貝萊德歐元企業債券基金 歐元企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於以歐元計算的投資級企業定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 EUR 2,966,261,650 股份成立日期 2016年7月20日 基金成立日期 2003年5月14日 貨幣(本地) CHF 基準貨幣 EUR 資產類別 定息收益 參考指標 美銀美林歐洲企業指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1445718783 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.40% 表現費 0.00% 最低首次投資額 CHF 100000 最低其後投資額 - 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGECD2C SEDOL BD0CLI2 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德歐元企業債券基金 Inception Date 2016年7月20日 Fund Holdings as of - Total Net Assets CHF 2,409,196.28 Number of Securities 383.00 Shares Outstanding 245,894.00 成分股名稱 比重(%) UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 1.3008 HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032 1.126 EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053 1.0818 EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052 1.0245 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 4.92 03/19/2026 1.0022 INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.722 11/16/2025 0.9914 ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/2032 0.9527 BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033 0.9502 BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033 0.9443 BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030 0.9261 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 9.8 0.01 0.10214504596527069 2024年3月27日 9.79 0.01 0.10224948875255624 2024年3月26日 9.78 0.01 0.1023541453428864 2024年3月25日 9.77 -0.03 -0.30612244897959184 2024年3月22日 9.8 0.04 0.4098360655737705 2024年3月21日 9.76 0.01 0.10256410256410256 2024年3月20日 9.75 0.01 0.1026694045174538 2024年3月19日 9.74 0 0 2024年3月18日 9.74 0 0 2024年3月15日 9.74 -0.02 -0.20491803278688525 2024年3月14日 9.76 -0.01 -0.1023541453428864 2024年3月13日 9.77 -0.01 -0.10224948875255624 2024年3月12日 9.78 0 0 2024年3月11日 9.78 -0.01 -0.10214504596527069 2024年3月8日 9.79 0.03 0.3073770491803279 2024年3月7日 9.76 0.02 0.2053388090349076 2024年3月6日 9.74 0.01 0.10277492291880781 2024年3月5日 9.73 0.03 0.30927835051546393 2024年3月4日 9.7 0.02 0.2066115702479339 2024年3月1日 9.68 0 0 2024年2月29日 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 2024年2月28日 9.69 -0.01 -0.10309278350515463 2024年2月27日 9.7 -0.01 -0.10298661174047374 2024年2月26日 9.71 -0.01 -0.102880658436214 2024年2月23日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2024年2月22日 9.71 -0.01 -0.102880658436214 2024年2月21日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2024年2月20日 9.71 0.01 0.10309278350515463 2024年2月19日 9.7 0 0 2024年2月16日 9.7 -0.03 -0.30832476875642345 2024年2月15日 9.73 0.04 0.41279669762641896 2024年2月14日 9.69 -0.01 -0.10309278350515463 2024年2月13日 9.7 0 0 2024年2月12日 9.7 0 0 2024年2月9日 9.7 0 0 2024年2月8日 9.7 -0.03 -0.30832476875642345 2024年2月7日 9.73 0.01 0.102880658436214 2024年2月6日 9.72 -0.02 -0.2053388090349076 2024年2月5日 9.74 -0.04 -0.40899795501022496 2024年2月2日 9.78 0 0 2024年2月1日 9.78 -0.01 -0.10214504596527069 2024年1月31日 9.79 0.01 0.10224948875255624 2024年1月30日 9.78 -0.01 -0.10214504596527069 2024年1月29日 9.79 0.04 0.41025641025641024 2024年1月26日 9.75 0.03 0.30864197530864196 2024年1月25日 9.72 0 0 2024年1月24日 9.72 0 0 2024年1月23日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2024年1月22日 9.71 0.02 0.20639834881320948 2024年1月19日 9.69 -0.01 -0.10309278350515463 2024年1月18日 9.7 0 0 2024年1月17日 9.7 -0.04 -0.4106776180698152 2024年1月16日 9.74 0 0 2024年1月15日 9.74 -0.01 -0.10256410256410256 2024年1月12日 9.75 0.02 0.20554984583761562 2024年1月11日 9.73 0.02 0.2059732234809475 2024年1月10日 9.71 0 0 2024年1月9日 9.71 0.01 0.10309278350515463 2024年1月8日 9.7 0 0 2024年1月5日 9.7 -0.04 -0.4106776180698152 2024年1月4日 9.74 -0.03 -0.3070624360286592 2024年1月3日 9.77 -0.02 -0.20429009193054137 2024年1月2日 9.79 -0.03 -0.3054989816700611 2023年12月29日 9.82 -0.02 -0.2032520325203252 2023年12月28日 9.84 0 0 2023年12月27日 9.84 0 0 2023年12月22日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2023年12月21日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2023年12月20日 9.82 0.01 0.1019367991845056 2023年12月19日 9.81 0.02 0.20429009193054137 2023年12月18日 9.79 0.01 0.10224948875255624 2023年12月15日 9.78 0.02 0.20491803278688525 2023年12月14日 9.76 0.08 0.8264462809917356 2023年12月13日 9.68 0.01 0.10341261633919338 2023年12月12日 9.67 0.01 0.10351966873706005 2023年12月11日 9.66 0 0 2023年12月8日 9.66 -0.03 -0.30959752321981426 2023年12月7日 9.69 0 0 2023年12月6日 9.69 0.02 0.20682523267838676 2023年12月5日 9.67 0.04 0.4153686396677051 2023年12月4日 9.63 0.03 0.3125 2023年12月1日 9.6 0.04 0.41841004184100417 2023年11月30日 9.56 0.01 0.10471204188481675 2023年11月29日 9.55 0.04 0.4206098843322818 2023年11月28日 9.51 0.03 0.31645569620253167 2023年11月27日 9.48 0.01 0.10559662090813093 2023年11月24日 9.47 -0.01 -0.10548523206751055 2023年11月23日 9.48 -0.01 -0.1053740779768177 2023年11月22日 9.49 0.01 0.10548523206751055 2023年11月21日 9.48 0.02 0.21141649048625794 2023年11月20日 9.46 -0.02 -0.2109704641350211 2023年11月17日 9.48 0 0 2023年11月16日 9.48 -0.01 -0.1053740779768177 2023年11月15日 9.49 0.04 0.42328042328042326 2023年11月14日 9.45 0.05 0.5319148936170213 2023年11月13日 9.4 0 0 2023年11月10日 9.4 -0.02 -0.21231422505307856 2023年11月9日 9.42 0 0 2023年11月8日 9.42 0.01 0.10626992561105207 2023年11月7日 9.41 0.01 0.10638297872340426 2023年11月6日 9.4 -0.02 -0.21231422505307856 2023年11月3日 9.42 0.02 0.2127659574468085 2023年11月2日 9.4 0.05 0.5347593582887701 2023年10月31日 9.35 0.02 0.21436227224008575 2023年10月30日 9.33 0.02 0.21482277121374865 2023年10月27日 9.31 0.01 0.10752688172043011 2023年10月26日 9.3 0.01 0.10764262648008611 2023年10月25日 9.29 0 0 2023年10月24日 9.29 0.03 0.32397408207343414 2023年10月23日 9.26 0 0 2023年10月20日 9.26 0 0 2023年10月19日 9.26 -0.01 -0.10787486515641856 2023年10月18日 9.27 -0.02 -0.21528525296017223 2023年10月17日 9.29 -0.02 -0.21482277121374865 2023年10月16日 9.31 -0.03 -0.32119914346895073 2023年10月13日 9.34 0 0 2023年10月12日 9.34 -0.01 -0.10695187165775401 2023年10月11日 9.35 0.04 0.4296455424274973 2023年10月10日 9.31 0.01 0.10752688172043011 2023年10月9日 9.3 0.02 0.21551724137931033 2023年10月6日 9.28 0.01 0.10787486515641856 2023年10月5日 9.27 0.02 0.21621621621621623 2023年10月4日 9.25 -0.04 -0.43057050592034446 2023年10月3日 9.29 -0.01 -0.10752688172043011 2023年10月2日 9.3 -0.02 -0.2145922746781116 2023年9月29日 9.32 0.05 0.5393743257820928 2023年9月28日 9.27 -0.07 -0.7494646680942184 2023年9月27日 9.34 0.01 0.10718113612004287 2023年9月26日 9.33 -0.01 -0.10706638115631692 2023年9月25日 9.34 -0.02 -0.21367521367521367 2023年9月22日 9.36 0 0 2023年9月21日 9.36 -0.03 -0.3194888178913738 2023年9月20日 9.39 0.02 0.21344717182497333 2023年9月19日 9.37 0 0 2023年9月18日 9.37 -0.02 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2016年10月27日 9.99 -0.01 -0.1 2016年10月26日 10 -0.02 -0.1996007984031936 2016年10月25日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2016年10月24日 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2016年10月21日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2016年10月20日 10.01 0 0 2016年10月19日 10.01 0.01 0.1 2016年10月18日 10 0.01 0.1001001001001001 2016年10月17日 9.99 -0.01 -0.1 2016年10月14日 10 0 0 2016年10月13日 10 0.01 0.1001001001001001 2016年10月12日 9.99 -0.01 -0.1 2016年10月11日 10 0 0 2016年10月10日 10 -0.01 -0.0999000999000999 2016年10月7日 10.01 0 0 2016年10月6日 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2016年10月5日 10.02 -0.02 -0.199203187250996 2016年10月4日 10.04 0 0 2016年10月3日 10.04 -0.01 -0.09950248756218906 2016年9月30日 10.05 0 0 2016年9月29日 10.05 -0.01 -0.09940357852882704 2016年9月28日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2016年9月27日 10.05 0 0 2016年9月26日 10.05 0.02 0.19940179461615154 2016年9月23日 10.03 0 0 2016年9月22日 10.03 0.02 0.1998001998001998 2016年9月21日 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2016年9月20日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2016年9月19日 10.01 0 0 2016年9月16日 10.01 0.01 0.1 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德歐元企業債券基金 股份成立日期 20-7月-2016 截至 表現 2016年7月31日 -- 2016年8月31日 0.199601 2016年9月30日 0.099602 2016年10月31日 -0.696517 2016年11月30日 -0.901804 2016年12月31日 0.606673 2017年1月31日 -0.80402 2017年2月28日 1.215805 2017年3月31日 -0.2002 2017年4月30日 0.401204 2017年5月31日 0.4995 2017年6月30日 -0.298211 2017年7月31日 0.598205 2017年8月31日 0.49554 2017年9月30日 -0.098619 2017年10月31日 0.987167 2017年11月30日 -0.097752 2017年12月31日 -0.195695 2018年1月31日 -0.098039 2018年2月28日 -0.294406 2018年3月31日 -0.295276 2018年4月30日 0.197433 2018年5月31日 0 2018年6月30日 -0.394089 2018年7月31日 0.49456 2018年8月31日 0.19685 2018年9月30日 -0.196464 2018年10月31日 -0.688976 2018年11月30日 -0.792864 2018年12月31日 0.1998 2019年1月31日 1.09671 2019年2月28日 0.887574 2019年3月31日 1.173021 2019年4月30日 0.772947 2019年5月31日 -0.191755 2019年6月30日 1.729107 2019年7月31日 1.416431 2019年8月31日 0.651769 2019年9月30日 -0.832562 2019年10月31日 -0.093284 2019年11月30日 -0.280112 2019年12月31日 0.093633 2020年1月31日 0.654818 2020年2月29日 -0.557621 2020年3月31日 -6.82243 2020年4月30日 3.510532 2020年5月31日 0.387597 2020年6月30日 1.544402 2020年7月31日 1.711027 2020年8月31日 0 2020年9月30日 0.373832 2020年10月31日 0.651769 2020年11月30日 1.295097 2020年12月31日 0.182648 2021年1月31日 -0.273473 2021年2月28日 -0.914077 2021年3月31日 0.369004 2021年4月30日 0.091912 2021年5月31日 -0.367309 2021年6月30日 0.368664 2021年7月31日 1.010101 2021年8月31日 -0.363636 2021年9月30日 -0.729927 2021年10月31日 -0.919118 2021年11月30日 0.092764 2021年12月31日 -0.092678 2022年1月31日 -1.48423 2022年2月28日 -2.824859 2022年3月31日 -0.968992 2022年4月30日 -3.033268 2022年5月31日 -1.210898 2022年6月30日 -4.392237 2022年7月31日 4.700855 2022年8月31日 -4.183673 2022年9月30日 -3.833866 2022年10月31日 0.332226 2022年11月30日 3.200883 2022年12月31日 -1.818182 2023年1月31日 2.614379 2023年2月28日 -2.229299 2023年3月31日 1.411509 2023年4月30日 0.428266 2023年5月31日 0.10661 2023年6月30日 -0.532481 2023年7月31日 0.856531 2023年8月31日 -0.106157 2023年9月30日 -0.956429 2023年10月31日 0.321888 2023年11月30日 2.245989 2023年12月31日 2.719665 2024年1月31日 -0.305499 2024年2月29日 -1.123596 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。