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貝萊德薈萃中國A股基金

重要提示: 投資涉及風險,包括損失本金。請參閱章程和產品資料概要以了解風險因素等詳情。投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。投資者須注意:
• 本基金主要通過QFII制度或滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制(合稱「互聯互通機制」)投資於中國A股,須承受中國特定風險,包括但不限於地域集中風險、中國的政治、社會或經濟政策變化所帶來的風險、流動性及波動風險、人民幣貨幣風險,以及與中國稅務相關的風險。
• 本基金須承受透過互聯互通機制投資適用的風險, 如配額限制、交易暫停、A股於互聯互通機制不進行交易期間但中國市場是正常交易的價格波動, 以及操作風險。
• 互聯互通機制新近推出, 現行規例尚未經試驗, 或會更改, 可能會對本基金造成不利影響。
• 本基金須承受透過QFII投資的相關風險,如QFII規則、資金匯出及匯入限制,以及保管和經紀風險。投資經理的QFII牌照狀況可能因相關法律、規定、政策、慣例或中國其他情況的變化而蒙受不利影響。
• 本基金可為對沖目的而使用衍生工具。在不利情況下,基金可能因衍生工具未能發揮效用而蒙受巨額損失。

概要

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表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現
  1年 3年 5年 10年 自成立
53.22 13.70 20.03 - 16.40
基準(%)

截至 2021年2月28日

49.49 11.23 15.65 - 13.02
  年初至今 6個月 1年 2年 3年 5年 自成立
3.23 19.91 53.22 66.68 47.00 149.19 213.49
基準(%)

截至 2021年2月28日

3.49 17.62 49.49 56.31 37.63 106.87 151.18
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2021年3月4日 美元 23.689 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 2013年8月22日
貨幣(本地) 美元
股份成立日期 2013年8月22日
其他報價貨幣
資產類別 股票
晨星分類 中國股票 - A股
基準指數名稱 滬深300淨回報指數(美元)
派息頻率 非派息股份
ISIN HK0000160298
彭博代號 BRCASA2
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
首次認購費 5.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。


以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的發行章程。


要查看可持續發展特徵背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2021年2月5日 BB
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2021年2月5日 3.28
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2021年2月5日 73.51
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2021年2月5日 87.91
基金 Lipper 全球分類 截至 2021年2月5日 Equity China
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2021年2月5日 486.60
同類基金組別 截至 2021年2月5日 653
所有資料均根據截至 2020年3月31日 的持股及截至 2021年2月5日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中,基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋),基金的持有日期必須小於一年,且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2021年1月29日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2021年1月29日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2021年1月29日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2021年1月29日 0.00%
MSCI-民用槍械 截至 2021年1月29日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2021年1月29日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2021年1月29日 0.00%

業務參與涵蓋範圍 截至 2021年1月29日 96.43%
未涵蓋的基金百分比 截至 2021年1月29日 3.57%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.00%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和決策階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。這可能包括相關的第三方見解,以及內部參與評論和 BlackRock Investment Stewardship 對管治問題的投入。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組以及首席投資官定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

4
截至 2021年2月28日

持股

持股

截至 2021年1月29日
成分股名稱 比重(%)
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 7.20
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 5.91
MIDEA GROUP CO LTD 5.06
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4.83
WULIANGYE YIBIN CO LTD 4.40
成分股名稱 比重(%)
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD 3.59
INDUSTRIAL BANK CO LTD 3.44
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3.36
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD 2.93
CITIC SECURITIES CO LTD 2.81
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2021年1月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

參與証券商

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 美元 非派息股份 31.0968 -1.2294 -3.80 2021年3月4日 35.2207 18.3489 HK0000160298

基金經理

基金經理

Matt Colvin
Matt Colvin

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