貝萊德英國基金 英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股本證券。 基金總值 GBP 199,707,428 股份成立日期 2016年9月28日 基金成立日期 1985年12月31日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 GBP 資產類別 股票 參考指標 富時全股指數(歐元) SFDR分類 第8條 首次認購費 0.00% ISIN LU0331287200 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 2.75% 表現費 0.00% 最低首次投資額 EUR 5000 最低其後投資額 - 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 UK Large-Cap Equity 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 MUNIKCA SEDOL BD87PV9 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德英國基金 Inception Date 2016年9月28日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 1,161,166.75 Number of Securities 37.00 Shares Outstanding 10,169.60 成分股名稱 比重(%) ASTRAZENECA PLC 8.7421 RELX PLC 7.3372 SHELL PLC 6.5632 RIO TINTO PLC 5.8627 COMPASS GROUP PLC 5.7514 3I GROUP PLC 4.6574 NEXT PLC 4.4895 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4.3065 PEARSON PLC 3.3693 STANDARD CHARTERED PLC 3.124 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 114.18 0.79 0.6967104682952642 2024年3月27日 113.39 0.43 0.3806657223796034 2024年3月26日 112.96 -0.25 -0.22082854871477783 2024年3月25日 113.21 -0.28 -0.24671777249096838 2024年3月22日 113.49 0.16 0.14118062295949882 2024年3月21日 113.33 2.08 1.8696629213483147 2024年3月20日 111.25 0.75 0.6787330316742082 2024年3月19日 110.5 -0.12 -0.10847947929849937 2024年3月18日 110.62 -0.26 -0.2344877344877345 2024年3月15日 110.88 -0.32 -0.28776978417266186 2024年3月14日 111.2 -0.01 -0.008991997122560921 2024年3月13日 111.21 -0.18 -0.16159439806086723 2024年3月12日 111.39 1.2 1.0890280424720937 2024年3月11日 110.19 -0.36 -0.3256445047489824 2024年3月8日 110.55 -0.34 -0.30661015420687165 2024年3月7日 110.89 0.69 0.6261343012704175 2024年3月6日 110.2 0.23 0.20914794944075657 2024年3月5日 109.97 0.08 0.07280007280007281 2024年3月4日 109.89 0.26 0.23716136094134818 2024年3月1日 109.63 -0.1 -0.09113278046113187 2024年2月29日 109.73 0.73 0.6697247706422018 2024年2月28日 109 -1.23 -1.115848680032659 2024年2月27日 110.23 -0.39 -0.3525583077201229 2024年2月26日 110.62 -0.42 -0.37824207492795386 2024年2月23日 111.04 0.99 0.8995910949568378 2024年2月22日 110.05 0.93 0.8522727272727273 2024年2月21日 109.12 -0.55 -0.5015045135406219 2024年2月20日 109.67 -0.85 -0.7690915671371698 2024年2月19日 110.52 0.62 0.5641492265696088 2024年2月16日 109.9 1.41 1.2996589547423725 2024年2月15日 108.49 0.22 0.20319571441765955 2024年2月14日 108.27 0.79 0.735020468924451 2024年2月13日 107.48 -1.31 -1.2041547936391213 2024年2月12日 108.79 -0.03 -0.027568461679838265 2024年2月9日 108.82 0.02 0.01838235294117647 2024年2月8日 108.8 -0.68 -0.6211180124223602 2024年2月7日 109.48 0.25 0.2288748512313467 2024年2月6日 109.23 0.44 0.4044489383215369 2024年2月5日 108.79 -0.56 -0.5121170553269319 2024年2月2日 109.35 -0.3 -0.27359781121751026 2024年2月1日 109.65 -0.81 -0.7332971211298207 2024年1月31日 110.46 0.36 0.32697547683923706 2024年1月30日 110.1 0.24 0.2184598580010923 2024年1月29日 109.86 0.34 0.310445580715851 2024年1月26日 109.52 1.23 1.1358389509650013 2024年1月25日 108.29 0.53 0.49183370452858205 2024年1月24日 107.76 0.22 0.20457504184489492 2024年1月23日 107.54 0 0 2024年1月22日 107.54 0.62 0.5798728020950243 2024年1月19日 106.92 0.04 0.0374251497005988 2024年1月18日 106.88 0.98 0.9254013220018886 2024年1月17日 105.9 -1.68 -1.5616285554935863 2024年1月16日 107.58 -0.18 -0.16703786191536749 2024年1月15日 107.76 -0.61 -0.5628864076774015 2024年1月12日 108.37 0.47 0.4355885078776645 2024年1月11日 107.9 0.06 0.055637982195845696 2024年1月10日 107.84 0.17 0.1578898486114981 2024年1月9日 107.67 -0.05 -0.046416635722242854 2024年1月8日 107.72 0.38 0.35401527855412707 2024年1月5日 107.34 -0.3 -0.2787068004459309 2024年1月4日 107.64 0.51 0.4760571268552226 2024年1月3日 107.13 -0.43 -0.39977686872443285 2024年1月2日 107.56 -0.73 -0.6741158001662203 2023年12月29日 108.29 -0.08 -0.07382116821998708 2023年12月28日 108.37 0.26 0.24049579132365184 2023年12月27日 108.11 -0.06 -0.05546824443006379 2023年12月22日 108.17 0.33 0.3060089020771513 2023年12月21日 107.84 -0.4 -0.36954915003695493 2023年12月20日 108.24 0.5 0.4640801930573603 2023年12月19日 107.74 0.59 0.5506299580027998 2023年12月18日 107.15 0.04 0.03734478573429185 2023年12月15日 107.11 -0.61 -0.5662829558113628 2023年12月14日 107.72 0.81 0.757646618651202 2023年12月13日 106.91 -0.05 -0.04674644727000748 2023年12月12日 106.96 -0.22 -0.20526217577906325 2023年12月11日 107.18 0.33 0.3088441740758072 2023年12月8日 106.85 1.01 0.95427059712774 2023年12月7日 105.84 -0.5 -0.470189956742524 2023年12月6日 106.34 0.9 0.8535660091047041 2023年12月5日 105.44 -0.33 -0.31199773092559324 2023年12月4日 105.77 -0.01 -0.009453582907922102 2023年12月1日 105.78 0.88 0.8388941849380362 2023年11月30日 104.9 0.6 0.5752636625119847 2023年11月29日 104.3 0.42 0.40431266846361186 2023年11月28日 103.88 -0.68 -0.6503442999234889 2023年11月27日 104.56 0.3 0.2877421830040284 2023年11月24日 104.26 0 0 2023年11月23日 104.26 0.62 0.5982246236974141 2023年11月22日 103.64 0.36 0.34856700232378 2023年11月21日 103.28 0.43 0.41808458920758385 2023年11月20日 102.85 0.05 0.048638132295719845 2023年11月17日 102.8 0.47 0.4592983484804065 2023年11月16日 102.33 -0.55 -0.5346034214618973 2023年11月15日 102.88 0.02 0.019443904335990667 2023年11月14日 102.86 1.12 1.1008452919205818 2023年11月13日 101.74 0.92 0.9125173576671295 2023年11月10日 100.82 -1.45 -1.4178155861934096 2023年11月9日 102.27 0.63 0.6198347107438017 2023年11月8日 101.64 0.25 0.24657264029983234 2023年11月7日 101.39 0.12 0.11849511207662684 2023年11月6日 101.27 0.2 0.19788265558523796 2023年11月3日 101.07 -0.44 -0.43345483203625257 2023年11月2日 101.51 2.24 2.256472247406064 2023年10月31日 99.27 0.38 0.3842653453331985 2023年10月30日 98.89 0.16 0.16205813835713562 2023年10月27日 98.73 -0.92 -0.9232313095835424 2023年10月26日 99.65 -0.58 -0.5786690611593336 2023年10月25日 100.23 0.14 0.13987411329803176 2023年10月24日 100.09 0.23 0.2303224514320048 2023年10月23日 99.86 -0.46 -0.4585326953748006 2023年10月20日 100.32 -1.41 -1.3860218224712475 2023年10月19日 101.73 -1.91 -1.8429177923581628 2023年10月18日 103.64 -0.62 -0.5946671782083254 2023年10月17日 104.26 0.09 0.08639723528847076 2023年10月16日 104.17 -0.52 -0.49670455630910304 2023年10月13日 104.69 -0.27 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-1.7914504571287373 2016年10月14日 80.94 1.15 1.4412833688432134 2016年10月13日 79.79 -0.9 -1.115379848804065 2016年10月12日 80.69 -0.7 -0.8600565179997542 2016年10月11日 81.39 0.03 0.03687315634218289 2016年10月10日 81.36 0.09 0.11074197120708748 2016年10月7日 81.27 -1.73 -2.0843373493975905 2016年10月6日 83 -0.76 -0.9073543457497613 2016年10月5日 83.76 -1.92 -2.2408963585434174 2016年10月4日 85.68 1.64 1.951451689671585 2016年10月3日 84.04 0.17 0.2026946464766901 2016年9月30日 83.87 -0.52 -0.6161867519848323 2016年9月29日 84.39 0.36 0.42841842199214564 2016年9月28日 84.03 1.16 1.3997827923253288 2016年9月27日 82.87 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德英國基金 股份成立日期 28-9月-2016 截至 表現 2016年9月30日 -- 2016年10月31日 -4.995827 2016年11月30日 6.350402 2016年12月31日 3.68185 2017年1月31日 -0.899158 2017年2月28日 2.561158 2017年3月31日 0.951848 2017年4月30日 3.649473 2017年5月31日 0.631421 2017年6月30日 -4.40285 2017年7月31日 -0.77873 2017年8月31日 -0.840901 2017年9月30日 3.934871 2017年10月31日 3.263708 2017年11月30日 -2.496839 2017年12月31日 3.824959 2018年1月31日 1.186388 2018年2月28日 -3.599712 2018年3月31日 -3.008642 2018年4月30日 5.708943 2018年5月31日 6.555671 2018年6月30日 0.273438 2018年7月31日 -0.19478 2018年8月31日 -1.532006 2018年9月30日 0.208106 2018年10月31日 -8.33663 2018年11月30日 -5.167764 2018年12月31日 -4.323094 2019年1月31日 6.302021 2019年2月28日 5.346756 2019年3月31日 3.164154 2019年4月30日 4.508028 2019年5月31日 -3.545401 2019年6月30日 0.469675 2019年7月31日 2.794715 2019年8月31日 -0.395452 2019年9月30日 0.526055 2019年10月31日 -0.059242 2019年11月30日 4.020944 2019年12月31日 2.203438 2020年1月31日 1.644829 2020年2月29日 -11.144633 2020年3月31日 -15.022122 2020年4月30日 11.115147 2020年5月31日 4.816389 2020年6月30日 -0.842083 2020年7月31日 1.687985 2020年8月31日 2.247654 2020年9月30日 -0.171423 2020年10月31日 -4.606061 2020年11月30日 7.041508 2020年12月31日 3.669997 2021年1月31日 1.746183 2021年2月28日 3.291757 2021年3月31日 1.171237 2021年4月30日 4.514045 2021年5月31日 -0.609651 2021年6月30日 3.084233 2021年7月31日 3.620516 2021年8月31日 2.305079 2021年9月30日 -5.636809 2021年10月31日 2.655831 2021年11月30日 -0.873256 2021年12月31日 4.198913 2022年1月31日 -8.683628 2022年2月28日 -4.880159 2022年3月31日 1.246248 2022年4月30日 -3.926325 2022年5月31日 -3.955859 2022年6月30日 -8.72444 2022年7月31日 10.561127 2022年8月31日 -5.142802 2022年9月30日 -9.531075 2022年10月31日 4.756015 2022年11月30日 5.4202 2022年12月31日 -5.701486 2023年1月31日 5.873461 2023年2月28日 1.325719 2023年3月31日 -1.137279 2023年4月30日 3.023516 2023年5月31日 0.503953 2023年6月30日 2.163012 2023年7月31日 1.231835 2023年8月31日 -1.435498 2023年9月30日 0.684799 2023年10月31日 -4.904684 2023年11月30日 5.671401 2023年12月31日 3.231649 2024年1月31日 2.003878 2024年2月29日 -0.660873 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。