貝萊德新興市場債券基金
新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 1,159,276,239
股份成立日期
2016年5月11日
基金成立日期
2004年10月1日
貨幣(本地)
GBP
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
摩根大通全球新興市場多元化債券指數
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1408527916
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.25%
表現費
0.00%
最低首次投資額
GBP 5000
最低其後投資額
-
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他債券
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGEMA6G
SEDOL
BZBVQ86
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德新興市場債券基金
Inception Date
2016年5月11日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 3,678,673.16
Number of Securities
302.00
Shares Outstanding
530,487.42
成分股名稱
比重(%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/25/2027
1.2386
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1.2051
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
1.1831
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.1316
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.1185
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.0818
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.0587
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.0119
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.0043
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
0.9831
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
6.93
-0.02
-0.28776978417266186
2024年3月27日
6.95
-0.01
-0.14367816091954022
2024年3月26日
6.96
0.01
0.14388489208633093
2024年3月25日
6.95
0
0
2024年3月22日
6.95
0.03
0.43352601156069365
2024年3月21日
6.92
0.07
1.0218978102189782
2024年3月20日
6.85
0.01
0.14619883040935672
2024年3月19日
6.84
0
0
2024年3月18日
6.84
0
0
2024年3月15日
6.84
-0.03
-0.4366812227074236
2024年3月14日
6.87
0
0
2024年3月13日
6.87
0.02
0.291970802919708
2024年3月12日
6.85
-0.03
-0.436046511627907
2024年3月11日
6.88
-0.01
-0.14513788098693758
2024年3月8日
6.89
0.03
0.43731778425655976
2024年3月7日
6.86
0.01
0.145985401459854
2024年3月6日
6.85
0.02
0.29282576866764276
2024年3月5日
6.83
0
0
2024年3月4日
6.83
0.05
0.7374631268436578
2024年3月1日
6.78
0.01
0.14771048744460857
2024年2月29日
6.77
-0.02
-0.29455081001472755
2024年2月28日
6.79
0
0
2024年2月27日
6.79
-0.02
-0.2936857562408223
2024年2月26日
6.81
0.06
0.8888888888888888
2024年2月23日
6.75
0.04
0.5961251862891207
2024年2月22日
6.71
0.02
0.29895366218236175
2024年2月21日
6.69
-0.02
-0.29806259314456035
2024年2月20日
6.71
0
0
2024年2月19日
6.71
0.01
0.14925373134328357
2024年2月16日
6.7
0
0
2024年2月15日
6.7
0.03
0.4497751124437781
2024年2月14日
6.67
-0.01
-0.1497005988023952
2024年2月13日
6.68
-0.02
-0.29850746268656714
2024年2月12日
6.7
0.02
0.2994011976047904
2024年2月9日
6.68
-0.03
-0.44709388971684055
2024年2月8日
6.71
-0.01
-0.1488095238095238
2024年2月7日
6.72
0.02
0.29850746268656714
2024年2月6日
6.7
-0.01
-0.14903129657228018
2024年2月5日
6.71
-0.04
-0.5925925925925926
2024年2月2日
6.75
0.01
0.14836795252225518
2024年2月1日
6.74
0.02
0.2976190476190476
2024年1月31日
6.72
-0.04
-0.591715976331361
2024年1月30日
6.76
0.01
0.14814814814814814
2024年1月29日
6.75
0
0
2024年1月26日
6.75
0.03
0.44642857142857145
2024年1月25日
6.72
-0.01
-0.1485884101040119
2024年1月24日
6.73
0
0
2024年1月23日
6.73
-0.01
-0.14836795252225518
2024年1月22日
6.74
0.01
0.1485884101040119
2024年1月19日
6.73
-0.02
-0.2962962962962963
2024年1月18日
6.75
-0.01
-0.14792899408284024
2024年1月17日
6.76
-0.04
-0.5882352941176471
2024年1月16日
6.8
-0.01
-0.14684287812041116
2024年1月15日
6.81
0.02
0.29455081001472755
2024年1月12日
6.79
0.03
0.4437869822485207
2024年1月11日
6.76
0.04
0.5952380952380952
2024年1月10日
6.72
0.03
0.4484304932735426
2024年1月9日
6.69
0
0
2024年1月8日
6.69
0.02
0.29985007496251875
2024年1月5日
6.67
-0.04
-0.5961251862891207
2024年1月4日
6.71
-0.02
-0.2971768202080238
2024年1月3日
6.73
-0.06
-0.8836524300441826
2024年1月2日
6.79
-0.03
-0.4398826979472141
2023年12月29日
6.82
-0.04
-0.5830903790087464
2023年12月28日
6.86
0.01
0.145985401459854
2023年12月27日
6.85
0.01
0.14619883040935672
2023年12月22日
6.84
0
0
2023年12月21日
6.84
0.01
0.14641288433382138
2023年12月20日
6.83
0.01
0.1466275659824047
2023年12月19日
6.82
0
0
2023年12月18日
6.82
0.01
0.14684287812041116
2023年12月15日
6.81
0.02
0.29455081001472755
2023年12月14日
6.79
0.12
1.7991004497751124
2023年12月13日
6.67
0.01
0.15015015015015015
2023年12月12日
6.66
0
0
2023年12月11日
6.66
-0.02
-0.2994011976047904
2023年12月8日
6.68
-0.02
-0.29850746268656714
2023年12月7日
6.7
0.03
0.4497751124437781
2023年12月6日
6.67
0.03
0.45180722891566266
2023年12月5日
6.64
0.01
0.15082956259426847
2023年12月4日
6.63
0.03
0.45454545454545453
2023年12月1日
6.6
-0.01
-0.15128593040847202
2023年11月30日
6.61
-0.01
-0.1510574018126888
2023年11月29日
6.62
0.06
0.9146341463414634
2023年11月28日
6.56
0
0
2023年11月27日
6.56
0
0
2023年11月24日
6.56
0.01
0.15267175572519084
2023年11月23日
6.55
-0.01
-0.1524390243902439
2023年11月22日
6.56
0.02
0.3058103975535168
2023年11月21日
6.54
0.05
0.7704160246533128
2023年11月20日
6.49
-0.01
-0.15384615384615385
2023年11月17日
6.5
0.03
0.46367851622874806
2023年11月16日
6.47
0.01
0.15479876160990713
2023年11月15日
6.46
0.04
0.6230529595015576
2023年11月14日
6.42
0.03
0.4694835680751174
2023年11月13日
6.39
-0.01
-0.15625
2023年11月10日
6.4
-0.03
-0.4665629860031104
2023年11月9日
6.43
-0.01
-0.15527950310559005
2023年11月8日
6.44
0
0
2023年11月7日
6.44
-0.02
-0.30959752321981426
2023年11月6日
6.46
-0.03
-0.4622496147919877
2023年11月3日
6.49
0.07
1.0903426791277258
2023年11月2日
6.42
0.12
1.9047619047619047
2023年10月31日
6.3
-0.02
-0.31645569620253167
2023年10月30日
6.32
0.04
0.6369426751592356
2023年10月27日
6.28
0.02
0.3194888178913738
2023年10月26日
6.26
-0.02
-0.3184713375796178
2023年10月25日
6.28
0.02
0.3194888178913738
2023年10月24日
6.26
0.05
0.8051529790660226
2023年10月23日
6.21
-0.06
-0.9569377990430622
2023年10月20日
6.27
0.02
0.32
2023年10月19日
6.25
0.13
2.1241830065359477
2023年10月18日
6.12
0
0
2023年10月17日
6.12
-0.02
-0.3257328990228013
2023年10月16日
6.14
0
0
2023年10月13日
6.14
-0.02
-0.3246753246753247
2023年10月12日
6.16
-0.01
-0.1620745542949757
2023年10月11日
6.17
0.05
0.8169934640522876
2023年10月10日
6.12
0.04
0.6578947368421053
2023年10月9日
6.08
0.01
0.16474464579901152
2023年10月6日
6.07
-0.03
-0.4918032786885246
2023年10月5日
6.1
0
0
2023年10月4日
6.1
-0.04
-0.6514657980456026
2023年10月3日
6.14
-0.04
-0.6472491909385113
2023年10月2日
6.18
-0.04
-0.6430868167202572
2023年9月29日
6.22
-0.01
-0.16051364365971107
2023年9月28日
6.23
-0.05
-0.7961783439490446
2023年9月27日
6.28
-0.01
-0.1589825119236884
2023年9月26日
6.29
-0.02
-0.31695721077654515
2023年9月25日
6.31
-0.02
-0.315955766192733
2023年9月22日
6.33
-0.01
-0.15772870662460567
2023年9月21日
6.34
-0.04
-0.6269592476489029
2023年9月20日
6.38
0
0
2023年9月19日
6.38
0
0
2023年9月18日
6.38
-0.01
-0.1564945226917058
2023年9月15日
6.39
0
0
2023年9月14日
6.39
0.02
0.3139717425431711
2023年9月13日
6.37
-0.01
-0.15673981191222572
2023年9月12日
6.38
0
0
2023年9月11日
6.38
0
0
2023年9月8日
6.38
0.02
0.31446540880503143
2023年9月7日
6.36
0
0
2023年9月6日
6.36
-0.02
-0.31347962382445144
2023年9月5日
6.38
-0.01
-0.1564945226917058
2023年9月4日
6.39
-0.02
-0.31201248049922
2023年9月1日
6.41
0.01
0.15625
2023年8月31日
6.4
-0.01
-0.15600624024961
2023年8月30日
6.41
0.02
0.3129890453834116
2023年8月29日
6.39
0.01
0.15673981191222572
2023年8月28日
6.38
0.03
0.47244094488188976
2023年8月25日
6.35
-0.02
-0.3139717425431711
2023年8月24日
6.37
0.04
0.631911532385466
2023年8月23日
6.33
0.03
0.47619047619047616
2023年8月22日
6.3
0.02
0.3184713375796178
2023年8月21日
6.28
-0.01
-0.1589825119236884
2023年8月18日
6.29
-0.01
-0.15873015873015872
2023年8月17日
6.3
-0.02
-0.31645569620253167
2023年8月16日
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2016年6月10日
10.14
-0.01
-0.09852216748768473
2016年6月9日
10.15
0.03
0.2964426877470356
2016年6月8日
10.12
0.04
0.3968253968253968
2016年6月7日
10.08
0.04
0.398406374501992
2016年6月6日
10.04
0.11
1.107754279959718
2016年6月3日
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
2016年6月2日
9.95
0
0
2016年6月1日
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2016年5月31日
9.96
-0.03
-0.3003003003003003
2016年5月30日
9.99
-0.01
-0.1
2016年5月27日
10
0.01
0.1001001001001001
2016年5月26日
9.99
0.01
0.10020040080160321
2016年5月25日
9.98
0.01
0.10030090270812438
2016年5月24日
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2016年5月23日
9.98
0
0
2016年5月20日
9.98
-0.06
-0.5976095617529881
2016年5月19日
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
2016年5月18日
10.07
0
0
2016年5月17日
10.07
0.01
0.09940357852882704
2016年5月13日
10.06
0.03
0.29910269192422734
2016年5月12日
10.03
0.03
0.3
2016年5月11日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德新興市場債券基金
股份成立日期
11-5月-2016
截至
表現
2016年5月31日
--
2016年6月30日
2.409639
2016年7月31日
2.274622
2016年8月31日
2.064596
2016年9月30日
0.610904
2016年10月31日
-0.618984
2016年11月30日
-3.366763
2016年12月31日
1.464747
2017年1月31日
1.745329
2017年2月28日
1.723301
2017年3月31日
-0.023969
2017年4月30日
1.035645
2017年5月31日
0.742337
2017年6月30日
-0.883477
2017年7月31日
0.36302
2017年8月31日
0.862403
2017年9月30日
0.376448
2017年10月31日
0.376812
2017年11月30日
-0.880077
2017年12月31日
0.382353
2018年1月31日
0.284593
2018年2月28日
-2.173058
2018年3月31日
-0.212121
2018年4月30日
-1.536114
2018年5月31日
-1.25649
2018年6月30日
-2.267442
2018年7月31日
2.668478
2018年8月31日
-3.026596
2018年9月30日
1.896362
2018年10月31日
-2.695652
2018年11月30日
-1.661055
2018年12月31日
0.900229
2019年1月31日
5.462329
2019年2月28日
0.961957
2019年3月31日
0.632432
2019年4月30日
-0.016181
2019年5月31日
-0.119177
2019年6月30日
2.930283
2019年7月31日
0.308183
2019年8月31日
-1.361702
2019年9月30日
-0.736728
2019年10月31日
-0.635965
2019年11月30日
-0.97561
2019年12月31日
3.397075
2020年1月31日
0.568306
2020年2月29日
-0.633188
2020年3月31日
-18.852097
2020年4月30日
4.268126
2020年5月31日
7.941953
2020年6月30日
2.972973
2020年7月31日
3.980815
2020年8月31日
1.025492
2020年9月30日
-2.206221
2020年10月31日
0.692308
2020年11月30日
4.197166
2020年12月31日
2.45165
2021年1月31日
-0.942029
2021年2月28日
-1.672316
2021年3月31日
-1.245675
2021年4月30日
2.485346
2021年5月31日
1.400689
2021年6月30日
0.136364
2021年7月31日
-0.432802
2021年8月31日
0.958668
2021年9月30日
-1.558219
2021年10月31日
-1.006985
2021年11月30日
-2.898465
2021年12月31日
1.642247
2022年1月31日
-2.720145
2022年2月28日
-6.033624
2022年3月31日
2.47004
2022年4月30日
-5.672324
2022年5月31日
-0.757997
2022年6月30日
-8.091549
2022年7月31日
1.779661
2022年8月31日
-1.133942
2022年9月30日
-7.654799
2022年10月31日
-0.075885
2022年11月30日
8.582343
2022年12月31日
0.715409
2023年1月31日
2.755102
2023年2月28日
-1.797235
2023年3月31日
0.04717
2023年4月30日
-1.058452
2023年5月31日
-0.433387
2023年6月30日
3.614263
2023年7月31日
2.562893
2023年8月31日
-0.878274
2023年9月30日
-2.296875
2023年10月31日
1.81672
2023年11月30日
5.444444
2023年12月31日
3.676248
2024年1月31日
-0.982405
2024年2月29日
1.235119
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年3月28日
0.03299999
2024年2月29日
0.033
2024年1月31日
0.03300001
2023年12月29日
0.03300001
2023年11月30日
0.033
2023年10月31日
0.033
2023年9月29日
0.033
2023年8月31日
0.033
2023年7月31日
0.033
2023年6月30日
0.033
2023年5月31日
0.033
2023年4月28日
0.033
2023年3月31日
0.033
2023年2月28日
0.033
2023年1月31日
0.0355
2022年12月30日
0.0355
2022年11月30日
0.0355
2022年10月31日
0.0355
2022年9月30日
0.0355
2022年8月31日
0.0355
2022年7月29日
0.03550001
2022年6月30日
0.0355
2022年5月31日
0.03550001
2022年4月29日
0.0355
2022年3月31日
0.0355
2022年2月28日
0.0355
2022年1月31日
0.0345
2021年12月31日
0.0345
2021年11月30日
0.03450001
2021年10月29日
0.0335
2021年9月30日
0.0335
2021年8月31日
0.0335
2021年7月30日
0.032
2021年6月30日
0.032
2021年5月31日
0.032
2021年4月30日
0.032
2021年3月31日
0.032
2021年2月26日
0.032
2021年1月29日
0.0355
2020年12月31日
0.0355
2020年11月30日
0.0355
2020年10月30日
0.0385
2020年9月30日
0.0385
2020年8月31日
0.0385
2020年7月31日
0.042
2020年6月30日
0.042
2020年5月29日
0.042
2020年4月30日
0.042
2020年3月31日
0.042
2020年2月28日
0.042
2020年1月31日
0.042
2019年12月31日
0.042
2019年11月29日
0.042
2019年10月31日
0.042
2019年9月30日
0.042
2019年8月30日
0.042
2019年7月31日
0.039
2019年6月28日
0.039
2019年5月31日
0.039
2019年4月30日
0.0385
2019年3月29日
0.0385
2019年2月28日
0.0385
2019年1月31日
0.0385
2018年12月31日
0.0385
2018年11月30日
0.042
2018年10月31日
0.042
2018年9月28日
0.042
2018年8月31日
0.0455
2018年7月31日
0.0455
2018年6月29日
0.0455
2018年5月31日
0.049
2018年4月30日
0.049
2018年3月29日
0.049
2018年2月28日
0.049
2018年1月31日
0.049
2017年12月29日
0.049
2017年11月30日
0.049
2017年10月31日
0.049
2017年9月29日
0.049
2017年8月31日
0.049
2017年7月31日
0.0475
2017年6月30日
0.0475
2017年5月31日
0.0475
2017年4月28日
0.0475
2017年3月31日
0.0475
2017年2月28日
0.0475
2017年1月31日
0.0475
2016年12月30日
0.0475
2016年11月30日
0.0475
2016年10月31日
0.044511
2016年9月30日
0.044511
2016年8月31日
0.044511
2016年7月29日
0.042011
2016年6月30日
0.042011
2016年5月31日
0.042011
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。