貝萊德環球債券特別時機基金

環球債券特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府、機構及公司所發行且以不同貨幣計價的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金總值 美元 6,689,067,248 股份成立日期 2014年4月2日 基金成立日期 2007年1月31日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 - SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1051767835 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 全球靈活債券 - 美元對沖 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFIA6U SEDOL BL25CK3 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德環球債券特別時機基金 Inception Date 2014年4月2日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 6,703,944.31 Number of Securities 3,425.00 Shares Outstanding 599,140.36 成分股名稱 比重(%) UMBS 30YR TBA(REG A) 9.9983 UMBS 30YR TBA 9.2404 TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 3.0531 TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.9674 FNMA 30YR UMBS SUPER 1.3155 SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.2358 FNMA 30YR UMBS 0.6657 TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.5576 TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 0.5038 INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.4635 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 11.19 -0.04 -0.3561887800534283 2024年3月27日 11.23 0.02 0.1784121320249777 2024年3月26日 11.21 0 0 2024年3月25日 11.21 -0.01 -0.08912655971479501 2024年3月22日 11.22 0.02 0.17857142857142858 2024年3月21日 11.2 0.03 0.26857654431512984 2024年3月20日 11.17 0 0 2024年3月19日 11.17 0.02 0.17937219730941703 2024年3月18日 11.15 -0.01 -0.08960573476702509 2024年3月15日 11.16 -0.02 -0.17889087656529518 2024年3月14日 11.18 -0.02 -0.17857142857142858 2024年3月13日 11.2 -0.01 -0.08920606601248884 2024年3月12日 11.21 0 0 2024年3月11日 11.21 -0.01 -0.08912655971479501 2024年3月8日 11.22 0.02 0.17857142857142858 2024年3月7日 11.2 0.02 0.17889087656529518 2024年3月6日 11.18 0.01 0.08952551477170993 2024年3月5日 11.17 0.02 0.17937219730941703 2024年3月4日 11.15 0.03 0.2697841726618705 2024年3月1日 11.12 0 0 2024年2月29日 11.12 -0.03 -0.26905829596412556 2024年2月28日 11.15 -0.01 -0.08960573476702509 2024年2月27日 11.16 0 0 2024年2月26日 11.16 0.01 0.08968609865470852 2024年2月23日 11.15 0.01 0.08976660682226212 2024年2月22日 11.14 -0.02 -0.17921146953405018 2024年2月21日 11.16 0.01 0.08968609865470852 2024年2月20日 11.15 0 0 2024年2月19日 11.15 0.02 0.17969451931716082 2024年2月16日 11.13 -0.03 -0.26881720430107525 2024年2月15日 11.16 0.04 0.3597122302158273 2024年2月14日 11.12 -0.01 -0.08984725965858041 2024年2月13日 11.13 -0.03 -0.26881720430107525 2024年2月12日 11.16 0.01 0.08968609865470852 2024年2月9日 11.15 -0.01 -0.08960573476702509 2024年2月8日 11.16 -0.05 -0.44603033006244425 2024年2月7日 11.21 0.04 0.35810205908683973 2024年2月6日 11.17 0 0 2024年2月5日 11.17 -0.04 -0.3568242640499554 2024年2月2日 11.21 -0.02 -0.17809439002671415 2024年2月1日 11.23 0.01 0.08912655971479501 2024年1月31日 11.22 -0.01 -0.08904719501335707 2024年1月30日 11.23 0.01 0.08912655971479501 2024年1月29日 11.22 0.02 0.17857142857142858 2024年1月26日 11.2 0.04 0.35842293906810035 2024年1月25日 11.16 -0.02 -0.17889087656529518 2024年1月24日 11.18 0.01 0.08952551477170993 2024年1月23日 11.17 -0.01 -0.08944543828264759 2024年1月22日 11.18 0.03 0.26905829596412556 2024年1月19日 11.15 -0.01 -0.08960573476702509 2024年1月18日 11.16 0.01 0.08968609865470852 2024年1月17日 11.15 -0.06 -0.5352363960749331 2024年1月16日 11.21 -0.03 -0.2669039145907473 2024年1月15日 11.24 0.01 0.08904719501335707 2024年1月12日 11.23 0.04 0.3574620196604111 2024年1月11日 11.19 0.01 0.08944543828264759 2024年1月10日 11.18 0.01 0.08952551477170993 2024年1月9日 11.17 0.02 0.17937219730941703 2024年1月8日 11.15 0 0 2024年1月5日 11.15 -0.03 -0.26833631484794274 2024年1月4日 11.18 -0.01 -0.08936550491510277 2024年1月3日 11.19 -0.04 -0.3561887800534283 2024年1月2日 11.23 -0.01 -0.08896797153024912 2023年12月29日 11.24 -0.05 -0.4428697962798937 2023年12月28日 11.29 0.01 0.08865248226950355 2023年12月27日 11.28 0.02 0.17761989342806395 2023年12月22日 11.26 0.01 0.08888888888888889 2023年12月21日 11.25 0.01 0.08896797153024912 2023年12月20日 11.24 0.03 0.26761819803746656 2023年12月19日 11.21 0.01 0.08928571428571429 2023年12月18日 11.2 0 0 2023年12月15日 11.2 0.01 0.08936550491510277 2023年12月14日 11.19 0.13 1.1754068716094033 2023年12月13日 11.06 0.03 0.271985494106981 2023年12月12日 11.03 0 0 2023年12月11日 11.03 -0.01 -0.09057971014492754 2023年12月8日 11.04 -0.02 -0.18083182640144665 2023年12月7日 11.06 0.02 0.18115942028985507 2023年12月6日 11.04 0.02 0.18148820326678766 2023年12月5日 11.02 0.01 0.09082652134423251 2023年12月4日 11.01 0.04 0.3646308113035551 2023年12月1日 10.97 0.01 0.09124087591240876 2023年11月30日 10.96 -0.05 -0.45413260672116257 2023年11月29日 11.01 0.06 0.547945205479452 2023年11月28日 10.95 0.02 0.18298261665141813 2023年11月27日 10.93 0.02 0.18331805682859761 2023年11月24日 10.91 -0.02 -0.18298261665141813 2023年11月23日 10.93 0 0 2023年11月22日 10.93 0.01 0.09157509157509157 2023年11月21日 10.92 0.01 0.09165902841429881 2023年11月20日 10.91 0 0 2023年11月17日 10.91 0.01 0.09174311926605505 2023年11月16日 10.9 0.02 0.18382352941176472 2023年11月15日 10.88 0.01 0.09199632014719411 2023年11月14日 10.87 0.08 0.7414272474513438 2023年11月13日 10.79 -0.02 -0.18501387604070305 2023年11月10日 10.81 -0.03 -0.2767527675276753 2023年11月9日 10.84 0.01 0.09233610341643583 2023年11月8日 10.83 0.01 0.09242144177449169 2023年11月7日 10.82 0 0 2023年11月6日 10.82 0 0 2023年11月3日 10.82 0.06 0.5576208178438662 2023年11月2日 10.76 0.06 0.5607476635514018 2023年10月31日 10.7 -0.03 -0.27958993476234856 2023年10月30日 10.73 0 0 2023年10月27日 10.73 0.02 0.18674136321195145 2023年10月26日 10.71 0 0 2023年10月25日 10.71 0 0 2023年10月24日 10.71 0.04 0.37488284910965325 2023年10月23日 10.67 -0.02 -0.18709073900841908 2023年10月20日 10.69 0.02 0.18744142455482662 2023年10月19日 10.67 -0.01 -0.09363295880149813 2023年10月18日 10.68 -0.03 -0.2801120448179272 2023年10月17日 10.71 -0.04 -0.37209302325581395 2023年10月16日 10.75 -0.01 -0.09293680297397769 2023年10月13日 10.76 -0.01 -0.09285051067780872 2023年10月12日 10.77 -0.01 -0.09276437847866419 2023年10月11日 10.78 0.02 0.18587360594795538 2023年10月10日 10.76 0.06 0.5607476635514018 2023年10月9日 10.7 -0.01 -0.09337068160597572 2023年10月6日 10.71 -0.02 -0.1863932898415657 2023年10月5日 10.73 0.02 0.18674136321195145 2023年10月4日 10.71 -0.02 -0.1863932898415657 2023年10月3日 10.73 -0.04 -0.3714020427112349 2023年10月2日 10.77 -0.02 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0.07686395080707148 2014年5月14日 13.01 -0.01 -0.07680491551459294 2014年5月13日 13.02 -0.01 -0.07674597083653108 2014年5月12日 13.03 0 0 2014年5月9日 13.03 0.01 0.07680491551459294 2014年5月8日 13.02 0 0 2014年5月7日 13.02 0 0 2014年5月6日 13.02 0 0 2014年5月5日 13.02 0 0 2014年5月2日 13.02 0.04 0.3081664098613251 2014年4月30日 12.98 -0.07 -0.5363984674329502 2014年4月29日 13.05 0.01 0.07668711656441718 2014年4月28日 13.04 0 0 2014年4月25日 13.04 -0.01 -0.07662835249042145 2014年4月24日 13.05 0.01 0.07668711656441718 2014年4月23日 13.04 0 0 2014年4月22日 13.04 0.02 0.15360983102918588 2014年4月17日 13.02 0 0 2014年4月16日 13.02 0.02 0.15384615384615385 2014年4月15日 13 0.01 0.07698229407236336 2014年4月14日 12.99 0 0 2014年4月11日 12.99 -0.01 -0.07692307692307693 2014年4月10日 13 -0.02 -0.15360983102918588 2014年4月9日 13.02 0.01 0.07686395080707148 2014年4月8日 13.01 0 0 2014年4月7日 13.01 0 0 2014年4月4日 13.01 -0.01 -0.07680491551459294 2014年4月3日 13.02 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德環球債券特別時機基金 股份成立日期 02-4月-2014 截至 表現 2014年4月30日 -0.30722 2014年5月31日 0.558531 2014年6月30日 0.403825 2014年7月31日 0.249979 2014年8月31日 -0.077042 2014年9月30日 -0.197368 2014年10月31日 0.112753 2014年11月30日 0.346156 2014年12月31日 0.190036 2015年1月31日 0.268065 2015年2月28日 0.579594 2015年3月31日 0.019018 2015年4月30日 0.096883 2015年5月31日 -0.136399 2015年6月30日 -0.684664 2015年7月31日 -0.007899 2015年8月31日 -0.482977 2015年9月30日 -0.566188 2015年10月31日 0.554662 2015年11月30日 -0.008013 2015年12月31日 -0.570281 2016年1月31日 -0.979757 2016年2月29日 -0.663934 2016年3月31日 0.818859 2016年4月30日 0.731908 2016年5月31日 -0.008183 2016年6月30日 0.2379 2016年7月31日 1.058244 2016年8月31日 0.480065 2016年9月30日 0.154221 2016年10月31日 0.073111 2016年11月30日 0.020342 2016年12月31日 0.509788 2017年1月31日 0.508544 2017年2月28日 0.67776 2017年3月31日 0.109135 2017年4月30日 0.190283 2017年5月31日 0.433549 2017年6月30日 0.351942 2017年7月31日 0.59418 2017年8月31日 0.20548 2017年9月30日 0.608871 2017年10月31日 -0.036173 2017年11月30日 -0.03629 2017年12月31日 0.449029 2018年1月31日 1.256058 2018年2月28日 -0.596 2018年3月31日 -0.439871 2018年4月30日 -0.280488 2018年5月31日 -0.278005 2018年6月30日 -0.279605 2018年7月31日 0.215054 2018年8月31日 0.120033 2018年9月30日 -0.294362 2018年10月31日 -0.212677 2018年11月30日 -0.389774 2018年12月31日 0.029536 2019年1月31日 1.129441 2019年2月28日 0.637584 2019年3月31日 0.635451 2019年4月30日 0.633333 2019年5月31日 0.062292 2019年6月30日 1.644463 2019年7月31日 0.472473 2019年8月31日 0.324036 2019年9月30日 -0.004102 2019年10月31日 0.242798 2019年11月30日 0.086491 2019年12月31日 0.995046 2020年1月31日 0.660378 2020年2月29日 0.085854 2020年3月31日 -6.963115 2020年4月30日 4.33687 2020年5月31日 1.534864 2020年6月30日 1.155462 2020年7月31日 1.8125 2020年8月31日 0.554187 2020年9月30日 -0.053235 2020年10月31日 -0.135579 2020年11月30日 2.174092 2020年12月31日 0.898785 2021年1月31日 -0.072405 2021年2月28日 0.088781 2021年3月31日 -0.234438 2021年4月30日 0.414297 2021年5月31日 0.251419 2021年6月30日 0.00811 2021年7月31日 0.089431 2021年8月31日 0.17101 2021年9月30日 -0.317848 2021年10月31日 -0.319672 2021年11月30日 -0.486397 2021年12月31日 0.319767 2022年1月31日 -1.091286 2022年2月28日 -1.358284 2022年3月31日 -0.696581 2022年4月30日 -0.720449 2022年5月31日 -0.204704 2022年6月30日 -2.130359 2022年7月31日 1.40233 2022年8月31日 -0.739593 2022年9月30日 -2.625224 2022年10月31日 -0.21639 2022年11月30日 1.26272 2022年12月31日 0.517399 2023年1月31日 1.885845 2023年2月28日 -1.356694 2023年3月31日 0.447489 2023年4月30日 0.446673 2023年5月31日 -0.400364 2023年6月30日 0.329973 2023年7月31日 0.879927 2023年8月31日 -0.296263 2023年9月30日 -0.665138 2023年10月31日 -0.486562 2023年11月30日 2.78972 2023年12月31日 2.906022 2024年1月31日 0.164591 2024年2月29日 -0.548128 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.03849999 2024年2月29日 0.0385 2024年1月31日 0.0385 2023年12月29日 0.0385 2023年11月30日 0.0385 2023年10月31日 0.03750001 2023年9月29日 0.0375 2023年8月31日 0.0375 2023年7月31日 0.03600001 2023年6月30日 0.036 2023年5月31日 0.036 2023年4月28日 0.02900001 2023年3月31日 0.029 2023年2月28日 0.029 2023年1月31日 0.0265 2022年12月30日 0.0265 2022年11月30日 0.0265 2022年10月31日 0.0265 2022年9月30日 0.0265 2022年8月31日 0.0265 2022年7月29日 0.0265 2022年6月30日 0.0265 2022年5月31日 0.02650001 2022年4月29日 0.0265 2022年3月31日 0.0285 2022年2月28日 0.0285 2022年1月31日 0.0285 2021年12月31日 0.0285 2021年11月30日 0.031 2021年10月29日 0.031 2021年9月30日 0.031 2021年8月31日 0.031 2021年7月30日 0.031 2021年6月30日 0.031 2021年5月31日 0.031 2021年4月30日 0.031 2021年3月31日 0.031 2021年2月26日 0.031 2021年1月29日 0.031 2020年12月31日 0.031 2020年11月30日 0.0335 2020年10月30日 0.0335 2020年9月30日 0.0335 2020年8月31日 0.0375 2020年7月31日 0.0375 2020年6月30日 0.0375 2020年5月29日 0.0405 2020年4月30日 0.0405 2020年3月31日 0.04049999 2020年2月28日 0.0405 2020年1月31日 0.04050002 2019年12月31日 0.04050002 2019年11月29日 0.0405 2019年10月31日 0.0395 2019年9月30日 0.03949998 2019年8月30日 0.03950001 2019年7月31日 0.0375 2019年6月28日 0.03749999 2019年5月31日 0.03749998 2019年4月30日 0.03600002 2019年3月29日 0.03599999 2019年2月28日 0.03599999 2019年1月31日 0.03349998 2018年12月31日 0.0335 2018年11月30日 0.03349998 2018年10月31日 0.03449998 2018年9月28日 0.03449999 2018年8月31日 0.03450002 2018年7月31日 0.03599999 2018年6月29日 0.036 2018年5月31日 0.03600001 2018年4月30日 0.03550002 2018年3月29日 0.03549998 2018年2月28日 0.0355 2018年1月31日 0.03550001 2017年12月29日 0.0355 2017年11月30日 0.0355 2017年10月31日 0.0355 2017年9月29日 0.03549998 2017年8月31日 0.0355 2017年7月31日 0.0335 2017年6月30日 0.0335 2017年5月31日 0.0335 2017年4月28日 0.03349999 2017年3月31日 0.0335 2017年2月28日 0.0335 2017年1月31日 0.0325 2016年12月30日 0.0325 2016年11月30日 0.0325 2016年10月31日 0.029 2016年9月30日 0.029 2016年8月31日 0.029 2016年7月29日 0.029 2016年6月30日 0.029 2016年5月31日 0.029 2016年4月29日 0.029 2016年3月31日 0.029 2016年2月29日 0.029 2016年1月29日 0.029 2015年12月31日 0.029 2015年11月30日 0.029 2015年10月30日 0.029 2015年9月30日 0.029 2015年8月31日 0.029 2015年7月31日 0.029 2015年6月30日 0.0325 2015年5月29日 0.0325 2015年4月30日 0.0325 2015年3月31日 0.0325 2015年2月27日 0.03450001 2015年1月30日 0.0345 2014年12月31日 0.03449999 2014年11月28日 0.03450001 2014年10月31日 0.0345 2014年9月30日 0.0345 2014年8月29日 0.05 2014年7月31日 0.052497 2014年6月30日 0.052497 2014年5月30日 0.052497 2014年4月30日 0.052497 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。