貝萊德環球高收益債券基金
環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉 讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 1,691,334,082
股份成立日期
2014年5月28日
基金成立日期
1998年12月22日
貨幣(本地)
GBP
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
洲際交易所美銀美林環球高收益限制美元對沖指數
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1072327023
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.55%
表現費
0.00%
最低首次投資額
GBP 100000
最低其後投資額
GBP 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
環球高收益債券 - 英磅對沖
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGHYD5G
SEDOL
BN327J1
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德環球高收益債券基金
Inception Date
2014年5月28日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 9,674,212.90
Number of Securities
1,406.00
Shares Outstanding
1,225,911.30
成分股名稱
比重(%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.1165
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.7041
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.6991
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.5987
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.5853
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.5587
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.554
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.5414
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.5114
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.4883
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
7.89
0.01
0.12690355329949238
2024年3月27日
7.88
0
0
2024年3月26日
7.88
-0.01
-0.1267427122940431
2024年3月25日
7.89
0.01
0.12690355329949238
2024年3月22日
7.88
0
0
2024年3月21日
7.88
0.01
0.12706480304955528
2024年3月20日
7.87
-0.11
-1.3784461152882206
2024年3月19日
7.98
0
0
2024年3月18日
7.98
0
0
2024年3月15日
7.98
-0.01
-0.1251564455569462
2024年3月14日
7.99
0
0
2024年3月13日
7.99
0.01
0.12531328320802004
2024年3月12日
7.98
0.01
0.12547051442910917
2024年3月11日
7.97
0
0
2024年3月8日
7.97
0.01
0.12562814070351758
2024年3月7日
7.96
0.01
0.12578616352201258
2024年3月6日
7.95
0.01
0.12594458438287154
2024年3月5日
7.94
0
0
2024年3月4日
7.94
0.02
0.25252525252525254
2024年3月1日
7.92
0
0
2024年2月29日
7.92
0
0
2024年2月28日
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
2024年2月27日
7.93
0
0
2024年2月26日
7.93
0
0
2024年2月23日
7.93
0.02
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2024年2月22日
7.91
0
0
2024年2月21日
7.91
0.01
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2024年2月20日
7.9
0
0
2024年2月19日
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2024年2月16日
7.89
0
0
2024年2月15日
7.89
0
0
2024年2月14日
7.89
0
0
2024年2月13日
7.89
-0.01
-0.12658227848101267
2024年2月12日
7.9
0
0
2024年2月9日
7.9
0.01
0.1267427122940431
2024年2月8日
7.89
0.01
0.12690355329949238
2024年2月7日
7.88
0.01
0.12706480304955528
2024年2月6日
7.87
-0.01
-0.12690355329949238
2024年2月5日
7.88
-0.01
-0.1267427122940431
2024年2月2日
7.89
0
0
2024年2月1日
7.89
0
0
2024年1月31日
7.89
-0.02
-0.2528445006321112
2024年1月30日
7.91
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2024年1月29日
7.89
0.01
0.12690355329949238
2024年1月26日
7.88
0.02
0.2544529262086514
2024年1月25日
7.86
0
0
2024年1月24日
7.86
0.01
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2024年1月23日
7.85
0
0
2024年1月22日
7.85
0.02
0.2554278416347382
2024年1月19日
7.83
0.01
0.1278772378516624
2024年1月18日
7.82
0
0
2024年1月17日
7.82
-0.03
-0.3821656050955414
2024年1月16日
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
2024年1月15日
7.86
0.01
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2024年1月12日
7.85
0.01
0.12755102040816327
2024年1月11日
7.84
0.02
0.2557544757033248
2024年1月10日
7.82
0.02
0.2564102564102564
2024年1月9日
7.8
0.02
0.2570694087403599
2024年1月8日
7.78
0.01
0.1287001287001287
2024年1月5日
7.77
-0.02
-0.25673940949935814
2024年1月4日
7.79
-0.01
-0.1282051282051282
2024年1月3日
7.8
-0.04
-0.5102040816326531
2024年1月2日
7.84
-0.01
-0.12738853503184713
2023年12月29日
7.85
0
0
2023年12月28日
7.85
0.02
0.2554278416347382
2023年12月27日
7.83
0.01
0.1278772378516624
2023年12月22日
7.82
0.01
0.12804097311139565
2023年12月21日
7.81
0.01
0.1282051282051282
2023年12月20日
7.8
-0.1
-1.2658227848101267
2023年12月19日
7.9
0.01
0.1267427122940431
2023年12月18日
7.89
0
0
2023年12月15日
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0.03
0.3816793893129771
2023年12月14日
7.86
0.08
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2023年12月13日
7.78
0.02
0.25773195876288657
2023年12月12日
7.76
0
0
2023年12月11日
7.76
0
0
2023年12月8日
7.76
0
0
2023年12月7日
7.76
0
0
2023年12月6日
7.76
0.01
0.12903225806451613
2023年12月5日
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0.01
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2023年12月4日
7.74
0.02
0.25906735751295334
2023年12月1日
7.72
0
0
2023年11月30日
7.72
0.02
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2023年11月29日
7.7
0.03
0.39113428943937417
2023年11月28日
7.67
0.01
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2023年11月27日
7.66
0.01
0.13071895424836602
2023年11月24日
7.65
0
0
2023年11月23日
7.65
0.01
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2023年11月22日
7.64
0.01
0.1310615989515072
2023年11月21日
7.63
0.01
0.13123359580052493
2023年11月20日
7.62
0
0
2023年11月17日
7.62
0
0
2023年11月16日
7.62
0
0
2023年11月15日
7.62
0.03
0.3952569169960474
2023年11月14日
7.59
0.04
0.5298013245033113
2023年11月13日
7.55
0
0
2023年11月10日
7.55
-0.01
-0.13227513227513227
2023年11月9日
7.56
0
0
2023年11月8日
7.56
0.02
0.26525198938992045
2023年11月7日
7.54
-0.02
-0.26455026455026454
2023年11月6日
7.56
0.02
0.26525198938992045
2023年11月3日
7.54
0.05
0.6675567423230975
2023年11月2日
7.49
0.08
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2023年10月31日
7.41
0.01
0.13513513513513514
2023年10月30日
7.4
0.01
0.13531799729364005
2023年10月27日
7.39
0
0
2023年10月26日
7.39
-0.01
-0.13513513513513514
2023年10月25日
7.4
0.01
0.13531799729364005
2023年10月24日
7.39
0.03
0.4076086956521739
2023年10月23日
7.36
-0.01
-0.13568521031207598
2023年10月20日
7.37
-0.01
-0.13550135501355012
2023年10月19日
7.38
-0.04
-0.5390835579514824
2023年10月18日
7.42
-0.01
-0.13458950201884254
2023年10月17日
7.43
-0.02
-0.2684563758389262
2023年10月16日
7.45
0
0
2023年10月13日
7.45
-0.02
-0.2677376171352075
2023年10月12日
7.47
0
0
2023年10月11日
7.47
0.03
0.4032258064516129
2023年10月10日
7.44
0.03
0.4048582995951417
2023年10月9日
7.41
0.01
0.13513513513513514
2023年10月6日
7.4
-0.02
-0.2695417789757412
2023年10月5日
7.42
0
0
2023年10月4日
7.42
-0.03
-0.40268456375838924
2023年10月3日
7.45
-0.04
-0.5340453938584779
2023年10月2日
7.49
-0.01
-0.13333333333333333
2023年9月29日
7.5
0.02
0.26737967914438504
2023年9月28日
7.48
-0.02
-0.26666666666666666
2023年9月27日
7.5
-0.01
-0.13315579227696406
2023年9月26日
7.51
-0.01
-0.13297872340425532
2023年9月25日
7.52
0
0
2023年9月22日
7.52
-0.02
-0.26525198938992045
2023年9月21日
7.54
-0.02
-0.26455026455026454
2023年9月20日
7.56
-0.12
-1.5625
2023年9月19日
7.68
0
0
2023年9月18日
7.68
-0.01
-0.13003901170351106
2023年9月15日
7.69
0.01
0.13020833333333334
2023年9月14日
7.68
0.01
0.1303780964797914
2023年9月13日
7.67
0
0
2023年9月12日
7.67
0
0
2023年9月11日
7.67
0.01
0.13054830287206268
2023年9月8日
7.66
0.01
0.13071895424836602
2023年9月7日
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
2023年9月6日
7.66
-0.01
-0.1303780964797914
2023年9月5日
7.67
-0.01
-0.13020833333333334
2023年9月4日
7.68
0
0
2023年9月1日
7.68
0.01
0.1303780964797914
2023年8月31日
7.67
0
0
2023年8月30日
7.67
0.03
0.39267015706806285
2023年8月29日
7.64
0.01
0.1310615989515072
2023年8月28日
7.63
0.02
0.2628120893561104
2023年8月25日
7.61
-0.01
-0.13123359580052493
2023年8月24日
7.62
0.02
0.2631578947368421
2023年8月23日
7.6
0.01
0.13175230566534915
2023年8月22日
7.59
0
0
2023年8月21日
7.59
0.01
0.13192612137203166
2023年8月18日
7.58
-0.03
-0.39421813403416556
2023年8月17日
7.61
-0.01
-0.13123359580052493
2023年8月16日
7.62
-0.02
-0.2617801047120419
2023年8月14日
7.64
0
0
2023年8月11日
7.64
-0.01
-0.13071895424836602
2023年8月10日
7.65
0.01
0.13089005235602094
2023年8月9日
7.64
0.01
0.1310615989515072
2023年8月8日
7.63
0
0
2023年8月7日
7.63
0.02
0.2628120893561104
2023年8月4日
7.61
0
0
2023年8月3日
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2014年8月8日
9.97
0.06
0.6054490413723511
2014年8月7日
9.91
-0.07
-0.7014028056112225
2014年8月6日
9.98
0.02
0.20080321285140562
2014年8月5日
9.96
0.01
0.10050251256281408
2014年8月4日
9.95
-0.04
-0.4004004004004004
2014年8月1日
9.99
-0.05
-0.49800796812749004
2014年7月31日
10.04
-0.02
-0.1988071570576541
2014年7月30日
10.06
0.04
0.3992015968063872
2014年7月29日
10.02
-0.06
-0.5952380952380952
2014年7月28日
10.08
0.01
0.09930486593843098
2014年7月25日
10.07
0.01
0.09940357852882704
2014年7月24日
10.06
0.01
0.09950248756218906
2014年7月23日
10.05
0.01
0.099601593625498
2014年7月22日
10.04
-0.01
-0.09950248756218906
2014年7月21日
10.05
0
0
2014年7月18日
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
2014年7月17日
10.07
0
0
2014年7月16日
10.07
-0.02
-0.19821605550049554
2014年7月15日
10.09
0.01
0.0992063492063492
2014年7月14日
10.08
0
0
2014年7月11日
10.08
-0.02
-0.19801980198019803
2014年7月10日
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2014年7月9日
10.11
0
0
2014年7月8日
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
2014年7月7日
10.12
0
0
2014年7月4日
10.12
0
0
2014年7月3日
10.12
0.01
0.09891196834817013
2014年7月2日
10.11
0
0
2014年7月1日
10.11
0
0
2014年6月30日
10.11
0.01
0.09900990099009901
2014年6月27日
10.1
0
0
2014年6月26日
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2014年6月25日
10.11
0
0
2014年6月24日
10.11
0.01
0.09900990099009901
2014年6月20日
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2014年6月19日
10.11
0.01
0.09900990099009901
2014年6月18日
10.1
0
0
2014年6月17日
10.1
0.01
0.09910802775024777
2014年6月16日
10.09
0.01
0.0992063492063492
2014年6月13日
10.08
0
0
2014年6月12日
10.08
0
0
2014年6月11日
10.08
0
0
2014年6月10日
10.08
0.03
0.29850746268656714
2014年6月6日
10.05
0.02
0.19940179461615154
2014年6月5日
10.03
0
0
2014年6月4日
10.03
0
0
2014年6月3日
10.03
0.01
0.0998003992015968
2014年6月2日
10.02
0.07
0.7035175879396985
2014年5月30日
9.95
-0.05
-0.5
2014年5月28日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德環球高收益債券基金
股份成立日期
28-5月-2014
截至
表現
2014年5月31日
-0.5
2014年6月30日
1.885347
2014年7月31日
-0.692384
2014年8月31日
1.294821
2014年9月30日
-2.38712
2014年10月31日
0.509684
2014年11月30日
0.40568
2014年12月31日
-2.067096
2015年1月31日
0.31348
2015年2月28日
3.125
2015年3月31日
-1.175125
2015年4月30日
1.863354
2015年5月31日
0
2015年6月30日
-1.57684
2015年7月31日
0.104603
2015年8月31日
-1.671891
2015年9月30日
-3.180289
2015年10月31日
3.114572
2015年11月30日
-1.510248
2015年12月31日
-3.270355
2016年1月31日
-1.492537
2016年2月29日
0.34965
2016年3月31日
2.990945
2016年4月30日
3.2
2016年5月31日
0.55371
2016年6月30日
-0.152972
2016年7月31日
2.569832
2016年8月31日
2.069717
2016年9月30日
0.214495
2016年10月31日
0.323625
2016年11月30日
-0.537634
2016年12月31日
1.825978
2017年1月31日
1.182796
2017年2月28日
1.381509
2017年3月31日
-0.091249
2017年4月30日
1.062699
2017年5月31日
0.84122
2017年6月30日
-0.510069
2017年7月31日
1.4862
2017年8月31日
0
2017年9月30日
1.0052
2017年10月31日
0.314465
2017年11月30日
-0.104493
2017年12月31日
0.133188
2018年1月31日
0.528541
2018年2月28日
-0.946372
2018年3月31日
-0.771727
2018年4月30日
0.649351
2018年5月31日
-0.860215
2018年6月30日
-0.022767
2018年7月31日
1.208791
2018年8月31日
0
2018年9月30日
0.532781
2018年10月31日
-1.859956
2018年11月30日
-1.003344
2018年12月31日
-2.028487
2019年1月31日
3.496503
2019年2月28日
1.576577
2019年3月31日
0.5842
2019年4月30日
1.450893
2019年5月31日
-0.880088
2019年6月30日
1.905201
2019年7月31日
0.772627
2019年8月31日
0.328587
2019年9月30日
0.512103
2019年10月31日
0.440044
2019年11月30日
0.438116
2019年12月31日
1.559472
2020年1月31日
0.217391
2020年2月29日
-0.976139
2020年3月31日
-12.604963
2020年4月30日
3.689567
2020年5月31日
4.539877
2020年6月30日
0.970381
2020年7月31日
4.235294
2020年8月31日
1.128668
2020年9月30日
-1.441718
2020年10月31日
0.801833
2020年11月30日
3.977273
2020年12月31日
1.809955
2021年1月31日
0
2021年2月28日
0.325733
2021年3月31日
-0.12073
2021年4月30日
1.314348
2021年5月31日
0.432432
2021年6月30日
0.925082
2021年7月31日
0
2021年8月31日
0.539374
2021年9月30日
-0.360047
2021年10月31日
-0.870511
2021年11月30日
-1.097695
2021年12月31日
1.619549
2022年1月31日
-2.759382
2022年2月28日
-1.816118
2022年3月31日
-0.408756
2022年4月30日
-3.286385
2022年5月31日
-1.092233
2022年6月30日
-7.062851
2022年7月31日
4.679144
2022年8月31日
-1.149425
2022年9月30日
-5.239156
2022年10月31日
2.486188
2022年11月30日
1.886792
2022年12月31日
-0.133267
2023年1月31日
3.892617
2023年2月28日
-1.421189
2023年3月31日
0.251533
2023年4月30日
1.193634
2023年5月31日
-0.524246
2023年6月30日
1.099472
2023年7月31日
1.322751
2023年8月31日
0.130548
2023年9月30日
-0.715689
2023年10月31日
-1.2
2023年11月30日
4.183536
2023年12月31日
3.209918
2024年1月31日
0.509554
2024年2月29日
0.380228
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年3月20日
0.12007049
2023年12月20日
0.11705533
2023年9月20日
0.11602752
2023年6月20日
0.11375002
2023年3月20日
0.10730934
2022年12月20日
0.10046154
2022年9月20日
0.09827415
2022年6月20日
0.09601789
2022年3月21日
0.09397609
2021年12月20日
0.09518025
2021年9月20日
0.0968634
2021年6月21日
0.10559724
2021年3月22日
0.09851976
2020年12月21日
0.10503756
2020年9月21日
0.10209241
2020年6月22日
0.10388439
2020年3月20日
0.1084024
2019年12月20日
0.11288076
2019年9月20日
0.11716589
2019年6月20日
0.12139002
2019年3月20日
0.11256902
2018年12月20日
0.12084829
2018年9月20日
0.11880861
2018年6月20日
0.11867824
2018年3月20日
0.10765175
2017年12月20日
0.112614
2017年9月20日
0.11561
2017年6月20日
0.121727
2017年3月20日
0.120521
2016年12月20日
0.118392
2016年9月20日
0.118932
2016年6月20日
0.11598
2016年3月21日
0.118461
2015年12月21日
0.121417
2015年9月21日
0.124361
2015年6月22日
0.125492
2015年3月20日
0.12430267
2014年12月22日
0.12614348
2014年9月22日
0.118544
2014年6月20日
0.027565
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。