貝萊德歐元債券基金 歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 EUR 2,145,067,013 股份成立日期 2016年3月23日 基金成立日期 1994年3月31日 貨幣(本地) GBP 基準貨幣 EUR 資產類別 定息收益 參考指標 彭博巴克萊5億歐元以上綜合債券指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1376384365 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.40% 表現費 0.00% 最低首次投資額 GBP 100000 最低其後投資額 - 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGBD4RF SEDOL BYZJHD1 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德歐元債券基金 Inception Date 2016年3月23日 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 176,905.76 Number of Securities 678.00 Shares Outstanding 17,469.97 成分股名稱 比重(%) ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 1.9369 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 1.5047 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.5043 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 1.1661 ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 10/01/2053 1.1403 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 1.1362 SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1.0477 SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 1.0427 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027 1.0329 SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0.9931 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 10.13 0 0 2024年3月27日 10.13 0.03 0.297029702970297 2024年3月26日 10.1 0.01 0.09910802775024777 2024年3月25日 10.09 -0.02 -0.19782393669634027 2024年3月22日 10.11 0.04 0.3972194637537239 2024年3月21日 10.07 0.02 0.19900497512437812 2024年3月20日 10.05 0 0 2024年3月19日 10.05 0.01 0.099601593625498 2024年3月18日 10.04 0 0 2024年3月15日 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 2024年3月14日 10.07 -0.03 -0.297029702970297 2024年3月13日 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2024年3月12日 10.11 0 0 2024年3月11日 10.11 -0.03 -0.2958579881656805 2024年3月8日 10.14 0.02 0.1976284584980237 2024年3月7日 10.12 0.04 0.3968253968253968 2024年3月6日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2024年3月5日 10.07 0.05 0.499001996007984 2024年3月4日 10.02 0.04 0.40080160320641284 2024年3月1日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2024年2月29日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2024年2月28日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2024年2月27日 9.99 -0.02 -0.1998001998001998 2024年2月26日 10.01 0 0 2024年2月23日 10.01 0.02 0.2002002002002002 2024年2月22日 9.99 -0.01 -0.1 2024年2月21日 10 -0.01 -0.0999000999000999 2024年2月20日 10.01 0.02 0.2002002002002002 2024年2月19日 9.99 -0.01 -0.1 2024年2月16日 10 -0.04 -0.398406374501992 2024年2月15日 10.04 0.04 0.4 2024年2月14日 10 0.01 0.1001001001001001 2024年2月13日 9.99 0 0 2024年2月12日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2024年2月9日 9.98 -0.02 -0.2 2024年2月8日 10 -0.02 -0.1996007984031936 2024年2月7日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2024年2月6日 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2024年2月5日 10.02 -0.05 -0.49652432969215493 2024年2月2日 10.07 -0.03 -0.297029702970297 2024年2月1日 10.1 0.02 0.1984126984126984 2024年1月31日 10.08 0.02 0.1988071570576541 2024年1月30日 10.06 0 0 2024年1月29日 10.06 0.03 0.29910269192422734 2024年1月26日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2024年1月25日 10.02 0.02 0.2 2024年1月24日 10 0 0 2024年1月23日 10 -0.02 -0.1996007984031936 2024年1月22日 10.02 0.03 0.3003003003003003 2024年1月19日 9.99 0 0 2024年1月18日 9.99 -0.01 -0.1 2024年1月17日 10 -0.05 -0.4975124378109453 2024年1月16日 10.05 0.01 0.099601593625498 2024年1月15日 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 2024年1月12日 10.07 0.04 0.3988035892323031 2024年1月11日 10.03 0 0 2024年1月10日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2024年1月9日 10.02 0 0 2024年1月8日 10.02 0 0 2024年1月5日 10.02 -0.03 -0.29850746268656714 2024年1月4日 10.05 -0.05 -0.49504950495049505 2024年1月3日 10.1 0 0 2024年1月2日 10.1 -0.03 -0.29615004935834155 2023年12月29日 10.13 -0.05 -0.4911591355599214 2023年12月28日 10.18 -0.02 -0.19607843137254902 2023年12月27日 10.2 0.03 0.2949852507374631 2023年12月22日 10.17 0.01 0.0984251968503937 2023年12月21日 10.16 0 0 2023年12月20日 10.16 0.04 0.3952569169960474 2023年12月19日 10.12 0.04 0.3968253968253968 2023年12月18日 10.08 0 0 2023年12月15日 10.08 0.04 0.398406374501992 2023年12月14日 10.04 0.06 0.6012024048096193 2023年12月13日 9.98 0.03 0.3015075376884422 2023年12月12日 9.95 0.02 0.2014098690835851 2023年12月11日 9.93 0.01 0.10080645161290322 2023年12月8日 9.92 -0.05 -0.5015045135406219 2023年12月7日 9.97 0.01 0.10040160642570281 2023年12月6日 9.96 0.04 0.4032258064516129 2023年12月5日 9.92 0.05 0.5065856129685917 2023年12月4日 9.87 0.05 0.5091649694501018 2023年12月1日 9.82 0.04 0.40899795501022496 2023年11月30日 9.78 -0.02 -0.20408163265306123 2023年11月29日 9.8 0.07 0.7194244604316546 2023年11月28日 9.73 0.01 0.102880658436214 2023年11月27日 9.72 0.04 0.4132231404958678 2023年11月24日 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 2023年11月23日 9.69 -0.04 -0.41109969167523125 2023年11月22日 9.73 0.02 0.2059732234809475 2023年11月21日 9.71 0.02 0.20639834881320948 2023年11月20日 9.69 -0.01 -0.10309278350515463 2023年11月17日 9.7 0.01 0.10319917440660474 2023年11月16日 9.69 0.02 0.20682523267838676 2023年11月15日 9.67 0.01 0.10351966873706005 2023年11月14日 9.66 0.07 0.7299270072992701 2023年11月13日 9.59 -0.01 -0.10416666666666667 2023年11月10日 9.6 -0.03 -0.3115264797507788 2023年11月9日 9.63 -0.01 -0.1037344398340249 2023年11月8日 9.64 0.04 0.4166666666666667 2023年11月7日 9.6 0.03 0.31347962382445144 2023年11月6日 9.57 -0.04 -0.4162330905306972 2023年11月3日 9.61 0.03 0.31315240083507306 2023年11月2日 9.58 0.07 0.7360672975814931 2023年10月31日 9.51 0.02 0.2107481559536354 2023年10月30日 9.49 0.02 0.21119324181626187 2023年10月27日 9.47 0.01 0.10570824524312897 2023年10月26日 9.46 0.02 0.211864406779661 2023年10月25日 9.44 -0.02 -0.21141649048625794 2023年10月24日 9.46 0.05 0.5313496280552603 2023年10月23日 9.41 0 0 2023年10月20日 9.41 0.01 0.10638297872340426 2023年10月19日 9.4 -0.01 -0.10626992561105207 2023年10月18日 9.41 -0.02 -0.21208907741251326 2023年10月17日 9.43 -0.04 -0.42238648363252373 2023年10月16日 9.47 -0.03 -0.3157894736842105 2023年10月13日 9.5 0 0 2023年10月12日 9.5 -0.01 -0.10515247108307045 2023年10月11日 9.51 0.06 0.6349206349206349 2023年10月10日 9.45 0.02 0.21208907741251326 2023年10月9日 9.43 0.05 0.5330490405117271 2023年10月6日 9.38 -0.02 -0.2127659574468085 2023年10月5日 9.4 0.02 0.21321961620469082 2023年10月4日 9.38 -0.02 -0.2127659574468085 2023年10月3日 9.4 -0.03 -0.3181336161187699 2023年10月2日 9.43 -0.02 -0.21164021164021163 2023年9月29日 9.45 0.07 0.746268656716418 2023年9月28日 9.38 -0.1 -1.0548523206751055 2023年9月27日 9.48 -0.01 -0.1053740779768177 2023年9月26日 9.49 0.01 0.10548523206751055 2023年9月25日 9.48 -0.03 -0.31545741324921134 2023年9月22日 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-0.09718172983479106 2016年7月20日 10.29 0 0 2016年7月19日 10.29 0 0 2016年7月18日 10.29 0.01 0.09727626459143969 2016年7月15日 10.28 0 0 2016年7月14日 10.28 -0.02 -0.1941747572815534 2016年7月13日 10.3 0.01 0.09718172983479106 2016年7月12日 10.29 -0.01 -0.0970873786407767 2016年7月11日 10.3 0 0 2016年7月8日 10.3 0.02 0.19455252918287938 2016年7月7日 10.28 -0.01 -0.09718172983479106 2016年7月6日 10.29 0.02 0.19474196689386564 2016年7月5日 10.27 0.01 0.09746588693957114 2016年7月4日 10.26 0 0 2016年7月1日 10.26 0.03 0.2932551319648094 2016年6月30日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2016年6月29日 10.22 0.02 0.19607843137254902 2016年6月28日 10.2 0.02 0.19646365422396855 2016年6月27日 10.18 0.04 0.39447731755424065 2016年6月24日 10.14 0.02 0.1976284584980237 2016年6月22日 10.12 0 0 2016年6月21日 10.12 0 0 2016年6月20日 10.12 0 0 2016年6月17日 10.12 0 0 2016年6月16日 10.12 0 0 2016年6月15日 10.12 0 0 2016年6月14日 10.12 -0.01 -0.09871668311944719 2016年6月13日 10.13 -0.01 -0.09861932938856016 2016年6月10日 10.14 0 0 2016年6月9日 10.14 0.02 0.1976284584980237 2016年6月8日 10.12 0.01 0.09891196834817013 2016年6月7日 10.11 0.01 0.09900990099009901 2016年6月6日 10.1 0 0 2016年6月3日 10.1 0.02 0.1984126984126984 2016年6月2日 10.08 0 0 2016年6月1日 10.08 0.02 0.1988071570576541 2016年5月31日 10.06 0 0 2016年5月30日 10.06 -0.02 -0.1984126984126984 2016年5月27日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2016年5月26日 10.07 0.01 0.09940357852882704 2016年5月25日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2016年5月24日 10.05 0.01 0.099601593625498 2016年5月23日 10.04 0 0 2016年5月20日 10.04 0 0 2016年5月19日 10.04 0 0 2016年5月18日 10.04 -0.01 -0.09950248756218906 2016年5月17日 10.05 0.01 0.099601593625498 2016年5月13日 10.04 0.01 0.09970089730807577 2016年5月12日 10.03 -0.01 -0.099601593625498 2016年5月11日 10.04 -0.01 -0.09950248756218906 2016年5月10日 10.05 0.01 0.099601593625498 2016年5月9日 10.04 0.01 0.09970089730807577 2016年5月6日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2016年5月4日 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2016年5月3日 10.03 0.03 0.3 2016年5月2日 10 0.01 0.1001001001001001 2016年4月29日 9.99 -0.01 -0.1 2016年4月28日 10 0.01 0.1001001001001001 2016年4月27日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2016年4月26日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2016年4月25日 9.99 -0.02 -0.1998001998001998 2016年4月22日 10.01 0 0 2016年4月21日 10.01 -0.02 -0.19940179461615154 2016年4月20日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2016年4月19日 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2016年4月18日 10.03 0 0 2016年4月15日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2016年4月14日 10.02 0 0 2016年4月13日 10.02 0 0 2016年4月12日 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2016年4月11日 10.03 -0.01 -0.099601593625498 2016年4月8日 10.04 0 0 2016年4月7日 10.04 0 0 2016年4月6日 10.04 -0.02 -0.1988071570576541 2016年4月5日 10.06 0.01 0.09950248756218906 2016年4月4日 10.05 0 0 2016年4月1日 10.05 0.02 0.19940179461615154 2016年3月31日 10.03 -0.01 -0.099601593625498 2016年3月30日 10.04 0.01 0.09970089730807577 2016年3月29日 10.03 0.02 0.1998001998001998 2016年3月24日 10.01 0.01 0.1 2016年3月23日 10 0 0 2016年3月22日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德歐元債券基金 股份成立日期 23-3月-2016 截至 表現 2016年3月31日 -- 2016年4月30日 -0.398804 2016年5月31日 0.700701 2016年6月30日 1.689861 2016年7月31日 1.075269 2016年8月31日 0.290135 2016年9月30日 0.192864 2016年10月31日 -1.443696 2016年11月30日 -1.074219 2016年12月31日 0.789733 2017年1月31日 -1.371205 2017年2月28日 0.993049 2017年3月31日 -0.294985 2017年4月30日 0.493097 2017年5月31日 0.686948 2017年6月30日 -0.194932 2017年7月31日 0.195312 2017年8月31日 0.809121 2017年9月30日 -0.194363 2017年10月31日 0.778968 2017年11月30日 0.483092 2017年12月31日 -0.288462 2018年1月31日 -0.096432 2018年2月28日 0 2018年3月31日 0.965251 2018年4月30日 -0.095602 2018年5月31日 -0.956938 2018年6月30日 0.483092 2018年7月31日 0.096154 2018年8月31日 -0.310983 2018年9月30日 0 2018年10月31日 -0.096899 2018年11月30日 0.096993 2018年12月31日 0.581395 2019年1月31日 1.05973 2019年2月28日 0.285987 2019年3月31日 1.425856 2019年4月30日 0.281162 2019年5月31日 0.841121 2019年6月30日 2.131603 2019年7月31日 1.54265 2019年8月31日 2.065785 2019年9月30日 -0.527704 2019年10月31日 -0.618921 2019年11月30日 -0.533808 2019年12月31日 -0.626118 2020年1月31日 1.890189 2020年2月29日 0.353357 2020年3月31日 -4.753521 2020年4月30日 2.033272 2020年5月31日 0.724638 2020年6月30日 1.258993 2020年7月31日 1.154529 2020年8月31日 -0.454364 2020年9月30日 1.149425 2020年10月31日 0.786713 2020年11月30日 0.520382 2020年12月31日 0.172563 2021年1月31日 -0.516796 2021年2月28日 -1.645022 2021年3月31日 0.264085 2021年4月30日 -0.614574 2021年5月31日 -0.265018 2021年6月30日 0.354296 2021年7月31日 1.500441 2021年8月31日 -0.334459 2021年9月30日 -1.135371 2021年10月31日 -0.971731 2021年11月30日 1.159679 2021年12月31日 -0.705467 2022年1月31日 -1.154529 2022年2月28日 -2.605571 2022年3月31日 -1.937269 2022年4月30日 -3.104421 2022年5月31日 -1.359223 2022年6月30日 -2.559055 2022年7月31日 4.040404 2022年8月31日 -4.555195 2022年9月30日 -3.877551 2022年10月31日 0.424628 2022年11月30日 2.748414 2022年12月31日 -3.08642 2023年1月31日 2.547771 2023年2月28日 -2.277433 2023年3月31日 2.224576 2023年4月30日 0.207254 2023年5月31日 0.517063 2023年6月30日 -0.205761 2023年7月31日 0.412371 2023年8月31日 0.439543 2023年9月30日 -2.072539 2023年10月31日 0.634921 2023年11月30日 2.839117 2023年12月31日 3.578732 2024年1月31日 -0.493583 2024年2月29日 -0.892857 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2023年8月31日 0.13281148 2022年8月31日 0.03081489 2021年8月31日 0.01153726 2020年8月31日 0.02824791 2019年8月30日 0.05116138 2018年8月31日 0.05762671 2017年8月31日 0.053016 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。