貝萊德亞洲增長型領先基金 亞洲增長型領先基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為具投資增長力的行業及公司,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本回報率較高或正在增長等。 基金總值 美元 485,478,464 股份成立日期 2014年10月29日 基金成立日期 2012年10月31日 貨幣(本地) AUD 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI所有國家亞洲(不包括日本)指數(美元) SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1121335696 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 AUD 5000 最低其後投資額 AUD 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGAA2AH SEDOL BRKDBT3 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德亞洲增長型領先基金 Inception Date 2014年10月29日 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 9,813,966.91 Number of Securities 46.00 Shares Outstanding 800,618.73 成分股名稱 比重(%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.5477 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7.002 TENCENT HOLDINGS LTD 6.306 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.6995 AIA GROUP LTD 4.4178 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4.123 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2.7294 PHISON ELECTRONICS CORP 2.6398 HDFC BANK LTD 2.609 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2.3579 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 12.26 0.06 0.4918032786885246 2024年3月27日 12.2 0 0 2024年3月26日 12.2 0.03 0.2465078060805259 2024年3月25日 12.17 -0.01 -0.08210180623973727 2024年3月22日 12.18 -0.12 -0.975609756097561 2024年3月21日 12.3 0.28 2.329450915141431 2024年3月20日 12.02 0.02 0.16666666666666666 2024年3月19日 12 -0.1 -0.8264462809917356 2024年3月18日 12.1 0.03 0.24855012427506215 2024年3月15日 12.07 -0.21 -1.710097719869707 2024年3月14日 12.28 0.03 0.24489795918367346 2024年3月13日 12.25 -0.06 -0.487408610885459 2024年3月12日 12.31 0.12 0.9844134536505332 2024年3月11日 12.19 0 0 2024年3月8日 12.19 0.14 1.161825726141079 2024年3月7日 12.05 0.04 0.33305578684429643 2024年3月6日 12.01 0.08 0.6705783738474435 2024年3月5日 11.93 -0.12 -0.995850622406639 2024年3月4日 12.05 0.1 0.8368200836820083 2024年3月1日 11.95 0 0 2024年2月29日 11.95 0.02 0.16764459346186086 2024年2月28日 11.93 -0.1 -0.8312551953449709 2024年2月27日 12.03 0.02 0.16652789342214822 2024年2月26日 12.01 -0.09 -0.743801652892562 2024年2月23日 12.1 -0.01 -0.08257638315441784 2024年2月22日 12.11 0.14 1.1695906432748537 2024年2月21日 11.97 0.04 0.3352891869237217 2024年2月20日 11.93 0 0 2024年2月19日 11.93 -0.03 -0.2508361204013378 2024年2月16日 11.96 0.08 0.6734006734006734 2024年2月15日 11.88 0.19 1.6253207869974338 2024年2月14日 11.69 -0.04 -0.3410059676044331 2024年2月8日 11.73 -0.11 -0.9290540540540541 2024年2月7日 11.84 0.02 0.1692047377326565 2024年2月6日 11.82 0.23 1.9844693701466782 2024年2月5日 11.59 -0.11 -0.9401709401709402 2024年2月2日 11.7 0.13 1.1235955056179776 2024年2月1日 11.57 0.1 0.8718395815170009 2024年1月31日 11.47 -0.08 -0.6926406926406926 2024年1月30日 11.55 -0.15 -1.2820512820512822 2024年1月29日 11.7 0.07 0.6018916595012898 2024年1月26日 11.63 -0.1 -0.8525149190110827 2024年1月25日 11.73 0.1 0.8598452278589854 2024年1月24日 11.63 0.14 1.2184508268059182 2024年1月23日 11.49 0.08 0.7011393514461 2024年1月22日 11.41 -0.07 -0.6097560975609756 2024年1月19日 11.48 0.17 1.5030946065428823 2024年1月18日 11.31 0.05 0.44404973357015987 2024年1月17日 11.26 -0.3 -2.5951557093425603 2024年1月16日 11.56 -0.17 -1.4492753623188406 2024年1月15日 11.73 0.03 0.2564102564102564 2024年1月12日 11.7 0 0 2024年1月11日 11.7 0.1 0.8620689655172413 2024年1月10日 11.6 -0.07 -0.5998286203941731 2024年1月9日 11.67 -0.03 -0.2564102564102564 2024年1月8日 11.7 -0.09 -0.7633587786259542 2024年1月5日 11.79 -0.07 -0.5902192242833052 2024年1月4日 11.86 0 0 2024年1月3日 11.86 -0.18 -1.495016611295681 2024年1月2日 12.04 -0.1 -0.8237232289950577 2023年12月29日 12.14 0.02 0.16501650165016502 2023年12月28日 12.12 0.15 1.2531328320802004 2023年12月27日 11.97 0.22 1.872340425531915 2023年12月22日 11.75 -0.11 -0.927487352445194 2023年12月21日 11.86 0.01 0.08438818565400844 2023年12月20日 11.85 0.04 0.3386960203217612 2023年12月19日 11.81 -0.03 -0.2533783783783784 2023年12月18日 11.84 -0.05 -0.42052144659377627 2023年12月15日 11.89 0.11 0.933786078098472 2023年12月14日 11.78 0.18 1.5517241379310345 2023年12月13日 11.6 -0.04 -0.3436426116838488 2023年12月12日 11.64 0.02 0.1721170395869191 2023年12月11日 11.62 -0.01 -0.08598452278589853 2023年12月8日 11.63 0.07 0.6055363321799307 2023年12月7日 11.56 -0.07 -0.6018916595012898 2023年12月6日 11.63 0.05 0.4317789291882556 2023年12月5日 11.58 -0.16 -1.362862010221465 2023年12月4日 11.74 -0.02 -0.17006802721088435 2023年12月1日 11.76 -0.06 -0.5076142131979695 2023年11月30日 11.82 0 0 2023年11月29日 11.82 -0.03 -0.25316455696202533 2023年11月28日 11.85 0.07 0.5942275042444821 2023年11月27日 11.78 -0.06 -0.5067567567567568 2023年11月24日 11.84 -0.12 -1.0033444816053512 2023年11月23日 11.96 0.03 0.2514668901927913 2023年11月22日 11.93 -0.05 -0.41736227045075125 2023年11月21日 11.98 0.04 0.33500837520938026 2023年11月20日 11.94 0.12 1.015228426395939 2023年11月17日 11.82 -0.1 -0.8389261744966443 2023年11月16日 11.92 -0.06 -0.5008347245409015 2023年11月15日 11.98 0.36 3.098106712564544 2023年11月14日 11.62 0.01 0.08613264427217916 2023年11月13日 11.61 0.07 0.6065857885615251 2023年11月10日 11.54 -0.13 -1.113967437874893 2023年11月9日 11.67 -0.01 -0.08561643835616438 2023年11月8日 11.68 -0.03 -0.2561912894961571 2023年11月7日 11.71 -0.11 -0.9306260575296108 2023年11月6日 11.82 0.21 1.8087855297157622 2023年11月3日 11.61 0.23 2.0210896309314585 2023年11月2日 11.38 0.16 1.4260249554367201 2023年10月31日 11.22 -0.11 -0.970873786407767 2023年10月30日 11.33 0.05 0.4432624113475177 2023年10月27日 11.28 0.12 1.075268817204301 2023年10月26日 11.16 -0.16 -1.4134275618374559 2023年10月25日 11.32 0.03 0.2657218777679362 2023年10月24日 11.29 0.02 0.1774622892635315 2023年10月23日 11.27 -0.11 -0.9666080843585237 2023年10月20日 11.38 -0.05 -0.4374453193350831 2023年10月19日 11.43 -0.16 -1.380500431406385 2023年10月18日 11.59 -0.11 -0.9401709401709402 2023年10月17日 11.7 0.09 0.7751937984496124 2023年10月16日 11.61 -0.1 -0.8539709649871904 2023年10月13日 11.71 -0.2 -1.6792611251049538 2023年10月12日 11.91 0.08 0.6762468300929839 2023年10月11日 11.83 0.16 1.3710368466152527 2023年10月10日 11.67 0.08 0.6902502157031924 2023年10月9日 11.59 -0.03 -0.25817555938037867 2023年10月6日 11.62 0.08 0.6932409012131716 2023年10月5日 11.54 0.04 0.34782608695652173 2023年10月4日 11.5 -0.11 -0.9474590869939707 2023年10月3日 11.61 -0.13 -1.1073253833049403 2023年10月2日 11.74 0.02 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2014年10月31日 10.01 0.08 0.8056394763343404 2014年10月30日 9.93 -0.07 -0.7 2014年10月29日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德亞洲增長型領先基金 股份成立日期 29-10月-2014 截至 表現 2014年10月31日 -- 2014年11月30日 1.498501 2014年12月31日 0.19685 2015年1月31日 3.831041 2015年2月28日 1.608325 2015年3月31日 3.445065 2015年4月30日 8.550855 2015年5月31日 -0.995025 2015年6月30日 -2.847571 2015年7月31日 -6.12069 2015年8月31日 -9.550046 2015年9月30日 -3.045685 2015年10月31日 10.366492 2015年11月30日 -1.42315 2015年12月31日 0.288739 2016年1月31日 -9.021113 2016年2月29日 -1.265823 2016年3月31日 10.042735 2016年4月30日 0.582524 2016年5月31日 0.3861 2016年6月30日 2.596154 2016年7月31日 5.998126 2016年8月31日 2.298851 2016年9月30日 1.9879 2016年10月31日 -2.288136 2016年11月30日 -2.081526 2016年12月31日 -1.417183 2017年1月31日 7.097934 2017年2月28日 2.516779 2017年3月31日 2.700491 2017年4月30日 3.904382 2017年5月31日 2.530675 2017年6月30日 0.448766 2017年7月31日 6.105733 2017年8月31日 0.912281 2017年9月30日 -2.225313 2017年10月31日 4.55192 2017年11月30日 1.088435 2017年12月31日 3.566622 2018年1月31日 6.237817 2018年2月28日 -5.626911 2018年3月31日 -2.009073 2018年4月30日 1.124339 2018年5月31日 -1.76586 2018年6月30日 -6.258322 2018年7月31日 -0.213068 2018年8月31日 -4.911032 2018年9月30日 -3.592814 2018年10月31日 -9.31677 2018年11月30日 6.078767 2018年12月31日 -2.259887 2019年1月31日 4.624277 2019年2月28日 1.736385 2019年3月31日 3.723817 2019年4月30日 1.196709 2019年5月31日 -8.64745 2019年6月30日 5.825243 2019年7月31日 -1.911315 2019年8月31日 -3.507405 2019年9月30日 2.827141 2019年10月31日 3.063629 2019年11月30日 0.381098 2019年12月31日 5.846621 2020年1月31日 -3.443329 2020年2月29日 -5.720654 2020年3月31日 -13.238771 2020年4月30日 9.082652 2020年5月31日 1.165695 2020年6月30日 9.62963 2020年7月31日 6.081081 2020年8月31日 2.830856 2020年9月30日 -3.234687 2020年10月31日 3.840683 2020年11月30日 11.506849 2020年12月31日 8.415233 2021年1月31日 5.155807 2021年2月28日 2.801724 2021年3月31日 -4.192872 2021年4月30日 1.203501 2021年5月31日 -1.027027 2021年6月30日 -1.474604 2021年7月31日 -5.986696 2021年8月31日 2.181604 2021年9月30日 -3.115984 2021年10月31日 2.38237 2021年11月30日 -3.781268 2021年12月31日 -0.181378 2022年1月31日 -5.027256 2022年2月28日 -1.211735 2022年3月31日 -4.389929 2022年4月30日 -6.482107 2022年5月31日 -0.361011 2022年6月30日 -7.391304 2022年7月31日 -1.956182 2022年8月31日 0.239425 2022年9月30日 -11.305732 2022年10月31日 -6.014363 2022年11月30日 16.809933 2022年12月31日 -0.081766 2023年1月31日 9.983633 2023年2月28日 -7.068452 2023年3月31日 1.841473 2023年4月30日 -3.301887 2023年5月31日 -2.113821 2023年6月30日 3.820598 2023年7月31日 3.84 2023年8月31日 -6.625578 2023年9月30日 -3.30033 2023年10月31日 -4.266212 2023年11月30日 5.347594 2023年12月31日 2.707276 2024年1月31日 -5.518946 2024年2月29日 4.18483 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。