貝萊德環球多元資產入息基金 環球多元資產入息基金在不損害長期資本增長的情況下透過靈活資產分配政策以爭取高於平均的入息收益為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 4,666,589,278 股份成立日期 2014年2月26日 基金成立日期 2012年6月28日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 其他 首次認購費 0.00% ISIN LU1023056556 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 2.75% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 100 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 美元平衡型多元資產 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGMAAC6 SEDOL BJMZDZ1 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德環球多元資產入息基金 Inception Date 2014年2月26日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 11,478,392.34 Number of Securities 3,154.00 Shares Outstanding 1,396,043.08 成分股名稱 比重(%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.4104 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1393 ISH US MBS ETF USD DIST 1.1791 BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.9548 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.5396 MICROSOFT CORP 0.4665 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.4031 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.3779 SANOFI SA 0.3134 NOVO NORDISK CLASS B 0.3099 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 8.22 -0.01 -0.12150668286755771 2024年3月27日 8.23 0 0 2024年3月26日 8.23 0 0 2024年3月25日 8.23 0 0 2024年3月22日 8.23 -0.01 -0.12135922330097088 2024年3月21日 8.24 0.05 0.6105006105006106 2024年3月20日 8.19 0.02 0.24479804161566707 2024年3月19日 8.17 -0.01 -0.12224938875305623 2024年3月18日 8.18 0.01 0.12239902080783353 2024年3月15日 8.17 -0.02 -0.2442002442002442 2024年3月14日 8.19 -0.03 -0.36496350364963503 2024年3月13日 8.22 0.01 0.1218026796589525 2024年3月12日 8.21 0.02 0.2442002442002442 2024年3月11日 8.19 -0.02 -0.243605359317905 2024年3月8日 8.21 0.02 0.2442002442002442 2024年3月7日 8.19 0.03 0.36764705882352944 2024年3月6日 8.16 0.01 0.12269938650306748 2024年3月5日 8.15 0.01 0.12285012285012285 2024年3月4日 8.14 0.03 0.36991368680641185 2024年3月1日 8.11 -0.01 -0.12315270935960591 2024年2月29日 8.12 -0.02 -0.2457002457002457 2024年2月28日 8.14 -0.01 -0.12269938650306748 2024年2月27日 8.15 -0.01 -0.12254901960784313 2024年2月26日 8.16 0 0 2024年2月23日 8.16 0.02 0.2457002457002457 2024年2月22日 8.14 0.02 0.24630541871921183 2024年2月21日 8.12 0 0 2024年2月20日 8.12 0.01 0.12330456226880394 2024年2月19日 8.11 0.01 0.12345679012345678 2024年2月16日 8.1 -0.01 -0.12330456226880394 2024年2月15日 8.11 0.04 0.49566294919454773 2024年2月14日 8.07 0.01 0.12406947890818859 2024年2月13日 8.06 -0.06 -0.7389162561576355 2024年2月12日 8.12 0.02 0.24691358024691357 2024年2月9日 8.1 0 0 2024年2月8日 8.1 -0.02 -0.24630541871921183 2024年2月7日 8.12 0.02 0.24691358024691357 2024年2月6日 8.1 0 0 2024年2月5日 8.1 -0.02 -0.24630541871921183 2024年2月2日 8.12 -0.01 -0.12300123001230012 2024年2月1日 8.13 -0.01 -0.12285012285012285 2024年1月31日 8.14 -0.02 -0.24509803921568626 2024年1月30日 8.16 0.01 0.12269938650306748 2024年1月29日 8.15 0.01 0.12285012285012285 2024年1月26日 8.14 0.02 0.24630541871921183 2024年1月25日 8.12 0 0 2024年1月24日 8.12 0.02 0.24691358024691357 2024年1月23日 8.1 -0.01 -0.12330456226880394 2024年1月22日 8.11 0.04 0.49566294919454773 2024年1月19日 8.07 0.01 0.12406947890818859 2024年1月18日 8.06 0 0 2024年1月17日 8.06 -0.05 -0.6165228113440198 2024年1月16日 8.11 -0.03 -0.36855036855036855 2024年1月15日 8.14 -0.01 -0.12269938650306748 2024年1月12日 8.15 0.03 0.3694581280788177 2024年1月11日 8.12 0 0 2024年1月10日 8.12 0.01 0.12330456226880394 2024年1月9日 8.11 0.02 0.24721878862793573 2024年1月8日 8.09 0.01 0.12376237623762376 2024年1月5日 8.08 -0.02 -0.24691358024691357 2024年1月4日 8.1 0 0 2024年1月3日 8.1 -0.04 -0.4914004914004914 2024年1月2日 8.14 -0.03 -0.3671970624235006 2023年12月29日 8.17 -0.04 -0.48721071863581 2023年12月28日 8.21 0.02 0.2442002442002442 2023年12月27日 8.19 0.03 0.36764705882352944 2023年12月22日 8.16 0.01 0.12269938650306748 2023年12月21日 8.15 0 0 2023年12月20日 8.15 0.02 0.24600246002460024 2023年12月19日 8.13 0.01 0.12315270935960591 2023年12月18日 8.12 0 0 2023年12月15日 8.12 0 0 2023年12月14日 8.12 0.14 1.7543859649122806 2023年12月13日 7.98 0.02 0.25125628140703515 2023年12月12日 7.96 0.01 0.12578616352201258 2023年12月11日 7.95 0 0 2023年12月8日 7.95 -0.01 -0.12562814070351758 2023年12月7日 7.96 0 0 2023年12月6日 7.96 0.02 0.2518891687657431 2023年12月5日 7.94 0 0 2023年12月4日 7.94 0.04 0.5063291139240507 2023年12月1日 7.9 0.01 0.1267427122940431 2023年11月30日 7.89 -0.05 -0.6297229219143576 2023年11月29日 7.94 0.06 0.7614213197969543 2023年11月28日 7.88 0.01 0.12706480304955528 2023年11月27日 7.87 0 0 2023年11月24日 7.87 0 0 2023年11月23日 7.87 0 0 2023年11月22日 7.87 0.01 0.1272264631043257 2023年11月21日 7.86 0.02 0.25510204081632654 2023年11月20日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2023年11月17日 7.83 0 0 2023年11月16日 7.83 0.02 0.2560819462227913 2023年11月15日 7.81 0.03 0.3856041131105398 2023年11月14日 7.78 0.1 1.3020833333333333 2023年11月13日 7.68 0 0 2023年11月10日 7.68 -0.04 -0.5181347150259067 2023年11月9日 7.72 0 0 2023年11月8日 7.72 0.02 0.2597402597402597 2023年11月7日 7.7 -0.01 -0.1297016861219196 2023年11月6日 7.71 0 0 2023年11月3日 7.71 0.07 0.9162303664921466 2023年11月2日 7.64 0.14 1.8666666666666667 2023年10月31日 7.5 -0.01 -0.13315579227696406 2023年10月30日 7.51 -0.01 -0.13297872340425532 2023年10月27日 7.52 0 0 2023年10月26日 7.52 -0.01 -0.13280212483399734 2023年10月25日 7.53 -0.01 -0.13262599469496023 2023年10月24日 7.54 0.04 0.5333333333333333 2023年10月23日 7.5 -0.03 -0.398406374501992 2023年10月20日 7.53 -0.03 -0.3968253968253968 2023年10月19日 7.56 -0.04 -0.5263157894736842 2023年10月18日 7.6 -0.02 -0.26246719160104987 2023年10月17日 7.62 -0.02 -0.2617801047120419 2023年10月16日 7.64 -0.02 -0.26109660574412535 2023年10月13日 7.66 -0.01 -0.1303780964797914 2023年10月12日 7.67 -0.02 -0.26007802340702213 2023年10月11日 7.69 0.05 0.6544502617801047 2023年10月10日 7.64 0.04 0.5263157894736842 2023年10月9日 7.6 0.06 0.7957559681697612 2023年10月6日 7.54 -0.05 -0.6587615283267457 2023年10月5日 7.59 0.02 0.26420079260237783 2023年10月4日 7.57 -0.04 -0.5256241787122208 2023年10月3日 7.61 -0.05 -0.6527415143603134 2023年10月2日 7.66 -0.05 -0.648508430609598 2023年9月29日 7.71 0.01 0.12987012987012986 2023年9月28日 7.7 -0.04 -0.5167958656330749 2023年9月27日 7.74 -0.02 -0.25773195876288657 2023年9月26日 7.76 -0.01 -0.1287001287001287 2023年9月25日 7.77 -0.02 -0.25673940949935814 2023年9月22日 7.79 -0.01 -0.1282051282051282 2023年9月21日 7.8 -0.07 -0.8894536213468869 2023年9月20日 7.87 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2014年3月4日 10.72 0.02 0.18691588785046728 2014年3月3日 10.7 -0.02 -0.1865671641791045 2014年2月28日 10.72 0.04 0.37453183520599254 2014年2月27日 10.68 0.02 0.18761726078799248 2014年2月26日 10.66 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德環球多元資產入息基金 股份成立日期 26-2月-2014 截至 表現 2014年2月28日 0.562852 2014年3月31日 0.615672 2014年4月30日 1.080074 2014年5月31日 1.258094 2014年6月30日 0.422018 2014年7月31日 -0.862385 2014年8月31日 0.70632 2014年9月30日 -2.075996 2014年10月31日 0.532319 2014年11月30日 1.005004 2014年12月31日 -0.984129 2015年1月31日 0.055363 2015年2月28日 1.541794 2015年3月31日 -0.662487 2015年4月30日 0.674642 2015年5月31日 -0.282567 2015年6月30日 -1.755063 2015年7月31日 0.275862 2015年8月31日 -2.485207 2015年9月30日 -1.746193 2015年10月31日 2.780083 2015年11月30日 -0.526849 2015年12月31日 -1.349693 2016年1月31日 -2.622268 2016年2月29日 -0.450644 2016年3月31日 2.900433 2016年4月30日 1.140444 2016年5月31日 0.48218 2016年6月30日 -0.356021 2016年7月31日 2.383966 2016年8月31日 0.682523 2016年9月30日 -0.262887 2016年10月31日 -0.368257 2016年11月30日 -0.579937 2016年12月31日 1.102321 2017年1月31日 0.989529 2017年2月28日 1.087409 2017年3月31日 0.356405 2017年4月30日 1.079545 2017年5月31日 0.764103 2017年6月30日 0.454545 2017年7月31日 0.760204 2017年8月31日 -0.15752 2017年9月30日 0.658836 2017年10月31日 0.758656 2017年11月30日 0.025355 2017年12月31日 0.330621 2018年1月31日 1.042726 2018年2月28日 -1.792929 2018年3月31日 -1.21259 2018年4月30日 0.340671 2018年5月31日 -0.602725 2018年6月30日 -0.396825 2018年7月31日 1.19936 2018年8月31日 0.237844 2018年9月30日 0.026455 2018年10月31日 -2.521231 2018年11月30日 0.038251 2018年12月31日 -2.593202 2019年1月31日 3.655367 2019年2月28日 1.570022 2019年3月31日 1.010811 2019年4月30日 1.004296 2019年5月31日 -0.816435 2019年6月30日 2.089633 2019年7月31日 0.451168 2019年8月31日 0.132556 2019年9月30日 0.345377 2019年10月31日 0.451647 2019年11月30日 0.557325 2019年12月31日 1.075212 2020年1月31日 0.541535 2020年2月29日 -2.607555 2020年3月31日 -9.605405 2020年4月30日 4.819928 2020年5月31日 2.431034 2020年6月30日 0.579955 2020年7月31日 2.938202 2020年8月31日 1.09529 2020年9月30日 -1.086957 2020年10月31日 -1.212789 2020年11月30日 5.487122 2020年12月31日 1.70394 2021年1月31日 0.210084 2021年2月28日 0.625657 2021年3月31日 0.62369 2021年4月30日 1.980146 2021年5月31日 0.508736 2021年6月30日 0.2 2021年7月31日 0.200205 2021年8月31日 0.611511 2021年9月30日 -1.439549 2021年10月31日 0.516163 2021年11月30日 -1.35796 2021年12月31日 1.687831 2022年1月31日 -3.032359 2022年2月28日 -2.057235 2022年3月31日 0.547566 2022年4月30日 -3.537528 2022年5月31日 -1.613088 2022年6月30日 -5.74356 2022年7月31日 3.983791 2022年8月31日 -1.570397 2022年9月30日 -5.895706 2022年10月31日 1.956806 2022年11月30日 2.957474 2022年12月31日 -0.634422 2023年1月31日 4.308376 2023年2月28日 -2.081807 2023年3月31日 0.118899 2023年4月30日 1.373902 2023年5月31日 -1.745342 2023年6月30日 1.389594 2023年7月31日 1.626884 2023年8月31日 -1.364764 2023年9月30日 -2.272727 2023年10月31日 -2.33463 2023年11月30日 5.646667 2023年12月31日 3.973384 2024年1月31日 0.04284 2024年2月29日 0.165848 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.0335 2024年2月29日 0.0335 2024年1月31日 0.0335 2023年12月29日 0.0335 2023年11月30日 0.0335 2023年10月31日 0.03 2023年9月29日 0.03 2023年8月31日 0.03 2023年7月31日 0.0295 2023年6月30日 0.0295 2023年5月31日 0.0295 2023年4月28日 0.0295 2023年3月31日 0.0295 2023年2月28日 0.0295 2023年1月31日 0.0295 2022年12月30日 0.0295 2022年11月30日 0.0295 2022年10月31日 0.0295 2022年9月30日 0.0295 2022年8月31日 0.0295 2022年7月29日 0.0295 2022年6月30日 0.0295 2022年5月31日 0.0295 2022年4月29日 0.0295 2022年3月31日 0.0295 2022年2月28日 0.0295 2022年1月31日 0.0295 2021年12月31日 0.0295 2021年11月30日 0.0295 2021年10月29日 0.0295 2021年9月30日 0.0295 2021年8月31日 0.0295 2021年7月30日 0.0295 2021年6月30日 0.0295 2021年5月31日 0.0295 2021年4月30日 0.0295 2021年3月31日 0.0295 2021年2月26日 0.0295 2021年1月29日 0.03 2020年12月31日 0.03 2020年11月30日 0.03 2020年10月30日 0.03 2020年9月30日 0.03 2020年8月31日 0.03 2020年7月31日 0.0315 2020年6月30日 0.0315 2020年5月29日 0.0315 2020年4月30日 0.0315 2020年3月31日 0.0315 2020年2月28日 0.0315 2020年1月31日 0.0315 2019年12月31日 0.0315 2019年11月29日 0.0325 2019年10月31日 0.0325 2019年9月30日 0.0325 2019年8月30日 0.0325 2019年7月31日 0.0325 2019年6月28日 0.0335 2019年5月31日 0.0335 2019年4月30日 0.0335 2019年3月29日 0.0335 2019年2月28日 0.0335 2019年1月31日 0.0335 2018年12月31日 0.0335 2018年11月30日 0.0335 2018年10月31日 0.0325 2018年9月28日 0.0325 2018年8月31日 0.0325 2018年7月31日 0.0325 2018年6月29日 0.0325 2018年5月31日 0.0325 2018年4月30日 0.0325 2018年3月29日 0.0325 2018年2月28日 0.0325 2018年1月31日 0.0325 2017年12月29日 0.0325 2017年11月30日 0.0325 2017年10月31日 0.0345 2017年9月29日 0.0345 2017年8月31日 0.0345 2017年7月31日 0.0345 2017年6月30日 0.0345 2017年5月31日 0.0345 2017年4月28日 0.0345 2017年3月31日 0.0345 2017年2月28日 0.0345 2017年1月31日 0.0345 2016年12月30日 0.0345 2016年11月30日 0.0345 2016年10月31日 0.0345 2016年9月30日 0.0345 2016年8月31日 0.036 2016年7月29日 0.036 2016年6月30日 0.036 2016年5月31日 0.036 2016年4月29日 0.038 2016年3月31日 0.038 2016年2月29日 0.038 2016年1月29日 0.038 2015年12月31日 0.038 2015年11月30日 0.038 2015年10月30日 0.038 2015年9月30日 0.038 2015年8月31日 0.038 2015年7月31日 0.038 2015年6月30日 0.038 2015年5月29日 0.0405 2015年4月30日 0.0405 2015年3月31日 0.0405 2015年2月27日 0.0405 2015年1月30日 0.046 2014年12月31日 0.046 2014年11月28日 0.046 2014年10月31日 0.046 2014年9月30日 0.046 2014年8月29日 0.046 2014年7月31日 0.046 2014年6月30日 0.046 2014年5月30日 0.046 2014年4月30日 0.046 2014年3月31日 0.046 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。