貝萊德世界房地產證券基金 世界房地產證券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地大部份經濟活動從事房地產行業的公司之股本證券,可包括專注住宅及╱或商業樓宇的公司以及房地產營運公司及房地產控股公司(例如房地產投資信託)。 基金總值 美元 137,100,748 股份成立日期 2016年10月19日 基金成立日期 2013年2月25日 貨幣(本地) CNH 基準貨幣 USD 資產類別 房地產 參考指標 富時EPRA/NAREIT已發展市場(淨回報)指數(美元) SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1499592621 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 RMB 5000 最低其後投資額 - 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 房地產 - 其他(間接) 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGREA8C SEDOL BD60FD2 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德世界房地產證券基金 Inception Date 2016年10月19日 Fund Holdings as of - Total Net Assets RMB 1,989,666.17 Number of Securities 63.00 Shares Outstanding 21,232.92 成分股名稱 比重(%) PROLOGIS REIT INC 6.2299 EQUINIX REIT INC 4.7712 EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 4.2579 WELLTOWER INC 4.1328 DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 3.3423 VICI PPTYS INC 3.1358 AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2.9988 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.5836 AGREE REALTY REIT CORP 2.5824 REGENCY CENTERS REIT CORP 2.4493 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 93.71 1.07 1.1550086355785838 2024年3月27日 92.64 0.7 0.7613661083315205 2024年3月26日 91.94 -0.21 -0.22788931090613132 2024年3月25日 92.15 -0.35 -0.3783783783783784 2024年3月22日 92.5 -1.08 -1.15409275486215 2024年3月21日 93.58 1.62 1.76163549369291 2024年3月20日 91.96 0.2 0.21795989537925023 2024年3月19日 91.76 -0.35 -0.3799804581478667 2024年3月18日 92.11 -0.09 -0.09761388286334056 2024年3月15日 92.2 -0.18 -0.19484736956051094 2024年3月14日 92.38 -1.5 -1.5977844056242012 2024年3月13日 93.88 -0.11 -0.11703372699223322 2024年3月12日 93.99 0.1 0.10650761529449355 2024年3月11日 93.89 -0.47 -0.49809241203899957 2024年3月8日 94.36 0.99 1.0602977401735032 2024年3月7日 93.37 0.42 0.4518558364712211 2024年3月6日 92.95 0.08 0.08614191881124152 2024年3月5日 92.87 0.66 0.7157575100314499 2024年3月4日 92.21 0.94 1.0299112523282568 2024年3月1日 91.27 -0.79 -0.858135998262003 2024年2月29日 92.06 1.49 1.6451363586176437 2024年2月28日 90.57 -0.89 -0.9731029958451782 2024年2月27日 91.46 -0.29 -0.31607629427792916 2024年2月26日 91.75 -0.14 -0.15235607791925126 2024年2月23日 91.89 -0.27 -0.29296875 2024年2月22日 92.16 0.52 0.5674378000872982 2024年2月21日 91.64 0.25 0.2735529051318525 2024年2月20日 91.39 -0.04 -0.043749316416930986 2024年2月19日 91.43 0.03 0.03282275711159737 2024年2月16日 91.4 -0.17 -0.18565032215791197 2024年2月15日 91.57 1.88 2.096108819266362 2024年2月14日 89.69 0.73 0.8205935251798561 2024年2月13日 88.96 -2.58 -2.8184400262180467 2024年2月12日 91.54 0.56 0.6155198944823038 2024年2月9日 90.98 -0.17 -0.18650575973669775 2024年2月8日 91.15 0.39 0.4297047157338034 2024年2月7日 90.76 0.05 0.055120714364458166 2024年2月6日 90.71 0.07 0.07722859664607237 2024年2月5日 90.64 -0.64 -0.7011393514461 2024年2月2日 91.28 0.01 0.010956502684343158 2024年2月1日 91.27 -1.29 -1.3936905790838374 2024年1月31日 92.56 0.05 0.05404821100421576 2024年1月30日 92.51 0.09 0.09738151915169876 2024年1月29日 92.42 0.07 0.07579859231185707 2024年1月26日 92.35 -0.04 -0.043294728866760473 2024年1月25日 92.39 -0.27 -0.2913878696309087 2024年1月24日 92.66 -0.07 -0.07548797584384773 2024年1月23日 92.73 -0.48 -0.5149662053427744 2024年1月22日 93.21 1.43 1.5580736543909348 2024年1月19日 91.78 0.13 0.14184397163120568 2024年1月18日 91.65 -0.86 -0.9296292292725111 2024年1月17日 92.51 -1.49 -1.5851063829787233 2024年1月16日 94 -0.99 -1.0422149699968417 2024年1月15日 94.99 -0.3 -0.314828418511911 2024年1月12日 95.29 0.66 0.6974532389305717 2024年1月11日 94.63 -0.44 -0.4628168717786894 2024年1月10日 95.07 0.45 0.4755865567533291 2024年1月9日 94.62 0 0 2024年1月8日 94.62 0.4 0.4245383145828911 2024年1月5日 94.22 -0.19 -0.2012498675987713 2024年1月4日 94.41 -0.5 -0.5268148772521336 2024年1月3日 94.91 -1.47 -1.5252126997302344 2024年1月2日 96.38 -0.5 -0.5161023947151114 2023年12月29日 96.88 -0.23 -0.23684481515806818 2023年12月28日 97.11 0.66 0.6842923794712286 2023年12月27日 96.45 0.46 0.47921658506094383 2023年12月22日 95.99 0.75 0.7874842503149937 2023年12月21日 95.24 -0.37 -0.3869888087020186 2023年12月20日 95.61 0.46 0.4834471886495008 2023年12月19日 95.15 0.28 0.29514071887846527 2023年12月18日 94.87 -0.67 -0.7012769520619636 2023年12月15日 95.54 -0.63 -0.6550899448892586 2023年12月14日 96.17 5.59 6.171340251711195 2023年12月13日 90.58 0.46 0.5104305370616955 2023年12月12日 90.12 -0.03 -0.033277870216306155 2023年12月11日 90.15 -0.12 -0.13293452974410103 2023年12月8日 90.27 -0.13 -0.14380530973451328 2023年12月7日 90.4 -0.62 -0.6811689738519007 2023年12月6日 91.02 0.82 0.9090909090909091 2023年12月5日 90.2 0.05 0.05546311702717693 2023年12月4日 90.15 1.51 1.7035198555956679 2023年12月1日 88.64 0.78 0.8877760072843159 2023年11月30日 87.86 -0.98 -1.1031067086897794 2023年11月29日 88.84 1.76 2.0211299954065227 2023年11月28日 87.08 -0.1 -0.11470520761642579 2023年11月27日 87.18 0.09 0.10334137099552188 2023年11月24日 87.09 -0.03 -0.03443526170798898 2023年11月23日 87.12 0.06 0.06891798759476224 2023年11月22日 87.06 0.2 0.23025558369790466 2023年11月21日 86.86 0.07 0.08065445327802742 2023年11月20日 86.79 0.32 0.370070544697583 2023年11月17日 86.47 -0.21 -0.24227041993539455 2023年11月16日 86.68 -0.85 -0.9710956243573632 2023年11月15日 87.53 1.67 1.9450267877940834 2023年11月14日 85.86 3.34 4.0475036354823075 2023年11月13日 82.52 -0.15 -0.18144429660094352 2023年11月10日 82.67 -1.49 -1.7704372623574145 2023年11月9日 84.16 0.43 0.5135554759345515 2023年11月8日 83.73 0.36 0.4318100035984167 2023年11月7日 83.37 -0.96 -1.1383849163998576 2023年11月6日 84.33 -0.96 -1.1255715793176222 2023年11月3日 85.29 2.42 2.920236515023531 2023年11月2日 82.87 3.25 4.081888972619945 2023年10月31日 79.62 0.75 0.9509319132750095 2023年10月30日 78.87 -0.04 -0.0506906602458497 2023年10月27日 78.91 0.03 0.03803245436105477 2023年10月26日 78.88 -0.32 -0.40404040404040403 2023年10月25日 79.2 -0.94 -1.1729473421512353 2023年10月24日 80.14 0.65 0.8177129198641339 2023年10月23日 79.49 -1.28 -1.5847468119351245 2023年10月20日 80.77 -0.96 -1.174599290346262 2023年10月19日 81.73 -1.23 -1.482642237222758 2023年10月18日 82.96 -1.04 -1.2380952380952381 2023年10月17日 84 0.74 0.8887821282728802 2023年10月16日 83.26 -0.12 -0.14391940513312546 2023年10月13日 83.38 -0.97 -1.1499703615886188 2023年10月12日 84.35 -0.49 -0.5775577557755776 2023年10月11日 84.84 1.23 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-0.5427974947807933 2016年11月17日 95.8 0.34 0.3561701236119841 2016年11月16日 95.46 -0.91 -0.9442772647089344 2016年11月15日 96.37 1.8 1.903352014380882 2016年11月14日 94.57 -1.04 -1.0877523271624308 2016年11月11日 95.61 0.95 1.0035918022395944 2016年11月10日 94.66 -0.78 -0.8172673931265717 2016年11月9日 95.44 -1.8 -1.8510900863842041 2016年11月8日 97.24 0.13 0.13386880856760375 2016年11月7日 97.11 1 1.0404744563520965 2016年11月4日 96.11 -0.64 -0.661498708010336 2016年11月3日 96.75 -0.55 -0.5652620760534429 2016年11月2日 97.3 -0.68 -0.6940191875893039 2016年10月31日 97.98 0.14 0.14309076042518398 2016年10月28日 97.84 -0.06 -0.06128702757916241 2016年10月27日 97.9 -1.16 -1.1710074702200686 2016年10月26日 99.06 -1.06 -1.0587295245705153 2016年10月25日 100.12 -0.42 -0.4177441814203302 2016年10月24日 100.54 0.56 0.5601120224044809 2016年10月21日 99.98 -0.59 -0.5866560604554042 2016年10月20日 100.57 0.57 0.57 2016年10月19日 100 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德世界房地產證券基金 股份成立日期 19-10月-2016 截至 表現 2016年10月31日 -- 2016年11月30日 -1.083384 2016年12月31日 2.521977 2017年1月31日 1.37361 2017年2月28日 3.172048 2017年3月31日 -1.930438 2017年4月30日 1.582398 2017年5月31日 1.18541 2017年6月30日 2.234642 2017年7月31日 0.800114 2017年8月31日 0.649554 2017年9月30日 -0.610691 2017年10月31日 -0.492406 2017年11月30日 3.335902 2017年12月31日 2.56619 2018年1月31日 -0.720366 2018年2月28日 -5.012028 2018年3月31日 1.82147 2018年4月30日 2.152082 2018年5月31日 2.033898 2018年6月30日 0.668778 2018年7月31日 0.685364 2018年8月31日 2.132475 2018年9月30日 -2.525928 2018年10月31日 -4.474892 2018年11月30日 3.814002 2018年12月31日 -6.146706 2019年1月31日 10.686933 2019年2月28日 0.620094 2019年3月31日 3.896768 2019年4月30日 -1.056914 2019年5月31日 -0.382812 2019年6月30日 1.857182 2019年7月31日 0.881012 2019年8月31日 1.565055 2019年9月30日 2.360733 2019年10月31日 2.251912 2019年11月30日 -0.483491 2019年12月31日 -0.020368 2020年1月31日 2.686186 2020年2月29日 -9.135709 2020年3月31日 -19.839434 2020年4月30日 7.305218 2020年5月31日 2.466409 2020年6月30日 1.85776 2020年7月31日 3.313797 2020年8月31日 3.509824 2020年9月30日 -3.317543 2020年10月31日 -4.427152 2020年11月30日 14.782771 2020年12月31日 2.655959 2021年1月31日 0.238941 2021年2月28日 5.147635 2021年3月31日 2.321242 2021年4月30日 6.909394 2021年5月31日 1.64825 2021年6月30日 1.816996 2021年7月31日 4.050253 2021年8月31日 0.577385 2021年9月30日 -3.426398 2021年10月31日 4.952103 2021年11月30日 -1.604497 2021年12月31日 4.210966 2022年1月31日 -6.723949 2022年2月28日 -1.081996 2022年3月31日 5.326599 2022年4月30日 -4.822746 2022年5月31日 -8.366357 2022年6月30日 -9.919582 2022年7月31日 7.644495 2022年8月31日 -5.806614 2022年9月30日 -13.758033 2022年10月31日 1.701247 2022年11月30日 4.594761 2022年12月31日 -2.003329 2023年1月31日 7.750715 2023年2月28日 -3.500256 2023年3月31日 -4.985121 2023年4月30日 2.218673 2023年5月31日 -3.966711 2023年6月30日 3.866789 2023年7月31日 3.264426 2023年8月31日 -3.26686 2023年9月30日 -5.608348 2023年10月31日 -6.205273 2023年11月30日 10.434564 2023年12月31日 10.302754 2024年1月31日 -4.426094 2024年2月29日 -0.505618 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.03200012 2024年1月31日 0.03200012 2023年12月29日 0.0319999 2023年11月30日 0.06800007 2023年10月31日 0.0680001 2023年9月29日 0.06799992 2023年8月31日 0.14300014 2023年7月31日 0.14299994 2023年6月30日 0.14300023 2023年5月31日 0.17949989 2023年4月28日 0.17950002 2023年3月31日 0.17950011 2023年2月28日 0.23849999 2023年1月31日 0.23849999 2022年12月30日 0.31450006 2022年11月30日 0.31450006 2022年10月31日 0.37049993 2022年9月30日 0.37049993 2022年8月31日 0.41350002 2022年7月29日 0.41350002 2022年6月30日 0.41350002 2022年5月31日 0.45049988 2022年4月29日 0.45049988 2022年3月31日 0.45049999 2022年2月28日 0.47499999 2022年1月31日 0.47499998 2021年12月31日 0.47499998 2021年11月30日 0.47499998 2021年10月29日 0.44849995 2021年9月30日 0.44849995 2021年8月31日 0.44849996 2021年7月30日 0.44849996 2021年6月30日 0.44849996 2021年5月31日 0.44849996 2021年4月30日 0.41850014 2021年3月31日 0.4184998 2021年2月26日 0.4184998 2021年1月29日 0.39250005 2020年12月31日 0.39250005 2020年11月30日 0.39250007 2020年10月30日 0.35349978 2020年9月30日 0.35349978 2020年8月31日 0.35350035 2020年7月31日 0.34450013 2020年6月30日 0.34450013 2020年5月29日 0.34450013 2020年4月30日 0.34700095 2020年3月31日 0.34700095 2020年2月28日 0.34700095 2020年1月31日 0.316 2019年12月31日 0.316 2019年11月29日 0.316 2019年10月31日 0.291 2019年9月30日 0.291 2019年8月30日 0.291 2019年7月31日 0.3255 2019年6月28日 0.3255 2019年5月31日 0.3255 2019年4月30日 0.3715 2019年3月29日 0.3715 2019年2月28日 0.3715 2019年1月31日 0.3935 2018年12月31日 0.3935 2018年11月30日 0.3935 2018年10月31日 0.4035 2018年9月28日 0.4035 2018年8月31日 0.4035 2018年7月31日 0.398 2018年6月29日 0.398 2018年5月31日 0.398 2018年4月30日 0.383 2018年3月29日 0.383 2018年2月28日 0.383 2018年1月31日 0.383 2017年12月29日 0.383 2017年11月30日 0.383 2017年10月31日 0.3645 2017年9月29日 0.3645 2017年8月31日 0.3645 2017年7月31日 0.319 2017年6月30日 0.319 2017年5月31日 0.319 2017年4月28日 0.273 2017年3月31日 0.273 2017年2月28日 0.273 2017年1月31日 0.2285 2016年12月30日 0.2285 2016年11月30日 0.2285 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。