貝萊德美元高收益債券基金 美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息 可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 1,932,516,748 股份成立日期 2014年8月6日 基金成立日期 1993年10月29日 貨幣(本地) CHF 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 彭博巴克萊美元高收益2%限制型指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1090156289 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.55% 表現費 0.00% 最低首次投資額 CHF 100000 最低其後投資額 CHF 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BUHD2CH SEDOL BP9DQC8 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德美元高收益債券基金 Inception Date 2014年8月6日 Fund Holdings as of - Total Net Assets CHF 2,997,197.60 Number of Securities 1,139.00 Shares Outstanding 256,912.93 成分股名稱 比重(%) ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.4107 CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 1.2345 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1.1564 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.9873 EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.8908 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.8729 MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0.8636 UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.8366 CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.8071 VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.7371 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 11.67 0.02 0.17167381974248927 2024年3月27日 11.65 -0.01 -0.08576329331046312 2024年3月26日 11.66 -0.01 -0.0856898029134533 2024年3月25日 11.67 0.01 0.08576329331046312 2024年3月22日 11.66 0.01 0.08583690987124463 2024年3月21日 11.65 0.03 0.25817555938037867 2024年3月20日 11.62 0.02 0.1724137931034483 2024年3月19日 11.6 0 0 2024年3月18日 11.6 0.01 0.08628127696289906 2024年3月15日 11.59 -0.03 -0.25817555938037867 2024年3月14日 11.62 -0.02 -0.1718213058419244 2024年3月13日 11.64 0.01 0.08598452278589853 2024年3月12日 11.63 0 0 2024年3月11日 11.63 0 0 2024年3月8日 11.63 0.02 0.17226528854435832 2024年3月7日 11.61 0.02 0.1725625539257981 2024年3月6日 11.59 0.01 0.08635578583765112 2024年3月5日 11.58 0.01 0.08643042350907519 2024年3月4日 11.57 0.02 0.17316017316017315 2024年3月1日 11.55 0.01 0.08665511265164645 2024年2月29日 11.54 -0.01 -0.08658008658008658 2024年2月28日 11.55 -0.01 -0.08650519031141868 2024年2月27日 11.56 0 0 2024年2月26日 11.56 0.01 0.08658008658008658 2024年2月23日 11.55 0.02 0.17346053772766695 2024年2月22日 11.53 0.01 0.08680555555555555 2024年2月21日 11.52 0.01 0.08688097306689835 2024年2月20日 11.51 0 0 2024年2月19日 11.51 0 0 2024年2月16日 11.51 0 0 2024年2月15日 11.51 0.01 0.08695652173913043 2024年2月14日 11.5 -0.02 -0.1736111111111111 2024年2月13日 11.52 -0.03 -0.2597402597402597 2024年2月12日 11.55 0.01 0.08665511265164645 2024年2月9日 11.54 0 0 2024年2月8日 11.54 0.01 0.08673026886383348 2024年2月7日 11.53 0.03 0.2608695652173913 2024年2月6日 11.5 -0.02 -0.1736111111111111 2024年2月5日 11.52 -0.02 -0.1733102253032929 2024年2月2日 11.54 0 0 2024年2月1日 11.54 0 0 2024年1月31日 11.54 -0.01 -0.08658008658008658 2024年1月30日 11.55 0.01 0.08665511265164645 2024年1月29日 11.54 0.01 0.08673026886383348 2024年1月26日 11.53 0.03 0.2608695652173913 2024年1月25日 11.5 0 0 2024年1月24日 11.5 0 0 2024年1月23日 11.5 0.01 0.08703220191470844 2024年1月22日 11.49 0.03 0.2617801047120419 2024年1月19日 11.46 0.02 0.17482517482517482 2024年1月18日 11.44 -0.03 -0.26155187445510025 2024年1月17日 11.47 -0.05 -0.4340277777777778 2024年1月16日 11.52 -0.02 -0.1733102253032929 2024年1月15日 11.54 0.02 0.1736111111111111 2024年1月12日 11.52 0.02 0.17391304347826086 2024年1月11日 11.5 0.02 0.17421602787456447 2024年1月10日 11.48 0.03 0.26200873362445415 2024年1月9日 11.45 0.04 0.35056967572305 2024年1月8日 11.41 0.01 0.08771929824561403 2024年1月5日 11.4 -0.03 -0.26246719160104987 2024年1月4日 11.43 -0.02 -0.17467248908296942 2024年1月3日 11.45 -0.06 -0.5212858384013901 2024年1月2日 11.51 -0.03 -0.25996533795493937 2023年12月29日 11.54 -0.01 -0.08658008658008658 2023年12月28日 11.55 0.03 0.2604166666666667 2023年12月27日 11.52 0.02 0.17391304347826086 2023年12月22日 11.5 0.01 0.08703220191470844 2023年12月21日 11.49 0.02 0.17436791630340018 2023年12月20日 11.47 0.03 0.26223776223776224 2023年12月19日 11.44 0 0 2023年12月18日 11.44 -0.01 -0.08733624454148471 2023年12月15日 11.45 0.06 0.5267778753292361 2023年12月14日 11.39 0.13 1.1545293072824157 2023年12月13日 11.26 0.03 0.26714158504007124 2023年12月12日 11.23 -0.01 -0.08896797153024912 2023年12月11日 11.24 -0.01 -0.08888888888888889 2023年12月8日 11.25 0 0 2023年12月7日 11.25 0 0 2023年12月6日 11.25 0.02 0.17809439002671415 2023年12月5日 11.23 0.01 0.08912655971479501 2023年12月4日 11.22 0.04 0.35778175313059035 2023年12月1日 11.18 -0.02 -0.17857142857142858 2023年11月30日 11.2 0.02 0.17889087656529518 2023年11月29日 11.18 0.06 0.539568345323741 2023年11月28日 11.12 0.01 0.09000900090009001 2023年11月27日 11.11 0.01 0.09009009009009009 2023年11月24日 11.1 0 0 2023年11月23日 11.1 0 0 2023年11月22日 11.1 0.01 0.09017132551848513 2023年11月21日 11.09 0.02 0.18066847335140018 2023年11月20日 11.07 0 0 2023年11月17日 11.07 0 0 2023年11月16日 11.07 -0.01 -0.09025270758122744 2023年11月15日 11.08 0.04 0.36231884057971014 2023年11月14日 11.04 0.06 0.546448087431694 2023年11月13日 10.98 0.01 0.09115770282588878 2023年11月10日 10.97 -0.02 -0.18198362147406733 2023年11月9日 10.99 0 0 2023年11月8日 10.99 0 0 2023年11月7日 10.99 -0.02 -0.18165304268846502 2023年11月6日 11.01 0.04 0.3646308113035551 2023年11月3日 10.97 0.09 0.8272058823529411 2023年11月2日 10.88 0.13 1.2093023255813953 2023年10月31日 10.75 0.02 0.1863932898415657 2023年10月30日 10.73 0 0 2023年10月27日 10.73 0.01 0.09328358208955224 2023年10月26日 10.72 -0.03 -0.27906976744186046 2023年10月25日 10.75 0.01 0.0931098696461825 2023年10月24日 10.74 0.06 0.5617977528089888 2023年10月23日 10.68 -0.01 -0.09354536950420954 2023年10月20日 10.69 -0.03 -0.2798507462686567 2023年10月19日 10.72 -0.05 -0.46425255338904364 2023年10月18日 10.77 -0.03 -0.2777777777777778 2023年10月17日 10.8 -0.03 -0.2770083102493075 2023年10月16日 10.83 -0.01 -0.09225092250922509 2023年10月13日 10.84 -0.03 -0.27598896044158233 2023年10月12日 10.87 -0.02 -0.18365472910927455 2023年10月11日 10.89 0.06 0.554016620498615 2023年10月10日 10.83 0.05 0.46382189239332094 2023年10月9日 10.78 0.02 0.18587360594795538 2023年10月6日 10.76 -0.02 -0.18552875695732837 2023年10月5日 10.78 -0.01 -0.09267840593141798 2023年10月4日 10.79 -0.05 -0.4612546125461255 2023年10月3日 10.84 -0.07 -0.6416131989000916 2023年10月2日 10.91 -0.03 -0.2742230347349177 2023年9月29日 10.94 0.05 0.4591368227731864 2023年9月28日 10.89 -0.04 -0.36596523330283626 2023年9月27日 10.93 -0.02 -0.182648401826484 2023年9月26日 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德美元高收益債券基金 股份成立日期 06-8月-2014 截至 表現 2014年8月31日 -- 2014年9月30日 -2.652259 2014年10月31日 1.10999 2014年11月30日 0.299401 2014年12月31日 -2.089552 2015年1月31日 0.406504 2015年2月28日 2.125506 2015年3月31日 -0.792864 2015年4月30日 1.098901 2015年5月31日 0.395257 2015年6月30日 -1.574803 2015年7月31日 -0.1 2015年8月31日 -1.601602 2015年9月30日 -3.255341 2015年10月31日 2.733964 2015年11月30日 -1.535312 2015年12月31日 -3.638254 2016年1月31日 -1.510248 2016年2月29日 0.657174 2016年3月31日 2.611534 2016年4月30日 3.393425 2016年5月31日 0.307692 2016年6月30日 -0.204499 2016年7月31日 2.561475 2016年8月31日 1.898102 2016年9月30日 0.196078 2016年10月31日 0.097847 2016年11月30日 -0.293255 2016年12月31日 1.862745 2017年1月31日 1.05871 2017年2月28日 1.333333 2017年3月31日 -0.37594 2017年4月30日 0.943396 2017年5月31日 0.654206 2017年6月30日 -0.278552 2017年7月31日 1.303538 2017年8月31日 -0.459559 2017年9月30日 0.831025 2017年10月31日 0.3663 2017年11月30日 -0.364964 2017年12月31日 0 2018年1月31日 0.457875 2018年2月28日 -1.002735 2018年3月31日 -1.012891 2018年4月30日 0.744186 2018年5月31日 -0.184672 2018年6月30日 -0.185014 2018年7月31日 1.019462 2018年8月31日 0.183486 2018年9月30日 0.274725 2018年10月31日 -2.191781 2018年11月30日 -1.027077 2018年12月31日 -3.018868 2019年1月31日 3.891051 2019年2月28日 1.404494 2019年3月31日 0.554017 2019年4月30日 1.37741 2019年5月31日 -1.177536 2019年6月30日 1.649863 2019年7月31日 0.450857 2019年8月31日 0.5386 2019年9月30日 0.267857 2019年10月31日 0.178094 2019年11月30日 0.266667 2019年12月31日 1.41844 2020年1月31日 -0.34965 2020年2月29日 -0.964912 2020年3月31日 -11.426041 2020年4月30日 3.5 2020年5月31日 4.251208 2020年6月30日 0.092678 2020年7月31日 4.907407 2020年8月31日 0.794351 2020年9月30日 -1.488616 2020年10月31日 0.8 2020年11月30日 3.61552 2020年12月31日 1.361702 2021年1月31日 0.083963 2021年2月28日 0.33557 2021年3月31日 -0.334448 2021年4月30日 1.174497 2021年5月31日 0.248756 2021年6月30日 1.323408 2021年7月31日 0.244898 2021年8月31日 0.2443 2021年9月30日 0.081235 2021年10月31日 -0.324675 2021年11月30日 -1.058632 2021年12月31日 1.8107 2022年1月31日 -3.152789 2022年2月28日 -1.168614 2022年3月31日 -0.675676 2022年4月30日 -3.486395 2022年5月31日 -0.61674 2022年6月30日 -6.914894 2022年7月31日 5.238095 2022年8月31日 -1.809955 2022年9月30日 -4.976959 2022年10月31日 3.200776 2022年11月30日 0.56391 2022年12月31日 -0.46729 2023年1月31日 3.474178 2023年2月28日 -1.633394 2023年3月31日 0.276753 2023年4月30日 1.103956 2023年5月31日 -1.091902 2023年6月30日 1.01196 2023年7月31日 1.092896 2023年8月31日 -0.09009 2023年9月30日 -1.35257 2023年10月31日 -1.736746 2023年11月30日 4.186047 2023年12月31日 3.035714 2024年1月31日 0 2024年2月29日 0 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。