貝萊德歐洲價值型基金 歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟 活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 基金總值 EUR 710,972,729 股份成立日期 2016年1月6日 基金成立日期 1997年1月8日 貨幣(本地) CNH 基準貨幣 EUR 資產類別 股票 參考指標 MSCI歐洲價值指數(歐元) SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1333800198 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 RMB 5000 最低其後投資額 - 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGEVA2C SEDOL BYVB816 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德歐洲價值型基金 Inception Date 2016年1月6日 Fund Holdings as of - Total Net Assets RMB 63,287.81 Number of Securities 49.00 Shares Outstanding 328.00 成分股名稱 比重(%) NOVARTIS AG 4.2073 BP PLC 4.0489 SANOFI SA 3.8845 SIEMENS AG 3.7839 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3.7694 UNICREDIT SPA 3.636 HSBC HOLDINGS PLC 3.3099 VINCI SA 3.1821 SHELL PLC 2.9224 NORDEA BANK ABP 2.9037 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 192.95 0.81 0.42156760695326323 2024年3月26日 192.14 -0.22 -0.11436889166146808 2024年3月25日 192.36 0.93 0.485817270020373 2024年3月22日 191.43 0.21 0.10982114841543772 2024年3月21日 191.22 1.37 0.7216223334211219 2024年3月20日 189.85 0.86 0.45505053177416793 2024年3月19日 188.99 -0.12 -0.06345513193379515 2024年3月18日 189.11 -0.56 -0.29524964411873256 2024年3月15日 189.67 1.14 0.6046783005357238 2024年3月14日 188.53 -1 -0.5276209571044161 2024年3月13日 189.53 0.82 0.43452917174500555 2024年3月12日 188.71 1.78 0.9522281067779382 2024年3月11日 186.93 -1.24 -0.6589785831960461 2024年3月8日 188.17 -0.63 -0.3336864406779661 2024年3月7日 188.8 1.59 0.8493136050424657 2024年3月6日 187.21 0.76 0.4076159828372218 2024年3月5日 186.45 0.63 0.3390377784953181 2024年3月4日 185.82 0.58 0.313107320233211 2024年3月1日 185.24 -0.77 -0.41395623891188643 2024年2月29日 186.01 1.03 0.556816953184128 2024年2月28日 184.98 0.12 0.06491398896462187 2024年2月27日 184.86 -0.14 -0.07567567567567568 2024年2月26日 185 -1.14 -0.6124422477704953 2024年2月23日 186.14 1.24 0.670632774472688 2024年2月22日 184.9 1.67 0.9114228019429133 2024年2月21日 183.23 -0.31 -0.16890051214994006 2024年2月20日 183.54 -0.53 -0.287933938175694 2024年2月19日 184.07 0.6 0.32702894206137245 2024年2月16日 183.47 1.14 0.6252399495420392 2024年2月15日 182.33 0.99 0.5459358111834124 2024年2月14日 181.34 1.35 0.7500416689816101 2024年2月13日 179.99 -1.76 -0.9683631361760661 2024年2月12日 181.75 0.77 0.425461376947729 2024年2月9日 180.98 -0.5 -0.275512453162883 2024年2月8日 181.48 -0.06 -0.03305056736807315 2024年2月7日 181.54 -0.3 -0.16498020237571492 2024年2月6日 181.84 1.13 0.6253112722040839 2024年2月5日 180.71 -0.55 -0.30343153481187246 2024年2月2日 181.26 -0.68 -0.37374958777618994 2024年2月1日 181.94 -1.4 -0.7636085960510527 2024年1月31日 183.34 0.21 0.1146726369245891 2024年1月30日 183.13 0.86 0.47182750864102707 2024年1月29日 182.27 0.39 0.21442709478777217 2024年1月26日 181.88 0.48 0.26460859977949286 2024年1月25日 181.4 0.1 0.05515719801434087 2024年1月24日 181.3 1.26 0.6998444790046656 2024年1月23日 180.04 -0.04 -0.02221235006663705 2024年1月22日 180.08 0.98 0.5471803461753211 2024年1月19日 179.1 -0.27 -0.15052684395383845 2024年1月18日 179.37 1.97 1.1104847801578355 2024年1月17日 177.4 -2.56 -1.4225383418537452 2024年1月16日 179.96 -0.66 -0.3654080389768575 2024年1月15日 180.62 -1.29 -0.7091418833489088 2024年1月12日 181.91 0.48 0.2645648459460949 2024年1月11日 181.43 -0.67 -0.36792970895112576 2024年1月10日 182.1 -0.12 -0.0658544616397761 2024年1月9日 182.22 -0.83 -0.45342802512974595 2024年1月8日 183.05 0.6 0.32885722115648125 2024年1月5日 182.45 0.67 0.3685774012542634 2024年1月4日 181.78 0.57 0.31455217703217264 2024年1月3日 181.21 -1.74 -0.9510795299262094 2024年1月2日 182.95 0.05 0.02733734281027884 2023年12月29日 182.9 0.07 0.038286933216649346 2023年12月28日 182.83 0.27 0.1478965819456617 2023年12月27日 182.56 0.06 0.03287671232876712 2023年12月22日 182.5 0.83 0.45687235096603734 2023年12月21日 181.67 -0.38 -0.20873386432298818 2023年12月20日 182.05 0.59 0.3251405268378706 2023年12月19日 181.46 -0.25 -0.13758186120741842 2023年12月18日 181.71 0.65 0.3589970175632387 2023年12月15日 181.06 0.06 0.03314917127071823 2023年12月14日 181 0.54 0.29923528759835977 2023年12月13日 180.46 0.32 0.17763961363384034 2023年12月12日 180.14 -0.79 -0.43663295197037527 2023年12月11日 180.93 0.88 0.4887531241321855 2023年12月8日 180.05 1.31 0.7329081347208235 2023年12月7日 178.74 -1.39 -0.7716649086770666 2023年12月6日 180.13 0.88 0.4909344490934449 2023年12月5日 179.25 0.21 0.11729222520107238 2023年12月4日 179.04 0.35 0.1958699423582741 2023年12月1日 178.69 1.28 0.7214925877909926 2023年11月30日 177.41 1 0.5668612890425713 2023年11月29日 176.41 1.01 0.5758266818700114 2023年11月28日 175.4 -0.51 -0.2899209823205048 2023年11月27日 175.91 -0.15 -0.08519822787686016 2023年11月24日 176.06 0.52 0.29622877976529566 2023年11月23日 175.54 0.66 0.3774016468435499 2023年11月22日 174.88 0.07 0.04004347577369716 2023年11月21日 174.81 0.16 0.09161179501860865 2023年11月20日 174.65 0.23 0.13186561174177272 2023年11月17日 174.42 1.08 0.6230529595015576 2023年11月16日 173.34 -0.06 -0.03460207612456748 2023年11月15日 173.4 0.98 0.5683795383366199 2023年11月14日 172.42 2.11 1.2389172685103635 2023年11月13日 170.31 1.13 0.6679276510225794 2023年11月10日 169.18 -1.23 -0.7217886274279678 2023年11月9日 170.41 0.99 0.5843465942627789 2023年11月8日 169.42 0.84 0.49827974848736506 2023年11月7日 168.58 -0.22 -0.13033175355450238 2023年11月6日 168.8 0.15 0.08894159501927068 2023年11月3日 168.65 -0.28 -0.16574912685727816 2023年11月2日 168.93 2.99 1.8018560925635771 2023年10月31日 165.94 0.63 0.38110217167745447 2023年10月30日 165.31 -0.22 -0.13290642179665318 2023年10月27日 165.53 -2.29 -1.3645572637349541 2023年10月26日 167.82 0.23 0.13723969210573422 2023年10月25日 167.59 -0.39 -0.2321704964876771 2023年10月24日 167.98 0.84 0.5025726935503171 2023年10月23日 167.14 -2.03 -1.1999763551457114 2023年10月20日 169.17 -1.95 -1.1395511921458625 2023年10月19日 171.12 -1.96 -1.1324243124566675 2023年10月18日 173.08 -1.14 -0.6543450809321547 2023年10月17日 174.22 -0.84 -0.47983548497657946 2023年10月16日 175.06 -0.7 -0.3982703686845699 2023年10月13日 175.76 -0.68 -0.3854001360235774 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2023年9月11日 173.45 0.61 0.35292756306410555 2023年9月8日 172.84 -0.04 -0.02313743637204998 2023年9月7日 172.88 -1.02 -0.58654399079931 2023年9月6日 173.9 -1.08 -0.6172133958166648 2023年9月5日 174.98 -0.4 -0.22807617744326605 2023年9月4日 175.38 0.34 0.19424131627056673 2023年9月1日 175.04 -0.94 -0.5341516081372883 2023年8月31日 175.98 0.23 0.13086770981507823 2023年8月30日 175.75 1.15 0.6586483390607102 2023年8月29日 174.6 1.4 0.8083140877598153 2023年8月28日 173.2 0.91 0.5281792326890707 2023年8月25日 172.29 -0.09 -0.05221023320570832 2023年8月24日 172.38 0.45 0.2617344268016053 2023年8月23日 171.93 -0.26 -0.15099599279865264 2023年8月22日 172.19 1.01 0.5900221988550064 2023年8月21日 171.18 1 0.5876131155247385 2023年8月18日 170.18 -1.98 -1.150092936802974 2023年8月17日 172.16 -0.92 -0.5315461058470071 2023年8月16日 173.08 -1.34 -0.768260520582502 2023年8月14日 174.42 -0.09 -0.05157297576070139 2023年8月11日 174.51 -1.78 -1.0096999262578705 2023年8月10日 176.29 0.48 0.2730220123997497 2023年8月9日 175.81 1.73 0.9937959558823529 2023年8月8日 174.08 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95.79 0.36 0.37723986167871737 2016年5月6日 95.43 -0.25 -0.2612876254180602 2016年5月4日 95.68 -0.77 -0.7983411093831001 2016年5月3日 96.45 -1.31 -1.3400163666121112 2016年5月2日 97.76 -0.65 -0.6605019815059445 2016年4月29日 98.41 -1.25 -1.254264499297612 2016年4月28日 99.66 -0.13 -0.13027357450646357 2016年4月27日 99.79 0.3 0.3015378429992964 2016年4月26日 99.49 0.57 0.5762232106752931 2016年4月25日 98.92 -0.8 -0.8022462896109106 2016年4月22日 99.72 0.48 0.4836759371221282 2016年4月21日 99.24 -0.1 -0.10066438494060802 2016年4月20日 99.34 -0.09 -0.09051594086291864 2016年4月19日 99.43 1.25 1.2731717254023223 2016年4月18日 98.18 -0.05 -0.05090094675760969 2016年4月15日 98.23 0.07 0.0713121434392828 2016年4月14日 98.16 0.08 0.08156606851549755 2016年4月13日 98.08 2.03 2.1134825611660593 2016年4月12日 96.05 -0.22 -0.22852394307676327 2016年4月11日 96.27 0.69 0.7219083490269931 2016年4月8日 95.58 0.96 1.014584654407102 2016年4月7日 94.62 0.09 0.0952078705172961 2016年4月6日 94.53 0.51 0.5424377791959157 2016年4月5日 94.02 -1.97 -2.0522971142827378 2016年4月4日 95.99 1.06 1.1166122405983356 2016年4月1日 94.93 -2.09 -2.1541950113378685 2016年3月31日 97.02 -0.8 -0.8178286648947045 2016年3月30日 97.82 1.87 1.948931735278791 2016年3月29日 95.95 -0.06 -0.0624934902614311 2016年3月24日 96.01 -0.91 -0.9389186958316137 2016年3月23日 96.92 0.18 0.18606574322927436 2016年3月22日 96.74 -0.5 -0.5141916906622789 2016年3月21日 97.24 -0.19 -0.195011803345992 2016年3月18日 97.43 0.41 0.42259327973613686 2016年3月17日 97.02 -0.13 -0.13381369016984046 2016年3月16日 97.15 0.22 0.2269679149901991 2016年3月15日 96.93 -1.11 -1.1321909424724603 2016年3月14日 98.04 0.67 0.6880969497791928 2016年3月11日 97.37 0.33 0.3400659521846661 2016年3月10日 97.04 0.67 0.695237106983501 2016年3月9日 96.37 0.53 0.5530050083472454 2016年3月8日 95.84 -0.4 -0.41562759767248547 2016年3月7日 96.24 -0.54 -0.5579665220086795 2016年3月4日 96.78 0.08 0.0827300930713547 2016年3月3日 96.7 0.06 0.062086092715231786 2016年3月2日 96.64 0.21 0.2177745514881261 2016年3月1日 96.43 1.44 1.5159490472681334 2016年2月29日 94.99 0.13 0.13704406493780308 2016年2月26日 94.86 1.59 1.704728208427147 2016年2月25日 93.27 2.16 2.3707606190319392 2016年2月24日 91.11 -3.03 -3.218610579987253 2016年2月23日 94.14 -0.21 -0.22257551669316375 2016年2月22日 94.35 1.91 2.066205106014712 2016年2月19日 92.44 -1.69 -1.795389355147137 2016年2月18日 94.13 1.06 1.1389276888363598 2016年2月17日 93.07 2.22 2.4435883324160703 2016年2月16日 90.85 -0.48 -0.525566626519216 2016年2月15日 91.33 3.81 4.353290676416819 2016年2月12日 87.52 0.15 0.17168364427148908 2016年2月11日 87.37 -1.67 -1.8755615453728662 2016年2月10日 89.04 2.26 2.60428670200507 2016年2月9日 86.78 -2.52 -2.8219484882418815 2016年2月8日 89.3 -4.05 -4.33851098018211 2016年2月5日 93.35 0.57 0.6143565423582669 2016年2月4日 92.78 -1.28 -1.3608335105251967 2016年2月3日 94.06 -0.7 -0.7387083157450401 2016年2月2日 94.76 -1.74 -1.8031088082901554 2016年2月1日 96.5 -0.41 -0.4230729542874832 2016年1月29日 96.91 0.89 0.926890231201833 2016年1月28日 96.02 0.32 0.3343782654127482 2016年1月27日 95.7 0.19 0.1989320490001047 2016年1月26日 95.51 0.22 0.2308741735754014 2016年1月25日 95.29 -1.24 -1.284574743603025 2016年1月22日 96.53 5.07 5.543406953859611 2016年1月21日 91.46 0.13 0.14234096134895435 2016年1月20日 91.33 -2.76 -2.933361674992029 2016年1月19日 94.09 1.44 1.5542363734484619 2016年1月18日 92.65 -0.4 -0.42987641053197206 2016年1月15日 93.05 -2 -2.1041557075223567 2016年1月14日 95.05 -3.22 -3.2766866795563243 2016年1月13日 98.27 0.6 0.6143135046585441 2016年1月12日 97.67 0.91 0.9404712691194709 2016年1月11日 96.76 -1.03 -1.0532774312301871 2016年1月8日 97.79 0.16 0.1638840520331865 2016年1月7日 97.63 -2.37 -2.37 2016年1月6日 100 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德歐洲價值型基金 股份成立日期 06-1月-2016 截至 表現 2016年1月31日 -- 2016年2月29日 -1.98122 2016年3月31日 2.137067 2016年4月30日 1.432694 2016年5月31日 3.515903 2016年6月30日 -7.862963 2016年7月31日 4.059237 2016年8月31日 1.35149 2016年9月30日 -0.74755 2016年10月31日 0.70229 2016年11月30日 1.283606 2016年12月31日 6.177028 2017年1月31日 0.930451 2017年2月28日 1.461961 2017年3月31日 5.047724 2017年4月30日 3.33741 2017年5月31日 0.067636 2017年6月30日 -2.137546 2017年7月31日 0.069067 2017年8月31日 -1.48391 2017年9月30日 4.693931 2017年10月31日 1.271435 2017年11月30日 -2.130999 2017年12月31日 0.059077 2018年1月31日 3.179825 2018年2月28日 -3.506908 2018年3月31日 -1.575737 2018年4月30日 3.692546 2018年5月31日 -0.431643 2018年6月30日 -2.35098 2018年7月31日 0.785452 2018年8月31日 -2.549767 2018年9月30日 0.278164 2018年10月31日 -6.241331 2018年11月30日 -2.690459 2018年12月31日 -5.320665 2019年1月31日 5.990968 2019年2月28日 5.008521 2019年3月31日 1.009828 2019年4月30日 3.963224 2019年5月31日 -6.817206 2019年6月30日 4.524095 2019年7月31日 -1.031382 2019年8月31日 -2.084261 2019年9月30日 5.230601 2019年10月31日 1.227524 2019年11月30日 3.005978 2019年12月31日 3.183552 2020年1月31日 1.502491 2020年2月29日 -9.396026 2020年3月31日 -17.69177 2020年4月30日 7.886636 2020年5月31日 4.535616 2020年6月30日 3.218824 2020年7月31日 1.677761 2020年8月31日 3.524348 2020年9月30日 -3.499653 2020年10月31日 -4.578097 2020年11月30日 20.395108 2020年12月31日 2.211283 2021年1月31日 -1.299595 2021年2月28日 3.648052 2021年3月31日 6.06038 2021年4月30日 1.888255 2021年5月31日 2.558606 2021年6月30日 0.188794 2021年7月31日 2.133387 2021年8月31日 1.976805 2021年9月30日 -2.074179 2021年10月31日 4.275817 2021年11月30日 -2.271721 2021年12月31日 6.157731 2022年1月31日 -1.756633 2022年2月28日 -3.656795 2022年3月31日 2.410104 2022年4月30日 1.315127 2022年5月31日 0.285697 2022年6月30日 -9.240107 2022年7月31日 7.001024 2022年8月31日 -4.049487 2022年9月30日 -5.589525 2022年10月31日 8.504048 2022年11月30日 5.119055 2022年12月31日 -0.382669 2023年1月31日 5.266419 2023年2月28日 4.484991 2023年3月31日 -4.343173 2023年4月30日 1.595901 2023年5月31日 -1.1361 2023年6月30日 2.919794 2023年7月31日 1.646348 2023年8月31日 -1.373087 2023年9月30日 -0.267076 2023年10月31日 -5.452681 2023年11月30日 6.912137 2023年12月31日 3.094527 2024年1月31日 0.240569 2024年2月29日 1.456311 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。