貝萊德天然資源基金 天然資源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於主要經濟活動從事天然資源行業,例如(但不限於)從事礦業、能源業及農業的公司的股本證券。 基金總值 美元 312,256,920 股份成立日期 2014年11月26日 基金成立日期 2011年4月15日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 標普環球天然資源淨總回報指數(歐元) SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1142331880 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 EUR 5000 最低其後投資額 EUR 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 行業股票 - 天然資源 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGNRA5G SEDOL BSQXDS7 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德天然資源基金 Inception Date 2014年11月26日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 4,683,984.35 Number of Securities 46.00 Shares Outstanding 604,675.45 成分股名稱 比重(%) SHELL PLC 7.6271 EXXON MOBIL CORP 5.6875 BP PLC 5.1885 BHP GROUP LTD 4.1783 FREEPORT-MCMORAN INC 4.0068 TOTALENERGIES SE 3.8059 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3.7965 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3.7201 RIO TINTO PLC 3.6989 PACKAGING CORP OF AMERICA 3.2191 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 7.75 0.11 1.4397905759162304 2024年3月27日 7.64 0.05 0.6587615283267457 2024年3月26日 7.59 -0.04 -0.5242463958060288 2024年3月25日 7.63 0.04 0.5270092226613966 2024年3月22日 7.59 -0.01 -0.13157894736842105 2024年3月21日 7.6 0.1 1.3333333333333333 2024年3月20日 7.5 -0.04 -0.5305039787798409 2024年3月19日 7.54 0.03 0.3994673768308921 2024年3月18日 7.51 -0.01 -0.13297872340425532 2024年3月15日 7.52 0.07 0.9395973154362416 2024年3月14日 7.45 0.02 0.2691790040376851 2024年3月13日 7.43 0.08 1.08843537414966 2024年3月12日 7.35 0.07 0.9615384615384616 2024年3月11日 7.28 -0.04 -0.546448087431694 2024年3月8日 7.32 0 0 2024年3月7日 7.32 0.08 1.1049723756906078 2024年3月6日 7.24 0.06 0.8356545961002786 2024年3月5日 7.18 -0.04 -0.554016620498615 2024年3月4日 7.22 -0.01 -0.13831258644536654 2024年3月1日 7.23 0.05 0.6963788300835655 2024年2月29日 7.18 0.04 0.5602240896358543 2024年2月28日 7.14 -0.02 -0.27932960893854747 2024年2月27日 7.16 0.03 0.42075736325385693 2024年2月26日 7.13 -0.06 -0.8344923504867872 2024年2月23日 7.19 0 0 2024年2月22日 7.19 0.02 0.2789400278940028 2024年2月21日 7.17 0 0 2024年2月20日 7.17 -0.09 -1.2396694214876034 2024年2月19日 7.26 0.01 0.13793103448275862 2024年2月16日 7.25 0.1 1.3986013986013985 2024年2月15日 7.15 0.02 0.2805049088359046 2024年2月14日 7.13 -0.01 -0.1400560224089636 2024年2月13日 7.14 -0.08 -1.10803324099723 2024年2月12日 7.22 0.03 0.4172461752433936 2024年2月9日 7.19 0 0 2024年2月8日 7.19 0 0 2024年2月7日 7.19 -0.03 -0.4155124653739612 2024年2月6日 7.22 0.06 0.8379888268156425 2024年2月5日 7.16 -0.07 -0.9681881051175657 2024年2月2日 7.23 -0.09 -1.2295081967213115 2024年2月1日 7.32 -0.01 -0.1364256480218281 2024年1月31日 7.33 0 0 2024年1月30日 7.33 0.01 0.1366120218579235 2024年1月29日 7.32 0 0 2024年1月26日 7.32 0.05 0.687757909215956 2024年1月25日 7.27 0.08 1.1126564673157162 2024年1月24日 7.19 0.01 0.1392757660167131 2024年1月23日 7.18 0.11 1.5558698727015559 2024年1月22日 7.07 -0.06 -0.8415147265077139 2024年1月19日 7.13 -0.01 -0.1400560224089636 2024年1月18日 7.14 -0.03 -0.41841004184100417 2024年1月17日 7.17 -0.13 -1.7808219178082192 2024年1月16日 7.3 -0.07 -0.9497964721845319 2024年1月15日 7.37 -0.05 -0.6738544474393531 2024年1月12日 7.42 0.05 0.6784260515603799 2024年1月11日 7.37 -0.03 -0.40540540540540543 2024年1月10日 7.4 -0.04 -0.5376344086021505 2024年1月9日 7.44 -0.01 -0.1342281879194631 2024年1月8日 7.45 -0.11 -1.4550264550264551 2024年1月5日 7.56 -0.05 -0.657030223390276 2024年1月4日 7.61 0.06 0.7947019867549668 2024年1月3日 7.55 -0.08 -1.0484927916120577 2024年1月2日 7.63 0.07 0.9259259259259259 2023年12月29日 7.56 -0.05 -0.657030223390276 2023年12月28日 7.61 -0.02 -0.2621231979030144 2023年12月27日 7.63 0 0 2023年12月22日 7.63 0.06 0.7926023778071334 2023年12月21日 7.57 -0.05 -0.6561679790026247 2023年12月20日 7.62 -0.03 -0.39215686274509803 2023年12月19日 7.65 -0.01 -0.13054830287206268 2023年12月18日 7.66 0.06 0.7894736842105263 2023年12月15日 7.6 0.05 0.6622516556291391 2023年12月14日 7.55 0.19 2.5815217391304346 2023年12月13日 7.36 -0.01 -0.13568521031207598 2023年12月12日 7.37 -0.08 -1.0738255033557047 2023年12月11日 7.45 -0.05 -0.6666666666666666 2023年12月8日 7.5 0.06 0.8064516129032258 2023年12月7日 7.44 -0.03 -0.40160642570281124 2023年12月6日 7.47 0.03 0.4032258064516129 2023年12月5日 7.44 -0.09 -1.1952191235059761 2023年12月4日 7.53 -0.06 -0.7905138339920948 2023年12月1日 7.59 0.07 0.9308510638297872 2023年11月30日 7.52 0.09 1.2113055181695829 2023年11月29日 7.43 0.02 0.2699055330634278 2023年11月28日 7.41 -0.01 -0.1347708894878706 2023年11月27日 7.42 -0.06 -0.8021390374331551 2023年11月24日 7.48 0.03 0.40268456375838924 2023年11月23日 7.45 0.04 0.5398110661268556 2023年11月22日 7.41 -0.05 -0.6702412868632708 2023年11月21日 7.46 -0.02 -0.26737967914438504 2023年11月20日 7.48 0.04 0.5376344086021505 2023年11月17日 7.44 0.04 0.5405405405405406 2023年11月16日 7.4 -0.1 -1.3333333333333333 2023年11月15日 7.5 0.04 0.5361930294906166 2023年11月14日 7.46 0.06 0.8108108108108109 2023年11月13日 7.4 0.05 0.6802721088435374 2023年11月10日 7.35 -0.03 -0.4065040650406504 2023年11月9日 7.38 -0.01 -0.13531799729364005 2023年11月8日 7.39 -0.01 -0.13513513513513514 2023年11月7日 7.4 -0.17 -2.2457067371202113 2023年11月6日 7.57 0.01 0.13227513227513227 2023年11月3日 7.56 -0.03 -0.3952569169960474 2023年11月2日 7.59 0.12 1.606425702811245 2023年10月31日 7.47 -0.04 -0.5326231691078562 2023年10月30日 7.51 -0.06 -0.7926023778071334 2023年10月27日 7.57 -0.01 -0.13192612137203166 2023年10月26日 7.58 -0.04 -0.5249343832020997 2023年10月25日 7.62 0 0 2023年10月24日 7.62 0.02 0.2631578947368421 2023年10月23日 7.6 -0.16 -2.0618556701030926 2023年10月20日 7.76 -0.09 -1.1464968152866242 2023年10月19日 7.85 -0.12 -1.5056461731493098 2023年10月18日 7.97 0.02 0.25157232704402516 2023年10月17日 7.95 0.02 0.25220680958385877 2023年10月16日 7.93 0.03 0.379746835443038 2023年10月13日 7.9 0.06 0.7653061224489796 2023年10月12日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2023年10月11日 7.83 -0.01 -0.12755102040816327 2023年10月10日 7.84 0.09 1.1612903225806452 2023年10月9日 7.75 0.15 1.9736842105263157 2023年10月6日 7.6 -0.03 -0.3931847968545216 2023年10月5日 7.63 -0.01 -0.13089005235602094 2023年10月4日 7.64 -0.15 -1.925545571245186 2023年10月3日 7.79 -0.08 -1.0165184243964422 2023年10月2日 7.87 -0.15 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6.08 -0.08 -1.2987012987012987 2015年2月9日 6.16 0.03 0.4893964110929853 2015年2月6日 6.13 0.05 0.8223684210526315 2015年2月5日 6.08 0.03 0.49586776859504134 2015年2月4日 6.05 -0.01 -0.16501650165016502 2015年2月3日 6.06 0.11 1.8487394957983194 2015年2月2日 5.95 0.06 1.0186757215619695 2015年1月30日 5.89 0.02 0.34071550255536626 2015年1月29日 5.87 -0.12 -2.003338898163606 2015年1月28日 5.99 0.03 0.5033557046979866 2015年1月27日 5.96 -0.03 -0.5008347245409015 2015年1月26日 5.99 -0.05 -0.8278145695364238 2015年1月23日 6.04 0.08 1.342281879194631 2015年1月22日 5.96 0.14 2.4054982817869415 2015年1月21日 5.82 0.02 0.3448275862068966 2015年1月20日 5.8 0.02 0.3460207612456747 2015年1月19日 5.78 0.02 0.3472222222222222 2015年1月16日 5.76 0.07 1.2302284710017575 2015年1月15日 5.69 0.13 2.338129496402878 2015年1月14日 5.56 -0.2 -3.4722222222222223 2015年1月13日 5.76 0.07 1.2302284710017575 2015年1月12日 5.69 -0.15 -2.5684931506849313 2015年1月9日 5.84 0.01 0.17152658662092624 2015年1月8日 5.83 0.06 1.0398613518197575 2015年1月7日 5.77 0.04 0.6980802792321117 2015年1月6日 5.73 -0.03 -0.5208333333333334 2015年1月5日 5.76 -0.06 -1.0309278350515463 2015年1月2日 5.82 0.01 0.1721170395869191 2014年12月31日 5.81 0 0 2014年12月30日 5.81 -0.01 -0.1718213058419244 2014年12月29日 5.82 -- -- 2014年12月23日 5.79 0.04 0.6956521739130435 2014年12月22日 5.75 -0.03 -0.5190311418685121 2014年12月19日 5.78 0.07 1.2259194395796849 2014年12月18日 5.71 0.22 4.007285974499089 2014年12月17日 5.49 0.12 2.2346368715083798 2014年12月16日 5.37 -0.11 -2.0072992700729926 2014年12月15日 5.48 -0.05 -0.9041591320072333 2014年12月12日 5.53 -0.09 -1.601423487544484 2014年12月11日 5.62 -0.06 -1.056338028169014 2014年12月10日 5.68 -0.06 -1.0452961672473868 2014年12月9日 5.74 -0.1 -1.7123287671232876 2014年12月8日 5.84 -0.08 -1.3513513513513513 2014年12月5日 5.92 0.02 0.3389830508474576 2014年12月4日 5.9 -0.08 -1.3377926421404682 2014年12月3日 5.98 0.14 2.3972602739726026 2014年12月2日 5.84 0.04 0.6896551724137931 2014年12月1日 5.8 -0.07 -1.192504258943782 2014年11月28日 5.87 -0.18 -2.975206611570248 2014年11月27日 6.05 -0.01 -0.16501650165016502 2014年11月26日 6.06 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德天然資源基金 股份成立日期 26-11月-2014 截至 表現 2014年11月30日 -- 2014年12月31日 0.092117 2015年1月31日 1.376936 2015年2月28日 6.112054 2015年3月31日 -1.875497 2015年4月30日 1.812191 2015年5月31日 1.132686 2015年6月30日 -6.419386 2015年7月31日 -6.735751 2015年8月31日 -9.62963 2015年9月30日 -7.321376 2015年10月31日 12.080537 2015年11月30日 -0.598802 2015年12月31日 -5.544097 2016年1月31日 -8.369099 2016年2月29日 9.133489 2016年3月31日 4.426184 2016年4月30日 7.039337 2016年5月31日 -1.160542 2016年6月30日 2.527797 2016年7月31日 2.884615 2016年8月31日 0.373832 2016年9月30日 0.974363 2016年10月31日 1.855288 2016年11月30日 8.378871 2016年12月31日 4.496104 2017年1月31日 1.77706 2017年2月28日 -0.952381 2017年3月31日 -2.595674 2017年4月30日 -4.304636 2017年5月31日 -5.190311 2017年6月30日 -3.355589 2017年7月31日 3.231939 2017年8月31日 -1.104972 2017年9月30日 5.53029 2017年10月31日 3.030303 2017年11月30日 -0.692042 2017年12月31日 5.01695 2018年1月31日 -0.833333 2018年2月28日 -4.87395 2018年3月31日 -5.546578 2018年4月30日 9.056604 2018年5月31日 6.055363 2018年6月30日 -0.35823 2018年7月31日 -0.658979 2018年8月31日 -2.487562 2018年9月30日 3.063394 2018年10月31日 -6.489185 2018年11月30日 -5.338078 2018年12月31日 -6.013551 2019年1月31日 9.255533 2019年2月28日 3.314917 2019年3月31日 1.857085 2019年4月30日 -0.707965 2019年5月31日 -6.595365 2019年6月30日 7.401907 2019年7月31日 0.536673 2019年8月31日 -4.270463 2019年9月30日 2.717189 2019年10月31日 -1.824818 2019年11月30日 2.788104 2019年12月31日 2.912496 2020年1月31日 -6.007067 2020年2月29日 -12.781955 2020年3月31日 -15.368083 2020年4月30日 15.245478 2020年5月31日 1.793722 2020年6月30日 0.474801 2020年7月31日 0.662252 2020年8月31日 2.412281 2020年9月30日 -5.09459 2020年10月31日 -4.783599 2020年11月30日 20.095694 2020年12月31日 2.40683 2021年1月31日 2.739726 2021年2月28日 8.952381 2021年3月31日 5.600875 2021年4月30日 2.341137 2021年5月31日 3.104575 2021年6月30日 0.863731 2021年7月31日 -1.421801 2021年8月31日 -1.602564 2021年9月30日 3.689484 2021年10月31日 6.528662 2021年11月30日 -1.345291 2021年12月31日 5.089875 2022年1月31日 5.822416 2022年2月28日 5.639615 2022年3月31日 12.131684 2022年4月30日 1.871345 2022年5月31日 3.329506 2022年6月30日 -16.03387 2022年7月31日 5.2 2022年8月31日 4.055767 2022年9月30日 -4.883676 2022年10月31日 11.498708 2022年11月30日 2.201622 2022年12月31日 -5.745061 2023年1月31日 3.151515 2023年2月28日 -1.880141 2023年3月31日 -4.819344 2023年4月30日 -0.506971 2023年5月31日 -6.624204 2023年6月30日 3.390941 2023年7月31日 5.858855 2023年8月31日 -1.132075 2023年9月30日 2.894044 2023年10月31日 -6.857855 2023年11月30日 0.669344 2023年12月31日 1.299761 2024年1月31日 -3.042328 2024年2月29日 -2.046385 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月20日 0.06069838 2023年12月20日 0.05820026 2023年9月20日 0.06747187 2023年6月20日 0.06873856 2023年3月20日 0.0560521 2022年12月20日 0.06297875 2022年9月20日 0.0711913 2022年6月20日 0.058926 2022年3月21日 0.06048628 2021年12月20日 0.06247684 2021年9月20日 0.08074699 2021年6月21日 0.03362938 2021年3月22日 0.05956245 2020年12月21日 0.03034034 2020年9月21日 0.04304123 2020年6月22日 0.03211324 2020年3月20日 0.05133182 2019年12月20日 0.03106104 2019年9月20日 0.04677471 2019年6月20日 0.03799539 2019年3月20日 0.0633873 2018年12月20日 0.02989752 2018年9月20日 0.04921007 2018年6月20日 0.03778982 2018年3月20日 0.04684589 2017年12月20日 0.027227 2017年9月20日 0.056062 2017年6月20日 0.03632 2017年3月20日 0.038282 2016年12月20日 0.027385 2016年9月20日 0.031364 2016年6月20日 0.038643 2016年3月21日 0.037011 2015年12月21日 0.042491 2015年9月21日 0.055429 2015年6月22日 0.059804 2015年3月20日 0.06391917 2014年12月22日 0.06506955 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。