貝萊德歐元企業債券基金
歐元企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於以歐元計算的投資級企業定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
EUR 2,966,261,650
股份成立日期
2016年7月20日
基金成立日期
2003年5月14日
貨幣(本地)
CHF
基準貨幣
EUR
資產類別
定息收益
參考指標
美銀美林歐洲企業指數
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1445718783
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.40%
表現費
0.00%
最低首次投資額
CHF 100000
最低其後投資額
-
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他債券
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGECD2C
SEDOL
BD0CLI2
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德歐元企業債券基金
Inception Date
2016年7月20日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 2,409,196.28
Number of Securities
383.00
Shares Outstanding
245,894.00
成分股名稱
比重(%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.3008
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032
1.126
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
1.0818
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.0245
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 4.92 03/19/2026
1.0022
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.722 11/16/2025
0.9914
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/2032
0.9527
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
0.9502
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033
0.9443
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.9261
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
9.8
0.01
0.10214504596527069
2024年3月27日
9.79
0.01
0.10224948875255624
2024年3月26日
9.78
0.01
0.1023541453428864
2024年3月25日
9.77
-0.03
-0.30612244897959184
2024年3月22日
9.8
0.04
0.4098360655737705
2024年3月21日
9.76
0.01
0.10256410256410256
2024年3月20日
9.75
0.01
0.1026694045174538
2024年3月19日
9.74
0
0
2024年3月18日
9.74
0
0
2024年3月15日
9.74
-0.02
-0.20491803278688525
2024年3月14日
9.76
-0.01
-0.1023541453428864
2024年3月13日
9.77
-0.01
-0.10224948875255624
2024年3月12日
9.78
0
0
2024年3月11日
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
2024年3月8日
9.79
0.03
0.3073770491803279
2024年3月7日
9.76
0.02
0.2053388090349076
2024年3月6日
9.74
0.01
0.10277492291880781
2024年3月5日
9.73
0.03
0.30927835051546393
2024年3月4日
9.7
0.02
0.2066115702479339
2024年3月1日
9.68
0
0
2024年2月29日
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
2024年2月28日
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
2024年2月27日
9.7
-0.01
-0.10298661174047374
2024年2月26日
9.71
-0.01
-0.102880658436214
2024年2月23日
9.72
0.01
0.10298661174047374
2024年2月22日
9.71
-0.01
-0.102880658436214
2024年2月21日
9.72
0.01
0.10298661174047374
2024年2月20日
9.71
0.01
0.10309278350515463
2024年2月19日
9.7
0
0
2024年2月16日
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
2024年2月15日
9.73
0.04
0.41279669762641896
2024年2月14日
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
2024年2月13日
9.7
0
0
2024年2月12日
9.7
0
0
2024年2月9日
9.7
0
0
2024年2月8日
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
2024年2月7日
9.73
0.01
0.102880658436214
2024年2月6日
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
2024年2月5日
9.74
-0.04
-0.40899795501022496
2024年2月2日
9.78
0
0
2024年2月1日
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
2024年1月31日
9.79
0.01
0.10224948875255624
2024年1月30日
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
2024年1月29日
9.79
0.04
0.41025641025641024
2024年1月26日
9.75
0.03
0.30864197530864196
2024年1月25日
9.72
0
0
2024年1月24日
9.72
0
0
2024年1月23日
9.72
0.01
0.10298661174047374
2024年1月22日
9.71
0.02
0.20639834881320948
2024年1月19日
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
2024年1月18日
9.7
0
0
2024年1月17日
9.7
-0.04
-0.4106776180698152
2024年1月16日
9.74
0
0
2024年1月15日
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
2024年1月12日
9.75
0.02
0.20554984583761562
2024年1月11日
9.73
0.02
0.2059732234809475
2024年1月10日
9.71
0
0
2024年1月9日
9.71
0.01
0.10309278350515463
2024年1月8日
9.7
0
0
2024年1月5日
9.7
-0.04
-0.4106776180698152
2024年1月4日
9.74
-0.03
-0.3070624360286592
2024年1月3日
9.77
-0.02
-0.20429009193054137
2024年1月2日
9.79
-0.03
-0.3054989816700611
2023年12月29日
9.82
-0.02
-0.2032520325203252
2023年12月28日
9.84
0
0
2023年12月27日
9.84
0
0
2023年12月22日
9.84
0.01
0.1017293997965412
2023年12月21日
9.83
0.01
0.10183299389002037
2023年12月20日
9.82
0.01
0.1019367991845056
2023年12月19日
9.81
0.02
0.20429009193054137
2023年12月18日
9.79
0.01
0.10224948875255624
2023年12月15日
9.78
0.02
0.20491803278688525
2023年12月14日
9.76
0.08
0.8264462809917356
2023年12月13日
9.68
0.01
0.10341261633919338
2023年12月12日
9.67
0.01
0.10351966873706005
2023年12月11日
9.66
0
0
2023年12月8日
9.66
-0.03
-0.30959752321981426
2023年12月7日
9.69
0
0
2023年12月6日
9.69
0.02
0.20682523267838676
2023年12月5日
9.67
0.04
0.4153686396677051
2023年12月4日
9.63
0.03
0.3125
2023年12月1日
9.6
0.04
0.41841004184100417
2023年11月30日
9.56
0.01
0.10471204188481675
2023年11月29日
9.55
0.04
0.4206098843322818
2023年11月28日
9.51
0.03
0.31645569620253167
2023年11月27日
9.48
0.01
0.10559662090813093
2023年11月24日
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
2023年11月23日
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
2023年11月22日
9.49
0.01
0.10548523206751055
2023年11月21日
9.48
0.02
0.21141649048625794
2023年11月20日
9.46
-0.02
-0.2109704641350211
2023年11月17日
9.48
0
0
2023年11月16日
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
2023年11月15日
9.49
0.04
0.42328042328042326
2023年11月14日
9.45
0.05
0.5319148936170213
2023年11月13日
9.4
0
0
2023年11月10日
9.4
-0.02
-0.21231422505307856
2023年11月9日
9.42
0
0
2023年11月8日
9.42
0.01
0.10626992561105207
2023年11月7日
9.41
0.01
0.10638297872340426
2023年11月6日
9.4
-0.02
-0.21231422505307856
2023年11月3日
9.42
0.02
0.2127659574468085
2023年11月2日
9.4
0.05
0.5347593582887701
2023年10月31日
9.35
0.02
0.21436227224008575
2023年10月30日
9.33
0.02
0.21482277121374865
2023年10月27日
9.31
0.01
0.10752688172043011
2023年10月26日
9.3
0.01
0.10764262648008611
2023年10月25日
9.29
0
0
2023年10月24日
9.29
0.03
0.32397408207343414
2023年10月23日
9.26
0
0
2023年10月20日
9.26
0
0
2023年10月19日
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
2023年10月18日
9.27
-0.02
-0.21528525296017223
2023年10月17日
9.29
-0.02
-0.21482277121374865
2023年10月16日
9.31
-0.03
-0.32119914346895073
2023年10月13日
9.34
0
0
2023年10月12日
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
2023年10月11日
9.35
0.04
0.4296455424274973
2023年10月10日
9.31
0.01
0.10752688172043011
2023年10月9日
9.3
0.02
0.21551724137931033
2023年10月6日
9.28
0.01
0.10787486515641856
2023年10月5日
9.27
0.02
0.21621621621621623
2023年10月4日
9.25
-0.04
-0.43057050592034446
2023年10月3日
9.29
-0.01
-0.10752688172043011
2023年10月2日
9.3
-0.02
-0.2145922746781116
2023年9月29日
9.32
0.05
0.5393743257820928
2023年9月28日
9.27
-0.07
-0.7494646680942184
2023年9月27日
9.34
0.01
0.10718113612004287
2023年9月26日
9.33
-0.01
-0.10706638115631692
2023年9月25日
9.34
-0.02
-0.21367521367521367
2023年9月22日
9.36
0
0
2023年9月21日
9.36
-0.03
-0.3194888178913738
2023年9月20日
9.39
0.02
0.21344717182497333
2023年9月19日
9.37
0
0
2023年9月18日
9.37
-0.02
-0.21299254526091588
2023年9月15日
9.39
0.01
0.10660980810234541
2023年9月14日
9.38
0.01
0.10672358591248667
2023年9月13日
9.37
-0.02
-0.21299254526091588
2023年9月12日
9.39
0.02
0.21344717182497333
2023年9月11日
9.37
-0.01
-0.10660980810234541
2023年9月8日
9.38
0.02
0.21367521367521367
2023年9月7日
9.36
-0.01
-0.10672358591248667
2023年9月6日
9.37
-0.01
-0.10660980810234541
2023年9月5日
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
2023年9月4日
9.39
-0.03
-0.3184713375796178
2023年9月1日
9.42
0.01
0.10626992561105207
2023年8月31日
9.41
0.02
0.21299254526091588
2023年8月30日
9.39
0.01
0.10660980810234541
2023年8月29日
9.38
0
0
2023年8月28日
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
2023年8月25日
9.39
-0.01
-0.10638297872340426
2023年8月24日
9.4
0.01
0.10649627263045794
2023年8月23日
9.39
0.05
0.5353319057815846
2023年8月22日
9.34
0.01
0.10718113612004287
2023年8月21日
9.33
-0.02
-0.21390374331550802
2023年8月18日
9.35
0.02
0.21436227224008575
2023年8月17日
9.33
-0.02
-0.21390374331550802
2023年8月16日
9.35
-0.03
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0
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2016年7月25日
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2016年7月22日
9.99
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2016年7月21日
9.98
-0.02
-0.2
2016年7月20日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德歐元企業債券基金
股份成立日期
20-7月-2016
截至
表現
2016年7月31日
--
2016年8月31日
0.199601
2016年9月30日
0.099602
2016年10月31日
-0.696517
2016年11月30日
-0.901804
2016年12月31日
0.606673
2017年1月31日
-0.80402
2017年2月28日
1.215805
2017年3月31日
-0.2002
2017年4月30日
0.401204
2017年5月31日
0.4995
2017年6月30日
-0.298211
2017年7月31日
0.598205
2017年8月31日
0.49554
2017年9月30日
-0.098619
2017年10月31日
0.987167
2017年11月30日
-0.097752
2017年12月31日
-0.195695
2018年1月31日
-0.098039
2018年2月28日
-0.294406
2018年3月31日
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2018年4月30日
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2018年5月31日
0
2018年6月30日
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2018年8月31日
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2018年9月30日
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2018年10月31日
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2018年11月30日
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2018年12月31日
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2019年1月31日
1.09671
2019年2月28日
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2019年3月31日
1.173021
2019年4月30日
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2019年5月31日
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2019年6月30日
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2019年7月31日
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2019年8月31日
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2019年9月30日
-0.832562
2019年10月31日
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2019年11月30日
-0.280112
2019年12月31日
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2020年1月31日
0.654818
2020年2月29日
-0.557621
2020年3月31日
-6.82243
2020年4月30日
3.510532
2020年5月31日
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2020年6月30日
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2020年7月31日
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2020年8月31日
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2020年9月30日
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2020年10月31日
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2020年11月30日
1.295097
2020年12月31日
0.182648
2021年1月31日
-0.273473
2021年2月28日
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2021年3月31日
0.369004
2021年4月30日
0.091912
2021年5月31日
-0.367309
2021年6月30日
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2021年7月31日
1.010101
2021年8月31日
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2021年9月30日
-0.729927
2021年10月31日
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2021年11月30日
0.092764
2021年12月31日
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2022年1月31日
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2022年2月28日
-2.824859
2022年3月31日
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2022年4月30日
-3.033268
2022年5月31日
-1.210898
2022年6月30日
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2022年7月31日
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2022年8月31日
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2022年9月30日
-3.833866
2022年10月31日
0.332226
2022年11月30日
3.200883
2022年12月31日
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2023年1月31日
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2023年2月28日
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2023年3月31日
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2023年6月30日
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2023年7月31日
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2023年8月31日
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2023年9月30日
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2023年10月31日
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2023年11月30日
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2023年12月31日
2.719665
2024年1月31日
-0.305499
2024年2月29日
-1.123596
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。