貝萊德環球高收益債券基金 環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉 讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 1,691,334,082 股份成立日期 2014年5月28日 基金成立日期 1998年12月22日 貨幣(本地) GBP 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 洲際交易所美銀美林環球高收益限制美元對沖指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU1072327023 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.55% 表現費 0.00% 最低首次投資額 GBP 100000 最低其後投資額 GBP 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 環球高收益債券 - 英磅對沖 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGHYD5G SEDOL BN327J1 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德環球高收益債券基金 Inception Date 2014年5月28日 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 9,674,212.90 Number of Securities 1,406.00 Shares Outstanding 1,225,911.30 成分股名稱 比重(%) ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1165 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0.7041 CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 0.6991 MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0.5987 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.5853 CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.5587 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.554 EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.5414 UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.5114 CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.4883 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 7.89 0.01 0.12690355329949238 2024年3月27日 7.88 0 0 2024年3月26日 7.88 -0.01 -0.1267427122940431 2024年3月25日 7.89 0.01 0.12690355329949238 2024年3月22日 7.88 0 0 2024年3月21日 7.88 0.01 0.12706480304955528 2024年3月20日 7.87 -0.11 -1.3784461152882206 2024年3月19日 7.98 0 0 2024年3月18日 7.98 0 0 2024年3月15日 7.98 -0.01 -0.1251564455569462 2024年3月14日 7.99 0 0 2024年3月13日 7.99 0.01 0.12531328320802004 2024年3月12日 7.98 0.01 0.12547051442910917 2024年3月11日 7.97 0 0 2024年3月8日 7.97 0.01 0.12562814070351758 2024年3月7日 7.96 0.01 0.12578616352201258 2024年3月6日 7.95 0.01 0.12594458438287154 2024年3月5日 7.94 0 0 2024年3月4日 7.94 0.02 0.25252525252525254 2024年3月1日 7.92 0 0 2024年2月29日 7.92 0 0 2024年2月28日 7.92 -0.01 -0.12610340479192939 2024年2月27日 7.93 0 0 2024年2月26日 7.93 0 0 2024年2月23日 7.93 0.02 0.2528445006321112 2024年2月22日 7.91 0 0 2024年2月21日 7.91 0.01 0.12658227848101267 2024年2月20日 7.9 0 0 2024年2月19日 7.9 0.01 0.1267427122940431 2024年2月16日 7.89 0 0 2024年2月15日 7.89 0 0 2024年2月14日 7.89 0 0 2024年2月13日 7.89 -0.01 -0.12658227848101267 2024年2月12日 7.9 0 0 2024年2月9日 7.9 0.01 0.1267427122940431 2024年2月8日 7.89 0.01 0.12690355329949238 2024年2月7日 7.88 0.01 0.12706480304955528 2024年2月6日 7.87 -0.01 -0.12690355329949238 2024年2月5日 7.88 -0.01 -0.1267427122940431 2024年2月2日 7.89 0 0 2024年2月1日 7.89 0 0 2024年1月31日 7.89 -0.02 -0.2528445006321112 2024年1月30日 7.91 0.02 0.2534854245880862 2024年1月29日 7.89 0.01 0.12690355329949238 2024年1月26日 7.88 0.02 0.2544529262086514 2024年1月25日 7.86 0 0 2024年1月24日 7.86 0.01 0.12738853503184713 2024年1月23日 7.85 0 0 2024年1月22日 7.85 0.02 0.2554278416347382 2024年1月19日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2024年1月18日 7.82 0 0 2024年1月17日 7.82 -0.03 -0.3821656050955414 2024年1月16日 7.85 -0.01 -0.1272264631043257 2024年1月15日 7.86 0.01 0.12738853503184713 2024年1月12日 7.85 0.01 0.12755102040816327 2024年1月11日 7.84 0.02 0.2557544757033248 2024年1月10日 7.82 0.02 0.2564102564102564 2024年1月9日 7.8 0.02 0.2570694087403599 2024年1月8日 7.78 0.01 0.1287001287001287 2024年1月5日 7.77 -0.02 -0.25673940949935814 2024年1月4日 7.79 -0.01 -0.1282051282051282 2024年1月3日 7.8 -0.04 -0.5102040816326531 2024年1月2日 7.84 -0.01 -0.12738853503184713 2023年12月29日 7.85 0 0 2023年12月28日 7.85 0.02 0.2554278416347382 2023年12月27日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2023年12月22日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2023年12月21日 7.81 0.01 0.1282051282051282 2023年12月20日 7.8 -0.1 -1.2658227848101267 2023年12月19日 7.9 0.01 0.1267427122940431 2023年12月18日 7.89 0 0 2023年12月15日 7.89 0.03 0.3816793893129771 2023年12月14日 7.86 0.08 1.0282776349614395 2023年12月13日 7.78 0.02 0.25773195876288657 2023年12月12日 7.76 0 0 2023年12月11日 7.76 0 0 2023年12月8日 7.76 0 0 2023年12月7日 7.76 0 0 2023年12月6日 7.76 0.01 0.12903225806451613 2023年12月5日 7.75 0.01 0.12919896640826872 2023年12月4日 7.74 0.02 0.25906735751295334 2023年12月1日 7.72 0 0 2023年11月30日 7.72 0.02 0.2597402597402597 2023年11月29日 7.7 0.03 0.39113428943937417 2023年11月28日 7.67 0.01 0.13054830287206268 2023年11月27日 7.66 0.01 0.13071895424836602 2023年11月24日 7.65 0 0 2023年11月23日 7.65 0.01 0.13089005235602094 2023年11月22日 7.64 0.01 0.1310615989515072 2023年11月21日 7.63 0.01 0.13123359580052493 2023年11月20日 7.62 0 0 2023年11月17日 7.62 0 0 2023年11月16日 7.62 0 0 2023年11月15日 7.62 0.03 0.3952569169960474 2023年11月14日 7.59 0.04 0.5298013245033113 2023年11月13日 7.55 0 0 2023年11月10日 7.55 -0.01 -0.13227513227513227 2023年11月9日 7.56 0 0 2023年11月8日 7.56 0.02 0.26525198938992045 2023年11月7日 7.54 -0.02 -0.26455026455026454 2023年11月6日 7.56 0.02 0.26525198938992045 2023年11月3日 7.54 0.05 0.6675567423230975 2023年11月2日 7.49 0.08 1.0796221322537112 2023年10月31日 7.41 0.01 0.13513513513513514 2023年10月30日 7.4 0.01 0.13531799729364005 2023年10月27日 7.39 0 0 2023年10月26日 7.39 -0.01 -0.13513513513513514 2023年10月25日 7.4 0.01 0.13531799729364005 2023年10月24日 7.39 0.03 0.4076086956521739 2023年10月23日 7.36 -0.01 -0.13568521031207598 2023年10月20日 7.37 -0.01 -0.13550135501355012 2023年10月19日 7.38 -0.04 -0.5390835579514824 2023年10月18日 7.42 -0.01 -0.13458950201884254 2023年10月17日 7.43 -0.02 -0.2684563758389262 2023年10月16日 7.45 0 0 2023年10月13日 7.45 -0.02 -0.2677376171352075 2023年10月12日 7.47 0 0 2023年10月11日 7.47 0.03 0.4032258064516129 2023年10月10日 7.44 0.03 0.4048582995951417 2023年10月9日 7.41 0.01 0.13513513513513514 2023年10月6日 7.4 -0.02 -0.2695417789757412 2023年10月5日 7.42 0 0 2023年10月4日 7.42 -0.03 -0.40268456375838924 2023年10月3日 7.45 -0.04 -0.5340453938584779 2023年10月2日 7.49 -0.01 -0.13333333333333333 2023年9月29日 7.5 0.02 0.26737967914438504 2023年9月28日 7.48 -0.02 -0.26666666666666666 2023年9月27日 7.5 -0.01 -0.13315579227696406 2023年9月26日 7.51 -0.01 -0.13297872340425532 2023年9月25日 7.52 0 0 2023年9月22日 7.52 -0.02 -0.26525198938992045 2023年9月21日 7.54 -0.02 -0.26455026455026454 2023年9月20日 7.56 -0.12 -1.5625 2023年9月19日 7.68 0 0 2023年9月18日 7.68 -0.01 -0.13003901170351106 2023年9月15日 7.69 0.01 0.13020833333333334 2023年9月14日 7.68 0.01 0.1303780964797914 2023年9月13日 7.67 0 0 2023年9月12日 7.67 0 0 2023年9月11日 7.67 0.01 0.13054830287206268 2023年9月8日 7.66 0.01 0.13071895424836602 2023年9月7日 7.65 -0.01 -0.13054830287206268 2023年9月6日 7.66 -0.01 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0.0992063492063492 2014年6月13日 10.08 0 0 2014年6月12日 10.08 0 0 2014年6月11日 10.08 0 0 2014年6月10日 10.08 0.03 0.29850746268656714 2014年6月6日 10.05 0.02 0.19940179461615154 2014年6月5日 10.03 0 0 2014年6月4日 10.03 0 0 2014年6月3日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2014年6月2日 10.02 0.07 0.7035175879396985 2014年5月30日 9.95 -0.05 -0.5 2014年5月28日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德環球高收益債券基金 股份成立日期 28-5月-2014 截至 表現 2014年5月31日 -0.5 2014年6月30日 1.885347 2014年7月31日 -0.692384 2014年8月31日 1.294821 2014年9月30日 -2.38712 2014年10月31日 0.509684 2014年11月30日 0.40568 2014年12月31日 -2.067096 2015年1月31日 0.31348 2015年2月28日 3.125 2015年3月31日 -1.175125 2015年4月30日 1.863354 2015年5月31日 0 2015年6月30日 -1.57684 2015年7月31日 0.104603 2015年8月31日 -1.671891 2015年9月30日 -3.180289 2015年10月31日 3.114572 2015年11月30日 -1.510248 2015年12月31日 -3.270355 2016年1月31日 -1.492537 2016年2月29日 0.34965 2016年3月31日 2.990945 2016年4月30日 3.2 2016年5月31日 0.55371 2016年6月30日 -0.152972 2016年7月31日 2.569832 2016年8月31日 2.069717 2016年9月30日 0.214495 2016年10月31日 0.323625 2016年11月30日 -0.537634 2016年12月31日 1.825978 2017年1月31日 1.182796 2017年2月28日 1.381509 2017年3月31日 -0.091249 2017年4月30日 1.062699 2017年5月31日 0.84122 2017年6月30日 -0.510069 2017年7月31日 1.4862 2017年8月31日 0 2017年9月30日 1.0052 2017年10月31日 0.314465 2017年11月30日 -0.104493 2017年12月31日 0.133188 2018年1月31日 0.528541 2018年2月28日 -0.946372 2018年3月31日 -0.771727 2018年4月30日 0.649351 2018年5月31日 -0.860215 2018年6月30日 -0.022767 2018年7月31日 1.208791 2018年8月31日 0 2018年9月30日 0.532781 2018年10月31日 -1.859956 2018年11月30日 -1.003344 2018年12月31日 -2.028487 2019年1月31日 3.496503 2019年2月28日 1.576577 2019年3月31日 0.5842 2019年4月30日 1.450893 2019年5月31日 -0.880088 2019年6月30日 1.905201 2019年7月31日 0.772627 2019年8月31日 0.328587 2019年9月30日 0.512103 2019年10月31日 0.440044 2019年11月30日 0.438116 2019年12月31日 1.559472 2020年1月31日 0.217391 2020年2月29日 -0.976139 2020年3月31日 -12.604963 2020年4月30日 3.689567 2020年5月31日 4.539877 2020年6月30日 0.970381 2020年7月31日 4.235294 2020年8月31日 1.128668 2020年9月30日 -1.441718 2020年10月31日 0.801833 2020年11月30日 3.977273 2020年12月31日 1.809955 2021年1月31日 0 2021年2月28日 0.325733 2021年3月31日 -0.12073 2021年4月30日 1.314348 2021年5月31日 0.432432 2021年6月30日 0.925082 2021年7月31日 0 2021年8月31日 0.539374 2021年9月30日 -0.360047 2021年10月31日 -0.870511 2021年11月30日 -1.097695 2021年12月31日 1.619549 2022年1月31日 -2.759382 2022年2月28日 -1.816118 2022年3月31日 -0.408756 2022年4月30日 -3.286385 2022年5月31日 -1.092233 2022年6月30日 -7.062851 2022年7月31日 4.679144 2022年8月31日 -1.149425 2022年9月30日 -5.239156 2022年10月31日 2.486188 2022年11月30日 1.886792 2022年12月31日 -0.133267 2023年1月31日 3.892617 2023年2月28日 -1.421189 2023年3月31日 0.251533 2023年4月30日 1.193634 2023年5月31日 -0.524246 2023年6月30日 1.099472 2023年7月31日 1.322751 2023年8月31日 0.130548 2023年9月30日 -0.715689 2023年10月31日 -1.2 2023年11月30日 4.183536 2023年12月31日 3.209918 2024年1月31日 0.509554 2024年2月29日 0.380228 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月20日 0.12007049 2023年12月20日 0.11705533 2023年9月20日 0.11602752 2023年6月20日 0.11375002 2023年3月20日 0.10730934 2022年12月20日 0.10046154 2022年9月20日 0.09827415 2022年6月20日 0.09601789 2022年3月21日 0.09397609 2021年12月20日 0.09518025 2021年9月20日 0.0968634 2021年6月21日 0.10559724 2021年3月22日 0.09851976 2020年12月21日 0.10503756 2020年9月21日 0.10209241 2020年6月22日 0.10388439 2020年3月20日 0.1084024 2019年12月20日 0.11288076 2019年9月20日 0.11716589 2019年6月20日 0.12139002 2019年3月20日 0.11256902 2018年12月20日 0.12084829 2018年9月20日 0.11880861 2018年6月20日 0.11867824 2018年3月20日 0.10765175 2017年12月20日 0.112614 2017年9月20日 0.11561 2017年6月20日 0.121727 2017年3月20日 0.120521 2016年12月20日 0.118392 2016年9月20日 0.118932 2016年6月20日 0.11598 2016年3月21日 0.118461 2015年12月21日 0.121417 2015年9月21日 0.124361 2015年6月22日 0.125492 2015年3月20日 0.12430267 2014年12月22日 0.12614348 2014年9月22日 0.118544 2014年6月20日 0.027565 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。