貝萊德環球多元資產入息基金 環球多元資產入息基金在不損害長期資本增長的情況下透過靈活資產分配政策以爭取高於平均的入息收益為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 4,666,589,278 股份成立日期 2014年1月8日 基金成立日期 2012年6月28日 貨幣(本地) CAD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU1003077580 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 CAD 5000 最低其後投資額 CAD 10000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股債混合 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGMAA8C SEDOL BH7T3Z4 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德環球多元資產入息基金 Inception Date 2014年1月8日 Fund Holdings as of - Total Net Assets CAD 13,625,753.73 Number of Securities 3,154.00 Shares Outstanding 1,815,579.98 成分股名稱 比重(%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.4104 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1393 ISH US MBS ETF USD DIST 1.1791 BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.9548 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.5396 MICROSOFT CORP 0.4665 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.4031 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.3779 SANOFI SA 0.3134 NOVO NORDISK CLASS B 0.3099 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 7.5 -0.02 -0.26595744680851063 2024年3月27日 7.52 0.01 0.13315579227696406 2024年3月26日 7.51 0 0 2024年3月25日 7.51 -0.01 -0.13297872340425532 2024年3月22日 7.52 0 0 2024年3月21日 7.52 0.04 0.5347593582887701 2024年3月20日 7.48 0.02 0.2680965147453083 2024年3月19日 7.46 0 0 2024年3月18日 7.46 0 0 2024年3月15日 7.46 -0.02 -0.26737967914438504 2024年3月14日 7.48 -0.02 -0.26666666666666666 2024年3月13日 7.5 0 0 2024年3月12日 7.5 0.02 0.26737967914438504 2024年3月11日 7.48 -0.01 -0.13351134846461948 2024年3月8日 7.49 0.02 0.2677376171352075 2024年3月7日 7.47 0.02 0.2684563758389262 2024年3月6日 7.45 0.01 0.13440860215053763 2024年3月5日 7.44 0.01 0.13458950201884254 2024年3月4日 7.43 0.03 0.40540540540540543 2024年3月1日 7.4 -0.01 -0.1349527665317139 2024年2月29日 7.41 -0.02 -0.2691790040376851 2024年2月28日 7.43 -0.01 -0.13440860215053763 2024年2月27日 7.44 -0.01 -0.1342281879194631 2024年2月26日 7.45 0 0 2024年2月23日 7.45 0.02 0.2691790040376851 2024年2月22日 7.43 0.02 0.2699055330634278 2024年2月21日 7.41 0 0 2024年2月20日 7.41 0 0 2024年2月19日 7.41 0.01 0.13513513513513514 2024年2月16日 7.4 0 0 2024年2月15日 7.4 0.04 0.5434782608695652 2024年2月14日 7.36 0 0 2024年2月13日 7.36 -0.05 -0.6747638326585695 2024年2月12日 7.41 0.02 0.2706359945872801 2024年2月9日 7.39 -0.01 -0.13513513513513514 2024年2月8日 7.4 -0.01 -0.1349527665317139 2024年2月7日 7.41 0.02 0.2706359945872801 2024年2月6日 7.39 0 0 2024年2月5日 7.39 -0.02 -0.2699055330634278 2024年2月2日 7.41 -0.01 -0.1347708894878706 2024年2月1日 7.42 -0.01 -0.13458950201884254 2024年1月31日 7.43 -0.02 -0.2684563758389262 2024年1月30日 7.45 0.01 0.13440860215053763 2024年1月29日 7.44 0.01 0.13458950201884254 2024年1月26日 7.43 0.02 0.2699055330634278 2024年1月25日 7.41 0 0 2024年1月24日 7.41 0.02 0.2706359945872801 2024年1月23日 7.39 -0.01 -0.13513513513513514 2024年1月22日 7.4 0.04 0.5434782608695652 2024年1月19日 7.36 0.01 0.1360544217687075 2024年1月18日 7.35 0 0 2024年1月17日 7.35 -0.05 -0.6756756756756757 2024年1月16日 7.4 -0.03 -0.4037685060565276 2024年1月15日 7.43 -0.01 -0.13440860215053763 2024年1月12日 7.44 0.03 0.4048582995951417 2024年1月11日 7.41 0 0 2024年1月10日 7.41 0.02 0.2706359945872801 2024年1月9日 7.39 0.01 0.13550135501355012 2024年1月8日 7.38 0.01 0.13568521031207598 2024年1月5日 7.37 -0.02 -0.2706359945872801 2024年1月4日 7.39 0 0 2024年1月3日 7.39 -0.04 -0.5383580080753702 2024年1月2日 7.43 -0.02 -0.2684563758389262 2023年12月29日 7.45 -0.04 -0.5340453938584779 2023年12月28日 7.49 0.02 0.2677376171352075 2023年12月27日 7.47 0.02 0.2684563758389262 2023年12月22日 7.45 0.02 0.2691790040376851 2023年12月21日 7.43 0 0 2023年12月20日 7.43 0.01 0.1347708894878706 2023年12月19日 7.42 0.01 0.1349527665317139 2023年12月18日 7.41 0 0 2023年12月15日 7.41 0 0 2023年12月14日 7.41 0.13 1.7857142857142858 2023年12月13日 7.28 0.02 0.27548209366391185 2023年12月12日 7.26 0 0 2023年12月11日 7.26 0 0 2023年12月8日 7.26 0 0 2023年12月7日 7.26 -0.01 -0.1375515818431912 2023年12月6日 7.27 0.03 0.4143646408839779 2023年12月5日 7.24 0 0 2023年12月4日 7.24 0.03 0.4160887656033287 2023年12月1日 7.21 0.01 0.1388888888888889 2023年11月30日 7.2 -0.04 -0.5524861878453039 2023年11月29日 7.24 0.05 0.6954102920723226 2023年11月28日 7.19 0.01 0.1392757660167131 2023年11月27日 7.18 0 0 2023年11月24日 7.18 0 0 2023年11月23日 7.18 0 0 2023年11月22日 7.18 0.01 0.1394700139470014 2023年11月21日 7.17 0.02 0.27972027972027974 2023年11月20日 7.15 0.01 0.1400560224089636 2023年11月17日 7.14 0 0 2023年11月16日 7.14 0.01 0.1402524544179523 2023年11月15日 7.13 0.03 0.4225352112676056 2023年11月14日 7.1 0.09 1.2838801711840229 2023年11月13日 7.01 0 0 2023年11月10日 7.01 -0.03 -0.42613636363636365 2023年11月9日 7.04 0 0 2023年11月8日 7.04 0.01 0.1422475106685633 2023年11月7日 7.03 -0.01 -0.14204545454545456 2023年11月6日 7.04 0 0 2023年11月3日 7.04 0.07 1.0043041606886658 2023年11月2日 6.97 0.12 1.7518248175182483 2023年10月31日 6.85 -0.01 -0.1457725947521866 2023年10月30日 6.86 0 0 2023年10月27日 6.86 0 0 2023年10月26日 6.86 -0.01 -0.14556040756914118 2023年10月25日 6.87 -0.01 -0.14534883720930233 2023年10月24日 6.88 0.03 0.43795620437956206 2023年10月23日 6.85 -0.03 -0.436046511627907 2023年10月20日 6.88 -0.02 -0.2898550724637681 2023年10月19日 6.9 -0.04 -0.5763688760806917 2023年10月18日 6.94 -0.01 -0.14388489208633093 2023年10月17日 6.95 -0.02 -0.28694404591104733 2023年10月16日 6.97 -0.02 -0.2861230329041488 2023年10月13日 6.99 -0.01 -0.14285714285714285 2023年10月12日 7 -0.01 -0.14265335235378032 2023年10月11日 7.01 0.03 0.4297994269340974 2023年10月10日 6.98 0.04 0.5763688760806917 2023年10月9日 6.94 0.06 0.872093023255814 2023年10月6日 6.88 -0.05 -0.7215007215007215 2023年10月5日 6.93 0.02 0.2894356005788712 2023年10月4日 6.91 -0.03 -0.4322766570605187 2023年10月3日 6.94 -0.05 -0.7153075822603719 2023年10月2日 6.99 -0.05 -0.7102272727272727 2023年9月29日 7.04 0.01 0.1422475106685633 2023年9月28日 7.03 -0.04 -0.5657708628005658 2023年9月27日 7.07 -0.01 -0.14124293785310735 2023年9月26日 7.08 -0.02 -0.28169014084507044 2023年9月25日 7.1 -0.02 -0.2808988764044944 2023年9月22日 7.12 -0.01 -0.1402524544179523 2023年9月21日 7.13 -0.06 -0.8344923504867872 2023年9月20日 7.19 0.01 0.1392757660167131 2023年9月19日 7.18 0 0 2023年9月18日 7.18 -0.02 -0.2777777777777778 2023年9月15日 7.2 0 0 2023年9月14日 7.2 0.02 0.2785515320334262 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0.2002002002002002 2014年1月9日 9.99 -0.01 -0.1 2014年1月8日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德環球多元資產入息基金 股份成立日期 08-1月-2014 截至 表現 2014年1月31日 -0.9 2014年2月28日 2.744703 2014年3月31日 0.612043 2014年4月30日 1.104536 2014年5月31日 1.392157 2014年6月30日 0.699708 2014年7月31日 -0.659554 2014年8月31日 0.736016 2014年9月30日 -1.909892 2014年10月31日 0.65261 2014年11月30日 1.15018 2014年12月31日 -0.75106 2015年1月31日 0.249725 2015年2月28日 1.668955 2015年3月31日 -0.554432 2015年4月30日 0.856175 2015年5月31日 -0.151515 2015年6月30日 -1.683622 2015年7月31日 0.463059 2015年8月31日 -2.375 2015年9月30日 -1.695279 2015年10月31日 2.87596 2015年11月30日 -0.429184 2015年12月31日 -1.300108 2016年1月31日 -2.649007 2016年2月29日 -0.22805 2016年3月31日 2.758621 2016年4月30日 1.259843 2016年5月31日 0.691964 2016年6月30日 -0.423163 2016年7月31日 2.58427 2016年8月31日 0.770077 2016年9月30日 -0.219298 2016年10月31日 -0.22075 2016年11月30日 -0.561111 2016年12月31日 1.228956 2017年1月31日 0.996659 2017年2月28日 1.196013 2017年3月31日 0.417582 2017年4月30日 1.186813 2017年5月31日 0.736096 2017年6月30日 0.516304 2017年7月31日 0.732899 2017年8月31日 -0.037879 2017年9月30日 0.61413 2017年10月31日 0.938178 2017年11月30日 0.075512 2017年12月31日 0.400433 2018年1月31日 1.049784 2018年2月28日 -1.747312 2018年3月31日 -1.236264 2018年4月30日 0.307263 2018年5月31日 -0.486577 2018年6月30日 -0.490971 2018年7月31日 1.326879 2018年8月31日 0.20316 2018年9月30日 0.090498 2018年10月31日 -2.519864 2018年11月30日 0.087719 2018年12月31日 -2.494131 2019年1月31日 3.59734 2019年2月28日 1.494725 2019年3月31日 1.015081 2019年4月30日 1.124567 2019年5月31日 -0.715922 2019年6月30日 1.940904 2019年7月31日 0.542237 2019年8月31日 0.199544 2019年9月30日 0.314286 2019年10月31日 0.543478 2019年11月30日 0.657143 2019年12月31日 1.071836 2020年1月31日 0.611552 2020年2月29日 -2.440678 2020年3月31日 -10.069767 2020年4月30日 4.727273 2020年5月31日 2.577833 2020年6月30日 0.573171 2020年7月31日 3.008526 2020年8月31日 1.015439 2020年9月30日 -0.879575 2020年10月31日 -1.130383 2020年11月30日 5.534629 2020年12月31日 1.682081 2021年1月31日 0.291096 2021年2月28日 0.731429 2021年3月31日 0.728929 2021年4月30日 1.975028 2021年5月31日 0.603352 2021年6月30日 0.379041 2021年7月31日 0.267559 2021年8月31日 0.825893 2021年9月30日 -1.4 2021年10月31日 0.61086 2021年11月30日 -1.292325 2021年12月31日 1.785304 2022年1月31日 -2.99547 2022年2月28日 -2.045721 2022年3月31日 0.534856 2022年4月30日 -3.307323 2022年5月31日 -1.689526 2022年6月30日 -5.675159 2022年7月31日 3.995929 2022年8月31日 -1.500655 2022年9月30日 -5.808824 2022年10月31日 1.918688 2022年11月30日 3.115331 2022年12月31日 -0.664384 2023年1月31日 4.314404 2023年2月28日 -1.98 2023年3月31日 0.157104 2023年4月30日 1.390411 2023年5月31日 -1.702849 2023年6月30日 1.31068 2023年7月31日 1.712517 2023年8月31日 -1.317935 2023年9月30日 -2.171508 2023年10月31日 -2.230114 2023年11月30日 5.583942 2023年12月31日 3.923611 2024年1月31日 0.167785 2024年2月29日 0.181696 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.0335 2024年2月29日 0.0335 2024年1月31日 0.0325 2023年12月29日 0.0325 2023年11月30日 0.0325 2023年10月31日 0.033 2023年9月29日 0.033 2023年8月31日 0.033 2023年7月31日 0.0345 2023年6月30日 0.0345 2023年5月31日 0.0345 2023年4月28日 0.0315 2023年3月31日 0.0315 2023年2月28日 0.0315 2023年1月31日 0.0315 2022年12月30日 0.0315 2022年11月30日 0.0315 2022年10月31日 0.0345 2022年9月30日 0.0355 2022年8月31日 0.0355 2022年7月29日 0.0345 2022年6月30日 0.0345 2022年5月31日 0.0345 2022年4月29日 0.0345 2022年3月31日 0.0345 2022年2月28日 0.0355 2022年1月31日 0.0355 2021年12月31日 0.0355 2021年11月30日 0.0355 2021年10月29日 0.034 2021年9月30日 0.034 2021年8月31日 0.034 2021年7月30日 0.034 2021年6月30日 0.034 2021年5月31日 0.034 2021年4月30日 0.034 2021年3月31日 0.034 2021年2月26日 0.034 2021年1月29日 0.0355 2020年12月31日 0.0355 2020年11月30日 0.0355 2020年10月30日 0.0355 2020年9月30日 0.0355 2020年8月31日 0.0355 2020年7月31日 0.037 2020年6月30日 0.037 2020年5月29日 0.037 2020年4月30日 0.034 2020年3月31日 0.034 2020年2月28日 0.034 2020年1月31日 0.034 2019年12月31日 0.034 2019年11月29日 0.0375 2019年10月31日 0.0375 2019年9月30日 0.0375 2019年8月30日 0.0375 2019年7月31日 0.0375 2019年6月28日 0.0375 2019年5月31日 0.0375 2019年4月30日 0.0375 2019年3月29日 0.0375 2019年2月28日 0.0375 2019年1月31日 0.0375 2018年12月31日 0.0375 2018年11月30日 0.0375 2018年10月31日 0.038 2018年9月28日 0.038 2018年8月31日 0.038 2018年7月31日 0.0365 2018年6月29日 0.0365 2018年5月31日 0.0365 2018年4月30日 0.0375 2018年3月29日 0.0375 2018年2月28日 0.0375 2018年1月31日 0.037 2017年12月29日 0.037 2017年11月30日 0.037 2017年10月31日 0.0365 2017年9月29日 0.0365 2017年8月31日 0.0365 2017年7月31日 0.0375 2017年6月30日 0.0375 2017年5月31日 0.0375 2017年4月28日 0.038 2017年3月31日 0.038 2017年2月28日 0.038 2017年1月31日 0.0395 2016年12月30日 0.0395 2016年11月30日 0.0395 2016年10月31日 0.04 2016年9月30日 0.04 2016年8月31日 0.04 2016年7月29日 0.04 2016年6月30日 0.042 2016年5月31日 0.042 2016年4月29日 0.042 2016年3月31日 0.05 2016年2月29日 0.05 2016年1月29日 0.05 2015年12月31日 0.05 2015年11月30日 0.05 2015年10月30日 0.052 2015年9月30日 0.052 2015年8月31日 0.052 2015年7月31日 0.0545 2015年6月30日 0.0545 2015年5月29日 0.055 2015年4月30日 0.055 2015年3月31日 0.055 2015年2月27日 0.055 2015年1月30日 0.055 2014年12月31日 0.055 2014年11月28日 0.05499999 2014年10月31日 0.055 2014年9月30日 0.055 2014年8月29日 0.055 2014年7月31日 0.052 2014年6月30日 0.052 2014年5月30日 0.052 2014年4月30日 0.052 2014年3月31日 0.052 2014年2月28日 0.052 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。