貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 1,643,330,078 股份成立日期 2016年5月25日 基金成立日期 1997年6月26日 貨幣(本地) NZD 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1408528724 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00% 表現費 0.00% 最低首次投資額 NZD 5000 最低其後投資額 - 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGLEA8N SEDOL BYVFFR3 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 Inception Date 2016年5月25日 Fund Holdings as of - Total Net Assets NZD 133,833.79 Number of Securities 185.00 Shares Outstanding 21,118.42 成分股名稱 比重(%) BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.6293 PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.3597 POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2.2243 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.9838 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.9671 TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025 1.9401 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.7011 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.6657 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.6413 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1.5682 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 6.34 -0.04 -0.6269592476489029 2024年3月27日 6.38 0 0 2024年3月26日 6.38 -0.02 -0.3125 2024年3月25日 6.4 0.01 0.1564945226917058 2024年3月22日 6.39 -0.03 -0.4672897196261682 2024年3月21日 6.42 0.03 0.4694835680751174 2024年3月20日 6.39 0.01 0.15673981191222572 2024年3月19日 6.38 -0.01 -0.1564945226917058 2024年3月18日 6.39 -0.05 -0.7763975155279503 2024年3月15日 6.44 -0.01 -0.15503875968992248 2024年3月14日 6.45 -0.01 -0.15479876160990713 2024年3月13日 6.46 0 0 2024年3月12日 6.46 -0.02 -0.30864197530864196 2024年3月11日 6.48 0 0 2024年3月8日 6.48 0.02 0.30959752321981426 2024年3月7日 6.46 0.01 0.15503875968992248 2024年3月6日 6.45 0.03 0.4672897196261682 2024年3月5日 6.42 0.01 0.15600624024961 2024年3月4日 6.41 0.02 0.3129890453834116 2024年3月1日 6.39 0 0 2024年2月29日 6.39 -0.02 -0.31201248049922 2024年2月28日 6.41 -0.02 -0.3110419906687403 2024年2月27日 6.43 0.02 0.31201248049922 2024年2月26日 6.41 0 0 2024年2月23日 6.41 -0.02 -0.3110419906687403 2024年2月22日 6.43 -0.02 -0.31007751937984496 2024年2月21日 6.45 0.02 0.3110419906687403 2024年2月20日 6.43 0.02 0.31201248049922 2024年2月19日 6.41 0.01 0.15625 2024年2月16日 6.4 -0.01 -0.15600624024961 2024年2月15日 6.41 0.03 0.4702194357366771 2024年2月14日 6.38 0 0 2024年2月13日 6.38 -0.05 -0.7776049766718507 2024年2月12日 6.43 0.01 0.1557632398753894 2024年2月9日 6.42 0 0 2024年2月8日 6.42 -0.02 -0.3105590062111801 2024年2月7日 6.44 0.04 0.625 2024年2月6日 6.4 0.02 0.31347962382445144 2024年2月5日 6.38 -0.09 -1.3910355486862442 2024年2月2日 6.47 -0.02 -0.3081664098613251 2024年2月1日 6.49 0.02 0.3091190108191654 2024年1月31日 6.47 0.02 0.31007751937984496 2024年1月30日 6.45 -0.01 -0.15479876160990713 2024年1月29日 6.46 -0.02 -0.30864197530864196 2024年1月26日 6.48 0.01 0.1545595054095827 2024年1月25日 6.47 -0.02 -0.3081664098613251 2024年1月24日 6.49 0.03 0.46439628482972134 2024年1月23日 6.46 -0.02 -0.30864197530864196 2024年1月22日 6.48 0 0 2024年1月19日 6.48 0.02 0.30959752321981426 2024年1月18日 6.46 0.02 0.3105590062111801 2024年1月17日 6.44 -0.06 -0.9230769230769231 2024年1月16日 6.5 -0.07 -1.06544901065449 2024年1月15日 6.57 -0.01 -0.1519756838905775 2024年1月12日 6.58 0.02 0.3048780487804878 2024年1月11日 6.56 0.02 0.3058103975535168 2024年1月10日 6.54 0 0 2024年1月9日 6.54 0.01 0.15313935681470137 2024年1月8日 6.53 0 0 2024年1月5日 6.53 0.01 0.15337423312883436 2024年1月4日 6.52 -0.01 -0.15313935681470137 2024年1月3日 6.53 -0.05 -0.7598784194528876 2024年1月2日 6.58 -0.04 -0.6042296072507553 2023年12月29日 6.62 -0.04 -0.6006006006006006 2023年12月28日 6.66 0.01 0.15037593984962405 2023年12月27日 6.65 0.03 0.45317220543806647 2023年12月22日 6.62 0.02 0.30303030303030304 2023年12月21日 6.6 0 0 2023年12月20日 6.6 0.02 0.303951367781155 2023年12月19日 6.58 0.04 0.6116207951070336 2023年12月18日 6.54 -0.01 -0.15267175572519084 2023年12月15日 6.55 0 0 2023年12月14日 6.55 0.17 2.664576802507837 2023年12月13日 6.38 0.01 0.15698587127158556 2023年12月12日 6.37 -0.01 -0.15673981191222572 2023年12月11日 6.38 -0.04 -0.6230529595015576 2023年12月8日 6.42 -0.02 -0.3105590062111801 2023年12月7日 6.44 0 0 2023年12月6日 6.44 0.02 0.3115264797507788 2023年12月5日 6.42 -0.03 -0.46511627906976744 2023年12月4日 6.45 0.02 0.3110419906687403 2023年12月1日 6.43 0.02 0.31201248049922 2023年11月30日 6.41 -0.11 -1.687116564417178 2023年11月29日 6.52 0.06 0.9287925696594427 2023年11月28日 6.46 0.04 0.6230529595015576 2023年11月27日 6.42 0.01 0.15600624024961 2023年11月24日 6.41 -0.01 -0.1557632398753894 2023年11月23日 6.42 0 0 2023年11月22日 6.42 -0.05 -0.7727975270479135 2023年11月21日 6.47 0.02 0.31007751937984496 2023年11月20日 6.45 0.04 0.62402496099844 2023年11月17日 6.41 0.01 0.15625 2023年11月16日 6.4 0.03 0.47095761381475665 2023年11月15日 6.37 0.06 0.9508716323296355 2023年11月14日 6.31 0.1 1.6103059581320451 2023年11月13日 6.21 0 0 2023年11月10日 6.21 -0.06 -0.9569377990430622 2023年11月9日 6.27 0 0 2023年11月8日 6.27 0.01 0.1597444089456869 2023年11月7日 6.26 -0.02 -0.3184713375796178 2023年11月6日 6.28 0.03 0.48 2023年11月3日 6.25 0.11 1.791530944625407 2023年11月2日 6.14 0.1 1.6556291390728477 2023年10月31日 6.04 -0.03 -0.4942339373970346 2023年10月30日 6.07 0 0 2023年10月27日 6.07 0.06 0.9983361064891847 2023年10月26日 6.01 0 0 2023年10月25日 6.01 -0.01 -0.16611295681063123 2023年10月24日 6.02 0.04 0.6688963210702341 2023年10月23日 5.98 0.01 0.16750418760469013 2023年10月20日 5.97 -0.01 -0.16722408026755853 2023年10月19日 5.98 -0.04 -0.6644518272425249 2023年10月18日 6.02 -0.02 -0.33112582781456956 2023年10月17日 6.04 -0.01 -0.1652892561983471 2023年10月16日 6.05 -0.01 -0.16501650165016502 2023年10月13日 6.06 -0.01 -0.16474464579901152 2023年10月12日 6.07 -0.01 -0.16447368421052633 2023年10月11日 6.08 0.07 1.1647254575707155 2023年10月10日 6.01 0.06 1.0084033613445378 2023年10月9日 5.95 0.03 0.5067567567567568 2023年10月6日 5.92 -0.03 -0.5042016806722689 2023年10月5日 5.95 0 0 2023年10月4日 5.95 -0.04 -0.667779632721202 2023年10月3日 5.99 -0.05 -0.8278145695364238 2023年10月2日 6.04 -0.03 -0.4942339373970346 2023年9月29日 6.07 0.03 0.4966887417218543 2023年9月28日 6.04 -0.04 -0.6578947368421053 2023年9月27日 6.08 -0.06 -0.9771986970684039 2023年9月26日 6.14 -0.04 -0.6472491909385113 2023年9月25日 6.18 -0.04 -0.6430868167202572 2023年9月22日 6.22 0.02 0.3225806451612903 2023年9月21日 6.2 -0.06 -0.9584664536741214 2023年9月20日 6.26 0 0 2023年9月19日 6.26 0 0 2023年9月18日 6.26 -0.02 -0.3184713375796178 2023年9月15日 6.28 0 0 2023年9月14日 6.28 0.02 0.3194888178913738 2023年9月13日 6.26 0.02 0.32051282051282054 2023年9月12日 6.24 -0.03 -0.4784688995215311 2023年9月11日 6.27 0.02 0.32 2023年9月8日 6.25 0.02 0.32102728731942215 2023年9月7日 6.23 -0.02 -0.32 2023年9月6日 6.25 -0.04 -0.6359300476947536 2023年9月5日 6.29 -0.05 -0.7886435331230284 2023年9月4日 6.34 -0.04 -0.6269592476489029 2023年9月1日 6.38 -0.01 -0.1564945226917058 2023年8月31日 6.39 -0.07 -1.08359133126935 2023年8月30日 6.46 0.04 0.6230529595015576 2023年8月29日 6.42 0.03 0.4694835680751174 2023年8月28日 6.39 -0.02 -0.31201248049922 2023年8月25日 6.41 0 0 2023年8月24日 6.41 0.03 0.4702194357366771 2023年8月23日 6.38 0.04 0.6309148264984227 2023年8月22日 6.34 0 0 2023年8月21日 6.34 0 0 2023年8月18日 6.34 -0.03 -0.47095761381475665 2023年8月17日 6.37 -0.02 -0.3129890453834116 2023年8月16日 6.39 -0.03 -0.4672897196261682 2023年8月14日 6.42 -0.07 -1.078582434514638 2023年8月11日 6.49 -0.03 -0.4601226993865031 2023年8月10日 6.52 0.04 0.6172839506172839 2023年8月9日 6.48 0.03 0.46511627906976744 2023年8月8日 6.45 -0.04 -0.6163328197226502 2023年8月7日 6.49 -0.01 -0.15384615384615385 2023年8月4日 6.5 0.01 0.15408320493066255 2023年8月3日 6.49 -0.07 -1.0670731707317074 2023年8月2日 6.56 -0.06 -0.9063444108761329 2023年8月1日 6.62 -0.03 -0.45112781954887216 2023年7月31日 6.65 -0.03 -0.4491017964071856 2023年7月28日 6.68 -0.01 -0.14947683109118087 2023年7月27日 6.69 0.01 0.1497005988023952 2023年7月26日 6.68 0 0 2023年7月25日 6.68 0.01 0.14992503748125938 2023年7月24日 6.67 0.01 0.15015015015015015 2023年7月21日 6.66 -0.04 -0.5970149253731343 2023年7月20日 6.7 -0.01 -0.14903129657228018 2023年7月19日 6.71 0.01 0.14925373134328357 2023年7月18日 6.7 0.05 0.7518796992481203 2023年7月17日 6.65 -0.02 -0.29985007496251875 2023年7月14日 6.67 0 0 2023年7月13日 6.67 0.07 1.0606060606060606 2023年7月12日 6.6 0.09 1.3824884792626728 2023年7月11日 6.51 0.04 0.6182380216383307 2023年7月10日 6.47 0.03 0.4658385093167702 2023年7月7日 6.44 -0.02 -0.30959752321981426 2023年7月6日 6.46 -0.06 -0.9202453987730062 2023年7月5日 6.52 -0.01 -0.15313935681470137 2023年7月4日 6.53 0.02 0.30721966205837176 2023年7月3日 6.51 0.01 0.15384615384615385 2023年6月30日 6.5 0 0 2023年6月29日 6.5 -0.01 -0.15360983102918588 2023年6月28日 6.51 -0.04 -0.6106870229007634 2023年6月27日 6.55 -0.01 -0.1524390243902439 2023年6月26日 6.56 0.05 0.7680491551459293 2023年6月22日 6.51 0.04 0.6182380216383307 2023年6月21日 6.47 0.01 0.15479876160990713 2023年6月20日 6.46 0 0 2023年6月19日 6.46 -0.01 -0.1545595054095827 2023年6月16日 6.47 0.01 0.15479876160990713 2023年6月15日 6.46 0 0 2023年6月14日 6.46 0.01 0.15503875968992248 2023年6月13日 6.45 0.01 0.15527950310559005 2023年6月12日 6.44 0.01 0.15552099533437014 2023年6月9日 6.43 0.04 0.6259780907668232 2023年6月8日 6.39 0 0 2023年6月7日 6.39 0.03 0.4716981132075472 2023年6月6日 6.36 0.01 0.15748031496062992 2023年6月5日 6.35 0.02 0.315955766192733 2023年6月2日 6.33 0.05 0.7961783439490446 2023年6月1日 6.28 0.03 0.48 2023年5月31日 6.25 -0.04 -0.6359300476947536 2023年5月30日 6.29 0.03 0.4792332268370607 2023年5月26日 6.26 -0.01 -0.1594896331738437 2023年5月25日 6.27 -0.05 -0.7911392405063291 2023年5月24日 6.32 0.03 0.4769475357710652 2023年5月23日 6.29 -0.03 -0.47468354430379744 2023年5月22日 6.32 0.01 0.15847860538827258 2023年5月19日 6.31 -0.06 -0.9419152276295133 2023年5月17日 6.37 -0.07 -1.0869565217391304 2023年5月16日 6.44 0.01 0.15552099533437014 2023年5月15日 6.43 0.01 0.1557632398753894 2023年5月12日 6.42 0 0 2023年5月11日 6.42 -0.04 -0.6191950464396285 2023年5月10日 6.46 -0.01 -0.1545595054095827 2023年5月8日 6.47 0.02 0.31007751937984496 2023年5月5日 6.45 0.02 0.3110419906687403 2023年5月4日 6.43 0.03 0.46875 2023年5月3日 6.4 0.02 0.31347962382445144 2023年5月2日 6.38 -0.01 -0.1564945226917058 2023年4月28日 6.39 -0.03 -0.4672897196261682 2023年4月27日 6.42 0.01 0.15600624024961 2023年4月26日 6.41 0.01 0.15625 2023年4月25日 6.4 0 0 2023年4月24日 6.4 0.01 0.1564945226917058 2023年4月21日 6.39 0 0 2023年4月20日 6.39 0.02 0.3139717425431711 2023年4月19日 6.37 -0.03 -0.46875 2023年4月18日 6.4 -0.01 -0.15600624024961 2023年4月17日 6.41 -0.03 -0.4658385093167702 2023年4月14日 6.44 -0.02 -0.30959752321981426 2023年4月13日 6.46 0.05 0.7800312012480499 2023年4月12日 6.41 0.03 0.4702194357366771 2023年4月11日 6.38 0 0 2023年4月6日 6.38 -0.03 -0.46801872074882994 2023年4月5日 6.41 0.03 0.4702194357366771 2023年4月4日 6.38 0.02 0.31446540880503143 2023年4月3日 6.36 0.01 0.15748031496062992 2023年3月31日 6.35 -0.01 -0.15723270440251572 2023年3月30日 6.36 0.03 0.47393364928909953 2023年3月29日 6.33 0.02 0.31695721077654515 2023年3月28日 6.31 0.02 0.3179650238473768 2023年3月27日 6.29 0.02 0.3189792663476874 2023年3月24日 6.27 -0.01 -0.1592356687898089 2023年3月23日 6.28 0.08 1.2903225806451613 2023年3月22日 6.2 0.01 0.16155088852988692 2023年3月21日 6.19 0.01 0.16181229773462782 2023年3月20日 6.18 0.04 0.6514657980456026 2023年3月17日 6.14 0.03 0.4909983633387889 2023年3月16日 6.11 0.01 0.16393442622950818 2023年3月15日 6.1 -0.07 -1.1345218800648298 2023年3月14日 6.17 -0.01 -0.16181229773462782 2023年3月13日 6.18 0.05 0.8156606851549756 2023年3月10日 6.13 0.03 0.4918032786885246 2023年3月9日 6.1 0.02 0.32894736842105265 2023年3月8日 6.08 -0.04 -0.6535947712418301 2023年3月7日 6.12 -0.01 -0.1631321370309951 2023年3月6日 6.13 0.03 0.4918032786885246 2023年3月3日 6.1 0.02 0.32894736842105265 2023年3月2日 6.08 -0.04 -0.6535947712418301 2023年3月1日 6.12 0.04 0.6578947368421053 2023年2月28日 6.08 -0.02 -0.32786885245901637 2023年2月27日 6.1 -0.01 -0.16366612111292964 2023年2月24日 6.11 -0.03 -0.48859934853420195 2023年2月23日 6.14 0.01 0.1631321370309951 2023年2月22日 6.13 0 0 2023年2月21日 6.13 -0.05 -0.8090614886731392 2023年2月20日 6.18 0.04 0.6514657980456026 2023年2月17日 6.14 -0.01 -0.16260162601626016 2023年2月16日 6.15 -0.03 -0.4854368932038835 2023年2月15日 6.18 -0.1 -1.5923566878980893 2023年2月14日 6.28 0.04 0.6410256410256411 2023年2月13日 6.24 -0.02 -0.3194888178913738 2023年2月10日 6.26 -0.09 -1.4173228346456692 2023年2月9日 6.35 0.03 0.47468354430379744 2023年2月8日 6.32 0.02 0.31746031746031744 2023年2月7日 6.3 -0.02 -0.31645569620253167 2023年2月6日 6.32 -0.11 -1.7107309486780715 2023年2月3日 6.43 -0.08 -1.228878648233487 2023年2月2日 6.51 0.08 1.244167962674961 2023年2月1日 6.43 0.04 0.6259780907668232 2023年1月31日 6.39 -0.05 -0.7763975155279503 2023年1月30日 6.44 -0.02 -0.30959752321981426 2023年1月27日 6.46 -0.02 -0.30864197530864196 2023年1月26日 6.48 0.01 0.1545595054095827 2023年1月25日 6.47 0.05 0.778816199376947 2023年1月24日 6.42 0.01 0.15600624024961 2023年1月23日 6.41 0.01 0.15625 2023年1月20日 6.4 0.01 0.1564945226917058 2023年1月19日 6.39 -0.07 -1.08359133126935 2023年1月18日 6.46 0.05 0.7800312012480499 2023年1月17日 6.41 -0.01 -0.1557632398753894 2023年1月16日 6.42 -0.02 -0.3105590062111801 2023年1月13日 6.44 0.05 0.7824726134585289 2023年1月12日 6.39 0.06 0.9478672985781991 2023年1月11日 6.33 0.04 0.6359300476947536 2023年1月10日 6.29 0 0 2023年1月9日 6.29 0.12 1.9448946515397083 2023年1月6日 6.17 0.04 0.6525285481239804 2023年1月5日 6.13 -0.03 -0.487012987012987 2023年1月4日 6.16 0.01 0.16260162601626016 2023年1月3日 6.15 0 0 2023年1月2日 6.15 0 0 2022年12月30日 6.15 -0.03 -0.4854368932038835 2022年12月29日 6.18 0.01 0.1620745542949757 2022年12月28日 6.17 0 0 2022年12月27日 6.17 -0.04 -0.644122383252818 2022年12月23日 6.21 0.01 0.16129032258064516 2022年12月22日 6.2 0.02 0.32362459546925565 2022年12月21日 6.18 0.01 0.1620745542949757 2022年12月20日 6.17 0.01 0.16233766233766234 2022年12月19日 6.16 0 0 2022年12月16日 6.16 -0.03 -0.48465266558966075 2022年12月15日 6.19 0 0 2022年12月14日 6.19 0.02 0.3241491085899514 2022年12月13日 6.17 0.05 0.8169934640522876 2022年12月12日 6.12 -0.05 -0.8103727714748784 2022年12月9日 6.17 -0.01 -0.16181229773462782 2022年12月8日 6.18 0.01 0.1620745542949757 2022年12月7日 6.17 0.02 0.3252032520325203 2022年12月6日 6.15 -0.03 -0.4854368932038835 2022年12月5日 6.18 0.01 0.1620745542949757 2022年12月2日 6.17 0.03 0.48859934853420195 2022年12月1日 6.14 0.03 0.4909983633387889 2022年11月30日 6.11 0 0 2022年11月29日 6.11 0.02 0.3284072249589491 2022年11月28日 6.09 0.01 0.16447368421052633 2022年11月25日 6.08 0.01 0.16474464579901152 2022年11月24日 6.07 0.05 0.8305647840531561 2022年11月23日 6.02 0.03 0.5008347245409015 2022年11月22日 5.99 0.02 0.33500837520938026 2022年11月21日 5.97 -0.02 -0.333889816360601 2022年11月18日 5.99 0.02 0.33500837520938026 2022年11月17日 5.97 -0.06 -0.9950248756218906 2022年11月16日 6.03 -0.01 -0.16556291390728478 2022年11月15日 6.04 0.04 0.6666666666666666 2022年11月14日 6 0 0 2022年11月11日 6 0.07 1.1804384485666104 2022年11月10日 5.93 0.06 1.0221465076660987 2022年11月9日 5.87 0.03 0.5136986301369864 2022年11月8日 5.84 -0.02 -0.3412969283276451 2022年11月7日 5.86 0.03 0.5145797598627787 2022年11月4日 5.83 0.08 1.391304347826087 2022年11月3日 5.75 -0.05 -0.8620689655172413 2022年11月2日 5.8 0.03 0.5199306759098787 2022年10月31日 5.77 -0.03 -0.5172413793103449 2022年10月28日 5.8 0 0 2022年10月27日 5.8 0.02 0.3460207612456747 2022年10月26日 5.78 0.07 1.2259194395796849 2022年10月25日 5.71 0.04 0.7054673721340388 2022年10月24日 5.67 0.02 0.35398230088495575 2022年10月21日 5.65 -0.03 -0.528169014084507 2022年10月20日 5.68 0 0 2022年10月19日 5.68 -0.04 -0.6993006993006993 2022年10月18日 5.72 0.03 0.5272407732864675 2022年10月17日 5.69 -0.01 -0.17543859649122806 2022年10月14日 5.7 0.03 0.5291005291005291 2022年10月13日 5.67 -0.04 -0.7005253940455342 2022年10月12日 5.71 -0.04 -0.6956521739130435 2022年10月11日 5.75 -0.03 -0.5190311418685121 2022年10月10日 5.78 -0.02 -0.3448275862068966 2022年10月7日 5.8 -0.03 -0.5145797598627787 2022年10月6日 5.83 -0.03 -0.5119453924914675 2022年10月5日 5.86 -0.01 -0.17035775127768313 2022年10月4日 5.87 0.07 1.206896551724138 2022年10月3日 5.8 0.06 1.0452961672473868 2022年9月30日 5.74 -0.03 -0.5199306759098787 2022年9月29日 5.77 0.01 0.1736111111111111 2022年9月28日 5.76 -0.04 -0.6896551724137931 2022年9月27日 5.8 -0.04 -0.684931506849315 2022年9月26日 5.84 -0.11 -1.8487394957983194 2022年9月23日 5.95 -0.05 -0.8333333333333334 2022年9月22日 6 -0.02 -0.33222591362126247 2022年9月21日 6.02 -0.03 -0.49586776859504134 2022年9月20日 6.05 0.04 0.6655574043261231 2022年9月19日 6.01 0 0 2022年9月16日 6.01 -0.05 -0.8250825082508251 2022年9月15日 6.06 -0.02 -0.32894736842105265 2022年9月14日 6.08 -0.05 -0.8156606851549756 2022年9月13日 6.13 -0.03 -0.487012987012987 2022年9月12日 6.16 0.04 0.6535947712418301 2022年9月9日 6.12 0.05 0.8237232289950577 2022年9月8日 6.07 0.03 0.4966887417218543 2022年9月7日 6.04 0 0 2022年9月6日 6.04 -0.06 -0.9836065573770492 2022年9月5日 6.1 -0.01 -0.16366612111292964 2022年9月2日 6.11 0.02 0.3284072249589491 2022年9月1日 6.09 -0.03 -0.49019607843137253 2022年8月31日 6.12 -0.08 -1.2903225806451613 2022年8月30日 6.2 0.02 0.32362459546925565 2022年8月29日 6.18 -0.01 -0.16155088852988692 2022年8月26日 6.19 0 0 2022年8月25日 6.19 0.03 0.487012987012987 2022年8月24日 6.16 0.01 0.16260162601626016 2022年8月23日 6.15 0.01 0.16286644951140064 2022年8月22日 6.14 -0.06 -0.967741935483871 2022年8月19日 6.2 -0.05 -0.8 2022年8月18日 6.25 -0.05 -0.7936507936507936 2022年8月17日 6.3 -0.03 -0.47393364928909953 2022年8月16日 6.33 -0.05 -0.7836990595611285 2022年8月12日 6.38 -0.01 -0.1564945226917058 2022年8月11日 6.39 0.06 0.9478672985781991 2022年8月10日 6.33 0.07 1.1182108626198084 2022年8月9日 6.26 0.02 0.32051282051282054 2022年8月8日 6.24 0.03 0.4830917874396135 2022年8月5日 6.21 0.03 0.4854368932038835 2022年8月4日 6.18 0.03 0.4878048780487805 2022年8月3日 6.15 -0.04 -0.6462035541195477 2022年8月2日 6.19 0 0 2022年8月1日 6.19 0.06 0.9787928221859706 2022年7月29日 6.13 0.01 0.16339869281045752 2022年7月28日 6.12 0.07 1.1570247933884297 2022年7月27日 6.05 0 0 2022年7月26日 6.05 -0.01 -0.16501650165016502 2022年7月25日 6.06 0.04 0.6644518272425249 2022年7月22日 6.02 0.03 0.5008347245409015 2022年7月21日 5.99 -0.01 -0.16666666666666666 2022年7月20日 6 0 0 2022年7月19日 6 0.01 0.1669449081803005 2022年7月18日 5.99 0.07 1.1824324324324325 2022年7月15日 5.92 0.04 0.6802721088435374 2022年7月14日 5.88 -0.02 -0.3389830508474576 2022年7月13日 5.9 -0.04 -0.6734006734006734 2022年7月12日 5.94 -0.04 -0.6688963210702341 2022年7月11日 5.98 -0.04 -0.6644518272425249 2022年7月8日 6.02 0 0 2022年7月7日 6.02 0.09 1.5177065767284992 2022年7月6日 5.93 -0.02 -0.33613445378151263 2022年7月5日 5.95 -0.12 -1.9769357495881383 2022年7月4日 6.07 0.02 0.3305785123966942 2022年7月1日 6.05 -0.02 -0.32948929159802304 2022年6月30日 6.07 -0.07 -1.1400651465798046 2022年6月29日 6.14 -0.03 -0.4862236628849271 2022年6月28日 6.17 0 0 2022年6月27日 6.17 0 0 2022年6月24日 6.17 0.01 0.16233766233766234 2022年6月22日 6.16 0.02 0.3257328990228013 2022年6月21日 6.14 0.04 0.6557377049180327 2022年6月20日 6.1 0.01 0.16420361247947454 2022年6月17日 6.09 0 0 2022年6月16日 6.09 0.01 0.16447368421052633 2022年6月15日 6.08 -0.01 -0.16420361247947454 2022年6月14日 6.09 -0.02 -0.32733224222585927 2022年6月13日 6.11 -0.14 -2.24 2022年6月10日 6.25 -0.08 -1.263823064770932 2022年6月9日 6.33 -0.04 -0.6279434850863422 2022年6月8日 6.37 0.01 0.15723270440251572 2022年6月7日 6.36 -0.05 -0.7800312012480499 2022年6月3日 6.41 0.02 0.3129890453834116 2022年6月2日 6.39 0.01 0.15673981191222572 2022年6月1日 6.38 -0.02 -0.3125 2022年5月31日 6.4 -0.05 -0.7751937984496124 2022年5月30日 6.45 0.04 0.62402496099844 2022年5月27日 6.41 0.05 0.7861635220125787 2022年5月25日 6.36 -0.03 -0.4694835680751174 2022年5月24日 6.39 0.02 0.3139717425431711 2022年5月23日 6.37 0.07 1.1111111111111112 2022年5月20日 6.3 0.06 0.9615384615384616 2022年5月19日 6.24 0.03 0.4830917874396135 2022年5月18日 6.21 0.01 0.16129032258064516 2022年5月17日 6.2 0.06 0.9771986970684039 2022年5月16日 6.14 0.03 0.4909983633387889 2022年5月13日 6.11 0.01 0.16393442622950818 2022年5月12日 6.1 -0.05 -0.8130081300813008 2022年5月11日 6.15 0.03 0.49019607843137253 2022年5月10日 6.12 -0.09 -1.4492753623188406 2022年5月6日 6.21 -0.08 -1.2718600953895072 2022年5月5日 6.29 0.04 0.64 2022年5月4日 6.25 0.01 0.16025641025641027 2022年5月3日 6.24 0.01 0.16051364365971107 2022年5月2日 6.23 -0.05 -0.7961783439490446 2022年4月29日 6.28 0.02 0.3194888178913738 2022年4月28日 6.26 -0.03 -0.4769475357710652 2022年4月27日 6.29 -0.08 -1.2558869701726845 2022年4月26日 6.37 -0.02 -0.3129890453834116 2022年4月25日 6.39 -0.1 -1.5408320493066257 2022年4月22日 6.49 -0.08 -1.21765601217656 2022年4月21日 6.57 0 0 2022年4月20日 6.57 -0.03 -0.45454545454545453 2022年4月19日 6.6 0 0 2022年4月14日 6.6 -0.03 -0.45248868778280543 2022年4月13日 6.63 -0.02 -0.3007518796992481 2022年4月12日 6.65 0.02 0.30165912518853694 2022年4月11日 6.63 0 0 2022年4月8日 6.63 -0.03 -0.45045045045045046 2022年4月7日 6.66 -0.01 -0.14992503748125938 2022年4月6日 6.67 -0.07 -1.0385756676557865 2022年4月5日 6.74 0.03 0.44709388971684055 2022年4月4日 6.71 -0.01 -0.1488095238095238 2022年4月1日 6.72 0.01 0.14903129657228018 2022年3月31日 6.71 -0.04 -0.5925925925925926 2022年3月30日 6.75 0.03 0.44642857142857145 2022年3月29日 6.72 0.08 1.2048192771084338 2022年3月28日 6.64 -0.01 -0.15037593984962405 2022年3月25日 6.65 0 0 2022年3月24日 6.65 0.02 0.30165912518853694 2022年3月23日 6.63 -0.02 -0.3007518796992481 2022年3月22日 6.65 -0.01 -0.15015015015015015 2022年3月21日 6.66 0.02 0.30120481927710846 2022年3月18日 6.64 -0.02 -0.3003003003003003 2022年3月17日 6.66 0.03 0.45248868778280543 2022年3月16日 6.63 0.07 1.0670731707317074 2022年3月15日 6.56 -0.02 -0.303951367781155 2022年3月14日 6.58 0 0 2022年3月11日 6.58 0.01 0.15220700152207 2022年3月10日 6.57 -0.03 -0.45454545454545453 2022年3月9日 6.6 0.08 1.2269938650306749 2022年3月8日 6.52 0 0 2022年3月7日 6.52 -0.1 -1.5105740181268883 2022年3月4日 6.62 -0.11 -1.6344725111441307 2022年3月3日 6.73 0.04 0.5979073243647235 2022年3月2日 6.69 -0.14 -2.049780380673499 2022年3月1日 6.83 -0.1 -1.443001443001443 2022年2月28日 6.93 -0.27 -3.75 2022年2月25日 7.2 0.08 1.1235955056179776 2022年2月24日 7.12 -0.26 -3.5230352303523036 2022年2月23日 7.38 -0.01 -0.13531799729364005 2022年2月22日 7.39 -0.02 -0.2699055330634278 2022年2月21日 7.41 -0.04 -0.5369127516778524 2022年2月18日 7.45 0 0 2022年2月17日 7.45 -0.01 -0.13404825737265416 2022年2月16日 7.46 0.04 0.5390835579514824 2022年2月15日 7.42 0.03 0.4059539918809202 2022年2月14日 7.39 -0.04 -0.5383580080753702 2022年2月11日 7.43 -0.03 -0.40214477211796246 2022年2月10日 7.46 0.03 0.4037685060565276 2022年2月9日 7.43 0.03 0.40540540540540543 2022年2月8日 7.4 0 0 2022年2月7日 7.4 0.02 0.27100271002710025 2022年2月4日 7.38 0 0 2022年2月3日 7.38 0.02 0.2717391304347826 2022年2月2日 7.36 0.01 0.1360544217687075 2022年2月1日 7.35 0.06 0.823045267489712 2022年1月31日 7.29 0 0 2022年1月28日 7.29 -0.04 -0.5457025920873124 2022年1月27日 7.33 0.01 0.1366120218579235 2022年1月26日 7.32 0.03 0.411522633744856 2022年1月25日 7.29 -0.02 -0.27359781121751026 2022年1月24日 7.31 -0.05 -0.6793478260869565 2022年1月21日 7.36 0.01 0.1360544217687075 2022年1月20日 7.35 0.03 0.4098360655737705 2022年1月19日 7.32 0 0 2022年1月18日 7.32 -0.01 -0.1364256480218281 2022年1月17日 7.33 0 0 2022年1月14日 7.33 -0.02 -0.272108843537415 2022年1月13日 7.35 0.01 0.1362397820163488 2022年1月12日 7.34 0.04 0.547945205479452 2022年1月11日 7.3 0.02 0.27472527472527475 2022年1月10日 7.28 -0.02 -0.273972602739726 2022年1月7日 7.3 0.04 0.5509641873278237 2022年1月6日 7.26 -0.05 -0.6839945280437757 2022年1月5日 7.31 0.03 0.41208791208791207 2022年1月4日 7.28 -0.04 -0.546448087431694 2022年1月3日 7.32 0 0 2021年12月31日 7.32 -0.03 -0.40816326530612246 2021年12月30日 7.35 0 0 2021年12月29日 7.35 -0.01 -0.1358695652173913 2021年12月28日 7.36 -0.01 -0.13568521031207598 2021年12月27日 7.37 0.03 0.4087193460490463 2021年12月23日 7.34 0.04 0.547945205479452 2021年12月22日 7.3 0.01 0.13717421124828533 2021年12月21日 7.29 0.02 0.2751031636863824 2021年12月20日 7.27 -0.02 -0.27434842249657065 2021年12月17日 7.29 0.02 0.2751031636863824 2021年12月16日 7.27 0.03 0.4143646408839779 2021年12月15日 7.24 -0.06 -0.821917808219178 2021年12月14日 7.3 -0.02 -0.273224043715847 2021年12月13日 7.32 0 0 2021年12月10日 7.32 -0.01 -0.1364256480218281 2021年12月9日 7.33 0 0 2021年12月8日 7.33 0.06 0.8253094910591472 2021年12月7日 7.27 0 0 2021年12月6日 7.27 0.01 0.13774104683195593 2021年12月3日 7.26 -0.01 -0.1375515818431912 2021年12月2日 7.27 -0.01 -0.13736263736263737 2021年12月1日 7.28 0.02 0.27548209366391185 2021年11月30日 7.26 0.03 0.4149377593360996 2021年11月29日 7.23 0.01 0.13850415512465375 2021年11月26日 7.22 -0.04 -0.5509641873278237 2021年11月25日 7.26 0.01 0.13793103448275862 2021年11月24日 7.25 -0.02 -0.2751031636863824 2021年11月23日 7.27 -0.05 -0.6830601092896175 2021年11月22日 7.32 -0.04 -0.5434782608695652 2021年11月19日 7.36 -0.03 -0.4059539918809202 2021年11月18日 7.39 -0.03 -0.40431266846361186 2021年11月17日 7.42 -0.02 -0.26881720430107525 2021年11月16日 7.44 -0.05 -0.6675567423230975 2021年11月15日 7.49 0 0 2021年11月12日 7.49 -0.02 -0.2663115845539281 2021年11月11日 7.51 -0.02 -0.2656042496679947 2021年11月10日 7.53 -0.02 -0.26490066225165565 2021年11月9日 7.55 0.03 0.39893617021276595 2021年11月8日 7.52 0.04 0.5347593582887701 2021年11月5日 7.48 0.02 0.2680965147453083 2021年11月4日 7.46 0.04 0.5390835579514824 2021年11月3日 7.42 -0.01 -0.13458950201884254 2021年11月2日 7.43 -0.04 -0.535475234270415 2021年10月29日 7.47 -0.06 -0.796812749003984 2021年10月28日 7.53 -0.01 -0.13262599469496023 2021年10月27日 7.54 -0.02 -0.26455026455026454 2021年10月26日 7.56 0.01 0.13245033112582782 2021年10月25日 7.55 -0.01 -0.13227513227513227 2021年10月22日 7.56 -0.02 -0.2638522427440633 2021年10月21日 7.58 -0.04 -0.5249343832020997 2021年10月20日 7.62 0 0 2021年10月19日 7.62 0.03 0.3952569169960474 2021年10月18日 7.59 -0.03 -0.3937007874015748 2021年10月15日 7.62 0.02 0.2631578947368421 2021年10月14日 7.6 0.04 0.5291005291005291 2021年10月13日 7.56 0.02 0.26525198938992045 2021年10月12日 7.54 -0.01 -0.13245033112582782 2021年10月11日 7.55 0 0 2021年10月8日 7.55 -0.01 -0.13227513227513227 2021年10月7日 7.56 0.05 0.6657789613848203 2021年10月6日 7.51 -0.05 -0.6613756613756614 2021年10月5日 7.56 -0.02 -0.2638522427440633 2021年10月4日 7.58 0 0 2021年10月1日 7.58 0.02 0.26455026455026454 2021年9月30日 7.56 -0.03 -0.3952569169960474 2021年9月29日 7.59 -0.02 -0.2628120893561104 2021年9月28日 7.61 -0.04 -0.5228758169934641 2021年9月27日 7.65 -0.03 -0.390625 2021年9月24日 7.68 -0.05 -0.6468305304010349 2021年9月23日 7.73 0.02 0.2594033722438392 2021年9月22日 7.71 0.02 0.26007802340702213 2021年9月21日 7.69 0 0 2021年9月20日 7.69 -0.06 -0.7741935483870968 2021年9月17日 7.75 -0.03 -0.3856041131105398 2021年9月16日 7.78 -0.04 -0.5115089514066496 2021年9月15日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2021年9月14日 7.81 -0.01 -0.1278772378516624 2021年9月13日 7.82 -0.03 -0.3821656050955414 2021年9月10日 7.85 0.03 0.3836317135549872 2021年9月9日 7.82 -0.01 -0.1277139208173691 2021年9月8日 7.83 -0.03 -0.3816793893129771 2021年9月7日 7.86 -0.02 -0.25380710659898476 2021年9月6日 7.88 0 0 2021年9月3日 7.88 0 0 2021年9月2日 7.88 -0.01 -0.1267427122940431 2021年9月1日 7.89 0.03 0.3816793893129771 2021年8月31日 7.86 0.03 0.3831417624521073 2021年8月30日 7.83 0.04 0.5134788189987163 2021年8月27日 7.79 0.02 0.2574002574002574 2021年8月26日 7.77 0.01 0.12886597938144329 2021年8月25日 7.76 0.01 0.12903225806451613 2021年8月24日 7.75 0.04 0.5188067444876784 2021年8月23日 7.71 0.04 0.5215123859191656 2021年8月20日 7.67 -0.02 -0.26007802340702213 2021年8月19日 7.69 -0.05 -0.6459948320413437 2021年8月18日 7.74 -0.01 -0.12903225806451613 2021年8月17日 7.75 0 0 2021年8月16日 7.75 0 0 2021年8月13日 7.75 0 0 2021年8月12日 7.75 0.01 0.12919896640826872 2021年8月11日 7.74 0.02 0.25906735751295334 2021年8月10日 7.72 -0.02 -0.25839793281653745 2021年8月9日 7.74 -0.03 -0.3861003861003861 2021年8月6日 7.77 -0.04 -0.5121638924455826 2021年8月5日 7.81 -0.02 -0.2554278416347382 2021年8月4日 7.83 0.02 0.2560819462227913 2021年8月3日 7.81 -0.02 -0.2554278416347382 2021年8月2日 7.83 -0.01 -0.12755102040816327 2021年7月30日 7.84 -0.01 -0.12738853503184713 2021年7月29日 7.85 0.05 0.6410256410256411 2021年7月28日 7.8 -0.01 -0.12804097311139565 2021年7月27日 7.81 0.01 0.1282051282051282 2021年7月26日 7.8 -0.01 -0.12804097311139565 2021年7月23日 7.81 -0.01 -0.1278772378516624 2021年7月22日 7.82 0.04 0.5141388174807198 2021年7月21日 7.78 0 0 2021年7月20日 7.78 -0.03 -0.38412291933418696 2021年7月19日 7.81 -0.01 -0.1278772378516624 2021年7月16日 7.82 0 0 2021年7月15日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2021年7月14日 7.81 0 0 2021年7月13日 7.81 0 0 2021年7月12日 7.81 0 0 2021年7月9日 7.81 0.02 0.25673940949935814 2021年7月8日 7.79 -0.02 -0.2560819462227913 2021年7月7日 7.81 -0.04 -0.5095541401273885 2021年7月6日 7.85 -0.03 -0.38071065989847713 2021年7月5日 7.88 0.02 0.2544529262086514 2021年7月2日 7.86 -0.03 -0.38022813688212925 2021年7月1日 7.89 -0.02 -0.2528445006321112 2021年6月30日 7.91 -0.02 -0.25220680958385877 2021年6月29日 7.93 -0.02 -0.25157232704402516 2021年6月28日 7.95 -0.04 -0.5006257822277848 2021年6月25日 7.99 0.03 0.3768844221105528 2021年6月24日 7.96 0.08 1.015228426395939 2021年6月22日 7.88 -0.02 -0.25316455696202533 2021年6月21日 7.9 -0.03 -0.37831021437578816 2021年6月18日 7.93 -0.04 -0.5018820577164367 2021年6月17日 7.97 -0.12 -1.4833127317676142 2021年6月16日 8.09 0.01 0.12376237623762376 2021年6月15日 8.08 -0.03 -0.36991368680641185 2021年6月14日 8.11 -0.04 -0.49079754601226994 2021年6月11日 8.15 -0.02 -0.24479804161566707 2021年6月10日 8.17 0 0 2021年6月9日 8.17 0.03 0.36855036855036855 2021年6月8日 8.14 0 0 2021年6月7日 8.14 0.02 0.24630541871921183 2021年6月4日 8.12 0.02 0.24691358024691357 2021年6月3日 8.1 0.01 0.12360939431396786 2021年6月2日 8.09 0 0 2021年6月1日 8.09 0.03 0.37220843672456577 2021年5月31日 8.06 0 0 2021年5月28日 8.06 0.02 0.24875621890547264 2021年5月27日 8.04 0.02 0.24937655860349128 2021年5月26日 8.02 -0.01 -0.12453300124533001 2021年5月25日 8.03 0.01 0.12468827930174564 2021年5月21日 8.02 0.02 0.25 2021年5月20日 8 -0.01 -0.12484394506866417 2021年5月19日 8.01 -0.01 -0.12468827930174564 2021年5月18日 8.02 0.03 0.37546933667083854 2021年5月17日 7.99 -0.02 -0.24968789013732834 2021年5月14日 8.01 0.01 0.125 2021年5月12日 8 -0.03 -0.37359900373599003 2021年5月11日 8.03 0.01 0.12468827930174564 2021年5月10日 8.02 0.03 0.37546933667083854 2021年5月7日 7.99 0.08 1.011378002528445 2021年5月6日 7.91 0.06 0.7643312101910829 2021年5月5日 7.85 0.01 0.12755102040816327 2021年5月4日 7.84 -0.02 -0.2544529262086514 2021年5月3日 7.86 -0.02 -0.25380710659898476 2021年4月30日 7.88 -0.05 -0.6305170239596469 2021年4月29日 7.93 0.02 0.2528445006321112 2021年4月28日 7.91 0 0 2021年4月27日 7.91 -0.02 -0.25220680958385877 2021年4月26日 7.93 0.01 0.12626262626262627 2021年4月23日 7.92 0.01 0.1264222503160556 2021年4月22日 7.91 0.02 0.2534854245880862 2021年4月21日 7.89 -0.02 -0.2528445006321112 2021年4月20日 7.91 -0.01 -0.12626262626262627 2021年4月19日 7.92 0.02 0.25316455696202533 2021年4月16日 7.9 0.03 0.3811944091486658 2021年4月15日 7.87 0.02 0.25477707006369427 2021年4月14日 7.85 0.04 0.5121638924455826 2021年4月13日 7.81 -0.02 -0.2554278416347382 2021年4月12日 7.83 0 0 2021年4月9日 7.83 -0.01 -0.12755102040816327 2021年4月8日 7.84 0.02 0.2557544757033248 2021年4月7日 7.82 0.02 0.2564102564102564 2021年4月6日 7.8 0.05 0.6451612903225806 2021年4月1日 7.75 0.03 0.38860103626943004 2021年3月31日 7.72 0 0 2021年3月30日 7.72 -0.02 -0.25839793281653745 2021年3月29日 7.74 -0.02 -0.25773195876288657 2021年3月26日 7.76 0.01 0.12903225806451613 2021年3月25日 7.75 -0.06 -0.7682458386683739 2021年3月24日 7.81 -0.03 -0.3826530612244898 2021年3月23日 7.84 -0.04 -0.5076142131979695 2021年3月22日 7.88 -0.05 -0.6305170239596469 2021年3月19日 7.93 0.01 0.12626262626262627 2021年3月18日 7.92 0.02 0.25316455696202533 2021年3月17日 7.9 -0.05 -0.6289308176100629 2021年3月16日 7.95 0.03 0.3787878787878788 2021年3月15日 7.92 -0.02 -0.2518891687657431 2021年3月12日 7.94 -0.01 -0.12578616352201258 2021年3月11日 7.95 0.07 0.8883248730964467 2021年3月10日 7.88 0.04 0.5102040816326531 2021年3月9日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2021年3月8日 7.83 -0.06 -0.7604562737642585 2021年3月5日 7.89 -0.11 -1.375 2021年3月4日 8 -0.01 -0.12484394506866417 2021年3月3日 8.01 -0.01 -0.12468827930174564 2021年3月2日 8.02 -0.02 -0.24875621890547264 2021年3月1日 8.04 0.01 0.12453300124533001 2021年2月26日 8.03 -0.14 -1.7135862913096696 2021年2月25日 8.17 -0.04 -0.48721071863581 2021年2月24日 8.21 0.04 0.48959608323133413 2021年2月23日 8.17 0.01 0.12254901960784313 2021年2月22日 8.16 -0.09 -1.0909090909090908 2021年2月19日 8.25 -0.01 -0.12106537530266344 2021年2月18日 8.26 0 0 2021年2月17日 8.26 -0.06 -0.7211538461538461 2021年2月16日 8.32 -0.05 -0.5973715651135006 2021年2月15日 8.37 0.04 0.4801920768307323 2021年2月12日 8.33 -0.01 -0.11990407673860912 2021年2月11日 8.34 0.02 0.2403846153846154 2021年2月10日 8.32 0.02 0.24096385542168675 2021年2月9日 8.3 0 0 2021年2月8日 8.3 0.02 0.24154589371980675 2021年2月5日 8.28 0.04 0.4854368932038835 2021年2月4日 8.24 -0.04 -0.4830917874396135 2021年2月3日 8.28 0.02 0.24213075060532688 2021年2月2日 8.26 0.03 0.3645200486026732 2021年2月1日 8.23 0 0 2021年1月29日 8.23 0.01 0.12165450121654502 2021年1月28日 8.22 0.01 0.1218026796589525 2021年1月27日 8.21 -0.04 -0.48484848484848486 2021年1月26日 8.25 0.03 0.36496350364963503 2021年1月25日 8.22 -0.05 -0.6045949214026602 2021年1月22日 8.27 -0.05 -0.6009615384615384 2021年1月21日 8.32 0.02 0.24096385542168675 2021年1月20日 8.3 0 0 2021年1月19日 8.3 0.03 0.36275695284159615 2021年1月18日 8.27 -0.02 -0.24125452352231605 2021年1月15日 8.29 0 0 2021年1月14日 8.29 0 0 2021年1月13日 8.29 0.05 0.6067961165048543 2021年1月12日 8.24 0.02 0.24330900243309003 2021年1月11日 8.22 -0.06 -0.7246376811594203 2021年1月8日 8.28 -0.06 -0.7194244604316546 2021年1月7日 8.34 -0.07 -0.8323424494649228 2021年1月6日 8.41 0.03 0.35799522673031026 2021年1月5日 8.38 -0.08 -0.9456264775413712 2021年1月4日 8.46 0.07 0.834326579261025 2020年12月31日 8.39 0 0 2020年12月30日 8.39 0.01 0.11933174224343675 2020年12月29日 8.38 0 0 2020年12月28日 8.38 0.03 0.3592814371257485 2020年12月23日 8.35 0.02 0.24009603841536614 2020年12月22日 8.33 -0.01 -0.11990407673860912 2020年12月21日 8.34 -0.08 -0.9501187648456056 2020年12月18日 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 2020年12月17日 8.43 0.07 0.8373205741626795 2020年12月16日 8.36 0.04 0.4807692307692308 2020年12月15日 8.32 -0.02 -0.23980815347721823 2020年12月14日 8.34 0.04 0.4819277108433735 2020年12月11日 8.3 -0.02 -0.2403846153846154 2020年12月10日 8.32 0.01 0.12033694344163658 2020年12月9日 8.31 0.02 0.24125452352231605 2020年12月8日 8.29 0.03 0.36319612590799033 2020年12月7日 8.26 0.01 0.12121212121212122 2020年12月4日 8.25 0.04 0.48721071863581 2020年12月3日 8.21 0.06 0.7361963190184049 2020年12月2日 8.15 0.02 0.24600246002460024 2020年12月1日 8.13 0.04 0.49443757725587145 2020年11月30日 8.09 -0.02 -0.2466091245376079 2020年11月27日 8.11 -0.02 -0.24600246002460024 2020年11月26日 8.13 0.02 0.2466091245376079 2020年11月25日 8.11 0.04 0.49566294919454773 2020年11月24日 8.07 0 0 2020年11月23日 8.07 -0.01 -0.12376237623762376 2020年11月20日 8.08 0.02 0.24813895781637718 2020年11月19日 8.06 -0.03 -0.37082818294190356 2020年11月18日 8.09 0.05 0.6218905472636815 2020年11月17日 8.04 0.02 0.24937655860349128 2020年11月16日 8.02 0.04 0.5012531328320802 2020年11月13日 7.98 -0.01 -0.1251564455569462 2020年11月12日 7.99 -0.02 -0.24968789013732834 2020年11月11日 8.01 -0.02 -0.24906600249066002 2020年11月10日 8.03 -0.05 -0.6188118811881188 2020年11月9日 8.08 0.12 1.5075376884422111 2020年11月6日 7.96 0.04 0.5050505050505051 2020年11月5日 7.92 0.15 1.9305019305019304 2020年11月4日 7.77 0 0 2020年11月3日 7.77 0.06 0.7782101167315175 2020年11月2日 7.71 -0.02 -0.258732212160414 2020年10月30日 7.73 -0.04 -0.5148005148005148 2020年10月29日 7.77 -0.02 -0.25673940949935814 2020年10月28日 7.79 -0.05 -0.6377551020408163 2020年10月27日 7.84 -0.01 -0.12738853503184713 2020年10月26日 7.85 -0.01 -0.1272264631043257 2020年10月23日 7.86 -0.01 -0.12706480304955528 2020年10月22日 7.87 0 0 2020年10月21日 7.87 0.04 0.5108556832694764 2020年10月20日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2020年10月19日 7.82 0.02 0.2564102564102564 2020年10月16日 7.8 0.01 0.12836970474967907 2020年10月15日 7.79 -0.03 -0.3836317135549872 2020年10月14日 7.82 0 0 2020年10月13日 7.82 -0.02 -0.25510204081632654 2020年10月12日 7.84 0 0 2020年10月9日 7.84 0.06 0.7712082262210797 2020年10月8日 7.78 0.01 0.1287001287001287 2020年10月7日 7.77 -0.03 -0.38461538461538464 2020年10月6日 7.8 0.03 0.3861003861003861 2020年10月5日 7.77 0.03 0.3875968992248062 2020年10月2日 7.74 -0.02 -0.25773195876288657 2020年10月1日 7.76 0.06 0.7792207792207793 2020年9月30日 7.7 -0.04 -0.5167958656330749 2020年9月29日 7.74 0.02 0.25906735751295334 2020年9月28日 7.72 -0.02 -0.25839793281653745 2020年9月25日 7.74 0.01 0.129366106080207 2020年9月24日 7.73 -0.07 -0.8974358974358975 2020年9月23日 7.8 -0.08 -1.015228426395939 2020年9月22日 7.88 -0.02 -0.25316455696202533 2020年9月21日 7.9 -0.11 -1.373283395755306 2020年9月18日 8.01 0.02 0.2503128911138924 2020年9月17日 7.99 -0.02 -0.24968789013732834 2020年9月16日 8.01 0.01 0.125 2020年9月15日 8 0.03 0.37641154328732745 2020年9月14日 7.97 0.01 0.12562814070351758 2020年9月11日 7.96 -0.03 -0.37546933667083854 2020年9月10日 7.99 0.04 0.5031446540880503 2020年9月9日 7.95 0.04 0.5056890012642224 2020年9月8日 7.91 -0.05 -0.628140703517588 2020年9月7日 7.96 0 0 2020年9月4日 7.96 -0.03 -0.37546933667083854 2020年9月3日 7.99 0.03 0.3768844221105528 2020年9月2日 7.96 -0.06 -0.7481296758104738 2020年9月1日 8.02 0.08 1.0075566750629723 2020年8月31日 7.94 -0.02 -0.25125628140703515 2020年8月28日 7.96 0.06 0.759493670886076 2020年8月27日 7.9 0 0 2020年8月26日 7.9 -0.03 -0.37831021437578816 2020年8月25日 7.93 0 0 2020年8月24日 7.93 0.04 0.5069708491761724 2020年8月21日 7.89 -0.02 -0.2528445006321112 2020年8月20日 7.91 -0.06 -0.7528230865746549 2020年8月19日 7.97 0.01 0.12562814070351758 2020年8月18日 7.96 0.01 0.12578616352201258 2020年8月17日 7.95 -0.03 -0.37593984962406013 2020年8月14日 7.98 0.02 0.25125628140703515 2020年8月13日 7.96 0.02 0.2518891687657431 2020年8月12日 7.94 -0.04 -0.5012531328320802 2020年8月11日 7.98 0.02 0.25125628140703515 2020年8月10日 7.96 0.01 0.12578616352201258 2020年8月7日 7.95 -0.04 -0.5006257822277848 2020年8月6日 7.99 -0.03 -0.3740648379052369 2020年8月5日 8.02 0.1 1.2626262626262625 2020年8月4日 7.92 -0.01 -0.12610340479192939 2020年8月3日 7.93 -0.07 -0.875 2020年7月31日 8 -0.03 -0.37359900373599003 2020年7月30日 8.03 -0.04 -0.49566294919454773 2020年7月29日 8.07 0.02 0.2484472049689441 2020年7月28日 8.05 -0.02 -0.24783147459727387 2020年7月27日 8.07 0.07 0.875 2020年7月24日 8 0 0 2020年7月23日 8 -0.02 -0.24937655860349128 2020年7月22日 8.02 0.08 1.0075566750629723 2020年7月21日 7.94 0.11 1.40485312899106 2020年7月20日 7.83 -0.02 -0.25477707006369427 2020年7月17日 7.85 -0.02 -0.25412960609911056 2020年7月16日 7.87 -0.01 -0.12690355329949238 2020年7月15日 7.88 0.07 0.8962868117797695 2020年7月14日 7.81 -0.04 -0.5095541401273885 2020年7月13日 7.85 0.02 0.2554278416347382 2020年7月10日 7.83 -0.02 -0.25477707006369427 2020年7月9日 7.85 0.06 0.7702182284980744 2020年7月8日 7.79 0.01 0.12853470437017994 2020年7月7日 7.78 -0.04 -0.5115089514066496 2020年7月6日 7.82 0.06 0.7731958762886598 2020年7月3日 7.76 -0.06 -0.7672634271099744 2020年7月2日 7.82 0.08 1.0335917312661498 2020年7月1日 7.74 0.06 0.78125 2020年6月30日 7.68 -0.07 -0.9032258064516129 2020年6月29日 7.75 -0.02 -0.2574002574002574 2020年6月26日 7.77 -0.03 -0.38461538461538464 2020年6月25日 7.8 -0.05 -0.6369426751592356 2020年6月24日 7.85 -0.02 -0.25412960609911056 2020年6月22日 7.87 0.07 0.8974358974358975 2020年6月19日 7.8 0.01 0.12836970474967907 2020年6月18日 7.79 -0.03 -0.3836317135549872 2020年6月17日 7.82 -0.09 -1.1378002528445006 2020年6月16日 7.91 0.09 1.1508951406649617 2020年6月15日 7.82 -0.07 -0.8871989860583016 2020年6月12日 7.89 -0.06 -0.7547169811320755 2020年6月11日 7.95 -0.06 -0.7490636704119851 2020年6月10日 8.01 0.01 0.125 2020年6月9日 8 0 0 2020年6月8日 8 -0.01 -0.12484394506866417 2020年6月5日 8.01 0.04 0.5018820577164367 2020年6月4日 7.97 -0.04 -0.4993757802746567 2020年6月3日 8.01 0.08 1.008827238335435 2020年6月2日 7.93 0.12 1.5364916773367479 2020年5月29日 7.81 0.01 0.1282051282051282 2020年5月28日 7.8 0.01 0.12836970474967907 2020年5月27日 7.79 0 0 2020年5月26日 7.79 0.09 1.1688311688311688 2020年5月25日 7.7 0.03 0.39113428943937417 2020年5月22日 7.67 0.02 0.26143790849673204 2020年5月20日 7.65 0.07 0.9234828496042217 2020年5月19日 7.58 0.04 0.5305039787798409 2020年5月18日 7.54 0.06 0.8021390374331551 2020年5月15日 7.48 0.08 1.0810810810810811 2020年5月14日 7.4 -0.07 -0.9370816599732262 2020年5月13日 7.47 -0.03 -0.4 2020年5月12日 7.5 0.04 0.5361930294906166 2020年5月11日 7.46 0.01 0.1342281879194631 2020年5月8日 7.45 0.07 0.948509485094851 2020年5月7日 7.38 0 0 2020年5月6日 7.38 -0.05 -0.6729475100942126 2020年5月5日 7.43 0.07 0.9510869565217391 2020年5月4日 7.36 -0.07 -0.9421265141318977 2020年4月30日 7.43 0.01 0.1347708894878706 2020年4月29日 7.42 0.11 1.5047879616963065 2020年4月28日 7.31 0.02 0.27434842249657065 2020年4月27日 7.29 0 0 2020年4月24日 7.29 -0.02 -0.27359781121751026 2020年4月23日 7.31 -0.01 -0.1366120218579235 2020年4月22日 7.32 0.01 0.13679890560875513 2020年4月21日 7.31 -0.07 -0.948509485094851 2020年4月20日 7.38 0.08 1.095890410958904 2020年4月17日 7.3 0.06 0.8287292817679558 2020年4月16日 7.24 -0.07 -0.957592339261286 2020年4月15日 7.31 -0.04 -0.54421768707483 2020年4月14日 7.35 0.06 0.823045267489712 2020年4月9日 7.29 0.13 1.8156424581005586 2020年4月8日 7.16 0.06 0.8450704225352113 2020年4月7日 7.1 0.06 0.8522727272727273 2020年4月6日 7.04 0.01 0.1422475106685633 2020年4月3日 7.03 0 0 2020年4月2日 7.03 0 0 2020年4月1日 7.03 -0.06 -0.846262341325811 2020年3月31日 7.09 -0.07 -0.9776536312849162 2020年3月30日 7.16 -0.1 -1.3774104683195592 2020年3月27日 7.26 0.12 1.680672268907563 2020年3月26日 7.14 0.11 1.5647226173541964 2020年3月25日 7.03 0.16 2.328966521106259 2020年3月24日 6.87 0.03 0.43859649122807015 2020年3月23日 6.84 -0.14 -2.005730659025788 2020年3月20日 6.98 0.08 1.1594202898550725 2020年3月19日 6.9 -0.31 -4.2995839112343965 2020年3月18日 7.21 -0.13 -1.771117166212534 2020年3月17日 7.34 -0.15 -2.0026702269692924 2020年3月16日 7.49 -0.26 -3.3548387096774195 2020年3月13日 7.75 -0.08 -1.0217113665389528 2020年3月12日 7.83 -0.37 -4.512195121951219 2020年3月11日 8.2 -0.06 -0.7263922518159807 2020年3月10日 8.26 -0.03 -0.3618817852834741 2020年3月9日 8.29 -0.21 -2.4705882352941178 2020年3月6日 8.5 -0.08 -0.9324009324009324 2020年3月5日 8.58 -0.04 -0.46403712296983757 2020年3月4日 8.62 0.08 0.936768149882904 2020年3月3日 8.54 0.08 0.9456264775413712 2020年3月2日 8.46 0.05 0.5945303210463734 2020年2月28日 8.41 -0.15 -1.7523364485981308 2020年2月27日 8.56 -0.07 -0.8111239860950173 2020年2月26日 8.63 -0.02 -0.23121387283236994 2020年2月25日 8.65 0.02 0.23174971031286212 2020年2月24日 8.63 -0.05 -0.576036866359447 2020年2月21日 8.68 -0.02 -0.22988505747126436 2020年2月20日 8.7 -0.03 -0.3436426116838488 2020年2月19日 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 2020年2月18日 8.74 -0.03 -0.34207525655644244 2020年2月17日 8.77 -0.01 -0.11389521640091116 2020年2月14日 8.78 0.02 0.228310502283105 2020年2月13日 8.76 -0.02 -0.22779043280182232 2020年2月12日 8.78 0.02 0.228310502283105 2020年2月11日 8.76 0.05 0.574052812858783 2020年2月10日 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2020年2月7日 8.72 -0.06 -0.683371298405467 2020年2月6日 8.78 -0.02 -0.22727272727272727 2020年2月5日 8.8 0.01 0.11376564277588168 2020年2月4日 8.79 0.04 0.45714285714285713 2020年2月3日 8.75 0.03 0.3440366972477064 2020年1月31日 8.72 -0.08 -0.9090909090909091 2020年1月30日 8.8 -0.01 -0.11350737797956867 2020年1月29日 8.81 0.02 0.22753128555176336 2020年1月28日 8.79 -0.01 -0.11363636363636363 2020年1月27日 8.8 -0.08 -0.9009009009009009 2020年1月24日 8.88 0 0 2020年1月23日 8.88 0.01 0.11273957158962795 2020年1月22日 8.87 0.01 0.11286681715575621 2020年1月21日 8.86 -0.01 -0.11273957158962795 2020年1月20日 8.87 0 0 2020年1月17日 8.87 -0.01 -0.11261261261261261 2020年1月16日 8.88 -0.01 -0.1124859392575928 2020年1月15日 8.89 0.01 0.11261261261261261 2020年1月14日 8.88 0.01 0.11273957158962795 2020年1月13日 8.87 -0.01 -0.11261261261261261 2020年1月10日 8.88 0.01 0.11273957158962795 2020年1月9日 8.87 0.02 0.22598870056497175 2020年1月8日 8.85 0.02 0.22650056625141562 2020年1月7日 8.83 -0.02 -0.22598870056497175 2020年1月6日 8.85 0 0 2020年1月3日 8.85 -0.02 -0.2254791431792559 2020年1月2日 8.87 0 0 2019年12月31日 8.87 -0.03 -0.33707865168539325 2019年12月30日 8.9 0.03 0.3382187147688839 2019年12月27日 8.87 0.07 0.7954545454545454 2019年12月23日 8.8 0.01 0.11376564277588168 2019年12月20日 8.79 -0.01 -0.11363636363636363 2019年12月19日 8.8 0 0 2019年12月18日 8.8 0.01 0.11376564277588168 2019年12月17日 8.79 0.01 0.11389521640091116 2019年12月16日 8.78 0.02 0.228310502283105 2019年12月13日 8.76 0.02 0.2288329519450801 2019年12月12日 8.74 0.07 0.8073817762399077 2019年12月11日 8.67 0.02 0.23121387283236994 2019年12月10日 8.65 -0.02 -0.2306805074971165 2019年12月9日 8.67 0.03 0.3472222222222222 2019年12月6日 8.64 0.02 0.23201856148491878 2019年12月5日 8.62 0.01 0.11614401858304298 2019年12月4日 8.61 0.04 0.46674445740956827 2019年12月3日 8.57 0.02 0.23391812865497075 2019年12月2日 8.55 0 0 2019年11月29日 8.55 -0.02 -0.23337222870478413 2019年11月28日 8.57 -0.01 -0.11655011655011654 2019年11月27日 8.58 -0.02 -0.23255813953488372 2019年11月26日 8.6 -0.03 -0.34762456546929316 2019年11月25日 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 2019年11月22日 8.66 -0.01 -0.11534025374855825 2019年11月21日 8.67 0.01 0.11547344110854503 2019年11月20日 8.66 0 0 2019年11月19日 8.66 -0.01 -0.11534025374855825 2019年11月18日 8.67 0.01 0.11547344110854503 2019年11月15日 8.66 0.05 0.5807200929152149 2019年11月14日 8.61 0.01 0.11627906976744186 2019年11月13日 8.6 -0.07 -0.8073817762399077 2019年11月12日 8.67 -0.04 -0.4592422502870264 2019年11月11日 8.71 -0.02 -0.2290950744558992 2019年11月8日 8.73 -0.06 -0.6825938566552902 2019年11月7日 8.79 0 0 2019年11月6日 8.79 -0.05 -0.5656108597285068 2019年11月5日 8.84 0 0 2019年11月4日 8.84 0.08 0.91324200913242 2019年10月31日 8.76 -0.03 -0.3412969283276451 2019年10月30日 8.79 -0.07 -0.7900677200902935 2019年10月29日 8.86 -0.02 -0.22522522522522523 2019年10月28日 8.88 0.03 0.3389830508474576 2019年10月25日 8.85 0.02 0.22650056625141562 2019年10月24日 8.83 0.03 0.3409090909090909 2019年10月23日 8.8 0 0 2019年10月22日 8.8 0.03 0.34207525655644244 2019年10月21日 8.77 0.02 0.22857142857142856 2019年10月18日 8.75 0.02 0.2290950744558992 2019年10月17日 8.73 0.05 0.576036866359447 2019年10月16日 8.68 -0.01 -0.11507479861910241 2019年10月15日 8.69 -0.02 -0.2296211251435132 2019年10月14日 8.71 0 0 2019年10月11日 8.71 0.06 0.6936416184971098 2019年10月10日 8.65 0.01 0.11574074074074074 2019年10月9日 8.64 0.02 0.23201856148491878 2019年10月8日 8.62 -0.04 -0.4618937644341801 2019年10月7日 8.66 -0.01 -0.11534025374855825 2019年10月4日 8.67 0.08 0.9313154831199069 2019年10月3日 8.59 0.05 0.585480093676815 2019年10月2日 8.54 0.02 0.2347417840375587 2019年10月1日 8.52 -0.04 -0.4672897196261682 2019年9月30日 8.56 -0.06 -0.6960556844547564 2019年9月27日 8.62 -0.02 -0.23148148148148148 2019年9月26日 8.64 0.03 0.34843205574912894 2019年9月25日 8.61 -0.05 -0.5773672055427251 2019年9月24日 8.66 0 0 2019年9月23日 8.66 0 0 2019年9月20日 8.66 -0.03 -0.34522439585730724 2019年9月19日 8.69 0 0 2019年9月18日 8.69 0.03 0.3464203233256351 2019年9月17日 8.66 -0.02 -0.2304147465437788 2019年9月16日 8.68 -0.06 -0.6864988558352403 2019年9月13日 8.74 0.02 0.22935779816513763 2019年9月12日 8.72 0.06 0.6928406466512702 2019年9月11日 8.66 0 0 2019年9月10日 8.66 -0.03 -0.34522439585730724 2019年9月9日 8.69 0.01 0.1152073732718894 2019年9月6日 8.68 0.02 0.23094688221709006 2019年9月5日 8.66 0.03 0.34762456546929316 2019年9月4日 8.63 0.07 0.8177570093457944 2019年9月3日 8.56 0.02 0.234192037470726 2019年9月2日 8.54 -0.01 -0.11695906432748537 2019年8月30日 8.55 -0.02 -0.23337222870478413 2019年8月29日 8.57 -0.02 -0.23282887077997672 2019年8月28日 8.59 -0.04 -0.46349942062572425 2019年8月27日 8.63 -0.01 -0.11574074074074074 2019年8月26日 8.64 -0.01 -0.11560693641618497 2019年8月23日 8.65 -0.02 -0.2306805074971165 2019年8月22日 8.67 -0.02 -0.23014959723820483 2019年8月21日 8.69 0.05 0.5787037037037037 2019年8月20日 8.64 -0.02 -0.23094688221709006 2019年8月19日 8.66 -0.02 -0.2304147465437788 2019年8月16日 8.68 0 0 2019年8月14日 8.68 -0.01 -0.11507479861910241 2019年8月13日 8.69 0.01 0.1152073732718894 2019年8月12日 8.68 -0.07 -0.8 2019年8月9日 8.75 0.03 0.3440366972477064 2019年8月8日 8.72 0.05 0.5767012687427913 2019年8月7日 8.67 0 0 2019年8月6日 8.67 0 0 2019年8月5日 8.67 -0.05 -0.573394495412844 2019年8月2日 8.72 -0.02 -0.2288329519450801 2019年8月1日 8.74 -0.12 -1.3544018058690745 2019年7月31日 8.86 -0.03 -0.3374578177727784 2019年7月30日 8.89 -0.02 -0.2244668911335578 2019年7月29日 8.91 -0.03 -0.33557046979865773 2019年7月26日 8.94 -0.04 -0.44543429844098 2019年7月25日 8.98 -0.01 -0.11123470522803114 2019年7月24日 8.99 0.02 0.2229654403567447 2019年7月23日 8.97 -0.03 -0.3333333333333333 2019年7月22日 9 0.01 0.11123470522803114 2019年7月19日 8.99 0.04 0.44692737430167595 2019年7月18日 8.95 0.02 0.22396416573348266 2019年7月17日 8.93 -0.02 -0.22346368715083798 2019年7月16日 8.95 -0.02 -0.2229654403567447 2019年7月15日 8.97 0.04 0.4479283314669653 2019年7月12日 8.93 -0.01 -0.11185682326621924 2019年7月11日 8.94 0.06 0.6756756756756757 2019年7月10日 8.88 -0.01 -0.1124859392575928 2019年7月9日 8.89 -0.02 -0.2244668911335578 2019年7月8日 8.91 0.02 0.2249718785151856 2019年7月5日 8.89 -0.06 -0.6703910614525139 2019年7月4日 8.95 0.05 0.5617977528089888 2019年7月3日 8.9 0.04 0.45146726862302483 2019年7月2日 8.86 -0.02 -0.22522522522522523 2019年7月1日 8.88 0.03 0.3389830508474576 2019年6月28日 8.85 -0.03 -0.33783783783783783 2019年6月27日 8.88 0.01 0.11273957158962795 2019年6月26日 8.87 -0.01 -0.11261261261261261 2019年6月25日 8.88 0.01 0.11273957158962795 2019年6月24日 8.87 0 0 2019年6月21日 8.87 0.01 0.11286681715575621 2019年6月20日 8.86 0.12 1.3729977116704806 2019年6月19日 8.74 0.01 0.1145475372279496 2019年6月18日 8.73 0.03 0.3448275862068966 2019年6月17日 8.7 -0.01 -0.1148105625717566 2019年6月14日 8.71 0 0 2019年6月13日 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2019年6月12日 8.72 0.02 0.22988505747126436 2019年6月11日 8.7 0.06 0.6944444444444444 2019年6月7日 8.64 0.03 0.34843205574912894 2019年6月6日 8.61 -0.01 -0.11600928074245939 2019年6月5日 8.62 0.03 0.3492433061699651 2019年6月4日 8.59 0.04 0.4678362573099415 2019年6月3日 8.55 0.05 0.5882352941176471 2019年5月31日 8.5 -0.01 -0.11750881316098707 2019年5月29日 8.51 -0.01 -0.11737089201877934 2019年5月28日 8.52 -0.01 -0.11723329425556858 2019年5月27日 8.53 0 0 2019年5月24日 8.53 0.05 0.589622641509434 2019年5月23日 8.48 -0.03 -0.3525264394829612 2019年5月22日 8.51 0.04 0.4722550177095632 2019年5月21日 8.47 -0.02 -0.23557126030624265 2019年5月20日 8.49 0 0 2019年5月17日 8.49 -0.04 -0.46893317702227433 2019年5月16日 8.53 0.02 0.23501762632197415 2019年5月15日 8.51 -0.01 -0.11737089201877934 2019年5月14日 8.52 0.01 0.11750881316098707 2019年5月13日 8.51 -0.03 -0.351288056206089 2019年5月10日 8.54 0.03 0.3525264394829612 2019年5月8日 8.51 0.02 0.23557126030624265 2019年5月7日 8.49 -0.02 -0.23501762632197415 2019年5月6日 8.51 -0.02 -0.23446658851113716 2019年5月3日 8.53 0.02 0.23501762632197415 2019年5月2日 8.51 -0.06 -0.7001166861143524 2019年4月30日 8.57 -0.05 -0.580046403712297 2019年4月29日 8.62 -0.01 -0.11587485515643106 2019年4月26日 8.63 0.04 0.46565774155995343 2019年4月25日 8.59 -0.07 -0.8083140877598153 2019年4月24日 8.66 -0.04 -0.45977011494252873 2019年4月23日 8.7 -0.05 -0.5714285714285714 2019年4月18日 8.75 -0.02 -0.22805017103762829 2019年4月17日 8.77 0.02 0.22857142857142856 2019年4月16日 8.75 -0.04 -0.4550625711035267 2019年4月15日 8.79 0 0 2019年4月12日 8.79 0.01 0.11389521640091116 2019年4月11日 8.78 -0.01 -0.11376564277588168 2019年4月10日 8.79 0.03 0.3424657534246575 2019年4月9日 8.76 0.01 0.11428571428571428 2019年4月8日 8.75 0.02 0.2290950744558992 2019年4月5日 8.73 0.02 0.2296211251435132 2019年4月4日 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2019年4月3日 8.72 0.01 0.1148105625717566 2019年4月2日 8.71 0.01 0.11494252873563218 2019年4月1日 8.7 0.05 0.5780346820809249 2019年3月29日 8.65 -0.03 -0.3456221198156682 2019年3月28日 8.68 -0.02 -0.22988505747126436 2019年3月27日 8.7 -0.1 -1.1363636363636365 2019年3月26日 8.8 -0.02 -0.22675736961451248 2019年3月25日 8.82 0.05 0.5701254275940707 2019年3月22日 8.77 -0.13 -1.4606741573033708 2019年3月21日 8.9 0.04 0.45146726862302483 2019年3月20日 8.86 0.03 0.33975084937712347 2019年3月19日 8.83 -0.03 -0.33860045146726864 2019年3月18日 8.86 0.08 0.9111617312072893 2019年3月15日 8.78 0.04 0.4576659038901602 2019年3月14日 8.74 -0.01 -0.11428571428571428 2019年3月13日 8.75 0 0 2019年3月12日 8.75 0.05 0.5747126436781609 2019年3月11日 8.7 0.03 0.3460207612456747 2019年3月8日 8.67 -0.04 -0.4592422502870264 2019年3月7日 8.71 -0.06 -0.6841505131128849 2019年3月6日 8.77 -0.02 -0.22753128555176336 2019年3月5日 8.79 0 0 2019年3月4日 8.79 -0.02 -0.22701475595913734 2019年3月1日 8.81 -0.07 -0.7882882882882883 2019年2月28日 8.88 -0.07 -0.7821229050279329 2019年2月27日 8.95 0.02 0.22396416573348266 2019年2月26日 8.93 0 0 2019年2月25日 8.93 0.04 0.4499437570303712 2019年2月22日 8.89 0.03 0.33860045146726864 2019年2月21日 8.86 -0.03 -0.3374578177727784 2019年2月20日 8.89 0.04 0.4519774011299435 2019年2月19日 8.85 0 0 2019年2月18日 8.85 0.03 0.3401360544217687 2019年2月15日 8.82 0.04 0.45558086560364464 2019年2月14日 8.78 -0.06 -0.6787330316742082 2019年2月13日 8.84 -0.03 -0.3382187147688839 2019年2月12日 8.87 -0.01 -0.11261261261261261 2019年2月11日 8.88 -0.05 -0.5599104143337066 2019年2月8日 8.93 -0.02 -0.22346368715083798 2019年2月7日 8.95 -0.03 -0.33407572383073497 2019年2月6日 8.98 -0.04 -0.4434589800443459 2019年2月5日 9.02 0.01 0.11098779134295228 2019年2月4日 9.01 0 0 2019年2月1日 9.01 -0.01 -0.11086474501108648 2019年1月31日 9.02 0.12 1.348314606741573 2019年1月30日 8.9 0.01 0.1124859392575928 2019年1月29日 8.89 0.03 0.33860045146726864 2019年1月28日 8.86 -0.01 -0.11273957158962795 2019年1月25日 8.87 0.05 0.5668934240362812 2019年1月24日 8.82 0.05 0.5701254275940707 2019年1月23日 8.77 0 0 2019年1月22日 8.77 -0.01 -0.11389521640091116 2019年1月21日 8.78 -0.02 -0.22727272727272727 2019年1月18日 8.8 0 0 2019年1月17日 8.8 -0.03 -0.33975084937712347 2019年1月16日 8.83 0 0 2019年1月15日 8.83 0.02 0.22701475595913734 2019年1月14日 8.81 0.02 0.22753128555176336 2019年1月11日 8.79 -0.02 -0.22701475595913734 2019年1月10日 8.81 0 0 2019年1月9日 8.81 0.05 0.5707762557077626 2019年1月8日 8.76 -0.04 -0.45454545454545453 2019年1月7日 8.8 0.12 1.3824884792626728 2019年1月4日 8.68 0.07 0.8130081300813008 2019年1月3日 8.61 0.04 0.46674445740956827 2019年1月2日 8.57 -0.01 -0.11655011655011654 2018年12月31日 8.58 -0.04 -0.46403712296983757 2018年12月28日 8.62 0.06 0.7009345794392523 2018年12月27日 8.56 -0.01 -0.11668611435239207 2018年12月21日 8.57 -0.04 -0.4645760743321719 2018年12月20日 8.61 0.05 0.5841121495327103 2018年12月19日 8.56 0.05 0.5875440658049353 2018年12月18日 8.51 0.04 0.4722550177095632 2018年12月17日 8.47 0.04 0.4744958481613286 2018年12月14日 8.43 -0.06 -0.7067137809187279 2018年12月13日 8.49 0 0 2018年12月12日 8.49 0.04 0.47337278106508873 2018年12月11日 8.45 -0.03 -0.35377358490566035 2018年12月10日 8.48 -0.08 -0.9345794392523364 2018年12月7日 8.56 0.09 1.062573789846517 2018年12月6日 8.47 -0.06 -0.7033997655334114 2018年12月5日 8.53 -0.06 -0.6984866123399301 2018年12月4日 8.59 -0.01 -0.11627906976744186 2018年12月3日 8.6 0.06 0.702576112412178 2018年11月30日 8.54 -0.08 -0.9280742459396751 2018年11月29日 8.62 0.14 1.650943396226415 2018年11月28日 8.48 -0.02 -0.23529411764705882 2018年11月27日 8.5 -0.05 -0.5847953216374269 2018年11月26日 8.55 -0.01 -0.11682242990654206 2018年11月23日 8.56 -0.02 -0.2331002331002331 2018年11月22日 8.58 0.03 0.3508771929824561 2018年11月21日 8.55 0.03 0.352112676056338 2018年11月20日 8.52 -0.04 -0.4672897196261682 2018年11月19日 8.56 0.01 0.11695906432748537 2018年11月16日 8.55 0.08 0.9445100354191264 2018年11月15日 8.47 0.03 0.35545023696682465 2018年11月14日 8.44 0.05 0.5959475566150179 2018年11月13日 8.39 -0.04 -0.4744958481613286 2018年11月12日 8.43 -0.04 -0.4722550177095632 2018年11月9日 8.47 -0.1 -1.1668611435239207 2018年11月8日 8.57 -0.03 -0.3488372093023256 2018年11月7日 8.6 0.05 0.5847953216374269 2018年11月6日 8.55 0.06 0.7067137809187279 2018年11月5日 8.49 0.01 0.1179245283018868 2018年11月2日 8.48 0.15 1.8007202881152462 2018年10月31日 8.33 -0.12 -1.4201183431952662 2018年10月30日 8.45 -0.04 -0.4711425206124853 2018年10月29日 8.49 0.03 0.3546099290780142 2018年10月26日 8.46 0.01 0.11834319526627218 2018年10月25日 8.45 -0.05 -0.5882352941176471 2018年10月24日 8.5 -0.01 -0.11750881316098707 2018年10月23日 8.51 -0.04 -0.4678362573099415 2018年10月22日 8.55 -0.01 -0.11682242990654206 2018年10月19日 8.56 -0.03 -0.3492433061699651 2018年10月18日 8.59 -0.03 -0.3480278422273782 2018年10月17日 8.62 0.03 0.3492433061699651 2018年10月16日 8.59 0.06 0.7033997655334114 2018年10月15日 8.53 0.05 0.589622641509434 2018年10月12日 8.48 0.03 0.35502958579881655 2018年10月11日 8.45 0.02 0.2372479240806643 2018年10月10日 8.43 0.06 0.7168458781362007 2018年10月9日 8.37 -0.03 -0.35714285714285715 2018年10月8日 8.4 -0.03 -0.35587188612099646 2018年10月5日 8.43 0 0 2018年10月4日 8.43 -0.13 -1.5186915887850467 2018年10月3日 8.56 0.01 0.11695906432748537 2018年10月2日 8.55 -0.05 -0.5813953488372093 2018年10月1日 8.6 0.02 0.2331002331002331 2018年9月28日 8.58 -0.07 -0.8092485549132948 2018年9月27日 8.65 0.05 0.5813953488372093 2018年9月26日 8.6 0.03 0.3500583430571762 2018年9月25日 8.57 -0.07 -0.8101851851851852 2018年9月24日 8.64 0.06 0.6993006993006993 2018年9月21日 8.58 0.02 0.2336448598130841 2018年9月20日 8.56 0.05 0.5875440658049353 2018年9月19日 8.51 0.04 0.4722550177095632 2018年9月18日 8.47 0.02 0.23668639053254437 2018年9月17日 8.45 -0.01 -0.1182033096926714 2018年9月14日 8.46 0.01 0.11834319526627218 2018年9月13日 8.45 0.1 1.1976047904191616 2018年9月12日 8.35 0.06 0.7237635705669482 2018年9月11日 8.29 -0.04 -0.4801920768307323 2018年9月10日 8.33 -0.03 -0.3588516746411483 2018年9月7日 8.36 0.06 0.7228915662650602 2018年9月6日 8.3 0.04 0.48426150121065376 2018年9月5日 8.26 -0.02 -0.24154589371980675 2018年9月4日 8.28 -0.13 -1.5457788347205708 2018年9月3日 8.41 -0.02 -0.2372479240806643 2018年8月31日 8.43 -0.09 -1.056338028169014 2018年8月30日 8.52 -0.12 -1.3888888888888888 2018年8月29日 8.64 -0.13 -1.4823261117445838 2018年8月28日 8.77 0 0 2018年8月27日 8.77 0.05 0.573394495412844 2018年8月24日 8.72 0 0 2018年8月23日 8.72 0 0 2018年8月22日 8.72 0.02 0.22988505747126436 2018年8月21日 8.7 0.06 0.6944444444444444 2018年8月20日 8.64 0.02 0.23201856148491878 2018年8月17日 8.62 -0.09 -1.0332950631458093 2018年8月16日 8.71 0.02 0.23014959723820483 2018年8月14日 8.69 0.05 0.5787037037037037 2018年8月13日 8.64 -0.17 -1.9296254256526675 2018年8月10日 8.81 -0.34 -3.7158469945355193 2018年8月9日 9.15 -0.08 -0.866738894907909 2018年8月8日 9.23 -0.04 -0.43149946062567424 2018年8月7日 9.27 0.03 0.3246753246753247 2018年8月6日 9.24 -0.01 -0.10810810810810811 2018年8月3日 9.25 0 0 2018年8月2日 9.25 -0.1 -1.0695187165775402 2018年8月1日 9.35 -0.01 -0.10683760683760683 2018年7月31日 9.36 -0.1 -1.0570824524312896 2018年7月30日 9.46 0.03 0.3181336161187699 2018年7月27日 9.43 0.01 0.10615711252653928 2018年7月26日 9.42 0.02 0.2127659574468085 2018年7月25日 9.4 0.04 0.42735042735042733 2018年7月24日 9.36 0.03 0.3215434083601286 2018年7月23日 9.33 0 0 2018年7月20日 9.33 0.08 0.8648648648648649 2018年7月19日 9.25 -0.07 -0.7510729613733905 2018年7月18日 9.32 -0.04 -0.42735042735042733 2018年7月17日 9.36 -0.02 -0.21321961620469082 2018年7月16日 9.38 0.06 0.6437768240343348 2018年7月13日 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 2018年7月12日 9.33 -0.03 -0.32051282051282054 2018年7月11日 9.36 0 0 2018年7月10日 9.36 -0.04 -0.425531914893617 2018年7月9日 9.4 0.07 0.7502679528403001 2018年7月6日 9.33 0.06 0.6472491909385113 2018年7月5日 9.27 0.06 0.6514657980456026 2018年7月4日 9.21 0.03 0.32679738562091504 2018年7月3日 9.18 0.05 0.547645125958379 2018年7月2日 9.13 -0.07 -0.7608695652173914 2018年6月29日 9.2 -0.03 -0.3250270855904659 2018年6月28日 9.23 -0.06 -0.6458557588805167 2018年6月27日 9.29 -0.03 -0.3218884120171674 2018年6月26日 9.32 0.02 0.21505376344086022 2018年6月25日 9.3 -0.04 -0.4282655246252677 2018年6月22日 9.34 0.1 1.0822510822510822 2018年6月21日 9.24 -0.04 -0.43103448275862066 2018年6月20日 9.28 0.09 0.9793253536452666 2018年6月19日 9.19 -0.07 -0.755939524838013 2018年6月18日 9.26 -0.01 -0.10787486515641856 2018年6月15日 9.27 -0.16 -1.696712619300106 2018年6月14日 9.43 -0.02 -0.21164021164021163 2018年6月13日 9.45 -0.06 -0.6309148264984227 2018年6月12日 9.51 -0.05 -0.5230125523012552 2018年6月11日 9.56 0.04 0.42016806722689076 2018年6月8日 9.52 -0.06 -0.6263048016701461 2018年6月7日 9.58 -0.05 -0.5192107995846313 2018年6月6日 9.63 0.03 0.3125 2018年6月5日 9.6 -0.08 -0.8264462809917356 2018年6月4日 9.68 0.01 0.10341261633919338 2018年6月1日 9.67 0.01 0.10351966873706005 2018年5月31日 9.66 -0.06 -0.6172839506172839 2018年5月30日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2018年5月29日 9.71 -0.04 -0.41025641025641024 2018年5月28日 9.75 0.05 0.5154639175257731 2018年5月25日 9.7 -0.04 -0.4106776180698152 2018年5月24日 9.74 0.06 0.6198347107438017 2018年5月23日 9.68 -0.08 -0.819672131147541 2018年5月22日 9.76 0.1 1.0351966873706004 2018年5月18日 9.66 -0.14 -1.4285714285714286 2018年5月17日 9.8 -0.05 -0.5076142131979695 2018年5月16日 9.85 0.06 0.6128702757916241 2018年5月15日 9.79 -0.27 -2.68389662027833 2018年5月14日 10.06 -0.09 -0.8866995073891626 2018年5月11日 10.15 0.2 2.0100502512562812 2018年5月9日 9.95 -0.03 -0.30060120240480964 2018年5月8日 9.98 -0.16 -1.5779092702169626 2018年5月7日 10.14 -0.02 -0.1968503937007874 2018年5月4日 10.16 -0.06 -0.5870841487279843 2018年5月3日 10.22 0 0 2018年5月2日 10.22 -0.23 -2.200956937799043 2018年4月30日 10.45 -0.08 -0.7597340930674265 2018年4月27日 10.53 0.04 0.3813155386081983 2018年4月26日 10.49 0.03 0.28680688336520077 2018年4月25日 10.46 -0.12 -1.1342155009451795 2018年4月24日 10.58 -0.02 -0.18867924528301888 2018年4月23日 10.6 -0.12 -1.1194029850746268 2018年4月20日 10.72 -0.13 -1.1981566820276497 2018年4月19日 10.85 -0.01 -0.09208103130755065 2018年4月18日 10.86 0.05 0.46253469010175763 2018年4月17日 10.81 0.04 0.3714020427112349 2018年4月16日 10.77 -0.02 -0.18535681186283595 2018年4月13日 10.79 0 0 2018年4月12日 10.79 0.12 1.1246485473289598 2018年4月11日 10.67 -0.01 -0.09363295880149813 2018年4月10日 10.68 -0.08 -0.7434944237918215 2018年4月9日 10.76 -0.09 -0.8294930875576036 2018年4月6日 10.85 -0.04 -0.3673094582185491 2018年4月5日 10.89 0.03 0.27624309392265195 2018年4月4日 10.86 -0.05 -0.458295142071494 2018年4月3日 10.91 0.02 0.18365472910927455 2018年3月29日 10.89 -0.02 -0.18331805682859761 2018年3月28日 10.91 -0.04 -0.365296803652968 2018年3月27日 10.95 0.01 0.09140767824497258 2018年3月26日 10.94 0.07 0.6439742410303588 2018年3月23日 10.87 0 0 2018年3月22日 10.87 0.03 0.2767527675276753 2018年3月21日 10.84 0.03 0.27752081406105455 2018年3月20日 10.81 0.01 0.09259259259259259 2018年3月19日 10.8 -0.01 -0.09250693802035152 2018年3月16日 10.81 -0.05 -0.4604051565377532 2018年3月15日 10.86 -0.05 -0.458295142071494 2018年3月14日 10.91 0 0 2018年3月13日 10.91 0.02 0.18365472910927455 2018年3月12日 10.89 -0.02 -0.18331805682859761 2018年3月9日 10.91 0.04 0.36798528058877644 2018年3月8日 10.87 -0.05 -0.45787545787545786 2018年3月7日 10.92 -0.04 -0.36496350364963503 2018年3月6日 10.96 0.1 0.9208103130755064 2018年3月5日 10.86 0.01 0.09216589861751152 2018年3月2日 10.85 0.02 0.18467220683287167 2018年3月1日 10.83 -0.06 -0.5509641873278237 2018年2月28日 10.89 -0.12 -1.0899182561307903 2018年2月27日 11.01 -0.04 -0.36199095022624433 2018年2月26日 11.05 0.02 0.1813236627379873 2018年2月23日 11.03 0.05 0.4553734061930783 2018年2月22日 10.98 -0.03 -0.2724795640326976 2018年2月21日 11.01 0.02 0.18198362147406733 2018年2月20日 10.99 -0.06 -0.5429864253393665 2018年2月19日 11.05 0 0 2018年2月16日 11.05 0.01 0.09057971014492754 2018年2月15日 11.04 0.17 1.5639374425022998 2018年2月14日 10.87 0.01 0.09208103130755065 2018年2月13日 10.86 0.01 0.09216589861751152 2018年2月12日 10.85 0.01 0.09225092250922509 2018年2月9日 10.84 -0.05 -0.4591368227731864 2018年2月8日 10.89 -0.08 -0.7292616226071102 2018年2月7日 10.97 0.03 0.2742230347349177 2018年2月6日 10.94 -0.03 -0.27347310847766637 2018年2月5日 10.97 -0.05 -0.4537205081669691 2018年2月2日 11.02 -0.06 -0.5415162454873647 2018年2月1日 11.08 0 0 2018年1月31日 11.08 0.02 0.18083182640144665 2018年1月30日 11.06 -0.01 -0.09033423667570009 2018年1月29日 11.07 -0.09 -0.8064516129032258 2018年1月26日 11.16 -0.04 -0.35714285714285715 2018年1月25日 11.2 0.11 0.9918845807033363 2018年1月24日 11.09 0.12 1.0938924339106655 2018年1月23日 10.97 -0.02 -0.18198362147406733 2018年1月22日 10.99 0 0 2018年1月19日 10.99 -0.03 -0.27223230490018147 2018年1月18日 11.02 0.07 0.639269406392694 2018年1月17日 10.95 -0.02 -0.18231540565177756 2018年1月16日 10.97 -0.02 -0.18198362147406733 2018年1月15日 10.99 0.06 0.5489478499542544 2018年1月12日 10.93 0.09 0.8302583025830258 2018年1月11日 10.84 0.03 0.27752081406105455 2018年1月10日 10.81 0 0 2018年1月9日 10.81 -0.03 -0.2767527675276753 2018年1月8日 10.84 -0.01 -0.09216589861751152 2018年1月5日 10.85 -0.01 -0.09208103130755065 2018年1月4日 10.86 0.06 0.5555555555555556 2018年1月3日 10.8 0.06 0.5586592178770949 2018年1月2日 10.74 0.08 0.7504690431519699 2017年12月29日 10.66 -0.04 -0.37383177570093457 2017年12月28日 10.7 0.04 0.37523452157598497 2017年12月27日 10.66 0.04 0.3766478342749529 2017年12月22日 10.62 -0.01 -0.09407337723424271 2017年12月21日 10.63 0.01 0.09416195856873823 2017年12月20日 10.62 0.01 0.0942507068803016 2017年12月19日 10.61 0.01 0.09433962264150944 2017年12月18日 10.6 0.08 0.7604562737642585 2017年12月15日 10.52 0.02 0.19047619047619047 2017年12月14日 10.5 0 0 2017年12月13日 10.5 0 0 2017年12月12日 10.5 -0.03 -0.2849002849002849 2017年12月11日 10.53 0.01 0.09505703422053231 2017年12月8日 10.52 0.02 0.19047619047619047 2017年12月7日 10.5 -0.04 -0.3795066413662239 2017年12月6日 10.54 -0.01 -0.0947867298578199 2017年12月5日 10.55 0.02 0.1899335232668566 2017年12月4日 10.53 0.03 0.2857142857142857 2017年12月1日 10.5 -0.02 -0.19011406844106463 2017年11月30日 10.52 -0.06 -0.5671077504725898 2017年11月29日 10.58 0.01 0.0946073793755913 2017年11月28日 10.57 -0.03 -0.2830188679245283 2017年11月27日 10.6 0.05 0.47393364928909953 2017年11月24日 10.55 0.02 0.1899335232668566 2017年11月23日 10.53 0.05 0.4770992366412214 2017年11月22日 10.48 0.05 0.4793863854266539 2017年11月21日 10.43 -0.01 -0.09578544061302682 2017年11月20日 10.44 -0.01 -0.09569377990430622 2017年11月17日 10.45 0.03 0.28790786948176583 2017年11月16日 10.42 0.03 0.28873917228103946 2017年11月15日 10.39 0 0 2017年11月14日 10.39 0.01 0.09633911368015415 2017年11月13日 10.38 -0.06 -0.5747126436781609 2017年11月10日 10.44 0.02 0.19193857965451055 2017年11月9日 10.42 0.01 0.09606147934678194 2017年11月8日 10.41 -0.01 -0.09596928982725528 2017年11月7日 10.42 0.01 0.09606147934678194 2017年11月6日 10.41 0.02 0.19249278152069296 2017年11月3日 10.39 -0.08 -0.7640878701050621 2017年11月2日 10.47 0.03 0.28735632183908044 2017年10月31日 10.44 -0.08 -0.7604562737642585 2017年10月30日 10.52 0.05 0.4775549188156638 2017年10月27日 10.47 -0.08 -0.7582938388625592 2017年10月26日 10.55 -0.07 -0.6591337099811676 2017年10月25日 10.62 -0.03 -0.28169014084507044 2017年10月24日 10.65 -0.04 -0.37418147801683815 2017年10月23日 10.69 -0.03 -0.2798507462686567 2017年10月20日 10.72 -0.02 -0.186219739292365 2017年10月19日 10.74 0.03 0.2801120448179272 2017年10月18日 10.71 0.02 0.18709073900841908 2017年10月17日 10.69 -0.06 -0.5581395348837209 2017年10月16日 10.75 -0.01 -0.09293680297397769 2017年10月13日 10.76 0.06 0.5607476635514018 2017年10月12日 10.7 -0.01 -0.09337068160597572 2017年10月11日 10.71 0.02 0.18709073900841908 2017年10月10日 10.69 0.06 0.5644402634054563 2017年10月9日 10.63 -0.04 -0.37488284910965325 2017年10月6日 10.67 -0.08 -0.7441860465116279 2017年10月5日 10.75 0 0 2017年10月4日 10.75 0.03 0.2798507462686567 2017年10月3日 10.72 -0.01 -0.09319664492078285 2017年10月2日 10.73 -0.03 -0.2788104089219331 2017年9月29日 10.76 -0.03 -0.27803521779425394 2017年9月28日 10.79 0.01 0.09276437847866419 2017年9月27日 10.78 -0.08 -0.7366482504604052 2017年9月26日 10.86 -0.07 -0.6404391582799634 2017年9月25日 10.93 -0.02 -0.182648401826484 2017年9月22日 10.95 0.03 0.27472527472527475 2017年9月21日 10.92 -0.04 -0.36496350364963503 2017年9月20日 10.96 0.02 0.18281535648994515 2017年9月19日 10.94 0 0 2017年9月18日 10.94 -0.02 -0.18248175182481752 2017年9月15日 10.96 0.04 0.3663003663003663 2017年9月14日 10.92 -0.03 -0.273972602739726 2017年9月13日 10.95 -0.01 -0.09124087591240876 2017年9月12日 10.96 -0.05 -0.45413260672116257 2017年9月11日 11.01 0.01 0.09090909090909091 2017年9月8日 11 0.03 0.27347310847766637 2017年9月7日 10.97 0.05 0.45787545787545786 2017年9月6日 10.92 0.02 0.1834862385321101 2017年9月5日 10.9 0.02 0.18382352941176472 2017年9月4日 10.88 0.01 0.09199632014719411 2017年9月1日 10.87 0.04 0.36934441366574333 2017年8月31日 10.83 -0.07 -0.6422018348623854 2017年8月30日 10.9 -0.01 -0.09165902841429881 2017年8月29日 10.91 0 0 2017年8月28日 10.91 0.06 0.5529953917050692 2017年8月25日 10.85 0.03 0.27726432532347506 2017年8月24日 10.82 0.01 0.09250693802035152 2017年8月23日 10.81 0.01 0.09259259259259259 2017年8月22日 10.8 -0.01 -0.09250693802035152 2017年8月21日 10.81 0.06 0.5581395348837209 2017年8月18日 10.75 -0.03 -0.2782931354359926 2017年8月17日 10.78 0.02 0.18587360594795538 2017年8月16日 10.76 0 0 2017年8月14日 10.76 0.05 0.4668534080298786 2017年8月11日 10.71 -0.01 -0.09328358208955224 2017年8月10日 10.72 0.01 0.09337068160597572 2017年8月9日 10.71 -0.06 -0.5571030640668524 2017年8月8日 10.77 0 0 2017年8月7日 10.77 0 0 2017年8月4日 10.77 0 0 2017年8月3日 10.77 0.01 0.09293680297397769 2017年8月2日 10.76 -0.01 -0.09285051067780872 2017年8月1日 10.77 0.04 0.3727865796831314 2017年7月31日 10.73 -0.07 -0.6481481481481481 2017年7月28日 10.8 0 0 2017年7月27日 10.8 0.06 0.5586592178770949 2017年7月26日 10.74 -0.03 -0.2785515320334262 2017年7月25日 10.77 0 0 2017年7月24日 10.77 -0.04 -0.3700277520814061 2017年7月21日 10.81 0.01 0.09259259259259259 2017年7月20日 10.8 0.04 0.37174721189591076 2017年7月19日 10.76 -0.01 -0.09285051067780872 2017年7月18日 10.77 0.04 0.3727865796831314 2017年7月17日 10.73 0.01 0.09328358208955224 2017年7月14日 10.72 0.08 0.7518796992481203 2017年7月13日 10.64 0.03 0.2827521206409048 2017年7月12日 10.61 0.06 0.5687203791469194 2017年7月11日 10.55 -0.01 -0.0946969696969697 2017年7月10日 10.56 0.04 0.38022813688212925 2017年7月7日 10.52 0 0 2017年7月6日 10.52 -0.03 -0.2843601895734597 2017年7月5日 10.55 -0.06 -0.5655042412818096 2017年7月4日 10.61 -0.02 -0.18814675446848542 2017年7月3日 10.63 -0.02 -0.18779342723004694 2017年6月30日 10.65 -0.07 -0.6529850746268657 2017年6月29日 10.72 0 0 2017年6月28日 10.72 0 0 2017年6月27日 10.72 -0.02 -0.186219739292365 2017年6月26日 10.74 0.11 1.0348071495766697 2017年6月22日 10.63 0 0 2017年6月21日 10.63 -0.04 -0.37488284910965325 2017年6月20日 10.67 -0.04 -0.3734827264239029 2017年6月19日 10.71 0 0 2017年6月16日 10.71 0 0 2017年6月15日 10.71 -0.07 -0.6493506493506493 2017年6月14日 10.78 0.05 0.4659832246039143 2017年6月13日 10.73 -0.01 -0.0931098696461825 2017年6月12日 10.74 0.04 0.37383177570093457 2017年6月9日 10.7 0.01 0.09354536950420954 2017年6月8日 10.69 -0.03 -0.2798507462686567 2017年6月7日 10.72 0 0 2017年6月6日 10.72 0.03 0.2806361085126286 2017年6月2日 10.69 0.04 0.3755868544600939 2017年6月1日 10.65 0.03 0.2824858757062147 2017年5月31日 10.62 -0.04 -0.37523452157598497 2017年5月30日 10.66 0.01 0.09389671361502347 2017年5月29日 10.65 -0.01 -0.09380863039399624 2017年5月26日 10.66 0.02 0.18796992481203006 2017年5月24日 10.64 0.01 0.09407337723424271 2017年5月23日 10.63 0.01 0.09416195856873823 2017年5月22日 10.62 0.05 0.47303689687795647 2017年5月19日 10.57 0.06 0.570884871550904 2017年5月18日 10.51 -0.16 -1.499531396438613 2017年5月17日 10.67 -0.01 -0.09363295880149813 2017年5月16日 10.68 0.04 0.37593984962406013 2017年5月15日 10.64 0.08 0.7575757575757576 2017年5月12日 10.56 0.06 0.5714285714285714 2017年5月11日 10.5 0.02 0.19083969465648856 2017年5月10日 10.48 0.03 0.28708133971291866 2017年5月9日 10.45 -0.07 -0.6653992395437263 2017年5月8日 10.52 0.01 0.09514747859181731 2017年5月5日 10.51 -0.01 -0.09505703422053231 2017年5月4日 10.52 -0.06 -0.5671077504725898 2017年5月3日 10.58 0.03 0.2843601895734597 2017年5月2日 10.55 0.04 0.38058991436726924 2017年4月28日 10.51 -0.03 -0.2846299810246679 2017年4月27日 10.54 0 0 2017年4月26日 10.54 -0.04 -0.3780718336483932 2017年4月25日 10.58 -0.03 -0.2827521206409048 2017年4月24日 10.61 0.09 0.8555133079847909 2017年4月21日 10.52 0.01 0.09514747859181731 2017年4月20日 10.51 -0.02 -0.1899335232668566 2017年4月19日 10.53 0 0 2017年4月18日 10.53 0.05 0.4770992366412214 2017年4月13日 10.48 0.04 0.3831417624521073 2017年4月12日 10.44 0.03 0.2881844380403458 2017年4月11日 10.41 0 0 2017年4月10日 10.41 -0.02 -0.19175455417066156 2017年4月7日 10.43 -0.01 -0.09578544061302682 2017年4月6日 10.44 0 0 2017年4月5日 10.44 0.01 0.09587727708533078 2017年4月4日 10.43 -0.02 -0.19138755980861244 2017年4月3日 10.45 0.02 0.19175455417066156 2017年3月31日 10.43 -0.14 -1.3245033112582782 2017年3月30日 10.57 0.06 0.570884871550904 2017年3月29日 10.51 -0.02 -0.1899335232668566 2017年3月28日 10.53 -0.02 -0.1895734597156398 2017年3月27日 10.55 -0.02 -0.1892147587511826 2017年3月24日 10.57 0.03 0.2846299810246679 2017年3月23日 10.54 0.03 0.285442435775452 2017年3月22日 10.51 -0.03 -0.2846299810246679 2017年3月21日 10.54 0.06 0.5725190839694656 2017年3月20日 10.48 0.03 0.28708133971291866 2017年3月17日 10.45 0.04 0.38424591738712777 2017年3月16日 10.41 0.15 1.4619883040935673 2017年3月15日 10.26 0.06 0.5882352941176471 2017年3月14日 10.2 -0.02 -0.19569471624266144 2017年3月13日 10.22 0.01 0.0979431929480901 2017年3月10日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2017年3月9日 10.2 -0.03 -0.2932551319648094 2017年3月8日 10.23 -0.03 -0.29239766081871343 2017年3月7日 10.26 -0.01 -0.09737098344693282 2017年3月6日 10.27 0.05 0.4892367906066536 2017年3月3日 10.22 0 0 2017年3月2日 10.22 -0.01 -0.09775171065493646 2017年3月1日 10.23 -0.05 -0.48638132295719844 2017年2月28日 10.28 -0.1 -0.9633911368015414 2017年2月27日 10.38 0 0 2017年2月24日 10.38 -0.04 -0.3838771593090211 2017年2月23日 10.42 0.1 0.9689922480620154 2017年2月22日 10.32 0.05 0.48685491723466406 2017年2月21日 10.27 -0.02 -0.19436345966958213 2017年2月20日 10.29 0.01 0.09727626459143969 2017年2月17日 10.28 -0.05 -0.484027105517909 2017年2月16日 10.33 0.03 0.2912621359223301 2017年2月15日 10.3 -0.01 -0.09699321047526673 2017年2月14日 10.31 0.04 0.3894839337877313 2017年2月13日 10.27 0 0 2017年2月10日 10.27 0.01 0.09746588693957114 2017年2月9日 10.26 0.05 0.48971596474045054 2017年2月8日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2017年2月7日 10.2 -0.06 -0.5847953216374269 2017年2月6日 10.26 0 0 2017年2月3日 10.26 0.04 0.3913894324853229 2017年2月2日 10.22 0.07 0.6896551724137931 2017年2月1日 10.15 -0.01 -0.0984251968503937 2017年1月31日 10.16 0 0 2017年1月30日 10.16 0.03 0.29615004935834155 2017年1月27日 10.13 0.01 0.09881422924901186 2017年1月26日 10.12 -0.03 -0.2955665024630542 2017年1月25日 10.15 -0.01 -0.0984251968503937 2017年1月24日 10.16 0.02 0.19723865877712032 2017年1月23日 10.14 0.08 0.7952286282306164 2017年1月20日 10.06 0.04 0.3992015968063872 2017年1月19日 10.02 -0.06 -0.5952380952380952 2017年1月18日 10.08 -0.02 -0.19801980198019803 2017年1月17日 10.1 0.07 0.6979062811565304 2017年1月16日 10.03 0 0 2017年1月13日 10.03 -0.03 -0.2982107355864811 2017年1月12日 10.06 0.16 1.6161616161616161 2017年1月11日 9.9 -0.11 -1.098901098901099 2017年1月10日 10.01 0 0 2017年1月9日 10.01 -0.03 -0.29880478087649404 2017年1月6日 10.04 0.02 0.1996007984031936 2017年1月5日 10.02 0.05 0.5015045135406219 2017年1月4日 9.97 0.03 0.30181086519114686 2017年1月3日 9.94 -0.06 -0.6 2017年1月2日 10 0.01 0.1001001001001001 2016年12月30日 9.99 -0.04 -0.3988035892323031 2016年12月29日 10.03 0.05 0.501002004008016 2016年12月28日 9.98 -0.03 -0.2997002997002997 2016年12月27日 10.01 0.01 0.1 2016年12月23日 10 0.03 0.30090270812437314 2016年12月22日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2016年12月21日 9.98 0.05 0.5035246727089627 2016年12月20日 9.93 0.01 0.10080645161290322 2016年12月19日 9.92 0.02 0.20202020202020202 2016年12月16日 9.9 0.01 0.10111223458038422 2016年12月15日 9.89 -0.16 -1.592039800995025 2016年12月14日 10.05 0 0 2016年12月13日 10.05 0.02 0.19940179461615154 2016年12月12日 10.03 0.06 0.6018054162487463 2016年12月9日 9.97 0 0 2016年12月8日 9.97 -0.09 -0.8946322067594433 2016年12月7日 10.06 0.16 1.6161616161616161 2016年12月6日 9.9 0.11 1.1235955056179776 2016年12月5日 9.79 0.05 0.5133470225872689 2016年12月2日 9.74 0.02 0.205761316872428 2016年12月1日 9.72 -0.06 -0.6134969325153374 2016年11月30日 9.78 -0.02 -0.20408163265306123 2016年11月29日 9.8 -0.03 -0.3051881993896236 2016年11月28日 9.83 0.05 0.5112474437627812 2016年11月25日 9.78 0 0 2016年11月24日 9.78 0 0 2016年11月23日 9.78 -0.12 -1.2121212121212122 2016年11月22日 9.9 0.02 0.20242914979757085 2016年11月21日 9.88 0.02 0.2028397565922921 2016年11月18日 9.86 -0.05 -0.5045408678102926 2016年11月17日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2016年11月16日 9.9 0 0 2016年11月15日 9.9 0.05 0.5076142131979695 2016年11月14日 9.85 -0.08 -0.8056394763343404 2016年11月11日 9.93 -0.18 -1.7804154302670623 2016年11月10日 10.11 -0.27 -2.601156069364162 2016年11月9日 10.38 -0.12 -1.1428571428571428 2016年11月8日 10.5 0.02 0.19083969465648856 2016年11月7日 10.48 0.04 0.3831417624521073 2016年11月4日 10.44 -0.03 -0.28653295128939826 2016年11月3日 10.47 0.02 0.19138755980861244 2016年11月2日 10.45 -0.04 -0.3813155386081983 2016年10月31日 10.49 -0.04 -0.3798670465337132 2016年10月28日 10.53 -0.05 -0.4725897920604915 2016年10月27日 10.58 -0.01 -0.09442870632672333 2016年10月26日 10.59 -0.03 -0.2824858757062147 2016年10月25日 10.62 -0.01 -0.09407337723424271 2016年10月24日 10.63 0.06 0.5676442762535477 2016年10月21日 10.57 -0.05 -0.4708097928436911 2016年10月20日 10.62 0.01 0.0942507068803016 2016年10月19日 10.61 0.03 0.2835538752362949 2016年10月18日 10.58 0.03 0.2843601895734597 2016年10月17日 10.55 -0.03 -0.2835538752362949 2016年10月14日 10.58 0.05 0.4748338081671415 2016年10月13日 10.53 -0.03 -0.2840909090909091 2016年10月12日 10.56 -0.04 -0.37735849056603776 2016年10月11日 10.6 -0.04 -0.37593984962406013 2016年10月10日 10.64 -0.01 -0.09389671361502347 2016年10月7日 10.65 0.02 0.18814675446848542 2016年10月6日 10.63 0.02 0.1885014137606032 2016年10月5日 10.61 -0.03 -0.2819548872180451 2016年10月4日 10.64 -0.01 -0.09389671361502347 2016年10月3日 10.65 0.04 0.3770028275212064 2016年9月30日 10.61 -0.08 -0.7483629560336763 2016年9月29日 10.69 0 0 2016年9月28日 10.69 0.01 0.09363295880149813 2016年9月27日 10.68 0.02 0.18761726078799248 2016年9月26日 10.66 -0.03 -0.2806361085126286 2016年9月23日 10.69 -0.06 -0.5581395348837209 2016年9月22日 10.75 0.15 1.4150943396226414 2016年9月21日 10.6 0.01 0.09442870632672333 2016年9月20日 10.59 0 0 2016年9月19日 10.59 0.03 0.2840909090909091 2016年9月16日 10.56 0 0 2016年9月15日 10.56 0.01 0.0947867298578199 2016年9月14日 10.55 -0.03 -0.2835538752362949 2016年9月13日 10.58 -0.02 -0.18867924528301888 2016年9月12日 10.6 -0.06 -0.5628517823639775 2016年9月9日 10.66 -0.12 -1.1131725417439704 2016年9月8日 10.78 0.01 0.09285051067780872 2016年9月7日 10.77 0.1 0.9372071227741331 2016年9月6日 10.67 0.06 0.5655042412818096 2016年9月5日 10.61 0.02 0.18885741265344666 2016年9月2日 10.59 0.08 0.7611798287345385 2016年9月1日 10.51 -0.02 -0.1899335232668566 2016年8月31日 10.53 -0.09 -0.847457627118644 2016年8月30日 10.62 -0.01 -0.09407337723424271 2016年8月29日 10.63 -0.1 -0.9319664492078286 2016年8月26日 10.73 0.03 0.2803738317757009 2016年8月25日 10.7 0.01 0.09354536950420954 2016年8月24日 10.69 -0.12 -1.1100832562442182 2016年8月23日 10.81 0 0 2016年8月22日 10.81 -0.03 -0.2767527675276753 2016年8月19日 10.84 -0.04 -0.36764705882352944 2016年8月18日 10.88 0.02 0.1841620626151013 2016年8月17日 10.86 -0.03 -0.27548209366391185 2016年8月16日 10.89 0.04 0.3686635944700461 2016年8月12日 10.85 0.02 0.18467220683287167 2016年8月11日 10.83 0.01 0.09242144177449169 2016年8月10日 10.82 0.08 0.74487895716946 2016年8月9日 10.74 0.03 0.2801120448179272 2016年8月8日 10.71 0.11 1.0377358490566038 2016年8月5日 10.6 0.04 0.3787878787878788 2016年8月4日 10.56 0.07 0.667302192564347 2016年8月3日 10.49 -0.07 -0.6628787878787878 2016年8月2日 10.56 0.02 0.18975332068311196 2016年8月1日 10.54 0.03 0.285442435775452 2016年7月29日 10.51 -0.03 -0.2846299810246679 2016年7月28日 10.54 0.04 0.38095238095238093 2016年7月27日 10.5 0.01 0.09532888465204957 2016年7月26日 10.49 -0.05 -0.47438330170777987 2016年7月25日 10.54 -0.02 -0.1893939393939394 2016年7月22日 10.56 -0.02 -0.1890359168241966 2016年7月21日 10.58 0 0 2016年7月20日 10.58 -0.03 -0.2827521206409048 2016年7月19日 10.61 -0.02 -0.18814675446848542 2016年7月18日 10.63 -0.05 -0.4681647940074906 2016年7月15日 10.68 -0.01 -0.09354536950420954 2016年7月14日 10.69 0.05 0.4699248120300752 2016年7月13日 10.64 -0.03 -0.28116213683223995 2016年7月12日 10.67 0.05 0.4708097928436911 2016年7月11日 10.62 0.09 0.8547008547008547 2016年7月8日 10.53 0.03 0.2857142857142857 2016年7月7日 10.5 0.04 0.3824091778202677 2016年7月6日 10.46 -0.04 -0.38095238095238093 2016年7月5日 10.5 -0.08 -0.7561436672967864 2016年7月4日 10.58 -0.03 -0.2827521206409048 2016年7月1日 10.61 0.11 1.0476190476190477 2016年6月30日 10.5 0 0 2016年6月29日 10.5 0.13 1.253616200578592 2016年6月28日 10.37 0.1 0.9737098344693281 2016年6月27日 10.27 -0.04 -0.3879728419010669 2016年6月24日 10.31 -0.1 -0.9606147934678194 2016年6月22日 10.41 0.04 0.3857280617164899 2016年6月21日 10.37 0.01 0.09652509652509653 2016年6月20日 10.36 0.13 1.270772238514174 2016年6月17日 10.23 0.08 0.7881773399014779 2016年6月16日 10.15 -0.05 -0.49019607843137253 2016年6月15日 10.2 0.01 0.09813542688910697 2016年6月14日 10.19 -0.04 -0.39100684261974583 2016年6月13日 10.23 -0.11 -1.0638297872340425 2016年6月10日 10.34 -0.1 -0.9578544061302682 2016年6月9日 10.44 0 0 2016年6月8日 10.44 0.11 1.0648596321393997 2016年6月7日 10.33 0.08 0.7804878048780488 2016年6月6日 10.25 0.13 1.284584980237154 2016年6月3日 10.12 0.13 1.3013013013013013 2016年6月2日 9.99 0.02 0.20060180541624875 2016年6月1日 9.97 0 0 2016年5月31日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2016年5月30日 9.98 -0.06 -0.5976095617529881 2016年5月27日 10.04 0.02 0.1996007984031936 2016年5月26日 10.02 0.02 0.2 2016年5月25日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 股份成立日期 25-5月-2016 截至 表現 2016年5月31日 -- 2016年6月30日 5.892678 2016年7月31日 0.65233 2016年8月31日 0.746857 2016年9月30日 1.315239 2016年10月31日 -0.579641 2016年11月30日 -6.172545 2016年12月31日 2.786299 2017年1月31日 2.327328 2017年2月28日 1.801182 2017年3月31日 2.071986 2017年4月30日 1.371046 2017年5月31日 1.622265 2017年6月30日 0.852167 2017年7月31日 1.31925 2017年8月31日 1.495807 2017年9月30日 -0.087718 2017年10月31日 -2.411709 2017年11月30日 1.340996 2017年12月31日 1.901141 2018年1月31日 4.502814 2018年2月28日 -1.159747 2018年3月31日 0.564739 2018年4月30日 -3.475666 2018年5月31日 -6.99043 2018年6月30日 -4.145962 2018年7月31日 2.38587 2018年8月31日 -9.300213 2018年9月30日 2.485172 2018年10月31日 -2.22028 2018年11月30日 3.235294 2018年12月31日 1.165105 2019年1月31日 5.780886 2019年2月28日 -0.931264 2019年3月31日 -1.959459 2019年4月30日 -0.306358 2019年5月31日 -0.192532 2019年6月30日 4.747059 2019年7月31日 0.632768 2019年8月31日 -2.979684 2019年9月30日 0.654971 2019年10月31日 2.832944 2019年11月30日 -1.9121 2019年12月31日 4.239766 2020年1月31日 -1.234498 2020年2月29日 -3.090596 2020年3月31日 -15.214031 2020年4月30日 5.366714 2020年5月31日 5.619111 2020年6月30日 -1.184379 2020年7月31日 4.654948 2020年8月31日 -0.28125 2020年9月30日 -2.581864 2020年10月31日 0.844156 2020年11月30日 5.109961 2020年12月31日 4.110012 2021年1月31日 -1.519666 2021年2月28日 -2.035237 2021年3月31日 -3.49315 2021年4月30日 2.454663 2021年5月31日 2.658629 2021年6月30日 -1.495038 2021年7月31日 -0.512011 2021年8月31日 0.65051 2021年9月30日 -3.422392 2021年10月31日 -0.780423 2021年11月30日 -2.376171 2021年12月31日 1.274105 2022年1月31日 0.034153 2022年2月28日 -4.451302 2022年3月31日 -2.662337 2022年4月30日 -5.879284 2022年5月31日 2.515923 2022年6月30日 -4.5625 2022年7月31日 1.614497 2022年8月31日 0.473082 2022年9月30日 -5.571897 2022年10月31日 1.149828 2022年11月30日 6.516467 2022年12月31日 1.243865 2023年1月31日 4.447153 2023年2月28日 -4.327075 2023年3月31日 4.950657 2023年4月30日 1.118109 2023年5月31日 -1.705791 2023年6月30日 4.495999 2023年7月31日 2.784615 2023年8月31日 -3.398496 2023年9月30日 -4.475743 2023年10月31日 0.065898 2023年11月30日 6.730132 2023年12月31日 3.845556 2024年1月31日 -1.714503 2024年2月29日 -0.633693 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.03900008 2024年2月29日 0.03900008 2024年1月31日 0.03649989 2023年12月29日 0.03650013 2023年11月30日 0.03649996 2023年10月31日 0.03400001 2023年9月29日 0.03400001 2023年8月31日 0.03400001 2023年7月31日 0.03099995 2023年6月30日 0.03099995 2023年5月31日 0.03099995 2023年4月28日 0.03099995 2023年3月31日 0.03099995 2023年2月28日 0.03349991 2023年1月31日 0.03349991 2022年12月30日 0.03600014 2022年11月30日 0.03600014 2022年10月31日 0.03600014 2022年9月30日 0.03899992 2022年8月31日 0.03899992 2022年7月29日 0.03799999 2022年6月30日 0.03799999 2022年5月31日 0.03799999 2022年4月29日 0.03550004 2022年3月31日 0.03550004 2022年2月28日 0.03550006 2022年1月31日 0.0325 2021年12月31日 0.0325 2021年11月30日 0.0325 2021年10月29日 0.03100004 2021年9月30日 0.031 2021年8月31日 0.031 2021年7月30日 0.02949996 2021年6月30日 0.02949996 2021年5月31日 0.02949997 2021年4月30日 0.02949997 2021年3月31日 0.02950002 2021年2月26日 0.0325 2021年1月29日 0.0325 2020年12月31日 0.0325 2020年11月30日 0.035 2020年10月30日 0.035 2020年9月30日 0.035 2020年8月31日 0.03750003 2020年7月31日 0.03749997 2020年6月30日 0.03749997 2020年5月29日 0.03749997 2020年4月30日 0.04050003 2020年3月31日 0.04049999 2020年2月28日 0.04049999 2020年1月31日 0.04049999 2019年12月31日 0.04250002 2019年11月29日 0.04250002 2019年10月31日 0.04250001 2019年9月30日 0.04599999 2019年8月30日 0.04600001 2019年7月31日 0.04600001 2019年6月28日 0.05350001 2019年5月31日 0.05349999 2019年4月30日 0.05349999 2019年3月29日 0.05600001 2019年2月28日 0.05599999 2019年1月31日 0.05600001 2018年12月31日 0.05949999 2018年11月30日 0.05949999 2018年10月31日 0.05949999 2018年9月28日 0.05950003 2018年8月31日 0.05950003 2018年7月31日 0.05950003 2018年6月29日 0.05950003 2018年5月31日 0.05950003 2018年4月30日 0.0615 2018年3月29日 0.06150004 2018年2月28日 0.0615 2018年1月31日 0.06 2017年12月29日 0.06 2017年11月30日 0.06 2017年10月31日 0.0605 2017年9月29日 0.06050009 2017年8月31日 0.0605 2017年7月31日 0.0605 2017年6月30日 0.0605 2017年5月31日 0.06050009 2017年4月28日 0.06300012 2017年3月31日 0.063 2017年2月28日 0.063 2017年1月31日 0.0625 2016年12月30日 0.0625 2016年11月30日 0.0625 2016年10月31日 0.0585 2016年9月30日 0.058495 2016年8月31日 0.058495 2016年7月29日 0.058495 2016年6月30日 0.0575 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。