
10.46
-0.04
-0.38095238095238093
2023年11月7日
10.5
-0.03
-0.2849002849002849
2023年11月6日
10.53
0.12
1.1527377521613833
2023年11月3日
10.41
0.23
2.2593320235756384
2023年11月2日
10.18
0.18
1.8
2023年10月31日
10
-0.08
-0.7936507936507936
2023年10月30日
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
2023年10月27日
10.09
0.11
1.1022044088176353
2023年10月26日
9.98
-0.1
-0.9920634920634921
2023年10月25日
10.08
0.01
0.09930486593843098
2023年10月24日
10.07
0.06
0.5994005994005994
2023年10月23日
10.01
-0.08
-0.7928642220019821
2023年10月20日
10.09
-0.05
-0.4930966469428008
2023年10月19日
10.14
-0.06
-0.5882352941176471
2023年10月18日
10.2
-0.09
-0.8746355685131195
2023年10月17日
10.29
0.16
1.579466929911155
2023年10月16日
10.13
-0.08
-0.7835455435847208
2023年10月13日
10.21
-0.08
-0.7774538386783285
2023年10月12日
10.29
0.04
0.3902439024390244
2023年10月11日
10.25
0.16
1.5857284440039643
2023年10月10日
10.09
0.15
1.5090543259557343
2023年10月9日
9.94
0.05
0.5055611729019212
2023年10月6日
9.89
0
0
2023年10月5日
9.89
0.01
0.10121457489878542
2023年10月4日
9.88
-0.16
-1.593625498007968
2023年10月3日
10.04
-0.13
-1.27826941986234
2023年10月2日
10.17
-0.06
-0.5865102639296188
2023年9月29日
10.23
0.13
1.2871287128712872
2023年9月28日
10.1
-0.14
-1.3671875
2023年9月27日
10.24
-0.07
-0.6789524733268671
2023年9月26日
10.31
-0.07
-0.674373795761079
2023年9月25日
10.38
-0.12
-1.1428571428571428
2023年9月22日
10.5
0.06
0.5747126436781609
2023年9月21日
10.44
-0.23
-2.1555763823805063
2023年9月20日
10.67
-0.06
-0.5591798695246971
2023年9月19日
10.73
0.01
0.09328358208955224
2023年9月18日
10.72
-0.12
-1.1070110701107012
2023年9月15日
10.84
0.02
0.18484288354898337
2023年9月14日
10.82
0.05
0.46425255338904364
2023年9月13日
10.77
0.03
0.27932960893854747
2023年9月12日
10.74
0.17
1.608325449385052
2023年9月11日
10.57
0.06
0.570884871550904
2023年9月8日
10.51
-0.02
-0.1899335232668566
2023年9月7日
10.53
-0.16
-1.4967259120673526
2023年9月6日
10.69
-0.05
-0.4655493482309125
2023年9月5日
10.74
-0.1
-0.922509225092251
2023年9月4日
10.84
0.1
0.931098696461825
2023年9月1日
10.74
0.07
0.6560449859418932
2023年8月31日
10.67
-0.18
-1.6589861751152073
2023年8月30日
10.85
0.05
0.46296296296296297
2023年8月29日
10.8
0.06
0.5586592178770949
2023年8月28日
10.74
0.04
0.37383177570093457
2023年8月25日
10.7
-0.17
-1.5639374425022998
2023年8月24日
10.87
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0.9285051067780873
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2017年1月6日
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2017年1月5日
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2017年1月4日
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2017年1月3日
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2016年12月28日
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2016年12月20日
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0.9
2016年11月25日
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2016年11月24日
9.96
-0.04
-0.4
2016年11月23日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德新興市場股票入息基金
股份成立日期
23-11月-2016
截至
表現
2016年11月30日
--
2016年12月31日
0.390713
2017年1月31日
5.528653
2017年2月28日
5.159623
2017年3月31日
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2017年4月30日
2.810026
2017年5月31日
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2017年6月30日
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2017年7月31日
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2017年9月30日
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2017年10月31日
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2017年11月30日
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2017年12月31日
3.965918
2018年1月31日
7.707244
2018年2月28日
-4.294649
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2018年4月30日
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2018年5月31日
-4.725357
2018年6月30日
-5.368171
2018年7月31日
4.127517
2018年8月31日
-3.457189
2018年9月30日
0.184564
2018年10月31日
-5.776658
2018年11月30日
2.082216
2018年12月31日
-1.027217
2019年1月31日
9.813167
2019年2月28日
-1.348497
2019年3月31日
1.106524
2019年4月30日
3.063063
2019年5月31日
-4.669323
2019年6月30日
6.65549
2019年7月31日
-1.544523
2019年8月31日
-3.808186
2019年9月30日
1.719665
2019年10月31日
5.243399
2019年11月30日
-1.92217
2019年12月31日
6.796624
2020年1月31日
-3.656604
2020年2月29日
-7.026708
2020年3月31日
-18.004238
2020年4月30日
8.978216
2020年5月31日
0.052531
2020年6月30日
6.331418
2020年7月31日
7.777778
2020年8月31日
1.352941
2020年9月30日
-3.482959
2020年10月31日
2.772021
2020年11月30日
12.813816
2020年12月31日
7.267964
2021年1月31日
2.594406
2021年2月28日
0.553278
2021年3月31日
-1.150443
2021年4月30日
2.353347
2021年5月31日
1.493243
2021年6月30日
-0.527018
2021年7月31日
-3.017473
2021年8月31日
2.184028
2021年9月30日
-3.71594
2021年10月31日
1.237589
2021年11月30日
-4.392556
2021年12月31日
1.653166
2022年1月31日
-0.039942
2022年2月28日
-8.332119
2022年3月31日
-3.61753
2022年4月30日
-5.588723
2022年5月31日
-0.440529
2022年6月30日
-8.703375
2022年7月31日
0.585937
2022年8月31日
0.877193
2022年9月30日
-9.796315
2022年10月31日
0
2022年11月30日
12.689804
2022年12月31日
-0.869566
2023年1月31日
8.904109
2023年2月28日
-5.680794
2023年3月31日
2.207293
2023年4月30日
-1.036758
2023年5月31日
-0.138623
2023年6月30日
4.183478
2023年7月31日
5.13876
2023年8月31日
-5.542807
2023年9月30日
-3.823805
2023年10月31日
-1.935484
2023年11月30日
6.279457
2023年12月31日
4.414582
2024年1月31日
-5.000492
2024年2月29日
2.657744
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年2月29日
0.02799998
2024年1月31日
0.02794573
2023年12月29日
0.02794573
2023年11月30日
0.02794574
2023年10月31日
0.03200001
2023年9月29日
0.03199997
2023年8月31日
0.032
2023年7月31日
0.03549998
2023年6月30日
0.03550004
2023年5月31日
0.03550002
2023年4月28日
0.04000002
2023年3月31日
0.03999998
2023年2月28日
0.03999997
2023年1月31日
0.03999998
2022年12月30日
0.03999996
2022年11月30日
0.03999997
2022年10月31日
0.04000002
2022年9月30日
0.03999996
2022年8月31日
0.04000004
2022年7月29日
0.03999997
2022年6月30日
0.04000002
2022年5月31日
0.03999999
2022年4月29日
0.03600002
2022年3月31日
0.03599996
2022年2月28日
0.03600001
2022年1月31日
0.03450004
2021年12月31日
0.03450001
2021年11月30日
0.03450003
2021年10月29日
0.03450002
2021年9月30日
0.0345
2021年8月31日
0.03449998
2021年7月30日
0.03100001
2021年6月30日
0.03099996
2021年5月31日
0.03100002
2021年4月30日
0.03100002
2021年3月31日
0.03099998
2021年2月26日
0.03099996
2021年1月29日
0.03100003
2020年12月31日
0.031
2020年11月30日
0.03099997
2020年10月30日
0.031
2020年9月30日
0.03100004
2020年8月31日
0.031
2020年7月31日
0.03100001
2020年6月30日
0.03099999
2020年5月29日
0.03550001
2020年4月30日
0.03550003
2020年3月31日
0.03549997
2020年2月28日
0.03550003
2020年1月31日
0.03549997
2019年12月31日
0.03550002
2019年11月29日
0.03550001
2019年10月31日
0.03549999
2019年9月30日
0.03550001
2019年8月30日
0.0355
2019年7月31日
0.03399998
2019年6月28日
0.03400001
2019年5月31日
0.03400001
2019年4月30日
0.03399999
2019年3月29日
0.03400002
2019年2月28日
0.03400002
2019年1月31日
0.033
2018年12月31日
0.03299998
2018年11月30日
0.03300001
2018年10月31日
0.032
2018年9月28日
0.032
2018年8月31日
0.03200001
2018年7月31日
0.03199998
2018年6月29日
0.032
2018年5月31日
0.03199999
2018年4月30日
0.03200001
2018年3月29日
0.03200002
2018年2月28日
0.03199999
2018年1月31日
0.03200003
2017年12月29日
0.032
2017年11月30日
0.032
2017年10月31日
0.032
2017年9月29日
0.03199998
2017年8月31日
0.032
2017年7月31日
0.032
2017年6月30日
0.032
2017年5月31日
0.03200006
2017年4月28日
0.02949997
2017年3月31日
0.0295
2017年2月28日
0.0295
2017年1月31日
0.0295
2016年12月30日
0.029501
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。