貝萊德新興市場債券基金 新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 1,159,276,239 股份成立日期 2016年5月11日 基金成立日期 2004年10月1日 貨幣(本地) GBP 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 摩根大通全球新興市場多元化債券指數 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1408527916 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.25% 表現費 0.00% 最低首次投資額 GBP 5000 最低其後投資額 - 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGEMA6G SEDOL BZBVQ86 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德新興市場債券基金 Inception Date 2016年5月11日 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 3,678,673.16 Number of Securities 302.00 Shares Outstanding 530,487.42 成分股名稱 比重(%) ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/25/2027 1.2386 PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1.2051 POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027 1.1831 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 1.1316 UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1.1185 PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.0818 COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034 1.0587 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1.0119 DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1.0043 CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034 0.9831 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 6.93 -0.02 -0.28776978417266186 2024年3月27日 6.95 -0.01 -0.14367816091954022 2024年3月26日 6.96 0.01 0.14388489208633093 2024年3月25日 6.95 0 0 2024年3月22日 6.95 0.03 0.43352601156069365 2024年3月21日 6.92 0.07 1.0218978102189782 2024年3月20日 6.85 0.01 0.14619883040935672 2024年3月19日 6.84 0 0 2024年3月18日 6.84 0 0 2024年3月15日 6.84 -0.03 -0.4366812227074236 2024年3月14日 6.87 0 0 2024年3月13日 6.87 0.02 0.291970802919708 2024年3月12日 6.85 -0.03 -0.436046511627907 2024年3月11日 6.88 -0.01 -0.14513788098693758 2024年3月8日 6.89 0.03 0.43731778425655976 2024年3月7日 6.86 0.01 0.145985401459854 2024年3月6日 6.85 0.02 0.29282576866764276 2024年3月5日 6.83 0 0 2024年3月4日 6.83 0.05 0.7374631268436578 2024年3月1日 6.78 0.01 0.14771048744460857 2024年2月29日 6.77 -0.02 -0.29455081001472755 2024年2月28日 6.79 0 0 2024年2月27日 6.79 -0.02 -0.2936857562408223 2024年2月26日 6.81 0.06 0.8888888888888888 2024年2月23日 6.75 0.04 0.5961251862891207 2024年2月22日 6.71 0.02 0.29895366218236175 2024年2月21日 6.69 -0.02 -0.29806259314456035 2024年2月20日 6.71 0 0 2024年2月19日 6.71 0.01 0.14925373134328357 2024年2月16日 6.7 0 0 2024年2月15日 6.7 0.03 0.4497751124437781 2024年2月14日 6.67 -0.01 -0.1497005988023952 2024年2月13日 6.68 -0.02 -0.29850746268656714 2024年2月12日 6.7 0.02 0.2994011976047904 2024年2月9日 6.68 -0.03 -0.44709388971684055 2024年2月8日 6.71 -0.01 -0.1488095238095238 2024年2月7日 6.72 0.02 0.29850746268656714 2024年2月6日 6.7 -0.01 -0.14903129657228018 2024年2月5日 6.71 -0.04 -0.5925925925925926 2024年2月2日 6.75 0.01 0.14836795252225518 2024年2月1日 6.74 0.02 0.2976190476190476 2024年1月31日 6.72 -0.04 -0.591715976331361 2024年1月30日 6.76 0.01 0.14814814814814814 2024年1月29日 6.75 0 0 2024年1月26日 6.75 0.03 0.44642857142857145 2024年1月25日 6.72 -0.01 -0.1485884101040119 2024年1月24日 6.73 0 0 2024年1月23日 6.73 -0.01 -0.14836795252225518 2024年1月22日 6.74 0.01 0.1485884101040119 2024年1月19日 6.73 -0.02 -0.2962962962962963 2024年1月18日 6.75 -0.01 -0.14792899408284024 2024年1月17日 6.76 -0.04 -0.5882352941176471 2024年1月16日 6.8 -0.01 -0.14684287812041116 2024年1月15日 6.81 0.02 0.29455081001472755 2024年1月12日 6.79 0.03 0.4437869822485207 2024年1月11日 6.76 0.04 0.5952380952380952 2024年1月10日 6.72 0.03 0.4484304932735426 2024年1月9日 6.69 0 0 2024年1月8日 6.69 0.02 0.29985007496251875 2024年1月5日 6.67 -0.04 -0.5961251862891207 2024年1月4日 6.71 -0.02 -0.2971768202080238 2024年1月3日 6.73 -0.06 -0.8836524300441826 2024年1月2日 6.79 -0.03 -0.4398826979472141 2023年12月29日 6.82 -0.04 -0.5830903790087464 2023年12月28日 6.86 0.01 0.145985401459854 2023年12月27日 6.85 0.01 0.14619883040935672 2023年12月22日 6.84 0 0 2023年12月21日 6.84 0.01 0.14641288433382138 2023年12月20日 6.83 0.01 0.1466275659824047 2023年12月19日 6.82 0 0 2023年12月18日 6.82 0.01 0.14684287812041116 2023年12月15日 6.81 0.02 0.29455081001472755 2023年12月14日 6.79 0.12 1.7991004497751124 2023年12月13日 6.67 0.01 0.15015015015015015 2023年12月12日 6.66 0 0 2023年12月11日 6.66 -0.02 -0.2994011976047904 2023年12月8日 6.68 -0.02 -0.29850746268656714 2023年12月7日 6.7 0.03 0.4497751124437781 2023年12月6日 6.67 0.03 0.45180722891566266 2023年12月5日 6.64 0.01 0.15082956259426847 2023年12月4日 6.63 0.03 0.45454545454545453 2023年12月1日 6.6 -0.01 -0.15128593040847202 2023年11月30日 6.61 -0.01 -0.1510574018126888 2023年11月29日 6.62 0.06 0.9146341463414634 2023年11月28日 6.56 0 0 2023年11月27日 6.56 0 0 2023年11月24日 6.56 0.01 0.15267175572519084 2023年11月23日 6.55 -0.01 -0.1524390243902439 2023年11月22日 6.56 0.02 0.3058103975535168 2023年11月21日 6.54 0.05 0.7704160246533128 2023年11月20日 6.49 -0.01 -0.15384615384615385 2023年11月17日 6.5 0.03 0.46367851622874806 2023年11月16日 6.47 0.01 0.15479876160990713 2023年11月15日 6.46 0.04 0.6230529595015576 2023年11月14日 6.42 0.03 0.4694835680751174 2023年11月13日 6.39 -0.01 -0.15625 2023年11月10日 6.4 -0.03 -0.4665629860031104 2023年11月9日 6.43 -0.01 -0.15527950310559005 2023年11月8日 6.44 0 0 2023年11月7日 6.44 -0.02 -0.30959752321981426 2023年11月6日 6.46 -0.03 -0.4622496147919877 2023年11月3日 6.49 0.07 1.0903426791277258 2023年11月2日 6.42 0.12 1.9047619047619047 2023年10月31日 6.3 -0.02 -0.31645569620253167 2023年10月30日 6.32 0.04 0.6369426751592356 2023年10月27日 6.28 0.02 0.3194888178913738 2023年10月26日 6.26 -0.02 -0.3184713375796178 2023年10月25日 6.28 0.02 0.3194888178913738 2023年10月24日 6.26 0.05 0.8051529790660226 2023年10月23日 6.21 -0.06 -0.9569377990430622 2023年10月20日 6.27 0.02 0.32 2023年10月19日 6.25 0.13 2.1241830065359477 2023年10月18日 6.12 0 0 2023年10月17日 6.12 -0.02 -0.3257328990228013 2023年10月16日 6.14 0 0 2023年10月13日 6.14 -0.02 -0.3246753246753247 2023年10月12日 6.16 -0.01 -0.1620745542949757 2023年10月11日 6.17 0.05 0.8169934640522876 2023年10月10日 6.12 0.04 0.6578947368421053 2023年10月9日 6.08 0.01 0.16474464579901152 2023年10月6日 6.07 -0.03 -0.4918032786885246 2023年10月5日 6.1 0 0 2023年10月4日 6.1 -0.04 -0.6514657980456026 2023年10月3日 6.14 -0.04 -0.6472491909385113 2023年10月2日 6.18 -0.04 -0.6430868167202572 2023年9月29日 6.22 -0.01 -0.16051364365971107 2023年9月28日 6.23 -0.05 -0.7961783439490446 2023年9月27日 6.28 -0.01 -0.1589825119236884 2023年9月26日 6.29 -0.02 -0.31695721077654515 2023年9月25日 6.31 -0.02 -0.315955766192733 2023年9月22日 6.33 -0.01 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-0.03 -0.28328611898017 2016年8月30日 10.59 0 0 2016年8月29日 10.59 0.01 0.0945179584120983 2016年8月26日 10.58 -0.01 -0.09442870632672333 2016年8月25日 10.59 0 0 2016年8月24日 10.59 0.02 0.1892147587511826 2016年8月23日 10.57 -0.01 -0.0945179584120983 2016年8月22日 10.58 -0.01 -0.09442870632672333 2016年8月19日 10.59 0.02 0.1892147587511826 2016年8月18日 10.57 0 0 2016年8月17日 10.57 0.02 0.1895734597156398 2016年8月16日 10.55 0.05 0.47619047619047616 2016年8月12日 10.5 0 0 2016年8月11日 10.5 0.01 0.09532888465204957 2016年8月10日 10.49 0.01 0.09541984732824428 2016年8月9日 10.48 0.04 0.3831417624521073 2016年8月8日 10.44 0.02 0.19193857965451055 2016年8月5日 10.42 0.06 0.5791505791505791 2016年8月4日 10.36 -0.03 -0.28873917228103946 2016年8月3日 10.39 -0.03 -0.28790786948176583 2016年8月2日 10.42 0.01 0.09606147934678194 2016年8月1日 10.41 0.02 0.19249278152069296 2016年7月29日 10.39 -0.04 -0.3835091083413231 2016年7月28日 10.43 0.01 0.09596928982725528 2016年7月27日 10.42 -0.05 -0.4775549188156638 2016年7月26日 10.47 -0.01 -0.09541984732824428 2016年7月25日 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0 2016年6月15日 10.04 -0.05 -0.49554013875123887 2016年6月14日 10.09 -0.03 -0.2964426877470356 2016年6月13日 10.12 -0.02 -0.19723865877712032 2016年6月10日 10.14 -0.01 -0.09852216748768473 2016年6月9日 10.15 0.03 0.2964426877470356 2016年6月8日 10.12 0.04 0.3968253968253968 2016年6月7日 10.08 0.04 0.398406374501992 2016年6月6日 10.04 0.11 1.107754279959718 2016年6月3日 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 2016年6月2日 9.95 0 0 2016年6月1日 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2016年5月31日 9.96 -0.03 -0.3003003003003003 2016年5月30日 9.99 -0.01 -0.1 2016年5月27日 10 0.01 0.1001001001001001 2016年5月26日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2016年5月25日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2016年5月24日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2016年5月23日 9.98 0 0 2016年5月20日 9.98 -0.06 -0.5976095617529881 2016年5月19日 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 2016年5月18日 10.07 0 0 2016年5月17日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2016年5月13日 10.06 0.03 0.29910269192422734 2016年5月12日 10.03 0.03 0.3 2016年5月11日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德新興市場債券基金 股份成立日期 11-5月-2016 截至 表現 2016年5月31日 -- 2016年6月30日 2.409639 2016年7月31日 2.274622 2016年8月31日 2.064596 2016年9月30日 0.610904 2016年10月31日 -0.618984 2016年11月30日 -3.366763 2016年12月31日 1.464747 2017年1月31日 1.745329 2017年2月28日 1.723301 2017年3月31日 -0.023969 2017年4月30日 1.035645 2017年5月31日 0.742337 2017年6月30日 -0.883477 2017年7月31日 0.36302 2017年8月31日 0.862403 2017年9月30日 0.376448 2017年10月31日 0.376812 2017年11月30日 -0.880077 2017年12月31日 0.382353 2018年1月31日 0.284593 2018年2月28日 -2.173058 2018年3月31日 -0.212121 2018年4月30日 -1.536114 2018年5月31日 -1.25649 2018年6月30日 -2.267442 2018年7月31日 2.668478 2018年8月31日 -3.026596 2018年9月30日 1.896362 2018年10月31日 -2.695652 2018年11月30日 -1.661055 2018年12月31日 0.900229 2019年1月31日 5.462329 2019年2月28日 0.961957 2019年3月31日 0.632432 2019年4月30日 -0.016181 2019年5月31日 -0.119177 2019年6月30日 2.930283 2019年7月31日 0.308183 2019年8月31日 -1.361702 2019年9月30日 -0.736728 2019年10月31日 -0.635965 2019年11月30日 -0.97561 2019年12月31日 3.397075 2020年1月31日 0.568306 2020年2月29日 -0.633188 2020年3月31日 -18.852097 2020年4月30日 4.268126 2020年5月31日 7.941953 2020年6月30日 2.972973 2020年7月31日 3.980815 2020年8月31日 1.025492 2020年9月30日 -2.206221 2020年10月31日 0.692308 2020年11月30日 4.197166 2020年12月31日 2.45165 2021年1月31日 -0.942029 2021年2月28日 -1.672316 2021年3月31日 -1.245675 2021年4月30日 2.485346 2021年5月31日 1.400689 2021年6月30日 0.136364 2021年7月31日 -0.432802 2021年8月31日 0.958668 2021年9月30日 -1.558219 2021年10月31日 -1.006985 2021年11月30日 -2.898465 2021年12月31日 1.642247 2022年1月31日 -2.720145 2022年2月28日 -6.033624 2022年3月31日 2.47004 2022年4月30日 -5.672324 2022年5月31日 -0.757997 2022年6月30日 -8.091549 2022年7月31日 1.779661 2022年8月31日 -1.133942 2022年9月30日 -7.654799 2022年10月31日 -0.075885 2022年11月30日 8.582343 2022年12月31日 0.715409 2023年1月31日 2.755102 2023年2月28日 -1.797235 2023年3月31日 0.04717 2023年4月30日 -1.058452 2023年5月31日 -0.433387 2023年6月30日 3.614263 2023年7月31日 2.562893 2023年8月31日 -0.878274 2023年9月30日 -2.296875 2023年10月31日 1.81672 2023年11月30日 5.444444 2023年12月31日 3.676248 2024年1月31日 -0.982405 2024年2月29日 1.235119 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.03299999 2024年2月29日 0.033 2024年1月31日 0.03300001 2023年12月29日 0.03300001 2023年11月30日 0.033 2023年10月31日 0.033 2023年9月29日 0.033 2023年8月31日 0.033 2023年7月31日 0.033 2023年6月30日 0.033 2023年5月31日 0.033 2023年4月28日 0.033 2023年3月31日 0.033 2023年2月28日 0.033 2023年1月31日 0.0355 2022年12月30日 0.0355 2022年11月30日 0.0355 2022年10月31日 0.0355 2022年9月30日 0.0355 2022年8月31日 0.0355 2022年7月29日 0.03550001 2022年6月30日 0.0355 2022年5月31日 0.03550001 2022年4月29日 0.0355 2022年3月31日 0.0355 2022年2月28日 0.0355 2022年1月31日 0.0345 2021年12月31日 0.0345 2021年11月30日 0.03450001 2021年10月29日 0.0335 2021年9月30日 0.0335 2021年8月31日 0.0335 2021年7月30日 0.032 2021年6月30日 0.032 2021年5月31日 0.032 2021年4月30日 0.032 2021年3月31日 0.032 2021年2月26日 0.032 2021年1月29日 0.0355 2020年12月31日 0.0355 2020年11月30日 0.0355 2020年10月30日 0.0385 2020年9月30日 0.0385 2020年8月31日 0.0385 2020年7月31日 0.042 2020年6月30日 0.042 2020年5月29日 0.042 2020年4月30日 0.042 2020年3月31日 0.042 2020年2月28日 0.042 2020年1月31日 0.042 2019年12月31日 0.042 2019年11月29日 0.042 2019年10月31日 0.042 2019年9月30日 0.042 2019年8月30日 0.042 2019年7月31日 0.039 2019年6月28日 0.039 2019年5月31日 0.039 2019年4月30日 0.0385 2019年3月29日 0.0385 2019年2月28日 0.0385 2019年1月31日 0.0385 2018年12月31日 0.0385 2018年11月30日 0.042 2018年10月31日 0.042 2018年9月28日 0.042 2018年8月31日 0.0455 2018年7月31日 0.0455 2018年6月29日 0.0455 2018年5月31日 0.049 2018年4月30日 0.049 2018年3月29日 0.049 2018年2月28日 0.049 2018年1月31日 0.049 2017年12月29日 0.049 2017年11月30日 0.049 2017年10月31日 0.049 2017年9月29日 0.049 2017年8月31日 0.049 2017年7月31日 0.0475 2017年6月30日 0.0475 2017年5月31日 0.0475 2017年4月28日 0.0475 2017年3月31日 0.0475 2017年2月28日 0.0475 2017年1月31日 0.0475 2016年12月30日 0.0475 2016年11月30日 0.0475 2016年10月31日 0.044511 2016年9月30日 0.044511 2016年8月31日 0.044511 2016年7月29日 0.042011 2016年6月30日 0.042011 2016年5月31日 0.042011 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。