貝萊德新興市場本地貨幣債券基金
新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 1,643,330,078
股份成立日期
2016年5月25日
基金成立日期
1997年6月26日
貨幣(本地)
NZD
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1408528724
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
表現費
0.00%
最低首次投資額
NZD 5000
最低其後投資額
-
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他債券
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGLEA8N
SEDOL
BYVFFR3
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金
Inception Date
2016年5月25日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
NZD 133,833.79
Number of Securities
185.00
Shares Outstanding
21,118.42
成分股名稱
比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.6293
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.3597
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.2243
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.9838
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.9671
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025
1.9401
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026
1.7011
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025
1.6657
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027
1.6413
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031
1.5682
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
6.34
-0.04
-0.6269592476489029
2024年3月27日
6.38
0
0
2024年3月26日
6.38
-0.02
-0.3125
2024年3月25日
6.4
0.01
0.1564945226917058
2024年3月22日
6.39
-0.03
-0.4672897196261682
2024年3月21日
6.42
0.03
0.4694835680751174
2024年3月20日
6.39
0.01
0.15673981191222572
2024年3月19日
6.38
-0.01
-0.1564945226917058
2024年3月18日
6.39
-0.05
-0.7763975155279503
2024年3月15日
6.44
-0.01
-0.15503875968992248
2024年3月14日
6.45
-0.01
-0.15479876160990713
2024年3月13日
6.46
0
0
2024年3月12日
6.46
-0.02
-0.30864197530864196
2024年3月11日
6.48
0
0
2024年3月8日
6.48
0.02
0.30959752321981426
2024年3月7日
6.46
0.01
0.15503875968992248
2024年3月6日
6.45
0.03
0.4672897196261682
2024年3月5日
6.42
0.01
0.15600624024961
2024年3月4日
6.41
0.02
0.3129890453834116
2024年3月1日
6.39
0
0
2024年2月29日
6.39
-0.02
-0.31201248049922
2024年2月28日
6.41
-0.02
-0.3110419906687403
2024年2月27日
6.43
0.02
0.31201248049922
2024年2月26日
6.41
0
0
2024年2月23日
6.41
-0.02
-0.3110419906687403
2024年2月22日
6.43
-0.02
-0.31007751937984496
2024年2月21日
6.45
0.02
0.3110419906687403
2024年2月20日
6.43
0.02
0.31201248049922
2024年2月19日
6.41
0.01
0.15625
2024年2月16日
6.4
-0.01
-0.15600624024961
2024年2月15日
6.41
0.03
0.4702194357366771
2024年2月14日
6.38
0
0
2024年2月13日
6.38
-0.05
-0.7776049766718507
2024年2月12日
6.43
0.01
0.1557632398753894
2024年2月9日
6.42
0
0
2024年2月8日
6.42
-0.02
-0.3105590062111801
2024年2月7日
6.44
0.04
0.625
2024年2月6日
6.4
0.02
0.31347962382445144
2024年2月5日
6.38
-0.09
-1.3910355486862442
2024年2月2日
6.47
-0.02
-0.3081664098613251
2024年2月1日
6.49
0.02
0.3091190108191654
2024年1月31日
6.47
0.02
0.31007751937984496
2024年1月30日
6.45
-0.01
-0.15479876160990713
2024年1月29日
6.46
-0.02
-0.30864197530864196
2024年1月26日
6.48
0.01
0.1545595054095827
2024年1月25日
6.47
-0.02
-0.3081664098613251
2024年1月24日
6.49
0.03
0.46439628482972134
2024年1月23日
6.46
-0.02
-0.30864197530864196
2024年1月22日
6.48
0
0
2024年1月19日
6.48
0.02
0.30959752321981426
2024年1月18日
6.46
0.02
0.3105590062111801
2024年1月17日
6.44
-0.06
-0.9230769230769231
2024年1月16日
6.5
-0.07
-1.06544901065449
2024年1月15日
6.57
-0.01
-0.1519756838905775
2024年1月12日
6.58
0.02
0.3048780487804878
2024年1月11日
6.56
0.02
0.3058103975535168
2024年1月10日
6.54
0
0
2024年1月9日
6.54
0.01
0.15313935681470137
2024年1月8日
6.53
0
0
2024年1月5日
6.53
0.01
0.15337423312883436
2024年1月4日
6.52
-0.01
-0.15313935681470137
2024年1月3日
6.53
-0.05
-0.7598784194528876
2024年1月2日
6.58
-0.04
-0.6042296072507553
2023年12月29日
6.62
-0.04
-0.6006006006006006
2023年12月28日
6.66
0.01
0.15037593984962405
2023年12月27日
6.65
0.03
0.45317220543806647
2023年12月22日
6.62
0.02
0.30303030303030304
2023年12月21日
6.6
0
0
2023年12月20日
6.6
0.02
0.303951367781155
2023年12月19日
6.58
0.04
0.6116207951070336
2023年12月18日
6.54
-0.01
-0.15267175572519084
2023年12月15日
6.55
0
0
2023年12月14日
6.55
0.17
2.664576802507837
2023年12月13日
6.38
0.01
0.15698587127158556
2023年12月12日
6.37
-0.01
-0.15673981191222572
2023年12月11日
6.38
-0.04
-0.6230529595015576
2023年12月8日
6.42
-0.02
-0.3105590062111801
2023年12月7日
6.44
0
0
2023年12月6日
6.44
0.02
0.3115264797507788
2023年12月5日
6.42
-0.03
-0.46511627906976744
2023年12月4日
6.45
0.02
0.3110419906687403
2023年12月1日
6.43
0.02
0.31201248049922
2023年11月30日
6.41
-0.11
-1.687116564417178
2023年11月29日
6.52
0.06
0.9287925696594427
2023年11月28日
6.46
0.04
0.6230529595015576
2023年11月27日
6.42
0.01
0.15600624024961
2023年11月24日
6.41
-0.01
-0.1557632398753894
2023年11月23日
6.42
0
0
2023年11月22日
6.42
-0.05
-0.7727975270479135
2023年11月21日
6.47
0.02
0.31007751937984496
2023年11月20日
6.45
0.04
0.62402496099844
2023年11月17日
6.41
0.01
0.15625
2023年11月16日
6.4
0.03
0.47095761381475665
2023年11月15日
6.37
0.06
0.9508716323296355
2023年11月14日
6.31
0.1
1.6103059581320451
2023年11月13日
6.21
0
0
2023年11月10日
6.21
-0.06
-0.9569377990430622
2023年11月9日
6.27
0
0
2023年11月8日
6.27
0.01
0.1597444089456869
2023年11月7日
6.26
-0.02
-0.3184713375796178
2023年11月6日
6.28
0.03
0.48
2023年11月3日
6.25
0.11
1.791530944625407
2023年11月2日
6.14
0.1
1.6556291390728477
2023年10月31日
6.04
-0.03
-0.4942339373970346
2023年10月30日
6.07
0
0
2023年10月27日
6.07
0.06
0.9983361064891847
2023年10月26日
6.01
0
0
2023年10月25日
6.01
-0.01
-0.16611295681063123
2023年10月24日
6.02
0.04
0.6688963210702341
2023年10月23日
5.98
0.01
0.16750418760469013
2023年10月20日
5.97
-0.01
-0.16722408026755853
2023年10月19日
5.98
-0.04
-0.6644518272425249
2023年10月18日
6.02
-0.02
-0.33112582781456956
2023年10月17日
6.04
-0.01
-0.1652892561983471
2023年10月16日
6.05
-0.01
-0.16501650165016502
2023年10月13日
6.06
-0.01
-0.16474464579901152
2023年10月12日
6.07
-0.01
-0.16447368421052633
2023年10月11日
6.08
0.07
1.1647254575707155
2023年10月10日
6.01
0.06
1.0084033613445378
2023年10月9日
5.95
0.03
0.5067567567567568
2023年10月6日
5.92
-0.03
-0.5042016806722689
2023年10月5日
5.95
0
0
2023年10月4日
5.95
-0.04
-0.667779632721202
2023年10月3日
5.99
-0.05
-0.8278145695364238
2023年10月2日
6.04
-0.03
-0.4942339373970346
2023年9月29日
6.07
0.03
0.4966887417218543
2023年9月28日
6.04
-0.04
-0.6578947368421053
2023年9月27日
6.08
-0.06
-0.9771986970684039
2023年9月26日
6.14
-0.04
-0.6472491909385113
2023年9月25日
6.18
-0.04
-0.6430868167202572
2023年9月22日
6.22
0.02
0.3225806451612903
2023年9月21日
6.2
-0.06
-0.9584664536741214
2023年9月20日
6.26
0
0
2023年9月19日
6.26
0
0
2023年9月18日
6.26
-0.02
-0.3184713375796178
2023年9月15日
6.28
0
0
2023年9月14日
6.28
0.02
0.3194888178913738
2023年9月13日
6.26
0.02
0.32051282051282054
2023年9月12日
6.24
-0.03
-0.4784688995215311
2023年9月11日
6.27
0.02
0.32
2023年9月8日
6.25
0.02
0.32102728731942215
2023年9月7日
6.23
-0.02
-0.32
2023年9月6日
6.25
-0.04
-0.6359300476947536
2023年9月5日
6.29
-0.05
-0.7886435331230284
2023年9月4日
6.34
-0.04
-0.6269592476489029
2023年9月1日
6.38
-0.01
-0.1564945226917058
2023年8月31日
6.39
-0.07
-1.08359133126935
2023年8月30日
6.46
0.04
0.6230529595015576
2023年8月29日
6.42
0.03
0.4694835680751174
2023年8月28日
6.39
-0.02
-0.31201248049922
2023年8月25日
6.41
0
0
2023年8月24日
6.41
0.03
0.4702194357366771
2023年8月23日
6.38
0.04
0.6309148264984227
2023年8月22日
6.34
0
0
2023年8月21日
6.34
0
0
2023年8月18日
6.34
-0.03
-0.47095761381475665
2023年8月17日
6.37
-0.02
-0.3129890453834116
2023年8月16日
6.39
-0.03
-0.4672897196261682
2023年8月14日
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-0.07
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-0.47438330170777987
2016年7月25日
10.54
-0.02
-0.1893939393939394
2016年7月22日
10.56
-0.02
-0.1890359168241966
2016年7月21日
10.58
0
0
2016年7月20日
10.58
-0.03
-0.2827521206409048
2016年7月19日
10.61
-0.02
-0.18814675446848542
2016年7月18日
10.63
-0.05
-0.4681647940074906
2016年7月15日
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
2016年7月14日
10.69
0.05
0.4699248120300752
2016年7月13日
10.64
-0.03
-0.28116213683223995
2016年7月12日
10.67
0.05
0.4708097928436911
2016年7月11日
10.62
0.09
0.8547008547008547
2016年7月8日
10.53
0.03
0.2857142857142857
2016年7月7日
10.5
0.04
0.3824091778202677
2016年7月6日
10.46
-0.04
-0.38095238095238093
2016年7月5日
10.5
-0.08
-0.7561436672967864
2016年7月4日
10.58
-0.03
-0.2827521206409048
2016年7月1日
10.61
0.11
1.0476190476190477
2016年6月30日
10.5
0
0
2016年6月29日
10.5
0.13
1.253616200578592
2016年6月28日
10.37
0.1
0.9737098344693281
2016年6月27日
10.27
-0.04
-0.3879728419010669
2016年6月24日
10.31
-0.1
-0.9606147934678194
2016年6月22日
10.41
0.04
0.3857280617164899
2016年6月21日
10.37
0.01
0.09652509652509653
2016年6月20日
10.36
0.13
1.270772238514174
2016年6月17日
10.23
0.08
0.7881773399014779
2016年6月16日
10.15
-0.05
-0.49019607843137253
2016年6月15日
10.2
0.01
0.09813542688910697
2016年6月14日
10.19
-0.04
-0.39100684261974583
2016年6月13日
10.23
-0.11
-1.0638297872340425
2016年6月10日
10.34
-0.1
-0.9578544061302682
2016年6月9日
10.44
0
0
2016年6月8日
10.44
0.11
1.0648596321393997
2016年6月7日
10.33
0.08
0.7804878048780488
2016年6月6日
10.25
0.13
1.284584980237154
2016年6月3日
10.12
0.13
1.3013013013013013
2016年6月2日
9.99
0.02
0.20060180541624875
2016年6月1日
9.97
0
0
2016年5月31日
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2016年5月30日
9.98
-0.06
-0.5976095617529881
2016年5月27日
10.04
0.02
0.1996007984031936
2016年5月26日
10.02
0.02
0.2
2016年5月25日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金
股份成立日期
25-5月-2016
截至
表現
2016年5月31日
--
2016年6月30日
5.892678
2016年7月31日
0.65233
2016年8月31日
0.746857
2016年9月30日
1.315239
2016年10月31日
-0.579641
2016年11月30日
-6.172545
2016年12月31日
2.786299
2017年1月31日
2.327328
2017年2月28日
1.801182
2017年3月31日
2.071986
2017年4月30日
1.371046
2017年5月31日
1.622265
2017年6月30日
0.852167
2017年7月31日
1.31925
2017年8月31日
1.495807
2017年9月30日
-0.087718
2017年10月31日
-2.411709
2017年11月30日
1.340996
2017年12月31日
1.901141
2018年1月31日
4.502814
2018年2月28日
-1.159747
2018年3月31日
0.564739
2018年4月30日
-3.475666
2018年5月31日
-6.99043
2018年6月30日
-4.145962
2018年7月31日
2.38587
2018年8月31日
-9.300213
2018年9月30日
2.485172
2018年10月31日
-2.22028
2018年11月30日
3.235294
2018年12月31日
1.165105
2019年1月31日
5.780886
2019年2月28日
-0.931264
2019年3月31日
-1.959459
2019年4月30日
-0.306358
2019年5月31日
-0.192532
2019年6月30日
4.747059
2019年7月31日
0.632768
2019年8月31日
-2.979684
2019年9月30日
0.654971
2019年10月31日
2.832944
2019年11月30日
-1.9121
2019年12月31日
4.239766
2020年1月31日
-1.234498
2020年2月29日
-3.090596
2020年3月31日
-15.214031
2020年4月30日
5.366714
2020年5月31日
5.619111
2020年6月30日
-1.184379
2020年7月31日
4.654948
2020年8月31日
-0.28125
2020年9月30日
-2.581864
2020年10月31日
0.844156
2020年11月30日
5.109961
2020年12月31日
4.110012
2021年1月31日
-1.519666
2021年2月28日
-2.035237
2021年3月31日
-3.49315
2021年4月30日
2.454663
2021年5月31日
2.658629
2021年6月30日
-1.495038
2021年7月31日
-0.512011
2021年8月31日
0.65051
2021年9月30日
-3.422392
2021年10月31日
-0.780423
2021年11月30日
-2.376171
2021年12月31日
1.274105
2022年1月31日
0.034153
2022年2月28日
-4.451302
2022年3月31日
-2.662337
2022年4月30日
-5.879284
2022年5月31日
2.515923
2022年6月30日
-4.5625
2022年7月31日
1.614497
2022年8月31日
0.473082
2022年9月30日
-5.571897
2022年10月31日
1.149828
2022年11月30日
6.516467
2022年12月31日
1.243865
2023年1月31日
4.447153
2023年2月28日
-4.327075
2023年3月31日
4.950657
2023年4月30日
1.118109
2023年5月31日
-1.705791
2023年6月30日
4.495999
2023年7月31日
2.784615
2023年8月31日
-3.398496
2023年9月30日
-4.475743
2023年10月31日
0.065898
2023年11月30日
6.730132
2023年12月31日
3.845556
2024年1月31日
-1.714503
2024年2月29日
-0.633693
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年3月28日
0.03900008
2024年2月29日
0.03900008
2024年1月31日
0.03649989
2023年12月29日
0.03650013
2023年11月30日
0.03649996
2023年10月31日
0.03400001
2023年9月29日
0.03400001
2023年8月31日
0.03400001
2023年7月31日
0.03099995
2023年6月30日
0.03099995
2023年5月31日
0.03099995
2023年4月28日
0.03099995
2023年3月31日
0.03099995
2023年2月28日
0.03349991
2023年1月31日
0.03349991
2022年12月30日
0.03600014
2022年11月30日
0.03600014
2022年10月31日
0.03600014
2022年9月30日
0.03899992
2022年8月31日
0.03899992
2022年7月29日
0.03799999
2022年6月30日
0.03799999
2022年5月31日
0.03799999
2022年4月29日
0.03550004
2022年3月31日
0.03550004
2022年2月28日
0.03550006
2022年1月31日
0.0325
2021年12月31日
0.0325
2021年11月30日
0.0325
2021年10月29日
0.03100004
2021年9月30日
0.031
2021年8月31日
0.031
2021年7月30日
0.02949996
2021年6月30日
0.02949996
2021年5月31日
0.02949997
2021年4月30日
0.02949997
2021年3月31日
0.02950002
2021年2月26日
0.0325
2021年1月29日
0.0325
2020年12月31日
0.0325
2020年11月30日
0.035
2020年10月30日
0.035
2020年9月30日
0.035
2020年8月31日
0.03750003
2020年7月31日
0.03749997
2020年6月30日
0.03749997
2020年5月29日
0.03749997
2020年4月30日
0.04050003
2020年3月31日
0.04049999
2020年2月28日
0.04049999
2020年1月31日
0.04049999
2019年12月31日
0.04250002
2019年11月29日
0.04250002
2019年10月31日
0.04250001
2019年9月30日
0.04599999
2019年8月30日
0.04600001
2019年7月31日
0.04600001
2019年6月28日
0.05350001
2019年5月31日
0.05349999
2019年4月30日
0.05349999
2019年3月29日
0.05600001
2019年2月28日
0.05599999
2019年1月31日
0.05600001
2018年12月31日
0.05949999
2018年11月30日
0.05949999
2018年10月31日
0.05949999
2018年9月28日
0.05950003
2018年8月31日
0.05950003
2018年7月31日
0.05950003
2018年6月29日
0.05950003
2018年5月31日
0.05950003
2018年4月30日
0.0615
2018年3月29日
0.06150004
2018年2月28日
0.0615
2018年1月31日
0.06
2017年12月29日
0.06
2017年11月30日
0.06
2017年10月31日
0.0605
2017年9月29日
0.06050009
2017年8月31日
0.0605
2017年7月31日
0.0605
2017年6月30日
0.0605
2017年5月31日
0.06050009
2017年4月28日
0.06300012
2017年3月31日
0.063
2017年2月28日
0.063
2017年1月31日
0.0625
2016年12月30日
0.0625
2016年11月30日
0.0625
2016年10月31日
0.0585
2016年9月30日
0.058495
2016年8月31日
0.058495
2016年7月29日
0.058495
2016年6月30日
0.0575
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。