貝萊德天然資源基金
天然資源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於主要經濟活動從事天然資源行業,例如(但不限於)從事礦業、能源業及農業的公司的股本證券。
基金總值
美元 312,256,920
股份成立日期
2014年11月26日
基金成立日期
2011年4月15日
貨幣(本地)
EUR
基準貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標
標普環球天然資源淨總回報指數(歐元)
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1142331880
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
EUR 5000
最低其後投資額
EUR 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
行業股票 - 天然資源
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGNRA5G
SEDOL
BSQXDS7
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德天然資源基金
Inception Date
2014年11月26日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 4,683,984.35
Number of Securities
46.00
Shares Outstanding
604,675.45
成分股名稱
比重(%)
SHELL PLC
7.6271
EXXON MOBIL CORP
5.6875
BP PLC
5.1885
BHP GROUP LTD
4.1783
FREEPORT-MCMORAN INC
4.0068
TOTALENERGIES SE
3.8059
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.7965
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.7201
RIO TINTO PLC
3.6989
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.2191
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
7.75
0.11
1.4397905759162304
2024年3月27日
7.64
0.05
0.6587615283267457
2024年3月26日
7.59
-0.04
-0.5242463958060288
2024年3月25日
7.63
0.04
0.5270092226613966
2024年3月22日
7.59
-0.01
-0.13157894736842105
2024年3月21日
7.6
0.1
1.3333333333333333
2024年3月20日
7.5
-0.04
-0.5305039787798409
2024年3月19日
7.54
0.03
0.3994673768308921
2024年3月18日
7.51
-0.01
-0.13297872340425532
2024年3月15日
7.52
0.07
0.9395973154362416
2024年3月14日
7.45
0.02
0.2691790040376851
2024年3月13日
7.43
0.08
1.08843537414966
2024年3月12日
7.35
0.07
0.9615384615384616
2024年3月11日
7.28
-0.04
-0.546448087431694
2024年3月8日
7.32
0
0
2024年3月7日
7.32
0.08
1.1049723756906078
2024年3月6日
7.24
0.06
0.8356545961002786
2024年3月5日
7.18
-0.04
-0.554016620498615
2024年3月4日
7.22
-0.01
-0.13831258644536654
2024年3月1日
7.23
0.05
0.6963788300835655
2024年2月29日
7.18
0.04
0.5602240896358543
2024年2月28日
7.14
-0.02
-0.27932960893854747
2024年2月27日
7.16
0.03
0.42075736325385693
2024年2月26日
7.13
-0.06
-0.8344923504867872
2024年2月23日
7.19
0
0
2024年2月22日
7.19
0.02
0.2789400278940028
2024年2月21日
7.17
0
0
2024年2月20日
7.17
-0.09
-1.2396694214876034
2024年2月19日
7.26
0.01
0.13793103448275862
2024年2月16日
7.25
0.1
1.3986013986013985
2024年2月15日
7.15
0.02
0.2805049088359046
2024年2月14日
7.13
-0.01
-0.1400560224089636
2024年2月13日
7.14
-0.08
-1.10803324099723
2024年2月12日
7.22
0.03
0.4172461752433936
2024年2月9日
7.19
0
0
2024年2月8日
7.19
0
0
2024年2月7日
7.19
-0.03
-0.4155124653739612
2024年2月6日
7.22
0.06
0.8379888268156425
2024年2月5日
7.16
-0.07
-0.9681881051175657
2024年2月2日
7.23
-0.09
-1.2295081967213115
2024年2月1日
7.32
-0.01
-0.1364256480218281
2024年1月31日
7.33
0
0
2024年1月30日
7.33
0.01
0.1366120218579235
2024年1月29日
7.32
0
0
2024年1月26日
7.32
0.05
0.687757909215956
2024年1月25日
7.27
0.08
1.1126564673157162
2024年1月24日
7.19
0.01
0.1392757660167131
2024年1月23日
7.18
0.11
1.5558698727015559
2024年1月22日
7.07
-0.06
-0.8415147265077139
2024年1月19日
7.13
-0.01
-0.1400560224089636
2024年1月18日
7.14
-0.03
-0.41841004184100417
2024年1月17日
7.17
-0.13
-1.7808219178082192
2024年1月16日
7.3
-0.07
-0.9497964721845319
2024年1月15日
7.37
-0.05
-0.6738544474393531
2024年1月12日
7.42
0.05
0.6784260515603799
2024年1月11日
7.37
-0.03
-0.40540540540540543
2024年1月10日
7.4
-0.04
-0.5376344086021505
2024年1月9日
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
2024年1月8日
7.45
-0.11
-1.4550264550264551
2024年1月5日
7.56
-0.05
-0.657030223390276
2024年1月4日
7.61
0.06
0.7947019867549668
2024年1月3日
7.55
-0.08
-1.0484927916120577
2024年1月2日
7.63
0.07
0.9259259259259259
2023年12月29日
7.56
-0.05
-0.657030223390276
2023年12月28日
7.61
-0.02
-0.2621231979030144
2023年12月27日
7.63
0
0
2023年12月22日
7.63
0.06
0.7926023778071334
2023年12月21日
7.57
-0.05
-0.6561679790026247
2023年12月20日
7.62
-0.03
-0.39215686274509803
2023年12月19日
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
2023年12月18日
7.66
0.06
0.7894736842105263
2023年12月15日
7.6
0.05
0.6622516556291391
2023年12月14日
7.55
0.19
2.5815217391304346
2023年12月13日
7.36
-0.01
-0.13568521031207598
2023年12月12日
7.37
-0.08
-1.0738255033557047
2023年12月11日
7.45
-0.05
-0.6666666666666666
2023年12月8日
7.5
0.06
0.8064516129032258
2023年12月7日
7.44
-0.03
-0.40160642570281124
2023年12月6日
7.47
0.03
0.4032258064516129
2023年12月5日
7.44
-0.09
-1.1952191235059761
2023年12月4日
7.53
-0.06
-0.7905138339920948
2023年12月1日
7.59
0.07
0.9308510638297872
2023年11月30日
7.52
0.09
1.2113055181695829
2023年11月29日
7.43
0.02
0.2699055330634278
2023年11月28日
7.41
-0.01
-0.1347708894878706
2023年11月27日
7.42
-0.06
-0.8021390374331551
2023年11月24日
7.48
0.03
0.40268456375838924
2023年11月23日
7.45
0.04
0.5398110661268556
2023年11月22日
7.41
-0.05
-0.6702412868632708
2023年11月21日
7.46
-0.02
-0.26737967914438504
2023年11月20日
7.48
0.04
0.5376344086021505
2023年11月17日
7.44
0.04
0.5405405405405406
2023年11月16日
7.4
-0.1
-1.3333333333333333
2023年11月15日
7.5
0.04
0.5361930294906166
2023年11月14日
7.46
0.06
0.8108108108108109
2023年11月13日
7.4
0.05
0.6802721088435374
2023年11月10日
7.35
-0.03
-0.4065040650406504
2023年11月9日
7.38
-0.01
-0.13531799729364005
2023年11月8日
7.39
-0.01
-0.13513513513513514
2023年11月7日
7.4
-0.17
-2.2457067371202113
2023年11月6日
7.57
0.01
0.13227513227513227
2023年11月3日
7.56
-0.03
-0.3952569169960474
2023年11月2日
7.59
0.12
1.606425702811245
2023年10月31日
7.47
-0.04
-0.5326231691078562
2023年10月30日
7.51
-0.06
-0.7926023778071334
2023年10月27日
7.57
-0.01
-0.13192612137203166
2023年10月26日
7.58
-0.04
-0.5249343832020997
2023年10月25日
7.62
0
0
2023年10月24日
7.62
0.02
0.2631578947368421
2023年10月23日
7.6
-0.16
-2.0618556701030926
2023年10月20日
7.76
-0.09
-1.1464968152866242
2023年10月19日
7.85
-0.12
-1.5056461731493098
2023年10月18日
7.97
0.02
0.25157232704402516
2023年10月17日
7.95
0.02
0.25220680958385877
2023年10月16日
7.93
0.03
0.379746835443038
2023年10月13日
7.9
0.06
0.7653061224489796
2023年10月12日
7.84
0.01
0.1277139208173691
2023年10月11日
7.83
-0.01
-0.12755102040816327
2023年10月10日
7.84
0.09
1.1612903225806452
2023年10月9日
7.75
0.15
1.9736842105263157
2023年10月6日
7.6
-0.03
-0.3931847968545216
2023年10月5日
7.63
-0.01
-0.13089005235602094
2023年10月4日
7.64
-0.15
-1.925545571245186
2023年10月3日
7.79
-0.08
-1.0165184243964422
2023年10月2日
7.87
-0.15
-1.8703241895261846
2023年9月29日
8.02
0.04
0.5012531328320802
2023年9月28日
7.98
0.04
0.5037783375314862
2023年9月27日
7.94
0.05
0.6337135614702155
2023年9月26日
7.89
0.02
0.25412960609911056
2023年9月25日
7.87
-0.03
-0.379746835443038
2023年9月22日
7.9
0.01
0.1267427122940431
2023年9月21日
7.89
-0.13
-1.6209476309226933
2023年9月20日
8.02
-0.09
-1.1097410604192355
2023年9月19日
8.11
0.03
0.3712871287128713
2023年9月18日
8.08
-0.08
-0.9803921568627451
2023年9月15日
8.16
0.04
0.49261083743842365
2023年9月14日
8.12
0.18
2.2670025188916876
2023年9月13日
7.94
-0.03
-0.37641154328732745
2023年9月12日
7.97
0
0
2023年9月11日
7.97
0.08
1.0139416983523448
2023年9月8日
7.89
-0.03
-0.3787878787878788
2023年9月7日
7.92
-0.1
-1.2468827930174564
2023年9月6日
8.02
-0.05
-0.6195786864931846
2023年9月5日
8.07
0.06
0.7490636704119851
2023年9月4日
8.01
0.05
0.628140703517588
2023年9月1日
7.96
0.1
1.272264631043257
2023年8月31日
7.86
0.07
0.8985879332477535
2023年8月30日
7.79
0.05
0.6459948320413437
2023年8月29日
7.74
0.04
0.5194805194805194
2023年8月28日
7.7
0.08
1.0498687664041995
2023年8月25日
7.62
-0.01
-0.1310615989515072
2023年8月24日
7.63
0.02
0.2628120893561104
2023年8月23日
7.61
-0.06
-0.7822685788787483
2023年8月22日
7.67
0.04
0.5242463958060288
2023年8月21日
7.63
0.06
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2023年8月18日
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0.831946755407654
2015年3月27日
6.01
-0.03
-0.4966887417218543
2015年3月26日
6.04
-0.05
-0.8210180623973727
2015年3月25日
6.09
-0.02
-0.32733224222585927
2015年3月24日
6.11
0.01
0.16393442622950818
2015年3月23日
6.1
-0.04
-0.6514657980456026
2015年3月20日
6.14
-0.04
-0.6472491909385113
2015年3月19日
6.18
0.05
0.8156606851549756
2015年3月18日
6.13
0.01
0.16339869281045752
2015年3月17日
6.12
0.02
0.32786885245901637
2015年3月16日
6.1
0
0
2015年3月13日
6.1
-0.06
-0.974025974025974
2015年3月12日
6.16
0.05
0.8183306055646481
2015年3月11日
6.11
-0.02
-0.3262642740619902
2015年3月10日
6.13
-0.07
-1.1290322580645162
2015年3月9日
6.2
-0.02
-0.3215434083601286
2015年3月6日
6.22
0.02
0.3225806451612903
2015年3月5日
6.2
0.02
0.32362459546925565
2015年3月4日
6.18
-0.02
-0.3225806451612903
2015年3月3日
6.2
0.02
0.32362459546925565
2015年3月2日
6.18
-0.07
-1.12
2015年2月27日
6.25
0
0
2015年2月26日
6.25
0.03
0.48231511254019294
2015年2月25日
6.22
0.01
0.1610305958132045
2015年2月24日
6.21
0.04
0.6482982171799028
2015年2月23日
6.17
-0.04
-0.644122383252818
2015年2月20日
6.21
0.06
0.975609756097561
2015年2月19日
6.15
-0.08
-1.2841091492776886
2015年2月18日
6.23
0.04
0.6462035541195477
2015年2月17日
6.19
-0.03
-0.48231511254019294
2015年2月16日
6.22
-0.01
-0.16051364365971107
2015年2月13日
6.23
0.1
1.6313213703099512
2015年2月12日
6.13
0.06
0.9884678747940692
2015年2月11日
6.07
-0.01
-0.16447368421052633
2015年2月10日
6.08
-0.08
-1.2987012987012987
2015年2月9日
6.16
0.03
0.4893964110929853
2015年2月6日
6.13
0.05
0.8223684210526315
2015年2月5日
6.08
0.03
0.49586776859504134
2015年2月4日
6.05
-0.01
-0.16501650165016502
2015年2月3日
6.06
0.11
1.8487394957983194
2015年2月2日
5.95
0.06
1.0186757215619695
2015年1月30日
5.89
0.02
0.34071550255536626
2015年1月29日
5.87
-0.12
-2.003338898163606
2015年1月28日
5.99
0.03
0.5033557046979866
2015年1月27日
5.96
-0.03
-0.5008347245409015
2015年1月26日
5.99
-0.05
-0.8278145695364238
2015年1月23日
6.04
0.08
1.342281879194631
2015年1月22日
5.96
0.14
2.4054982817869415
2015年1月21日
5.82
0.02
0.3448275862068966
2015年1月20日
5.8
0.02
0.3460207612456747
2015年1月19日
5.78
0.02
0.3472222222222222
2015年1月16日
5.76
0.07
1.2302284710017575
2015年1月15日
5.69
0.13
2.338129496402878
2015年1月14日
5.56
-0.2
-3.4722222222222223
2015年1月13日
5.76
0.07
1.2302284710017575
2015年1月12日
5.69
-0.15
-2.5684931506849313
2015年1月9日
5.84
0.01
0.17152658662092624
2015年1月8日
5.83
0.06
1.0398613518197575
2015年1月7日
5.77
0.04
0.6980802792321117
2015年1月6日
5.73
-0.03
-0.5208333333333334
2015年1月5日
5.76
-0.06
-1.0309278350515463
2015年1月2日
5.82
0.01
0.1721170395869191
2014年12月31日
5.81
0
0
2014年12月30日
5.81
-0.01
-0.1718213058419244
2014年12月29日
5.82
--
--
2014年12月23日
5.79
0.04
0.6956521739130435
2014年12月22日
5.75
-0.03
-0.5190311418685121
2014年12月19日
5.78
0.07
1.2259194395796849
2014年12月18日
5.71
0.22
4.007285974499089
2014年12月17日
5.49
0.12
2.2346368715083798
2014年12月16日
5.37
-0.11
-2.0072992700729926
2014年12月15日
5.48
-0.05
-0.9041591320072333
2014年12月12日
5.53
-0.09
-1.601423487544484
2014年12月11日
5.62
-0.06
-1.056338028169014
2014年12月10日
5.68
-0.06
-1.0452961672473868
2014年12月9日
5.74
-0.1
-1.7123287671232876
2014年12月8日
5.84
-0.08
-1.3513513513513513
2014年12月5日
5.92
0.02
0.3389830508474576
2014年12月4日
5.9
-0.08
-1.3377926421404682
2014年12月3日
5.98
0.14
2.3972602739726026
2014年12月2日
5.84
0.04
0.6896551724137931
2014年12月1日
5.8
-0.07
-1.192504258943782
2014年11月28日
5.87
-0.18
-2.975206611570248
2014年11月27日
6.05
-0.01
-0.16501650165016502
2014年11月26日
6.06
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德天然資源基金
股份成立日期
26-11月-2014
截至
表現
2014年11月30日
--
2014年12月31日
0.092117
2015年1月31日
1.376936
2015年2月28日
6.112054
2015年3月31日
-1.875497
2015年4月30日
1.812191
2015年5月31日
1.132686
2015年6月30日
-6.419386
2015年7月31日
-6.735751
2015年8月31日
-9.62963
2015年9月30日
-7.321376
2015年10月31日
12.080537
2015年11月30日
-0.598802
2015年12月31日
-5.544097
2016年1月31日
-8.369099
2016年2月29日
9.133489
2016年3月31日
4.426184
2016年4月30日
7.039337
2016年5月31日
-1.160542
2016年6月30日
2.527797
2016年7月31日
2.884615
2016年8月31日
0.373832
2016年9月30日
0.974363
2016年10月31日
1.855288
2016年11月30日
8.378871
2016年12月31日
4.496104
2017年1月31日
1.77706
2017年2月28日
-0.952381
2017年3月31日
-2.595674
2017年4月30日
-4.304636
2017年5月31日
-5.190311
2017年6月30日
-3.355589
2017年7月31日
3.231939
2017年8月31日
-1.104972
2017年9月30日
5.53029
2017年10月31日
3.030303
2017年11月30日
-0.692042
2017年12月31日
5.01695
2018年1月31日
-0.833333
2018年2月28日
-4.87395
2018年3月31日
-5.546578
2018年4月30日
9.056604
2018年5月31日
6.055363
2018年6月30日
-0.35823
2018年7月31日
-0.658979
2018年8月31日
-2.487562
2018年9月30日
3.063394
2018年10月31日
-6.489185
2018年11月30日
-5.338078
2018年12月31日
-6.013551
2019年1月31日
9.255533
2019年2月28日
3.314917
2019年3月31日
1.857085
2019年4月30日
-0.707965
2019年5月31日
-6.595365
2019年6月30日
7.401907
2019年7月31日
0.536673
2019年8月31日
-4.270463
2019年9月30日
2.717189
2019年10月31日
-1.824818
2019年11月30日
2.788104
2019年12月31日
2.912496
2020年1月31日
-6.007067
2020年2月29日
-12.781955
2020年3月31日
-15.368083
2020年4月30日
15.245478
2020年5月31日
1.793722
2020年6月30日
0.474801
2020年7月31日
0.662252
2020年8月31日
2.412281
2020年9月30日
-5.09459
2020年10月31日
-4.783599
2020年11月30日
20.095694
2020年12月31日
2.40683
2021年1月31日
2.739726
2021年2月28日
8.952381
2021年3月31日
5.600875
2021年4月30日
2.341137
2021年5月31日
3.104575
2021年6月30日
0.863731
2021年7月31日
-1.421801
2021年8月31日
-1.602564
2021年9月30日
3.689484
2021年10月31日
6.528662
2021年11月30日
-1.345291
2021年12月31日
5.089875
2022年1月31日
5.822416
2022年2月28日
5.639615
2022年3月31日
12.131684
2022年4月30日
1.871345
2022年5月31日
3.329506
2022年6月30日
-16.03387
2022年7月31日
5.2
2022年8月31日
4.055767
2022年9月30日
-4.883676
2022年10月31日
11.498708
2022年11月30日
2.201622
2022年12月31日
-5.745061
2023年1月31日
3.151515
2023年2月28日
-1.880141
2023年3月31日
-4.819344
2023年4月30日
-0.506971
2023年5月31日
-6.624204
2023年6月30日
3.390941
2023年7月31日
5.858855
2023年8月31日
-1.132075
2023年9月30日
2.894044
2023年10月31日
-6.857855
2023年11月30日
0.669344
2023年12月31日
1.299761
2024年1月31日
-3.042328
2024年2月29日
-2.046385
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年3月20日
0.06069838
2023年12月20日
0.05820026
2023年9月20日
0.06747187
2023年6月20日
0.06873856
2023年3月20日
0.0560521
2022年12月20日
0.06297875
2022年9月20日
0.0711913
2022年6月20日
0.058926
2022年3月21日
0.06048628
2021年12月20日
0.06247684
2021年9月20日
0.08074699
2021年6月21日
0.03362938
2021年3月22日
0.05956245
2020年12月21日
0.03034034
2020年9月21日
0.04304123
2020年6月22日
0.03211324
2020年3月20日
0.05133182
2019年12月20日
0.03106104
2019年9月20日
0.04677471
2019年6月20日
0.03799539
2019年3月20日
0.0633873
2018年12月20日
0.02989752
2018年9月20日
0.04921007
2018年6月20日
0.03778982
2018年3月20日
0.04684589
2017年12月20日
0.027227
2017年9月20日
0.056062
2017年6月20日
0.03632
2017年3月20日
0.038282
2016年12月20日
0.027385
2016年9月20日
0.031364
2016年6月20日
0.038643
2016年3月21日
0.037011
2015年12月21日
0.042491
2015年9月21日
0.055429
2015年6月22日
0.059804
2015年3月20日
0.06391917
2014年12月22日
0.06506955
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。