貝萊德英國基金
英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股本證券。
基金總值
GBP 199,707,428
股份成立日期
2016年9月28日
基金成立日期
1985年12月31日
貨幣(本地)
EUR
基準貨幣
GBP
資產類別
股票
參考指標
富時全股指數(歐元)
SFDR分類
第8條
首次認購費
0.00%
ISIN
LU0331287200
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.75%
表現費
0.00%
最低首次投資額
EUR 5000
最低其後投資額
-
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
UK Large-Cap Equity
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
MUNIKCA
SEDOL
BD87PV9
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德英國基金
Inception Date
2016年9月28日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 1,161,166.75
Number of Securities
37.00
Shares Outstanding
10,169.60
成分股名稱
比重(%)
ASTRAZENECA PLC
8.7421
RELX PLC
7.3372
SHELL PLC
6.5632
RIO TINTO PLC
5.8627
COMPASS GROUP PLC
5.7514
3I GROUP PLC
4.6574
NEXT PLC
4.4895
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.3065
PEARSON PLC
3.3693
STANDARD CHARTERED PLC
3.124
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
114.18
0.79
0.6967104682952642
2024年3月27日
113.39
0.43
0.3806657223796034
2024年3月26日
112.96
-0.25
-0.22082854871477783
2024年3月25日
113.21
-0.28
-0.24671777249096838
2024年3月22日
113.49
0.16
0.14118062295949882
2024年3月21日
113.33
2.08
1.8696629213483147
2024年3月20日
111.25
0.75
0.6787330316742082
2024年3月19日
110.5
-0.12
-0.10847947929849937
2024年3月18日
110.62
-0.26
-0.2344877344877345
2024年3月15日
110.88
-0.32
-0.28776978417266186
2024年3月14日
111.2
-0.01
-0.008991997122560921
2024年3月13日
111.21
-0.18
-0.16159439806086723
2024年3月12日
111.39
1.2
1.0890280424720937
2024年3月11日
110.19
-0.36
-0.3256445047489824
2024年3月8日
110.55
-0.34
-0.30661015420687165
2024年3月7日
110.89
0.69
0.6261343012704175
2024年3月6日
110.2
0.23
0.20914794944075657
2024年3月5日
109.97
0.08
0.07280007280007281
2024年3月4日
109.89
0.26
0.23716136094134818
2024年3月1日
109.63
-0.1
-0.09113278046113187
2024年2月29日
109.73
0.73
0.6697247706422018
2024年2月28日
109
-1.23
-1.115848680032659
2024年2月27日
110.23
-0.39
-0.3525583077201229
2024年2月26日
110.62
-0.42
-0.37824207492795386
2024年2月23日
111.04
0.99
0.8995910949568378
2024年2月22日
110.05
0.93
0.8522727272727273
2024年2月21日
109.12
-0.55
-0.5015045135406219
2024年2月20日
109.67
-0.85
-0.7690915671371698
2024年2月19日
110.52
0.62
0.5641492265696088
2024年2月16日
109.9
1.41
1.2996589547423725
2024年2月15日
108.49
0.22
0.20319571441765955
2024年2月14日
108.27
0.79
0.735020468924451
2024年2月13日
107.48
-1.31
-1.2041547936391213
2024年2月12日
108.79
-0.03
-0.027568461679838265
2024年2月9日
108.82
0.02
0.01838235294117647
2024年2月8日
108.8
-0.68
-0.6211180124223602
2024年2月7日
109.48
0.25
0.2288748512313467
2024年2月6日
109.23
0.44
0.4044489383215369
2024年2月5日
108.79
-0.56
-0.5121170553269319
2024年2月2日
109.35
-0.3
-0.27359781121751026
2024年2月1日
109.65
-0.81
-0.7332971211298207
2024年1月31日
110.46
0.36
0.32697547683923706
2024年1月30日
110.1
0.24
0.2184598580010923
2024年1月29日
109.86
0.34
0.310445580715851
2024年1月26日
109.52
1.23
1.1358389509650013
2024年1月25日
108.29
0.53
0.49183370452858205
2024年1月24日
107.76
0.22
0.20457504184489492
2024年1月23日
107.54
0
0
2024年1月22日
107.54
0.62
0.5798728020950243
2024年1月19日
106.92
0.04
0.0374251497005988
2024年1月18日
106.88
0.98
0.9254013220018886
2024年1月17日
105.9
-1.68
-1.5616285554935863
2024年1月16日
107.58
-0.18
-0.16703786191536749
2024年1月15日
107.76
-0.61
-0.5628864076774015
2024年1月12日
108.37
0.47
0.4355885078776645
2024年1月11日
107.9
0.06
0.055637982195845696
2024年1月10日
107.84
0.17
0.1578898486114981
2024年1月9日
107.67
-0.05
-0.046416635722242854
2024年1月8日
107.72
0.38
0.35401527855412707
2024年1月5日
107.34
-0.3
-0.2787068004459309
2024年1月4日
107.64
0.51
0.4760571268552226
2024年1月3日
107.13
-0.43
-0.39977686872443285
2024年1月2日
107.56
-0.73
-0.6741158001662203
2023年12月29日
108.29
-0.08
-0.07382116821998708
2023年12月28日
108.37
0.26
0.24049579132365184
2023年12月27日
108.11
-0.06
-0.05546824443006379
2023年12月22日
108.17
0.33
0.3060089020771513
2023年12月21日
107.84
-0.4
-0.36954915003695493
2023年12月20日
108.24
0.5
0.4640801930573603
2023年12月19日
107.74
0.59
0.5506299580027998
2023年12月18日
107.15
0.04
0.03734478573429185
2023年12月15日
107.11
-0.61
-0.5662829558113628
2023年12月14日
107.72
0.81
0.757646618651202
2023年12月13日
106.91
-0.05
-0.04674644727000748
2023年12月12日
106.96
-0.22
-0.20526217577906325
2023年12月11日
107.18
0.33
0.3088441740758072
2023年12月8日
106.85
1.01
0.95427059712774
2023年12月7日
105.84
-0.5
-0.470189956742524
2023年12月6日
106.34
0.9
0.8535660091047041
2023年12月5日
105.44
-0.33
-0.31199773092559324
2023年12月4日
105.77
-0.01
-0.009453582907922102
2023年12月1日
105.78
0.88
0.8388941849380362
2023年11月30日
104.9
0.6
0.5752636625119847
2023年11月29日
104.3
0.42
0.40431266846361186
2023年11月28日
103.88
-0.68
-0.6503442999234889
2023年11月27日
104.56
0.3
0.2877421830040284
2023年11月24日
104.26
0
0
2023年11月23日
104.26
0.62
0.5982246236974141
2023年11月22日
103.64
0.36
0.34856700232378
2023年11月21日
103.28
0.43
0.41808458920758385
2023年11月20日
102.85
0.05
0.048638132295719845
2023年11月17日
102.8
0.47
0.4592983484804065
2023年11月16日
102.33
-0.55
-0.5346034214618973
2023年11月15日
102.88
0.02
0.019443904335990667
2023年11月14日
102.86
1.12
1.1008452919205818
2023年11月13日
101.74
0.92
0.9125173576671295
2023年11月10日
100.82
-1.45
-1.4178155861934096
2023年11月9日
102.27
0.63
0.6198347107438017
2023年11月8日
101.64
0.25
0.24657264029983234
2023年11月7日
101.39
0.12
0.11849511207662684
2023年11月6日
101.27
0.2
0.19788265558523796
2023年11月3日
101.07
-0.44
-0.43345483203625257
2023年11月2日
101.51
2.24
2.256472247406064
2023年10月31日
99.27
0.38
0.3842653453331985
2023年10月30日
98.89
0.16
0.16205813835713562
2023年10月27日
98.73
-0.92
-0.9232313095835424
2023年10月26日
99.65
-0.58
-0.5786690611593336
2023年10月25日
100.23
0.14
0.13987411329803176
2023年10月24日
100.09
0.23
0.2303224514320048
2023年10月23日
99.86
-0.46
-0.4585326953748006
2023年10月20日
100.32
-1.41
-1.3860218224712475
2023年10月19日
101.73
-1.91
-1.8429177923581628
2023年10月18日
103.64
-0.62
-0.5946671782083254
2023年10月17日
104.26
0.09
0.08639723528847076
2023年10月16日
104.17
-0.52
-0.49670455630910304
2023年10月13日
104.69
-0.27
-0.2572408536585366
2023年10月12日
104.96
0.3
0.2866424613032677
2023年10月11日
104.66
0.56
0.5379442843419788
2023年10月10日
104.1
0.97
0.9405604576747794
2023年10月9日
103.13
0.46
0.44803740138307196
2023年10月6日
102.67
-0.13
-0.1264591439688716
2023年10月5日
102.8
1
0.9823182711198428
2023年10月4日
101.8
-0.93
-0.905285700379636
2023年10月3日
102.73
-0.02
-0.019464720194647202
2023年10月2日
102.75
-1.64
-1.5710317080180094
2023年9月29日
104.39
1.05
1.0160634797754984
2023年9月28日
103.34
-0.22
-0.21243723445345694
2023年9月27日
103.56
0.19
0.18380574634807004
2023年9月26日
103.37
-0.35
-0.3374469726185885
2023年9月25日
103.72
-0.69
-0.6608562398237716
2023年9月22日
104.41
-0.01
-0.00957670944263551
2023年9月21日
104.42
-0.69
-0.6564551422319475
2023年9月20日
105.11
0.61
0.583732057416268
2023年9月19日
104.5
-0.22
-0.21008403361344538
2023年9月18日
104.72
-1.52
-1.430722891566265
2023年9月15日
106.24
1.16
1.1039208222306813
2023年9月14日
105.08
1.04
0.9996155324875048
2023年9月13日
104.04
-0.09
-0.08643042350907519
2023年9月12日
104.13
0.54
0.5212858384013901
2023年9月11日
103.59
-0.07
-0.06752845842176346
2023年9月8日
103.66
0.31
0.2999516207063377
2023年9月7日
103.35
-0.1
-0.09666505558240696
2023年9月6日
103.45
-0.46
-0.4426907901068232
2023年9月5日
103.91
-0.17
-0.16333589546502691
2023年9月4日
104.08
0.5
0.48271867155821585
2023年9月1日
103.58
-0.1
-0.09645061728395062
2023年8月31日
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2022年4月27日
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2021年10月13日
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2021年10月12日
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2021年10月7日
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-0.3239241092086997
2017年1月9日
86.44
-0.77
-0.8829262699231739
2017年1月6日
87.21
-0.01
-0.011465260261407933
2017年1月5日
87.22
-0.21
-0.2401921537229784
2017年1月4日
87.43
-1.05
-1.1867088607594938
2017年1月3日
88.48
0.8
0.9124087591240876
2017年1月2日
87.68
-0.18
-0.2048713862963806
2016年12月30日
87.86
0.77
0.8841428407394649
2016年12月29日
87.09
-0.42
-0.4799451491258142
2016年12月28日
87.51
0.69
0.7947477539737388
2016年12月27日
86.82
-0.01
-0.011516756881262236
2016年12月23日
86.83
-0.08
-0.09204924634679554
2016年12月22日
86.91
-0.17
-0.19522278364722095
2016年12月21日
87.08
-0.76
-0.8652094717668488
2016年12月20日
87.84
0.62
0.7108461362072919
2016年12月19日
87.22
-0.3
-0.34277879341864714
2016年12月16日
87.52
-0.59
-0.6696175235501078
2016年12月15日
88.11
0.61
0.6971428571428572
2016年12月14日
87.5
0.28
0.32102728731942215
2016年12月13日
87.22
0.41
0.47229581845409513
2016年12月12日
86.81
-0.24
-0.27570361860999426
2016年12月9日
87.05
1.13
1.3151769087523277
2016年12月8日
85.92
1.38
1.6323633782824698
2016年12月7日
84.54
0.37
0.43958655102768207
2016年12月6日
84.17
-0.09
-0.10681224780441491
2016年12月5日
84.26
-0.15
-0.17770406349958537
2016年12月2日
84.41
-0.32
-0.37767024666587984
2016年12月1日
84.73
-0.01
-0.011800802454566911
2016年11月30日
84.74
0.59
0.7011289364230541
2016年11月29日
84.15
0.16
0.19049886891296583
2016年11月28日
83.99
-0.35
-0.4149869575527626
2016年11月25日
84.34
-0.17
-0.20115962607975388
2016年11月24日
84.51
0.82
0.9798064284860796
2016年11月23日
83.69
-0.22
-0.26218567512811347
2016年11月22日
83.91
0.57
0.6839452843772498
2016年11月21日
83.34
0
0
2016年11月18日
83.34
0.82
0.9936984973339796
2016年11月17日
82.52
0.57
0.6955460646735815
2016年11月16日
81.95
0.15
0.18337408312958436
2016年11月15日
81.8
-0.14
-0.1708567244325116
2016年11月14日
81.94
0.48
0.5892462558310827
2016年11月11日
81.46
-0.46
-0.5615234375
2016年11月10日
81.92
0.76
0.9364218827008378
2016年11月9日
81.16
2.01
2.5394819962097284
2016年11月8日
79.15
0.06
0.0758629409533443
2016年11月7日
79.09
0.59
0.7515923566878981
2016年11月4日
78.5
-1.28
-1.6044121333667587
2016年11月3日
79.78
1.21
1.5400280005091003
2016年11月2日
78.57
-1.11
-1.3930722891566265
2016年10月31日
79.68
-0.33
-0.4124484439445069
2016年10月28日
80.01
0.11
0.1376720901126408
2016年10月27日
79.9
0.43
0.5410846860450484
2016年10月26日
79.47
-1.42
-1.7554703918902212
2016年10月25日
80.89
-0.48
-0.5898979968047192
2016年10月24日
81.37
0.07
0.08610086100861009
2016年10月21日
81.3
0.16
0.19719004190288392
2016年10月20日
81.14
0.39
0.48297213622291024
2016年10月19日
80.75
-0.27
-0.33325104912367315
2016年10月18日
81.02
1.53
1.9247704113724997
2016年10月17日
79.49
-1.45
-1.7914504571287373
2016年10月14日
80.94
1.15
1.4412833688432134
2016年10月13日
79.79
-0.9
-1.115379848804065
2016年10月12日
80.69
-0.7
-0.8600565179997542
2016年10月11日
81.39
0.03
0.03687315634218289
2016年10月10日
81.36
0.09
0.11074197120708748
2016年10月7日
81.27
-1.73
-2.0843373493975905
2016年10月6日
83
-0.76
-0.9073543457497613
2016年10月5日
83.76
-1.92
-2.2408963585434174
2016年10月4日
85.68
1.64
1.951451689671585
2016年10月3日
84.04
0.17
0.2026946464766901
2016年9月30日
83.87
-0.52
-0.6161867519848323
2016年9月29日
84.39
0.36
0.42841842199214564
2016年9月28日
84.03
1.16
1.3997827923253288
2016年9月27日
82.87
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德英國基金
股份成立日期
28-9月-2016
截至
表現
2016年9月30日
--
2016年10月31日
-4.995827
2016年11月30日
6.350402
2016年12月31日
3.68185
2017年1月31日
-0.899158
2017年2月28日
2.561158
2017年3月31日
0.951848
2017年4月30日
3.649473
2017年5月31日
0.631421
2017年6月30日
-4.40285
2017年7月31日
-0.77873
2017年8月31日
-0.840901
2017年9月30日
3.934871
2017年10月31日
3.263708
2017年11月30日
-2.496839
2017年12月31日
3.824959
2018年1月31日
1.186388
2018年2月28日
-3.599712
2018年3月31日
-3.008642
2018年4月30日
5.708943
2018年5月31日
6.555671
2018年6月30日
0.273438
2018年7月31日
-0.19478
2018年8月31日
-1.532006
2018年9月30日
0.208106
2018年10月31日
-8.33663
2018年11月30日
-5.167764
2018年12月31日
-4.323094
2019年1月31日
6.302021
2019年2月28日
5.346756
2019年3月31日
3.164154
2019年4月30日
4.508028
2019年5月31日
-3.545401
2019年6月30日
0.469675
2019年7月31日
2.794715
2019年8月31日
-0.395452
2019年9月30日
0.526055
2019年10月31日
-0.059242
2019年11月30日
4.020944
2019年12月31日
2.203438
2020年1月31日
1.644829
2020年2月29日
-11.144633
2020年3月31日
-15.022122
2020年4月30日
11.115147
2020年5月31日
4.816389
2020年6月30日
-0.842083
2020年7月31日
1.687985
2020年8月31日
2.247654
2020年9月30日
-0.171423
2020年10月31日
-4.606061
2020年11月30日
7.041508
2020年12月31日
3.669997
2021年1月31日
1.746183
2021年2月28日
3.291757
2021年3月31日
1.171237
2021年4月30日
4.514045
2021年5月31日
-0.609651
2021年6月30日
3.084233
2021年7月31日
3.620516
2021年8月31日
2.305079
2021年9月30日
-5.636809
2021年10月31日
2.655831
2021年11月30日
-0.873256
2021年12月31日
4.198913
2022年1月31日
-8.683628
2022年2月28日
-4.880159
2022年3月31日
1.246248
2022年4月30日
-3.926325
2022年5月31日
-3.955859
2022年6月30日
-8.72444
2022年7月31日
10.561127
2022年8月31日
-5.142802
2022年9月30日
-9.531075
2022年10月31日
4.756015
2022年11月30日
5.4202
2022年12月31日
-5.701486
2023年1月31日
5.873461
2023年2月28日
1.325719
2023年3月31日
-1.137279
2023年4月30日
3.023516
2023年5月31日
0.503953
2023年6月30日
2.163012
2023年7月31日
1.231835
2023年8月31日
-1.435498
2023年9月30日
0.684799
2023年10月31日
-4.904684
2023年11月30日
5.671401
2023年12月31日
3.231649
2024年1月31日
2.003878
2024年2月29日
-0.660873
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。