貝萊德亞洲多元資產入息基金 亞洲多元資產入息基金力求以從其投資提供入息及長期資本增長為目標。基金將直接及間接透過認可投資,以不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的發行人及公司發行的定息可轉讓證券及股本證券。基金投資於全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券(包括非投資級)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略,並側重於產生入息的證券(包括定息可轉讓證券及派息股票)。 基金總值 美元 80,947,152 股份成立日期 2016年1月20日 基金成立日期 2016年1月20日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1323998911 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 - 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 亞洲多元資產 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGAMAA2 SEDOL BYZVZ88 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德亞洲多元資產入息基金 Inception Date 2016年1月20日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 364,930.44 Number of Securities 710.00 Shares Outstanding 28,578.44 成分股名稱 比重(%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3.4116 SAMSUNG ELECTRONICS LTD 2.2929 TENCENT HOLDINGS LTD 2.0821 MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 24 2.0617 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.5206 AIA GROUP LTD 1.3137 TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 1.1813 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0.8176 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.737 MEDIATEK INC 0.7313 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 12.77 0.03 0.23547880690737832 2024年3月27日 12.74 -0.03 -0.23492560689115113 2024年3月26日 12.77 0.03 0.23547880690737832 2024年3月25日 12.74 0 0 2024年3月22日 12.74 -0.09 -0.7014809041309431 2024年3月21日 12.83 0.12 0.9441384736428009 2024年3月20日 12.71 0.03 0.23659305993690852 2024年3月19日 12.68 -0.06 -0.47095761381475665 2024年3月18日 12.74 0 0 2024年3月15日 12.74 -0.08 -0.62402496099844 2024年3月14日 12.82 0 0 2024年3月13日 12.82 -0.01 -0.0779423226812159 2024年3月12日 12.83 0.06 0.46985121378230227 2024年3月11日 12.77 0.01 0.07836990595611286 2024年3月8日 12.76 0.07 0.5516154452324665 2024年3月7日 12.69 0.03 0.23696682464454977 2024年3月6日 12.66 0.06 0.47619047619047616 2024年3月5日 12.6 -0.07 -0.5524861878453039 2024年3月4日 12.67 0.05 0.39619651347068147 2024年3月1日 12.62 0 0 2024年2月29日 12.62 0.01 0.07930214115781126 2024年2月28日 12.61 -0.05 -0.3949447077409163 2024年2月27日 12.66 0.02 0.15822784810126583 2024年2月26日 12.64 -0.02 -0.1579778830963665 2024年2月23日 12.66 0 0 2024年2月22日 12.66 0.06 0.47619047619047616 2024年2月21日 12.6 0.03 0.2386634844868735 2024年2月20日 12.57 0.02 0.1593625498007968 2024年2月19日 12.55 -0.01 -0.07961783439490445 2024年2月16日 12.56 0.06 0.48 2024年2月15日 12.5 0.06 0.48231511254019294 2024年2月14日 12.44 -0.02 -0.16051364365971107 2024年2月13日 12.46 -0.01 -0.08019246190858059 2024年2月12日 12.47 0.01 0.08025682182985554 2024年2月9日 12.46 -0.02 -0.16025641025641027 2024年2月8日 12.48 -0.04 -0.3194888178913738 2024年2月7日 12.52 0.03 0.2401921537229784 2024年2月6日 12.49 0.1 0.8071025020177562 2024年2月5日 12.39 -0.07 -0.5617977528089888 2024年2月2日 12.46 0.07 0.5649717514124294 2024年2月1日 12.39 0.01 0.08077544426494346 2024年1月31日 12.38 -0.02 -0.16129032258064516 2024年1月30日 12.4 -0.03 -0.2413515687851971 2024年1月29日 12.43 0.05 0.40387722132471726 2024年1月26日 12.38 -0.03 -0.24174053182917002 2024年1月25日 12.41 0.04 0.32336297493936944 2024年1月24日 12.37 0.1 0.8149959250203749 2024年1月23日 12.27 0.05 0.40916530278232405 2024年1月22日 12.22 -0.03 -0.24489795918367346 2024年1月19日 12.25 0.04 0.3276003276003276 2024年1月18日 12.21 0.03 0.24630541871921183 2024年1月17日 12.18 -0.17 -1.3765182186234817 2024年1月16日 12.35 -0.1 -0.8032128514056225 2024年1月15日 12.45 -0.01 -0.08025682182985554 2024年1月12日 12.46 0.02 0.1607717041800643 2024年1月11日 12.44 0.05 0.4035512510088781 2024年1月10日 12.39 -0.02 -0.16116035455278002 2024年1月9日 12.41 0 0 2024年1月8日 12.41 -0.06 -0.48115477145148355 2024年1月5日 12.47 -0.03 -0.24 2024年1月4日 12.5 -0.01 -0.07993605115907274 2024年1月3日 12.51 -0.08 -0.6354249404289118 2024年1月2日 12.59 -0.05 -0.39556962025316456 2023年12月29日 12.64 0 0 2023年12月28日 12.64 0.1 0.7974481658692185 2023年12月27日 12.54 0.1 0.8038585209003215 2023年12月22日 12.44 -0.03 -0.24057738572574178 2023年12月21日 12.47 0.01 0.08025682182985554 2023年12月20日 12.46 0.03 0.2413515687851971 2023年12月19日 12.43 0 0 2023年12月18日 12.43 -0.04 -0.32076984763432237 2023年12月15日 12.47 0.06 0.48348106365834004 2023年12月14日 12.41 0.2 1.638001638001638 2023年12月13日 12.21 -0.01 -0.08183306055646482 2023年12月12日 12.22 0.03 0.2461033634126333 2023年12月11日 12.19 -0.03 -0.24549918166939444 2023年12月8日 12.22 0.03 0.2461033634126333 2023年12月7日 12.19 -0.01 -0.08196721311475409 2023年12月6日 12.2 0.05 0.411522633744856 2023年12月5日 12.15 -0.06 -0.4914004914004914 2023年12月4日 12.21 0.03 0.24630541871921183 2023年12月1日 12.18 -0.03 -0.2457002457002457 2023年11月30日 12.21 0 0 2023年11月29日 12.21 0.02 0.16406890894175555 2023年11月28日 12.19 0.04 0.3292181069958848 2023年11月27日 12.15 -0.02 -0.16433853738701726 2023年11月24日 12.17 -0.05 -0.40916530278232405 2023年11月23日 12.22 0.04 0.3284072249589491 2023年11月22日 12.18 -0.03 -0.2457002457002457 2023年11月21日 12.21 0.04 0.3286770747740345 2023年11月20日 12.17 0.07 0.5785123966942148 2023年11月17日 12.1 -0.01 -0.08257638315441784 2023年11月16日 12.11 -0.01 -0.08250825082508251 2023年11月15日 12.12 0.2 1.6778523489932886 2023年11月14日 11.92 0.06 0.5059021922428331 2023年11月13日 11.86 0.03 0.25359256128486896 2023年11月10日 11.83 -0.09 -0.7550335570469798 2023年11月9日 11.92 0.01 0.08396305625524769 2023年11月8日 11.91 -0.01 -0.08389261744966443 2023年11月7日 11.92 -0.07 -0.5838198498748958 2023年11月6日 11.99 0.13 1.0961214165261384 2023年11月3日 11.86 0.14 1.1945392491467577 2023年11月2日 11.72 0.14 1.2089810017271156 2023年10月31日 11.58 -0.04 -0.3442340791738382 2023年10月30日 11.62 0 0 2023年10月27日 11.62 0.07 0.6060606060606061 2023年10月26日 11.55 -0.07 -0.6024096385542169 2023年10月25日 11.62 0 0 2023年10月24日 11.62 0.05 0.43215211754537597 2023年10月23日 11.57 -0.04 -0.34453057708871665 2023年10月20日 11.61 -0.04 -0.34334763948497854 2023年10月19日 11.65 -0.12 -1.0195412064570943 2023年10月18日 11.77 -0.03 -0.2542372881355932 2023年10月17日 11.8 0.01 0.08481764206955046 2023年10月16日 11.79 -0.05 -0.4222972972972973 2023年10月13日 11.84 -0.09 -0.7544006705783739 2023年10月12日 11.93 0.03 0.25210084033613445 2023年10月11日 11.9 0.08 0.676818950930626 2023年10月10日 11.82 0.07 0.5957446808510638 2023年10月9日 11.75 0 0 2023年10月6日 11.75 0.03 0.25597269624573377 2023年10月5日 11.72 0.05 0.4284490145672665 2023年10月4日 11.67 -0.08 -0.6808510638297872 2023年10月3日 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0.5946481665014867 2016年1月26日 10.09 -0.05 -0.4930966469428008 2016年1月25日 10.14 0.05 0.49554013875123887 2016年1月22日 10.09 0.12 1.2036108324974926 2016年1月21日 9.97 -0.03 -0.3 2016年1月20日 10 0 0 2016年1月19日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德亞洲多元資產入息基金 股份成立日期 20-1月-2016 截至 表現 2016年1月31日 -- 2016年2月29日 -0.489237 2016年3月31日 5.998033 2016年4月30日 0.278293 2016年5月31日 -0.647549 2016年6月30日 1.210428 2016年7月31日 3.587856 2016年8月31日 0.976909 2016年9月30日 0.615655 2016年10月31日 -2.01049 2016年11月30日 -3.122212 2016年12月31日 -1.012891 2017年1月31日 4 2017年2月28日 2.504472 2017年3月31日 2.268761 2017年4月30日 1.962457 2017年5月31日 2.09205 2017年6月30日 0.655738 2017年7月31日 3.094463 2017年8月31日 0.631912 2017年9月30日 -0.235479 2017年10月31日 2.517703 2017年11月30日 0.844206 2017年12月31日 1.674277 2018年1月31日 4.491018 2018年2月28日 -3.295129 2018年3月31日 -1.037037 2018年4月30日 -0.224551 2018年5月31日 -1.050263 2018年6月30日 -3.487491 2018年7月31日 0.628437 2018年8月31日 -1.483216 2018年9月30日 -0.950872 2018年10月31日 -6.24 2018年11月30日 3.498294 2018年12月31日 -0.494641 2019年1月31日 4.391052 2019年2月28日 0.952381 2019年3月31日 2.044025 2019年4月30日 0.616333 2019年5月31日 -3.828484 2019年6月30日 4.617834 2019年7月31日 -0.761035 2019年8月31日 -1.840491 2019年9月30日 0.9375 2019年10月31日 1.780186 2019年11月30日 0.228137 2019年12月31日 3.566009 2020年1月31日 -1.172161 2020年2月29日 -3.558191 2020年3月31日 -10.222905 2020年4月30日 6.078767 2020年5月31日 1.533495 2020年6月30日 3.497615 2020年7月31日 3.379416 2020年8月31日 1.931649 2020年9月30日 -1.093294 2020年10月31日 0.442152 2020年11月30日 5.282465 2020年12月31日 3.414634 2021年1月31日 0.876011 2021年2月28日 0.133601 2021年3月31日 -0.6004 2021年4月30日 1.879195 2021年5月31日 0.658762 2021年6月30日 -0.78534 2021年7月31日 -2.308707 2021年8月31日 1.350439 2021年9月30日 -3.064624 2021年10月31日 -1.924399 2021年11月30日 -1.822004 2021年12月31日 0.571021 2022年1月31日 -2.767921 2022年2月28日 -1.678832 2022年3月31日 -1.113586 2022年4月30日 -3.303303 2022年5月31日 -0.310559 2022年6月30日 -4.595016 2022年7月31日 -0.081633 2022年8月31日 -0.653595 2022年9月30日 -8.223684 2022年10月31日 -4.928315 2022年11月30日 10.461828 2022年12月31日 2.21843 2023年1月31日 6.093489 2023年2月28日 -3.93391 2023年3月31日 1.228501 2023年4月30日 -0.647249 2023年5月31日 -1.465798 2023年6月30日 1.157025 2023年7月31日 1.960784 2023年8月31日 -3.044872 2023年9月30日 -1.900826 2023年10月31日 -2.443134 2023年11月30日 5.440415 2023年12月31日 3.521704 2024年1月31日 -2.056962 2024年2月29日 1.938611 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。