貝萊德歐元債券基金
歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
EUR 2,145,067,013
股份成立日期
2016年3月23日
基金成立日期
1994年3月31日
貨幣(本地)
GBP
基準貨幣
EUR
資產類別
定息收益
參考指標
彭博巴克萊5億歐元以上綜合債券指數
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1376384365
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.40%
表現費
0.00%
最低首次投資額
GBP 100000
最低其後投資額
-
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他債券
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGBD4RF
SEDOL
BYZJHD1
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德歐元債券基金
Inception Date
2016年3月23日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 176,905.76
Number of Securities
678.00
Shares Outstanding
17,469.97
成分股名稱
比重(%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.9369
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.5047
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1.5043
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.1661
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 10/01/2053
1.1403
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.1362
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.0477
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.0427
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.0329
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
0.9931
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
10.13
0
0
2024年3月27日
10.13
0.03
0.297029702970297
2024年3月26日
10.1
0.01
0.09910802775024777
2024年3月25日
10.09
-0.02
-0.19782393669634027
2024年3月22日
10.11
0.04
0.3972194637537239
2024年3月21日
10.07
0.02
0.19900497512437812
2024年3月20日
10.05
0
0
2024年3月19日
10.05
0.01
0.099601593625498
2024年3月18日
10.04
0
0
2024年3月15日
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
2024年3月14日
10.07
-0.03
-0.297029702970297
2024年3月13日
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2024年3月12日
10.11
0
0
2024年3月11日
10.11
-0.03
-0.2958579881656805
2024年3月8日
10.14
0.02
0.1976284584980237
2024年3月7日
10.12
0.04
0.3968253968253968
2024年3月6日
10.08
0.01
0.09930486593843098
2024年3月5日
10.07
0.05
0.499001996007984
2024年3月4日
10.02
0.04
0.40080160320641284
2024年3月1日
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2024年2月29日
9.99
0.01
0.10020040080160321
2024年2月28日
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2024年2月27日
9.99
-0.02
-0.1998001998001998
2024年2月26日
10.01
0
0
2024年2月23日
10.01
0.02
0.2002002002002002
2024年2月22日
9.99
-0.01
-0.1
2024年2月21日
10
-0.01
-0.0999000999000999
2024年2月20日
10.01
0.02
0.2002002002002002
2024年2月19日
9.99
-0.01
-0.1
2024年2月16日
10
-0.04
-0.398406374501992
2024年2月15日
10.04
0.04
0.4
2024年2月14日
10
0.01
0.1001001001001001
2024年2月13日
9.99
0
0
2024年2月12日
9.99
0.01
0.10020040080160321
2024年2月9日
9.98
-0.02
-0.2
2024年2月8日
10
-0.02
-0.1996007984031936
2024年2月7日
10.02
0.01
0.0999000999000999
2024年2月6日
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
2024年2月5日
10.02
-0.05
-0.49652432969215493
2024年2月2日
10.07
-0.03
-0.297029702970297
2024年2月1日
10.1
0.02
0.1984126984126984
2024年1月31日
10.08
0.02
0.1988071570576541
2024年1月30日
10.06
0
0
2024年1月29日
10.06
0.03
0.29910269192422734
2024年1月26日
10.03
0.01
0.0998003992015968
2024年1月25日
10.02
0.02
0.2
2024年1月24日
10
0
0
2024年1月23日
10
-0.02
-0.1996007984031936
2024年1月22日
10.02
0.03
0.3003003003003003
2024年1月19日
9.99
0
0
2024年1月18日
9.99
-0.01
-0.1
2024年1月17日
10
-0.05
-0.4975124378109453
2024年1月16日
10.05
0.01
0.099601593625498
2024年1月15日
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
2024年1月12日
10.07
0.04
0.3988035892323031
2024年1月11日
10.03
0
0
2024年1月10日
10.03
0.01
0.0998003992015968
2024年1月9日
10.02
0
0
2024年1月8日
10.02
0
0
2024年1月5日
10.02
-0.03
-0.29850746268656714
2024年1月4日
10.05
-0.05
-0.49504950495049505
2024年1月3日
10.1
0
0
2024年1月2日
10.1
-0.03
-0.29615004935834155
2023年12月29日
10.13
-0.05
-0.4911591355599214
2023年12月28日
10.18
-0.02
-0.19607843137254902
2023年12月27日
10.2
0.03
0.2949852507374631
2023年12月22日
10.17
0.01
0.0984251968503937
2023年12月21日
10.16
0
0
2023年12月20日
10.16
0.04
0.3952569169960474
2023年12月19日
10.12
0.04
0.3968253968253968
2023年12月18日
10.08
0
0
2023年12月15日
10.08
0.04
0.398406374501992
2023年12月14日
10.04
0.06
0.6012024048096193
2023年12月13日
9.98
0.03
0.3015075376884422
2023年12月12日
9.95
0.02
0.2014098690835851
2023年12月11日
9.93
0.01
0.10080645161290322
2023年12月8日
9.92
-0.05
-0.5015045135406219
2023年12月7日
9.97
0.01
0.10040160642570281
2023年12月6日
9.96
0.04
0.4032258064516129
2023年12月5日
9.92
0.05
0.5065856129685917
2023年12月4日
9.87
0.05
0.5091649694501018
2023年12月1日
9.82
0.04
0.40899795501022496
2023年11月30日
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
2023年11月29日
9.8
0.07
0.7194244604316546
2023年11月28日
9.73
0.01
0.102880658436214
2023年11月27日
9.72
0.04
0.4132231404958678
2023年11月24日
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
2023年11月23日
9.69
-0.04
-0.41109969167523125
2023年11月22日
9.73
0.02
0.2059732234809475
2023年11月21日
9.71
0.02
0.20639834881320948
2023年11月20日
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
2023年11月17日
9.7
0.01
0.10319917440660474
2023年11月16日
9.69
0.02
0.20682523267838676
2023年11月15日
9.67
0.01
0.10351966873706005
2023年11月14日
9.66
0.07
0.7299270072992701
2023年11月13日
9.59
-0.01
-0.10416666666666667
2023年11月10日
9.6
-0.03
-0.3115264797507788
2023年11月9日
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
2023年11月8日
9.64
0.04
0.4166666666666667
2023年11月7日
9.6
0.03
0.31347962382445144
2023年11月6日
9.57
-0.04
-0.4162330905306972
2023年11月3日
9.61
0.03
0.31315240083507306
2023年11月2日
9.58
0.07
0.7360672975814931
2023年10月31日
9.51
0.02
0.2107481559536354
2023年10月30日
9.49
0.02
0.21119324181626187
2023年10月27日
9.47
0.01
0.10570824524312897
2023年10月26日
9.46
0.02
0.211864406779661
2023年10月25日
9.44
-0.02
-0.21141649048625794
2023年10月24日
9.46
0.05
0.5313496280552603
2023年10月23日
9.41
0
0
2023年10月20日
9.41
0.01
0.10638297872340426
2023年10月19日
9.4
-0.01
-0.10626992561105207
2023年10月18日
9.41
-0.02
-0.21208907741251326
2023年10月17日
9.43
-0.04
-0.42238648363252373
2023年10月16日
9.47
-0.03
-0.3157894736842105
2023年10月13日
9.5
0
0
2023年10月12日
9.5
-0.01
-0.10515247108307045
2023年10月11日
9.51
0.06
0.6349206349206349
2023年10月10日
9.45
0.02
0.21208907741251326
2023年10月9日
9.43
0.05
0.5330490405117271
2023年10月6日
9.38
-0.02
-0.2127659574468085
2023年10月5日
9.4
0.02
0.21321961620469082
2023年10月4日
9.38
-0.02
-0.2127659574468085
2023年10月3日
9.4
-0.03
-0.3181336161187699
2023年10月2日
9.43
-0.02
-0.21164021164021163
2023年9月29日
9.45
0.07
0.746268656716418
2023年9月28日
9.38
-0.1
-1.0548523206751055
2023年9月27日
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
2023年9月26日
9.49
0.01
0.10548523206751055
2023年9月25日
9.48
-0.03
-0.31545741324921134
2023年9月22日
9.51
0
0
2023年9月21日
9.51
-0.03
-0.31446540880503143
2023年9月20日
9.54
0.02
0.21008403361344538
2023年9月19日
9.52
-0.02
-0.20964360587002095
2023年9月18日
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
2023年9月15日
9.56
-0.03
-0.31282586027111575
2023年9月14日
9.59
0.03
0.3138075313807531
2023年9月13日
9.56
-0.01
-0.1044932079414838
2023年9月12日
9.57
0
0
2023年9月11日
9.57
-0.02
-0.20855057351407716
2023年9月8日
9.59
0.02
0.2089864158829676
2023年9月7日
9.57
-0.01
-0.10438413361169102
2023年9月6日
9.58
-0.01
-0.10427528675703858
2023年9月5日
9.59
-0.01
-0.10416666666666667
2023年9月4日
9.6
-0.05
-0.5181347150259067
2023年9月1日
9.65
0
0
2023年8月31日
9.65
-0.1
-1.0256410256410255
2023年8月30日
9.75
0.03
0.30864197530864196
2023年8月29日
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
2023年8月28日
9.73
0
0
2023年8月25日
9.73
-0.02
-0.20512820512820512
2023年8月24日
9.75
0.02
0.20554984583761562
2023年8月23日
9.73
0.08
0.8290155440414507
2023年8月22日
9.65
0.01
0.1037344398340249
2023年8月21日
9.64
-0.02
-0.2070393374741201
2023年8月18日
9.66
0.02
0.2074688796680498
2023年8月17日
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2016年5月6日
10.03
0.01
0.0998003992015968
2016年5月4日
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2016年5月3日
10.03
0.03
0.3
2016年5月2日
10
0.01
0.1001001001001001
2016年4月29日
9.99
-0.01
-0.1
2016年4月28日
10
0.01
0.1001001001001001
2016年4月27日
9.99
0.01
0.10020040080160321
2016年4月26日
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2016年4月25日
9.99
-0.02
-0.1998001998001998
2016年4月22日
10.01
0
0
2016年4月21日
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
2016年4月20日
10.03
0.01
0.0998003992015968
2016年4月19日
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2016年4月18日
10.03
0
0
2016年4月15日
10.03
0.01
0.0998003992015968
2016年4月14日
10.02
0
0
2016年4月13日
10.02
0
0
2016年4月12日
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2016年4月11日
10.03
-0.01
-0.099601593625498
2016年4月8日
10.04
0
0
2016年4月7日
10.04
0
0
2016年4月6日
10.04
-0.02
-0.1988071570576541
2016年4月5日
10.06
0.01
0.09950248756218906
2016年4月4日
10.05
0
0
2016年4月1日
10.05
0.02
0.19940179461615154
2016年3月31日
10.03
-0.01
-0.099601593625498
2016年3月30日
10.04
0.01
0.09970089730807577
2016年3月29日
10.03
0.02
0.1998001998001998
2016年3月24日
10.01
0.01
0.1
2016年3月23日
10
0
0
2016年3月22日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德歐元債券基金
股份成立日期
23-3月-2016
截至
表現
2016年3月31日
--
2016年4月30日
-0.398804
2016年5月31日
0.700701
2016年6月30日
1.689861
2016年7月31日
1.075269
2016年8月31日
0.290135
2016年9月30日
0.192864
2016年10月31日
-1.443696
2016年11月30日
-1.074219
2016年12月31日
0.789733
2017年1月31日
-1.371205
2017年2月28日
0.993049
2017年3月31日
-0.294985
2017年4月30日
0.493097
2017年5月31日
0.686948
2017年6月30日
-0.194932
2017年7月31日
0.195312
2017年8月31日
0.809121
2017年9月30日
-0.194363
2017年10月31日
0.778968
2017年11月30日
0.483092
2017年12月31日
-0.288462
2018年1月31日
-0.096432
2018年2月28日
0
2018年3月31日
0.965251
2018年4月30日
-0.095602
2018年5月31日
-0.956938
2018年6月30日
0.483092
2018年7月31日
0.096154
2018年8月31日
-0.310983
2018年9月30日
0
2018年10月31日
-0.096899
2018年11月30日
0.096993
2018年12月31日
0.581395
2019年1月31日
1.05973
2019年2月28日
0.285987
2019年3月31日
1.425856
2019年4月30日
0.281162
2019年5月31日
0.841121
2019年6月30日
2.131603
2019年7月31日
1.54265
2019年8月31日
2.065785
2019年9月30日
-0.527704
2019年10月31日
-0.618921
2019年11月30日
-0.533808
2019年12月31日
-0.626118
2020年1月31日
1.890189
2020年2月29日
0.353357
2020年3月31日
-4.753521
2020年4月30日
2.033272
2020年5月31日
0.724638
2020年6月30日
1.258993
2020年7月31日
1.154529
2020年8月31日
-0.454364
2020年9月30日
1.149425
2020年10月31日
0.786713
2020年11月30日
0.520382
2020年12月31日
0.172563
2021年1月31日
-0.516796
2021年2月28日
-1.645022
2021年3月31日
0.264085
2021年4月30日
-0.614574
2021年5月31日
-0.265018
2021年6月30日
0.354296
2021年7月31日
1.500441
2021年8月31日
-0.334459
2021年9月30日
-1.135371
2021年10月31日
-0.971731
2021年11月30日
1.159679
2021年12月31日
-0.705467
2022年1月31日
-1.154529
2022年2月28日
-2.605571
2022年3月31日
-1.937269
2022年4月30日
-3.104421
2022年5月31日
-1.359223
2022年6月30日
-2.559055
2022年7月31日
4.040404
2022年8月31日
-4.555195
2022年9月30日
-3.877551
2022年10月31日
0.424628
2022年11月30日
2.748414
2022年12月31日
-3.08642
2023年1月31日
2.547771
2023年2月28日
-2.277433
2023年3月31日
2.224576
2023年4月30日
0.207254
2023年5月31日
0.517063
2023年6月30日
-0.205761
2023年7月31日
0.412371
2023年8月31日
0.439543
2023年9月30日
-2.072539
2023年10月31日
0.634921
2023年11月30日
2.839117
2023年12月31日
3.578732
2024年1月31日
-0.493583
2024年2月29日
-0.892857
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2023年8月31日
0.13281148
2022年8月31日
0.03081489
2021年8月31日
0.01153726
2020年8月31日
0.02824791
2019年8月30日
0.05116138
2018年8月31日
0.05762671
2017年8月31日
0.053016
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。