貝萊德新興市場股票入息基金 新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券。 基金總值 美元 196,621,328 股份成立日期 2016年11月23日 基金成立日期 2011年8月12日 貨幣(本地) SGD 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI新興市場指數 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1515016050 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 SGD 5000 最低其後投資額 SGD 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BEMA6SH SEDOL BZ1BMM2 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德新興市場股票入息基金 Inception Date 2016年11月23日 Fund Holdings as of - Total Net Assets SGD 1,197,193.74 Number of Securities 71.00 Shares Outstanding 109,391.00 成分股名稱 比重(%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.3406 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.6667 SK HYNIX INC 2.8466 BANK OF CHINA LTD 2.5434 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.5009 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2.2223 PROSUS NV 2.0625 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2.0389 AXIS BANK LTD 2.0191 HDFC BANK LTD 2.003 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 10.94 0.01 0.09149130832570906 2024年3月27日 10.93 -0.05 -0.4553734061930783 2024年3月26日 10.98 0.04 0.3656307129798903 2024年3月25日 10.94 -0.05 -0.4549590536851683 2024年3月22日 10.99 -0.07 -0.6329113924050633 2024年3月21日 11.06 0.2 1.8416206261510129 2024年3月20日 10.86 0.08 0.7421150278293135 2024年3月19日 10.78 -0.12 -1.1009174311926606 2024年3月18日 10.9 0 0 2024年3月15日 10.9 -0.15 -1.3574660633484164 2024年3月14日 11.05 0.02 0.1813236627379873 2024年3月13日 11.03 0.03 0.2727272727272727 2024年3月12日 11 0.07 0.6404391582799634 2024年3月11日 10.93 -0.04 -0.3646308113035551 2024年3月8日 10.97 0.09 0.8272058823529411 2024年3月7日 10.88 0.04 0.36900369003690037 2024年3月6日 10.84 0.07 0.6499535747446611 2024年3月5日 10.77 -0.06 -0.554016620498615 2024年3月4日 10.83 0.08 0.7441860465116279 2024年3月1日 10.75 0.04 0.3734827264239029 2024年2月29日 10.71 0 0 2024年2月28日 10.71 -0.08 -0.7414272474513438 2024年2月27日 10.79 0 0 2024年2月26日 10.79 -0.05 -0.4612546125461255 2024年2月23日 10.84 0 0 2024年2月22日 10.84 0.09 0.8372093023255814 2024年2月21日 10.75 0 0 2024年2月20日 10.75 0.08 0.7497656982193065 2024年2月19日 10.67 0.01 0.09380863039399624 2024年2月16日 10.66 0.05 0.471253534401508 2024年2月15日 10.61 0.11 1.0476190476190477 2024年2月14日 10.5 -0.02 -0.19011406844106463 2024年2月13日 10.52 -0.02 -0.18975332068311196 2024年2月12日 10.54 -0.01 -0.0947867298578199 2024年2月9日 10.55 -0.03 -0.2835538752362949 2024年2月8日 10.58 -0.12 -1.1214953271028036 2024年2月7日 10.7 0 0 2024年2月6日 10.7 0.19 1.8078020932445291 2024年2月5日 10.51 -0.05 -0.4734848484848485 2024年2月2日 10.56 0.04 0.38022813688212925 2024年2月1日 10.52 0.06 0.5736137667304015 2024年1月31日 10.46 -0.05 -0.47573739295908657 2024年1月30日 10.51 -0.08 -0.7554296506137866 2024年1月29日 10.59 0.07 0.6653992395437263 2024年1月26日 10.52 -0.06 -0.5671077504725898 2024年1月25日 10.58 0.08 0.7619047619047619 2024年1月24日 10.5 0.15 1.4492753623188406 2024年1月23日 10.35 -0.02 -0.19286403085824494 2024年1月22日 10.37 -0.05 -0.4798464491362764 2024年1月19日 10.42 0.1 0.9689922480620154 2024年1月18日 10.32 0.04 0.38910505836575876 2024年1月17日 10.28 -0.25 -2.3741690408357075 2024年1月16日 10.53 -0.16 -1.4967259120673526 2024年1月15日 10.69 -0.02 -0.18674136321195145 2024年1月12日 10.71 0.07 0.6578947368421053 2024年1月11日 10.64 0.05 0.4721435316336166 2024年1月10日 10.59 -0.08 -0.7497656982193065 2024年1月9日 10.67 -0.04 -0.3734827264239029 2024年1月8日 10.71 -0.03 -0.27932960893854747 2024年1月5日 10.74 0 0 2024年1月4日 10.74 -0.01 -0.09302325581395349 2024年1月3日 10.75 -0.18 -1.646843549862763 2024年1月2日 10.93 -0.11 -0.9963768115942029 2023年12月29日 11.04 -0.04 -0.36101083032490977 2023年12月28日 11.08 0.09 0.818926296633303 2023年12月27日 10.99 0.15 1.3837638376383763 2023年12月22日 10.84 0.01 0.09233610341643583 2023年12月21日 10.83 0 0 2023年12月20日 10.83 0 0 2023年12月19日 10.83 0.07 0.6505576208178439 2023年12月18日 10.76 -0.08 -0.7380073800738007 2023年12月15日 10.84 0.09 0.8372093023255814 2023年12月14日 10.75 0.33 3.166986564299424 2023年12月13日 10.42 -0.04 -0.3824091778202677 2023年12月12日 10.46 -0.01 -0.09551098376313276 2023年12月11日 10.47 -0.03 -0.2857142857142857 2023年12月8日 10.5 0.04 0.3824091778202677 2023年12月7日 10.46 -0.07 -0.6647673314339981 2023年12月6日 10.53 0.04 0.3813155386081983 2023年12月5日 10.49 -0.1 -0.9442870632672332 2023年12月4日 10.59 -0.02 -0.1885014137606032 2023年12月1日 10.61 0.01 0.09433962264150944 2023年11月30日 10.6 -0.08 -0.7490636704119851 2023年11月29日 10.68 0.01 0.09372071227741331 2023年11月28日 10.67 0.1 0.9460737937559129 2023年11月27日 10.57 -0.09 -0.8442776735459663 2023年11月24日 10.66 -0.07 -0.65237651444548 2023年11月23日 10.73 0.03 0.2803738317757009 2023年11月22日 10.7 -0.01 -0.09337068160597572 2023年11月21日 10.71 0.01 0.09345794392523364 2023年11月20日 10.7 0.11 1.0387157695939566 2023年11月17日 10.59 -0.1 -0.9354536950420954 2023年11月16日 10.69 -0.03 -0.2798507462686567 2023年11月15日 10.72 0.2 1.9011406844106464 2023年11月14日 10.52 0.15 1.446480231436837 2023年11月13日 10.37 0.01 0.09652509652509653 2023年11月10日 10.36 -0.09 -0.861244019138756 2023年11月9日 10.45 -0.01 -0.09560229445506692 2023年11月8日 10.46 -0.04 -0.38095238095238093 2023年11月7日 10.5 -0.03 -0.2849002849002849 2023年11月6日 10.53 0.12 1.1527377521613833 2023年11月3日 10.41 0.23 2.2593320235756384 2023年11月2日 10.18 0.18 1.8 2023年10月31日 10 -0.08 -0.7936507936507936 2023年10月30日 10.08 -0.01 -0.09910802775024777 2023年10月27日 10.09 0.11 1.1022044088176353 2023年10月26日 9.98 -0.1 -0.9920634920634921 2023年10月25日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2023年10月24日 10.07 0.06 0.5994005994005994 2023年10月23日 10.01 -0.08 -0.7928642220019821 2023年10月20日 10.09 -0.05 -0.4930966469428008 2023年10月19日 10.14 -0.06 -0.5882352941176471 2023年10月18日 10.2 -0.09 -0.8746355685131195 2023年10月17日 10.29 0.16 1.579466929911155 2023年10月16日 10.13 -0.08 -0.7835455435847208 2023年10月13日 10.21 -0.08 -0.7774538386783285 2023年10月12日 10.29 0.04 0.3902439024390244 2023年10月11日 10.25 0.16 1.5857284440039643 2023年10月10日 10.09 0.15 1.5090543259557343 2023年10月9日 9.94 0.05 0.5055611729019212 2023年10月6日 9.89 0 0 2023年10月5日 9.89 0.01 0.10121457489878542 2023年10月4日 9.88 -0.16 -1.593625498007968 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德新興市場股票入息基金 股份成立日期 23-11月-2016 截至 表現 2016年11月30日 -- 2016年12月31日 0.390713 2017年1月31日 5.528653 2017年2月28日 5.159623 2017年3月31日 2.05461 2017年4月30日 2.810026 2017年5月31日 2.332762 2017年6月30日 0.605042 2017年7月31日 4.120603 2017年8月31日 2.516129 2017年9月30日 -0.299685 2017年10月31日 1.919112 2017年11月30日 0.951638 2017年12月31日 3.965918 2018年1月31日 7.707244 2018年2月28日 -4.294649 2018年3月31日 -1.804949 2018年4月30日 -1.02526 2018年5月31日 -4.725357 2018年6月30日 -5.368171 2018年7月31日 4.127517 2018年8月31日 -3.457189 2018年9月30日 0.184564 2018年10月31日 -5.776658 2018年11月30日 2.082216 2018年12月31日 -1.027217 2019年1月31日 9.813167 2019年2月28日 -1.348497 2019年3月31日 1.106524 2019年4月30日 3.063063 2019年5月31日 -4.669323 2019年6月30日 6.65549 2019年7月31日 -1.544523 2019年8月31日 -3.808186 2019年9月30日 1.719665 2019年10月31日 5.243399 2019年11月30日 -1.92217 2019年12月31日 6.796624 2020年1月31日 -3.656604 2020年2月29日 -7.026708 2020年3月31日 -18.004238 2020年4月30日 8.978216 2020年5月31日 0.052531 2020年6月30日 6.331418 2020年7月31日 7.777778 2020年8月31日 1.352941 2020年9月30日 -3.482959 2020年10月31日 2.772021 2020年11月30日 12.813816 2020年12月31日 7.267964 2021年1月31日 2.594406 2021年2月28日 0.553278 2021年3月31日 -1.150443 2021年4月30日 2.353347 2021年5月31日 1.493243 2021年6月30日 -0.527018 2021年7月31日 -3.017473 2021年8月31日 2.184028 2021年9月30日 -3.71594 2021年10月31日 1.237589 2021年11月30日 -4.392556 2021年12月31日 1.653166 2022年1月31日 -0.039942 2022年2月28日 -8.332119 2022年3月31日 -3.61753 2022年4月30日 -5.588723 2022年5月31日 -0.440529 2022年6月30日 -8.703375 2022年7月31日 0.585937 2022年8月31日 0.877193 2022年9月30日 -9.796315 2022年10月31日 0 2022年11月30日 12.689804 2022年12月31日 -0.869566 2023年1月31日 8.904109 2023年2月28日 -5.680794 2023年3月31日 2.207293 2023年4月30日 -1.036758 2023年5月31日 -0.138623 2023年6月30日 4.183478 2023年7月31日 5.13876 2023年8月31日 -5.542807 2023年9月30日 -3.823805 2023年10月31日 -1.935484 2023年11月30日 6.279457 2023年12月31日 4.414582 2024年1月31日 -5.000492 2024年2月29日 2.657744 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.02799998 2024年1月31日 0.02794573 2023年12月29日 0.02794573 2023年11月30日 0.02794574 2023年10月31日 0.03200001 2023年9月29日 0.03199997 2023年8月31日 0.032 2023年7月31日 0.03549998 2023年6月30日 0.03550004 2023年5月31日 0.03550002 2023年4月28日 0.04000002 2023年3月31日 0.03999998 2023年2月28日 0.03999997 2023年1月31日 0.03999998 2022年12月30日 0.03999996 2022年11月30日 0.03999997 2022年10月31日 0.04000002 2022年9月30日 0.03999996 2022年8月31日 0.04000004 2022年7月29日 0.03999997 2022年6月30日 0.04000002 2022年5月31日 0.03999999 2022年4月29日 0.03600002 2022年3月31日 0.03599996 2022年2月28日 0.03600001 2022年1月31日 0.03450004 2021年12月31日 0.03450001 2021年11月30日 0.03450003 2021年10月29日 0.03450002 2021年9月30日 0.0345 2021年8月31日 0.03449998 2021年7月30日 0.03100001 2021年6月30日 0.03099996 2021年5月31日 0.03100002 2021年4月30日 0.03100002 2021年3月31日 0.03099998 2021年2月26日 0.03099996 2021年1月29日 0.03100003 2020年12月31日 0.031 2020年11月30日 0.03099997 2020年10月30日 0.031 2020年9月30日 0.03100004 2020年8月31日 0.031 2020年7月31日 0.03100001 2020年6月30日 0.03099999 2020年5月29日 0.03550001 2020年4月30日 0.03550003 2020年3月31日 0.03549997 2020年2月28日 0.03550003 2020年1月31日 0.03549997 2019年12月31日 0.03550002 2019年11月29日 0.03550001 2019年10月31日 0.03549999 2019年9月30日 0.03550001 2019年8月30日 0.0355 2019年7月31日 0.03399998 2019年6月28日 0.03400001 2019年5月31日 0.03400001 2019年4月30日 0.03399999 2019年3月29日 0.03400002 2019年2月28日 0.03400002 2019年1月31日 0.033 2018年12月31日 0.03299998 2018年11月30日 0.03300001 2018年10月31日 0.032 2018年9月28日 0.032 2018年8月31日 0.03200001 2018年7月31日 0.03199998 2018年6月29日 0.032 2018年5月31日 0.03199999 2018年4月30日 0.03200001 2018年3月29日 0.03200002 2018年2月28日 0.03199999 2018年1月31日 0.03200003 2017年12月29日 0.032 2017年11月30日 0.032 2017年10月31日 0.032 2017年9月29日 0.03199998 2017年8月31日 0.032 2017年7月31日 0.032 2017年6月30日 0.032 2017年5月31日 0.03200006 2017年4月28日 0.02949997 2017年3月31日 0.0295 2017年2月28日 0.0295 2017年1月31日 0.0295 2016年12月30日 0.029501 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。