貝萊德環球股票入息基金

環球股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已發展市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。

基金總值 美元 944,598,328 股份成立日期 2013年7月17日 基金成立日期 2010年11月12日 貨幣(本地) AUD 基準貨幣 USD 資產類別 股票 參考指標 MSCI所有國家世界指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU0949170699 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 AUD 5000 最低其後投資額 AUD 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他股票 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGEIA8A SEDOL BBVHRK5 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德環球股票入息基金 Inception Date 2013年7月17日 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 20,088,696.77 Number of Securities 47.00 Shares Outstanding 1,643,382.96 成分股名稱 比重(%) MICROSOFT CORP 4.9591 NOVO NORDISK CLASS B 2.8851 RELX PLC 2.8554 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2.8384 UNION PACIFIC CORP 2.754 ASTRAZENECA PLC 2.7188 APPLE INC 2.717 NESTLE SA 2.7042 LVMH 2.6734 ABBVIE INC 2.6557 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 12.22 0.04 0.3284072249589491 2024年3月27日 12.18 -0.01 -0.08203445447087777 2024年3月26日 12.19 -0.01 -0.08196721311475409 2024年3月25日 12.2 -0.03 -0.24529844644317253 2024年3月22日 12.23 -0.09 -0.7305194805194806 2024年3月21日 12.32 0.15 1.2325390304026294 2024年3月20日 12.17 0.03 0.2471169686985173 2024年3月19日 12.14 -0.03 -0.2465078060805259 2024年3月18日 12.17 -0.02 -0.16406890894175555 2024年3月15日 12.19 -0.04 -0.3270645952575634 2024年3月14日 12.23 -0.05 -0.40716612377850164 2024年3月13日 12.28 0.02 0.1631321370309951 2024年3月12日 12.26 0.15 1.2386457473162675 2024年3月11日 12.11 -0.12 -0.9811937857726901 2024年3月8日 12.23 0.06 0.4930156121610518 2024年3月7日 12.17 0.13 1.079734219269103 2024年3月6日 12.04 0.03 0.2497918401332223 2024年3月5日 12.01 -0.03 -0.24916943521594684 2024年3月4日 12.04 0.1 0.8375209380234506 2024年3月1日 11.94 -0.05 -0.4170141784820684 2024年2月29日 11.99 0.01 0.08347245409015025 2024年2月28日 11.98 -0.04 -0.33277870216306155 2024年2月27日 12.02 -0.06 -0.4966887417218543 2024年2月26日 12.08 0 0 2024年2月23日 12.08 0.08 0.6666666666666666 2024年2月22日 12 0.12 1.0101010101010102 2024年2月21日 11.88 -0.03 -0.2518891687657431 2024年2月20日 11.91 0.02 0.16820857863751051 2024年2月19日 11.89 0.03 0.25295109612141653 2024年2月16日 11.86 0.03 0.25359256128486896 2024年2月15日 11.83 0.14 1.1976047904191616 2024年2月14日 11.69 0.03 0.25728987993138935 2024年2月13日 11.66 -0.16 -1.353637901861252 2024年2月12日 11.82 0.03 0.2544529262086514 2024年2月9日 11.79 0.03 0.25510204081632654 2024年2月8日 11.76 -0.02 -0.1697792869269949 2024年2月7日 11.78 0.05 0.42625745950554134 2024年2月6日 11.73 0.01 0.08532423208191127 2024年2月5日 11.72 0 0 2024年2月2日 11.72 0.04 0.3424657534246575 2024年2月1日 11.68 -0.13 -1.100762066045724 2024年1月31日 11.81 0.01 0.0847457627118644 2024年1月30日 11.8 0.02 0.1697792869269949 2024年1月29日 11.78 0 0 2024年1月26日 11.78 0.09 0.7698887938408896 2024年1月25日 11.69 -0.01 -0.08547008547008547 2024年1月24日 11.7 0.08 0.6884681583476764 2024年1月23日 11.62 -0.03 -0.2575107296137339 2024年1月22日 11.65 0.11 0.9532062391681109 2024年1月19日 11.54 0.09 0.7860262008733624 2024年1月18日 11.45 0.04 0.35056967572305 2024年1月17日 11.41 -0.08 -0.6962576153176675 2024年1月16日 11.49 -0.09 -0.7772020725388601 2024年1月15日 11.58 -0.05 -0.4299226139294927 2024年1月12日 11.63 0.01 0.08605851979345955 2024年1月11日 11.62 0.01 0.08613264427217916 2024年1月10日 11.61 0.01 0.08620689655172414 2024年1月9日 11.6 0 0 2024年1月8日 11.6 0.01 0.08628127696289906 2024年1月5日 11.59 0 0 2024年1月4日 11.59 0.01 0.08635578583765112 2024年1月3日 11.58 -0.08 -0.6861063464837049 2024年1月2日 11.66 -0.09 -0.7659574468085106 2023年12月29日 11.75 -0.01 -0.08503401360544217 2023年12月28日 11.76 0.05 0.4269854824935952 2023年12月27日 11.71 0.05 0.4288164665523156 2023年12月22日 11.66 0.09 0.7778738115816768 2023年12月21日 11.57 -0.06 -0.5159071367153912 2023年12月20日 11.63 0 0 2023年12月19日 11.63 0.04 0.3451251078515962 2023年12月18日 11.59 0.01 0.08635578583765112 2023年12月15日 11.58 -0.06 -0.5154639175257731 2023年12月14日 11.64 0.22 1.926444833625219 2023年12月13日 11.42 0.06 0.528169014084507 2023年12月12日 11.36 -0.02 -0.1757469244288225 2023年12月11日 11.38 0.03 0.2643171806167401 2023年12月8日 11.35 0.06 0.5314437555358724 2023年12月7日 11.29 -0.05 -0.4409171075837742 2023年12月6日 11.34 0.04 0.35398230088495575 2023年12月5日 11.3 -0.02 -0.17667844522968199 2023年12月4日 11.32 0.04 0.3546099290780142 2023年12月1日 11.28 0.06 0.5347593582887701 2023年11月30日 11.22 -0.04 -0.3552397868561279 2023年11月29日 11.26 0.05 0.44603033006244425 2023年11月28日 11.21 -0.02 -0.17809439002671415 2023年11月27日 11.23 -0.03 -0.2664298401420959 2023年11月24日 11.26 0.03 0.26714158504007124 2023年11月23日 11.23 0.03 0.26785714285714285 2023年11月22日 11.2 0 0 2023年11月21日 11.2 0.05 0.4484304932735426 2023年11月20日 11.15 0.04 0.36003600360036003 2023年11月17日 11.11 0.02 0.18034265103697025 2023年11月16日 11.09 0.03 0.27124773960216997 2023年11月15日 11.06 0.04 0.3629764065335753 2023年11月14日 11.02 0.19 1.7543859649122806 2023年11月13日 10.83 0.08 0.7441860465116279 2023年11月10日 10.75 -0.1 -0.9216589861751152 2023年11月9日 10.85 0.01 0.09225092250922509 2023年11月8日 10.84 0.05 0.4633920296570899 2023年11月7日 10.79 -0.01 -0.09259259259259259 2023年11月6日 10.8 0.03 0.2785515320334262 2023年11月3日 10.77 0.08 0.7483629560336763 2023年11月2日 10.69 0.28 2.689721421709894 2023年10月31日 10.41 0.04 0.3857280617164899 2023年10月30日 10.37 0.04 0.3872216844143272 2023年10月27日 10.33 -0.11 -1.053639846743295 2023年10月26日 10.44 0 0 2023年10月25日 10.44 -0.05 -0.47664442326024786 2023年10月24日 10.49 0.03 0.28680688336520077 2023年10月23日 10.46 -0.08 -0.7590132827324478 2023年10月20日 10.54 -0.13 -1.218369259606373 2023年10月19日 10.67 -0.08 -0.7441860465116279 2023年10月18日 10.75 -0.03 -0.2782931354359926 2023年10月17日 10.78 -0.02 -0.18518518518518517 2023年10月16日 10.8 -0.05 -0.4608294930875576 2023年10月13日 10.85 0 0 2023年10月12日 10.85 -0.04 -0.3673094582185491 2023年10月11日 10.89 0.07 0.6469500924214417 2023年10月10日 10.82 0.1 0.9328358208955224 2023年10月9日 10.72 0.14 1.3232514177693762 2023年10月6日 10.58 -0.06 -0.5639097744360902 2023年10月5日 10.64 0.06 0.5671077504725898 2023年10月4日 10.58 -0.02 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0.4995004995004995 2013年8月13日 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2013年8月12日 10.02 -0.05 -0.49652432969215493 2013年8月9日 10.07 0.02 0.19900497512437812 2013年8月8日 10.05 0.04 0.3996003996003996 2013年8月7日 10.01 -0.03 -0.29880478087649404 2013年8月6日 10.04 0.02 0.1996007984031936 2013年8月5日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2013年8月2日 10.01 0.01 0.1 2013年8月1日 10 0.04 0.40160642570281124 2013年7月31日 9.96 -0.03 -0.3003003003003003 2013年7月30日 9.99 0.02 0.20060180541624875 2013年7月29日 9.97 0 0 2013年7月26日 9.97 0 0 2013年7月25日 9.97 -0.03 -0.3 2013年7月24日 10 -0.01 -0.0999000999000999 2013年7月23日 10.01 0.01 0.1 2013年7月22日 10 0.04 0.40160642570281124 2013年7月19日 9.96 -0.02 -0.20040080160320642 2013年7月18日 9.98 -0.02 -0.2 2013年7月17日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德環球股票入息基金 股份成立日期 17-7月-2013 截至 表現 2013年7月31日 -0.4 2013年8月31日 -1.681727 2013年9月30日 4.333333 2013年10月31日 2.98618 2013年11月30日 1.082772 2013年12月31日 0.884321 2014年1月31日 -4.923882 2014年2月28日 5.61809 2014年3月31日 1.99618 2014年4月30日 2.246241 2014年5月31日 1.614391 2014年6月30日 1.139471 2014年7月31日 -2.126697 2014年8月31日 0.97493 2014年9月30日 -1.985226 2014年10月31日 0.047304 2014年11月30日 3.01353 2014年12月31日 -3.17465 2015年1月31日 -0.315706 2015年2月28日 3.943962 2015年3月31日 -3.772457 2015年4月30日 3.875784 2015年5月31日 0.637394 2015年6月30日 -2.945335 2015年7月31日 2.804878 2015年8月31日 -6.067684 2015年9月30日 -1.799185 2015年10月31日 8.378519 2015年11月30日 -0.666667 2015年12月31日 -1.162109 2016年1月31日 -3.561508 2016年2月29日 0.836777 2016年3月31日 4.94856 2016年4月30日 0.009843 2016年5月31日 1.259881 2016年6月30日 -0.122429 2016年7月31日 4.207677 2016年8月31日 -0.023697 2016年9月30日 -0.975262 2016年10月31日 -3.495661 2016年11月30日 0.155466 2016年12月31日 2.165829 2017年1月31日 1.633761 2017年2月28日 3.084795 2017年3月31日 1.674573 2017年4月30日 1.465356 2017年5月31日 3.666667 2017年6月30日 0.949821 2017年7月31日 -1.104185 2017年8月31日 0.04065 2017年9月30日 2.124094 2017年10月31日 0.395907 2017年11月30日 1.631111 2017年12月31日 2.135965 2018年1月31日 3.647717 2018年2月28日 -5.254167 2018年3月31日 -3.531746 2018年4月30日 -0.737855 2018年5月31日 -1.75463 2018年6月30日 0.004726 2018年7月31日 4.744076 2018年8月31日 -0.372051 2018年9月30日 -0.191781 2018年10月31日 -4.321101 2018年11月30日 1.543269 2018年12月31日 -6.737892 2019年1月31日 4.397344 2019年2月28日 4.411187 2019年3月31日 2.163054 2019年4月30日 1.105458 2019年5月31日 -4.697248 2019年6月30日 4.6139 2019年7月31日 0.999075 2019年8月31日 -2.626263 2019年9月30日 1.172023 2019年10月31日 1.722846 2019年11月30日 2.527675 2019年12月31日 2.623986 2020年1月31日 -0.871479 2020年2月29日 -11.734875 2020年3月31日 -10.89899 2020年4月30日 7.852273 2020年5月31日 2.650475 2020年6月30日 0.319588 2020年7月31日 5.365602 2020年8月31日 3.143976 2020年9月30日 -1.255947 2020年10月31日 -4.555985 2020年11月30日 13.556231 2020年12月31日 1.858803 2021年1月31日 -0.720562 2021年2月28日 1.046099 2021年3月31日 4.200351 2021年4月30日 4.797297 2021年5月31日 2.263923 2021年6月30日 -0.233202 2021年7月31日 1.353175 2021年8月31日 0.403922 2021年9月30日 -3.274648 2021年10月31日 3.091572 2021年11月30日 -2.035433 2021年12月31日 4.198873 2022年1月31日 -4.407895 2022年2月28日 -0.482563 2022年3月31日 1.228571 2022年4月30日 -4.196284 2022年5月31日 -1.351351 2022年6月30日 -8.747856 2022年7月31日 6.120527 2022年8月31日 -5.431111 2022年9月30日 -9.990584 2022年10月31日 6.111111 2022年11月30日 6.414441 2022年12月31日 -1.596834 2023年1月31日 6.123223 2023年2月28日 -1.824687 2023年3月31日 1.382299 2023年4月30日 2.175676 2023年5月31日 -3.517211 2023年6月30日 3.85989 2023年7月31日 2.925861 2023年8月31日 -3.098712 2023年9月30日 -4.086879 2023年10月31日 -3.617021 2023年11月30日 7.867435 2023年12月31日 4.803922 2024年1月31日 0.587234 2024年2月29日 1.604572 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.0095 2024年1月31日 0.009 2023年12月29日 0.009 2023年11月30日 0.009 2023年10月31日 0.009 2023年9月29日 0.009 2023年8月31日 0.009 2023年7月31日 0.0115 2023年6月30日 0.0115 2023年5月31日 0.0115 2023年4月28日 0.0115 2023年3月31日 0.0115 2023年2月28日 0.016 2023年1月31日 0.016 2022年12月30日 0.0185 2022年11月30日 0.0185 2022年10月31日 0.013 2022年9月30日 0.019 2022年8月31日 0.019 2022年7月29日 0.02 2022年6月30日 0.02 2022年5月31日 0.02 2022年4月29日 0.0205 2022年3月31日 0.0205 2022年2月28日 0.0205 2022年1月31日 0.0205 2021年12月31日 0.0215 2021年11月30日 0.0215 2021年10月29日 0.0215 2021年9月30日 0.0215 2021年8月31日 0.0215 2021年7月30日 0.0205 2021年6月30日 0.0205 2021年5月31日 0.0205 2021年4月30日 0.018 2021年3月31日 0.018 2021年2月26日 0.018 2021年1月29日 0.018 2020年12月31日 0.018 2020年11月30日 0.018 2020年10月30日 0.018 2020年9月30日 0.018 2020年8月31日 0.021 2020年7月31日 0.021 2020年6月30日 0.021 2020年5月29日 0.021 2020年4月30日 0.021 2020年3月31日 0.021 2020年2月28日 0.021 2020年1月31日 0.021 2019年12月31日 0.021 2019年11月29日 0.024 2019年10月31日 0.024 2019年9月30日 0.024 2019年8月30日 0.024 2019年7月31日 0.028 2019年6月28日 0.028 2019年5月31日 0.028 2019年4月30日 0.0295 2019年3月29日 0.0295 2019年2月28日 0.0295 2019年1月31日 0.0305 2018年12月31日 0.0305 2018年11月30日 0.0305 2018年10月31日 0.029 2018年9月28日 0.029 2018年8月31日 0.029 2018年7月31日 0.0305 2018年6月29日 0.0305 2018年5月31日 0.0305 2018年4月30日 0.0295 2018年3月29日 0.0295 2018年2月28日 0.0295 2018年1月31日 0.0335 2017年12月29日 0.0335 2017年11月30日 0.0335 2017年10月31日 0.0345 2017年9月29日 0.0345 2017年8月31日 0.0345 2017年7月31日 0.036 2017年6月30日 0.036 2017年5月31日 0.036 2017年4月28日 0.0365 2017年3月31日 0.0365 2017年2月28日 0.0365 2017年1月31日 0.0355 2016年12月30日 0.0355 2016年11月30日 0.0355 2016年10月31日 0.0375 2016年9月30日 0.0375 2016年8月31日 0.0375 2016年7月29日 0.0375 2016年6月30日 0.0375 2016年5月31日 0.0375 2016年4月29日 0.041 2016年3月31日 0.041 2016年2月29日 0.041 2016年1月29日 0.041 2015年12月31日 0.041 2015年11月30日 0.041 2015年10月30日 0.0435 2015年9月30日 0.0435 2015年8月31日 0.0435 2015年7月31日 0.0475 2015年6月30日 0.0475 2015年5月29日 0.0475 2015年4月30日 0.0475 2015年3月31日 0.0475 2015年2月27日 0.0475 2015年1月30日 0.0475 2014年12月31日 0.0475 2014年11月28日 0.0475 2014年10月31日 0.045 2014年9月30日 0.045 2014年8月29日 0.045 2014年7月31日 0.045 2014年6月30日 0.045 2014年5月30日 0.045 2014年4月30日 0.039 2014年3月31日 0.039 2014年2月28日 0.039 2014年1月31日 0.0425 2013年12月31日 0.0425 2013年11月29日 0.0425 2013年10月31日 0.0425 2013年9月30日 0.0425 2013年8月30日 0.0425 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。