貝萊德亞洲老虎債券基金

亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金總值 美元 2,251,534,560 股份成立日期 2014年2月19日 基金成立日期 1996年2月2日 貨幣(本地) ZAR 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 摩根大通亞洲信貸指數 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1023054775 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00% 表現費 0.00% 最低首次投資額 ZAR 5000 最低其後投資額 ZAR 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BATA8ZH SEDOL BJ35Z76 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德亞洲老虎債券基金 Inception Date 2014年2月19日 Fund Holdings as of - Total Net Assets ZAR 82,951,069.80 Number of Securities 437.00 Shares Outstanding 1,085,252.81 成分股名稱 比重(%) HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1.1261 MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1.0998 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 0.9783 STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0.949 STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0.8361 AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024 0.8135 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028 0.8122 INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025 0.8058 KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028 0.797 MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0.7885 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 76.43 -0.33 -0.429911412193851 2024年3月27日 76.76 -0.02 -0.026048450117218024 2024年3月26日 76.78 -0.04 -0.05206977349648529 2024年3月25日 76.82 0.16 0.20871380120010435 2024年3月22日 76.66 0.24 0.31405391258832765 2024年3月21日 76.42 0.21 0.27555438918777064 2024年3月20日 76.21 0.01 0.013123359580052493 2024年3月19日 76.2 0.06 0.07880220646178093 2024年3月18日 76.14 -0.06 -0.07874015748031496 2024年3月15日 76.2 -0.15 -0.19646365422396855 2024年3月14日 76.35 0.04 0.0524177696239025 2024年3月13日 76.31 -0.21 -0.2744380554103502 2024年3月12日 76.52 -0.04 -0.0522466039707419 2024年3月11日 76.56 0.18 0.2356637863315004 2024年3月8日 76.38 0.01 0.013094146916328401 2024年3月7日 76.37 0.14 0.18365472910927455 2024年3月6日 76.23 0.21 0.27624309392265195 2024年3月5日 76.02 -0.1 -0.13137151865475566 2024年3月4日 76.12 0.35 0.4619242444239145 2024年3月1日 75.77 0.08 0.10569427929713304 2024年2月29日 75.69 -0.56 -0.7344262295081967 2024年2月28日 76.25 0.11 0.14447071184659838 2024年2月27日 76.14 -0.11 -0.14426229508196722 2024年2月26日 76.25 0.07 0.09188763454975059 2024年2月23日 76.18 0.03 0.03939592908732764 2024年2月22日 76.15 0.12 0.15783243456530316 2024年2月21日 76.03 0.18 0.23731048121292023 2024年2月20日 75.85 0 0 2024年2月19日 75.85 0.17 0.22463002114164904 2024年2月16日 75.68 -0.2 -0.2635740643120717 2024年2月15日 75.88 0.32 0.4235044997353097 2024年2月14日 75.56 -0.25 -0.3297717979158422 2024年2月13日 75.81 -0.04 -0.05273566249176005 2024年2月12日 75.85 0 0 2024年2月9日 75.85 0.06 0.07916611690196595 2024年2月8日 75.79 -0.16 -0.21066491112574062 2024年2月7日 75.95 0.29 0.38329368226275445 2024年2月6日 75.66 -0.05 -0.0660414740457007 2024年2月5日 75.71 -0.45 -0.5908613445378151 2024年2月2日 76.16 -0.08 -0.1049317943336831 2024年2月1日 76.24 0.34 0.4479578392621871 2024年1月31日 75.9 -0.62 -0.8102456874019864 2024年1月30日 76.52 0.34 0.4463113678130743 2024年1月29日 76.18 0.29 0.382132033205956 2024年1月26日 75.89 0.2 0.2642356982428326 2024年1月25日 75.69 -0.18 -0.2372479240806643 2024年1月24日 75.87 0.15 0.19809825673534073 2024年1月23日 75.72 0.02 0.026420079260237782 2024年1月22日 75.7 0.28 0.37125430920180325 2024年1月19日 75.42 -0.08 -0.10596026490066225 2024年1月18日 75.5 0.02 0.026497085320614733 2024年1月17日 75.48 -0.22 -0.2906208718626156 2024年1月16日 75.7 -0.27 -0.35540344872976176 2024年1月15日 75.97 0.31 0.40972772931535817 2024年1月12日 75.66 0.12 0.15885623510722796 2024年1月11日 75.54 0.23 0.30540432877439916 2024年1月10日 75.31 0.14 0.1862445124384728 2024年1月9日 75.17 0.07 0.09320905459387484 2024年1月8日 75.1 0.05 0.06662225183211193 2024年1月5日 75.05 -0.31 -0.4113588110403397 2024年1月4日 75.36 -0.02 -0.026532236667551074 2024年1月3日 75.38 -0.16 -0.21180831347630394 2024年1月2日 75.54 -0.1 -0.13220518244315177 2023年12月29日 75.64 -0.57 -0.7479333420810917 2023年12月28日 76.21 0.14 0.18404101485473906 2023年12月27日 76.07 0.11 0.14481305950500264 2023年12月22日 75.96 0.01 0.013166556945358789 2023年12月21日 75.95 0.22 0.29050574409084906 2023年12月20日 75.73 0.08 0.10575016523463318 2023年12月19日 75.65 0.07 0.09261709446943636 2023年12月18日 75.58 -0.13 -0.17170783251882182 2023年12月15日 75.71 0.34 0.45110786785193047 2023年12月14日 75.37 0.85 1.1406333870101986 2023年12月13日 74.52 -0.01 -0.013417415805715819 2023年12月12日 74.53 0.29 0.390625 2023年12月11日 74.24 -0.3 -0.4024684733029246 2023年12月8日 74.54 -0.06 -0.08042895442359249 2023年12月7日 74.6 0.3 0.4037685060565276 2023年12月6日 74.3 0.13 0.17527302143723877 2023年12月5日 74.17 0.18 0.24327611839437763 2023年12月4日 73.99 0.17 0.2302898943375779 2023年12月1日 73.82 0.07 0.09491525423728814 2023年11月30日 73.75 -0.41 -0.5528586839266451 2023年11月29日 74.16 0.26 0.35182679296346414 2023年11月28日 73.9 0.19 0.2577669244335911 2023年11月27日 73.71 0 0 2023年11月24日 73.71 0.06 0.0814663951120163 2023年11月23日 73.65 -0.05 -0.06784260515603799 2023年11月22日 73.7 0.26 0.3540305010893246 2023年11月21日 73.44 0.12 0.16366612111292964 2023年11月20日 73.32 0.12 0.16393442622950818 2023年11月17日 73.2 0.11 0.1504993843207005 2023年11月16日 73.09 0.1 0.13700506918755995 2023年11月15日 72.99 0.43 0.5926130099228225 2023年11月14日 72.56 0.28 0.387382401770891 2023年11月13日 72.28 -0.06 -0.08294166436273155 2023年11月10日 72.34 -0.21 -0.2894555478980014 2023年11月9日 72.55 0.07 0.09657836644591611 2023年11月8日 72.48 0.15 0.20738282870178348 2023年11月7日 72.33 0.1 0.1384466288245881 2023年11月6日 72.23 0.12 0.1664124254611011 2023年11月3日 72.11 0.39 0.5437813720022309 2023年11月2日 71.72 0.36 0.5044843049327354 2023年10月31日 71.36 -0.41 -0.5712693325902187 2023年10月30日 71.77 0.14 0.19544883428730978 2023年10月27日 71.63 0.19 0.26595744680851063 2023年10月26日 71.44 -0.14 -0.19558535903883767 2023年10月25日 71.58 -0.09 -0.12557555462536626 2023年10月24日 71.67 0.35 0.4907459338194055 2023年10月23日 71.32 -0.05 -0.07005744710662744 2023年10月20日 71.37 0.13 0.18248175182481752 2023年10月19日 71.24 -0.4 -0.5583472920156337 2023年10月18日 71.64 -0.19 -0.26451343449812054 2023年10月17日 71.83 -0.13 -0.18065591995553085 2023年10月16日 71.96 0.04 0.05561735261401557 2023年10月13日 71.92 -0.23 -0.31878031878031876 2023年10月12日 72.15 0.14 0.1944174420219414 2023年10月11日 72.01 0.29 0.40435025097601784 2023年10月10日 71.72 0.27 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2014年3月5日 100.71 0.01 0.009930486593843098 2014年3月4日 100.7 0 0 2014年3月3日 100.7 0.16 0.15914064054107818 2014年2月28日 100.54 0.15 0.1494172726367168 2014年2月27日 100.39 0.24 0.23964053919121317 2014年2月26日 100.15 0.06 0.05994604855629933 2014年2月25日 100.09 0.02 0.0199860097931448 2014年2月24日 100.07 0.1 0.10003000900270081 2014年2月21日 99.97 0.08 0.08008809690659725 2014年2月20日 99.89 -0.11 -0.11 2014年2月19日 100 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德亞洲老虎債券基金 股份成立日期 19-2月-2014 截至 表現 2014年2月28日 0.54 2014年3月31日 0.887715 2014年4月30日 1.089217 2014年5月31日 2.722968 2014年6月30日 0.82213 2014年7月31日 1.961163 2014年8月31日 1.052858 2014年9月30日 -0.167919 2014年10月31日 1.856814 2014年11月30日 1.233557 2014年12月31日 -0.654393 2015年1月31日 2.966094 2015年2月28日 0.45424 2015年3月31日 0.775855 2015年4月30日 0.825352 2015年5月31日 0.995296 2015年6月30日 -0.574648 2015年7月31日 0.902599 2015年8月31日 -1.29376 2015年9月30日 -0.34999 2015年10月31日 2.992126 2015年11月30日 0.597648 2015年12月31日 -0.154649 2016年1月31日 0.576172 2016年2月29日 1.018709 2016年3月31日 2.386775 2016年4月30日 1.522598 2016年5月31日 1.001915 2016年6月30日 2.636033 2016年7月31日 1.895207 2016年8月31日 1.478742 2016年9月30日 0.729802 2016年10月31日 -0.231794 2016年11月30日 -2.151609 2016年12月31日 0.481585 2017年1月31日 1.722319 2017年2月28日 2.026871 2017年3月31日 0.969272 2017年4月30日 1.147836 2017年5月31日 1.05919 2017年6月30日 0.727067 2017年7月31日 1.170814 2017年8月31日 1.636449 2017年9月30日 0.216176 2017年10月31日 0.984252 2017年11月30日 0.215154 2017年12月31日 0.507996 2018年1月31日 0.386756 2018年2月28日 -0.850933 2018年3月31日 0.09769 2018年4月30日 -0.570197 2018年5月31日 -0.185112 2018年6月30日 -0.751611 2018年7月31日 1.290388 2018年8月31日 0.923015 2018年9月30日 0.220346 2018年10月31日 -1.184475 2018年11月30日 0.471389 2018年12月31日 1.745177 2019年1月31日 2.62166 2019年2月28日 1.196411 2019年3月31日 2.787975 2019年4月30日 0.573428 2019年5月31日 1.352535 2019年6月30日 1.662639 2019年7月31日 1.014742 2019年8月31日 1.77464 2019年9月30日 -0.066063 2019年10月31日 0.912721 2019年11月30日 0.550128 2019年12月31日 0.864198 2020年1月31日 1.535545 2020年2月29日 1.154027 2020年3月31日 -7.851062 2020年4月30日 2.657801 2020年5月31日 2.869478 2020年6月30日 2.642808 2020年7月31日 2.844187 2020年8月31日 1.235711 2020年9月30日 -0.666761 2020年10月31日 0.314792 2020年11月30日 2.151324 2020年12月31日 1.723976 2021年1月31日 0.400746 2021年2月28日 -0.448389 2021年3月31日 -0.585513 2021年4月30日 0.535424 2021年5月31日 0.89643 2021年6月30日 0.378737 2021年7月31日 -1.277666 2021年8月31日 2.009871 2021年9月30日 -2.521223 2021年10月31日 -2.684641 2021年11月30日 -0.14806 2021年12月31日 0.287841 2022年1月31日 -2.848254 2022年2月28日 -2.5179 2022年3月31日 -1.986094 2022年4月30日 -2.065506 2022年5月31日 -0.664253 2022年6月30日 -2.481026 2022年7月31日 -0.1862 2022年8月31日 -0.1038 2022年9月30日 -4.027549 2022年10月31日 -4.233027 2022年11月30日 4.672051 2022年12月31日 2.592317 2023年1月31日 3.441196 2023年2月28日 -1.268599 2023年3月31日 0.900211 2023年4月30日 0.968528 2023年5月31日 -0.885171 2023年6月30日 0.407062 2023年7月31日 0.114183 2023年8月31日 -0.742382 2023年9月30日 -1.161176 2023年10月31日 -0.406211 2023年11月30日 4.058997 2023年12月31日 3.249492 2024年1月31日 1.013353 2024年2月29日 0.414361 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.5245 2024年2月29日 0.5245 2024年1月31日 0.5065 2023年12月29日 0.5065 2023年11月30日 0.5065 2023年10月31日 0.477 2023年9月29日 0.477 2023年8月31日 0.477 2023年7月31日 0.4755 2023年6月30日 0.4755 2023年5月31日 0.4755 2023年4月28日 0.4755 2023年3月31日 0.502 2023年2月28日 0.5495 2023年1月31日 0.5495 2022年12月30日 0.5965 2022年11月30日 0.5965 2022年10月31日 0.5965 2022年9月30日 0.6275 2022年8月31日 0.6275 2022年7月29日 0.6605 2022年6月30日 0.6605 2022年5月31日 0.6605 2022年4月29日 0.689 2022年3月31日 0.689 2022年2月28日 0.689 2022年1月31日 0.7165 2021年12月31日 0.7165 2021年11月30日 0.7165 2021年10月29日 0.7165 2021年9月30日 0.7165 2021年8月31日 0.7165 2021年7月30日 0.7165 2021年6月30日 0.7165 2021年5月31日 0.7165 2021年4月30日 0.68 2021年3月31日 0.68 2021年2月26日 0.68 2021年1月29日 0.68 2020年12月31日 0.68 2020年11月30日 0.7105 2020年10月30日 0.7105 2020年9月30日 0.7105 2020年8月31日 0.748 2020年7月31日 0.748 2020年6月30日 0.748 2020年5月29日 0.748 2020年4月30日 0.748 2020年3月31日 0.748 2020年2月28日 0.748 2020年1月31日 0.71 2019年12月31日 0.71 2019年11月29日 0.71 2019年10月31日 0.71 2019年9月30日 0.71 2019年8月30日 0.71 2019年7月31日 0.71 2019年6月28日 0.71 2019年5月31日 0.71 2019年4月30日 0.71 2019年3月29日 0.71 2019年2月28日 0.71 2019年1月31日 0.7105 2018年12月31日 0.7105 2018年11月30日 0.7105 2018年10月31日 0.7105 2018年9月28日 0.7105 2018年8月31日 0.742 2018年7月31日 0.742 2018年6月29日 0.742 2018年5月31日 0.7915 2018年4月30日 0.7915 2018年3月29日 0.7915 2018年2月28日 0.7915 2018年1月31日 0.83 2017年12月29日 0.83 2017年11月30日 0.83 2017年10月31日 0.83 2017年9月29日 0.872 2017年8月31日 0.872 2017年7月31日 0.872 2017年6月30日 0.872 2017年5月31日 0.872 2017年4月28日 0.872 2017年3月31日 0.872 2017年2月28日 0.872 2017年1月31日 0.8995 2016年12月30日 0.8995 2016年11月30日 0.8995 2016年10月31日 0.8995 2016年9月30日 0.8995 2016年8月31日 0.8995 2016年7月29日 0.9265 2016年6月30日 0.9265 2016年5月31日 0.9265 2016年4月29日 0.9 2016年3月31日 0.9 2016年2月29日 0.9 2016年1月29日 0.9 2015年12月31日 0.9 2015年11月30日 0.9 2015年10月30日 0.9 2015年9月30日 0.9 2015年8月31日 0.9 2015年7月31日 0.858 2015年6月30日 0.858 2015年5月29日 0.858 2015年4月30日 0.824 2015年3月31日 0.824 2015年2月27日 0.824 2015年1月30日 0.8035 2014年12月31日 0.8035 2014年11月28日 0.80350001 2014年10月31日 0.8035 2014年9月30日 0.8035 2014年8月29日 0.8035 2014年7月31日 0.73 2014年6月30日 0.73 2014年5月30日 0.730001 2014年4月30日 0.73 2014年3月31日 0.442509 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。